איביאי כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
102
מחיר קנייה
102
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 48.82 | 1,103,272,909 | 1,096.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 28.8 | 0 | 646.81 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 14.2 | 303,807,494 | 318.87 |
| אג"ח מדינה | 6 | 3.57 | 80,811,476 | 80.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 3.47 | 7,734,415 | 77.95 |
| תעודות חוב | 1 | 0.18 | 4,000,000 | 4.03 |
| סה"כ | 49 | 99.04 | 1,499,626,294 | 2,224.44 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 315
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.1 | 0 | 541.27 |
| מקמ 515 | 14.8 | 335,000,000 | 332.39 |
| מקמ 415 | 13.97 | 314,938,378 | 313.74 |
| מקמ 315 | 12.68 | 285,000,000 | 284.83 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.29 | 69,149,933 | 73.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 70.43 |
| מקמ 715 | 2.48 | 56,408,253 | 55.62 |
| מקמ 815 | 2.3 | 52,592,503 | 51.65 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.94 | 43,220,001 | 43.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.72 | 3,843,555 | 38.64 |
| מקמ 615 | 1.71 | 38,833,775 | 38.4 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.61 | 32,528,463 | 36.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 35.11 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.34 | 30,000,000 | 30.11 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.24 | 25,070,538 | 27.86 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.19 | 24,713,626 | 26.76 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.11 | 25,000,000 | 24.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 22,020,403 | 22.65 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.97 | 21,834,000 | 21.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.9 | 2,001,202 | 20.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 18,006,488 | 18.44 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.72 | 16,290,287 | 16.26 |
| מקמ 216 | 0.64 | 15,000,000 | 14.43 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.45 | 9,824,404 | 10 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.39 | 8,820,460 | 8.73 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 8,661,784 | 8.81 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.38 | 8,840,500 | 8.57 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.37 | 824,800 | 8.27 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.32 | 700,000 | 7.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 5,483,058 | 5.56 |
| מקמ 915 | 0.24 | 5,500,000 | 5.38 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.23 | 5,200,000 | 5.27 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.18 | 4,000,000 | 4.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.16 | 354,330 | 3.62 |
| בזק אגח 9 | 0.12 | 2,639,714 | 2.65 |
| לאומי אגח 180 | 0.12 | 2,766,654 | 2.77 |
| פועלים אגח 101 | 0.08 | 1,706,430 | 1.72 |
| סאמיט אגח ז | 0.06 | 1,271,905 | 1.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.02 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.02 | 460,000 | 0.46 |
| אמות אגח ה | 0.01 | 223,582 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.01 | 251,175 | 0.27 |
| גמא מסחרי 3 | 0 | 2,000 | 0.02 |
| ביג מסחרי 4 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 500 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 0 | 26,229 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0 | 6,028 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 109,336 | 0.11 |