איביאי 30/70

מחיר פדיון
198.33
מחיר קנייה
198.33
-0.3%
  • % החודש:0.27%
  • % השנה:6.79%
  • % 3 חודשים:-0.38%
  • % 12 חודשים:12.46%
  • סטיית תקן (שנה):5.17
  • שארפ (שנה):1.61
מספר נייר
5122502
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
1,156.29
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
202.07
176.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי76.8630.47
תחילת השנה136.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים4.47048.88
נאייקס אפ 12.1590,2477.85
אנלייט אנרגיה1.5457,29316.87
מקמ 10161.2614,000,00013.82
אלון רבוע אגח ט1.2212,080,87313.36
נאייקס1.1559,38412.62
אשטרום קב אגח ה1.1410,705,00012.42
ישפרו אגח א1.1411,321,89312.48
נאייקס אגח א1.1211,736,05812.29
עזריאלי אגח ט1.0810,169,88511.8
מליסרון אגח כא19,363,75110.92
מקורות אגח 110.999,802,65210.81
חשמל אגח 370.999,896,87510.82
רבוע נדלן אגח ט0.959,299,55210.35
מבטח שמיר0.9220,65510.04
BLACKBERRY LTD0.91400,0009.91
מגה אור אגח ט0.888,431,5529.58
איי.סי.אל0.84485,9709.23
ג'י סיטי אגח יד0.828,896,4908.92
כלל עסקי ביטוח0.8231,9639.01
ישראל קנדה אגח ח0.818,083,1448.81
פיקהיל אגח א0.798,728,1328.64
פועלים0.76114,1398.33
מקמ 9160.758,306,4978.23
פרשקובסקי0.7351,0007.95
מקמ 7260.738,000,0007.97
מקמ 11160.728,000,0007.88
קרדן נדלן אגח ו0.676,981,1907.31
לייטסטון אגח ה0.647,124,5257.02
לנטרה קנדה אגח א0.646,740,0007
ג'י סיטי אגח טז0.626,140,1806.76
S.O.I.T.E.C.0.6210,8006.83
נכסים ובנ אגח יא0.596,089,8396.45
ספנסר אגח ז0.596,755,6976.49
הפניקס0.5935,2706.44
ביג אגח כא0.585,785,3606.3
לוזון קב אגח יא0.585,949,4056.35
פז אנרגיה0.577,4286.24
אקסטל אגח ד0.576,186,7306.22
פיקדון בבנק מסוים0.5506.02
אשטרום נכ אגח 140.555,283,1826.01
פיבי0.5519,4075.98
אלקו אגח יד0.545,577,9865.89
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S0.534005.77
פועלים הת נד יג (COCO)0.524,888,1505.69
להב אגח ג0.514,878,6245.56
מבנה0.51371,2035.57
ישרס אגח יט0.515,133,5765.63
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A0.5145,3405.61
ספנסר אגח ד0.55,397,4305.5
שוב אנרגיה אגח א0.54,959,7425.49
ביג אגח כד0.55,200,0005.47
פריים אנרג אגח ד0.55,295,3275.46
קסם ETF תל בונד מאגר0.49125,8665.37
מקס איט אגח ה0.474,918,6785.1
SIVERS SEMICONDUCTORS AB0.47240,0005.13
דור אלון אגח ח0.464,573,4605.04
אנקור פרופ אגח ה0.465,131,6845.08
שטראוס0.4640,4295
ORACLE CORP0.468,7745.04
וילי פוד אינטרנ0.4547,5204.95
אנלייט אנ אג ג0.453,694,1904.91
קנון0.4418,6744.85
מבנה אגח כה0.434,489,6054.74
פרטנר0.42109,8444.59
ממשלתי שקלי 03470.424,855,0234.61
אזורים אגח 160.424,238,6264.56
אנרג'יקס אגח א0.414,695,4594.5
צור אגח יג0.414,010,3174.45
QXO INC0.4190,0004.49
רבוע נדלן אגח י0.44,449,2954.38
אמ.די.ג'י אגח יא0.44,243,0004.42
