איילון כספית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	356.17	-23.2
תחילת השנה	1,126.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	17.6	69,000,000	68.96
מקמ 616	17.3	68,000,000	67.77
פיקדון בבנק מסוים	11.38	0	44.56
מקמ 816	7.58	30,000,000	29.71
גלעד פקדון אגח א	3.14	11,000,000	12.3
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	12
אלה פקדון אגח י	2.76	10,000,000	10.83
הראל ריב אגח ב	2.71	10,000,000	10.62
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	10.05
מקמ 417	2.47	10,000,000	9.66
מימון ישיר מסחרי 6	2.05	800,000	8.02
מקמ 916	2.02	8,000,000	7.9
פאי פלוס אגח ד	1.9	7,000,000	7.44
אביעד פקדון אגח ג	1.88	7,000,000	7.38
דניאל פקדון אגח א	1.87	7,000,000	7.34
דניאל פקדון אגח ו	1.79	7,000,000	7
ספיר פקדון אגח ז	1.79	7,000,000	7
פאי פיקדון אגח א	1.61	5,500,000	6.29
הראל פיקדון אגח ד	1.11	4,000,000	4.35
איביאי פקדון אגח א	1.09	4,000,000	4.26
ממשלתי שקלי 1026	1.07	4,000,000	4.17
מינואט אחז נעמ-1ל	1.02	4,000,000	4.01
נאוי מסחרי 12	1.01	396,000	3.96
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.8	3,000,000	3.13
הראל ריב אגח ד	0.79	3,000,000	3.11
דיסק מנ מסחרי 9	0.77	300,000	3
לאומי מסחרי 12	0.77	300,000	3
מקמ 117	0.75	3,000,000	2.93
דיסק מנ מסחרי 7	0.65	250,000	2.54
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.53	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 11	0.51	200,000	2.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.51	199,900	2.01
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.51	2,000,000	2.01
אלה פקדון אגח יא	0.44	1,600,000	1.72
פז אנרג מסחרי 2	0.42	160,000	1.63
הראל ריב אגח א	0.41	1,500,000	1.61
מקס איט מסחרי 6	0.37	144,600	1.45
גלעד פקדון אגח ה	0.3	1,100,000	1.17
פאי פלוס אגח א	0.27	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ג	0.27	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ב	0.14	500,059	0.54
אלה פקדון אגח יב	0.1	370,000	0.39
הראל ריב אגח ג	0.03	121,416	0.13
דיסק מנ מסחרי 6	0.03	9,500	0.1
גלעד פקדון אגח ב	0.02	90,000	0.1
ספיר פקדון אגח א	0.02	90,000	0.1
מליסרון מסחרי 5	0	100	0
מגה אור מסחרי 6	0	500	0.01
פועלים מסחרי 2	0	490	0.01
אמפא מסחרי 1	0	500	0.01