אלטשולר שחם S&P 500
מחיר פדיון
366.25
מחיר קנייה
366.25
- % החודש:-2.17%
- % השנה:-3.76%
- % 3 חודשים:-5.69%
- % 12 חודשים:2.85%
- סטיית תקן (שנה):18.2
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 74.69 | 466 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 70.59 | 151,700,000 | 490.87 |
| מניות ETF | 18 | 22.22 | 101,558 | 154.42 |
| מניות | 11 | 3.68 | 41,615 | 25.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.09 | 5,160,873 | 21.5 |
| אופציות Call | 1 | 0.3 | 128 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 0 | 0 | 0 |
| כתב אופציה | 2 | 0 | 47,500 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 174.57 | 157,052,140 | 692.33 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
TREASURY BILL B 03/05/26
LYX ETF S&P 500
INVESCO S&P 500 ACC
TREASURY BILL B 08/06/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 74.69 | 466 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 65.4 | 140,400,000 | 454.8 |
| LYX ETF S&P 500 | 8.63 | 37,257 | 59.99 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 8.62 | 13,483 | 59.96 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 5.19 | 11,300,000 | 36.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.38 | 7,193,143 | 23.54 |
| F_031125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 2,132,000 | 0.04 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,600,000 | -0.06 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.56 | 14,648 | 3.87 |
| APPLE INC | 0.55 | 4,235 | 3.85 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.54 | 3,301 | 3.76 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.51 | 3,368 | 3.53 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 0.48 | 1,199 | 3.3 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.47 | 6,578 | 3.29 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.46 | 1,536 | 3.23 |
| SNOWFLAKE INC | 0.4 | 3,393 | 2.76 |
| NVIDIA CORP | 0.38 | 4,442 | 2.62 |
| ORACLE CORP | 0.37 | 3,793 | 2.54 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.35 | 10,078 | 2.45 |
| SCX5C 7000 | 0.3 | 128 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 0.28 | 2,575 | 1.93 |
| MICROSOFT CORP | 0.26 | 1,153 | 1.83 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 0.25 | 621 | 1.75 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.25 | 2,592 | 1.75 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.25 | 1,865 | 1.73 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.25 | 707 | 1.73 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 0.24 | 1,215 | 1.64 |
| X MSCI USA CONS DISCR 1D | 0.24 | 5,332 | 1.66 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.24 | 2,160 | 1.66 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.24 | 4,483 | 1.68 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.23 | 5,534 | 1.61 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.2 | 626 | 1.39 |
| TESLA INC | 0.17 | 854 | 1.19 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.16 | 484 | 1.08 |
| NIKE INC -CL B | 0.16 | 5,132 | 1.08 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.16 | 529 | 1.08 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 25,000 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 22,500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.29 | -2,032,270 | -2.03 |
| F_261125_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -1,600,000 | 0.01 |
| F_261125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -2,132,000 | 0.02 |