איביאי (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

155.59

מחיר קנייה

155.59

0.27%

% החודש:0.07%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:4.41%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציות Call

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	84.85	1,268,923,273	1,301.46
קרן סל	6	12.71	20,080,888	195.35
פיקדונות בבנק	2	1.78	0	27.29
אופציות Call	1	0.86	1,000	0.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	9,832,495	0.14
סה"כ	177	100.21	1,298,837,656	1,524.75

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

דיסקונט מנ אגח טז

תכלית סל תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	2.86	1,049,834	43.9
MTF סל תל בונד-מאגר	2.75	9,809,298	42.12
דיסקונט מנ אגח טז	2.73	40,425,020	41.84
תכלית סל תל בונד מאגר	2.68	987,589	41.48
הראל סל תל בונד מאגר	2.09	7,545,037	32.07
קופרליין אגח ד	1.79	28,015,791	27.41
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	27.29
אקסטל אגח ד	1.74	26,900,775	26.75
לאומי אגח 186	1.69	24,735,228	25.94
ישפרו אגח א	1.5	20,886,915	22.96
מגדל הון אגח יד	1.42	19,651,779	21.78
ספנסר אגח ז	1.42	22,653,931	21.85
מור סל תל בונד מאגר	1.37	358,080	21.04
אנקור הזד אגח ב	1.35	19,441,518	20.67
פועלים הת נד יג (COCO)	1.34	18,422,240	20.49
מגה אור אגח ח	1.24	16,142,693	19
פיקהיל אגח א	1.19	18,477,026	18.21
רבוע נדלן אגח ט	1.06	15,000,000	16.23
כלל הון אגח יד	1.06	15,314,030	16.29
לוזון קב אגח יא	0.99	13,909,163	15.16
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.99	14,450,015	15.26
אנקור הזד אגח ג	0.99	15,070,798	15.22
אבו מגורים אגח א	0.98	14,295,200	15.08
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.96	331,050	14.75
ווסטדייל אגח ד	0.95	14,540,800	14.5
מליסרון אגח כא	0.93	12,584,864	14.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.9	13,640,399	13.86
אנקור פרופ אגח ה	0.89	13,493,657	13.61
אינפליי אגח א	0.87	13,199,077	13.41
TLT US 05/15/26 C87	0.86	1,000	0.5
אפי נכסים אגח יד	0.85	11,905,997	13.02
אמ.די.ג'י אגח ט	0.83	12,789,084	12.75
הפניקס אגח 5	0.81	11,234,283	12.46
מז טפ הנפק 46	0.77	10,000,000	11.88
דה לסר אגח ז	0.75	15,950,851	11.46
מגוריט אגח ז	0.72	11,618,172	11.1
ספנסר אגח ד	0.71	10,771,271	10.9
אפי נכסים אגח טז	0.71	9,834,770	10.83
מהדרין אגח א	0.7	9,981,565	10.7
לנטרה קנדה אגח א	0.7	10,385,480	10.69
מז טפ הנפק 52	0.7	10,000,000	10.74
לייטסטון אגח ה	0.69	10,245,248	10.58
אקסטל אגח ה	0.68	10,500,001	10.41
ביג אגח כד	0.67	10,146,269	10.34
נמקו אגח ה	0.66	9,476,730	10.06
דלק קב אגח מב	0.65	10,000,000	10
בלדי אגח 1	0.64	9,098,639	9.8
דיסקונט מנ אגח יח	0.64	10,000,000	9.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.63	9,450,003	9.73
מנורה הון התח ט	0.63	9,445,597	9.72
נכסים ובנ אגח יב	0.62	9,509,000	9.5
דוראל אגח ג	0.61	8,640,764	9.3
אפי נכסים אגח יז	0.61	9,100,681	9.36
רייק אספן אגח א	0.6	9,160,769	9.27
אלקו אגח יד	0.6	8,673,196	9.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	8,696,449	9.25
ישרס אגח יט	0.6	8,647,800	9.17
אמות אגח י	0.57	8,089,879	8.76
פרשקובסקי אגח יז	0.57	8,775,000	8.7
חשמל אגח 34	0.55	7,595,234	8.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	7,828,651	8.38
מלרן אגח ו	0.55	8,107,431	8.48
אנלייט אנ אגח ד	0.55	9,082,571	8.42
פועלים אגח 203	0.54	7,144,816	8.29
ישראל קנדה אגח ח	0.54	7,847,000	8.23
להב אגח ג	0.53	7,249,340	8.14
ריט 1 אגח ח	0.53	7,431,617	8.13
פועלים אגח 201	0.52	7,500,000	7.95
מבנה אגח כו	0.52	7,685,028	8
ישראכרט אגחג-רמ	0.52	7,550,000	7.92
אמ.די.ג'י אגח יא	0.52	7,693,641	7.9
מניבים ריט אגח ד	0.5	6,845,271	7.59
גרייסטון אגח א	0.5	7,593,344	7.61
אמפא אגח א	0.5	7,500,000	7.68
פרוספקט אגח א	0.5	8,677,803	7.68
לייטסטון אגח ז	0.5	7,731,587	7.6
מליסרון אגח כ	0.5	7,244,319	7.61
קנדה גלוב אגח א	0.49	7,376,523	7.49
קופרליין אגח ה	0.49	7,574,605	7.57
פריים אנרג אגח ד	0.49	7,518,204	7.45
אלעד יואס אגח א	0.49	7,520,000	7.56
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	7,500,000	7.47
ריט 1 אגח ז	0.48	6,302,000	7.33
ארפורט אגח יד	0.48	7,500,000	7.37
ביג אגח כה	0.48	7,499,000	7.41
דור אלון אגח ט	0.48	7,500,000	7.39
בלאקאדג' אגח ד	0.47	7,199,782	7.26
ג'י סיטי אגח יד	0.47	7,500,001	7.24
נמלי ישראל אגח ד	0.46	7,492,852	7.02
מגוריט אגח ו	0.46	6,749,691	7.02
ממון משהנ אג 1 רמ	0.46	6,302,525	7.12
מגדל הון אגח יג	0.45	6,230,417	6.86
ריט אזורים אגח ג	0.45	6,655,011	6.87
דור אלון אגח ח	0.44	6,346,877	6.8
אמ.די.ג'י אגח ח	0.44	6,488,189	6.71
פריים אנרג אגח ג	0.43	6,372,327	6.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	6,440,690	6.58
חלל תקש אגח כ	0.42	6,460,245	6.42
יובלים אגח ג	0.41	6,153,486	6.33
ארפורט אגח יב	0.41	5,755,559	6.3
רבוע נדלן אגח י	0.41	6,616,000	6.33
אקונרגי אגח ב	0.41	5,897,046	6.35
אפי קפיטל אגח ה	0.4	6,020,383	6.14
אנרג'יקס אגח א	0.39	6,324,876	5.97
אפי קפיטל אגח ד	0.39	5,696,696	5.97
שלמה החז אגח כ	0.38	5,404,043	5.82
פאי סיאם אגח ג	0.38	6,000,000	5.87
אלקטרה אגח ו	0.38	6,586,326	5.89
דלק קב אגח מ	0.37	5,422,296	5.66
אלומה אגח ב	0.37	5,350,001	5.68
דלק קב אגח מא	0.37	5,500,000	5.69
עזריאלי אגח ז	0.36	5,313,681	5.59
פתאל אירו אגח ה	0.36	5,248,406	5.47
ספנסר אגח ו	0.36	5,468,876	5.49
אלוני חץ אגח יז	0.35	5,000,000	5.36
רם אדרת אגח ד	0.35	5,330,004	5.37
אפי קפיטל אגח ג	0.34	5,033,843	5.25
מ.ו השקע אגח ב	0.34	4,711,562	5.23
מימון ישיר אגח ז	0.34	5,000,000	5.17
פניקס הון אגח יז	0.34	4,935,000	5.2
גב ים אגח יב	0.34	5,000,000	5.18
אלוני חץ אגח יג	0.33	5,000,000	5.05
מקס איט אגח ה	0.33	4,983,000	5.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	5,000,000	5.14
מגידו אגח ב	0.33	4,998,214	5
מהדרין אגח ב	0.33	5,092,700	5.07
מלרן אגח ז	0.33	5,000,000	5
ספנסר אגח ה	0.32	4,813,834	4.91
מגוריט אגח יא	0.32	5,591,000	4.93
ישראל קנדה אגח ז	0.32	4,861,611	4.86
אנקור פרופ אגח ג	0.31	4,629,591	4.78
קסטלן אגח ב	0.31	4,830,253	4.8
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.31	4,828,000	4.75
יוניברסל אגח ג	0.3	3,968,183	4.61
גב ים אגח ח	0.3	5,000,000	4.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	3,936,514	4.37
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	4,203,032	4.31
אלון רבוע אגח ט	0.24	3,469,000	3.75
צור אגח יג	0.24	3,468,173	3.63
צור אגח יב	0.23	3,176,889	3.56
קרסו מוט אגח ז	0.23	3,592,369	3.56
ישראל קנדה מלו אגח א	0.22	3,326,000	3.34
סטרוברי אגח ד	0.21	3,176,317	3.2
אי.אס.איי אגח א	0.21	3,239,186	3.27
חברה לישראל אגח 15	0.21	3,380,730	3.23
רוטשטיין אגח י	0.2	3,027,321	3.05
מימון ישיר אגח ו	0.18	2,536,565	2.8
דה לסר אגח ט	0.17	5,000,000	2.53
אורשי אגח ה	0.17	2,582,708	2.66
אמריקן אק אגח ב	0.17	2,540,836	2.57
בוני תיכון אגח כ	0.17	2,629,456	2.64
לוי אגח ח	0.17	2,684,436	2.67
דלק קב אגח מא	0.16	2,326,000	2.39
שדה נדלן אגח א	0.16	2,500,000	2.5
אלבר אגח כ	0.15	2,251,988	2.27
אנשי העיר אגח א	0.15	2,246,468	2.32
אסאר אקורד אגח ג	0.13	1,924,010	1.94
דה לסר אגח ח	0.12	1,998,060	1.84
עזריאלי אגח ד	0.1	1,266,106	1.48
קסטלן אגח א	0.1	1,505,527	1.53
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	1,424,238	1.45
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	6,589,904	1.32
מלרן אגח ה	0.07	1,067,322	1.12
אמטראסט אגח א	0.07	1,050,224	1.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.06	926,624	0.94
גשם למשתכן אגח א	0.05	706,866	0.73
חג'ג' אגח יא	0.02	325,573	0.32
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	74,019	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.01	117,193	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.05
אול-יר אגח ה	0	115,471	0
נורסטאר אגח יג	0	725	0
לאומי אגח 185	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	73,413	0.07