איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.2	-3.96
תחילת השנה	109.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	14.88	77,852,535	78.99
אדמה אגח ב	3.56	13,028,034	18.89
ג'י סיטי אגח טז	2.06	10,421,852	10.91
חג'ג' אגח יד	1.85	9,659,903	9.8
מכלול אגח ב	1.84	9,416,975	9.76
ריט אזורים אגח ג	1.6	8,321,887	8.51
ישראל קנדה אגח ח	1.56	7,864,746	8.3
אספן גרופ אגח ט	1.33	6,925,611	7.08
ישפרו אגח א	1.21	5,902,006	6.44
אדגר אגח יב	1.18	6,155,340	6.24
דה זראסאי אגח ג	1.07	15,307,284	5.69
ספיר קורפ אגח יח	1.06	5,474,745	5.61
אקסטל אגח ד	1.03	5,401,366	5.46
בזן אגח טו	1.03	5,445,307	5.47
עמרם אברהם אגח ג	1.03	5,387,497	5.45
גשם למשתכן אגח א	1.01	5,239,970	5.38
אלבר אגח כ	1	5,232,320	5.3
וויי בוקס אגח ו	1	5,187,511	5.32
מיכמן אגח ד	1	5,263,952	5.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.98	5,601,550	5.21
ישרס אגח טז	0.96	4,400,802	5.11
מימון ישיר אגח ז	0.95	5,000,000	5.02
מז טפ הנ אגח 67	0.94	4,739,296	4.99
נאוויטס אגח ז	0.94	4,926,000	4.97
יובלים אגח ה	0.94	4,983,000	5.01
אלמוגים אגח יב	0.94	4,992,000	4.98
להב אגח ג	0.93	4,475,933	4.92
אפי נכסים אגח יב	0.9	5,059,305	4.77
נופר אנרג אגח ד	0.88	4,366,054	4.69
רני צים אגח ג	0.86	4,400,476	4.56
מישורים אגח ט	0.85	3,956,084	4.53
קיסטון אינ אגח ב	0.79	3,994,224	4.19
ג'י סיטי אגח כא	0.78	4,152,775	4.13
מז טפ הנ אגח 70	0.77	4,000,000	4.07
רם אדרת אגח ג	0.77	4,097,132	4.1
אמ.די.גי אגח ח	0.76	3,747,220	4.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	3,999,000	3.97
נכסים בנ אגח יא	0.72	3,637,640	3.83
שוהם ביזנס אגח ה	0.7	3,599,284	3.7
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.69	1,500,000	3.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	3,296,840	3.53
מנרב אגח ד	0.67	3,383,099	3.58
מבנה אגח כג	0.67	3,037,017	3.54
פריים אנרג אגח ג	0.65	3,487,000	3.47
אמות אגח ו	0.61	2,933,703	3.23
מז טפ הנ אגח 66	0.6	3,030,460	3.19
דליה אגח א	0.59	2,850,818	3.14
הכשרת ישוב אג26	0.59	2,859,647	3.11
מימון ישיר אגח ו	0.58	2,821,174	3.07
מניף אגח ב	0.58	2,966,309	3.1
מליסרון אגח יד	0.58	2,609,439	3.07
אסאר אקורד אגח ג	0.57	2,943,669	3.02
תנופורט אגח ב	0.56	2,718,866	2.99
אלומה אגח ב	0.56	2,932,000	2.95
אלבר אגח כב	0.55	2,903,226	2.92
פאי סיאם אגח א	0.54	2,889,733	2.87
אורשי אגח ה	0.53	2,623,243	2.81
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	2.74
אלקטרה פא אגח ב	0.51	3,074,101	2.7
ג'י סיטי אגח יח	0.51	2,531,645	2.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	2,404,033	2.64
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	2,594,912	2.63
מימון ישיר אגח ה	0.48	2,402,625	2.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.48	2,466,891	2.57
מז טפ הנ אגח 68	0.48	2,491,536	2.55
אספן גרופ אגח ח	0.48	2,287,977	2.55
מקורות אגח 11	0.47	2,417,583	2.5
סטרוברי אנ אגח א	0.46	2,396,709	2.44
אקויטל אגח 3	0.46	2,659,938	2.46
סלע נדלן אגח ג	0.45	2,080,991	2.38
מיכמן אגח ג	0.44	2,295,595	2.33
הילה אגח ב	0.44	2,254,161	2.34
אס אר אקורד אגח ב	0.44	2,163,768	2.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	2,173,300	2.22
מלרן אגח ה	0.42	2,078,263	2.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	1,913,236	2.24
