איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,641.6

מחיר קנייה

1,641.6

-0.29%

% החודש:-0.83%
% השנה:2.29%
% 3 חודשים:-1.66%
% 12 חודשים:3.4%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):-0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	235	62.64	162,257,465	170.63
אג"ח מדינה	13	17.25	47,754,037	46.96
מניות	70	7.76	1,210,980	21.07
קרן סל	10	6.9	3,028,372	18.76
פיקדונות בבנק	3	3.43	0	9.32
אג"ח להמרה	6	1.53	3,965,508	4.14
אופציות Call	1	0.49	81	0.03
כתב אופציה	12	0.45	310,891	0.42
יחידת השתתפות	2	0.36	82,809	0.98
מניות ETF	2	0.13	1,854	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	2,332,480	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	14,652	0
אופציות Put	1	-0.43	12	0.04
סה"כ	359	100.52	220,959,141	272.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

MTF סל תל בונד שקלי

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	9.38
ממשלתי צמוד 1028	3.33	8,368,295	9.06
ממשלתי שקלי 1152	2.41	8,505,000	6.57
MTF סל תל בונד שקלי	1.88	1,000,000	5.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.78	1,180,000	4.83
ממשלתי צמוד 0431	1.68	4,389,845	4.58
ממשלתי שקלי 0335	1.58	4,175,000	4.3
ארפורט אגח ה	1.53	3,440,816	4.15
ממשלתי שקלי 1035	1.4	3,606,808	3.81
ג'י סיטי אגח יד	1.36	3,527,220	3.71
מקורות אגח 11	1.3	3,249,001	3.54
MTF סל תל בונד-מאגר	1.17	720,000	3.18
ממשלתי צמוד 0529	1.16	2,715,000	3.16
עזריאלי אגח ט	1.14	2,700,000	3.1
ממשלתי שקלי 0530	1.11	2,990,517	3.02
אקסטל אגח ד	1.09	2,958,160	2.96
אלרוב נדלן אגח ז	1.07	2,662,001	2.92
אדגר אגח יג	1.03	2,407,395	2.79
ממשלתי שקלי 0229	1.02	2,700,000	2.77
ממשלתי שקלי 0347	0.96	2,744,820	2.6
ממשלתי שקלי 0330	0.95	2,825,000	2.6
תכלית סל תל בונד מאגר	0.86	54,000	2.34
נאייקס אגח א	0.81	2,111,947	2.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.81	2,073,367	2.2
מליסרון אגח יז	0.79	1,760,219	2.14
פועלים אגח 201	0.78	1,944,000	2.13
עזריאלי אגח ד	0.75	1,710,001	2.04
נכסים ובנ אגח יב	0.75	1,979,031	2.04
מהדרין אגח ב	0.74	2,000,000	2.01
ממשלתי שקלי 0537	0.72	2,483,752	1.96
אזורים אגח 16	0.72	1,845,000	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	1,700,914	1.93
עזריאלי אגח יא	0.71	1,935,000	1.93
אנרג'יקס אג ב	0.7	1,984,388	1.91
נכסים ובנ אגח יא	0.69	1,809,000	1.88
אלוני חץ אגח יז	0.69	1,718,853	1.89
אלון רבוע אגח ט	0.68	1,675,060	1.85
דוראל אגח ג	0.66	1,651,101	1.78
חשמל אגח 37	0.62	1,534,173	1.69
מגוריט אגח יב	0.59	1,800,000	1.6
מהדרין אגח א	0.57	1,429,641	1.54
ממשלתי צמוד 0527	0.56	1,260,000	1.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	1,440,000	1.52
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	1,522,413	1.49
לייטסטון אגח ז	0.55	1,566,889	1.5
דיסק השק אגח יא	0.54	1,471,252	1.47
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,240,708	1.43
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,309,000	1.39
ישפרו אגח א	0.5	1,244,086	1.37
נאוי אגח ח	0.5	1,350,000	1.35
דור אלון אגח ט	0.49	1,320,629	1.33
TLT US 09/18/26 C82	0.49	81	0.03
אאורה אגח יז	0.48	1,150,201	1.3
אורון קב אגח ג	0.47	1,215,001	1.29
אמטראסט אגח א	0.46	1,267,993	1.24
פריים אנרג אגח ד	0.46	1,249,540	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	1,135,705	1.23
דלק קב אגח מ	0.45	1,160,000	1.23
לאומי אגח 186	0.44	1,125,000	1.21
אקונרגי אגח ג	0.44	1,160,960	1.19
נכסים ובנ אגח יג	0.44	1,180,500	1.19
בלדי אגח 1	0.42	1,032,698	1.13
נמקו אגח ה	0.42	1,092,789	1.14
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.42	1,119,114	1.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	972,831	1.11
אקונרגי אגח ב	0.41	1,035,000	1.12
מגה אור אגח יא	0.4	990,000	1.09
ישראל קנדה אגח ט	0.4	1,083,334	1.09
אלון רבוע אגח ח	0.39	1,034,143	1.07
ג'י סיטי אג יז	0.39	1,005,300	1.05
אמ.די.ג'י אגח ט	0.39	1,149,000	1.07
