איביאי (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-52.41	-29.67
תחילת השנה	-75.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.56	0	77.02
דיסקונט מנ אגח טז	3.33	52,601,207	56.23
MTF סל תל בונד-מאגר	3.04	11,944,048	51.28
קסם ETF תל בונד מאגר	3.03	1,221,534	51.11
תכלית סל תל בונד מאגר	2.95	1,184,303	49.77
הראל סל תל בונד מאגר	2.28	9,041,924	38.43
קופרליין אגח ד	1.87	31,317,777	31.54
מגה אור אגח ח	1.66	23,925,048	28.05
אקסטל אגח ד	1.63	28,568,740	27.53
מור סל תל בונד מאגר	1.57	450,080	26.46
לאומי אגח 186	1.54	24,735,228	26.07
ישפרו אגח א	1.34	20,721,071	22.55
לייטסטון אגח ה	1.32	21,284,175	22.21
מגדל הון אגח יד	1.28	19,584,873	21.66
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	18,395,526	20.79
ג'י סיטי אגח יד	1.16	20,822,440	19.64
פיקהיל אגח א	1.11	18,137,295	18.65
דיסקונט מנ אגח יז	1.1	17,648,273	18.57
סטרוברי אגח ד	1.08	17,523,395	18.25
ווסטדייל אגח ג	1.03	16,115,393	17.33
אנקור הזד אגח ב	1.01	16,162,747	17.09
ספנסר אגח ד	0.98	15,908,941	16.62
כלל הון אגח יד	0.98	15,314,030	16.6
רבוע נדלן אגח ט	0.97	15,000,000	16.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.94	15,010,000	15.92
נמקו אגח ה	0.93	14,746,255	15.73
אקסטל אגח ה	0.93	15,629,375	15.77
אבו מגורים אגח א	0.91	14,458,385	15.31
סטרוברי אנ אגח א	0.89	14,776,320	15.11
ספנסר אגח ז	0.89	15,423,483	15.09
מליסרון אגח כא	0.87	12,848,421	14.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.83	13,954,726	14.03
אפי נכסים אגח יד	0.77	11,905,997	13.08
לוזון קב אגח יא	0.77	12,191,396	12.97
אנקור פרופ אגח ה	0.76	12,519,907	12.83
גבאי מניבים אגח י	0.76	12,785,677	12.81
הפניקס אגח 5	0.74	11,234,283	12.44
דלק קב אגח מ	0.71	11,511,957	11.94
מז טפ הנפק 46	0.69	10,000,000	11.73
מגוריט אגח ז	0.66	11,618,172	11.08
אפי נכסים אגח טז	0.65	9,734,770	10.97
ספנסר אגח ה	0.64	10,282,035	10.72
מז טפ הנפק 52	0.64	10,000,000	10.78
ספנסר אגח ב	0.62	10,262,978	10.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.62	10,060,751	10.42
ביג אגח כד	0.62	10,000,000	10.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.61	9,911,000	10.26
ישרס אגח יט	0.6	9,330,520	10.06
אלטיטיוד אגח ב	0.59	9,714,991	9.93
ספנסר אגח ו	0.59	9,555,833	9.88
מנורה הון התח ט	0.59	9,445,597	10.01
דה לסר אגח ז	0.58	10,552,964	9.81
מהדרין אגח א	0.58	9,199,827	9.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	9,450,003	9.73
בלדי אגח 1	0.57	9,017,260	9.62
אנקור הזד אגח ג	0.57	9,135,438	9.55
רייק אספן אגח א	0.55	9,160,769	9.36
אלקו אגח יד	0.55	8,766,999	9.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	8,696,449	9.3
אקונרגי אגח ב	0.53	8,573,602	8.96
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	8,674,249	8.93
לנטרה קנדה אגח א	0.53	8,633,858	8.95
לייטסטון אגח ו	0.52	8,564,729	8.85
להב אגח ג	0.51	7,578,854	8.59
חשמל אגח 34	0.5	7,595,234	8.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	7,936,895	8.49
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	7,828,651	8.4
אמטראסט אגח א	0.5	8,249,377	8.43
לאומי אגח 179	0.5	7,133,434	8.36
אנלייט אנ אגח ד	0.5	9,082,571	8.46
פועלים אגח 203	0.49	7,144,816	8.29
אמות אגח י	0.48	7,500,000	8.12
מלרן אגח ו	0.48	7,689,128	8.07
מבנה אגח כו	0.48	7,499,000	8.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	7,989,285	8.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	7,516,251	7.85
דלק קב אגח מא	0.47	7,500,000	7.91
תמר פטרו אגח ב	0.46	8,427,604	7.69
