אילים תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

418.16

מחיר קנייה

418.16

-0.17%

% החודש:-2.19%
% השנה:5.1%
% 3 חודשים:2.16%
% 12 חודשים:15.3%
סטיית תקן (שנה):5.86
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	33.97	80,050,067	81.18
אג"ח מדינה	12	28.21	72,711,268	67.35
קרן סל	36	23.27	1,950,685	55.61
מניות	104	11.6	2,302,153	27.63
מק"מ	2	2.8	6,771,686	6.68
אג"ח להמרה	7	1.01	2,453,820	2.38
כתב אופציה	13	0.48	802,911	0.4
יחידת השתתפות	4	0.32	81,148	0.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.12	4,976,949	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.09	398	0.07
פיקדונות בבנק	2	-0.24	0	-0.59
סה"כ	369	101.63	172,101,085	241.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.08	16,413,022	12.14
ממשלתי שקלי 0432	4.99	13,676,823	11.91
ממשלתי שקלי 0347	4.11	10,773,768	9.81
ממשלתי צמוד 1028	3.75	8,492,311	8.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.42	100,277	8.17
ממשלתי צמוד 0529	2.45	5,137,968	5.84
מור סל ת"א-90	1.94	48,336	4.63
ממשלתי שקלי 0829	1.79	4,088,458	4.28
ממשלתי צמוד 0527	1.71	3,409,878	4.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.68	37,293	4.02
מקמ 416	1.6	3,823,560	3.82
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.57	20,265	3.75
ממשלתי שקלי 0142	1.48	3,073,740	3.54
ממשלתי שקלי 0330	1.4	3,734,889	3.34
אמטראסט אגח ב	1.37	3,228,000	3.28
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.35	84,174	3.22
מקמ 217	1.2	2,948,126	2.86
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	50,354	2.81
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.08	35,324	2.57
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.02	56,206	2.44
הראל סל ת"א 125	1	61,042	2.39
MTF סל ת"א 125	1	38,941	2.4
פאי סיאם אגח ג	0.92	2,250,000	2.2
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.91	50,886	2.16
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.76	13,445	1.8
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.74	39,014	1.76
אלביט נד אגח יא	0.74	1,762,000	1.76
קסם ETF ת"א 125	0.73	4,469	1.75
רייסדור אגח א	0.68	1,552,283	1.62
ממשלתי שקלי 0537	0.66	2,024,196	1.58
אוריון נכס אגח ב	0.65	1,670,000	1.55
מנורה הון התח י COCO	0.61	1,380,000	1.46
וויי בוקס אגח ז	0.61	1,468,000	1.45
רני צים אגח ד	0.58	1,345,982	1.39
ליווינג סטון אגח א	0.58	1,373,000	1.38
אוריין אגח ג	0.58	1,460,000	1.4
איה ניורק אגח א	0.57	1,400,000	1.36
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.56	345,340	1.33
לוי אגח ט	0.55	1,263,000	1.3
הילה אגח ד	0.54	1,353,000	1.29
אנשי העיר אגח ב	0.53	1,363,549	1.26
רייסדור אגח ב	0.51	1,209,000	1.21
שדה נדלן אגח א	0.51	1,220,000	1.22
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.5	344,642	1.2
פטרוכימיים אגח יא	0.48	1,182,671	1.14
ג'י סיטי אגח יד	0.48	1,193,797	1.15
ישפרו אגח ד	0.47	1,130,628	1.13
ג'י סיטי אגח טז	0.47	1,057,507	1.13
פניקס הון אגח יג	0.46	1,063,887	1.11
וויי בוקס אגח ו	0.46	1,057,596	1.09
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,030,000	1.08
אי בי אי סל ת"א-35	0.45	16,179	1.07
ממשלתי שקלי 1035	0.45	1,062,636	1.08
מגוריט אגח יא	0.45	1,208,000	1.06
פיקהיל אגח א	0.43	1,040,000	1.03
יוזמות אגח ב	0.42	982,000	1.01
מגידו אגח ב	0.42	998,000	1
לאומי	0.42	14,521	1.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.41	22,742	0.98
פרופדו אגח א	0.41	972,478	0.97
נכסים ובנ אגח יג	0.41	980,000	0.97
עלמא אגח א	0.39	874,939	0.94
פועלים	0.39	12,610	0.92
ריט אזורים אגח ג	0.38	867,337	0.9
אלבן השק אגח א	0.38	896,000	0.9
הראל השקעות	0.36	4,981	0.87
תורגמן אגח א	0.35	814,000	0.82
אינפליי אגח א	0.35	828,000	0.84
טבע	0.35	9,116	0.84
ממשלתי שקלי 0335	0.34	823,579	0.82
