איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,660.86

מחיר קנייה

1,660.86

0.26%

% החודש:-0.58%
% השנה:3.49%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:9.12%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	223	65.88	103,008,533	107.02
אג"ח מדינה	12	15.96	26,678,152	25.93
מניות	59	6.77	727,560	10.97
קרן סל	9	4.46	1,050,194	7.25
פיקדונות בבנק	4	3.66	0	5.95
אופציות Call	2	1.78	261	0.09
אג"ח להמרה	6	1.72	2,620,595	2.79
כתב אופציה	11	1.03	224,803	0.55
יחידת השתתפות	2	0.37	77,160	0.6
מניות ETF	2	0.28	2,270	0.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	2,332,480	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	14,652	0
אופציות Put	2	-0.73	13	0.08
סה"כ	336	101.2	136,736,673	161.74

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	5.87
ממשלתי שקלי 0335	3.34	5,452,136	5.43
ממשלתי צמוד 1028	2.8	4,310,787	4.54
ממשלתי שקלי 1152	2.08	4,575,000	3.38
ממשלתי צמוד 0431	1.83	2,890,000	2.98
ממשלתי שקלי 0229	1.66	2,700,000	2.7
עזריאלי אגח ט	1.6	2,329,637	2.6
אקסטל אגח ד	1.15	1,881,000	1.87
דלר0312.5M604-רכישה	1.13	180	0.05
ג'י סיטי אגח יד	1.12	1,880,001	1.81
ארפורט אגח ה	1.04	1,433,427	1.69
פועלים אגח 201	1.04	1,590,000	1.69
אדגר אגח יג	1.01	1,483,446	1.65
נאייקס אגח א	1	1,581,947	1.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.99	1,500,000	1.61
מקורות אגח 11	0.97	1,472,976	1.57
עזריאלי אגח ד	0.95	1,319,014	1.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.93	1,554,273	1.51
תכלית סל תל בונד מאגר	0.92	36,000	1.51
MTF סל תל בונד-מאגר	0.92	346,442	1.49
נכסים ובנ אגח יא	0.88	1,366,528	1.43
ממשלתי שקלי 1035	0.88	1,400,000	1.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.87	358,000	1.42
אלון רבוע אגח ט	0.87	1,300,001	1.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	1,252,612	1.4
ממשלתי שקלי 0347	0.85	1,521,283	1.39
MTF סל תל בונד שקלי	0.83	270,000	1.34
מהדרין אגח ב	0.82	1,340,287	1.34
ממשלתי שקלי 0330	0.81	1,475,000	1.32
אנרג'יקס אג ב	0.8	1,383,091	1.3
מהדרין אגח א	0.77	1,170,000	1.25
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,170,000	1.23
מליסרון אגח יז	0.76	1,034,985	1.23
דוראל אגח ג	0.74	1,115,262	1.2
נכסים ובנ אגח יב	0.67	1,084,425	1.08
ממשלתי צמוד 0527	0.66	900,000	1.08
TLT US 05/15/26 C87	0.65	81	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	994,000	1.04
ממשלתי שקלי 0728	0.63	990,000	1.02
אשטרום קב אגח ה	0.62	899,981	1.01
אאורה אגח יז	0.61	883,575	0.99
אמ.די.ג'י אגח ט	0.61	991,500	0.99
ביג אגח כה	0.61	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.6	964,349	0.97
פריים אנרג אגח ד	0.6	989,540	0.98
לאומי אגח 186	0.58	900,000	0.94
אורון קב אגח ג	0.55	847,172	0.9
דלק קב אגח מ	0.53	820,000	0.86
ישפרו אגח א	0.52	765,360	0.84
חשמל אגח 37	0.52	790,000	0.84
דור אלון אגח ט	0.52	853,471	0.84
להב אגח ג	0.5	720,001	0.81
צרפתי אגח יד	0.5	810,000	0.81
לייטסטון אגח ה	0.49	773,044	0.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	711,539	0.79
אקונרגי אגח ב	0.49	733,486	0.79
אנקור הזד אגח ג	0.49	785,875	0.79
אפריקה מג אגח ו	0.49	800,000	0.8
דלק קב אגח מב	0.49	800,000	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.48	758,379	0.78
ביג אגח כ	0.47	690,945	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.47	742,486	0.77
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	862,223	0.77
וילאר אגח יא	0.46	700,000	0.74
אמ.די.ג'י אגח יא	0.46	720,000	0.74
לאומי התח נד407 (COCO)	0.46	750,000	0.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	16,200	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.43	634,342	0.7
מגוריט אגח ז	0.42	716,870	0.68
פיקהיל אגח א	0.42	686,724	0.68
