אקורד (!) אג"ח פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

114.72

מחיר קנייה

114.72

-0.16%

% החודש:-0.66%
% השנה:7.52%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:8.7%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

כתב אופציה

פיקדונות בבנק

קרן נאמנות סגורה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	87.83	32,521,609	33.27
אג"ח להמרה	14	8.14	2,889,263	3.08
כתב אופציה	19	5.76	1,173,590	0.73
פיקדונות בבנק	3	2.63	0	1
קרן נאמנות סגורה	1	0.5	225,450	0.19
אופציות Put	2	-0.46	25	0.01
סה"כ	177	104.4	36,809,937	38.27

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מישורים אגח י

ליאם הנדסה אגח א

אספן גרופ אגח ט

גשם למשתכן אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	1
מישורים אגח י	2.39	850,000	0.9
ליאם הנדסה אגח א	2.05	797,752	0.78
אספן גרופ אגח ט	1.97	700,966	0.75
גשם למשתכן אגח ב	1.82	680,649	0.69
ג'י סיטי אגח טז	1.78	622,374	0.68
ג'י סיטי אג יז	1.55	569,721	0.59
הילה אגח ב	1.49	548,911	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	1.49	553,064	0.56
אלומה אגח ב	1.44	515,268	0.54
קנדה גלוב אגח א	1.36	509,183	0.52
וויי בוקס אגח ו	1.33	486,416	0.5
קיסטון אינ אגח ב	1.29	465,430	0.49
אדמה אגח ב	1.25	309,459	0.47
וויי בוקס אג ג	1.22	461,590	0.46
אדגר אגח יג	1.11	380,545	0.42
רמות בעיר אגח ד	1.1	413,155	0.42
אמפא אגח א	1.07	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ז	1.05	388,999	0.4
מידאס אגח ה	1.04	376,779	0.39
אלמוגים אגח יב	1.04	389,000	0.39
אספן גרופ אגח י	1.04	389,000	0.39
פסיפיק אגח ב	1.03	575,056	0.39
מ.ו השקע אגח ד	1.03	377,437	0.39
מצלאוי אג ז	1	378,830	0.38
אלוני חץ אגח יז	1	376,894	0.38
ישפרו אגח א	0.99	339,858	0.38
אפי קפיטל אגח ד	0.99	354,038	0.37
חג'ג' אירופה אגח ה	0.97	397,952	0.37
אלביט הד אגח י	0.93	352,465	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.92	321,537	0.35
בית בכפר אגח א	0.92	357,063	0.35
ג'י סיטי אגח יט	0.91	323,064	0.34
פריים אנרג אגח ג	0.91	335,893	0.35
נורסטאר אגח יד	0.88	323,733	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.87	797,148	0.33
גבאי קב אגח א	0.87	325,999	0.33
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.87	100,000	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.86	320,016	0.33
סופרין אג א	0.86	315,309	0.33
חג'ג' אגח טו	0.84	338,433	0.32
לנדמרק יזמ אגח א	0.82	302,457	0.31
אמות אגח י	0.82	281,406	0.31
מידאס אגח ד	0.82	274,843	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.81	311,419	0.31
יובלים אגח ד	0.8	288,867	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.8	284,261	0.3
שמואל בר אגח א	0.8	291,597	0.3
שמן נדלן אג 1	0.8	290,408	0.3
מנרב אגח ד	0.8	277,204	0.3
פאוורג'ן אגח ב	0.79	261,773	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.79	297,573	0.3
רמות בעיר אגח ג	0.79	295,209	0.3
לנדמרק יזמ אגח ב	0.79	302,000	0.3
צור אגח יג	0.76	275,503	0.29
רני צים אגח ג	0.75	264,496	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	262,696	0.28
ברקת קפ אגח א	0.7	258,560	0.27
רם אדרת אגח ג	0.69	263,013	0.26
גשם למשתכן אגח א	0.68	255,581	0.26
שכון ובינוי אגח 11	0.68	258,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	250,000	0.25
אופק השק אגח א	0.66	241,855	0.25
חג'ג' אגח יד	0.65	243,398	0.25
אלבר אגח כב	0.65	242,506	0.25
מותג עירוני אגח א	0.65	239,614	0.24
לוינסקי אגח ד	0.65	250,000	0.25
מלרן אגח ו	0.63	217,900	0.24
אמפא יובל אגח א	0.62	230,830	0.23
מכלול אגח ב	0.62	226,212	0.23
ריט אזורים אגח א	0.61	215,508	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	222,677	0.23
ביג אגח כ	0.61	210,001	0.23
פרש גרופ אגח א	0.6	221,462	0.23
מלרן אגח ה	0.59	209,365	0.22
אלומה אפ 1	0.58	818,184	0.07
אקונרגי אגח ב	0.58	209,738	0.22
ישפרו אגח ב	0.58	209,905	0.22
הכש חב בטוח אגח 4	0.56	201,127	0.21
יובלים אגח ה	0.56	211,137	0.21
דוראל אגח ג	0.56	200,824	0.21
בלאקאדג' אגח ד	0.55	208,911	0.21
