אקורד (!) אג"ח פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.77

מחיר קנייה

116.77

0.03%

% החודש:-0.39%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:3.46%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

כתב אופציה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	84.02	31,426,739	29.94
אג"ח להמרה	13	10.05	3,590,879	3.58
כתב אופציה	20	4.11	882,534	0.49
פיקדונות בבנק	2	3.38	0	1.21
מניות	7	1.37	141,218	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.28	236,732	0.1
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	45,240	0.01
סה"כ	162	103.21	36,323,342	35.81

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

רייק אספן אגח ב

נורסטאר אגח יד

אלומה אג 1

ליאם הנדסה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	1.2
רייק אספן אגח ב	3.25	1,160,389	1.16
נורסטאר אגח יד	2.05	706,682	0.73
אלומה אג 1	2.03	692,659	0.72
ליאם הנדסה אגח א	2.02	813,135	0.72
מישורים אגח י	2	681,636	0.71
יעז יזמות אגח א	1.98	722,687	0.71
ג'י סיטי אגח טז	1.76	562,758	0.63
אופק השק אגח א	1.63	643,612	0.58
ג'י סיטי אגח כא	1.62	559,788	0.58
ישראייר אג א	1.61	540,000	0.57
פסיפיק אגח ד	1.5	1,363,665	0.54
לוי אגח ט	1.5	524,000	0.53
גשם למשתכן אגח ב	1.46	523,056	0.52
רני צים אגח ה	1.45	538,622	0.52
סאטל אגח א	1.44	604,503	0.51
מידאס אגח ה	1.37	588,670	0.49
יוזמות אגח א	1.36	491,890	0.48
אוטונומוס אג1	1.36	485,209	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	1.3	494,076	0.46
בלאקאדג' אגח ה	1.26	445,057	0.45
אוריון נכס אגח א	1.26	434,869	0.45
הילה אגח ב	1.22	423,348	0.43
וויי בוקס אגח ז	1.22	437,309	0.43
מותג עירוני אגח א	1.18	426,198	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	1.13	405,133	0.4
פרש גרופ אגח א	1.06	365,464	0.38
אלוני חץ אגח יז	1	323,559	0.36
אשל הירדן אגח ב	0.91	326,495	0.32
אשל הירדן אגח ג	0.91	337,815	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.9	310,831	0.32
אמפא אגח א	0.9	305,606	0.32
אדגר אגח יג	0.89	274,117	0.32
אוריון נכס אגח ב	0.89	334,115	0.32
אספן גרופ אגח י	0.88	299,489	0.31
מ.ו השקע אגח ד	0.87	302,543	0.31
תדיראן גרופ אפ 1	0.87	1,722	0.1
שדה נדלן אגח א	0.87	308,675	0.31
אלביט נד אגח י	0.86	307,465	0.31
ישפרו אגח ד	0.86	302,776	0.31
אלמוגים אגח יב	0.85	300,510	0.3
ג'י סיטי אג יז	0.84	288,850	0.3
רמות בעיר אגח ד	0.84	321,485	0.3
חג'ג' אירופה אגח ה	0.84	312,596	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.81	297,573	0.29
קנדה גלוב אגח א	0.81	298,853	0.29
מלרן אגח ו	0.81	278,559	0.29
הילה אגח ד	0.81	289,944	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.8	255,589	0.29
וויי בוקס אגח ו	0.8	275,985	0.28
בית בכפר אגח א	0.78	271,461	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.77	254,625	0.28
גבאי קב אגח א	0.77	270,818	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.75	239,627	0.27
ברקת קפ אגח א	0.73	258,560	0.26
סופרין אגח ג	0.73	275,000	0.26
רמות בעיר אגח ג	0.72	261,350	0.26
פסיפיק אגח ב	0.71	638,718	0.25
מצלאוי אג ז	0.7	253,265	0.25
פאי סיאם אגח ג	0.7	250,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.69	231,555	0.25
רם אדרת אגח ג	0.69	251,395	0.25
לוי אגח ח	0.67	235,705	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	211,314	0.23
חג'ג' אגח טו	0.64	241,354	0.23
צור אגח יג	0.64	217,248	0.23
אמות אגח י	0.61	192,621	0.22
לוינסקי אגח ה	0.61	228,577	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.59	208,911	0.21
יובלים אגח ה	0.54	192,702	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	177,644	0.19
