איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-26.07	-3.32
תחילת השנה	-5.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.78	0	25.52
אדמה אגח ב	3.47	10,000,001	15.31
ממשלתי שקלי 0927	3.29	14,600,000	14.54
חג'ג' אגח יד	2.11	9,214,894	9.31
ג'י סיטי אגח טז	2.11	8,562,031	9.3
מכלול אגח ב	2.02	8,633,088	8.91
ריט אזורים אגח ג	1.96	8,321,887	8.65
ישראל קנדה אגח ח	1.89	7,864,746	8.34
ממשלתי שקלי 0330	1.62	8,085,000	7.17
ישפרו אגח א	1.48	5,902,006	6.51
ליאם הנדסה אגח א	1.44	6,508,853	6.34
מנרב אגח ד	1.43	5,811,103	6.34
דה זראסאי אגח ג	1.37	14,702,631	6.05
אקסטל אגח ד	1.23	5,401,366	5.43
וויי בוקס אגח ו	1.21	5,187,511	5.36
תנופורט אגח ב	1.17	4,622,326	5.18
רם אדרת אגח ג	1.16	5,105,427	5.1
מימון ישיר אגח ז	1.16	5,000,000	5.14
להב אגח ג	1.14	4,488,420	5.04
יובלים אגח ה	1.14	4,983,000	5.03
אלמוגים אגח יב	1.14	4,992,000	5.05
שוהם ביזנס אגח ה	1.12	4,873,153	4.94
הילה אגח ב	1.07	4,614,670	4.75
מישורים אגח י	1.07	4,458,949	4.74
אפי נכסים אגח יז	1.05	4,522,455	4.62
אפי נכסים אגח יב	1.03	4,773,418	4.56
רני צים אגח ג	1.03	4,250,459	4.56
אלבר אגח כ	1.01	4,427,348	4.47
אספן גרופ אגח ט	1.01	4,196,048	4.48
נופר אנרג אגח ד	1	4,090,532	4.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.98	4,610,266	4.34
קיסטון אינ אגח ב	0.95	3,994,224	4.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	3,999,000	4.07
אמ.די.גי אגח ח	0.89	3,747,220	3.93
מלרן אגח ה	0.88	3,613,394	3.87
ספיר קורפ אגח יח	0.88	5,474,745	3.9
אלוני חץ אגח יג	0.86	3,716,655	3.78
פריים אנרג אגח ג	0.81	3,492,000	3.59
אזורים אגח 16	0.77	3,257,102	3.4
אסאר אקורד אגח ג	0.76	3,268,012	3.36
ג'י סיטי אגח כא	0.75	3,266,725	3.33
מבנה אגח כג	0.75	2,813,707	3.33
פאי סיאם אגח א	0.73	3,227,746	3.21
גשם למשתכן אגח א	0.72	3,143,982	3.19
אמות אגח ו	0.7	2,737,644	3.07
מז טפ הנ אגח 66	0.7	2,828,934	3.07
אלומה אגח ב	0.7	2,932,000	3.1
מניף אגח ב	0.69	2,942,166	3.05
דליה אגח א	0.68	2,647,188	3.01
אדגר אגח יג	0.68	2,704,970	2.99
אלבר אגח כב	0.65	2,806,452	2.86
בלאקאדג' אגח ד	0.64	2,842,248	2.85
מלרן אגח ו	0.62	2,522,825	2.76
רמות בעיר אגח ד	0.59	2,602,133	2.62
מימון ישיר אגח ו	0.58	2,350,978	2.58
אמ.די.ג'י אגח ד	0.57	2,466,891	2.52
מיי טאון אגח א	0.57	2,514,862	2.52
אגלן אגח א	0.57	2,454,556	2.52
סלע נדלן אגח ג	0.56	2,080,991	2.46
נכסים בנ אגח יא	0.56	2,334,862	2.46
בית בכפר אגח א	0.56	2,514,264	2.46
ג'י סיטי אגח יח	0.55	2,200,419	2.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	2,269,732	2.43
אורשי אגח ה	0.55	2,360,919	2.44
גשם למשתכן אגח ב	0.55	2,373,796	2.41
מצלאוי אגח ח	0.52	2,241,585	2.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.52	1,913,236	2.28
מותג עירוני אגח א	0.5	2,166,347	2.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	2,142,311	2.18
בלדי אגח 1	0.49	1,981,000	2.15
וויי בוקס אגח ה	0.48	2,101,444	2.13
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,877,981	2.01
מישורים אגח ט	0.46	1,732,511	2.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.46	2,199,310	2.04
לוינסקי אגח ד	0.46	2,046,873	2.02
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	2,013,412	1.97
סטרוברי אנ אגח א	0.44	1,943,502	1.96
סופרין אגח ב	0.44	1,859,000	1.96
רבוע נדלן אגח י	0.43	1,988,230	1.9
ארפורט אגח ה	0.4	1,484,951	1.76
צור אגח יא	0.4	1,559,886	1.75
אס אר אקורד אגח ב	0.39	1,581,882	1.73
נורסטאר אגח יד	0.38	1,626,000	1.67
מבנה אגח יז	0.38	1,365,006	1.66
אקויטל אגח 3	0.38	1,841,496	1.68
אפי קפיטל אגח ג	0.37	1,555,608	1.64
לנדמרק יזמ אגח ב	0.37	1,630,000	1.62
פניקס הון אגח ה	0.36	1,325,000	1.59
מידאס אגח ד	0.36	1,412,371	1.59
רבוע נדלן אגח ח	0.35	1,326,484	1.54
יוניברסל אגח ג	0.35	1,333,334	1.54
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,499,346	1.55
מז טפ הנ אגח 70	0.34	1,412,629	1.49
צור אגח יג	0.34	1,413,891	1.48
בלאקאדג' אגח ה	0.34	1,500,000	1.49
רני צים אגח ב	0.33	1,298,125	1.47
