איביאי (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

155.36

מחיר קנייה

155.36

0.17%

% החודש:0.65%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	85.47	1,332,130,719	1,372.8
קרן סל	5	12.79	22,784,581	205.82
פיקדונות בבנק	1	1.28	0	20.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	9,832,495	0.14
סה"כ	172	99.55	1,364,747,795	1,599.31

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טז

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טז	3.27	49,049,602	52.44
קסם ETF תל בונד מאגר	3.06	1,171,034	49.07
MTF סל תל בונד-מאגר	3.04	11,334,048	48.78
תכלית סל תל בונד מאגר	2.91	1,124,303	47.26
הראל סל תל בונד מאגר	2.32	8,758,116	37.31
אקסטל אגח ד	1.95	32,090,084	31.27
קופרליין אגח ד	1.91	31,219,798	30.62
מגה אור אגח ח	1.76	24,125,048	28.3
לאומי אגח 186	1.62	24,735,228	26.04
מור סל תל בונד מאגר	1.46	397,080	23.4
ישפרו אגח א	1.42	20,831,228	22.73
מגדל הון אגח יד	1.37	19,584,873	21.97
פועלים הת נד יג (COCO)	1.3	18,422,240	20.83
פיקהיל אגח א	1.29	20,000,000	20.67
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	20.55
אנקור הזד אגח ב	1.26	18,995,742	20.21
אקסטל אגח ה	1.23	19,708,640	19.83
ג'י סיטי אגח יד	1.14	20,822,440	18.33
ספנסר אגח ז	1.11	18,941,083	17.84
כלל הון אגח יד	1.06	15,314,030	16.95
ספנסר אגח ד	1.05	16,908,941	16.91
רבוע נדלן אגח ט	1.01	15,000,000	16.3
דיסקונט מנ אגח יז	0.99	15,155,998	15.97
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.95	14,450,015	15.29
אבו מגורים אגח א	0.95	14,493,905	15.24
מליסרון אגח כא	0.89	12,584,864	14.31
אנקור הזד אגח ג	0.89	14,224,197	14.37
לוזון קב אגח יא	0.85	12,691,396	13.73
ווסטדייל אגח ד	0.83	13,291,922	13.36
אפי נכסים אגח יד	0.82	11,905,997	13.11
אנקור פרופ אגח ה	0.79	12,769,907	12.76
הפניקס אגח 5	0.78	11,234,283	12.45
דלק קב אגח מ	0.76	11,511,957	12.19
מז טפ הנפק 46	0.74	10,000,000	11.81
אמ.די.ג'י אגח ט	0.71	11,908,106	11.36
אינפליי אגח א	0.7	11,220,000	11.26
אפי נכסים אגח טז	0.69	9,834,770	11.05
מגוריט אגח ז	0.69	11,618,172	11.03
מז טפ הנפק 52	0.67	10,000,000	10.77
סטרוברי אגח ד	0.65	10,056,863	10.49
מהדרין אגח א	0.65	9,849,751	10.48
ביג אגח כד	0.65	10,146,269	10.41
גרייסטון אגח א	0.64	10,055,608	10.29
מנורה הון התח ט	0.63	9,445,597	10.1
לנטרה קנדה אגח א	0.63	9,648,858	10.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	10,000,000	10.08
ישרס אגח יט	0.63	9,330,520	10.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.62	10,000,000	9.97
בלדי אגח 1	0.61	9,098,639	9.77
ספנסר אגח ו	0.61	9,391,070	9.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	9,450,003	9.76
אפי נכסים אגח יז	0.6	8,999,000	9.59
רייק אספן אגח א	0.58	9,160,769	9.25
אלקו אגח יד	0.58	8,673,196	9.28
סטרוברי אנ אגח א	0.58	9,003,149	9.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	8,696,449	9.32
לייטסטון אגח ה	0.57	8,869,438	9.14
דה לסר אגח ז	0.55	14,619,604	8.78
אמות אגח י	0.55	8,089,879	8.86
נמקו אגח ה	0.55	8,234,151	8.79
פרשקובסקי אגח יז	0.54	8,775,000	8.67
חשמל אגח 34	0.53	7,595,234	8.47
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	7,936,895	8.58
אנלייט אנ אגח ד	0.53	9,082,571	8.45
פועלים אגח 203	0.52	7,144,816	8.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	7,828,651	8.42
מבנה אגח כו	0.52	7,685,028	8.28
ריט 1 אגח ח	0.52	7,431,617	8.36
אקונרגי אגח ב	0.51	7,600,000	8.26
מלרן אגח ו	0.51	7,989,128	8.26
דלק קב אגח מא	0.51	7,500,000	8.12
להב אגח ג	0.5	7,249,340	8.04
דוראל אגח ג	0.5	7,578,055	8.04
ישראכרט אגחג-רמ	0.49	7,550,000	7.83
ספנסר אגח ב	0.48	7,593,428	7.67
אמפא אגח א	0.48	7,500,000	7.71
מליסרון אגח כ	0.48	7,244,319	7.64
ריט 1 אגח ז	0.47	6,302,000	7.47
מניבים ריט אגח ד	0.47	6,845,271	7.63
קנדה גלוב אגח א	0.46	7,376,523	7.47
קופרליין אגח ה	0.46	7,370,864	7.45
ארפורט אגח יד	0.46	7,500,000	7.45
ביג אגח כה	0.46	7,499,000	7.43
פריים אנרג אגח ד	0.46	7,453,000	7.37
דור אלון אגח ט	0.46	7,500,000	7.42
בלאקאדג' אגח ד	0.45	6,899,782	7.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	6,945,000	7.25
נמלי ישראל אגח ד	0.44	7,492,852	7.11
אמ.די.ג'י אגח יא	0.44	6,854,900	7.02
מגוריט אגח ו	0.43	6,749,691	6.95
מגדל הון אגח יג	0.43	6,230,417	6.96
ממון משהנ אג 1 רמ	0.43	6,203,535	6.95
ריט אזורים אגח ג	0.43	6,655,011	6.89
דור אלון אגח ח	0.42	6,346,877	6.79
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	6,286,966	6.8
רבוע נדלן אגח י	0.4	6,616,000	6.41
חלל תקש אגח כ	0.4	6,417,245	6.38
יובלים אגח ג	0.39	6,153,486	6.3
ארפורט אגח יב	0.39	5,755,559	6.32
לייטסטון אגח ז	0.39	6,454,504	6.29
שלמה החז אגח כ	0.38	5,639,000	6.11
אפי קפיטל אגח ה	0.38	6,012,514	6.1
אנרג'יקס אגח א	0.37	6,324,876	5.99
אפי קפיטל אגח ד	0.37	5,691,696	5.97
פריים אנרג אגח ג	0.37	5,688,769	5.99
אלקטרה אגח ו	0.37	6,586,326	5.94
פאי סיאם אגח ג	0.36	6,000,000	5.82
עזריאלי אגח ז	0.35	5,313,681	5.63
אלומה אגח ב	0.35	5,350,001	5.62
פתאל אירו אגח ה	0.34	5,248,406	5.48
לוי אגח ח	0.34	5,368,871	5.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	5,247,659	5.23
מימון ישיר אגח ז	0.33	5,000,000	5.25
פניקס הון אגח יז	0.33	4,935,000	5.23
גב ים אגח יב	0.33	5,000,000	5.33
אלוני חץ אגח יז	0.33	5,000,000	5.36
אלוני חץ אגח יג	0.32	5,000,000	5.07
אפי קפיטל אגח ג	0.32	5,021,582	5.21
ישראל קנדה אגח ח	0.32	4,847,000	5.13
ספנסר אגח ה	0.32	5,000,000	5.2
מקס איט אגח ה	0.32	4,983,000	5.07
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	5,000,000	5.18
מגידו אגח ב	0.32	4,998,214	5.06
מ.ו השקע אגח ב	0.31	4,620,127	5.03
קסטלן אגח ב	0.31	5,000,000	4.94
מגוריט אגח יא	0.31	5,591,000	4.95
מהדרין אגח ב	0.31	4,983,000	4.96
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	4,731,082	4.8
אנקור פרופ אגח ג	0.3	4,762,395	4.86
לאומי אגח 185	0.3	4,602,918	4.84
פרוספקט אגח א	0.3	5,005,877	4.77
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.3	4,828,000	4.8
ישראל קנדה אגח ז	0.3	4,852,022	4.85
גב ים אגח ח	0.29	5,000,000	4.65
יוניברסל אגח ג	0.28	3,968,183	4.57
אמריקן אק אגח ב	0.28	4,436,222	4.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	3,936,514	4.36
צור אגח יב	0.27	3,806,149	4.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	4,190,506	4.31
מימון ישיר אגח ו	0.26	3,804,847	4.22
קרסו מוט אגח ז	0.25	4,000,000	3.97
צור אגח יג	0.24	3,683,277	3.86
אלון רבוע אגח ט	0.23	3,469,000	3.74
ישראל קנדה מלו אגח א	0.21	3,326,000	3.33
חברה לישראל אגח 15	0.2	3,380,730	3.25
אורשי אגח ה	0.19	2,977,108	3.08
אי.אס.איי אגח א	0.19	3,047,460	3.06
רוטשטיין אגח י	0.19	3,027,321	3.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	2,651,868	2.79
אלבר אגח כ	0.16	2,502,209	2.56
דלק קב אגח מא	0.16	2,326,000	2.49
בוני תיכון אגח כ	0.16	2,629,456	2.62
אנשי העיר אגח א	0.14	2,246,468	2.31
דה לסר אגח ט	0.14	5,000,000	2.25
אסאר אקורד אגח ג	0.14	2,093,776	2.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	2,076,809	2.21
אקונרגי אגח ג	0.14	2,240,000	2.25
גשם למשתכן אגח א	0.11	1,696,478	1.78
דה לסר אגח ח	0.1	1,672,843	1.54
קסטלן אגח א	0.1	1,638,683	1.65
אמטראסט אגח א	0.1	1,535,958	1.54
עזריאלי אגח ד	0.09	1,266,106	1.47
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	6,589,904	1.32
אלטיטיוד אגח ב	0.07	1,105,280	1.14
נמקו אגח ז	0.07	1,131,324	1.13
מלרן אגח ה	0.02	349,972	0.38
חג'ג' אגח יא	0.02	325,573	0.32
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.08
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.05
אול-יר אגח ה	0	115,471	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	74,019	0.08
נורסטאר אגח יג	0	35,816	0.03