איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.4
מחיר קנייה
101.4
- % החודש:0.41%
- % השנה:-5.14%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:-8.63%
- סטיית תקן (שנה):8.59
- שארפ (שנה):-1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 69.98 | 31,459,357 | 80.85 |
| אג"ח מדינה | 6 | 26.3 | 9,920,000 | 30.37 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 7.37 | 26 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.91 | 0 | 2.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.85 | 720,000 | 2.13 |
| אופציות Call | 1 | 0.8 | 36 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -0.09 | -35,000 | 0 |
| סה"כ | 62 | 108.12 | 42,064,419 | 115.56 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.4 | 2,950,000 | 8.55 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.96 | 2,150,000 | 6.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.64 | 2,100,000 | 6.52 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 5.23 | 1,980,000 | 6.04 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.44 | 1,670,000 | 5.13 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 4.34 | 15 | 0 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.9 | 1,515,000 | 4.5 |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | 3.03 | 11 | 0 |
| ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP | 2.6 | 1,000,000 | 3 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11 | 2.6 | 1,000,000 | 3 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.59 | 1,000,000 | 3 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 2.47 | 1,000,000 | 2.85 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28 | 2.37 | 900,000 | 2.74 |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1 | 2.31 | 1,000,000 | 2.67 |
| MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 2.31 | 1,000,000 | 2.67 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 2.25 | 850,000 | 2.6 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.01 | 800,000 | 2.32 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 1.85 | 720,000 | 2.13 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 1.84 | 700,000 | 2.13 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.84 | 700,000 | 2.13 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.63 | 630,000 | 1.88 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.57 | 600,000 | 1.81 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.57 | 700,000 | 1.82 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.53 | 550,000 | 1.76 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.52 | 560,000 | 1.76 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.5 | 600,000 | 1.73 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.5 | 550,000 | 1.73 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01 | 1.41 | 550,000 | 1.63 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30 | 1.39 | 500,000 | 1.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 1.59 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01 | 1.37 | 495,000 | 1.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.33 | 500,000 | 1.53 |
| M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48 | 1.33 | 500,000 | 1.54 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 1.32 | 500,000 | 1.53 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28 | 1.27 | 500,000 | 1.47 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/ | 1.23 | 500,000 | 1.42 |
| ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45 | 1.23 | 540,000 | 1.42 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.06 | 1,260,000 | 1.22 |
| MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 1.06 | 400,000 | 1.23 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 1.03 | 400,000 | 1.19 |
| תמר פטרו אגח א | 1.01 | 1,367,246 | 1.16 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.98 | 400,000 | 1.14 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 0.9 | 350,000 | 1.04 |
| TLT US 07/10/26 C85.5 | 0.8 | 36 | 0.01 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.8 | 300,000 | 0.92 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33 | 0.77 | 300,000 | 0.89 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33 | 0.75 | 270,000 | 0.87 |
| SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54 | 0.72 | 270,000 | 0.83 |
| GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01 | 0.72 | 279,000 | 0.83 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.67 | 920,687 | 0.78 |
| חלל תקש אגח כ | 0.64 | 785,965 | 0.74 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04 | 0.64 | 250,000 | 0.74 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 0.61 | 230,000 | 0.7 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.6 | 800,000 | 0.69 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.6 | 250,000 | 0.7 |
| BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | 0.55 | 200,000 | 0.63 |
| UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP | 0.54 | 200,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.61 |
| DEVON ENERGY CORPORATION DVN 4 3/8 03/15 | 0.52 | 200,000 | 0.6 |
| ישראמקו אגח ב | 0.45 | 606,459 | 0.52 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 0.2 | 250,000 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -35,000 | 0 |