איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
95.43
מחיר קנייה
95.43
- % החודש:1.61%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:6.01%
- % 12 חודשים:0.19%
- סטיית תקן (שנה):9.55
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 94.65 | 91,451,000 | 272.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.12 | 0 | 8.97 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.01 | 3,062,000 | 5.77 |
| תעודות חוב | 1 | 0.21 | 200,000 | 0.6 |
| SPOT | 1 | -0.1 | -100,252 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.89 | 94,612,748 | 287.64 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 10/22/26
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 09/08/26
TREASURY BILL B 11/12/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 18.62 | 17,996,000 | 53.57 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 17.03 | 16,425,000 | 49 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 14.95 | 14,400,000 | 43.02 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 11.9 | 11,450,000 | 34.24 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 10.96 | 10,615,000 | 31.53 |
| TREASURY BILL B 11/17/26 | 7.16 | 6,935,000 | 20.59 |
| TREASURY BILL B 11/24/26 | 3.71 | 3,600,000 | 10.68 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 3.07 | 3,000,000 | 8.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 8.75 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 2.2 | 2,130,000 | 6.32 |
| TREASURY BILL B 11/03/26 | 1.76 | 1,700,000 | 5.05 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 1.74 | 1,700,000 | 5.01 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 1.55 | 1,500,000 | 4.46 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.552 09/30/26 | 0.63 | 600,000 | 1.8 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.59 | 1,640,000 | 1.69 |
| APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26 | 0.4 | 382,000 | 1.15 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.05 09/14/26 | 0.26 | 250,000 | 0.75 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.21 | 200,000 | 0.6 |
| SWEDBANK AB SWEDA 1.538 11/16/26 | 0.1 | 100,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.03 | 90,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -100,252 | 0 |