איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,667.45

מחיר קנייה

1,667.45

0.32%

% החודש:1.14%
% השנה:3.9%
% 3 חודשים:2.37%
% 12 חודשים:11.26%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):2.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	64.11	87,465,459	91.14
אג"ח מדינה	12	18.03	25,688,060	25.66
מניות	56	6.43	475,164	9.17
פיקדונות בבנק	3	4.45	0	6.34
קרן סל	9	4.35	807,570	6.21
אופציות Call	3	1.75	188	0.06
אג"ח להמרה	6	1.59	2,137,504	2.26
כתב אופציה	11	1.22	84,552	0.57
יחידת השתתפות	2	0.32	61,277	0.46
מניות ETF	2	0.26	1,687	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	2,332,480	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	14,652	0
אופציות Put	4	-1.04	15	0.06
סה"כ	331	101.49	119,068,608	142.33

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.23	0	6.02
ממשלתי שקלי 0335	3.79	5,120,000	5.39
ממשלתי צמוד 1028	3.19	4,310,787	4.54
ממשלתי שקלי 1152	2.42	4,540,000	3.44
ממשלתי צמוד 0431	2.11	2,890,000	3
ממשלתי שקלי 0229	1.75	2,475,000	2.49
עזריאלי אגח ט	1.5	1,890,000	2.14
TLT US 03/20/26 C89	1.23	88	0.04
אקסטל אגח ד	1.14	1,671,000	1.63
מקורות אגח 11	1.12	1,472,976	1.59
אלרוב נדלן אגח ז	1.09	1,441,715	1.55
תכלית סל תל בונד מאגר	1.05	36,000	1.51
MTF סל תל בונד-מאגר	1.05	346,442	1.49
ממשלתי שקלי 0347	1.03	1,521,283	1.47
ארפורט אגח ה	1	1,212,537	1.42
נאייקס אגח א	0.99	1,326,050	1.4
אדגר אגח יג	0.96	1,210,000	1.37
מהדרין אגח א	0.88	1,170,000	1.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.87	1,110,512	1.23
ממשלתי שקלי 1035	0.85	1,170,000	1.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.82	295,000	1.17
מהדרין אגח ב	0.77	1,105,287	1.1
ממשלתי צמוד 0527	0.75	900,000	1.07
נכסים ובנ אגח ט	0.75	1,074,141	1.07
עזריאלי אגח ד	0.74	900,000	1.05
ישראל קנדה אגח ח	0.74	1,000,000	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	1,074,739	1.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	994,000	1.04
דוראל אגח ג	0.73	979,588	1.04
ממשלתי שקלי 0728	0.72	990,000	1.03
ביג אגח כה	0.7	1,000,000	0.99
אלון רבוע אגח ט	0.69	911,741	0.98
מליסרון אגח יז	0.67	810,217	0.96
ג'י סיטי אגח יד	0.66	1,059,001	0.93
דלק קב אגח מ	0.61	820,000	0.87
חשמל אגח 37	0.6	790,000	0.85
אנרג'יקס אג ב	0.59	900,000	0.85
אלוני חץ אגח יג	0.59	828,100	0.84
ממשלתי שקלי 0142	0.58	700,990	0.82
אאורה אגח יז	0.57	730,772	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.57	711,539	0.8
צרפתי אגח יד	0.57	810,000	0.81
אפריקה מג אגח ו	0.57	800,000	0.8
אורון קב אגח ג	0.56	747,172	0.79
לייטסטון אגח ה	0.56	773,044	0.8
אקונרגי אגח ב	0.56	733,486	0.8
אנקור הזד אגח ג	0.56	785,875	0.79
פריים אנרג אגח ד	0.56	810,000	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.55	758,379	0.79
ביג אגח כ	0.53	690,945	0.76
וילאר אגח יא	0.53	700,000	0.75
נאוויטס פטרו אגח ח	0.53	742,486	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.52	658,334	0.74
אמ.די.ג'י אגח ט	0.52	773,000	0.74
אמ.די.ג'י אגח יא	0.52	720,000	0.74
ממשלתי שקלי 0330	0.51	800,000	0.73
דלר0315.0M603-רכישה	0.51	99	0.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	16,200	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.49	634,342	0.69
דור אלון אגח ט	0.49	700,000	0.69
מגוריט אגח ז	0.48	716,870	0.68
פיקהיל אגח א	0.47	643,230	0.66
ישפרו אגח א	0.46	602,981	0.66
להב אגח ג	0.44	569,112	0.63
שיכון ובינוי אגח 11	0.44	593,685	0.63
פועלים אגח 102	0.41	550,945	0.59
נמקו אגח ז	0.41	585,000	0.59
אוריין אגח ג	0.41	602,528	0.58
אזורים אגח 16	0.4	530,528	0.56
פאי סיאם אגח ג	0.4	585,000	0.57
