איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
103.84
מחיר קנייה
103.84
- % החודש:-2.21%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:0.83%
- סטיית תקן (שנה):10.21
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 10 | 64.22 | 8,400,000 | 29.85 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 27.66 | 3,570,000 | 12.86 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.57 | 0 | 2.59 |
| תעודות חוב | 2 | 3.33 | 430,000 | 1.55 |
| סה"כ | 21 | 100.78 | 12,400,000 | 46.85 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 04/24/25
TREASURY BILL B 04/17/25
COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25
TREASURY BILL B 03/04/25
TREASURY BILL B 03/20/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 12.09 | 1,585,000 | 5.62 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 10.99 | 1,440,000 | 5.11 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25 | 7.73 | 1,000,000 | 3.59 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 7.67 | 1,000,000 | 3.57 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 7.66 | 1,000,000 | 3.56 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 6.69 | 870,000 | 3.11 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 6.1 | 795,000 | 2.83 |
| SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25 | 5.49 | 710,000 | 2.55 |
| EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25 | 5.33 | 680,000 | 2.48 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 5.29 | 700,000 | 2.46 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 5.26 | 680,000 | 2.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 0 | 1.95 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 3.49 | 460,000 | 1.62 |
| KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25 | 3.11 | 400,000 | 1.45 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 2.3 | 300,000 | 1.07 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 2.01 | 260,000 | 0.93 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 2.95 04/09/25 | 1.55 | 200,000 | 0.72 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.32 | 170,000 | 0.61 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.13 | 150,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.18 |