אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.7
תחילת השנה	13.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	1.14
ג'י סיטי אגח טז	2.82	848,544	0.89
אספן גרופ אגח ט	2.51	772,324	0.79
וויי בוקס אג ג	2.16	679,172	0.68
ספיר קורפ אגח יח	2.08	639,486	0.66
ישפרו אגח א	1.84	530,600	0.58
אדמה אגח ב	1.75	381,065	0.55
מימון ישיר אגח ה	1.7	502,212	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	1.69	536,467	0.53
ארבה רובוט אג א	1.63	480,000	0.51
רב בריח אגח א	1.58	470,682	0.5
וויי בוקס אגח ו	1.58	486,416	0.5
קנדה גלוב אגח א	1.58	525,000	0.5
גשם למשתכן אגח א	1.51	463,469	0.48
אפי קפיטל אגח ד	1.5	446,707	0.47
קיסטון אינ אגח ב	1.5	450,121	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	1.46	451,684	0.46
לנדמרק יזמ אגח א	1.42	437,315	0.45
אמפא יובל אגח א	1.41	433,660	0.44
מ.ו השקע אגח ד	1.37	430,101	0.43
ג'י סיטי אגח כ	1.32	393,347	0.42
רמות בעיר אגח ד	1.3	413,155	0.41
רני צים אגח ג	1.26	383,271	0.4
חג'ג' אגח טו	1.25	427,032	0.39
ג'י סיטי אג יז	1.24	369,876	0.39
סופרין אג א	1.23	372,756	0.39
אלמוגים אגח יב	1.23	389,000	0.39
נופר אנרג אג ב	1.2	364,465	0.38
הילה אגח ב	1.19	361,055	0.37
ריט אזורים אגח א	1.18	361,879	0.37
מצלאוי אג ז	1.18	379,830	0.37
חג'ג' אירופה אגח ה	1.17	401,625	0.37
פריים אנרג אגח ג	1.16	368,000	0.37
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.07	100,000	0.34
מימון ישיר אגח ז	1.02	320,000	0.32
שמואל בר אגח א	1	301,918	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.99	305,209	0.31
מנרב אגח ד	0.97	287,765	0.3
רם אדרת אגח ג	0.87	272,513	0.27
אלומה אפ 1	0.85	1,600,000	0.09
אקונרג'י אג א	0.84	269,293	0.26
מידאס אגח ה	0.83	256,779	0.26
ברקת קפ אגח א	0.83	258,560	0.26
תנופורט אגח ב	0.82	234,842	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	250,000	0.26
סלע נדלן אפ 4	0.81	153,000	0.08
חג'ג' אגח יד	0.78	243,398	0.25
ישפרו אגח ב	0.77	233,660	0.24
לוינסקי אגח ד	0.77	250,000	0.24
יובלים אגח ב	0.76	237,327	0.24
אלומה אגח ב	0.75	235,000	0.24
דוראל אגח ג	0.75	233,852	0.24
ביג אגח כ	0.73	220,000	0.23
מלרן אגח ה	0.73	212,785	0.23
רני צים אגח ב	0.7	198,927	0.22
סולאיר אגח ב	0.7	216,096	0.22
אלבר אגח יח	0.69	221,810	0.22
גב ים אגח יא	0.69	210,225	0.22
יובלים אגח ה	0.69	214,636	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.67	199,876	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	211,194	0.21
מיכמן אגח ד	0.67	208,911	0.21
נאוויטס אגח ז	0.66	205,437	0.21
להב אגח ג	0.65	185,387	0.2
בלדי אגח 1	0.63	188,723	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.61	189,937	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.59	185,164	0.19
קרדיטו אגח א	0.57	154,163	0.18
יסודות אג ב	0.56	188,750	0.18
חג'ג' אגח יב	0.56	156,731	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	171,264	0.17
יובלים אגח ד	0.55	165,663	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.54	164,456	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.53	168,025	0.17
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.52	67,000	0.16
מכלול אגח ב	0.51	156,179	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.5	145,856	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.49	149,057	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.49	142,688	0.16
אלבר אגח כב	0.49	152,910	0.15
נאייקס אפ 1	0.49	3,397	0.05
יובלים אגח ג	0.48	141,052	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.44	140,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.43	131,995	0.14
אלמוגים אגח י	0.41	124,934	0.13
הילה אגח ג	0.41	119,986	0.13
אדגר אגח יב	0.41	127,188	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.39	113,877	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.39	111,695	0.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	103,812	0.11
צור אגח יא	0.35	99,194	0.11
מגוריט אגח ג	0.34	101,277	0.11
יובלים אגח א	0.33	103,255	0.1
וויי בוקס אופ 3	0.33	64,892	0.03
רותם שני אפ 2	0.33	2,402	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	99,850	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.31	92,174	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.31	97,070	0.1
גנרישן קפ אגח ד	0.31	89,477	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.3	135,507	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.3	93,264	0.1
חג'ג' אגח יא	0.3	97,821	0.09
יסודות	0.29	37,439	0.09
אב-גד אגח ב	0.29	84,530	0.09
אנשי העיר אגח א	0.29	86,624	0.09
מניף אגח ב	0.29	85,997	0.09
אורשי אגח ה	0.29	86,367	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.29	90,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	87,850	0.09
אקסטל אגח ה	0.27	85,520	0.09
חגג אירופה אפ 1	0.27	30,295	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.26	82,398	0.08
פאי סיאם אגח א	0.24	76,039	0.08
קיסטון אינ אפ 2	0.24	14,762	0.03
ביג אפ 7	0.24	546	0.02
גי סיטי אופ 11	0.24	14,229	0.03
אמות אגח י	0.23	67,786	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.23	66,302	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	68,291	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	68,001	0.07
אלמוגים אגח יא	0.22	65,339	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.21	65,471	0.07
מישורים אגח ט	0.2	56,249	0.06
ישראייר אג א	0.19	45,704	0.06
שובל הנדסה אפ 1	0.19	6,700	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.19	61,238	0.06
איסתא אג א	0.18	54,000	0.06
סופרין אגח ב	0.18	52,863	0.06
סולאיר אפ 1	0.18	8,645	0.02
אלמוגים אגח ט	0.17	54,575	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.17	9,450	0.02
גב ים אגח ט	0.17	49,159	0.05
אפי קפיטל אפ 1	0.16	3,312	0.02
מיכמן אגח ג	0.16	50,891	0.05
ברנד אגח ב	0.16	50,000	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.15	43,288	0.05
ישרס אגח טז	0.15	39,958	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.14	45,000	0.04
פריים אנרג'י אגח ב	0.14	38,440	0.04
אדגר אגח יא	0.14	39,294	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.12	33,685	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.12	36,848	0.04
כלל ביטוח אג ב	0.11	26,538	0.03
חג'ג' אפ 1	0.11	7,075	0.01
בלדי אפ 1	0.11	2,051	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.11	33,318	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.1	29,700	0.03
מניבים ריט אפ 4	0.1	76,971	0.01
מצלאוי אגח ו	0.08	24,542	0.02
אלומיי אגח ו	0.06	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.06	17,500	0.02
מגוריט אגח ה	0.05	14,000	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.05	13,860	0.01
ברנד אפ 2	0.02	8,521	0
אלומיי אגח ה	0.02	6,200	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	3,199	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
פתאל החז אג 1	0	427	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
דורסל אגח ד	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0