אקורד (!) אג"ח פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

119.02

מחיר קנייה

119.02

0.12%

% החודש:0.74%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:9.66%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

כתב אופציה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	87.2	32,730,980	31.69
אג"ח להמרה	13	9.05	3,312,051	3.29
כתב אופציה	20	5.82	1,652,658	0.71
פיקדונות בבנק	2	1.43	0	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.32	170,750	0.12
קרן נאמנות סגורה	1	0.1	33,272	0.04
מניות	1	0.05	1,989	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	31,877	0.01
סה"כ	164	103.97	37,933,577	36.4

אחזקות הקרן

רייק אספן אגח ב

ג'י סיטי אגח טז

מישורים אגח י

ליאם הנדסה אגח א

אוריון נכס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רייק אספן אגח ב	3.61	1,298,795	1.31
ג'י סיטי אגח טז	2.04	730,616	0.74
מישורים אגח י	1.86	669,049	0.68
ליאם הנדסה אגח א	1.77	699,587	0.64
אוריון נכס אגח א	1.68	611,291	0.61
גשם למשתכן אגח ב	1.62	578,919	0.59
ישראייר אג א	1.56	540,000	0.57
רני צים אגח ה	1.51	584,036	0.55
יעז יזמות אגח א	1.51	538,831	0.55
לוי אגח ט	1.48	524,000	0.54
נורסטאר אגח יד	1.44	600,000	0.52
לוי אגח ח	1.44	514,368	0.53
שוהם ביזנס אגח ה	1.43	511,582	0.52
יוזמות אגח א	1.43	517,095	0.52
פסיפיק אגח ד	1.39	883,070	0.51
הילה אגח ב	1.38	491,404	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	1.38	504,053	0.5
ג'י סיטי אג יז	1.36	515,001	0.5
אמפא אגח א	1.36	480,508	0.49
דה זראסאי אגח ג	1.34	1,136,582	0.49
סאטל אגח א	1.28	491,570	0.47
אופק השק אגח א	1.25	493,593	0.45
תדיראן גרופ אפ 1	1.25	2,430	0.15
וויי בוקס אגח ז	1.22	437,309	0.44
מותג עירוני אגח א	1.21	426,198	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.4
פסיפיק אגח ב	1.09	711,959	0.4
אלוני חץ אגח יז	1.08	366,630	0.39
אלומה אפ 1	1.06	1,301,203	0.13
מידאס אגח ה	1.04	378,794	0.38
ישפרו אגח ד	1.01	361,730	0.37
אדגר אגח יג	1	322,904	0.36
אשל הירדן אגח ב	1	359,821	0.36
מצלאוי אג ז	0.99	359,774	0.36
לוינסקי אגח ד	0.97	372,891	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.97	332,368	0.35
אלביט נד אגח י	0.96	332,465	0.35
גבאי קב אגח א	0.95	325,999	0.35
אוטונומוס אג1	0.91	347,312	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.9	312,370	0.33
רמות בעיר אגח ד	0.9	331,485	0.33
אשל הירדן אגח ג	0.9	337,815	0.33
בלאקאדג' אגח ה	0.9	319,013	0.33
ג'י סיטי אגח יט	0.88	302,403	0.32
מלרן אגח ו	0.88	310,433	0.32
אלמוגים אגח יב	0.87	315,292	0.31
חג'ג' אירופה אגח ה	0.87	324,448	0.32
אספן גרופ אגח י	0.87	309,394	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.85	301,969	0.31
מ.ו השקע אגח ד	0.85	302,543	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.83	297,573	0.3
קנדה גלוב אגח א	0.83	298,853	0.3
אדמה אגח ב	0.8	187,922	0.29
רייק אספן אגח א	0.8	289,135	0.29
רמות בעיר אגח ג	0.77	269,832	0.28
בית בכפר אגח א	0.76	271,461	0.28
מגוריט אגח י	0.76	300,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 5	0.76	305,917	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.75	252,694	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.75	254,625	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.75	309,071	0.27
דה לסר אגח ח	0.73	290,165	0.27
ברקת קפ אגח א	0.73	258,560	0.27
רם אדרת אגח ג	0.73	265,092	0.27
סופרין אגח ג	0.71	275,000	0.26
סופרין אג א	0.7	246,111	0.25
פרש גרופ אגח א	0.7	241,184	0.25
חג'ג' אגח טו	0.69	262,068	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.68	232,137	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.68	231,555	0.25
שמואל בר אגח א	0.67	239,012	0.25
