איילון כספית דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	58.82	21.22
תחילת השנה	182.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 10/01/26	13.01	6,920,000	19.28
TREASURY BILL B 09/17/26	10.89	5,780,000	16.13
TREASURY BILL B 07/09/26	10.85	5,722,000	16.08
TREASURY BILL B 07/30/26	10.62	5,613,000	15.74
TREASURY BILL B 06/09/26	9.15	4,810,000	13.56
פיקדון בבנק מסוים	7.93	0	11.75
TREASURY BILL B 11/12/26	7.63	4,074,000	11.3
TREASURY BILL B 07/02/26	5.35	2,820,000	7.93
TREASURY BILL B 11/27/26	3.98	2,130,000	5.9
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	5.17
TREASURY BILL B 11/05/26	2.81	1,500,000	4.16
TREASURY BILL B 07/21/26	2.65	1,400,000	3.93
TREASURY BILL B 08/27/26	1.89	1,000,000	2.8
SPOT_USDILS	1.62	850,491	0
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	2.38
TREASURY BILL B 08/04/26	1.61	850,000	2.38
TREASURY BILL B 06/02/26	1.52	800,000	2.26
מרב פקדון אגח ו	0.97	1,495,000	1.44
TREASURY BILL B 08/06/26	0.95	500,000	1.4
TREASURY BILL B 07/16/26	0.95	500,000	1.4
TREASURY BILL B 06/18/26	0.57	300,000	0.84
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26	0.47	250,000	0.7
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.38	200,000	0.57
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.23	120,000	0.34
SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26	0.19	100,000	0.28
TREASURY BILL B 10/22/26	0.18	97,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0