אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.47	5.97
תחילת השנה	73.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	18.1	12,199,359	12.11
מקמ 1215	13.7	9,268,301	9.17
ממשלתי שקלי 1152	8.74	7,913,121	5.84
קסם ETF ת"א 125	4.43	9,686	2.96
ממשלתי שקלי 0347	4.12	3,033,490	2.76
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.47	28,262	2.32
ממשלתי שקלי 0142	2.42	1,396,018	1.62
אי בי אי סל ת"א-35	1.89	25,190	1.26
מקמ 316	1.78	1,219,080	1.19
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.41	9,852	0.94
MTF סל ת"א 125	1.32	18,230	0.88
ממשלתי צמוד 1025	1.13	637,584	0.76
MTF סל ת"א-בנייה	1.06	37,742	0.71
אלון רבוע אגח ו	1.05	696,505	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.98	603,710	0.66
תכלית סל S&P 500	0.78	2,041	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.78	3,034	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.74	468,000	0.49
סטרברי אנ אגח ב	0.74	479,000	0.49
ליאם הנדסה אגח א	0.71	479,000	0.47
עזריאלי אגח ח	0.7	452,692	0.47
רמות בעיר אגח ד	0.63	413,470	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.62	384,420	0.41
רייסדור אגח א	0.61	400,000	0.41
עלמא אגח א	0.59	372,000	0.39
הבורסה לניע בתא	0.54	4,633	0.36
יוזמות אגח א	0.5	334,000	0.34
פטרוכימים אגח יא	0.5	370,000	0.33
אופק השק אגח א	0.5	323,000	0.33
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	3,024	0.33
אלמוגים אגח יב	0.44	290,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.43	280,000	0.29
לנדמרק יזמ אגח ב	0.42	280,000	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.42	17,748	0.28
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.41	931	0.28
מודיעין אגח ג	0.41	265,954	0.28
רם אדרת אגח ג	0.41	270,000	0.27
פנטהאוז אגח א	0.41	275,000	0.28
פרש גרופ אגח א	0.4	261,000	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.39	255,412	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.37	240,000	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.37	250,000	0.25
מבטח שמיר	0.37	895	0.25
דלק קבוצה	0.36	326	0.24
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	3,602	0.24
הילה אגח ב	0.36	235,544	0.24
דלר0337.5M509-מכירה	0.36	-20	-0.01
דוראל אגח ג	0.35	219,220	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	210,000	0.21
אלביט הד אגח י	0.32	215,000	0.21
אלומה אפ 1	0.31	457,969	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.3	190,000	0.2
בוני תכון אגח כב	0.3	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.3	197,051	0.2
תמר פטרוליום	0.29	4,703	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.29	1,821	0.2
הראל סל ת"א 125	0.29	6,297	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.29	190,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.29	196,000	0.2
מקורות אגח 11	0.27	164,273	0.18
צרפתי	0.27	3,976	0.18
מישורים אגח ט	0.26	148,525	0.17
הילה אגח ג	0.26	162,000	0.18
ריט אזורים אגח ג	0.25	164,000	0.17
אלומה תשתיות	0.24	182,555	0.16
תיגבור	0.23	2,649	0.15
מור סל S&P 500	0.23	1,455	0.16
רני צים אגח ג	0.23	146,367	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.23	152,000	0.15
אב-גד	0.22	8,253	0.15
פז אנרגיה	0.21	224	0.14
מגידו אגח א	0.21	137,000	0.14
אורתם סהר אגח ה	0.2	2,943,921	0.13
אלמוגים	0.2	11,859	0.13
רם אדרת אגח ב	0.2	132,000	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.2	128,000	0.13
מותג עירוני אגח א	0.2	133,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.2	137,000	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.19	124,958	0.13
אאורה	0.19	6,171	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.18	116,000	0.12
ארי נדלן	0.18	41,241	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.12
מהדרין	0.17	368	0.12
מקמ 416	0.17	116,474	0.11
אב-גד אגח ב	0.16	101,895	0.11
רם אדרת אגח א	0.16	103,080	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.16	98,316	0.11
יסודות אג ב	0.16	113,750	0.11
טבע	0.16	1,764	0.11
רפק	0.16	1,969	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.15	87,870	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.15	93,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.15	94,279	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.15	94,000	0.1
נתנאל גרופ	0.15	7,645	0.1
אפי נכסים	0.14	462	0.1
מכלול אגח ב	0.14	89,909	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.14	90,000	0.09