מגוריט אגח יא	0.42	773,026	0.68
מניבים ריט אגח ה	0.41	693,000	0.66
דיסק השק אגח יא	0.41	674,822	0.67
לוזון קב אגח יא	0.4	594,474	0.65
אוריין אגח ג	0.39	664,880	0.64
אקונרגי אגח ג	0.39	640,000	0.64
אפי נכסים אגח יז	0.37	580,856	0.6
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	593,685	0.6
פתאל אירו אגח ה	0.36	562,999	0.59
בלדי אגח 1	0.36	540,000	0.58
פועלים אגח 102	0.36	550,945	0.58
נמקו אגח ז	0.36	585,000	0.58
אנקור פרופ אגח ה	0.35	558,855	0.56
פאי סיאם אגח ג	0.35	585,000	0.57
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	502,831	0.56
לוזון רונ אגח א	0.34	527,964	0.55
אזורים אגח 16	0.34	530,528	0.56
ישרס אגח יט	0.34	514,020	0.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	525,399	0.54
פאוורג'ן אגח ג	0.33	532,325	0.54
טבע	0.33	5,760	0.53
נמקו אגח ה	0.32	495,713	0.53
אגלן אגח א	0.32	505,678	0.51
ריט 1 אגח ח	0.32	472,932	0.52
ספנסר אגח ז	0.32	545,000	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.31	458,169	0.5
ישפרו אגח ד	0.31	499,065	0.5
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	495,000	0.5
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.31	6,165	0.5
אאורה אגח יח	0.3	473,182	0.49
דוניץ אגח ג	0.3	473,564	0.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.3	500,000	0.49
גלובל כנפיים אגח ג	0.29	469,554	0.48
גב ים אגח יא	0.29	440,203	0.47
פרשקובסקי אגח טז	0.29	450,000	0.47
ממשלתי צמוד 0536	0.28	270,000	0.46
דור אלון אגח ח	0.28	421,894	0.45
מותג עירוני אגח א	0.28	450,000	0.46
לאומי	0.28	6,521	0.46
מגה אור אגח ז	0.27	370,658	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.27	438,245	0.44
קופרליין אגח ד	0.27	454,501	0.44
צרפתי אגח יג	0.27	429,288	0.44
חג'ג' אגח יד	0.27	429,401	0.44
פרשקובסקי אגח יז	0.27	439,000	0.44
לייטסטון אגח ז	0.27	454,000	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.26	429,574	0.43
או פי סי אגח ד	0.26	397,619	0.43
או פי סי אגח ב	0.25	341,345	0.4
אלומיי אג ד	0.25	414,000	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.25	396,778	0.41
חלל תקש אגח כ	0.25	410,336	0.41
תדיראן גרופ אפ 1	0.25	2,415	0.14
או פי סי אנרגיה	0.24	3,600	0.39
בוני תיכון אגח כא	0.24	368,510	0.39
אפי קפיטל אגח ה	0.24	387,000	0.39
אקסטל אגח ה	0.24	400,031	0.4
וילאר אגח יב	0.24	400,000	0.4
ג'י סיטי	0.24	32,850	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.23	350,698	0.38
אשטרום נכ אגח 14	0.23	342,733	0.38
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	370,530	0.37
אפקון החז אגח ה	0.23	369,397	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.23	380,764	0.38
אנלייט אנ אג ג	0.23	350,662	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	330,764	0.37
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	17,519	0.36
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.22	120,650	0.36
קרסו מוט אגח ז	0.22	361,465	0.36
אלוני חץ	0.22	10,485	0.35
כלל תעש אג טז-רמ	0.22	358,821	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	301,538	0.36
מגדל ביטוח	0.21	20,983	0.35
מניבים ריט אגח ד	0.21	312,653	0.35
קנדה גלוב אגח א	0.21	337,000	0.34
בית וגג אגח א	0.21	333,000	0.34
אמטראסט אגח א	0.21	349,053	0.34
לוי אגח ט	0.21	337,000	0.35
יעז יזמות אגח א	0.21	333,116	0.34
אלבר אגח כ	0.2	315,201	0.32
דוראל אגח ב	0.2	295,995	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.2	309,263	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.2	311,171	0.32
נאייקס אפ 1	0.2	2,394	0.11
רציו יהש	0.2	75,000	0.33
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.2	720	0.33
עזריאלי קבוצה	0.19	720	0.3
אלטשולר שחם פנ	0.19	45,000	0.3
