איביאי (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
151.09
מחיר קנייה
151.09
0.09%
  • % החודש:-0.13%
  • % השנה:4.2%
  • % 3 חודשים:2.14%
  • % 12 חודשים:7.37%
  • סטיית תקן (שנה):1.57
  • שארפ (שנה):1.99
מספר נייר
5128434
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
1,699.05
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
151.55
140.28

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי87.74
תחילת השנה110.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר3.7715,287,09963.58
פיקדון בבנק מסוים3.34056.32
הראל סל תל בונד מאגר3.3213,577,90756.02
דיסקונט מנ אגח טז3.2152,601,20754.26
קסם ETF תל בונד מאגר31,247,67050.71
חלל תקש אגח טז2.3639,349,61039.84
תכלית סל תל בונד מאגר2.09866,51535.33
קופרליין אגח ד1.9131,060,38632.21
לאומי אגח 1861.6827,735,22828.43
מור סל תל בונד מאגר1.67494,08028.17
אקסטל אגח ד1.6527,851,49827.81
מגה אור אגח ח1.5522,553,65626.09
תמר פטרו אגח ב1.3924,537,73323.44
מגדל הון אגח יד1.320,506,13021.99
ישפרו אגח א1.2819,932,73521.63
דה לסר אגח ט1.2319,342,03220.77
פועלים הת נד יג (COCO)1.1918,195,52620.03
ספנסר אגח ד1.1818,791,68419.87
סטרוברי אגח ד1.1718,718,17219.79
ווסטדיל אגח ג1.1618,004,88819.53
ג'י סיטי אגח יד1.1619,605,93019.51
אלטיטיוד אגח ב1.1217,781,59318.94
דוראל אגח ב1.1117,031,44018.81
תנופורט אגח ב1.0816,809,73618.31
כלל הון אגח יד1.0717,199,91517.99
דיסק מנ אגח יז1.0617,648,27317.95
נמקו אגח ה0.9414,964,59615.91
אנקור הזד אגח ב0.9314,470,29715.69
אקסטל אגח ה0.8614,133,01514.49
אבו פמילי אגח א0.8513,440,87814.27
לייטסטון אגח ה0.8413,396,57714.19
אמ.די.ג'י אגח ד0.8213,060,75113.81
לייטסטון אגח ד0.7712,566,54113.03
לוזון קב אגח יא0.7712,232,66412.94
סטרוברי אנ אגח א0.7712,655,98613.03
אפי נכסים אגח יד0.7511,905,99712.71
הפניקס אגח 50.7211,234,28312.09
גבאי מניבים אגח י0.7212,352,42712.23
ספנסר אגח ו0.6911,293,45511.69
דלק קב אגח מ0.6911,511,95711.67
מז טפ הנפק 460.6910,000,00011.6
ספנסר אגח ה0.6410,261,78010.72
מגוריט אגח ז0.6411,618,17210.8
אפי נכסים אגח טז0.639,734,77010.6
מז טפ הנפק 520.6210,000,00010.41
מנורה הון התח ט0.6110,000,00010.31
ספנסר אגח ב0.599,771,4869.95
פועלים אגח 2030.598,572,4089.88
אלקו אגח יד0.589,228,4209.75
ישרס אגח יט0.579,330,5209.68
סאמיט אגח יב0.5610,450,0019.45
לנדמרק יזמ אגח א0.569,194,6019.5
לוינשטין הנד אגח ו0.569,300,0039.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.558,696,4499.28
מהדרין אגח א0.558,846,6419.29
אקונרגי אגח ב0.558,864,1489.24
נאוויטס פט אגח ו0.548,501,9449.09
בלדי אגח 10.548,597,2609.06
אלומיי אגח ז0.548,914,7119.11
אנלייט אנרגיה אגח ד0.5410,000,0009.04
דה לסר אגח ז0.528,602,7888.84
להב אגח ג0.527,908,3708.83
מליסרון אגח כא0.527,868,5458.78
אמ.די.גי אגח ט0.518,086,2168.64
פתאל אירו אגח ה0.58,150,7328.45
ג'י סיטי אגח יח0.57,598,8458.36
פועלים הת נד יב (COCO)0.57,828,6518.36
לייטסטון אגח ו0.58,232,3258.47
חשמל אגח 340.497,595,2348.32
לאומי אגח 1790.497,133,4348.21
אמות אגח י0.487,500,0008.18
