איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.7	-11.35
תחילת השנה	43.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.63	16,500,000	17
אדמה אגח ב	3.53	10,876,389	16.57
ג'י סיטי אגח טז	2.19	9,477,917	10.28
חג'ג' אגח יד	2.07	9,614,903	9.71
מכלול אגח ב	1.97	8,935,424	9.23
ריט אזורים אגח ג	1.83	8,321,887	8.59
ישראל קנדה אגח ח	1.78	7,864,746	8.37
אספן גרופ אגח ט	1.55	6,833,972	7.27
ממשלתי שקלי 0330	1.52	8,085,000	7.13
ישפרו אגח א	1.38	5,902,006	6.49
ליאם הנדסה אגח א	1.37	6,508,853	6.45
מנרב אגח ד	1.35	5,811,103	6.33
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	5.82
מיכמן אגח ד	1.24	5,570,234	5.8
גשם למשתכן אגח א	1.18	5,239,970	5.53
אקסטל אגח ד	1.16	5,401,366	5.46
וויי בוקס אגח ו	1.14	5,187,511	5.37
דה זראסאי אגח ג	1.13	14,702,631	5.3
אפי נכסים אגח יז	1.11	5,005,677	5.23
רם אדרת אגח ג	1.1	5,143,827	5.17
מימון ישיר אגח ז	1.1	5,000,000	5.18
תנופורט אגח ב	1.09	4,622,326	5.12
אלמוגים אגח יב	1.08	4,992,000	5.07
להב אגח ג	1.06	4,488,420	4.99
שוהם ביזנס אגח ה	1.06	4,873,153	4.96
יובלים אגח ה	1.06	4,983,000	4.99
אלבר אגח כ	1.05	4,829,834	4.92
אפי נכסים אגח יב	1.04	5,059,305	4.88
מישורים אגח ט	1.04	4,230,803	4.89
רני צים אגח ג	0.96	4,250,459	4.53
הילה אגח ב	0.96	4,333,018	4.5
נופר אנרג אגח ד	0.95	4,090,532	4.44
אדגר אגח יב	0.95	4,207,949	4.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	4,610,266	4.33
מז טפ הנ אגח 70	0.89	4,000,000	4.17
קיסטון אינ אגח ב	0.89	3,994,224	4.18
אמ.די.גי אגח ח	0.87	3,747,220	4.09
ספיר קורפ אגח יח	0.87	5,474,745	4.09
מלרן אגח ה	0.86	3,613,394	4.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.86	3,999,000	4.05
אסאר אקורד אגח ג	0.82	3,532,985	3.85
אלוני חץ אגח יג	0.81	3,716,655	3.78
ישרס אגח טז	0.81	3,220,745	3.78
אזורים אגח 16	0.8	3,585,485	3.73
פריים אנרג אגח ג	0.77	3,492,000	3.63
מבנה אגח כג	0.77	3,037,017	3.61
ג'י סיטי אגח כא	0.75	3,424,595	3.52
סופרגז פא אגח ב	0.74	3,905,721	3.45
אמות אגח ו	0.71	2,933,703	3.31
דליה אגח א	0.69	2,850,818	3.24
פאי סיאם אגח א	0.68	3,207,746	3.18
מז טפ הנ אגח 66	0.68	2,961,045	3.19
מימון ישיר אגח ו	0.67	2,821,174	3.14
מניף אגח ב	0.65	2,966,309	3.07
אדגר אגח יג	0.65	2,704,970	3.03
אלומה אגח ב	0.65	2,932,000	3.07
אלבר אגח כב	0.61	2,806,452	2.86
ג'י סיטי אגח יח	0.6	2,513,261	2.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.58	2,594,912	2.7
מלרן אגח ו	0.58	2,522,825	2.71
רמות בעיר אגח ד	0.57	2,602,133	2.67
מז טפ הנ אגח 68	0.56	2,491,536	2.61
מיי טאון אגח א	0.56	2,514,862	2.63
אספן גרופ אגח ח	0.56	2,287,977	2.61
אמ.די.ג'י אגח ד	0.54	2,466,891	2.52
סטרוברי אנ אגח א	0.53	2,378,666	2.47
בית בכפר אגח א	0.53	2,514,264	2.49
אגלן אגח א	0.53	2,454,556	2.51
סלע נדלן אגח ג	0.52	2,080,991	2.44
נכסים בנ אגח יא	0.52	2,334,862	2.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	2,269,732	2.42
אורשי אגח ה	0.52	2,360,919	2.43
גשם למשתכן אגח ב	0.51	2,373,796	2.41
מצלאוי אגח ח	0.5	2,241,585	2.32
מישורים אגח י	0.48	2,058,949	2.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,913,236	2.26
וויי בוקס אגח ה	0.47	2,101,444	2.21
מיכמן אגח ג	0.46	2,118,796	2.16
בלדי אגח 1	0.45	1,981,000	2.12
חג'ג' אירופה אגח ה	0.45	2,199,310	2.1
שפיר הנדס אגח ד	0.43	1,994,000	2.02
לוינסקי אגח ד	0.43	2,046,873	2.01
רבוע נדלן אגח ט	0.42	1,877,981	1.99
סופרין אגח ב	0.42	1,859,000	1.95
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	2,013,412	1.96
רבוע נדלן אגח י	0.4	1,988,230	1.89
ארפורט אגח ה	0.37	1,484,951	1.75
אס אר אקורד אגח ב	0.37	1,581,882	1.72
צור אגח יא	0.37	1,559,886	1.75
אקויטל אגח 3	0.36	1,841,496	1.67
אפי קפיטל אגח ג	0.35	1,555,608	1.63
לנדמרק יזמ אגח ב	0.35	1,630,000	1.62
מבנה אגח יז	0.35	1,365,006	1.64
פניקס הון אגח ה	0.34	1,325,000	1.58
מידאס אגח ד	0.34	1,412,371	1.58
רבוע נדלן אגח ח	0.33	1,326,484	1.53
יוניברסל אגח ג	0.33	1,333,334	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,499,346	1.54
מליסרון אגח יד	0.33	1,298,545	1.56
רני צים אגח ב	0.32	1,316,306	1.48
צור אגח יג	0.32	1,413,891	1.49
יובלים אגח ד	0.31	1,389,307	1.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,430,000	1.44
