אלטשולר שחם S&P 500
מחיר פדיון
393.59
מחיר קנייה
393.59
- % החודש:1.35%
- % השנה:9.49%
- % 3 חודשים:4.58%
- % 12 חודשים:7.12%
- סטיית תקן (שנה):19.5
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
מניות
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 71.45 | 442 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 70.63 | 142,150,000 | 472.6 |
| מניות ETF | 19 | 22.37 | 135,789 | 149.71 |
| מניות | 20 | 6.02 | 70,243 | 40.2 |
| אופציית CALL | 4 | 5.07 | 86 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 1.06 | 2,132,000 | -0.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.33 | -3,382,598 | 2.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0.37 |
| כתב אופציה | 5 | 0 | 81,204 | 0.01 |
| אופציית PUT | 3 | -4.85 | 62 | 0.48 |
| סה"כ | 62 | 172.13 | 141,187,228 | 666.55 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
TREASURY BILL B 09/04/25
NQU5C 23400
INVESCO S&P 500 ACC
LYX ETF S&P 500
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 71.45 | 442 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 69.47 | 139,800,000 | 464.82 |
| NQU5C 23400 | 15.78 | 104 | 4.01 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 8.45 | 13,196 | 56.55 |
| LYX ETF S&P 500 | 8.45 | 36,443 | 56.57 |
| ESU5P 6425 | 7.76 | -151 | -0.99 |
| RMEQ5C 2375 | 3.18 | 88 | 0.2 |
| RMEQ5C 2325 | 2.53 | 45 | 0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.2 | 2,414,701 | 8.03 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 1.16 | 2,350,000 | 7.79 |
| F_230625_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,800,000 | -0.25 |
| F_270525_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,552,000 | -0.32 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.65 | 12,730 | 4.35 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 0.5 | 1,199 | 3.35 |
| GE VERNOVA INC | 0.5 | 1,589 | 3.35 |
| GX US ELECTRIFICATION ETF | 0.5 | 35,468 | 3.32 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.5 | 6,578 | 3.36 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.5 | 3,346 | 3.33 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.49 | 14,467 | 3.31 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.46 | 1,536 | 3.1 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 880,000 | 0 |
| NVIDIA CORP | 0.39 | 4,366 | 2.62 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.36 | 3,417 | 2.41 |
| SNOWFLAKE INC | 0.36 | 3,007 | 2.41 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 0.32 | 14,277 | 2.11 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.31 | 2,592 | 2.09 |
| TALEN ENERGY CORP | 0.31 | 1,582 | 2.04 |
| TESLA INC | 0.31 | 1,778 | 2.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.3 | 2,575 | 1.98 |
| APPLE INC | 0.3 | 2,582 | 2 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.29 | 777 | 1.94 |
| MICROSOFT CORP | 0.29 | 1,153 | 1.96 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 0.25 | 621 | 1.65 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 0.25 | 1,215 | 1.69 |
| X MSCI USA CONS DISCR 1D | 0.25 | 5,332 | 1.67 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.25 | 5,534 | 1.7 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.25 | 2,160 | 1.68 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.25 | 1,865 | 1.65 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.25 | 4,483 | 1.66 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.25 | 707 | 1.67 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0.21 | 5,429 | 1.4 |
| CONSTELLATION ENERGY | 0.2 | 1,231 | 1.31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.2 | 544 | 1.36 |
| NRG ENERGY INC | 0.2 | 2,641 | 1.31 |
| NIKE INC -CL B | 0.2 | 5,132 | 1.33 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.2 | 626 | 1.35 |
| REDDIT INC-CL A | 0.18 | 1,644 | 1.23 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.16 | 484 | 1.05 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.16 | 529 | 1.05 |
| ORACLE CORP | 0.14 | 1,197 | 0.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.05 | 0 | 0.37 |
| EVE MOBILITY ACQUISIT A -23 | 0 | 11,054 | 0 |
| ATLANTIC COAST ACQ -CW23 | 0 | 17,650 | 0 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 25,000 | 0 |
| CLASSOVER HOLDINGS INC - 30 | 0 | 5,000 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 22,500 | 0 |
| F_070825_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -1,000,000 | 0.09 |
| F_070825_27_27_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -1,100,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.87 | -5,797,299 | -5.8 |
| QNAQ5P 23000 | -4.15 | 109 | 0.02 |
| NQU5P 23400 | -8.46 | 104 | 1.46 |
| ESU5C 6425 | -16.42 | -151 | -3.31 |