איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

180.9

מחיר קנייה

180.9

-0.09%

% החודש:-0.93%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:-0.22%
% 12 חודשים:4.01%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):-0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	89.06	278,018,060	271.37
אג"ח מדינה	3	6.56	20,585,000	19.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.05	6,924,233	3.21
פיקדונות בבנק	3	0.79	0	2.42
אג"ח להמרה	3	0.63	1,929,506	1.93
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	588,106	0.27
סה"כ	136	98.09	308,044,905	299.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

ג'י סיטי אגח טז

ליאם הנדסה אגח א

ממשלתי שקלי 0330

דה זראסאי אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.91	11,700,000	11.9
ג'י סיטי אגח טז	3.16	9,007,198	9.62
ליאם הנדסה אגח א	2.42	7,531,913	7.37
ממשלתי שקלי 0330	2.37	8,085,000	7.23
דה זראסאי אגח ג	2.29	15,307,284	6.96
מישורים אגח י	2.12	6,252,576	6.47
מנרב אגח ד	2.12	5,811,103	6.45
אוריון נכס אגח א	2.09	6,362,782	6.36
שוהם ביזנס אגח ה	1.76	5,305,957	5.37
וויי בוקס אגח ו	1.76	5,187,512	5.36
אקסטל אגח ד	1.71	5,246,109	5.22
רם אדרת אגח ג	1.68	5,085,427	5.11
אלמוגים אגח יב	1.65	4,991,992	5.03
אדמה אגח ב	1.58	3,084,449	4.81
יובלים אגח ה	1.48	4,546,575	4.5
חג'ג' אירופה אגח ה	1.45	4,526,310	4.4
מכלול אגח ב	1.42	4,236,507	4.33
קיסטון אינ אגח ב	1.39	3,994,224	4.23
אינרום אגח א	1.39	4,168,227	4.23
אופק השק אגח א	1.34	4,426,876	4.07
פסיפיק אגח ד	1.31	8,126,316	4
מלרן אגח ו	1.3	3,791,836	3.97
רני צים אגח ג	1.26	3,606,398	3.84
סופרין אגח ב	1.26	3,613,567	3.83
פריים אנרג אגח ג	1.2	3,492,000	3.64
בלאקאדג' אגח ה	1.19	3,634,052	3.62
אלקטרה צריכה אגח א	1.19	3,841,888	3.64
ישפרו אגח א	1.17	3,248,087	3.57
אמ.די.ג'י אגח ח	1.15	3,374,778	3.49
לוי אגח ט	1.13	3,344,019	3.45
ישראל קנדה אגח ח	1.12	3,251,183	3.41
מיי טאון אגח א	1.11	3,371,471	3.39
יעז יזמות אגח א	1.11	3,323,904	3.37
אדגר אגח יג	1.05	2,883,704	3.2
ספיר קורפ אגח יח	1.05	5,474,745	3.21
מותג עירוני אגח א	1.01	2,983,821	3.08
הילה אגח ב	0.99	2,984,801	3
אסאר אקורד אגח ג	0.99	3,003,038	3.02
אפי נכסים אגח יז	0.92	2,723,437	2.8
אפי נכסים אגח יב	0.88	2,769,578	2.68
אלומה אגח ב	0.88	2,533,508	2.69
רמות בעיר אגח ד	0.86	2,602,133	2.61
פאי סיאם אגח ג	0.84	2,599,346	2.54
אגלן אגח א	0.82	2,454,556	2.49
בית בכפר אגח א	0.81	2,514,264	2.47
נכסים ובנ אגח יא	0.8	2,334,862	2.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.8	2,269,732	2.44
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	2.42
גשם למשתכן אגח ב	0.79	2,373,796	2.41
מצלאוי אגח ח	0.75	2,241,585	2.28
נורסטאר אגח יג	0.74	2,150,655	2.26
אורשי אגח ה	0.71	2,098,595	2.16
מלרן אגח ה	0.71	2,064,709	2.17
סלע נדלן אגח ג	0.68	1,747,973	2.08
רבוע נדלן אגח ט	0.67	1,877,981	2.03
חג'ג' אגח יד	0.67	1,983,552	2.03
הילה אגח ד	0.67	2,152,412	2.05
דה לסר אגח ח	0.66	2,201,280	2.03
פאוורג'ן אגח ג	0.66	1,992,000	2