מישורים אגח י	0.41	2,058,949	2.2
רמות בעיר אגח ד	0.41	2,175,283	2.16
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.39	547,424	2.05
בלדי אגח 1	0.39	1,981,000	2.09
אדגר אגח יג	0.38	1,843,825	2.01
אספן גרופ נעמ4	0.38	2,000,000	2.01
וויי בוקס אגח ה	0.37	1,914,132	1.97
סופרין אגח ב	0.37	1,859,000	1.97
מז טפ הנפק 64	0.37	1,881,146	1.94
יוניברסל אגח ג	0.36	1,666,667	1.89
צור אגח יא	0.36	1,733,207	1.9
דיסקונט מנ אגח יד	0.36	2,013,412	1.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	473,134	1.78
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,988,230	1.83
מצלאוי אגח ח	0.33	1,728,272	1.77
ארפורט אגח ה	0.32	1,484,951	1.71
שוהם ביזנס אגח ד	0.32	1,668,874	1.67
חג'ג' אירופה אגח ד	0.31	1,594,229	1.66
אפי קפיטל אגח ג	0.31	1,535,221	1.64
אלוני חץ אגח יב	0.3	1,753,548	1.59
פניקס הון אגח ה	0.29	1,325,000	1.55
אלון רבוע אגח ח	0.29	1,499,346	1.54
רבוע נדלן אגח ח	0.28	1,326,484	1.5
מידאס אגח ד	0.28	1,412,371	1.5
רני צים אגח ב	0.27	1,322,981	1.46
יוניברסל אגח ו	0.27	1,408,698	1.41
יובלים אגח ד	0.27	1,360,307	1.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	1,430,000	1.44
וויי בוקס אג ג	0.27	1,427,419	1.43
רוטשטיין אגח י	0.27	1,415,077	1.41
ביג אגח יב	0.26	1,147,396	1.35
נורסטאר אגח יג	0.26	1,289,483	1.37
אקסטל אגח ה	0.26	1,392,328	1.39
מלרן אגח ו	0.26	1,349,455	1.37
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.25	319,689	1.31
קרדן נדלן אגח ה	0.25	1,432,274	1.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,125,199	1.33
קרסו מוטו אגח ה	0.25	1,313,003	1.33
עזריאלי אגח ט	0.25	1,259,077	1.34
מיי טאון אגח א	0.25	1,300,768	1.33
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	1,326,658	1.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,259,501	1.35
רבוע נדלן אגח ו	0.24	1,092,360	1.29
ברקת קפ אגח א	0.24	1,250,000	1.27
חג'ג' אגח יא	0.24	1,339,431	1.29
אביב בניה אגח 7	0.23	1,197,378	1.22
מגוריט אגח ה	0.23	1,195,619	1.24
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.23	22,000	1.21
אזורים אגח 13	0.23	1,238,558	1.22
אשטרום נכ אגח 9	0.22	1,152,598	1.16
נופר אנרג אג ב	0.21	1,088,040	1.12
מידאס אגח ה	0.21	1,068,000	1.09
מליסרון אגח יז	0.21	971,657	1.13
דיסק השק אגח י	0.21	1,124,772	1.13
מלרן אגח ד	0.2	1,004,201	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.2	998,000	1.05
פסיפיק אגח ד	0.2	1,194,189	1.07
גב ים אגח יא	0.2	1,024,575	1.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	26,000	0.97
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	1,040,716	0.97
אמפא יובל אגח א	0.18	921,637	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	896,750	0.95
לוינסקי אגח ד	0.18	991,837	0.96
מכלול מימון אגח א	0.17	851,504	0.88
שמואל בר אגח א	0.17	861,000	0.9
יוזמות אגח א	0.17	900,000	0.9
אנלייט אנרגיה אג ג	0.16	1,000,000	0.86
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	855,582	0.82
אלה השק אגח א	0.15	734,394	0.79
אלבר אגח יט	0.15	746,286	0.81
ממשלתי צמוד 1028	0.15	800,000	0.82
סאמיט אגח ח	0.13	708,088	0.69
אפי נכסים אגח י	0.13	721,023	0.68
אלמוגים אגח ט	0.13	683,267	0.69