לאומי התח נד407 (COCO)0.44,244,3454.35
שלמה החז אגח כ0.393,838,1194.21
לאומי התח נד406 (COCO)0.394,000,0004.28
אלון רבוע אגח ח0.383,959,5964.15
דלק קב אגח מ0.383,838,6104.17
מהדרין אגח ב0.384,155,6684.2
מגה אור אגח ז0.373,328,4614.02
ביג אגח כ0.373,660,1204.07
קופרליין אגח ד0.374,161,1994.07
ריט 1 אגח ח0.373,588,3064.06
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS0.3780,0854.01
יצוא אגח ב0.363,735,8303.89
אמטראסט אגח א0.364,023,0003.9
דיסקונט מנ נד יט (COCO)0.363,863,0003.92
ארפורט אגח ט0.353,486,2253.81
תורפז0.3552,5343.8
פרשקובסקי אגח טו0.353,649,9003.86
ניו-מד אנרג יהש0.35219,1843.8
ARM HOLDINGS PLC-ADR0.353,9953.78
SERVICENOW INC0.3412,0003.68
אלטשולר שחם פנ0.33495,6073.57
אמ.די.ג'י אגח ט0.333,613,6923.57
דיסקונט מנ אגח יז0.333,418,7193.57
נץ יו.אס.איי אגח א0.333,596,0223.57
שטראוס אגח ו0.334,000,0003.59
עזריאלי אגח ו0.322,871,7153.46
שיכון ובינוי אגח 90.322,819,0283.46
פיקדון בבנק מסוים0.3103.34
אשטרום קב אגח ד0.313,036,6493.41
קיסטון אינ אגח ב0.313,096,3503.36
ישפרו אגח ד0.313,337,1933.43
ישראל קנדה אגח ז0.313,339,2673.37
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A0.3175,0003.36
מגה אור אגח יא0.33,001,0743.27
דלק נכסים אגח א0.32,876,2643.3
פתאל החז אגח ה0.33,069,0343.29
הכשרת ישוב אגח 260.32,891,9903.32
מגדלי תיכון אגח ז0.33,046,1433.3
פרשקובסקי אגח טז0.33,005,9933.24
ישראכרט אגחג-רמ0.33,000,0003.29
דלק קב אגח מא0.33,000,0003.23
רבוע נדלן0.298,0123.16
אאורה אגח יז0.292,752,7453.12
בוני תיכון אגח כא0.293,008,0003.21
מהדרין אגח א0.292,924,1043.21
לוינשטין הנד אגח ו0.293,001,6203.18
מימון ישיר אגח ז0.293,000,0003.19
ביג אגח כג0.293,030,9023.16
נמקו אגח ז0.293,111,0003.13
מגידו אגח ב0.293,163,8343.18
אנליסט0.2818,0773.02
לייטסטון אגח ג0.283,072,7933.06
קרסו מוט אגח ו0.282,890,1343.01
לוי אגח ט0.282,960,0003.11
נכסים ובנ אגח יג0.283,000,0003.04
QUALCOMM INC0.284,5003.09
אקונרג'י0.2740,6712.9
אלמוגים אגח יא0.272,841,5002.94
גב ים אגח יב0.272,759,6142.93
קסטלן אגח ב0.272,935,0002.97
ביג אגח כב0.272,842,6632.97
גלעד מאי אגח ג0.272,936,0002.99
לוזון קבוצה0.27445,5592.91
מקמ 6160.272,973,8862.97
מגידו אגח א0.262,750,7002.84
קסטלן אגח א0.262,828,0002.89
אמות אגח ח0.252,476,6332.79
רותם שני אגח ג0.252,676,0002.75
הראל הנפק נד כא (COCO)0.252,422,7752.71
שיכון ובינוי אגח 110.252,611,3322.74
רציו יהש0.25626,6662.78
NOKIA OYJ0.2563,4002.78
ג'נריישן קפיטל0.24886,0622.61
אאורה אגח יח0.242,518,2742.67
אפי קפיטל אגח ד0.242,462,1912.64
מלרן אגח ה0.242,521,2262.67
בית וגג אגח א0.242,535,0652.58
פרשקובסקי אגח יז0.242,633,0002.67
ווסטדייל אגח ג0.232,347,3172.49
סטרוברי אנ אגח א0.232,463,0112.49
ישראל קנדה אגח ט0.232,500,0002.48
STRATASYS LTD0.2388,4452.5
