איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
89.8
מחיר קנייה
89.8
- % החודש:-1.92%
- % השנה:-3.98%
- % 3 חודשים:3.03%
- % 12 חודשים:-9.83%
- סטיית תקן (שנה):9.84
- שארפ (שנה):-1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 84.61 | 44,816,000 | 125.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.13 | 0 | 19.46 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.86 | 1,965,000 | 2.76 |
| SPOT | 1 | 1.62 | 850,491 | 0 |
| תעודות חוב | 1 | 0.38 | 200,000 | 0.57 |
| סה"כ | 28 | 101.6 | 47,831,491 | 148.16 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 07/30/26
TREASURY BILL B 06/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 13.01 | 6,920,000 | 19.28 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 10.89 | 5,780,000 | 16.13 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 10.85 | 5,722,000 | 16.08 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 10.62 | 5,613,000 | 15.74 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 9.15 | 4,810,000 | 13.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | 0 | 11.75 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 7.63 | 4,074,000 | 11.3 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 5.35 | 2,820,000 | 7.93 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 3.98 | 2,130,000 | 5.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 5.17 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 2.81 | 1,500,000 | 4.16 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 2.65 | 1,400,000 | 3.93 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 1.89 | 1,000,000 | 2.8 |
| SPOT_USDILS | 1.62 | 850,491 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 2.38 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 1.61 | 850,000 | 2.38 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 1.52 | 800,000 | 2.26 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.97 | 1,495,000 | 1.44 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.95 | 500,000 | 1.4 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 0.95 | 500,000 | 1.4 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 0.57 | 300,000 | 0.84 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26 | 0.47 | 250,000 | 0.7 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.38 | 200,000 | 0.57 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26 | 0.23 | 120,000 | 0.34 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 0.19 | 100,000 | 0.28 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 0.18 | 97,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |