איילון כספית כשרה
מחיר פדיון
101.42
מחיר קנייה
101.42
- % החודש:0.2%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 47.72 | 188,000,000 | 186.92 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 24.44 | 89,871,475 | 95.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 17.01 | 0 | 66.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.09 | 2,761,590 | 27.74 |
| תעודות חוב | 4 | 2.86 | 11,000,000 | 11.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.07 | 4,000,000 | 4.17 |
| סה"כ | 50 | 100.19 | 295,633,065 | 392.47 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 17.6 | 69,000,000 | 68.96 |
| מקמ 616 | 17.3 | 68,000,000 | 67.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.38 | 0 | 44.56 |
| מקמ 816 | 7.58 | 30,000,000 | 29.71 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.14 | 11,000,000 | 12.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | 0 | 12 |
| אלה פקדון אגח י | 2.76 | 10,000,000 | 10.83 |
| הראל ריב אגח ב | 2.71 | 10,000,000 | 10.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 10.05 |
| מקמ 417 | 2.47 | 10,000,000 | 9.66 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 2.05 | 800,000 | 8.02 |
| מקמ 916 | 2.02 | 8,000,000 | 7.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.9 | 7,000,000 | 7.44 |
| אביעד פקדון אגח ג | 1.88 | 7,000,000 | 7.38 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.87 | 7,000,000 | 7.34 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.79 | 7,000,000 | 7 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.79 | 7,000,000 | 7 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.61 | 5,500,000 | 6.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.11 | 4,000,000 | 4.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.09 | 4,000,000 | 4.26 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.07 | 4,000,000 | 4.17 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 1.02 | 4,000,000 | 4.01 |
| נאוי מסחרי 12 | 1.01 | 396,000 | 3.96 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.8 | 3,000,000 | 3.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.79 | 3,000,000 | 3.11 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.77 | 300,000 | 3 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.77 | 300,000 | 3 |
| מקמ 117 | 0.75 | 3,000,000 | 2.93 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 250,000 | 2.54 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.53 | 2,000,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 200,000 | 2.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 199,900 | 2.01 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.51 | 2,000,000 | 2.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 1,600,000 | 1.72 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.42 | 160,000 | 1.63 |
| הראל ריב אגח א | 0.41 | 1,500,000 | 1.61 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.37 | 144,600 | 1.45 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.3 | 1,100,000 | 1.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.27 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 500,059 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.1 | 370,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ג | 0.03 | 121,416 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.03 | 9,500 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.02 | 90,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.02 | 90,000 | 0.1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 100 | 0 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0 | 500 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0 | 490 | 0.01 |
| אמפא מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |