אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	-0.17
תחילת השנה	15.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	2.75	848,544	0.88
אספן גרופ אגח ט	2.46	772,324	0.79
וויי בוקס אג ג	2.12	679,172	0.68
ספיר קורפ אגח יח	2.04	639,486	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	1.95	625,000	0.62
ישפרו אגח א	1.8	530,600	0.57
אדמה אגח ב	1.75	381,065	0.56
מימון ישיר אגח ה	1.66	502,212	0.53
ארבה רובוט אג א	1.56	480,000	0.5
וויי בוקס אגח ו	1.56	486,416	0.5
קנדה גלוב אגח א	1.55	525,000	0.49
אפי קפיטל אגח ד	1.46	446,707	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	1.43	451,684	0.46
מ.ו השקע אגח ד	1.43	458,647	0.46
דה זראסאי אגח ג	1.4	1,151,514	0.45
אמפא יובל אגח א	1.36	433,660	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.42
רב בריח אגח א	1.31	400,683	0.42
ג'י סיטי אגח כ	1.29	393,347	0.41
רמות בעיר אגח ד	1.27	413,155	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	1.26	398,112	0.4
גשם למשתכן אגח א	1.26	395,546	0.4
רני צים אגח ג	1.23	383,271	0.39
חג'ג' אגח טו	1.23	427,032	0.39
ג'י סיטי אג יז	1.22	369,876	0.39
אלמוגים אגח יב	1.2	389,000	0.38
סופרין אג א	1.19	372,756	0.38
ריט אזורים אגח א	1.15	361,879	0.37
פריים אנרג אגח ג	1.15	368,000	0.37
מצלאוי אג ז	1.14	379,830	0.36
חג'ג' אירופה אגח ה	1.13	407,325	0.36
מנרב אגח ד	1.09	328,868	0.35
הילה אגח ב	1.03	323,373	0.33
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	1.03	100,000	0.33
סולאיר אגח ב	1.02	321,006	0.33
נופר אנרג אג ב	1	309,741	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.96	296,456	0.31
אדגר אגח יג	0.94	280,281	0.3
דורסל אגח ד	0.85	286,659	0.27
רם אדרת אגח ג	0.85	272,513	0.27
מידאס אגח ה	0.84	256,779	0.27
אקונרג'י אג א	0.83	269,293	0.27
ברקת קפ אגח א	0.82	258,560	0.26
תנופורט אגח ב	0.8	234,842	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	250,000	0.25
אלבר אגח יח	0.78	253,375	0.25
חג'ג' אגח יד	0.76	243,398	0.24
שמואל בר אגח א	0.76	233,465	0.24
יובלים אגח ב	0.75	237,327	0.24
ישפרו אגח ב	0.75	233,660	0.24
לוינסקי אגח ד	0.74	250,000	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.73	227,019	0.23
אלומה אגח ב	0.73	235,000	0.23
ביג אגח כ	0.72	220,000	0.23
מלרן אגח ה	0.71	212,785	0.23
רני צים אגח ב	0.68	198,927	0.22
גב ים אגח יא	0.68	210,225	0.22
יובלים אגח ה	0.67	214,636	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.66	211,194	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.65	199,876	0.21
מיכמן אגח ד	0.65	208,911	0.21
נאוויטס אגח ז	0.65	205,437	0.21
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.65	67,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.63	187,688	0.2
להב אגח ג	0.63	185,387	0.2
בלדי אגח 1	0.63	188,723	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.6	189,937	0.19
אלומה אפ 1	0.57	1,600,000	0.06
קרדיטו אגח א	0.57	158,135	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.56	178,765	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	171,264	0.17
יובלים אגח ד	0.54	165,663	0.17
יסודות אג ב	0.54	188,750	0.17
חג'ג' אגח יב	0.54	156,731	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.52	164,456	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.52	168,025	0.17
מכלול אגח ב	0.5	156,179	0.16
אלבר אגח כב	0.5	158,006	0.16
סלע נדלן אפ 4	0.49	144,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.49	149,566	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.49	145,856	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.48	149,057	0.15
יובלים אגח ג	0.46	141,052	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.45	130,367	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.43	131,995	0.14
