איביאי (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.57
מחיר קנייה
101.57
- % החודש:-1.24%
- % השנה:-4.98%
- % 3 חודשים:3.52%
- % 12 חודשים:-9.25%
- סטיית תקן (שנה):8.88
- שארפ (שנה):-1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 68.64 | 30,948,626 | 75.19 |
| אג"ח מדינה | 6 | 26.12 | 9,920,000 | 28.6 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 6.79 | 24 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.85 | 720,000 | 2.02 |
| אופציות Call | 1 | 0.79 | 45 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.6 | 0 | 0.65 |
| סה"כ | 59 | 104.79 | 41,588,695 | 106.48 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.32 | 2,950,000 | 8.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.96 | 2,150,000 | 6.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.62 | 2,100,000 | 6.15 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 5.23 | 1,980,000 | 5.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.42 | 1,670,000 | 4.85 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.9 | 1,515,000 | 4.27 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 3.75 | 13 | 0 |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | 3.04 | 11 | 0 |
| ING GROEP NV INTNED 5 3/4 PERP | 2.59 | 1,000,000 | 2.84 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.59 | 1,000,000 | 2.84 |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 4 1/4 11 | 2.58 | 1,000,000 | 2.83 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0 | 2.47 | 1,000,000 | 2.7 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.948 07/22/28 | 2.37 | 900,000 | 2.6 |
| MARB BONDCO PLC MRFGBZ 3.95 01/29/31 | 2.34 | 1,000,000 | 2.56 |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY TIAAGL 4.9 09/1 | 2.33 | 1,000,000 | 2.55 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/15/2077 | 2.25 | 850,000 | 2.46 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.05 | 800,000 | 2.25 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 1.85 | 720,000 | 2.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 1.84 | 700,000 | 2.02 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.84 | 700,000 | 2.01 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.63 | 630,000 | 1.79 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 1.57 | 600,000 | 1.72 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.54 | 700,000 | 1.68 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.53 | 560,000 | 1.67 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.5 | 600,000 | 1.64 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.49 | 550,000 | 1.63 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.47 | 550,000 | 1.61 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 5 1/8 03/01 | 1.4 | 550,000 | 1.53 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 6.343 08/02/30 | 1.39 | 500,000 | 1.53 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 3/4 03/01 | 1.37 | 495,000 | 1.5 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.33 | 500,000 | 1.46 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 1.32 | 500,000 | 1.45 |
| M&G PLC MGNLN 6 1/2 10/20/48 | 1.32 | 500,000 | 1.45 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 4 05/01/28 | 1.27 | 500,000 | 1.39 |
| ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45 | 1.25 | 540,000 | 1.37 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 2.95 01/ | 1.22 | 500,000 | 1.34 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.12 | 1,260,000 | 1.23 |
| MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 1.06 | 400,000 | 1.16 |
| תמר פטרו אגח א | 1.01 | 1,367,246 | 1.1 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 0.98 | 400,000 | 1.08 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 0.9 | 350,000 | 0.98 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.82 | 300,000 | 0.9 |
| TLT US 06/05/26 C85 | 0.79 | 45 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.77 | 1,022,921 | 0.84 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 01/10/33 | 0.77 | 300,000 | 0.85 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33 | 0.75 | 270,000 | 0.83 |
| SEMPRA SRE 6 7/8 10/01/54 | 0.72 | 270,000 | 0.79 |
| GLOBO COMMUNICACOES PART GLOPAR 5 1/2 01 | 0.72 | 279,000 | 0.79 |
| חלל תקש אגח כ | 0.7 | 823,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.76 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.64 | 800,000 | 0.7 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 3.649 04 | 0.64 | 250,000 | 0.7 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 0.61 | 230,000 | 0.66 |
| UBS GROUP AG UBS 5 1/8 PERP | 0.54 | 200,000 | 0.59 |
| BNP PARIBAS BNP 7 3/8 PERP | 0.54 | 200,000 | 0.59 |
| COTERRA ENERGY INC CTRA 4 3/8 03/15/29 | 0.52 | 200,000 | 0.57 |
| ישראמקו אגח ב | 0.45 | 606,459 | 0.5 |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT UAL 5 7/8 10/15/ | 0.2 | 250,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.1 |