איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
188.75
מחיר קנייה
188.75
- % החודש:0.5%
- % השנה:14.7%
- % 3 חודשים:8.53%
- % 12 חודשים:18.63%
- סטיית תקן (שנה):17.68
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.15 | 1,950 | 7.35 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 79.87 | 22,590,500 | -7.07 |
| מק"מ | 10 | 32.59 | 26,475,500 | 26.01 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 21.34 | 16,152,000 | 17.04 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.83 | 0 | 11.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.27 | 10,930,000 | 10.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.27 | 730,200 | 7.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.68 | 760,000 | 2.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.82 | 0 | 1.45 |
| מניות ETF | 1 | 1.75 | 1,692 | 1.39 |
| סה"כ | 95 | 276.57 | 77,641,842 | 78.17 |
אחזקות הקרן
S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01
S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 84.47 | 1,478 | 5.07 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.77 | 241 | 1.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.13 | 10,820,000 | 10.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.22 | 0 | 7.36 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| F_210126_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 2,055,750 | -0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.98 | 0 | 5.57 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 1,944,000 | -0.66 |
| מקמ 317 | 5.61 | 4,596,500 | 4.47 |
| מקמ 916 | 5.38 | 4,332,000 | 4.29 |
| מקמ 117 | 5.21 | 4,250,000 | 4.16 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 1,472,500 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 0 | 4.1 |
| מקמ 816 | 5.03 | 4,044,300 | 4.02 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 940,000 | -0.08 |
| מקמ 726 | 3.28 | 2,629,000 | 2.62 |
| מקמ 417 | 3.08 | 2,530,000 | 2.46 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 850,000 | -0.29 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 782,000 | -0.24 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.68 | 760,000 | 2.14 |
| מקמ 517 | 2.54 | 2,094,000 | 2.03 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.75 | 1,692 | 1.39 |
| מקמ 1216 | 1.55 | 1,260,000 | 1.24 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.23 | 97,000 | 0.98 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.03 | 730,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 770,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 750,000 | 0.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.01 | 750,000 | 0.81 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1 | 80,000 | 0.8 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.95 | 700,000 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.86 | 640,000 | 0.68 |
| פועלים אגח 103 | 0.86 | 670,000 | 0.68 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.85 | 640,000 | 0.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.85 | 660,000 | 0.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.82 | 600,000 | 0.66 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 609,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.81 | 603,000 | 0.64 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.75 | 584,000 | 0.6 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 210,000 | -0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 550,000 | 0.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.72 | 540,000 | 0.57 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 560,000 | 0.57 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.69 | 53,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.69 | 520,000 | 0.55 |
| פועלים אגח 104 | 0.67 | 530,000 | 0.54 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.66 | 51,000 | 0.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.65 | 50,000 | 0.52 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 144 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 500,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.61 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 48,000 | 0.49 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.61 | 486,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 47,000 | 0.48 |
| מקמ 217 | 0.59 | 479,700 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.56 | 440,000 | 0.44 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.55 | 44,000 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.55 | 44,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.55 | 44,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.54 | 43,000 | 0.43 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.54 | 43,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.52 | 399,000 | 0.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.49 | 360,000 | 0.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.49 | 360,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.49 | 38,200 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 380,000 | 0.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 380,000 | 0.38 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 360,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 299,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 282,000 | 0.29 |
| מקמ 1016 | 0.32 | 260,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 210,000 | 0.22 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 40 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.14 | 110,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 90,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.06 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 12 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| S_160326_120_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 10 | -0.01 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -19,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.49 | 0 | -0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.67 | 0 | -3.72 |