אילים תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

375.56

מחיר קנייה

375.56

-0.08%

% החודש:-0.94%
% השנה:12.65%
% 3 חודשים:1.84%
% 12 חודשים:24%
סטיית תקן (שנה):6.2
שארפ (שנה):3.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	4	32.51	18,678,446	18.41
אג"ח קונצרני	105	25.97	14,529,828	14.71
אג"ח מדינה	4	15.79	10,538,055	8.94
קרן סל	13	13.94	114,735	7.89
מניות	61	9.68	556,047	5.49
יחידת השתתפות	4	0.94	48,728	0.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.51	4,919,287	0.29
כתב אופציה	8	0.46	475,265	0.09
אופציית CALL	1	0.41	20	0.01
אג"ח להמרה	4	0.4	231,706	0.23
אופציית PUT	1	0.18	-20	0
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	0.09
סה"כ	211	100.96	50,092,097	56.67

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	14.06	8,050,382	7.96
מקמ 1215	13.85	7,956,938	7.84
ממשלתי שקלי 1152	7.54	5,868,162	4.27
ממשלתי שקלי 0347	4.37	2,765,779	2.48
קסם ETF ת"א 125	4.07	7,630	2.3
מקמ 316	3.9	2,264,204	2.21
איביאי סל ת"א-ביטוח	3.04	19,405	1.72
ממשלתי שקלי 0142	2.55	1,266,530	1.44
MTF סל ת"א-בנייה	1.66	47,023	0.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	11,179	0.91
MTF סל ת"א 125	1.36	16,232	0.77
ממשלתי צמוד 1025	1.33	637,584	0.76
אלון רבוע אגח ו	1.24	696,505	0.7
ג'י סיטי אגח טז	1.14	603,710	0.65
סטרברי אנ אגח ב	0.87	479,000	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	468,000	0.48
ליאם הנדסה אגח א	0.84	479,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.84	2,903	0.48
עזריאלי אגח ח	0.82	452,692	0.46
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.78	6,835	0.44
רמות בעיר אגח ד	0.74	413,470	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.72	384,420	0.41
רייסדור אגח א	0.72	400,000	0.41
מקמ 416	0.7	406,922	0.4
עלמא אגח א	0.68	372,000	0.39
הבורסה לניע בתא	0.66	5,847	0.38
מור סל S&P 500	0.63	3,304	0.36
יוזמות אגח א	0.6	334,000	0.34
פטרוכימים אגח יא	0.58	370,000	0.33
אופק השק אגח א	0.58	323,000	0.33
אלמוגים אגח יב	0.51	290,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.5	280,000	0.29
מודיעין אגח ג	0.49	265,954	0.27
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.48	931	0.27
רם אדרת אגח ג	0.48	270,000	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.48	17,748	0.27
פרש גרופ אגח א	0.47	261,000	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.46	255,412	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.44	240,000	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.44	250,000	0.25
מבטח שמיר	0.44	895	0.25
הילה אגח ב	0.43	235,544	0.24
דלר0335.0M508-רכישה	0.41	20	0.01
דלק קבוצה	0.4	326	0.23
דוראל אגח ג	0.4	219,220	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	210,000	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.36	1,821	0.2
אלומה אפ 1	0.36	457,969	0.07
לייטסטון אגח ה	0.36	190,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	200,000	0.2
בוני תכון אגח כב	0.36	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.35	196,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.35	197,051	0.2
תמר פטרוליום	0.34	4,703	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.34	190,000	0.19
צרפתי	0.32	3,976	0.18
מקורות אגח 11	0.31	164,273	0.18
מישורים אגח ט	0.3	148,525	0.17
הילה אגח ג	0.3	162,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.3	164,000	0.17
אב-גד	0.28	8,253	0.16
אלומה תשתיות	0.28	182,555	0.16
רני צים אגח ג	0.27	146,367	0.15
פז אנרגיה	0.25	224	0.14
תיגבור	0.25	2,649	0.14
אלמוגים	0.25	11,859	0.14
אורתם סהר אגח ה	0.24	2,943,921	0.13
רם אדרת אגח ב	0.24	132,000	0.14
מגידו אגח א	0.24	137,000	0.14
מותג עירוני אגח א	0.24	133,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.24	137,000	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.23	128,000	0.13
אלוני חץ אגח יג	0.22	124,958	0.13
ארי נדלן	0.22	41,241	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.21	116,000	0.12
אאורה	0.2	5,058	0.12
מהדרין	0.2	368	0.11
אב-גד אגח ב	0.19	101,895	0.11
רם אדרת אגח א	0.19	103,080	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.19	98,316	0.11
יסודות אג ב	0.19	113,750	0.11
נתנאל גרופ	0.19	7,645	0.11
ישראל קנדה	0.19	6,226	0.11
שניב	0.18	17,378	0.1
אפי קפיטל	0.18	5,492	0.1
אזורים	0.18	4,521	0.1
דלר0335.0M508-מכירה	0.18	-20	0
אפי נכסים	0.17	462	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.17	87,870	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.17	93,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.17	94,279	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.17	94,000	0.1