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	502,831	0.56
אקונרגי אגח ג	0.39	550,000	0.55
פאוורג'ן אגח ג	0.38	532,325	0.54
נמקו אגח ה	0.37	495,713	0.53
ריט 1 אגח ח	0.37	472,932	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.36	492,759	0.51
ספנסר אגח ז	0.36	545,000	0.51
אנקור פרופ אגח ה	0.36	513,855	0.51
תדיראן גרופ אגח 5	0.36	562,223	0.51
אאורה אגח יח	0.35	473,182	0.5
קופרליין אגח ד	0.35	505,001	0.5
ישפרו אגח ד	0.35	499,065	0.5
דיסקונט מנ אגח יח	0.35	500,000	0.5
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	495,000	0.5
דיסק השק אגח יא	0.35	503,917	0.5
לוזון רונ אגח א	0.34	439,416	0.48
אקסטל אגח ה	0.34	481,875	0.48
אפי נכסים אגח יז	0.34	450,000	0.48
פרשקובסקי אגח טז	0.34	450,000	0.48
מגוריט אגח יא	0.34	540,000	0.48
טבע	0.34	4,597	0.49
ממשלתי צמוד 0536	0.33	270,000	0.46
ישרס אגח יט	0.33	436,051	0.47
דור אלון אגח ח	0.32	421,894	0.45
מותג עירוני אגח א	0.32	450,000	0.46
תדיראן גרופ אפ 1	0.32	2,415	0.15
מגה אור אגח ז	0.31	370,658	0.44
MTF סל תל בונד שקלי	0.31	87,626	0.44
פרשקובסקי אגח יז	0.31	439,000	0.43
לייטסטון אגח ז	0.31	454,000	0.44
אשטרום קב אגח ג	0.3	429,574	0.43
או פי סי אגח ב	0.3	364,409	0.43
חג'ג' אגח יד	0.3	417,401	0.42
גב ים אגח יא	0.29	387,570	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.29	396,778	0.41
אגלן אגח א	0.29	403,495	0.41
חלל תקש אגח כ	0.29	410,336	0.41
אלומיי אג ד	0.28	414,000	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.28	387,000	0.39
וילאר אגח יב	0.28	400,000	0.4
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	17,000	0.38
גלובל כנפיים אגח ג	0.27	371,433	0.38
לוזון קב אגח יא	0.27	352,863	0.38
ישראל קנדה אגח ז	0.27	380,764	0.38
לאומי	0.27	4,995	0.38
אנלייט אנרגיה	0.27	1,800	0.39
רבוע נדלן אגח ט	0.26	341,929	0.37
אנלייט אנ אג ג	0.26	350,662	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	330,764	0.37
אלבר אגח כ	0.25	350,224	0.36
או פי סי אגח ד	0.25	317,814	0.35
בלדי אגח 1	0.25	337,377	0.36
דוניץ אגח ג	0.25	348,293	0.36
בית וגג אגח א	0.25	333,000	0.35
כלל תעש אג טז-רמ	0.25	358,821	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	301,538	0.36
פועלים	0.25	4,473	0.35
מגדל ביטוח	0.24	20,102	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.24	312,653	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	324,592	0.34
יעז יזמות אגח א	0.24	333,116	0.34
אנרגיקס אפ 4	0.24	38,127	0.11
קרסו מוט אגח ז	0.24	350,000	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.23	301,823	0.32
אשטרום נכ אגח 14	0.23	293,755	0.32
צרפתי אגח יג	0.23	321,160	0.33
דוראל אגח ב	0.23	295,995	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.23	309,263	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.23	311,171	0.32
או פי סי אנרגיה	0.22	3,195	0.32
סאמיט אגח יב	0.22	329,107	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.22	308,000	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.22	300,000	0.31
לוי אגח ט	0.22	310,000	0.32
אלוני חץ	0.22	8,550	0.31
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.22	3,450	0.31
ספנסר אגח ד	0.21	299,233	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.21	120,650	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	301,351	0.3
מגידו אגח ב	0.21	299,000	0.3
צור אגח יא	0.21	259,104	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.29
ביג אגח ח	0.2	236,935	0.28
סאמיט אגח יג	0.2	319,692	0.28
אורשי אגח ה	0.2	272,389	0.28
רותם שני אגח ג	0.2	274,683	0.29
נאייקס אפ 1	0.2	2,394	0.09
אפקון החז אגח ה	0.2	291,000	0.29
עזריאלי קבוצה	0.19	585	0.26
