אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA MultiFactor

מחיר פדיון
104.39
מחיר קנייה
104.39
-1.01%
  • % החודש:0.66%
  • % השנה:-2.54%
  • % 3 חודשים:2.27%
  • % 12 חודשים:-5.28%
  • סטיית תקן (שנה):19.91
  • שארפ (שנה):-0.48
מספר נייר
5138029
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
1.42
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אלטשולר שחם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.010.01
תחילת השנה0.05--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NVR INC1.8410.03
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC1.391370.02
EMCOR GROUP INC1.3790.02
BOOKING HOLDINGS INC1.3410.02
NVIDIA CORP1.25290.02
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS1.24210.02
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES1.23270.02
MONARCH CASINO & RESORT INC1.23490.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL1.240.02
WILLIAMS-SONOMA INC1.18260.02
ALPHABET INC-CL A1.17250.02
GRIFFON CORP1.17590.02
MANHATTAN ASSOCIATES INC1.17220.02
MICROSOFT CORP1.1790.02
NEWMARKET CORP1.1770.02
DILLARDS INC-CL A1.13100.02
META PLATFORMS INC-CLASS A1.1360.02
FASTENAL CO1.131010.02
LAM RESEARCH CORP1.13490.02
ULTA BEAUTY INC1.1390.02
ACUSHNET HOLDINGS CORP1.12580.02
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC1.1890.02
SMITH (A.O.) CORP1.1640.02
APPLIED MATERIALS INC1.09250.02
O''REILLY AUTOMOTIVE INC1.08450.02
KLA CORP1.0750.01
MOTOROLA SOLUTIONS INC1.07100.01
TRANE TECHNOLOGIES PLC1.06100.01
ILLINOIS TOOL WORKS1.06170.01
RESMED INC1.06160.01
UBIQUITI INC1.06100.01
ALTRIA GROUP INC1.05700.01
EXPEDITORS INTL WASH INC1.05370.01
IDEXX LABORATORIES INC1.0480.01
LENNOX INTERNATIONAL INC1.0470.01
AUTODESK INC1.03140.01
DONALDSON CO INC1.03590.01
SEI INVESTMENTS COMPANY1.03480.01
CROCS INC1.02420.01
YUM! BRANDS INC1.02290.01
APPLE INC1.01200.01
DOMINO''S PIZZA INC1.0190.01
WW GRAINGER INC1.0140.01
LAUREATE EDUCATION INC1.011830.01
GRACO INC1490.01
MOODY'S CORP180.01
NATIONAL BEVERAGE CORP1900.01
QUALCOMM INC1280.01
WALMART INC1420.01
LOUISIANA-PACIFIC CORP0.99450.01
MGIC INVESTMENT CORP0.991580.01
ROLLINS INC0.99710.01
WORLD ACCEPTANCE CORP0.99260.01
CLOROX COMPANY0.98320.01
LOWE''S COS INC0.98180.01
VERISIGN INC0.98150.01
CINTAS CORP0.97180.01
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION0.97750.01
QUALYS INC0.97300.01
TJX COMPANIES INC0.97320.01
CORCEPT THERAPEUTICS INC0.96590.01
HACKETT GROUP INC/THE0.961680.01
MSCI INC0.9670.01
MASTERCARD INC - A0.9670.01
CARLISLE COS INC0.95110.01
JACK HENRY & ASSOCIATES INC0.95230.01
MCDONALD''S CORP0.95130.01
H&R BLOCK INC0.94710.01
COLGATE-PALMOLIVE CO0.94460.01
OLD DOMINION FREIGHT LINE0.94260.01
TEXAS PACIFIC LAND CORP0.9440.01
AMDOCS LTD0.93450.01
DROPBOX INC-CLASS A0.931410.01
EXLSERVICE HOLDINGS INC0.93880.01
MONSTER BEVERAGE CORP0.93650.01
AUTOZONE INC0.9210.01
VISA INC-CLASS A SHARES0.92110.01
YELP INC0.921100.01
KIMBERLY-CLARK CORP0.91300.01
PAYCHEX INC0.91260.01
PROCTER & GAMBLE CO/THE0.91250.01
HURON CONSULTING GROUP INC0.9280.01
WD-40 CO0.89170.01
MURPHY USA INC0.88100.01
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0.88110.01
SPROUTS FARMERS MARKET INC0.88240.01
VERISK ANALYTICS INC0.88130.01
ADOBE INC0.87100.01
EXELIXIS INC0.86980.01
GRAND CANYON EDUCATION INC0.86210.01
KFORCE INC0.851000.01
NETFLIX INC0.8530.01
ZOETIS INC0.85240.01
ACCENTURE PLC-CL A0.84130.01
ALKERMES INC0.841310.01
GARTNER INC0.82100.01
CORVEL CORP0.8370.01
CHEMED CORP0.770.01
FAIR ISAAC CORP0.720.01
LULULEMON ATHLETICA INC0.58120.01
פקדון בבנק מסוים-0.07-9560
פקדון בבנק מסוים-1.12-4,615-0.02