איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	-0.13
תחילת השנה	7.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.37	1,440,000	1.51
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	1.35
עזריאלי אגח ט	2.08	837,000	0.93
ממשלתי שקלי 0347	1.83	900,000	0.82
ממשלתי שקלי 1152	1.78	1,080,000	0.8
אאורה אגח יז	1.32	532,900	0.59
אלוני חץ אגח יג	1.31	576,000	0.59
קופרליין אגח ד	1.18	505,001	0.53
אלרוב נדלן אגח ז	1.18	495,000	0.53
חלל תקש אגח טז	1.17	505,303	0.52
ממשלתי שקלי 0142	1.12	432,000	0.5
פועלים הת נד יג (COCO)	1.12	450,000	0.5
אקסטל אגח ד	1.09	481,500	0.49
אשטרום קב אגח ה	1.06	425,000	0.47
TLT US 09/19/25 C86	0.98	26	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.93	387,001	0.41
מליסרון אגח יז	0.92	348,289	0.41
ארפורט אגח ה	0.89	338,182	0.4
אלומיי אג ד	0.87	414,000	0.39
ישפרו אגח א	0.86	350,000	0.38
ישרס אגח יט	0.85	362,069	0.38
לייטסטון אגח ה	0.82	343,000	0.37
ספנסר אגח ד	0.8	346,706	0.36
לוזון רונ אגח א	0.8	324,000	0.36
כלל תעש אג טז-רמ	0.8	361,801	0.36
מהדרין אגח א	0.78	331,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	360,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.75	315,000	0.34
בית וגג אגח א	0.75	333,000	0.34
נמקו אגח ה	0.72	301,106	0.32
דלק קב אגח מ	0.72	314,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.71	314,000	0.32
נופר אנרג אגח ג	0.71	298,300	0.32
אקונרגי אגח ב	0.7	297,000	0.31
אמ.די.גי אגח ט	0.68	288,000	0.3
חלל תקש אג יז	0.67	279,000	0.3
וויי בוקס אג ג	0.67	300,000	0.3
מקורות אגח 11	0.65	270,001	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	247,264	0.29
דור אלון אגח ח	0.64	270,000	0.29
נאייקס אגח א	0.63	266,000	0.28
ביג אגח כ	0.62	257,728	0.28
אלבר אגח כ	0.62	270,001	0.28
פועלים הת נד טו (COCO)	0.62	280,000	0.28
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.61	300,001	0.27
מישורים אגח י	0.61	250,000	0.27
להב אגח ג	0.6	241,500	0.27
דוראל אגח ב	0.6	241,875	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.6	256,892	0.27
הכשרת ישוב אג26	0.58	233,000	0.26
סאמיט אגח יג	0.58	275,000	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.58	238,276	0.26
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	290,951	0.26
רותם שני אגח ג	0.56	241,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.55	270,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.55	243,001	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.55	230,001	0.25
ארי נדלן אגח ב	0.55	241,000	0.24
ספנסר אגח ז	0.54	240,000	0.24
ביג אגח ח	0.53	200,690	0.24
בוני תכון אגח כב	0.53	231,517	0.24
אופל בלאנס אגח ד	0.53	235,000	0.24
דיסק השק אגח י	0.53	235,915	0.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.52	231,593	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.51	220,000	0.23
דה לסר אגח ט	0.51	214,000	0.23
אגלן אגח א	0.51	222,000	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.51	227,000	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.51	211,500	0.23
צור אגח יא	0.51	202,500	0.23
חשמל אגח 37	0.5	210,000	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.5	225,996	0.22
מידאס אגח ה	0.49	208,000	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	198,000	0.21
ממשלתי צמוד 0527	0.47	180,000	0.21
גירון אגח ח	0.47	215,160	0.21
אורשי אגח ה	0.47	202,500	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.46	195,000	0.2
או פי סי אגח ב	0.45	170,371	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.45	180,000	0.2
אדגר אגח יג	0.45	179,000	0.2
שמואל בר אגח א	0.45	195,018	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.45	200,000	0.2
אזורים אגח 16	0.45	194,511	0.2
קופרליין אגח ה	0.45	199,000	0.2
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	188,000	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.44	188,410	0.2
גב ים אגח יא	0.43	180,000	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.43	180,000	0.19
MTF סל תל בונד-מאגר	0.42	45,000	0.19
דוניץ אגח ב	0.42	192,427	0.19
מגוריט אגח ז	0.42	200,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.42	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.42	160,245	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.42	189,000	0.19
חג'ג' אגח יד	0.41	180,000	0.18
פאי סיאם אגח ב	0.41	180,000	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.41	180,000	0.18
קסטלן אגח א	0.41	180,000	0.18
אנקור פרופ אגח ה	0.41	180,000	0.18
מצלאוי אג ז	0.4	180,000	0.18
צרפתי אגח יג	0.4	176,000	0.18
סטרברי אנ אגח ב	0.4	172,000	0.18
קסטלן אגח ב	0.4	176,000	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.4	177,228	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.39	157,000	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.39	157,713	0.17
ספנסר אגח ה	0.39	164,000	0.17
סטרוברי אגח ד	0.38	159,800	0.17
נופר אנרג אג ב	0.38	150,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.38	157,732	0.17
מ.ו השקע אגח ד	0.37	160,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	160,000	0.16
אמ.די.גי אגח י	0.37	163,000	0.16
לוי אגח ח	0.37	160,175	0.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	153,073	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.36	148,267	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.35	152,652	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	149,000	0.16