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.19	300,001	0.28
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	231,876	0.26
ארי נדלן אגח ב	0.19	264,049	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.19	259,456	0.27
גלעד מאי אגח ג	0.19	267,295	0.26
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	259,272	0.27
ארפורט סיטי	0.18	4,713	0.26
סלקום	0.18	7,123	0.26
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.18	5,700	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.18	261,245	0.26
נקסט ויז'ן	0.18	720	0.26
שמואל בר אגח א	0.18	245,659	0.25
ישפרו אגח ב	0.18	250,169	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.18	245,777	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	252,457	0.25
אופל בלאנס אגח ד	0.18	251,334	0.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	248,900	0.25
דלק קב אגח מא	0.18	237,648	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.18	254,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.18	250,000	0.25
רציו יהש	0.18	59,615	0.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	122	0.25
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.18	517	0.26
פרטנר	0.17	6,203	0.24
גירון אגח ח	0.17	247,922	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.17	240,495	0.25
פאי סיאם אגח ב	0.17	235,931	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.17	235,830	0.25
אמריקן אק אגח ב	0.17	236,000	0.24
מבטח שמיר	0.17	550	0.24
AMAZON.COM INC	0.17	360	0.24
קמהדע	0.16	8,100	0.22
וויי בוקס אגח ה	0.16	217,232	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	209,729	0.22
צור אגח יג	0.16	223,510	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.15	217,961	0.21
נאייקס	0.15	1,395	0.22
אקרו אגח א	0.15	209,081	0.21
סטרוברי אגח ד	0.15	200,357	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.15	204,949	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.15	191,774	0.22
ארי נדלן אפ 1	0.15	31,561	0.07
מידאס אגח ה	0.15	208,000	0.21
ספנסר אגח ה	0.15	199,418	0.21
אמטראסט אגח א	0.15	211,053	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.14	1,662	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.14	99,000	0.2
שובל אגח א	0.14	187,250	0.2
לסיכו אגח ב	0.14	186,502	0.19
קופרליין אגח ה	0.14	199,000	0.2
ג'י סיטי	0.14	25,600	0.2
נטו אחזקות	0.14	717	0.21
הראל השקעות	0.14	1,242	0.2
דיסק השק אגח י	0.14	201,467	0.2
שטראוס	0.14	1,485	0.21
מצלאוי אג ז	0.13	180,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.13	175,227	0.18
רייק אספן אגח א	0.13	188,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	171,808	0.19
קסטלן אגח א	0.13	180,000	0.18
מנורה הון התח י COCO	0.13	174,824	0.19
אדגר אגח יב	0.13	172,928	0.18
ישרוטל	0.12	1,062	0.17
פז אנרגיה	0.12	228	0.18
ביג אגח יב	0.12	144,904	0.17
אקונרג'י	0.12	3,049	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.12	172,192	0.17
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	151,877	0.16
קסטלן אגח ב	0.12	176,000	0.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	150,258	0.17
לוי אגח ח	0.12	160,175	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.11	165,448	0.16
ורידיס	0.11	4,545	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.11	150,000	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.11	149,150	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.11	149,193	0.16
אי בי אי סל ת"א-90	0.11	1,649	0.16
קרדן אגח ה	0.11	155,062	0.15
ביג אפ 7	0.11	274	0.05
אלבר אגח כא	0.11	152,679	0.16
