איביאי כספית שקלית כשרה

מחיר פדיון

104.95

מחיר קנייה

104.95

0.01%

% החודש:0.12%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:4.59%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	9	36.44	1,627,238,931	1,619.2
אג"ח קונצרני	36	26.84	1,134,001,509	1,190.69
פיקדונות בבנק	3	23.68	0	1,052.04
ני"ע מסחרי סחיר	18	10.2	44,597,921	452.89
תעודות חוב	16	9.66	424,000,000	428.83
אג"ח מדינה	1	0.2	8,823,242	8.77
סה"כ	83	107.02	3,238,661,603	4,752.42

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

מקמ 1115

מקמ 1215

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.8	0	924.03
מקמ 1015	12.03	534,495,068	534.5
מקמ 1115	9.5	423,574,305	421.96
מקמ 1215	7.88	352,633,937	350.2
מקמ 116	4.05	181,859,149	179.88
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.88	0	128.01
מקמ 216	2.26	101,693,501	100.27
גי.אס.אי אגח א	2	80,567,475	89.04
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.44	63,000,000	63.93
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.44	63,000,000	63.93
לאומי מסחרי 8	1.38	5,996,868	61.26
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.37	60,000,000	60.88
פאי פיקדון אגח ד	1.35	58,399,152	59.75
פאי פיקדון אגח א	1.3	51,710,156	57.75
פאי פלוס אגח ג	1.29	55,000,000	57.4
פאי פלוס אגח א	1.26	53,661,784	56.03
איביאי פקדון אגח ד	1.25	54,999,000	55.3
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	1.24	55,000,000	55
הראל פיקדון אגח ד	1.15	48,020,504	51.1
פאי פלוס אגח ד	1.14	49,000,000	50.67
דיסק מנ מסחרי 6	1.14	4,995,000	50.72
אלה פקדון אגח יב	1.08	45,939,555	47.77
הראל פיקדון אגח ג	1.06	41,070,951	46.87
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.98	4,308,100	43.46
אלה פקדון אגח יא	0.95	40,071,441	42.25
איביאי פקדון אגח א	0.95	40,524,522	42.08
הראל ריב אגח ב	0.95	40,649,000	42.15
דניאל פקדון אגח ב	0.93	40,749,000	41.1
הראל ריב אגח ג	0.92	39,995,000	40.76
פועלים מסחרי 2	0.91	4,000,000	40.44
פאי ריבית אגח א	0.9	40,000,000	40.14
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.89	3,843,555	39.59
הראל ריב אגח א	0.82	34,451,208	36.23
גלעד פקדון אגח ה	0.81	35,000,000	36.07
אלה פקדון אגח ו	0.78	30,070,538	34.48
בינל הנפ מסחרי1	0.76	3,369,400	33.83
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.68	30,000,000	30.22
ספיר פקדון אגח ג	0.63	27,432,703	28.08
ישראכרט מסחרי 4	0.62	2,690,800	27.54
מקמ 316	0.62	28,132,338	27.66
איביאי פקדון אגח ג	0.57	24,681,000	25.2
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.57	25,000,000	25.25
איביאי פקדון אגח ב	0.52	22,562,000	23.08
מרב פקדון אגח א	0.48	21,064,469	21.54
דניאל פקדון אגח א	0.48	20,945,009	21.35
ספיר פקדון אגח ד	0.48	21,000,000	21.25
פאי פיקדון אגח ב	0.47	19,000,000	20.94
אביעד פקדון אגח ב	0.47	20,000,000	21
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	2,001,202	20.66
מקס איט מסחרי 5	0.47	2,068,000	20.92
אביעד פקדון אגח ד	0.47	20,550,000	20.67
מגה אור נעמ - 4 ל	0.46	20,000,000	20.29
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.46	20,000,000	20.46
גמא מסחרי 4	0.46	2,000,000	20.31
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.46	20,000,000	20.32
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.45	20,000,000	20.09
גלעד פקדון אגח ב	0.43	18,011,729	19.09
גלעד פקדון אגח א	0.38	15,251,175	16.69
גב ים מסחרי 3	0.36	1,578,500	15.91
סאמיט מסחרי 3	0.34	1,500,000	15.1
לאומי מסחרי 9	0.34	1,500,000	15.01
ביג מסחרי 5	0.33	1,472,900	14.73
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.32	14,000,000	14.17
מבנה מסחרי 2	0.3	1,297,900	13.3
מיטב השק מסחרי 1	0.26	1,147,100	11.58
פאוורגן נעמ-1ל	0.23	10,000,000	10
אמפא קפיטל נעמ-6ל	0.23	10,000,000	10
גי.אס.אי אגח ב	0.22	9,015,429	9.56
ממשל קצרה 1125	0.2	8,823,242	8.77
לאומי מסחרי 7	0.19	822,568	8.47
פאי פלוס אגח ב	0.15	6,418,461	6.75
אלה פקדון אגח י	0.12	4,866,952	5.16
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.11	5,000,000	5.07
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.11	5,000,000	5.07
מקס איט נעמ-2ל	0.09	4,000,000	4.14
בזק אגח 9	0.06	2,639,714	2.67
מקמ 416	0.05	2,158,806	2.12
מקמ 616	0.05	2,471,236	2.4
אמות אגח ה	0.01	223,582	0.23
גלעד פקדון אגח ד	0.01	460,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישראכרט מסחרי 3	0	6,028	0.06
מקמ 516	0	220,591	0.22