איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.57	-20.55
תחילת השנה	148.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	19.74	106,000,000	106.72
אדמה אגח ב	3.06	11,266,850	16.52
ג'י סיטי אגח טז	2	10,421,852	10.79
חג'ג' אגח יד	1.79	9,659,903	9.69
מכלול אגח ב	1.79	9,416,975	9.69
ריט אזורים אגח ג	1.54	8,321,887	8.34
ישראל קנדה אגח ח	1.52	7,864,746	8.21
אספן גרופ אגח ט	1.27	6,739,753	6.86
ישפרו אגח א	1.18	5,902,006	6.4
אדגר אגח יב	1.15	6,155,340	6.2
דה זראסאי אגח ג	1.1	15,307,284	5.95
ספיר קורפ אגח יח	1.02	5,409,685	5.5
אקסטל אגח ד	1	5,401,366	5.4
בזן אגח טו	1	5,445,307	5.4
גשם למשתכן אגח א	0.99	5,239,970	5.33
מיכמן אגח ד	0.97	5,263,952	5.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	5,601,550	5.16
מז טפ הנ אגח 67	0.92	4,739,296	4.95
יובלים אגח ה	0.92	4,983,000	4.98
נאוויטס אגח ז	0.91	4,926,000	4.94
אלמוגים אגח יב	0.91	4,992,000	4.92
להב אגח ג	0.9	4,475,933	4.88
אפי נכסים אגח יב	0.88	5,059,305	4.75
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.86	1,500,000	4.67
נופר אנרג אגח ד	0.85	4,346,054	4.6
רני צים אגח ג	0.83	4,400,476	4.51
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	4.38
קיסטון אינ אגח ב	0.77	3,994,224	4.14
ג'י סיטי אגח כא	0.76	4,152,775	4.09
מנרב אגח ד	0.76	3,866,336	4.1
מז טפ הנ אגח 70	0.75	4,000,000	4.05
עמרם אברהם אגח ג	0.75	4,070,330	4.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	3,999,000	3.99
אמ.די.גי אגח ח	0.73	3,747,220	3.95
נכסים בנ אגח יא	0.7	3,637,640	3.79
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	3,599,284	3.66
ישרס אגח טז	0.68	3,214,083	3.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	3,296,840	3.5
מבנה אגח כג	0.65	3,037,017	3.52
פריים אנרג אגח ג	0.64	3,487,000	3.47
מישורים אגח ט	0.62	3,012,467	3.37
אמות אגח ו	0.59	2,933,703	3.21
מז טפ הנ אגח 66	0.59	3,030,460	3.16
דליה אגח א	0.58	2,850,818	3.11
מליסרון אגח יד	0.58	2,641,261	3.12
מניף אגח ב	0.57	2,966,309	3.07
הכשרת ישוב אג26	0.57	2,859,647	3.07
מימון ישיר אגח ו	0.56	2,821,174	3.05
אלבר אגח כב	0.56	3,000,000	3.03
תנופורט אגח ב	0.55	2,718,866	2.96
אלומה אגח ב	0.54	2,932,000	2.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.53	773,134	2.89
אלבר אגח כ	0.51	2,717,143	2.73
אורשי אגח ה	0.51	2,606,173	2.78
אסאר אקורד אגח ג	0.51	2,694,639	2.78
רם אדרת אגח ג	0.51	2,753,390	2.75
ג'י סיטי אגח יח	0.5	2,531,645	2.71
וויי בוקס אגח ו	0.5	2,644,036	2.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	2,404,033	2.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	2,594,912	2.62
מימון ישיר אגח ה	0.47	2,402,625	2.53
מז טפ הנ אגח 68	0.47	2,491,536	2.54
אספן גרופ אגח ח	0.47	2,287,977	2.52
מקורות אגח 11	0.46	2,417,583	2.49
אמ.די.ג'י אגח ד	0.46	2,466,891	2.51
סטרוברי אנ אגח א	0.45	2,414,556	2.43
אקויטל אגח 3	0.45	2,659,938	2.45
סלע נדלן אגח ג	0.44	2,080,991	2.39
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	479,532	2.25
מיכמן אגח ג	0.42	2,260,676	2.25
הילה אגח ב	0.42	2,254,161	2.29
מישורים אגח י	0.42	2,118,949	2.26
מז טפ הנפק 64	0.42	2,194,623	2.28
אס אר אקורד אגח ב	0.42	2,163,768	2.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	2,173,300	2.19
מלרן אגח ה	0.41	2,078,263	2.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	1,913,236	2.22
פאי סיאם אגח א	0.4	2,161,859	2.14
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	513,993	2.09
בלדי אגח 1	0.39	1,981,000	2.1
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.38	547,424	2.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.38	50,587	2.04
פסיפיק אגח ד	0.38	2,389,189	2.05
וויי בוקס אגח ה	0.37	1,914,132	1.98
אדגר אגח יג	0.37	1,843,825	1.98
אספן גרופ נעמ4	0.37	2,000,000	2
יוניברסל אגח ג	0.35	1,666,667	1.87
סופרין אגח ב	0.35	1,859,000	1.92
צור אגח יא	0.35	1,733,207	1.87
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	2,013,412	1.91
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,988,230	1.81
ארפורט אגח ה	0.31	1,484,951	1.7
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	1,668,874	1.64
חג'ג' אירופה אגח ד	0.3	1,594,229	1.64
פניקס הון אגח ה	0.29	1,325,000	1.56
רמות בעיר אגח ד	0.29	1,575,283	1.55
אלוני חץ אגח יב	0.29	1,753,548	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.28	1,326,484	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,499,346	1.52
מידאס אגח ד	0.28	1,412,371	1.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	1,430,000	1.44
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,362,065	1.4
יוניברסל אגח ו	0.26	1,408,698	1.4
