איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.08	5.82
תחילת השנה	-45.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.84	0	14.06
ממשלתי שקלי 0927	3.47	12,600,000	12.72
אדמה אגח ב	3.13	7,327,450	11.44
ג'י סיטי אגח טז	2.44	8,529,441	8.93
אוריון נכס אגח א	2.24	8,200,000	8.22
ריט אזורים אגח ג	2.08	7,352,783	7.63
ישראל קנדה אגח ח	2.05	7,087,599	7.51
חג'ג' אגח יד	2.04	7,415,854	7.46
ממשלתי שקלי 0330	1.99	8,085,000	7.3
ליאם הנדסה אגח א	1.92	7,531,913	7.03
מכלול אגח ב	1.84	6,611,458	6.74
מנרב אגח ד	1.76	5,811,103	6.43
ישפרו אגח א	1.75	5,902,006	6.42
דה זראסאי אגח ג	1.71	14,097,978	6.27
הילה אגח ב	1.47	5,216,219	5.36
וויי בוקס אגח ו	1.44	5,187,511	5.29
אקסטל אגח ד	1.42	5,401,366	5.21
שוהם ביזנס אגח ה	1.39	5,174,651	5.08
רם אדרת אגח ג	1.37	5,105,427	5.02
אלמוגים אגח יב	1.34	4,992,000	4.9
יובלים אגח ה	1.33	4,983,000	4.85
רני צים אגח ג	1.26	4,250,459	4.6
מישורים אגח י	1.19	4,072,161	4.34
מלרן אגח ו	1.18	4,117,686	4.32
אינרום אגח א	1.18	4,266,000	4.31
להב אגח ג	1.16	3,734,737	4.23
קיסטון אינ אגח ב	1.15	3,994,224	4.21
חג'ג' אירופה אגח ה	1.15	4,526,310	4.22
אמ.די.ג'י אגח ח	1.09	3,747,220	4
אלוני חץ אגח יג	1.07	3,716,655	3.93
אפי נכסים אגח יז	1.05	3,646,318	3.83
אפי נכסים אגח יב	1.04	3,902,050	3.8
מלרן אגח ה	1.04	3,467,916	3.82
ספיר קורפ אגח יח	1.02	5,474,745	3.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	3,841,888	3.62
פריים אנרג אגח ג	0.97	3,492,000	3.56
אסאר אקורד אגח ג	0.94	3,268,012	3.43
אדגר אגח יג	0.89	2,883,704	3.27
גשם למשתכן אגח א	0.89	3,143,982	3.28
ג'י סיטי אגח כא	0.8	3,024,453	2.93
סופרין אגח ב	0.75	2,709,887	2.73
מיי טאון אגח א	0.74	2,719,473	2.73
פאי סיאם אגח א	0.73	2,717,913	2.66
אלומה אגח ב	0.72	2,533,508	2.62
מימון ישיר אגח ו	0.71	2,350,978	2.6
אמ.די.ג'י אגח ד	0.7	2,466,891	2.56
בית בכפר אגח א	0.69	2,514,264	2.51
רמות בעיר אגח ד	0.68	2,602,133	2.5
אגלן אגח א	0.68	2,454,556	2.48
יעז יזמות אגח א	0.68	2,526,000	2.51
נכסים ובנ אגח יא	0.66	2,334,862	2.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	2,269,732	2.43
גשם למשתכן אגח ב	0.65	2,373,796	2.4
בלאקאדג' אגח ד	0.64	2,278,091	2.35
מצלאוי אגח ח	0.62	2,241,585	2.28
אלבר אגח כב	0.62	2,216,159	2.29
פסיפיק אגח ד	0.61	4,081,953	2.24
מותג עירוני אגח א	0.6	2,166,347	2.21
אלוני חץ אגח יז	0.6	2,063,413	2.2
וויי בוקס אגח ה	0.59	2,101,444	2.17
אורשי אגח ה	0.59	2,098,595	2.15
הילה אגח ד	0.57	2,111,774	2.08
סלע נדלן אגח ג	0.56	1,747,973	2.06
רבוע נדלן אגח ט	0.56	1,877,981	2.04
בלדי אגח 1	0.55	1,876,843	2
לוינסקי אגח ד	0.55	2,046,873	2
פאוורג'ן אגח ג	0.54	1,992,000	1.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	1,785,609	1.95
לוי אגח ט	0.53	1,933,022	1.95
אופק השק אגח א	0.52	1,929,758	1.9
סאטל אגח א	0.52	2,000,000	1.92
צור אגח יא	0.48	1,559,886	1.77
אקויטל אגח 3	0.47	1,841,496	1.72
מבנה אגח כג	0.46	1,411,448	1.68
מבנה אגח יז	0.45	1,365,006	1.64
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	1,684,173	1.62
אפי קפיטל אגח ג	0.44	1,555,608	1.6
פניקס הון אגח ה	0.43	1,325,000	1.58
רייק אספן אגח ב	0.43	1,630,000	1.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	1,319,474	1.57
אלון רבוע אגח ח	0.42	1,484,201	1.52
נורסטאר אגח יד	0.41	1,626,000	1.51
בלאקאדג' אגח ה	0.41	1,500,000	1.52
צור אגח יג	0.4	1,413,891	1.48
אספן גרופ אגח י	0.4	1,414,000	1.47
ג'י סיטי אג יז	0.39	1,507,490	1.42
יובלים אגח ד	0.39	1,389,307	1.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	1,430,000	1.43
ביג אגח יב	0.38	1,147,396	1.38
יוניברסל אגח ג	0.37	1,166,667	1.35
נורסטאר אגח יג	0.36	1,289,483	1.32
ברקת קפ אגח א	0.36	1,250,000	1.3
אקסטל אגח ה	0.36	1,300,049	1.31
חג'ג' אירופה אגח ד	0.35	1,275,384	1.27
מגוריט אגח ה	0.35	1,195,619	1.28
פאי סיאם אגח ב	0.35	1,269,613	1.27
אסאר אקורד אגח ב	0.35	1,186,415	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.34	1,085,305	1.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,158,834	1.19
פטרוכימיים אגח יא	0.33	1,280,089	1.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	1,201,874	1.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	1,185,352	1.22
מידאס אגח ה	0.31	1,125,802	1.13
קנדה גלוב אגח א	0.31	1,125,439	1.12
גבאי קב אגח א	0.31	1,105,221	1.13
קרסו מוט אגח ה	0.3	1,092,584	1.11
יוניברסל אגח ו	0.28	1,019,558	1.03
רמות בעיר אגח ג	0.27	1,006,057	0.98
אשל הירדן אגח ג	0.27	1,063,610	1
שמואל בר אגח א	0.24	880,708	0.9
יוזמות אגח א	0.24	900,000	0.89
ממשלתי צמוד 1028	0.23	800,000	0.84
מלרן אגח ד	0.21	753,151	0.77
מידאס אגח ד	0.21	706,186	0.77
סולאיר אגח א	0.2	641,139	0.73
אנלייט אנ אג ג	0.2	800,000	0.73
עזריאלי אגח ה	0.18	574,005	0.67
אלמוגים אגח ט	0.17	597,858	0.61
אלבר אגח יט	0.17	574,067	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	662,117	0.64
אלקו אגח יד	0.16	538,773	0.57
דלתא גליל אגח א	0.16	561,097	0.58
מישורים אגח ט	0.15	461,523	0.53
בית זיקוק אגח 2	0.15	516,673	0.54
הילה אגח ג	0.15	508,000	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.15	511,861	0.54
מגוריט אגח ו	0.14	494,344	0.51
פריים אנרג אגח ב	0.13	422,152	0.48
סאמיט אגח ח	0.12	439,104	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.11	517,496	0.41
מגוריט אגח ד	0.1	339,776	0.38
פאוורג'ן אגח ב	0.09	305,756	0.34
אופל בלאנס אגח ד	0.08	301,233	0.3
אוטומקס אגח ג	0.08	816,000	0.29
פרש גרופ אגח א	0.08	294,000	0.31
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.07	604,654	0.27
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.07	604,654	0.27
ברנד אגח ב	0.05	178,864	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.04	158,000	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.02	81,512	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.02	74,403	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.02	67,925	0.07
מגוריט אגח ז	0.02	71,659	0.07
מבנה אגח יט	0.02	54,220	0.06
לוי אגח ח	0.02	83,032	0.08
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	675	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	588,106	0.26