אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	-2.41
תחילת השנה	19.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אספן גרופ אגח ט	2.25	748,454	0.8
ליאם הנדסה אגח א	2.23	797,752	0.79
ג'י סיטי אגח טז	1.99	647,622	0.7
גשם למשתכן אגח ב	1.96	680,649	0.69
ג'י סיטי אג יז	1.68	569,721	0.59
אדמה אגח ב	1.64	381,065	0.58
אלומה אגח ב	1.55	525,268	0.55
קיסטון אינ אגח ב	1.54	520,605	0.54
גשם למשתכן אגח א	1.49	500,000	0.53
ישפרו אגח א	1.48	475,605	0.52
קנדה גלוב אגח א	1.47	509,183	0.52
וויי בוקס אגח ו	1.42	486,416	0.5
וויי בוקס אג ג	1.34	473,590	0.47
אפי קפיטל אגח ד	1.29	435,607	0.46
אדגר אגח יג	1.25	393,264	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.24	418,339	0.44
נתנאל גרופ אגח טו	1.24	433,010	0.44
רמות בעיר אגח ד	1.2	413,155	0.42
הילה אגח ב	1.16	394,055	0.41
מימון ישיר אגח ה	1.15	376,923	0.41
מימון ישיר אגח ז	1.14	388,999	0.4
אלמוגים אגח יב	1.12	389,000	0.4
מידאס אגח ה	1.11	376,779	0.39
מ.ו השקע אגח ד	1.1	377,437	0.39
מצלאוי אג ז	1.07	378,830	0.38
ג'י סיטי אגח יט	1	325,542	0.35
ג'י סיטי אגח כ	1	321,537	0.35
בית בכפר אגח א	1	357,063	0.35
אלביט הד אגח י	1	352,465	0.35
אלומה אפ 1	0.99	818,184	0.12
פריים אנרג אגח ג	0.99	335,893	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.95	330,057	0.34
גבאי קב אגח א	0.95	325,999	0.34
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.93	100,000	0.33
סופרין אג א	0.92	315,309	0.32
חג'ג' אירופה אגח ה	0.92	338,870	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.91	301,327	0.32
לנדמרק יזמ אגח א	0.9	302,457	0.32
חג'ג' אגח טו	0.9	338,433	0.32
לוינשטין הנד אגח ו	0.9	314,609	0.32
מנרב אגח ד	0.89	287,765	0.31
מידאס אגח ד	0.89	280,879	0.31
אמות אגח י	0.88	281,406	0.31
שמואל בר אגח א	0.88	301,918	0.31
רני צים אגח ג	0.86	287,059	0.31
יובלים אגח ד	0.85	288,867	0.3
רמות בעיר אגח ג	0.85	295,209	0.3
לנדמרק יזמ אגח ב	0.85	302,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.84	297,573	0.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.83	272,696	0.29
צור אגח יג	0.82	275,503	0.29
ברקת קפ אגח א	0.77	258,560	0.27
רם אדרת אגח ג	0.77	272,513	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	250,000	0.25
אלבר אגח כב	0.7	242,506	0.25
מותג עירוני אגח א	0.7	239,614	0.25
אופק השק אגח א	0.7	241,855	0.25
חג'ג' אגח יד	0.69	243,398	0.25
לוינסקי אגח ד	0.69	250,000	0.25
שמן נדלן אג 1	0.68	226,211	0.24
מלרן אגח ה	0.66	209,365	0.23
מכלול אגח ב	0.66	226,212	0.23
מלרן אגח ו	0.66	217,900	0.23
ריט אזורים אגח א	0.65	215,508	0.23
פרש גרופ אגח א	0.65	221,462	0.23
ביג אגח כ	0.64	210,001	0.23
אקונרגי אגח ב	0.63	209,738	0.22
אמפא יובל אגח א	0.62	216,830	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.61	208,911	0.22
ישפרו אגח ב	0.61	209,905	0.22
דוראל אגח ג	0.61	200,824	0.21
יובלים אגח ה	0.6	211,137	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.59	201,127	0.21
רני צים אגח ב	0.59	185,944	0.21
נופר אנרג אג ב	0.59	182,675	0.21
מניף אגח ג	0.59	199,663	0.21
יובלים אגח ב	0.57	200,001	0.2
ארבה רובוט אג א	0.56	207,854	0.2
לוינסקי אגח ה	0.55	206,933	0.2
אשל הירדן אגח ג	0.54	193,000	0.19
קיסטון אינ אפ 2	0.51	14,762	0.06
יסודות אג ב	0.51	188,750	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.5	169,924	0.18
נאוויטס אגח ז	0.5	171,022	0.18
רייסדור אגח א	0.5	172,879	0.18
חג'ג' אגח יב	0.5	156,731	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.49	168,025	0.17
סלע נדלן אפ 4	0.48	40,688	0.06
להב אגח ג	0.47	150,686	0.17
גיטי נדלן אגח א	0.47	163,333	0.17
תנופורט אגח ב	0.46	147,407	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.46	145,856	0.16
