איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

181.04

מחיר קנייה

181.04

0.07%

% החודש:-0.12%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:2.49%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):-0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	87.21	239,184,458	226.13
אג"ח מדינה	3	7.87	20,585,000	20.41
פיקדונות בבנק	3	3.48	0	9.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	1.3	9,947,502	3.36
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,200,397	0.3
סה"כ	126	99.86	270,917,357	259.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

ג'י סיטי אגח טז

מישורים אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	4.67	11,700,000	12.1
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	9.02
ממשלתי שקלי 0330	2.87	8,085,000	7.44
ג'י סיטי אגח טז	2.54	5,907,733	6.6
מישורים אגח י	2.52	6,252,576	6.54
ליאם הנדסה אגח א	2.44	7,138,946	6.32
שוהם ביזנס אגח ה	2.04	5,305,957	5.28
אקסטל אגח ד	1.99	5,246,109	5.17
רם אדרת אגח ג	1.93	5,085,427	5
אדמה אגח ב	1.86	3,034,753	4.83
אוריון נכס אגח א	1.79	4,501,970	4.65
יובלים אגח ה	1.74	4,546,575	4.5
מכלול אגח ב	1.66	4,236,507	4.31
חג'ג' אירופה אגח ה	1.66	4,526,310	4.32
קיסטון אינ אגח ב	1.64	3,994,224	4.26
פסיפיק אגח ד	1.57	10,398,907	4.08
אופק השק אגח א	1.54	4,426,876	3.99
בלאקאדג' אגח ה	1.53	3,923,315	3.96
וויי בוקס אגח ו	1.52	3,842,360	3.95
סופרין אגח ב	1.43	3,613,567	3.71
מלרן אגח ו	1.43	3,591,847	3.71
אלקטרה צריכה אגח א	1.43	3,841,888	3.7
פריים אנרג אגח ג	1.36	3,413,658	3.52
אמ.די.ג'י אגח ח	1.35	3,374,778	3.51
אינרום אגח א	1.31	3,321,052	3.41
לוי אגח ט	1.31	3,344,019	3.41
רני צים אגח ג	1.26	2,987,591	3.27
יעז יזמות אגח א	1.25	3,323,904	3.25
אסאר אקורד אגח ג	1.19	3,003,038	3.09
דה זראסאי אגח ג	1.17	12,284,016	3.02
מותג עירוני אגח א	1.14	2,983,821	2.95
הילה אגח ב	1.12	2,817,081	2.89
מיי טאון אגח א	1.1	2,865,751	2.85
אפי נכסים אגח יב	1.06	2,769,578	2.74
ספיר קורפ אגח יח	1.01	5,474,745	2.62
ישפרו אגח א	1	2,362,341	2.58
בית בכפר אגח א	0.99	2,514,264	2.56
אגלן אגח א	0.95	2,454,556	2.47
נכסים ובנ אגח יא	0.93	2,334,862	2.42
רמות בעיר אגח ד	0.93	2,602,133	2.42
מנרב אגח ד	0.93	2,140,848	2.41
נורסטאר אגח יג	0.92	2,150,655	2.39
נורסטאר אגח יד	0.92	2,318,725	2.4
גשם למשתכן אגח ב	0.91	2,373,796	2.36
מצלאוי אגח ח	0.87	2,241,585	2.25
מ.ו השקע אגח ד	0.87	2,217,588	2.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	2,042,759	2.22
הילה אגח ד	0.82	2,152,412	2.13
רבוע נדלן אגח ט	0.81	1,877,981	2.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	2,047,443	1.98
אביב קב אגח א	0.77	1,984,000	1.99
חג'ג' אגח יד	0.76	1,952,996	1.96
אלמוגים אגח יב	0.76	1,953,002	1.96
מגוריט אגח יא	0.71	2,031,187	1.85
מידאס אגח ה	0.69	2,148,288	1.78
רמות בעיר אגח ג	0.68	1,792,487	1.75
שדה נדלן אגח א	0.68	1,758,158	1.78
רייק אספן אגח ב	0.63	1,630,086	1.63
גבאי קב אגח א	0.62	1,580,618	1.6
רני צים אגח ה	0.6	1,622,139	1.55
אפי קפיטל אגח ה	0.59	1,517,201	1.54
בית זיקוק אגח 2	0.57	1,386,174	1.48
אספן גרופ אגח י	0.57	1,414,000	1.48
אפי נכסים אגח יח	0.57	1,460,000	1.47
מימון ישיר אגח ח	0.57	1,483,785	1.48
מלרן אגח ה	0.56	1,336,697	1.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.54	1,465,047	1.39
אדגר אגח יג	0.5	1,130,307	1.3
סאטל אגח א	0.49	1,510,000	1.28
בלדי אגח 1	0.45	1,069,124	1.16
פאי סיאם אגח ב	0.45	1,206,133	1.18
ברקת קפ אגח א	0.44	1,135,360	1.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	1,269,064	1.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	1,066,817	1.11
קנדה גלוב אגח א	0.42	1,125,439	1.09
כלל ביטוח אגח ד	0.4	999,000	1.03
אזורים מיר אגח א	0.38	970,000	0.99
אלביט נד אגח יא	0.37	966,029	0.97
יוניברסל אגח ו	0.36	922,457	0.94
יוזמות אגח א	0.34	900,000	0.89
אנשי העיר אגח ב	0.34	921,249	0.87
יוזמות אגח ב	0.34	892,404	0.87
ממשלתי צמוד 1028	0.33	800,000	0.86
גלעד מאי אגח ג	0.33	858,388	0.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	878,781	0.82
אלומיי אגח ז	0.32	792,059	0.82
אוריון נכס אגח ב	0.32	876,636	0.83
פרשקובסקי אגח יז	0.32	825,911	0.83
חג'ג' אירופה אגח ו	0.32	840,000	0.84
מ.ו השקע אגח ג	0.31	757,697	0.81
ריט אזורים אגח ג	0.31	764,281	0.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	731,846	0.81
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	764,637	0.81
סופרין אגח ג	0.31	850,859	0.81
מניבים ריט אגח ה	0.3	798,602	0.79
אשל הירדן אגח ג	0.29	783,610	0.75
פאוורג'ן אגח ג	0.29	736,758	0.76
בוני תיכון אגח כג	0.29	766,146	0.76
אי.אס.איי אגח א	0.29	739,697	0.75
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.29	3,023,269	0.74
אב-גד אגח ד	0.27	719,178	0.69
מידאס אגח ד	0.26	706,186	0.68
יובלים אגח ד	0.25	626,585	0.64
מלרן אגח ז	0.23	588,000	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.19	409,458	0.48
הילה אגח ג	0.19	493,000	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.18	445,228	0.46
לוינסקי אגח ה	0.18	479,559	0.45
מ.ו השקע אגח ה	0.18	451,000	0.46
פרש גרופ אגח א	0.14	340,907	0.35
פריים אנרג אגח ב	0.13	284,925	0.33
פאוורג'ן אגח ב	0.13	305,756	0.35
פאי סיאם אגח ג	0.13	337,981	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.11	517,496	0.28
אוטומקס אגח ג	0.11	816,000	0.29
פרופדו אגח א	0.09	218,930	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.06	144,620	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.03	80,000	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.03	67,925	0.07
אב-גד אגח ג	0.02	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
פאי סיאם אגח א	0	5,485	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,200,397	0.3