איביאי (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-53.42	-13.36
תחילת השנה	-353.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	2.67	903,934	38.9
MTF סל תל בונד-מאגר	2.49	8,215,568	36.24
תכלית סל תל בונד מאגר	2.42	817,589	35.3
הראל סל תל בונד מאגר	2.1	6,985,037	30.54
אקסטל אגח ד	1.85	27,414,831	27.01
דיסקונט מנ אגח טז	1.85	25,169,807	26.93
קופרליין אגח ד	1.82	28,478,571	26.54
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	24.72
ספנסר אגח ז	1.69	26,527,081	24.57
אנקור הזד אגח ב	1.59	22,325,693	23.12
פועלים הת נד יג (COCO)	1.48	18,422,240	21.55
מגה אור אגח ח	1.45	17,867,279	21.13
פיקהיל אגח א	1.28	18,741,360	18.62
אנקור הזד אגח ג	1.27	18,244,006	18.51
ישפרו אגח א	1.2	16,019,636	17.52
לאומי אגח 186	1.1	15,000,001	15.98
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	346,094	15.91
אמ.די.ג'י אגח ט	1.07	16,571,990	15.52
אבו מגורים אגח א	1.07	14,488,597	15.6
לוזון קב אגח יא	1.03	13,909,995	15.02
אנקור פרופ אגח ה	1.02	15,619,631	14.87
ספנסר אגח ד	1.01	14,376,729	14.68
מליסרון אגח כא	1.01	12,788,893	14.75
מור סל תל בונד מאגר	0.96	231,080	13.96
אפי נכסים אגח יד	0.92	11,905,997	13.41
לייטסטון אגח ה	0.92	13,488,985	13.39
מגדל הון אגח יד	0.79	10,183,479	11.5
רבוע נדלן אגח ט	0.77	10,000,000	11.15
כלל הון אגח יד	0.77	10,000,000	11.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.76	10,519,757	11.01
מז טפ הנפק 52	0.76	10,000,000	11.03
מקורות אגח 11	0.75	10,000,000	10.91
מהדרין אגח א	0.75	10,126,153	10.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	10,000,000	10.9
ביג אגח כד	0.74	10,146,269	10.77
אפי נכסים אגח טז	0.72	9,102,765	10.42
מגוריט אגח ז	0.72	10,670,112	10.49
דלק קב אגח מב	0.72	10,000,000	10.41
לייטסטון אגח ז	0.71	10,726,296	10.37
ווסטדייל אגח ד	0.7	10,319,571	10.26
מז טפ הנפק 46	0.69	8,398,231	10.09
אפי נכסים אגח יז	0.67	9,100,681	9.72
דיסקונט מנ אגח יח	0.67	9,522,652	9.7
דוראל אגח ג	0.65	8,665,638	9.49
אמ.די.ג'י אגח יא	0.63	9,237,503	9.17
נכסים ובנ אגח יב	0.63	8,932,282	9.15
פרוספקט אגח א	0.61	9,729,171	8.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	7,945,393	8.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	7,828,651	8.73
חשמל אגח 34	0.59	7,595,234	8.64
לנטרה קנדה אגח א	0.59	8,633,504	8.59
סטרוברי אנ אגח ג	0.59	8,668,811	8.53
פועלים אגח 203	0.58	7,144,816	8.48
אמות אגח י	0.58	7,500,000	8.51
ריט 1 אגח ח	0.58	7,431,617	8.45
הפניקס אגח 5	0.58	7,500,000	8.48
מגה אור אגח יא	0.57	7,500,000	8.25
להב אגח ג	0.57	7,261,878	8.31
ישראל קנדה אגח ח	0.57	7,828,333	8.33
מבנה אגח כו	0.57	7,685,028	8.31
ישרס אגח יט	0.57	7,494,001	8.24
פועלים אגח 201	0.56	7,500,000	8.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	7,754,127	8.09
ישראכרט אגחג-רמ	0.56	7,550,000	8.15
נמקו אגח ה	0.55	7,605,776	8
מנורה הון התח ט	0.55	7,500,000	8.07
מניבים ריט אגח ד	0.54	6,845,271	7.86
אמפא אגח א	0.54	7,500,000	7.83
פריים אנרג אגח ד	0.54	7,797,571	7.92
אלעד יואס אגח א	0.54	7,805,403	7.88
לאומי התח נד407 (COCO)	0.54	7,500,000	7.79
מליסרון אגח כ	0.54	7,244,319	7.83
אמ.די.ג'י אגח ח	0.53	7,372,980	7.67
אנלייט אנ אגח ז	0.53	7,274,994	7.68
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	7,761,127	7.75
אלוני חץ אגח יז	0.53	6,959,235	7.7
פרשקובסקי אגח יז	0.53	7,600,000	7.65
ג'י סיטי אגח יד	0.53	7,500,001	7.73
ריט 1 אגח ז	0.52	6,302,000	7.61
קופרליין אגח ה	0.52	7,777,544	7.63
ארפורט אגח יד	0.52	7,500,000	7.62
ביג אגח כה	0.52	7,499,000	7.59
דור אלון אגח ט	0.52	7,500,000	7.63
אלקו אגח יד	0.51	6,986,412	7.47
קנדה גלוב אגח א	0.51	7,708,594	7.45
עזריאלי אגח יא	0.51	7,500,000	7.48
מבנה אגח כז	0.51	7,499,000	7.48
נמלי ישראל אגח ד	0.5	7,492,852	7.26
אפי קפיטל אגח ה	0.5	7,185,383	7.29
דור אלון אגח ח	0.48	6,346,877	6.99
מגוריט אגח ו	0.48	6,591,981	6.94
מגדל הון אגח יג	0.48	6,230,417	6.97
ריט אזורים אגח ג	0.48	6,667,882	6.95
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	6,512,845	6.94
פריים אנרג אגח ג	0.47	6,593,666	6.79
אביב קב אגח א	0.45	6,574,119	6.58
ארפורט אגח יב	0.44	5,755,559	6.43
אקונרגי אגח ב	0.44	5,897,046	6.42
אפי קפיטל אגח ד	0.43	5,936,696	6.22
ממון משהנ אג 1 רמ	0.43	5,592,363	6.32
אנלייט אנ אגח ד	0.43	6,644,045	6.33
חלל תקש אגח כ	0.41	6,421,576	6.04
פאי סיאם אגח ג	0.41	6,000,000	5.96
אלקטרה אגח ו	0.41	6,586,326	6.04
אנרג'יקס אגח א	0.4	5,986,598	5.8
עזריאלי אגח ז	0.4	5,313,681	5.77
רייק אספן אגח א	0.4	5,725,481	5.81
בלדי אגח 1	0.4	5,336,990	5.8
שלמה החז אגח כ	0.39	5,169,086	5.68
מויניאן אגח א	0.39	5,627,053	5.64
פתאל אירו אגח ה	0.38	5,248,406	5.48
מלרן אגח ו	0.38	5,311,147	5.48
מלרן אגח ז	0.38	5,304,092	5.46
מ.ו השקע אגח ב	0.37	4,926,240	5.37
גרייסטון אגח א	0.37	5,404,755	5.43
מימון ישיר אגח ז	0.37	5,000,000	5.37
פניקס הון אגח יז	0.37	4,935,000	5.39
גב ים אגח יב	0.37	5,000,000	5.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	5,000,000	5.34
דלק קב אגח מא	0.37	5,000,000	5.43
אמטראסט אגח א	0.37	5,618,596	5.43
מהדרין אגח ב	0.37	5,411,446	5.44
רם אדרת אגח ד	0.37	5,330,004	5.42
אלוני חץ אגח יג	0.36	5,000,000	5.29
בלאקאדג' אגח ד	0.36	5,255,297	5.28
מקס איט אגח ה	0.35	4,983,000	5.12
מגוריט אגח יא	0.35	5,591,000	5.08
חג'ג' אירופה אגח ו	0.35	5,129,900	5.1
דה לסר אגח ז	0.34	8,072,838	4.96
רבוע נדלן אגח י	0.34	5,011,424	4.96
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.34	4,828,000	4.92
מגידו אגח ב	0.34	4,998,214	4.93
אינפליי אגח א	0.34	4,819,667	4.9
רם מוג אר אגח א	0.34	4,832,588	4.88
אקסטל אגח ה	0.31	4,472,140	4.52
חשמל אגח 38	0.31	4,379,000	4.52
כלל תעש אג יז-רמ	0.31	4,571,100	4.57
גב ים אגח ח	0.31	4,800,000	4.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	3,936,514	4.35
דה לסר אגח ח	0.29	4,364,409	4.18
קסטלן אגח ב	0.29	4,332,271	4.29
יוניברסל אגח ג	0.26	3,306,819	3.86
אלון רבוע אגח ט	0.26	3,469,000	3.79
אפי קפיטל אגח ג	0.25	3,546,435	3.62
צור אגח יב	0.25	3,202,705	3.63
צור אגח יג	0.25	3,506,752	3.69
אי.אס.איי אגח א	0.25	3,563,141	3.63
ישראל קנדה מלו אגח א	0.23	3,326,000	3.37
הילה אגח ב	0.22	3,095,519	3.18
מימון ישיר אגח ו	0.19	2,536,565	2.83
לוי אגח ח	0.19	2,684,436	2.71
הילה אגח ד	0.17	2,573,917	2.55
שדה נדלן אגח א	0.17	2,500,000	2.52
ישראל קנדה אגח ט	0.17	2,500,000	2.51
קסטלן אגח ב	0.16	2,437,500	2.39
מ.ו השקע אגח ה	0.16	2,245,703	2.29
דלק קב אגח מ	0.15	2,103,374	2.24
קסטלן אגח א	0.15	2,190,721	2.15
קרסו מוט אגח ז	0.14	2,053,696	2.08
אלבר אגח כ	0.12	1,780,203	1.81
עזריאלי אגח ד	0.1	1,237,272	1.47
מ.ו השקע אגח ד	0.1	1,489,997	1.52
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	6,589,904	1.32
אנשי העיר אגח א	0.07	992,626	1
גשם למשתכן אגח א	0.04	556,052	0.58
חג'ג' אגח יא	0.02	364,825	0.36
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.05
אול-יר אגח ה	0	115,471	0
נורסטאר אגח יג	0	725	0