ספנסר אגח ד	0.19	299,233	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.19	279,141	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.19	300,000	0.31
לסיכו אגח ב	0.19	296,476	0.31
אופל בלאנס אגח ד	0.19	312,176	0.32
AMAZON.COM INC	0.19	486	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	180	0.31
ג'נריישן קפיטל	0.18	118,800	0.29
סאמיט אגח יב	0.18	329,107	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	301,351	0.29
מגידו אגח ב	0.18	299,000	0.3
צור אגח יא	0.18	259,104	0.3
קמהדע	0.17	10,350	0.27
סלקום	0.17	8,280	0.28
ביג אגח ח	0.17	236,935	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.17	2,160	0.28
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.17	300,001	0.28
סאמיט אגח יג	0.17	319,692	0.28
אורשי אגח ה	0.17	272,389	0.28
רותם שני אגח ג	0.17	274,683	0.28
אי בי אי סל ת"א-90	0.17	3,000	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.17	264,049	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.17	259,456	0.27
ישפרו אגח ב	0.17	274,254	0.28
אלבר אגח כא	0.17	270,001	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.17	267,295	0.27
כלל הון אגח טו (COCO)	0.17	259,272	0.27
אנרגיקס אפ 4	0.17	39,927	0.09
אנלייט אנרגיה	0.17	1,350	0.28
שטראוס	0.17	1,945	0.27
MICROSOFT CORP	0.17	243	0.28
ארפורט סיטי	0.16	5,000	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	231,876	0.26
שמואל בר אגח א	0.16	245,659	0.26
לנטרה קנדה אגח א	0.16	251,776	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.16	254,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.16	250,000	0.27
נאייקס	0.15	1,395	0.25
נקסט ויז'ן	0.15	777	0.24
גירון אגח ח	0.15	247,922	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.15	240,495	0.24
קרדן נדלן אגח ו	0.15	245,777	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.15	252,457	0.25
דלק קב אגח מא	0.15	237,648	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.15	236,000	0.24
הראל השקעות	0.15	1,377	0.24
ממשלתי שקלי 0142	0.14	193,946	0.22
שובל אגח א	0.14	223,594	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	209,729	0.22
צור אגח יג	0.14	223,510	0.23
מבטח שמיר	0.14	595	0.22
פרטנר	0.13	6,203	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.13	217,961	0.21
אקרו אגח א	0.13	209,081	0.21
שלמה החז אגח כ	0.13	202,594	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.13	204,949	0.21
ארי נדלן אפ 1	0.13	31,561	0.07
מידאס אגח ה	0.13	208,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.13	199,418	0.2
פאי סיאם אגח ב	0.13	224,135	0.22
בזן	0.13	155,000	0.21
דיסק השק אגח י	0.13	201,467	0.2
אקונרג'י	0.12	3,049	0.19
רייק אספן אגח א	0.12	188,000	0.19
סטרוברי אגח ד	0.12	200,357	0.2
קופרליין אגח ה	0.12	199,000	0.2
נטו אחזקות	0.12	717	0.19
ישרוטל	0.11	1,242	0.18
פז אנרגיה	0.11	228	0.18
רמי לוי	0.11	495	0.19
ביג אגח יב	0.11	144,904	0.17
ורידיס	0.11	4,545	0.18
מצלאוי אג ז	0.11	180,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	175,227	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.11	172,192	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.11	172,739	0.17
קסטלן אגח א	0.11	180,000	0.18
קסטלן אגח ב	0.11	176,000	0.17
מנורה הון התח י COCO	0.11	174,824	0.19
פועלים	0.11	2,473	0.18
ווישור גלובלטק	0.1	8,427	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.1	160,435	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.1	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.1	149,150	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.1	149,193	0.16
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	151,877	0.16
דורסל אגח ב	0.1	156,571	0.16
אדגר אגח יב	0.1	146,989	0.16
לוזון קבוצה	0.1	31,783	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	150,258	0.17
