אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.96	0.29
תחילת השנה	-6.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלומה אג 1	2.81	802,572	0.89
רייק אספן אגח ב	2.66	848,017	0.84
מישורים אגח י	2.39	750,189	0.75
ליאם הנדסה אגח א	2.31	806,424	0.73
יעז יזמות אגח א	2.21	700,000	0.7
נורסטאר אגח יד	2.04	612,947	0.64
אופק השק אגח א	2.03	759,075	0.64
סאטל אגח א	1.94	724,138	0.61
ישראייר אג א	1.91	578,834	0.6
עמים יזמות אגח א	1.68	532,621	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	1.53	516,078	0.48
בלאקאדג' אגח ה	1.52	482,160	0.48
לוי אגח ט	1.52	484,512	0.48
מידאס אגח ה	1.51	605,000	0.48
גשם למשתכן אגח ב	1.5	468,310	0.47
פסיפיק אגח ד	1.49	1,214,997	0.47
אוטונומוס אג1	1.4	476,609	0.44
שדה נדלן אגח א	1.4	419,696	0.44
מותג עירוני אגח א	1.37	420,000	0.43
וויי בוקס אגח ז	1.31	420,933	0.41
רני צים אגח ה	1.16	382,375	0.37
הילה אגח ב	1.11	340,001	0.35
הילה אגח ד	1.04	326,301	0.33
אשל הירדן אגח ב	1.01	320,000	0.32
ג'י סיטי אגח כא	1	298,310	0.32
אוריון נכס אגח א	0.99	299,094	0.31
אוריון נכס אגח ב	0.99	326,876	0.31
מ.ו השקע אגח ד	0.98	301,788	0.31
אשל הירדן אגח ג	0.98	325,815	0.31
אלביט נד אגח י	0.97	297,974	0.3
פרש גרופ אגח א	0.95	296,011	0.3
יוזמות אגח א	0.91	289,740	0.29
בלאקאדג' אגח ד	0.9	283,641	0.28
אספן גרופ אגח י	0.9	271,405	0.28
רמות בעיר אגח ד	0.88	291,927	0.28
פריים אנרג אגח ג	0.85	260,000	0.27
גבאי קב אגח א	0.85	260,000	0.27
קנדה גלוב אגח א	0.84	271,618	0.27
בית בכפר אגח א	0.84	260,000	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.82	245,520	0.26
רמות בעיר אגח ג	0.82	261,350	0.26
חג'ג' אירופה אגח ה	0.81	270,903	0.26
ג'י סיטי אג יז	0.8	241,608	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	260,000	0.25
סופרין אגח ג	0.8	275,000	0.25
מלרן אגח ו	0.79	240,000	0.25
פסיפיק אגח ב	0.78	638,718	0.25
פאי סיאם אגח ב	0.78	245,963	0.25
אלמוגים אגח יב	0.78	248,248	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.78	215,832	0.24
פאי סיאם אגח ג	0.77	250,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.75	235,001	0.24
צור אגח יג	0.74	217,248	0.23
ברקת קפ אגח א	0.73	230,261	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.73	209,648	0.23
תדיראן גרופ אפ 1	0.73	1,722	0.08
מיי טאון אגח א	0.68	213,163	0.21
ישפרו אגח ד	0.68	212,650	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.67	191,671	0.21
לוי אגח ח	0.67	210,000	0.21
אלביט נד אגח יא	0.64	199,517	0.2
יוזמות אגח ב	0.6	195,303	0.19
יובלים אגח ה	0.59	192,702	0.19
רם אדרת אגח ג	0.59	190,000	0.19
חגג אירופה אפ 1	0.59	7,766	0.06
מלרן אגח ז	0.59	181,094	0.19
מימון ישיר אגח ז	0.58	168,316	0.18
מצלאוי אג ז	0.57	183,265	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.57	171,839	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.56	158,571	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.56	156,989	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.56	165,070	0.18
מגוריט אגח יב	0.56	200,000	0.18
סופרין אג א	0.55	173,576	0.17
אמות אגח י	0.55	155,000	0.18
אדגר אגח יג	0.55	150,000	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.55	170,000	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.55	162,716	0.17
תדיראן גרופ אגח 5	0.55	190,362	0.18