יובלים אגח ד	0.33	1,389,307	1.45
בלאקאדג' אגח ג	0.33	1,436,715	1.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	1,430,000	1.44
אופק השק אגח א	0.33	1,419,399	1.46
נורסטאר אגח יג	0.32	1,289,483	1.41
עזריאלי אגח ט	0.32	1,246,955	1.41
אקסטל אגח ה	0.32	1,392,328	1.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	1,326,658	1.43
אספן גרופ אגח י	0.32	1,414,000	1.43
וויי בוקס אג ג	0.32	1,427,419	1.43
ביג אגח יב	0.31	1,147,396	1.37
חג'ג' אירופה אגח ד	0.3	1,275,384	1.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	1,125,199	1.33
קנדה גלוב אגח א	0.3	1,289,618	1.31
אופל בלאנס אגח ד	0.3	1,277,318	1.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	1,278,589	1.32
מגוריט אגח ה	0.29	1,195,619	1.27
יוניברסל אגח ו	0.29	1,291,306	1.29
ברקת קפ אגח א	0.29	1,250,000	1.29
קרסו מוטו אגח ה	0.28	1,212,119	1.24
פאי סיאם אגח ב	0.28	1,269,613	1.24
אזורים אגח 13	0.28	1,238,558	1.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,185,352	1.19
קרסו מוט אגח ו	0.27	1,184,408	1.2
מגוריט אגח ח	0.27	1,340,008	1.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	1,144,548	1.13
פטרוכימים אגח יא	0.26	1,280,089	1.15
דיסק השק אגח י	0.26	1,124,772	1.13
מידאס אגח ה	0.25	1,068,000	1.11
גבאי קב אגח א	0.25	1,105,221	1.12
רמות בעיר אגח ג	0.22	980,221	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	876,364	0.97
מלרן אגח ד	0.21	878,676	0.91
שמואל בר אגח א	0.21	880,708	0.91
יוזמות אגח א	0.21	900,000	0.93
רוטשטיין אגח י	0.21	943,385	0.94
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	1,000,000	0.89
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	864,859	0.82
ממשלתי צמוד 1028	0.19	800,000	0.85
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	744,669	0.74
אשל הירדן אגח ג	0.17	771,000	0.76
אלבר אגח יט	0.16	631,473	0.7
מליסרון אגח יז	0.16	611,691	0.72
פועלים אגח 200	0.16	671,193	0.72
סאמיט אגח ח	0.15	659,797	0.65
עזריאלי אגח ה	0.15	574,005	0.67
פסיפיק אגח ד	0.15	1,000,000	0.67
אוטומקס אגח ג	0.15	816,000	0.65
סולאיר אגח א	0.14	533,245	0.6
אלמוגים אגח ט	0.14	597,858	0.6
אלקו אגח יד	0.14	567,129	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	614,711	0.59
מכלול מימון אגח א	0.13	567,670	0.58
הילה אגח ג	0.13	508,000	0.56
דלתא גליל אגח א	0.13	561,097	0.57
מגוריט אגח ו	0.12	494,344	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	504,803	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	422,152	0.49
אקרו אגח א	0.11	506,636	0.51
אמפא יובל אגח א	0.11	460,819	0.47
סופרין אג א	0.11	473,411	0.49
גב ים אגח יא	0.11	439,585	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.1	517,496	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.1	430,854	0.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	387,806	0.43
מגוריט אגח ד	0.08	339,776	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	315,323	0.32
פרש גרופ אגח א	0.07	294,000	0.3
מליסרון אגח יד	0.07	240,926	0.29
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,449,488	0.28
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.06	604,654	0.25
אלוני חץ אגח יב	0.06	268,662	0.25
אלה השק אגח א	0.05	189,059	0.21
ברנד אגח ב	0.04	178,864	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.04	158,000	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.03	110,893	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.02	81,512	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.02	78,318	0.09
מגוריט אגח ז	0.02	111,105	0.1
משק אנרג אגח ב	0.02	69,782	0.07
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.04
מבנה אגח יט	0.01	54,220	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	675	0
סופרגז פא אגח ב	0	1,935	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
בוני תכון אגח כא	0	3,338	0
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	3,027	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0