איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
185.55
מחיר קנייה
185.55
- % החודש:7.45%
- % השנה:12.76%
- % 3 חודשים:15.16%
- % 12 חודשים:21.28%
- סטיית תקן (שנה):18.09
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.2 | 1,950 | -4.47 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 89.8 | 24,039,000 | 0.11 |
| מק"מ | 10 | 38.36 | 33,131,500 | 32.46 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 18.3 | 14,726,000 | 15.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.75 | 0 | 13.32 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.29 | 9,788,338 | 9.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.4 | 0 | 7.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.35 | 608,200 | 6.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.82 | 760,000 | 2.39 |
| מניות ETF | 1 | 1.8 | 1,943 | 1.52 |
| SPOT | 1 | -0.15 | -41,000 | 0 |
| סה"כ | 102 | 292.92 | 83,015,931 | 84.53 |
אחזקות הקרן
S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 75.81 | 1,478 | -4.38 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.41 | 437 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.28 | 0 | 12.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.9 | 7,750,000 | 7.53 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.03 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.03 |
| F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.03 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.03 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.03 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.03 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.03 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.59 | 0 | 6.42 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 1,944,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 6.63 | 5,644,000 | 5.61 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 1,715,000 | 0.13 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 1,715,000 | 0.13 |
| מקמ 317 | 5.25 | 4,596,500 | 4.44 |
| מקמ 916 | 5.04 | 4,332,000 | 4.26 |
| מקמ 117 | 4.88 | 4,250,000 | 4.13 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 1,000,000 | 0.07 |
| מקמ 217 | 3.41 | 2,979,700 | 2.89 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 850,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 3.09 | 2,648,300 | 2.61 |
| מקמ 726 | 3.07 | 2,629,000 | 2.6 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 782,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 2.88 | 2,530,000 | 2.43 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.82 | 760,000 | 2.39 |
| מקמ 516 | 2.66 | 2,262,000 | 2.25 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.26 | 1,928,338 | 1.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.91 | 0 | 1.62 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.8 | 1,943 | 1.52 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 1,260,000 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 1 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 97,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.11 | 90,000 | 0.94 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 295,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 730,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 770,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 750,000 | 0.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.95 | 750,000 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 700,000 | 0.75 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 670,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.8 | 640,000 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.8 | 640,000 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 660,000 | 0.67 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 210,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 600,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 609,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.75 | 603,000 | 0.64 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 200,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.7 | 584,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 550,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.67 | 540,000 | 0.57 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 560,000 | 0.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.65 | 53,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.64 | 520,000 | 0.54 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 530,000 | 0.53 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 51,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 50,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 48,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 47,000 | 0.47 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 43,000 | 0.43 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 43,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 399,000 | 0.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 360,000 | 0.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 360,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 38,200 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 380,000 | 0.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 380,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 360,000 | 0.37 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 100,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 299,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 282,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 210,000 | 0.22 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.13 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 40,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 41,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 90,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 10 | -0.02 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -10,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -39,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -41,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.22 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -133,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -230,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.8 | -481,000 | -0.01 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -728,000 | -0.03 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -728,000 | -0.03 |