איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.28	-12.45
תחילת השנה	63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	4.46
ממשלתי צמוד 1028	5.34	3,935,787	4.13
ממשלתי שקלי 1152	2.96	3,069,209	2.29
ממשלתי צמוד 0431	2.61	1,945,000	2.02
MTF סל תל בונד-מאגר	1.92	346,442	1.49
ממשלתי שקלי 0347	1.82	1,485,283	1.41
עזריאלי אגח ט	1.75	1,194,292	1.35
מקורות אגח 11	1.32	946,245	1.03
ארפורט אגח ה	1.13	730,001	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	1.12	810,000	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.09	700,990	0.84
אאורה אגח יז	1.08	743,098	0.83
תכלית סל תל בונד מאגר	1.06	19,630	0.83
אקסטל אגח ד	1.02	817,287	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	1	802,000	0.77
ממשלתי צמוד 0527	0.99	650,000	0.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.92	16,200	0.72
אדגר אגח יג	0.91	622,531	0.71
נכסים ובנ אגח ט	0.81	640,001	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.8	585,592	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.79	576,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.77	580,000	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.77	549,318	0.6
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	530,226	0.59
לייטסטון אגח ה	0.76	566,904	0.59
אשטרום קב אגח ה	0.75	514,514	0.58
נאייקס אגח א	0.75	558,505	0.58
מליסרון אגח יז	0.74	481,328	0.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	497,458	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.69	494,950	0.53
להב אגח ג	0.68	465,001	0.53
מגוריט אגח ז	0.68	550,000	0.52
ישפרו אגח א	0.66	471,253	0.51
קופרליין אגח ד	0.66	505,001	0.51
אנרג'יקס אג ב	0.65	540,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.65	488,170	0.5
ביג אגח כ	0.64	452,462	0.5
נמקו אגח ה	0.62	450,713	0.48
אקונרגי אגח ב	0.62	461,595	0.48
מהדרין אגח א	0.61	445,000	0.47
ממשלתי צמוד 0536	0.6	270,000	0.47
דלק קב אגח מ	0.58	436,361	0.45
פאוורג'ן אגח ג	0.57	444,114	0.44
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.56	392,983	0.44
לוזון רונ אגח א	0.55	392,416	0.42
אנקור פרופ אגח ה	0.55	413,994	0.42
ישרס אגח יט	0.55	398,069	0.43
פועלים אגח 102	0.54	400,000	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.51	391,684	0.4
אלומיי אג ד	0.51	414,000	0.4
חשמל אגח 37	0.49	348,146	0.38
ממשלתי שקלי 1035	0.48	360,000	0.37
אלבר אגח כ	0.46	350,224	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.46	347,892	0.36
אאורה אגח יח	0.46	346,080	0.36
פתאל אירו אגח ה	0.45	334,036	0.35
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	322,739	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	335,780	0.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.45	5,220	0.35
או פי סי אגח ב	0.44	289,239	0.34
בית וגג אגח א	0.44	333,000	0.34
חלל תקש אגח כ	0.44	338,479	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.44	360,001	0.34
כלל תעש אג טז-רמ	0.44	333,970	0.34
אזורים אגח 16	0.43	315,901	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.42	300,000	0.33
מ.ו השקע אגח ד	0.42	321,118	0.32
מגה אור אגח ז	0.41	265,729	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.41	312,529	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.41	290,204	0.32
דור אלון אגח ח	0.4	291,196	0.31
גלובל כנפיים אגח ג	0.4	308,339	0.31
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	300,324	0.31
טבע	0.4	3,037	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.39	306,852	0.3
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.38	6,750	0.29
ספנסר אגח ז	0.38	299,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.38	294,000	0.29
ספנסר אגח ד	0.37	272,233	0.28
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.36	300,001	0.28
דוראל אגח ב	0.36	250,995	0.28
אגלן אגח א	0.36	278,495	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	235,664	0.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	254,038	0.27
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	252,457	0.26
אקסטל אגח ה	0.34	257,698	0.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	253,682	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.34	250,000	0.26
אנלייט אנ אג ג	0.34	290,951	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.33	229,581	0.25
צרפתי אגח יג	0.33	251,000	0.26
אורשי אגח ה	0.33	246,400	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	243,001	0.25
גב ים אגח יא	0.32	229,723	0.25
סאמיט אגח יג	0.32	274,462	0.25
רותם שני אגח ג	0.32	241,000	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.32	240,495	0.25
ארי נדלן אגח ב	0.32	241,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.32	243,193	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.32	235,830	0.24
פיקהיל אגח א	0.32	243,230	0.25
לוי אגח ט	0.32	247,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.32	215,245	0.25
ביג אגח ח	0.31	200,690	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.3	203,442	0.23
חג'ג' אגח יד	0.3	233,709	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.3	229,232	0.23
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	235,517	0.24
צור אגח יא	0.3	202,500	0.23
אופל בלאנס אגח ד	0.29	220,514	0.22
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	218,379	0.22
מגדל ביטוח	0.28	14,231	0.22
לוזון קב אגח יא	0.28	205,174	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.28	191,774	0.22
דוניץ אגח ג	0.28	213,547	0.22
אפקון החז אגח ה	0.28	219,295	0.22
דיסק השק אגח יא	0.28	223,391	0.22
גירון אגח ח	0.27	211,479	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.27	190,887	0.21
מידאס אגח ה	0.27	208,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.27	199,418	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.26	193,310	0.2
שמואל בר אגח א	0.26	195,018	0.2
דוראל אגח ג	0.26	186,566	0.2
פרשקובסקי אגח טז	0.26	195,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.26	199,000	0.2
דלק קב אגח מא	0.26	190,887	0.2
אנלייט אנרגיה	0.26	1,396	0.2
רייק אספן אגח א	0.25	188,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.24	180,001	0.19
צור אגח יג	0.24	174,682	0.18
אדגר אגח יב	0.24	172,928	0.19
פועלים	0.24	2,560	0.18
או פי סי אנרגיה	0.23	2,340	0.17
מצלאוי אג ז	0.23	180,000	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.23	180,000	0.18
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	169,678	0.18
קסטלן אגח א	0.23	180,000	0.18
קסטלן אגח ב	0.23	176,000	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.21	169,129	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.21	165,448	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.21	160,175	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.21	149,150	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.21	149,193	0.16
אלבר אגח כא	0.21	158,333	0.16
אנרגיקס אפ 4	0.21	72,215	0.05
לאומי	0.21	2,309	0.16
לוי אגח ח	0.21	160,175	0.16
פרטנר	0.2	4,098	0.16
סלקום	0.2	4,094	0.15
עזריאלי קבוצה	0.2	429	0.15
סטרוברי אגח ד	0.2	149,600	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.2	150,000	0.16
קרדן אגח ה	0.2	155,062	0.15
ביג אפ 7	0.2	274	0.05
נאייקס אפ 1	0.2	2,394	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	149,000	0.16
מנורה הון התח י COCO	0.2	144,548	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	134,274	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.19	90,000	0.15
ישפרו אגח ב	0.19	140,528	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.19	139,984	0.15
לסיכו אגח ב	0.19	145,000	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	70	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,219	0.14
סאמיט אגח יב	0.18	151,703	0.14
אלוני חץ	0.18	3,500	0.14
דיסק השק אגח י	0.18	138,455	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.17	109,761	0.13
קסם ETF ת"א SME60	0.17	1,260	0.13
אקונרג'י אג א	0.17	100,000	0.13
מלרן אגח ד	0.17	126,667	0.13
ארי נדלן אפ 1	0.17	31,561	0.05
ספנסר אגח ו	0.17	126,455	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.17	115,395	0.13