גב ים אגח יא	0.38	960,211	1.05
מקס איט אגח ה	0.38	1,000,000	1.04
אלוני חץ אגח יג	0.37	964,349	1.01
להב אגח ג	0.37	897,221	1.02
אשטרום נכ אגח 14	0.37	900,000	1.02
ממשלתי שקלי 0728	0.37	990,000	1.01
ביג אגח כה	0.37	1,000,000	1.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	855,000	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.35	845,876	0.95
בוני תיכון אגח כא	0.35	939,273	0.96
דוניץ אגח ג	0.35	922,216	0.95
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	971,564	0.95
תדיראן גרופ אגח 5	0.35	1,043,396	0.96
אביב קב אגח א	0.35	960,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.34	913,793	0.91
אנקור פרופ אגח ה	0.34	1,089,000	0.94
צרפתי אגח יד	0.34	917,500	0.92
אוריין אגח ג	0.34	939,752	0.93
אפריקה מג אגח ו	0.34	914,074	0.94
דלק קב אגח מב	0.34	900,000	0.94
ברן אגח ד	0.34	890,000	0.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	19,620	0.9
אלוני חץ אגח טו	0.33	800,698	0.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	756,911	0.89
הכשרת ישוב אגח 27	0.33	867,000	0.9
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	888,913	0.89
לאומי	0.33	11,610	0.89
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	10,800	0.89
לוזון רונ אגח א	0.32	810,445	0.88
פועלים הת נד טו (COCO)	0.32	844,910	0.88
טבע	0.32	8,145	0.87
אלבר אגח כב	0.31	810,001	0.84
אפי נכסים אגח יז	0.31	786,558	0.84
ספנסר אגח ז	0.31	907,633	0.84
מגוריט אגח ז	0.3	810,000	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	710,000	0.81
שלמה נדלן אגח ד	0.29	792,000	0.8
או פי סי אגח ד	0.29	712,538	0.8
ישפרו אגח ד	0.29	790,100	0.8
אזורים מיר אגח א	0.29	760,872	0.78
אביגם אגח א	0.29	798,000	0.8
פועלים אגח 106	0.29	800,000	0.8
ג'י סיטי	0.29	70,200	0.79
גלובל כנפיים אגח ג	0.28	751,049	0.76
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	669,395	0.77
וילאר אגח יא	0.28	720,000	0.77
אפקון החז אגח ה	0.28	747,915	0.76
לאומי התח נד407 (COCO)	0.28	750,000	0.78
פתאל אירו אגח ה	0.27	702,999	0.74
אאורה אגח יח	0.27	702,749	0.73
לוזון קב אגח יא	0.27	689,769	0.75
אנקור הזד אגח ג	0.27	785,875	0.73
מגוריט אגח יא	0.27	801,000	0.73
ביג אגח כ	0.26	633,366	0.71
פועלים	0.26	9,000	0.7
MTF סל ת"א 125	0.25	10,800	0.67
אפי נכסים אגח טז	0.25	599,102	0.69
פיקהיל אגח א	0.25	686,724	0.68
מניבים ריט אגח ה	0.25	693,000	0.69
מגה אור אגח ז	0.24	545,329	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.24	573,426	0.64
איי.סי.אל	0.23	37,350	0.64
ישרס אגח יט	0.23	564,020	0.62
נאוויטס פטר יהש	0.22	4,594	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	351	0.61
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	12,401	0.56
נאייקס	0.21	3,600	0.56
ספנסר אגח ד	0.21	584,826	0.58
צרפתי אגח יג	0.21	543,586	0.56
אי בי אי סל ת"א-90	0.21	6,351	0.58
אגלן אגח א	0.21	575,678	0.58
נמקו אגח ז	0.21	585,000	0.58
פאי סיאם אגח ג	0.21	585,000	0.57
פרשקובסקי אגח יז	0.21	574,000	0.58
חברה לישראל	0.21	6,924	0.58
מגדל ביטוח	0.2	27,000	0.55
ריט 1 אגח ח	0.2	472,932	0.54
פאוורג'ן אגח ג	0.2	532,325	0.54
ישראל קנדה מלו אגח א	0.2	545,000	0.55
קופרליין אגח ד	0.19	549,001	0.52
אלבר אגח כא	0.19	482,885	0.51
אופל בלאנס אגח ד	0.19	494,593	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.19	496,743	0.53
פרוספקט אגח א	0.19	566,431	0.52
דיסקונט מנ אגח יח	0.19	500,000	0.51
אלוני חץ	0.19	16,200	0.52
SERVICENOW INC	0.19	1,170	0.51
סלקום	0.18	13,858	0.49
אפי קפיטל אגח ה	0.18	490,500	0.5
לסיכו אגח ב	0.18	485,438	0.5
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	481,284	0.49
MICROSOFT CORP	0.18	315	0.48
פרטנר	0.17	12,240	0.45
דור אלון אגח ח	0.17	421,894	0.47
מותג עירוני אגח א	0.17	450,000	0.46
חלל תקש אגח כ	0.17	502,749	0.47
סטרוברי אנ אגח ג	0.17	466,000	0.46
ארי נדלן	0.17	92,250	0.46
קנדה גלוב אגח א	0.16	450,000	0.44
