אקורד (!) אג"ח פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.96

מחיר קנייה

116.96

0.11%

% החודש:-1.54%
% השנה:1.62%
% 3 חודשים:-0.09%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

כתב אופציה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	86.35	32,175,951	31.21
אג"ח להמרה	14	10.52	3,824,568	3.8
כתב אופציה	19	4.67	1,465,845	0.56
פיקדונות בבנק	2	1.09	0	0.39
מניות	5	0.37	42,451	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.28	170,750	0.1
קרן סל	1	0.2	1,860	0.07
קרן נאמנות סגורה	1	0.08	26,064	0.03
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	31,877	0.01
סה"כ	161	103.56	37,739,366	36.31

אחזקות הקרן

רייק אספן אגח ב

מישורים אגח י

ג'י סיטי אגח טז

ליאם הנדסה אגח א

אלומה אג 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רייק אספן אגח ב	3.61	1,276,970	1.3
מישורים אגח י	2.03	707,466	0.73
ג'י סיטי אגח טז	2	676,770	0.72
ליאם הנדסה אגח א	1.89	699,587	0.68
אלומה אג 1	1.79	647,000	0.65
גשם למשתכן אגח ב	1.63	578,919	0.59
אופק השק אגח א	1.61	631,795	0.58
נורסטאר אגח יד	1.59	600,000	0.57
ישראייר אג א	1.56	540,000	0.56
רני צים אגח ה	1.52	584,036	0.55
יעז יזמות אגח א	1.51	538,831	0.55
ג'י סיטי אגח כא	1.5	556,364	0.54
לוי אגח ט	1.5	524,000	0.54
אוריון נכס אגח א	1.49	539,565	0.54
יוזמות אגח א	1.44	517,095	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	1.43	511,582	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	1.38	504,053	0.5
הילה אגח ב	1.37	491,404	0.49
אוטונומוס אג1	1.29	477,098	0.47
סאטל אגח א	1.29	513,901	0.47
מותג עירוני אגח א	1.22	426,198	0.44
פסיפיק אגח ד	1.2	883,070	0.43
אמפא אגח א	1.2	423,744	0.43
וויי בוקס אגח ז	1.19	437,309	0.43
לוינסקי אגח ד	1.07	405,389	0.39
דה זראסאי אגח ג	1.06	839,461	0.38
מידאס אגח ה	1.06	378,794	0.38
אשל הירדן אגח ב	1.03	359,821	0.37
אלוני חץ אגח יז	1.02	343,819	0.37
מצלאוי אג ז	1	359,774	0.36
ישפרו אגח ד	1	361,730	0.36
אדגר אגח יג	0.99	322,904	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.98	332,368	0.36
ג'י סיטי אג יז	0.96	341,361	0.35
אלביט נד אגח י	0.96	332,465	0.35
אשל הירדן אגח ג	0.95	337,815	0.34
רמות בעיר אגח ד	0.92	331,485	0.33
גבאי קב אגח א	0.92	325,999	0.33
פסיפיק אגח ב	0.9	638,718	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.9	310,831	0.32
מלרן אגח ו	0.9	310,433	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.88	300,083	0.32
אלמוגים אגח יב	0.88	315,292	0.32
בלאקאדג' אגח ה	0.88	319,013	0.32
חג'ג' אירופה אגח ה	0.87	324,448	0.32
אספן גרופ אגח י	0.87	309,394	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.86	301,969	0.31
מ.ו השקע אגח ד	0.86	302,543	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.84	298,853	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.82	297,573	0.3
רייק אספן אגח א	0.81	289,135	0.29
תדיראן גרופ אפ 1	0.81	1,723	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.28
הילה אגח ד	0.77	289,944	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.76	252,694	0.27
תדיראן גרופ אגח 5	0.76	305,917	0.27
שדה נדלן אגח א	0.76	275,000	0.28
אלומה אפ 1	0.75	1,151,143	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.75	258,515	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.75	254,625	0.27
רמות בעיר אגח ג	0.74	269,832	0.27
ברקת קפ אגח א	0.74	258,560	0.27
רם אדרת אגח ג	0.74	265,092	0.27
בית בכפר אגח א	0.74	271,461	0.27
סופרין אגח ג	0.72	275,000	0.26
לוי אגח ח	0.71	257,184	0.26
פרש גרופ אגח א	0.7	241,184	0.25
שמואל בר אגח א	0.69	239,012	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.68	231,555	0.25
