איילון כספית דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.26	-27.4
תחילת השנה	247.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/17/26	19.46	14,430,000	42.51
TREASURY BILL B 10/22/26	11.78	8,767,000	25.72
TREASURY BILL B 10/01/26	10.58	7,855,000	23.1
TREASURY BILL B 08/13/26	8.58	6,340,000	18.74
TREASURY BILL B 07/09/26	7.77	5,722,000	16.98
TREASURY BILL B 07/30/26	7.61	5,613,000	16.62
TREASURY BILL B 09/08/26	6.27	4,645,000	13.69
פיקדון בבנק מסוים	6.17	0	13.48
TREASURY BILL B 11/12/26	4.12	3,074,000	9
TREASURY BILL B 11/27/26	2.85	2,130,000	6.23
APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26	2.06	1,500,000	4.49
TREASURY BILL B 11/05/26	2.01	1,500,000	4.39
TREASURY BILL B 07/21/26	1.9	1,400,000	4.15
TREASURY BILL B 08/27/26	1.35	1,000,000	2.95
TREASURY BILL B 08/04/26	1.15	850,000	2.52
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.99	720,000	2.15
WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.552 09/30/26	0.81	600,000	1.78
מרב פקדון אגח ו	0.7	1,495,000	1.52
TREASURY BILL B 08/06/26	0.68	500,000	1.48
TREASURY BILL B 07/16/26	0.68	500,000	1.48
TREASURY BILL B 07/02/26	0.63	466,000	1.38
UBS AG STAMFORD CT UBS 1 1/4 08/07/26	0.55	400,000	1.19
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	0.34	250,000	0.74
APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26	0.33	240,000	0.71
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.27	200,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.35
SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26	0.13	100,000	0.29
SPOT_USDILS	0.04	28,629	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0