איילון כספית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	205.37	20.57
תחילת השנה	390.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	37.44	69,500,000	69.25
פיקדון בבנק מסוים	10.03	0	18.56
מקמ 816	5.87	11,000,000	10.86
פיקדון בבנק מסוים	5.41	0	10.02
מקמ 916	4.26	8,000,000	7.87
אלה פקדון אגח י	2.91	5,000,000	5.39
הראל פיקדון אגח ד	2.34	4,000,000	4.33
איביאי פקדון אגח א	2.29	4,000,000	4.23
ממשלתי שקלי 1026	2.25	4,000,000	4.16
דניאל פקדון אגח א	2.25	3,998,485	4.17
הפניקס בית השק נעמ-1ל	1.68	3,000,000	3.12
מקמ 117	1.58	3,000,000	2.91
דיסק מנ מסחרי 7	1.37	250,000	2.54
אביעד פקדון אגח ג	1.13	2,000,000	2.1
נאוי גרופ נעמ-11ל	1.12	2,000,000	2.07
לאומי מסחרי 11	1.08	200,000	2
בינל הנפ מסחרי 3	1.08	199,900	2
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	1.08	2,000,000	2
אלה פקדון אגח יא	0.93	1,600,000	1.72
פז אנרג מסחרי 2	0.88	160,000	1.62
הראל ריב אגח א	0.87	1,500,000	1.61
פאי פלוס אגח ד	0.86	1,500,000	1.59
מקס איט מסחרי 6	0.78	144,600	1.45
גלעד פקדון אגח ה	0.63	1,100,000	1.16
פאי פלוס אגח א	0.58	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ג	0.57	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.29	500,059	0.54
מקמ 616	0.26	491,347	0.49
אלה פקדון אגח יב	0.21	370,000	0.39
גלעד פקדון אגח א	0.12	199,993	0.22
הראל ריב אגח ג	0.07	121,416	0.13
גלעד פקדון אגח ב	0.05	90,000	0.1
ספיר פקדון אגח א	0.05	90,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 6	0.05	9,500	0.1
מליסרון מסחרי 5	0.03	4,580	0.05
רבוע נדלן מסחרי 2	0	500	0.01
מגה אור מסחרי 6	0	500	0.01
פועלים מסחרי 2	0	490	0.01
אמפא מסחרי 1	0	500	0.01