איביאי מחקה Russell 2000

מחיר פדיון

154.76

מחיר קנייה

154.76

2.29%

% החודש:2.74%
% השנה:-7.78%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:-1.54%
סטיית תקן (שנה):24.65
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	18	100.46	30,401,000	4.3
SWAP מניות	22	95.74	4,311	-11.05
מק"מ	7	49.19	57,020,827	55.6
פיקדונות בבנק	6	22.08	0	24.97
אג"ח מדינה	3	14.07	16,332,062	15.91
עסקאות בנגזרי OTC	3	6.83	0	7.72
אג"ח קונצרני	11	6.1	6,792,000	6.89
ני"ע מסחרי סחיר	5	2.79	312,000	3.16
מניות ETF	1	1.24	1,874	1.4
סה"כ	76	298.5	110,864,074	108.89

אחזקות הקרן

S_130125_274_90_ND_1_N_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00

S_170325_28_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130125_274_90_ND_1_N_1_12_01	55.2	1,530	-6.16
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	49.58	15,000,000	1.86
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	49.58	15,000,000	1.87
S_170325_28_90_ND_1_Y_1_12_01	43.59	1,208	-1.44
פיקדון בבנק מסוים	17.85	0	20.18
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	16.71	5,055,000	0.67
מקמ 116	14.14	16,505,500	15.98
מקמ 316	12.91	15,164,000	14.59
מקמ 515	10.64	12,082,784	12.03
ממשל קצרה 0825	6.09	7,008,936	6.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.12	0	5.79
מקמ 216	4.98	5,836,213	5.63
ממשל קצרה 1125	4.7	5,467,126	5.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.21	0	4.76
מקמ 615	4.11	4,677,100	4.64
ממשלתי משתנה 1134	3.28	3,856,000	3.7
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.56	774,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	2.58
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.13	644,000	0.07
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.89	572,000	0.06
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	1.86	564,000	0.09
מקמ 715	1.52	1,731,641	1.71
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.24	1,874	1.4
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.99	301,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	1.01
מקמ 915	0.89	1,023,589	1.01
פועלים מסחרי 1	0.74	83,000	0.83
גלעד פקדון אגח ג	0.69	770,000	0.78
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.69	210,000	0.04
פאי פלוס אגח ב	0.68	750,000	0.76
הראל ריב אגח א	0.67	750,000	0.76
אלה פקדון אגח יא	0.63	700,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 5	0.63	71,000	0.72
איביאי פקדון אגח א	0.57	640,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.57	640,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 4	0.54	60,000	0.61
לאומי מסחרי 6	0.54	60,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.54	603,000	0.61
גלעד פקדון אגח ד	0.49	550,000	0.56
גלעד פקדון אגח ה	0.48	540,000	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.46	500,000	0.52
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.43	130,000	0.01
ישראכרט מסחרי 4	0.34	38,000	0.38
פאי פלוס אגח א	0.32	349,000	0.36
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.2	62,000	0
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.19	58,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.08
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	38	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	16	0.03
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	16	0.04
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	16	0.03
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	17	0.03
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	22	0.04
S_170325_28_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	43	0.03
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	13	0.02
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	21	0.02
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	11	0.02
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0	9	-0.01
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	13	-0.01
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	19	-0.03
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	10	-0.02
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	10	-0.02
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	14	-0.04
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	9	-0.03
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	9	-0.03
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	16	-0.06
F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-26,000	0
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-39,000	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-60,000	0
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-85,000	-0.01
F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-102,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.5	0	-2.82
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.12	1,251	-3.52
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-25.31	-7,657,000	-0.51