שטראוס	0.17	1,170	0.13
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.17	270	0.13
בוני תיכון אגח כא	0.16	121,813	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	126,854	0.12
מבטח שמיר	0.16	297	0.12
אנליסט	0.15	630	0.11
ארפורט סיטי	0.15	1,847	0.12
אקסטל אגח ג	0.15	113,239	0.12
נקסט ויז'ן	0.15	540	0.11
אקרו אגח א	0.15	114,087	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.15	123,454	0.12
אלומה אגח ב	0.15	112,411	0.12
אמטראסט אגח א	0.15	112,053	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.15	100,921	0.12
ישרוטל	0.14	702	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.14	14,429	0.11
אורון קב אגח ג	0.14	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	104,960	0.11
רציו יהש	0.14	22,500	0.11
צרפתי אגח יב	0.14	110,305	0.11
פיבי	0.14	400	0.11
ORACLE CORP	0.14	170	0.11
QUALCOMM INC	0.14	198	0.11
רמי לוי	0.13	280	0.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	4,770	0.1
ישפרו אגח ד	0.13	100,000	0.1
נטו אחזקות	0.13	433	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.12	93,808	0.09
ווישור גלובלטק	0.12	6,840	0.09
נאייקס	0.12	555	0.09
ורידיס	0.12	2,480	0.09
מישורים אגח ט	0.12	83,273	0.1
או פי סי אגח ג	0.12	94,141	0.09
דוניץ אגח ב	0.12	96,185	0.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.12	76,508	0.09
שובל אגח א	0.12	87,250	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.12	97,232	0.09
נייס	0.12	270	0.1
דיסקונט השקעות	0.12	9,544	0.09
אופל בלאנס	0.11	23,596	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.11	59,500	0.08
פתאל החז אגח ג	0.11	92,438	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.11	1,728	0.09
סולרום החז	0.11	6,272	0.09
מניף אגח ב	0.11	81,000	0.09
ארי נדלן אגח א	0.11	73,280	0.08
חמת	0.11	4,753	0.08
לוזון קבוצה	0.11	19,879	0.09
פז אנרגיה	0.1	110	0.08
פרשקובסקי	0.1	513	0.08
קרדן נדלן אגח ה	0.1	77,648	0.07
ישראייר גרופ	0.1	44,381	0.08
מלרן אגח ה	0.1	67,064	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.1	378	0.08
אי בי אי סל ת"א-90	0.09	792	0.07
אפקון החז אפ 1	0.09	168	0.02
ביג אגח יב	0.08	50,000	0.06
אנשי העיר אגח א	0.08	63,343	0.06
רותם שני אפ 2	0.08	1,427	0.02
פנינסולה אגח ד	0.08	59,500	0.06
ריט 1 אגח ח	0.08	57,000	0.06
דורסל החז אגח ב	0.08	59,178	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.08	63,000	0.06
BLACKBERRY LTD	0.08	5,175	0.06
פוםוום	0.07	24,000	0.05
ג'י סיטי אג יז	0.07	54,000	0.05
מגידו	0.07	6,420	0.06
נאוויטס פט אפ 6	0.07	1,032	0.02
מליסרון אגח טז	0.07	48,544	0.06
הראל השקעות	0.07	450	0.06
הפניקס	0.07	385	0.05
אול-יר אגח ב	0.06	2,244,980	0.04
אלמוגים אגח ט	0.06	45,391	0.05
כלל הון אגח יג	0.06	45,000	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.06	40,500	0.04
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	44,862	0.05
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.06	450	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
סונול נדלן	0.05	936	0.04
NEBIUS GROUP NV	0.05	135	0.04
פרשקובסקי	0.04	187	0.03
בית וגג	0.04	5,250	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	29,582	0.03
פאי סיאם	0.03	440	0.02
קרסו נדלן	0.03	540	0.02
או פי סי אגח ד	0.03	18,630	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.03	18,407	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.03	25,828	0.03
בוני תיכון	0.03	620	0.02
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.03	3,550	0.02
יובלים אגח ג	0.02	13,178	0.01
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	6,300	0.02
אינטרקיור	0.01	1,296	0
אלמוגים	0.01	1,080	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	442	0
מגידו אפ 1	0.01	1,120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,500	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	703	0
בלדי אגח 1	0	996	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	176	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
QQQ US 01/23/26 P612	-0.65	7	0.01