כלל תעש אג יז-רמ	0.16	425,000	0.43
קמהדע	0.15	17,020	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.15	433,331	0.41
אלומיי אג ד	0.15	414,000	0.41
חג'ג' אגח יד	0.15	405,581	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.15	396,778	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.15	407,236	0.42
אקסטל אגח ה	0.15	400,031	0.41
סטרוברי אנ אגח ב	0.15	422,909	0.41
וילאר אגח יב	0.15	400,000	0.41
מבטח שמיר	0.15	1,074	0.42
אשטרום נכ אגח 13	0.15	369,827	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	336,001	0.41
עזריאלי קבוצה	0.14	990	0.39
עזריאלי אגח ה	0.14	327,001	0.39
ישפרו אגח ב	0.14	388,288	0.39
מימון ישיר אגח ז	0.14	342,000	0.37
בזן	0.14	180,000	0.38
רציו יהש	0.14	78,215	0.37
הראל השקעות	0.14	1,926	0.37
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.14	810	0.39
אשטרום קב אגח ג	0.13	357,978	0.36
או פי סי אנרגיה	0.13	3,510	0.35
אלטשולר שחם פנ	0.13	50,850	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.13	312,653	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	309,263	0.34
קסטלן אגח ב	0.13	351,000	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.13	337,392	0.34
שטראוס	0.13	3,033	0.34
AMAZON.COM INC	0.13	450	0.36
QUALCOMM INC	0.13	702	0.34
ארפורט סיטי	0.12	5,925	0.32
MTF סל ת"א-בנייה	0.12	18,000	0.33
דוראל אגח ב	0.12	295,995	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.12	319,653	0.33
בית וגג אגח א	0.12	333,000	0.33
לוי אגח ט	0.12	337,000	0.33
יעז יזמות אגח א	0.12	333,116	0.33
תדיראן גרופ אפ 1	0.12	2,395	0.11
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.12	13,050	0.34
רמי לוי	0.11	855	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.11	121,300	0.3
או פי סי אגח ב	0.11	240,218	0.29
סאמיט אגח יב	0.11	329,107	0.31
אלבר אגח כ	0.11	299,735	0.31
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.11	121,950	0.29
פועלים אגח 102	0.11	284,261	0.3
מגידו אגח ב	0.11	299,000	0.29
דיסקונט השקעות	0.11	36,000	0.29
אנלייט אנ אג ג	0.11	259,870	0.31
פתאל החז אגח ג	0.1	297,516	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.1	271,299	0.28
סאמיט אגח יג	0.1	319,692	0.27
רותם שני אגח ג	0.1	274,683	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.1	264,049	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.1	267,295	0.27
לנטרה קנדה אגח א	0.1	268,799	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.1	254,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.1	250,000	0.28
אנלייט אנרגיה	0.1	1,170	0.27
צור אגח יא	0.1	230,315	0.26
BLACKBERRY LTD	0.1	10,800	0.26
ביג	0.09	360	0.24
פרשקובסקי	0.09	1,800	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.09	7,200	0.25
גירון אגח ח	0.09	247,922	0.26
אקרו אגח א	0.09	254,081	0.26
שובל אגח א	0.09	223,594	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.09	240,495	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	252,457	0.25
צור אגח יג	0.09	223,510	0.24
דלק קב אגח מא	0.09	237,648	0.26
דורסל אגח ב	0.09	239,207	0.25
מ.ו השקע אגח ה	0.09	239,000	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.09	202,464	0.24
IREN LTD	0.09	2,295	0.24
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.09	1,800	0.25
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.09	504	0.26
GENEDX HOLDINGS CORP	0.09	900	0.23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.09	2,709	0.25
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.08	250,000	0.23
ורידיס	0.08	4,545	0.22
או פי סי אגח ג	0.08	228,934	0.22
שלמה החז אגח כ	0.08	204,070	0.23
סטרוברי אגח ד	0.08	200,357	0.21
אורשי אגח ה	0.08	204,292	0.21
פאי סיאם אגח ב	0.08	224,135	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	209,729	0.22
יוזמות אגח א	0.08	229,516	0.23
מבנה אגח כ	0.08	180,000	0.22
ארית תעשיות	0.08	13,140	0.21