פועלים אגח 200	0.13	671,193	0.7
אפי נכסים אגח ח	0.12	529,612	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.12	15,587	0.63
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	661,887	0.63
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	542,767	0.61
אלקו אגח יד	0.12	582,928	0.62
ריט 1 אגח ו	0.11	472,818	0.57
אלבר אגח יח	0.11	610,854	0.6
דמרי אגח ט	0.11	597,730	0.58
סולאיר אגח א	0.11	533,245	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.1	497,979	0.53
הילה אגח ג	0.1	508,000	0.55
ברנד אגח ב	0.1	536,620	0.56
גב ים אגח ט	0.1	513,657	0.55
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.1	150,000	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.09	100,000	0.48
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	504,803	0.5
פריים אנרג'י אג א	0.09	494,169	0.49
אקרו אגח א	0.09	506,636	0.5
סופרין אג א	0.09	473,411	0.49
אנשי העיר אגח א	0.09	452,883	0.48
מגוריט אגח ו	0.09	494,344	0.49
קרדן אגח ה	0.09	469,701	0.46
מבנה אגח יז	0.09	386,506	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.08	521,983	0.44
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	405,093	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.08	430,854	0.44
חשמל אגח 27	0.08	328,702	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.07	383,951	0.37
אם אר אר אגח ב	0.07	379,537	0.38
מגוריט אגח ד	0.07	344,440	0.37
צמח המרמן אגח ז	0.07	361,519	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	344,553	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.06	314,130	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.06	272,027	0.32
ביג אגח ט	0.05	220,784	0.26
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,449,488	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.05	267,000	0.29
חג'ג' אגח יב	0.05	236,473	0.27
ריט 1 אגח ה	0.04	198,034	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.04	234,957	0.23
מגדל הון אגח ו	0.04	225,099	0.22
אקונרג'י אג א	0.04	200,000	0.2
ריט אזורים אג ב	0.04	200,000	0.19
יובלים אגח ב	0.04	195,196	0.2
ממשלתי שקלי 0829	0.04	184,412	0.19
וילאר אגח ט	0.04	171,151	0.2
ישרס אגח טו	0.04	164,572	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	210,208	0.21
מלרן אגח ג	0.03	135,176	0.13
מליסרון אגח כא	0.03	124,136	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.03	150,943	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.03	158,000	0.16
לוי אגח ח	0.03	153,948	0.16
פתאל החז אגח ה	0.02	85,038	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.02	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.02	117,598	0.12
מישורים אגח ח	0.01	56,354	0.07
אלומיי אג ד	0.01	42,299	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	68,455	0.07
עלמא אגח א	0.01	42,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
צילו-בלו אגח ט	0	1,922	0
ריט אזורים אגח א	0	5,047	0.01
דורסל אגח ד	0	1	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
יובלים אגח ג	0	14,255	0.02
מנרב אגח ה	0	13,913	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
לוזון קבוצה אג ט	0	20,588	0.02
אפקון החז אגח ד	0	14,511	0.02
חשמל אגח 33	0	20,000	0.02