איילון כספית דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.47	7.89
תחילת השנה	1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/10/25	23.39	2,348,000	7.9
TREASURY BILL B 08/21/25	9.52	960,000	3.21
TREASURY BILL B 08/19/25	9.07	915,000	3.06
TREASURY BILL B 07/01/25	8.98	900,000	3.03
TREASURY BILL B 08/07/25	7.94	800,000	2.68
CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2	6.97	700,000	2.35
TREASURY BILL B 07/17/25	6.97	700,000	2.35
TREASURY BILL B 09/25/25	5.56	563,000	1.88
TREASURY BILL B 07/24/25	5.47	550,000	1.85
TREASURY BILL B 02/19/26	2.72	280,000	0.92
SPOT_USDILS	2.69	270,150	0
TREASURY BILL B 09/04/25	2.5	253,000	0.85
TORONTO-DOMINION BANK TD 3.815 07/25/25	2.03	200,000	0.68
HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/	2.03	200,000	0.69
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.99	200,000	0.67
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.71	170,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0