אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.92	0.58
תחילת השנה	20.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	7.98	12,500,000	14.7
ממשלתי צמוד 1028	6.99	12,277,819	12.87
ממשלתי צמוד 0726	6.63	10,500,000	12.2
ממשלתי שקלי 0432	6.34	13,500,000	11.67
ממשלתי שקלי 0330	6.09	12,500,000	11.22
ממשלתי שקלי 0335	5.04	9,000,000	9.28
ממשלתי שקלי 0347	4.89	9,500,000	9
ממשלתי שקלי 0537	4.64	11,000,000	8.54
ממשלתי שקלי 0928	3.92	7,500,000	7.21
ממשלתי צמוד 1025	3.86	6,000,000	7.11
ממשלתי צמוד 0529	3.69	6,000,000	6.8
ממשלתי שקלי 0142	3.58	5,500,000	6.59
ממשלתי שקלי 0327	2.68	5,000,000	4.94
ממשלתי צמוד 1131	2.34	4,025,000	4.32
מקמ 516	1.6	3,000,000	2.94
ממשלתי צמוד 0841	1.55	2,000,000	2.86
מקמ 116	1.32	2,450,000	2.43
פקדון בבנק מסויים	1.19	0	2.19
מקמ 726	1.06	2,000,000	1.95
מקמ 1016	1.05	2,000,000	1.93
ממשלתי צמוד 0536	1.03	1,100,000	1.9
מקמ 316	0.54	1,000,000	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.52	877,000	0.95
חשמל אגח 37	0.5	839,000	0.93
אמפא אגח א	0.49	878,000	0.9
איידיאיי הנ הת ז	0.49	878,000	0.9
מז טפ הנ אגח 70	0.47	812,000	0.86
פניקס הון אגח טז	0.47	832,000	0.87
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	700,000	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.44	687,501	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.44	850,001	0.8
עזריאלי אגח ט	0.42	670,000	0.77
ישרס אגח יט	0.4	696,000	0.74
מליסרון אגח כא	0.39	623,410	0.72
אמות אגח י	0.38	619,000	0.7
שטראוס אגח ו	0.38	800,527	0.7
דיסק השק אגח י	0.37	677,590	0.69
אלוני חץ אגח יג	0.34	592,000	0.62
ביג אגח כד	0.34	611,000	0.63
דלק קב אגח מא	0.34	612,000	0.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.34	636,000	0.63
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	573,300	0.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	589,000	0.61
דלק קב אגח מ	0.32	568,000	0.6
מגה אור אגח ט	0.29	479,000	0.53
ביג אגח יח	0.29	473,685	0.53
לאומי אגח 186	0.29	500,000	0.53
מז טפ הנ אגח 68	0.29	500,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.29	451,390	0.54
נתיבי גז אגח ד	0.26	389,132	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.26	439,875	0.47
לאומי אגח 183	0.26	450,000	0.47
בזק אגח 13	0.25	500,000	0.45
אפי נכסים אגח י	0.24	450,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.24	411,000	0.44
חשמל אגח 34	0.24	400,000	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.24	417,000	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.24	412,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.23	394,353	0.42
אאורה אגח יח	0.23	400,000	0.42
מז טפ הנפק 52	0.23	400,000	0.43
סילברסטין אגח ב	0.22	400,000	0.4
פניקס הון אגח טו	0.22	400,000	0.41
נמקו אגח ה	0.22	385,385	0.41
מז טפ הנפק 62	0.21	351,459	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	400,000	0.38
מבנה אגח כ	0.2	300,001	0.36
נמקו אגח ב	0.19	349,857	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.19	321,000	0.35
רני צים אגח ד	0.19	335,000	0.36
דלק קב אגח לט	0.18	300,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.17	300,000	0.32
מטריקס אגח ב	0.17	315,021	0.32
אלבר אגח כ	0.17	315,093	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.17	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.16	262,500	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	254,000	0.29
קרן שמש אגח א רמ	0.16	274,400	0.29
לייטסטון אגח ו	0.16	283,000	0.29
בזק אגח 14	0.16	300,000	0.3
חשמל אגח 29	0.16	250,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	274,519	0.27
שלמה החז אגח יט	0.15	267,858	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.15	271,000	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.15	240,000	0.28
ספנסר אגח ב	0.14	248,635	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.14	275,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.14	241,560	0.26
כלל הון אגח יג	0.14	250,000	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.14	250,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	244,000	0.25
יצוא אגח ב	0.14	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.14	300,000	0.26
אלבר אגח יז	0.13	212,094	0.24
מגדל הון אגח יב	0.13	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.13	261,000	0.23
בזן אגח י	0.13	254,547	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	203,917	0.23
ישרס אגח טז	0.13	209,106	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.12	197,500	0.22
גב ים אגח ו	0.12	150,001	0.22
מגה אור אגח ו	0.11	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.11	200,000	0.2
אמות אגח ו	0.11	180,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ה	0.11	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.11	200,001	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.1	161,765	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.1	200,000	0.19
מיטב השק אגח ד	0.1	200,001	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.18
אינרום אגח א	0.1	180,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	140,625	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.09	150,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	149,000	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.09	195,834	0.17
אדגר אגח י	0.08	120,000	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.13
אאורה אגח טז	0.07	125,141	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.07	87,501	0.13
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	100,001	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
מישורים אגח ח	0.04	57,501	0.07
אלבר אגח יח	0.04	77,179	0.08
נמלי ישראל אגח ב	0.03	42,097	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
סלקום אגח יא	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0