אילים תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

419.28

מחיר קנייה

419.28

-0.15%

% החודש:0.06%
% השנה:5.38%
% 3 חודשים:-1.03%
% 12 חודשים:12.25%
סטיית תקן (שנה):5.41
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	35.75	106,452,888	104.18
אג"ח קונצרני	181	28.87	81,523,557	84.11
קרן סל	35	21.55	1,936,739	62.77
מניות	114	12.12	3,202,920	35.33
אג"ח להמרה	7	0.84	2,453,820	2.43
יחידת השתתפות	4	0.54	106,505	1.56
כתב אופציה	13	0.41	802,911	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.1	4,976,949	0.28
פיקדונות בבנק	2	0.09	0	0.25
מק"מ	1	0.06	178,747	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	204,848	0
סה"כ	382	100.33	201,839,884	291.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.4	17,815,490	15.73
ממשלתי צמוד 1028	5.25	14,289,186	15.29
ממשלתי צמוד 0529	5.03	12,724,402	14.66
ממשלתי שקלי 1152	4.98	18,503,021	14.5
ממשלתי שקלי 0347	4.4	13,407,914	12.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.33	101,775	9.7
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.05	42,829	5.96
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.03	24,878	5.92
ממשלתי שקלי 0829	2.02	5,518,848	5.9
ממשלתי שקלי 0330	1.6	5,104,164	4.67
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.53	68,442	4.46
ממשלתי צמוד 0527	1.39	3,397,890	4.06
ממשלתי שקלי 0142	1.3	3,179,838	3.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	13,736	3.36
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.13	84,174	3.29
אמטראסט אגח ב	1.11	3,228,000	3.22
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.1	63,317	3.19
מור סל ת"א-90	1.02	27,094	2.97
ממשלתי שקלי 0335	1.02	2,895,934	2.98
ממשלתי צמוד 0431	0.94	2,638,169	2.74
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.86	56,206	2.5
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.8	14,896	2.33
פאי סיאם אגח ג	0.8	2,250,000	2.32
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.79	30,892	2.29
ג'י סיטי אגח יד	0.71	2,035,797	2.06
ממשלתי שקלי 0229	0.7	1,997,343	2.03
ממשלתי שקלי 1035	0.66	1,818,841	1.92
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.62	39,014	1.8
אלביט נד אגח יא	0.6	1,762,000	1.75
רייסדור אגח א	0.56	1,552,283	1.63
אוריון נכס אגח ב	0.56	1,670,000	1.62
MTF סל ת"א 125	0.52	22,192	1.51
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.51	53,958	1.47
וויי בוקס אגח ז	0.51	1,468,000	1.49
רני צים אגח ד	0.5	1,345,982	1.44
מנורה הון התח י COCO	0.5	1,380,000	1.46
אוריין אגח ג	0.49	1,460,000	1.42
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.47	345,340	1.36
ליווינג סטון אגח א	0.47	1,373,000	1.38
הילה אגח ד	0.47	1,353,000	1.37
איה ניורק אגח א	0.47	1,400,000	1.38
ממשלתי שקלי 0728	0.45	1,256,575	1.32
אנשי העיר אגח ב	0.45	1,363,549	1.3
לוי אגח ט	0.45	1,263,000	1.33
ממשלתי שקלי 0928	0.43	1,258,377	1.24
רייסדור אגח ב	0.43	1,209,000	1.24
שדה נדלן אגח א	0.43	1,220,000	1.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.42	344,642	1.23