יובלים אגח ג	0.46	7,679,357	7.72
גרייסטון אגח א	0.46	7,549,664	7.79
ישראכרט אגחג-רמ	0.46	7,500,000	7.74
אמפא אגח א	0.46	7,500,000	7.74
מליסרון אגח כ	0.46	7,329,546	7.73
סאמיט אגח יב	0.45	8,231,450	7.63
ריט 1 אגח ז	0.44	6,302,000	7.48
קסטלן אגח ב	0.44	7,347,169	7.37
חלל תקש אגח כ	0.44	7,305,057	7.35
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.44	7,497,000	7.48
דה לסר אגח ט	0.43	8,327,539	7.33
אלומיי אגח ז	0.43	7,186,298	7.25
קנדה גלוב אגח א	0.43	7,364,578	7.34
נמלי ישראל אגח ד	0.42	7,367,852	7.05
ממון משהנ אג 1 רמ	0.42	6,455,370	7.07
מגוריט אגח ו	0.41	6,749,691	6.96
מגדל הון אגח יג	0.41	6,230,417	6.85
ריט אזורים אגח ג	0.41	6,655,011	6.91
קופרליין אגח ה	0.41	6,920,864	6.91
אנרג'יקס אגח א	0.4	7,027,639	6.7
דור אלון אגח ח	0.4	6,346,877	6.81
לייטסטון אגח ד	0.4	6,541,606	6.8
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	6,286,966	6.71
ווסטדייל אגח ד	0.4	6,697,205	6.73
ארפורט אגח יב	0.38	5,755,559	6.34
רבוע נדלן אגח י	0.38	6,616,000	6.43
פרוספקט אגח א	0.37	6,612,080	6.32
אמ.די.ג'י אגח ז	0.36	5,767,880	6.01
בלאקאדג' אגח ד	0.36	5,862,808	6.05
אפי קפיטל אגח ד	0.35	5,657,816	5.85
אפי קפיטל אגח ה	0.35	5,992,514	5.99
דוראל אגח ג	0.35	5,559,547	5.91
ג'י סיטי אגח יב	0.35	5,060,613	5.84
אלקטרה אגח ו	0.35	6,586,326	5.84
פריים אנרג אגח ג	0.34	5,688,769	5.8
עזריאלי אגח ז	0.33	5,313,681	5.65
אלומה אגח ב	0.33	5,343,335	5.53
יוניברסל אגח ג	0.32	4,629,546	5.34
נורסטאר אגח יג	0.32	5,323,186	5.43
פתאל אירו אגח ה	0.32	5,248,406	5.45
לוי אגח ח	0.32	5,375,537	5.46
אלוני חץ אגח יג	0.31	5,000,000	5.29
אפי קפיטל אגח ג	0.31	5,008,936	5.15
פניקס הון אגח יז	0.31	4,935,000	5.29
אפי נכסים אגח יז	0.31	4,999,000	5.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	4,967,000	5.21
אנקור פרופ אגח ג	0.3	4,816,525	5.13
מניבים ריט אגח ד	0.3	4,532,271	5.06
ישראל קנדה אגח ח	0.3	4,847,000	5.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	5,224,145	5.13
מקס איט אגח ה	0.3	4,983,000	5.06
לאומי אגח 185	0.29	4,602,918	4.86
מ.ו השקע אגח ב	0.28	4,443,133	4.75
ישראל קנדה אגח ז	0.28	4,852,022	4.8
מכלול אגח ב	0.27	4,499,278	4.59
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	4,262,784	4.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	3,936,514	4.37
מימון ישיר אגח ו	0.25	3,804,847	4.22
צור אגח יב	0.25	3,799,916	4.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	4,190,506	4.28
צור אגח יג	0.23	3,673,571	3.84
חברה לישראל אגח 15	0.22	3,848,925	3.72
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	3,632,755	3.25
אלבר אגח כ	0.18	2,924,287	2.97
אורשי אגח ה	0.18	2,977,108	3.05
רוטשטיין אגח י	0.18	3,027,321	3.08
בוני תיכון אגח כ	0.15	2,629,456	2.59
גשם למשתכן אגח א	0.14	2,208,857	2.3
קסטלן אגח א	0.14	2,396,449	2.4
דלק קב אגח מא	0.14	2,326,000	2.42
אנשי העיר אגח א	0.13	2,248,917	2.28
אסאר אקורד אגח ג	0.13	2,081,867	2.18
סילברסטין אגח ג	0.11	1,743,000	1.82
עזריאלי אגח ד	0.1	1,406,785	1.64
דלק קב אגח לח	0.1	1,691,919	1.69
סטרוברי אגח ג	0.09	1,418,667	1.45
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	6,589,904	1.32
ג'י סיטי אגח טז	0.05	882,791	0.92
אנקור פרופ אגח ד	0.04	577,733	0.6
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	578,410	0.58
מלרן אגח ה	0.02	349,972	0.39
חג'ג' אגח יא	0.02	325,573	0.31
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.12
אגלן אגח א	0.01	214,417	0.22
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.08
אול-יר אגח ה	0	115,471	0