איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	1.75
תחילת השנה	-12.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	7.32	2,950,000	8.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.96	2,150,000	6.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	5.62	2,100,000	6.15
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	5.23	1,980,000	5.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.42	1,670,000	4.85
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	3.9	1,515,000	4.27
US 10yr Ultra Fut Sep26	3.75	13	0
US 5YR NOTE (CBT) Sep26	3.04	11	0
ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP	2.59	1,000,000	2.84
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.59	1,000,000	2.84
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11	2.58	1,000,000	2.83
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.47	1,000,000	2.7
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	2.37	900,000	2.6
MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31	2.34	1,000,000	2.56
TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1	2.33	1,000,000	2.55
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	2.25	850,000	2.46
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	2.05	800,000	2.25
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	1.85	720,000	2.02
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.84	700,000	2.02
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	1.84	700,000	2.01
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.63	630,000	1.79
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	1.57	600,000	1.72
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.54	700,000	1.68
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.53	560,000	1.67
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.5	600,000	1.64
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.49	550,000	1.63
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.47	550,000	1.61
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01	1.4	550,000	1.53
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30	1.39	500,000	1.53
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01	1.37	495,000	1.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.33	500,000	1.46
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.32	500,000	1.45
M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48	1.32	500,000	1.45
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	1.27	500,000	1.39
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.25	540,000	1.37
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/	1.22	500,000	1.34
נאוויטס פטרו אגח ח	1.12	1,260,000	1.23
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	1.06	400,000	1.16
תמר פטרו אגח א	1.01	1,367,246	1.1
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.98	400,000	1.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	0.9	350,000	0.98
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.82	300,000	0.9
TLT US 06/05/26 C85	0.79	45	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.77	1,022,921	0.84
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33	0.77	300,000	0.85
ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33	0.75	270,000	0.83
SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54	0.72	270,000	0.79
GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01	0.72	279,000	0.79
חלל תקש אגח כ	0.7	823,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.76
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.64	800,000	0.7
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04	0.64	250,000	0.7
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	0.61	230,000	0.66
UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP	0.54	200,000	0.59
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP	0.54	200,000	0.59
COTERRA ENERGY INC CTRA 4 3/8 03/15/29	0.52	200,000	0.57
ישראמקו אגח ב	0.45	606,459	0.5
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	0.2	250,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.1