אלטשולר שחם S&P 500
מחיר פדיון
352.89
מחיר קנייה
352.89
- % החודש:-6.37%
- % השנה:-7.27%
- % 3 חודשים:-8.19%
- % 12 חודשים:2.93%
- סטיית תקן (שנה):17.73
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 74.74 | 459 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 71.66 | 151,700,000 | 480.05 |
| מניות ETF | 18 | 22.75 | 1,445,934 | 152.31 |
| מניות | 10 | 3.45 | 36,483 | 23.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.8 | 5,747,708 | 18.77 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 0 | 0 | 0 |
| כתב אופציה | 2 | 0 | 47,500 | 0 |
| סה"כ | 39 | 175.4 | 158,978,084 | 674.33 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar26
TREASURY BILL B 03/05/26
INVESCO S&P 500 ACC
LYX ETF S&P 500
TREASURY BILL B 08/06/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 74.74 | 459 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 66.39 | 140,400,000 | 444.77 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 8.82 | 1,348,300 | 59.09 |
| LYX ETF S&P 500 | 8.82 | 37,257 | 59.1 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 5.27 | 11,300,000 | 35.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.83 | 5,955,513 | 18.98 |
| F_031125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 2,132,000 | -0.13 |
| F_290925_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,600,000 | -0.2 |
| AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E | 0.58 | 14,648 | 3.88 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.57 | 3,301 | 3.79 |
| APPLE INC | 0.55 | 4,235 | 3.67 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.5 | 3,368 | 3.36 |
| INVESCO US INDUSTRIALS S&P | 0.49 | 1,199 | 3.3 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.49 | 6,578 | 3.25 |
| INVESCO US UTILITIES S&P | 0.45 | 1,536 | 3.03 |
| NVIDIA CORP | 0.39 | 4,442 | 2.64 |
| ORACLE CORP | 0.35 | 3,793 | 2.36 |
| SNOWFLAKE INC | 0.35 | 3,393 | 2.37 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.34 | 10,078 | 2.3 |
| AMAZON.COM INC | 0.28 | 2,575 | 1.89 |
| MICROSOFT CORP | 0.27 | 1,153 | 1.78 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 0.26 | 621 | 1.72 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.26 | 3,730 | 1.71 |
| INVESCO US FINANCIALS S&P | 0.25 | 1,215 | 1.67 |
| X MSCI USA CONS DISCR 1D | 0.25 | 5,332 | 1.66 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 0.25 | 4,320 | 1.64 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 0.25 | 4,483 | 1.68 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.25 | 707 | 1.7 |
| CHENIERE ENERGY INC | 0.24 | 2,592 | 1.61 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.24 | 11,068 | 1.6 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.2 | 626 | 1.36 |
| TESLA INC | 0.18 | 854 | 1.22 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.16 | 484 | 1.06 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.16 | 529 | 1.06 |
| ATHENA TECHNOLOGY ACQ -CW23 | 0 | 25,000 | 0 |
| PAPAYA GROWTH OPPORTUNI-CW23 | 0 | 22,500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -207,805 | -0.21 |
| F_261125_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -1,600,000 | 0.14 |
| F_261125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -2,132,000 | 0.19 |