איילון כספית דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4	-4.37
תחילת השנה	-1.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 12/04/25	19.08	2,510,000	8.21
TREASURY BILL B 03/17/26	12.03	1,600,000	5.18
TREASURY BILL B 04/30/26	9.36	1,250,000	4.03
TREASURY BILL B 03/19/26	7.52	1,000,000	3.23
TREASURY BILL B 04/09/26	5.32	709,000	2.29
TREASURY BILL B 02/05/26	5.29	700,000	2.27
TREASURY BILL B 02/10/26	5.28	700,000	2.27
TREASURY BILL B 03/05/26	5.27	700,000	2.27
TREASURY BILL B 12/23/25	4.82	635,000	2.07
TREASURY BILL B 03/26/26	4.51	600,000	1.94
TREASURY BILL B 02/19/26	4.41	585,000	1.9
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25	3.73	480,000	1.61
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.53	200,000	0.66
אלה פקדון אגח ד	0.5	227,181	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.17
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.25	33,443	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	4.59
SPOT_USDILS	-0.12	-15,280	0