מיי טאון אגח א	0.46	154,267	0.16
חגג אירופה אפ 1	0.46	30,295	0.05
שפיר הנדס אגח ד	0.46	160,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	156,255	0.16
קרסו מוטו אגח ה	0.45	156,244	0.16
קרדיטו אגח א	0.45	134,614	0.16
בלדי אגח 1	0.45	147,491	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.44	152,646	0.16
אב-גד אגח ג	0.44	151,848	0.16
סאמיט אגח יב	0.43	166,361	0.15
נאייקס אפ 1	0.43	2,001	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.42	197,461	0.15
קנדה גלובל אפ 1	0.41	9,450	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.39	122,688	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.38	131,995	0.13
אמות אפ 12	0.38	29,000	0.04
הילה אגח ג	0.37	119,986	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.36	120,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.36	111,695	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	103,812	0.11
רב בריח אגח א	0.32	80,227	0.11
גי סיטי אופ 11	0.32	20,788	0.04
מגוריט אגח ג	0.31	101,277	0.11
איסתא אג א	0.31	98,333	0.11
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.31	27,000	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.3	99,595	0.11
רותם שני אפ 2	0.3	1,958	0.04
סטרוברי אנ אגח א	0.29	97,070	0.1
סולאיר אפ 1	0.28	8,645	0.03
צור אגח יא	0.28	89,275	0.1
אלמוגים אגח י	0.27	93,701	0.1
מגוריט אגח ח	0.27	109,000	0.1
מניף אגח ב	0.25	85,997	0.09
סופרין אגח ב	0.25	83,534	0.09
אנלייט אנ אג ח	0.25	68,622	0.09
אקסטל אגח ה	0.25	85,520	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	87,369	0.08
ביג אפ 7	0.24	245	0.03
חג'ג' אפ 1	0.24	18,946	0.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	81,838	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.24	80,215	0.08
שובל הנדסה אפ 1	0.23	11,773	0.03
בלדי אפ 1	0.23	2,551	0.03
יוניברסל אגח ו	0.22	76,690	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.22	72,764	0.08
אב-גד אגח ד	0.2	71,629	0.07
חג'ג' אגח יא	0.2	73,366	0.07
איביאי טכנולוגיה עילית	0.19	80,704	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.19	65,471	0.07
מישורים אגח ט	0.18	56,249	0.07
פאי סיאם אגח א	0.18	63,119	0.06
אנשי העיר אגח א	0.18	60,958	0.06
אפי קפיטל אפ 1	0.18	3,312	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0.18	65,918	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	60,704	0.06
אורשי אגח ה	0.17	58,491	0.06
אלמוגים אגח ט	0.16	54,575	0.06
ישראייר אג א	0.16	45,704	0.06
אב-גד אופ 2	0.16	4,523	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.15	50,891	0.05
ברנד אגח ב	0.15	50,000	0.05
וויי בוקס אופ 3	0.13	64,882	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.13	47,180	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	43,925	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.11	33,685	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.11	36,848	0.04
ישרס אגח טז	0.11	34,591	0.04
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	29,898	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.08	26,598	0.03
מצלאוי אגח ו	0.07	24,542	0.02
פריים אנרג'י אג א	0.06	22,500	0.02
אלומיי אגח ו	0.06	20,000	0.02
לוינסקי אפ 2	0.06	6,480	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.06	22,212	0.02
מגוריט אגח ה	0.04	14,000	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.04	13,860	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.04	13,125	0.01
מצלאוי אגח ח	0.03	10,000	0.01
אלומיי אגח ה	0.02	6,200	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	2,933	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח יח	0	1	0
פתאל החז אג 1	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0