אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.81	0.54
תחילת השנה	11.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.34	13,600,000	16.03
ממשלתי צמוד 1028	7.65	14,000,010	14.71
ממשלתי צמוד 0726	7.58	12,500,000	14.56
ממשלתי שקלי 0347	6.31	12,750,000	12.13
ממשלתי שקלי 0432	5.66	12,500,000	10.88
ממשלתי שקלי 0330	5.64	12,000,000	10.83
ממשלתי שקלי 0335	4.59	8,500,000	8.81
פקדון בבנק מסויים	4.58	0	8.8
ממשלתי שקלי 0537	4.47	11,000,000	8.58
ממשלתי שקלי 0928	3.78	7,500,000	7.26
ממשלתי שקלי 0142	3.76	6,000,000	7.22
ממשלתי צמוד 0529	3.55	6,000,000	6.82
מקמ 1016	3.54	7,000,000	6.8
ממשלתי צמוד 0431	2.7	5,000,000	5.19
ממשלתי שקלי 0327	2.59	5,000,000	4.97
ממשלתי צמוד 1131	2.25	4,025,000	4.33
מקמ 316	1.55	3,000,000	2.98
מקמ 516	1.54	3,000,000	2.96
ממשלתי צמוד 0841	1.48	2,000,000	2.84
מקמ 726	1.02	2,000,000	1.96
מקמ 916	1.01	2,000,000	1.95
ממשלתי צמוד 0536	0.99	1,100,000	1.9
מקמ 116	0.52	1,000,000	1
חשמל אגח 37	0.51	900,000	0.98
פועלים הת נדח י (COCO)	0.44	700,000	0.84
בזק אגח 13	0.44	951,000	0.85
אלוני חץ אגח יב	0.42	850,001	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.4	687,501	0.77
עזריאלי אגח ט	0.39	670,000	0.76
ישרס אגח יט	0.39	696,000	0.75
מז טפ הנ אגח 70	0.38	700,001	0.73
אמפא אגח א	0.38	700,000	0.72
מליסרון אגח כא	0.37	623,410	0.71
אמות אגח י	0.35	619,000	0.67
דלק קב אגח מא	0.34	612,000	0.65
אמטראסט אגח ב	0.34	654,000	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.33	592,000	0.63
ביג אגח כד	0.33	611,000	0.64
איידיאיי הנ הת ז	0.33	600,000	0.63
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	636,000	0.63
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	573,300	0.61
דלק קב אגח מ	0.31	568,000	0.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	553,660	0.56
מגה אור אגח ט	0.28	479,000	0.54
ביג אגח יח	0.28	473,685	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.28	500,000	0.54
מקורות אגח 11	0.27	482,955	0.52
לאומי אגח 186	0.27	500,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.27	444,723	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.25	446,000	0.48
לאומי אגח 183	0.25	450,000	0.48
אפי נכסים אגח י	0.23	450,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.23	410,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.22	394,353	0.42
אאורה אגח יח	0.22	400,000	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.22	412,000	0.43
מז טפ הנפק 52	0.22	400,000	0.43
נמקו אגח ב	0.21	400,001	0.4
נמקו אגח ה	0.21	385,385	0.41
מז טפ הנ אגח 68	0.2	361,996	0.38
דור אלון אגח ח	0.19	343,746	0.37
דלק קב אגח מא	0.19	351,000	0.36
מור גמל פנ אגח א	0.19	400,000	0.37
דיסק השק אגח י	0.19	363,506	0.36
נתיבי גז אגח ד	0.18	291,621	0.35
רני צים אגח ד	0.18	335,000	0.35
עזריאלי אגח ח	0.16	300,000	0.32
מטריקס אגח ב	0.16	300,001	0.3
נכסים ובנ אגח יא	0.16	300,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.16	300,000	0.3
בזק אגח 14	0.16	300,000	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	322,986	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	333,334	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.15	255,000	0.28
אלבר אגח כ	0.15	286,448	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	245,000	0.28
קרן שמש אגח א רמ	0.15	268,801	0.29
סילברסטין אגח ב	0.14	266,800	0.26
כלל הון אגח יג	0.14	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.14	265,000	0.27
מגוריט אגח ח	0.14	300,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.14	240,000	0.28
אלבר אגח יז	0.13	212,094	0.24
שלמה החז אגח יט	0.13	257,144	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.13	239,120	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.13	250,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.13	250,000	0.26
יצוא אגח ב	0.13	250,000	0.25
בזן אגח י	0.13	254,547	0.25
ישרס אגח טז	0.13	209,106	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.12	235,675	0.22
מגדל הון אגח יב	0.12	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.12	261,000	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.11	197,500	0.22
נאוויטס פטרו אגח ה	0.11	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.11	200,000	0.21
גב ים אגח ו	0.11	150,001	0.22
מגה אור אגח ו	0.1	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.1	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.1	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	140,625	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.09	160,769	0.18
אינרום אגח א	0.09	180,000	0.18
אדגר אגח י	0.09	150,000	0.18
שטראוס אגח ו	0.09	200,001	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	149,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	135,945	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	136,778	0.13
מיטב השק אגח ד	0.06	127,346	0.12
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.05	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.05	91,794	0.09
מישורים אגח ח	0.03	48,801	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
מבנה אגח כ	0.01	19,100	0.02
ספנסר אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
אאורה אגח יח	-0.02	-40,000	-0.04