איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.2
תחילת השנה	-12.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.19	2,950,000	8.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.98	2,150,000	6.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	5.49	2,100,000	6.36
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	5.15	1,980,000	5.97
פיקדון בבנק מסוים	4.62	0	5.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.44	1,670,000	5.15
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	3.85	1,515,000	4.47
ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP	2.63	1,000,000	3.05
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.63	1,000,000	3.04
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11	2.57	1,000,000	2.98
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.54	9	0
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.49	1,000,000	2.89
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	2.34	900,000	2.71
TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1	2.28	1,000,000	2.64
MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31	2.28	1,000,000	2.64
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	2.22	850,000	2.57
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.03	800,000	2.36
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	1.83	720,000	2.12
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.82	700,000	2.11
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.63	630,000	1.89
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.57	700,000	1.82
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.53	600,000	1.77
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.52	550,000	1.76
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.5	550,000	1.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.49	560,000	1.73
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.48	600,000	1.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01	1.37	550,000	1.59
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30	1.35	500,000	1.57
M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48	1.35	500,000	1.56
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.34	500,000	1.55
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01	1.33	495,000	1.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.31	500,000	1.51
ASHTEAD CAPITAL INC SUNB 4 05/01/28	1.29	500,000	1.49
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/	1.21	500,000	1.4
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.19	540,000	1.37
נאוויטס פטרו אגח ח	1.06	1,260,000	1.23
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	1.06	400,000	1.23
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.03	400,000	1.2
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.99	400,000	1.15
תמר פטרו אגח א	0.93	1,288,510	1.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	0.91	350,000	1.05
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.8	300,000	0.93
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33	0.77	300,000	0.89
ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33	0.73	270,000	0.84
SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54	0.73	270,000	0.84
GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01	0.71	279,000	0.82
אלביט מערכות אגח ד	0.68	920,687	0.78
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04	0.65	250,000	0.75
חלל תקש אגח כ	0.63	785,965	0.73
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	0.61	230,000	0.71
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.6	800,000	0.7
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.59	250,000	0.68
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP	0.55	200,000	0.63
DEVON ENERGY CORPORATION DVN 4 3/8 03/15	0.52	200,000	0.6
ישראמקו אגח ב	0.45	606,459	0.52
TLT US 09/18/26 C82	0.45	36	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.33
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	0.19	250,000	0.23