איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.44	0.77
תחילת השנה	-8.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01	73.74	1,478	0.39
S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	25.3	507	0.14
פיקדון בבנק מסוים	18.87	0	17.45
מקמ 316	17.88	16,548,000	16.54
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.13	2,100,000	-0.22
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.07
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.07
F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.07
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.07
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.07
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.07
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.07
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,055,750	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	6.66	6,366,000	6.16
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.6	1,944,000	-0.06
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,715,000	0.09
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,715,000	0.1
מקמ 516	5.15	4,792,000	4.76
פיקדון בבנק מסוים	4.32	0	3.99
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	0.05
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,000,000	0.05
מקמ 217	3.12	2,979,700	2.89
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.89	850,000	-0.03
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.66	782,000	-0.01
TREASURY BILL B 03/26/26	2.57	760,000	2.38
מקמ 416	2.17	2,012,300	2.01
ממשל קצרה 0526	2.07	1,928,338	1.91
מקמ 117	1.82	1,730,000	1.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.7	0	1.57
מקמ 916	1.66	1,562,000	1.53
מקמ 616	1.09	1,020,000	1.01
לאומי מסחרי 10	1.05	97,000	0.98
לאומי מסחרי 8	1.01	90,000	0.94
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.96	1,067	0.89
פועלים מסחרי 1	0.94	83,000	0.87
מקמ 726	0.91	849,000	0.84
גלעד פקדון אגח ג	0.88	770,000	0.81
מקמ 1216	0.88	840,000	0.82
הראל ריב אגח א	0.86	750,000	0.8
פאי פלוס אגח ב	0.86	750,000	0.8
אלה פקדון אגח יא	0.81	700,000	0.75
איביאי פקדון אגח א	0.73	640,000	0.67
פאי פלוס אגח ד	0.73	640,000	0.67
ספיר פקדון אגח ה	0.73	660,000	0.67
פועלים אגח 103	0.73	670,000	0.68
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	0.71	210,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.7	600,000	0.65
פאי פלוס אגח א	0.7	609,000	0.65
הראל ריב אגח ב	0.69	603,000	0.63
פאי ריבית אגח ב	0.64	584,000	0.59
גלעד פקדון אגח ד	0.63	550,000	0.58
גלעד פקדון אגח ה	0.61	540,000	0.57
דניאל פקדון אגח ד	0.61	560,000	0.56
פועלים מסחרי 2	0.59	53,000	0.55
איביאי פקדון אגח ג	0.58	520,000	0.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	50,000	0.51
לאומי מסחרי 9	0.56	51,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	48,000	0.48
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	47,000	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.44
איביאי פקדון אגח ב	0.45	399,000	0.42
ישראכרט מסחרי 4	0.43	38,000	0.4
אביעד פקדון אגח א	0.42	360,000	0.39
גי.אס.אי אגח ב	0.42	360,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.42	38,200	0.39
הראל פיקדון אגח ה	0.41	380,000	0.38
אביעד פקדון אגח ו	0.41	380,000	0.38
הראל ריב אגח ה	0.4	360,000	0.37
מקמ 816	0.35	328,300	0.32
איביאי פקדון אגח ו	0.32	299,000	0.3
איביאי פקדון אגח ד	0.31	282,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.24
הראל ריב אגח ג	0.24	210,000	0.22
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.24	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.13
ממשלתי משתנה 1130	0.12	110,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.12	100,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.12	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח א	0.11	90,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	36	0
S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	41	0
S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	15	-0.02
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-20,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-20,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-45,000	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-57,000	0
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-99,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-235,000	0