דור אלון אגח ח0.477,588,6578.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.477,510,0007.9
אנרג'יקס אגח א0.468,189,8917.7
רבוע נדלן אגח ט0.467,500,0007.85
יובלים אגח ג0.467,671,2677.84
ממון משהנ אג 1 רמ0.467,163,7207.68
נץ יו.אס.איי אגח א0.467,461,0007.78
מגדל הון אגח יג0.457,181,9277.68
מיכמן אגח ד0.457,525,9277.66
מליסרון אגח כ0.457,414,7737.61
בוני תכון אגח כב0.447,397,1017.47
ריט 1 אגח ז0.436,302,0007.24
נמקו אגח ד0.436,942,8337.28
סטרברי אנ אגח ב0.437,185,0007.28
אמ.די.גי אגח י0.426,976,1397.17
מגוריט אגח ו0.416,749,6916.84
אמ.די.גי אגח ח0.416,286,9666.85
שוהם ביזנס אגח ה0.416,871,5946.89
יוניברסל אגח ג0.45,952,2736.76
נמלי ישראל אגח ד0.47,228,1726.68
ריט אזורים אגח ג0.46,655,0116.83
הכש חב בטוח אגח 40.396,511,0786.52
מלרן אגח ג0.386,354,6036.36
נורסטאר אגח יג0.385,855,2816.44
אלקטרה אגח ו0.387,251,3956.37
אמ.די.גי אגח ז0.376,008,7666.3
ארפורט אגח יב0.365,755,5596.12
מכלול אגח ב0.365,941,9176.1
מלרן אגח ו0.365,852,8646.09
אפי קפיטל אגח ד0.355,647,7155.85
אפי קפיטל אגח ה0.355,929,8145.97
ג'י סיטי אגח יב0.355,028,0485.86
אנקור פרופ אגח ג0.345,449,0115.8
שוב אנרגיה אגח א0.345,283,6835.69
בית זיקוק אגח 20.345,396,1625.76
פריים אנרג אגח ג0.345,688,7695.76
דוראל אגח ג0.345,540,3835.7
עזריאלי אגח ז0.335,424,3825.54
בוני תיכון אגח כ0.335,586,5805.5
לוי אגח ח0.335,431,3015.61
לאומי אגח 1850.325,178,2835.4
אלומה אגח ב0.325,186,9805.34
ג'י סיטי אגח טז0.325,000,0005.32
חברה לישראל אגח 150.325,586,0705.33
אפי קפיטל אגח ג0.315,008,9365.23
אפי נכסים אגח יז0.314,999,0005.17
אנקור הזד אגח ג0.314,926,6455.22
אלוני חץ אגח יג0.35,000,0005
מניבים ריט אגח ד0.34,532,2715.01
מ.ו השקע אגח ב0.34,639,4765.11
ישראל קנדה אגח ח0.34,847,0005.07
פניקס הון אגח יז0.34,935,0005.12
נאוויטס פטרו אגח ג0.294,730,5424.86
מימון ישיר אגח ו0.294,532,1574.98
אקסטל אגח ג0.284,632,3334.75
ישראל קנדה אגח ז0.284,852,0224.75
שפיר הנדסה אגח ג0.275,210,9264.55
דסטיני נדל"ן אגח א0.274,457,9854.54
רוטשטיין אגח י0.274,521,3754.56
צור אגח יב0.264,004,2274.36
נופר אנרג אגח ג0.253,911,2084.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.253,936,5144.23
גבאי מניב אגח טו0.254,086,6794.29
פאי סיאם אגח ב0.244,003,7003.98
שטראוס אגח ו0.244,736,8424.03
צרפתי אגח יג0.233,850,7373.92
גשם למשתכן אגח א0.223,622,8973.78
אלבר אגח כ0.213,509,1443.55
אורשי אגח ה0.23,278,5473.33
שוהם ביזנס אגח ד0.193,275,3613.24
דלק קב אגח לז0.193,003,3683.21
אנשי העיר אגח א0.182,969,8263.06
ג'י סיטי אגח כא0.183,010,7613.05
אסאר אקורד אגח ג0.142,244,0002.38
דלק קב אגח לח0.121,990,4932.11
וויי בוקס אג ג0.111,796,1701.77
עזריאלי אגח ד0.11,547,4631.77
ג'י סיטי אגח כ0.091,338,1491.45
סטרוברי אגח ג0.081,243,6281.27
גיבוי אחזקות אגח ב0.086,589,9041.32
אגלן אגח א0.061,051,0001.07
אנקור פרופ אגח ד0.03536,6780.56
ג'י סיטי אגח טז0.03478,1320.51
מלרן אגח ה0.02349,9720.38
חג'ג' אגח יא0.02367,4300.36
אול-יר אגח ד0.015,937,6220.12
אול-יר אגח ב03,779,4020.08
אול-יר אגח ה0115,4710
אאורה אגח יח013,6230.01