אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.49
מחיר קנייה
121.49
- % החודש:0.87%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:2.67%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 65.22 | 72,686,000 | 246.04 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 16.86 | 161 | 0 |
| ETF אג"ח | 2 | 15.74 | 262,000 | 59.38 |
| מק"מ | 3 | 7 | 27,000,000 | 26.44 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.83 | 20,130,330 | 25.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 4.56 | 4,950,000 | 17.2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 3,662 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.44 | 0 | -1.67 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -86.75 | -92,290,000 | 3.84 |
| סה"כ | 62 | 29.02 | 32,742,153 | 376.97 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep25
ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND
VANG USDCPBD USDD
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | 16.86 | 161 | 0 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 7.96 | 84,000 | 30.03 |
| VANG USDCPBD USDD | 7.78 | 178,000 | 29.35 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26 | 5.36 | 5,741,000 | 20.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.74 | 17,894,281 | 17.89 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.99 | 4,800,000 | 15.06 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 3.78 | 4,100,000 | 14.25 |
| F_180325_331_331_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 3,630,000 | -0.48 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 3.23 | 3,893,000 | 12.17 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.19 | 3,790,000 | 12.02 |
| מקמ 1215 | 3.11 | 12,000,000 | 11.74 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 01/18/ | 2.83 | 3,000,000 | 10.66 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.44 | 2,830,000 | 9.19 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2.4 | 2,900,000 | 9.06 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.34 | 2,600,000 | 8.84 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 2.33 | 2,188,000 | 8.8 |
| F_060525_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 2,180,000 | -0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.07 | 2,218,589 | 7.79 |
| מקמ 216 | 2.06 | 8,000,000 | 7.77 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 2 | 2,200,000 | 7.54 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.97 | 2,100,000 | 7.45 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.89 | 2,000,000 | 7.14 |
| מקמ 915 | 1.83 | 7,000,000 | 6.92 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.79 | 1,707,000 | 6.76 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.79 | 2,000,000 | 6.76 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.59 | 1,450,000 | 6 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.52 | 1,610,000 | 5.73 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.52 | 1,600,000 | 5.74 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 1.5 | 1,605,000 | 5.64 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.46 | 1,510,000 | 5.52 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.45 | 1,550,000 | 5.46 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.42 | 1,472,000 | 5.34 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.4 | 1,522,000 | 5.28 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.38 | 1,539,000 | 5.21 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.35 | 1,400,000 | 5.1 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.16 | 1,200,000 | 4.37 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.07 | 1,150,000 | 4.02 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.02 | 1,000,000 | 3.85 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.01 | 1,100,000 | 3.8 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.99 | 1,010,000 | 3.72 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.98 | 1,122,000 | 3.71 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.97 | 1,035,000 | 3.65 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.97 | 1,040,000 | 3.65 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.94 | 1,000,000 | 3.56 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.83 | 800,000 | 3.12 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.78 | 850,000 | 2.94 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.74 | 2,607,000 | 2.81 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31 | 0.73 | 795,000 | 2.76 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.62 | 656,000 | 2.34 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 0.53 | 490,000 | 2 |
| METINVEST BV METINV 7 3/4 10/17/29 | 0.42 | 566,000 | 1.58 |
| AUTOZONE INC AZO 5 1/8 06/15/30 | 0.1 | 108,000 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 17,460 | 0.07 |
| MENTERGY LTD | 0 | 3,662 | 0 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -380,000 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.44 | 0 | -1.67 |
| F_090425_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -600,000 | 0.17 |
| F_070525_281_281_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -1,300,000 | 0.08 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -8.88 | -8,400,000 | -2.55 |
| F_100225_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -21.97 | -23,600,000 | 0.88 |
| F_040325_279_279_DL_0_N_1_00_00 | -29.46 | -31,650,000 | 2.82 |
| F_060525_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -29.95 | -32,170,000 | 3.12 |