אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.41	10.36
תחילת השנה	72.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.36	13,781,500	10.46
ממשלתי שקלי 0432	4.22	11,436,192	10.12
ממשלתי שקלי 0347	4.2	10,430,898	10.08
ממשלתי צמוד 1028	3.56	8,102,291	8.54
מקמ 416	2.9	6,966,043	6.94
MTF סל ת"א 125	2.63	101,673	6.32
ממשלתי שקלי 0330	2.45	6,416,801	5.87
ממשלתי צמוד 0529	2.39	5,026,443	5.73
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.05	56,471	4.92
מור סל ת"א-90	2.03	48,937	4.86
מקמ 316	1.9	4,564,748	4.56
ממשלתי צמוד 0527	1.69	3,409,878	4.04
ממשלתי שקלי 0829	1.53	3,469,205	3.67
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.52	31,561	3.64
קסם ETF ת"א 125	1.47	8,939	3.54
הראל סל ת"א 125	1.37	83,048	3.29
אמטראסט אגח ב	1.37	3,228,000	3.28
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.34	84,174	3.21
ממשלתי שקלי 0142	1.12	2,295,347	2.68
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	2.41
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.93	50,642	2.22
פאי סיאם אגח ג	0.91	2,250,000	2.18
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.84	26,099	2.02
MTF סל S&P 500	0.79	20,357	1.89
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.74	39,014	1.77
אלביט נד אגח יא	0.73	1,762,000	1.76
MTF סל RUSSELL 2000	0.68	21,594	1.62
ממשלתי שקלי 0537	0.67	2,024,196	1.6
רייסדור אגח א	0.66	1,552,283	1.59
אוריון נכס אגח ב	0.65	1,670,000	1.56
מנורה הון התח י COCO	0.62	1,380,000	1.48
וויי בוקס אגח ז	0.62	1,468,000	1.49
אי בי אי סל ת"א-35	0.6	21,595	1.45
רני צים אגח ד	0.58	1,345,982	1.39
אוריין אגח ג	0.58	1,460,000	1.4
איה ניורק אגח א	0.58	1,400,000	1.4
ליווינג סטון אגח א	0.57	1,373,000	1.37
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.56	10,071	1.35
הילה אגח ד	0.56	1,353,000	1.33
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.55	345,340	1.33
לוי אגח ט	0.54	1,263,000	1.3
אנשי העיר אגח ב	0.53	1,363,549	1.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.5	344,642	1.21
פטרוכימיים אגח יא	0.48	1,182,671	1.15
ישפרו אגח ד	0.48	1,130,628	1.14
פניקס הון אגח יג	0.46	1,063,887	1.1
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,030,000	1.09
וויי בוקס אגח ו	0.45	1,057,596	1.08
פיקהיל אגח א	0.45	1,040,000	1.07
מגוריט אגח יא	0.45	1,208,000	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.45	1,057,507	1.07
יוזמות אגח ב	0.42	982,000	1.01
מגידו אגח ב	0.42	998,000	1.01
הבורסה לניע בתא	0.41	6,423	0.98
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.41	22,742	0.98
פרופדו אגח א	0.41	972,478	0.98
אקסטל אגח ה	0.41	966,226	0.97
עלמא אגח א	0.39	874,939	0.94
לאומי	0.39	12,498	0.95
ריט אזורים אגח ג	0.37	867,337	0.9
אלבן השק אגח א	0.37	896,000	0.9
אינפליי אגח א	0.35	828,000	0.83
אלביט נד אגח י	0.34	783,663	0.82
ממשלתי שקלי 1035	0.34	794,034	0.82
תורגמן אגח א	0.34	814,000	0.82
טבע	0.34	7,755	0.82
פועלים	0.34	10,242	0.81
אלוני חץ אגח יז	0.33	740,000	0.79
יעז יזמות אגח א	0.33	775,000	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.33	885,744	0.78
קסם ETF ת"א 90	0.31	2,184	0.75
אלומה אגח ב	0.31	696,856	0.73
הראל סל ת"א בטחוניות	0.31	15,486	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.31	842,000	0.74
כלל עסקי ביטוח	0.31	3,129	0.73
אדמה אגח ב	0.3	462,113	0.71
תכלית סל S&P 500	0.3	2,829	0.72
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.3	37,475	0.71
סילברסטין אגח ג	0.3	695,364	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.29	5,894	0.69
