הירשמו

אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

120.51

מחיר קנייה

120.51

0.18%

% החודש:0.41%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):1.84
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	68.43	140,375,010	140.97
אג"ח קונצרני	91	17.65	34,982,051	36.35
מק"מ	6	12.59	26,400,000	25.95
פיקדונות בבנק	1	0.88	0	1.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.48	1,011,000	1.01
סה"כ	118	100.03	202,768,061	206.08

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.16	14,000,010	14.75
ממשלתי צמוד 0527	6.96	12,000,000	14.33
ממשלתי שקלי 0347	6.63	15,000,000	13.66
ממשלתי שקלי 0432	6.13	14,500,000	12.62
ממשלתי שקלי 0335	5.8	12,000,000	11.94
ממשלתי צמוד 0726	5.74	10,000,000	11.82
ממשלתי שקלי 0537	5.48	14,500,000	11.29
ממשלתי שקלי 0330	4.99	11,500,000	10.28
ממשלתי שקלי 0142	3.91	7,000,000	8.05
ממשלתי שקלי 0928	3.54	7,500,000	7.29
מקמ 1016	3.33	7,000,000	6.86
ממשלתי צמוד 0529	3.31	6,000,000	6.82
מקמ 516	2.85	5,900,000	5.88
ממשלתי צמוד 0431	2.5	5,000,000	5.15
מקמ 916	2.15	4,500,000	4.43
ממשלתי צמוד 1131	2.08	4,025,000	4.29
ממשלתי שקלי 0327	1.79	3,750,000	3.69
מקמ 217	1.76	3,750,000	3.63
מקמ 1216	1.54	3,250,000	3.17
ממשלתי צמוד 0841	1.33	2,000,000	2.75
מקמ 726	0.96	2,000,000	1.98
ממשלתי צמוד 0536	0.9	1,100,000	1.86
פקדון בבנק מסויים	0.88	0	1.8
חשמל אגח 37	0.48	934,547	0.99
אפי נכסים אגח יז	0.45	900,000	0.93
לאומי אגח 187	0.45	900,000	0.93
עזריאלי אגח ט	0.43	800,000	0.89
בזק אגח 13	0.42	951,000	0.86
פועלים הת נדח י (COCO)	0.41	700,000	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.39	687,501	0.8
אלוני חץ אגח יב	0.38	850,001	0.79
מז טפ הנ אגח 70	0.35	700,001	0.73
ביג אגח כד	0.35	700,000	0.71
אמפא אגח א	0.35	700,000	0.72
דלק קב אגח מב	0.35	724,000	0.72
מליסרון אגח כא	0.34	610,622	0.69
וילאר אגח יב	0.34	703,000	0.7
נכסים ובנ אגח יג	0.34	715,000	0.71
אמות אגח י	0.33	619,000	0.67
ישרס אגח יט	0.33	645,074	0.68
אמטראסט אגח ב	0.32	654,000	0.66
איידיאיי הנ הת ז	0.3	600,000	0.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	636,000	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.29	592,000	0.6
דלק קב אגח מ	0.29	568,000	0.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	545,601	0.56
מגה אור אגח ט	0.26	479,000	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.26	500,000	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	516,600	0.53
מקורות אגח 11	0.25	482,955	0.52
לאומי אגח 186	0.25	500,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.24	410,001	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.23	442,579	0.47
שטראוס אגח ו	0.23	550,001	0.48
נמקו אגח ב	0.22	450,001	0.45
אפי נכסים אגח י	0.21	450,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.21	410,000	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.21	412,000	0.43
מגה אור אגח יא	0.2	382,030	0.41
נמקו אגח ה	0.2	385,385	0.41
דלק קב אגח מא	0.2	399,000	0.41
דור אלון אגח ח	0.18	343,746	0.37
ממשלתי שקלי 1152	0.18	500,000	0.37
מז טפ הנ אגח 68	0.18	361,996	0.38
אאורה אגח יח	0.18	360,000	0.38
מור גמל פנ אגח א	0.18	400,000	0.37
דיסק השק אגח י	0.18	363,506	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.17	291,621	0.35
רני צים אגח ד	0.17	335,000	0.35
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	360,900	0.36
דלק קב אגח מא	0.17	351,000	0.36
ביג אגח יח	0.16	295,055	0.33
עזריאלי אגח ח	0.15	300,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	300,000	0.31
בזק אגח 14	0.15	300,000	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	322,986	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	333,334	0.32
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	245,000	0.28
פרשקובסקי אגח יז	0.14	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.14	240,000	0.28
סילברסטין אגח ב	0.13	266,800	0.26
מטריקס אגח ב	0.13	266,688	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.13	239,120	0.26
כלל הון אגח יג	0.13	250,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.13	265,000	0.27
קרן שמש אגח א רמ	0.13	268,800	0.28
יצוא אגח ב	0.13	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.13	300,000	0.27
אלבר אגח כ	0.12	252,001	0.25
שלמה החז אגח יט	0.12	246,429	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.12	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.12	250,000	0.25
לאומי אגח 183	0.12	239,497	0.25
ישרס אגח טז	0.12	209,106	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.11	235,675	0.22
מגדל הון אגח יב	0.11	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.11	261,000	0.24
מגה אור אגח ו	0.1	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.1	200,000	0.2
אלבר אגח יז	0.1	169,903	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.1	180,000	0.2
נכסים ובנ אגח יא	0.1	200,000	0.21
אינרום אגח א	0.09	180,000	0.18
אדגר אגח י	0.09	150,000	0.18
בזן אגח י	0.09	193,940	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	140,625	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.08	160,769	0.17
מז טפ הנפק 52	0.08	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	135,945	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.07	133,334	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	130,001	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.05	100,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	76,957	0.08
מישורים אגח ח	0.03	44,001	0.05
אאורה אגח טז	0.03	63,799	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	40,000	0.05
אמות אגח ט	0	101	0