איביאי (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.4	7.81
תחילת השנה	-259.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טז	2.91	40,425,020	43.12
קסם ETF תל בונד מאגר	2.89	1,003,034	42.84
MTF סל תל בונד-מאגר	2.7	9,127,949	39.96
תכלית סל תל בונד מאגר	2.66	927,589	39.78
הראל סל תל בונד מאגר	2.25	7,685,037	33.34
קופרליין אגח ד	1.94	29,448,782	28.72
לאומי אגח 186	1.77	24,735,228	26.25
אקסטל אגח ד	1.72	25,346,633	25.54
ספנסר אגח ז	1.64	25,360,880	24.37
ישפרו אגח א	1.57	20,896,915	23.33
אנקור הזד אגח ב	1.51	21,053,577	22.39
פועלים הת נד יג (COCO)	1.46	18,422,240	21.6
מגה אור אגח ח	1.32	16,594,769	19.61
מור סל תל בונד מאגר	1.3	321,080	19.27
מליסרון אגח כא	1.19	15,084,864	17.61
מגדל הון אגח יד	1.16	15,000,000	17.19
כלל הון אגח יד	1.14	15,314,030	16.88
פיקהיל אגח א	1.11	16,577,824	16.42
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.07	346,094	15.86
אנקור הזד אגח ג	1.06	15,612,151	15.73
אבו מגורים אגח א	1.04	14,339,812	15.43
לוזון קב אגח יא	1.02	14,181,567	15.15
אנקור פרופ אגח ה	0.98	14,666,556	14.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.96	13,640,399	14.25
אפי נכסים אגח יד	0.9	11,905,997	13.38
אמ.די.ג'י אגח ט	0.87	13,032,562	12.89
הפניקס אגח 5	0.86	11,234,283	12.67
מז טפ הנפק 46	0.81	10,000,000	12.01
ספנסר אגח ד	0.79	11,466,074	11.68
מגוריט אגח ז	0.77	11,618,172	11.43
אפי נכסים אגח טז	0.76	9,834,770	11.23
מהדרין אגח א	0.76	10,277,777	11.27
לייטסטון אגח ה	0.76	11,412,510	11.22
רבוע נדלן אגח ט	0.75	10,000,000	11.14
מז טפ הנפק 52	0.74	10,000,000	11.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	10,000,000	10.85
ביג אגח כד	0.72	10,146,269	10.7
ווסטדייל אגח ד	0.71	10,620,201	10.58
דלק קב אגח מב	0.7	10,000,000	10.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.69	10,000,000	10.16
בלדי אגח 1	0.68	9,098,639	10.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	9,450,003	10.03
מנורה הון התח ט	0.68	9,445,597	10.02
נכסים ובנ אגח יב	0.66	9,509,000	9.77
אפי נכסים אגח יז	0.65	9,100,681	9.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.64	8,696,449	9.51
דוראל אגח ג	0.64	8,640,764	9.5
ישרס אגח יט	0.64	8,647,800	9.5
רייק אספן אגח א	0.63	9,160,769	9.37
אלקו אגח יד	0.62	8,673,196	9.16
אמות אגח י	0.61	8,089,879	9.06
לנטרה קנדה אגח א	0.6	8,535,052	8.84
פרשקובסקי אגח יז	0.6	8,825,000	8.94
לייטסטון אגח ז	0.6	9,441,576	8.94
חשמל אגח 34	0.59	7,595,234	8.72
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	7,828,651	8.71
ישראל קנדה אגח ח	0.58	7,947,000	8.64
אנלייט אנ אגח ד	0.58	9,082,571	8.57
פועלים אגח 203	0.57	7,144,816	8.44
ריט 1 אגח ח	0.57	7,431,617	8.43
להב אגח ג	0.56	7,261,878	8.29
מבנה אגח כו	0.56	7,685,028	8.27
ישראכרט אגחג-רמ	0.56	7,550,000	8.27
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	8,038,282	8.35
מגה אור אגח יא	0.55	7,500,000	8.2
דה לסר אגח ז	0.55	12,110,707	8.09
פועלים אגח 201	0.55	7,500,000	8.12
גרייסטון אגח א	0.54	7,928,306	7.99
אמפא אגח א	0.54	7,500,000	7.93
פריים אנרג אגח ד	0.54	7,718,259	7.93
מניבים ריט אגח ד	0.53	6,845,271	7.83
נמקו אגח ה	0.53	7,544,593	7.87
אנלייט אנ אגח ז	0.53	7,500,000	7.83
אלעד יואס אגח א	0.53	7,612,397	7.83
מליסרון אגח כ	0.53	7,244,319	7.81
קופרליין אגח ה	0.52	7,714,767	7.64
לאומי התח נד407 (COCO)	0.52	7,500,000	7.71
ריט 1 אגח ז	0.51	6,302,000	7.58
קנדה גלוב אגח א	0.51	7,471,687	7.54
אקסטל אגח ה	0.51	7,541,728	7.55
