אלטשולר שחם S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.37	-2.83
תחילת השנה	-38.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	71.45	442	0
TREASURY BILL B 09/04/25	69.47	139,800,000	464.82
NQU5C 23400	15.78	104	4.01
INVESCO S&P 500 ACC	8.45	13,196	56.55
LYX ETF S&P 500	8.45	36,443	56.57
ESU5P 6425	7.76	-151	-0.99
RMEQ5C 2375	3.18	88	0.2
RMEQ5C 2325	2.53	45	0.43
פקדון בבנק מסוים	1.2	2,414,701	8.03
TREASURY BILL B 10/02/25	1.16	2,350,000	7.79
F_230625_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.9	1,800,000	-0.25
F_270525_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,552,000	-0.32
COREWEAVE INC-CL A	0.65	12,730	4.35
INVESCO US INDUSTRIALS S&P	0.5	1,199	3.35
GE VERNOVA INC	0.5	1,589	3.35
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.5	35,468	3.32
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.5	6,578	3.36
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.5	3,346	3.33
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E	0.49	14,467	3.31
INVESCO US UTILITIES S&P	0.46	1,536	3.1
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.44	880,000	0
NVIDIA CORP	0.39	4,366	2.62
ALPHABET INC-CL A	0.36	3,417	2.41
SNOWFLAKE INC	0.36	3,007	2.41
FREEPORT MCMORAN COPPER-B	0.32	14,277	2.11
CHENIERE ENERGY INC	0.31	2,592	2.09
TALEN ENERGY CORP	0.31	1,582	2.04
TESLA INC	0.31	1,778	2.05
AMAZON.COM INC	0.3	2,575	1.98
APPLE INC	0.3	2,582	2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	777	1.94
MICROSOFT CORP	0.29	1,153	1.96
INVESCO US TECHNOLOGY S&P	0.25	621	1.65
INVESCO US FINANCIALS S&P	0.25	1,215	1.69
X MSCI USA CONS DISCR 1D	0.25	5,332	1.67
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.25	5,534	1.7
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.25	2,160	1.68
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.25	1,865	1.65
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.25	4,483	1.66
VANGUARD INFO TECH ETF	0.25	707	1.67
DUPONT DE NEMOURS INC	0.21	5,429	1.4
CONSTELLATION ENERGY	0.2	1,231	1.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.2	544	1.36
NRG ENERGY INC	0.2	2,641	1.31
NIKE INC -CL B	0.2	5,132	1.33
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	626	1.35
REDDIT INC-CL A	0.18	1,644	1.23
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.16	484	1.05
VANGUARD S&P 500 ETF	0.16	529	1.05
ORACLE CORP	0.14	1,197	0.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.05	0	0.37
EVE MOBILITY ACQUISIT A -23	0	11,054	0
ATLANTIC COAST ACQ -CW23	0	17,650	0
ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23	0	25,000	0
CLASSOVER HOLDINGS INC - 30	0	5,000	0
PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23	0	22,500	0
F_070825_27_27_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-1,000,000	0.09
F_070825_27_27_DL_0_N_1_00_00	-0.55	-1,100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	-0.87	-5,797,299	-5.8
QNAQ5P 23000	-4.15	109	0.02
NQU5P 23400	-8.46	104	1.46
ESU5C 6425	-16.42	-151	-3.31