אי בי אי מחקה ת"א-פיננסים

מחיר פדיון
249.83
מחיר קנייה
249.83
-3.41%
  • % החודש:-4.56%
  • % השנה:53.39%
  • % 3 חודשים:28.4%
  • % 12 חודשים:116.28%
  • סטיית תקן (שנה):22.11
  • שארפ (שנה):5.07
מספר נייר
5135710
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
203.97
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים
סיווג משני
פיננסים
מדד השוואה
מדד ת"א פיננסים
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/06/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
271.12
115.51

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי18.91-6.43
תחילת השנה110.99--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הפניקס11203,17017.23
מזרחי טפחות10.0778,38515.77
פועלים9.9263,53215.52
דיסקונט9.88517,55115.47
בינלאומי9.6768,54215.15
לאומי9.57264,64214.99
הראל השקעות7.78170,78812.19
כלל עסקי ביטוח7.35104,81411.52
מנורה מב החז4.2532,4886.67
פיבי3.8526,0806.03
הבורסה לניע בתא3.82103,4785.99
מגדל ביטוח3.57727,0615.59
ישראכרט3.12294,4944.89
מיטב השקעות1.5139,6062.36
איידיאיי ביטוח1.159,2221.8
מימון ישיר0.511,5220.8
ליברה0.3235,3860.5
איביאי בית השק0.322,0650.5
מור השקעות0.321,6420.47
אטראו שוקי הון0.295,4830.46
נאוי0.276,7710.43
אלטשולר שחם פנ0.2672,8340.41
שירותי בנק אוטו0.214,7130.31
מניף0.1711,9880.26
איילון0.174,9910.27
אנליסט0.152,3180.24
שוהם ביזנס0.1223,0030.19
מור גמל פנסיה0.0814,9700.13
יעקב פיננסים0.083,8610.12
מיטב טרייד0.086,1420.12
ווישור גלובלטק0.0411,2610.06
פנינסולה0.0424,7130.06
אס אר אקורד0.041,2560.06
ירושלים0.043,5120.07
אופל בלאנס0.0317,6350.05
מיכמן0.031460.04
מכלול מימון0.033,4940.04
איביאי חיתום0.023,8130.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000.01
פיקדון בבנק מסוים-0.290-0.45