הירשמו אזור אישי

אילים תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

375.45

מחיר קנייה

375.45

0.65%

% החודש:-0.33%
% השנה:12.62%
% 3 חודשים:7.55%
% 12 חודשים:25.6%
סטיית תקן (שנה):6.35
שארפ (שנה):3.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	41.57	11,076,974	11.19
אג"ח מדינה	3	22.01	7,656,017	5.92
מניות	66	16.84	577,480	4.54
מק"מ	4	9.32	2,565,474	2.51
קרן סל	9	6.43	37,937	1.74
אופציית PUT	1	3.23	-67	-0.03
יחידת השתתפות	4	1.81	49,212	0.49
חוזים עתידיים מניות	1	1.24	5	0
אופציית CALL	1	1.14	67	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1.07	4,919,287	0.29
אג"ח להמרה	4	0.83	231,706	0.22
כתב אופציה	6	0.4	474,637	0.04
פיקדונות בבנק	2	0.22	0	0.06
סה"כ	204	106.11	27,588,729	26.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

איביאי סל ת"א-ביטוח

מקמ 316

דלר0357.5M506-מכירה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	13.3	5,100,186	3.58
ממשלתי שקלי 0347	6.5	2,021,012	1.75
איביאי סל ת"א-ביטוח	4.21	17,896	1.13
מקמ 316	3.48	967,346	0.94
דלר0357.5M506-מכירה	3.23	-67	-0.03
מקמ 1215	3.07	843,521	0.83
ג'י סיטי אגח טז	2.36	603,710	0.64
מקמ 815	2.36	639,104	0.63
ממשלתי שקלי 0142	2.21	534,819	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	1.76	468,000	0.47
רמות בעיר אגח ד	1.75	471,099	0.47
עזריאלי אגח ח	1.66	452,692	0.45
אלוני חץ אגח טו	1.47	384,420	0.39
הילה אגח ב	1.45	380,000	0.39
עלמא אגח א	1.41	372,000	0.38
דוראל אגח ג	1.32	350,000	0.36
יוזמות אגח א	1.26	334,000	0.34
בנק M506-עתידי	1.24	5	0
פטרוכימים אגח יא	1.18	370,000	0.32
דלר0357.5M506-רכישה	1.14	67	0.01
אלמוגים אגח יב	1.08	290,000	0.29
הבורסה לניע בתא	1.07	4,996	0.29
מודיעין אגח ג	1.02	265,954	0.27
רם אדרת אגח ג	1.01	270,000	0.27
MTF סל ת"א-בנייה	1	16,889	0.27
ניו-מד אנרג יהש	1	18,176	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.97	255,412	0.26
מבטח שמיר	0.91	895	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.9	240,000	0.24
בוני תכון אגח כב	0.76	200,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	0.75	200,000	0.2
דלק קבוצה	0.72	314	0.19
פאי סיאם אגח ב	0.7	190,000	0.19
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.67	680	0.18
הילה אגח ג	0.66	162,000	0.18
מישורים אגח ט	0.64	148,525	0.17
תמר פטרוליום	0.63	4,703	0.17
מקורות אגח 11	0.63	164,273	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.63	164,000	0.17
צרפתי	0.62	3,976	0.17
אב-גד	0.61	8,253	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.6	1,877	0.16
רני צים אגח ג	0.59	151,533	0.16
ישפרו אגח ב	0.57	147,000	0.15
רם אדרת אגח ב	0.53	132,000	0.14
מגידו אגח א	0.52	137,000	0.14
תיגבור	0.51	2,649	0.14
אורתם סהר אגח ה	0.5	2,943,921	0.13
ג'י סיטי	0.5	10,997	0.14
מ.ו השקע אגח ד	0.48	128,000	0.13
רם אדרת אגח א	0.47	118,482	0.13
פז אנרגיה	0.46	224	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.45	124,958	0.12
אפי קפיטל אגח ה	0.44	116,000	0.12
אלומה תשתיות	0.43	182,555	0.11
ארי נדלן	0.42	41,241	0.11
אב-גד אגח ב	0.41	101,895	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.41	97,633	0.11
מ.ו השקע אגח ב	0.41	98,316	0.11
יובלים אגח ה	0.41	110,000	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	120,000	0.11
מקמ 416	0.41	115,503	0.11
אלמוגים	0.4	11,859	0.11
יסודות אג ב	0.4	113,750	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.37	93,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.36	94,279	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.36	94,000	0.1
מכלול אגח ב	0.35	89,909	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.34	90,000	0.09
טבע	0.34	1,461	0.09
רפק	0.34	1,969	0.09
שניב	0.33	17,378	0.09
אאורה	0.33	5,058	0.09
אפי קפיטל	0.32	5,492	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.32	85,474	0.09
נתנאל גרופ	0.32	7,645	0.09
מהדרין	0.32	368	0.09
אפי נכסים	0.31	462	0.08
אב-גד אגח ג	0.31	79,000	0.08
בזן	0.31	93,102	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.3	79,000	0.08
וויי בוקס אגח ו	0.3	78,000	0.08
נאוויטס אגח ז	0.3	79,000	0.08
רותם שני	0.29	2,198	0.08
יסודות	0.29	28,858	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.29	74,026	0.08
אזורים	0.29	4,521	0.08
צילו-בלו אגח טו	0.28	65,374	0.08
