איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
91.85
מחיר קנייה
91.85
- % החודש:0.83%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-8.32%
- סטיית תקן (שנה):9.94
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 11 | 82.89 | 10,989,000 | 35.66 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.23 | 707,181 | 1.82 |
| תעודות חוב | 2 | 1.78 | 233,443 | 0.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.52 | 0 | 4.81 |
| SPOT | 1 | -0.12 | -15,280 | 0 |
| סה"כ | 20 | 89.3 | 11,914,344 | 43.06 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/04/25
TREASURY BILL B 03/17/26
TREASURY BILL B 04/30/26
TREASURY BILL B 03/19/26
TREASURY BILL B 04/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 19.08 | 2,510,000 | 8.21 |
| TREASURY BILL B 03/17/26 | 12.03 | 1,600,000 | 5.18 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 9.36 | 1,250,000 | 4.03 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 7.52 | 1,000,000 | 3.23 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 5.32 | 709,000 | 2.29 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 5.29 | 700,000 | 2.27 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 5.28 | 700,000 | 2.27 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.27 | 700,000 | 2.27 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 4.82 | 635,000 | 2.07 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 4.51 | 600,000 | 1.94 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 4.41 | 585,000 | 1.9 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 3.73 | 480,000 | 1.61 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.53 | 200,000 | 0.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.5 | 227,181 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.17 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.25 | 33,443 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 4.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -15,280 | 0 |