פרשקובסקי	0.09	1,000	0.15
קרדן אגח ה	0.09	155,062	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.09	138,362	0.14
אלומה אגח ב	0.09	130,389	0.14
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.09	144,862	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.09	129,131	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.09	122,450	0.14
מליסרון אגח טז	0.09	116,660	0.14
צרפתי אגח יב	0.09	141,139	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.08	109,761	0.13
או פי סי אגח ג	0.08	131,898	0.13
מלרן אגח ד	0.08	126,667	0.13
ספנסר אגח ו	0.08	126,455	0.13
ביג אפ 7	0.08	274	0.04
חג'ג' אגח טו	0.08	135,000	0.13
מטריקס	0.08	1,413	0.12
פיבי	0.08	450	0.14
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.08	54,000	0.13
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	1,550	0.14
אופל בלאנס	0.07	36,000	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.07	124,410	0.12
פרוספקט אגח א	0.07	135,000	0.12
ארי נדלן אגח א	0.07	99,553	0.11
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.07	1,845	0.11
ORACLE CORP	0.07	252	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.06	106,919	0.1
פתאל החז אגח ג	0.06	101,621	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.06	2,313	0.1
סולרום החז	0.06	8,714	0.1
מישורים אגח ט	0.06	87,579	0.1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	76,831	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	88,736	0.09
יובלים אגח ה	0.06	105,361	0.1
QUALCOMM INC	0.06	252	0.1
פרשקובסקי	0.05	513	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.05	77,648	0.07
מניף אגח ב	0.05	81,000	0.08
רותם שני אפ 2	0.05	1,508	0.03
פנינסולה אגח ד	0.05	76,132	0.08
אקרו אגח ב	0.05	81,000	0.08
נאוויטס פט אפ 6	0.05	1,032	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.05	138,600	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	378	0.08
חמת	0.05	4,753	0.08
דיסקונט השקעות	0.05	10,894	0.08
לוי אגח ח	0.05	80,088	0.08
הפניקס	0.05	520	0.09
ישראייר גרופ	0.04	54,000	0.07
אנשי העיר אגח א	0.04	68,109	0.07
מלרן אגח ה	0.04	67,064	0.07
אוריין אפ 1	0.04	5,530	0.02
מבנה אגח כד	0.04	54,847	0.07
פמס	0.04	236	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.04	63,000	0.06
BLACKBERRY LTD	0.04	7,075	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
כלל הון אגח יג	0.03	51,289	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.03	46,160	0.05
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.03	720	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.03	50,001	0.05
מגידו	0.03	7,200	0.05
יוזמות אגח א	0.03	54,516	0.06
נץ יו.אס.איי אגח א	0.03	51,423	0.05
אלוני חץ אגח טז	0.03	53,485	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
אול-יר אגח ב	0.02	2,244,980	0.03
נמקו אגח ב	0.02	37,625	0.04
בית וגג	0.02	5,250	0.04
אלמוגים אגח ט	0.02	29,180	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.02	25,828	0.03
סונול נדלן	0.02	936	0.04
פוםוום	0.01	24,000	0.02
פאי סיאם	0.01	440	0.01
קרסו נדלן	0.01	540	0.02
יובלים אגח ג	0.01	10,840	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	15,770	0.02
מגידו אפ 1	0.01	1,120	0
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	6,300	0.01
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.01	3,550	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	87,500	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	801	0
פאי סיאם אפ 1	0	442	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	25	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
QQQ US 04/24/26 P584	-0.24	3	0.03
QQQ US 04/24/26 P556	-0.49	10	0.05