איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
179.43
מחיר קנייה
179.43
- % החודש:-0.3%
- % השנה:4.14%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -26.07 | -3.32 |
| תחילת השנה | -5.42 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 25.52 |
| אדמה אגח ב | 3.47 | 10,000,001 | 15.31 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.29 | 14,600,000 | 14.54 |
| חג'ג' אגח יד | 2.11 | 9,214,894 | 9.31 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.11 | 8,562,031 | 9.3 |
| מכלול אגח ב | 2.02 | 8,633,088 | 8.91 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.96 | 8,321,887 | 8.65 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.89 | 7,864,746 | 8.34 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.62 | 8,085,000 | 7.17 |
| ישפרו אגח א | 1.48 | 5,902,006 | 6.51 |
| ליאם הנדסה אגח א | 1.44 | 6,508,853 | 6.34 |
| מנרב אגח ד | 1.43 | 5,811,103 | 6.34 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.37 | 14,702,631 | 6.05 |
| אקסטל אגח ד | 1.23 | 5,401,366 | 5.43 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.21 | 5,187,511 | 5.36 |
| תנופורט אגח ב | 1.17 | 4,622,326 | 5.18 |
| רם אדרת אגח ג | 1.16 | 5,105,427 | 5.1 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.16 | 5,000,000 | 5.14 |
| להב אגח ג | 1.14 | 4,488,420 | 5.04 |
| יובלים אגח ה | 1.14 | 4,983,000 | 5.03 |
| אלמוגים אגח יב | 1.14 | 4,992,000 | 5.05 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.12 | 4,873,153 | 4.94 |
| הילה אגח ב | 1.07 | 4,614,670 | 4.75 |
| מישורים אגח י | 1.07 | 4,458,949 | 4.74 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.05 | 4,522,455 | 4.62 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.03 | 4,773,418 | 4.56 |
| רני צים אגח ג | 1.03 | 4,250,459 | 4.56 |
| אלבר אגח כ | 1.01 | 4,427,348 | 4.47 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.01 | 4,196,048 | 4.48 |
| נופר אנרג אגח ד | 1 | 4,090,532 | 4.42 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.98 | 4,610,266 | 4.34 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.95 | 3,994,224 | 4.19 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.92 | 3,999,000 | 4.07 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.89 | 3,747,220 | 3.93 |
| מלרן אגח ה | 0.88 | 3,613,394 | 3.87 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.88 | 5,474,745 | 3.9 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.86 | 3,716,655 | 3.78 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.81 | 3,492,000 | 3.59 |
| אזורים אגח 16 | 0.77 | 3,257,102 | 3.4 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.76 | 3,268,012 | 3.36 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.75 | 3,266,725 | 3.33 |
| מבנה אגח כג | 0.75 | 2,813,707 | 3.33 |
| פאי סיאם אגח א | 0.73 | 3,227,746 | 3.21 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.72 | 3,143,982 | 3.19 |
| אמות אגח ו | 0.7 | 2,737,644 | 3.07 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.7 | 2,828,934 | 3.07 |
| אלומה אגח ב | 0.7 | 2,932,000 | 3.1 |
| מניף אגח ב | 0.69 | 2,942,166 | 3.05 |
| דליה אגח א | 0.68 | 2,647,188 | 3.01 |
| אדגר אגח יג | 0.68 | 2,704,970 | 2.99 |
| אלבר אגח כב | 0.65 | 2,806,452 | 2.86 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.64 | 2,842,248 | 2.85 |
| מלרן אגח ו | 0.62 | 2,522,825 | 2.76 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.59 | 2,602,133 | 2.62 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.58 | 2,350,978 | 2.58 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.57 | 2,466,891 | 2.52 |
| מיי טאון אגח א | 0.57 | 2,514,862 | 2.52 |
