איילון כספית כשרה
מחיר פדיון
101.85
מחיר קנייה
101.85
- % החודש:0.05%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 31 | 33.29 | 354,193,277 | 377.63 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 19.44 | 0 | 220.47 |
| מק"מ | 4 | 18.09 | 206,500,000 | 205.1 |
| תעודות חוב | 11 | 15.76 | 176,500,000 | 178.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 12.16 | 13,683,800 | 137.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.88 | 10,000,000 | 9.96 |
| סה"כ | 66 | 99.62 | 760,877,077 | 1,129.46 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
איביאי פקדון אגח א
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.67 | 0 | 120.99 |
| מקמ 816 | 9.23 | 105,000,000 | 104.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.27 | 0 | 93.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 3.78 | 40,000,000 | 42.86 |
| מקמ 726 | 3.44 | 39,000,000 | 38.97 |
| מיכל פקדונות אגח א | 3.04 | 34,300,000 | 34.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.9 | 30,000,000 | 32.9 |
| הראל ריב אגח א | 2.86 | 30,000,000 | 32.48 |
| מקמ 916 | 2.85 | 32,500,000 | 32.31 |
| ספיר פקדון אגח ג | 2.68 | 28,685,915 | 30.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.65 | 3,000,000 | 30.02 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 2.57 | 2,913,200 | 29.19 |
| מקמ 617 | 2.57 | 30,000,000 | 29.15 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 2.21 | 25,000,000 | 25.02 |
| הפניקס ברוקרס נעמ-1ל | 2.19 | 24,000,000 | 24.83 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 2.04 | 23,000,000 | 23.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.91 | 20,000,000 | 21.65 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.81 | 2,000,000 | 20.47 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 1.77 | 20,000,000 | 20.04 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 1.7 | 18,500,000 | 19.3 |
| מימון ישיר משכ נעמ-1ל | 1.68 | 19,000,000 | 19.05 |
| ויתניה נעמ-2ל בע"מ | 1.68 | 19,000,000 | 19.04 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 1.64 | 18,500,000 | 18.57 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.59 | 17,000,000 | 17.97 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.57 | 15,800,000 | 17.78 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 1.54 | 1,748,200 | 17.48 |
| אלה פקדון אגח י | 1.45 | 15,000,000 | 16.39 |
| אביעד פקדון אגח ג | 1.4 | 15,000,000 | 15.93 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.4 | 15,000,000 | 15.91 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.16 | 12,000,000 | 13.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.13 | 12,000,000 | 12.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.94 | 10,000,000 | 10.7 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.89 | 1,000,000 | 10.05 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.88 | 10,000,000 | 9.96 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.71 | 800,000 | 8.06 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.65 | 7,000,000 | 7.39 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.62 | 7,000,000 | 7.06 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.62 | 7,000,000 | 7.07 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 7,000,000 | 7.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 7,000,000 | 7.06 |
| פאי פלוס אגח א | 0.57 | 6,000,000 | 6.47 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.56 | 5,500,000 | 6.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 5.69 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 5,000,000 | 5.43 |
| מינואט אחז נעמ-1ל | 0.36 | 4,000,000 | 4.03 |
| נאוי מסחרי 12 | 0.35 | 397,900 | 4.01 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.31 | 3,500,000 | 3.57 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 3,000,000 | 3.14 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.27 | 300,000 | 3.03 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.27 | 300,000 | 3.02 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.27 | 300,000 | 3.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.18 | 200,000 | 2.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.18 | 199,900 | 2.02 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.18 | 2,000,000 | 2.02 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.14 | 160,000 | 1.64 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.13 | 144,600 | 1.46 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.11 | 120,000 | 1.24 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.1 | 1,000,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.1 | 1,100,000 | 1.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.09 | 925,887 | 0.97 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.09 | 100,000 | 1 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.07 | 800,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.05 | 500,059 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.03 | 370,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.01 | 90,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.01 | 121,416 | 0.13 |