אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.03	-11.83
תחילת השנה	152.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.8	20,400,047	18.14
ממשלתי שקלי 1152	5.52	22,071,395	17.25
ממשלתי צמוד 1028	4.71	13,699,392	14.71
ממשלתי צמוד 0529	4.69	12,666,567	14.65
ממשלתי שקלי 0347	4.14	13,528,498	12.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.04	101,043	9.5
ממשלתי שקלי 0829	2.29	6,650,984	7.16
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2	45,418	6.24
ממשלתי שקלי 0330	1.99	6,752,662	6.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.88	24,937	5.88
ממשלתי שקלי 0335	1.54	4,635,552	4.8
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	71,771	4.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.39	17,926	4.34
ממשלתי שקלי 0142	1.26	3,278,282	3.94
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.19	72,088	3.72
ממשלתי צמוד 0431	1.12	3,374,091	3.51
מור סל ת"א-90	1.1	35,321	3.45
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.06	84,174	3.31
אמטראסט אגח ב	1.04	3,228,000	3.26
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.93	21,904	2.9
ממשלתי שקלי 0229	0.92	2,809,356	2.88
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	41,493	2.75
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.81	56,206	2.53
ממשלתי שקלי 1035	0.72	2,115,759	2.25
פאי סיאם אגח ג	0.71	2,250,000	2.24
ג'י סיטי אגח יד	0.67	2,035,797	2.1
MTF סל ת"א 125	0.59	30,141	1.85
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.58	39,014	1.82
רני צים אגח ד	0.57	1,694,210	1.79
אלביט נד אגח יא	0.57	1,762,000	1.77
מקמ 816	0.56	1,754,053	1.75
ממשלתי צמוד 0527	0.54	1,419,033	1.7
קסם ETF ת"א 90	0.52	4,854	1.63
אזורים מיר אגח א	0.52	1,601,000	1.64
רייסדור אגח א	0.51	1,552,283	1.59
אוריון נכס אגח ב	0.51	1,670,000	1.58
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.5	69,510	1.55
הראל סל ת"א 125	0.49	39,229	1.53
ממשלתי שקלי 0928	0.49	1,550,838	1.54
מנורה הון התח י COCO	0.47	1,380,000	1.47
וויי בוקס אגח ז	0.47	1,468,000	1.46
אוריין אגח ג	0.46	1,460,000	1.43
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	19,714	1.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	389,792	1.41
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.44	345,340	1.37
ליווינג סטון אגח א	0.43	1,373,000	1.35
הילה אגח ד	0.43	1,353,000	1.34
וויי בוקס אגח ו	0.42	1,273,357	1.31
ממשלתי שקלי 0728	0.42	1,256,575	1.32
פניקס הון אגח יג	0.41	1,249,225	1.3
אנשי העיר אגח ב	0.41	1,363,549	1.29
לוי אגח ט	0.41	1,263,000	1.29
רייסדור אגח ב	0.39	1,209,000	1.23
שדה נדלן אגח א	0.39	1,220,000	1.23
ריט אזורים אגח ג	0.38	1,125,981	1.17
פטרוכימיים אגח יא	0.38	1,182,671	1.2
איה ניורק אגח א	0.38	1,400,000	1.19
ג'י סיטי אגח טז	0.38	1,057,507	1.18
ישפרו אגח ד	0.37	1,130,628	1.15
ישראל קנדה אגח ח	0.35	1,030,000	1.1
מגוריט אגח יא	0.35	1,208,000	1.1
לאומי	0.35	16,306	1.08
הראל השקעות	0.34	6,842	1.07
פועלים	0.34	15,627	1.07
הפניקס	0.34	6,452	1.06
פיקהיל אגח א	0.33	1,040,000	1.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.32	22,742	1.01
פרופדו אגח א	0.32	972,478	0.99
נכסים ובנ אגח יג	0.32	980,000	0.99
קיסטון אינפרא	0.31	46,403	0.97
יוזמות אגח ב	0.31	982,000	0.96
מגידו אגח ב	0.31	998,000	0.98
נובה	0.3	605	0.95
סילברסטין אגח ג	0.3	892,566	0.93
ממשלתי שקלי 0731	0.3	899,721	0.93
דיסקונט	0.3	31,948	0.94
עלמא אגח א	0.29	874,939	0.92
אלבן השק אגח א	0.29	896,000	0.9
כלל עסקי ביטוח	0.29	3,940	0.9
נאוויטס פטר יהש	0.28	7,363	0.88
אלמור חשמל	0.28	30,075	0.87
תורגמן אגח א	0.27	814,000	0.83
אינפליי אגח א	0.27	828,000	0.84
משק אנרג אגח ג	0.26	756,000	0.81