טבע	0.17	1,764	0.1
רפק	0.17	1,969	0.1
מכלול אגח ב	0.16	89,909	0.09
ישפרו אגח ב	0.16	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.16	90,000	0.09
חג'ג' נדלן	0.16	4,356	0.09
בית שמש	0.15	129	0.08
שיכון ובינוי	0.15	5,197	0.08
פרשקובסקי	0.15	641	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.15	79,000	0.08
בזן	0.15	93,102	0.08
נובה	0.14	85	0.08
קרסו נדלן	0.14	2,274	0.08
טיאסגי	0.14	232	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.14	78,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.14	79,000	0.08
נכסים ובנין	0.14	231	0.08
רותם שני	0.13	2,198	0.08
צילו-בלו אגח טו	0.13	65,374	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.13	62,879	0.07
אלביט מערכות	0.12	42	0.07
לודן	0.12	2,814	0.07
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.12	962	0.07
אלמוגים אגח יא	0.12	65,000	0.07
אקסטל אגח ה	0.12	68,326	0.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	74,593	0.07
ברוקלנד אגח ב	0.11	253,642	0.06
צילו-בלו אגח ט	0.11	54,710	0.07
יסודות	0.11	28,858	0.06
ברנד אגח ב	0.11	63,000	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.11	60,000	0.06
וויי בוקס	0.11	44,413	0.06
צור אגח יא	0.11	54,886	0.06
קווליטאו	0.1	127	0.05
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	525	0.06
נקסט ויז'ן	0.1	420	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.1	990	0.06
אי בי אי סל ת"א-90	0.1	703	0.06
יובלים אגח ה	0.1	54,943	0.05
פרופדו אגח א	0.1	60,000	0.06
ג'י סיטי	0.1	4,693	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.09	187,132	0.05
אורתם סהר אג י	0.09	964,184	0.05
אקונרג'י אג א	0.09	47,318	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.09	48,159	0.05
אלמוגים אגח ט	0.09	50,782	0.05
נורסטאר אגח יג	0.09	47,758	0.05
שמואל בר אגח א	0.09	48,000	0.05
אדגר אגח יא	0.09	45,935	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.09	74,026	0.05
נורסטאר אגח יב	0.09	46,081	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
נקסטקום אגח ג	0.08	45,972	0.04
מור גמל פנסיה	0.08	3,371	0.05
אדגר אגח יב	0.08	45,570	0.05
אלוני חץ	0.08	1,208	0.04
טאואר	0.07	262	0.04
ביג	0.07	63	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.07	757,540	0.04
פיימנט	0.07	10,170	0.04
מצלאוי אג ז	0.07	40,638	0.04
רותם שני אגח ב	0.07	37,936	0.04
אנשי העיר אגח א	0.07	40,030	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	35,754	0.04
צור אגח יב	0.07	36,201	0.04
קרדן אגח ה	0.07	41,361	0.04
אב-גד אגח ג	0.07	39,564	0.04
אפקון החז אגח ה	0.07	40,000	0.04
סקייליין	0.06	2,687	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.06	32,320	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.06	30,571	0.03
ישראמקו יהש	0.06	14,135	0.03
אספן גרופ	0.06	4,494	0.03
אביב בניה	0.06	1,667	0.03
סי-לאב	0.05	2,559	0.03
פתאל החזקות	0.05	46	0.03
יסודות אגח א	0.05	28,072	0.03
גבאי מניבים אגח יד	0.05	27,415	0.03
נתנאל מניבים	0.05	9,872	0.03
מודיעין אג ב	0.05	30,000	0.03
ברן	0.05	1,901	0.03
מליסרון	0.05	79	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.05	50	0.03
קמטק	0.04	72	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	21,056	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.04	20,000	0.02
מודיעין יהש	0.04	15,024	0.02
הראל השקעות	0.04	209	0.02
אינטר תעשיות	0.03	7,533	0.02
מישורים	0.03	2,656	0.02
בול מסחר אגח ב	0.03	45,030	0.02
אורון קב אגח ג	0.03	18,000	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.03	6,600	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.03	12,736	0.01
מבנה אגח כה	0.03	15,988	0.02
לוי אגח ח	0.03	17,024	0.02
חג'ג' אגח יא	0.03	20,000	0.02
דוניץ אגח ב	0.02	10,303	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.02	8,000	0
פרופדו אפ 4	0.02	1,800	0
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0
ג'י סיטי אגח יב	0.02	7,624	0.01
אדגר אגח י	0.02	10,572	0.01
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.02	6	0.01
מיכמן אגח א	0.01	4,306	0
מכלול מימון אגח א	0.01	3,910	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	5,481	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	5,935	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	548	0
קרדן אן.וי	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
רב בריח	0	25	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,813	0
מיכמן אגח ב	0	1,500	0
אביב בניה אגח 7	0	750	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0
גי סיטי אופ 11	0	33	0