אלטשולר שחם S&P 500
מחיר פדיון
376.57
מחיר קנייה
376.57
- % החודש:-1.05%
- % השנה:-1.05%
- % 3 חודשים:-4.01%
- % 12 חודשים:5.41%
- סטיית תקן (שנה):18.26
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.26 | -9.7 |
| תחילת השנה | -46.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 72.09 | 453 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 64.65 | 140,400,000 | 450.86 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 8.52 | 13,366 | 59.39 |
| LYX ETF S&P 500 | 8.52 | 36,899 | 59.39 |
| SCX5C 7000 | 6.47 | 128 | 0.91 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 5.13 | 11,300,000 | 35.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.21 | 4,730,178 | 15.39 |
| F_020925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 2,132,000 | -0.29 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,600,000 | -0.09 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.59 | 14,648 | 4.09 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.56 | 3,301 | 3.91 |
| GE VERNOVA INC | 0.55 | 2,071 | 3.87 |
| APPLE INC | 0.54 | 4,235 | 3.74 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 0.51 | 35,468 | 3.55 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 0.48 | 1,199 | 3.35 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.47 | 6,578 | 3.31 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.46 | 1,536 | 3.23 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.44 | 3,368 | 3.08 |
| SNOWFLAKE INC | 0.43 | 3,393 | 2.99 |
| NVIDIA CORP | 0.42 | 4,442 | 2.93 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.39 | 6,353 | 2.71 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 0.31 | 15,791 | 2.14 |
| TALEN ENERGY CORP | 0.3 | 1,621 | 2.07 |
| MICROSOFT CORP | 0.28 | 1,153 | 1.97 |
| AMAZON.COM INC | 0.27 | 2,575 | 1.87 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 0.26 | 621 | 1.83 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.26 | 2,592 | 1.78 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.26 | 1,865 | 1.82 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.26 | 707 | 1.82 |
| X MSCI USA CONS DISCR 1D | 0.24 | 5,332 | 1.66 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.24 | 777 | 1.68 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.24 | 2,160 | 1.64 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.24 | 4,483 | 1.67 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 0.23 | 1,215 | 1.62 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.22 | 1,231 | 1.53 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.22 | 5,534 | 1.55 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0.21 | 5,429 | 1.44 |
| NRG ENERGY INC | 0.21 | 2,641 | 1.49 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.2 | 544 | 1.4 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.2 | 626 | 1.38 |
| TESLA INC | 0.18 | 854 | 1.22 |
| NIKE INC -CL B | 0.16 | 5,132 | 1.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 1,021,539 | 1.02 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.15 | 484 | 1.08 |
| REDDIT INC-CL A | 0.15 | 1,644 | 1.04 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.15 | 529 | 1.08 |
| ORACLE CORP | 0.14 | 1,197 | 1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.05 | 0 | 0.36 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0 | 17,650 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 25,000 | 0.01 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0 | 5,000 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 22,500 | 0 |