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.29	15,299	0.69
קיסטון אינפרא	0.29	49,753	0.71
אבו מגורים אגח א	0.29	662,065	0.7
אלמור חשמל	0.27	24,966	0.64
ישפרו אגח א	0.27	599,184	0.65
מדיפאואר אגח ג	0.27	637,000	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.26	142,380	0.62
איידיאיי הנ הת ז	0.26	590,000	0.63
בסר הנדסה אגח א	0.26	581,000	0.62
לייטסטון אגח ה	0.25	570,217	0.59
מותג עירוני	0.25	137,600	0.6
רגא שרותים	0.25	562,487	0.61
מגוריט אגח ט	0.25	630,000	0.59
דורסל אגח ב	0.25	590,000	0.6
עזריאלי אגח ה	0.24	498,848	0.58
רנט איט אגח א	0.24	523,647	0.57
פנטהאוז אגח א	0.24	562,702	0.57
יוניטרוניקס	0.23	23,363	0.55
משק אנרג אגח ג	0.23	527,000	0.56
בינלאומי	0.23	2,084	0.56
משק אנרגיה	0.22	47,030	0.52
הילה אגח ג	0.22	493,024	0.52
אמטראסט אגח א	0.22	533,000	0.53
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	11,291	0.51
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	132,597	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	508,596	0.49
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.21	135,815	0.51
יסודות אג ב	0.21	518,070	0.51
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	493,029	0.5
דלק קב אגח מא	0.21	470,000	0.51
בזק	0.21	59,624	0.49
ארי נדלן אגח א	0.21	447,324	0.51
דלק קבוצה	0.2	489	0.47
נופר אנרג'י	0.2	2,910	0.48
נקסט ויז'ן	0.2	1,324	0.47
עזריאלי אגח ח	0.2	452,692	0.47
טיאסגי	0.2	866	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	468,000	0.49
הראל השקעות	0.2	2,863	0.47
דיסקונט	0.2	12,691	0.48
הפניקס	0.2	2,932	0.47
פרטנר	0.19	11,874	0.46
נובה	0.19	327	0.45
סלקום	0.19	12,652	0.46
מגה אור	0.19	900	0.46
שוב אנרגיה	0.19	142,800	0.44
אב-גד אגח ד	0.19	461,266	0.46
סופרין אגח ג	0.19	490,000	0.46
מקס סטוק	0.18	15,636	0.43
גבאי מניב אגח טו	0.18	407,879	0.43
רמות בעיר אגח ד	0.18	438,968	0.43
ליאם הנדסה אגח א	0.18	479,000	0.44
אאורה אגח יט	0.18	413,000	0.43
אופק השק אגח א	0.18	466,465	0.43
אוריון נכס אגח א	0.18	430,000	0.43
מידאס אגח ד	0.18	379,630	0.42
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.17	1,317	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.17	384,420	0.41
מגוריט אגח ט	0.17	425,712	0.4
צרפתי	0.17	8,424	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.17	21,278	0.42
חשמל אגח 27	0.17	337,079	0.42
קמטק	0.16	731	0.38
קרדן אגח ה	0.16	380,820	0.38
פאי סיאם אגח ב	0.16	385,167	0.39
וילי פוד	0.16	6,068	0.39
אקסל	0.16	251,161	0.38
אל על	0.15	23,186	0.36
אנרג'יקס	0.15	18,149	0.36
אוברסיז	0.15	67,188	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	16,244	0.36
אלון רבוע אגח ו	0.15	348,253	0.35
מישורים אגח ט	0.15	322,760	0.36
אורון קב אגח ג	0.15	345,988	0.37
רותם שני אגח ג	0.15	345,481	0.36
אספן גרופ אגח יא	0.15	368,000	0.37
מבטח שמיר	0.15	853	0.37
אנלייט אנרגיה	0.15	1,635	0.35
רפק	0.15	4,171	0.36
מולטי ריטייל	0.14	44,027	0.34
יוזמות אגח א	0.14	334,000	0.34
נורסטאר אגח יד	0.14	372,744	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.13	297,163	0.3
בית זיקוק אשדוד	0.13	5,489	0.31
פועלים הת נד יא (COCO)	0.13	277,425	0.31
ממשלתי שקלי 0335	0.13	306,137	0.32
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	326,713	0.32
אאורה אגח יט	0.13	302,955	0.32
חברה לישראל אגח 15	0.13	316,513	0.3
שיכון ובינוי	0.12	16,861	0.28
אב-גד	0.12	21,323	0.29
אאורה אגח יח	0.12	275,389	0.29
אלמוגים אגח יב	0.12	290,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.12	280,000	0.28
רייק אספן אגח ב	0.12	280,000	0.28
ווישור אגח א	0.12	287,000	0.28
