איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
91.09
מחיר קנייה
91.09
- % החודש:1.37%
- % השנה:-2.6%
- % 3 חודשים:4.87%
- % 12 חודשים:-5.81%
- סטיית תקן (שנה):9.57
- שארפ (שנה):-1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 87.42 | 64,792,000 | 190.94 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.35 | 0 | 13.88 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.91 | 5,305,000 | 12.88 |
| תעודות חוב | 1 | 0.27 | 200,000 | 0.59 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 28,629 | 0 |
| סה"כ | 30 | 99.99 | 70,325,629 | 218.3 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 10/22/26
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 08/13/26
TREASURY BILL B 07/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 19.46 | 14,430,000 | 42.51 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 11.78 | 8,767,000 | 25.72 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 10.58 | 7,855,000 | 23.1 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 8.58 | 6,340,000 | 18.74 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 7.77 | 5,722,000 | 16.98 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 7.61 | 5,613,000 | 16.62 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 6.27 | 4,645,000 | 13.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.17 | 0 | 13.48 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 4.12 | 3,074,000 | 9 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 2.85 | 2,130,000 | 6.23 |
| APPLE INC AAPL 2.45 08/04/26 | 2.06 | 1,500,000 | 4.49 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 2.01 | 1,500,000 | 4.39 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 1.9 | 1,400,000 | 4.15 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 1.35 | 1,000,000 | 2.95 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 1.15 | 850,000 | 2.52 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26 | 0.99 | 720,000 | 2.15 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.552 09/30/26 | 0.81 | 600,000 | 1.78 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.7 | 1,495,000 | 1.52 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.68 | 500,000 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 0.68 | 500,000 | 1.48 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 0.63 | 466,000 | 1.38 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 1 1/4 08/07/26 | 0.55 | 400,000 | 1.19 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26 | 0.34 | 250,000 | 0.74 |
| APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26 | 0.33 | 240,000 | 0.71 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.27 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.35 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 0.13 | 100,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 28,629 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |