איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

175.32

מחיר קנייה

175.32

-0.37%

% החודש:-1.21%
% השנה:-2.69%
% 3 חודשים:-3.96%
% 12 חודשים:-2.46%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):-3.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	81.35	189,223,323	174.99
אג"ח מדינה	3	9.37	20,285,000	20.16
פיקדונות בבנק	3	4.55	0	9.8
קרן סל	7	2.92	1,241,000	6.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	1.45	9,947,502	3.12
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,200,397	0.32
סה"כ	122	99.64	221,897,222	214.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0927

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

מישורים אגח י

ליאם הנדסה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	5.51	11,400,000	11.85
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	9.8
ממשלתי שקלי 0330	3.46	8,085,000	7.44
מישורים אגח י	2.66	5,680,000	5.71
ליאם הנדסה אגח א	2.66	6,347,988	5.73
שוהם ביזנס אגח ה	1.94	4,142,034	4.17
וויי בוקס אגח ו	1.81	3,817,369	3.89
פסיפיק אגח ד	1.79	9,982,999	3.86
בלאקאדג' אגח ה	1.78	3,846,915	3.83
מכלול אגח ב	1.76	3,703,854	3.78
יובלים אגח ה	1.75	3,879,381	3.76
רם אדרת אגח ג	1.75	3,831,179	3.77
אדמה אגח ב	1.72	2,323,797	3.71
אופק השק אגח א	1.72	4,391,876	3.71
סופרין אגח ב	1.59	3,446,569	3.42
אינרום אגח א	1.58	3,316,552	3.39
אלקטרה צריכה אגח א	1.57	3,501,779	3.38
חג'ג' אירופה אגח ה	1.55	3,535,562	3.34
יעז יזמות אגח א	1.54	3,313,956	3.31
דה זראסאי אגח ג	1.53	12,284,016	3.3
לוי אגח ט	1.53	3,336,273	3.3
אמ.די.ג'י אגח ח	1.52	3,119,572	3.26
קיסטון אינ אגח ב	1.51	3,039,346	3.25
מלרן אגח ו	1.35	2,800,000	2.9
אוריון נכס אגח א	1.35	2,771,081	2.91
מיי טאון אגח א	1.34	2,865,751	2.88
בית בכפר אגח א	1.2	2,514,264	2.57
מ.ו השקע אגח ד	1.18	2,477,431	2.55
רמות בעיר אגח ד	1.13	2,549,814	2.44
ג'י סיטי אגח טז	1.13	2,152,719	2.44
נורסטאר אגח יג	1.11	2,150,655	2.38
גשם למשתכן אגח ב	1.11	2,373,796	2.4
ישפרו אגח א	1.08	2,115,720	2.33
אסאר אקורד אגח ג	1.07	2,187,288	2.3
ספיר קורפ אגח יח	1.07	5,474,745	2.3
אלרוב נדלן אגח ז	1.04	2,042,759	2.24
מצלאוי אגח ח	1.04	2,195,153	2.23
רני צים אגח ג	1.01	1,970,383	2.16
הילה אגח ד	0.99	2,122,412	2.13
רבוע נדלן אגח ט	0.98	1,877,981	2.1
אפי נכסים אגח יב	0.97	2,100,050	2.09
נורסטאר אגח יד	0.97	1,980,126	2.08
אביב קב אגח א	0.93	1,984,000	2
נתנאל גרופ אגח יד	0.92	2,047,443	1.98
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.87	420,000	1.88
מותג עירוני אגח א	0.84	1,750,000	1.8
רמות בעיר אגח ג	0.83	1,792,487	1.78
שדה נדלן אגח א	0.8	1,626,329	1.72
מגוריט אגח יב	0.8	1,941,000	1.72
מידאס אגח ה	0.79	2,138,650	1.69
גבאי קב אגח א	0.76	1,580,618	1.63
רייק אספן אגח ב	0.73	1,593,739	1.58
רני צים אגח ה	0.72	1,622,139	1.56
אפי קפיטל אגח ה	0.71	1,517,201	1.54
אלמוגים אגח יב	0.7	1,518,586	1.5
אספן גרופ אגח י	0.69	1,414,000	1.48
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.68	350,000	1.47
הילה אגח ב	0.62	1,296,188	1.34
אוריון נכס אגח ב	0.61	1,372,735	1.31
חג'ג' אגח יד	0.6	1,281,078	1.3
אדגר אגח יג	0.59	1,094,436	1.27
סאטל אגח א	0.59	1,510,000	1.28
פאי סיאם אגח ב	0.56	1,206,133	1.21
פריים אנרג אגח ג	0.52	1,081,180	1.12
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,005,500	1.09
קנדה גלוב אגח א	0.51	1,125,439	1.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	1,063,952	0.99
אלביט נד אגח יא	0.44	932,924	0.95
בוני תיכון אגח כג	0.42	901,453	0.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.4	21,000	0.86
ממשלתי צמוד 1028	0.4	800,000	0.87
גלעד מאי אגח ג	0.4	858,388	0.86
אנשי העיר אגח ב	0.4	921,249	0.85
יוזמות אגח ב	0.4	892,404	0.86
יוניברסל אגח ו	0.39	824,303	0.83
ברקת קפ אגח א	0.39	838,671	0.84
פרשקובסקי אגח יז	0.39	825,911	0.83
אפי נכסים אגח יח	0.39	837,985	0.84
מ.ו השקע אגח ג	0.38	757,697	0.82
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.38	3,023,269	0.81
ריט אזורים אגח ג	0.37	764,281	0.8
יוזמות אגח א	0.37	800,000	0.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	731,846	0.8
כלל הון אגח טו (COCO)	0.37	764,637	0.8
חג'ג' אירופה אגח ו	0.37	801,925	0.8
סופרין אגח ג	0.36	833,437	0.76
אשל הירדן אגח ג	0.32	731,306	0.69
אב-גד אגח ד	0.32	719,178	0.69
הילה אגח ג	0.29	606,142	0.63
ישפרו אגח ג	0.28	612,433	0.59
מלרן אגח ז	0.28	588,000	0.6
אקרו אגח ב	0.27	568,878	0.57
גמא אגח ה	0.27	568,402	0.58
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.25	150,000	0.54
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	561,691	0.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.24	100,000	0.52
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.24	100,000	0.52
MTF סל כשרה תל בונד שקלי	0.24	100,000	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.23	409,458	0.49
לוינסקי אגח ה	0.22	479,559	0.46
מ.ו השקע אגח ה	0.21	451,000	0.45
ביג אגח יג	0.2	365,757	0.42
מידאס אגח ד	0.18	374,226	0.39
פרש גרופ אגח א	0.16	340,907	0.35
אוטומקס אגח ג	0.11	816,000	0.23
פאי סיאם אגח ג	0.11	246,821	0.24
אב-גד אגח ג	0.08	175,045	0.18
דה זראסאי אגח ה	0.07	265,252	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.07	144,620	0.16
פרופדו אגח א	0.05	112,373	0.11
גבאי מניב אגח טו	0.04	80,000	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.03	67,925	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,449,488	0
פריים אנרג אגח ב	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
בית זיקוק אגח 3	0	1	0
אלדן תחבורה אגח יא	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,200,397	0.32