איביאי (!) תיק קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

154.12

מחיר קנייה

154.12

-0.22%

% החודש:-0.73%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:-1.58%
% 12 חודשים:0.84%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):-1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	87.43	1,151,326,034	1,191.2
קרן סל	5	11.17	16,904,208	152.02
פיקדונות בבנק	2	0.52	0	7.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	9,832,495	0.14
סה"כ	170	99.13	1,178,062,737	1,350.41

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

הראל סל תל בונד מאגר

קופרליין אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	2.79	879,934	37.95
MTF סל תל בונד-מאגר	2.6	8,015,568	35.44
תכלית סל תל בונד מאגר	2.57	807,589	34.96
הראל סל תל בונד מאגר	2.25	6,985,037	30.6
קופרליין אגח ד	1.96	28,055,594	26.74
ספנסר אגח ז	1.8	26,465,837	24.5
פועלים הת נד יג (COCO)	1.59	18,459,565	21.61
מגה אור אגח ח	1.57	17,871,479	21.39
דיסקונט מנ אגח טז	1.48	18,787,802	20.2
אנקור הזד אגח ב	1.44	19,261,666	19.55
אקסטל אגח ד	1.35	18,392,517	18.43
ישפרו אגח א	1.33	16,527,807	18.17
פיקהיל אגח א	1.28	17,511,702	17.4
לוזון קב אגח יא	1.19	14,931,557	16.18
לאומי אגח 186	1.18	15,000,001	16.08
אנקור הזד אגח ג	1.17	17,026,624	15.9
מליסרון אגח כא	1.07	12,521,063	14.6
אנקור פרופ אגח ה	1.01	15,934,158	13.7
אפי נכסים אגח יד	0.99	11,905,997	13.49
מור סל תל בונד מאגר	0.96	216,080	13.09
אבו מגורים אגח א	0.9	11,518,922	12.22
מגדל הון אגח יד	0.84	10,183,479	11.46
אמ.די.ג'י אגח ט	0.82	11,973,106	11.16
ספנסר אגח ד	0.81	11,188,834	11.07
מהדרין אגח א	0.81	10,211,014	10.99
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	10,000,000	10.99
דיסקונט מנ אגח יז	0.81	10,519,757	11.08
כלל הון אגח יד	0.81	10,000,000	11.1
מז טפ הנפק 52	0.81	10,000,000	11.09
מקורות אגח 11	0.8	10,000,000	10.89
דוראל אגח ג	0.8	10,070,571	10.88
מגוריט אגח ז	0.78	10,670,112	10.59
ביג אגח כד	0.78	10,146,269	10.67
שיכון ובינוי אגח 11	0.78	10,012,845	10.61
אפי נכסים אגח טז	0.77	9,102,765	10.52
דלק קב אגח מב	0.77	10,000,000	10.43
לייטסטון אגח ז	0.76	10,815,068	10.32
מז טפ הנפק 46	0.75	8,398,231	10.19
לייטסטון אגח ה	0.74	10,032,597	10.03
דיסקונט מנ אגח יח	0.72	9,522,652	9.75
אפי נכסים אגח יז	0.71	9,100,681	9.71
נכסים ובנ אגח יב	0.68	8,938,108	9.19
פרוספקט אגח א	0.66	9,766,039	8.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	7,945,393	8.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	7,828,651	8.76
חשמל אגח 34	0.63	7,595,234	8.64
פועלים אגח 203	0.63	7,144,816	8.56
הפניקס אגח 5	0.63	7,500,000	8.56
אמות אגח י	0.62	7,500,000	8.47
ריט 1 אגח ח	0.62	7,431,617	8.47
אמטראסט אגח א	0.62	8,612,179	8.43
מגה אור אגח יא	0.61	7,500,000	8.29
מבנה אגח כו	0.61	7,685,028	8.36
סטרוברי אנ אגח ג	0.61	8,520,566	8.33
ישרס אגח יט	0.61	7,494,001	8.29
פועלים אגח 201	0.6	7,500,000	8.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	7,754,127	8.16
ישראכרט אגחג-רמ	0.6	7,566,217	8.16
פריים אנרג אגח ד	0.6	8,115,817	8.18
מנורה הון התח ט	0.59	7,500,000	8.01
מניבים ריט אגח ד	0.58	6,845,271	7.9
אמ.די.ג'י אגח ח	0.58	7,606,859	7.96
קנדה גלוב אגח א	0.58	8,107,484	7.93
קופרליין אגח ה	0.58	8,013,603	7.85
אמפא אגח א	0.58	7,500,000	7.87
ג'י סיטי אגח יד	0.58	7,500,000	7.85
ג'י סיטי אגח יד	0.58	7,512,263	7.91
אלעד יואס אגח א	0.57	7,777,161	7.7
לאומי התח נד407 (COCO)	0.57	7,500,000	7.75
מליסרון אגח כ	0.57	7,159,091	7.77
ארפורט אגח יד	0.56	7,500,000	7.61
ביג אגח כה	0.56	7,499,000	7.64
פרשקובסקי אגח יז	0.56	7,600,000	7.66
רבוע נדלן אגח ט	0.55	6,717,184	7.51
אמ.די.ג'י אגח יא	0.55	7,376,409	7.42
עזריאלי אגח יא	0.55	7,500,000	7.49
מבנה אגח כז	0.55	7,499,000	7.51
סאנפלאואר אגח ה	0.55	7,461,000	7.49
נמלי ישראל אגח ד	0.53	7,492,852	7.22
להב אגח ג	0.53	6,342,630	7.19
אפי קפיטל אגח ה	0.53	7,077,719	7.17
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	7.05
מגוריט אגח ו	0.51	6,591,981	7.01
מגדל הון אגח יג	0.51	6,230,417	6.95
ריט אזורים אגח ג	0.51	6,667,882	6.98
אביב קב אגח א	0.51	6,889,560	6.94
ארפורט אגח יב	0.47	5,755,559	6.45
אקונרגי אגח ב	0.47	5,897,046	6.39
אפי קפיטל אגח ד	0.46	6,010,373	6.22
אנלייט אנ אגח ד	0.46	6,644,045	6.32
ממון משהנ אג 1 רמ	0.44	5,298,159	5.99
אנלייט אנ אגח ז	0.44	5,851,699	6.04
חלל תקש אגח כ	0.44	6,458,669	6.02
רייק אספן אגח א	0.43	5,705,773	5.82
בלדי אגח 1	0.43	5,392,553	5.91
פאי סיאם אגח ג	0.43	5,972,178	5.8
דור אלון אגח ט	0.43	5,782,119	5.84
חג'ג' אירופה אגח ו	0.43	5,919,495	5.9
עזריאלי אגח ז	0.42	5,202,979	5.66
שלמה החז אגח כ	0.42	5,169,086	5.72
אלקו אגח יד	0.42	5,313,643	5.66
דור אלון אגח ח	0.41	5,000,001	5.54
ישראל קנדה אגח ח	0.41	5,296,577	5.64
מויניאן אגח א	0.41	5,751,663	5.63
דה לסר אגח ח	0.4	5,753,165	5.46
פתאל אירו אגח ה	0.4	5,248,406	5.49
מ.ו השקע אגח ב	0.4	4,965,234	5.4
דלק קב אגח מא	0.4	5,000,000	5.41
אלוני חץ אגח יז	0.4	5,000,000	5.5
מהדרין אגח ב	0.4	5,450,954	5.48
רם אדרת אגח ד	0.4	5,337,299	5.39
אלוני חץ אגח יג	0.39	5,000,000	5.25
בלאקאדג' אגח ד	0.39	5,360,956	5.37
פניקס הון אגח יז	0.39	4,935,000	5.35
גב ים אגח יב	0.39	5,000,000	5.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	5,162,651	5.15
מקס איט אגח ה	0.38	4,983,000	5.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	5,000,000	5.19
מגוריט אגח יא	0.38	5,591,000	5.13
מלרן אגח ז	0.38	5,114,650	5.23
כלל תעש אג יז-רמ	0.38	5,071,100	5.15
אנרג'יקס אגח א	0.37	5,321,422	5.09
רבוע נדלן אגח י	0.37	5,011,424	4.99
ברן אגח ד	0.37	4,949,000	5.1
אביגם אגח א	0.37	4,994,000	5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	4,828,000	4.97
מגידו אגח ב	0.36	4,998,214	4.93
רם מוג אר אגח א	0.36	4,803,062	4.88
עמים יזמות אגח א	0.36	4,853,000	4.84
לנטרה קנדה אגח א	0.35	4,892,341	4.72
ווסטדייל אגח ד	0.35	5,000,000	4.82
ריט 1 אגח ז	0.34	3,870,383	4.69
דה לסר אגח ז	0.34	8,743,079	4.64
חשמל אגח 38	0.33	4,379,000	4.52
גב ים אגח ח	0.33	4,800,000	4.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	3,936,514	4.39
הילה אגח ב	0.31	4,096,733	4.22
אלון רבוע אגח ט	0.28	3,469,000	3.82
צור אגח יב	0.28	3,346,939	3.85
צור אגח יג	0.28	3,522,708	3.77
אי.אס.איי אגח א	0.28	3,778,246	3.85
מלרן אגח ו	0.25	3,304,489	3.43
ישראל קנדה מלו אגח א	0.25	3,326,000	3.36
הילה אגח ד	0.24	3,247,175	3.26
יוניברסל אגח ג	0.23	2,645,455	3.11
מימון ישיר אגח ו	0.21	2,536,565	2.86
פריים אנרג אגח ג	0.21	2,741,146	2.83
לוי אגח ח	0.2	2,684,436	2.72
שדה נדלן אגח א	0.19	2,500,000	2.64
קסטלן אגח ב	0.18	2,437,500	2.4
ישראל קנדה אגח ט	0.18	2,500,000	2.52
מ.ו השקע אגח ה	0.17	2,359,483	2.36
אפי קפיטל אגח ג	0.16	2,071,701	2.13
מ.ו השקע אגח ד	0.16	2,090,468	2.15
דלק קב אגח מ	0.16	2,103,374	2.24
קסטלן אגח א	0.15	2,108,428	2.05
אלבר אגח כ	0.13	1,780,203	1.82
קסטלן אגח ב	0.11	1,563,416	1.55
עזריאלי אגח ד	0.1	1,099,798	1.31
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	6,589,904	1.32
קרסו מוט אגח ז	0.08	1,047,466	1.07
אנשי העיר אגח א	0.07	992,626	1.01
אלקטרה אגח ו	0.05	811,639	0.74
גשם למשתכן אגח א	0.04	556,052	0.59
אול-יר אגח ד	0.01	5,937,622	0.08
חג'ג' אגח יא	0.01	195,163	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	3,779,402	0.05
אול-יר אגח ה	0	115,471	0
נורסטאר אגח יג	0	60,019	0.07