יוזמות אגח ב	0.53	195,303	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.53	184,709	0.19
אינרום אגח א	0.52	179,721	0.18
מגוריט אגח י	0.52	197,634	0.19
מלרן אגח ז	0.52	181,094	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.51	171,839	0.18
רייק אספן אגח א	0.51	180,709	0.18
שמואל בר אגח א	0.51	179,259	0.18
מימון ישיר אגח ז	0.51	168,316	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.5	158,571	0.18
סופרין אג א	0.49	173,576	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.49	165,070	0.18
תדיראן גרופ אגח 5	0.49	190,362	0.18
אלביט נד אגח יא	0.49	174,180	0.17
מיי טאון אגח א	0.48	170,509	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.48	160,000	0.17
יסודות אג ב	0.47	188,750	0.17
חג'ג' אירופה אגח ו	0.47	168,000	0.17
ריט אזורים אגח א	0.46	149,954	0.16
אקונרגי אגח ב	0.46	150,273	0.16
מלרן אגח ה	0.44	146,522	0.16
מגוריט אגח יב	0.43	176,000	0.15
חגג אירופה אפ 1	0.42	7,766	0.05
סאמיט אגח יב	0.41	152,822	0.14
ארבה רובוט אג א	0.41	178,374	0.14
שמן נדלן אג 1	0.41	140,000	0.15
מגוריט אגח יא	0.41	161,000	0.15
בגירה	0.4	12,015	0.14
לוינסקי אגח ד	0.4	141,332	0.14
מטריקס אג 2	0.38	154,852	0.14
יובלים אגח ד	0.37	130,146	0.13
מידאס אגח ד	0.37	137,422	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.35	119,864	0.12
הילה אגח ג	0.34	119,986	0.12
אב-גד אגח ג	0.34	121,917	0.12
אוריון	0.32	67,218	0.12
אוריון אפ 2	0.32	111,300	0.04
פאוורג'ן אגח ג	0.29	100,000	0.1
דלק קב אגח מב	0.29	100,000	0.1
מנרב אגח ד	0.29	91,167	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	101,691	0.1
מכלול אגח ב	0.27	93,556	0.1
גי סיטי אופ 11	0.27	20,788	0.03
לסיכו	0.26	27,876	0.09
אמות אפ 12	0.26	48,888	0.03
סולאיר אפ 1	0.25	639	0.03
מגוריט אגח ח	0.25	98,100	0.09
נופר אנרג אגח ה	0.25	84,000	0.09
קרדיטו אגח א	0.24	72,228	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	78,240	0.08
רני צים אפ 2	0.23	53,578	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.23	170,750	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.21	73,150	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.21	9,305	0.02
אינפליי אגח א	0.21	72,056	0.07
חג'ג' אגח יא	0.2	73,366	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.19	268,094	0.07
גשם למשתכן אגח א	0.19	64,305	0.07
חג'ג' אפ 1	0.19	13,680	0.02
אב-גד אגח ד	0.19	71,629	0.07
אוריון אפ 1	0.19	97,500	0.02
דה לסר אגח ט	0.18	129,252	0.07
רותם שני אפ 2	0.17	1,958	0.02
רני צים אגח ד	0.17	58,318	0.06
אלומה אפ 1	0.16	403,619	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.15	52,061	0.05
סופרין אגח ב	0.15	51,188	0.05
נאייקס אפ 1	0.15	253	0.02
סמארט שוטר	0.15	2,356	0.05
פאי סיאם אגח א	0.14	51,751	0.05
מידאס אג 2	0.13	58,034	0.05
דה לסר אגח ז	0.12	67,430	0.04
בלדי אפ 1	0.12	476	0.01
סלע נדלן	0.11	4,327	0.04
פרשקובסקי אגח יז	0.11	38,701	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.08	18,193	0.01
אב-גד אופ 2	0.07	6,142	0.01
וויי בוקס	0.07	24,926	0.02
יעז יזמות	0.06	2,500	0.02
אדגר אפ 9	0.06	69,467	0.01
גבאי מניב אגח יב	0.06	23,590	0.02
אדמה אגח ב	0.05	11,710	0.02
מגוריט אפ 1	0.05	5,280	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	65,982	0.02
גבאי מניב אגח יג	0.04	13,106	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	6,480	0
סופרין אפ 1	0.02	5,500	0
יוניברסל אגח ה	0.01	2,533	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוזון קבוצה אג ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	45,240	0.01