חג'ג' אגח טו	0.54	180,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	160,000	0.17
אינרום אגח א	0.53	165,000	0.17
חג'ג' אירופה אגח ו	0.53	168,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.52	150,273	0.16
לוינסקי אגח ה	0.52	170,000	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	156,326	0.16
מגוריט אגח י	0.52	173,678	0.16
יסודות אג ב	0.51	198,363	0.16
מלרן אגח ה	0.5	146,522	0.16
אמפא אגח א	0.5	150,692	0.16
מטריקס אג 2	0.46	154,852	0.14
שמן נדלן אג 1	0.45	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.45	135,011	0.14
רייק אספן אגח א	0.44	137,279	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.13
יובלים אגח ד	0.42	130,146	0.13
ריט אזורים אגח א	0.41	117,659	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.4	119,864	0.13
הילה אגח ג	0.39	119,986	0.12
אב-גד אגח ג	0.39	121,917	0.12
אוריון	0.36	67,218	0.11
ארבה רובוט אג א	0.34	139,582	0.11
בגירה	0.34	11,015	0.11
דלק קב אגח מב	0.33	100,000	0.1
מנרב אגח ד	0.33	91,167	0.1
פאוורג'ן אגח ג	0.32	100,000	0.1
סאמיט אגח יב	0.31	102,720	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	101,691	0.1
מכלול אגח ב	0.3	93,556	0.1
מגוריט אגח ח	0.29	98,100	0.09
נופר אנרג אגח ה	0.29	84,000	0.09
מ.ו השקע אגח ה	0.28	87,550	0.09
רם מוג אר אגח א	0.28	87,495	0.09
שמואל בר אגח א	0.27	82,401	0.09
קרדיטו אגח א	0.26	68,742	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	78,240	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.24	73,150	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.23	268,094	0.07
רותם שני אפ 2	0.23	1,958	0.02
גי סיטי אופ 11	0.23	20,788	0.02
אינפליי אגח א	0.23	72,056	0.07
ספיר קורפ אגח יח	0.23	170,750	0.07
אב-גד אגח ד	0.22	71,629	0.07
רני צים אפ 2	0.22	53,578	0.02
אוריון אפ 2	0.21	111,300	0.02
רני צים אגח ד	0.2	58,318	0.06
אלומה אפ 1	0.19	341,031	0.02
דה לסר אגח ט	0.19	129,252	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.17	52,061	0.05
פאי סיאם אגח א	0.16	51,751	0.05
סופרין אגח ב	0.16	51,188	0.05
חג'ג' אפ 1	0.16	13,680	0.02
פינרגי אפ 4	0.16	12,743	0.02
אוריון אפ 1	0.16	97,500	0.02
בלדי אפ 1	0.15	476	0.02
אמות אפ 12	0.14	48,861	0.02
מידאס אג 2	0.14	58,034	0.04
לסיכו	0.13	10,953	0.04
אדגר אפ 9	0.13	69,467	0.01
סלע נדלן	0.12	4,327	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.12	9,305	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.12	38,701	0.04
דה לסר אגח ז	0.11	67,430	0.04
ישפרו אגח ג	0.11	35,201	0.03
חג'ג' אגח יא	0.11	36,683	0.04
אב-גד אופ 2	0.1	6,142	0.01
צרפתי	0.1	1,007	0.03
נאייקס אפ 1	0.07	253	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.07	23,590	0.02
אדמה אגח ב	0.06	11,710	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.06	18,193	0.01
יעז יזמות	0.06	2,500	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	65,982	0.02
וויי בוקס	0.06	24,926	0.02
מגוריט אפ 1	0.05	5,280	0
גבאי מניב אגח יג	0.04	13,106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
יוניברסל אגח ה	0.01	2,400	0
לוינסקי אפ 2	0.01	6,480	0
מגוריט אגח יא	0.01	1,786	0
סופרין אפ 1	0.01	5,500	0
גשם למשתכן אגח א	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
מידאס אגח ד	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	45,240	0.01