אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
123.57
מחיר קנייה
123.57
- % החודש:0.41%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:1.96%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 65.81 | 81,862,000 | 232.65 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 18.18 | 185 | 0 |
| ETF אג"ח | 3 | 14.8 | 261,500 | 52.33 |
| מק"מ | 5 | 12.74 | 46,000,000 | 45.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.21 | 4,000,000 | 11.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.94 | 3,781,363 | 10.44 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 3,662 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.61 | 0 | -23.39 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -77.47 | -96,360,000 | 27.17 |
| סה"כ | 70 | 33.6 | 39,548,710 | 355.6 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep26
ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND
US ULTRA BOND CBT Sep26
VANG USDCPBD USDD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 9.39 | 105 | 0 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 7.89 | 98,500 | 27.89 |
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 5.49 | 60 | 0 |
| VANG USDCPBD USDD | 5.02 | 133,000 | 17.74 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 4.75 | 6,000,000 | 16.8 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 4.51 | 5,500,000 | 15.95 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | 3.3 | 20 | 0 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/56 | 3.21 | 4,000,000 | 11.35 |
| META PLATFORMS INC META 4.55 05/15/31 | 3.19 | 4,000,000 | 11.27 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 3.12 | 3,893,000 | 11.05 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.88 | 3,800,000 | 10.17 |
| מקמ 1116 | 2.78 | 10,000,000 | 9.85 |
| מקמ 1216 | 2.78 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 417 | 2.75 | 10,000,000 | 9.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.67 | 3,700,000 | 9.46 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 01/18/ | 2.41 | 3,000,000 | 8.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.39 | 3,001,455 | 8.47 |
| מקמ 916 | 2.24 | 8,000,000 | 7.92 |
| מקמ 517 | 2.19 | 8,000,000 | 7.75 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.18 | 2,810,000 | 7.7 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2.12 | 2,900,000 | 7.5 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 5.9 01/25/3 | 1.94 | 2,300,000 | 6.84 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF VCSH | 1.89 | 30,000 | 6.7 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.85 | 2,300,000 | 6.53 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.7 | 2,100,000 | 6.02 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.42 | 1,570,000 | 5.01 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.41 | 1,600,000 | 4.98 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.39 | 1,710,000 | 4.92 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.37 | 1,420,000 | 4.84 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 1.34 | 1,700,000 | 4.74 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.2 | 1,472,000 | 4.25 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.2 | 1,539,000 | 4.23 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 1.18 | 1,420,000 | 4.17 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.16 | 1,400,000 | 4.1 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.15 | 1,450,000 | 4.07 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 1,170,000 | -0.47 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 1.08 | 1,360,000 | 3.83 |
| COREWEAVE INC CRWV 9 02/01/31 | 1.04 | 1,250,000 | 3.69 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.97 | 1,150,000 | 3.44 |
| DP WORLD PLC DPWDU 6.85 07/02/37 | 0.97 | 1,100,000 | 3.44 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 0.96 | 1,170,000 | 3.39 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 0.96 | 1,200,000 | 3.38 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 0.96 | 1,180,000 | 3.39 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 0.96 | 1,160,000 | 3.39 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.95 | 1,150,000 | 3.35 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 0.94 | 1,000,000 | 3.33 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.93 | 1,200,000 | 3.3 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 0.92 | 1,150,000 | 3.24 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.89 | 1,100,000 | 3.13 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.87 | 1,122,000 | 3.09 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 5.7 01/23 | 0.86 | 1,075,000 | 3.04 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.86 | 1,000,000 | 3.03 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.84 | 1,190,000 | 2.98 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.82 | 1,035,000 | 2.9 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6.1 03/15/2 | 0.81 | 1,000,000 | 2.85 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.54 | 656,000 | 1.9 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 4 1/8 06/01/31 | 0.51 | 542,000 | 1.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.48 | 518,059 | 1.7 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.4 | 700,000 | 1.43 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 5 1/2 02/15/ | 0.35 | 438,000 | 1.23 |
| ORACLE CORP ORCL 6.55 02/04/46 | 0.18 | 225,000 | 0.62 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.1 | 125,000 | 0.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 261,849 | 0.26 |
| MENTERGY LTD | 0 | 3,662 | 0 |
| F_230226_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -3.42 | -4,280,000 | 1.19 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -5.21 | -5,600,000 | 2.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -6.61 | 0 | -23.39 |
| F_100226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -18.17 | -22,770,000 | 5.65 |
| F_130426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -25.25 | -31,650,000 | 7.55 |
| F_190126_367_367_DL_0_N_1_00_00 | -26.51 | -33,230,000 | 11.07 |