איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
177.33
מחיר קנייה
177.33
0.07%
  • % החודש:-0.13%
  • % השנה:2.92%
  • % 3 חודשים:1.83%
  • % 12 חודשים:7.01%
  • סטיית תקן (שנה):1.82
  • שארפ (שנה):1.52
מספר נייר
5109673
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
483.11
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/12/2007
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
177.8
165.49

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-19.981.22
תחילת השנה89.6--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב3.5812,066,83117.97
ממשלתי שקלי 09273.3616,500,00016.89
פיקדון בבנק מסוים3.06015.38
ג'י סיטי אגח טז2.019,477,91710.11
חג'ג' אגח יד1.949,659,9039.74
מכלול אגח ב1.838,935,4249.17
ריט אזורים אגח ג1.78,321,8878.54
ישראל קנדה אגח ח1.647,864,7468.23
אספן גרופ אגח ט1.456,925,6117.28
ממשלתי שקלי 03301.418,085,0007.08
אדגר אגח יב1.416,771,1327.06
ליאם הנדסה אגח א1.296,508,8536.5
ישפרו אגח א1.285,902,0066.4
דה זראסאי אגח ג1.2514,702,6316.25
מנרב אגח ד1.165,387,5905.81
גשם למשתכן אגח א1.095,239,9705.47
עמרם אברהם אגח ג1.085,387,4975.43
אקסטל אגח ד1.075,401,3665.39
מיכמן אגח ד1.075,263,9525.36
אפי נכסים אגח יז1.075,176,1455.35
להב אגח ג1.044,683,5685.23
וויי בוקס אגח ו1.045,187,5115.24
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/011.042,000,0005.23
מימון ישיר אגח ז1.035,000,0005.15
ישרס אגח טז1.034,400,8025.17
רם אדרת אגח ג1.025,143,8275.11
תנופורט אגח ב14,622,3265.04
אלמוגים אגח יב14,992,0005.01
יובלים אגח ה0.994,983,0004.95
ספיר קורפ אגח יח0.985,474,7454.94
אפי נכסים אגח יב0.975,059,3054.85
אלבר אגח כ0.974,829,8344.88
נופר אנרג אגח ד0.934,366,0544.67
רני צים אגח ג0.924,400,4764.63
מישורים אגח ט0.93,956,0844.52
מז טפ הנ אגח 670.874,212,7084.38
אלקטרה צריכה אגח א0.864,610,2664.3
קיסטון אינ אגח ב0.833,994,2244.16
מז טפ הנ אגח 700.824,000,0004.12
אמ.די.גי אגח ח0.813,747,2204.08
לוינשטין הנד אגח ו0.813,999,0004.07
הילה אגח ב0.783,779,9763.9
מלרן אגח ה0.783,613,3943.93
שוהם ביזנס אגח ה0.753,768,8793.78
הכשרת ישוב אגח 250.713,296,8403.56
מבנה אגח כג0.713,037,0173.58
פריים אנרג אגח ג0.73,487,0003.53
ג'י סיטי אגח כא0.693,424,5953.47
אלקטרה פא אגח ב0.683,905,7213.42
אמות אגח ו0.652,933,7033.27
דליה אגח א0.642,850,8183.22
מז טפ הנ אגח 660.643,030,4603.22
פאי סיאם אגח א0.633,167,4803.14
מניף אגח ב0.632,966,3093.15
הכשרת ישוב אג260.632,859,6473.14
מימון ישיר אגח ו0.622,821,1743.1
אסאר אקורד אגח ג0.622,943,6693.12
מליסרון אגח יד0.622,609,4393.1
אדגר אגח יג0.62,704,9703
אלומה אגח ב0.62,932,0003.02
אלבר אגח כב0.592,903,2262.97
ג'י סיטי אגח יח0.552,513,2612.77
אלוני חץ אגח יג0.532,648,1952.65
אלדן תחבורה אגח ט0.532,594,9122.67
אמ.די.ג'י אגח ד0.522,466,8912.61
מיי טאון אגח א0.522,514,8622.6
רמות בעיר אגח ד0.522,602,1332.59
מלרן אגח ו0.522,522,8252.62
מקורות אגח 110.512,417,5832.57
מז טפ הנ אגח 680.512,491,5362.58
אספן גרופ אגח ח0.512,287,9772.57
אקויטל אגח 30.52,659,9382.5
סטרוברי אנ אגח א0.492,378,6662.45
סלע נדלן אגח ג0.482,080,9912.41
נכסים בנ אגח יא0.482,334,8622.42
אורשי אגח ה0.482,360,9192.4
מצלאוי אגח ח0.462,241,5852.28
הכשרת ישוב אגח 230.451,913,2362.24
מיכמן אגח ג0.442,202,7002.21
מישורים אגח י0.432,058,9492.18
בלדי אגח 10.421,981,0002.09
וויי בוקס אגח ה0.41,919,6211.98
סופרין אגח ב0.391,859,0001.94
מז טפ הנפק 640.391,881,1461.96
דיסקונט מנ אגח יד0.392,013,4121.96
רבוע נדלן אגח י0.371,988,2301.86
ארפורט אגח ה0.341,484,9511.73
יוניברסל אגח ג0.341,500,0011.7
אס אר אקורד אגח ב0.341,581,8821.7
צור אגח יא0.341,559,8861.72
חג'ג' אירופה אגח ד0.321,594,2291.6
אפי קפיטל אגח ג0.321,555,6081.62
