איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.24	-0.18
תחילת השנה	-6.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141025_92_90_ND_1_N_1_12_01	68.79	1,478	-0.8
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	47.89	14,000,000	-1.47
S_151225_30_90_ND_1_Y_1_12_01	30.9	664	-0.6
מקמ 316	22.21	20,828,000	20.69
פיקדון בבנק מסוים	19.74	0	18.39
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	14.71	4,300,000	0
מקמ 116	12.36	11,519,600	11.51
פיקדון בבנק מסוים	9.16	0	8.54
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.53	2,200,000	-0.23
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.18	2,100,000	-0.12
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.84	2,000,000	-0.2
מקמ 216	6.24	5,836,213	5.81
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,520,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	4.24	4,066,000	3.95
ממשל קצרה 0226	2.65	2,482,000	2.47
TREASURY BILL B 03/26/26	2.58	760,000	2.4
מקמ 416	2.14	2,012,300	1.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.11	0	1.97
ממשל קצרה 0526	2.04	1,928,338	1.9
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.86	544,000	-0.03
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.54	450,000	-0.01
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.51	440,000	-0.04
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.2	350,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.03	0	0.96
לאומי מסחרי 8	1	90,000	0.93
פועלים מסחרי 1	0.92	83,000	0.86
גלעד פקדון אגח ג	0.87	770,000	0.81
הראל ריב אגח א	0.85	750,000	0.8
פאי פלוס אגח ב	0.85	750,000	0.8
מקמ 916	0.84	802,000	0.78
אלה פקדון אגח יא	0.8	700,000	0.75
דיסק מנ מסחרי 5	0.8	71,000	0.74
איביאי פקדון אגח א	0.72	640,000	0.67
פאי פלוס אגח ד	0.72	640,000	0.67
הראל ריב אגח ב	0.68	603,000	0.63
גלעד פקדון אגח ד	0.62	550,000	0.58
גלעד פקדון אגח ה	0.61	540,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.58	500,000	0.54
פועלים מסחרי 2	0.58	53,000	0.54
איביאי פקדון אגח ג	0.58	520,000	0.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	50,000	0.51
לאומי מסחרי 9	0.55	51,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	48,000	0.48
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	48,000	0.48
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.46	135,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.44	399,000	0.41
ישראכרט מסחרי 4	0.42	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.42	38,200	0.39
פאי פלוס אגח א	0.39	349,000	0.37
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.35	411	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.31	282,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.19
מקמ 816	0.05	48,300	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 726	0.01	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_30_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	0
S_151225_30_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	0
S_151225_30_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	-0.01
S_151225_30_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	8	-0.01
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-18,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-94,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-99,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-150,000	0