פטרוכימיים אגח יא	0.42	1,182,671	1.21
ישפרו אגח ד	0.4	1,130,628	1.16
ג'י סיטי אגח טז	0.4	1,057,507	1.17
פניקס הון אגח יג	0.38	1,063,887	1.1
ישראל קנדה אגח ח	0.38	1,030,000	1.12
וויי בוקס אגח ו	0.38	1,057,596	1.11
מגוריט אגח יא	0.38	1,208,000	1.1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	14,004	1.01
פיקהיל אגח א	0.35	1,040,000	1.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.34	22,742	1
קיסטון אינפרא	0.34	46,403	0.99
פרופדו אגח א	0.34	972,478	0.99
יוזמות אגח ב	0.34	982,000	1
מגידו אגח ב	0.34	998,000	1
נכסים ובנ אגח יג	0.34	980,000	0.99
פועלים	0.34	13,781	1
לאומי	0.33	13,381	0.96
ריט אזורים אגח ג	0.32	867,337	0.92
עלמא אגח א	0.32	874,939	0.94
הפניקס	0.32	5,011	0.94
הראל סל ת"א בטחוניות	0.31	21,341	0.91
אלבן השק אגח א	0.31	896,000	0.91
כלל עסקי ביטוח	0.3	3,129	0.89
הראל השקעות	0.3	4,940	0.88
נובה	0.29	567	0.84
אלביט נד אגח י	0.29	783,663	0.83
תורגמן אגח א	0.29	814,000	0.84
אינפליי אגח א	0.29	828,000	0.86
טבע	0.29	8,703	0.86
אקסל	0.29	294,444	0.83
אלוני חץ אגח יז	0.28	740,000	0.81
רגא שרותים	0.27	769,874	0.78
יעז יזמות אגח א	0.27	775,000	0.78
אלמור חשמל	0.26	24,966	0.76
נקסט ויז'ן	0.26	2,555	0.77
אקסטל אגח ה	0.26	767,096	0.77
ניו-מד אנרג יהש	0.26	43,335	0.75
אדמה אגח ב	0.25	462,113	0.74
הראל סל ת"א 125	0.25	16,801	0.73
סילברסטין אגח ג	0.25	695,364	0.73
אלומה אגח ב	0.25	696,856	0.74
סלקום	0.24	18,649	0.69
אנרג'יקס	0.24	23,897	0.69
נאוויטס פטר יהש	0.24	5,400	0.7
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.24	15,299	0.69
אי בי אי סל ת"א-35	0.24	9,769	0.71
אבו מגורים אגח א	0.24	662,065	0.71
מ.ו השקע אגח ה	0.24	676,000	0.69
קסם ETF ת"א 90	0.23	1,794	0.68
נופר אנרג'י	0.23	2,386	0.67
ישפרו אגח א	0.23	599,184	0.67
מדיפאואר אגח ג	0.23	637,000	0.66
ישראל קנדה אגח ט	0.23	670,000	0.67
דלק קבוצה	0.22	744	0.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.22	142,380	0.63
איידיאיי הנ הת ז	0.22	590,000	0.63
בסר הנדסה אגח א	0.21	581,000	0.62
מגוריט אגח ט	0.21	630,000	0.61
דורסל אגח ב	0.21	590,000	0.62
אלביט מערכות	0.2	233	0.59
אל על	0.2	43,711	0.59
ביג	0.2	757	0.58
עזריאלי אגח ה	0.2	498,848	0.59
רנט איט אגח א	0.2	523,647	0.58
משק אנרג אגח ג	0.2	527,000	0.58
פנטהאוז אגח א	0.2	562,702	0.58
דיסקונט	0.2	18,360	0.57
שוב אנרגיה	0.19	142,800	0.56
לייטסטון אגח ה	0.19	570,217	0.56
מותג עירוני	0.19	137,600	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.18	646,896	0.51
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.18	135,815	0.52
הילה אגח ג	0.18	493,024	0.52
אמטראסט אגח א	0.18	533,000	0.52
אנלייט אנרגיה	0.18	1,766	0.54
טאואר	0.17	610	0.49
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.17	11,291	0.51
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.17	132,597	0.51
עזריאלי אגח ח	0.17	452,692	0.49
בית זיקוק אשדוד	0.17	4,965	0.49
יסודות אג ב	0.17	518,070	0.5
סטרוברי אנ אגח ב	0.17	493,029	0.5
דלק קב אגח מא	0.17	470,000	0.51
נופר אנרג אגח ה	0.17	478,000	0.5
ארי נדלן אגח א	0.17	440,071	0.5
בינלאומי	0.17	2,084	0.5
יוניטרוניקס	0.16	23,363	0.46
הבורסה לניע בתא	0.16	2,674	0.45
מקס סטוק	0.16	11,980	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	468,000	0.46
ליאם הנדסה אגח א	0.16	479,000	0.48
אופק השק אגח א	0.16	466,465	0.45
אב-גד אגח ד	0.16	461,266	0.46
סופרין אגח ג	0.16	490,000	0.47
ג'י סיטי	0.16	37,293	0.48
פרטנר	0.15	10,479	0.44
יוחננוף	0.15	1,087	0.45
אלוני חץ אגח טו	0.15	384,420	0.43
גבאי מניב אגח טו	0.15	407,879	0.43
רמות בעיר אגח ד	0.15	438,968	0.44
אאורה אגח יט	0.15	413,000	0.44
אוריון נכס אגח א	0.15	430,000	0.44
מגוריט אגח ט	0.14	425,712	0.41
עמרם אברהם אגח ד	0.14	400,000	0.4
מבטח שמיר	0.14	822	0.42
בזק	0.14	51,908	0.42
מידאס אגח ד	0.14	379,630	0.41
חשמל אגח 27	0.14	333,375	0.41
רפק	0.14	4,171	0.41
שיכון ובינוי	0.13	17,133	0.37
אוברסיז	0.13	67,188	0.39
תמר פטרוליום	0.13	14,241	0.38
ג'נריישן קפיטל	0.13	125,904	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	406,877	0.39
מישורים אגח ט	0.13	322,760	0.38
אורון קב אגח ג	0.13	345,988	0.37
קרדן אגח ה	0.13	380,820	0.38
מהדרין אגח א	0.13	342,531	0.38
נורסטאר אגח יד	0.13	372,744	0.37
אספן גרופ אגח יא	0.13	368,000	0.38
וילי פוד	0.13	6,068	0.39
קמטק	0.12	731	0.36
MTF סל ת"א-בנייה	0.12	16,244	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.12	348,253	0.35
סולאיר	0.12	3,391	0.35
רותם שני אגח ג	0.12	345,481	0.36
פאי סיאם אגח ב	0.12	365,909	0.36
יוזמות אגח א	0.12	334,000	0.34
משק אנרגיה	0.11	18,892	0.31
מולטי ריטייל	0.11	44,027	0.31
אב-גד	0.11	21,323	0.33
פועלים הת נד יא (COCO)	0.11	277,425	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	326,713	0.32
אאורה אגח יט	0.11	302,955	0.32
בזן	0.11	204,501	0.33
צרפתי	0.11	8,424	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.11	316,513	0.31
רמי לוי	0.1	711	0.28
מגה אור	0.1	421	0.29
עזריאלי קבוצה	0.1	610	0.29
איידיאיי ביטוח	0.1	1,245	0.28
אקונרג'י	0.1	3,758	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.1	297,163	0.3
אאורה אגח יח	0.1	275,389	0.29
הילה אגח ב	0.1	264,744	0.28
טיאסגי	0.1	748	0.3
אלמוגים אגח יא	0.1	270,000	0.28
אלמוגים אגח יב	0.1	290,000	0.3
ישפרו אגח ג	0.1	280,000	0.29
רייק אספן אגח ב	0.1	280,000	0.29
ווישור אגח א	0.1	287,000	0.28
אלקטרה צריכה	0.1	3,326	0.3
פרשקובסקי	0.09	1,624	0.27
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.09	864	0.26
פרופדו	0.09	10,200	0.25
אי בי אי סל ת"א-90	0.09	2,606	0.27
מישורים אגח י	0.09	230,887	0.25
רמות בעיר אגח ג	0.09	255,412	0.26
רם אדרת אגח ג	0.09	270,000	0.28
מימון ישיר אגח ז	0.09	240,000	0.26
מותג עירוני אגח א	0.09	242,202	0.25
פרש גרופ אגח א	0.09	261,000	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.09	240,000	0.25
נייס	0.09	1,047	0.26
ישראל קנדה	0.09	12,792	0.27
NVIDIA CORP	0.09	430	0.26
ריט 1	0.08	10,054	0.23
שפיר הנדסה	0.08	4,888	0.22
נמקו אגח ה	0.08	218,016	0.23
מודיעין אגח ג	0.08	252,657	0.24
שובל אגח ב	0.08	215,000	0.22
דוראל אגח ג	0.08	219,220	0.24
