איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.97	6.17
תחילת השנה	-153.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	5.02	11,400,000	11.82
ממשלתי שקלי 0330	3.15	8,085,000	7.41
ליאם הנדסה אגח א	2.61	6,745,372	6.15
מישורים אגח י	2.52	5,863,245	5.93
אדמה אגח ב	2.05	3,034,753	4.82
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	4.76
יובלים אגח ה	1.89	4,467,080	4.44
מכלול אגח ב	1.84	4,236,507	4.33
שוהם ביזנס אגח ה	1.81	4,244,766	4.26
רם אדרת אגח ג	1.81	4,323,427	4.25
קיסטון אינ אגח ב	1.8	3,994,224	4.25
חג'ג' אירופה אגח ה	1.72	4,252,812	4.04
פסיפיק אגח ד	1.71	10,341,478	4.03
וויי בוקס אגח ו	1.67	3,842,360	3.94
בלאקאדג' אגח ה	1.67	3,923,315	3.92
אופק השק אגח א	1.63	4,426,876	3.83
סופרין אגח ב	1.57	3,613,567	3.69
אלקטרה צריכה אגח א	1.57	3,841,888	3.69
אוריון נכס אגח א	1.55	3,490,759	3.65
מלרן אגח ו	1.53	3,483,338	3.6
אמ.די.ג'י אגח ח	1.47	3,260,482	3.46
אינרום אגח א	1.44	3,321,052	3.39
לוי אגח ט	1.4	3,336,273	3.29
יעז יזמות אגח א	1.4	3,323,904	3.29
דה זראסאי אגח ג	1.39	12,284,016	3.28
אסאר אקורד אגח ג	1.33	3,003,038	3.14
רני צים אגח ג	1.31	2,800,866	3.09
מותג עירוני אגח א	1.29	2,983,821	3.04
מיי טאון אגח א	1.24	2,865,751	2.92
אפי נכסים אגח יב	1.16	2,769,578	2.74
ספיר קורפ אגח יח	1.11	5,474,745	2.62
בית בכפר אגח א	1.09	2,514,264	2.57
מ.ו השקע אגח ד	1.08	2,477,431	2.55
רמות בעיר אגח ד	1.06	2,602,133	2.5
נורסטאר אגח יד	1.06	2,287,944	2.5
נורסטאר אגח יג	1.04	2,150,655	2.45
ג'י סיטי אגח טז	1.04	2,152,719	2.45
גשם למשתכן אגח ב	1.03	2,373,796	2.43
ישפרו אגח א	0.99	2,115,720	2.32
מנרב אגח ד	0.97	2,027,174	2.27
מצלאוי אגח ח	0.96	2,241,585	2.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.95	2,042,759	2.23
הילה אגח ד	0.9	2,152,412	2.12
רבוע נדלן אגח ט	0.89	1,877,981	2.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.86	2,047,443	2.03
אביב קב אגח א	0.85	1,984,000	2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.8	420,000	1.87
פריים אנרג אגח ג	0.8	1,821,833	1.89
מגוריט אגח יא	0.79	2,031,187	1.87
הילה אגח ב	0.78	1,769,520	1.83
רמות בעיר אגח ג	0.76	1,792,487	1.78
מידאס אגח ה	0.75	2,148,288	1.78
שדה נדלן אגח א	0.74	1,645,541	1.74
מגוריט אגח יב	0.73	1,941,000	1.72
גבאי קב אגח א	0.69	1,580,618	1.62
רייק אספן אגח ב	0.68	1,630,086	1.6
אפי קפיטל אגח ה	0.66	1,517,201	1.56
רני צים אגח ה	0.66	1,622,139	1.56
אלמוגים אגח יב	0.64	1,518,586	1.5
בית זיקוק אגח 2	0.63	1,386,174	1.49
אספן גרופ אגח י	0.63	1,414,000	1.48
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.62	350,000	1.46
אפי נכסים אגח יח	0.62	1,460,000	1.47
נתנאל גרופ אגח יג	0.6	1,465,047	1.41
אגלן אגח א	0.58	1,354,760	1.36
אדגר אגח יג	0.56	1,130,307	1.31
אוריון נכס אגח ב	0.56	1,372,735	1.31
סאטל אגח א	0.56	1,510,000	1.33
חג'ג' אגח יד	0.55	1,281,078	1.3
פאי סיאם אגח ב	0.51	1,206,133	1.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	1,215,944	1.15
ברקת קפ אגח א	0.48	1,135,360	1.14
קנדה גלוב אגח א	0.47	1,125,439	1.1
אלביט נד אגח יא	0.44	1,025,395	1.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	1,063,952	1.01
יוניברסל אגח ו	0.38	870,097	0.89
יוזמות אגח א	0.38	900,000	0.9
בוני תיכון אגח כג	0.38	901,453	0.9
ממשלתי צמוד 1028	0.37	800,000	0.86
יוזמות אגח ב	0.37	892,404	0.88
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.36	21,000	0.85
גלעד מאי אגח ג	0.36	858,388	0.85
אנשי העיר אגח ב	0.36	921,249	0.85
פרשקובסקי אגח יז	0.36	825,911	0.84
חג'ג' אירופה אגח ו	0.36	840,000	0.84
אלומיי אגח ז	0.35	792,059	0.83
מ.ו השקע אגח ג	0.34	757,697	0.81
ריט אזורים אגח ג	0.34	764,281	0.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	731,846	0.8
כלל הון אגח טו (COCO)	0.34	764,637	0.8
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.34	3,023,269	0.81
סופרין אגח ג	0.33	850,859	0.78
מידאס אגח ד	0.32	706,186	0.76
אשל הירדן אגח ג	0.31	783,610	0.74
אב-גד אגח ד	0.29	719,178	0.69
אזורים מיר אגח א	0.29	657,248	0.67
אי.אס.איי אגח א	0.28	651,642	0.66
הילה אגח ג	0.27	606,142	0.62
ישפרו אגח ג	0.26	612,433	0.6
מלרן אגח ז	0.26	588,000	0.61
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.23	150,000	0.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	100,000	0.52
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.22	100,000	0.52
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	0.22	100,000	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.21	409,458	0.49
לוינסקי אגח ה	0.2	479,559	0.47
מ.ו השקע אגח ה	0.2	451,000	0.46
פאוורג'ן אגח ב	0.15	297,716	0.34
פרש גרופ אגח א	0.15	340,907	0.35
פריים אנרג אגח ב	0.13	266,710	0.31
פאי סיאם אגח ג	0.13	323,466	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.12	517,496	0.29
אוטומקס אגח ג	0.1	816,000	0.23
פרופדו אגח א	0.09	218,930	0.22
אב-גד אגח ג	0.08	175,045	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.07	144,620	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.03	80,000	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.03	67,925	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
פאי סיאם אגח א	0	5,485	0.01
בית זיקוק אגח 3	0	1	0
אלדן תחבורה אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,200,397	0.32