איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
181.3
מחיר קנייה
181.3
- % החודש:-1.8%
- % השנה:10.17%
- % 3 חודשים:1.93%
- % 12 חודשים:8.36%
- סטיית תקן (שנה):17.23
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.87 | 1,713 | 7.53 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 91.53 | 26,175,500 | -3.79 |
| מק"מ | 11 | 34.2 | 29,420,800 | 29.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.49 | 0 | 20.79 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 20.15 | 16,152,000 | 17.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.5 | 10,930,000 | 10.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 9.04 | 757,200 | 7.69 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 142 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.54 | 0 | -3.85 |
| סה"כ | 99 | 287.39 | 83,437,355 | 85.27 |
אחזקות הקרן
S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_150626_29_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.17 | 1,478 | 7.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.72 | 0 | 13.35 |
| S_150626_29_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.7 | 235 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.37 | 10,820,000 | 10.51 |
| מקמ 916 | 8.47 | 7,232,700 | 7.19 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 2,055,750 | -0.41 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 1,944,000 | -0.38 |
| מקמ 317 | 5.3 | 4,596,500 | 4.5 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.15 | 1,472,500 | 0.09 |
| מקמ 117 | 4.92 | 4,250,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | 0 | 4.03 |
| מקמ 816 | 4.75 | 4,044,300 | 4.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.54 | 0 | 3.01 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 940,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 2.77 |
| מקמ 726 | 3.09 | 2,629,000 | 2.63 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 850,000 | -0.17 |
| מקמ 417 | 2.91 | 2,530,000 | 2.47 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 800,000 | 0.04 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 782,000 | -0.14 |
| מקמ 517 | 2.4 | 2,094,000 | 2.04 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 569,000 | -0.01 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 465,000 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 1.46 | 1,260,000 | 1.24 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 400,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 97,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.98 | 770,000 | 0.83 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 730,000 | 0.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.96 | 750,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 750,000 | 0.81 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.95 | 80,000 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.9 | 700,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.81 | 640,000 | 0.69 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.81 | 640,000 | 0.68 |
| פועלים אגח 103 | 0.81 | 670,000 | 0.69 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 660,000 | 0.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 600,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 609,000 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 603,000 | 0.65 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 210,000 | -0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 584,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.69 | 550,000 | 0.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 540,000 | 0.58 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 560,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.56 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 520,000 | 0.55 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 530,000 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.62 | 51,000 | 0.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.59 | 500,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 48,000 | 0.49 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.58 | 486,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 47,000 | 0.48 |
| מקמ 217 | 0.55 | 479,700 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.52 | 44,000 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.52 | 44,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 440,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.52 | 44,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 43,000 | 0.43 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 43,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.5 | 399,000 | 0.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 40,000 | 0.4 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 40,000 | 0.4 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 360,000 | 0.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 360,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 38,200 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 380,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 380,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 360,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 299,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 282,000 | 0.3 |
| מקמ 1016 | 0.3 | 260,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 210,000 | 0.22 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.15 | 142 | 0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 90,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| מקמ 617 | 0.05 | 44,600 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -12,000 | 0 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -11,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -19,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.18 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -136,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.87 | 0 | -6.68 |