אקורד (!) אג"ח פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.05

מחיר קנייה

108.05

0.06%

% החודש:0.76%
% השנה:1.27%
% 3 חודשים:-0.72%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	78.13	24,699,936	25.98
אג"ח להמרה	15	9.07	2,897,359	3.01
קרן סל	2	4.57	366,179	1.52
מק"מ	1	3.87	1,307,885	1.28
פיקדונות בבנק	2	3.38	0	1.12
כתב אופציה	14	3.27	830,758	0.36
אג"ח מדינה	1	0.47	155,866	0.16
קרן נאמנות סגורה	1	0.3	135,507	0.1
אופציית PUT	1	-0.13	5	0
סה"כ	170	102.93	30,393,495	33.53

אחזקות הקרן

מקמ 815

פיקדון בבנק מסוים

ג'י סיטי אגח טז

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

אספן גרופ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	3.87	1,307,885	1.28
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	1.12
ג'י סיטי אגח טז	2.51	789,872	0.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.5	220,504	0.83
אספן גרופ אגח ט	2.38	772,324	0.79
דה זראסאי אגח ג	2.25	815,961	0.75
MTF סל תל בונד שקלי	2.07	145,675	0.69
ספיר קורפ אגח יח	1.98	643,375	0.66
לוינשטין הנד אגח ו	1.87	625,000	0.62
אדמה אגח ב	1.73	381,065	0.58
ישפרו אגח א	1.73	530,600	0.57
מימון ישיר אגח ה	1.6	502,212	0.53
וויי בוקס אגח ו	1.5	486,416	0.5
אפי קפיטל אגח ד	1.4	446,707	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	1.39	451,684	0.46
וויי בוקס אג ג	1.31	435,497	0.43
גשם למשתכן אגח א	1.29	395,546	0.43
רב בריח אגח א	1.29	375,000	0.43
מ.ו השקע אגח ד	1.25	416,041	0.41
פריים אנרג אגח ג	1.23	410,000	0.41
סולאיר אגח ב	1.22	400,000	0.41
רני צים אגח ג	1.19	383,271	0.39
ג'י סיטי אג יז	1.19	369,876	0.4
אלמוגים אגח יב	1.19	399,000	0.4
חג'ג' אגח טו	1.18	427,032	0.39
סופרין אג א	1.16	372,756	0.38
ריט אזורים אגח א	1.14	371,879	0.38
אלבר אגח כב	1.07	351,569	0.36
מנרב אגח ד	1.05	328,868	0.35
הילה אגח ב	0.99	323,373	0.33
נופר אנרג אג ב	0.96	309,741	0.32
מצלאוי אג ז	0.94	320,000	0.31
אקונרג'י אג א	0.94	319,293	0.31
אמפא יובל אגח א	0.93	306,135	0.31
אדגר אגח יג	0.93	280,281	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.93	296,456	0.31
רם אדרת אגח ג	0.93	307,087	0.31
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.92	100,000	0.3
לנדמרק יזמ אגח א	0.9	285,987	0.3
דורסל אגח ד	0.89	313,292	0.3
תנופורט אגח ב	0.87	265,624	0.29
ישפרו אגח ב	0.85	274,610	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.83	257,736	0.28
אמ.די.גי אגח ט	0.8	252,740	0.27
מידאס אגח ה	0.79	256,779	0.26
ברקת קפ אגח א	0.79	258,560	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	250,000	0.25
אלבר אגח יח	0.75	253,375	0.25
חג'ג' אגח יד	0.74	243,398	0.25
שמואל בר אגח א	0.73	233,465	0.24
לוינסקי אגח ד	0.73	250,000	0.24
יובלים אגח ב	0.72	237,327	0.24
מלרן אגח ה	0.71	212,785	0.24
רמות בעיר אגח ג	0.71	227,019	0.23
ביג אגח כ	0.7	220,000	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.69	208,542	0.23
גב ים אגח יא	0.67	210,225	0.22
רני צים אגח ב	0.66	201,637	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.66	199,558	0.22
יובלים אגח ה	0.65	214,636	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.64	211,194	0.21
מיכמן אגח ד	0.64	208,911	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.63	199,876	0.21
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.63	67,000	0.21
נאוויטס אגח ז	0.62	205,437	0.21
להב אגח ג	0.61	185,387	0.2
בלדי אגח 1	0.61	188,723	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.58	189,937	0.19
קרדיטו אגח א	0.57	164,049	0.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.52	171,264	0.17
יובלים אגח ד	0.52	165,663	0.17
חג'ג' אגח יב	0.52	156,731	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.51	168,025	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.5	164,456	0.17
מכלול אגח ב	0.48	156,179	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.47	155,866	0.16
לייטסטון אגח ד	0.47	152,939	0.16
