איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.98	1.22
תחילת השנה	89.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	3.58	12,066,831	17.97
ממשלתי שקלי 0927	3.36	16,500,000	16.89
פיקדון בבנק מסוים	3.06	0	15.38
ג'י סיטי אגח טז	2.01	9,477,917	10.11
חג'ג' אגח יד	1.94	9,659,903	9.74
מכלול אגח ב	1.83	8,935,424	9.17
ריט אזורים אגח ג	1.7	8,321,887	8.54
ישראל קנדה אגח ח	1.64	7,864,746	8.23
אספן גרופ אגח ט	1.45	6,925,611	7.28
ממשלתי שקלי 0330	1.41	8,085,000	7.08
אדגר אגח יב	1.41	6,771,132	7.06
ליאם הנדסה אגח א	1.29	6,508,853	6.5
ישפרו אגח א	1.28	5,902,006	6.4
דה זראסאי אגח ג	1.25	14,702,631	6.25
מנרב אגח ד	1.16	5,387,590	5.81
גשם למשתכן אגח א	1.09	5,239,970	5.47
עמרם אברהם אגח ג	1.08	5,387,497	5.43
אקסטל אגח ד	1.07	5,401,366	5.39
מיכמן אגח ד	1.07	5,263,952	5.36
אפי נכסים אגח יז	1.07	5,176,145	5.35
להב אגח ג	1.04	4,683,568	5.23
וויי בוקס אגח ו	1.04	5,187,511	5.24
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	1.04	2,000,000	5.23
מימון ישיר אגח ז	1.03	5,000,000	5.15
ישרס אגח טז	1.03	4,400,802	5.17
רם אדרת אגח ג	1.02	5,143,827	5.11
תנופורט אגח ב	1	4,622,326	5.04
אלמוגים אגח יב	1	4,992,000	5.01
יובלים אגח ה	0.99	4,983,000	4.95
ספיר קורפ אגח יח	0.98	5,474,745	4.94
אפי נכסים אגח יב	0.97	5,059,305	4.85
אלבר אגח כ	0.97	4,829,834	4.88
נופר אנרג אגח ד	0.93	4,366,054	4.67
רני צים אגח ג	0.92	4,400,476	4.63
מישורים אגח ט	0.9	3,956,084	4.52
מז טפ הנ אגח 67	0.87	4,212,708	4.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	4,610,266	4.3
קיסטון אינ אגח ב	0.83	3,994,224	4.16
מז טפ הנ אגח 70	0.82	4,000,000	4.12
אמ.די.גי אגח ח	0.81	3,747,220	4.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.81	3,999,000	4.07
הילה אגח ב	0.78	3,779,976	3.9
מלרן אגח ה	0.78	3,613,394	3.93
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	3,768,879	3.78
הכשרת ישוב אגח 25	0.71	3,296,840	3.56
מבנה אגח כג	0.71	3,037,017	3.58
פריים אנרג אגח ג	0.7	3,487,000	3.53
ג'י סיטי אגח כא	0.69	3,424,595	3.47
אלקטרה פא אגח ב	0.68	3,905,721	3.42
אמות אגח ו	0.65	2,933,703	3.27
דליה אגח א	0.64	2,850,818	3.22
מז טפ הנ אגח 66	0.64	3,030,460	3.22
פאי סיאם אגח א	0.63	3,167,480	3.14
מניף אגח ב	0.63	2,966,309	3.15
הכשרת ישוב אג26	0.63	2,859,647	3.14
מימון ישיר אגח ו	0.62	2,821,174	3.1
אסאר אקורד אגח ג	0.62	2,943,669	3.12
מליסרון אגח יד	0.62	2,609,439	3.1
אדגר אגח יג	0.6	2,704,970	3
אלומה אגח ב	0.6	2,932,000	3.02
אלבר אגח כב	0.59	2,903,226	2.97
ג'י סיטי אגח יח	0.55	2,513,261	2.77
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,648,195	2.65
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	2,594,912	2.67
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	2,466,891	2.61
מיי טאון אגח א	0.52	2,514,862	2.6
רמות בעיר אגח ד	0.52	2,602,133	2.59
מלרן אגח ו	0.52	2,522,825	2.62
מקורות אגח 11	0.51	2,417,583	2.57
מז טפ הנ אגח 68	0.51	2,491,536	2.58
אספן גרופ אגח ח	0.51	2,287,977	2.57
אקויטל אגח 3	0.5	2,659,938	2.5
סטרוברי אנ אגח א	0.49	2,378,666	2.45
סלע נדלן אגח ג	0.48	2,080,991	2.41
נכסים בנ אגח יא	0.48	2,334,862	2.42
אורשי אגח ה	0.48	2,360,919	2.4
מצלאוי אגח ח	0.46	2,241,585	2.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	1,913,236	2.24
מיכמן אגח ג	0.44	2,202,700	2.21
מישורים אגח י	0.43	2,058,949	2.18
בלדי אגח 1	0.42	1,981,000	2.09
וויי בוקס אגח ה	0.4	1,919,621	1.98
סופרין אגח ב	0.39	1,859,000	1.94
מז טפ הנפק 64	0.39	1,881,146	1.96
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	2,013,412	1.96
רבוע נדלן אגח י	0.37	1,988,230	1.86
ארפורט אגח ה	0.34	1,484,951	1.73
יוניברסל אגח ג	0.34	1,500,001	1.7
אס אר אקורד אגח ב	0.34	1,581,882	1.7
צור אגח יא	0.34	1,559,886	1.72
חג'ג' אירופה אגח ד	0.32	1,594,229	1.6
אפי קפיטל אגח ג	0.32	1,555,608	1.62
מבנה אגח יז	0.32	1,365,006	1.63
אלוני חץ אגח יב	0.32	1,753,548	1.62
פניקס הון אגח ה	0.31	1,325,000	1.57
מידאס אגח ד	0.31	1,412,371	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,326,484	1.51
אלון רבוע אגח ח	0.3	1,499,346	1.53
רני צים אגח ב	0.29	1,316,306	1.47
יובלים אגח ד	0.29	1,389,307	1.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	1,430,000	1.43
נורסטאר אגח יג	0.28	1,289,483	1.42
אקסטל אגח ה	0.28	1,392,328	1.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	1,326,658	1.4