אלוני חץ אגח יז	0.26	740,000	0.82
משק אנרגיה	0.25	63,631	0.79
אקסטל אגח ה	0.25	767,096	0.78
אלביט נד אגח י	0.25	783,663	0.78
אדמה אגח ב	0.24	462,113	0.74
אנרג'יקס	0.24	28,929	0.76
מקס סטוק	0.24	20,915	0.75
יעז יזמות אגח א	0.24	775,000	0.76
טבע	0.24	7,671	0.75
אל על	0.23	48,054	0.71
אבו מגורים אגח א	0.23	662,065	0.71
סלקום	0.22	21,850	0.67
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.22	15,299	0.69
ג'נריישן קפיטל	0.22	244,768	0.68
רגא שרותים	0.22	769,874	0.69
מ.ו השקע אגח ה	0.22	676,000	0.69
ישראל קנדה אגח ט	0.22	670,000	0.67
ניו-מד אנרג יהש	0.22	43,335	0.68
דלק קבוצה	0.21	869	0.66
נקסט ויז'ן	0.21	2,768	0.67
ישפרו אגח א	0.21	599,184	0.66
אי בי אי סל ת"א-35	0.21	9,769	0.64
מדיפאואר אגח ג	0.21	637,000	0.65
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.2	7,238	0.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	142,380	0.64
איידיאיי הנ הת ז	0.2	590,000	0.63
הראל סל ת"א בטחוניות	0.2	16,382	0.62
אקסל	0.2	294,444	0.62
הבורסה לניע בתא	0.19	4,848	0.6
אב-גד אגח ד	0.19	608,315	0.59
בסר הנדסה אגח א	0.19	581,000	0.61
מגוריט אגח ט	0.19	630,000	0.61
דורסל אגח ב	0.19	590,000	0.61
טאואר	0.18	749	0.57
שוב אנרגיה	0.18	142,800	0.58
רנט איט אגח א	0.18	523,647	0.57
לייטסטון אגח ה	0.18	570,217	0.57
מותג עירוני	0.18	137,600	0.55
אופק השק אגח א	0.18	634,498	0.57
פנטהאוז אגח א	0.18	562,702	0.57
רפק	0.18	5,985	0.55
אלביט מערכות	0.17	233	0.53
ממשלתי שקלי 0537	0.17	646,896	0.52
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.17	135,815	0.52
רם מוג אר אגח א	0.17	535,000	0.54
ביג	0.16	757	0.51
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	11,291	0.51
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	132,597	0.51
נופר אנרג'י	0.16	2,386	0.5
עזריאלי אגח ח	0.16	452,692	0.49
בית זיקוק אשדוד	0.16	4,957	0.5
הילה אגח ג	0.16	493,024	0.5
צור אגח יג	0.16	470,000	0.49
דלק קב אגח מא	0.16	470,000	0.51
אמטראסט אגח א	0.16	533,000	0.51
נופר אנרג אגח ה	0.16	478,000	0.5
ארי נדלן אגח א	0.16	440,071	0.5
יוניטרוניקס	0.15	23,363	0.46
יוחננוף	0.15	1,381	0.47
יסודות אג ב	0.15	518,070	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	468,000	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.15	473,308	0.47
סופרין אגח ג	0.15	490,000	0.47
אנלייט אנרגיה	0.15	1,809	0.48
מגה אור	0.14	731	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.14	384,420	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.14	434,323	0.45
אאורה אגח יט	0.14	413,000	0.44
אוריון נכס אגח א	0.14	430,000	0.44
בינלאומי	0.14	2,084	0.44
רמי לוי	0.13	1,137	0.42
אוברסיז	0.13	67,188	0.41
עזריאלי אגח ה	0.13	332,566	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	406,877	0.4
גבאי מניב אגח טו	0.13	407,879	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.13	438,968	0.41
ליאם הנדסה אגח א	0.13	455,050	0.4
מגוריט אגח ט	0.13	425,712	0.41
עמרם אברהם אגח ד	0.13	400,000	0.4
ג'י סיטי	0.13	37,293	0.42
חשמל אגח 27	0.13	333,375	0.42
פרטנר	0.12	10,479	0.38
מישורים אגח ט	0.12	322,760	0.37
מהדרין אגח א	0.12	342,531	0.37
נורסטאר אגח יד	0.12	372,744	0.39
אספן גרופ אגח יא	0.12	368,000	0.38
בזק	0.12	51,908	0.36
וילי פוד	0.12	6,068	0.36
מידאס אגח ד	0.12	379,630	0.37
שיכון ובינוי	0.11	18,466	0.35
קמטק	0.11	731	0.34
תמר פטרוליום	0.11	14,241	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.11	348,253	0.35
רותם שני אגח ג	0.11	345,494	0.36
פאי סיאם אגח ב	0.11	365,909	0.36
יוזמות אגח א	0.11	334,000	0.33
מבטח שמיר	0.11	822	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	16,244	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.1	297,163	0.3
