איביאי (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

152.19

מחיר קנייה

152.19

0.07%

% החודש:-0.16%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	87.47	1,439,299,498	1,500.82
קרן סל	5	10.71	23,416,524	183.68
פיקדונות בבנק	1	1.71	0	29.25
אג"ח להמרה	1	0.1	1,796,170	1.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	9,832,495	0.2
סה"כ	173	100	1,474,344,687	1,715.75

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טז

MTF סל תל בונד-מאגר

חלל תקש אגח טז

הראל סל תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טז	3.23	52,601,207	55.48
MTF סל תל בונד-מאגר	3.03	12,297,654	52.02
חלל תקש אגח טז	2.54	41,433,988	43.5
הראל סל תל בונד מאגר	2.21	9,041,924	37.91
תכלית סל תל בונד מאגר	1.95	806,515	33.42
קסם ETF תל בונד מאגר	1.92	798,351	32.96
קופרליין אגח ד	1.86	31,327,777	31.85
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	29.25
אקסטל אגח ד	1.65	28,089,997	28.24
מור סל תל בונד מאגר	1.6	472,080	27.37
מגה אור אגח ח	1.58	23,200,701	27.1
לאומי אגח 186	1.51	24,735,228	25.98
תמר פטרו אגח ב	1.39	25,587,684	23.78
ישפרו אגח א	1.31	20,299,515	22.4
מגדל הון אגח יד	1.25	19,584,873	21.44
פועלים הת נד יג (COCO)	1.23	18,395,526	21.01
ווסטדיל אגח ג	1.15	18,004,888	19.67
ג'י סיטי אגח יד	1.15	19,792,663	19.8
תנופורט אגח ב	1.14	17,455,040	19.56
דוראל אגח ב	1.11	17,199,074	18.97
דיסק מנ אגח יז	1.07	17,648,273	18.36
סטרוברי אגח ד	1.05	17,523,395	18.05
דה לסר אגח ט	1.03	16,466,601	17.61
אנקור הזד אגח ב	0.95	14,681,428	16.36
נמקו אגח ה	0.94	15,164,596	16.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.94	15,010,000	16.05
ספנסר אגח ד	0.93	15,521,238	16.02
כלל הון אגח יד	0.93	15,314,030	16.01
לייטסטון אגח ה	0.88	14,170,605	15.12
אבו פמילי אגח א	0.87	14,065,124	14.95
סטרוברי אנ אגח א	0.86	14,630,072	14.76
מליסרון אגח כא	0.85	12,848,421	14.64
אמ.די.גי אגח ט	0.84	13,802,654	14.47
אקסטל אגח ה	0.84	14,456,503	14.47
אמ.די.ג'י אגח ד	0.78	13,060,751	13.35
לוזון קב אגח יא	0.77	12,381,788	13.26
אפי נכסים אגח יד	0.75	11,905,997	12.89
לייטסטון אגח ד	0.75	12,566,541	12.83
ספנסר אגח ז	0.75	12,739,000	12.78
גבאי מניבים אגח י	0.73	12,499,100	12.55
הפניקס אגח 5	0.72	11,234,283	12.32
דלק קב אגח מ	0.69	11,511,957	11.86
מז טפ הנפק 46	0.68	10,000,000	11.67
דה לסר אגח ז	0.64	10,615,523	11.01
ספנסר אגח ו	0.64	10,786,341	10.94
מגוריט אגח ז	0.64	11,618,172	10.97
אפי נכסים אגח טז	0.62	9,734,770	10.6
ספנסר אגח ה	0.62	10,261,780	10.58
מז טפ הנפק 52	0.62	10,000,000	10.64
אקונרגי אגח ב	0.6	9,864,148	10.29
פועלים אגח 203	0.59	8,572,408	10.05
ביג אגח כד	0.59	10,000,000	10.1
ספנסר אגח ב	0.57	9,725,318	9.73
אלקו אגח יד	0.57	9,228,420	9.78
בלדי אגח 1	0.57	8,997,260	9.78
פיקהיל אגח א	0.57	9,754,000	9.78
ישרס אגח יט	0.57	9,330,520	9.84
אלטיטיוד אגח ב	0.56	9,413,929	9.6
מהדרין אגח א	0.56	9,078,698	9.63
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	9,400,003	9.58
מנורה הון התח ט	0.56	9,445,597	9.63
לנדמרק יזמ אגח א	0.55	9,194,601	9.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	8,696,449	9.48
אלומיי אגח ז	0.53	8,915,099	9.12
להב אגח ג	0.5	7,578,854	8.5
נאוויטס פט אגח ו	0.5	8,236,895	8.64
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	7,828,651	8.51
חשמל אגח 34	0.49	7,595,234	8.47
ג'י סיטי אגח יח	0.49	7,598,845	8.37
לייטסטון אגח ו	0.49	8,232,325	8.34
לנטרה קנדה אגח א	0.49	8,425,000	8.46
לאומי אגח 179	0.49	7,133,434	8.33
דור אלון אגח ח	0.48	7,588,657	8.16
אמות אגח י	0.48	7,500,000	8.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	9,082,571	8.26
רבוע נדלן אגח ט	0.47	7,500,000	8.04
אמ.די.גי אגח י	0.47	7,987,305	8.06
אנקור פרופ אגח ה	0.47	7,958,000	8.06
אמטראסט אגח א	0.47	8,044,000	8.07
