איילון כספית כשרה
מחיר פדיון
100.96
מחיר קנייה
100.96
- % החודש:0.09%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 49.41 | 91,991,347 | 91.38 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 16.15 | 28,069,953 | 29.89 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 15.44 | 0 | 28.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 5.27 | 970,570 | 9.78 |
| תעודות חוב | 3 | 3.88 | 7,000,000 | 7.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.25 | 4,000,000 | 4.16 |
| סה"כ | 39 | 92.4 | 132,031,870 | 170.96 |
אחזקות הקרן
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 516 | 37.44 | 69,500,000 | 69.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.03 | 0 | 18.56 |
| מקמ 816 | 5.87 | 11,000,000 | 10.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 10.02 |
| מקמ 916 | 4.26 | 8,000,000 | 7.87 |
| אלה פקדון אגח י | 2.91 | 5,000,000 | 5.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.34 | 4,000,000 | 4.33 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.29 | 4,000,000 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.25 | 4,000,000 | 4.16 |
| דניאל פקדון אגח א | 2.25 | 3,998,485 | 4.17 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 1.68 | 3,000,000 | 3.12 |
| מקמ 117 | 1.58 | 3,000,000 | 2.91 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.37 | 250,000 | 2.54 |
| אביעד פקדון אגח ג | 1.13 | 2,000,000 | 2.1 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 1.12 | 2,000,000 | 2.07 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.08 | 200,000 | 2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.08 | 199,900 | 2 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 1.08 | 2,000,000 | 2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 1,600,000 | 1.72 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.88 | 160,000 | 1.62 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 1,500,000 | 1.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.86 | 1,500,000 | 1.59 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.78 | 144,600 | 1.45 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 1,100,000 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.58 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.57 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.29 | 500,059 | 0.54 |
| מקמ 616 | 0.26 | 491,347 | 0.49 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.21 | 370,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 199,993 | 0.22 |
| הראל ריב אגח ג | 0.07 | 121,416 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.05 | 90,000 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.05 | 90,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.05 | 9,500 | 0.1 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.03 | 4,580 | 0.05 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0 | 500 | 0.01 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0 | 500 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0 | 490 | 0.01 |
| אמפא מסחרי 1 | 0 | 500 | 0.01 |