איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
169.35
מחיר קנייה
169.35
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:-4.05%
- סטיית תקן (שנה):22.87
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.82 | 2,283 | 4.94 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 87.42 | 27,165,000 | -4.98 |
| מק"מ | 9 | 41.88 | 43,648,713 | 43.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 30.19 | 0 | 31.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.13 | 13,733,464 | 13.48 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.1 | 7,993,000 | 8.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.69 | 474,200 | 4.83 |
| מניות ETF | 1 | 2.17 | 2,788 | 2.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 57 | 285.38 | 93,019,448 | 102.86 |
אחזקות הקרן
S_140725_92_90_ND_1_N_1_12_01
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
S_150925_29_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140725_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 63.33 | 1,478 | 4.53 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 48.28 | 15,000,000 | -4.24 |
| S_150925_29_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.49 | 805 | 0.41 |
| מקמ 116 | 16.38 | 17,019,600 | 16.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.32 | 0 | 15.75 |
| מקמ 316 | 14.51 | 15,164,000 | 14.91 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 12.87 | 4,000,000 | -0.11 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 9.33 | 2,900,000 | -0.11 |
| F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 9.33 | 2,900,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 5.94 |
| מקמ 216 | 5.6 | 5,836,213 | 5.75 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.29 | 5,467,126 | 5.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.36 | 0 | 4.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.63 | 3,856,000 | 3.73 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.28 | 1,019,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 2.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.54 | 0 | 2.61 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.38 | 2,482,000 | 2.44 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 681,000 | -0.14 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.17 | 2,788 | 2.23 |
| מקמ 1215 | 2.14 | 2,218,000 | 2.2 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 600,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 1.92 | 2,012,300 | 1.97 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.83 | 1,928,338 | 1.88 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.89 | 90,000 | 0.92 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.83 | 83,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.78 | 770,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 750,000 | 0.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 750,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.79 |
| מקמ 916 | 0.75 | 802,000 | 0.77 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 700,000 | 0.74 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.71 | 71,000 | 0.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 640,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.64 | 640,000 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 603,000 | 0.63 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 550,000 | 0.57 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 540,000 | 0.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 53,000 | 0.54 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 520,000 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 0.52 | 539,300 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 51,000 | 0.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 399,000 | 0.41 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 38,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 38,200 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 349,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 282,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.23 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 58,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 0.05 | 48,300 | 0.05 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 7,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.38 | 0 | -4.5 |