איביאי (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	-5.52
תחילת השנה	102.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	3.79	15,386,609	63.05
הראל סל תל בונד מאגר	3.31	13,577,907	55.2
דיסקונט מנ אגח טז	3.21	52,601,207	53.51
קסם ETF תל בונד מאגר	3.03	1,259,170	50.44
חלל תקש אגח טז	2.27	37,481,032	37.78
תכלית סל תל בונד מאגר	2.09	866,515	34.84
קופרליין אגח ד	1.88	30,669,437	31.34
לאומי אגח 186	1.69	27,735,228	28.12
אקסטל אגח ד	1.63	26,714,295	27.14
מור סל תל בונד מאגר	1.63	483,080	27.17
מגה אור אגח ח	1.5	21,638,692	24.95
תמר פטרו אגח ב	1.41	23,928,970	23.48
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	23.14
ישפרו אגח א	1.27	19,310,498	21.2
דה לסר אגח ט	1.19	17,935,454	19.81
סטרוברי אגח ד	1.17	18,633,877	19.55
ג'י סיטי אגח יד	1.17	19,555,930	19.49
ווסטדיל אגח ג	1.14	17,992,032	19.06
ספנסר אגח ד	1.13	18,079,799	18.89
אלטיטיוד אגח ב	1.13	17,554,484	18.74
פועלים הת נד יג (COCO)	1.13	18,195,526	18.85
דוראל אגח ב	1.11	16,917,050	18.49
תנופורט אגח ב	1.09	16,447,829	18.22
דיסק מנ אגח יז	1.06	17,648,273	17.68
אנקור הזד אגח ב	0.94	13,952,567	15.71
נמקו אגח ה	0.89	14,331,121	14.82
ספנסר אגח ו	0.87	14,275,638	14.57
אבו פמילי אגח א	0.84	13,364,399	13.95
אמ.די.ג'י אגח ד	0.82	13,060,751	13.61
אקסטל אגח ה	0.8	13,106,719	13.26
לוזון קב אגח יא	0.79	12,641,222	13.12
לייטסטון אגח ד	0.77	12,531,488	12.83
לייטסטון אגח ג	0.76	12,690,734	12.73
סטרוברי אנ אגח א	0.76	12,444,443	12.71
גבאי מניבים אגח י	0.76	12,720,371	12.73
אפי נכסים אגח יד	0.75	11,895,997	12.52
לנדמרק יזמ אגח א	0.72	11,493,251	11.95
הפניקס אגח 5	0.72	11,234,283	11.94
נמקו אגח ב	0.71	12,251,029	11.88
דה לסר אגח ז	0.7	11,163,636	11.73
דלק קב אגח מ	0.7	11,511,957	11.63
מז טפ הנפק 46	0.69	10,000,000	11.54
בית זיקוק אגח 2	0.66	10,396,162	10.95
לייטסטון אגח ה	0.64	10,308,236	10.74
מגוריט אגח ז	0.64	11,618,172	10.67
ספנסר אגח ה	0.63	10,261,780	10.57
מז טפ הנפק 52	0.62	10,000,000	10.29
מגדל הון אגח יד	0.61	9,451,041	10.16
אפי נכסים אגח טז	0.61	9,609,770	10.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	11,397,075	10.14
ספנסר אגח ב	0.6	9,963,974	10.04
מנורה הון התח ט	0.6	10,000,000	10.02
כלל הון אגח יד	0.6	9,974,000	10.02
פועלים אגח 203	0.59	8,572,408	9.8
אלקו אגח יד	0.57	9,193,071	9.49
פאי סיאם אגח ב	0.57	9,577,555	9.52
ישרס אגח יט	0.57	9,330,520	9.53
מהדרין אגח א	0.56	8,796,641	9.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	9,294,553	9.34
סאמיט אגח יב	0.55	10,450,001	9.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	8,696,449	9.15
בלדי אגח 1	0.55	8,547,260	9.14
נאוויטס פט אגח ו	0.54	8,501,944	8.93
אקונרגי אגח ב	0.54	8,648,316	9
מליסרון אגח כא	0.53	7,868,545	8.76
אלומיי אגח ז	0.53	8,814,711	8.9
להב אגח ג	0.52	7,908,370	8.74
פתאל אירו אגח ה	0.52	8,188,040	8.6
יובלים אגח ג	0.5	7,660,338	8.26
ג'י סיטי אגח יח	0.5	7,598,845	8.26
לייטסטון אגח ו	0.5	8,232,325	8.37
לאומי אגח 179	0.5	7,133,434	8.27
חשמל אגח 34	0.49	7,595,234	8.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	7,828,651	8.09
אמ.די.גי אגח ט	0.49	7,823,928	8.15
דור אלון אגח ח	0.48	7,588,657	7.93
רבוע נדלן אגח ט	0.47	7,500,000	7.75
אמות אגח י	0.47	7,500,000	7.86
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	7,510,000	7.78
