איילון כספית דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	37.59	-7.02
תחילת השנה	123.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/19/26	19.62	5,000,000	15.74
פיקדון בבנק מסוים	10.37	0	8.32
TREASURY BILL B 05/21/26	9.55	2,435,000	7.66
TREASURY BILL B 06/09/26	9.32	2,380,000	7.48
TREASURY BILL B 04/30/26	8.98	2,285,000	7.21
TREASURY BILL B 04/09/26	8.66	2,199,000	6.95
TREASURY BILL B 07/09/26	6.92	1,772,000	5.55
TREASURY BILL B 07/30/26	6.79	1,743,000	5.45
TREASURY BILL B 07/21/26	5.46	1,400,000	4.38
TREASURY BILL B 08/27/26	3.88	1,000,000	3.12
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	1.81
TREASURY BILL B 08/06/26	1.95	500,000	1.56
TREASURY BILL B 07/16/26	1.95	500,000	1.56
TREASURY BILL B 06/18/26	1.17	300,000	0.94
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.79	200,000	0.63
אלה פקדון אגח ד	0.48	419,362	0.39
TREASURY BILL B 04/23/26	0.47	120,000	0.38
NEW DEVELOPM BANK BRICS NEWDEV 1 1/8 04/	0.4	100,000	0.32
TREASURY BILL B 04/16/26	0.39	100,000	0.32
SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26	0.39	100,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.49	-123,296	0