איביאי (!) תיק קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
151.09
מחיר קנייה
151.09
- % החודש:-0.13%
- % השנה:4.2%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:7.37%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):1.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 8 | 7.74 |
תחילת השנה | 110.66 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
MTF סל תל בונד-מאגר | 3.77 | 15,287,099 | 63.58 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 0 | 56.32 |
הראל סל תל בונד מאגר | 3.32 | 13,577,907 | 56.02 |
דיסקונט מנ אגח טז | 3.21 | 52,601,207 | 54.26 |
קסם ETF תל בונד מאגר | 3 | 1,247,670 | 50.71 |
חלל תקש אגח טז | 2.36 | 39,349,610 | 39.84 |
תכלית סל תל בונד מאגר | 2.09 | 866,515 | 35.33 |
קופרליין אגח ד | 1.91 | 31,060,386 | 32.21 |
לאומי אגח 186 | 1.68 | 27,735,228 | 28.43 |
מור סל תל בונד מאגר | 1.67 | 494,080 | 28.17 |
אקסטל אגח ד | 1.65 | 27,851,498 | 27.81 |
מגה אור אגח ח | 1.55 | 22,553,656 | 26.09 |
תמר פטרו אגח ב | 1.39 | 24,537,733 | 23.44 |
מגדל הון אגח יד | 1.3 | 20,506,130 | 21.99 |
ישפרו אגח א | 1.28 | 19,932,735 | 21.63 |
דה לסר אגח ט | 1.23 | 19,342,032 | 20.77 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 1.19 | 18,195,526 | 20.03 |
ספנסר אגח ד | 1.18 | 18,791,684 | 19.87 |
סטרוברי אגח ד | 1.17 | 18,718,172 | 19.79 |
ווסטדיל אגח ג | 1.16 | 18,004,888 | 19.53 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.16 | 19,605,930 | 19.51 |
אלטיטיוד אגח ב | 1.12 | 17,781,593 | 18.94 |
דוראל אגח ב | 1.11 | 17,031,440 | 18.81 |
תנופורט אגח ב | 1.08 | 16,809,736 | 18.31 |
כלל הון אגח יד | 1.07 | 17,199,915 | 17.99 |
דיסק מנ אגח יז | 1.06 | 17,648,273 | 17.95 |
נמקו אגח ה | 0.94 | 14,964,596 | 15.91 |
אנקור הזד אגח ב | 0.93 | 14,470,297 | 15.69 |
אקסטל אגח ה | 0.86 | 14,133,015 | 14.49 |
אבו פמילי אגח א | 0.85 | 13,440,878 | 14.27 |
לייטסטון אגח ה | 0.84 | 13,396,577 | 14.19 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.82 | 13,060,751 | 13.81 |
לייטסטון אגח ד | 0.77 | 12,566,541 | 13.03 |
לוזון קב אגח יא | 0.77 | 12,232,664 | 12.94 |
סטרוברי אנ אגח א | 0.77 | 12,655,986 | 13.03 |
אפי נכסים אגח יד | 0.75 | 11,905,997 | 12.71 |
הפניקס אגח 5 | 0.72 | 11,234,283 | 12.09 |
גבאי מניבים אגח י | 0.72 | 12,352,427 | 12.23 |
ספנסר אגח ו | 0.69 | 11,293,455 | 11.69 |
דלק קב אגח מ | 0.69 | 11,511,957 | 11.67 |
מז טפ הנפק 46 | 0.69 | 10,000,000 | 11.6 |
ספנסר אגח ה | 0.64 | 10,261,780 | 10.72 |
מגוריט אגח ז | 0.64 | 11,618,172 | 10.8 |
אפי נכסים אגח טז | 0.63 | 9,734,770 | 10.6 |
מז טפ הנפק 52 | 0.62 | 10,000,000 | 10.41 |
מנורה הון התח ט | 0.61 | 10,000,000 | 10.31 |
ספנסר אגח ב | 0.59 | 9,771,486 | 9.95 |
פועלים אגח 203 | 0.59 | 8,572,408 | 9.88 |
אלקו אגח יד | 0.58 | 9,228,420 | 9.75 |
ישרס אגח יט | 0.57 | 9,330,520 | 9.68 |
סאמיט אגח יב | 0.56 | 10,450,001 | 9.45 |
