איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
188.33
מחיר קנייה
188.33
- % החודש:1.47%
- % השנה:14.44%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:14.37%
- סטיית תקן (שנה):16.68
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.77 | 1,678 | -0.56 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 95.51 | 25,567,500 | -1.94 |
| מק"מ | 9 | 37.75 | 30,529,900 | 30.24 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 21.5 | 16,152,000 | 17.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.25 | 10,930,000 | 10.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 10.05 | 789,200 | 8.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.44 | 0 | 7.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.62 | 0 | 2.9 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 218 | 0.19 |
| סה"כ | 105 | 291.13 | 83,970,496 | 74.25 |
אחזקות הקרן
S_140726_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
ממשלתי משתנה 1134
S_140726_241_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140726_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.15 | 1,478 | -0.49 |
| מקמ 1016 | 14.47 | 11,630,100 | 11.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.11 | 10,820,000 | 10.5 |
| S_140726_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.64 | 158 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.32 | 0 | 6.67 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 2,193,000 | 0.05 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 2,188,750 | 0.04 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.35 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.36 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.36 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.35 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.35 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 2,055,750 | -0.35 |
| מקמ 317 | 5.65 | 4,596,500 | 4.52 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.5 | 1,472,500 | 0.13 |
| מקמ 117 | 5.25 | 4,250,000 | 4.2 |
| F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 1,397,375 | -0.08 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,343,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 4.52 | 3,645,000 | 3.62 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 940,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.47 | 0 | 2.78 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 929,000 | -0.05 |
| מקמ 417 | 3.1 | 2,530,000 | 2.48 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 800,000 | 0.06 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 782,000 | -0.12 |
| מקמ 517 | 2.56 | 2,094,000 | 2.05 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 611,375 | 0 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 569,000 | 0.01 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 465,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 1.56 | 1,260,000 | 1.25 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 400,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.24 | 97,000 | 0.99 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.04 | 730,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.04 | 770,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.82 |
| הראל ריב אגח א | 1.02 | 750,000 | 0.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.02 | 750,000 | 0.82 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.01 | 80,000 | 0.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 700,000 | 0.76 |
| פועלים אגח 103 | 0.87 | 670,000 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.86 | 640,000 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.86 | 640,000 | 0.69 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.86 | 660,000 | 0.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 600,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 609,000 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 603,000 | 0.65 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.76 | 584,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.74 | 550,000 | 0.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.73 | 540,000 | 0.58 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 560,000 | 0.57 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.69 | 520,000 | 0.55 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 530,000 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.66 | 51,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.62 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 48,000 | 0.49 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 486,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 47,000 | 0.48 |
| מקמ 217 | 0.59 | 479,700 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.56 | 44,000 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.56 | 44,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.56 | 440,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.56 | 44,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.55 | 43,000 | 0.44 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.55 | 43,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 399,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.52 | 42,000 | 0.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.5 | 360,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.5 | 38,200 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 40,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 40,000 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.5 | 40,000 | 0.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.49 | 360,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.49 | 380,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 380,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 360,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 299,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 282,000 | 0.3 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 91,000 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 82,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 210,000 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 0.21 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.24 | 218 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 37,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 90,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| מקמ 617 | 0.05 | 44,600 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140726_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | -0.01 |
| S_140726_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 21 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.18 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -78,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -86,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -106,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -221,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -227,000 | 0 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.31 | -350,000 | 0 |