איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.76
מחיר קנייה
107.76
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-4.91%
- % 3 חודשים:-3.2%
- % 12 חודשים:-6.29%
- סטיית תקן (שנה):9.48
- שארפ (שנה):-1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 73.43 | 36,396,881 | 107.01 |
| אג"ח מדינה | 7 | 25.7 | 10,920,000 | 37.46 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.74 | 0 | 1.08 |
| SPOT | 1 | -0.68 | -300,000 | 0 |
| סה"כ | 68 | 99.19 | 47,016,881 | 145.55 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.43 | 2,950,000 | 9.37 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.43 | 2,150,000 | 7.91 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 4.59 | 1,980,000 | 6.69 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.54 | 2,015,000 | 6.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.98 | 1,670,000 | 5.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 3.62 | 1,500,000 | 5.28 |
| SCENTRE GROUP TRUST 2 SCGAU 5 1/8 09/24/ | 3.02 | 1,300,000 | 4.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.58 | 1,100,000 | 3.75 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.35 | 1,000,000 | 3.43 |
| ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP | 2.32 | 1,000,000 | 3.39 |
| UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27 | 2.31 | 1,000,000 | 3.37 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.29 | 1,000,000 | 3.34 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11 | 2.26 | 1,000,000 | 3.29 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 2.19 | 1,000,000 | 3.19 |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1 | 2.11 | 1,000,000 | 3.08 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28 | 2.09 | 900,000 | 3.05 |
| MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 2.07 | 1,000,000 | 3.02 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 1.96 | 850,000 | 2.86 |
| US BANCORP USB 5.836 06/12/34 | 1.95 | 800,000 | 2.85 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 4.322 11/23/31 | 1.84 | 800,000 | 2.68 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.78 | 800,000 | 2.59 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 1.63 | 700,000 | 2.37 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.6 | 700,000 | 2.34 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.41 | 630,000 | 2.05 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.37 | 550,000 | 2 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.35 | 560,000 | 1.96 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.31 | 550,000 | 1.91 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.31 | 600,000 | 1.91 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01 | 1.27 | 550,000 | 1.85 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30 | 1.24 | 500,000 | 1.81 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01 | 1.24 | 495,000 | 1.8 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 1.21 | 500,000 | 1.76 |
| M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48 | 1.21 | 500,000 | 1.76 |
| RYDER SYSTEM INC R 4.95 09/01/29 | 1.2 | 500,000 | 1.74 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04 | 1.15 | 500,000 | 1.67 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28 | 1.14 | 500,000 | 1.67 |
| תמר פטרו אגח א | 1.12 | 1,780,948 | 1.63 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/ | 1.08 | 500,000 | 1.58 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.985 08/19/28 | 1.07 | 500,000 | 1.56 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.03 | 430,000 | 1.5 |
| MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 0.96 | 400,000 | 1.4 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.88 | 476,000 | 1.28 |
| GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01 | 0.88 | 400,000 | 1.28 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.86 | 400,000 | 1.25 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 0.85 | 370,000 | 1.24 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 0.81 | 350,000 | 1.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.387 06/15/2 | 0.8 | 346,000 | 1.16 |
| חלל תקש אגח טז | 0.69 | 977,018 | 1.01 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33 | 0.68 | 300,000 | 0.98 |
| SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54 | 0.65 | 270,000 | 0.94 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.63 | 972,106 | 0.92 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 0.54 | 800,000 | 0.78 |
| BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | 0.48 | 200,000 | 0.71 |
| UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP | 0.46 | 200,000 | 0.67 |
| COTERRA ENERGY INC CTRA 4 3/8 03/15/29 | 0.46 | 200,000 | 0.68 |
| ישראמקו אגח ב | 0.45 | 675,487 | 0.65 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 0.45 | 200,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.59 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.36 | 156,000 | 0.53 |
| WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15 | 0.34 | 145,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.49 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.25 | 100,000 | 0.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.24 | 365,000 | 0.35 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 0.22 | 100,000 | 0.32 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5.875 27 | 0.22 | 250,000 | 0.32 |
| NBM US HOLDINGS INC MRFGBZ 7 05/14/26 | 0.18 | 77,000 | 0.26 |
| ישראמקו אגח א | 0.14 | 226,322 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -300,000 | 0 |