META PLATFORMS INC-CLASS A0.231,4002.51
HIMS & HERS HEALTH INC0.2335,0002.51
רמי לוי0.226,2072.4
ג'י סיטי אג יז0.222,184,3562.38
דוניץ אגח ג0.222,277,5492.38
אמריקן אק אגח ב0.222,355,0002.41
אלוני חץ0.2268,5042.4
ממשלתי צמוד 10330.212,118,1252.26
גב ים אגח יא0.212,097,5662.26
אקונרגי אגח ב0.212,059,4342.28
תדיראן גרופ אגח 50.212,518,6112.32
כלל תעש אג טז-רמ0.212,226,4632.26
מקמ 8160.212,345,0002.33
ארפורט סיטי0.240,2252.14
אלומיי אג ד0.22,219,0002.18
נופר אנרג אגח ג0.22,000,0002.15
אדגר אגח יג0.21,928,3012.22
מישורים אגח י0.21,997,0002.16
כלל הון אגח יד0.22,027,0362.23
אי.אס.איי אגח א0.22,118,0002.19
ג'י סיטי אגח יג0.21,869,4082.22
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.19451,9662.06
לוזון רונ אגח א0.191,958,4192.09
צרפתי אגח יג0.191,985,2262.08
דוראל אגח ב0.191,856,8462.08
ארי נדלן אפ 10.19222,5550.69
קרסו מוט אגח ז0.192,045,5642.06
EVOLUTION AB-ADR0.1910,0002.09
VISHAY PRECISION GROUP0.196,0002.12
גירון אגח ז0.181,691,2102
רני צים אגח ב0.181,689,0031.96
ג'נריישן קפיטל אגח ב0.181,751,6231.97
אלקטרה נדלן אגח ז0.181,880,0001.95
ביג אפ 70.183,3830.67
אנלייט אנ אג ח0.18500,0001.94
בסר הנדסה אגח א0.181,851,8091.99
מגוריט אגח יב0.182,201,0001.92
ALPHA TAU MEDICAL LTD0.1868,7561.97
רני צים אגח ג0.171,652,0051.81
מניף אגח ב0.171,754,7161.83
אלבר אגח כא0.171,740,1031.83
פאי סיאם אגח ב0.171,900,0001.87
אופל בלאנס אגח ד0.171,821,2451.91
תדיראן גרופ אפ 10.1712,0750.64
ABIVAX SA-ADR0.175,0001.83
MOBILEYE GLOBAL INC-A0.1764,0001.88
תמר פטרו אגח א0.162,177,1281.76
אנרג'יקס אג ב0.161,831,1541.74
דליה אגח ב0.161,547,6611.78
ממשלתי צמוד 10280.161,649,3801.76
רותם שני אפ 20.1637,4640.57
ג'נריישן קפיטל אג ד0.16500,0001.76
מ.ו השקע אגח ד0.161,719,6941.77
קופרליין אגח ה0.161,809,7121.8
מבנה אגח יז0.161,460,0501.79
בוני תיכון0.1639,9381.76
ישרס אגח טז0.161,410,7011.71
קמהדע0.1572,2151.6
עזריאלי אגח ד0.151,427,2761.69
עזריאלי אגח ה0.151,402,5771.67
מלרן אגח ד0.151,555,5131.62
רייק אספן אגח א0.151,581,6001.62
פתאל אירו אגח ה0.151,580,8081.68
ספנסר אגח ו0.151,659,9401.67
ריט אזורים אגח ג0.151,586,0001.68
אקסטל אגח ה0.151,654,9151.66
אפקון החז אפ 10.152,3640.55
להב0.15142,0711.69
מליסרון אגח יז0.151,382,5141.67
דיסק השק אגח י0.151,607,6091.64
IQE PLC0.15910,0001.64
TOWA CORP0.1531,0001.65
קיסטון אינ אגח א0.141,375,6411.52
מימון ישיר אגח ו0.141,374,4681.53
אפי קפיטל אגח ג0.141,485,8791.56
חג'ג' אגח יד0.141,500,0001.54
מ.ו השקע אגח ג0.141,435,0001.53
אפי קפיטל אגח ה0.141,455,0001.51
שמן נדלן אג 10.141,439,0001.49
מנורה הון התח י COCO0.141,428,0001.5
אקונרגי אגח ג0.141,491,0001.55
FLUENCE ENERGY INC0.1426,0001.57
סילברסטין אגח ב0.131,381,0791.37
אלוני חץ אגח יג0.131,337,3241.39
