איביאי כספית שקלית כשרה
מחיר פדיון
102.58
מחיר קנייה
102.58
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 43.35 | 1,349,507,132 | 1,339.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 28.32 | 0 | 875.57 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 18.09 | 537,717,592 | 558.58 |
| אג"ח מדינה | 5 | 5.3 | 164,135,892 | 163.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 3.39 | 10,449,515 | 105.47 |
| תעודות חוב | 1 | 0.13 | 4,000,000 | 4.05 |
| סה"כ | 56 | 98.58 | 2,065,810,131 | 3,046.96 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 615
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.89 | 0 | 769.62 |
| מקמ 515 | 14.09 | 437,533,344 | 435.74 |
| מקמ 415 | 10.35 | 320,000,000 | 320 |
| מקמ 615 | 9.15 | 285,045,254 | 282.94 |
| מקמ 715 | 4.53 | 141,408,253 | 139.92 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.8 | 80,567,475 | 86.44 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.52 | 77,673,904 | 77.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 70.7 |
| מקמ 316 | 1.8 | 57,726,711 | 55.54 |
| מקמ 815 | 1.68 | 52,592,503 | 51.83 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.62 | 46,100,490 | 50.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.41 | 43,220,001 | 43.66 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.3 | 40,000,000 | 40.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.3 | 40,000,000 | 40.17 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.25 | 38,804,972 | 38.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.25 | 3,843,555 | 38.71 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.21 | 37,233,000 | 37.28 |
| מקמ 915 | 1.18 | 37,024,828 | 36.37 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.17 | 32,528,463 | 36.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.15 | 35,260,000 | 35.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 35.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 32,020,403 | 33.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.95 | 28,661,784 | 29.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.93 | 28,649,000 | 28.76 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.91 | 25,070,538 | 27.98 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.87 | 2,690,800 | 27.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 25,450,906 | 25.88 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.72 | 22,526,229 | 22.13 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.65 | 2,001,202 | 20.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 18,006,488 | 18.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.53 | 16,290,287 | 16.32 |
| מקמ 216 | 0.47 | 15,000,000 | 14.48 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.32 | 9,824,404 | 10.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.28 | 8,840,500 | 8.6 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 824,800 | 8.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.26 | 7,947,069 | 8.09 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.23 | 702,800 | 7.26 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.13 | 4,000,000 | 4.05 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.12 | 374,330 | 3.84 |
| מקמ 1215 | 0.1 | 3,176,239 | 3.09 |
| בזק אגח 9 | 0.09 | 2,639,714 | 2.66 |
| פועלים אגח 101 | 0.06 | 1,706,430 | 1.73 |
| סאמיט אגח ז | 0.04 | 1,271,905 | 1.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.02 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.02 | 460,000 | 0.47 |
| אמות אגח ה | 0.01 | 223,582 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.01 | 251,175 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גמא מסחרי 3 | 0 | 2,000 | 0.02 |
| ביג מסחרי 4 | 0 | 2,000 | 0.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0 | 1,000 | 0.01 |
| גב ים מסחרי 2 | 0 | 500 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0 | 15,429 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0 | 500 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0 | 6,028 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0 | 109,336 | 0.11 |