איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.24	-0.76
תחילת השנה	-22.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01	86.17	1,478	7.32
פיקדון בבנק מסוים	15.72	0	13.35
S_150626_29_90_ND_1_Y_1_12_01	13.7	235	0.22
ממשלתי משתנה 1134	12.37	10,820,000	10.51
מקמ 916	8.47	7,232,700	7.19
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.19	2,055,750	-0.41
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.8	1,944,000	-0.38
מקמ 317	5.3	4,596,500	4.5
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.24	1,500,000	-0.03
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.15	1,472,500	0.09
מקמ 117	4.92	4,250,000	4.18
פיקדון בבנק מסוים	4.75	0	4.03
מקמ 816	4.75	4,044,300	4.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.54	0	3.01
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.29	940,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	2.77
מקמ 726	3.09	2,629,000	2.63
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.97	850,000	-0.17
מקמ 417	2.91	2,530,000	2.47
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	2.8	800,000	0.04
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.73	782,000	-0.14
מקמ 517	2.4	2,094,000	2.04
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.99	569,000	-0.01
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.63	465,000	0.03
מקמ 1216	1.46	1,260,000	1.24
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.4	400,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.16	97,000	0.99
גלעד פקדון אגח ג	0.98	770,000	0.83
פאי פיקדון אגח ב	0.97	730,000	0.83
הראל ריב אגח א	0.96	750,000	0.81
פאי פלוס אגח ב	0.96	750,000	0.81
בינל הנפ מסחרי 4	0.95	80,000	0.8
אלה פקדון אגח יא	0.9	700,000	0.76
איביאי פקדון אגח א	0.81	640,000	0.69
פאי פלוס אגח ד	0.81	640,000	0.68
פועלים אגח 103	0.81	670,000	0.69
ספיר פקדון אגח ה	0.8	660,000	0.68
הראל פיקדון אגח ד	0.77	600,000	0.66
פאי פלוס אגח א	0.77	609,000	0.66
הראל ריב אגח ב	0.76	603,000	0.65
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.73	210,000	-0.04
פאי ריבית אגח ב	0.71	584,000	0.6
גלעד פקדון אגח ד	0.69	550,000	0.59
גלעד פקדון אגח ה	0.68	540,000	0.58
דניאל פקדון אגח ד	0.67	560,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.56
איביאי פקדון אגח ג	0.65	520,000	0.55
פועלים אגח 104	0.64	530,000	0.54
לאומי מסחרי 9	0.62	51,000	0.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.61	50,000	0.52
הראל ריב אגח ו	0.59	500,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	48,000	0.49
אביעד פקדון אגח ז	0.58	486,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	47,000	0.48
מקמ 217	0.55	479,700	0.47
פועלים מסחרי 3	0.52	44,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 9	0.52	44,000	0.44
איביאי פקדון אגח ז	0.52	440,000	0.45
לאומי מסחרי 12	0.52	44,000	0.44
לאומי מסחרי 11	0.51	43,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 3	0.51	43,000	0.43
איביאי פקדון אגח ב	0.5	399,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	40,000	0.4
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	40,000	0.4
אביעד פקדון אגח א	0.46	360,000	0.39
גי.אס.אי אגח ב	0.46	360,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.46	38,200	0.39
הראל פיקדון אגח ה	0.46	380,000	0.39
אביעד פקדון אגח ו	0.45	380,000	0.39
הראל ריב אגח ה	0.44	360,000	0.37
איביאי פקדון אגח ו	0.36	299,000	0.3
איביאי פקדון אגח ד	0.35	282,000	0.3
מקמ 1016	0.3	260,000	0.26
הראל ריב אגח ג	0.26	210,000	0.22
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	142	0.13
ממשלתי משתנה 1130	0.13	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.13	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.13	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח א	0.12	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
מקמ 617	0.05	44,600	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-12,000	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-11,000	0
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-19,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-25,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-0.18
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-136,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.87	0	-6.68