איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

183.1

מחיר קנייה

183.1

-0.01%

% החודש:0.98%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	91.04	311,447,387	312.84
אג"ח מדינה	3	6.13	21,485,000	21.03
פיקדונות בבנק	3	1.2	0	4.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.08	6,924,233	3.72
אג"ח להמרה	2	0.44	1,540,419	1.51
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	588,106	0.27
סה"כ	154	99.89	341,985,145	343.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ג'י סיטי אגח טז

אוריון נכס אגח א

ממשלתי שקלי 0330

דה זראסאי אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.73	12,600,000	12.81
ג'י סיטי אגח טז	2.64	8,529,441	9.06
אוריון נכס אגח א	2.38	8,176,450	8.16
ממשלתי שקלי 0330	2.15	8,085,000	7.37
דה זראסאי אגח ג	2.08	15,307,284	7.15
אדמה אגח ב	2.03	4,484,319	6.99
ליאם הנדסה אגח א	2.03	7,531,913	6.98
מכלול אגח ב	1.98	6,611,458	6.8
ישפרו אגח א	1.88	5,902,006	6.46
מנרב אגח ד	1.87	5,811,103	6.42
אקסטל אגח ד	1.57	5,401,366	5.4
שוהם ביזנס אגח ה	1.56	5,305,957	5.35
וויי בוקס אגח ו	1.55	5,187,511	5.31
הילה אגח ב	1.48	4,916,986	5.08
רם אדרת אגח ג	1.48	5,105,427	5.07
אלמוגים אגח יב	1.48	4,992,000	5.1
יובלים אגח ה	1.44	4,983,000	4.94
אינרום אגח א	1.27	4,266,000	4.37
רני צים אגח ג	1.26	4,000,433	4.32
חג'ג' אירופה אגח ה	1.26	4,526,310	4.34
מלרן אגח ו	1.26	4,117,686	4.32
מישורים אגח י	1.25	4,072,161	4.29
קיסטון אינ אגח ב	1.24	3,994,224	4.25
אופק השק אגח א	1.24	4,418,876	4.24
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	4.11
אמ.די.ג'י אגח ח	1.18	3,745,001	4.06
להב אגח ג	1.16	3,572,357	3.99
ספיר קורפ אגח יח	1.08	5,474,745	3.72
פריים אנרג אגח ג	1.06	3,492,000	3.66
אלקטרה צריכה אגח א	1.06	3,841,888	3.65
בלאקאדג' אגח ה	1.03	3,405,884	3.53
ישראל קנדה אגח ח	1.01	3,251,183	3.48
מיי טאון אגח א	1.01	3,371,471	3.47
אסאר אקורד אגח ג	1.01	3,268,012	3.46
סופרין אגח ב	1	3,293,604	3.44
לוי אגח ט	1	3,344,019	3.43
יעז יזמות אגח א	0.99	3,323,904	3.41
מלרן אגח ה	0.98	3,019,800	3.38
אדגר אגח יג	0.96	2,883,704	3.29
גשם למשתכן אגח א	0.96	3,143,982	3.31
ריט אזורים אגח ג	0.96	3,179,581	3.31
אפי נכסים אגח יז	0.95	3,051,429	3.25
אקונרגי אגח ג	0.87	2,982,000	2.98
פאי סיאם אגח ג	0.85	3,000,000	2.91
אפי נכסים אגח יב	0.81	2,856,127	2.8
אלוני חץ אגח יז	0.79	2,472,526	2.7
אלומה אגח ב	0.77	2,533,508	2.65
מימון ישיר אגח ו	0.76	2,350,978	2.6
רמות בעיר אגח ד	0.75	2,602,133	2.57
פאי סיאם אגח א	0.74	2,550,182	2.55
פסיפיק אגח ד	0.74	4,741,075	2.54
בית בכפר אגח א	0.74	2,514,264	2.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.73	2,406,163	2.51
אגלן אגח א	0.73	2,454,556	2.51
גשם למשתכן אגח ב	0.72	2,373,796	2.46
נכסים ובנ אגח יא	0.71	2,334,862	2.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.71	2,269,732	2.44
ג'י סיטי אגח כא	0.7	2,453,031	2.42
מצלאוי אגח ח	0.67	2,241,585	2.31
מותג עירוני אגח א	0.65	2,166,347	2.24
אורשי אגח ה	0.63	2,098,595	2.16
סלע נדלן אגח ג	0.6	1,747,973	2.07
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,877,981	2.05
הילה אגח ד	0.6	2,111,774	2.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.59	1,785,609	2.03
לוינסקי אגח ד	0.59	2,046,873	2.02
חג'ג' אגח יד	0.58	1,983,552	2.01
פאוורג'ן אגח ג	0.58	1,992,000	2
סאטל אגח א	0.55	2,000,000	1.87
אלבר אגח כב	0.54	1,797,069	1.85
מגוריט אגח יא	0.52	2,031,187	1.79
צור אגח יא	0.52	1,559,886	1.77
נורסטאר אגח יד	0.51	1,886,760	1.77
רני צים אגח ה	0.51	1,867,694	1.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	1,724,173	1.7
מבנה אגח כג	0.49	1,411,448	1.69
נורסטאר אגח יג	0.48	1,567,180	1.66
מבנה אגח יז	0.48	1,365,006	1.65
אפי קפיטל אגח ג	0.47	1,555,608	1.61
רייק אספן אגח ב	0.47	1,630,000	1.61
פניקס הון אגח ה	0.46	1,325,000	1.58
ג'י סיטי אג יז	0.43	1,493,490	1.46
צור אגח יג	0.43	1,413,891	1.49
אספן גרופ אגח י	0.43	1,414,000	1.48
יובלים אגח ד	0.42	1,389,307	1.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	1,430,000	1.45
ביג אגח יב	0.4	1,147,396	1.39
יוניברסל אגח ג	0.39	1,166,667	1.34
אקסטל אגח ה	0.39	1,300,049	1.33
חג'ג' אירופה אגח ד	0.38	1,275,384	1.29
פאי סיאם אגח ב	0.38	1,269,613	1.29
אסאר אקורד אגח ב	0.38	1,186,415	1.3
רבוע נדלן אגח ח	0.37	1,085,305	1.26
מגוריט אגח ה	0.37	1,195,619	1.29
ברקת קפ אגח א	0.37	1,250,000	1.28
פטרוכימיים אגח יא	0.36	1,280,089	1.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	1,201,874	1.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	1,185,352	1.24
בלדי אגח 1	0.34	1,080,602	1.16
מידאס אגח ה	0.34	1,165,852	1.17
גבאי קב אגח א	0.34	1,105,221	1.16
קרסו מוט אגח ה	0.33	1,092,584	1.12
קנדה גלוב אגח א	0.33	1,125,439	1.14
רמות בעיר אגח ג	0.31	1,072,260	1.07
יוניברסל אגח ו	0.3	1,019,558	1.04
יוזמות אגח ב	0.27	892,404	0.92
שמואל בר אגח א	0.26	880,708	0.9
יוזמות אגח א	0.26	900,000	0.91
מדיפאואר אגח ג	0.26	877,558	0.89
דה לסר אגח ח	0.25	878,924	0.87
ממשלתי צמוד 1028	0.25	800,000	0.84
וויי בוקס אגח ה	0.25	825,838	0.86
גלעד מאי אגח ג	0.25	858,388	0.85
מידאס אגח ד	0.23	706,186	0.8
בלאקאדג' אגח ד	0.22	738,278	0.76
אשל הירדן אגח ג	0.22	783,610	0.75
סולאיר אגח א	0.21	641,139	0.72
עזריאלי אגח ה	0.2	574,005	0.67
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	662,117	0.66
אלמוגים אגח ט	0.18	597,858	0.62
אלבר אגח יט	0.18	574,067	0.64
אלקו אגח יד	0.17	538,773	0.58
גלעד מאי אגח ב	0.16	538,999	0.56
בית זיקוק אגח 2	0.16	516,673	0.55
הילה אגח ג	0.16	493,000	0.53
מגוריט אגח ו	0.15	494,344	0.51
פריים אנרג אגח ב	0.14	422,152	0.49
סאמיט אגח ח	0.13	439,104	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.12	517,496	0.41
מגוריט אגח ד	0.11	339,776	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.1	305,756	0.34
פרש גרופ אגח א	0.09	294,000	0.31
דלתא גליל אגח א	0.09	291,602	0.3
אוטומקס אגח ג	0.08	816,000	0.29
ברנד אגח ב	0.05	178,864	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.05	158,000	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.02	81,512	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.02	74,453	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.02	67,925	0.07
מבנה אגח יט	0.02	54,220	0.07
לוי אגח ח	0.02	83,032	0.08
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	179	0
מישורים אגח ט	0	1	0
מלרן אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
אופל בלאנס אגח ד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	588,106	0.27