אלוני חץ אגח יז	0.51	6,959,235	7.58
פרוספקט אגח א	0.51	8,273,481	7.61
ארפורט אגח יד	0.51	7,500,000	7.58
ביג אגח כה	0.51	7,499,000	7.56
דור אלון אגח ט	0.51	7,500,000	7.6
ג'י סיטי אגח יד	0.51	7,500,001	7.59
אפי קפיטל אגח ה	0.5	7,110,383	7.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	7,472,765	7.41
נמלי ישראל אגח ד	0.49	7,492,852	7.28
מגדל הון אגח יג	0.48	6,230,417	7.06
ריט אזורים אגח ג	0.48	6,655,011	7.05
דור אלון אגח ח	0.47	6,346,877	7
מגוריט אגח ו	0.47	6,591,981	6.93
פריים אנרג אגח ג	0.47	6,457,125	6.91
סטרוברי אנ אגח ג	0.47	7,080,140	6.95
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	6,512,845	6.84
ממון משהנ אג 1 רמ	0.45	5,841,656	6.6
אקונרגי אגח ב	0.44	5,897,046	6.53
ארפורט אגח יב	0.43	5,755,559	6.41
חלל תקש אגח כ	0.42	6,608,135	6.17
פאי סיאם אגח ג	0.42	6,000,000	6.19
אנרג'יקס אגח א	0.41	6,324,876	6.08
אפי קפיטל אגח ד	0.41	5,696,696	6.14
אלקטרה אגח ו	0.41	6,586,326	6.04
שלמה החז אגח כ	0.4	5,404,043	5.94
עזריאלי אגח ז	0.39	5,313,681	5.78
פתאל אירו אגח ה	0.38	5,248,406	5.57
אמ.די.ג'י אגח ח	0.38	5,492,392	5.58
מלרן אגח ז	0.37	5,290,000	5.45
אפי קפיטל אגח ג	0.36	5,058,843	5.32
מ.ו השקע אגח ב	0.36	4,750,970	5.37
בלאקאדג' אגח ד	0.36	5,246,202	5.29
מימון ישיר אגח ז	0.36	5,000,000	5.34
פניקס הון אגח יז	0.36	4,935,000	5.39
גב ים אגח יב	0.36	5,000,000	5.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	5,000,000	5.31
מהדרין אגח ב	0.36	5,192,700	5.26
רם אדרת אגח ד	0.36	5,330,004	5.38
אלוני חץ אגח יג	0.35	5,000,000	5.2
מלרן אגח ו	0.35	5,000,000	5.13
מקס איט אגח ה	0.35	4,983,000	5.17
אינפליי אגח א	0.35	5,000,000	5.17
מויניאן אגח א	0.35	5,180,060	5.15
מגוריט אגח יא	0.34	5,591,000	5.07
מגידו אגח ב	0.34	4,998,214	5.02
חג'ג' אירופה אגח ו	0.34	5,000,000	4.99
רבוע נדלן אגח י	0.33	5,000,000	4.94
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.33	4,828,000	4.92
גב ים אגח ח	0.32	5,000,000	4.72
חשמל אגח 38	0.31	4,379,000	4.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	3,936,514	4.46
יוניברסל אגח ג	0.26	3,306,819	3.86
אלון רבוע אגח ט	0.26	3,469,000	3.84
צור אגח יג	0.26	3,493,333	3.88
צור אגח יב	0.25	3,176,889	3.75
קסטלן אגח ב	0.25	3,628,954	3.67
אי.אס.איי אגח א	0.23	3,347,454	3.46
ישראל קנדה מלו אגח א	0.23	3,326,000	3.39
קרסו מוט אגח ז	0.23	3,353,118	3.38
דה לסר אגח ח	0.22	3,490,194	3.26
חברה לישראל אגח 15	0.22	3,380,730	3.29
מימון ישיר אגח ו	0.19	2,536,565	2.83
דלק קב אגח מא	0.19	2,674,000	2.89
בוני תיכון אגח כ	0.18	2,582,946	2.61
לוי אגח ח	0.18	2,684,436	2.72
קסטלן אגח ב	0.17	2,500,000	2.49
דלק קב אגח מא	0.17	2,326,000	2.5
שדה נדלן אגח א	0.17	2,500,000	2.57
ישראל קנדה אגח ט	0.17	2,500,000	2.49
אלבר אגח כ	0.16	2,251,988	2.3
אנשי העיר אגח א	0.16	2,246,468	2.34
הילה אגח ב	0.16	2,274,806	2.4
דלק קב אגח מ	0.15	2,103,374	2.29
קסטלן אגח א	0.12	1,735,997	1.77
מ.ו השקע אגח ה	0.12	1,776,159	1.82
עזריאלי אגח ד	0.1	1,266,106	1.51
הילה אגח ד	0.1	1,515,294	1.53
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	6,589,904	1.32
סימד הולדינגס אגח א	0.08	2,069,766	1.16
דה לסר אגח ט	0.06	2,049,249	0.92
גשם למשתכן אגח א	0.05	706,866	0.74
חג'ג' אגח יא	0.02	325,573	0.32
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	74,019	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.05
אול-יר אגח ה	0	115,471	0
נורסטאר אגח יג	0	725	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-5.06