איביאי כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
108.03
מחיר קנייה
108.03
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:4.02%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 32.67 | 1,341,521,199 | 1,439.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.66 | 0 | 1,086.87 |
| מק"מ | 7 | 17.1 | 757,431,893 | 753.61 |
| תעודות חוב | 21 | 12.97 | 567,400,000 | 572.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 12.61 | 54,618,900 | 556.11 |
| סה"כ | 105 | 100.01 | 2,720,971,992 | 4,408.87 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 726
גי.אס.אי אגח א
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.81 | 0 | 1,005.58 |
| מקמ 816 | 7.06 | 312,496,555 | 311.5 |
| מקמ 726 | 5.74 | 253,128,515 | 252.95 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.86 | 71,953,973 | 81.94 |
| מקמ 317 | 1.79 | 80,671,621 | 78.97 |
| מקמ 916 | 1.76 | 78,000,000 | 77.56 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 72,800,000 | 73 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 72,800,000 | 73 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.59 | 69,800,000 | 69.99 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.35 | 51,710,156 | 59.58 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.34 | 54,999,333 | 59.26 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.26 | 52,294,922 | 55.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 48,020,504 | 52.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.19 | 49,000,000 | 52.41 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.19 | 50,000,000 | 52.4 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.15 | 0 | 50.62 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.12 | 45,939,510 | 49.27 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.1 | 41,070,951 | 48.34 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.08 | 47,248,000 | 47.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 4,308,100 | 44.78 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.99 | 40,071,441 | 43.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.99 | 40,649,000 | 43.49 |
| הראל ריב אגח ג | 0.96 | 39,995,000 | 42.15 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.93 | 4,000,000 | 40.95 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.93 | 4,000,000 | 40.94 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.92 | 4,000,000 | 40.74 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.92 | 4,000,000 | 40.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.87 | 34,000,000 | 38.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.85 | 35,000,000 | 37.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 34,401,660 | 37.24 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.84 | 34,469,162 | 36.94 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.84 | 36,000,000 | 36.99 |
| פאי ריבית אגח א | 0.83 | 35,000,000 | 36.6 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.81 | 30,070,538 | 35.53 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.8 | 3,498,300 | 35.35 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.8 | 3,500,000 | 35.28 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.8 | 3,500,000 | 35.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.79 | 3,369,400 | 34.83 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 30,000,000 | 32.34 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.73 | 32,000,000 | 32 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.71 | 30,000,000 | 31.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 30.67 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.7 | 30,000,000 | 30.86 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.69 | 3,000,000 | 30.5 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.68 | 30,000,000 | 30.11 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.68 | 30,000,000 | 30.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.6 | 25,000,000 | 26.49 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 24,681,000 | 26.09 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.59 | 25,000,000 | 26.09 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.58 | 2,499,900 | 25.6 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.54 | 22,562,000 | 23.78 |
| מרב פקדון אגח א | 0.51 | 21,064,469 | 22.3 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.5 | 20,945,009 | 22.12 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.5 | 21,000,000 | 22.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 20,000,000 | 21.65 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.49 | 20,550,000 | 21.51 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.47 | 20,000,000 | 20.76 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.47 | 20,000,000 | 20.67 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.47 | 20,000,000 | 20.66 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 20,000,000 | 20.69 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.47 | 20,000,000 | 20.62 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.46 | 20,000,000 | 20.19 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.46 | 2,000,000 | 20.14 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.46 | 2,000,000 | 20.11 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.45 | 20,000,000 | 20.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.45 | 18,011,729 | 19.68 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.45 | 20,000,000 | 20 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 0.45 | 20,000,000 | 20.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 2,000,000 | 20 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 18,095,000 | 18.38 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.41 | 18,000,000 | 18.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.38 | 15,000,000 | 16.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.38 | 1,672,000 | 16.73 |
| פועלים אגח 104 | 0.37 | 16,000,000 | 16.3 |
| מקמ 117 | 0.37 | 16,491,445 | 16.22 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.35 | 1,500,000 | 15.63 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 1,500,000 | 15.5 |
| פועלים אגח 103 | 0.35 | 15,000,000 | 15.42 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.34 | 15,000,000 | 15 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.34 | 1,500,000 | 15.07 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.34 | 15,000,000 | 15.05 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.27 | 1,147,100 | 11.94 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.27 | 12,000,000 | 12.07 |
| מקמ 1116 | 0.26 | 11,442,240 | 11.32 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.25 | 10,983,000 | 11.13 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.25 | 11,000,000 | 11.14 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.23 | 10,000,000 | 10 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.23 | 9,974,000 | 10.06 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.23 | 10,000,000 | 10.1 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.23 | 10,000,000 | 10.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.23 | 10,000,000 | 10.08 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.22 | 9,015,429 | 9.85 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.2 | 874,500 | 8.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 6,418,461 | 6.95 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 4,866,952 | 5.32 |
| מקמ 217 | 0.12 | 5,201,517 | 5.1 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.11 | 5,000,000 | 5.01 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.11 | 5,000,000 | 5.01 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.11 | 482,100 | 4.87 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.09 | 4,000,000 | 4.08 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.06 | 267,500 | 2.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 460,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |