אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
122.94
מחיר קנייה
122.94
- % החודש:0.23%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 63.93 | 73,780,000 | 235.88 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 20.68 | 176 | 0 |
| ETF אג"ח | 3 | 15.94 | 261,500 | 58.8 |
| מק"מ | 5 | 14.4 | 54,000,000 | 53.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 2.94 | 3,500,000 | 10.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.91 | 9,224,650 | 10.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 3,662 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.64 | 0 | -6.06 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -82.69 | -96,360,000 | 2.11 |
| סה"כ | 70 | 36.47 | 44,409,988 | 365.48 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun26
ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND
US 2YR NOTE (CBT) Jun26
VANG USDCPBD USDD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun26 | 10.38 | 105 | 0 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 8.42 | 98,500 | 31.08 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 | 7.11 | 40 | 0 |
| VANG USDCPBD USDD | 5.47 | 133,000 | 20.17 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 5.03 | 6,000,000 | 18.58 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 4.93 | 5,500,000 | 18.21 |
| מקמ 416 | 3.51 | 13,000,000 | 12.96 |
| מקמ 1116 | 3.44 | 13,000,000 | 12.7 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 3.28 | 3,893,000 | 12.09 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 3.19 | 31 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.17 | 12,000,000 | 11.69 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.93 | 3,700,000 | 10.81 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 2.69 | 3,200,000 | 9.93 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 01/18/ | 2.58 | 3,000,000 | 9.51 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.37 | 2,810,000 | 8.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.31 | 8,514,535 | 8.51 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2.29 | 2,900,000 | 8.44 |
| מקמ 516 | 2.15 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 916 | 2.13 | 8,000,000 | 7.86 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF VCSH | 2.05 | 30,000 | 7.55 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.03 | 2,300,000 | 7.49 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.84 | 2,100,000 | 6.79 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.65 | 2,000,000 | 6.1 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.6 | 1,600,000 | 5.9 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.52 | 1,420,000 | 5.61 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.48 | 1,570,000 | 5.47 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.41 | 1,700,000 | 5.19 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 1.32 | 1,450,000 | 4.87 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.31 | 1,472,000 | 4.84 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.29 | 1,420,000 | 4.78 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.28 | 1,539,000 | 4.71 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.23 | 1,450,000 | 4.53 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.23 | 1,400,000 | 4.55 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.2 | 1,360,000 | 4.41 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 1,170,000 | 0.02 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.07 | 1,000,000 | 3.94 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.05 | 1,250,000 | 3.86 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.05 | 1,160,000 | 3.89 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.02 | 1,170,000 | 3.78 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 1.02 | 1,150,000 | 3.75 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.01 | 1,100,000 | 3.71 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 1 | 1,180,000 | 3.71 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.99 | 1,100,000 | 3.67 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.98 | 1,150,000 | 3.6 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.98 | 1,200,000 | 3.6 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.95 | 1,100,000 | 3.5 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.95 | 1,122,000 | 3.52 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.92 | 1,075,000 | 3.38 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.9 | 1,035,000 | 3.33 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.9 | 1,190,000 | 3.34 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.9 | 1,000,000 | 3.31 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.87 | 1,000,000 | 3.23 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 0.82 | 900,000 | 3.01 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 0.64 | 770,000 | 2.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 710,084 | 2.23 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.6 | 656,000 | 2.2 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.44 | 700,000 | 1.62 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.4 | 400,000 | 1.49 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.37 | 438,000 | 1.37 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.25 | 300,000 | 0.93 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.19 | 225,000 | 0.7 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.11 | 125,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| MENTERGY LTD | 0 | 3,662 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.64 | 0 | -6.06 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -3.64 | -4,280,000 | -0.14 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -5.62 | -5,600,000 | -0.18 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -19.38 | -22,770,000 | -1.39 |
| F_041225_132_132_DL_0_N_1_00_00 | -26.94 | -31,650,000 | 2.86 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -28.28 | -33,230,000 | 0.94 |