איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
174.51
מחיר קנייה
174.51
- % החודש:1.72%
- % השנה:6.05%
- % 3 חודשים:4.35%
- % 12 חודשים:17.84%
- סטיית תקן (שנה):18.03
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.02 | 2,077 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 92.89 | 27,356,000 | -0.57 |
| מק"מ | 10 | 35.03 | 32,661,300 | 32.39 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.99 | 0 | 22.18 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 15.22 | 13,466,000 | 14.08 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.85 | 8,404,338 | 8.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.12 | 643,200 | 6.58 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.57 | 760,000 | 2.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.32 | 0 | 2.13 |
| מניות ETF | 1 | 0.96 | 1,067 | 0.89 |
| סה"כ | 94 | 287.97 | 83,293,982 | 88.76 |
אחזקות הקרן
S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 73.74 | 1,478 | 0.39 |
| S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.3 | 507 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.87 | 0 | 17.45 |
| מקמ 316 | 17.88 | 16,548,000 | 16.54 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 2,100,000 | -0.22 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.07 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.07 |
| F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.07 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.07 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.07 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.07 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.07 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,055,750 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.66 | 6,366,000 | 6.16 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 1,944,000 | -0.06 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,715,000 | 0.09 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,715,000 | 0.1 |
| מקמ 516 | 5.15 | 4,792,000 | 4.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 3.99 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 1,000,000 | 0.05 |
| מקמ 217 | 3.12 | 2,979,700 | 2.89 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 850,000 | -0.03 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 782,000 | -0.01 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.57 | 760,000 | 2.38 |
| מקמ 416 | 2.17 | 2,012,300 | 2.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.07 | 1,928,338 | 1.91 |
| מקמ 117 | 1.82 | 1,730,000 | 1.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.7 | 0 | 1.57 |
| מקמ 916 | 1.66 | 1,562,000 | 1.53 |
| מקמ 616 | 1.09 | 1,020,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.05 | 97,000 | 0.98 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.01 | 90,000 | 0.94 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.96 | 1,067 | 0.89 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.94 | 83,000 | 0.87 |
| מקמ 726 | 0.91 | 849,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.88 | 770,000 | 0.81 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 840,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 750,000 | 0.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.86 | 750,000 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.81 | 700,000 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.73 | 640,000 | 0.67 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.73 | 640,000 | 0.67 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 660,000 | 0.67 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 670,000 | 0.68 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 210,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 600,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.7 | 609,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 603,000 | 0.63 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 584,000 | 0.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 550,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.61 | 540,000 | 0.57 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 560,000 | 0.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.59 | 53,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 520,000 | 0.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.56 | 51,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 48,000 | 0.48 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 47,000 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 399,000 | 0.42 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.43 | 38,000 | 0.4 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 360,000 | 0.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 360,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 38,200 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 380,000 | 0.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 380,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 360,000 | 0.37 |
| מקמ 816 | 0.35 | 328,300 | 0.32 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 299,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 282,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 210,000 | 0.22 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 90,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0 |
| S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0 |
| S_140126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 15 | -0.02 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -20,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -20,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -45,000 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -57,000 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -99,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -235,000 | 0 |