אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.36
מחיר קנייה
122.36
- % החודש:0.27%
- % השנה:-0.88%
- % 3 חודשים:-0.92%
- % 12 חודשים:-0.36%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 74.43 | 85,551,000 | 254.89 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 17.57 | 254 | 0 |
| ETF אג"ח | 2 | 11.5 | 142,500 | 39.38 |
| מק"מ | 5 | 7.65 | 26,500,000 | 26.22 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 4.4 | 5,140,000 | 15.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.73 | 3,396,397 | 5.89 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 3,662 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.83 | 0 | -6.25 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -88.97 | -101,230,000 | 7.96 |
| סה"כ | 68 | 26.48 | 19,503,813 | 343.15 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Dec26
US ULTRA BOND CBT Dec26
ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28
BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Dec26 | 21.52 | 225 | 0 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 10.58 | 110 | 0 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 7.93 | 90,500 | 27.16 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 5.19 | 6,000,000 | 17.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 4.98 | 5,500,000 | 17.07 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF VCSH | 3.57 | 52,000 | 12.22 |
| META PLATFORMS INC META 4.55 05/15/31 | 3.47 | 4,000,000 | 11.87 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 3.38 | 3,893,000 | 11.59 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/56 | 3.25 | 3,800,000 | 11.12 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 3.14 | 3,800,000 | 10.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.92 | 3,700,000 | 9.99 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 2.83 | 3,280,000 | 9.7 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 01/18/ | 2.64 | 3,000,000 | 9.04 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.622 04/23/32 | 2.34 | 2,700,000 | 8.03 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2.27 | 2,900,000 | 7.78 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.07 | 2,410,000 | 7.08 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5.9 01/25/3 | 2.07 | 2,300,000 | 7.08 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.07 | 2,300,000 | 7.1 |
| מקמ 916 | 1.75 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 1116 | 1.74 | 6,000,000 | 5.97 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.6 | 1,570,000 | 5.47 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.59 | 1,600,000 | 5.44 |
| מקמ 417 | 1.58 | 5,500,000 | 5.4 |
| מקמ 517 | 1.57 | 5,500,000 | 5.38 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.52 | 1,420,000 | 5.19 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 1.5 | 2,130,000 | 5.15 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.49 | 1,710,000 | 5.09 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.45 | 1,700,000 | 4.96 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.33 | 1,472,000 | 4.57 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.29 | 1,420,000 | 4.42 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.27 | 1,539,000 | 4.36 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.26 | 1,400,000 | 4.32 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.24 | 1,450,000 | 4.23 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 7 1/2 08/01/31 | 1.18 | 1,300,000 | 4.03 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.18 | 1,360,000 | 4.05 |
| US TREASURY N/B T 5 1/8 08/15/56 | 1.15 | 1,340,000 | 3.95 |
| NEO NEXT ENERGY GRP LTD NEOENE 6 5/8 06/ | 1.12 | 1,260,000 | 3.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.07 | 1,218,464 | 3.65 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.05 | 1,160,000 | 3.61 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.05 | 1,150,000 | 3.59 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.03 | 1,170,000 | 3.53 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.03 | 1,200,000 | 3.54 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.02 | 1,100,000 | 3.51 |
| מקמ 1216 | 1.01 | 3,500,000 | 3.47 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 1 | 1,200,000 | 3.41 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.99 | 1,150,000 | 3.4 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.98 | 1,150,000 | 3.37 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.96 | 1,122,000 | 3.29 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.94 | 1,100,000 | 3.22 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.92 | 1,075,000 | 3.15 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.92 | 1,000,000 | 3.14 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.91 | 1,035,000 | 3.1 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.9 | 1,000,000 | 3.08 |
| QTS CNTRL ISSUER LLC QTSODY 6 5/8 09/01/ | 0.88 | 1,020,000 | 3.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.63 | 2,150,001 | 2.15 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31 | 0.56 | 542,000 | 1.91 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.44 | 700,000 | 1.51 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.36 | 438,000 | 1.24 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 125,000 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 27,932 | 0.1 |
| MENTERGY LTD | 0 | 3,662 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.83 | 0 | -6.25 |
| F_050626_136_136_DL_0_N_1_00_00 | -3.15 | -3,600,000 | -0.34 |
| F_100826_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -3,600,000 | 0.01 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | -14.53 | -81 | 0 |
| F_100826_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -25.47 | -29,150,000 | 0.39 |
| F_130426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -27.66 | -31,650,000 | 2.21 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -29.04 | -33,230,000 | 5.69 |