פינרגי אפ 20.13620,7620.47
שיח מדיקל0.13553,7741.43
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR0.1394,0001.47
פיקדון בבנק מסוים0.1201.28
קרדן נדלן0.12219,5861.28
עזריאלי קבוצה0.122,8591.34
ביג אגח טו0.121,179,5971.36
עזריאלי אגח ח0.121,209,1231.31
אלוני חץ אגח טו0.121,168,4671.3
אנלייט אנ אגח ז0.121,236,3981.29
מבנה אגח כ0.121,043,4961.28
MEDIWOUND LTD0.1231,2871.29
פתאל אירו אגח ג0.111,191,5351.18
תכלית סל תל בונד מאגר0.1129,3811.26
סולרום החז0.11120,8421.2
אמ.די.ג'י אגח ד0.111,117,5411.15
יעקב פיננסים0.1138,2861.19
פאי סיאם0.1127,2001.18
אקרו אגח א0.111,202,9681.22
מ.ו השקע אגח ב0.111,046,1671.18
ארי נדלן אגח ב0.111,203,0001.25
אסאר אקורד אגח ג0.111,180,8441.22
אפקון החז אגח ה0.111,229,6981.25
אנרגיקס אפ 40.1148,7700.39
ארית תעשיות0.1133,0001.16
הכשרת ישוב אגח 220.111,014,2351.21
אנלייט אנ אגח ו0.111,202,9101.21
SOLVAY SA0.1114,0001.2
TRANSOCEAN LTD0.1170,0001.23
NAYAX LTD0.116,0001.26
ENAD GLOBAL 7 AB0.11200,0001.21
מישורים אגח ט0.1958,6511.14
וויי בוקס אגח ה0.11,109,4601.12
הראל הנפקות אגח כ0.1979,0451.12
גבאי מניב אגח טו0.11,081,7101.14
צרפתי אגח יב0.11,086,7801.11
EVOLUTION AB0.15,0001.05
רקח0.0985,4590.96
אלמוגים0.0985,7000.98
נאוויטס פטר יהש0.097,6621
מניף אגח א0.09936,0660.94
נכסים ובנ אגח י0.09819,5920.94
אפי נכסים אגח טז0.09854,1850.97
אמ.די.ג'י אגח ח0.09921,9580.94
אלומה אגח ב0.09886,0000.94
לסיכו אגח ב0.09938,0871
ישראמקו יהש0.09500,0011.02
הכשרת ישוב אגח 230.09845,2421.03
מקמ 4170.091,000,0000.97
EASYJET PLC0.0962,1960.93
FANNIE MAE0.0950,0001.02
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC0.09160,7340.95
ארפורט אגח ה0.08765,6600.91
כרמל קורפ0.0855,7280.9
יוטרון0.08169,8810.85
עמרם אברהם אגח א0.08828,0010.83
קרדן אגח ה0.08892,7810.88
יעז יזמות אגח א0.08883,0000.88
אספן גרופ אגח ח0.08753,1620.89
אלקטריאון0.0818,2630.84
קשרי תעופה0.0846,1710.82
חברה לישראל0.088870.85
חשמל אגח 330.08845,3360.88
NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL0.089,6000.83
STAAR SURGICAL CO0.0810,0000.82
רני צים0.07152,1050.75
בית וגג0.07141,0000.81
נתנאל גרופ אגח יג0.07818,7710.78
לאומי אגח 1860.07770,1430.82
אמ.די.ג'י אגח ז0.07721,9220.76
בזק0.0797,6980.79
אלקטריאון0.0719,8000.71
רוטשטיין אגח י0.07731,7790.74
כנפיים0.0738,9860.77
אלקטרה אגח ה0.07774,1590.78
אלקטרה אגח ו0.07819,6490.75
אלרון0.07159,2700.73
גב ים אגח ט0.07688,0820.77
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD0.07360,0000.74
JSC KASPI.KZ ADR0.073,0000.79
נורסטאר אגח יג0.06553,2960.62
נאוויטס פטרו אגח ו0.06612,4160.65
אירודרום קבוצה0.06637,5000.62
WISE GROUP PLC-CL A0.0620,0000.7
ALPS ALPINE CO LTD0.0615,9800.61