| אגלן אגח א | 0.57 | 2,454,556 | 2.52 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.56 | 2,080,991 | 2.46 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.56 | 2,334,862 | 2.46 |
| בית בכפר אגח א | 0.56 | 2,514,264 | 2.46 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.55 | 2,200,419 | 2.42 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.55 | 2,269,732 | 2.43 |
| אורשי אגח ה | 0.55 | 2,360,919 | 2.44 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.55 | 2,373,796 | 2.41 |
| מצלאוי אגח ח | 0.52 | 2,241,585 | 2.29 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.52 | 1,913,236 | 2.28 |
| מותג עירוני אגח א | 0.5 | 2,166,347 | 2.21 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.49 | 2,142,311 | 2.18 |
| בלדי אגח 1 | 0.49 | 1,981,000 | 2.15 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.48 | 2,101,444 | 2.13 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 1,877,981 | 2.01 |
| מישורים אגח ט | 0.46 | 1,732,511 | 2.01 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.46 | 2,199,310 | 2.04 |
| לוינסקי אגח ד | 0.46 | 2,046,873 | 2.02 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.45 | 2,013,412 | 1.97 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.44 | 1,943,502 | 1.96 |
| סופרין אגח ב | 0.44 | 1,859,000 | 1.96 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.43 | 1,988,230 | 1.9 |
| ארפורט אגח ה | 0.4 | 1,484,951 | 1.76 |
| צור אגח יא | 0.4 | 1,559,886 | 1.75 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.39 | 1,581,882 | 1.73 |
| נורסטאר אגח יד | 0.38 | 1,626,000 | 1.67 |
| מבנה אגח יז | 0.38 | 1,365,006 | 1.66 |
| אקויטל אגח 3 | 0.38 | 1,841,496 | 1.68 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.37 | 1,555,608 | 1.64 |
| לנדמרק יזמ אגח ב | 0.37 | 1,630,000 | 1.62 |
| פניקס הון אגח ה | 0.36 | 1,325,000 | 1.59 |
| מידאס אגח ד | 0.36 | 1,412,371 | 1.59 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.35 | 1,326,484 | 1.54 |
| יוניברסל אגח ג | 0.35 | 1,333,334 | 1.54 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.35 | 1,499,346 | 1.55 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.34 | 1,412,629 | 1.49 |
| צור אגח יג | 0.34 | 1,413,891 | 1.48 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.34 | 1,500,000 | 1.49 |
| רני צים אגח ב | 0.33 | 1,298,125 | 1.47 |
| יובלים אגח ד | 0.33 | 1,389,307 | 1.45 |
| בלאקאדג' אגח ג | 0.33 | 1,436,715 | 1.46 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.33 | 1,430,000 | 1.44 |
| אופק השק אגח א | 0.33 | 1,419,399 | 1.46 |
| נורסטאר אגח יג | 0.32 | 1,289,483 | 1.41 |
| עזריאלי אגח ט | 0.32 | 1,246,955 | 1.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.32 | 1,392,328 | 1.39 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.32 | 1,326,658 | 1.43 |
| אספן גרופ אגח י | 0.32 | 1,414,000 | 1.43 |
| וויי בוקס אג ג | 0.32 | 1,427,419 | 1.43 |
| ביג אגח יב | 0.31 | 1,147,396 | 1.37 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.3 | 1,275,384 | 1.31 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.3 | 1,125,199 | 1.33 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.3 | 1,289,618 | 1.31 |
| אופל בלאנס אגח ד | 0.3 | 1,277,318 | 1.3 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.3 | 1,278,589 | 1.32 |
| מגוריט אגח ה | 0.29 | 1,195,619 | 1.27 |
| יוניברסל אגח ו | 0.29 | 1,291,306 | 1.29 |
| ברקת קפ אגח א | 0.29 | 1,250,000 | 1.29 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.28 | 1,212,119 | 1.24 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.28 | 1,269,613 | 1.24 |
