אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
123.08
מחיר קנייה
123.08
- % החודש:-0.32%
- % השנה:6.28%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.75 | -0.08 |
| תחילת השנה | -35.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Dec25 | 9.94 | 54 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 8.03 | 79 | 0 |
| VANG USDCPBD USDD | 7.58 | 178,000 | 28.39 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 7.5 | 84,000 | 28.07 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 5.2 | 6,000,000 | 19.45 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 5.18 | 5,500,000 | 19.4 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.85 | 4,400,000 | 14.42 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 3.37 | 3,893,000 | 12.63 |
| F_180325_331_331_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 3,630,000 | -1.15 |
| מקמ 1115 | 3.19 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 1215 | 3.18 | 12,000,000 | 11.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 2.99 | 3,680,000 | 11.2 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 01/18/ | 2.69 | 3,000,000 | 10.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.5 | 2,824,318 | 9.34 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.46 | 2,810,000 | 9.23 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2.35 | 2,900,000 | 8.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.29 | 8,576,448 | 8.58 |
| F_120825_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 2,180,000 | -0.23 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF VCSH | 2.12 | 30,000 | 7.93 |
| מקמ 216 | 2.11 | 8,000,000 | 7.89 |
| מקמ 916 | 2.06 | 8,000,000 | 7.71 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.05 | 2,300,000 | 7.67 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.02 | 1,868,000 | 7.55 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.94 | 2,100,000 | 7.28 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.79 | 1,707,000 | 6.69 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.78 | 2,000,000 | 6.68 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.53 | 1,680,000 | 5.73 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.52 | 1,370,000 | 5.7 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.5 | 1,600,000 | 5.61 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.46 | 1,610,000 | 5.45 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.35 | 1,450,000 | 5.07 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.34 | 1,472,000 | 5 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.34 | 1,420,000 | 5.02 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.34 | 1,539,000 | 5.01 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.3 | 1,400,000 | 4.86 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.28 | 1,450,000 | 4.79 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.24 | 1,200,000 | 4.64 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.04 | 1,150,000 | 3.88 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.03 | 1,100,000 | 3.84 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.01 | 1,100,000 | 3.76 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.98 | 1,122,000 | 3.66 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.97 | 1,000,000 | 3.62 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.96 | 1,010,000 | 3.58 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.96 | 1,035,000 | 3.6 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.94 | 1,040,000 | 3.54 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.9 | 1,000,000 | 3.36 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.82 | 800,000 | 3.06 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 0.8 | 850,000 | 3 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.75 | 850,000 | 2.81 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 0.75 | 725,000 | 2.81 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 0.65 | 770,000 | 2.42 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.62 | 656,000 | 2.33 |
| F_090925_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 440,000 | -0.02 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 0.21 | 190,000 | 0.79 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.1 | 108,000 | 0.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 397 | 0 |
| MENTERGY LTD | 0 | 3,662 | 0 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -380,000 | 0.08 |
| F_090425_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -600,000 | 0.28 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -1,300,000 | 0.32 |
| F_090925_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -3.43 | -3,880,000 | 0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -3.71 | 0 | -13.89 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -8.71 | -8,400,000 | -1.52 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -20.85 | -23,600,000 | 5.2 |
| F_120825_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -25.94 | -29,350,000 | 3.27 |
| F_040325_279_279_DL_0_N_1_00_00 | -27.97 | -31,650,000 | 8.81 |