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI0.0613,0000.71
DINO POLSKA SA UNSP- ADR0.0626,0590.63
ישרוטל0.053,4410.5
סלקום0.0514,1070.51
אפי נכסים אגח י0.05606,3750.6
אלמוגים אגח ט0.05562,4760.57
אנשי העיר אגח א0.05491,9210.51
פניקס הון אגח טו0.05514,8970.53
פנינסולה אגח ד0.05527,4120.54
אאורה אגח טז0.05523,2580.52
חמת0.0538,3000.59
WISE GROUP PLC-CL A0.0514,9130.52
אינטרקיור0.04143,3330.42
יעקובי קבוצה0.04530,9400.45
MTF סל תל בונד שקלי 500.04129,8040.46
או פי סי אגח ג0.04426,8950.41
גירון אגח ח0.04377,3930.39
שלמה החז אגח יט0.04461,9950.47
נמקו אגח ד0.04388,1340.4
אלרוב נדלן אגח ה0.04414,1040.49
חג'ג' נדלן0.0417,1630.46
KELLY PARTNERS GROUP HOLDING0.0453,8820.43
BAUSCH HEALTH COS INC0.0426,0000.4
DUOLINGO0.041,5000.46
TRIPADVISOR INC0.0414,0000.43
פיקדון בבנק מסוים0.0300.3
ספאנטק0.03129,9060.35
אנרג'יקס0.0312,9740.35
ספנסר אגח ב0.03305,7960.3
ביג-טק 500.03325,5580.33
דניה סיבוס0.032,0000.29
ממשלתי צמוד 04310.03286,4540.3
לוינסקי אגח ד0.03365,0710.36
לוי אגח ח0.03333,3000.34
ברימאג0.027,6990.18
אינרום0.026,0700.17
רבוע נדלן אגח ו0.02195,5970.24
אפי נכסים אגח ח0.02139,0830.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.025,8010.26
דמרי אגח ט0.02208,5840.21
אלון רבוע אגח ו0.02194,2350.19
אפיטומי מדיקל0.0237,0000.26
אלון רבוע אגח ז0.02193,0970.21
פתאל החז אגח ד0.02234,1620.27
מגדל הון אגח יד0.02236,0030.27
פאי סיאם אפ 10.0213,6000.06
נאוויטס פט אפ 60.022,6860.08
מגוריט אפ 10.0266,0300.09
אשטרום נכ אגח 100.02212,8420.26
ראלקו0.025,0000.24
גיבוי אחזקות אגח ב0.021,059,2840.21
מהדרין0.025780.19
אילקס מדיקל0.012,1510.11
ג'י.אף.סי0.013,7550.06
אול-יר אגח ב0.014,868,9450.07
אול-יר אגח ד0.018,479,5850.12
ביג אגח יג0.0148,5620.06
קרדן נדלן אגח ה0.0172,1610.07
קרסו מוט אגח ד0.0163,6240.06
אפי נכסים אגח יד0.01135,1650.15
הייפר גלובל0.013,2470.09
נאוויטס פטרו אגח ז0.0170,5840.07
קרסו נדלן אגח ב0.01106,0580.11
פאוורג'ן אגח ג0.0194,9600.1
ביג אגח כה0.0180,0230.08
מנורה מב החז0.012000.11
הפניקס אגח 50.0195,9400.11
CHINA FEIHE LTD0.0184,0000.09
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
אול-יר אגח ה0128,5100
אמ.וו.אל אגח א0114,8370
הכש חב בטוח אגח 408,2900.01
ביג אגח יב020,8510.03
פינרג'י03,5680.01
אפי נכסים אגח יג01,5550
טופ גאם050
בינל הנפק אגח יב09160
קרסו נדלן אגח א047,1010.05
אלבר אגח יט04,8780.01
יוניברסל אגח ה09,2430.01
אלרוב נדלן אגח ז024,0910.03
נמקו אגח ה050,6910.05
מגידו03,3600.03
מגידו אפ 101,8480.01
אספן גרופ אגח ט025,5000.03
גיבוי אחזקות אגח א0106,6480.02
חשמל אגח 2707,3390.01
06/20 OPT ELEKTRION019,8000
אידיבי פת אגח ט02,5510
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE01,2830.05
SOLROM022,9880
EURO E-MINI FUT Jun26-0.53-280
NASD100 MICRO EMINJun26-2.03-1300