איביאי (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.81

מחיר קנייה

147.81

-0.08%

% החודש:-0.09%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:7.59%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציית CALL

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	82.34	1,328,299,668	1,352.91
קרן סל	5	14.57	31,925,780	239.32
אופציית CALL	1	4.43	7,150	1.59
פיקדונות בבנק	1	2.3	0	37.75
תעודות חוב	1	0.33	5,460,000	5.46
אג"ח להמרה	1	0.11	1,796,170	1.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	9,832,495	0.3
סה"כ	160	104.1	1,377,321,263	1,639.13

אחזקות הקרן

דלר0372.5M504-רכישה

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0372.5M504-רכישה	4.43	7,150	1.59
MTF סל תל בונד-מאגר	3.8	15,386,609	62.41
קסם ETF תל בונד מאגר	3.65	1,514,170	59.96
הראל סל תל בונד מאגר	3.35	13,664,406	54.99
דיסקונט מנ אגח טז	3.24	52,601,207	53.29
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	37.75
תכלית סל תל בונד מאגר	2.1	866,515	34.48
חלל תקש אגח טז	1.92	35,972,243	31.53
קופרליין אגח ד	1.83	29,803,830	30
לאומי אגח 186	1.72	27,735,228	28.25
מור סל תל בונד מאגר	1.67	494,080	27.49
אקסטל אגח ד	1.48	24,325,437	24.31
מגה אור אגח ח	1.46	21,078,450	23.99
תמר פטרו אגח ב	1.36	21,686,174	22.29
ישפרו אגח א	1.23	18,631,296	20.19
ווסטדיל אגח ג	1.19	17,992,032	19.48
פועלים הת נד יג (COCO)	1.15	18,000,000	18.85
סטרוברי אגח ד	1.13	17,950,313	18.62
ג'י סיטי אגח יד	1.09	18,244,514	17.91
דוראל אגח ב	1.07	16,407,850	17.59
דיסק מנ אגח יז	1.07	17,624,000	17.58
ספנסר אגח ד	1.05	16,875,519	17.24
תנופורט אגח ב	1.04	15,695,520	17.07
דה לסר אגח ט	1.04	15,795,914	17.14
אלטיטיוד אגח ב	1.03	16,155,877	16.88
כלל הון אגח יג	0.97	15,882,656	15.97
ספנסר אגח ו	0.88	14,275,638	14.46
נמקו אגח ה	0.87	13,650,262	14.32
אנקור הזד אגח ב	0.86	12,938,631	14.21
אבו פמילי אגח א	0.82	12,970,717	13.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.79	12,850,698	13.06
לוזון קב אגח יא	0.79	12,234,303	12.95
בית זיקוק אגח 2	0.76	11,695,682	12.56
לייטסטון אגח ד	0.76	12,273,270	12.41
לייטסטון אגח ג	0.75	12,060,641	12.27
אפי נכסים אגח יד	0.74	11,735,733	12.17
סטרוברי אנ אגח א	0.74	12,115,704	12.18
נמקו אגח ב	0.73	12,242,742	11.93
אקסטל אגח ה	0.73	12,114,338	12.03
הפניקס אגח 5	0.72	11,234,283	11.85
גבאי מניבים אגח י	0.72	11,948,761	11.8
לנדמרק יזמ אגח א	0.71	11,482,272	11.63
דלק קב אגח מ	0.7	11,511,957	11.43
מז טפ הנפק 46	0.69	10,000,000	11.4
דה לסר אגח ז	0.65	10,274,738	10.62
מגוריט אגח ז	0.64	11,588,983	10.46
ספנסר אגח ה	0.63	10,172,741	10.35
לייטסטון אגח ה	0.62	9,489,547	10.15
מז טפ הנפק 52	0.62	10,000,000	10.24
מגדל הון אגח יד	0.61	9,440,505	9.98
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	11,397,075	10.01
מנורה הון התח ט	0.6	10,000,000	9.91
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	11,454,410	9.74
פועלים אגח 203	0.59	8,572,408	9.67
אפי נכסים אגח טז	0.59	9,352,520	9.78
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.58	9,614,976	9.58
אלקו אגח יד	0.58	9,069,410	9.52
ספנסר אגח ב	0.57	9,561,123	9.41
אנקור הזד אגח א	0.57	8,947,939	9.29
ישרס אגח יט	0.57	9,318,182	9.44
פאי סיאם אגח ב	0.56	9,395,000	9.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	9,286,553	9.26
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	8,696,449	9.05
נאוויטס פט אגח ו	0.54	8,501,944	8.81
מהדרין אגח א	0.54	8,414,295	8.85
בלדי אגח 1	0.54	8,366,801	8.87
סאמיט אגח יב	0.53	10,100,001	8.78
מליסרון אגח כא	0.53	7,868,545	8.68
נמלי ישראל אגח ד	0.52	9,549,251	8.47
להב אגח ג	0.52	7,787,890	8.49
פתאל אירו אגח ה	0.52	8,188,040	8.52
הראל הנפק אגח כ	0.5	7,610,949	8.15
אקונרגי אגח ב	0.5	7,935,345	8.18
אלומיי אגח ז	0.5	8,231,711	8.19
חשמל אגח 34	0.49	7,595,234	8.07
יובלים אגח ג	0.49	7,597,308	7.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	7,828,651	8.05
לייטסטון אגח ו	0.49	8,077,181	8.08
דור אלון אגח ח	0.48	7,577,684	7.84
ממון משהנ אג 1 רמ	0.48	7,411,183	7.88
לאומי אגח 179	0.48	6,951,455	7.94
רבוע נדלן אגח ט	0.47	7,500,000	7.67
אאורה אגח יח	0.47	7,558,884	7.79
ג'י סיטי אגח יח	0.47	7,276,481	7.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	7,500,000	7.68
מגדל הון אגח יג	0.46	7,181,927	7.6
יוניברסל אגח ג	0.45	6,613,637	7.43
אנרג'יקס אגח א	0.45	7,984,828	7.33
מיכמן אגח ד	0.45	7,500,000	7.45
אמ.די.גי אגח ט	0.45	7,096,279	7.42
מליסרון אגח כ	0.45	7,414,773	7.45
ריט 1 אגח ז	0.43	6,302,000	7
נמקו אגח ד	0.43	6,687,221	7.01
בוני תכון אגח כב	0.43	7,167,993	7.14
בוני תיכון אגח כ	0.43	7,242,371	7.11
מגוריט אגח ו	0.41	6,719,691	6.68
ג'י סיטי אגח יב	0.4	5,682,227	6.56
שוהם ביזנס אגח ד	0.39	6,471,442	6.38
אמ.די.גי אגח ח	0.39	6,039,935	6.36
אלקטרה אגח ו	0.39	7,500,000	6.42
שוב אנרגיה אגח א	0.38	5,859,042	6.23
ישראל קנדה אגח ז	0.38	6,411,459	6.31
מלרן אגח ג	0.37	6,131,975	6.01
מכלול אגח ב	0.37	5,941,917	6.12
ריט אזורים אגח ג	0.37	6,128,667	6.14
הכש חב בטוח אגח 4	0.36	5,862,078	5.92
אמ.די.גי אגח ז	0.36	5,637,233	5.97
ארפורט אגח יב	0.35	5,422,317	5.69
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	5,611,548	5.7
נורסטאר אגח יג	0.34	5,257,034	5.6
אפי קפיטל אגח ד	0.34	5,320,488	5.56
פריים אנרג אגח ג	0.34	5,603,769	5.58
לוי אגח ח	0.34	5,438,151	5.6
עזריאלי אגח ב	0.33	4,682,334	5.41
עזריאלי אגח ז	0.33	5,424,382	5.38
אספן גרופ נעמ4	0.33	5,460,000	5.46
אפי קפיטל אגח ג	0.32	4,948,936	5.24
לאומי אגח 185	0.32	5,178,283	5.31
חברה לישראל אגח 15	0.32	5,586,070	5.21
אנקור פרופ אגח ג	0.31	4,976,000	5.15
מ.ו השקע אגח ב	0.31	4,619,412	5.09
ישראל קנדה אגח ח	0.31	4,847,000	5.06
אפי קפיטל אגח ה	0.31	5,144,210	5.14
אמ.די.גי אגח י	0.31	5,127,489	5.12
ג'י סיטי אגח טז	0.31	5,000,000	5.16
אקסטל אגח ג	0.3	4,974,292	5
מימון ישיר אגח ו	0.3	4,532,157	4.89
מלרן אגח ו	0.3	5,009,360	4.99
אלומה אגח ב	0.3	5,000,000	4.98
רוטשטיין אגח י	0.3	4,871,488	4.85
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	4,730,542	4.77
מניבים ריט אגח ד	0.29	4,457,271	4.78
אלבר אגח יח	0.28	4,610,004	4.55
דלק קב אגח לז	0.27	4,317,344	4.5
אנשי העיר אגח א	0.27	4,182,126	4.38
נופר אנרג אגח ג	0.26	3,999,000	4.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.26	3,960,262	4.27
גבאי מניב אגח טו	0.26	4,027,179	4.29
צרפתי אגח יג	0.24	3,850,737	3.9
אלבר אגח כ	0.23	3,801,573	3.82
אורשי אגח ה	0.23	3,613,365	3.85
צור אגח יב	0.22	3,357,305	3.65
גשם למשתכן אגח א	0.21	3,410,778	3.47
ג'י סיטי אגח כא	0.14	2,368,931	2.33
אסאר אקורד אגח ג	0.14	2,244,000	2.31
דלק קב אגח לח	0.12	1,804,525	1.9
עזריאלי אגח ד	0.11	1,547,463	1.75
רותם שני אגח א	0.11	1,833,735	1.84
וויי בוקס אג ג	0.11	1,796,170	1.79
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	6,589,904	1.32
ג'י סיטי אגח כ	0.06	959,840	1.01
פניקס הון אגח טו	0.05	812,205	0.8
אנקור פרופ אגח ד	0.02	342,919	0.36
חג'ג' אגח יא	0.02	367,430	0.35
אול-יר אגח ב	0.01	3,779,402	0.11
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	115,471	0
סטרוברי אגח ג	0	29,145	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0	75,585	0.08