| אזורים אגח 13 | 0.28 | 1,238,558 | 1.23 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.27 | 1,185,352 | 1.19 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.27 | 1,184,408 | 1.2 |
| מגוריט אגח ח | 0.27 | 1,340,008 | 1.19 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.26 | 1,144,548 | 1.13 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.26 | 1,280,089 | 1.15 |
| דיסק השק אגח י | 0.26 | 1,124,772 | 1.13 |
| מידאס אגח ה | 0.25 | 1,068,000 | 1.11 |
| גבאי קב אגח א | 0.25 | 1,105,221 | 1.12 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.22 | 980,221 | 0.99 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.22 | 876,364 | 0.97 |
| מלרן אגח ד | 0.21 | 878,676 | 0.91 |
| שמואל בר אגח א | 0.21 | 880,708 | 0.91 |
| יוזמות אגח א | 0.21 | 900,000 | 0.93 |
| רוטשטיין אגח י | 0.21 | 943,385 | 0.94 |
| אנלייט אנרגיה אג ג | 0.2 | 1,000,000 | 0.89 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.19 | 864,859 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0.19 | 800,000 | 0.85 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.17 | 744,669 | 0.74 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.17 | 771,000 | 0.76 |
| אלבר אגח יט | 0.16 | 631,473 | 0.7 |
| מליסרון אגח יז | 0.16 | 611,691 | 0.72 |
| פועלים אגח 200 | 0.16 | 671,193 | 0.72 |
| סאמיט אגח ח | 0.15 | 659,797 | 0.65 |
| עזריאלי אגח ה | 0.15 | 574,005 | 0.67 |
| פסיפיק אגח ד | 0.15 | 1,000,000 | 0.67 |
| אוטומקס אגח ג | 0.15 | 816,000 | 0.65 |
| סולאיר אגח א | 0.14 | 533,245 | 0.6 |
| אלמוגים אגח ט | 0.14 | 597,858 | 0.6 |
| אלקו אגח יד | 0.14 | 567,129 | 0.6 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.13 | 614,711 | 0.59 |
| מכלול מימון אגח א | 0.13 | 567,670 | 0.58 |
| הילה אגח ג | 0.13 | 508,000 | 0.56 |
| דלתא גליל אגח א | 0.13 | 561,097 | 0.57 |
| מגוריט אגח ו | 0.12 | 494,344 | 0.51 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.11 | 504,803 | 0.5 |
| פריים אנרג'י אגח ב | 0.11 | 422,152 | 0.49 |
| אקרו אגח א | 0.11 | 506,636 | 0.51 |
| אמפא יובל אגח א | 0.11 | 460,819 | 0.47 |
| סופרין אג א | 0.11 | 473,411 | 0.49 |
| גב ים אגח יא | 0.11 | 439,585 | 0.47 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.1 | 517,496 | 0.45 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.1 | 430,854 | 0.44 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.1 | 387,806 | 0.43 |
| מגוריט אגח ד | 0.08 | 339,776 | 0.37 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.07 | 315,323 | 0.32 |
| פרש גרופ אגח א | 0.07 | 294,000 | 0.3 |
| מליסרון אגח יד | 0.07 | 240,926 | 0.29 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.06 | 1,449,488 | 0.28 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.06 | 604,654 | 0.25 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.06 | 268,662 | 0.25 |
| אלה השק אגח א | 0.05 | 189,059 | 0.21 |
| ברנד אגח ב | 0.04 | 178,864 | 0.19 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.04 | 158,000 | 0.16 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.03 | 110,893 | 0.12 |
| רמות בעיר אגח ב | 0.02 | 81,512 | 0.08 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.02 | 78,318 | 0.09 |
| מגוריט אגח ז | 0.02 | 111,105 | 0.1 |
| משק אנרג אגח ב | 0.02 | 69,782 | 0.07 |
| אלומיי אג ד | 0.01 | 46,929 | 0.04 |
| מבנה אגח יט | 0.01 | 54,220 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0 | 675 | 0 |
| סופרגז פא אגח ב | 0 | 1,935 | 0 |
| אשטרום קב אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| בוני תכון אגח כא | 0 | 3,338 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0 | 1 | 0 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0 | 3,027 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח טז | 0 | 1 | 0 |