פז אנרגיה	0.07	228	0.2
ישראכרט	0.07	18,000	0.2
מצלאוי אג ז	0.07	180,000	0.18
וויי בוקס אגח ה	0.07	172,739	0.18
ארי נדלן אפ 1	0.07	31,561	0.07
ספנסר אגח ה	0.07	191,966	0.2
שמואל בר אגח א	0.07	184,245	0.19
נאייקס אפ 1	0.07	2,259	0.07
קופרליין אגח ה	0.07	199,000	0.2
איילון התח נד ו (COCO)	0.07	180,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.07	190,382	0.19
הפניקס	0.07	970	0.18
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.07	2,700	0.19
ORACLE CORP	0.07	450	0.2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.07	342	0.19
ביג אגח יב	0.06	144,904	0.17
אפי נכסים אגח יב	0.06	160,435	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	175,227	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.06	149,150	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.06	149,193	0.16
אמ.די.ג'י אגח ח	0.06	151,877	0.16
אלמוגים אגח יב	0.06	151,663	0.15
קסטלן אגח א	0.06	162,000	0.16
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	144,862	0.15
ארי נדלן אפ 2	0.06	79,797	0.05
אדגר אגח יב	0.06	146,989	0.16
NETFLIX INC	0.06	720	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.05	109,761	0.13
ווישור גלובלטק	0.05	10,890	0.15
נקסט ויז'ן	0.05	633	0.13
ספנסר אגח ו	0.05	126,455	0.13
רבוע נדלן אגח י	0.05	124,410	0.12
חג'ג' אגח טו	0.05	135,000	0.13
בגירה	0.05	13,500	0.13
נטו אחזקות	0.05	717	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.05	119,908	0.14
מליסרון אגח טז	0.05	115,238	0.14
לוזון קבוצה	0.05	30,353	0.14
אופל בלאנס	0.04	36,000	0.12
מישורים אגח ט	0.04	87,579	0.1
מלרן אגח ד	0.04	95,000	0.1
ישראייר גרופ	0.04	72,000	0.1
רייק אספן אגח א	0.04	117,500	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	88,736	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.04	110,690	0.11
יובלים אגח ה	0.04	105,361	0.1
אלוני חץ אגח טז	0.04	102,156	0.11
אנרגיקס אפ 4	0.04	21,821	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.04	378	0.1
ארי נדלן אגח א	0.04	97,939	0.11
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.04	54,000	0.11
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.04	1,350	0.11
ישרוטל	0.03	518	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.03	77,648	0.08
אקונרג'י	0.03	1,203	0.07
קרדן אגח ה	0.03	77,543	0.08
מלרן אגח ה	0.03	67,064	0.07
פנינסולה אגח ד	0.03	76,132	0.08
אקרו אגח ב	0.03	81,000	0.08
שפיר הנדסה אגח ד	0.03	87,980	0.09
רוסטיק בייקרי	0.03	4,400	0.09
פריורטק	0.03	270	0.08
צרפתי אגח יב	0.03	94,093	0.09
לוי אגח ח	0.03	80,088	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.02	53,460	0.05
כלל הון אגח יג	0.02	51,289	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.02	41,032	0.04
אנקור הזד אגח ב	0.02	47,369	0.05
רותם שני אפ 2	0.02	1,508	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.02	50,541	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.02	51,423	0.05
מגוריט אפ 1	0.02	21,120	0.02
מניבים ריט אפ 5	0.02	137,934	0.02
סטרוברי אנ אפ 1	0.02	5,404	0.01
מבנה אגח כד	0.02	50,146	0.06
אירודרום קבוצה	0.02	87,500	0.04
חמת	0.02	3,997	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	2,244,980	0.03
נמקו אגח ב	0.01	34,933	0.03
בית וגג	0.01	4,500	0.02
פאי סיאם	0.01	440	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	29,180	0.03
אנשי העיר אגח א	0.01	30,095	0.03
רם אדרת אגח ב	0.01	15,770	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.01	25,828	0.03
מגידו	0.01	5,144	0.03
אוריין אפ 1	0.01	5,530	0.01
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	36,900	0.04
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.01	2,200	0.02
אול-יר אגח ה	0	87,500	0
פוםוום	0	24,000	0.01
פאי סיאם אפ 1	0	442	0
מגידו אפ 1	0	1,120	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.09
QQQ US 09/25/26 P714	-0.43	12	0.04