אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.34	-0.73
תחילת השנה	16.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.25	12,500,000	14.71
ממשלתי צמוד 1028	7.27	12,277,819	12.97
ממשלתי צמוד 0726	6.85	10,500,000	12.21
ממשלתי שקלי 0432	6.44	13,500,000	11.49
ממשלתי שקלי 0330	6.21	12,500,000	11.08
ממשלתי שקלי 0335	5.11	9,000,000	9.11
ממשלתי שקלי 0347	4.89	9,500,000	8.73
ממשלתי שקלי 0537	4.68	11,000,000	8.35
ממשלתי צמוד 1025	4.01	6,000,000	7.16
ממשלתי שקלי 0928	4.01	7,500,000	7.15
ממשלתי צמוד 0529	3.8	6,000,000	6.78
ממשלתי שקלי 0142	3.28	5,000,000	5.85
ממשלתי שקלי 0327	2.75	5,000,000	4.91
ממשלתי צמוד 1131	2.4	4,025,000	4.29
מקמ 516	1.64	3,000,000	2.93
מקמ 116	1.58	2,850,000	2.82
ממשלתי צמוד 0841	1.57	2,000,000	2.8
מקמ 726	1.09	2,000,000	1.94
ממשלתי צמוד 0536	1.05	1,100,000	1.88
פקדון בבנק מסויים	0.8	0	1.43
מקמ 316	0.55	1,000,000	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.53	877,000	0.94
חשמל אגח 37	0.51	839,000	0.91
אמפא אגח א	0.5	878,000	0.89
פניקס הון אגח טז	0.49	832,000	0.88
איידיאיי הנ הת ז	0.49	878,000	0.88
מז טפ הנ אגח 70	0.48	812,000	0.86
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	700,000	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.45	687,501	0.81
אלוני חץ אגח יב	0.45	850,001	0.8
עזריאלי אגח ט	0.42	670,000	0.76
ישרס אגח יט	0.41	696,000	0.73
מליסרון אגח כא	0.4	623,410	0.71
שטראוס אגח ו	0.39	800,527	0.69
אמות אגח י	0.38	619,000	0.68
דיסק השק אגח י	0.38	677,590	0.68
ביג אגח כד	0.35	611,000	0.62
דלק קב אגח מא	0.35	612,000	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.34	592,000	0.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	573,300	0.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	589,000	0.61
דלק קב אגח מ	0.33	568,000	0.59
מגה אור אגח ט	0.3	479,000	0.53
ביג אגח יח	0.3	473,685	0.53
מז טפ הנ אגח 68	0.3	500,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.3	451,390	0.53
לאומי אגח 186	0.29	500,000	0.53
נתיבי גז אגח ד	0.26	389,132	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.26	439,876	0.47
לאומי אגח 183	0.26	450,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.25	411,000	0.44
חשמל אגח 34	0.25	400,000	0.45
בזק אגח 13	0.25	500,000	0.44
אפי נכסים אגח י	0.24	450,000	0.43
נמקו אגח ה	0.24	398,693	0.43
מימון ישיר אגח ז	0.24	417,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.24	412,000	0.43
מז טפ הנפק 52	0.24	400,000	0.43
מגה אור אגח יא	0.23	394,353	0.41
פניקס הון אגח טו	0.23	400,000	0.4
אאורה אגח יח	0.23	400,000	0.42
סילברסטין אגח ב	0.22	400,000	0.39
נמקו אגח ב	0.21	374,893	0.37
מז טפ הנפק 62	0.21	351,459	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	400,000	0.38
רני צים אגח ד	0.2	335,000	0.35
מבנה אגח כ	0.2	300,001	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.19	321,000	0.35
עזריאלי אגח ח	0.18	300,000	0.31
מטריקס אגח ב	0.18	315,021	0.31
אלבר אגח כ	0.18	315,093	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.18	300,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.18	300,000	0.32
בזק אגח 14	0.17	300,000	0.3
חשמל אגח 29	0.17	250,000	0.3
אלבר אגח יז	0.16	254,285	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.16	262,501	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.16	271,000	0.28
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	254,000	0.29
קרן שמש אגח א רמ	0.16	274,400	0.29
לייטסטון אגח ו	0.16	283,000	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.16	240,000	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	274,519	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.15	275,000	0.26
שלמה החז אגח יט	0.15	267,858	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.15	241,560	0.26
כלל הון אגח יג	0.15	250,000	0.26
ספנסר אגח ב	0.14	248,635	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.14	205,883	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.14	250,000	0.26
נאוויטס אגח ז	0.14	244,000	0.25
יצוא אגח ב	0.14	250,000	0.25
בזן אגח י	0.14	254,547	0.24
ישרס אגח טז	0.14	209,106	0.25
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.22
מגדל הון אגח יב	0.13	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.13	261,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	203,917	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.12	197,500	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.12	200,000	0.21
גב ים אגח ו	0.12	150,001	0.22
מגה אור אגח ו	0.11	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.11	200,000	0.19
מיטב השק אגח ד	0.11	200,001	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.11	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	140,625	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0.1	200,000	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.1	150,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.09	149,000	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.09	195,834	0.17
אדגר אגח י	0.08	120,000	0.14
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.12
אאורה אגח טז	0.07	125,141	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.07	87,501	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.06	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	100,001	0.11
אלבר אגח יח	0.05	92,532	0.09
מישורים אגח ח	0.04	57,501	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.03	42,097	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
סלקום אגח יא	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0