איביאי מחקה Russell 2000

מחיר פדיון

167.79

מחיר קנייה

167.79

-1.33%

% החודש:0.22%
% השנה:-0.01%
% 3 חודשים:7.39%
% 12 חודשים:-3.7%
סטיית תקן (שנה):22.9
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	99.8	2,501	0.2
FORWARD מט"ח	17	89.34	25,575,000	-6.22
מק"מ	9	44.12	43,707,102	42.83
פיקדונות בבנק	7	20.95	0	20.34
אג"ח מדינה	5	20.06	19,782,400	19.47
אג"ח קונצרני	13	8.18	7,711,000	7.94
עסקאות בנגזרי OTC	3	7.35	0	7.14
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.31	505,000	5.15
מניות ETF	1	0.29	381	0.28
SPOT	1	0.05	14,000	0
סה"כ	69	295.45	97,297,384	97.14

אחזקות הקרן

S_140725_92_90_ND_1_N_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00

S_160625_120_90_ND_1_Y_1_12_01

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140725_92_90_ND_1_N_1_12_01	62.23	1,478	-1.17
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	52.41	15,000,000	-3.06
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	52.41	15,000,000	-3.04
S_160625_120_90_ND_1_Y_1_12_01	37.47	890	1.27
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	17.66	5,055,000	-1
מקמ 116	17.2	17,005,500	16.7
מקמ 316	15.24	15,164,000	14.8
פיקדון בבנק מסוים	13.43	0	13.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.31	0	7.09
ממשל קצרה 0825	7.2	7,008,936	6.98
מקמ 216	5.88	5,836,213	5.71
ממשל קצרה 1125	5.55	5,467,126	5.39
ממשלתי משתנה 1134	3.85	3,856,000	3.74
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,019,000	-0.15
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.7	774,000	-0.16
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.67	0	2.59
ממשל קצרה 0226	2.5	2,482,000	2.42
מקמ 915	2.49	2,423,589	2.41
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.38	681,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	2.03
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.04	585,000	0.02
מקמ 416	2.02	2,012,300	1.96
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	1.97	564,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.61
ממשל קצרה 0526	0.96	968,338	0.94
לאומי מסחרי 8	0.94	90,000	0.91
פועלים מסחרי 1	0.87	83,000	0.84
גלעד פקדון אגח ג	0.82	770,000	0.8
הראל ריב אגח א	0.8	750,000	0.78
פאי פלוס אגח ב	0.8	750,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.73
אלה פקדון אגח יא	0.75	700,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 5	0.75	71,000	0.73
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.73	210,000	-0.03
איביאי פקדון אגח א	0.68	640,000	0.66
פאי פלוס אגח ד	0.67	640,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 4	0.64	60,000	0.62
לאומי מסחרי 6	0.64	60,000	0.62
הראל ריב אגח ב	0.64	603,000	0.62
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	0.58
גלעד פקדון אגח ד	0.58	550,000	0.56
גלעד פקדון אגח ה	0.57	540,000	0.55
מקמ 1015	0.57	561,500	0.56
פועלים מסחרי 2	0.55	53,000	0.53
הראל פיקדון אגח ד	0.54	500,000	0.53
איביאי פקדון אגח ג	0.54	520,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	50,000	0.5
מקמ 1115	0.51	500,000	0.49
איביאי פקדון אגח ב	0.42	399,000	0.4
ישראכרט מסחרי 4	0.4	38,000	0.39
פאי פלוס אגח א	0.37	349,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.33
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.29	381	0.28
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.2	58,000	-0.01
מקמ 815	0.2	195,000	0.19
S_160625_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	55	0.09
SPOT_USDILS	0.05	14,000	0
S_160625_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	16	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מקמ 726	0.01	9,000	0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-3,000	0
S_160625_120_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	62	-0.03
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-26,000	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-60,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-0.53
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-4.71	-1,347,000	-0.04
F_090725_78_78_DL_0_N_1_00_00	-5.82	-1,665,000	-0.08
F_120525_136_136_DL_0_N_1_00_00	-15.62	-4,470,000	0.65
F_120525_107_107_DL_0_N_1_00_00	-20.26	-5,800,000	0.85