איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
87.14
מחיר קנייה
87.14
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-6.82%
- % 3 חודשים:-5.69%
- % 12 חודשים:-13.98%
- סטיית תקן (שנה):9.89
- שארפ (שנה):-1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 85.86 | 20,246,000 | 63.14 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.2 | 0 | 8.24 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.33 | 589,362 | 0.98 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.08 | 250,000 | 0.8 |
| תעודות חוב | 1 | 0.86 | 200,000 | 0.63 |
| SPOT | 1 | 0.35 | 82,787 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100.68 | 21,368,149 | 73.79 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 05/19/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/21/26
TREASURY BILL B 04/09/26
TREASURY BILL B 04/30/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 13.13 | 3,100,000 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 7.6 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 10.06 | 2,375,000 | 7.4 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 9.35 | 2,199,000 | 6.88 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 9.34 | 2,200,000 | 6.87 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 8.37 | 1,965,000 | 6.16 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.47 | 1,772,000 | 5.49 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 5.1 | 1,200,000 | 3.75 |
| TREASURY BILL B 03/17/26 | 4.9 | 1,150,000 | 3.61 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 4.06 | 962,000 | 2.98 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 2.99 | 700,000 | 2.2 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.56 | 600,000 | 1.88 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 2.11 | 500,000 | 1.55 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 2.1 | 500,000 | 1.55 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.27 | 300,000 | 0.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.08 | 250,000 | 0.8 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 1.06 | 250,000 | 0.78 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 1.02 | 243,000 | 0.75 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 0.97 | 230,000 | 0.71 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.86 | 200,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.48 | 389,362 | 0.35 |
| NEW DEVELOPM BANK BRICS NEWDEV 1 1/8 04/ | 0.43 | 100,000 | 0.32 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 0.42 | 100,000 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 82,787 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |