איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
96.12
מחיר קנייה
96.12
- % החודש:-0.7%
- % השנה:-6.32%
- % 3 חודשים:-7.43%
- % 12 חודשים:-3.69%
- סטיית תקן (שנה):10.62
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 72.7 | 7,028,000 | 25.29 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 20.09 | 1,910,000 | 6.99 |
| תעודות חוב | 2 | 3.88 | 370,000 | 1.35 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.36 | 0 | 1.17 |
| סה"כ | 18 | 100.03 | 9,308,000 | 34.8 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/05/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 08/07/25
EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 28.65 | 2,760,000 | 9.97 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 9.88 | 960,000 | 3.44 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 9.31 | 900,000 | 3.24 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 8.24 | 800,000 | 2.87 |
| EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25 | 7.3 | 680,000 | 2.54 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 7.23 | 700,000 | 2.51 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 7.23 | 700,000 | 2.52 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 5.68 | 550,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 1.12 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 2.89 | 278,000 | 1.01 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 2.11 | 200,000 | 0.73 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.09 | 200,000 | 0.73 |
| AMAZON.COM INC AMZN 0.8 06/03/25 | 2.08 | 200,000 | 0.73 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.79 | 170,000 | 0.62 |
| CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 1.37 | 130,000 | 0.48 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 0.82 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |