אי בי אי סל תל בונד צמודות A

4,085.51
0.03%
שווי יחידה
4,086.51
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:27,659
  • % החודש:0.62%
  • % השנה:3.89%
  • % 3 חודשים:2.71%
  • % 12 חודשים:8.1%
  • סטיית תקן (שנה):2.19
  • שארפ (שנה):1.77
מחזור יומי
677
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,084.1
שער פתיחה
0%4,084.1
שער ממוצע
0.03%4,085.52
שער נעילה
0.06%4,086.64
שווי שוק
3
מספר נייר
1148477
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
310.25
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד-צמודות A
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,086.64
4,085.09
טווח 52 שבועות
4,084.36
3,751.34

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.96-10.67
תחילת השנה12.58--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ה3.068,549,6069.1
ג'י סיטי אגח יג3.067,854,8849.13
אשטרום קב אגח ד3.058,598,5119.08
נכסים ובנ אגח י3.058,326,7109.1
ג'י סיטי אגח יב3.057,793,0259.1
ג'י סיטי אגח טז3.058,688,0749.1
שיכון ובינוי אגח 82.917,353,9938.68
דליה אגח ב2.827,895,0288.39
אפי נכסים אגח ח2.757,029,4288.2
מימון ישיר אגח ו2.456,691,3267.29
דליה אגח א2.175,867,9606.47
ג'נריישן קפ אגח ג2.156,276,4866.4
ג'י סיטי אגח יד2.156,486,9226.42
מגה אור אגח ז1.975,027,2455.88
מגה אור אגח ט1.965,478,2745.84
או פי סי אגח ב1.924,960,9285.72
אפי נכסים אגח טז1.95,369,2545.67
הכשרת ישוב אגח 211.894,921,6245.63
אלבר אגח יט1.734,746,3255.16
אפי נכסים אגח יג1.694,737,2745.04
ג'י סיטי אגח כ1.514,266,7114.5
אלון רבוע אגח ז1.494,191,5194.43
אדגר אגח יב1.424,159,9934.22
אפי נכסים אגח יד1.393,969,9054.14
אלון רבוע אגח ט1.383,904,5874.12
מגה אור אגח יא1.364,005,8344.07
קיסטון אינ אגח א1.363,902,0744.04
הכשרת ישוב אגח 231.33,300,8293.87
אלדן תחבורה אגח ח1.253,434,8583.74
מגוריט אגח ד1.213,385,2373.61
אדגר אגח יא1.193,110,0113.53
אספן גרופ אגח ח1.183,147,4913.5
אשטרום נכ אגח 121.153,063,3333.42
ג'י סיטי אגח יט1.133,227,0693.37
מגוריט אגח ג1.13,136,9283.27
הכשרת ישוב אג261.092,995,1963.25
להב אגח ג1.082,920,0273.21
ג'נריישן קפ אגח ב1.073,008,3513.2
אדגר אגח י1.072,710,5563.19
אשטרום נכ אגח 141.062,953,0433.15
דלק נכסים אגח א1.032,748,8393.06
אלבר אגח יז0.982,583,3002.93
פתאל החז אגח ד0.982,633,1102.92
ג'י סיטי אגח יח0.982,712,1732.92
אדגר אגח יג0.972,662,3962.9
הכשרת ישוב אגח 220.972,492,3792.89
מגוריט אגח ה0.962,740,4702.85
אשטרום נכ אגח 130.962,762,2362.87
דור אלון אגח ח0.942,682,5922.79
הכשרת ישוב אגח 250.942,621,4922.81
שיכון ובינוי אגח 90.882,272,9752.63
אשטרום קב אגח ה0.862,329,5962.56
אספן גרופ אגח ט0.862,504,3622.56
מגוריט אגח ו0.812,410,3672.41
נופר אנרג'י אגח א0.792,112,0202.34
רני צים אגח ב0.772,086,9552.3
ג'י סיטי אגח טו0.772,046,6072.29
אפי נכסים אגח טו0.762,106,6812.26
אאורה אגח יז0.741,996,7972.19
אלדן תחבורה אגח ז0.731,997,0202.19
ויתניה אגח ו0.661,816,2541.95
ג'י סיטי אגח כא0.661,984,5171.97
אשטרום נכ אגח 100.661,640,5301.96
מגה אור אגח ו0.651,641,7971.94
הכשרת ישוב אגח 240.641,736,2021.91
גירון אגח ז0.621,657,4631.84
אפקון החז אגח ד0.591,511,0031.75
ריט אזורים אגח א0.581,687,8681.73
אלה השק אגח א0.511,395,9541.51
אשטרום נכ אגח 110.461,211,3921.37
גירון אגח ח0.431,364,4781.28
ויתניה אגח ה0.38954,0201.12
אס אר אקורד אגח ב0.371,026,1331.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.36948,4791.06
אלבר אגח כא0.3874,0150.88
מגוריט אגח ז0.27898,5590.82
ויתניה אגח ז0.25742,6850.76
מגה אור אגח י0.24714,6340.72
לוינשטין הנד אגח ו0.14416,0000.41
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
פיקדון בבנק מסוים-0.190-0.58