איילון כספית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	120.22	70.42
תחילת השנה	1,379.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.8	0	107.31
פיקדון בבנק מסוים	5.57	0	67.93
מקמ 816	4.92	60,000,000	59.98
מקמ 916	4.91	60,000,000	59.83
איביאי פקדון אגח א	3.53	40,000,000	43.01
מיכל פקדונות אגח א	2.84	34,300,000	34.62
הראל פיקדון אגח ד	2.71	30,000,000	33.01
הראל ריב אגח א	2.67	30,000,000	32.6
ספיר פקדון אגח ג	2.5	28,685,915	30.52
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.47	3,000,000	30.15
מקמ 1016	2.45	29,999,950	29.83
אפי נכס מסחרי 6	2.4	2,913,200	29.24
מינואט אחז נעמ-1ל	2.2	26,500,000	26.82
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	2.07	25,000,000	25.19
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	2.06	25,000,000	25.07
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	2.06	25,000,000	25.1
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	2.04	24,000,000	24.9
מקמ 717	1.99	25,000,000	24.26
הפניקס בית השק נעמ-1ל	1.9	23,000,000	23.15
אלה פקדון אגח י	1.8	20,000,000	21.94
אביעד פקדון אגח ב	1.78	20,000,000	21.71
דיסק מנ מסחרי 7	1.68	2,000,000	20.54
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	1.65	20,000,000	20.11
מימון ישיר משכ נעמ-1ל	1.57	19,000,000	19.12
ויתניה נעמ-2ל בע"מ	1.57	19,000,000	19.1
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	1.53	18,500,000	18.62
נאוי גרופ נעמ-11ל	1.52	18,500,000	18.53
איביאי פקדון אגח ג	1.48	17,000,000	18.03
גלעד פקדון אגח א	1.46	15,800,000	17.84
דניה סיבוס נעמ 1	1.43	1,748,200	17.48
אביעד פקדון אגח ג	1.31	15,000,000	15.96
פאי פיקדון אגח ד	1.31	15,000,000	15.96
אלה פקדון אגח יא	1.25	14,000,000	15.25
ספיר פקדון אגח א	1.08	12,000,000	13.17
פאי פלוס אגח ד	1.06	12,000,000	12.89
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	11.65
פאי פלוס אגח א	0.89	10,000,000	10.81
הראל ריב אגח ב	0.88	10,000,000	10.74
גב ים מסחרי 4	0.83	1,000,000	10.08
ממשלתי שקלי 0327	0.82	10,000,000	9.99
אביעד פקדון אגח ח	0.82	10,000,000	10.01
אמפא מסחרי 3	0.82	1,000,000	10
מקמ 617	0.8	10,000,000	9.73
מימון ישיר מסחרי 6	0.66	800,000	8.08
דניאל פקדון אגח א	0.61	7,000,000	7.42
דניאל פקדון אגח ו	0.58	7,000,000	7.1
ספיר פקדון אגח ז	0.58	7,000,000	7.09
אביעד פקדון אגח ז	0.58	7,000,000	7.09
הראל ריב אגח ו	0.58	7,000,000	7.09
פאי פיקדון אגח א	0.52	5,500,000	6.36
הראל ריב אגח ד	0.52	6,000,000	6.3
גלעד פקדון אגח ג	0.51	5,750,000	6.2
הראל ריב אגח ג	0.43	5,000,000	5.29
מרב פקדון אגח ג	0.43	5,000,000	5.24
ספיר פקדון אגח ח	0.41	5,000,000	5.01
איביאי רב אגח א	0.41	5,000,000	5.01
נאוי מסחרי 12	0.33	397,900	4.03
מקס איט נעמ-2ל	0.29	3,500,000	3.58
דיסק מנ מסחרי 9	0.25	300,000	3.03
לאומי מסחרי 12	0.25	300,000	3.03
בינל הנפ מסחרי 4	0.25	300,000	3.02
לאומי מסחרי 11	0.17	200,000	2.03
בינל הנפ מסחרי 3	0.17	199,900	2.03
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.17	2,000,000	2.03
פז אנרג מסחרי 2	0.13	160,000	1.64
מקס איט מסחרי 6	0.12	144,600	1.47
גלעד פקדון אגח ה	0.1	1,100,000	1.18
אמפא מסחרי 1	0.1	120,000	1.25
פאי פלוס אגח ג	0.09	1,000,000	1.08
איביאי פקדון אגח ד	0.08	925,887	0.97
מליסרון מסחרי 6	0.08	100,000	1.01
פאי ריבית אגח ד	0.07	800,000	0.81
פאי פלוס אגח ב	0.04	500,059	0.54
אלה פקדון אגח יב	0.03	370,000	0.4
גלעד פקדון אגח ב	0.01	90,000	0.1