איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.8	2.45
תחילת השנה	5.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.5	1,295,848	1.33
TLT US 05/16/25 C88	2.01	36	0.03
עזריאלי אגח ט	1.97	702,000	0.75
ממשלתי שקלי 0347	1.67	720,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.6
ממשלתי שקלי 1152	1.52	810,000	0.58
קופרליין אגח ד	1.36	505,001	0.52
חלל תקש אגח טז	1.29	505,303	0.49
אאורה אגח יז	1.26	437,900	0.48
אקסטל אגח ד	1.17	441,000	0.45
ספנסר אגח ד	1.15	421,001	0.44
ממשלתי צמוד 0527	1.06	350,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1.04	405,000	0.4
כלל תעש אג טז-רמ	1.02	389,631	0.39
ישפרו אגח א	1.01	350,000	0.38
מליסרון אגח יז	1.01	329,989	0.38
אלומיי אג ד	1	414,000	0.38
אקונרג'י אג א	1	387,000	0.38
ארפורט אגח ה	0.93	308,182	0.35
מהדרין אגח א	0.93	331,000	0.35
בי קומיונק אגח ו	0.91	340,001	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.91	341,000	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.88	314,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	360,000	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.87	311,837	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.87	315,000	0.33
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.84	350,000	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.83	300,000	0.31
נמקו אגח ה	0.82	301,106	0.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.82	298,458	0.31
וויי בוקס אג ג	0.79	300,000	0.3
סאמיט אגח יג	0.77	275,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	247,264	0.29
ביג אגח כ	0.75	270,000	0.28
לוזון רונ אגח א	0.75	270,000	0.29
דור אלון אגח ח	0.74	270,000	0.28
מקורות אגח 11	0.73	270,001	0.28
אנרג'יקס אג ב	0.72	305,925	0.27
דלק קב אגח מ	0.71	269,000	0.27
נאייקס אגח א	0.71	266,000	0.27
דוראל אגח ב	0.7	241,875	0.26
מישורים אגח י	0.7	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.7	270,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	250,000	0.26
סטרוברי אנ אגח א	0.69	256,892	0.26
חלל תקש אג יז	0.68	288,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.67	243,001	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.67	233,000	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.67	238,276	0.26
לייטסטון אגח ה	0.66	243,000	0.25
אנלייט אנרגיה אג ג	0.66	290,951	0.25
צור אגח יא	0.65	225,000	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.63	235,000	0.24
נורסטאר אגח יג	0.63	225,000	0.24
אורשי אגח ה	0.63	225,000	0.24
רותם שני אגח ג	0.63	241,000	0.24
ארי נדלן אגח ב	0.63	241,000	0.24
להב אגח ג	0.62	216,000	0.24
דה לסר אגח ט	0.62	214,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.62	200,306	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.61	220,000	0.23
קרדן אגח ה	0.61	232,581	0.23
גלובל כנפיים אגח ג	0.6	231,593	0.23
אלבר אגח כ	0.6	225,643	0.23
אקונרגי אגח ב	0.59	218,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.59	224,991	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.58	211,500	0.22
מידאס אגח ה	0.56	208,000	0.21
מישורים אגח ט	0.55	181,257	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	198,000	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	200,000	0.2
גירון אגח ח	0.53	215,160	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.53	188,000	0.2
בוני תכון אגח כב	0.53	200,000	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.52	180,000	0.2
ביג אגח ח	0.51	167,690	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.51	188,410	0.19
אדגר אגח יג	0.51	179,000	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.51	180,000	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.51	200,000	0.2
דוניץ אגח ב	0.5	192,427	0.19
חג'ג' אגח יד	0.48	180,000	0.18
אספן גרופ נעמ4	0.48	180,000	0.18
מגוריט אגח ז	0.48	200,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.48	189,068	0.18
מלרן אגח ד	0.47	168,889	0.18
צרפתי אגח יג	0.47	176,000	0.18
לוזון קב אגח יא	0.47	167,000	0.18
פאי סיאם אגח ב	0.47	180,000	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.47	180,000	0.18
בוני תיכון אגח כ	0.47	180,000	0.18
מצלאוי אג ז	0.46	180,000	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.46	157,000	0.17
מגה אור אגח ז	0.45	147,858	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.44	180,000	0.17
סטרוברי אגח ד	0.44	159,800	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.44	157,713	0.17
ספנסר אגח ה	0.44	164,000	0.17
שמואל בר אגח א	0.44	160,000	0.17
ישרס אגח יט	0.44	163,069	0.17
אמ.די.גי אגח י	0.43	163,000	0.16
צרפתי אגח יב	0.43	160,201	0.16
לוי אגח ח	0.43	160,175	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.43	153,073	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.42	148,267	0.16
ספנסר אגח ו	0.42	157,370	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.42	160,000	0.16
אפי נכסים אגח יא	0.41	135,000	0.16
נופר אנרג אג ב	0.41	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.41	152,652	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.41	140,249	0.16
