אילים תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

343.84

מחיר קנייה

343.84

0.68%

% החודש:2.78%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:16.67%
סטיית תקן (שנה):6.34
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	38.47	9,070,462	9.19
מניות	71	20.24	563,919	4.84
אג"ח מדינה	3	19.75	6,031,170	4.72
מק"מ	2	9.39	2,297,649	2.24
קרן סל	11	7.65	64,698	1.83
פיקדונות בבנק	2	2.25	0	0.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1.82	5,324,994	0.44
יחידת השתתפות	4	1.66	44,104	0.4
אג"ח להמרה	3	0.49	117,956	0.12
כתב אופציה	5	0.22	468,037	0.02
סה"כ	209	101.94	23,982,989	24.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 116

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 615

איביאי סל ת"א-ביטוח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	13.18	4,405,127	3.15
מקמ 116	4.83	1,195,471	1.15
ממשלתי שקלי 0347	4.73	1,233,362	1.13
מקמ 615	4.56	1,102,178	1.09
איביאי סל ת"א-ביטוח	4.09	18,340	0.98
ג'י סיטי אגח טז	2.67	603,710	0.64
עזריאלי אגח ח	2.21	529,766	0.53
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	0.5
ממשלתי שקלי 0142	1.84	392,681	0.44
אלוני חץ אגח טו	1.66	384,420	0.4
אלמוגים אגח יב	1.2	290,000	0.29
מודיעין אגח ג	1.14	265,954	0.27
רם אדרת אגח ג	1.14	270,000	0.27
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.03	945	0.25
אורתם סהר אגח ה	0.99	3,199,914	0.24
הבורסה לניע בתא	0.94	4,678	0.22
מבטח שמיר	0.9	895	0.21
MTF סל ת"א-בנייה	0.83	11,126	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.83	200,000	0.2
בוני תכון אגח כב	0.83	200,000	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.8	13,332	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.78	190,000	0.19
דלק קבוצה	0.75	297	0.18
אב-גד	0.74	8,237	0.18
תמר פטרוליום	0.73	5,307	0.17
הילה אגח ג	0.73	162,000	0.17
צרפתי	0.73	3,976	0.17
מקורות אגח 11	0.72	164,273	0.17
מישורים אגח ט	0.7	148,525	0.17
משק אנרג אגח ב	0.7	165,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.69	164,000	0.17
רם אדרת אגח א	0.68	154,353	0.16
אפי נכסים	0.65	891	0.15
רני צים אגח ג	0.65	151,533	0.16
ישפרו אגח ב	0.63	147,000	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.62	1,613	0.15
רם אדרת אגח ב	0.58	132,000	0.14
מגידו אגח א	0.58	137,000	0.14
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	28,920	0.14
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.57	2,209	0.14
נורסטאר אגח יג	0.54	117,117	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.53	128,000	0.13
מכלול אגח ב	0.52	120,000	0.12
ג'י סיטי	0.52	9,963	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.51	124,958	0.12
פז אנרגיה	0.5	224	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.49	116,000	0.12
נתנאל גרופ	0.49	7,645	0.12
טבע	0.49	1,946	0.12
אלמוגים	0.47	11,859	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.47	109,000	0.11
טיב טעם	0.46	14,509	0.11
יובלים אגח ה	0.46	110,000	0.11
אב-גד אגח ב	0.45	101,895	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.45	97,633	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.45	98,316	0.11
ארי נדלן	0.45	41,241	0.11
אאורה	0.45	5,058	0.11
חג'ג' נדלן	0.44	4,356	0.11
נורסטאר אגח יב	0.42	87,554	0.1
שניב	0.41	17,378	0.1
אפי קפיטל	0.41	5,492	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.41	93,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.41	94,279	0.1
בזן	0.41	93,102	0.1
מצלאוי אגח ח	0.4	93,000	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.4	94,000	0.1
איי.סי.אל	0.4	4,372	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.38	90,000	0.09
צור אגח יב	0.37	82,152	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.36	79,000	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.36	85,474	0.08
תיגבור	0.35	1,385	0.08
קרסו נדלן	0.35	2,274	0.08
סולאיר אגח ב	0.35	83,471	0.08
אב-גד אגח ג	0.34	79,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.34	78,000	0.08
מהדרין	0.34	368	0.08
רותם שני	0.33	2,198	0.08
נאוויטס אגח ז	0.33	79,000	0.08
אזורים	0.33	3,977	0.08
אורתם סהר אג י	0.32	1,048,026	0.08
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.32	1,625	0.08
אלומה תשתיות	0.32	182,555	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.32	74,026	0.08
פאי סיאם אגח א	0.31	76,030	0.08
צילו-בלו אגח טו	0.31	65,374	0.08
רפק	0.31	1,969	0.07
מימון ישיר	0.3	111	0.07