עזריאלי קבוצה	0.11	561	0.25
תמר פטרוליום	0.11	8,358	0.27
הילה אגח ב	0.11	264,744	0.27
אלמוגים אגח יא	0.11	270,000	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.11	255,412	0.27
מודיעין אגח ג	0.11	265,954	0.27
רם אדרת אגח ג	0.11	270,000	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.11	240,000	0.25
פרש גרופ אגח א	0.11	261,000	0.28
טאואר	0.1	613	0.24
רמי לוי	0.1	607	0.24
אי בי אי סל ת"א-90	0.1	2,633	0.25
מישורים אגח י	0.1	230,887	0.23
נמקו אגח ה	0.1	225,813	0.24
דוראל אגח ג	0.1	219,220	0.23
מותג עירוני אגח א	0.1	242,202	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.1	250,000	0.24
גשם למשתכן אגח ב	0.1	240,000	0.24
ווישור אפ 1	0.1	10,906	0.08
שופרסל אגח ה	0.1	230,773	0.24
חג'ג' נדלן	0.1	9,004	0.23
NVIDIA CORP	0.1	430	0.25
אלביט מערכות	0.09	94	0.23
סולאיר	0.09	3,391	0.23
אקונרג'י	0.09	3,758	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	186,936	0.21
שובל	0.09	22,002	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	210,000	0.21
שובל אגח ב	0.09	215,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	200,000	0.21
אוריין אפ 1	0.09	20,440	0.07
עשות	0.09	1,772	0.21
ארי נדלן	0.09	41,241	0.21
אלביט נדל"ן	0.08	33,349	0.19
גילת	0.08	3,734	0.18
תיגבור קבוצה	0.08	2,649	0.19
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.08	52,538	0.2
אלומה תשתיות	0.08	193,903	0.18
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.08	4,601	0.2
בוני תיכון אגח כב	0.08	200,000	0.2
מידאס אג 2	0.08	190,000	0.18
גלעד מאי אגח ג	0.08	196,000	0.19
מגוריט אגח י	0.08	203,747	0.19
אאורה	0.08	9,062	0.19
פז אנרגיה	0.07	224	0.17
מקורות אגח 11	0.07	158,673	0.17
מור סל S&P 500	0.07	1,455	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.07	164,324	0.16
הילה אגח ג	0.07	162,000	0.17
רם אדרת אגח ב	0.07	168,000	0.17
ג'י סיטי	0.07	20,184	0.16
שניב	0.06	17,378	0.15
פרשקובסקי	0.06	849	0.15
אורתם סהר אגח ה	0.06	2,943,921	0.13
רני צים אגח ג	0.06	137,757	0.15
אלומה אפ 1	0.06	457,969	0.05
דלק נכסים אגח א	0.06	132,321	0.15
טיאסגי	0.06	232	0.14
מהדרין אגח א	0.06	139,088	0.15
ברנד אגח ב	0.06	133,000	0.14
אקונרגי אגח ב	0.06	139,232	0.15
מגידו אגח א	0.06	137,000	0.14
גשם למשתכן אגח ב	0.06	152,000	0.15
אקסל אגח א	0.06	145,197	0.14
OPT TSG	0.06	258	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
אלומיי	0.05	1,480	0.11
אלמוגים	0.05	11,859	0.12
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.05	1,550	0.13
מור גמל פנסיה	0.05	7,923	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.05	124,958	0.13
פועלים אגח 202	0.05	100,154	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.05	128,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.05	116,000	0.12
אוטונומוס אג1	0.05	137,996	0.13
מותג עירוני אפ 1	0.05	51,600	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	71,400	0.04
מליסרון	0.05	280	0.12
נתנאל גרופ	0.05	11,142	0.11
ישראל קנדה	0.05	6,226	0.12
אלקטרה צריכה	0.05	1,356	0.11
ברנד	0.05	40,741	0.13
מהדרין	0.05	368	0.11
בית שמש	0.04	129	0.1
קווליטאו	0.04	127	0.09
אפי נכסים	0.04	462	0.1
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	207	0.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.04	962	0.09
מ.ו השקע אגח א	0.04	87,870	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	99,130	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.04	93,401	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.04	93,000	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.04	80,834	0.09
מכלול אגח ב	0.04	82,717	0.08
