איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.86
מחיר קנייה
105.86
- % החודש:1.73%
- % השנה:-0.96%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:-2.91%
- סטיית תקן (שנה):8.62
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 67.11 | 30,480,621 | 77.79 |
| אג"ח מדינה | 6 | 25.93 | 9,920,000 | 30.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.91 | 0 | 5.68 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.54 | 9 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.83 | 720,000 | 2.12 |
| אופציות Call | 1 | 0.45 | 36 | 0.01 |
| סה"כ | 58 | 102.77 | 41,120,666 | 115.66 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.19 | 2,950,000 | 8.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.98 | 2,150,000 | 6.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.49 | 2,100,000 | 6.36 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 5.15 | 1,980,000 | 5.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | 0 | 5.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.44 | 1,670,000 | 5.15 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.85 | 1,515,000 | 4.47 |
| ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP | 2.63 | 1,000,000 | 3.05 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.63 | 1,000,000 | 3.04 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11 | 2.57 | 1,000,000 | 2.98 |
| US 10yr Ultra Fut Dec26 | 2.54 | 9 | 0 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 2.49 | 1,000,000 | 2.89 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28 | 2.34 | 900,000 | 2.71 |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1 | 2.28 | 1,000,000 | 2.64 |
| MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 2.28 | 1,000,000 | 2.64 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 2.22 | 850,000 | 2.57 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.03 | 800,000 | 2.36 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 1.83 | 720,000 | 2.12 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 1.82 | 700,000 | 2.11 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.63 | 630,000 | 1.89 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.57 | 700,000 | 1.82 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.53 | 600,000 | 1.77 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.52 | 550,000 | 1.76 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.5 | 550,000 | 1.74 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.49 | 560,000 | 1.73 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.48 | 600,000 | 1.72 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01 | 1.37 | 550,000 | 1.59 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30 | 1.35 | 500,000 | 1.57 |
| M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48 | 1.35 | 500,000 | 1.56 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 1.34 | 500,000 | 1.55 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01 | 1.33 | 495,000 | 1.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.31 | 500,000 | 1.51 |
| ASHTEAD CAPITAL INC SUNB 4 05/01/28 | 1.29 | 500,000 | 1.49 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/ | 1.21 | 500,000 | 1.4 |
| ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45 | 1.19 | 540,000 | 1.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.06 | 1,260,000 | 1.23 |
| MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 1.06 | 400,000 | 1.23 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 1.03 | 400,000 | 1.2 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.99 | 400,000 | 1.15 |
| תמר פטרו אגח א | 0.93 | 1,288,510 | 1.08 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 0.91 | 350,000 | 1.05 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.8 | 300,000 | 0.93 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33 | 0.77 | 300,000 | 0.89 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33 | 0.73 | 270,000 | 0.84 |
| SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54 | 0.73 | 270,000 | 0.84 |
| GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01 | 0.71 | 279,000 | 0.82 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.68 | 920,687 | 0.78 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04 | 0.65 | 250,000 | 0.75 |
| חלל תקש אגח כ | 0.63 | 785,965 | 0.73 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 0.61 | 230,000 | 0.71 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.6 | 800,000 | 0.7 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.59 | 250,000 | 0.68 |
| BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | 0.55 | 200,000 | 0.63 |
| DEVON ENERGY CORPORATION DVN 4 3/8 03/15 | 0.52 | 200,000 | 0.6 |
| ישראמקו אגח ב | 0.45 | 606,459 | 0.52 |
| TLT US 09/18/26 C82 | 0.45 | 36 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.33 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 0.19 | 250,000 | 0.23 |