איביאי כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-30.72	41.04
תחילת השנה	-311.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.63	0	1,068.11
מקמ 516	9.89	448,724,959	447.11
מקמ 726	5.76	263,128,515	260.44
מקמ 616	2.91	132,266,699	131.41
מקמ 416	1.88	85,000,000	85
גי.אס.אי אגח א	1.79	71,954,456	80.9
מקמ 317	1.72	80,671,621	77.94
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.67	72,800,000	75.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.67	72,800,000	75.42
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.6	69,800,000	72.31
לאומי מסחרי 8	1.38	5,996,868	62.55
פאי פיקדון אגח ד	1.33	57,550,690	60.26
פאי פיקדון אגח א	1.3	51,710,156	58.89
פאי פלוס אגח ג	1.29	54,999,333	58.47
איביאי פקדון אגח ד	1.25	54,999,000	56.7
הראל פיקדון אגח ד	1.15	48,020,504	51.99
פאי פלוס אגח ד	1.15	49,000,000	51.79
דיסק מנ מסחרי 6	1.15	4,995,000	51.77
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.11	0	50.12
אלה פקדון אגח יב	1.08	45,939,510	48.73
הראל פיקדון אגח ג	1.06	41,070,951	47.85
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.98	4,308,100	44.36
אלה פקדון אגח יא	0.95	40,071,441	42.96
איביאי פקדון אגח א	0.95	40,524,522	42.88
הראל ריב אגח ב	0.95	40,649,000	42.97
דניאל פקדון אגח ב	0.93	40,749,000	42.02
הראל ריב אגח ג	0.92	39,995,000	41.66
פועלים מסחרי 2	0.92	4,000,000	41.4
פאי ריבית אגח א	0.91	40,000,000	41.14
דיסק מנ מסחרי 7	0.9	4,000,000	40.56
בינל הנפ מסחרי 2	0.9	4,000,000	40.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.89	4,000,000	40.37
לאומי מסחרי 11	0.89	4,000,000	40.08
פאי פיקדון אגח ב	0.84	34,000,000	38.15
הראל ריב אגח א	0.82	34,451,208	36.9
גלעד פקדון אגח ה	0.82	35,000,000	36.9
אלה פקדון אגח ו	0.78	30,070,538	35.16
בינל הנפ מסחרי 3	0.77	3,498,300	35.01
בינל הנפ מסחרי1	0.76	3,369,400	34.5
פאי פלוס אגח א	0.71	30,000,000	31.97
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.71	32,000,000	32
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.69	30,000,000	31.15
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.68	30,000,000	30.56
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	30.37
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.67	30,000,000	30.21
לאומי מסחרי 10	0.67	3,000,000	30.27
ספיר פקדון אגח ג	0.64	27,432,703	28.75
איביאי פקדון אגח ג	0.57	24,681,000	25.77
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.57	25,000,000	25.82
ישראכרט מסחרי 5	0.56	2,499,900	25.37
איביאי פקדון אגח ב	0.52	22,562,000	23.49
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.5	22,000,000	22.38
מרב פקדון אגח א	0.49	21,064,469	22.05
מקס איט מסחרי 5	0.48	2,068,000	21.55
דניאל פקדון אגח א	0.48	20,945,009	21.85
ספיר פקדון אגח ד	0.48	21,000,000	21.71
אביעד פקדון אגח ב	0.47	20,000,000	21.4
אביעד פקדון אגח ד	0.47	20,550,000	21.18
מגה אור נעמ - 4 ל	0.46	20,000,000	20.74
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.46	20,000,000	20.9
גמא מסחרי 4	0.46	2,000,000	20.75
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.46	20,000,000	20.7
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.45	20,000,000	20.55
פאי ריבית אגח ב	0.45	20,000,000	20.4
איביאי פקדון אגח ה	0.45	20,000,000	20.42
דניאל פקדון אגח ג	0.45	20,000,000	20.39
ספיר פקדון אגח ה	0.45	20,000,000	20.38
גלעד פקדון אגח ב	0.43	18,011,729	19.45
ממשלתי משתנה 0526	0.42	19,000,130	19.05
אביעד פקדון אגח ו	0.4	18,095,000	18.15
גלעד פקדון אגח א	0.37	15,000,000	16.7
גב ים מסחרי 3	0.36	1,578,500	16.35
פועלים אגח 104	0.36	16,000,000	16.05
ביג מסחרי 5	0.34	1,472,900	15.34
סאמיט מסחרי 3	0.34	1,500,000	15.48
לאומי מסחרי 9	0.34	1,500,000	15.35
פועלים אגח 103	0.34	15,000,000	15.26
פאוורגן נעמ-1ל	0.33	15,000,000	15
מקמ 117	0.32	15,000,000	14.57
מבנה מסחרי 2	0.3	1,297,900	13.52
מיטב השק מסחרי 1	0.26	1,147,100	11.82
מקמ 1116	0.25	11,336,240	11.08
גי.אס.אי אגח ב	0.22	9,015,429	9.75
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.22	10,000,000	10
מקמ 916	0.22	10,000,000	9.84
פאי פלוס אגח ב	0.15	6,418,461	6.87
אלה פקדון אגח י	0.12	4,866,952	5.25
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.11	5,000,000	5.18
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.11	5,000,000	5.18
מקס איט מסחרי 6	0.11	482,100	4.82
מקמ 816	0.11	5,108,355	5.04
מקמ 217	0.11	5,201,517	5.04
מקס איט נעמ-2ל	0.09	4,000,000	4.04
גלעד פקדון אגח ד	0.01	460,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01