אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	-0.22
תחילת השנה	28.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.26	15,500,000	18.7
ממשלתי צמוד 1028	8.14	17,000,010	18.41
ממשלתי צמוד 0431	7.75	16,800,000	17.54
ממשלתי שקלי 0432	5.68	14,500,000	12.85
ממשלתי שקלי 0335	5.46	12,000,000	12.35
ממשלתי שקלי 0347	5.24	12,500,000	11.85
ממשלתי שקלי 0330	4.68	11,500,000	10.58
ממשלתי צמוד 0529	4.63	9,000,000	10.48
ממשלתי שקלי 0537	4.54	13,000,000	10.28
ממשלתי שקלי 0142	3.69	7,000,000	8.34
ממשלתי שקלי 0928	3.31	7,500,000	7.48
מקמ 1016	3.08	7,000,000	6.98
ממשלתי צמוד 1131	1.96	4,025,000	4.44
מקמ 417	1.95	4,500,000	4.42
ממשלתי שקלי 0327	1.66	3,750,000	3.76
מקמ 217	1.63	3,750,000	3.7
מקמ 1216	1.42	3,250,000	3.22
מקמ 617	1.29	3,000,000	2.93
ממשלתי צמוד 0841	1.22	2,000,000	2.75
מקמ 717	1.08	2,500,000	2.43
חשמל אגח 39	0.95	2,050,000	2.14
לאומי אגח 187	0.89	1,937,000	2
ממשלתי צמוד 0536	0.82	1,100,000	1.86
עזריאלי אגח יא	0.66	1,500,000	1.5
נמקו אגח ה	0.65	1,404,078	1.47
מבנה אגח כז	0.6	1,350,000	1.35
מקורות אגח 11	0.58	1,200,001	1.31
אמות אגח ט	0.54	1,078,101	1.22
פוקס אגח ב	0.54	1,196,000	1.22
פועלים אגח 106	0.49	1,106,000	1.1
נכסים ובנ אגח יג	0.44	1,000,000	1.01
אפי נכסים אגח יז	0.42	900,000	0.96
עזריאלי אגח ט	0.41	800,000	0.92
בזק אגח 13	0.39	951,000	0.88
ביג אגח כד	0.37	800,000	0.84
דלק קב אגח מב	0.37	800,000	0.83
דלק קב אגח מא	0.36	750,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.78
מז טפ הנ אגח 70	0.33	700,001	0.75
אמפא אגח א	0.32	700,000	0.73
וילאר אגח יב	0.32	703,000	0.72
ישרס אגח יט	0.32	645,074	0.71
מליסרון אגח כא	0.31	597,834	0.7
אמות אגח י	0.31	619,000	0.7
אמטראסט אגח ב	0.29	654,000	0.66
פתאל החז אגח ו	0.29	658,000	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.29	550,001	0.66
איידיאיי הנ הת ז	0.28	600,000	0.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	636,000	0.64
בזן אגח יז	0.28	647,000	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.27	592,000	0.62
דלק קב אגח מ	0.27	568,000	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.25	500,000	0.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	516,600	0.56
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	545,601	0.56
מגה אור אגח ט	0.24	479,000	0.55
ממשלתי שקלי 1152	0.24	700,000	0.54
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	500,000	0.52
מגה אור אגח יא	0.22	450,001	0.5
לאומי אגח 186	0.22	468,750	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.22	442,579	0.5
מגוריט אגח ח	0.21	504,900	0.47
אלוני חץ אגח יב	0.21	500,001	0.48
נמקו אגח ב	0.2	450,001	0.45
אפי נכסים אגח י	0.2	450,000	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.2	410,000	0.44
תדיראן גרופ אגח 5	0.2	500,000	0.46
מליסרון אגח יז	0.2	375,834	0.46
שטראוס אגח ו	0.2	519,445	0.46
פרשקובסקי אגח טז	0.19	412,000	0.44
אאורה אגח יח	0.18	400,000	0.42
מקס איט אגח ה	0.18	400,000	0.41
דור אלון אגח ח	0.17	343,746	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.17	361,996	0.39
מור גמל פנ אגח א	0.17	400,000	0.38
דיסק השק אגח יא	0.17	373,320	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.16	288,604	0.35
רני צים אגח ד	0.16	335,000	0.35
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	360,900	0.37
ביג אגח יח	0.15	295,055	0.34
עזריאלי אגח ח	0.14	300,000	0.32
בזק אגח 14	0.14	300,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	333,334	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.13	300,000	0.3
סילברסטין אגח ב	0.12	266,800	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.12	239,120	0.26
כלל הון אגח יג	0.12	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.12	265,000	0.28
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.12	245,000	0.28
קרן שמש אגח א רמ	0.12	263,201	0.27
לאומי אגח 183	0.12	239,497	0.26
שלמה החז אגח יט	0.11	235,715	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.11	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.11	250,000	0.25
יצוא אגח ב	0.11	250,000	0.26
עמרם אברהם אגח ד	0.11	253,000	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.1	235,675	0.23
מטריקס אגח ב	0.1	233,375	0.24
אלבר אגח כ	0.1	224,001	0.23
מגדל הון אגח יב	0.1	220,000	0.24
נאוי אגח ח	0.1	226,000	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.09	177,610	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.09	200,000	0.21
ישרס אגח טז	0.09	176,658	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.08	162,500	0.18
אינרום אגח א	0.08	180,000	0.18
אדגר אגח י	0.08	150,000	0.18
בזן אגח י	0.08	193,940	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.07	133,334	0.15
מז טפ הנפק 52	0.07	150,000	0.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	161,719	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	135,945	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	105,469	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	130,001	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.06	120,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.04	100,000	0.1
אלבר אגח יז	0.04	85,522	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.04	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.03	63,799	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0