איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.69	2.34
תחילת השנה	-63.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.71	11,700,000	11.93
ג'י סיטי אגח טז	3	9,509,614	9.65
אוריון נכס אגח א	2.54	8,176,450	8.15
ממשלתי שקלי 0330	2.3	8,085,000	7.4
ליאם הנדסה אגח א	2.16	7,531,913	6.94
דה זראסאי אגח ג	2.04	15,307,284	6.54
ישפרו אגח א	2	5,882,006	6.42
מכלול אגח ב	2	6,302,794	6.44
מנרב אגח ד	1.98	5,811,103	6.35
מישורים אגח י	1.97	6,252,576	6.32
אדמה אגח ב	1.79	3,713,165	5.74
שוהם ביזנס אגח ה	1.68	5,305,957	5.38
וויי בוקס אגח ו	1.66	5,187,511	5.32
אקסטל אגח ד	1.59	5,246,109	5.11
רם אדרת אגח ג	1.59	5,085,427	5.1
אלמוגים אגח יב	1.55	4,992,000	4.98
יובלים אגח ה	1.51	4,983,000	4.84
הילה אגח ב	1.48	4,652,408	4.76
פסיפיק אגח ד	1.45	8,126,316	4.66
חג'ג' אירופה אגח ה	1.38	4,526,310	4.43
אינרום אגח א	1.34	4,168,227	4.31
קיסטון אינ אגח ב	1.33	3,994,224	4.26
רני צים אגח ג	1.32	4,000,433	4.24
מלרן אגח ו	1.3	4,028,781	4.16
אופק השק אגח א	1.27	4,426,876	4.06
אמ.די.ג'י אגח ח	1.24	3,695,245	4
סופרין אגח ב	1.2	3,613,567	3.84
ספיר קורפ אגח יח	1.16	5,474,745	3.72
פריים אנרג אגח ג	1.14	3,492,000	3.68
אלקטרה צריכה אגח א	1.14	3,841,888	3.65
מיי טאון אגח א	1.09	3,371,471	3.49
בלאקאדג' אגח ה	1.08	3,405,884	3.49
ישראל קנדה אגח ח	1.07	3,251,183	3.44
לוי אגח ט	1.07	3,344,019	3.44
אסאר אקורד אגח ג	1.05	3,268,012	3.39
יעז יזמות אגח א	1.05	3,323,904	3.38
גשם למשתכן אגח א	1.03	3,143,982	3.3
אדגר אגח יג	1.01	2,883,704	3.26
מלרן אגח ה	1.01	3,016,160	3.26
אפי נכסים אגח יז	0.9	2,723,437	2.9
אפי נכסים אגח יב	0.87	2,856,127	2.8
אלומה אגח ב	0.83	2,533,508	2.66
פאי סיאם אגח א	0.8	2,550,182	2.56
רמות בעיר אגח ד	0.8	2,602,133	2.56
בית בכפר אגח א	0.8	2,514,264	2.56
מותג עירוני אגח א	0.8	2,486,624	2.57
דה לסר אגח ח	0.79	2,766,924	2.55
אגלן אגח א	0.78	2,454,556	2.51
פאי סיאם אגח ג	0.78	2,599,346	2.52
נכסים ובנ אגח יא	0.76	2,334,862	2.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	2,269,732	2.44
גשם למשתכן אגח ב	0.75	2,373,796	2.41
נורסטאר אגח יג	0.73	2,419,487	2.33
מצלאוי אגח ח	0.72	2,241,585	2.31
אורשי אגח ה	0.68	2,098,595	2.17
הילה אגח ד	0.65	2,111,774	2.08
סלע נדלן אגח ג	0.64	1,747,973	2.07
רבוע נדלן אגח ט	0.64	1,877,981	2.04
חג'ג' אגח יד	0.63	1,983,552	2.02
פאוורג'ן אגח ג	0.62	1,992,000	2.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.61	1,785,609	1.97
לוינסקי אגח ד	0.6	2,046,873	1.94
סאטל אגח א	0.59	2,000,000	1.9
מגוריט אגח יא	0.56	2,031,187	1.8
רני צים אגח ה	0.55	1,867,694	1.76
רמות בעיר אגח ג	0.54	1,676,872	1.74
נתנאל גרופ אגח יג	0.52	1,724,173	1.67
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,584,198	1.67
גבאי קב אגח א	0.52	1,580,618	1.68
נורסטאר אגח יד	0.51	1,886,760	1.64
רייק אספן אגח ב	0.51	1,630,086	1.65
אקונרגי אגח ג	0.51	1,633,623	1.64
מבנה אגח יז	0.51	1,365,006	1.64
