איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
92.5
מחיר קנייה
92.5
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-1.09%
- % 3 חודשים:-0.91%
- % 12 חודשים:-11.68%
- סטיית תקן (שנה):10.46
- שארפ (שנה):-1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 63.71 | 7,684,000 | 24.31 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 22.02 | 2,855,862 | 8.4 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.54 | 0 | 4.79 |
| תעודות חוב | 2 | 1.95 | 233,443 | 0.74 |
| סה"כ | 22 | 100.22 | 10,773,305 | 38.24 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/17/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/30/26
TREASURY BILL B 03/19/26
KFW KFW 0 5/8 01/22/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/17/26 | 13.27 | 1,600,000 | 5.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.77 | 0 | 4.49 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 10.32 | 1,250,000 | 3.94 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 8.29 | 1,000,000 | 3.16 |
| KFW KFW 0 5/8 01/22/26 | 6.69 | 800,000 | 2.55 |
| APPLE INC AAPL 0.7 02/08/26 | 6.68 | 800,000 | 2.55 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 6.45 | 779,000 | 2.46 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 5.83 | 700,000 | 2.22 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 5.83 | 700,000 | 2.22 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.81 | 700,000 | 2.22 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 4.97 | 600,000 | 1.9 |
| L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 4 1/2 01/26/ | 3.92 | 450,000 | 1.5 |
| EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28 | 3.13 | 375,000 | 1.19 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 1.69 | 205,000 | 0.64 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.67 | 200,000 | 0.64 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 1.25 | 150,000 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.82 | 337,862 | 0.31 |
| OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/2 02/02/ | 0.78 | 93,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.13 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.28 | 33,443 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |