איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-32.79	-24.34
תחילת השנה	-109.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.1	11,700,000	12.04
ג'י סיטי אגח טז	2.86	7,624,056	8.41
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	8.05
ליאם הנדסה אגח א	2.56	7,531,913	7.51
ממשלתי שקלי 0330	2.51	8,085,000	7.39
מישורים אגח י	2.31	6,252,576	6.8
וויי בוקס אגח ו	1.86	5,187,512	5.46
שוהם ביזנס אגח ה	1.85	5,305,957	5.43
אוריון נכס אגח א	1.85	5,311,491	5.45
אקסטל אגח ד	1.8	5,246,109	5.29
רם אדרת אגח ג	1.76	5,085,427	5.18
מנרב אגח ד	1.74	4,555,560	5.12
אדמה אגח ב	1.67	3,084,449	4.91
יובלים אגח ה	1.57	4,546,575	4.63
מכלול אגח ב	1.5	4,236,507	4.41
חג'ג' אירופה אגח ה	1.5	4,526,310	4.42
קיסטון אינ אגח ב	1.48	3,994,224	4.35
אינרום אגח א	1.48	4,168,227	4.35
אופק השק אגח א	1.46	4,426,876	4.3
פסיפיק אגח ד	1.42	10,398,907	4.16
רני צים אגח ג	1.35	3,606,398	3.97
בלאקאדג' אגח ה	1.33	3,923,315	3.9
דה זראסאי אגח ג	1.32	12,284,016	3.88
סופרין אגח ב	1.32	3,613,567	3.88
מלרן אגח ו	1.32	3,791,836	3.89
פריים אנרג אגח ג	1.26	3,448,070	3.69
אלקטרה צריכה אגח א	1.26	3,841,888	3.7
אלמוגים אגח יב	1.21	3,447,881	3.57
ישפרו אגח א	1.2	3,162,817	3.53
לוי אגח ט	1.19	3,344,019	3.51
אמ.די.ג'י אגח ח	1.17	3,374,778	3.43
אדגר אגח יג	1.13	2,883,704	3.33
יעז יזמות אגח א	1.13	3,323,904	3.33
הילה אגח ב	1.06	2,940,777	3.1
אסאר אקורד אגח ג	1.05	3,003,038	3.1
מותג עירוני אגח א	1.04	2,983,821	3.06
מיי טאון אגח א	0.99	2,865,751	2.9
ספיר קורפ אגח יח	0.99	5,474,745	2.92
אפי נכסים אגח יז	0.98	2,723,437	2.88
אפי נכסים אגח יב	0.92	2,769,578	2.71
אלומה אגח ב	0.92	2,533,508	2.7
רמות בעיר אגח ד	0.89	2,602,133	2.6
בית בכפר אגח א	0.87	2,514,264	2.55
גשם למשתכן אגח ב	0.86	2,373,796	2.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	2,269,732	2.49
אגלן אגח א	0.85	2,454,556	2.51
נכסים ובנ אגח יא	0.84	2,334,862	2.48
נורסטאר אגח יג	0.81	2,150,655	2.39
מצלאוי אגח ח	0.79	2,241,585	2.34
נורסטאר אגח יד	0.79	2,318,725	2.31
מ.ו השקע אגח ד	0.77	2,217,588	2.28
אורשי אגח ה	0.74	2,098,595	2.19
הילה אגח ד	0.74	2,152,412	2.17
רבוע נדלן אגח ט	0.71	1,877,981	2.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	2,047,443	2.07
מידאס אגח ה	0.7	2,148,288	2.05
שדה נדלן אגח א	0.7	2,000,000	2.06
לוינסקי אגח ד	0.69	2,046,873	2.02
חג'ג' אגח יד	0.68	1,952,996	2.01
מלרן אגח ה	0.68	1,858,647	1.99
רמות בעיר אגח ג	0.63	1,792,487	1.85
פאוורג'ן אגח ג	0.63	1,782,444	1.85
מגוריט אגח יא	0.63	2,031,187	1.84
סאטל אגח א	0.6	2,000,000	1.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.58	1,758,056	1.7
רייק אספן אגח ב	0.58	1,630,086	1.7
אפי קפיטל אגח ה	0.54	1,517,201	1.58
גבאי קב אגח א	0.54	1,580,618	1.58
רני צים אגח ה	0.54	1,622,139	1.59
אספן גרופ אגח י	0.51	1,414,000	1.51