אזורים	0.14	4,521	0.09
חג'ג' נדלן	0.14	4,356	0.09
דלר0337.5M509-רכישה	0.14	20	0
שניב	0.13	17,378	0.09
פרשקובסקי	0.13	641	0.09
תכלית סל NASDAQ 100	0.13	207	0.09
אפי קפיטל	0.13	5,492	0.09
ישפרו אגח ב	0.13	87,000	0.09
ישראל קנדה	0.13	6,226	0.09
נכסים ובנין	0.13	231	0.09
בית שמש	0.12	129	0.08
קרסו נדלן	0.12	2,274	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.12	79,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.12	78,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.12	79,000	0.08
בזן	0.12	93,102	0.08
שיכון ובינוי	0.11	5,197	0.08
נובה	0.11	85	0.08
רותם שני	0.11	2,198	0.07
טיאסגי	0.11	232	0.07
אקסטל אגח ה	0.11	68,326	0.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	74,593	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.11	62,879	0.07
אלביט מערכות	0.1	42	0.07
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	962	0.07
אלמוגים אגח יא	0.1	65,000	0.07
ברנד אגח ב	0.1	63,000	0.07
הפניקס	0.1	536	0.06
ברוקלנד אגח ב	0.09	253,642	0.06
נקסט ויז'ן	0.09	420	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.09	60,000	0.06
פרופדו אגח א	0.09	60,000	0.06
ג'י סיטי	0.09	4,693	0.06
צור אגח יא	0.09	54,886	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
טאואר	0.08	262	0.05
קווליטאו	0.08	127	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.08	187,132	0.05
אורתם סהר אג י	0.08	964,184	0.05
יסודות	0.08	28,858	0.05
אלמוגים אגח ט	0.08	50,782	0.05
נורסטאר אגח יג	0.08	47,758	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.08	990	0.06
אי בי אי סל ת"א-90	0.08	703	0.06
יובלים אגח ה	0.08	54,943	0.05
אדגר אגח יא	0.08	45,935	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.08	74,026	0.05
וויי בוקס	0.08	44,413	0.05
נורסטאר אגח יב	0.08	46,081	0.05
פיימנט	0.07	10,170	0.05
אקונרג'י אג א	0.07	47,318	0.05
נקסטקום אגח ג	0.07	45,972	0.04
מור גמל פנסיה	0.07	3,371	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.07	48,159	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	48,000	0.05
אדגר אגח יב	0.07	45,570	0.05
אלוני חץ	0.07	1,208	0.05
לודן	0.06	2,814	0.04
ביג	0.06	63	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.06	757,540	0.04
מצלאוי אג ז	0.06	40,638	0.04
רותם שני אגח ב	0.06	37,936	0.04
אנשי העיר אגח א	0.06	40,030	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	35,754	0.04
צור אגח יב	0.06	36,201	0.04
קרדן אגח ה	0.06	41,361	0.04
אב-גד אגח ג	0.06	39,564	0.04
אפקון החז אגח ה	0.06	40,000	0.04
אספן גרופ	0.06	4,494	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.05	32,320	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.05	30,571	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.05	6,600	0.01
ישראמקו יהש	0.05	14,135	0.03
מליסרון	0.05	79	0.03
אביב בניה	0.05	1,667	0.03
סקייליין	0.04	2,687	0.03
סי-לאב	0.04	2,559	0.03
פתאל החזקות	0.04	46	0.03
יסודות אגח א	0.04	28,072	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.04	27,415	0.03
נתנאל מניבים	0.04	9,872	0.03
מודיעין אג ב	0.04	30,000	0.03
לודן-טק	0.04	2,814	0.03
ברן	0.04	1,901	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.04	50	0.03
אינטר תעשיות	0.03	7,533	0.02
קמטק	0.03	72	0.02
מישורים	0.03	2,656	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	21,056	0.02
אורון קב אגח ג	0.03	18,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.03	20,000	0.02
מודיעין יהש	0.03	15,024	0.02
הראל השקעות	0.03	209	0.02
לוי אגח ח	0.03	17,024	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	20,000	0.02
בול מסחר אגח ב	0.02	43,316	0.01
דוניץ אגח ב	0.02	10,303	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.02	8,000	0
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0
ג'י סיטי אגח יג	0.02	12,736	0.01
אדגר אגח י	0.02	10,572	0.01
מבנה אגח כה	0.02	15,988	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.02	6	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.01	4,306	0
מכלול מימון אגח א	0.01	3,910	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	5,481	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	5,935	0.01
פרופדו אפ 4	0.01	1,800	0
אב-גד אופ 2	0.01	548	0
ג'י סיטי אגח יב	0.01	7,624	0.01
הראל סל S&P 500	0	5	0
רב בריח	0	25	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,813	0
מיכמן אגח ב	0	1,500	0
אביב בניה אגח 7	0	750	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0
גי סיטי אופ 11	0	33	0