דורסל אגח ב	0.11	156,571	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.11	129,131	0.15
לוזון קבוצה	0.11	31,783	0.15
רמי לוי	0.1	360	0.14
או פי סי אגח ג	0.1	146,972	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	138,362	0.14
אלומה אגח ב	0.1	130,389	0.14
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.1	144,862	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.1	122,450	0.14
מליסרון אגח טז	0.1	116,660	0.14
צרפתי אגח יב	0.1	141,139	0.14
פיבי	0.1	450	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.09	109,761	0.13
ווישור גלובלטק	0.09	7,077	0.13
מלרן אגח ד	0.09	126,667	0.13
בוני תיכון אגח כא	0.09	121,813	0.13
ספנסר אגח ו	0.09	126,455	0.13
חג'ג' אגח טו	0.09	135,000	0.13
פרוספקט אגח א	0.09	135,000	0.13
אופל בלאנס	0.08	36,000	0.12
פרשקובסקי	0.08	630	0.11
אקסטל אגח ג	0.08	113,239	0.12
סולרום החז	0.08	8,714	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.08	123,454	0.12
רבוע נדלן אגח י	0.08	124,410	0.12
ארי נדלן אגח א	0.08	99,553	0.11
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.08	1,170	0.12
QUALCOMM INC	0.08	252	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.07	106,919	0.1
פתאל החז אגח ג	0.07	110,676	0.1
מישורים אגח ט	0.07	87,579	0.1
דוניץ אגח ב	0.07	96,185	0.1
יובלים אגח ה	0.07	105,361	0.1
פרשקובסקי	0.06	513	0.09
קסם ETFי Indxx China Internet	0.06	1,953	0.09
ישראייר גרופ	0.06	54,000	0.08
מניף אגח ב	0.06	81,000	0.08
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	76,831	0.09
רותם שני אפ 2	0.06	1,508	0.03
אקרו אגח ב	0.06	81,000	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.06	378	0.09
חמת	0.06	4,753	0.09
דיסקונט השקעות	0.06	10,894	0.09
הפניקס	0.06	520	0.08
ORACLE CORP	0.06	189	0.09
קרדן נדלן אגח ה	0.05	77,648	0.07
אנשי העיר אגח א	0.05	68,109	0.07
מלרן אגח ה	0.05	67,064	0.07
פנינסולה אגח ד	0.05	76,132	0.08
אפקון החז אפ 1	0.05	149	0.03
פמס	0.05	236	0.06
BLACKBERRY LTD	0.05	7,075	0.08
כלל הון אגח יג	0.04	51,289	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.04	46,160	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.04	50,001	0.05
מגידו	0.04	7,200	0.06
יוזמות אגח א	0.04	54,516	0.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.04	51,423	0.05
אלוני חץ אגח טז	0.04	53,485	0.06
אוריין אפ 1	0.04	5,530	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.04	63,000	0.06
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.04	625	0.06
נמקו אגח ב	0.03	37,625	0.04
בית וגג	0.03	5,250	0.04
אלמוגים אגח ט	0.03	45,391	0.05
סונול נדלן	0.03	936	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.03	1,032	0.02
בזן	0.03	44,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
אול-יר אגח ב	0.02	2,244,980	0.03
קרסו נדלן	0.02	540	0.02
גבאי מניב אגח טו	0.02	25,828	0.03
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.02	513	0.03
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.02	3,550	0.03
פוםוום	0.01	24,000	0.01
פאי סיאם	0.01	440	0.02
יובלים אגח ג	0.01	10,840	0.01
רם אדרת אגח ב	0.01	15,770	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.01	442	0
מגידו אפ 1	0.01	1,120	0
מבנה אגח כד	0.01	9,847	0.01
דלר0312.5M603-רכישה	0.01	1	0
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	6,300	0.02
אול-יר אגח ה	0	87,500	0
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	801	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	25	0
POMVOM OPT1	0	7,326	0
POMVOM OPT2	0	7,326	0
QQQ US 03/27/26 P605	-0.12	2	0.01
QQQ US 02/27/26 P605	-0.16	4	0
ת004120M603-35מכירה	-0.33	5	0.03
QQQ US 03/06/26 P622	-0.43	4	0.02