איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.55	3.2
תחילת השנה	-33.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140425_183_90_ND_1_N_1_12_01	59.96	1,478	7.61
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	51.37	15,000,000	-3.42
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	51.37	15,000,000	-3.39
S_160625_120_90_ND_1_Y_1_12_01	38.99	961	0.85
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	17.31	5,055,000	-1.11
מקמ 116	16.92	17,005,500	16.64
פיקדון בבנק מסוים	15.55	0	15.3
מקמ 316	15	15,164,000	14.75
ממשל קצרה 0825	7.08	7,008,936	6.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.87	0	5.77
מקמ 216	5.79	5,836,213	5.69
ממשל קצרה 1125	5.46	5,467,126	5.37
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	3.74
ממשלתי משתנה 1134	3.78	3,856,000	3.72
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,019,000	-0.17
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.65	774,000	-0.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.62	0	2.58
ממשל קצרה 0226	2.45	2,482,000	2.41
מקמ 915	2.45	2,423,589	2.41
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.33	681,000	-0.1
מקמ 416	1.98	2,012,300	1.95
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.96	572,000	-0.15
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	1.93	564,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.51
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.05	1,415	1.03
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.03	301,000	-0.08
לאומי מסחרי 8	0.92	90,000	0.91
פועלים מסחרי 1	0.85	83,000	0.84
גלעד פקדון אגח ג	0.8	770,000	0.79
הראל ריב אגח א	0.79	750,000	0.77
פאי פלוס אגח ב	0.79	750,000	0.77
אלה פקדון אגח יא	0.74	700,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 5	0.74	71,000	0.72
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.72	210,000	-0.04
איביאי פקדון אגח א	0.66	640,000	0.65
פאי פלוס אגח ד	0.66	640,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 4	0.63	60,000	0.62
לאומי מסחרי 6	0.63	60,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.62	603,000	0.61
גלעד פקדון אגח ד	0.57	550,000	0.56
גלעד פקדון אגח ה	0.56	540,000	0.55
פועלים מסחרי 2	0.54	53,000	0.53
הראל פיקדון אגח ד	0.53	500,000	0.52
איביאי פקדון אגח ג	0.53	520,000	0.52
מקמ 1015	0.5	500,000	0.49
מקמ 1115	0.5	500,000	0.49
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.45	130,000	-0.03
איביאי פקדון אגח ב	0.41	399,000	0.4
ישראכרט מסחרי 4	0.39	38,000	0.38
פאי פלוס אגח א	0.37	349,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.23
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.2	58,000	-0.01
מקמ 815	0.2	195,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_160625_120_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	62	-0.03
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-21,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-98,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-155,000	0.01
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-183,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-233,000	0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.28	-374,000	0.01
F_280525_56_56_DL_0_N_1_00_00	-1.73	-504,000	0.08
F_120525_72_72_DL_0_N_1_00_00	-3.42	-1,000,000	0.17
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.61	-1,054,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.67	0	-7.55
F_120525_136_136_DL_0_N_1_00_00	-15.31	-4,470,000	0.76
F_120525_107_107_DL_0_N_1_00_00	-19.86	-5,800,000	0.99