מבנה אגח יז0.321,365,0061.63
אלוני חץ אגח יב0.321,753,5481.62
פניקס הון אגח ה0.311,325,0001.57
מידאס אגח ד0.311,412,3711.57
רבוע נדלן אגח ח0.31,326,4841.51
אלון רבוע אגח ח0.31,499,3461.53
רני צים אגח ב0.291,316,3061.47
יובלים אגח ד0.291,389,3071.44
נתנאל גרופ אגח יד0.291,430,0001.43
נורסטאר אגח יג0.281,289,4831.42
אקסטל אגח ה0.281,392,3281.43
הראל הנפק נד כא (COCO)0.281,326,6581.4
וויי בוקס אג ג0.281,427,4191.41
רוטשטיין אגח י0.281,415,0771.43
ביג אגח יב0.271,147,3961.37
קרדן נדלן אגח ה0.271,432,2741.36
רבוע נדלן אגח ט0.271,286,4411.35
יוניברסל אגח ו0.271,350,0021.35
חשמל אגח 340.271,228,1791.34
עזריאלי אגח ט0.271,259,0771.38
חשמל אגח 370.271,302,4801.37
אלרוב נדלן אגח ו0.271,259,5011.37
רבוע נדלן אגח ו0.261,092,3601.29
מגדל הון אגח ז0.261,297,8981.31
ג'י.אף.אי אגח ה0.261,125,1991.3
ברקת קפ אגח א0.261,250,0001.31
אופל בלאנס אגח ד0.261,312,9951.31
בית בכפר אגח א0.261,348,5871.32
דסטיני נדל"ן אגח א0.261,278,5891.3
מימון ישיר אגח ה0.251,166,7261.26
מגוריט אגח ה0.251,195,6191.26
פאי סיאם אגח ב0.251,269,6131.26
קנדה גלוב אגח א0.251,289,6181.27
פטרוכימים אגח יא0.251,473,3821.27
אזורים אגח 160.251,242,3851.28
קרסו מוטו אגח ה0.241,212,1191.22
חשמל אגח 360.241,174,3261.21
אזורים אגח 130.241,238,5581.21
נאוויטס אגח ז0.231,159,8301.17
אשטרום נכ אגח 90.231,152,5981.18
מליסרון אגח יז0.23971,6571.13
מידאס אגח ה0.221,068,0001.1
דיסק השק אגח י0.221,124,7721.12
פתאל אירו אגח ה0.21998,0001.03
גב ים אגח יא0.211,024,5751.08
אביב בניה אגח 70.2984,3461.02
לוינשטין נכ אגח ג0.191,040,7160.97
פסיפיק אגח ד0.191,194,1890.97
אלרוב נדלן אגח ז0.19896,7500.94
לוינסקי אגח ד0.19991,8370.97
הרץ פרופרטיס אגח ב0.18855,5820.91
מלרן אגח ד0.18878,6760.9
שמואל בר אגח א0.18880,7080.9
יוזמות אגח א0.18900,0000.91
אנלייט אנרגיה אג ג0.171,000,0000.88
שוהם ביזנס אגח ד0.16834,4320.83
הכשרת ישוב אגח 240.16733,3710.81
ממשלתי צמוד 10280.16800,0000.83
אוטומקס אגח ג0.16816,0000.81
אלבר אגח יט0.15688,8800.75
אלמוגים אגח ט0.14683,2670.7
פועלים אגח 2000.14671,1930.71
חג'ג' אגח יא0.14746,5880.72
סאמיט אגח ח0.13682,2870.66
עזריאלי אגח ה0.13574,0050.66
קרסו מוטורס אגח ד0.13661,8870.63
ריט 1 אגח ו0.12472,8180.58
אלבר אגח יח0.12610,8540.61
סולאיר אגח א0.12533,2450.59
מכלול מימון אגח א0.12567,6700.58
אלקו אגח יד0.12582,9280.62
דמרי אגח ט0.11597,7300.58
אשטרום קב אגח ד0.11497,9790.53
אלה השק אגח א0.11518,5730.56
הילה אגח ג0.11508,0000.54
ברנד אגח ב0.11536,6200.54
אלדן תחבורה אגח ו0.1504,8030.49
פריים אנרג'י אגח ב0.1422,1520.48
אקרו אגח א0.1506,6360.5
סופרין אג א0.1473,4110.48
מגוריט אגח ו0.1494,3440.5
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP0.1150,0000.49
דה זראסאי אגח ה0.09517,4960.44
קרסו נדלן אגח א0.09430,8540.44
אמפא יובל אגח א0.09460,8190.46
גב ים אגח ט0.09426,4330.45
חג'ג' אירופה אגח ג0.08405,0930.4
בזן אגח טו0.08400,0000.4
רמות בעיר אגח ג0.08370,0000.38
אגלן אגח א0.08388,3840.39
חשמל אגח 270.08328,7020.41
אם אר אר אגח ב0.07379,5370.37
מגוריט אגח ד0.07344,4400.37
אנשי העיר אגח א0.07318,6960.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.07344,5530.37
ספיר קורפ אגח יט0.06314,1300.32
קרדן אגח ה0.06303,2190.29
מגוריט אגח ז0.06298,8790.28
הרץ פרופרטיס אגח א0.051,449,4880.28
פריים אנרג'י אג א0.05247,0850.24
נתנאל גרופ אגח טו0.05229,0350.23
דה זראסאי אגח ג חש5/250.05604,6540.26
מ.ו השקע אגח ד0.03158,0000.16
ישרס אגח טו0.03150,8580.18
אלומיי אג ד0.0152,2990.05
מ.ו השקע אגח ב0.0133,3180.04
זפירוס אגח א0.0170,2000.07
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.02
מישורים אגח ח02,3540
הכש חב בטוח אגח 409,0330.01
יובלים אגח ג014,2550.01
אשטרום נכ אגח 10010
לוזון קבוצה אג ט010