איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.95	-1.61
תחילת השנה	-43.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141025_92_90_ND_1_N_1_12_01	64.45	1,478	-0.9
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	45.29	14,000,000	-0.56
S_141025_92_90_ND_1_Y_1_12_01	35.1	805	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	20.18	0	20.3
מקמ 116	16.79	17,019,600	16.89
מקמ 316	14.87	15,164,000	14.96
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	12.94	4,000,000	-0.33
F_081025_28_28_DL_0_N_1_00_00	11	3,401,000	-0.11
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.12	2,200,000	-0.09
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	6.79	2,100,000	0.01
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.47	2,000,000	-0.07
מקמ 216	5.74	5,836,213	5.77
פיקדון בבנק מסוים	5.56	0	5.59
ממשל קצרה 1125	5.42	5,467,126	5.45
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,315,000	0.01
ממשלתי משתנה 1134	3.74	3,856,000	3.76
ממשל קצרה 0226	2.44	2,482,000	2.45
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	2.33
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.2	681,000	-0.18
מקמ 1215	2.2	2,218,000	2.21
מקמ 416	1.97	2,012,300	1.98
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.94	600,000	-0.06
ממשל קצרה 0526	1.87	1,928,338	1.88
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	1.81
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.13	350,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.96
לאומי מסחרי 8	0.92	90,000	0.92
פועלים מסחרי 1	0.85	83,000	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.81
גלעד פקדון אגח ג	0.8	770,000	0.8
הראל ריב אגח א	0.79	750,000	0.79
פאי פלוס אגח ב	0.79	750,000	0.79
מקמ 916	0.77	802,000	0.78
אלה פקדון אגח יא	0.74	700,000	0.74
דיסק מנ מסחרי 5	0.73	71,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.68
איביאי פקדון אגח א	0.66	640,000	0.67
פאי פלוס אגח ד	0.66	640,000	0.67
הראל ריב אגח ב	0.62	603,000	0.63
גלעד פקדון אגח ד	0.57	550,000	0.57
גלעד פקדון אגח ה	0.56	540,000	0.56
פועלים מסחרי 2	0.54	53,000	0.54
מקמ 1115	0.54	539,300	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.53	500,000	0.53
איביאי פקדון אגח ג	0.53	520,000	0.53
לאומי מסחרי 9	0.51	51,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	50,000	0.51
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.45	572	0.46
איביאי פקדון אגח ב	0.41	399,000	0.41
ישראכרט מסחרי 4	0.39	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.38	38,200	0.39
פאי פלוס אגח א	0.36	349,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.28	282,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.22
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.19	58,000	-0.02
מקמ 816	0.05	48,300	0.05
SPOT_USDILS	0.02	5,000	0
מקמ 726	0.01	9,000	0.01
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-20,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-26,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-106,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-210,000	0.01
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-225,000	0.01
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.52	-470,632	0.02