אילים תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

368.72

מחיר קנייה

368.72

-0.01%

% החודש:4.79%
% השנה:10.6%
% 3 חודשים:9.99%
% 12 חודשים:26.06%
סטיית תקן (שנה):6.53
שארפ (שנה):3.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	42.42	10,305,298	10.4
מניות	69	18.51	579,108	4.53
אג"ח מדינה	3	17.72	5,485,132	4.34
מק"מ	4	9.03	2,281,531	2.21
קרן סל	10	8.04	43,400	1.97
יחידת השתתפות	4	2.01	50,742	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1.17	4,919,287	0.29
אג"ח להמרה	4	0.91	231,706	0.22
כתב אופציה	6	0.44	474,637	0.04
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	0.08
סה"כ	206	100.58	24,370,841	24.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 316

איביאי סל ת"א-ביטוח

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.02	3,433,319	2.46
ממשלתי שקלי 0347	6.31	1,750,230	1.55
מקמ 316	5.17	1,311,189	1.27
איביאי סל ת"א-ביטוח	4.6	20,301	1.13
ג'י סיטי אגח טז	2.58	603,710	0.63
מקמ 1215	2.41	606,505	0.59
רמות בעיר אגח ד	1.91	471,099	0.47
עזריאלי אגח ח	1.82	452,692	0.45
אלוני חץ אגח טו	1.6	384,420	0.39
עלמא אגח א	1.54	372,000	0.38
דוראל אגח ג	1.44	350,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	1.39	301,583	0.34
יוזמות אגח א	1.36	334,000	0.33
אלמוגים אגח יב	1.18	290,000	0.29
מודיעין אגח ג	1.12	265,954	0.27
רם אדרת אגח ג	1.1	270,000	0.27
ניו-מד אנרג יהש	1.08	19,639	0.27
MTF סל ת"א-בנייה	1.07	16,072	0.26
מקמ 815	1	248,334	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.98	240,000	0.24
מבטח שמיר	0.92	895	0.23
הבורסה לניע בתא	0.91	4,996	0.22
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.9	4,127	0.22
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.88	858	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	200,000	0.2
בוני תכון אגח כב	0.82	200,000	0.2
דלק קבוצה	0.77	327	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.77	190,000	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.71	1,944	0.17
הילה אגח ג	0.71	162,000	0.17
צרפתי	0.7	3,976	0.17
מקורות אגח 11	0.69	164,273	0.17
מישורים אגח ט	0.69	148,525	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.68	164,000	0.17
תמר פטרוליום	0.66	4,703	0.16
אב-גד	0.65	8,253	0.16
רני צים אגח ג	0.64	151,533	0.16
ישפרו אגח ב	0.62	147,000	0.15
תיגבור	0.57	2,649	0.14
רם אדרת אגח ב	0.57	132,000	0.14
מגידו אגח א	0.56	137,000	0.14
ג'י סיטי	0.56	10,997	0.14
אורתם סהר אגח ה	0.54	2,943,921	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.52	128,000	0.13
משק אנרג אגח ב	0.52	127,128	0.13
רם אדרת אגח א	0.51	118,482	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.5	124,958	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.48	116,000	0.12
פז אנרגיה	0.47	224	0.11
נורסטאר אגח יג	0.46	105,405	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.46	109,000	0.11
אלומה תשתיות	0.45	182,555	0.11
אב-גד אגח ב	0.45	101,895	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.45	97,633	0.11
יובלים אגח ה	0.45	110,000	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.45	120,000	0.11
ארי נדלן	0.45	41,241	0.11
מקמ 416	0.45	115,503	0.11
אלמוגים	0.44	11,859	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.44	98,316	0.11
יסודות אג ב	0.44	113,750	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.4	93,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.4	94,279	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.39	94,000	0.1
אאורה	0.39	5,058	0.1
אפי קפיטל	0.38	5,492	0.09
מכלול אגח ב	0.38	89,909	0.09
נתנאל גרופ	0.38	7,645	0.09
שניב	0.37	17,378	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	1,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.37	90,000	0.09
מהדרין	0.36	368	0.09
אפי נכסים	0.35	462	0.09
סולאיר אגח ב	0.35	83,471	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.35	85,474	0.08
בזן	0.35	93,102	0.08
אב-גד אגח ג	0.34	79,000	0.08
רפק	0.34	1,969	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.33	79,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.33	78,000	0.08
טבע	0.33	1,461	0.08
נאוויטס אגח ז	0.32	79,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.08
רותם שני	0.31	2,198	0.08
פאי סיאם אגח א	0.31	76,030	0.08
צילו-בלו אגח טו	0.31	65,374	0.08
