איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,668.95

מחיר קנייה

1,668.95

-0.02%

% החודש:-0.02%
% השנה:4%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:8.14%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	232	65.39	125,363,151	132.62
אג"ח מדינה	11	16.5	33,199,068	33.47
מניות	66	7.45	893,737	15.13
קרן סל	8	4.63	1,435,266	9.43
פיקדונות בבנק	3	2.68	0	5.44
אג"ח להמרה	6	1.97	3,562,291	3.99
כתב אופציה	13	1.44	245,669	0.97
אופציות Call	1	0.51	54	0.01
יחידת השתתפות	2	0.33	76,190	0.66
מניות ETF	2	0.19	2,394	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	2,332,480	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	14,652	0
אופציות Put	2	-0.89	34	0.08
סה"כ	350	100.22	167,124,986	202.21

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.8	7,200,000	7.71
ממשלתי שקלי 0335	3	5,902,136	6.08
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	5.94
ממשלתי שקלי 1035	1.97	3,780,000	3.99
ממשלתי צמוד 0431	1.69	3,295,000	3.42
עזריאלי אגח ט	1.6	2,790,000	3.25
ממשלתי שקלי 1152	1.57	4,071,703	3.19
ממשלתי שקלי 0229	1.35	2,700,000	2.75
ארפורט אגח ה	1.34	2,269,308	2.71
ג'י סיטי אגח יד	1.27	2,543,743	2.57
MTF סל תל בונד שקלי	1.17	469,594	2.37
אקסטל אגח ד	1.09	2,189,000	2.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.08	540,000	2.2
אדגר אגח יג	1.08	1,891,320	2.18
מקורות אגח 11	1.04	1,895,476	2.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.99	1,827,827	2.01
נאייקס אגח א	0.95	1,841,947	1.93
עזריאלי אגח ד	0.89	1,518,014	1.81
ממשלתי שקלי 0347	0.89	1,881,283	1.8
אנרג'יקס אג ב	0.89	1,890,000	1.8
ממשלתי שקלי 0330	0.87	1,925,000	1.76
פועלים אגח 201	0.85	1,590,000	1.72
אלון רבוע אגח ט	0.84	1,542,027	1.71
מליסרון אגח יז	0.83	1,394,751	1.69
נכסים ובנ אגח יא	0.82	1,563,935	1.66
שיכון ובינוי אגח 11	0.78	1,504,505	1.58
דוראל אגח ג	0.76	1,409,350	1.55
תכלית סל תל בונד מאגר	0.75	36,000	1.54
MTF סל תל בונד-מאגר	0.75	346,442	1.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	1,324,148	1.52
מהדרין אגח ב	0.75	1,509,999	1.53
ממשלתי צמוד 0527	0.74	1,260,000	1.51
אלוני חץ אגח יז	0.72	1,343,378	1.46
נכסים ובנ אגח יב	0.65	1,276,831	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.63	1,170,000	1.27
מהדרין אגח א	0.63	1,170,000	1.28
פריים אנרג אגח ד	0.63	1,249,540	1.28
אורון קב אגח ג	0.61	1,152,101	1.24
אשטרום קב אגח ה	0.6	1,054,906	1.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	1,243,419	1.2
ישפרו אגח א	0.58	1,057,911	1.18
חשמל אגח 37	0.57	1,060,232	1.16
דור אלון אגח ט	0.56	1,125,971	1.14
אמ.די.ג'י אגח ט	0.54	1,117,500	1.1
אאורה אגח יז	0.53	953,575	1.08
דלק קב אגח מ	0.53	980,000	1.06
אקונרגי אגח ב	0.52	945,000	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	994,000	1.06
ממשלתי שקלי 0728	0.51	990,000	1.04
TLT US 06/05/26 C85	0.51	54	0.01
אקונרגי אגח ג	0.5	983,955	1.02
ביג אגח כה	0.5	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	990,000	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.49	964,349	1
להב אגח ג	0.47	840,001	0.96
לאומי אגח 186	0.47	900,000	0.96
בלדי אגח 1	0.47	856,243	0.94
אנרגיקס אפ 4	0.47	32,277	0.32
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	1,043,396	0.96
מגה אור אגח יא	0.46	862,500	0.94
דלק קב אגח מב	0.46	900,000	0.93
מגוריט אגח יא	0.45	996,395	0.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	756,911	0.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	844,910	0.9
צרפתי אגח יד	0.44	872,500	0.89
ישראל קנדה אגח ט	0.44	900,000	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.43	830,988	0.87
אזורים אגח 16	0.42	781,393	0.84
אפריקה מג אגח ו	0.4	800,000	0.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	702,831	0.79
בוני תיכון אגח כא	0.39	731,454	0.78
אנקור הזד אגח ג	0.39	785,875	0.79