שדה נדלן אגח א	0.66	2,000,000	2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.64	1,785,609	1.96
לוינסקי אגח ד	0.64	2,046,873	1.96
נורסטאר אגח יד	0.59	1,886,760	1.81
סאטל אגח א	0.59	2,000,000	1.81
מגוריט אגח יא	0.59	2,031,187	1.79
אלומה אג 1	0.58	1,760,000	1.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.56	1,724,173	1.69
בית זיקוק אגח 2	0.55	1,584,198	1.69
רייק אספן אגח ב	0.55	1,630,086	1.66
רמות בעיר אגח ג	0.54	1,676,872	1.66
גבאי קב אגח א	0.53	1,580,618	1.62
אפי קפיטל אגח ה	0.51	1,517,201	1.55
רני צים אגח ה	0.5	1,622,139	1.52
מידאס אגח ה	0.48	1,460,379	1.48
יובלים אגח ד	0.47	1,389,307	1.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	1,430,000	1.43
אספן גרופ אגח י	0.47	1,414,000	1.44
גשם למשתכן אגח א	0.44	1,307,081	1.35
פטרוכימיים אגח יא	0.41	1,280,089	1.24
רבוע נדלן אגח ח	0.39	1,015,350	1.19
ברקת קפ אגח א	0.39	1,135,360	1.17
בלדי אגח 1	0.38	1,069,124	1.15
פאי סיאם אגח ב	0.38	1,206,133	1.17
קנדה גלוב אגח א	0.38	1,125,439	1.14
קרסו מוט אגח ה	0.37	1,092,584	1.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	1,066,817	1.06
דלק קב אגח מב	0.33	1,000,000	1
יוניברסל אגח ו	0.32	971,007	0.98
שמואל בר אגח א	0.3	880,708	0.92
יוזמות אגח א	0.3	900,000	0.91
יוזמות אגח ב	0.3	892,404	0.91
גלעד מאי אגח ג	0.29	858,388	0.87
מדיפאואר אגח ג	0.29	877,558	0.89
ממשלתי צמוד 1028	0.28	800,000	0.84
מ.ו השקע אגח ד	0.28	834,065	0.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	878,781	0.87
אנשי העיר אגח ב	0.28	921,249	0.85
בית זיקוק אגח 3	0.27	812,468	0.83
אלומיי אגח ז	0.27	792,059	0.81
פרשקובסקי אגח יז	0.27	825,911	0.82
מ.ו השקע אגח ג	0.26	757,697	0.8
ריט אזורים אגח ג	0.26	764,281	0.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	731,846	0.8
אשל הירדן אגח ג	0.26	783,610	0.8
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	764,637	0.8
אי.אס.איי אגח א	0.26	781,450	0.79
פריים אנרג אגח ד	0.26	810,546	0.8
סופרין אגח ג	0.26	850,859	0.8
בוני תיכון אגח כג	0.25	766,146	0.77
אלביט נד אגח יא	0.25	771,620	0.77
מידאס אגח ד	0.25	706,186	0.77
סולאיר אגח א	0.24	641,139	0.72
חג'ג' אירופה אגח ד	0.24	723,225	0.74
אלקו אגח יד	0.19	538,773	0.57
הילה אגח ג	0.17	493,000	0.52
פריים אנרג אגח ב	0.16	422,152	0.49
לוינסקי אגח ה	0.15	479,559	0.45
דה זראסאי אגח ה	0.11	517,496	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.11	305,756	0.35
פרש גרופ אגח א	0.11	325,507	0.34
מגוריט אגח ד	0.09	233,414	0.26
אוטומקס אגח ג	0.09	816,000	0.29
פרופדו אגח א	0.07	218,930	0.22
אב-גד אגח ד	0.07	210,302	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.05	144,620	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.04	122,577	0.12
ברנד אגח ב	0.04	121,822	0.13
אקסטל אגח ה	0.04	108,083	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.02	67,925	0.07
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	179	0
פאי סיאם אגח א	0	5,485	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	588,106	0.27