ישפרו אגח ב	0.04	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.04	90,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.04	94,000	0.1
חגג אירופה אפ 1	0.04	6,600	0.03
מותג עירוני אפ 2	0.04	34,400	0.04
ישראמקו יהש	0.04	42,746	0.09
בזן	0.04	93,102	0.1
אספן גרופ	0.04	14,394	0.1
אזורים	0.04	4,521	0.1
ביג אגח יב	0.03	67,998	0.08
רותם שני	0.03	2,198	0.07
פיימנט	0.03	10,170	0.08
אפי קפיטל	0.03	5,492	0.08
יסודות	0.03	28,858	0.08
אב-גד אגח ב	0.03	69,718	0.07
ישראייר אג א	0.03	69,116	0.07
רוטשטיין אגח יג	0.03	60,000	0.06
מידאס אגח ה	0.03	80,981	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	79,000	0.08
רגא שרותים אפ 3	0.03	138,900	0.02
צרפתי אגח יב	0.03	75,916	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	57,876	0.07
נכסים ובנין	0.03	231	0.08
צור אגח יא	0.03	54,886	0.06
ביג	0.02	63	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	187,132	0.05
אורתם סהר אגח ד	0.02	757,540	0.04
אורתם סהר אג י	0.02	964,184	0.05
מצלאוי אג ז	0.02	40,638	0.04
נקסטקום אגח ג	0.02	45,972	0.05
פרופדו	0.02	1,800	0.04
אלמוגים אגח ט	0.02	44,434	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.02	42,861	0.05
אביב בניה אגח 7	0.02	49,669	0.05
נורסטאר אגח יג	0.02	47,758	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	35,754	0.04
צור אגח יב	0.02	36,201	0.04
נמקו אגח ד	0.02	35,471	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.02	47,400	0.05
אב-גד אגח ג	0.02	39,564	0.04
שמואל בר אגח א	0.02	48,000	0.05
יובלים אגח ה	0.02	54,943	0.05
אפקון החז אגח ה	0.02	40,000	0.04
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0.01
אדגר אגח יא	0.02	45,935	0.05
אדגר אגח יב	0.02	45,570	0.05
ברן	0.02	1,901	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.02	50,610	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	74,026	0.05
אלוני חץ	0.02	1,208	0.04
וויי בוקס	0.02	44,413	0.05
אינטר תעשיות	0.01	7,533	0.02
לודן	0.01	2,814	0.03
מישורים	0.01	2,656	0.01
ויקטורי	0.01	474	0.03
מניבים ריט	0.01	8,000	0.02
פתאל החזקות	0.01	46	0.03
בול מסחר אגח ב	0.01	40,081	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	18,048	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	19,752	0.02
גבאי מניב אגח יד	0.01	26,248	0.03
נתנאל מניבים	0.01	9,872	0.02
אנשי העיר אגח א	0.01	30,198	0.03
מגוריט אגח ו	0.01	33,593	0.03
מודיעין אג ב	0.01	30,000	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.01	30,571	0.03
לודן-טק	0.01	2,814	0.01
סופרין אפ 1	0.01	9,800	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	12,736	0.01
מודיעין יהש	0.01	15,024	0.02
אביב בניה	0.01	1,667	0.03
הכשרת הישוב	0.01	394	0.02
לוי אגח ח	0.01	17,024	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	20,001	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	0.01	50	0.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.01	6	0.03
סקייליין	0	2,687	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	237,278	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
ריט אזורים ליוי	0	905	0
רב בריח	0	25	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,813	0
פאי סיאם אגח א	0	98	0
מכלול אגח א	0	1,955	0
רותם שני אגח ב	0	10,839	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	5,481	0.01
דוניץ אגח ב	0	5,150	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	235	0
ג'י סיטי אגח כא	0	5,935	0.01
גי סיטי אופ 11	0	33	0
ג'י.אף.אי אגח ו	0	12,555	0.01
אב-גד אופ 2	0	548	0
אוריון	0	568	0
ג'י סיטי אגח יב	0	7,624	0.01
אדגר אגח י	0	7,048	0.01
TSG OPT	0	140	0