אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.23	3.19
תחילת השנה	16.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.74	0	1.16
ג'י סיטי אגח טז	2.83	827,127	0.88
אספן גרופ אגח ט	2.53	748,454	0.79
ליאם הנדסה אגח א	1.94	603,566	0.6
אדמה אגח ב	1.82	381,065	0.57
ישפרו אגח א	1.66	475,605	0.52
קנדה גלוב אגח א	1.61	509,183	0.5
וויי בוקס אגח ו	1.58	486,416	0.49
גשם למשתכן אגח א	1.55	463,469	0.48
קיסטון אינ אגח ב	1.51	450,121	0.47
וויי בוקס אג ג	1.5	473,590	0.47
רב בריח אגח א	1.46	365,105	0.46
אפי קפיטל אגח ד	1.45	435,607	0.45
מימון ישיר אגח ה	1.43	410,322	0.44
מ.ו השקע אגח ד	1.42	429,962	0.44
סופרין אג א	1.4	428,500	0.44
ג'נריישן קפ אגח ג	1.39	418,339	0.43
ג'י סיטי אגח כ	1.37	393,347	0.43
נופר אנרג אג ב	1.32	385,177	0.41
רמות בעיר אגח ד	1.32	413,155	0.41
הילה אגח ב	1.31	394,055	0.41
ג'י סיטי אג יז	1.3	391,381	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	1.25	376,908	0.39
אלמוגים אגח יב	1.25	389,000	0.39
מצלאוי אג ז	1.19	378,830	0.37
רני צים אגח ג	1.12	332,583	0.35
ריט אזורים אגח א	1.09	326,293	0.34
פריים אנרג אגח ג	1.09	335,893	0.34
מימון ישיר אגח ז	1.06	320,000	0.33
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.05	100,000	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	1.03	314,609	0.32
מלרן אגח ה	1.02	290,936	0.32
חג'ג' אירופה אגח ה	1.02	338,870	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.01	301,327	0.32
חג'ג' אגח טו	1	338,433	0.31
מנרב אגח ד	1	287,765	0.31
שמואל בר אגח א	0.99	301,918	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.97	295,209	0.3
יובלים אגח ד	0.96	288,867	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.96	297,573	0.3
ארבה רובוט אג א	0.95	294,848	0.3
ברקת קפ אגח א	0.87	258,560	0.27
רם אדרת אגח ג	0.87	272,513	0.27
אלומה אפ 1	0.85	1,220,059	0.09
מידאס אגח ה	0.85	256,779	0.26
סלע נדלן אפ 4	0.81	56,108	0.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	250,000	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	235,620	0.25
אמות אגח י	0.79	224,786	0.25
חג'ג' אגח יד	0.79	243,398	0.25
לוינסקי אגח ד	0.79	250,000	0.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.78	239,117	0.24
אלומה אגח ב	0.78	235,000	0.24
מותג עירוני אגח א	0.78	239,614	0.24
דוראל אגח ג	0.77	233,852	0.24
יובלים אגח ב	0.76	237,327	0.24
מכלול אגח ב	0.75	226,212	0.23
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.73	87,000	0.23
ביג אגח כ	0.72	210,001	0.22
גב ים אגח יא	0.71	210,225	0.22
ישפרו אגח ב	0.71	209,905	0.22
אמפא יובל אגח א	0.7	216,830	0.22
אקונרגי אגח ב	0.7	209,738	0.22
מיכמן אגח ד	0.68	208,911	0.21
רני צים אגח ב	0.67	185,944	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.66	201,127	0.2
מניף אגח ג	0.66	199,663	0.21
מידאס אגח ד	0.62	174,784	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.61	185,164	0.19
אוטומקס אגח ג	0.6	189,636	0.19
נאייקס אפ 1	0.59	2,343	0.06
יסודות אג ב	0.58	188,750	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.57	175,344	0.18
להב אגח ג	0.56	157,237	0.18
חג'ג' אגח יב	0.56	156,731	0.17
קרדיטו אגח א	0.55	144,354	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.55	168,025	0.17
נאוויטס אגח ז	0.55	171,022	0.17
אלבר אגח יח	0.52	161,780	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.52	156,255	0.16
תנופורט אגח ב	0.52	147,407	0.16
שמן נדלן אג 1	0.52	156,563	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.51	145,856	0.16
מיי טאון אגח א	0.51	154,267	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.5	149,057	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.5	142,688	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.5	152,646	0.16