אוריין אגח ג	0.39	804,880	0.78
וילאר אגח יא	0.38	700,000	0.76
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	750,000	0.77
פתאל אירו אגח ה	0.37	702,999	0.75
לייטסטון אגח ה	0.37	773,044	0.76
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	720,000	0.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	16,200	0.74
רבוע נדלן אגח ט	0.36	660,669	0.74
דוניץ אגח ג	0.36	697,725	0.73
ספנסר אגח ז	0.36	770,000	0.74
נכסים ובנ אגח יג	0.36	720,000	0.73
דיסק השק אגח יא	0.36	724,346	0.73
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	641,105	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.35	634,342	0.71
ביג אגח כ	0.35	633,366	0.7
לוזון רונ אגח א	0.35	667,964	0.72
אאורה אגח יח	0.35	662,318	0.7
מגוריט אגח ז	0.35	716,870	0.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	742,486	0.71
ג'י סיטי אג יז	0.34	631,341	0.69
אפי נכסים אגח יז	0.34	650,856	0.69
פיקהיל אגח א	0.34	686,724	0.68
מניבים ריט אגח ה	0.34	693,000	0.68
גלובל כנפיים אגח ג	0.33	657,703	0.66
נמקו אגח ה	0.33	633,596	0.66
או פי סי אגח ד	0.32	585,001	0.65
לוזון קב אגח יא	0.31	594,474	0.64
נאייקס אפ 1	0.31	2,394	0.21
ישרס אגח יט	0.31	564,020	0.62
פאי סיאם אגח ג	0.3	585,000	0.6
מגוריט אגח יב	0.3	704,000	0.62
חג'ג' אגח יד	0.29	579,401	0.6
אגלן אגח א	0.29	575,678	0.59
נמקו אגח ז	0.29	585,000	0.59
צרפתי אגח יג	0.28	543,586	0.57
אמטראסט אגח א	0.28	593,348	0.58
אפי נכסים אגח טז	0.27	484,079	0.55
אנקור פרופ אגח ה	0.27	558,855	0.55
פאוורג'ן אגח ג	0.27	532,325	0.55
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	545,000	0.56
לאומי	0.27	7,740	0.55
טבע	0.27	5,580	0.55
גב ים אגח יא	0.26	486,000	0.52
פרשקובסקי אגח טז	0.26	496,743	0.54
ריט 1 אגח ח	0.26	472,932	0.54
אפי קפיטל אגח ה	0.25	490,500	0.51
ישפרו אגח ד	0.25	499,065	0.51
דיסקונט מנ אגח יח	0.25	500,000	0.51
לייטסטון אגח ז	0.25	526,300	0.5
איי.סי.אל	0.25	27,018	0.5
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.25	7,425	0.5
שלמה נדלן אגח ד	0.24	495,156	0.49
או פי סי אגח ב	0.24	403,845	0.49
אשטרום נכ אגח 14	0.24	421,733	0.48
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.24	131,950	0.49
אלבר אגח כב	0.24	467,825	0.48
דור אלון אגח ח	0.23	421,894	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.23	420,698	0.47
מותג עירוני אגח א	0.23	450,000	0.46
סטרוברי אנ אגח ג	0.23	466,000	0.46
AMAZON.COM INC	0.23	594	0.46
מגה אור אגח ז	0.22	370,658	0.45
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	20,430	0.44
קופרליין אגח ד	0.22	454,501	0.44
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	440,530	0.45
אפקון החז אגח ה	0.22	439,397	0.45
פרשקובסקי אגח יז	0.22	439,000	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.21	429,574	0.44
תדיראן גרופ אפ 1	0.21	2,395	0.14
פועלים	0.21	5,940	0.43
אנלייט אנ אג ג	0.21	315,000	0.43
או פי סי אנרגיה	0.2	3,330	0.41
אלומיי אג ד	0.2	414,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.2	396,778	0.41
אקסטל אגח ה	0.2	400,031	0.4
לסיכו אגח ב	0.2	385,438	0.41
וילאר אגח יב	0.2	400,000	0.4
אלוני חץ	0.2	11,205	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	336,001	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	225	0.4
MICROSOFT CORP	0.2	342	0.41
מגדל ביטוח	0.19	20,250	0.39
אופל בלאנס אגח ד	0.19	377,726	0.39
חלל תקש אגח כ	0.19	410,336	0.38
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	379,258	0.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	367,308	0.39
ישראל קנדה אגח ז	0.19	380,764	0.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	345,162	0.39
אלטשולר שחם פנ	0.18	50,850	0.36
מניבים ריט אגח ד	0.18	312,653	0.36
קנדה גלוב אגח א	0.18	367,000	0.37
פרוספקט אגח א	0.18	405,000	0.37
כלל תעש אג טז-רמ	0.18	358,821	0.36
אנלייט אנרגיה	0.18	1,170	0.36
עזריאלי קבוצה	0.17	720	0.34