רנט איט אגח א	0.3	67,794	0.07
ישראל קנדה	0.3	5,071	0.07
לודן	0.29	2,814	0.07
צילו-בלו אגח ט	0.29	57,823	0.07
יובלים אגח ג	0.29	66,324	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.29	62,879	0.07
בית זיקוק אשדוד	0.28	990	0.07
אלמוגים אגח יא	0.28	65,000	0.07
ברנד אגח ב	0.28	63,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.28	56,996	0.07
צור אגח יא	0.28	60,984	0.07
אלקטרה נדלן	0.27	1,360	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	64,936	0.06
שיכון ובינוי	0.26	5,197	0.06
ברוקלנד אגח ב	0.26	253,642	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.26	60,000	0.06
TESLA INC	0.26	61	0.06
אורתם סהר אגח ד	0.25	823,412	0.06
נקסטקום אגח ג	0.25	61,296	0.06
אלמוגים אגח ט	0.25	57,130	0.06
אנשי העיר אגח א	0.25	56,885	0.06
קרדן אגח ה	0.25	62,038	0.06
מהדרין אגח א	0.25	57,000	0.06
וויי בוקס	0.25	44,413	0.06
פועלים	0.24	1,146	0.06
רותם שני אגח ב	0.23	54,194	0.06
פרופדו אגח א	0.23	60,000	0.06
אדגר אגח יא	0.23	48,123	0.06
מזרחי טפחות	0.23	327	0.06
סקייליין	0.22	2,687	0.05
יסודות אגח א	0.22	51,890	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	150	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.21	187,132	0.05
פיימנט	0.21	12,243	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.21	48,159	0.05
שמואל בר אגח א	0.21	48,000	0.05
ויתניה אגח ז	0.21	50,000	0.05
אקונרג'י אג א	0.19	47,318	0.05
אדגר אגח יב	0.19	45,570	0.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.19	18	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	35,754	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.04
טאואר	0.17	262	0.04
מישורים אגח ח	0.17	35,394	0.04
מצלאוי אג ז	0.17	40,638	0.04
אלוני חץ	0.17	1,208	0.04
בית שמש	0.16	83	0.04
ישפרו אגח א	0.16	35,570	0.04
טיאסגי	0.16	232	0.04
קווליטאו	0.15	127	0.04
אביב בניה	0.15	1,801	0.03
נובה	0.14	37	0.03
ביג	0.14	63	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.14	32,320	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.14	33,028	0.03
בזן אגח יג	0.14	32,809	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.14	30,571	0.03
נכסים ובנין	0.14	130	0.03
סי-לאב	0.13	2,559	0.03
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.13	847	0.03
נקסט ויז'ן	0.13	420	0.03
אלומה אגח א	0.13	28,405	0.03
אלומה אפ 1	0.13	457,969	0.01
מודיעין אג ב	0.13	30,000	0.03
ישראמקו יהש	0.13	14,135	0.03
אספן גרופ	0.13	4,494	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.13	31,461	0.03
לוינשטין הנדסה	0.13	76	0.03
מור גמל פנסיה	0.12	3,371	0.03
פיבי	0.12	142	0.03
MTF סל ת"א 90	0.11	669	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.11	27,093	0.03
נתנאל מניבים	0.11	9,872	0.03
ברן	0.11	1,901	0.03
מליסרון	0.11	79	0.03
מודיעין יהש	0.11	15,024	0.03
חג'ג' אגח יא	0.11	26,667	0.03
אינטר תעשיות	0.09	7,533	0.02
איידיאיי ביטוח	0.09	128	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.09	20,000	0.02
לוי אגח ח	0.09	21,281	0.02
קמטק	0.08	72	0.02
מישורים	0.08	2,656	0.02
רותם שני אגח א	0.08	19,981	0.02
אורון קב אגח ג	0.08	19,000	0.02
אלביט מערכות	0.07	16	0.02
בול מסחר אגח ב	0.07	51,236	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.07	15,990	0.02
מבנה אגח כה	0.07	15,988	0.02
פוליגון	0.07	359	0.02
פרופדו אפ 4	0.05	1,800	0
ג'י סיטי אגח יב	0.05	9,530	0.01
אדגר אגח י	0.05	10,572	0.01
נתנאל גרופ אגח יב	0.05	12,091	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.05	11,750	0.01
הראל השקעות	0.05	209	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.05	11,031	0.01
תנופורט אגח ב	0.04	7,926	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	10,000	0.01
דוניץ אגח ב	0.04	10,303	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.04	8,000	0
טלסיס	0.04	59	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	6,270	0.01
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	8,141	0.01
מכלול מימון אגח א	0.03	5,865	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	8,103	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.03	5,935	0.01
מיכמן אגח א	0.02	4,306	0
רמות בעיר אגח ב	0.01	3,375	0
מיכמן אגח ב	0.01	3,000	0
פריורטק	0.01	18	0
קרדן אן.וי	0	13,235	0
פרשקובסקי	0	12	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
מור סל S&P 500	0	11	0
רב בריח	0	25	0
אביב בניה אגח 7	0	750	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0
גי סיטי אופ 11	0	33	0