לנדמרק יזמ אגח א | 0.56 | 9,194,601 | 9.5 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.56 | 9,300,003 | 9.47 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.55 | 8,696,449 | 9.28 |
מהדרין אגח א | 0.55 | 8,846,641 | 9.29 |
אקונרגי אגח ב | 0.55 | 8,864,148 | 9.24 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.54 | 8,501,944 | 9.09 |
בלדי אגח 1 | 0.54 | 8,597,260 | 9.06 |
אלומיי אגח ז | 0.54 | 8,914,711 | 9.11 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.54 | 10,000,000 | 9.04 |
דה לסר אגח ז | 0.52 | 8,602,788 | 8.84 |
להב אגח ג | 0.52 | 7,908,370 | 8.83 |
מליסרון אגח כא | 0.52 | 7,868,545 | 8.78 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.51 | 8,086,216 | 8.64 |
פתאל אירו אגח ה | 0.5 | 8,150,732 | 8.45 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.5 | 7,598,845 | 8.36 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.5 | 7,828,651 | 8.36 |
לייטסטון אגח ו | 0.5 | 8,232,325 | 8.47 |
חשמל אגח 34 | 0.49 | 7,595,234 | 8.32 |
לאומי אגח 179 | 0.49 | 7,133,434 | 8.21 |
אמות אגח י | 0.48 | 7,500,000 | 8.18 |
דור אלון אגח ח | 0.47 | 7,588,657 | 8.01 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.47 | 7,510,000 | 7.9 |
אנרג'יקס אגח א | 0.46 | 8,189,891 | 7.7 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 7,500,000 | 7.85 |
יובלים אגח ג | 0.46 | 7,671,267 | 7.84 |
ממון משהנ אג 1 רמ | 0.46 | 7,163,720 | 7.68 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.46 | 7,461,000 | 7.78 |
מגדל הון אגח יג | 0.45 | 7,181,927 | 7.68 |
מיכמן אגח ד | 0.45 | 7,525,927 | 7.66 |
מליסרון אגח כ | 0.45 | 7,414,773 | 7.61 |
בוני תכון אגח כב | 0.44 | 7,397,101 | 7.47 |
ריט 1 אגח ז | 0.43 | 6,302,000 | 7.24 |
נמקו אגח ד | 0.43 | 6,942,833 | 7.28 |
סטרברי אנ אגח ב | 0.43 | 7,185,000 | 7.28 |
אמ.די.גי אגח י | 0.42 | 6,976,139 | 7.17 |
מגוריט אגח ו | 0.41 | 6,749,691 | 6.84 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.41 | 6,286,966 | 6.85 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.41 | 6,871,594 | 6.89 |
יוניברסל אגח ג | 0.4 | 5,952,273 | 6.76 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.4 | 7,228,172 | 6.68 |
ריט אזורים אגח ג | 0.4 | 6,655,011 | 6.83 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.39 | 6,511,078 | 6.52 |
מלרן אגח ג | 0.38 | 6,354,603 | 6.36 |
נורסטאר אגח יג | 0.38 | 5,855,281 | 6.44 |
אלקטרה אגח ו | 0.38 | 7,251,395 | 6.37 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.37 | 6,008,766 | 6.3 |
ארפורט אגח יב | 0.36 | 5,755,559 | 6.12 |
מכלול אגח ב | 0.36 | 5,941,917 | 6.1 |
מלרן אגח ו | 0.36 | 5,852,864 | 6.09 |
אפי קפיטל אגח ד | 0.35 | 5,647,715 | 5.85 |
אפי קפיטל אגח ה | 0.35 | 5,929,814 | 5.97 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.35 | 5,028,048 | 5.86 |
