איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

181.84

מחיר קנייה

181.84

-0.1%

% החודש:0.93%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:4.82%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	93.04	383,530,587	393.38
אג"ח מדינה	3	5.38	23,485,000	22.73
פיקדונות בבנק	3	1.28	0	5.41
אג"ח להמרה	3	0.56	2,474,348	2.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.06	604,654	0.27
סה"כ	184	100.32	410,094,589	424.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

אדמה אגח ב

חג'ג' אגח יד

ג'י סיטי אגח טז

ריט אזורים אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.46	14,600,000	14.64
אדמה אגח ב	3.05	8,288,959	12.87
חג'ג' אגח יד	2.22	9,205,794	9.4
ג'י סיטי אגח טז	2.2	8,562,031	9.31
ריט אזורים אגח ג	2.06	8,321,887	8.7
מכלול אגח ב	2.02	8,213,560	8.52
ישראל קנדה אגח ח	2	7,864,746	8.47
ליאם הנדסה אגח א	1.76	7,531,913	7.42
ממשלתי שקלי 0330	1.72	8,085,000	7.25
ישפרו אגח א	1.55	5,902,006	6.56
דה זראסאי אגח ג	1.54	14,702,631	6.53
מנרב אגח ד	1.51	5,811,103	6.37
הילה אגח ב	1.3	5,216,219	5.48
אקסטל אגח ד	1.29	5,401,366	5.47
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	5.4
וויי בוקס אגח ו	1.28	5,187,511	5.41
שוהם ביזנס אגח ה	1.25	5,157,328	5.27
מימון ישיר אגח ז	1.24	5,000,000	5.24
תנופורט אגח ב	1.23	4,622,326	5.18
רם אדרת אגח ג	1.22	5,105,427	5.18
אלמוגים אגח יב	1.21	4,992,000	5.13
יובלים אגח ה	1.2	4,983,000	5.07
להב אגח ג	1.19	4,488,420	5.04
מישורים אגח י	1.15	4,458,949	4.85
מלרן אגח ו	1.11	4,522,825	4.69
אפי נכסים אגח יז	1.11	4,522,455	4.69
רני צים אגח ג	1.08	4,250,459	4.57
אלבר אגח כ	1.06	4,427,348	4.5
אספן גרופ אגח ט	1.05	4,141,698	4.45
אלקטרה צריכה אגח א	1.04	4,610,266	4.38
קיסטון אינ אגח ב	1.01	3,994,224	4.29
אינרום אגח א	1.01	4,266,000	4.26
חג'ג' אירופה אגח ה	1	4,526,310	4.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.98	3,993,324	4.13
אמ.די.גי אגח ח	0.95	3,747,220	4.01
מלרן אגח ה	0.94	3,613,394	3.96
אלוני חץ אגח יג	0.92	3,716,655	3.87
ספיר קורפ אגח יח	0.92	5,474,745	3.9
אפי נכסים אגח יב	0.9	3,961,280	3.81
פריים אנרג אגח ג	0.85	3,492,000	3.6
אזורים אגח 16	0.82	3,257,102	3.46
אסאר אקורד אגח ג	0.8	3,268,012	3.37
ג'י סיטי אגח כא	0.79	3,266,725	3.35
מבנה אגח כג	0.79	2,813,707	3.32
גשם למשתכן אגח א	0.77	3,143,982	3.25
פאי סיאם אגח א	0.76	3,227,746	3.23
אדגר אגח יג	0.76	2,883,704	3.21
אלומה אגח ב	0.75	2,932,000	3.15
מז טפ הנ אגח 66	0.73	2,828,934	3.08
מניף אגח ב	0.73	2,942,166	3.08
בלאקאדג' אגח ד	0.68	2,842,248	2.86
אמות אגח ו	0.65	2,444,274	2.74
אלבר אגח כב	0.65	2,709,678	2.76
רמות בעיר אגח ד	0.63	2,602,133	2.66
מימון ישיר אגח ו	0.61	2,350,978	2.58
מיי טאון אגח א	0.61	2,514,862	2.57
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	2,466,891	2.54
אגלן אגח א	0.6	2,454,556	2.55
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,278,232	2.5
בית בכפר אגח א	0.59	2,514,264	2.5
סלע נדלן אגח ג	0.58	2,080,991	2.43
נכסים בנ אגח יא	0.58	2,334,862	2.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	2,269,732	2.45
אורשי אגח ה	0.58	2,360,919	2.45
גשם למשתכן אגח ב	0.58	2,373,796	2.43
ג'י סיטי אגח יח	0.56	2,125,083	2.35
מצלאוי אגח ח	0.56	2,241,585	2.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	1,913,236	2.28
מותג עירוני אגח א	0.53	2,166,347	2.26
וויי בוקס אגח ה	0.51	2,101,444	2.16
בלדי אגח 1	0.51	1,981,000	2.14
אלוני חץ אגח יז	0.51	2,063,413	2.16
סופרין אגח ב	0.5	1,987,458	2.09
הילה אגח ד	0.5	2,111,774	2.1
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,877,981	2.03
מישורים אגח ט	0.48	1,732,511	2.02
לוינסקי אגח ד	0.48	2,046,873	2.03
סטרוברי אנ אגח א	0.47	1,943,502	1.97
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	2,013,412	1.99
נתנאל גרופ אגח יג	0.46	1,964,868	1.94
ארפורט אגח ה	0.42	1,484,951	1.76
צור אגח יא	0.42	1,559,886	1.77
אס אר אקורד אגח ב	0.41	1,581,882	1.72
נורסטאר אגח יד	0.4	1,626,000	1.67
אקויטל אגח 3	0.4	1,841,496	1.7
אפי קפיטל אגח ג	0.39	1,555,608	1.65
רייק אספן אגח ב	0.39	1,630,000	1.64
