איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.72	-1.93
תחילת השנה	-37.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140725_92_90_ND_1_N_1_12_01	63.33	1,478	4.53
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	48.28	15,000,000	-4.24
S_150925_29_90_ND_1_Y_1_12_01	34.49	805	0.41
מקמ 116	16.38	17,019,600	16.83
פיקדון בבנק מסוים	15.32	0	15.75
מקמ 316	14.51	15,164,000	14.91
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	12.87	4,000,000	-0.11
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	9.33	2,900,000	-0.11
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	9.33	2,900,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	5.94
מקמ 216	5.6	5,836,213	5.75
ממשל קצרה 1125	5.29	5,467,126	5.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.36	0	4.48
ממשלתי משתנה 1134	3.63	3,856,000	3.73
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.28	1,019,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	2.85
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	2.86
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.54	0	2.61
ממשל קצרה 0226	2.38	2,482,000	2.44
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.19	681,000	-0.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	2.17	2,788	2.23
מקמ 1215	2.14	2,218,000	2.2
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.93	600,000	-0.02
מקמ 416	1.92	2,012,300	1.97
ממשל קצרה 0526	1.83	1,928,338	1.88
לאומי מסחרי 8	0.89	90,000	0.92
פועלים מסחרי 1	0.83	83,000	0.85
גלעד פקדון אגח ג	0.78	770,000	0.8
הראל ריב אגח א	0.77	750,000	0.79
פאי פלוס אגח ב	0.77	750,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.79
מקמ 916	0.75	802,000	0.77
אלה פקדון אגח יא	0.72	700,000	0.74
דיסק מנ מסחרי 5	0.71	71,000	0.73
איביאי פקדון אגח א	0.65	640,000	0.66
פאי פלוס אגח ד	0.64	640,000	0.66
הראל ריב אגח ב	0.61	603,000	0.63
גלעד פקדון אגח ד	0.55	550,000	0.57
גלעד פקדון אגח ה	0.54	540,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.52	500,000	0.53
פועלים מסחרי 2	0.52	53,000	0.54
איביאי פקדון אגח ג	0.52	520,000	0.53
מקמ 1115	0.52	539,300	0.54
לאומי מסחרי 9	0.5	51,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ב	0.4	399,000	0.41
ישראכרט מסחרי 4	0.38	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.37	38,200	0.38
פאי פלוס אגח א	0.35	349,000	0.36
איביאי פקדון אגח ד	0.28	282,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.23
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.19	58,000	-0.02
מקמ 816	0.05	48,300	0.05
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.02	7,000	0
מקמ 726	0.01	9,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.38	0	-4.5