אלביט נד אגח י	0.34	783,663	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.34	842,000	0.81
קיסטון אינפרא	0.33	44,025	0.79
אלוני חץ אגח יז	0.33	740,000	0.79
הראל סל ת"א בטחוניות	0.33	17,404	0.78
יעז יזמות אגח א	0.33	775,000	0.79
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.32	40,537	0.76
אקסטל אגח ה	0.32	767,096	0.76
אלומה אגח ב	0.31	696,856	0.74
אדמה אגח ב	0.3	462,113	0.72
קסם ETF ת"א 90	0.3	2,184	0.72
סילברסטין אגח ג	0.3	695,364	0.72
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.29	15,299	0.69
רגא שרותים	0.29	694,077	0.69
אבו מגורים אגח א	0.29	662,065	0.7
כלל עסקי ביטוח	0.29	3,129	0.69
ישפרו אגח א	0.28	599,184	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.27	637,000	0.65
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.26	142,380	0.62
בסר הנדסה אגח א	0.26	581,000	0.62
עזריאלי אגח ה	0.25	498,848	0.59
לייטסטון אגח ה	0.25	570,217	0.59
איידיאיי הנ הת ז	0.25	590,000	0.61
מגוריט אגח ט	0.25	630,000	0.59
דורסל אגח ב	0.25	590,000	0.6
אנלייט אנרגיה	0.25	2,848	0.6
הפניקס	0.25	3,627	0.6
רנט איט אגח א	0.24	523,647	0.57
מותג עירוני	0.24	137,600	0.57
פנטהאוז אגח א	0.24	562,702	0.57
מגה אור	0.23	1,112	0.56
אלמור חשמל	0.23	24,966	0.56
טיאסגי	0.23	866	0.56
משק אנרג אגח ג	0.23	527,000	0.56
יוניטרוניקס	0.22	23,363	0.52
הילה אגח ג	0.22	493,024	0.52
אמטראסט אגח א	0.22	533,000	0.52
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	11,291	0.51
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	132,597	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	508,596	0.49
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.21	135,815	0.51
יסודות אג ב	0.21	518,070	0.49
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	493,029	0.49
ארי נדלן אגח א	0.21	447,324	0.51
בינלאומי	0.21	2,084	0.5
עזריאלי אגח ח	0.2	452,692	0.47
בית זיקוק אשדוד	0.2	5,489	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	468,000	0.48
ליאם הנדסה אגח א	0.2	479,000	0.47
דלק קב אגח מא	0.2	470,000	0.49
נופר אנרג אגח ה	0.2	478,000	0.47
נובה	0.19	327	0.44
אל על	0.19	32,562	0.45
אנרג'יקס	0.19	23,641	0.45
שוב אנרגיה	0.19	142,800	0.46
אב-גד אגח ד	0.19	461,266	0.45
סופרין אגח ג	0.19	490,000	0.46
בזק	0.19	59,624	0.45
דיסקונט	0.19	14,072	0.44
סלקום	0.18	12,652	0.43
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.18	1,317	0.43
נופר אנרג'י	0.18	2,910	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.18	407,879	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.18	438,968	0.44
אאורה אגח יט	0.18	413,000	0.42
אופק השק אגח א	0.18	466,465	0.43
אוריון נכס אגח א	0.18	430,000	0.43
ג'י סיטי	0.18	37,595	0.44
אקסל	0.18	251,161	0.43
פרטנר	0.17	11,874	0.42
אוברסיז	0.17	67,188	0.4
משק אנרגיה	0.17	38,269	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.17	384,420	0.41
מגוריט אגח ט	0.17	425,712	0.4
מידאס אגח ד	0.17	379,630	0.42
חשמל אגח 27	0.17	337,079	0.41
טאואר	0.16	707	0.38
מישורים אגח ט	0.16	322,760	0.37
קרדן אגח ה	0.16	380,820	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.16	21,278	0.38
תמר פטרוליום	0.15	10,012	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.15	348,253	0.35
אורון קב אגח ג	0.15	345,988	0.37
רותם שני אגח ג	0.15	345,481	0.35
מהדרין אגח א	0.15	342,531	0.37
פאי סיאם אגח ב	0.15	365,909	0.35
נורסטאר אגח יד	0.15	372,744	0.36
אספן גרופ אגח יא	0.15	368,000	0.37
מבטח שמיר	0.15	932	0.35
נייס	0.15	1,047	0.36
צרפתי	0.15	8,424	0.35
דלק קבוצה	0.14	309	0.33
קמטק	0.14	731	0.34
ביג	0.14	466	0.33
הבורסה לניע בתא	0.14	2,454	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.14	16,244	0.33
מולטי ריטייל	0.14	44,027	0.33
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	3,839	0.34
יוזמות אגח א	0.14	334,000	0.34