ממון משהנ אג 1 רמ	0.47	7,258,965	7.75
מגדל הון אגח יג	0.46	7,181,927	7.73
מיכמן אגח ד	0.46	7,525,927	7.63
אנרג'יקס אגח א	0.45	8,169,891	7.58
בוני תכון אגח כב	0.45	7,297,101	7.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	7,461,000	7.55
מליסרון אגח כ	0.45	7,414,773	7.51
ג'י סיטי אגח יב	0.44	6,285,060	7.41
בוני תיכון אגח כ	0.44	7,435,616	7.4
ריט 1 אגח ז	0.43	6,302,000	7.09
אאורה אגח יח	0.43	6,904,185	7.19
נמקו אגח ד	0.43	6,877,476	7.09
יוניברסל אגח ג	0.41	5,952,273	6.76
מגוריט אגח ו	0.41	6,749,691	6.8
אמ.די.גי אגח ח	0.41	6,286,966	6.78
ישראל קנדה אגח ז	0.41	6,911,459	6.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	6,357,168	6.59
ריט אזורים אגח ג	0.4	6,464,043	6.7
שוהם ביזנס אגח ד	0.39	6,488,177	6.49
הכש חב בטוח אגח 4	0.38	6,161,078	6.37
מלרן אגח ג	0.38	6,343,651	6.3
שוב אנרגיה אגח א	0.38	5,859,042	6.3
אמ.די.גי אגח ז	0.38	5,886,709	6.3
אלקטרה אגח ו	0.38	7,251,395	6.28
נורסטאר אגח יג	0.37	5,659,044	6.15
מכלול אגח ב	0.37	5,941,917	6.19
נמלי ישראל אגח ד	0.36	6,860,039	6.07
אפי קפיטל אגח ד	0.36	5,647,715	5.98
מלרן אגח ו	0.36	5,871,338	6.05
אנקור פרופ אגח ג	0.35	5,449,011	5.75
ארפורט אגח יב	0.35	5,635,559	5.82
אמ.די.גי אגח י	0.35	5,800,471	5.83
אפי קפיטל אגח ה	0.34	5,611,925	5.68
פריים אנרג אגח ג	0.34	5,603,769	5.71
שפיר הנדסה אגח ג	0.33	6,454,410	5.48
עזריאלי אגח ז	0.33	5,424,382	5.43
אספן גרופ נעמ4	0.33	5,460,000	5.53
לוי אגח ח	0.33	5,431,301	5.54
אפי קפיטל אגח ג	0.32	5,008,936	5.37
לאומי אגח 185	0.32	5,178,283	5.38
מ.ו השקע אגח ב	0.32	4,639,476	5.26
ג'י סיטי אגח טז	0.32	5,000,000	5.26
חברה לישראל אגח 15	0.32	5,586,070	5.26
אקסטל אגח ג	0.31	5,141,769	5.25
ישראל קנדה אגח ח	0.31	4,847,000	5.11
אלומה אגח ב	0.31	5,180,080	5.23
דוראל אגח ג	0.31	5,141,055	5.22
מימון ישיר אגח ו	0.3	4,532,157	4.98
מניבים ריט אגח ד	0.3	4,532,271	4.93
פניקס הון אגח טז	0.3	5,000,000	5.03
פניקס הון אגח יז	0.3	4,935,000	5.03
אפי נכסים אגח יז	0.3	4,999,000	5.04
אנקור הזד אגח ג	0.3	4,771,000	4.99
רוטשטיין אגח י	0.3	4,913,429	4.92
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	4,730,542	4.81
דלק קב אגח לז	0.28	4,400,284	4.63
נופר אנרג אגח ג	0.27	4,117,061	4.42
אנשי העיר אגח א	0.27	4,231,876	4.49
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	3,936,514	4.29
צור אגח יב	0.26	3,904,227	4.3
גבאי מניב אגח טו	0.26	4,086,679	4.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	4,380,000	4.38
צרפתי אגח יג	0.24	3,850,737	3.98
אורשי אגח ה	0.24	3,642,829	3.92
אלבר אגח כ	0.23	3,801,573	3.86
גשם למשתכן אגח א	0.22	3,539,175	3.66
ג'י סיטי אגח כא	0.18	3,010,761	3
אסאר אקורד אגח ג	0.14	2,244,000	2.33
דלק קב אגח לח	0.12	1,887,835	1.96
עזריאלי אגח ד	0.11	1,547,463	1.77
רותם שני אגח א	0.11	1,823,735	1.85
וויי בוקס אג ג	0.11	1,796,170	1.81
ג'י סיטי אגח כ	0.09	1,338,149	1.44
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	6,589,904	1.32
סטרוברי אגח ג	0.07	1,221,834	1.24
פניקס הון אגח טו	0.05	812,205	0.81
אנקור פרופ אגח ד	0.03	536,678	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.03	478,132	0.5
מלרן אגח ה	0.02	299,371	0.32
חג'ג' אגח יא	0.02	367,430	0.36
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.12
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.08
אול-יר אגח ה	0	115,471	0