סאמיט אגח יב	0.46	8,849,090	7.96
יובלים אגח ג	0.46	7,688,711	7.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	7,461,000	7.89
יו.אמ.איץ אגח ב	0.46	8,000,000	7.89
סטרברי אנ אגח ב	0.45	7,505,907	7.75
מליסרון אגח כ	0.45	7,329,546	7.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	7,527,101	7.63
בוני תכון אגח כב	0.44	7,397,101	7.52
ישראכרט אגחג-רמ	0.44	7,500,000	7.57
דלק קב אגח מא	0.44	7,500,000	7.56
אמפא אגח א	0.44	7,500,000	7.59
ריט 1 אגח ז	0.43	6,302,000	7.32
נמקו אגח ד	0.43	6,993,440	7.45
קסטלן אגח ב	0.43	7,347,169	7.4
בלאקאדג' אגח ד	0.42	7,141,935	7.15
ממון משהנ אג 1 רמ	0.42	6,583,390	7.18
נמלי ישראל אגח ד	0.41	7,367,852	6.97
מגוריט אגח ו	0.41	6,749,691	6.95
חלל תקש אגח כ	0.41	6,856,000	7.02
מגדל הון אגח יג	0.4	6,230,417	6.78
ריט אזורים אגח ג	0.4	6,655,011	6.92
אנרג'יקס אגח א	0.38	7,053,913	6.59
נורסטאר אגח יג	0.38	5,905,281	6.46
אמ.די.גי אגח ז	0.38	6,018,766	6.45
אמ.די.גי אגח ח	0.38	6,286,966	6.59
ארפורט אגח יב	0.37	5,755,559	6.28
רבוע נדלן אגח י	0.37	6,616,000	6.32
מלרן אגח ו	0.37	5,852,864	6.39
אלקטרה אגח ו	0.37	7,251,395	6.41
יוניברסל אגח ג	0.36	5,290,910	6.09
אפי קפיטל אגח ד	0.35	5,647,715	5.97
מכלול אגח ב	0.35	5,888,668	6.08
אפי קפיטל אגח ה	0.35	5,978,829	6.08
קנדה גלוב אגח א	0.35	5,900,000	5.99
ג'י סיטי אגח יב	0.35	5,056,313	6
ג'י סיטי אגח טז	0.35	5,478,132	5.95
פריים אנרג אגח ג	0.34	5,688,769	5.85
דוראל אגח ג	0.34	5,559,547	5.86
אלומה אגח ב	0.33	5,293,335	5.59
עזריאלי אגח ז	0.32	5,313,681	5.55
פתאל אירו אגח ה	0.32	5,248,406	5.5
בית זיקוק אגח 2	0.32	5,130,198	5.54
בוני תיכון אגח כ	0.32	5,546,698	5.49
אפי קפיטל אגח ג	0.31	5,008,936	5.28
אנקור הזד אגח ג	0.31	5,037,985	5.37
קופרליין אגח ה	0.31	5,320,000	5.38
לוי אגח ח	0.31	5,431,301	5.37
אלוני חץ אגח יג	0.3	5,000,000	5.09
מניבים ריט אגח ד	0.3	4,532,271	5.14
מ.ו השקע אגח ב	0.3	4,655,982	5.19
ישראל קנדה אגח ח	0.3	4,847,000	5.14
פניקס הון אגח יז	0.3	4,935,000	5.18
אפי נכסים אגח יז	0.3	4,999,000	5.1
מקס איט אגח ה	0.3	4,983,000	5.07
אנקור פרופ אגח ג	0.29	4,816,525	5.03
שכון ובינוי אגח 11	0.29	4,967,000	4.99
לאומי אגח 185	0.28	4,602,918	4.84
ישראל קנדה אגח ז	0.28	4,852,022	4.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	4,457,985	4.59
אקסטל אגח ג	0.26	4,471,307	4.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	4,262,784	4.32
נופר אנרג אגח ג	0.25	3,997,378	4.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	3,936,514	4.29
צור אגח יב	0.25	3,798,116	4.24
גבאי מניב אגח טו	0.25	4,076,183	4.29
מימון ישיר אגח ו	0.24	3,776,797	4.14
חברה לישראל אגח 15	0.23	4,228,361	4.01
צור אגח יג	0.22	3,673,571	3.85
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	3,935,485	3.49
אורשי אגח ה	0.2	3,299,247	3.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	3,275,361	3.26
אלבר אגח כ	0.19	3,216,715	3.25
אנשי העיר אגח א	0.18	2,981,122	3.12
ג'י סיטי אגח כא	0.18	3,010,761	3.06
רוטשטיין אגח י	0.18	3,027,321	3.02
קסטלן אגח א	0.14	2,396,449	2.43
דלק קב אגח לח	0.13	1,990,493	2.15
גשם למשתכן אגח א	0.13	2,198,407	2.23
אסאר אקורד אגח ג	0.12	2,081,867	2.14
עזריאלי אגח ד	0.1	1,406,785	1.64
וויי בוקס אג ג	0.1	1,796,170	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.08	1,338,149	1.45
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	6,589,904	1.32
סטרוברי אגח ג	0.07	1,260,680	1.27
שטראוס אגח ו	0.07	1,444,500	1.24
אגלן אגח א	0.06	1,051,000	1.08
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	578,410	0.61
אנקור פרופ אגח ד	0.03	564,058	0.58
מלרן אגח ה	0.02	349,972	0.37
חג'ג' אגח יא	0.02	325,573	0.31
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.01	228,672	0.25
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.08
אול-יר אגח ה	0	115,471	0