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,386,174	1.47
יובלים אגח ד	0.5	1,389,307	1.46
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,361,256	1.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	1,500,000	1.37
גשם למשתכן אגח א	0.46	1,287,081	1.34
בלדי אגח 1	0.4	1,069,124	1.18
פאי סיאם אגח ב	0.4	1,206,133	1.19
ברקת קפ אגח א	0.4	1,135,360	1.19
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,125,439	1.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	1,066,817	1.09
דלק קב אגח מב	0.35	1,000,000	1.03
כלל ביטוח אגח ד	0.35	999,000	1.03
אלביט נד אגח יא	0.33	966,029	0.96
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.33	3,023,269	0.96
יוניברסל אגח ו	0.32	922,457	0.93
יוזמות אגח א	0.31	900,000	0.92
מדיפאואר אגח ג	0.31	877,558	0.91
יוזמות אגח ב	0.31	892,404	0.91
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	878,781	0.88
גלעד מאי אגח ג	0.3	858,388	0.87
אנשי העיר אגח ב	0.3	921,249	0.88
ממשלתי צמוד 1028	0.29	800,000	0.86
אלומיי אגח ז	0.29	792,059	0.85
אוריון נכס אגח ב	0.29	876,636	0.85
חג'ג' אירופה אגח ו	0.29	840,000	0.84
ריט אזורים אגח ג	0.28	764,281	0.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.28	731,846	0.82
פרשקובסקי אגח יז	0.28	825,911	0.84
פריים אנרג אגח ד	0.28	810,546	0.83
סופרין אגח ג	0.28	850,859	0.81
מ.ו השקע אגח ג	0.27	757,697	0.8
כלל הון אגח טו (COCO)	0.27	764,637	0.8
בוני תיכון אגח כג	0.27	766,146	0.78
מניבים ריט אגח ה	0.27	798,602	0.79
אשל הירדן אגח ג	0.26	783,610	0.77
אי.אס.איי אגח א	0.26	741,450	0.77
מידאס אגח ד	0.26	706,186	0.76
סולאיר אגח א	0.25	641,139	0.73
פטרוכימיים אגח יא	0.21	597,192	0.61
מלרן אגח ז	0.21	588,000	0.61
אלקו אגח יד	0.19	538,773	0.57
הילה אגח ג	0.18	493,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.18	500,875	0.53
פריים אנרג אגח ב	0.17	422,152	0.5
רבוע נדלן אגח ח	0.16	409,458	0.48
לוינסקי אגח ה	0.16	479,559	0.46
מ.ו השקע אגח ה	0.16	451,000	0.46
שמואל בר אגח א	0.14	401,705	0.42
פאוורג'ן אגח ב	0.12	305,756	0.35
פרש גרופ אגח א	0.12	340,907	0.36
פאי סיאם אגח ג	0.12	337,981	0.35
דה זראסאי אגח ה	0.1	517,496	0.3
אוטומקס אגח ג	0.1	816,000	0.29
פרופדו אגח א	0.08	218,930	0.22
אב-גד אגח ד	0.07	210,802	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.06	144,620	0.16
ברנד אגח ב	0.04	121,822	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.03	80,000	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.02	67,925	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סלע נדלן אגח ג	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
פאי סיאם אגח א	0	5,485	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
קרסו מוט אגח ה	0	1	0
אקסטל אגח ה	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,200,397	0.38