הירשמו אזור אישי

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

4,135.23

0%

שווי יחידה

4,135.22

נכון ל: 09/12/2025

תמורה:55,495
% החודש:-0.22%
% השנה:5.13%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100.04	286,362,168	317.42
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.1
סה"כ	85	100.01	286,362,168	317.32

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	3.15	8,852,558	9.98
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	8,103,031	9.96
ג'י סיטי אגח יג	3.14	8,471,389	9.98
אשטרום קב אגח ד	3.13	9,072,900	9.94
ג'י סיטי אגח יב	3.13	8,359,118	9.92
מימון ישיר אגח ה	3.12	9,079,594	9.9
ג'י סיטי אגח טז	3.11	9,091,354	9.88
ג'י סיטי אגח יד	2.97	9,430,254	9.43
מגה אור אגח ט	2.95	8,488,270	9.37
דליה אגח ב	2.68	7,833,004	8.52
אשטרום קב אגח ה	2.08	5,899,125	6.59
אפי נכסים אגח ח	2.03	5,380,100	6.45
דליה אגח א	1.99	5,560,472	6.32
מימון ישיר אגח ו	1.97	5,690,365	6.24
אפי נכסים אגח טז	1.88	5,479,274	5.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.87	5,693,419	5.94
הכשרת ישוב אגח 21	1.85	5,022,472	5.87
דור אלון אגח ח	1.74	5,124,679	5.51
אפי נכסים אגח יג	1.68	4,834,344	5.33
ג'י סיטי אגח כא	1.61	5,026,359	5.12
ג'י סיטי אגח כ	1.5	4,381,083	4.75
אלבר אגח יט	1.42	4,098,414	4.52
אדגר אגח יג	1.42	4,075,426	4.5
אדגר אגח יב	1.42	4,245,235	4.5
אפי נכסים אגח יד	1.38	4,051,252	4.39
קיסטון אינ אגח א	1.34	3,982,032	4.27
מגוריט אגח ג	1.31	3,829,501	4.17
מגה אור אגח יא	1.31	3,964,042	4.16
מגה אור אגח ז	1.28	3,420,172	4.07
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	3,368,466	4.02
אשטרום נכ אגח 12	1.26	3,496,873	4.01
מגוריט אגח ד	1.19	3,454,602	3.78
אדגר אגח יא	1.16	3,173,738	3.69
אספן גרופ אגח ח	1.16	3,211,985	3.68
או פי סי אגח ב	1.11	3,000,133	3.52
ג'י סיטי אגח יט	1.1	3,288,342	3.51
רני צים אגח ד	1.1	3,336,076	3.5
הכשרת ישוב אגח 26	1.08	3,056,569	3.41
אשטרום נכ אגח 14	1.05	3,013,554	3.32
אלבר אגח כא	1.04	3,191,844	3.3
להב אגח ג	1.01	2,855,700	3.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.99	2,837,576	3.15
דלק נכסים אגח א	0.98	2,734,149	3.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.97	2,820,111	3.08
ג'י סיטי אגח יח	0.97	2,784,874	3.07
אשטרום נכ אגח 13	0.96	2,818,836	3.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.93	2,675,208	2.94
פתאל החז אגח ד	0.88	2,468,350	2.79
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	2,319,549	2.76
אספן גרופ אגח ט	0.86	2,555,678	2.73
אלבר אגח יז	0.82	2,261,077	2.6
מגוריט אגח ו	0.8	2,459,757	2.53
רני צים אגח ב	0.76	2,134,653	2.42
אפי נכסים אגח טו	0.76	2,149,848	2.4
אאורה אגח יז	0.72	2,037,713	2.28
נופר אנרג'י אגח א	0.71	1,975,689	2.24
ג'י סיטי אגח טו	0.71	1,963,202	2.25
ריט אזורים אגח א	0.7	2,074,506	2.21
אדגר אגח י	0.7	1,844,066	2.21
ויתניה אגח ו	0.64	1,853,470	2.04
אשטרום נכ אגח 10	0.64	1,674,145	2.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	1,771,778	1.99
אשטרום נכ אגח 11	0.63	1,711,680	1.99
הכשרת ישוב אגח 22	0.63	1,695,633	2
גירון אגח ז	0.61	1,691,426	1.94
מימון ישיר אגח ז	0.57	1,771,608	1.82
אפקון החז אגח ד	0.57	1,541,964	1.82
אלדן תחבורה אגח ז	0.55	1,567,646	1.75
מגוריט אגח ז	0.55	1,833,942	1.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	1,698,094	1.73
מגוריט אגח ה	0.53	1,571,518	1.67
ויתניה אגח ז	0.5	1,515,807	1.57
אלה השק אגח א	0.44	1,266,273	1.4
גירון אגח ח	0.43	1,392,438	1.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	967,914	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.09
אס אר אקורד אגח ב	0.29	837,727	0.92
ויתניה אגח ה	0.24	649,046	0.77
מגה אור אגח י	0.23	707,178	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.43
אלדן תחבורה אגח י	0.14	435,262	0.44
סונול נד אגח א	0.1	305,657	0.31
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	0	-2.93