מבנה אגח יז	0.39	1,365,006	1.66
פניקס הון אגח ה	0.37	1,325,000	1.57
אלון רבוע אגח ח	0.37	1,499,346	1.57
מידאס אגח ד	0.37	1,412,371	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.36	1,326,484	1.53
יוניברסל אגח ג	0.36	1,333,334	1.53
בלאקאדג' אגח ה	0.36	1,500,000	1.52
יובלים אגח ד	0.35	1,389,307	1.47
פסיפיק אגח ד	0.35	2,183,499	1.48
מז טפ הנ אגח 70	0.35	1,412,629	1.5
אופק השק אגח א	0.35	1,439,399	1.47
צור אגח יג	0.35	1,413,891	1.49
אספן גרופ אגח י	0.35	1,414,000	1.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,430,000	1.46
וויי בוקס אג ג	0.34	1,427,419	1.44
נורסטאר אגח יג	0.33	1,289,483	1.41
אקסטל אגח ה	0.33	1,392,328	1.4
ביג אגח יב	0.32	1,147,396	1.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.32	1,125,199	1.33
חג'ג' אירופה אגח ד	0.31	1,275,384	1.32
יוניברסל אגח ו	0.31	1,291,306	1.31
ברקת קפ אגח א	0.31	1,250,000	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.31	1,289,618	1.33
אופל בלאנס אגח ד	0.31	1,277,318	1.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,278,589	1.33
מגוריט אגח ה	0.3	1,195,619	1.27
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,269,613	1.26
קרסו מוטו אגח ה	0.29	1,191,774	1.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	1,185,352	1.21
בלאקאדג' אגח ג	0.28	1,153,553	1.18
פטרוכימים אגח יא	0.28	1,280,089	1.2
מגוריט אגח ח	0.28	1,340,008	1.2
דיסק השק אגח י	0.27	1,124,772	1.14
מידאס אגח ה	0.26	1,068,000	1.11
גבאי קב אגח א	0.26	1,105,221	1.12
רמות בעיר אגח ג	0.24	1,006,057	1.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	863,642	0.95
מלרן אגח ד	0.22	878,676	0.93
שמואל בר אגח א	0.22	880,708	0.92
יוזמות אגח א	0.22	900,000	0.93
רוטשטיין אגח י	0.22	943,385	0.95
אנלייט אנרגיה אג ג	0.21	1,000,000	0.9
ממשלתי צמוד 1028	0.2	800,000	0.84
אשל הירדן אגח ג	0.18	771,000	0.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	774,859	0.74
מליסרון אגח יז	0.17	611,691	0.73
פועלים אגח 200	0.17	671,193	0.72
עזריאלי אגח ה	0.16	574,005	0.67
שוהם ביזנס אגח ד	0.16	678,517	0.68
אלבר אגח יט	0.16	631,473	0.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	679,094	0.69
סאמיט אגח ח	0.15	659,797	0.65
אוטומקס אגח ג	0.15	816,000	0.65
סולאיר אגח א	0.14	533,245	0.6
דליה אגח א	0.14	526,462	0.6
מכלול מימון אגח א	0.14	567,670	0.58
אלמוגים אגח ט	0.14	597,858	0.6
אלקו אגח יד	0.14	567,129	0.61
דלתא גליל אגח א	0.14	561,097	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	567,534	0.55
הילה אגח ג	0.13	508,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	504,803	0.5
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	422,152	0.49
אקרו אגח א	0.12	506,636	0.51
מגוריט אגח ו	0.12	494,344	0.51
אמפא יובל אגח א	0.11	460,819	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.1	517,496	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.1	430,854	0.44
מגוריט אגח ד	0.09	339,776	0.37
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	1,449,488	0.28
פרש גרופ אגח א	0.07	294,000	0.31
מליסרון אגח יד	0.07	237,988	0.28
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.06	604,654	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.06	268,662	0.25
ברנד אגח ב	0.05	178,864	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.04	158,000	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.03	110,893	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.02	81,512	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.02	78,318	0.09
מגוריט אגח ז	0.02	111,105	0.1
משק אנרג אגח ב	0.02	69,782	0.07
מבנה אגח יט	0.02	54,220	0.06
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	675	0
רני צים אגח ב	0	1	0
סופרגז פא אגח ב	0	1,935	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
אלה השק אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
בוני תכון אגח כא	0	3,338	0
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	3,027	0
ישרס אגח טז	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
לוי אגח ח	0	17,730	0.02