איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,493.65

מחיר קנייה

1,493.65

0.21%

% החודש:1.36%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:11.02%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	77.39	28,358,962	29.39
מניות	46	7.43	207,839	2.82
אג"ח מדינה	3	6.91	2,960,848	2.63
אג"ח להמרה	9	5.9	2,468,876	2.24
כתב אופציה	7	1.03	54,203	0.13
פיקדונות בבנק	3	0.99	0	0.37
תעודות חוב	1	0.48	180,000	0.18
יחידת השתתפות	1	0.27	1,107	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.19	2,332,480	0.07
מניות ETF	2	0.17	567	0.07
קרן סל	1	0.11	810	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	14,652	0
אופציית PUT	3	-1.95	13	0.02
סה"כ	224	98.92	36,580,357	38.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

קופרליין אגח ד

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.49	1,295,848	1.33
ממשלתי שקלי 1152	2.12	1,125,000	0.8
עזריאלי אגח ט	1.7	598,499	0.65
קופרליין אגח ד	1.41	505,001	0.53
ממשלתי שקלי 0347	1.3	540,000	0.5
אאורה אגח יז	1.25	437,900	0.48
ארפורט אגח ה	1.18	390,001	0.45
אקסטל אגח ד	1.16	441,000	0.44
חלל תקש אגח טז	1.13	505,303	0.43
ספנסר אגח ד	1.13	421,001	0.43
אקונרג'י אג א	1.04	405,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1.04	405,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.39
אלומיי אג ד	1	414,000	0.38
בית זיקוק אגח 2	1	355,688	0.38
ישפרו אגח א	1	350,000	0.38
מליסרון אגח יז	1	329,989	0.38
כלל תעש אג טז-רמ	1	389,631	0.38
מהדרין אגח א	0.92	331,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.9	341,000	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	360,000	0.34
בי קומיונק אגח ו	0.88	340,001	0.34
נמקו אגח ה	0.88	315,000	0.33
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.87	350,000	0.33
נופר אנרג אגח ג	0.87	314,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.87	315,000	0.33
אלון רבוע אגח ז	0.82	297,153	0.31
וויי בוקס אג ג	0.79	300,000	0.3
לוזון רונ אגח א	0.78	270,000	0.3
דה לסר אגח ט	0.78	270,000	0.29
סאמיט אגח יג	0.76	275,000	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	247,264	0.29
מקורות אגח 11	0.75	270,001	0.28
ביג אגח כ	0.75	270,000	0.29
דור אלון אגח ח	0.74	270,000	0.28
נורסטאר אגח יג	0.72	250,000	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.71	305,925	0.27
דלק קב אגח מ	0.71	269,000	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.7	256,892	0.27
מישורים אגח י	0.7	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.7	270,000	0.27
דוראל אגח ב	0.69	241,875	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	250,000	0.26
לייטסטון אגח ה	0.69	243,000	0.26
גלובל כנפיים אגח ג	0.67	255,551	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.67	238,276	0.25
חג'ג' אגח יג	0.66	250,000	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.66	233,000	0.25
רותם שני אגח ג	0.66	241,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.65	243,001	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.65	235,000	0.25
אלבר אגח כ	0.65	243,000	0.25
אנלייט אנרגיה אג ג	0.65	290,951	0.25
צור אגח יא	0.65	225,000	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.63	227,000	0.24
אורשי אגח ה	0.63	225,000	0.24
ארי נדלן אגח ב	0.63	241,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יב	0.63	234,445	0.24
אקסטל אגח ג	0.62	226,444	0.23
להב אגח ג	0.62	216,000	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.6	220,000	0.23
קרדן אגח ה	0.6	232,581	0.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	209,700	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.59	224,991	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.59	211,500	0.22
אנקור הזד אגח ב	0.58	200,000	0.22
ביג אגח ח	0.56	182,935	0.21
חלל תקש אג יז	0.56	324,000	0.21
מידאס אגח ה	0.56	208,000	0.21
לוי אגח ח	0.56	200,230	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	198,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.55	200,000	0.21
מישורים אגח ט	0.54	181,257	0.2
גירון אגח ח	0.54	215,160	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.53	180,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.53	173,306	0.2
אדגר אגח יג	0.52	179,000	0.2
אמ.די.גי אגח ט	0.52	188,000	0.2
בוני תכון אגח כב	0.52	200,000	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.51	200,000	0.19
דוניץ אגח ב	0.5	192,427	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.5	180,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.48	198,000	0.18
חג'ג' אגח יד	0.48	180,000	0.18
אספן גרופ נעמ4	0.48	180,000	0.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	180,000	0.18
מגוריט אגח ז	0.48	200,000	0.18
ישרס אגח יט	0.48	175,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.48	189,068	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.47	189,001	0.18
צרפתי אגח יג	0.47	176,000	0.18
לוזון קב אגח יא	0.47	167,000	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.47	180,000	0.18
בוני תיכון אגח כ	0.47	180,000	0.18
מצלאוי אג ז	0.46	180,000	0.17
מלרן אגח ד	0.46	168,889	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.46	157,000	0.17
ספנסר אגח ו	0.46	167,000	0.17
