אילים תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.46	-38.29
תחילת השנה	57.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	7.56	13,379,424	13.37
ממשלתי שקלי 1152	4.59	10,856,547	8.12
ממשלתי צמוד 1028	4.47	7,518,528	7.9
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.51	71,449	6.22
קסם ETF ת"א 125	3.26	16,161	5.77
MTF סל ת"א 125	3.21	100,707	5.68
ממשלתי שקלי 0347	3.09	5,735,579	5.46
הראל סל ת"א 125	3.06	150,526	5.41
מור סל ת"א-90	2.9	52,319	5.13
ממשלתי צמוד 0529	2.8	4,349,514	4.95
מקמ 316	2.78	4,955,936	4.92
ממשלתי צמוד 0527	2.49	3,741,480	4.41
אמטראסט אגח ב	1.84	3,228,000	3.26
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.82	84,174	3.22
ממשלתי שקלי 0829	1.3	2,201,013	2.3
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.24	50,642	2.2
ממשלתי שקלי 0142	1.22	1,797,016	2.16
מקמ 416	1.16	2,073,169	2.05
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.99	39,014	1.76
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.94	23,233	1.67
רייסדור אגח א	0.88	1,552,283	1.56
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.85	12,751	1.5
וויי בוקס אגח ז	0.84	1,468,000	1.49
אוריון נכס אגח ב	0.83	1,670,000	1.47
אי בי אי סל ת"א-35	0.82	24,574	1.46
מנורה הון התח י COCO	0.82	1,380,000	1.46
ליווינג סטון אגח א	0.78	1,373,000	1.38
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.75	345,340	1.33
לוי אגח ט	0.72	1,263,000	1.28
אנשי העיר אגח ב	0.7	1,363,549	1.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.68	344,642	1.2
הילה אגח ד	0.64	1,153,000	1.13
ישפרו אגח ד	0.64	1,130,628	1.13
ג'י סיטי אגח טז	0.63	1,057,507	1.11
ישראל קנדה אגח ח	0.62	1,030,000	1.09
פניקס הון אגח יג	0.58	979,155	1.02
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.58	8,943	1.02
יוזמות אגח ב	0.56	982,000	0.98
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.55	22,742	0.97
וויי בוקס אגח ו	0.52	908,995	0.93
עלמא אגח א	0.52	864,939	0.92
פטרוכימיים אגח יא	0.47	886,836	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.47	885,744	0.84
אלוני חץ אגח יז	0.45	740,000	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.45	842,000	0.79
MTF סל ת"א-בנייה	0.44	37,742	0.77
יעז יזמות אגח א	0.43	775,000	0.77
קסם ETF ת"א 90	0.42	2,184	0.74
תכלית סל S&P 500	0.41	2,829	0.73
כלל עסקי ביטוח	0.41	3,566	0.73
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.4	15,299	0.71
אקסטל אגח ה	0.39	690,629	0.7
אלביט הד אגח י	0.38	677,606	0.68
ישפרו אגח א	0.37	599,184	0.65
מדיפאואר אגח ג	0.36	637,000	0.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.35	142,380	0.62
איידיאיי הנ הת ז	0.35	590,000	0.62
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	13,744	0.59
לייטסטון אגח ה	0.34	570,217	0.6
פרופדו אגח א	0.34	594,550	0.59
בסר הנדסה אגח א	0.34	581,000	0.6
דורסל החז אגח ב	0.34	590,000	0.59
רני צים אגח ד	0.33	562,287	0.59
רנט איט אגח א	0.32	523,647	0.57
משק אנרג אגח ג	0.32	527,000	0.56
פנטהאוז אגח א	0.32	562,702	0.57
אמטראסט אגח א	0.31	533,000	0.54
סילברסטין אגח ג	0.3	503,759	0.53
יוניטרוניקס	0.29	22,020	0.51
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.29	135,815	0.51
ממשלתי שקלי 0330	0.28	556,476	0.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	508,596	0.49
יסודות אג ב	0.28	518,070	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	468,000	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	493,029	0.5
דלק קב אגח מא	0.28	470,000	0.5
ארי נדלן אגח א	0.28	447,324	0.5
עזריאלי אגח ח	0.27	452,692	0.48
הבורסה לניע בתא	0.25	4,633	0.44
ליאם הנדסה אגח א	0.25	479,000	0.45
אב-גד אגח ד	0.25	461,266	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.24	384,420	0.43
רמות בעיר אגח ד	0.24	438,968	0.42
אוריון נכס אגח א	0.24	430,000	0.43
חשמל אגח 27	0.24	337,079	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.23	3,511	0.41
ממשלתי שקלי 0432	0.23	457,812	0.4
אופק השק אגח א	0.23	412,465	0.41
מבטח שמיר	0.23	974	0.4
מידאס אגח ד	0.23	379,630	0.41
פאי סיאם אגח ב	0.22	385,167	0.38
