אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.35	0.75
תחילת השנה	5.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.97	14,500,000	16.76
ממשלתי צמוד 1028	8.55	14,000,000	14.38
ממשלתי צמוד 0726	8.13	12,000,000	13.67
ממשלתי שקלי 0432	6.64	13,500,000	11.16
ממשלתי שקלי 0330	6.43	12,500,000	10.81
ממשלתי צמוד 0529	5.25	8,000,000	8.82
ממשלתי שקלי 0335	5.24	9,000,000	8.81
מקמ 915	4.4	7,500,000	7.39
ממשלתי שקלי 0928	4.26	7,500,000	7.17
ממשלתי צמוד 1025	4.17	6,000,000	7.01
ממשלתי שקלי 0537	3.33	7,500,000	5.59
ממשלתי שקלי 0327	2.87	5,000,000	4.82
ממשלתי צמוד 1131	2.47	4,025,000	4.15
ממשלתי שקלי 0142	1.81	2,700,000	3.04
מקמ 116	1.65	2,850,000	2.77
ממשלתי צמוד 0841	1.64	2,000,000	2.75
פקדון בבנק מסויים	1.54	0	2.59
ממשלתי צמוד 0536	1.11	1,100,000	1.86
ממשלתי שקלי 0347	0.79	1,500,000	1.33
מקמ 715	0.77	1,300,000	1.29
ג'י סיטי אגח יג	0.76	1,100,001	1.28
פניקס הון אגח טז	0.5	832,000	0.84
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	700,000	0.83
מז טפ הנ אגח 70	0.49	812,000	0.83
אלוני חץ אגח יב	0.46	850,001	0.77
עזריאלי אגח ט	0.42	670,000	0.71
מליסרון אגח כא	0.41	625,008	0.7
מקמ 815	0.41	700,000	0.69
אמות אגח י	0.39	619,000	0.66
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	573,300	0.58
דלק קב אגח מ	0.34	568,000	0.57
אדמה אגח ב	0.32	369,232	0.54
מליסרון אגח יז	0.32	458,334	0.53
ביג אגח יח	0.31	473,685	0.52
לאומי אגח 186	0.3	500,000	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.3	500,000	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.28	400,001	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.28	443,250	0.46
לאומי אגח 183	0.27	450,000	0.46
בזק אגח 13	0.26	500,000	0.43
מגה אור אגח יא	0.25	406,677	0.41
חשמל אגח 34	0.25	400,000	0.43
אאורה אגח יח	0.25	400,000	0.42
נמקו אגח ה	0.25	398,693	0.41
מימון ישיר אגח ז	0.25	417,000	0.42
מז טפ הנפק 52	0.25	400,000	0.41
אפי נכסים אגח י	0.24	420,000	0.4
פניקס הון אגח טו	0.24	400,000	0.4
מגה אור אגח ו	0.23	329,034	0.39
סילברסטין אגח ב	0.23	400,000	0.39
נמקו אגח ב	0.22	374,893	0.36
אלבר אגח כ	0.22	372,382	0.38
מז טפ הנפק 62	0.22	351,459	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	400,000	0.37
מטריקס אגח ב	0.21	350,001	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.21	300,000	0.35
מבנה אגח כ	0.21	300,001	0.36
דיסק השק אגח י	0.21	350,081	0.35
אלבר אגח יז	0.2	296,475	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.2	315,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.2	321,000	0.34
רני צים אגח ד	0.2	335,000	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.19	300,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.19	300,000	0.32
עזריאלי אגח ח	0.18	300,000	0.3
בזן אגח י	0.18	315,153	0.3
חשמל אגח 29	0.18	250,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.17	289,286	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.17	271,000	0.28
קרן שמש אגח א רמ	0.17	280,000	0.29
לייטסטון אגח ו	0.17	283,000	0.29
בזק אגח 14	0.17	300,000	0.28
ישרס אגח טז	0.17	241,553	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	274,519	0.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	254,000	0.28
ספנסר אגח ב	0.15	248,635	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.15	275,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.15	241,560	0.25
כלל הון אגח יג	0.15	250,000	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.15	250,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.15	244,000	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.14	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.14	205,883	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.14	215,000	0.23
דלק קב אגח לז	0.14	225,000	0.24
מגדל הון אגח יב	0.14	225,906	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	203,917	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.13	200,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.13	190,001	0.22
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.13	200,000	0.22
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.13	202,000	0.21
אדגר אגח י	0.13	180,000	0.21
גב ים אגח ו	0.13	150,001	0.22
מגה אור אגח ז	0.12	175,873	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.12	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.12	196,000	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.12	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.11	200,000	0.18
מיטב השק אגח ד	0.11	200,001	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	145,313	0.17
ביג אגח יב	0.1	142,501	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.1	195,834	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.09	149,000	0.16
אאורה אגח טז	0.09	156,356	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.09	150,000	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	140,626	0.15
מישורים אגח ח	0.08	115,001	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.08	87,501	0.13
סלקום אגח יא	0.07	109,092	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.07	100,001	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.07	100,001	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.12
אלבר אגח יח	0.06	107,885	0.11
או פי סי אגח ב	0.06	93,976	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.06	100,600	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.02