וילי פוד	0.14	6,068	0.34
רפק	0.14	4,171	0.34
קרסו נדלן אגח א	0.13	297,163	0.3
פועלים הת נד יא (COCO)	0.13	277,425	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	326,713	0.32
אאורה אגח יט	0.13	302,955	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.13	316,513	0.3
שיכון ובינוי	0.12	16,861	0.28
אב-גד	0.12	21,323	0.28
נקסט ויז'ן	0.12	972	0.3
אאורה אגח יח	0.12	275,389	0.29
אלמוגים אגח יא	0.12	270,000	0.28
אלמוגים אגח יב	0.12	290,000	0.29
ישפרו אגח ג	0.12	280,000	0.28
רייק אספן אגח ב	0.12	280,000	0.29
ווישור אגח א	0.12	287,000	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.11	2,100	0.27
הילה אגח ב	0.11	264,744	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.11	255,412	0.25
רם אדרת אגח ג	0.11	270,000	0.27
פרש גרופ אגח א	0.11	261,000	0.27
אשל הירדן אגח ג	0.11	250,000	0.25
ווישור אפ 1	0.11	10,906	0.09
רמי לוי	0.1	607	0.23
עזריאלי קבוצה	0.1	561	0.23
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.1	3,081	0.24
יוחננוף	0.1	657	0.24
מקס סטוק	0.1	9,001	0.24
סולאיר	0.1	3,391	0.25
אקונרג'י	0.1	3,758	0.24
מישורים אגח י	0.1	230,887	0.24
נמקו אגח ה	0.1	225,813	0.24
מודיעין אגח ג	0.1	252,657	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.1	240,000	0.25
דוראל אגח ג	0.1	219,220	0.24
מותג עירוני אגח א	0.1	242,202	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.1	240,000	0.24
אוריין אפ 1	0.1	20,440	0.08
שופרסל אגח ה	0.1	230,773	0.24
אלביט מערכות	0.09	86	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	186,936	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	210,000	0.21
שובל אגח ב	0.09	215,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	200,000	0.21
ארי נדלן	0.09	41,241	0.21
חג'ג' נדלן	0.09	9,004	0.22
OPT TSG	0.09	258	0.07
NVIDIA CORP	0.09	430	0.22
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.08	52,538	0.2
קסם S&P 500 Equal Weight ETF	0.08	4,601	0.19
שובל	0.08	22,002	0.19
בוני תיכון אגח כב	0.08	200,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.08	196,000	0.2
מגוריט אגח י	0.08	203,747	0.19
עשות	0.08	1,772	0.18
שניב	0.07	17,378	0.16
אלביט נדל"ן	0.07	33,349	0.16
גילת	0.07	3,734	0.17
פז אנרגיה	0.07	224	0.17
תיגבור קבוצה	0.07	2,649	0.17
מקורות אגח 11	0.07	158,673	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.07	164,324	0.16
הילה אגח ג	0.07	162,000	0.17
רם אדרת אגח ב	0.07	168,000	0.17
טיאסגי	0.07	232	0.16
מידאס אג 2	0.07	190,000	0.17
אאורה	0.07	9,062	0.17
אורתם סהר אגח ה	0.06	2,943,921	0.13
מור סל S&P 500	0.06	1,455	0.15
רני צים אגח ג	0.06	137,757	0.15
דלק נכסים אגח א	0.06	132,321	0.15
ברנד אגח ב	0.06	133,000	0.14
אקונרגי אגח ב	0.06	139,232	0.15
מגידו אגח א	0.06	137,000	0.14
אוטונומוס אג1	0.06	137,996	0.14
גשם למשתכן אגח ב	0.06	152,000	0.15
אקסל אגח א	0.06	145,197	0.14
אלומיי	0.05	1,480	0.12
פרשקובסקי	0.05	849	0.12
אלמוגים	0.05	11,859	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.05	124,958	0.13
פועלים אגח 202	0.05	100,154	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.05	128,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.05	116,000	0.12
מותג עירוני אפ 1	0.05	51,600	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	71,400	0.04
מליסרון	0.05	280	0.11
נתנאל גרופ	0.05	11,142	0.12
ישראל קנדה	0.05	6,226	0.11
מהדרין	0.05	368	0.11
בית שמש	0.04	129	0.09
אלומה תשתיות	0.04	107,231	0.09
מור גמל פנסיה	0.04	7,923	0.11
אלומה אפ 1	0.04	457,969	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.04	87,870	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	99,130	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.04	93,401	0.1
אפי קפיטל אגח ד	0.04	93,000	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.04	80,834	0.09
