הירשמו אזור אישי

אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

115.04

מחיר קנייה

115.04

0.07%

% החודש:0.84%
% השנה:3.58%
% 3 חודשים:2.34%
% 12 חודשים:5.65%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	73.45	123,495,000	123.78
אג"ח קונצרני	99	19.64	31,557,333	33.01
מק"מ	2	6.05	10,350,000	10.2
פיקדונות בבנק	1	0.34	0	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.25	400,000	0.42
סה"כ	121	99.73	165,802,333	167.99

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.9	14,500,000	16.68
ממשלתי צמוד 1028	8.54	14,000,000	14.39
ממשלתי צמוד 0726	8.15	12,000,000	13.74
ממשלתי שקלי 0432	6.58	13,500,000	11.08
ממשלתי שקלי 0330	6.38	12,500,000	10.76
ממשלתי צמוד 0529	5.2	8,000,000	8.76
ממשלתי שקלי 0335	5.18	9,000,000	8.74
מקמ 915	4.4	7,500,000	7.42
ממשלתי שקלי 0928	4.24	7,500,000	7.15
ממשלתי צמוד 1025	4.19	6,000,000	7.07
ממשלתי שקלי 0537	3.21	7,500,000	5.4
ממשלתי שקלי 0327	2.86	5,000,000	4.82
ממשלתי צמוד 1131	2.44	4,025,000	4.11
ממשלתי שקלי 0347	2.06	4,000,000	3.46
ממשלתי שקלי 0142	1.78	2,700,000	3
מקמ 116	1.65	2,850,000	2.78
ממשלתי צמוד 0841	1.61	2,000,000	2.71
ממשלתי צמוד 0536	1.06	1,100,000	1.79
ג'י סיטי אגח יג	0.77	1,100,001	1.29
פניקס הון אגח טז	0.5	832,000	0.84
חשמל אגח 37	0.5	839,000	0.84
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	700,000	0.82
מז טפ הנ אגח 70	0.49	812,000	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.46	850,001	0.77
עזריאלי אגח ט	0.42	670,000	0.71
מליסרון אגח כא	0.41	625,008	0.7
אמות אגח י	0.38	619,000	0.65
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	573,300	0.58
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	589,000	0.59
פקדון בבנק מסויים	0.34	0	0.58
דלק קב אגח מ	0.34	568,000	0.57
מליסרון אגח יז	0.32	458,334	0.53
ביג אגח יח	0.31	473,685	0.52
לאומי אגח 186	0.3	500,000	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.3	500,000	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.28	400,001	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.28	443,250	0.46
לאומי אגח 183	0.27	450,000	0.46
מגה אור אגח יא	0.25	406,677	0.41
חשמל אגח 34	0.25	400,000	0.43
אאורה אגח יח	0.25	400,000	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.25	417,000	0.42
בזק אגח 13	0.25	500,000	0.42
אפי נכסים אגח י	0.24	420,000	0.4
פניקס הון אגח טו	0.24	400,000	0.4
נמקו אגח ה	0.24	398,693	0.41
מז טפ הנפק 52	0.24	400,000	0.41
מגה אור אגח ו	0.23	329,034	0.39
סילברסטין אגח ב	0.23	400,000	0.39
נמקו אגח ב	0.22	374,893	0.36
אלבר אגח כ	0.22	372,382	0.38
מז טפ הנפק 62	0.22	351,459	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	400,000	0.37
מטריקס אגח ב	0.21	350,001	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.21	315,000	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.21	321,000	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.21	300,000	0.35
מבנה אגח כ	0.21	300,001	0.36
דיסק השק אגח י	0.21	350,081	0.35
אלבר אגח יז	0.2	296,475	0.34
רני צים אגח ד	0.2	335,000	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.19	300,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.19	300,000	0.32
עזריאלי אגח ח	0.18	300,000	0.3
בזן אגח י	0.18	315,153	0.3
חשמל אגח 29	0.18	250,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.17	289,286	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.17	271,000	0.28
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.17	254,000	0.28
קרן שמש אגח א רמ	0.17	280,000	0.29
לייטסטון אגח ו	0.17	283,000	0.29
בזק אגח 14	0.17	300,000	0.28
ישרס אגח טז	0.17	241,553	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	274,519	0.27
ספנסר אגח ב	0.15	248,635	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.15	275,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.15	241,560	0.26
כלל הון אגח יג	0.15	250,000	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.15	250,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.15	244,000	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.14	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.14	205,883	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.14	215,000	0.23
דלק קב אגח לז	0.14	225,000	0.24
מגדל הון אגח יב	0.14	225,906	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	203,917	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.13	200,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.13	190,001	0.22
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.13	200,000	0.23
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
אדגר אגח י	0.13	180,000	0.21
גב ים אגח ו	0.13	150,001	0.22
מגה אור אגח ז	0.12	175,873	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.12	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.12	196,000	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.12	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.12	202,000	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.11	200,000	0.18
מיטב השק אגח ד	0.11	200,001	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	140,625	0.17
ביג אגח יב	0.1	142,501	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.1	195,834	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.09	149,000	0.16
אאורה אגח טז	0.09	156,356	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.09	150,000	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	140,626	0.15
מישורים אגח ח	0.08	115,001	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.08	87,501	0.13
סלקום אגח יא	0.07	109,092	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.07	100,001	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.07	100,001	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.11
אלבר אגח יח	0.06	107,885	0.11
או פי סי אגח ב	0.06	93,976	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.06	100,600	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0