איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
100.04
מחיר קנייה
100.04
- % החודש:-0.51%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:-3.17%
- % 12 חודשים:-1.83%
- סטיית תקן (שנה):10.16
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 72.79 | 9,013,000 | 33.38 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 22.33 | 2,720,000 | 10.24 |
| תעודות חוב | 2 | 3.51 | 430,000 | 1.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.42 | 0 | 0.65 |
| סה"כ | 21 | 100.05 | 12,163,000 | 45.88 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/17/25
TREASURY BILL B 04/24/25
TREASURY BILL B 05/01/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 07/01/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 15.1 | 1,870,000 | 6.92 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 14.1 | 1,735,000 | 6.47 |
| TREASURY BILL B 05/01/25 | 9.34 | 1,150,000 | 4.28 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 7.29 | 910,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 7.26 | 900,000 | 3.33 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 6.42 | 800,000 | 2.94 |
| SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25 | 5.86 | 710,000 | 2.69 |
| EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25 | 5.68 | 680,000 | 2.61 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 5.63 | 700,000 | 2.58 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 5.63 | 700,000 | 2.58 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 4.42 | 550,000 | 2.03 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 2.45 | 300,000 | 1.13 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.12 | 260,000 | 0.97 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 1.79 | 220,000 | 0.82 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 2.95 04/09/25 | 1.65 | 200,000 | 0.76 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 1.44 | 178,000 | 0.66 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.39 | 170,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.51 |
| CENTRAL AMERICAN BANK CABEI Float 06/17/ | 1.06 | 130,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |