אילים תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

397.13

מחיר קנייה

397.13

0.13%

% החודש:1.17%
% השנה:19.12%
% 3 חודשים:4.72%
% 12 חודשים:20.03%
סטיית תקן (שנה):6.77
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	4	31.29	24,630,450	24.46
אג"ח קונצרני	115	27.28	21,001,931	21.32
קרן סל	18	17.69	177,246	13.83
אג"ח מדינה	4	14.03	12,948,589	10.97
מניות	64	7.77	615,004	6.1
יחידת השתתפות	4	0.96	50,590	0.76
פיקדונות בבנק	2	0.93	0	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.37	4,919,287	0.29
כתב אופציה	9	0.31	486,171	0.08
אופציות Put	1	0.24	-20	0
אג"ח להמרה	3	0.23	184,388	0.17
אופציות Call	1	0.18	20	0
סה"כ	229	101.28	65,013,656	78.72

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 1152

קסם ETF ת"א 125

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	14.49	11,371,883	11.33
מקמ 1215	12.99	10,227,668	10.16
ממשלתי שקלי 1152	7.7	8,070,905	6.02
קסם ETF ת"א 125	4.6	11,320	3.59
ממשלתי שקלי 0347	3.6	3,064,709	2.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.04	28,262	2.38
מקמ 316	3.04	2,418,138	2.38
ממשלתי שקלי 0142	1.8	1,202,743	1.41
מנורה הון התח י COCO	1.77	1,380,000	1.38
MTF סל ת"א 125	1.6	24,977	1.25
ישראל קנדה אגח ח	1.4	1,030,000	1.09
אי בי אי סל ת"א-35	1.17	17,581	0.92
איביאי סל ת"א-ביטוח	1.1	8,943	0.86
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1	11,622	0.78
אלוני חץ אגח יז	0.95	740,000	0.74
תכלית סל S&P 500	0.94	2,829	0.73
MTF סל ת"א-בנייה	0.94	37,742	0.73
ממשלתי צמוד 1025	0.93	610,232	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.68
ג'י סיטי אגח טז	0.84	603,710	0.66
מור סל ת"א-90	0.78	6,928	0.61
מקמ 416	0.77	612,761	0.6
איידיאיי הנ הת ז	0.76	590,000	0.59
בסר הנדסה אגח א	0.75	581,000	0.58
הראל סל ת"א 125	0.68	16,722	0.53
אמטראסט אגח א	0.68	533,000	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.66	3,034	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	468,000	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.63	479,000	0.49
דלק קב אגח מא	0.61	470,000	0.47
עזריאלי אגח ח	0.6	452,692	0.47
ליאם הנדסה אגח א	0.6	479,000	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.53	384,420	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.53	413,470	0.42
רייסדור אגח א	0.53	400,000	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.5	3,511	0.39
עלמא אגח א	0.5	372,000	0.39
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.48	3,323	0.38
הבורסה לניע בתא	0.45	4,633	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.44	348,253	0.34
יוזמות אגח א	0.44	334,000	0.34
פטרוכימים אגח יא	0.43	370,000	0.33
אופק השק אגח א	0.43	323,000	0.33
אב-גד	0.42	17,806	0.33
צרפתי	0.41	6,758	0.32
ניו-מד אנרג יהש	0.4	17,920	0.31
אלמוגים אגח יב	0.38	290,000	0.29
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.37	931	0.29
ישפרו אגח ג	0.36	280,000	0.28
נורסטאר אגח יד	0.36	276,000	0.28
לנדמרק יזמ אגח ב	0.36	280,000	0.28
פרש גרופ אגח א	0.35	261,000	0.27
פנטהאוז אגח א	0.35	275,000	0.28
מודיעין אגח ג	0.34	265,954	0.27
רם אדרת אגח ג	0.34	270,000	0.27
ווישור אגח א	0.34	287,000	0.27
מבטח שמיר	0.34	974	0.27
דלק קבוצה	0.33	326	0.26
רמות בעיר אגח ג	0.33	255,412	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.32	240,000	0.25
אשל הירדן אגח ג	0.32	250,000	0.25
קסם ETF ת"א 90	0.31	804	0.24
הילה אגח ב	0.31	235,544	0.24
דוראל אגח ג	0.3	219,220	0.23
אי בי אי סל ת"א-90	0.28	2,633	0.22
תמר פטרוליום	0.27	4,703	0.21
מישורים אגח י	0.27	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	210,000	0.21
אלביט הד אגח י	0.27	215,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.26	190,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	200,000	0.21
בוני תכון אגח כב	0.26	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.25	196,000	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.25	197,051	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.24	190,000	0.19
דלר0332.5M510-מכירה	0.24	-20	0
מקורות אגח 11	0.23	164,273	0.18
הילה אגח ג	0.23	162,000	0.18
מישורים אגח ט	0.22	148,525	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.22	164,000	0.17
מור סל S&P 500	0.2	1,455	0.16
רני צים אגח ג	0.2	146,367	0.16
גשם למשתכן אגח ב	0.2	152,000	0.15
פז אנרגיה	0.19	224	0.15
תיגבור	0.19	2,649	0.15
אקונרגי אגח ב	0.19	139,232	0.15
אלומה תשתיות	0.18	182,555	0.14
רם אדרת אגח ב	0.18	132,000	0.14
מגידו אגח א	0.18	137,000	0.14
דלר0332.5M510-רכישה	0.18	20	0
אורתם סהר אגח ה	0.17	2,943,921	0.13
מ.ו השקע אגח ד	0.17	128,000	0.13
מותג עירוני אגח א	0.17	133,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.17	137,000	0.13
אאורה	0.17	6,171	0.14
אלמוגים	0.16	11,859	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.16	124,958	0.13
אלומה אפ 1	0.16	457,969	0.04
ארי נדלן	0.16	41,241	0.12
חג'ג' נדלן	0.16	5,656	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.15	116,000	0.12
טבע	0.15	1,764	0.11
אב-גד אגח ב	0.14	101,895	0.11
רם אדרת אגח א	0.14	103,080	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.14	98,316	0.11
יסודות אג ב	0.14	113,750	0.11
ברנד	0.14	40,741	0.11
מהדרין	0.14	368	0.11
שניב	0.13	17,378	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.13	87,870	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.13	93,000	0.1
רפק	0.13	1,969	0.1
אפי נכסים	0.12	462	0.1
מכלול אגח ב	0.12	89,909	0.09
ישפרו אגח ב	0.12	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.12	90,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.12	94,000	0.1
נתנאל גרופ	0.12	7,645	0.09
ישראל קנדה	0.12	6,226	0.09
נכסים ובנין	0.12	231	0.09
אזורים	0.12	4,521	0.09
בית שמש	0.11	129	0.09
נובה	0.11	85	0.09
פרשקובסקי	0.11	641	0.09
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	207	0.09
אפי קפיטל	0.11	5,492	0.09
בזן	0.11	93,102	0.08
שיכון ובינוי	0.1	5,197	0.08
קרסו נדלן	0.1	2,274	0.08
יסודות	0.1	28,858	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.1	78,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.1	79,000	0.08
אלביט מערכות	0.09	42	0.07
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	962	0.07
רותם שני	0.09	2,198	0.07
טיאסגי	0.09	232	0.07
אקסטל אגח ה	0.09	68,326	0.07
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	74,593	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.09	62,879	0.07
טאואר	0.08	262	0.06
ברוקלנד אגח ב	0.08	253,642	0.06
נקסט ויז'ן	0.08	420	0.06
אלמוגים אגח יא	0.08	65,000	0.07
ברנד אגח ב	0.08	63,000	0.07
רוטשטיין אגח יג	0.08	60,000	0.06
פרופדו אגח א	0.08	60,000	0.06
צור אגח יא	0.08	54,886	0.06
הפניקס	0.08	536	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.06
קווליטאו	0.07	127	0.06
אורתם סהר אג י	0.07	964,184	0.05
נורסטאר אגח יג	0.07	47,758	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.07	990	0.06
יובלים אגח ה	0.07	54,943	0.06
ווישור אפ 1	0.07	10,906	0.02
ג'י סיטי	0.07	4,693	0.06
אדגר אגח יא	0.07	45,935	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.07	74,026	0.05
וויי בוקס	0.07	44,413	0.05
נורסטאר אגח יב	0.07	46,081	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	187,132	0.05
פיימנט	0.06	10,170	0.05
נקסטקום אגח ג	0.06	45,972	0.04
מור גמל פנסיה	0.06	3,371	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.06	48,159	0.05
אלמוגים אגח ט	0.06	44,434	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.06	47,400	0.05
שמואל בר אגח א	0.06	48,000	0.05
אדגר אגח יב	0.06	45,570	0.05
אלוני חץ	0.06	1,208	0.05
לודן	0.05	2,814	0.04
ביג	0.05	63	0.04
אורתם סהר אגח ד	0.05	757,540	0.04
מצלאוי אג ז	0.05	40,638	0.04
אנשי העיר אגח א	0.05	40,030	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	35,754	0.04
צור אגח יב	0.05	36,201	0.04
קרדן אגח ה	0.05	41,361	0.04
אב-גד אגח ג	0.05	39,564	0.04
אפקון החז אגח ה	0.05	40,000	0.04
אספן גרופ	0.05	5,441	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.04	27,415	0.03
מודיעין אג ב	0.04	30,000	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.04	30,571	0.03
ישראמקו יהש	0.04	14,135	0.03
ברן	0.04	1,901	0.03
מליסרון	0.04	79	0.03
אביב בניה	0.04	1,667	0.03
קמטק	0.03	72	0.02
סקייליין	0.03	2,687	0.02
סי-לאב	0.03	2,559	0.02
פתאל החזקות	0.03	46	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	21,056	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.03	19,752	0.02
נתנאל מניבים	0.03	9,872	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.03	20,000	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.03	6,600	0.01
הראל השקעות	0.03	209	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	0.03	50	0.03
אינטר תעשיות	0.02	7,533	0.02
מישורים	0.02	2,656	0.02
בול מסחר אגח ב	0.02	43,316	0.01
אורון קב אגח ג	0.02	18,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0.01
לודן-טק	0.02	2,814	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.02	12,736	0.01
מבנה אגח כה	0.02	15,147	0.02
מודיעין יהש	0.02	15,024	0.02
לוי אגח ח	0.02	17,024	0.02
חג'ג' אגח יא	0.02	20,000	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.02	6	0.02
בלאקאדג' אגח א	0.01	4,306	0
אקונרג'י	0.01	176	0.01
מכלול מימון אגח א	0.01	3,910	0
רותם שני אגח ב	0.01	10,839	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.01	5,481	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	10,303	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.01	8,000	0
ג'י סיטי אגח כא	0.01	5,935	0.01
פרופדו אפ 4	0.01	1,800	0
אב-גד אופ 2	0.01	548	0
ג'י סיטי אגח יב	0.01	7,624	0.01
אדגר אגח י	0.01	7,048	0.01
הראל סל S&P 500	0	5	0
רב בריח	0	25	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,813	0
אביב בניה אגח 7	0	500	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0
גי סיטי אופ 11	0	33	0