איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.47	6.29
תחילת השנה	-18.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01	84.47	1,478	5.07
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01	13.77	241	1.57
ממשלתי משתנה 1134	13.13	10,820,000	10.48
פיקדון בבנק מסוים	9.22	0	7.36
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.27	2,055,750	-0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.98	0	5.57
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.87	1,944,000	-0.66
מקמ 317	5.61	4,596,500	4.47
מקמ 916	5.38	4,332,000	4.29
מקמ 117	5.21	4,250,000	4.16
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,472,500	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	4.1
מקמ 816	5.03	4,044,300	4.02
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.32	940,000	-0.08
מקמ 726	3.28	2,629,000	2.62
מקמ 417	3.08	2,530,000	2.46
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3	850,000	-0.29
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.76	782,000	-0.24
TREASURY BILL B 06/18/26	2.68	760,000	2.14
מקמ 517	2.54	2,094,000	2.03
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.75	1,692	1.39
מקמ 1216	1.55	1,260,000	1.24
לאומי מסחרי 10	1.23	97,000	0.98
פאי פיקדון אגח ב	1.03	730,000	0.83
גלעד פקדון אגח ג	1.03	770,000	0.82
הראל ריב אגח א	1.01	750,000	0.81
פאי פלוס אגח ב	1.01	750,000	0.81
בינל הנפ מסחרי 4	1	80,000	0.8
אלה פקדון אגח יא	0.95	700,000	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.86	640,000	0.68
פועלים אגח 103	0.86	670,000	0.68
פאי פלוס אגח ד	0.85	640,000	0.68
ספיר פקדון אגח ה	0.85	660,000	0.68
הראל פיקדון אגח ד	0.82	600,000	0.66
פאי פלוס אגח א	0.82	609,000	0.65
הראל ריב אגח ב	0.81	603,000	0.64
פאי ריבית אגח ב	0.75	584,000	0.6
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.74	210,000	-0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.73	550,000	0.59
גלעד פקדון אגח ה	0.72	540,000	0.57
דניאל פקדון אגח ד	0.71	560,000	0.57
פועלים מסחרי 2	0.69	53,000	0.55
איביאי פקדון אגח ג	0.69	520,000	0.55
פועלים אגח 104	0.67	530,000	0.54
לאומי מסחרי 9	0.66	51,000	0.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.65	50,000	0.52
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	144	0.52
הראל ריב אגח ו	0.63	500,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.61	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.61	48,000	0.49
אביעד פקדון אגח ז	0.61	486,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	47,000	0.48
מקמ 217	0.59	479,700	0.47
איביאי פקדון אגח ז	0.56	440,000	0.44
פועלים מסחרי 3	0.55	44,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 9	0.55	44,000	0.44
לאומי מסחרי 12	0.55	44,000	0.44
לאומי מסחרי 11	0.54	43,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 3	0.54	43,000	0.43
איביאי פקדון אגח ב	0.52	399,000	0.42
אביעד פקדון אגח א	0.49	360,000	0.39
גי.אס.אי אגח ב	0.49	360,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.49	38,200	0.39
הראל פיקדון אגח ה	0.48	380,000	0.39
אביעד פקדון אגח ו	0.48	380,000	0.38
הראל ריב אגח ה	0.47	360,000	0.37
איביאי פקדון אגח ו	0.38	299,000	0.3
איביאי פקדון אגח ד	0.37	282,000	0.29
מקמ 1016	0.32	260,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.23
הראל ריב אגח ג	0.28	210,000	0.22
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	40	0.18
ממשלתי משתנה 1130	0.14	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.14	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.14	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח א	0.13	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	12	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	10	-0.01
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-19,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-35,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.67	0	-3.72