פאי סיאם אגח ג	0.67	250,000	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.64	211,314	0.23
צור אגח יג	0.63	217,248	0.23
אמות אגח י	0.62	204,900	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.6	208,911	0.22
מלרן אגח ה	0.59	197,278	0.21
יובלים אגח ד	0.57	200,146	0.21
לוינסקי אגח ה	0.53	206,933	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	177,644	0.19
יובלים אגח ה	0.51	192,702	0.19
יסודות אג ב	0.51	188,750	0.19
אינרום אגח א	0.51	179,721	0.19
אספן גרופ אגח יא	0.51	183,370	0.18
אלביט נד אגח יא	0.51	184,180	0.18
ארבה רובוט אג א	0.5	199,463	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.49	168,316	0.18
מטריקס אג 2	0.49	197,852	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.48	171,839	0.17
שמן נדלן אג 1	0.48	170,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	160,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.45	150,273	0.16
חג'ג' אפ 1	0.45	38,616	0.06
ריט אזורים אגח א	0.44	151,584	0.16
גשם למשתכן אגח א	0.44	154,330	0.16
מיי טאון אגח א	0.44	154,267	0.16
רייסדור אגח א	0.44	154,890	0.16
אב-גד אגח ג	0.43	151,848	0.16
מנרב אגח ד	0.43	143,322	0.16
מידאס אגח ד	0.42	137,422	0.15
יובלים אגח ב	0.41	149,082	0.15
חגג אירופה אפ 1	0.41	11,312	0.05
סאמיט אגח יב	0.39	152,822	0.14
מגוריט אגח יא	0.39	161,000	0.14
הילה אגח ג	0.35	119,986	0.13
בלדי אפ 1	0.34	1,837	0.04
רני צים אפ 2	0.34	53,578	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	122,030	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.11
אדגר אפ 9	0.32	69,467	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.32	170,750	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.31	9,305	0.04
רותם שני אפ 2	0.29	1,958	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.29	111,827	0.1
יוזמות אגח ב	0.29	100,799	0.1
פאוורג'ן אגח ג	0.28	100,000	0.1
מגוריט אגח ח	0.27	109,000	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.26	90,875	0.09
קרדיטו אגח א	0.26	78,904	0.09
מכלול אגח ב	0.26	93,556	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.25	99,342	0.09
פז אנרגיה אגח ט	0.22	72,764	0.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	78,240	0.08
הילה אגח ד	0.22	79,459	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.21	73,150	0.08
סופרין אגח ב	0.2	69,548	0.07
סולאיר אפ 1	0.2	910	0.02
אב-גד אגח ד	0.2	71,629	0.07
חג'ג' אגח יא	0.2	73,366	0.07
ביג אגח כ	0.19	62,942	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.19	65,471	0.07
אלמוגים אגח י	0.17	62,467	0.06
רני צים אגח ד	0.17	58,318	0.06
אמות אפ 12	0.16	20,617	0.02
פאי סיאם אגח א	0.15	52,599	0.05
גי סיטי אופ 11	0.15	20,788	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.15	18,193	0.02
פריים אנרג אג א	0.14	44,661	0.05
לוזון קבוצה אג ט	0.14	49,439	0.05
הכש חב בטוח אגח 4	0.13	44,869	0.05
גבאי מניב אגח יב	0.13	47,180	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.11	38,701	0.04
איביאי טכנולוגיה עילית	0.1	33,272	0.04
נאייקס אפ 1	0.09	275	0.01
שוב אנרגיה אפ 1	0.09	19,128	0.01
סלע נדלן אפ 4	0.07	16,090	0.01
אב-גד אופ 2	0.07	6,170	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.07	26,212	0.03
איסתא אג א	0.05	16,379	0.02
יעז יזמות	0.05	1,989	0.02
סופרין אפ 1	0.05	5,500	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	6,480	0
יוניברסל אגח ה	0.01	2,666	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
פריים אנרג אגח ב	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
קרסו מוט אגח ה	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	48,801	0
אלבר אגח כב	0	1	0
צור אגח יא	0	1	0
חג'ג' אגח יב	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	31,877	0.01