איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	-0.77
תחילת השנה	-66.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	6.43	2,950,000	9.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.43	2,150,000	7.91
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.59	1,980,000	6.69
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.54	2,015,000	6.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	3.98	1,670,000	5.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	3.62	1,500,000	5.28
SCENTRE GROUP TRUST 2 SCGAU 5 1/8 09/24/	3.02	1,300,000	4.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.58	1,100,000	3.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.35	1,000,000	3.43
ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP	2.32	1,000,000	3.39
UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27	2.31	1,000,000	3.37
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.29	1,000,000	3.34
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11	2.26	1,000,000	3.29
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.19	1,000,000	3.19
TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1	2.11	1,000,000	3.08
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	2.09	900,000	3.05
MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31	2.07	1,000,000	3.02
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	1.96	850,000	2.86
US BANCORP USB 5.836 06/12/34	1.95	800,000	2.85
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.84	800,000	2.68
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.78	800,000	2.59
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.63	700,000	2.37
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	1.6	700,000	2.34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.41	630,000	2.05
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.37	550,000	2
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.35	560,000	1.96
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.31	550,000	1.91
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.31	600,000	1.91
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01	1.27	550,000	1.85
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30	1.24	500,000	1.81
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01	1.24	495,000	1.8
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.21	500,000	1.76
M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48	1.21	500,000	1.76
RYDER SYSTEM INC R 4.95 09/01/29	1.2	500,000	1.74
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04	1.15	500,000	1.67
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	1.14	500,000	1.67
תמר פטרו אגח א	1.12	1,780,948	1.63
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/	1.08	500,000	1.58
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.985 08/19/28	1.07	500,000	1.56
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.03	430,000	1.5
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.96	400,000	1.4
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	0.88	476,000	1.28
GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01	0.88	400,000	1.28
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.86	400,000	1.25
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/	0.85	370,000	1.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	0.81	350,000	1.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2	0.8	346,000	1.16
חלל תקש אגח טז	0.69	977,018	1.01
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33	0.68	300,000	0.98
SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54	0.65	270,000	0.94
אלביט מערכות אגח ד	0.63	972,106	0.92
יו.אמ.איץ אגח ב	0.54	800,000	0.78
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP	0.48	200,000	0.71
UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP	0.46	200,000	0.67
COTERRA ENERGY INC CTRA 4 3/8 03/15/29	0.46	200,000	0.68
ישראמקו אגח ב	0.45	675,487	0.65
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16	0.45	200,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.59
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.36	156,000	0.53
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.34	145,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.49
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.25	100,000	0.36
אלה פקדון אגח ד	0.24	365,000	0.35
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	0.22	100,000	0.32
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5.875 27	0.22	250,000	0.32
NBM US HOLDINGS INC MRFGBZ 7 05/14/26	0.18	77,000	0.26
ישראמקו אגח א	0.14	226,322	0.21
SPOT_USDILS	-0.68	-300,000	0