מישורים אגח ט	0.21	322,760	0.37
קרדן אגח ה	0.21	380,820	0.37
ריט אזורים אגח ג	0.21	365,603	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.2	348,253	0.35
נורסטאר אגח יד	0.2	372,744	0.35
אדמה אגח ב	0.19	217,584	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.19	327,144	0.34
יוזמות אגח א	0.19	334,000	0.33
דלק קבוצה	0.18	379	0.32
אוברסיז	0.18	54,078	0.32
ממשלתי שקלי 0335	0.18	306,137	0.32
אלומה אגח ב	0.18	314,074	0.33
אאורה אגח יט	0.18	302,955	0.33
ניו-מד אנרג יהש	0.18	17,920	0.32
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.17	931	0.3
אב-גד	0.17	17,806	0.29
קרסו נדלן אגח א	0.17	297,163	0.3
אורון קב אגח ג	0.17	294,478	0.31
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	277,425	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	326,713	0.3
וילי פוד	0.17	5,486	0.3
צרפתי	0.17	6,758	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.17	316,513	0.31
אאורה אגח יח	0.16	275,389	0.29
אלמוגים אגח יב	0.16	290,000	0.28
ישפרו אגח ג	0.16	280,000	0.29
ווישור אגח א	0.16	287,000	0.28
טיאסגי	0.15	516	0.27
אלמוגים אגח יא	0.15	270,000	0.27
מודיעין אגח ג	0.15	265,954	0.26
רם אדרת אגח ג	0.15	270,000	0.27
פרש גרופ אגח א	0.15	261,000	0.27
רייק אספן אגח ב	0.15	280,000	0.27
NVIDIA CORP	0.15	430	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.25
הילה אגח ב	0.14	235,544	0.24
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	2,633	0.24
מישורים אגח י	0.14	230,887	0.25
נמקו אגח ה	0.14	225,813	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.14	255,412	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.14	240,000	0.25
מותג עירוני אגח א	0.14	242,202	0.25
עזריאלי אגח ה	0.13	195,005	0.23
דוראל אגח ג	0.13	219,220	0.23
אשל הירדן אגח ג	0.13	250,000	0.24
שופרסל אגח ה	0.13	230,773	0.24
מולטי ריטייל	0.12	26,961	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	186,936	0.21
נמקו אגח ג	0.12	204,552	0.21
שובל	0.12	22,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	210,000	0.21
שובל אגח ב	0.12	215,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	200,000	0.21
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.11	52,538	0.2
סולאיר	0.11	3,391	0.2
בוני תיכון אגח כב	0.11	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.11	196,000	0.19
בינלאומי	0.11	743	0.19
תמר פטרוליום	0.1	4,703	0.18
מקורות אגח 11	0.1	158,673	0.17
אקונרג'י	0.1	3,758	0.17
הילה אגח ג	0.1	162,000	0.18
רם אדרת אגח ב	0.1	168,000	0.17
מידאס אג 2	0.1	190,000	0.18
ווישור אפ 1	0.1	10,906	0.06
טבע	0.1	1,764	0.18
אלביט הדמיה	0.09	33,349	0.16
פז אנרגיה	0.09	224	0.16
תיגבור קבוצה	0.09	2,649	0.16
מור סל S&P 500	0.09	1,455	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.09	164,324	0.16
אלומה תשתיות	0.09	182,555	0.16
רני צים אגח ג	0.09	146,367	0.16
דלק נכסים אגח א	0.09	132,321	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.09	152,000	0.15
ארי נדלן	0.09	41,241	0.16
אורתם סהר אגח ה	0.08	2,943,921	0.13
בית זיקוק אשדוד	0.08	2,422	0.14
מהדרין אגח א	0.08	139,088	0.15
אקונרגי אגח ב	0.08	139,232	0.15
מגידו אגח א	0.08	137,000	0.14
רפק	0.08	1,969	0.15
אלומיי	0.07	1,480	0.12
אלמוגים	0.07	11,859	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.07	124,958	0.13
אלומה אפ 1	0.07	457,969	0.04
פועלים אגח 202	0.07	100,154	0.12
טיאסגי	0.07	232	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.07	128,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.07	116,000	0.12
אוטונומוס אג1	0.07	137,996	0.13
אאורה	0.07	6,171	0.13
חג'ג' נדלן	0.07	5,656	0.13
שניב	0.06	17,378	0.11
טאואר	0.06	262	0.1
אפי נכסים	0.06	462	0.11
פרשקובסקי	0.06	641	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.06	87,870	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.06	99,130	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.06	93,401	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.06	94,000	0.1
אספן גרופ	0.06	14,394	0.11
ישראל קנדה	0.06	6,226	0.1
ברנד	0.06	40,741	0.1
מהדרין	0.06	368	0.11
בית שמש	0.05	129	0.1