וויי בוקס אג ג	0.28	1,427,419	1.41
רוטשטיין אגח י	0.28	1,415,077	1.43
ביג אגח יב	0.27	1,147,396	1.37
קרדן נדלן אגח ה	0.27	1,432,274	1.36
רבוע נדלן אגח ט	0.27	1,286,441	1.35
יוניברסל אגח ו	0.27	1,350,002	1.35
חשמל אגח 34	0.27	1,228,179	1.34
עזריאלי אגח ט	0.27	1,259,077	1.38
חשמל אגח 37	0.27	1,302,480	1.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	1,259,501	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,092,360	1.29
מגדל הון אגח ז	0.26	1,297,898	1.31
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	1,125,199	1.3
ברקת קפ אגח א	0.26	1,250,000	1.31
אופל בלאנס אגח ד	0.26	1,312,995	1.31
בית בכפר אגח א	0.26	1,348,587	1.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	1,278,589	1.3
מימון ישיר אגח ה	0.25	1,166,726	1.26
מגוריט אגח ה	0.25	1,195,619	1.26
פאי סיאם אגח ב	0.25	1,269,613	1.26
קנדה גלוב אגח א	0.25	1,289,618	1.27
פטרוכימים אגח יא	0.25	1,473,382	1.27
אזורים אגח 16	0.25	1,242,385	1.28
קרסו מוטו אגח ה	0.24	1,212,119	1.22
חשמל אגח 36	0.24	1,174,326	1.21
אזורים אגח 13	0.24	1,238,558	1.21
נאוויטס אגח ז	0.23	1,159,830	1.17
אשטרום נכ אגח 9	0.23	1,152,598	1.18
מליסרון אגח יז	0.23	971,657	1.13
מידאס אגח ה	0.22	1,068,000	1.1
דיסק השק אגח י	0.22	1,124,772	1.12
פתאל אירו אגח ה	0.21	998,000	1.03
גב ים אגח יא	0.21	1,024,575	1.08
אביב בניה אגח 7	0.2	984,346	1.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	1,040,716	0.97
פסיפיק אגח ד	0.19	1,194,189	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	896,750	0.94
לוינסקי אגח ד	0.19	991,837	0.97
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	855,582	0.91
מלרן אגח ד	0.18	878,676	0.9
שמואל בר אגח א	0.18	880,708	0.9
יוזמות אגח א	0.18	900,000	0.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.17	1,000,000	0.88
שוהם ביזנס אגח ד	0.16	834,432	0.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	733,371	0.81
ממשלתי צמוד 1028	0.16	800,000	0.83
אוטומקס אגח ג	0.16	816,000	0.81
אלבר אגח יט	0.15	688,880	0.75
אלמוגים אגח ט	0.14	683,267	0.7
פועלים אגח 200	0.14	671,193	0.71
חג'ג' אגח יא	0.14	746,588	0.72
סאמיט אגח ח	0.13	682,287	0.66
עזריאלי אגח ה	0.13	574,005	0.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	661,887	0.63
ריט 1 אגח ו	0.12	472,818	0.58
אלבר אגח יח	0.12	610,854	0.61
סולאיר אגח א	0.12	533,245	0.59
מכלול מימון אגח א	0.12	567,670	0.58
אלקו אגח יד	0.12	582,928	0.62
דמרי אגח ט	0.11	597,730	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.11	497,979	0.53
אלה השק אגח א	0.11	518,573	0.56
הילה אגח ג	0.11	508,000	0.54
ברנד אגח ב	0.11	536,620	0.54
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	504,803	0.49
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	422,152	0.48
אקרו אגח א	0.1	506,636	0.5
סופרין אג א	0.1	473,411	0.48
מגוריט אגח ו	0.1	494,344	0.5
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.1	150,000	0.49
דה זראסאי אגח ה	0.09	517,496	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.09	430,854	0.44
אמפא יובל אגח א	0.09	460,819	0.46
גב ים אגח ט	0.09	426,433	0.45
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	405,093	0.4
בזן אגח טו	0.08	400,000	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.08	370,000	0.38
אגלן אגח א	0.08	388,384	0.39
חשמל אגח 27	0.08	328,702	0.41
אם אר אר אגח ב	0.07	379,537	0.37
מגוריט אגח ד	0.07	344,440	0.37
אנשי העיר אגח א	0.07	318,696	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	344,553	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.06	314,130	0.32
קרדן אגח ה	0.06	303,219	0.29
מגוריט אגח ז	0.06	298,879	0.28
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,449,488	0.28
פריים אנרג'י אג א	0.05	247,085	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.05	229,035	0.23
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	604,654	0.26
מ.ו השקע אגח ד	0.03	158,000	0.16
ישרס אגח טו	0.03	150,858	0.18
אלומיי אג ד	0.01	52,299	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.01	33,318	0.04
זפירוס אגח א	0.01	70,200	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מישורים אגח ח	0	2,354	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	9,033	0.01
יובלים אגח ג	0	14,255	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0