איביאי (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

154.11

מחיר קנייה

154.11

-0.1%

% החודש:0.58%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	85.32	1,402,647,212	1,463.27
קרן סל	5	12.75	24,082,889	218.68
פיקדונות בבנק	1	1.79	0	30.69
אג"ח להמרה	1	0.11	1,796,170	1.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	9,832,495	0.2
סה"כ	167	99.98	1,438,358,766	1,714.66

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טז

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טז	3.26	52,601,207	55.9
MTF סל תל בונד-מאגר	3.02	12,144,048	51.83
קסם ETF תל בונד מאגר	2.97	1,221,534	50.88
תכלית סל תל בונד מאגר	2.96	1,214,303	50.76
הראל סל תל בונד מאגר	2.23	9,041,924	38.24
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	30.69
קופרליין אגח ד	1.79	31,317,777	30.67
אקסטל אגח ד	1.63	28,358,808	28.05
מגה אור אגח ח	1.6	23,513,228	27.5
מור סל תל בונד מאגר	1.57	461,080	26.97
לאומי אגח 186	1.51	24,735,228	25.87
תמר פטרו אגח ב	1.43	26,563,689	24.6
ישפרו אגח א	1.32	20,408,566	22.6
מגדל הון אגח יד	1.29	19,584,873	22.13
לייטסטון אגח ה	1.27	21,084,175	21.81
פועלים הת נד יג (COCO)	1.22	18,395,526	20.94
ג'י סיטי אגח יד	1.2	20,822,440	20.52
תנופורט אגח ב	1.18	18,068,243	20.23
דוראל אגח ב	1.12	17,182,309	19.23
דיסקונט מנ אגח יז	1.07	17,648,273	18.44
סטרוברי אגח ד	1.06	17,523,395	18.15
אנקור הזד אגח ב	1	15,389,012	17.1
ווסטדייל אגח ג	1	16,115,393	17.23
כלל הון אגח יד	0.96	15,314,030	16.51
ספנסר אגח ד	0.93	15,462,526	15.98
פיקהיל אגח א	0.93	15,769,809	15.95
נמקו אגח ה	0.91	14,741,555	15.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.91	15,010,000	15.7
אבו מגורים אגח א	0.89	14,444,385	15.35
סטרוברי אנ אגח א	0.88	14,767,928	15.02
אקסטל אגח ה	0.88	15,307,159	15.15
מליסרון אגח כא	0.86	12,848,421	14.82
ספנסר אגח ז	0.84	14,437,149	14.33
אמ.די.גי אגח ט	0.82	13,936,819	14.07
לוזון קב אגח יא	0.79	12,791,088	13.53
אמ.די.ג'י אגח ד	0.78	13,060,751	13.39
אפי נכסים אגח יד	0.76	11,905,997	12.96
גבאי מניבים אגח י	0.76	12,785,677	12.95
הפניקס אגח 5	0.72	11,234,283	12.35
דלק קב אגח מ	0.71	11,511,957	12.19
לייטסטון אגח ד	0.69	11,505,300	11.85
אנקור פרופ אגח ה	0.69	11,669,907	11.87
מז טפ הנפק 46	0.68	10,000,000	11.7
ספנסר אגח ו	0.66	11,015,979	11.27
מגוריט אגח ז	0.64	11,618,172	11.01
אפי נכסים אגח טז	0.63	9,734,770	10.85
ספנסר אגח ה	0.62	10,282,035	10.66
מז טפ הנפק 52	0.62	10,000,000	10.72
ביג אגח כד	0.61	10,000,000	10.38
ספנסר אגח ב	0.59	10,103,919	10.12
כלל הון אגח טו (COCO)	0.59	9,911,000	10.09
פועלים אגח 203	0.58	8,572,408	9.93
אלטיטיוד אגח ב	0.58	9,665,162	9.99
מנורה הון התח ט	0.58	9,445,597	9.92
ישרס אגח יט	0.58	9,330,520	9.95
מהדרין אגח א	0.57	9,137,205	9.85
בלדי אגח 1	0.57	8,997,260	9.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	9,450,003	9.77
רייק אספן אגח א	0.55	9,160,769	9.52
אלומיי אגח ז	0.55	8,915,099	9.45
אלקו אגח יד	0.54	8,766,999	9.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	8,696,449	9.19
דה לסר אגח ז	0.53	10,000,001	9.09
אקונרגי אגח ב	0.53	8,564,602	9.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	8,236,895	8.76
לייטסטון אגח ו	0.51	8,533,688	8.73
אמ.די.גי אגח י	0.51	8,563,095	8.69
להב אגח ג	0.5	7,578,854	8.52
חשמל אגח 34	0.5	7,595,234	8.58
אמות אגח י	0.5	7,500,000	8.52
לנטרה קנדה אגח א	0.5	8,425,000	8.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	7,828,651	8.34
אמטראסט אגח א	0.49	8,249,377	8.37
לאומי אגח 179	0.49	7,133,434	8.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	9,082,571	8.37
רבוע נדלן אגח ט	0.48	7,500,000	8.16
דור אלון אגח ח	0.48	7,588,657	8.22