מניף אגח ג	0.55	199,663	0.21
ארבה רובוט אג א	0.54	207,854	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.53	184,355	0.2
יובלים אגח ב	0.53	200,001	0.2
לוינסקי אגח ה	0.51	206,933	0.19
איביאי טכנולוגיה עילית	0.5	225,450	0.19
אשל הירדן אגח ג	0.5	193,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.48	168,044	0.18
קיסטון אינ אפ 2	0.47	14,762	0.06
סלע נדלן אפ 4	0.47	40,688	0.06
נאוויטס אגח ז	0.47	171,022	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	173,440	0.18
יסודות אג ב	0.47	188,750	0.18
רייסדור אגח א	0.47	172,879	0.18
דלק קב אגח מא	0.47	175,000	0.18
חג'ג' אגח יב	0.47	156,731	0.18
נופר אנרג אג ב	0.46	148,724	0.17
להב אגח ג	0.45	150,686	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.45	168,025	0.17
תנופורט אגח ב	0.44	147,407	0.17
קנדה גלובל אפ 1	0.44	9,450	0.06
נאייקס אפ 1	0.44	2,001	0.06
גיטי נדלן אגח א	0.44	163,333	0.17
הכשרת ישוב אג26	0.43	145,856	0.16
שפיר הנדס אגח ד	0.43	160,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.42	152,646	0.16
אב-גד אגח ג	0.42	151,848	0.16
בלדי אגח 1	0.42	147,491	0.16
מיי טאון אגח א	0.41	154,267	0.15
קרדיטו אגח א	0.4	128,620	0.15
חג'ג' אפ 1	0.4	31,869	0.05
סאמיט אגח יב	0.39	166,361	0.15
אמות אפ 12	0.39	29,000	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.37	197,461	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.36	135,659	0.14
הילה אגח ג	0.35	119,986	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.35	131,995	0.13
סולאיר אפ 1	0.34	8,645	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.34	111,695	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.33	120,000	0.13
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.32	27,000	0.12
איסתא אג א	0.3	98,333	0.11
חגג אירופה אפ 1	0.3	30,295	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.28	99,595	0.11
רותם שני אפ 2	0.28	1,958	0.04
אלמוגים אגח י	0.26	93,701	0.1
צור אגח יא	0.26	89,275	0.1
גי סיטי אופ 11	0.25	20,788	0.03
אנלייט אנ אג ח	0.25	68,622	0.1
מגוריט אגח ח	0.25	109,000	0.1
אדגר אפ 9	0.25	70,537	0.03
רני צים אגח ב	0.24	79,011	0.09
מניף אגח ב	0.24	85,997	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.24	90,875	0.09
ביג אפ 7	0.24	245	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	87,369	0.09
סופרין אגח ב	0.23	83,534	0.09
אקסטל אגח ה	0.23	85,520	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	81,838	0.08
פרשקובסקי אגח טז	0.22	80,215	0.08
מגוריט אגח ג	0.21	73,870	0.08
פז אנרגיה אגח ט	0.21	72,764	0.08
שובל הנדסה אפ 1	0.21	11,773	0.03
בלדי אפ 1	0.21	2,551	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.19	73,150	0.07
חג'ג' אגח יא	0.19	73,366	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.18	65,471	0.07
אב-גד אגח ד	0.18	71,629	0.07
אב-גד אופ 2	0.18	6,170	0.02
פאי סיאם אגח א	0.17	63,119	0.06
אנשי העיר אגח א	0.17	60,958	0.06
לוזון קבוצה אג ט	0.17	65,918	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	57,664	0.06
אפי קפיטל אפ 1	0.14	3,312	0.02
ישראייר אג א	0.14	45,704	0.05
בלאקאדג' אגח ג	0.14	50,891	0.05
אלמוגים אגח ט	0.13	47,753	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	43,925	0.04
וויי בוקס אופ 3	0.12	64,882	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.12	47,180	0.05
פריים אנרג'י אגח ב	0.09	29,898	0.03
מצלאוי אגח ו	0.06	24,542	0.02
פריים אנרג'י אג א	0.06	22,500	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.06	22,212	0.02
אלומיי אגח ו	0.05	20,000	0.02
לוינסקי אפ 2	0.05	6,480	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.04	13,860	0.01
מצלאוי אגח ח	0.03	10,000	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.03	13,125	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	2,933	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גבאי מניבים אגח יד	0	1	0
ת002850M510-35מכירה	-0.05	10	0
ת002970M510-35מכירה	-0.41	15	0.01