אשל הירדן אגח ג	0.08	250,000	0.25
ווישור אפ 1	0.08	10,906	0.08
ארי נדלן	0.08	41,241	0.24
שופרסל אגח ה	0.08	230,773	0.24
חג'ג' נדלן	0.08	9,004	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.21
גילת	0.07	3,734	0.19
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.07	52,538	0.21
מאסיבית	0.07	398,700	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	186,936	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	210,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	200,000	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.07	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.07	196,000	0.2
מגוריט אגח י	0.07	203,747	0.19
שניב	0.06	17,378	0.17
תיגבור קבוצה	0.06	2,649	0.18
מקורות אגח 11	0.06	158,673	0.18
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.06	4,601	0.19
שובל	0.06	22,002	0.17
הילה אגח ג	0.06	162,000	0.17
רם אדרת אגח ב	0.06	168,000	0.17
מידאס אג 2	0.06	190,000	0.17
גשם למשתכן אגח ב	0.06	152,000	0.16
אוריין אפ 1	0.06	20,440	0.06
עשות	0.06	1,772	0.17
אאורה	0.06	9,062	0.17
מקמ 417	0.06	178,747	0.17
אלביט נדל"ן	0.05	33,349	0.15
פז אנרגיה	0.05	158	0.13
אורתם סהר אגח ה	0.05	2,943,921	0.13
אלמוגים	0.05	11,804	0.14
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.05	1,701	0.14
ישראכרט	0.05	10,971	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.05	164,324	0.16
רני צים אגח ג	0.05	137,757	0.15
מור גמל פנסיה	0.05	7,923	0.13
אלומה אפ 1	0.05	457,969	0.05
דלק נכסים אגח א	0.05	132,321	0.15
טיאסגי	0.05	350	0.13
ברנד אגח ב	0.05	133,000	0.14
אקונרגי אגח ב	0.05	139,232	0.15
מגידו אגח א	0.05	137,000	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.05	128,000	0.13
חגג אירופה אפ 1	0.05	6,600	0.05
אוטונומוס אג1	0.05	137,996	0.13
אקסל אגח א	0.05	145,197	0.14
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	71,400	0.05
אלקטרה	0.05	1,401	0.15
בית שמש	0.04	129	0.12
אלומיי	0.04	1,480	0.1
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.04	962	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.04	124,958	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.04	99,130	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.04	93,401	0.11
אפי קפיטל אגח ה	0.04	116,000	0.12
מותג עירוני אפ 1	0.04	51,600	0.04
אספן גרופ	0.04	14,394	0.1
מליסרון	0.04	280	0.12
נתנאל גרופ	0.04	11,142	0.11
ברנד	0.04	40,741	0.12
מהדרין	0.04	368	0.12
קווליטאו	0.03	127	0.09
ביג אגח יב	0.03	67,998	0.08
רותם שני	0.03	2,198	0.08
אפי קפיטל	0.03	5,492	0.08
אלומה תשתיות	0.03	107,231	0.1
אב-גד אגח ב	0.03	69,718	0.07
פועלים אגח 202	0.03	66,770	0.08
ישראייר אג א	0.03	69,116	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.03	93,000	0.1
מידאס אגח ה	0.03	80,981	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	80,834	0.09
מכלול אגח ב	0.03	82,717	0.09
ישפרו אגח ב	0.03	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.03	90,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	79,000	0.08
