אקורד (!) אג"ח פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

118.28

מחיר קנייה

118.28

0.08%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:-0.5%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

כתב אופציה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	86.51	31,792,495	31.4
אג"ח להמרה	13	10.5	3,757,137	3.81
כתב אופציה	18	5.32	1,199,162	0.64
מניות	6	0.44	31,001	0.16
פיקדונות בבנק	2	0.39	0	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.31	236,732	0.11
קרן נאמנות סגורה	1	0	1	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	45,240	0.01
סה"כ	164	103.47	37,061,768	36.29

אחזקות הקרן

רייק אספן אגח ב

ליאם הנדסה אגח א

אלומה אג 1

ג'י סיטי אגח טז

מישורים אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רייק אספן אגח ב	3.43	1,195,389	1.24
ליאם הנדסה אגח א	2.04	742,666	0.74
אלומה אג 1	1.99	692,659	0.72
ג'י סיטי אגח טז	1.97	647,423	0.71
מישורים אגח י	1.96	655,748	0.71
אופק השק אגח א	1.69	631,795	0.61
ישראייר אג א	1.65	540,000	0.6
ג'י סיטי אגח כא	1.65	590,042	0.6
נורסטאר אגח יד	1.58	576,400	0.58
גשם למשתכן אגח ב	1.57	537,611	0.57
אוריון נכס אגח א	1.52	539,565	0.55
לוי אגח ט	1.52	524,000	0.55
יעז יזמות אגח א	1.46	528,831	0.53
רני צים אגח ה	1.45	538,622	0.53
שוהם ביזנס אגח ה	1.41	500,000	0.51
יוזמות אגח א	1.4	496,890	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	1.39	504,053	0.51
מידאס אגח ה	1.31	499,000	0.48
אוטונומוס אג1	1.28	485,209	0.47
הילה אגח ב	1.26	434,203	0.46
סאטל אגח א	1.24	513,901	0.45
וויי בוקס אגח ז	1.23	437,309	0.45
מותג עירוני אגח א	1.21	426,198	0.44
פרש גרופ אגח א	1.21	414,797	0.44
פסיפיק אגח ד	1.02	928,706	0.37
אלביט נד אגח י	0.97	332,465	0.35
אלוני חץ אגח יז	0.97	323,559	0.35
אמפא אגח א	0.96	330,606	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.96	314,627	0.35
אדגר אגח יג	0.95	299,117	0.35
אשל הירדן אגח ב	0.93	326,495	0.34
פריים אנרג אגח ג	0.92	310,831	0.33
אשל הירדן אגח ג	0.92	337,815	0.33
מצלאוי אג ז	0.9	326,776	0.33
ג'י סיטי אגח יט	0.9	298,129	0.33
אוריון נכס אגח ב	0.9	334,115	0.32
רמות בעיר אגח ד	0.89	321,485	0.32
בלאקאדג' אגח ה	0.89	324,534	0.32
אספן גרופ אגח י	0.88	299,489	0.32
שדה נדלן אגח א	0.88	308,675	0.32
ג'י סיטי אג יז	0.87	288,850	0.32
מ.ו השקע אגח ד	0.86	302,543	0.31
אלמוגים אגח יב	0.86	300,510	0.31
גבאי קב אגח א	0.86	310,818	0.31
ישפרו אגח ד	0.86	302,776	0.31
תדיראן גרופ אפ 1	0.85	1,722	0.1
אלומה אפ 1	0.84	928,736	0.1
חג'ג' אירופה אגח ה	0.84	312,596	0.3
מלרן אגח ו	0.84	296,917	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.83	297,573	0.3
קנדה גלוב אגח א	0.83	298,853	0.3
רייק אספן אגח א	0.81	289,135	0.3
הילה אגח ד	0.81	289,944	0.29
וויי בוקס אגח ו	0.8	275,985	0.29
תדיראן גרופ אגח 5	0.78	305,917	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.77	258,515	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.77	254,625	0.28
רמות בעיר אגח ג	0.77	269,832	0.28
בית בכפר אגח א	0.76	271,461	0.28
ברקת קפ אגח א	0.75	258,560	0.27
רבוע נדלן אגח ט	0.73	237,375	0.26
פסיפיק אגח ב	0.72	638,718	0.26
סופרין אגח ג	0.72	275,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.71	251,395	0.26
פאי סיאם אגח ג	0.71	250,000	0.26
שמואל בר אגח א	0.7	239,012	0.25
לוינסקי אגח ד	0.7	257,729	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.69	231,555	0.25
צור אגח יג	0.66	217,248	0.24
לוי אגח ח	0.66	235,705	0.24
סופרין אג א	0.65	231,434	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	211,314	0.24
