אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
124.18
מחיר קנייה
124.18
- % החודש:0.59%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
מק"מ
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 67.48 | 76,530,000 | 242.09 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 20.32 | 185 | 0 |
| מק"מ | 6 | 16.41 | 60,000,000 | 58.91 |
| ETF אג"ח | 3 | 16.27 | 261,500 | 58.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 3.06 | 3,500,000 | 10.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 3,662 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.7 | -1,893,876 | -2.54 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -85.51 | -96,360,000 | 0.54 |
| סה"כ | 71 | 37.33 | 42,041,471 | 368.35 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun26
ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND
US ULTRA BOND CBT Jun26
VANG USDCPBD USDD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 10.5 | 105 | 0 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 8.64 | 98,500 | 31.02 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 6.16 | 60 | 0 |
| VANG USDCPBD USDD | 5.53 | 133,000 | 19.83 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 5.2 | 6,000,000 | 18.68 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 5.1 | 5,500,000 | 18.29 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 3.66 | 20 | 0 |
| מקמ 416 | 3.34 | 12,000,000 | 12 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 3.31 | 3,893,000 | 11.88 |
| מקמ 417 | 3.22 | 12,000,000 | 11.55 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.99 | 3,700,000 | 10.71 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 2.8 | 3,200,000 | 10.04 |
| מקמ 1116 | 2.72 | 10,000,000 | 9.78 |
| מקמ 1216 | 2.72 | 10,000,000 | 9.75 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 01/18/ | 2.68 | 3,000,000 | 9.6 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.35 | 2,810,000 | 8.42 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2.33 | 2,900,000 | 8.35 |
| מקמ 516 | 2.22 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 916 | 2.19 | 8,000,000 | 7.87 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF VCSH | 2.1 | 30,000 | 7.52 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.99 | 2,300,000 | 7.15 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.88 | 2,100,000 | 6.74 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.76 | 1,940,000 | 6.3 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.7 | 2,000,000 | 6.1 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.62 | 1,600,000 | 5.81 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.51 | 1,570,000 | 5.41 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.5 | 1,420,000 | 5.39 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.49 | 1,710,000 | 5.35 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.43 | 1,700,000 | 5.14 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.35 | 1,450,000 | 4.85 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.33 | 1,420,000 | 4.76 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.31 | 1,472,000 | 4.71 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.3 | 1,539,000 | 4.66 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.28 | 1,400,000 | 4.61 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.26 | 1,450,000 | 4.51 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.21 | 1,360,000 | 4.36 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,170,000 | -0.05 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.08 | 1,160,000 | 3.87 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.07 | 1,250,000 | 3.83 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.05 | 1,170,000 | 3.76 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 1.05 | 1,100,000 | 3.76 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.05 | 1,000,000 | 3.78 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1.03 | 1,180,000 | 3.7 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.02 | 1,100,000 | 3.64 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1 | 1,150,000 | 3.6 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.99 | 1,150,000 | 3.57 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.99 | 1,200,000 | 3.56 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.98 | 1,122,000 | 3.51 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.97 | 1,100,000 | 3.48 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.94 | 1,075,000 | 3.36 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.93 | 1,000,000 | 3.32 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.92 | 1,035,000 | 3.29 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.89 | 1,190,000 | 3.2 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.87 | 1,000,000 | 3.13 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 0.64 | 770,000 | 2.29 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.6 | 656,000 | 2.17 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.44 | 700,000 | 1.59 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.41 | 400,000 | 1.46 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.38 | 438,000 | 1.35 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.26 | 300,000 | 0.94 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.19 | 225,000 | 0.67 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.11 | 125,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| MENTERGY LTD | 0 | 3,662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.26 | -299,417 | -0.95 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.44 | -1,594,490 | -1.59 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -3.77 | -4,280,000 | -0.22 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -5.69 | -5,600,000 | 0.18 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -20.07 | -22,770,000 | -1.83 |
| F_041225_132_132_DL_0_N_1_00_00 | -27.89 | -31,650,000 | 2.2 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -29.28 | -33,230,000 | 0.27 |