דלק נכסים אגח א	0.1	265,077	0.31
פועלים הת נד יא (COCO)	0.1	277,425	0.32
חג'ג' אירופה אגח ה	0.1	326,713	0.31
אאורה אגח יט	0.1	302,955	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.1	316,513	0.31
איידיאיי ביטוח	0.09	1,245	0.29
ישראכרט	0.09	25,194	0.28
אב-גד	0.09	21,323	0.27
פרופדו	0.09	10,200	0.27
אורון קב אגח ג	0.09	269,102	0.28
אאורה אגח יח	0.09	275,389	0.29
טיאסגי	0.09	748	0.27
אלמוגים אגח יב	0.09	290,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.09	280,000	0.28
פרש גרופ אגח א	0.09	261,000	0.27
רייק אספן אגח ב	0.09	280,000	0.28
ווישור אגח א	0.09	287,000	0.28
נייס	0.09	1,047	0.28
צרפתי	0.09	8,424	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.26
פרשקובסקי	0.08	1,624	0.25
עזריאלי קבוצה	0.08	610	0.25
מולטי ריטייל	0.08	44,027	0.26
סולאיר	0.08	2,676	0.24
אקונרג'י	0.08	3,758	0.24
הילה אגח ב	0.08	258,126	0.27
אי בי אי סל ת"א-90	0.08	2,606	0.24
מישורים אגח י	0.08	230,887	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.08	255,412	0.25
מודיעין אגח ג	0.08	252,657	0.26
רם אדרת אגח ג	0.08	270,000	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.08	240,000	0.26
דוראל אגח ג	0.08	219,220	0.24
מותג עירוני אגח א	0.08	242,202	0.24
אשל הירדן אגח ג	0.08	250,000	0.24
גשם למשתכן אגח ב	0.08	240,000	0.24
ארי נדלן	0.08	41,241	0.25
אלקטרה צריכה	0.08	3,326	0.25
שופרסל אגח ה	0.08	230,773	0.24
NVIDIA CORP	0.08	430	0.25
ריט 1	0.07	10,054	0.22
שפיר הנדסה	0.07	4,888	0.22
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.07	52,538	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	186,936	0.21
נמקו אגח ה	0.07	218,016	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	210,000	0.21
שובל אגח ב	0.07	215,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	200,000	0.21
ישראל קנדה	0.07	13,003	0.23
חג'ג' נדלן	0.07	9,004	0.21
מקורות אגח 11	0.06	158,673	0.17
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.06	4,601	0.2
קרדן אגח ה	0.06	190,439	0.19
אלמוגים אגח יא	0.06	180,009	0.19
בוני תיכון אגח כב	0.06	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.06	196,000	0.19
מגוריט אגח י	0.06	203,747	0.19
אוריין אפ 1	0.06	20,440	0.07
שניב	0.05	16,771	0.17
אלביט נדל"ן	0.05	33,349	0.15
גילת	0.05	3,734	0.15
תיגבור קבוצה	0.05	2,649	0.17
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	962	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.05	164,324	0.16
מאסיבית	0.05	398,700	0.15
רני צים אגח ג	0.05	137,757	0.15
שובל	0.05	22,002	0.17
הילה אגח ג	0.05	162,000	0.16
רם אדרת אגח ב	0.05	168,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.05	139,232	0.15
מידאס אג 2	0.05	190,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.05	152,000	0.15
אקסל אגח א	0.05	145,197	0.14
עשות	0.05	1,772	0.15
אאורה	0.05	9,062	0.17
אלקטרה	0.05	1,456	0.16
פז אנרגיה	0.04	158	0.13
אורתם סהר אגח ה	0.04	2,943,921	0.13
אלמוגים	0.04	11,804	0.13
מור גמל פנסיה	0.04	7,923	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.04	124,958	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.04	99,130	0.11
טיאסגי	0.04	350	0.12
ברנד אגח ב	0.04	119,700	0.12
מגידו אגח א	0.04	137,000	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.04	128,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.04	116,000	0.12
אוטונומוס אג1	0.04	137,996	0.14
ווישור אפ 1	0.04	10,906	0.04
מותג עירוני אפ 1	0.04	51,600	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	71,400	0.04
מליסרון	0.04	280	0.12
מהדרין	0.04	368	0.11
בית שמש	0.03	129	0.11
אלומיי	0.03	1,480	0.08
חג'ג' אירופה	0.03	6,600	0.1
ביג אגח יב	0.03	67,998	0.08
אפי קפיטל	0.03	5,492	0.08
