איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	9.02
תחילת השנה	-10.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	6.8	2,950,000	9.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	5.6	2,150,000	7.58
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	4.83	1,980,000	6.54
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	4.78	2,015,000	6.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	4.15	1,670,000	5.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	3.7	1,500,000	5.01
SCENTRE GROUP TRUST 2 SCGAU 5 1/8 09/24/	3.13	1,300,000	4.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.76	1,100,000	3.73
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.71	10	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.48	1,000,000	3.36
ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP	2.39	1,000,000	3.23
BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11	2.37	1,000,000	3.21
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.35	1,000,000	3.19
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	2.28	1,000,000	3.08
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28	2.2	900,000	2.97
TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1	2.18	1,000,000	2.95
MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31	2.18	1,000,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	2.11	0	2.85
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077	2.07	850,000	2.79
US BANCORP USB 5.836 06/12/34	2.02	800,000	2.73
WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31	1.89	800,000	2.56
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.83	800,000	2.48
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.71	700,000	2.31
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	1.69	700,000	2.29
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.48	630,000	2
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.42	560,000	1.93
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.4	550,000	1.89
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.39	600,000	1.88
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.35	550,000	1.82
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01	1.31	550,000	1.77
BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30	1.3	500,000	1.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01	1.27	495,000	1.72
M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48	1.24	500,000	1.68
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.23	500,000	1.67
RYDER SYSTEM INC R 4.95 09/01/29	1.22	500,000	1.66
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28	1.17	500,000	1.59
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/	1.13	500,000	1.53
תמר פטרו אגח א	1.08	1,624,926	1.46
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.06	430,000	1.43
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.99	400,000	1.34
נאוויטס פטרו אגח ח	0.96	1,260,000	1.3
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	0.94	476,000	1.27
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP	0.9	400,000	1.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2	0.83	350,000	1.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.72	300,000	0.97
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33	0.71	300,000	0.97
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.985 08/19/28	0.67	300,000	0.91
SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54	0.67	270,000	0.9
GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01	0.66	279,000	0.9
אלביט מערכות אגח ד	0.64	972,106	0.86
חלל תקש אגח כ	0.61	823,000	0.83
COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04	0.59	250,000	0.8
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.56	800,000	0.76
BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP	0.5	200,000	0.68
UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP	0.48	200,000	0.65
COTERRA ENERGY INC CTRA 4 3/8 03/15/29	0.48	200,000	0.65
ישראמקו אגח ב	0.43	640,973	0.58
אלה פקדון אגח ד	0.25	365,000	0.34
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	0.25	100,000	0.34
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	0.23	100,000	0.31
UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/	0.21	250,000	0.28
NBM US HOLDINGS INC MRFGBZ 7 05/14/26	0.18	77,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03