צור אגח יג	0.35	149,000	0.16
אקונרג'י אג א	0.34	144,000	0.15
מלרן אגח ד	0.34	147,778	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.34	140,000	0.15
קרדן אגח ה	0.34	155,062	0.15
אדגר אגח יב	0.34	143,059	0.15
טבע	0.33	2,385	0.15
סאמיט אגח יב	0.32	155,001	0.14
אנלייט אנרגיה	0.32	1,530	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.31	117,001	0.14
ישפרו אגח ב	0.31	135,000	0.14
אי בי אי סל ת"א-90	0.3	1,692	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.3	135,000	0.13
אנרג'יקס אגח א	0.29	139,091	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.29	120,000	0.13
ספנסר אגח ו	0.29	123,970	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.29	124,000	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.28	128,801	0.12
לאומי	0.28	2,000	0.13
צרפתי אגח יב	0.27	120,601	0.12
מגה אור אגח ז	0.26	98,572	0.12
אורון קב אגח ב	0.26	113,566	0.12
אקסטל אגח ג	0.26	113,239	0.12
מישורים אגח ט	0.26	99,928	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.26	108,000	0.12
פועלים	0.26	1,800	0.12
דה לסר אגח ז	0.25	108,000	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.25	107,926	0.11
אלומה אגח ב	0.25	106,000	0.11
אנליסט	0.24	855	0.11
מגדל ביטוח	0.24	9,000	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.24	93,000	0.11
אלטשולר שחם פנ	0.22	14,190	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.22	90,000	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.21	97,060	0.09
ווישור גלובלטק	0.21	9,360	0.1
ביג אפ 7	0.21	270	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.21	83,500	0.09
עזריאלי קבוצה	0.2	270	0.09
או פי סי אנרגיה	0.2	1,710	0.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.2	76,508	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.2	82,000	0.09
הפניקס	0.2	756	0.09
סלקום	0.19	2,790	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.19	87,501	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.19	88,458	0.09
פתאל החז אגח ג	0.19	92,438	0.08
נאייקס	0.19	513	0.09
אקרו אגח א	0.19	84,175	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.18	756	0.08
אנשי העיר אגח א	0.18	79,178	0.08
רותם שני אפ 2	0.18	1,501	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	77,172	0.08
נאייקס אפ 1	0.18	1,023	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.18	477	0.08
ORACLE CORP	0.18	108	0.08
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.18	180	0.08
או פי סי אגח ג	0.17	83,572	0.08
בית וגג	0.17	9,750	0.07
מניף אגח ב	0.17	72,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.17	79,000	0.08
מבטח שמיר	0.17	269	0.07
הראל השקעות	0.17	682	0.08
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.17	63,709	0.08
דיסקונט השקעות	0.16	9,000	0.07
פז אנרגיה	0.15	105	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.15	56,700	0.07
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.15	108	0.07
PINTEREST INC- CLASS A	0.15	540	0.07
QUALCOMM INC	0.15	126	0.07
פרטנר	0.14	2,080	0.06
קסם ETFי Indxx China Internet	0.14	1,080	0.06
נופר אנרג'י	0.14	585	0.06
ריט 1 אגח ח	0.14	57,000	0.06
חברה לישראל	0.14	59	0.06
דיסק השק אגח ו	0.14	43,636	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.13	54,000	0.06
חמת	0.13	4,000	0.06
אלמוגים אגח ט	0.12	51,875	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.12	30,150	0.02
פנינסולה אגח ד	0.12	51,000	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.12	1,170	0.05
NVIDIA CORP	0.12	90	0.05
פוםוום	0.11	22,200	0.05
רמי לוי	0.1	144	0.04
אול-יר אגח ב	0.1	2,244,980	0.04
נקסט ויז'ן	0.1	315	0.04
קרסו נדלן	0.1	1,302	0.04
כלל הון אגח יג	0.1	45,000	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.1	40,500	0.04
לסיכו אגח ב	0.1	45,000	0.05
לפידות קפיטל אגח א	0.1	47,000	0.05
פלרם	0.1	576	0.04
שטראוס	0.1	495	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	34,946	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.09	40,500	0.04
ישראייר גרופ	0.09	19,350	0.04
בוני תכון אגח כא	0.09	37,281	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.09	1,700	0.01
בוני תיכון	0.09	730	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.09	35,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.08	6,300	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.08	81	0.04
סולרום החז	0.07	3,947	0.03
אלוני חץ	0.07	788	0.03
צרפתי אגח יא	0.07	30,309	0.03
סולרום החז	0.06	3,098	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	25,200	0.03
אפקון החז אפ 1	0.06	158	0.01
BLACKBERRY LTD	0.06	2,025	0.03
אלמוגים	0.05	2,090	0.02
אנקור הזד אגח ב	0.05	18,407	0.02
פאי סיאם	0.04	440	0.02
או פי סי אגח ד	0.04	17,567	0.02
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.04	3,550	0.02
יובלים אגח ג	0.03	13,178	0.01
מגידו	0.03	1,920	0.01
JADU5C 70.5 COMB	0.03	2	0
אטראו שוקי הון	0.02	113	0.01
אינטרקיור	0.02	1,296	0.01
אלטיטיוד אגח ב	0.02	9,534	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.02	442	0
מגידו אפ 1	0.01	1,056	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,500	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	176	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
QQQ US 08/29/25 P555	-0.01	7	0
QQQ US 09/30/25 P555	-0.25	2	0