ממשלתי שקלי 0335	0.42	140,000	0.13
אלמוגים אגח י	0.4	124,934	0.13
הילה אגח ג	0.4	119,986	0.13
אדגר אגח יב	0.4	127,188	0.13
רותם שני אפ 2	0.39	2,402	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.38	113,877	0.12
ריט 1 אגח ו	0.35	92,887	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	103,812	0.11
וויי בוקס אופ 3	0.35	64,892	0.04
נאייקס אפ 1	0.34	3,397	0.04
צור אגח יא	0.34	99,194	0.11
חג'ג' אגח יא	0.34	112,205	0.11
מגוריט אגח ג	0.33	101,277	0.11
יובלים אגח א	0.32	103,255	0.1
חגג אירופה אפ 1	0.32	30,295	0.03
סטרוברי אנ אגח א	0.31	97,070	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	99,850	0.1
גנרישן קפ אגח ד	0.3	89,477	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.29	135,507	0.09
יסודות	0.29	37,439	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.29	93,264	0.09
אורשי אגח ה	0.29	86,367	0.09
אב-גד אגח ב	0.28	84,530	0.09
אנשי העיר אגח א	0.28	86,624	0.09
מניף אגח ב	0.28	85,997	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.28	90,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	87,850	0.09
אקסטל אגח ה	0.27	85,520	0.08
לייטסטון אגח ד	0.26	80,693	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.25	94,148	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.25	74,222	0.08
לוזון קבוצה אג ט	0.25	82,398	0.08
פאי סיאם אגח א	0.24	76,039	0.08
שובל הנדסה אפ 1	0.24	6,700	0.03
סולאיר אפ 1	0.24	8,645	0.03
ספנסר אגח ו	0.23	71,618	0.07
חג'ג' אפ 1	0.23	7,075	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	68,291	0.07
קיסטון אינ אפ 2	0.22	14,762	0.02
אמות אגח י	0.22	67,786	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.22	66,302	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	68,001	0.07
מ.ו השקע אגח א	0.21	60,912	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.21	65,471	0.07
גי סיטי אופ 11	0.21	14,229	0.02
מישורים אגח ט	0.2	56,249	0.06
גבאי מניבים אגח יב	0.19	61,238	0.06
איסתא אג א	0.18	54,000	0.06
ישראייר אג א	0.18	45,704	0.06
ביג אפ 7	0.18	546	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.18	9,450	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0.18	40,501	0.06
אלמוגים אגח ט	0.17	54,575	0.06
סופרין אגח ב	0.17	52,863	0.05
אפי קפיטל אפ 1	0.16	3,312	0.02
מיכמן אגח ג	0.16	50,891	0.05
ברנד אגח ב	0.16	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.16	49,159	0.05
אלמוגים אגח יא	0.15	44,933	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.14	45,000	0.04
פריים אנרג'י אגח ב	0.14	38,440	0.04
מניבים ריט אפ 4	0.14	76,971	0.01
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	39,867	0.04
אדגר אגח יא	0.14	39,294	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.14	43,288	0.05
ישרס אגח טז	0.14	39,958	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.13	43,141	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.12	33,685	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.12	36,848	0.04
גבאי מניבים אגח יג	0.11	33,318	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.1	26,538	0.03
בלדי אפ 1	0.1	2,051	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.09	29,700	0.03
מצלאוי אגח ו	0.08	24,542	0.02
אלומיי אגח ו	0.06	20,000	0.02
מגוריט אגח ה	0.05	14,000	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.05	13,860	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.05	17,500	0.02
ברנד אפ 2	0.04	8,521	0
אלומיי אגח ה	0.02	6,200	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	3,199	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אג 1	0	427	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0