אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.82	0.46
תחילת השנה	7.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.37	12,500,000	14.43
ממשלתי צמוד 1028	8.34	13,900,000	14.39
ממשלתי צמוד 0726	7.97	12,000,000	13.74
ממשלתי שקלי 0432	6.58	13,500,000	11.35
ממשלתי שקלי 0330	6.35	12,500,000	10.95
ממשלתי שקלי 0335	5.22	9,000,000	9.01
מקמ 915	4.32	7,500,000	7.44
ממשלתי שקלי 0928	4.2	7,500,000	7.25
ממשלתי צמוד 1025	4.11	6,000,000	7.1
ממשלתי שקלי 0347	3.96	7,500,000	6.83
ממשלתי צמוד 0529	3.85	6,000,000	6.64
ממשלתי שקלי 0537	3.25	7,500,000	5.61
ממשלתי שקלי 0327	2.82	5,000,000	4.86
ממשלתי שקלי 0142	2.68	4,000,000	4.63
ממשלתי צמוד 1131	2.43	4,025,000	4.19
ממשלתי צמוד 0841	1.64	2,000,000	2.84
מקמ 116	1.62	2,850,000	2.79
פקדון בבנק מסויים	1.32	0	2.27
ממשלתי צמוד 0536	1.07	1,100,000	1.84
חשמל אגח 37	0.51	839,000	0.88
פניקס הון אגח טז	0.5	832,000	0.86
מז טפ הנ אגח 70	0.48	812,000	0.84
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	700,000	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.46	687,501	0.79
אלוני חץ אגח יב	0.45	850,001	0.78
עזריאלי אגח ט	0.43	670,000	0.73
מליסרון אגח כא	0.4	625,008	0.7
אמות אגח י	0.39	619,000	0.67
דיסק השק אגח י	0.39	677,590	0.67
שטראוס אגח ו	0.39	800,527	0.68
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	589,000	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.34	592,000	0.59
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	573,300	0.59
דלק קב אגח מ	0.33	568,000	0.58
מליסרון אגח יז	0.31	458,334	0.53
ביג אגח יח	0.3	473,685	0.53
לאומי אגח 186	0.3	500,000	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.3	500,000	0.52
נתיבי גז אגח ד	0.27	389,132	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.27	443,250	0.47
לאומי אגח 183	0.27	450,000	0.46
אפי נכסים אגח י	0.25	450,000	0.43
חשמל אגח 34	0.25	400,000	0.44
נמקו אגח ה	0.25	398,693	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.25	417,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.25	412,000	0.42
בזק אגח 13	0.25	500,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.24	406,677	0.42
אאורה אגח יח	0.24	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	0.24	400,000	0.42
סילברסטין אגח ב	0.23	400,000	0.39
פניקס הון אגח טו	0.23	400,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	400,000	0.37
נמקו אגח ב	0.21	374,893	0.37
מבנה אגח כ	0.21	300,001	0.36
מז טפ הנפק 62	0.21	351,459	0.37
אלבר אגח יז	0.2	296,475	0.34
מטריקס אגח ב	0.2	350,001	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.2	315,000	0.35
אלבר אגח כ	0.2	343,737	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.2	321,000	0.34
רני צים אגח ד	0.2	335,000	0.34
עזריאלי אגח ח	0.18	300,000	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.18	300,000	0.31
דלק קב אגח לט	0.18	300,000	0.32
בזן אגח י	0.18	315,153	0.3
חשמל אגח 29	0.18	250,000	0.3
קרן שמש אגח א רמ	0.17	274,400	0.29
לייטסטון אגח ו	0.17	283,000	0.29
בזק אגח 14	0.17	300,000	0.29
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	274,519	0.27
שלמה החז אגח יט	0.16	278,572	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.16	271,000	0.28
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	254,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.16	240,000	0.28
ישרס אגח טז	0.16	241,553	0.28
ספנסר אגח ב	0.15	248,635	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.15	275,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.15	241,560	0.25
כלל הון אגח יג	0.15	250,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.15	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.14	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.14	205,883	0.24
מגדל הון אגח יב	0.14	225,906	0.23
נאוויטס אגח ז	0.14	244,000	0.25
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.13	215,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	203,917	0.23
גב ים אגח ו	0.13	150,001	0.22
מגה אור אגח ז	0.12	175,873	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.12	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.12	196,000	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.12	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.12	202,000	0.21
אדגר אגח י	0.12	180,000	0.21
מגה אור אגח ו	0.11	164,517	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.11	200,000	0.18
נמלי ישראל אגח ב	0.11	161,349	0.18
מיטב השק אגח ד	0.11	200,001	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.11	200,001	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	140,625	0.17
ביג אגח יב	0.1	142,501	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.1	150,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.1	195,834	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.09	149,000	0.16
אאורה אגח טז	0.09	156,356	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	140,626	0.15
מישורים אגח ח	0.08	115,001	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.07	100,001	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.07	87,501	0.12
סלקום אגח יא	0.06	109,092	0.11
אלבר אגח יח	0.06	107,885	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.06	100,600	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.02
עזריאלי אגח ה	0	1	0