אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	1.93
תחילת השנה	17.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מישורים אגח י	2.2	737,295	0.8
ליאם הנדסה אגח א	2.16	782,763	0.78
רני צים אגח ה	2.05	790,000	0.74
גשם למשתכן אגח ב	1.84	653,649	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.61
ג'י סיטי אג יז	1.65	600,001	0.6
ג'י סיטי אגח יד	1.57	575,573	0.57
חג'ג' אירופה אגח ה	1.55	600,000	0.56
מותג עירוני אגח א	1.52	525,147	0.55
לוי אגח ח	1.52	550,904	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	1.51	522,894	0.55
הילה אגח ב	1.49	514,120	0.54
אספן גרופ אגח ט	1.49	503,853	0.54
אלומה אגח ב	1.48	500,000	0.54
יוזמות אגח א	1.46	520,000	0.53
נורסטאר אגח יד	1.15	414,413	0.42
וויי בוקס אגח ז	1.12	397,000	0.4
אלוני חץ אגח יז	1.1	376,894	0.4
מידאס אגח ה	1.08	376,779	0.39
מצלאוי אג ז	1.07	378,830	0.39
רמות בעיר אגח ד	1.07	379,733	0.39
דה זראסאי אגח ג	1.06	894,260	0.38
מ.ו השקע אגח ד	1.06	377,437	0.38
אספן גרופ אגח י	1.06	370,798	0.38
אדמה אגח ב	1.03	243,208	0.37
קנדה גלוב אגח א	1.01	348,000	0.36
מלרן אגח ו	1.01	348,481	0.36
וויי בוקס אגח ו	1	341,773	0.36
אמפא אגח א	1	352,831	0.36
אדגר אגח יג	0.99	320,000	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.96	323,064	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.95	334,405	0.34
אלמוגים אגח יב	0.94	330,681	0.34
אלביט הד אגח י	0.92	332,465	0.33
גבאי קב אגח א	0.91	325,999	0.33
פסיפיק אגח ב	0.9	501,883	0.33
מימון ישיר אגח ז	0.9	309,066	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.89	312,370	0.32
סופרין אג א	0.88	310,000	0.32
רייק אספן אגח א	0.87	302,457	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.87	311,419	0.31
מידאס אגח ד	0.87	274,843	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.85	295,209	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.84	297,573	0.31
רם אדרת אגח ג	0.84	301,013	0.3
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.83	100,000	0.3
רייק אספן אגח ב	0.81	302,000	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.8	268,600	0.29
חג'ג' אגח טו	0.8	303,491	0.29
בית בכפר אגח א	0.8	291,041	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.79	266,394	0.29
אמות אגח י	0.75	239,153	0.27
שמואל בר אגח א	0.75	257,856	0.27
מגוריט אגח י	0.75	300,000	0.27
וויי בוקס אג ג	0.75	267,235	0.27
ברקת קפ אגח א	0.74	258,560	0.27
צור אגח יג	0.74	252,248	0.27
גשם למשתכן אגח א	0.73	255,581	0.27
שכון ובינוי אגח 11	0.73	258,000	0.27
אלוני חץ אגח יג	0.7	241,696	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	227,021	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.69	220,885	0.25
חג'ג' אגח יד	0.69	243,398	0.25
אופק השק אגח א	0.68	241,855	0.25
לוינסקי אגח ד	0.67	250,000	0.24
אמפא יובל אגח א	0.66	230,830	0.24
פרש גרופ אגח א	0.65	221,462	0.23
מלרן אגח ה	0.64	209,365	0.23
ביג אגח כ	0.63	210,001	0.23
דוראל אגח ג	0.6	200,824	0.22
יובלים אגח ד	0.59	200,146	0.21
בלאקאדג' אגח ד	0.59	208,911	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.58	201,127	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.56	184,355	0.2
לוינסקי אגח ה	0.55	206,933	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.54	192,670	0.2
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	192,693	0.2
סופרין אגח ב	0.53	180,000	0.19
מכלול אגח ב	0.53	185,622	0.19
יובלים אגח ה	0.53	187,261	0.19
אשל הירדן אגח ג	0.52	193,000	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.51	9,450	0.06
יסודות אג ב	0.51	188,750	0.18