אנקור פרופ אגח ג | 0.34 | 5,449,011 | 5.8 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.34 | 5,283,683 | 5.69 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.34 | 5,396,162 | 5.76 |
פריים אנרג אגח ג | 0.34 | 5,688,769 | 5.76 |
דוראל אגח ג | 0.34 | 5,540,383 | 5.7 |
עזריאלי אגח ז | 0.33 | 5,424,382 | 5.54 |
בוני תיכון אגח כ | 0.33 | 5,586,580 | 5.5 |
לוי אגח ח | 0.33 | 5,431,301 | 5.61 |
לאומי אגח 185 | 0.32 | 5,178,283 | 5.4 |
אלומה אגח ב | 0.32 | 5,186,980 | 5.34 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.32 | 5,000,000 | 5.32 |
חברה לישראל אגח 15 | 0.32 | 5,586,070 | 5.33 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.31 | 5,008,936 | 5.23 |
אפי נכסים אגח יז | 0.31 | 4,999,000 | 5.17 |
אנקור הזד אגח ג | 0.31 | 4,926,645 | 5.22 |
אלוני חץ אגח יג | 0.3 | 5,000,000 | 5 |
מניבים ריט אגח ד | 0.3 | 4,532,271 | 5.01 |
מ.ו השקע אגח ב | 0.3 | 4,639,476 | 5.11 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.3 | 4,847,000 | 5.07 |
פניקס הון אגח יז | 0.3 | 4,935,000 | 5.12 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.29 | 4,730,542 | 4.86 |
מימון ישיר אגח ו | 0.29 | 4,532,157 | 4.98 |
אקסטל אגח ג | 0.28 | 4,632,333 | 4.75 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.28 | 4,852,022 | 4.75 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.27 | 5,210,926 | 4.55 |
דסטיני נדל"ן אגח א | 0.27 | 4,457,985 | 4.54 |
רוטשטיין אגח י | 0.27 | 4,521,375 | 4.56 |
צור אגח יב | 0.26 | 4,004,227 | 4.36 |
נופר אנרג אגח ג | 0.25 | 3,911,208 | 4.14 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.25 | 3,936,514 | 4.23 |
גבאי מניב אגח טו | 0.25 | 4,086,679 | 4.29 |
פאי סיאם אגח ב | 0.24 | 4,003,700 | 3.98 |
שטראוס אגח ו | 0.24 | 4,736,842 | 4.03 |
צרפתי אגח יג | 0.23 | 3,850,737 | 3.92 |
גשם למשתכן אגח א | 0.22 | 3,622,897 | 3.78 |
אלבר אגח כ | 0.21 | 3,509,144 | 3.55 |
אורשי אגח ה | 0.2 | 3,278,547 | 3.33 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.19 | 3,275,361 | 3.24 |
דלק קב אגח לז | 0.19 | 3,003,368 | 3.21 |
אנשי העיר אגח א | 0.18 | 2,969,826 | 3.06 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.18 | 3,010,761 | 3.05 |
אסאר אקורד אגח ג | 0.14 | 2,244,000 | 2.38 |
דלק קב אגח לח | 0.12 | 1,990,493 | 2.11 |
וויי בוקס אג ג | 0.11 | 1,796,170 | 1.77 |
עזריאלי אגח ד | 0.1 | 1,547,463 | 1.77 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.09 | 1,338,149 | 1.45 |
סטרוברי אגח ג | 0.08 | 1,243,628 | 1.27 |
גיבוי אחזקות אגח ב | 0.08 | 6,589,904 | 1.32 |
אגלן אגח א | 0.06 | 1,051,000 | 1.07 |
אנקור פרופ אגח ד | 0.03 | 536,678 | 0.56 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.03 | 478,132 | 0.51 |
מלרן אגח ה | 0.02 | 349,972 | 0.38 |
חג'ג' אגח יא | 0.02 | 367,430 | 0.36 |
אול-יר אגח ד | 0.01 | 5,937,622 | 0.12 |
אול-יר אגח ב | 0 | 3,779,402 | 0.08 |
אול-יר אגח ה | 0 | 115,471 | 0 |
אאורה אגח יח | 0 | 13,623 | 0.01 |