איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
157.8
מחיר קנייה
157.8
- % החודש:3.99%
- % השנה:-5.97%
- % 3 חודשים:9.45%
- % 12 חודשים:-6.02%
- סטיית תקן (שנה):24.13
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.14 | 2,702 | 4.8 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 95.55 | 27,628,000 | 0.47 |
| מק"מ | 8 | 44.66 | 48,116,327 | 46.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.56 | 0 | 26.79 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.23 | 16,332,062 | 15.97 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.58 | 6,792,000 | 6.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.89 | 402,000 | 4.07 |
| מניות ETF | 1 | 1.79 | 2,636 | 1.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.5 | 0 | -2.62 |
| SPOT | 1 | -4.87 | -1,407,000 | -0.01 |
| סה"כ | 64 | 284.03 | 97,868,727 | 105.08 |
אחזקות הקרן
S_140425_183_90_ND_1_N_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
S_140425_183_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140425_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 56.79 | 1,530 | 2.78 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 51.88 | 15,000,000 | 0.24 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 51.88 | 15,000,000 | 0.24 |
| S_140425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.35 | 1,114 | 2.02 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 17.48 | 5,055,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.44 | 0 | 18.28 |
| מקמ 116 | 15.3 | 16,505,500 | 16.04 |
| מקמ 316 | 13.97 | 15,164,000 | 14.65 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.59 | 7,008,936 | 6.91 |
| מקמ 216 | 5.39 | 5,836,213 | 5.65 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 1,500,000 | -0.14 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.09 | 5,467,126 | 5.34 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 1,407,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 4.85 |
| מקמ 615 | 4.44 | 4,677,100 | 4.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.55 | 3,856,000 | 3.72 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 774,000 | 0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.44 | 0 | 2.56 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 644,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 2.19 | 2,314,841 | 2.3 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 572,000 | -0.01 |
| F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 564,000 | 0.03 |
| מקמ 416 | 1.85 | 2,012,300 | 1.94 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.79 | 2,636 | 1.87 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 301,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.96 | 1,023,589 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 90,000 | 0.9 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 83,000 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 770,000 | 0.78 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 750,000 | 0.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 750,000 | 0.76 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 210,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.69 | 71,000 | 0.72 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 700,000 | 0.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 640,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 640,000 | 0.64 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.59 | 60,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.59 | 60,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 603,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.6 |
| מקמ 515 | 0.56 | 582,784 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.53 | 550,000 | 0.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 540,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 500,000 | 0.52 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 130,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 38,000 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 349,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.22 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 62,000 | 0 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 58,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| S_140425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 58 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -34,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -41,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -45,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -52,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.4 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -415,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.35 | 0 | -2.47 |
| SPOT_USDILS | -4.87 | -1,407,000 | -0.01 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -12.45 | -3,600,000 | -0.01 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -32.73 | -9,462,000 | -0.04 |