איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.85	2.67
תחילת השנה	-8.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.49	2,950,000	9.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	6.08	2,150,000	7.55
US 10yr Ultra Fut Jun26	5.88	20	0
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	5.09	1,980,000	6.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.51	1,670,000	5.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	3.82	1,515,000	4.74
SCENTRE GROUP TRUST 2 SCGAU 5 1/8 09/24/	3.4	1,300,000	4.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.92	1,100,000	3.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	2.67	1,000,000	3.31
ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP	2.59	1,000,000	3.21
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.56	1,000,000	3.17
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11	2.51	1,000,000	3.12
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.47	1,000,000	3.07
TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1	2.4	1,000,000	2.98
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	2.32	900,000	2.88
MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31	2.31	1,000,000	2.87
US BANCORP USB 5.836 06/12/34	2.19	800,000	2.73
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	2.18	850,000	2.71
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.99	800,000	2.47
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.8	700,000	2.23
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	1.78	700,000	2.21
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	1.67	6	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.58	630,000	1.96
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.55	600,000	1.92
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.52	550,000	1.89
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.49	560,000	1.85
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.48	600,000	1.83
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.47	550,000	1.83
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01	1.41	550,000	1.75
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01	1.39	495,000	1.72
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30	1.38	500,000	1.71
M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48	1.35	500,000	1.67
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.34	500,000	1.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.31	500,000	1.63
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	1.27	500,000	1.58
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/	1.21	500,000	1.51
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	1.08	400,000	1.34
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.05	476,000	1.3
נאוויטס פטרו אגח ח	1.02	1,260,000	1.27
תמר פטרו אגח א	1.01	1,444,926	1.26
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.99	400,000	1.23
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	0.9	350,000	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.01
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.79	300,000	0.98
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33	0.76	300,000	0.94
TLT US 03/20/26 C89	0.72	45	0.02
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.985 08/19/28	0.72	300,000	0.89
SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54	0.72	270,000	0.9
אלביט מערכות אגח ד	0.7	972,106	0.87
GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01	0.69	279,000	0.86
חלל תקש אגח כ	0.65	823,000	0.81
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04	0.64	250,000	0.79
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	0.61	230,000	0.76
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.59	800,000	0.74
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP	0.55	200,000	0.69
UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP	0.52	200,000	0.65
COTERRA ENERGY INC CTRA 4 3/8 03/15/29	0.52	200,000	0.65
ישראמקו אגח ב	0.48	640,973	0.59
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.27	100,000	0.33
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	0.24	100,000	0.3
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	0.21	250,000	0.26
NBM US HOLDINGS INC MRFGBZ 7 05/14/26	0.2	77,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.22
אלה פקדון אגח ד	0.17	230,000	0.21