איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.01
תחילת השנה	-12.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.4	2,950,000	8.55
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.96	2,150,000	6.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	5.64	2,100,000	6.52
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	5.23	1,980,000	6.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.44	1,670,000	5.13
US 10yr Ultra Fut Sep26	4.34	15	0
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	3.9	1,515,000	4.5
US 5YR NOTE (CBT) Sep26	3.03	11	0
ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP	2.6	1,000,000	3
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11	2.6	1,000,000	3
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.59	1,000,000	3
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.47	1,000,000	2.85
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	2.37	900,000	2.74
TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1	2.31	1,000,000	2.67
MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31	2.31	1,000,000	2.67
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	2.25	850,000	2.6
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.01	800,000	2.32
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	1.85	720,000	2.13
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.84	700,000	2.13
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	1.84	700,000	2.13
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.63	630,000	1.88
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.57	600,000	1.81
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.57	700,000	1.82
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.53	550,000	1.76
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.52	560,000	1.76
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.5	600,000	1.73
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.5	550,000	1.73
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01	1.41	550,000	1.63
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30	1.39	500,000	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	1.59
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01	1.37	495,000	1.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.33	500,000	1.53
M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48	1.33	500,000	1.54
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.32	500,000	1.53
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	1.27	500,000	1.47
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/	1.23	500,000	1.42
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.23	540,000	1.42
נאוויטס פטרו אגח ח	1.06	1,260,000	1.22
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	1.06	400,000	1.23
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.03	400,000	1.19
תמר פטרו אגח א	1.01	1,367,246	1.16
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.98	400,000	1.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	0.9	350,000	1.04
TLT US 07/10/26 C85.5	0.8	36	0.01
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.8	300,000	0.92
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33	0.77	300,000	0.89
ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33	0.75	270,000	0.87
SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54	0.72	270,000	0.83
GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01	0.72	279,000	0.83
אלביט מערכות אגח ד	0.67	920,687	0.78
חלל תקש אגח כ	0.64	785,965	0.74
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04	0.64	250,000	0.74
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	0.61	230,000	0.7
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.6	800,000	0.69
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.6	250,000	0.7
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP	0.55	200,000	0.63
UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP	0.54	200,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.61
DEVON ENERGY CORPORATION DVN 4 3/8 03/15	0.52	200,000	0.6
ישראמקו אגח ב	0.45	606,459	0.52
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	0.2	250,000	0.24
SPOT_USDILS	-0.09	-35,000	0