אקסטל אגח ה	0.31	1,392,328	1.44
אופק השק אגח א	0.31	1,419,399	1.46
נורסטאר אגח יג	0.3	1,289,483	1.42
עזריאלי אגח ט	0.3	1,259,077	1.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,326,658	1.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	1,259,501	1.38
וויי בוקס אג ג	0.3	1,427,419	1.43
ביג אגח יב	0.29	1,147,396	1.36
קרדן נדלן אגח ה	0.29	1,432,274	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.28	1,092,360	1.3
חג'ג' אירופה אגח ד	0.28	1,275,384	1.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	1,125,199	1.31
ברקת קפ אגח א	0.28	1,250,000	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.28	1,289,618	1.32
אופל בלאנס אגח ד	0.28	1,312,995	1.34
פטרוכימים אגח יא	0.28	1,473,382	1.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	1,278,589	1.31
מגוריט אגח ה	0.27	1,195,619	1.27
יוניברסל אגח ו	0.27	1,291,306	1.29
פאי סיאם אגח ב	0.27	1,269,613	1.29
קרסו מוטו אגח ה	0.26	1,212,119	1.23
מותג עירוני אגח א	0.26	1,170,117	1.2
אזורים אגח 13	0.26	1,238,558	1.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.25	1,185,352	1.19
קרסו מוט אגח ו	0.25	1,184,408	1.19
מגוריט אגח ח	0.25	1,340,008	1.19
מידאס אגח ה	0.24	1,068,000	1.11
מליסרון אגח יז	0.24	956,935	1.12
דיסק השק אגח י	0.24	1,124,772	1.13
גב ים אגח יא	0.23	1,024,575	1.09
אביב בניה אגח 7	0.22	984,346	1.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	1,040,716	0.98
מלרן אגח ד	0.2	878,676	0.91
רוטשטיין אגח י	0.2	943,385	0.94
שמואל בר אגח א	0.19	880,708	0.91
יוזמות אגח א	0.19	900,000	0.91
אנלייט אנרגיה אג ג	0.19	1,000,000	0.89
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	834,432	0.83
ממשלתי צמוד 1028	0.18	800,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	733,371	0.81
אוטומקס אגח ג	0.17	816,000	0.8
פסיפיק אגח ד	0.16	1,000,000	0.73
אשל הירדן אגח ג	0.16	771,000	0.77
אלמוגים אגח ט	0.15	683,267	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	658,353	0.72
אלבר אגח יט	0.15	631,473	0.69
פועלים אגח 200	0.15	671,193	0.71
סאמיט אגח ח	0.14	659,797	0.65
עזריאלי אגח ה	0.14	574,005	0.67
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	614,711	0.59
סולאיר אגח א	0.13	533,245	0.59
מכלול מימון אגח א	0.13	567,670	0.59
אלקו אגח יד	0.13	567,129	0.6
אשטרום קב אגח ד	0.12	497,979	0.54
הילה אגח ג	0.12	508,000	0.55
דלתא גליל אגח א	0.12	561,097	0.56
אלבר אגח יח	0.11	523,925	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	504,803	0.5
אקרו אגח א	0.11	506,636	0.5
מגוריט אגח ו	0.11	494,344	0.5
חשמל אגח 36	0.11	475,209	0.5
חג'ג' אגח יא	0.11	559,941	0.54
דה זראסאי אגח ה	0.1	517,496	0.45
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	422,152	0.49
אמפא יובל אגח א	0.1	460,819	0.47
סופרין אג א	0.1	473,411	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.09	430,854	0.44
הכשרת ישוב אג26	0.09	387,806	0.43
ברנד אגח ב	0.09	403,864	0.42
מגוריט אגח ד	0.08	339,776	0.37
רמות בעיר אגח ג	0.08	370,000	0.38
ספיר קורפ אגח יט	0.07	314,130	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.07	315,323	0.32
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,449,488	0.28
פרש גרופ אגח א	0.06	294,000	0.3
אלה השק אגח א	0.05	229,193	0.25
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.05	604,654	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.05	268,662	0.25
פריים אנרג'י אג א	0.03	152,773	0.15
רמות בעיר אגח ב	0.03	148,644	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.03	110,893	0.12
מ.ו השקע אגח ד	0.03	158,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	92,053	0.09
מגוריט אגח ז	0.02	111,105	0.1
משק אנרג אגח ב	0.02	69,782	0.07
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.01	33,318	0.04
מבנה אגח יט	0.01	54,220	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	675	0
מקורות אגח 11	0	1	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0	1	0
מז טפ הנ אגח 67	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	3,027	0
קרדן אגח ה	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0