חג'ג' אגח טו	0.64	241,354	0.23
לוינסקי אגח ה	0.61	228,577	0.22
אמות אגח י	0.59	192,621	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.58	208,911	0.21
יוזמות אגח ב	0.55	195,303	0.2
יובלים אגח ה	0.54	192,702	0.2
אינרום אגח א	0.52	179,721	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.51	175,897	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	177,644	0.19
מגוריט אגח י	0.51	197,634	0.19
מלרן אגח ז	0.51	181,094	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.51	184,709	0.19
יסודות אג ב	0.5	188,750	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.5	168,316	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.49	171,839	0.18
חגג אירופה אפ 1	0.48	7,766	0.06
אלביט נד אגח יא	0.48	174,180	0.17
ארבה רובוט אג א	0.47	198,263	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.47	160,000	0.17
ריט אזורים אגח א	0.46	151,584	0.17
אקונרגי אגח ב	0.46	150,273	0.17
חג'ג' אירופה אגח ו	0.46	168,000	0.17
אב-גד אגח ג	0.44	151,848	0.16
מלרן אגח ה	0.43	146,522	0.16
מגוריט אגח יב	0.43	176,000	0.15
מטריקס אג 2	0.42	169,852	0.15
מידאס אגח ד	0.41	137,422	0.15
שמן נדלן אג 1	0.4	140,000	0.15
מגוריט אגח יא	0.4	161,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.14
סאמיט אגח יב	0.39	152,822	0.14
יובלים אגח ד	0.38	130,146	0.14
מיי טאון אגח א	0.37	131,127	0.13
יובלים אגח ב	0.35	125,351	0.13
הילה אגח ג	0.35	119,986	0.13
חג'ג' אפ 1	0.34	13,680	0.04
אמות אפ 12	0.34	48,888	0.04
בלדי אפ 1	0.33	787	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	122,030	0.12
סולאיר אפ 1	0.32	639	0.04
גי סיטי אופ 11	0.3	20,788	0.04
רני צים אפ 2	0.29	53,578	0.03
פאוורג'ן אגח ג	0.29	100,000	0.1
מגוריט אגח ח	0.28	109,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.28	100,000	0.1
מנרב אגח ד	0.28	91,167	0.1
מכלול אגח ב	0.27	93,556	0.1
קנדה גלובל אפ 1	0.26	9,305	0.03
רותם שני אפ 2	0.25	1,958	0.03
קרדיטו אגח א	0.25	74,550	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.25	170,750	0.09
נופר אנרג אגח ה	0.24	84,000	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.23	268,094	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	78,240	0.08
אינפליי אגח א	0.21	72,056	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.2	73,150	0.07
אב-גד אגח ד	0.2	71,629	0.07
אדגר אפ 9	0.2	69,467	0.02
חג'ג' אגח יא	0.2	73,366	0.07
דה לסר אגח ט	0.19	153,252	0.07
אלמוגים אגח י	0.18	62,467	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.18	64,305	0.07
נאייקס אפ 1	0.18	253	0.02
רני צים אגח ד	0.17	58,318	0.06
סופרין אגח ב	0.15	51,188	0.05
פאי סיאם אגח א	0.14	51,751	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.14	52,061	0.05
מידאס אג 2	0.14	58,034	0.05
גבאי מניב אגח יב	0.13	47,180	0.05
סלע נדלן	0.12	4,327	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.12	18,193	0.01
אב-גד אופ 2	0.11	6,142	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.11	38,701	0.04
סמארט שוטר	0.1	1,525	0.04
אודיסייט	0.07	1,826	0.02
גבאי מניב אגח יג	0.07	26,212	0.03
יעז יזמות	0.06	2,500	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	65,982	0.02
אדמה אגח ב	0.05	11,710	0.02
לסיכו	0.05	5,107	0.02
מגוריט אפ 1	0.05	5,280	0.01
סופרין אפ 1	0.04	5,500	0.01
וויי בוקס	0.04	15,716	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	6,480	0
יוניברסל אגח ה	0.01	2,533	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	45,240	0.01