קרסו נדלן אגח ב	0.03	94,000	0.1
מותג עירוני אפ 2	0.03	34,400	0.03
ישראמקו יהש	0.03	42,746	0.09
צרפתי אגח יב	0.03	75,916	0.08
נכסים ובנין	0.03	231	0.08
אזורים	0.03	4,521	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	187,132	0.05
אורתם סהר אג י	0.02	964,184	0.05
פיימנט	0.02	10,170	0.07
נקסטקום אגח ג	0.02	45,972	0.05
יסודות	0.02	28,858	0.06
פרופדו	0.02	1,800	0.05
אביב בניה אגח 7	0.02	49,669	0.05
נורסטאר אגח יג	0.02	42,452	0.05
רוטשטיין אגח יג	0.02	60,000	0.06
שמואל בר אגח א	0.02	48,000	0.05
יובלים אגח ה	0.02	54,943	0.06
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0.02
רגא שרותים אפ 3	0.02	138,900	0.02
אדגר אגח יא	0.02	36,748	0.04
ברן	0.02	2,181	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.02	50,610	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	74,026	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	57,876	0.07
צור אגח יא	0.02	54,886	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.02	50	0.07
אינטר תעשיות	0.01	7,533	0.02
לודן	0.01	2,814	0.03
אורתם סהר אגח ד	0.01	757,540	0.04
ויקטורי	0.01	474	0.03
מניבים ריט	0.01	8,000	0.02
פתאל החזקות	0.01	46	0.04
מצלאוי אג ז	0.01	40,638	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	18,048	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	28,565	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.01	14,892	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	19,752	0.02
גבאי מניב אגח יד	0.01	26,248	0.03
נתנאל מניבים	0.01	9,872	0.02
אנשי העיר אגח א	0.01	30,198	0.03
ג'י.אף.אי אגח ה	0.01	35,754	0.03
מגוריט אגח ו	0.01	33,593	0.04
צור אגח יב	0.01	36,201	0.04
נמקו אגח ד	0.01	35,471	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.01	19,750	0.02
מודיעין אג ב	0.01	30,000	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.01	30,571	0.03
אב-גד אגח ג	0.01	39,564	0.04
אפקון החז אגח ה	0.01	40,000	0.04
סופרין אפ 1	0.01	9,800	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	12,736	0.02
אדגר אגח יב	0.01	38,735	0.04
מודיעין יהש	0.01	15,024	0.02
אלוני חץ	0.01	1,208	0.04
אביב בניה	0.01	1,667	0.04
וויי בוקס	0.01	44,413	0.04
הכשרת הישוב	0.01	394	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	20,001	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.01	6	0.03
אפי נכסים	0	14	0
מישורים	0	2,656	0.01
סקייליין	0	2,687	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	237,278	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
ריט אזורים ליוי	0	1,049	0.01
רב בריח	0	25	0
פאי סיאם אגח א	0	98	0
מכלול אגח א	0	1,955	0
עמרם אברהם אגח א	0	5,481	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	235	0
ג'י סיטי אגח כא	0	5,935	0.01
גי סיטי אופ 11	0	33	0
ג'י.אף.אי אגח ו	0	12,555	0.01
אב-גד אופ 2	0	548	0
לודן-טק	0	2,814	0.01
אוריון	0	568	0
ג'י סיטי אגח יב	0	7,624	0.01
אדגר אגח י	0	7,048	0.01
אפקון החזקות	0	19	0.01
לוי אגח ח	0	8,512	0.01
MASSIVIT OPT	0	199,350	0
PROPADO OP 1	0	5,100	0
TSG OPT	0	140	0
OPT TSG	0	258	0