עזריאלי אגח ה	0.17	288,000	0.34
נאייקס	0.17	1,620	0.35
אלבר אגח כ	0.17	337,201	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	309,263	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.17	319,653	0.34
פועלים אגח 102	0.17	315,845	0.34
בית וגג אגח א	0.17	333,000	0.34
לוי אגח ט	0.17	337,000	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.17	337,392	0.34
אשטרום נכ אגח 13	0.17	314,456	0.35
רציו יהש	0.17	73,715	0.34
חברה לישראל	0.17	378	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,475	0.32
דוראל אגח ב	0.16	295,995	0.33
אלבר אגח כא	0.16	315,001	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.16	308,277	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.16	311,171	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.16	300,000	0.32
יעז יזמות אגח א	0.16	333,116	0.33
פרטנר	0.15	7,200	0.3
סלקום	0.15	8,370	0.31
פרשקובסקי	0.15	1,800	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.15	105,300	0.31
סאמיט אגח יב	0.15	329,107	0.31
ספנסר אגח ד	0.15	299,233	0.3
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	3,600	0.31
אי בי אי סל ת"א-90	0.15	3,000	0.31
ארי נדלן אפ 1	0.15	31,561	0.1
מגידו אגח ב	0.15	299,000	0.3
בזן	0.15	190,000	0.31
צור אגח יא	0.15	259,104	0.3
BLACKBERRY LTD	0.15	12,150	0.3
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	300,001	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.14	271,299	0.29
אורשי אגח ה	0.14	272,389	0.28
רותם שני אגח ג	0.14	274,683	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.14	264,049	0.28
ישפרו אגח ב	0.14	274,254	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.14	250,000	0.28
מבטח שמיר	0.14	559	0.29
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.14	9,900	0.29
קמהדע	0.13	11,700	0.26
קמטק	0.13	540	0.27
ארפורט סיטי	0.13	4,950	0.27
גירון אגח ח	0.13	247,922	0.26
אקרו אגח א	0.13	254,081	0.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	231,876	0.26
סאמיט אגח יג	0.13	319,692	0.26
שמואל בר אגח א	0.13	245,659	0.26
גלעד מאי אגח ג	0.13	267,295	0.27
לנטרה קנדה אגח א	0.13	251,776	0.26
דלק קב אגח מא	0.13	237,648	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.13	254,000	0.26
ורידיס	0.12	4,545	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.12	240,495	0.24
אמ.די.ג'י אגח י	0.12	252,457	0.25
צור אגח יג	0.12	223,510	0.25
מ.ו השקע אגח ה	0.12	239,000	0.25
שטראוס	0.12	2,088	0.25
QUALCOMM INC	0.12	351	0.24
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.12	594	0.25
GENEDX HOLDINGS CORP	0.12	1,755	0.25
SERVICENOW INC	0.12	810	0.25
ממשלתי שקלי 0142	0.11	193,946	0.23
שלמה החז אגח כ	0.11	202,594	0.22
שובל אגח א	0.11	223,594	0.23
פאי סיאם אגח ב	0.11	224,135	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	209,729	0.23
ORACLE CORP	0.11	387	0.22
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.11	540	0.22
טאואר	0.1	263	0.21
רמי לוי	0.1	495	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.1	217,961	0.21
אקונרג'י	0.1	2,701	0.2
סטרוברי אגח ד	0.1	200,357	0.2
ספנסר אגח ה	0.1	199,418	0.2
קופרליין אגח ה	0.1	199,000	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.1	195,426	0.2
ג'י סיטי	0.1	15,750	0.2
לוזון קבוצה	0.1	30,353	0.2
הראל השקעות	0.1	1,125	0.2
ארית תעשיות	0.1	6,300	0.21
דיסק השק אגח י	0.1	201,467	0.21
פז אנרגיה	0.09	228	0.19
ביג אגח יב	0.09	144,904	0.18
נקסט ויז'ן	0.09	633	0.19
מצלאוי אג ז	0.09	180,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	175,227	0.18
רייק אספן אגח א	0.09	188,000	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.09	172,739	0.17
קסטלן אגח א	0.09	180,000	0.18
קסטלן אגח ב	0.09	176,000	0.18
מנורה הון התח י COCO	0.09	174,824	0.18
