איביאי כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-55.31	-24.59
תחילת השנה	-367.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.15	0	896.56
מקמ 816	7.16	320,496,555	318.45
מקמ 726	6.9	308,128,515	306.96
מקמ 616	4.16	185,000,000	184.94
גי.אס.אי אגח א	1.83	71,953,973	81.6
מקמ 317	1.77	80,671,621	78.58
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.71	72,800,000	75.9
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.71	72,800,000	75.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.64	69,800,000	72.77
פאי פיקדון אגח א	1.33	51,710,156	59.36
פאי פלוס אגח ג	1.33	54,999,333	58.99
פאי פיקדון אגח ד	1.24	52,294,922	55.25
הראל פיקדון אגח ד	1.18	48,020,504	52.44
פאי פלוס אגח ד	1.17	49,000,000	52.24
איביאי פקדון אגח ד	1.17	50,000,000	52.25
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.13	0	50.45
אלה פקדון אגח יב	1.1	45,939,510	49.15
הראל פיקדון אגח ג	1.08	41,070,951	48.17
מז טפ הנפ מסחרי 5	1	4,308,100	44.64
אלה פקדון אגח יא	0.97	40,071,441	43.35
הראל ריב אגח ב	0.97	40,649,000	43.34
הראל ריב אגח ג	0.94	39,995,000	41.91
פועלים מסחרי 2	0.94	4,000,000	41.65
דיסק מנ מסחרי 7	0.92	4,000,000	40.83
בינל הנפ מסחרי 2	0.92	4,000,000	40.8
דיסק מנ מסחרי 8	0.91	4,000,000	40.59
לאומי מסחרי 11	0.91	4,000,000	40.27
פאי פיקדון אגח ב	0.86	34,000,000	38.45
גלעד פקדון אגח ה	0.84	35,000,000	37.31
הראל ריב אגח א	0.83	34,401,660	37.12
איביאי פקדון אגח א	0.83	34,469,162	36.8
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.83	36,000,000	36.87
פאי ריבית אגח א	0.82	35,000,000	36.49
אלה פקדון אגח ו	0.8	30,070,538	35.41
בינל הנפ מסחרי 3	0.79	3,498,300	35.23
פועלים מסחרי 3	0.79	3,500,000	35.15
דיסק מנ מסחרי 9	0.79	3,500,000	35.18
בינל הנפ מסחרי1	0.78	3,369,400	34.7
פאי פלוס אגח א	0.72	30,000,000	32.21
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.72	32,000,000	32.21
דניאל פקדון אגח ב	0.7	30,000,000	31.37
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	30.57
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.69	30,000,000	30.76
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.68	30,000,000	30.1
לאומי מסחרי 10	0.68	3,000,000	30.42
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.67	30,000,000	30
מקמ 916	0.65	29,269,240	29
ספיר פקדון אגח ג	0.59	25,000,000	26.4
איביאי פקדון אגח ג	0.58	24,681,000	25.99
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.58	25,000,000	26
ישראכרט מסחרי 5	0.57	2,499,900	25.51
איביאי פקדון אגח ב	0.53	22,562,000	23.65
מרב פקדון אגח א	0.5	21,064,469	22.24
דניאל פקדון אגח א	0.5	20,945,009	22.06
ספיר פקדון אגח ד	0.49	21,000,000	22
אביעד פקדון אגח ב	0.48	20,000,000	21.57
אביעד פקדון אגח ד	0.48	20,550,000	21.45
מגה אור נעמ - 4 ל	0.47	20,000,000	20.88
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.47	20,000,000	20.84
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.46	20,000,000	20.69
פאי ריבית אגח ב	0.46	20,000,000	20.61
איביאי פקדון אגח ה	0.46	20,000,000	20.6
דניאל פקדון אגח ג	0.46	20,000,000	20.57
ספיר פקדון אגח ה	0.46	20,000,000	20.55
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.45	20,000,000	20.12
לאומי מסחרי 12	0.45	2,000,000	20.07
גב ים מסחרי 4	0.45	2,000,000	20.02
גלעד פקדון אגח ב	0.44	18,011,729	19.58
ממשלתי משתנה 0526	0.43	19,000,130	19
אביעד פקדון אגח ו	0.41	18,095,000	18.28
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.4	18,000,000	18
גלעד פקדון אגח א	0.38	15,000,000	16.82
פועלים אגח 104	0.36	16,000,000	16.2
סאמיט מסחרי 3	0.35	1,500,000	15.59
לאומי מסחרי 9	0.35	1,500,000	15.44
ביג מסחרי 5	0.34	1,472,900	15.34
פאוורגן נעמ-1ל	0.34	15,000,000	15.1
פועלים אגח 103	0.34	15,000,000	15.33
בינל הנפ מסחרי 4	0.34	1,500,000	15
מקמ 117	0.33	15,000,000	14.69
מיטב השק מסחרי 1	0.27	1,147,100	11.92
אמפא קפיטל נעמ-7ל	0.27	12,000,000	12.03
פאי ריבית אגח ג	0.25	10,983,000	11.06
איביאי פקדון אגח ז	0.25	11,000,000	11.09
מקמ 1116	0.25	11,336,240	11.16
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.23	10,000,000	10.07
דניאל פקדון אגח ו	0.23	9,974,000	10.02
ספיר פקדון אגח ז	0.23	10,000,000	10.06
אביעד פקדון אגח ז	0.23	10,000,000	10.04
הראל ריב אגח ו	0.23	10,000,000	10.05
פאי פיקדון אגח ה	0.23	10,000,000	10.04
גי.אס.אי אגח ב	0.22	9,015,429	9.82
מליסרון מסחרי 6	0.2	874,500	8.75
פאי פלוס אגח ב	0.16	6,418,461	6.92
אלה פקדון אגח י	0.12	4,866,952	5.3
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.12	5,000,000	5.22
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.12	5,000,000	5.22
מקס איט מסחרי 6	0.11	482,100	4.85
מקמ 217	0.11	5,201,517	5.08
מקס איט נעמ-2ל	0.09	4,000,000	4.07
גלעד פקדון אגח ד	0.01	460,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01