איילון כספית כשרה
מחיר פדיון
102.27
מחיר קנייה
102.27
- % החודש:0.19%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 36 | 35.95 | 410,821,861 | 438.36 |
| תעודות חוב | 13 | 20.63 | 249,000,000 | 251.32 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.33 | 0 | 186.89 |
| מק"מ | 5 | 15.07 | 184,999,950 | 183.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 12.14 | 14,683,800 | 148.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.82 | 10,000,000 | 9.99 |
| סה"כ | 75 | 99.94 | 869,505,611 | 1,218.29 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 916
איביאי פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.8 | 0 | 107.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 0 | 67.93 |
| מקמ 816 | 4.92 | 60,000,000 | 59.98 |
| מקמ 916 | 4.91 | 60,000,000 | 59.83 |
| איביאי פקדון אגח א | 3.53 | 40,000,000 | 43.01 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.84 | 34,300,000 | 34.62 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.71 | 30,000,000 | 33.01 |
| הראל ריב אגח א | 2.67 | 30,000,000 | 32.6 |
| ספיר פקדון אגח ג | 2.5 | 28,685,915 | 30.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.47 | 3,000,000 | 30.15 |
| מקמ 1016 | 2.45 | 29,999,950 | 29.83 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 2.4 | 2,913,200 | 29.24 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 2.2 | 26,500,000 | 26.82 |
| מכלול מימון עמ -1לא סחיר | 2.07 | 25,000,000 | 25.19 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 2.06 | 25,000,000 | 25.07 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 2.06 | 25,000,000 | 25.1 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 2.04 | 24,000,000 | 24.9 |
| מקמ 717 | 1.99 | 25,000,000 | 24.26 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 1.9 | 23,000,000 | 23.15 |
| אלה פקדון אגח י | 1.8 | 20,000,000 | 21.94 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.78 | 20,000,000 | 21.71 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.68 | 2,000,000 | 20.54 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 1.65 | 20,000,000 | 20.11 |
| מימון ישיר משכ נעמ-1ל | 1.57 | 19,000,000 | 19.12 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 1.57 | 19,000,000 | 19.1 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.53 | 18,500,000 | 18.62 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 1.52 | 18,500,000 | 18.53 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.48 | 17,000,000 | 18.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.46 | 15,800,000 | 17.84 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 1.43 | 1,748,200 | 17.48 |
| אביעד פקדון אגח ג | 1.31 | 15,000,000 | 15.96 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.31 | 15,000,000 | 15.96 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.25 | 14,000,000 | 15.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.08 | 12,000,000 | 13.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.06 | 12,000,000 | 12.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 11.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.89 | 10,000,000 | 10.81 |
| הראל ריב אגח ב | 0.88 | 10,000,000 | 10.74 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.83 | 1,000,000 | 10.08 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.82 | 10,000,000 | 9.99 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.82 | 10,000,000 | 10.01 |
| אמפא מסחרי 3 | 0.82 | 1,000,000 | 10 |
| מקמ 617 | 0.8 | 10,000,000 | 9.73 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.66 | 800,000 | 8.08 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.61 | 7,000,000 | 7.42 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.58 | 7,000,000 | 7.1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.58 | 7,000,000 | 7.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.58 | 7,000,000 | 7.09 |
| הראל ריב אגח ו | 0.58 | 7,000,000 | 7.09 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.52 | 5,500,000 | 6.36 |
| הראל ריב אגח ד | 0.52 | 6,000,000 | 6.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 5,750,000 | 6.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.43 | 5,000,000 | 5.29 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.43 | 5,000,000 | 5.24 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.41 | 5,000,000 | 5.01 |
| איביאי רב אגח א | 0.41 | 5,000,000 | 5.01 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.33 | 397,900 | 4.03 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.29 | 3,500,000 | 3.58 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.25 | 300,000 | 3.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.25 | 300,000 | 3.03 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.25 | 300,000 | 3.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.17 | 200,000 | 2.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.17 | 199,900 | 2.03 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.17 | 2,000,000 | 2.03 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.13 | 160,000 | 1.64 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.12 | 144,600 | 1.47 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.1 | 1,100,000 | 1.18 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.1 | 120,000 | 1.25 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.09 | 1,000,000 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.08 | 925,887 | 0.97 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.08 | 100,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.07 | 800,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.04 | 500,059 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.03 | 370,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 90,000 | 0.1 |