איביאי כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
108.52
מחיר קנייה
108.52
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 33.05 | 1,332,181,615 | 1,432.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.83 | 0 | 1,249.56 |
| תעודות חוב | 22 | 13.69 | 587,400,000 | 593.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 22 | 13.19 | 56,163,700 | 571.7 |
| מק"מ | 7 | 11.41 | 497,250,316 | 494.47 |
| סה"כ | 109 | 100.17 | 2,472,995,631 | 4,341.82 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.33 | 0 | 1,097.61 |
| מקמ 1116 | 3.44 | 150,000,000 | 149.15 |
| מקמ 916 | 2.88 | 125,000,000 | 125 |
| מקמ 1016 | 2.74 | 118,935,761 | 118.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 101.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.9 | 71,907,161 | 82.19 |
| מקמ 317 | 1.83 | 80,671,621 | 79.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 72,800,000 | 73.44 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 72,800,000 | 73.44 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.62 | 69,800,000 | 70.41 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.38 | 51,710,156 | 59.91 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.29 | 52,294,922 | 55.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.22 | 48,020,504 | 52.94 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.22 | 50,000,000 | 52.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.17 | 0 | 50.92 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.12 | 41,070,951 | 48.62 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.1 | 47,248,000 | 47.84 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.01 | 40,071,131 | 43.77 |
| הראל ריב אגח ב | 1.01 | 40,649,000 | 43.79 |
| פאי פלוס אגח ג | 1 | 39,999,333 | 43.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.99 | 39,989,827 | 43.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.98 | 39,995,000 | 42.28 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.95 | 4,000,000 | 41.2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.95 | 4,000,000 | 41.17 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.95 | 4,000,000 | 40.99 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.94 | 4,000,000 | 40.71 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 34,401,660 | 37.5 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.87 | 35,000,000 | 37.8 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 34,999,866 | 37.65 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.86 | 34,469,162 | 37.17 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.86 | 36,000,000 | 37.22 |
| פאי ריבית אגח א | 0.85 | 35,000,000 | 36.84 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.82 | 3,498,300 | 35.56 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.82 | 3,500,000 | 35.48 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.82 | 3,500,000 | 35.45 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.81 | 3,369,400 | 35.05 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.81 | 3,500,000 | 35.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.75 | 30,000,000 | 32.46 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.74 | 32,000,000 | 32.2 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.73 | 30,000,000 | 31.7 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.72 | 30,000,000 | 31.06 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.71 | 3,000,000 | 30.68 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.7 | 30,000,000 | 30.29 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.69 | 30,000,000 | 30.1 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.69 | 3,000,000 | 30.01 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 25,000,000 | 26.66 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 24,681,000 | 26.25 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.59 | 2,499,900 | 25.75 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.58 | 25,000,000 | 25.12 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.55 | 20,070,057 | 23.86 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.55 | 22,562,000 | 23.87 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.53 | 20,000,000 | 22.82 |
| מרב פקדון אגח א | 0.52 | 21,064,469 | 22.4 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.51 | 20,945,009 | 22.26 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.51 | 21,000,000 | 22.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.5 | 20,000,000 | 21.81 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.5 | 20,550,000 | 21.66 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.48 | 20,000,000 | 20.8 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.48 | 20,000,000 | 20.81 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.48 | 20,000,000 | 20.75 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.48 | 20,000,000 | 20.76 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.47 | 20,000,000 | 20.17 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.47 | 20,000,000 | 20.32 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.47 | 2,000,000 | 20.28 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.47 | 2,000,000 | 20.18 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 0.47 | 20,000,000 | 20.17 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.46 | 20,000,000 | 20.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 18,011,517 | 19.81 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.46 | 20,000,000 | 20.13 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.46 | 20,000,000 | 20.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 2,000,000 | 20.1 |
| מגה אור מסחרי 8 | 0.46 | 2,000,000 | 20 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 18,095,000 | 18.5 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.42 | 18,000,000 | 18.18 |
| איביאי רב אגח א | 0.4 | 16,998,000 | 17.12 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.39 | 15,000,000 | 16.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.39 | 1,672,000 | 16.84 |
| פועלים אגח 104 | 0.38 | 16,000,000 | 16.4 |
| מקמ 117 | 0.38 | 16,491,445 | 16.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.36 | 1,500,000 | 15.59 |
| פועלים אגח 103 | 0.36 | 15,000,000 | 15.51 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.35 | 1,500,000 | 15.13 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.35 | 15,000,000 | 15.14 |
| פועלים אגח 105 | 0.35 | 15,000,000 | 15.15 |
| אמפא קפיטל נעמ-7ל | 0.28 | 12,000,000 | 12.15 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.28 | 12,000,000 | 12.07 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.26 | 10,983,000 | 11.19 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.26 | 11,000,000 | 11.18 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.24 | 10,527,000 | 10.59 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.23 | 9,015,429 | 9.91 |
| אמפא קפיטל נעמ-6ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.07 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.23 | 9,974,000 | 10.14 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.23 | 10,000,000 | 10.13 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.23 | 10,000,000 | 10.18 |
| הראל ריב אגח ו | 0.23 | 10,000,000 | 10.16 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.15 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.2 | 874,500 | 8.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 6,418,461 | 7 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.04 |
| מקמ 217 | 0.12 | 5,201,517 | 5.13 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.11 | 482,100 | 4.9 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.09 | 4,000,000 | 4.11 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.06 | 267,500 | 2.69 |
| מקמ 1216 | 0.02 | 949,972 | 0.94 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 460,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |