איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.01	-14.53
תחילת השנה	189.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.5	7,468,295	8.02
ממשלתי שקלי 0335	3.23	7,158,977	7.42
פיקדון בבנק מסוים	3	0	6.89
ממשלתי צמוד 0431	1.99	4,389,845	4.56
ממשלתי שקלי 1152	1.96	5,748,519	4.49
ממשלתי שקלי 1035	1.96	4,224,169	4.49
ארפורט אגח ה	1.4	2,682,546	3.21
עזריאלי אגח ט	1.4	2,790,000	3.22
מקורות אגח 11	1.38	2,895,476	3.16
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.32	744,756	3.04
ג'י סיטי אגח יד	1.29	2,880,001	2.97
MTF סל תל בונד שקלי	1.27	569,594	2.91
ממשלתי שקלי 0229	1.21	2,700,000	2.76
אדגר אגח יג	1.21	2,407,395	2.78
MTF סל תל בונד-מאגר	1.04	540,000	2.38
אקסטל אגח ד	1.03	2,405,000	2.37
אלרוב נדלן אגח ז	1	2,121,836	2.3
נאייקס אגח א	0.91	1,976,947	2.09
דלר0300.0M607-רכישה	0.9	375	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.88	1,979,031	2.03
פועלים אגח 201	0.85	1,800,000	1.96
מליסרון אגח יז	0.81	1,540,001	1.85
אלון רבוע אגח ט	0.8	1,675,060	1.83
אנרג'יקס אג ב	0.79	1,890,000	1.81
דוראל אגח ג	0.79	1,651,101	1.81
עזריאלי אגח ד	0.78	1,518,014	1.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.78	1,593,914	1.8
מהדרין אגח ב	0.78	1,780,315	1.79
ממשלתי שקלי 0330	0.77	1,925,000	1.77
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	1,650,367	1.76
אלוני חץ אגח יז	0.76	1,580,853	1.75
תכלית סל תל בונד מאגר	0.74	39,052	1.69
נכסים ובנ אגח יא	0.71	1,563,935	1.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.69	1,503,018	1.59
ממשלתי שקלי 0347	0.67	1,605,704	1.54
ממשלתי צמוד 0527	0.66	1,260,000	1.51
עזריאלי אגח יא	0.64	1,460,495	1.46
אשטרום קב אגח ה	0.62	1,240,708	1.41
מהדרין אגח א	0.62	1,321,641	1.42
TLT US 07/10/26 C85.5	0.6	54	0.03
ישפרו אגח א	0.59	1,244,086	1.36
דור אלון אגח ט	0.59	1,320,629	1.34
חשמל אגח 37	0.58	1,195,232	1.33
אאורה אגח יז	0.57	1,144,549	1.3
ישראל קנדה אגח ח	0.56	1,215,000	1.29
פריים אנרג אגח ד	0.55	1,249,540	1.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	1,277,413	1.24
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.53	1,186,167	1.22
לאומי אגח 186	0.52	1,125,000	1.2
אקונרגי אגח ג	0.52	1,160,960	1.19
בלדי אגח 1	0.49	1,032,698	1.12
מגה אור אגח יא	0.47	990,000	1.09
להב אגח ג	0.47	939,946	1.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.47	1,149,000	1.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	994,000	1.07
ישראל קנדה אגח ט	0.47	1,083,334	1.09
אלון רבוע אגח ח	0.45	1,004,482	1.04
אקונרגי אגח ב	0.45	945,000	1.03
דלק קב אגח מ	0.45	980,000	1.04
מקס איט אגח ה	0.45	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0728	0.45	990,000	1.04
אלוני חץ אגח יג	0.44	964,349	1.02
נמקו אגח ה	0.44	968,596	1.02
ביג אגח כה	0.44	1,000,000	1.01
אורון קב אגח ג	0.42	916,833	0.97
בוני תיכון אגח כא	0.42	939,273	0.97
תדיראן גרופ אגח 5	0.42	1,043,396	0.96
נכסים ובנ אגח יג	0.42	954,366	0.96
אביב קב אגח א	0.42	960,000	0.96
אפריקה מג אגח ו	0.41	914,074	0.94
דלק קב אגח מב	0.41	900,000	0.94
לייטסטון אגח ה	0.4	913,793	0.91
אזורים אגח 16	0.4	871,393	0.92
צרפתי אגח יד	0.4	917,500	0.93
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	19,620	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.39	809,876	0.9
לוזון רונ אגח א	0.39	810,445	0.89
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	756,911	0.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	844,910	0.9
מגוריט אגח יא	0.39	996,395	0.91
דוניץ אגח ג	0.38	852,216	0.87
אמטראסט אגח א	0.38	900,000	0.87
נאוויטס פטרו אגח ח	0.38	903,360	0.88
אפי נכסים אגח יז	0.37	786,558	0.84
או פי סי אגח ד	0.35	712,538	0.8
מגוריט אגח ז	0.35	810,000	0.8
נאייקס אפ 1	0.35	3,969	0.27
אנקור הזד אגח ג	0.35	785,875	0.8
אזורים מיר אגח א	0.35	776,000	0.79
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	702,831	0.79
אוריין אגח ג	0.34	804,880	0.79
לאומי התח נד407 (COCO)	0.34	750,000	0.78
גב ים אגח יא	0.33	702,000	0.76
וילאר אגח יא	0.33	700,000	0.75
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	704,000	0.76
פתאל אירו אגח ה	0.32	702,999	0.73
טבע	0.32	7,380	0.73
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	641,105	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.31	720,000	0.72
ביג אגח כ	0.31	633,366	0.71
ספנסר אגח ז	0.31	770,000	0.71
אנרגיקס אפ 4	0.31	30,777	0.23
אמ.די.ג'י אגח יא	0.31	720,000	0.72
דיסק השק אגח יא	0.31	724,346	0.71
אלוני חץ אגח טו	0.3	620,698	0.69
ג'י סיטי אג יז	0.3	657,741	0.69
אאורה אגח יח	0.3	662,318	0.69
אפי נכסים אגח טז	0.3	599,102	0.69
פיקהיל אגח א	0.3	686,724	0.68
מניבים ריט אגח ה	0.3	693,000	0.68
גלובל כנפיים אגח ג	0.29	657,703	0.66
אלבר אגח כב	0.29	630,000	0.66
לאומי	0.28	9,810	0.65
ישפרו אגח ד	0.27	599,065	0.61
מגוריט אגח יב	0.27	704,000	0.62
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	545,162	0.62
ישרס אגח יט	0.27	564,020	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.26	525,024	0.59
לוזון קב אגח יא	0.26	557,361	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.25	507,474	0.56
חג'ג' אגח יד	0.25	579,401	0.58
אגלן אגח א	0.25	575,678	0.58
נמקו אגח ז	0.25	585,000	0.58
פאי סיאם אגח ג	0.25	585,000	0.58
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.25	7,425	0.57
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	27,000	0.54
צרפתי אגח יג	0.24	543,586	0.56
פאוורג'ן אגח ג	0.24	532,325	0.55
ישראל קנדה מלו אגח א	0.24	545,000	0.55
פרשקובסקי אגח טז	0.23	496,743	0.53
ריט 1 אגח ח	0.23	472,932	0.54
אפקון החז אגח ה	0.23	522,915	0.53
אנקור פרופ אגח ה	0.23	558,855	0.53
קופרליין אגח ד	0.22	549,001	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.22	490,500	0.5
לסיכו אגח ב	0.22	485,438	0.5
דיסקונט מנ אגח יח	0.22	500,000	0.51
לייטסטון אגח ז	0.22	526,300	0.51
פועלים	0.22	7,200	0.49
חלל תקש אגח כ	0.21	502,749	0.47
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	481,284	0.49
ג'י סיטי	0.21	42,750	0.48
מגה אור אגח ז	0.2	370,658	0.45
דור אלון אגח ח	0.2	421,894	0.46
פרוספקט אגח א	0.2	495,000	0.45
סטרוברי אנ אגח ג	0.2	466,000	0.46
איי.סי.אל	0.2	31,140	0.47
BLACKBERRY LTD	0.2	12,150	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.19	429,574	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.19	410,541	0.43
קנדה גלוב אגח א	0.19	450,000	0.43
מותג עירוני אגח א	0.19	450,000	0.44
תדיראן גרופ אפ 1	0.19	2,395	0.14
פרשקובסקי אגח יז	0.19	439,000	0.44
כלל תעש אג יז-רמ	0.19	425,000	0.43
אלוני חץ	0.19	13,005	0.43
SERVICENOW INC	0.19	1,485	0.44
אלומיי אג ד	0.18	414,000	0.41
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.18	131,950	0.41
ישפרו אגח ב	0.18	388,288	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.18	396,778	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.18	407,236	0.42
אקסטל אגח ה	0.18	400,031	0.4
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	422,909	0.42
וילאר אגח יב	0.18	400,000	0.41
אשטרום נכ אגח 13	0.18	369,827	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	336,001	0.4
ספנסר אגח ד	0.17	389,233	0.4
אנלייט אנ אג ג	0.17	315,000	0.4
AMAZON.COM INC	0.17	531	0.38
מגדל ביטוח	0.16	21,600	0.36
מניבים ריט אגח ד	0.16	312,653	0.36
אופל בלאנס אגח ד	0.16	367,884	0.37
קסטלן אגח ב	0.16	360,000	0.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	216	0.36
GENEDX HOLDINGS CORP	0.16	1,755	0.36
קמהדע	0.15	15,670	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.15	50,850	0.35
דוראל אגח ב	0.15	295,995	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	309,263	0.34
בית וגג אגח א	0.15	333,000	0.34
לוי אגח ט	0.15	337,000	0.34
קרסו מוט אגח ז	0.15	337,392	0.34
או פי סי אנרגיה	0.14	3,510	0.32
ג'נריישן קפיטל	0.14	114,300	0.32
נאייקס	0.14	1,620	0.31
סאמיט אגח יב	0.14	329,107	0.31
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	3,582	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.14	319,653	0.33
אלבר אגח כא	0.14	315,001	0.33
מימון ישיר אגח ז	0.14	300,000	0.32
יעז יזמות אגח א	0.14	333,116	0.33
רציו יהש	0.14	73,715	0.32
סלקום	0.13	9,900	0.3
עזריאלי קבוצה	0.13	720	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.13	2,475	0.3
אנרג'יקס אגח א	0.13	299,475	0.29
או פי סי אגח ב	0.13	240,218	0.29
אלבר אגח כ	0.13	299,735	0.31
ארי נדלן אפ 1	0.13	31,561	0.1
פועלים אגח 102	0.13	284,261	0.3
מגידו אגח ב	0.13	299,000	0.29
בזן	0.13	190,000	0.3
חברה לישראל	0.13	378	0.29
אנלייט אנרגיה	0.13	1,170	0.31
MICROSOFT CORP	0.13	270	0.3
ארפורט סיטי	0.12	4,950	0.26
פרשקובסקי	0.12	1,800	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	231,876	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.12	271,299	0.28
רותם שני אגח ג	0.12	274,683	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.12	264,049	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.12	267,295	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.12	250,000	0.28
צור אגח יא	0.12	230,315	0.27
שטראוס	0.12	2,313	0.27
פרטנר	0.11	7,200	0.26
גירון אגח ח	0.11	247,922	0.25
אקרו אגח א	0.11	254,081	0.25
סאמיט אגח יג	0.11	319,692	0.26
סטרוברי אנ אגח א	0.11	240,495	0.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.11	252,457	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.11	251,776	0.25
דלק קב אגח מא	0.11	237,648	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.11	254,000	0.26
מ.ו השקע אגח ה	0.11	239,000	0.24
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.11	10,350	0.26
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.11	1,800	0.26
ממשלתי שקלי 0142	0.1	193,946	0.23
עזריאלי אגח ה	0.1	192,001	0.23
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.1	250,000	0.23
שלמה החז אגח כ	0.1	204,070	0.22
שובל אגח א	0.1	223,594	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.1	224,135	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	209,729	0.22
יוזמות אגח א	0.1	229,516	0.23
צור אגח יג	0.1	223,510	0.23
מבטח שמיר	0.1	559	0.23
QUALCOMM INC	0.1	414	0.23
טאואר	0.09	263	0.2
ורידיס	0.09	4,545	0.2
סטרוברי אגח ד	0.09	200,357	0.21
אורשי אגח ה	0.09	204,292	0.21
ספנסר אגח ה	0.09	191,966	0.2
קופרליין אגח ה	0.09	199,000	0.2
בגירה	0.09	18,000	0.21
ארית תעשיות	0.09	7,650	0.21
דיסק השק אגח י	0.09	201,467	0.2
ORACLE CORP	0.09	450	0.2
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	414	0.2
פז אנרגיה	0.08	228	0.18
רמי לוי	0.08	495	0.18
ביג אגח יב	0.08	144,904	0.18
מצלאוי אג ז	0.08	180,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	175,227	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.08	172,739	0.18
שמואל בר אגח א	0.08	184,245	0.19
קסטלן אגח א	0.08	180,000	0.18
מנורה הון התח י COCO	0.08	174,824	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.08	190,382	0.19
הראל השקעות	0.08	1,125	0.18
INTEL CORP	0.08	495	0.19
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.08	540	0.19
ביג	0.07	234	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.07	160,435	0.16
נקסט ויז'ן	0.07	633	0.15
אקונרג'י	0.07	2,701	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.07	149,150	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.07	149,193	0.16
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	151,877	0.16
אלמוגים אגח יב	0.07	151,663	0.15
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.07	144,862	0.15
דורסל אגח ב	0.07	156,571	0.16
נטו אחזקות	0.07	717	0.15
אדגר אגח יב	0.07	146,989	0.16
לוזון קבוצה	0.07	30,353	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.06	109,761	0.13
או פי סי אגח ג	0.06	131,898	0.13
ספנסר אגח ו	0.06	126,455	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	138,362	0.14
חג'ג' אגח טו	0.06	135,000	0.13
אמריקן אק אגח ב	0.06	132,053	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.06	119,908	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.06	122,450	0.14
מליסרון אגח טז	0.06	115,238	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
אופל בלאנס	0.05	36,000	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.05	106,919	0.11
ישראייר גרופ	0.05	72,000	0.11
רייק אספן אגח א	0.05	117,500	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.05	124,410	0.12
יובלים אגח ה	0.05	105,361	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.05	102,156	0.11
ארי נדלן אגח א	0.05	97,939	0.11
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.05	54,000	0.11
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.05	176	0.11
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.05	176	0.12
ישרוטל	0.04	702	0.1
פתאל החז אגח ג	0.04	101,621	0.1
מישורים אגח ט	0.04	87,579	0.1
מלרן אגח ד	0.04	95,000	0.09
מניף אגח ב	0.04	81,000	0.09
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	1,175	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	88,736	0.1
אקרו אגח ב	0.04	81,000	0.08
מניבים ריט אפ 5	0.04	138,600	0.03
רוסטיק בייקרי	0.04	4,400	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.04	378	0.09
צרפתי אגח יב	0.04	94,093	0.09
לוי אגח ח	0.04	80,088	0.08
הפניקס	0.04	520	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.03	77,648	0.08
קרדן אגח ה	0.03	77,543	0.08
מלרן אגח ה	0.03	67,064	0.07
פנינסולה אגח ד	0.03	76,132	0.08
מגוריט אפ 1	0.03	21,120	0.02
מבנה אגח כד	0.03	50,146	0.06
חמת	0.03	4,753	0.08
דיסקונט השקעות	0.03	10,894	0.08
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	1,485	0.06
נמקו אגח ב	0.02	34,933	0.03
ווישור גלובלטק	0.02	3,647	0.05
כלל הון אגח יג	0.02	51,289	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.02	41,032	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.02	50,001	0.05
רותם שני אפ 2	0.02	1,508	0.02
מגידו	0.02	7,200	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.02	42,000	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.02	51,423	0.05
סונול נדלן	0.02	936	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,032	0.02
אוריין אפ 1	0.02	5,530	0.02
סטרוברי אנ אפ 1	0.02	7,456	0.02
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	22,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	2,244,980	0.03
פוםוום	0.01	24,000	0.01
בית וגג	0.01	5,250	0.03
פאי סיאם	0.01	440	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	29,180	0.03
אנשי העיר אגח א	0.01	30,095	0.03
רם אדרת אגח ב	0.01	15,770	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.01	25,828	0.03
אירודרום קבוצה	0.01	87,500	0.02
NICE LTD - SPON ADR	0.01	63	0.02
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.01	2,200	0.02
אול-יר אגח ה	0	87,500	0
פאי סיאם אפ 1	0	442	0
מגידו אפ 1	0	1,120	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	5	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
IWM US 07/02/26 P283	-0.02	18	0
QQQ US 07/10/26 P702	-0.43	18	0.03