אב-גד אגח ג	0.5	151,848	0.16
בלדי אגח 1	0.5	147,491	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.45	140,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.43	131,995	0.13
אדגר אגח יב	0.43	127,188	0.13
הילה אגח ג	0.41	119,986	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.4	111,695	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.38	113,877	0.12
רותם שני אפ 2	0.37	2,402	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	103,812	0.11
אלבר אגח כב	0.36	109,426	0.11
מגוריט אגח ג	0.35	101,277	0.11
יובלים אגח א	0.34	103,255	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.34	9,450	0.03
קיסטון אינ אפ 2	0.33	14,762	0.03
ביג אפ 7	0.33	354	0.03
גנרישן קפ אגח ד	0.33	85,196	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.32	97,070	0.1
צור אגח יא	0.32	89,275	0.1
אלמוגים אגח י	0.31	93,701	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.31	92,174	0.1
אקונרג'י אג א	0.3	93,377	0.09
חג'ג' אגח יא	0.3	97,821	0.09
מניף אגח ב	0.29	85,997	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.29	90,000	0.09
אקסטל אגח ה	0.28	85,520	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	87,369	0.08
ספיר קורפ אגח יט	0.26	79,768	0.08
יוניברסל אגח ו	0.26	80,175	0.08
שובל הנדסה אפ 1	0.26	10,582	0.03
סולאיר אפ 1	0.26	8,645	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.26	82,398	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.24	83,089	0.07
גי סיטי אופ 11	0.23	13,229	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.22	65,471	0.07
יובלים אגח ה	0.22	69,030	0.07
בלדי אפ 1	0.22	2,051	0.02
חגג אירופה אפ 1	0.22	30,295	0.02
מישורים אגח ט	0.21	56,249	0.06
אלמוגים אגח יא	0.21	65,339	0.07
איביאי טכנולוגיה עילית	0.2	83,592	0.06
פאי סיאם אגח א	0.2	63,119	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	60,704	0.06
אנשי העיר אגח א	0.2	60,958	0.06
אפי קפיטל אפ 1	0.2	3,312	0.02
ישראייר אג א	0.2	45,704	0.06
וויי בוקס אופ 3	0.19	64,882	0.02
אורשי אגח ה	0.19	58,491	0.06
אלמוגים אגח ט	0.18	54,575	0.06
סופרין אגח ב	0.18	52,863	0.06
יסודות	0.16	21,366	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	48,453	0.05
מיכמן אגח ג	0.16	50,891	0.05
ברנד אגח ב	0.16	50,000	0.05
מניבים ריט אפ 4	0.15	38,246	0.02
אדגר אגח יא	0.15	39,294	0.05
ישרס אגח טז	0.15	39,958	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.15	47,180	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.14	43,925	0.04
גב ים אגח ט	0.14	40,812	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.12	33,685	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.12	36,848	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.12	34,630	0.04
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	29,898	0.03
חג'ג' אפ 1	0.1	7,075	0.01
מצלאוי אגח ו	0.08	24,542	0.03
מלרן אגח ו	0.08	24,000	0.02
פריים אנרג'י אג א	0.07	22,500	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.07	22,212	0.02
ברנד אפ 2	0.06	8,521	0.01
אלומיי אגח ו	0.06	20,000	0.02
מגוריט אגח ה	0.05	14,000	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.05	13,860	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.04	13,125	0.01
מצלאוי אגח ח	0.03	10,000	0.01
אלומיי אגח ה	0.02	6,200	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	3,066	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אג 1	0	382	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.05
ת002740M507-35מכירה	-0.3	18	0