דה לסר אגח ז	0.4	144,000	0.15
אקסטל אגח ה	0.4	150,000	0.15
דיסק השק אגח י	0.39	145,915	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.38	142,000	0.15
אדגר אגח יב	0.38	143,059	0.15
ישפרו אגח ב	0.37	135,000	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.36	117,001	0.14
אנקור הזד אגח א	0.36	136,749	0.14
סאמיט אגח יב	0.36	155,001	0.14
או פי סי אגח ב	0.35	115,371	0.13
פועלים	0.34	2,430	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.33	125,193	0.13
או פי סי אגח ג	0.33	135,285	0.12
מ.ו השקע אגח ג	0.33	120,000	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.32	128,801	0.12
נאייקס	0.31	765	0.12
אנשי העיר אגח א	0.31	112,515	0.12
אורון קב אגח ב	0.3	113,566	0.11
אקסטל אגח ג	0.3	113,239	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.3	108,000	0.11
טבע	0.3	2,069	0.11
פתאל החז אגח ג	0.29	123,650	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.28	110,572	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.28	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.28	107,926	0.11
אלומה אגח ב	0.28	106,000	0.11
קסם MDAX ETF	0.27	954	0.1
ג'י סיטי אג יז	0.27	99,000	0.1
אנליסט	0.26	1,099	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.26	100,001	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.25	90,000	0.1
קסם NASDAQ 100 ETF	0.24	135	0.09
נופר אנרג'י	0.24	1,080	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.24	97,060	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.24	90,000	0.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	76,508	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.23	82,000	0.09
סלקום	0.21	3,420	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.21	900	0.08
רותם שני אפ 2	0.21	1,863	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	77,172	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.21	810	0.08
הפניקס	0.21	1,125	0.08
נקסט ויז'ן	0.2	810	0.08
מניף אגח ב	0.2	72,000	0.08
ארי נדלן אפ 1	0.2	39,600	0.03
בית וגג	0.19	10,000	0.07
חברה לישראל	0.19	63	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.19	63,709	0.07
מגדל ביטוח	0.18	9,900	0.07
פז אנרגיה	0.18	135	0.07
רמי לוי	0.18	240	0.07
אול-יר אגח ב	0.18	2,244,980	0.07
מבטח שמיר	0.18	278	0.07
דיסק השק אגח ו	0.17	43,636	0.06
QQQ US 05/30/25 C485	0.17	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.06
פרטנר	0.16	2,565	0.06
אטראו שוקי הון	0.16	848	0.06
ווישור גלובלטק	0.16	12,466	0.06
צרפתי אגח יא	0.16	60,617	0.06
שטראוס	0.16	720	0.06
אלמוגים	0.15	6,500	0.06
אקרו אגח א	0.15	57,175	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.15	57,345	0.06
פלרם	0.15	720	0.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.15	1,036	0.06
אלמוגים אגח ט	0.14	51,875	0.05
ג'י סיטי	0.14	4,320	0.05
בוני תיכון	0.14	1,180	0.05
דיסקונט השקעות	0.14	9,000	0.05
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.14	90	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	50,400	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.13	45,000	0.05
ביג אפ 7	0.13	360	0.02
NVIDIA CORP	0.13	122	0.05
פוםוום	0.12	22,200	0.05
לסיכו אגח ב	0.12	45,000	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.12	47,000	0.05
ארפורט סיטי	0.11	774	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.11	50,400	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	34,946	0.04
יעקב פיננסים	0.11	1,530	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.11	40,500	0.04
מבנה	0.11	4,000	0.04
הראל השקעות	0.11	720	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	35,400	0.04
ALPHABET INC-CL C	0.11	72	0.04
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.11	360	0.04
קסם ETFי Indxx China Internet	0.1	810	0.04
ארגו פרופרטיז	0.1	333	0.04
אפיטומי מדיקל	0.1	4,050	0.04
ישראייר גרופ	0.1	18,450	0.04
בוני תכון אגח כא	0.1	37,281	0.04
נאייקס אפ 1	0.1	798	0.01
בזק	0.1	6,651	0.04
פיבי	0.1	180	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	90	0.04
פמס	0.08	180	0.03
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.08	225	0.03
AUDIOCODES LTD	0.08	900	0.03
אינטרקיור	0.07	4,539	0.03
פאי סיאם	0.07	714	0.03
טאואר	0.06	177	0.02
סולרום החז	0.06	3,947	0.02
אלוני חץ	0.06	810	0.02
BLACKBERRY LTD	0.06	1,710	0.02
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.06	2,200	0.02
מגוריט	0.05	3,150	0.02
טופ גאם אפ א	0.05	8,226	0.01
או פי סי אגח ד	0.05	17,567	0.02
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.05	6,300	0.02
יובלים אגח ג	0.04	13,178	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.04	442	0.01
ישראמקו אגח ב	0.03	12,631	0.01
JADN5C 72 COMB	0.03	2	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0.01	87,500	0
סולרום החז	0.01	900	0.01
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	883	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
QQQ US 05/30/25 P460	-0.31	2	0.01