דלק קב אגח מא	0.51	175,000	0.18
איביאי טכנולוגיה עילית	0.5	179,448	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.5	168,044	0.18
ריט אזורים אגח א	0.5	171,754	0.18
אקונרגי אגח ב	0.5	169,844	0.18
אלבר אגח כב	0.5	176,680	0.18
שמן נדלן אג 1	0.5	175,577	0.18
רייסדור אגח א	0.5	172,879	0.18
אינרום אגח א	0.5	179,721	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	171,022	0.18
אמות אפ 12	0.49	26,720	0.06
חג'ג' אגח יב	0.49	156,731	0.18
להב אגח ג	0.47	150,686	0.17
קיסטון אינ אפ 2	0.47	12,762	0.06
חגג אירופה אפ 1	0.47	24,475	0.06
שפיר הנדסה אגח ד	0.47	160,000	0.17
רני צים אפ 2	0.47	61,897	0.06
גיטי נדלן אגח א	0.46	163,333	0.17
אלומה אפ 1	0.45	720,713	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	145,856	0.16
אב-גד אגח ג	0.45	151,848	0.16
חג'ג' אפ 1	0.45	31,869	0.05
סולאיר אפ 1	0.44	3,944	0.05
ישפרו אגח א	0.43	139,162	0.15
מיי טאון אגח א	0.43	154,267	0.16
נאייקס אפ 1	0.43	2,001	0.05
מנרב אגח ד	0.43	143,322	0.16
יובלים אגח ב	0.42	149,082	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	146,836	0.15
ישפרו אגח ב	0.4	138,833	0.15
סאמיט אגח יב	0.39	152,822	0.14
סלע נדלן אפ 4	0.37	20,215	0.04
הילה אגח ג	0.37	119,986	0.13
בלדי אגח 1	0.37	121,853	0.13
ספיר קורפ אגח יח	0.34	170,750	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.12
תנופורט אגח ב	0.33	106,448	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	122,030	0.12
רותם שני אפ 2	0.32	1,958	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.31	111,827	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.3	99,595	0.11
קרדיטו אגח א	0.3	90,878	0.11
ארבה רובוט אג א	0.29	115,125	0.1
שובל הנדסה אפ 1	0.28	18,193	0.03
פאוורגן אגח ג	0.28	100,000	0.1
צור אגח יא	0.28	89,275	0.1
אלמוגים אגח י	0.27	93,701	0.1
מגוריט אגח ח	0.27	109,000	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.26	90,875	0.09
בלדי אפ 1	0.25	2,551	0.03
גי סיטי אופ 11	0.24	20,788	0.03
אדגר אפ 9	0.24	70,537	0.03
מגוריט אגח ג	0.22	73,870	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.22	72,764	0.08
הילה אגח ד	0.22	79,459	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.21	73,150	0.07
קרסו מוטו אגח ה	0.21	73,730	0.08
חג'ג' אגח יא	0.2	73,366	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.19	65,471	0.07
אב-גד אגח ד	0.19	71,629	0.07
פאי סיאם אגח א	0.18	63,119	0.06
וויי בוקס אופ 3	0.18	64,882	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0.18	65,918	0.07
ביג אפ 7	0.17	118	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	57,664	0.06
ישראייר אג א	0.15	45,704	0.05
אב-גד אופ 2	0.15	6,170	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.13	47,180	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	43,925	0.04
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	29,898	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.09	31,920	0.03
מצלאוי אגח ו	0.07	24,542	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.07	26,212	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.06	22,500	0.02
איסתא אג א	0.05	16,379	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	32,774	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.04	13,125	0.01
מצלאוי אגח ח	0.03	10,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.03	6,480	0
יוניברסל אגח ה	0.01	2,799	0
רני צים אגח ב	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	1	0
אלמוגים אגח ט	0	1	0
גבאי מניבים אגח יד	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	31,877	0.01
ת003180M512-35מכירה	-0.12	10	0