נטו אחזקות	0.09	717	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.08	160,435	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.08	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.08	149,150	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.08	149,193	0.16
קרדן אגח ה	0.08	155,062	0.15
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	151,877	0.15
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.08	144,862	0.15
דורסל אגח ב	0.08	156,571	0.16
אדגר אגח יב	0.08	146,989	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.07	109,761	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.07	138,362	0.14
ביג אפ 7	0.07	234	0.05
אלומה אגח ב	0.07	130,389	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.07	119,908	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.07	122,450	0.14
מליסרון אגח טז	0.07	115,238	0.14
צרפתי אגח יב	0.07	141,139	0.14
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.07	1,800	0.13
או פי סי אגח ג	0.06	131,898	0.13
מלרן אגח ד	0.06	126,667	0.13
ספנסר אגח ו	0.06	126,455	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.06	124,410	0.12
חג'ג' אגח טו	0.06	135,000	0.13
סימד הולדינגס אגח א	0.06	225,000	0.13
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.06	54,000	0.12
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	2,385	0.13
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.06	900	0.11
ישרוטל	0.05	702	0.1
אופל בלאנס	0.05	36,000	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.05	106,919	0.11
פתאל החז אגח ג	0.05	101,621	0.1
סולרום החז	0.05	8,714	0.09
מישורים אגח ט	0.05	87,579	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	88,736	0.09
יובלים אגח ה	0.05	105,361	0.11
נאוויטס פט אפ 6	0.05	1,032	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.05	138,600	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.05	378	0.11
ארי נדלן אגח א	0.05	97,939	0.11
הפניקס	0.05	520	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.04	77,648	0.08
ווישור גלובלטק	0.04	4,500	0.08
ישראייר גרופ	0.04	54,000	0.08
מניף אגח ב	0.04	81,000	0.08
מלרן אגח ה	0.04	67,064	0.07
יוזמות אגח א	0.04	83,345	0.09
פנינסולה אגח ד	0.04	76,132	0.08
אקרו אגח ב	0.04	81,000	0.08
מגוריט אפ 1	0.04	21,120	0.03
אירודרום קבוצה	0.04	87,500	0.09
חמת	0.04	4,753	0.08
דיסקונט השקעות	0.04	10,894	0.08
לוי אגח ח	0.04	80,088	0.08
כלל הון אגח יג	0.03	51,289	0.06
אנשי העיר אגח א	0.03	68,109	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.03	46,160	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.03	50,001	0.05
רותם שני אפ 2	0.03	1,508	0.02
מגידו	0.03	7,200	0.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.03	51,423	0.05
אלוני חץ אגח טז	0.03	53,485	0.06
סטרוברי אנ אפ 1	0.03	7,456	0.02
מבנה אגח כד	0.03	54,847	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.03	63,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
אול-יר אגח ב	0.02	2,244,980	0.03
נמקו אגח ב	0.02	34,933	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.02	42,000	0.04
סונול נדלן	0.02	936	0.04
אוריין אפ 1	0.02	5,530	0.02
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	22,500	0.05
פוםוום	0.01	24,000	0.02
בית וגג	0.01	5,250	0.03
פאי סיאם	0.01	440	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	29,180	0.03
רם אדרת אגח ב	0.01	15,770	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.01	25,828	0.03
מגידו אפ 1	0.01	1,120	0
NICE LTD - SPON ADR	0.01	63	0.02
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.01	2,200	0.01
אול-יר אגח ה	0	87,500	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	801	0
פאי סיאם אפ 1	0	442	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	5	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
IWM US 06/18/26 P278	-0.14	18	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.54
ת004430M606-35מכירה	-0.75	16	0.07