אלומה תשתיות	0.03	107,231	0.09
פועלים אגח 202	0.03	66,770	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.03	93,401	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.03	93,000	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	80,834	0.09
מכלול אגח ב	0.03	82,717	0.08
ישפרו אגח ב	0.03	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.03	90,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	79,000	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.03	94,000	0.1
מותג עירוני אפ 2	0.03	34,400	0.03
ישראמקו יהש	0.03	42,746	0.08
אספן גרופ	0.03	14,394	0.09
נתנאל גרופ	0.03	11,142	0.1
ברנד	0.03	40,741	0.1
אזורים	0.03	4,740	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	50	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
קווליטאו	0.02	127	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	187,132	0.05
אורתם סהר אג י	0.02	964,184	0.05
רותם שני	0.02	2,198	0.07
פיימנט	0.02	10,170	0.06
יסודות	0.02	28,858	0.05
פרופדו	0.02	1,800	0.05
אביב בניה אגח 7	0.02	68,459	0.07
אלומה אפ 1	0.02	457,969	0.02
נורסטאר אגח יג	0.02	42,452	0.05
אב-גד אגח ב	0.02	48,266	0.05
ישראייר אג א	0.02	69,116	0.07
רוטשטיין אגח יג	0.02	60,000	0.06
מידאס אגח ה	0.02	80,981	0.07
יובלים אגח ה	0.02	54,943	0.05
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0.02
ברן	0.02	2,181	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	50,610	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	74,026	0.05
צרפתי אגח יב	0.02	50,611	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	57,876	0.07
נכסים ובנין	0.02	231	0.07
צור אגח יא	0.02	48,788	0.06
לודן	0.01	2,814	0.03
אורתם סהר אגח ד	0.01	757,540	0.04
ויקטורי	0.01	474	0.02
מניבים ריט	0.01	8,000	0.02
פתאל החזקות	0.01	46	0.03
מצלאוי אג ז	0.01	40,638	0.04
נקסטקום אגח ג	0.01	30,648	0.03
אלמוגים אגח ט	0.01	28,565	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.01	14,892	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	19,752	0.02
גבאי מניב אגח יד	0.01	26,248	0.03
נתנאל מניבים	0.01	9,872	0.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	35,754	0.03
מגוריט אגח ו	0.01	33,593	0.04
צור אגח יב	0.01	36,201	0.04
נמקו אגח ד	0.01	35,471	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.01	19,750	0.02
מודיעין אג ב	0.01	30,000	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.01	30,571	0.03
אב-גד אגח ג	0.01	39,564	0.04
שמואל בר אגח א	0.01	36,000	0.04
אפקון החז אגח ה	0.01	40,000	0.04
רגא שרותים אפ 3	0.01	138,900	0.01
אדגר אגח יא	0.01	36,748	0.04
אדגר אגח יב	0.01	38,735	0.04
מודיעין יהש	0.01	15,024	0.03
אלוני חץ	0.01	1,208	0.04
אביב בניה	0.01	1,667	0.04
וויי בוקס	0.01	44,413	0.04
חג'ג' אגח יא	0.01	20,001	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.01	6	0.03
אינטר תעשיות	0	1	0
אפי נכסים	0	14	0
מישורים	0	2,656	0.01
סקייליין	0	2,687	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	237,278	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
ריט אזורים ליוי	0	1,049	0.01
רב בריח	0	25	0
פאי סיאם אגח א	0	98	0
עמרם אברהם אגח א	0	2,860	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	15,040	0.01
אנשי העיר אגח א	0	13,344	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	12	0
ג'י סיטי אגח כא	0	5,935	0.01
גי סיטי אופ 11	0	33	0
ג'י.אף.אי אגח ו	0	12,555	0.01
אב-גד אופ 2	0	548	0
לודן-טק	0	2,814	0.01
אוריון	0	568	0
סופרין אפ 1	0	9,800	0
ג'י סיטי אגח יב	0	3,812	0
ג'י סיטי אגח יג	0	10,189	0.01
אדגר אגח י	0	7,048	0.01
אפקון החזקות	0	19	0.01
הכשרת הישוב	0	394	0.01
לוי אגח ח	0	8,512	0.01
MASSIVIT OPT	0	199,350	0
PROPADO OP 1	0	5,100	0
TSG OPT	0	140	0
OPT TSG	0	258	0