חג'ג' אגח טו	0.68	262,068	0.25
פאי סיאם אגח ג	0.68	250,000	0.24
סופרין אג א	0.65	231,434	0.24
לוינסקי אגח ה	0.65	247,353	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.64	211,314	0.23
צור אגח יג	0.63	217,248	0.23
אמות אגח י	0.61	204,900	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.58	208,911	0.21
מלרן אגח ה	0.57	197,278	0.21
אספן גרופ אגח יא	0.56	200,630	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.55	207,396	0.2
יובלים אגח ה	0.53	192,702	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	177,644	0.19
אלביט נד אגח יא	0.51	184,180	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.5	175,897	0.18
יסודות אג ב	0.5	188,750	0.18
אינרום אגח א	0.5	179,721	0.18
מגוריט אגח י	0.5	197,634	0.18
מטריקס אג 2	0.5	197,852	0.18
שמן נדלן אג 1	0.49	170,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.48	171,839	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.48	168,316	0.18
ארבה רובוט אג א	0.47	199,463	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	160,000	0.17
אקונרגי אגח ב	0.45	150,273	0.16
ריט אזורים אגח א	0.44	151,584	0.16
אב-גד אגח ג	0.43	151,848	0.16
מיי טאון אגח א	0.43	154,267	0.16
יוזמות אגח ב	0.43	150,208	0.15
מידאס אגח ד	0.42	137,422	0.15
מגוריט אגח יא	0.39	161,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.38	152,822	0.14
יובלים אגח ד	0.37	130,146	0.13
יובלים אגח ב	0.35	125,351	0.13
הילה אגח ג	0.35	119,986	0.13
חג'ג' אפ 1	0.35	27,489	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	122,030	0.12
מנרב אגח ד	0.33	106,360	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.12
בלדי אפ 1	0.32	1,169	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.31	9,305	0.04
רותם שני אפ 2	0.29	1,958	0.04
פאוורג'ן אגח ג	0.28	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.28	100,000	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.28	170,750	0.1
מגוריט אגח ח	0.27	109,000	0.1
מכלול אגח ב	0.26	93,556	0.1
אוריון נכס אגח ב	0.26	99,355	0.09
קרדיטו אגח א	0.25	77,505	0.09
חגג אירופה אפ 1	0.25	7,766	0.03
נופר אנרג אגח ה	0.23	84,000	0.08
גי סיטי אופ 11	0.22	20,788	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	78,240	0.08
אדגר אפ 9	0.22	69,467	0.03
הראל סל ת"א 125	0.2	1,860	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.2	73,150	0.07
חג'ג' אגח יא	0.2	73,366	0.07
אב-גד אגח ד	0.19	71,629	0.07
אלמוגים אגח י	0.18	62,467	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.18	64,305	0.07
רני צים אפ 2	0.18	53,578	0.02
רני צים אגח ד	0.17	58,318	0.06
סולאיר אפ 1	0.16	639	0.02
אמות אפ 12	0.16	48,888	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.15	52,061	0.05
סופרין אגח ב	0.15	51,188	0.05
פאי סיאם אגח א	0.14	51,751	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.14	16,090	0.02
נאייקס אפ 1	0.14	371	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.13	18,193	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.13	47,180	0.05
פרשקובסקי אגח יז	0.11	38,701	0.04
אב-גד אופ 2	0.1	6,170	0.01
איביאי טכנולוגיה עילית	0.08	26,064	0.03
יעז יזמות	0.08	3,176	0.03
שוב אנרגיה אפ 1	0.08	19,128	0.01
דיאסאייטי	0.08	1,694	0.03
וויי בוקס	0.08	36,000	0.03
פריים אנרג אג א	0.07	18,147	0.02
סמארט שוטר	0.07	1,442	0.03
גבאי מניב אגח יג	0.07	26,212	0.03
פרשקובסקי	0.06	139	0.02
אדמה אגח ב	0.05	11,710	0.02
איסתא אג א	0.05	16,379	0.02
סופרין אפ 1	0.04	5,500	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	6,480	0
יוניברסל אגח ה	0.01	2,666	0
ביג אגח כ	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	31,877	0.01