הירשמו אזור אישי

אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

116.82

מחיר קנייה

116.82

-0.09%

% החודש:0.93%
% השנה:5.19%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:6.74%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	73.22	126,126,000	128.42
אג"ח קונצרני	101	20.25	33,769,933	35.51
מק"מ	3	5.58	9,850,000	9.79
פיקדונות בבנק	1	0.75	0	1.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.24	400,000	0.41
סה"כ	124	100.04	170,145,933	175.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.31	12,500,000	14.58
ממשלתי צמוד 1028	8.3	13,900,000	14.56
ממשלתי צמוד 0726	7.91	12,000,000	13.87
ממשלתי שקלי 0432	6.52	13,500,000	11.43
ממשלתי שקלי 0330	6.29	12,500,000	11.03
ממשלתי שקלי 0335	5.17	9,000,000	9.07
ממשלתי שקלי 0347	4.88	9,431,000	8.57
ממשלתי שקלי 0928	4.16	7,500,000	7.3
ממשלתי צמוד 1025	4.07	6,000,000	7.14
ממשלתי צמוד 0529	3.83	6,000,000	6.71
מקמ 915	3.42	6,000,000	6
ממשלתי שקלי 0537	3.22	7,500,000	5.65
ממשלתי שקלי 0327	2.79	5,000,000	4.9
ממשלתי שקלי 0142	2.65	4,000,000	4.64
ממשלתי צמוד 1131	2.42	4,025,000	4.24
מקמ 116	1.6	2,850,000	2.81
ממשלתי צמוד 0841	1.57	2,000,000	2.76
ממשלתי צמוד 0536	1.06	1,100,000	1.86
פקדון בבנק מסויים	0.75	0	1.32
מקמ 316	0.56	1,000,000	0.98
חשמל אגח 37	0.51	839,000	0.9
פניקס הון אגח טז	0.5	832,000	0.87
מז טפ הנ אגח 70	0.48	812,000	0.85
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	700,000	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.46	687,501	0.8
אלוני חץ אגח יב	0.45	850,001	0.79
עזריאלי אגח ט	0.42	670,000	0.74
ישרס אגח יט	0.42	696,000	0.73
מליסרון אגח כא	0.4	623,410	0.7
אמות אגח י	0.39	619,000	0.68
דיסק השק אגח י	0.39	677,590	0.68
שטראוס אגח ו	0.39	800,527	0.69
ביג אגח כד	0.35	611,000	0.61
אלוני חץ אגח יג	0.34	592,000	0.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	573,300	0.6
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	589,000	0.6
דלק קב אגח מ	0.33	568,000	0.58
ביג אגח יח	0.3	473,685	0.53
לאומי אגח 186	0.3	500,000	0.52
מז טפ הנ אגח 68	0.3	500,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.3	451,390	0.53
נתיבי גז אגח ד	0.27	389,132	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.27	443,250	0.48
לאומי אגח 183	0.27	450,000	0.47
אפי נכסים אגח י	0.25	450,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.25	411,000	0.44
חשמל אגח 34	0.25	400,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.25	417,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.25	412,000	0.43
בזק אגח 13	0.25	500,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.24	406,677	0.43
אאורה אגח יח	0.24	400,000	0.41
נמקו אגח ה	0.24	398,693	0.43
מז טפ הנפק 52	0.24	400,000	0.42
פניקס הון אגח טו	0.23	400,000	0.4
סילברסטין אגח ב	0.22	400,000	0.39
נמקו אגח ב	0.21	374,893	0.37
מבנה אגח כ	0.21	300,001	0.36
מז טפ הנפק 62	0.21	351,459	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	400,000	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.2	315,000	0.35
אלבר אגח כ	0.2	343,737	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.2	321,000	0.35
רני צים אגח ד	0.2	335,000	0.35
עזריאלי אגח ח	0.18	300,000	0.31
מטריקס אגח ב	0.18	315,021	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.18	300,000	0.31
דלק קב אגח לט	0.18	300,000	0.32
אלבר אגח יז	0.17	254,285	0.29
בזק אגח 14	0.17	300,000	0.29
בזן אגח י	0.17	315,153	0.31
חשמל אגח 29	0.17	250,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.16	278,572	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.16	271,000	0.28
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	254,000	0.29
קרן שמש אגח א רמ	0.16	274,400	0.29
לייטסטון אגח ו	0.16	283,000	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.16	240,000	0.28
ספנסר אגח ב	0.15	248,635	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	274,519	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.15	275,000	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.15	241,560	0.26
כלל הון אגח יג	0.15	250,000	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.15	250,000	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.14	205,883	0.25
נאוויטס אגח ז	0.14	244,000	0.25
ישרס אגח טז	0.14	209,106	0.25
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.23
מגדל הון אגח יב	0.13	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.13	261,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	203,917	0.23
גב ים אגח ו	0.13	150,001	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.12	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.12	197,500	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.12	200,000	0.21
יצוא אגח ב	0.12	205,000	0.21
אדגר אגח י	0.12	180,000	0.21
מגה אור אגח ו	0.11	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.11	200,000	0.19
נמלי ישראל אגח ב	0.11	161,349	0.19
מיטב השק אגח ד	0.11	200,001	0.19
עזריאלי אגח ז	0.11	192,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.11	200,001	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	140,625	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0.1	200,000	0.18
ביג אגח יב	0.1	142,501	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.1	150,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.17
איי.סי.אל אגח ז	0.1	195,834	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.09	149,000	0.16
אאורה אגח טז	0.09	156,356	0.16
מגה אור אגח ז	0.08	117,249	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.08	131,251	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.07	100,001	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.07	87,501	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.06	100,600	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
אלבר אגח יח	0.05	92,532	0.09
מישורים אגח ח	0.04	57,501	0.07
סלקום אגח יא	0.03	54,546	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.02
עזריאלי אגח ה	0	1	0