אפי קפיטל אגח ג	0.26	1,319,039	1.4
מצלאוי אגח ח	0.26	1,390,000	1.42
אקסטל אגח ה	0.26	1,392,328	1.38
וויי בוקס אג ג	0.26	1,427,419	1.42
רוטשטיין אגח י	0.26	1,415,077	1.41
רני צים אגח ב	0.25	1,264,724	1.38
אלקטרה פא אגח ב	0.25	1,565,631	1.36
נורסטאר אגח יג	0.25	1,289,483	1.37
מלרן אגח ו	0.25	1,349,455	1.34
רבוע נדלן אגח ו	0.24	1,092,360	1.28
קרסו מוטו אגח ה	0.24	1,313,003	1.32
חג'ג' אגח יא	0.24	1,339,431	1.28
מגוריט אגח ה	0.23	1,195,619	1.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	1,125,199	1.27
ברקת קפ אגח א	0.23	1,250,000	1.26
אביב בניה אגח 7	0.22	1,197,378	1.21
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.22	22,000	1.2
אזורים אגח 13	0.22	1,238,558	1.21
מידאס אגח ה	0.21	1,068,000	1.11
אשטרום נכ אגח 9	0.21	1,152,598	1.15
מליסרון אגח יז	0.21	971,657	1.12
דיסק השק אגח י	0.21	1,124,772	1.12
מלרן אגח ד	0.19	1,004,201	1.05
פתאל אירו אגח ה	0.19	998,000	1.04
גב ים אגח יא	0.19	1,024,575	1.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.18	26,000	0.97
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	1,040,716	0.96
איילון אגח ה	0.18	1,002,486	0.99
אמפא יובל אגח א	0.17	921,637	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	896,750	0.94
יוזמות אגח א	0.17	900,000	0.9
לוינסקי אגח ד	0.17	991,837	0.94
מכלול מימון אגח א	0.16	851,504	0.89
ברנד אגח ב	0.16	847,500	0.88
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	855,582	0.82
ממשלתי צמוד 1028	0.15	800,000	0.82
שמואל בר אגח א	0.15	803,000	0.83
אלה השק אגח א	0.14	711,147	0.76
סאמיט אגח ח	0.13	708,088	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	192,000	0.72
אלבר אגח יח	0.13	697,783	0.69
אלמוגים אגח ט	0.13	683,267	0.69
פועלים אגח 200	0.13	671,193	0.69
אפי נכסים אגח י	0.12	721,023	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	709,064	0.67
אפי נכסים אגח ח	0.11	529,612	0.62
דמרי אגח ט	0.11	597,730	0.57
סולאיר אגח א	0.11	533,245	0.59
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	542,767	0.62
אלקו אגח יד	0.11	582,928	0.61
ריט 1 אגח ו	0.1	472,818	0.57
ביג אגח יב	0.1	453,727	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.1	497,979	0.52
דוניץ אגח ב	0.1	528,170	0.52
הילה אגח ג	0.1	508,000	0.55
גב ים אגח ט	0.1	513,657	0.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.09	100,000	0.48
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	504,803	0.49
פריים אנרג'י אג א	0.09	494,169	0.49
סופרין אג א	0.09	473,411	0.48
אנשי העיר אגח א	0.09	452,883	0.47
מגוריט אגח ו	0.09	494,344	0.49
קרדן אגח ה	0.09	469,701	0.46
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.09	150,000	0.5
דה זראסאי אגח ה	0.08	521,983	0.44
צמח המרמן אגח ז	0.08	442,446	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.08	430,854	0.44
מבנה אגח יז	0.08	386,506	0.46
חג'ג' אירופה אגח ג	0.07	405,093	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.07	383,951	0.37
אם אר אר אגח ב	0.07	379,537	0.38
מגוריט אגח ד	0.07	344,440	0.36
חשמל אגח 27	0.07	332,314	0.4
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	344,553	0.36
ספיר קורפ אגח יט	0.06	314,130	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.06	272,027	0.32
ביג אגח ט	0.05	220,784	0.26
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,449,488	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.05	267,000	0.28
חג'ג' אגח יב	0.05	236,473	0.26
ריט 1 אגח ה	0.04	198,034	0.24
מגדל הון אגח ו	0.04	225,099	0.22
ריט אזורים אג ב	0.04	200,000	0.19
יובלים אגח ב	0.04	195,196	0.2
ממשלתי שקלי 0829	0.04	184,412	0.19
וילאר אגח ט	0.04	171,151	0.2
ישרס אגח טו	0.04	164,572	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	210,208	0.21
מליסרון אגח כא	0.03	124,136	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.03	150,943	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.03	158,000	0.16
לוי אגח ח	0.03	153,948	0.16
מלרן אגח ג	0.02	135,176	0.13
פתאל החז אגח ה	0.02	85,038	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.02	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.02	117,598	0.12
מישורים אגח ח	0.01	56,354	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	66,580	0.07
יובלים אגח ד	0.01	66,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
צילו-בלו אגח ט	0	1,965	0
ריט אזורים אגח א	0	5,047	0.01
דורסל אגח ד	0	1	0
אלבר אגח יט	0	4,700	0.01
יובלים אגח ג	0	14,255	0.01
מנרב אגח ה	0	13,913	0.01
ספנסר אגח ו	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	46	0
לוזון קבוצה אג ט	0	20,588	0.02
אפקון החז אגח ד	0	14,511	0.02