סלע נדלן אפ 4	0.47	80,801	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.47	149,566	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.47	145,856	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.46	149,057	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.46	148,009	0.15
יובלים אגח ג	0.44	141,052	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.41	131,995	0.14
אלמוגים אגח י	0.39	124,934	0.13
הילה אגח ג	0.39	119,986	0.13
אדגר אגח יב	0.39	127,188	0.13
ריט 1 אגח ו	0.37	100,032	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.36	113,877	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.34	107,675	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	103,812	0.11
מגוריט אגח ג	0.32	101,277	0.11
וויי בוקס אופ 3	0.32	64,892	0.04
חג'ג' אגח יא	0.32	112,205	0.11
יובלים אגח א	0.31	103,255	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.3	135,507	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	99,850	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.3	97,070	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.29	93,264	0.09
גנרישן קפ אגח ד	0.29	89,477	0.1
חג'ג' אפ 1	0.29	7,075	0.03
אב-גד אגח ב	0.27	84,530	0.09
אנשי העיר אגח א	0.27	86,624	0.09
מניף אגח ב	0.27	85,997	0.09
אורשי אגח ה	0.27	86,367	0.09
רותם שני אפ 2	0.27	1,603	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.27	90,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	87,850	0.09
מניבים ריט אפ 4	0.26	76,971	0.03
קיסטון אינ אפ 2	0.26	14,762	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.25	78,880	0.08
אקסטל אגח ד	0.24	78,367	0.08
ספנסר אגח ו	0.24	76,000	0.08
ביג אפ 7	0.24	546	0.03
שובל הנדסה אפ 1	0.24	6,700	0.03
סולאיר אפ 1	0.24	8,645	0.03
לוזון קבוצה אג ט	0.24	82,398	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.23	77,668	0.08
פאי סיאם אגח א	0.23	76,039	0.08
גי סיטי אופ 11	0.23	14,229	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.22	66,302	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	68,291	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	68,001	0.07
נורסטאר אגח יג	0.21	63,422	0.07
אמות אגח י	0.21	67,786	0.07
מ.ו השקע אגח א	0.2	60,912	0.07
מישורים אגח ט	0.19	56,249	0.06
אלמוגים אגח ט	0.19	61,397	0.06
אפי קפיטל אפ 1	0.19	3,312	0.02
איסתא אג א	0.18	54,000	0.06
ישראייר אג א	0.18	45,704	0.06
גבאי מניבים אגח יב	0.18	61,238	0.06
סופרין אגח ב	0.17	52,863	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.17	40,501	0.06
מיכמן אגח ג	0.16	50,891	0.05
ברנד אגח ב	0.16	50,000	0.05
מידאס אג 1	0.16	52,807	0.05
גב ים אגח ט	0.16	49,159	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	39,867	0.05
אלמוגים אגח יא	0.14	44,933	0.05
אדגר אגח יא	0.14	41,165	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.14	43,288	0.05
ישרס אגח טז	0.14	39,958	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.13	43,845	0.04
פריים אנרג'י אגח ב	0.13	38,440	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.13	43,141	0.04
יוניברסל אגח ד	0.12	42,992	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.11	33,685	0.04
אלומה אפ 1	0.11	540,650	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.11	36,848	0.04
בלדי אפ 1	0.11	2,051	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.11	32,311	0.04
כלל ביטוח אג ב	0.1	26,538	0.03
גבאי מניבים אגח יג	0.1	33,318	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.09	29,700	0.03
אקסטל אגח ג	0.08	25,143	0.03
צור אגח יא	0.08	24,194	0.03
מצלאוי אגח ו	0.07	24,542	0.02
אם אר אר אגח ב	0.06	20,000	0.02
אלומיי אגח ו	0.06	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.05	17,500	0.02
מגוריט אגח ה	0.04	14,000	0.01
ברנד אפ 2	0.04	8,521	0
אלון רבוע אגח ט	0.04	13,860	0.01
דיסק השק אגח י	0.03	11,538	0.01
אלומיי אגח ה	0.02	6,200	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	3,199	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל החז אג 1	0	427	0
ת002330M503-35מכירה	-0.13	5	0