איילון כספית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	82.08	-274.08
תחילת השנה	1,208.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	10.67	0	120.99
מקמ 816	9.23	105,000,000	104.66
פיקדון בבנק מסוים	8.27	0	93.79
איביאי פקדון אגח א	3.78	40,000,000	42.86
מקמ 726	3.44	39,000,000	38.97
מיכל פקדונות אגח א	3.04	34,300,000	34.48
הראל פיקדון אגח ד	2.9	30,000,000	32.9
הראל ריב אגח א	2.86	30,000,000	32.48
מקמ 916	2.85	32,500,000	32.31
ספיר פקדון אגח ג	2.68	28,685,915	30.39
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.65	3,000,000	30.02
אפי נכס מסחרי 6	2.57	2,913,200	29.19
מקמ 617	2.57	30,000,000	29.15
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	2.21	25,000,000	25.02
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	2.19	24,000,000	24.83
הפניקס בית השק נעמ-1ל	2.04	23,000,000	23.08
אביעד פקדון אגח ב	1.91	20,000,000	21.65
דיסק מנ מסחרי 7	1.81	2,000,000	20.47
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	1.77	20,000,000	20.04
נאוי גרופ נעמ-11ל	1.7	18,500,000	19.3
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	1.68	19,000,000	19.05
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	1.68	19,000,000	19.04
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.64	18,500,000	18.57
איביאי פקדון אגח ג	1.59	17,000,000	17.97
גלעד פקדון אגח א	1.57	15,800,000	17.78
דניה סיבוס נעמ 1	1.54	1,748,200	17.48
אלה פקדון אגח י	1.45	15,000,000	16.39
אביעד פקדון אגח ג	1.4	15,000,000	15.93
פאי פיקדון אגח ד	1.4	15,000,000	15.91
ספיר פקדון אגח א	1.16	12,000,000	13.14
פאי פלוס אגח ד	1.13	12,000,000	12.84
הראל ריב אגח ב	0.94	10,000,000	10.7
גב ים מסחרי 4	0.89	1,000,000	10.05
ממשלתי שקלי 0327	0.88	10,000,000	9.96
מימון ישיר מסחרי 6	0.71	800,000	8.06
דניאל פקדון אגח א	0.65	7,000,000	7.39
דניאל פקדון אגח ו	0.62	7,000,000	7.06
ספיר פקדון אגח ז	0.62	7,000,000	7.07
אביעד פקדון אגח ז	0.62	7,000,000	7.07
הראל ריב אגח ו	0.62	7,000,000	7.06
פאי פלוס אגח א	0.57	6,000,000	6.47
פאי פיקדון אגח א	0.56	5,500,000	6.34
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	5.69
אלה פקדון אגח יא	0.48	5,000,000	5.43
מינואט אחז נעמ-1ל	0.36	4,000,000	4.03
נאוי מסחרי 12	0.35	397,900	4.01
מקס איט נעמ-2ל	0.31	3,500,000	3.57
הראל ריב אגח ד	0.28	3,000,000	3.14
דיסק מנ מסחרי 9	0.27	300,000	3.03
לאומי מסחרי 12	0.27	300,000	3.02
בינל הנפ מסחרי 4	0.27	300,000	3.01
לאומי מסחרי 11	0.18	200,000	2.02
בינל הנפ מסחרי 3	0.18	199,900	2.02
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.18	2,000,000	2.02
פז אנרג מסחרי 2	0.14	160,000	1.64
מקס איט מסחרי 6	0.13	144,600	1.46
אמפא מסחרי 1	0.11	120,000	1.24
פאי פלוס אגח ג	0.1	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ה	0.1	1,100,000	1.18
איביאי פקדון אגח ד	0.09	925,887	0.97
מליסרון מסחרי 6	0.09	100,000	1
פאי ריבית אגח ד	0.07	800,000	0.81
פאי פלוס אגח ב	0.05	500,059	0.54
אלה פקדון אגח יב	0.03	370,000	0.4
גלעד פקדון אגח ב	0.01	90,000	0.1
הראל ריב אגח ג	0.01	121,416	0.13