פאי סיאם אגח ב	0.46	180,000	0.18
מגה אור אגח ז	0.45	147,858	0.17
סטרוברי אגח ד	0.45	159,800	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.45	157,713	0.17
ספנסר אגח ה	0.45	164,000	0.17
אנקור הזד אגח א	0.44	159,510	0.17
שמואל בר אגח א	0.44	160,000	0.17
אמ.די.גי אגח י	0.43	163,000	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.42	135,001	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.42	148,267	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.42	160,000	0.16
צרפתי אגח יב	0.42	160,201	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.42	153,073	0.16
אפי נכסים אגח יא	0.41	135,000	0.16
נופר אנרג אג ב	0.41	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.41	152,652	0.16
דה לסר אגח ז	0.39	144,000	0.15
ריט אזורים אגח ג	0.38	142,000	0.14
אדגר אגח יב	0.38	143,059	0.14
לאומי	0.38	3,000	0.14
דיסק השק אגח י	0.38	145,915	0.14
או פי סי אגח ב	0.37	122,766	0.14
לייטסטון אגח ו	0.37	139,000	0.14
סאמיט אגח יב	0.36	155,001	0.14
ישפרו אגח ב	0.36	135,000	0.14
או פי סי אגח ג	0.35	144,948	0.13
פועלים	0.35	2,729	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.34	120,000	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.33	125,193	0.13
אנשי העיר אגח א	0.33	121,500	0.13
רותם שני אפ 2	0.33	2,203	0.04
פתאל החז אגח ג	0.32	133,001	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.31	108,000	0.12
אורון קב אגח ב	0.3	113,566	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.29	107,926	0.11
מגדל ביטוח	0.28	14,400	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.28	110,572	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.28	100,000	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.28	99,000	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.27	1,107	0.1
נאייקס	0.27	765	0.1
אנליסט	0.26	1,135	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.26	100,001	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.25	90,000	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.24	97,060	0.09
בית וגג	0.24	10,000	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.24	90,000	0.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	76,508	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.24	82,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.24	900	0.09
טבע	0.24	1,528	0.09
חברה לישראל	0.23	81	0.09
סלקום	0.22	3,330	0.08
הפניקס	0.22	1,305	0.08
אטראו שוקי הון	0.21	990	0.08
פרטנר	0.2	2,880	0.08
נופר אנרג'י	0.2	900	0.08
מניף אגח ב	0.2	72,000	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	153	0.08
פז אנרגיה	0.19	135	0.07
פלרם	0.19	720	0.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.19	63,709	0.07
אול-יר אגח ב	0.18	2,244,980	0.07
נקסט ויז'ן	0.18	945	0.07
רמי לוי	0.17	240	0.07
אלמוגים	0.17	6,865	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.17	39,600	0.02
מבטח שמיר	0.17	278	0.07
בוני תיכון	0.17	1,180	0.06
אלמוגים אגח ט	0.16	58,359	0.06
צרפתי אגח יא	0.16	60,617	0.06
דיסק השק אגח ו	0.16	43,636	0.06
ווישור גלובלטק	0.15	12,466	0.06
אקרו אגח א	0.15	57,175	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.15	57,345	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.15	2,418	0.02
ביג אפ 7	0.15	405	0.02
אנרג'יקס	0.14	4,500	0.05
הראל השקעות	0.14	900	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.13	50,400	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.13	45,000	0.05
טופ גאם אפ א	0.13	9,000	0.02
אנלייט אנרגיה	0.13	810	0.05
ארפורט סיטי	0.12	774	0.05
אפיטומי מדיקל	0.12	4,950	0.05
יעקב פיננסים	0.12	1,949	0.05
דיסקונט השקעות	0.12	8,460	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.12	47,000	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.12	72	0.04
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.12	360	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.11	50,400	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	34,946	0.04
קסם ETFי Indxx China Internet	0.11	810	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.11	40,500	0.04
מבנה	0.11	4,000	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	35,400	0.04
BLACKBERRY LTD	0.11	2,250	0.04
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.11	720	0.04
מגוריט	0.1	5,820	0.04
פוםוום	0.1	22,200	0.04
ארגו פרופרטיז	0.1	333	0.04
ישראייר גרופ	0.1	18,450	0.04
בוני תכון אגח כא	0.1	37,281	0.04
AUDIOCODES LTD	0.1	900	0.04
פאי סיאם	0.08	714	0.03
אינטרקיור	0.07	4,539	0.03
פמס	0.07	180	0.03
אלוני חץ	0.07	810	0.03
או פי סי אגח ד	0.05	17,567	0.02
נאוויטס פט אפ 5	0.05	135	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.05	442	0.01
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.05	6,300	0.02
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.05	207	0.02
יובלים אגח ג	0.04	13,178	0.01
מיכמן אגח ד	0.04	15,521	0.02
ישראמקו אגח ב	0.03	13,276	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0.01	87,500	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	883	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01
QQQ US 02/28/25 P500	-0.18	3	0
ת002470M503-35מכירה	-0.6	4	0.01
QQQ US 03/14/25 P510	-1.17	6	0.02