חג'ג' נדלן	0.28	4,356	0.08
אלביט מערכות	0.27	51	0.07
קרסו נדלן	0.27	2,274	0.07
אלומה אפ 1	0.27	457,969	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.26	56,545	0.07
אקסטל אגח ה	0.26	68,326	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.26	62,879	0.07
ישראל קנדה	0.26	6,226	0.07
אלמוגים אגח יא	0.25	65,000	0.07
צור אגח יא	0.25	60,984	0.07
טיאסגי	0.24	232	0.06
ברנד אגח ב	0.24	63,000	0.07
בית שמש	0.23	129	0.06
שיכון ובינוי	0.23	5,197	0.06
נובה	0.23	85	0.06
ברוקלנד אגח ב	0.23	253,642	0.06
קרדן אגח ה	0.23	62,038	0.06
רוטשטיין אגח יג	0.23	60,000	0.06
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.22	962	0.06
נקסטקום אגח ג	0.22	61,296	0.06
אנשי העיר אגח א	0.22	56,885	0.06
נכסים ובנין	0.22	231	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.21	990	0.06
פרופדו אגח א	0.21	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
לודן	0.2	2,814	0.06
פרשקובסקי	0.2	641	0.06
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	187,132	0.05
אדגר אגח יא	0.2	45,935	0.05
נורסטאר אגח יב	0.2	46,081	0.05
אורתם סהר אג י	0.19	964,184	0.05
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.19	525	0.05
אלמוגים אגח ט	0.19	50,782	0.05
נורסטאר אגח יג	0.19	47,758	0.05
שמואל בר אגח א	0.19	48,000	0.05
וויי בוקס	0.19	44,413	0.05
TESLA INC	0.19	40	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.18	48,159	0.05
אקונרג'י אג א	0.17	47,318	0.05
אדגר אגח יב	0.17	45,570	0.05
אורתם סהר אגח ד	0.15	757,540	0.04
נקסט ויז'ן	0.15	420	0.04
פיימנט	0.15	10,170	0.04
מצלאוי אג ז	0.15	40,638	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	35,754	0.04
צור אגח יב	0.15	36,201	0.04
טאואר	0.14	262	0.04
קווליטאו	0.14	127	0.04
סקייליין	0.14	2,687	0.04
MTF סל ת"א 90	0.14	968	0.04
רותם שני אגח ב	0.14	37,936	0.04
ביג	0.13	63	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.13	33,028	0.03
אלוני חץ	0.13	1,208	0.04
אביב בניה	0.13	1,801	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.12	32,320	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.12	30,571	0.03
ישראמקו יהש	0.12	14,135	0.03
מור גמל פנסיה	0.11	3,371	0.03
יסודות אגח א	0.11	28,072	0.03
מודיעין אג ב	0.11	30,000	0.03
ברן	0.11	1,901	0.03
אספן גרופ	0.11	4,494	0.03
טיב טעם	0.1	3,274	0.03
סי-לאב	0.1	2,559	0.03
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.1	27,093	0.03
מליסרון	0.1	79	0.03
חג'ג' אגח יא	0.1	26,667	0.03
פתאל החזקות	0.09	46	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	24,064	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.09	20,377	0.02
מודיעין יהש	0.09	15,024	0.02
אלקטרה צריכה	0.09	239	0.02
רותם שני אגח א	0.08	19,981	0.02
נתנאל מניבים	0.08	9,872	0.02
אורון קב אגח ג	0.08	19,000	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.08	20,000	0.02
מישורים	0.07	2,656	0.02
מימון ישיר	0.07	37	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.07	6,600	0.01
ADVANCED MICRO DEVICES	0.07	50	0.02
אינטר תעשיות	0.06	7,533	0.02
קמטק	0.06	72	0.02
קיסטון אינפרא	0.06	2,200	0.02
בול מסחר אגח ב	0.06	45,030	0.01
מבנה אגח כה	0.06	15,988	0.02
הראל השקעות	0.06	209	0.01
לוי אגח ח	0.06	17,024	0.02
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.06	6	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.05	13,272	0.01
אדגר אגח י	0.05	10,572	0.01
דוניץ אגח ב	0.04	10,303	0.01
פרופדו אפ 4	0.04	1,800	0
ג'י סיטי אגח יב	0.04	9,530	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.04	11,750	0.01
לוינשטין הנדסה	0.04	31	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	8,103	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	6,270	0.01
מיכמן אגח א	0.02	4,306	0
מכלול מימון אגח א	0.02	5,865	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.02	8,000	0
ג'י סיטי אגח כא	0.02	5,935	0.01
רמות בעיר אגח ב	0.01	3,375	0
מיכמן אגח ב	0.01	1,500	0
קרדן אן.וי	0	13,235	0
מישורים אגח ח	0	1	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	1	0
הראל סל S&P 500	0	5	0
מור סל S&P 500	0	11	0
רב בריח	0	25	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	750	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	235	0
גי סיטי אופ 11	0	33	0
סולאיר אגח ב	0	1	0