הירשמו

אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

119.34

מחיר קנייה

119.34

0.03%

% החודש:0.83%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:6.2%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	67.45	133,625,010	138.06
אג"ח קונצרני	90	17.8	34,632,324	36.41
מק"מ	6	11.84	24,500,000	24.21
פיקדונות בבנק	1	2.51	0	5.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.49	1,011,000	1.02
סה"כ	117	100.09	193,768,334	204.84

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	7.88	13,600,000	16.13
ממשלתי צמוד 1028	7.21	14,000,010	14.75
ממשלתי צמוד 0726	7.15	12,500,000	14.64
ממשלתי שקלי 0347	6.02	12,750,000	12.32
ממשלתי שקלי 0432	5.4	12,500,000	11.06
ממשלתי שקלי 0330	5.37	12,000,000	10.98
ממשלתי שקלי 0335	4.37	8,500,000	8.94
ממשלתי שקלי 0537	4.25	11,000,000	8.7
ממשלתי שקלי 0928	3.59	7,500,000	7.35
ממשלתי שקלי 0142	3.42	6,000,000	7
מקמ 1016	3.35	7,000,000	6.85
ממשלתי צמוד 0529	3.34	6,000,000	6.84
ממשלתי צמוד 0431	2.54	5,000,000	5.19
פקדון בבנק מסויים	2.51	0	5.14
ממשלתי שקלי 0327	2.45	5,000,000	5.02
מקמ 516	2.43	5,000,000	4.97
מקמ 916	2.16	4,500,000	4.42
ממשלתי צמוד 1131	2.11	4,025,000	4.33
מקמ 316	1.47	3,000,000	3
מקמ 416	1.46	3,000,000	2.99
ממשלתי צמוד 0841	1.37	2,000,000	2.81
מקמ 726	0.97	2,000,000	1.98
ממשלתי צמוד 0536	0.92	1,100,000	1.89
חשמל אגח 37	0.47	900,000	0.97
אפי נכסים אגח יז	0.42	800,000	0.85
בזק אגח 13	0.42	951,000	0.87
פועלים הת נדח י (COCO)	0.41	700,000	0.84
לאומי אגח 187	0.41	800,000	0.84
אלוני חץ אגח יב	0.39	850,001	0.8
עזריאלי אגח ט	0.37	670,000	0.76
ג'י סיטי אגח יג	0.37	687,501	0.75
ישרס אגח יט	0.37	696,000	0.75
מז טפ הנ אגח 70	0.36	700,001	0.73
אמפא אגח א	0.35	700,000	0.72
מליסרון אגח כא	0.34	610,622	0.69
וילאר אגח יב	0.34	703,000	0.7
אמות אגח י	0.33	619,000	0.68
אמטראסט אגח ב	0.33	654,000	0.67
דלק קב אגח מא	0.32	612,000	0.66
ביג אגח כד	0.31	611,000	0.63
איידיאיי הנ הת ז	0.31	600,000	0.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	636,000	0.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	573,300	0.61
אלוני חץ אגח יג	0.29	592,000	0.6
דלק קב אגח מ	0.29	568,000	0.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	553,660	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.27	500,000	0.54
מגה אור אגח ט	0.26	479,000	0.53
ביג אגח יח	0.26	473,685	0.54
לאומי אגח 186	0.26	500,000	0.53
מקורות אגח 11	0.25	482,955	0.52
מליסרון אגח יז	0.24	410,001	0.49
שטראוס אגח ו	0.24	550,001	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.23	446,000	0.47
לאומי אגח 183	0.23	450,000	0.48
אפי נכסים אגח י	0.22	450,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.21	394,353	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.21	410,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.21	412,000	0.44
מז טפ הנפק 52	0.21	400,000	0.43
נמקו אגח ה	0.2	385,385	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	401,000	0.42
נמקו אגח ב	0.19	400,001	0.4
מז טפ הנ אגח 68	0.19	361,996	0.38
מור גמל פנ אגח א	0.19	400,000	0.38
דור אלון אגח ח	0.18	343,746	0.37
אאורה אגח יח	0.18	360,000	0.38
דלק קב אגח מא	0.18	351,000	0.38
דיסק השק אגח י	0.18	363,506	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.17	291,621	0.35
רני צים אגח ד	0.17	335,000	0.34
עזריאלי אגח ח	0.15	300,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	300,000	0.31
בזק אגח 14	0.15	300,000	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	322,986	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	333,334	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.14	255,000	0.28
אלבר אגח כ	0.14	286,448	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	245,000	0.28
קרן שמש אגח א רמ	0.14	268,800	0.28
סילברסטין אגח ב	0.13	266,800	0.26
מטריקס אגח ב	0.13	266,688	0.27
שלמה החז אגח יט	0.13	257,144	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.13	239,120	0.26
כלל הון אגח יג	0.13	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.13	265,000	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.13	250,000	0.26
יצוא אגח ב	0.13	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.13	300,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.13	240,000	0.28
לייטסטון אגח ו	0.12	250,000	0.25
בזן אגח י	0.12	254,547	0.25
ישרס אגח טז	0.12	209,106	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.11	235,675	0.22
מגדל הון אגח יב	0.11	220,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.11	261,000	0.24
גב ים אגח ו	0.11	150,001	0.22
מגה אור אגח ו	0.1	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.1	200,000	0.2
אלבר אגח יז	0.1	169,903	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.1	180,000	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.1	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.1	200,001	0.2
אינרום אגח א	0.09	180,000	0.19
פרשקובסקי אגח יז	0.09	177,000	0.17
אדגר אגח י	0.09	150,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	140,625	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.08	160,769	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	149,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	135,945	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	136,778	0.14
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.05	100,000	0.09
אאורה אגח טז	0.04	85,001	0.09
מישורים אגח ח	0.03	48,801	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06