מכלול אגח ב	0.04	82,717	0.08
ישפרו אגח ב	0.04	87,000	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.04	90,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.04	94,000	0.1
מותג עירוני אפ 2	0.04	34,400	0.03
ישראמקו יהש	0.04	42,746	0.09
אספן גרופ	0.04	14,394	0.1
אלקטרה צריכה	0.04	1,356	0.1
ברנד	0.04	40,741	0.11
אזורים	0.04	4,521	0.08
קווליטאו	0.03	127	0.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.03	207	0.08
ביג אגח יב	0.03	67,998	0.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.03	962	0.08
רותם שני	0.03	2,198	0.07
פיימנט	0.03	10,170	0.07
אפי קפיטל	0.03	5,492	0.08
יסודות	0.03	28,858	0.07
אב-גד אגח ב	0.03	69,718	0.07
ישראייר אג א	0.03	69,116	0.07
רוטשטיין אגח יג	0.03	60,000	0.06
מידאס אגח ה	0.03	80,981	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	79,000	0.08
חגג אירופה אפ 1	0.03	6,600	0.03
רגא שרותים אפ 3	0.03	138,900	0.02
צרפתי אגח יב	0.03	75,916	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	57,876	0.07
נכסים ובנין	0.03	231	0.08
צור אגח יא	0.03	54,886	0.06
לודן	0.02	2,814	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.02	187,132	0.05
אורתם סהר אגח ד	0.02	757,540	0.04
אורתם סהר אג י	0.02	964,184	0.05
מצלאוי אג ז	0.02	40,638	0.04
נקסטקום אגח ג	0.02	45,972	0.05
פרופדו	0.02	1,800	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.02	42,861	0.05
אביב בניה אגח 7	0.02	49,669	0.05
נורסטאר אגח יג	0.02	42,452	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.02	35,754	0.04
צור אגח יב	0.02	36,201	0.04
נמקו אגח ד	0.02	35,471	0.04
אב-גד אגח ג	0.02	39,564	0.04
שמואל בר אגח א	0.02	48,000	0.05
יובלים אגח ה	0.02	54,943	0.05
אפקון החז אגח ה	0.02	40,000	0.04
אפקון החז אפ 1	0.02	80	0.02
אדגר אגח יא	0.02	36,748	0.04
אדגר אגח יב	0.02	38,735	0.04
ברן	0.02	1,901	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.02	50,610	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.02	74,026	0.05
אלוני חץ	0.02	1,208	0.04
אביב בניה	0.02	1,667	0.04
וויי בוקס	0.02	44,413	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אינטר תעשיות	0.01	7,533	0.02
מישורים	0.01	2,656	0.01
ויקטורי	0.01	474	0.03
מניבים ריט	0.01	8,000	0.02
פתאל החזקות	0.01	46	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	18,048	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	28,565	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.01	19,752	0.02
גבאי מניב אגח יד	0.01	26,248	0.03
נתנאל מניבים	0.01	9,872	0.02
אנשי העיר אגח א	0.01	30,198	0.03
מגוריט אגח ו	0.01	33,593	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.01	19,750	0.02
מודיעין אג ב	0.01	30,000	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.01	30,571	0.03
לודן-טק	0.01	2,814	0.01
סופרין אפ 1	0.01	9,800	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	12,736	0.01
מודיעין יהש	0.01	15,024	0.02
הכשרת הישוב	0.01	394	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	20,001	0.02
ADVANCED MICRO DEVICES	0.01	50	0.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.01	6	0.02
אפי נכסים	0	14	0
סקייליין	0	2,687	0.01
ברוקלנד אגח ב	0	237,278	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
ריט אזורים ליוי	0	905	0
רב בריח	0	25	0
רמות בעיר אגח ב	0	2,813	0
פאי סיאם אגח א	0	98	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
מכלול אגח א	0	1,955	0
עמרם אברהם אגח א	0	5,481	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	235	0
ג'י סיטי אגח כא	0	5,935	0.01
גי סיטי אופ 11	0	33	0
ג'י.אף.אי אגח ו	0	12,555	0.01
אב-גד אופ 2	0	548	0
אוריון	0	568	0
ג'י סיטי אגח יב	0	7,624	0.01
אדגר אגח י	0	7,048	0.01
לוי אגח ח	0	8,512	0.01
TSG OPT	0	140	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.61