אי בי אי סל תל בונד צמודות A
4,085.51
0.03%שווי יחידה
4,086.51
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:27,659
- % החודש:0.62%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.96 | -10.67 |
תחילת השנה | 12.58 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מימון ישיר אגח ה | 3.06 | 8,549,606 | 9.1 |
ג'י סיטי אגח יג | 3.06 | 7,854,884 | 9.13 |
אשטרום קב אגח ד | 3.05 | 8,598,511 | 9.08 |
נכסים ובנ אגח י | 3.05 | 8,326,710 | 9.1 |
ג'י סיטי אגח יב | 3.05 | 7,793,025 | 9.1 |
ג'י סיטי אגח טז | 3.05 | 8,688,074 | 9.1 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 2.91 | 7,353,993 | 8.68 |
דליה אגח ב | 2.82 | 7,895,028 | 8.39 |
אפי נכסים אגח ח | 2.75 | 7,029,428 | 8.2 |
מימון ישיר אגח ו | 2.45 | 6,691,326 | 7.29 |
דליה אגח א | 2.17 | 5,867,960 | 6.47 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 2.15 | 6,276,486 | 6.4 |
ג'י סיטי אגח יד | 2.15 | 6,486,922 | 6.42 |
מגה אור אגח ז | 1.97 | 5,027,245 | 5.88 |
מגה אור אגח ט | 1.96 | 5,478,274 | 5.84 |
או פי סי אגח ב | 1.92 | 4,960,928 | 5.72 |
אפי נכסים אגח טז | 1.9 | 5,369,254 | 5.67 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 1.89 | 4,921,624 | 5.63 |
אלבר אגח יט | 1.73 | 4,746,325 | 5.16 |
אפי נכסים אגח יג | 1.69 | 4,737,274 | 5.04 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.51 | 4,266,711 | 4.5 |
אלון רבוע אגח ז | 1.49 | 4,191,519 | 4.43 |
אדגר אגח יב | 1.42 | 4,159,993 | 4.22 |
אפי נכסים אגח יד | 1.39 | 3,969,905 | 4.14 |
אלון רבוע אגח ט | 1.38 | 3,904,587 | 4.12 |
מגה אור אגח יא | 1.36 | 4,005,834 | 4.07 |
קיסטון אינ אגח א | 1.36 | 3,902,074 | 4.04 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.3 | 3,300,829 | 3.87 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.25 | 3,434,858 | 3.74 |
מגוריט אגח ד | 1.21 | 3,385,237 | 3.61 |
אדגר אגח יא | 1.19 | 3,110,011 | 3.53 |
אספן גרופ אגח ח | 1.18 | 3,147,491 | 3.5 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.15 | 3,063,333 | 3.42 |
ג'י סיטי אגח יט | 1.13 | 3,227,069 | 3.37 |
מגוריט אגח ג | 1.1 | 3,136,928 | 3.27 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.09 | 2,995,196 | 3.25 |
להב אגח ג | 1.08 | 2,920,027 | 3.21 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 1.07 | 3,008,351 | 3.2 |
אדגר אגח י | 1.07 | 2,710,556 | 3.19 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.06 | 2,953,043 | 3.15 |
דלק נכסים אגח א | 1.03 | 2,748,839 | 3.06 |
אלבר אגח יז | 0.98 | 2,583,300 | 2.93 |
פתאל החז אגח ד | 0.98 | 2,633,110 | 2.92 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 2,712,173 | 2.92 |
אדגר אגח יג | 0.97 | 2,662,396 | 2.9 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.97 | 2,492,379 | 2.89 |
מגוריט אגח ה | 0.96 | 2,740,470 | 2.85 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.96 | 2,762,236 | 2.87 |
דור אלון אגח ח | 0.94 | 2,682,592 | 2.79 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.94 | 2,621,492 | 2.81 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.88 | 2,272,975 | 2.63 |
אשטרום קב אגח ה | 0.86 | 2,329,596 | 2.56 |
אספן גרופ אגח ט | 0.86 | 2,504,362 | 2.56 |
מגוריט אגח ו | 0.81 | 2,410,367 | 2.41 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.79 | 2,112,020 | 2.34 |
רני צים אגח ב | 0.77 | 2,086,955 | 2.3 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.77 | 2,046,607 | 2.29 |
אפי נכסים אגח טו | 0.76 | 2,106,681 | 2.26 |
אאורה אגח יז | 0.74 | 1,996,797 | 2.19 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.73 | 1,997,020 | 2.19 |
ויתניה אגח ו | 0.66 | 1,816,254 | 1.95 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.66 | 1,984,517 | 1.97 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.66 | 1,640,530 | 1.96 |
מגה אור אגח ו | 0.65 | 1,641,797 | 1.94 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.64 | 1,736,202 | 1.91 |
גירון אגח ז | 0.62 | 1,657,463 | 1.84 |
אפקון החז אגח ד | 0.59 | 1,511,003 | 1.75 |
ריט אזורים אגח א | 0.58 | 1,687,868 | 1.73 |
אלה השק אגח א | 0.51 | 1,395,954 | 1.51 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.46 | 1,211,392 | 1.37 |
גירון אגח ח | 0.43 | 1,364,478 | 1.28 |
ויתניה אגח ה | 0.38 | 954,020 | 1.12 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.37 | 1,026,133 | 1.11 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.36 | 948,479 | 1.06 |
אלבר אגח כא | 0.3 | 874,015 | 0.88 |
מגוריט אגח ז | 0.27 | 898,559 | 0.82 |
ויתניה אגח ז | 0.25 | 742,685 | 0.76 |
מגה אור אגח י | 0.24 | 714,634 | 0.72 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.14 | 416,000 | 0.41 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.58 |