אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.92	1.46
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	1.16
ליאם הנדסה אגח א	1.83	699,587	0.65
רני צים אגח ה	1.8	682,018	0.64
מישורים אגח י	1.7	568,328	0.61
אוריון נכס אגח א	1.7	605,340	0.61
אלומה אפ 1	1.52	1,920,578	0.18
לוי אגח ט	1.48	524,000	0.53
נורסטאר אגח יד	1.47	567,657	0.53
ג'י סיטי אגח יד	1.47	557,035	0.53
לוי אגח ח	1.45	507,702	0.52
גשם למשתכן אגח ב	1.44	510,107	0.52
ג'י סיטי אג יז	1.43	543,197	0.51
יוזמות אגח א	1.43	517,095	0.51
הילה אגח ב	1.42	491,404	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	1.36	504,053	0.48
מותג עירוני אגח א	1.34	469,536	0.48
דה זראסאי אגח ג	1.3	1,043,809	0.46
שוהם ביזנס אגח ה	1.18	428,671	0.42
רייק אספן אגח ב	1.18	432,059	0.42
וויי בוקס אגח ז	1.13	397,000	0.4
חג'ג' אירופה אגח ה	1.02	389,603	0.36
ישפרו אגח ד	1.02	361,730	0.36
אשל הירדן אגח ב	1	359,821	0.36
אספן גרופ אגח ט	1	332,368	0.36
מצלאוי אג ז	0.99	364,774	0.35
מידאס אגח ה	0.97	346,563	0.35
יעז יזמות אגח א	0.95	340,316	0.34
גבאי קב אגח א	0.94	325,999	0.33
אלביט הד אגח י	0.94	332,465	0.33
סאטל אגח א	0.94	350,000	0.34
אדמה אגח ב	0.91	207,044	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.91	302,403	0.32
אדגר אגח יג	0.91	285,609	0.32
קנדה גלוב אגח א	0.91	326,567	0.33
מלרן אגח ו	0.91	310,433	0.33
אלוני חץ אגח יז	0.91	303,393	0.32
בלאקאדג' אגח ה	0.9	319,013	0.32
אספן גרופ אגח י	0.9	309,394	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.89	312,370	0.32
רמות בעיר אגח ד	0.89	331,485	0.32
אשל הירדן אגח ג	0.89	337,815	0.32
סופרין אג א	0.88	307,600	0.31
אלמוגים אגח יב	0.87	315,292	0.31
וויי בוקס אגח ו	0.86	299,679	0.31
מ.ו השקע אגח ד	0.86	302,543	0.31
אלומה אגח ב	0.85	292,893	0.3
רייק אספן אגח א	0.83	289,135	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.83	297,573	0.3
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.83	100,000	0.3
אמפא אגח א	0.8	276,700	0.29
מגוריט אגח י	0.77	300,000	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.76	279,832	0.27
בית בכפר אגח א	0.76	271,461	0.27
ברקת קפ אגח א	0.75	258,560	0.27
אופק השק אגח א	0.75	270,000	0.27
צור אגח יג	0.74	252,248	0.26
ישראייר אג א	0.73	239,070	0.26
רם אדרת אגח ג	0.73	265,092	0.26
שיכון ובינוי אגח 11	0.71	240,002	0.25
נאייקס אגח א	0.7	241,000	0.25
פרש גרופ אגח א	0.7	241,184	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.69	232,137	0.25
חג'ג' אגח טו	0.69	262,068	0.25
לוינסקי אגח ד	0.69	250,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.68	230,884	0.24
שמואל בר אגח א	0.68	239,012	0.24
קיסטון אינ אגח ב	0.68	231,555	0.24
חג'ג' אגח יד	0.64	227,397	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.64	211,314	0.23
אמות אגח י	0.62	204,900	0.22
ביג אגח כ	0.61	197,515	0.22
מלרן אגח ה	0.61	197,278	0.22
פסיפיק אגח ב	0.6	399,038	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.6	208,911	0.22
דוראל אגח ג	0.6	200,824	0.21
יובלים אגח ד	0.57	200,146	0.2
פאוורג'ן אגח ב	0.56	179,469	0.2
לוינסקי אגח ה	0.54	206,933	0.19
אמות אפ 12	0.53	26,720	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	177,644	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.51	168,044	0.18
סופרין אגח ב	0.51	180,000	0.18
יובלים אגח ה	0.51	187,261	0.18
יסודות אג ב	0.51	188,750	0.18
אינרום אגח א	0.51	179,721	0.18
ארבה רובוט אג א	0.5	199,463	0.18
נאייקס אפ 1	0.5	2,724	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.5	168,316	0.18
שמן נדלן אג 1	0.5	175,577	0.18
חגג אירופה אפ 1	0.49	24,475	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.48	169,602	0.17
להב אגח ג	0.48	150,686	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	160,000	0.17
איביאי טכנולוגיה עילית	0.46	145,622	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	145,856	0.16
אלבר אגח כב	0.46	157,936	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.46	163,333	0.17
דלק קב אגח מא	0.46	154,935	0.16
ריט אזורים אגח א	0.45	151,584	0.16
גשם למשתכן אגח א	0.45	154,330	0.16
אקונרגי אגח ב	0.44	150,273	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	155,563	0.16
רייסדור אגח א	0.44	154,890	0.16
רני צים אפ 2	0.44	61,897	0.05
מנרב אגח ד	0.44	143,322	0.16
אב-גד אגח ג	0.43	151,848	0.15
מיי טאון אגח א	0.43	154,267	0.15
יובלים אגח ב	0.42	149,082	0.15
ישפרו אגח א	0.42	139,162	0.15
קיסטון אינ אפ 2	0.42	10,112	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.42	20,215	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	146,836	0.15
מידאס אגח ד	0.42	137,422	0.15
ישפרו אגח ב	0.41	138,833	0.15
סאמיט אגח יב	0.4	152,822	0.14
אוטונומוס אג1	0.4	155,969	0.14
הילה אגח ג	0.37	119,986	0.13
בלדי אגח 1	0.36	121,853	0.13
קנדה גלובל אפ 1	0.35	9,305	0.04
ג'י סיטי אגח טז	0.35	119,242	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	122,030	0.12
פסיפיק אגח ד	0.33	217,338	0.12
חג'ג' אפ 1	0.33	31,869	0.04
בלדי אפ 1	0.33	2,551	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.33	170,750	0.12
חג'ג' אגח יב	0.31	97,957	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.3	111,827	0.11
אדגר אפ 9	0.3	70,537	0.04
קרדיטו אגח א	0.29	85,701	0.1
מגוריט אגח ח	0.28	109,000	0.1
פאוורג'ן אגח ג	0.28	100,000	0.1
צור אגח יא	0.28	89,275	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.27	91,058	0.1
מכלול אגח ב	0.27	93,556	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.26	90,875	0.09
אוריון נכס אגח ב	0.24	99,342	0.09
רותם שני אפ 2	0.23	1,958	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.22	72,764	0.08
הילה אגח ד	0.22	79,459	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.21	73,150	0.07
חג'ג' אגח יא	0.2	73,366	0.07
קרסו מוט אגח ה	0.19	67,593	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.19	65,471	0.07
סולאיר אפ 1	0.19	1,264	0.02
אב-גד אגח ד	0.19	71,629	0.07
אלמוגים אגח י	0.18	62,467	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.18	65,918	0.07
שובל הנדסה אפ 1	0.17	18,193	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	57,664	0.06
גי סיטי אופ 11	0.16	20,788	0.02
פאי סיאם אגח א	0.14	52,599	0.05
ביג אפ 7	0.13	83	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.13	47,180	0.05
אב-גד אופ 2	0.12	6,170	0.01
פריים אנרג אגח ב	0.1	29,898	0.03
וויי בוקס אופ 3	0.1	54,882	0.01
מצלאוי אגח ו	0.07	24,542	0.03
גבאי מניב אגח יג	0.07	26,212	0.03
פריים אנרג אג א	0.06	22,500	0.02
איסתא אג א	0.05	16,379	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	32,774	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	6,480	0
בוני תיכון אגח כ	0.02	6,125	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	2,799	0
רני צים אגח ג	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	31,877	0.01