שיכון ובינוי	0.05	5,197	0.1
נובה	0.05	85	0.09
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	207	0.09
ביג אגח יב	0.05	71,775	0.09
נקסט ויז'ן	0.05	420	0.09
אפי קפיטל	0.05	5,492	0.09
קרסו נדלן	0.05	2,274	0.09
יסודות	0.05	28,858	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.05	93,000	0.1
מידאס אגח ה	0.05	80,981	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.05	80,834	0.09
מכלול אגח ב	0.05	82,717	0.08
ישפרו אגח ב	0.05	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.05	90,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	79,000	0.08
בזן	0.05	93,102	0.09
נתנאל גרופ	0.05	7,645	0.09
נכסים ובנין	0.05	231	0.09
אזורים	0.05	4,521	0.08
אלביט מערכות	0.04	42	0.08
קווליטאו	0.04	127	0.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.04	962	0.08
רותם שני	0.04	2,198	0.07
אב-גד אגח ב	0.04	69,718	0.07
ישראייר אג א	0.04	69,116	0.08
ברנד אגח ב	0.04	63,000	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.04	60,000	0.06
צרפתי אגח יב	0.04	75,916	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	57,876	0.07
צור אגח יא	0.04	54,886	0.06
הפניקס	0.04	536	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
ביג	0.03	63	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.03	187,132	0.05
אורתם סהר אג י	0.03	964,184	0.05
פיימנט	0.03	10,170	0.06
נקסטקום אגח ג	0.03	45,972	0.04
מור גמל פנסיה	0.03	3,371	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.03	48,159	0.05
אלמוגים אגח ט	0.03	44,434	0.05
אביב בניה אגח 7	0.03	49,669	0.05
נורסטאר אגח יג	0.03	47,758	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.03	47,400	0.05
שמואל בר אגח א	0.03	48,000	0.05
יובלים אגח ה	0.03	54,943	0.05
חגג אירופה אפ 1	0.03	6,600	0.02
אדגר אגח יא	0.03	45,935	0.05
אדגר אגח יב	0.03	45,570	0.05
ברן	0.03	1,901	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.03	50,610	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.03	74,026	0.05
אלוני חץ	0.03	1,208	0.05
וויי בוקס	0.03	44,413	0.05
לודן	0.02	2,814	0.03
אורתם סהר אגח ד	0.02	757,540	0.04
פתאל החזקות	0.02	46	0.03
מצלאוי אג ז	0.02	40,638	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.02	31,584	0.04
גבאי מניב אגח יד	0.02	26,248	0.03
אנשי העיר אגח א	0.02	30,198	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	35,754	0.04
מגוריט אגח ו	0.02	33,593	0.03
צור אגח יב	0.02	36,201	0.04
נמקו אגח ד	0.02	35,471	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.02	30,571	0.03
אב-גד אגח ג	0.02	39,564	0.04
אפקון החז אגח ה	0.02	40,000	0.04
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0.01
ג'י סיטי	0.02	4,693	0.04
ישראמקו יהש	0.02	14,135	0.03
מליסרון	0.02	79	0.03
אביב בניה	0.02	1,667	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.02	50	0.03
אינטר תעשיות	0.01	7,533	0.02
קמטק	0.01	72	0.02
מישורים	0.01	2,656	0.01
סקייליין	0.01	2,687	0.01
סי-לאב	0.01	2,559	0.02
מניבים ריט	0.01	8,000	0.02
בול מסחר אגח ב	0.01	40,081	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	10,839	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	18,048	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	19,752	0.02
נתנאל מניבים	0.01	9,872	0.02
מודיעין אג ב	0.01	30,000	0.03
פרופדו אפ 4	0.01	1,800	0
ג'י.אף.אי אגח ו	0.01	12,555	0.01
לודן-טק	0.01	2,814	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	12,736	0.01
מודיעין יהש	0.01	15,024	0.01
הראל השקעות	0.01	209	0.03
לוי אגח ח	0.01	17,024	0.02
חג'ג' אגח יא	0.01	20,001	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.01	6	0.02
ברוקלנד אגח ב	0	237,278	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
רב בריח	0	25	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,813	0
פאי סיאם אגח א	0	98	0
מכלול אגח א	0	1,955	0
עמרם אברהם אגח א	0	5,481	0.01
דוניץ אגח ב	0	5,150	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	235	0
רותם שני אגח ג	0	4,813	0
ג'י סיטי אגח כא	0	5,935	0.01
גי סיטי אופ 11	0	33	0
אב-גד אופ 2	0	548	0
אוריון	0	568	0
ג'י סיטי אגח יב	0	7,624	0.01
אדגר אגח י	0	7,048	0.01
OPT TSG	0	258	0