איביאי כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
103.22
מחיר קנייה
103.22
- % החודש:0.42%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 41.25 | 1,641,507,214 | 1,632.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 27.57 | 0 | 1,090.97 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 20.07 | 766,202,930 | 794.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 7.21 | 28,393,915 | 285.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.89 | 75,429,719 | 75.02 |
| תעודות חוב | 3 | 1.65 | 64,000,000 | 65.25 |
| סה"כ | 64 | 99.64 | 2,575,533,778 | 3,943.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 615
מקמ 815
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.38 | 0 | 964.89 |
| מקמ 715 | 14.91 | 592,279,545 | 590.03 |
| מקמ 615 | 11.3 | 447,165,542 | 447.17 |
| מקמ 815 | 9.25 | 369,026,027 | 366.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.19 | 0 | 126.07 |
| מקמ 915 | 2.76 | 110,344,087 | 109.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.2 | 80,567,475 | 87.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.52 | 6,000,000 | 60.22 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.42 | 55,000,000 | 56.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.28 | 46,100,490 | 50.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.28 | 50,024,752 | 50.59 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.26 | 5,000,000 | 50.04 |
| מקמ 116 | 1.23 | 50,000,000 | 48.74 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.18 | 45,950,000 | 46.68 |
| מקמ 1015 | 1.18 | 47,331,326 | 46.65 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.11 | 44,052,990 | 44.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.04 | 40,071,441 | 41.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.03 | 40,248,726 | 40.8 |
| אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל | 1.02 | 40,000,000 | 40.23 |
| הראל ריב אגח ג | 1.01 | 40,000,000 | 40.1 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.01 | 40,000,000 | 40.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.99 | 38,649,000 | 39.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.98 | 3,843,555 | 38.97 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.95 | 37,232,500 | 37.58 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.92 | 32,528,463 | 36.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 32,020,403 | 33.4 |
| פאי פלוס אגח א | 0.75 | 28,661,784 | 29.54 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.71 | 25,070,538 | 28.27 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.69 | 2,690,800 | 27.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 25,450,906 | 26.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.57 | 22,562,000 | 22.64 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.56 | 22,536,229 | 22.31 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.53 | 20,000,000 | 20.94 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.52 | 2,068,000 | 20.73 |
| מקמ 316 | 0.52 | 21,234,294 | 20.57 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 2,001,202 | 20.34 |
| גמא מסחרי 4 | 0.51 | 2,000,000 | 20 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.5 | 19,873,000 | 19.87 |
| מרב פקדון אגח א | 0.49 | 19,173,682 | 19.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.47 | 18,006,488 | 18.68 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.4 | 1,578,500 | 15.79 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.33 | 1,297,900 | 12.98 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.27 | 10,000,000 | 10.8 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.26 | 9,824,404 | 10.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.22 | 8,840,500 | 8.66 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.21 | 824,800 | 8.36 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.18 | 702,800 | 7.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.13 | 5,096,978 | 5.22 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.1 | 4,000,000 | 4.08 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.1 | 374,330 | 3.86 |
| מקמ 216 | 0.1 | 4,126,393 | 4.01 |
| בזק אגח 9 | 0.07 | 2,639,714 | 2.63 |
| אמות אגח ה | 0.01 | 223,582 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.01 | 251,175 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.01 | 500,000 | 0.52 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.01 | 460,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גמא מסחרי 3 | 0 | 2,000 | 0.02 |
| ביג מסחרי 4 | 0 | 2,000 | 0.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| גב ים מסחרי 2 | 0 | 500 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0 | 15,429 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 500 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0 | 6,028 | 0.06 |