איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
94.31
מחיר קנייה
94.31
- % החודש:-1.38%
- % השנה:-8.08%
- % 3 חודשים:-2.89%
- % 12 חודשים:-5.85%
- סטיית תקן (שנה):10.4
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 92.88 | 12,142,000 | 39.89 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.25 | 699,381 | 1.82 |
| תעודות חוב | 2 | 2.34 | 303,020 | 1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.7 | 0 | 0.3 |
| SPOT | 1 | -1.91 | -247,883 | 0 |
| סה"כ | 17 | 98.26 | 12,896,518 | 43.02 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 11/06/25
TREASURY BILL B 12/04/25
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 11/28/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 27.19 | 3,550,000 | 11.68 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 20.33 | 2,650,000 | 8.73 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 11.55 | 1,510,000 | 4.96 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 7.98 | 1,040,000 | 3.43 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 5.91 | 772,000 | 2.54 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 5.32 | 700,000 | 2.29 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.31 | 700,000 | 2.28 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 4.85 | 635,000 | 2.08 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 4.44 | 585,000 | 1.91 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 3.75 | 480,000 | 1.61 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.54 | 200,000 | 0.66 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.8 | 103,020 | 0.34 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.5 | 219,381 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -247,883 | 0 |