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	7,842,680	8.23
יובלים אגח ג	0.47	7,688,711	8.08
מלרן אגח ו	0.47	7,689,128	8.05
אנקור הזד אגח ג	0.47	7,740,138	8.04
מבנה אגח כו	0.47	7,499,000	8.03
דלק קב אגח מא	0.46	7,500,000	7.86
גרייסטון אגח א	0.45	7,520,862	7.8
בוני תכון אגח כב	0.45	7,407,003	7.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	7,516,251	7.77
ישראכרט אגחג-רמ	0.45	7,500,000	7.8
אמפא אגח א	0.45	7,500,000	7.71
חלל תקש אגח כ	0.45	7,369,572	7.77
מליסרון אגח כ	0.45	7,329,546	7.69
סאמיט אגח יב	0.44	8,231,450	7.58
קנדה גלוב אגח א	0.44	7,288,314	7.63
קסטלן אגח ב	0.44	7,347,169	7.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.44	7,497,000	7.47
ריט 1 אגח ז	0.43	6,302,000	7.43
פרוספקט אגח א	0.43	7,519,344	7.33
נמלי ישראל אגח ד	0.42	7,367,852	7.17
ממון משהנ אג 1 רמ	0.42	6,579,903	7.22
מגדל הון אגח יג	0.41	6,230,417	6.99
ריט אזורים אגח ג	0.41	6,655,011	6.96
מגוריט אגח ו	0.4	6,749,691	6.92
אנרג'יקס אגח א	0.39	7,027,639	6.65
דה לסר אגח ט	0.39	8,034,038	6.64
אמ.די.גי אגח ח	0.39	6,286,966	6.71
קופרליין אגח ה	0.38	6,432,490	6.57
אלקטרה אגח ו	0.38	7,251,395	6.55
אמ.די.גי אגח ז	0.37	5,946,268	6.34
ארפורט אגח יב	0.37	5,755,559	6.28
רבוע נדלן אגח י	0.37	6,616,000	6.37
מכלול אגח ב	0.36	5,888,668	6.15
אפי קפיטל אגח ה	0.36	5,978,829	6.18
אפי קפיטל אגח ד	0.35	5,657,715	6.08
בלאקאדג' אגח ד	0.35	5,862,808	5.97
דוראל אגח ג	0.35	5,559,547	6.04
ג'י סיטי אגח יב	0.35	5,056,313	5.94
פריים אנרג אגח ג	0.34	5,688,769	5.86
עזריאלי אגח ז	0.33	5,313,681	5.64
נורסטאר אגח יג	0.33	5,323,186	5.63
אלומה אגח ב	0.33	5,343,335	5.72
בוני תיכון אגח כ	0.33	5,606,421	5.63
פתאל אירו אגח ה	0.32	5,248,406	5.57
לוי אגח ח	0.32	5,431,301	5.42
יוניברסל אגח ג	0.31	4,629,546	5.31
אלוני חץ אגח יג	0.31	5,000,000	5.25
אפי קפיטל אגח ג	0.31	5,008,936	5.33
ישראל קנדה אגח ח	0.31	4,847,000	5.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	5,224,145	5.36
פניקס הון אגח יז	0.31	4,935,000	5.25
אנקור פרופ אגח ג	0.3	4,816,525	5.12
מניבים ריט אגח ד	0.3	4,532,271	5.18
מ.ו השקע אגח ב	0.3	4,655,982	5.22
אפי נכסים אגח יז	0.3	4,999,000	5.21
מקס איט אגח ה	0.3	4,983,000	5.09
שכון ובינוי אגח 11	0.3	4,967,000	5.12
לאומי אגח 185	0.28	4,602,918	4.85
ישראל קנדה אגח ז	0.28	4,852,022	4.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	4,457,985	4.65
צור אגח יב	0.26	3,799,916	4.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	4,262,784	4.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	3,936,514	4.31
מימון ישיר אגח ו	0.24	3,804,847	4.19
צור אגח יג	0.23	3,673,571	3.9
חברה לישראל אגח 15	0.22	3,848,925	3.69
אורשי אגח ה	0.21	3,349,247	3.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	3,632,755	3.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	3,275,361	3.31
אלבר אגח כ	0.19	3,216,715	3.28
אנשי העיר אגח א	0.18	2,981,122	3.13
רוטשטיין אגח י	0.18	3,027,321	3.06
קסטלן אגח א	0.14	2,396,449	2.46
גשם למשתכן אגח א	0.13	2,208,857	2.29
אסאר אקורד אגח ג	0.13	2,081,867	2.16
דלק קב אגח לח	0.11	1,691,919	1.81
סילברסטין אגח ג	0.11	1,743,000	1.87
וויי בוקס אג ג	0.11	1,796,170	1.83
עזריאלי אגח ד	0.1	1,406,785	1.64
סטרוברי אגח ג	0.08	1,369,732	1.39
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	6,589,904	1.32
אגלן אגח א	0.06	943,902	0.98
ג'י סיטי אגח טז	0.06	895,712	0.95
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	578,410	0.61
אנקור פרופ אגח ד	0.03	564,058	0.59
מלרן אגח ה	0.02	349,972	0.39
חג'ג' אגח יא	0.02	325,573	0.32
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.12
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.08
אול-יר אגח ה	0	115,471	0