פניקס הון אגח ה	0.49	1,325,000	1.59
יובלים אגח ד	0.45	1,389,307	1.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.45	1,430,000	1.44
אספן גרופ אגח י	0.45	1,414,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.43
ג'י סיטי אג יז	0.44	1,459,840	1.4
מידאס אגח ה	0.41	1,305,852	1.31
פאי סיאם אגח ב	0.4	1,269,613	1.3
ברקת קפ אגח א	0.4	1,250,000	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.39	1,085,305	1.26
פטרוכימיים אגח יא	0.39	1,280,089	1.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.38	1,185,352	1.23
בלדי אגח 1	0.36	1,080,602	1.16
קרסו מוט אגח ה	0.35	1,092,584	1.12
קנדה גלוב אגח א	0.35	1,125,439	1.14
אפי קפיטל אגח ג	0.33	1,032,805	1.07
יוניברסל אגח ו	0.31	971,007	0.98
יוזמות אגח ב	0.29	892,404	0.92
שמואל בר אגח א	0.28	880,708	0.9
יוזמות אגח א	0.28	900,000	0.91
מדיפאואר אגח ג	0.28	877,558	0.9
וויי בוקס אגח ה	0.27	825,838	0.86
מ.ו השקע אגח ד	0.27	834,065	0.85
פרשקובסקי אגח יז	0.27	877,000	0.87
ממשלתי צמוד 1028	0.26	800,000	0.84
מ.ו השקע אגח ג	0.26	757,697	0.82
ריט אזורים אגח ג	0.26	794,693	0.82
אפי קפיטל אגח ה	0.26	837,215	0.85
אלומיי אגח ז	0.26	792,059	0.82
גלעד מאי אגח ג	0.26	858,388	0.85
אנשי העיר אגח ב	0.26	882,321	0.82
חג'ג' אירופה אגח ד	0.25	792,225	0.8
בית זיקוק אגח 3	0.25	798,046	0.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	731,846	0.81
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	764,637	0.81
אשל הירדן אגח ג	0.24	783,610	0.76
מידאס אגח ד	0.24	706,186	0.78
סולאיר אגח א	0.22	641,139	0.72
עזריאלי אגח ה	0.21	574,005	0.67
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	662,117	0.66
אלקו אגח יד	0.18	538,773	0.58
מגוריט אגח ו	0.16	494,344	0.51
הילה אגח ג	0.16	493,000	0.53
בלאקאדג' אגח ד	0.16	497,929	0.52
פריים אנרג אגח ב	0.15	422,152	0.48
אי.אס.איי אגח א	0.15	466,752	0.47
מגוריט אגח ד	0.12	339,776	0.38
דה זראסאי אגח ה	0.11	517,496	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.11	305,756	0.34
פרש גרופ אגח א	0.11	325,507	0.34
אוטומקס אגח ג	0.09	816,000	0.29
לוינסקי אגח ה	0.08	276,882	0.26
פרופדו אגח א	0.07	218,930	0.22
בוני תיכון אגח כג	0.07	230,000	0.23
אב-גד אגח ד	0.06	204,440	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.05	144,620	0.16
ברנד אגח ב	0.04	126,615	0.13
אקסטל אגח ה	0.04	136,140	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.02	67,925	0.07
מבנה אגח יט	0.02	54,220	0.06
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	179	0
ביג אגח יב	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
מישורים אגח ט	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
אלמוגים אגח ט	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אופל בלאנס אגח ד	0	1	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
צור אגח יא	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	588,106	0.25