אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.71	1.52
תחילת השנה	24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.93	14,000,010	14.98
ממשלתי צמוד 0527	6.64	12,000,000	14.34
ממשלתי שקלי 0347	6.63	15,000,000	14.33
ממשלתי שקלי 0432	5.92	14,500,000	12.81
ממשלתי שקלי 0335	5.72	12,000,000	12.36
ממשלתי צמוד 0726	5.5	10,000,000	11.89
ממשלתי שקלי 0537	5.33	14,500,000	11.51
ממשלתי שקלי 0330	4.86	11,500,000	10.51
ממשלתי שקלי 0142	3.87	7,000,000	8.37
ממשלתי שקלי 0928	3.43	7,500,000	7.42
ממשלתי צמוד 0529	3.2	6,000,000	6.92
מקמ 1016	3.2	7,000,000	6.91
ממשלתי צמוד 0431	2.4	5,000,000	5.19
מקמ 916	2.06	4,500,000	4.46
ממשלתי צמוד 1131	2.04	4,025,000	4.42
מקמ 417	2.02	4,500,000	4.37
פקדון בבנק מסויים	1.99	0	4.31
ממשלתי שקלי 0327	1.72	3,750,000	3.72
מקמ 217	1.69	3,750,000	3.66
מקמ 1216	1.48	3,250,000	3.19
ממשלתי צמוד 0841	1.31	2,000,000	2.83
חשמל אגח 39	0.99	2,028,000	2.14
לאומי אגח 187	0.92	1,937,000	2
מקמ 726	0.92	2,000,000	1.99
ממשלתי צמוד 0536	0.86	1,100,000	1.86
נמקו אגח ה	0.68	1,404,078	1.46
פוקס אגח ב	0.56	1,196,000	1.21
נכסים ובנ אגח יג	0.47	1,000,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.44	900,000	0.95
עזריאלי אגח ט	0.43	800,000	0.93
בזק אגח 13	0.4	951,000	0.87
ביג אגח כד	0.39	800,000	0.84
דלק קב אגח מב	0.38	800,000	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.38	687,501	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.37	850,001	0.81
מז טפ הנ אגח 70	0.35	700,001	0.75
אמפא אגח א	0.34	700,000	0.74
מליסרון אגח כא	0.33	610,622	0.71
וילאר אגח יב	0.33	703,000	0.71
ישרס אגח יט	0.33	645,074	0.71
אמות אגח י	0.32	619,000	0.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	636,000	0.64
אמטראסט אגח ב	0.3	654,000	0.65
דלק קב אגח מ	0.29	568,000	0.62
איידיאיי הנ הת ז	0.29	600,000	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.28	592,000	0.62
רבוע נדלן אגח ט	0.26	500,000	0.56
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	545,601	0.57
מקורות אגח 11	0.25	482,955	0.54
מגה אור אגח ט	0.25	479,000	0.55
לאומי אגח 186	0.25	500,000	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	516,600	0.55
מגוריט אגח ח	0.24	561,000	0.52
מגה אור אגח יא	0.23	450,001	0.49
מליסרון אגח יז	0.23	410,001	0.5
שטראוס אגח ו	0.23	550,001	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.22	442,579	0.48
פרשקובסקי אגח טז	0.21	412,000	0.45
תדיראן גרופ אגח 5	0.21	500,000	0.46
אפי נכסים אגח י	0.2	450,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.2	410,000	0.44
דלק קב אגח מא	0.2	399,000	0.43
נמקו אגח ב	0.19	417,798	0.41
דור אלון אגח ח	0.18	343,746	0.38
ממשלתי שקלי 1152	0.18	500,000	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.18	361,996	0.39
אאורה אגח יח	0.18	360,000	0.38
מור גמל פנ אגח א	0.18	400,000	0.38
נתיבי גז אגח ד	0.17	291,621	0.36
רני צים אגח ד	0.17	335,000	0.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	360,900	0.37
דלק קב אגח מא	0.17	351,000	0.38
דיסק השק אגח י	0.17	363,506	0.37
ביג אגח יח	0.16	295,055	0.34
עזריאלי אגח ח	0.15	300,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	300,000	0.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	322,986	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	333,334	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.14	300,000	0.3
בזק אגח 14	0.14	300,000	0.31
מטריקס אגח ב	0.13	266,688	0.27
כלל הון אגח יג	0.13	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.13	265,000	0.28
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.13	245,000	0.28
קרן שמש אגח א רמ	0.13	268,800	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.13	240,000	0.29
סילברסטין אגח ב	0.12	266,800	0.26
אלבר אגח כ	0.12	252,001	0.26
שלמה החז אגח יט	0.12	246,429	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.12	239,120	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.12	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.12	250,000	0.25
יצוא אגח ב	0.12	250,000	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.12	253,000	0.26
לאומי אגח 183	0.12	239,497	0.26
ישרס אגח טז	0.12	209,106	0.25
מגדל הון אגח יב	0.11	220,000	0.24
פז אנרגיה אגח ח	0.1	235,675	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.1	200,000	0.21
מגה אור אגח ו	0.09	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.09	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.09	180,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.09	177,610	0.2
אינרום אגח א	0.09	180,000	0.19
בזן אגח י	0.09	193,940	0.19
אדגר אגח י	0.08	150,000	0.18
מז טפ הנפק 52	0.08	150,000	0.17
אלבר אגח יז	0.07	127,713	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.07	133,334	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	135,945	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	105,469	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	130,001	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.04	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	76,957	0.08
מישורים אגח ח	0.03	44,001	0.05
אאורה אגח טז	0.03	63,799	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	40,000	0.05
אמות אגח ט	0	101	0