אלומה אפ 1	0.31	457,969	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.31	74,026	0.08
אזורים	0.31	4,521	0.08
קרסו נדלן	0.3	2,274	0.07
רנט איט אגח א	0.3	67,794	0.07
ישראל קנדה	0.3	6,226	0.07
חג'ג' נדלן	0.3	4,356	0.07
אלביט מערכות	0.29	51	0.07
יובלים אגח ג	0.29	66,324	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.29	62,879	0.07
צילו-בלו אגח ט	0.28	56,545	0.07
יסודות	0.28	28,858	0.07
אלמוגים אגח יא	0.28	65,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.28	68,326	0.07
ברנד אגח ב	0.27	63,000	0.07
צור אגח יא	0.27	60,984	0.07
בית שמש	0.26	129	0.06
צור אגח יב	0.26	58,152	0.06
לודן	0.25	2,814	0.06
שיכון ובינוי	0.25	5,197	0.06
ברוקלנד אגח ב	0.25	253,642	0.06
קרדן אגח ה	0.25	62,038	0.06
מהדרין אגח א	0.25	57,000	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.25	60,000	0.06
פועלים	0.25	1,146	0.06
מזרחי טפחות	0.25	327	0.06
נובה	0.24	85	0.06
פרשקובסקי	0.24	641	0.06
נקסטקום אגח ג	0.24	61,296	0.06
אנשי העיר אגח א	0.24	56,885	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.24	990	0.06
נכסים ובנין	0.24	231	0.06
פרופדו אגח א	0.22	60,000	0.05
וויי בוקס	0.22	44,413	0.05
אורתם סהר אג י	0.21	964,184	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.21	962	0.05
אלמוגים אגח ט	0.21	50,782	0.05
טיאסגי	0.21	232	0.05
אדגר אגח יא	0.21	45,935	0.05
נורסטאר אגח יב	0.21	46,081	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	187,132	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.2	48,159	0.05
שמואל בר אגח א	0.2	48,000	0.05
אקונרג'י אג א	0.19	47,318	0.05
אדגר אגח יב	0.19	45,570	0.05
אורתם סהר אגח ד	0.17	757,540	0.04
מישורים אגח ח	0.17	35,394	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.17	35,754	0.04
TESLA INC	0.17	40	0.04
נקסט ויז'ן	0.16	420	0.04
פיימנט	0.16	10,170	0.04
מצלאוי אג ז	0.16	40,638	0.04
רותם שני אגח ב	0.16	37,936	0.04
סקייליין	0.15	2,687	0.04
אלוני חץ	0.15	1,208	0.04
טאואר	0.14	262	0.03
ביג	0.14	63	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.14	33,028	0.03
אביב בניה	0.14	1,801	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.13	32,320	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.13	30,571	0.03
ישראמקו יהש	0.13	14,135	0.03
ברן	0.13	1,901	0.03
יסודות אגח א	0.12	28,072	0.03
מודיעין אג ב	0.12	30,000	0.03
אספן גרופ	0.12	4,494	0.03
פיבי	0.12	142	0.03
קווליטאו	0.11	127	0.03
סי-לאב	0.11	2,559	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.11	27,093	0.03
טיב טעם	0.1	3,274	0.02
מור גמל פנסיה	0.1	3,371	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.1	20,377	0.02
מליסרון	0.1	79	0.02
אלקטרה צריכה	0.1	239	0.02
חג'ג' אגח יא	0.1	26,667	0.03
פתאל החזקות	0.09	46	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	24,064	0.02
נתנאל מניבים	0.09	9,872	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.09	20,000	0.02
מודיעין יהש	0.09	15,024	0.02
מימון ישיר	0.08	37	0.02
רותם שני אגח א	0.08	19,981	0.02
אורון קב אגח ג	0.08	19,000	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.08	6,600	0.01
אינטר תעשיות	0.07	7,533	0.02
קמטק	0.07	72	0.02
מישורים	0.07	2,656	0.02
קיסטון אינפרא	0.07	2,200	0.02
לוי אגח ח	0.07	17,024	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07	50	0.02
בול מסחר אגח ב	0.06	45,030	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.06	13,272	0.01
מבנה אגח כה	0.06	15,988	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.06	6	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.05	9,530	0.01
אדגר אגח י	0.05	10,572	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.05	11,750	0.01
לוינשטין הנדסה	0.05	31	0.01
הראל השקעות	0.05	209	0.01
דוניץ אגח ב	0.04	10,303	0.01
פרופדו אפ 4	0.04	1,800	0
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	6,270	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	8,103	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מיכמן אגח א	0.02	4,306	0
מכלול מימון אגח א	0.02	5,865	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.02	5,935	0.01
MTF סל ת"א 90	0.01	63	0
רמות בעיר אגח ב	0.01	3,375	0
מיכמן אגח ב	0.01	1,500	0
מניבים ריט אפ 4	0.01	8,000	0
קרדן אן.וי	0	13,235	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
מור סל S&P 500	0	11	0
רב בריח	0	25	0
אביב בניה אגח 7	0	750	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0
גי סיטי אופ 11	0	33	0