איביאי כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-69.77	-39.66
תחילת השנה	-467.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.81	0	1,005.58
מקמ 816	7.06	312,496,555	311.5
מקמ 726	5.74	253,128,515	252.95
גי.אס.אי אגח א	1.86	71,953,973	81.94
מקמ 317	1.79	80,671,621	78.97
מקמ 916	1.76	78,000,000	77.56
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.66	72,800,000	73
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.66	72,800,000	73
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.59	69,800,000	69.99
פאי פיקדון אגח א	1.35	51,710,156	59.58
פאי פלוס אגח ג	1.34	54,999,333	59.26
פאי פיקדון אגח ד	1.26	52,294,922	55.46
הראל פיקדון אגח ד	1.19	48,020,504	52.65
פאי פלוס אגח ד	1.19	49,000,000	52.41
איביאי פקדון אגח ד	1.19	50,000,000	52.4
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.15	0	50.62
אלה פקדון אגח יב	1.12	45,939,510	49.27
הראל פיקדון אגח ג	1.1	41,070,951	48.34
מיכל פקדונות אגח א	1.08	47,248,000	47.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.02	4,308,100	44.78
אלה פקדון אגח יא	0.99	40,071,441	43.53
הראל ריב אגח ב	0.99	40,649,000	43.49
הראל ריב אגח ג	0.96	39,995,000	42.15
דיסק מנ מסחרי 7	0.93	4,000,000	40.95
בינל הנפ מסחרי 2	0.93	4,000,000	40.94
דיסק מנ מסחרי 8	0.92	4,000,000	40.74
לאומי מסחרי 11	0.92	4,000,000	40.4
פאי פיקדון אגח ב	0.87	34,000,000	38.56
גלעד פקדון אגח ה	0.85	35,000,000	37.44
הראל ריב אגח א	0.84	34,401,660	37.24
איביאי פקדון אגח א	0.84	34,469,162	36.94
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.84	36,000,000	36.99
פאי ריבית אגח א	0.83	35,000,000	36.6
אלה פקדון אגח ו	0.81	30,070,538	35.53
בינל הנפ מסחרי 3	0.8	3,498,300	35.35
פועלים מסחרי 3	0.8	3,500,000	35.28
דיסק מנ מסחרי 9	0.8	3,500,000	35.3
בינל הנפ מסחרי1	0.79	3,369,400	34.83
פאי פלוס אגח א	0.73	30,000,000	32.34
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.73	32,000,000	32
דניאל פקדון אגח ב	0.71	30,000,000	31.47
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	30.67
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.7	30,000,000	30.86
לאומי מסחרי 10	0.69	3,000,000	30.5
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.68	30,000,000	30.11
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.68	30,000,000	30.2
ספיר פקדון אגח ג	0.6	25,000,000	26.49
איביאי פקדון אגח ג	0.59	24,681,000	26.09
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.59	25,000,000	26.09
ישראכרט מסחרי 5	0.58	2,499,900	25.6
איביאי פקדון אגח ב	0.54	22,562,000	23.78
מרב פקדון אגח א	0.51	21,064,469	22.3
דניאל פקדון אגח א	0.5	20,945,009	22.12
ספיר פקדון אגח ד	0.5	21,000,000	22.07
אביעד פקדון אגח ב	0.49	20,000,000	21.65
אביעד פקדון אגח ד	0.49	20,550,000	21.51
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.47	20,000,000	20.76
פאי ריבית אגח ב	0.47	20,000,000	20.67
איביאי פקדון אגח ה	0.47	20,000,000	20.66
דניאל פקדון אגח ג	0.47	20,000,000	20.69
ספיר פקדון אגח ה	0.47	20,000,000	20.62
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.46	20,000,000	20.19
לאומי מסחרי 12	0.46	2,000,000	20.14
גב ים מסחרי 4	0.46	2,000,000	20.11
מגה אור נעמ - 4 ל	0.45	20,000,000	20.04
גלעד פקדון אגח ב	0.45	18,011,729	19.68
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.45	20,000,000	20
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.45	20,000,000	20.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.45	2,000,000	20
אביעד פקדון אגח ו	0.42	18,095,000	18.38
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.41	18,000,000	18.06
גלעד פקדון אגח א	0.38	15,000,000	16.88
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.38	1,672,000	16.73
פועלים אגח 104	0.37	16,000,000	16.3
מקמ 117	0.37	16,491,445	16.22
סאמיט מסחרי 3	0.35	1,500,000	15.63
לאומי מסחרי 9	0.35	1,500,000	15.5
פועלים אגח 103	0.35	15,000,000	15.42
פאוורגן נעמ-1ל	0.34	15,000,000	15
בינל הנפ מסחרי 4	0.34	1,500,000	15.07
פאי ריבית אגח ה	0.34	15,000,000	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.27	1,147,100	11.94
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.27	12,000,000	12.07
מקמ 1116	0.26	11,442,240	11.32
פאי ריבית אגח ג	0.25	10,983,000	11.13
איביאי פקדון אגח ז	0.25	11,000,000	11.14
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.23	10,000,000	10
דניאל פקדון אגח ו	0.23	9,974,000	10.06
ספיר פקדון אגח ז	0.23	10,000,000	10.1
אביעד פקדון אגח ז	0.23	10,000,000	10.11
הראל ריב אגח ו	0.23	10,000,000	10.08
פאי פיקדון אגח ה	0.23	10,000,000	10.1
גי.אס.אי אגח ב	0.22	9,015,429	9.85
מליסרון מסחרי 6	0.2	874,500	8.76
פאי פלוס אגח ב	0.16	6,418,461	6.95
אלה פקדון אגח י	0.12	4,866,952	5.32
מקמ 217	0.12	5,201,517	5.1
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.11	5,000,000	5.01
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.11	5,000,000	5.01
מקס איט מסחרי 6	0.11	482,100	4.87
מקס איט נעמ-2ל	0.09	4,000,000	4.08
סאמיט מסחרי 4	0.06	267,500	2.68
גלעד פקדון אגח ד	0.01	460,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01