אלטשולר שחם S&P 500
מחיר פדיון
333.35
מחיר קנייה
333.35
- % החודש:1.71%
- % השנה:-7.26%
- % 3 חודשים:-7.06%
- % 12 חודשים:6.33%
- סטיית תקן (שנה):21.04
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות ETF
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות ETF | 20 | 51.54 | 391,146 | 333.64 |
| מניות | 18 | 38.24 | 633,429 | 247.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 19.15 | 107 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 8.29 | 15,150,000 | 53.68 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 1.71 | 3,104,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.39 | 6,295,244 | 9.03 |
| כתב אופציה | 6 | 0 | 88,704 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -0.85 | -1,552,000 | 0.01 |
| אופציית PUT | 1 | -9.83 | 78 | 2.79 |
| סה"כ | 57 | 109.64 | 24,110,708 | 646.81 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
INVESCO S&P 500 ACC
LYX ETF S&P 500
TREASURY BILL B 03/25/25
INVESCO US TECHNOLOGY S&P
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 12.59 | 78 | 0 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 8.87 | 13,686 | 57.44 |
| LYX ETF S&P 500 | 8.86 | 37,782 | 57.39 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 7.03 | 12,800,000 | 45.5 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 6.77 | 18,414 | 43.83 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 6.56 | 29 | 0 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 6.34 | 50,281 | 41.02 |
| F_270824_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 8,952,000 | -0.76 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.67 | 16,946 | 30.23 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 4.29 | 10,492 | 27.79 |
| GE VERNOVA LLC | 4.15 | 23,080 | 26.85 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 3.69 | 179,120 | 23.9 |
| APPLE INC | 3.18 | 24,324 | 20.58 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 3.14 | 14,305 | 20.35 |
| ALPHABET INC-CL A | 3 | 32,383 | 19.46 |
| NVIDIA CORP | 2.9 | 43,900 | 18.81 |
| AMAZON.COM INC | 2.75 | 23,913 | 17.8 |
| HP INC | 2.69 | 147,194 | 17.39 |
| MICROSOFT CORP | 2.08 | 9,616 | 13.46 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 2.04 | 149,938 | 13.2 |
| TALEN ENERGY CORP | 2 | 17,980 | 12.94 |
| NIKE INC -CL B | 1.81 | 41,162 | 11.74 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.65 | 4,563 | 10.71 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1.63 | 17,016 | 10.54 |
| TESLA INC | 1.32 | 8,530 | 8.58 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.28 | 9,312 | 8.29 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 1.26 | 2,350,000 | 8.17 |
| NUCOR CORP | 1.19 | 16,085 | 7.73 |
| ORACLE CORP | 1.07 | 11,799 | 6.93 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 1.05 | 14,156 | 6.79 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.02 | 8,292 | 6.58 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 1 | 3,094 | 6.5 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.93 | 5,241 | 5.99 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.92 | 18,211 | 5.96 |
| F_260225_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,552,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.81 | 5,228,726 | 5.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 1,094,963 | 3.9 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.59 | 19,930 | 3.8 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.55 | 1,795 | 3.55 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.55 | 9,959 | 3.57 |
| X MSCI USA CONS DISCR 1D | 0.51 | 10,605 | 3.27 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.5 | 4,298 | 3.26 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.27 | 5,534 | 1.74 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.2 | 626 | 1.31 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.16 | 484 | 1.01 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.16 | 529 | 1.01 |
| BATTERY FUTURE ACQUIS A -23 | 0 | 5,000 | 0 |
| EVE MOBILITY ACQUISIT A -23 | 0 | 11,054 | 0 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0 | 17,650 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 25,000 | 0 |
| NORTHERN STAR INV CL A -CW27 | 0 | 7,500 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 22,500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -28,445 | -0.11 |
| F_090924_172_172_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -1,400,000 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -1,552,000 | 0.01 |
| F_301224_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -3.3 | -6,000,000 | 0.56 |
| ESH5P 6050 | -9.83 | 78 | 2.79 |