אלטשולר שחם 10-90
מחיר פדיון
187.67
מחיר קנייה
187.67
- % החודש:1.18%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:10.68%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):2.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.74 | 1.66 |
| תחילת השנה | -6.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 7.85 | 50,000,000 | 37.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.49 | 37,500,000 | 36.23 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 4.61 | 5,000,000 | 22.31 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.03 | 4,500,000 | 19.47 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 4.03 | 453,000 | 19.48 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.97 | 18,500,000 | 19.22 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.89 | 16,500,000 | 18.81 |
| מקמ 416 | 3.09 | 15,000,000 | 14.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.84 | 15,000,000 | 13.73 |
| מקמ 217 | 2.5 | 12,500,000 | 12.11 |
| מגה אור אגח ט | 2.44 | 10,578,932 | 11.78 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.35 | 11,816,744 | 11.35 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.11 | 9,500,000 | 10.21 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.84 | 2,250,000 | 8.9 |
| מקמ 1016 | 1.62 | 8,000,000 | 7.83 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.27 | 150,000 | 6.13 |
| אזורים אגח 15 | 1.17 | 5,193,962 | 5.67 |
| חשמל אגח 34 | 1.15 | 5,000,000 | 5.58 |
| חשמל אגח 29 | 1.12 | 4,436,008 | 5.29 |
| ביג אגח טו | 1.09 | 4,683,630 | 5.25 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.08 | 4,784,687 | 5.22 |
| דלק קב אגח מא | 1.06 | 4,750,000 | 5.14 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.02 | 75,000 | 4.93 |
| מבנה אגח כו | 0.98 | 4,400,000 | 4.74 |
| דמרי אגח ט | 0.97 | 4,761,019 | 4.67 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.95 | 4,685,181 | 4.57 |
| מליסרון אגח כ | 0.93 | 4,250,001 | 4.48 |
| תמר פטרו אגח א | 0.89 | 4,900,001 | 4.3 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.86 | 4,000,000 | 4.14 |
| אמפא אגח א | 0.85 | 4,000,000 | 4.11 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.78 | 3,572,000 | 3.78 |
| נאייקס אגח א | 0.77 | 3,500,000 | 3.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 3,670,805 | 3.67 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.73 | 3,253,719 | 3.55 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.72 | 3,260,000 | 3.46 |
| מליסרון אגח יט | 0.71 | 3,005,702 | 3.43 |
| צור אגח י | 0.71 | 2,883,921 | 3.44 |
| דלק קב אגח לט | 0.69 | 3,020,377 | 3.31 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.68 | 3,335,655 | 3.31 |
| גב ים אגח ו | 0.68 | 2,253,690 | 3.28 |
| או פי סי אגח ב | 0.67 | 2,717,608 | 3.23 |
| ויתניה אגח ז | 0.62 | 2,859,000 | 3 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.61 | 2,865,074 | 2.97 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.6 | 2,800,000 | 2.88 |
| גב ים אגח ט | 0.6 | 2,632,917 | 2.89 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.57 | 2,459,460 | 2.74 |
| אמות אגח ט | 0.56 | 2,500,000 | 2.72 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.56 | 2,500,000 | 2.69 |
| דלתא גליל אגח א | 0.56 | 2,662,291 | 2.69 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.55 | 2,500,000 | 2.65 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.54 | 2,500,000 | 2.6 |
| אלביט מערכות | 0.51 | 1,025 | 2.46 |
| צרפתי אגח יד | 0.51 | 2,449,000 | 2.45 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.49 | 6,000 | 2.37 |
| בזק | 0.49 | 285,000 | 2.36 |
| יוניברסל אגח ג | 0.47 | 1,990,106 | 2.29 |
| אלמוגים אגח יב | 0.47 | 2,296,000 | 2.29 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.47 | 2,600,000 | 2.29 |
| לאומי | 0.47 | 30,001 | 2.27 |
| אמות אגח ח | 0.46 | 2,000,000 | 2.2 |
| מור השקעות אגח ב | 0.46 | 2,348,000 | 2.21 |
| פועלים | 0.45 | 27,500 | 2.17 |
| טמפו משק אגח ג | 0.44 | 2,184,071 | 2.12 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.44 | 2,000,000 | 2.12 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.44 | 2,016,745 | 2.11 |
| שלמה החז אגח יט | 0.42 | 2,000,002 | 2.04 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.35 | 8,500 | 1.68 |
| טבע | 0.35 | 16,000 | 1.7 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.34 | 1,500,000 | 1.63 |
| אלבר אגח כ | 0.33 | 1,562,114 | 1.6 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.33 | 1,500,000 | 1.59 |
| אזורים אגח 14 | 0.33 | 1,662,345 | 1.62 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 1,430,000 | 1.5 |
| שלמה החז אגח יח | 0.28 | 1,144,536 | 1.36 |
| ישראכרט | 0.26 | 83,500 | 1.24 |
| מטריקס | 0.26 | 13,050 | 1.24 |
| איי.סי.אל | 0.25 | 82,200 | 1.22 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.25 | 1,235 | 1.19 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.25 | 3,070 | 1.23 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.24 | 1,133,208 | 1.17 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.23 | 1,115,400 | 1.11 |
| פוקס | 0.22 | 3,800 | 1.08 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.22 | 1,002,432 | 1.06 |
| נייס | 0.22 | 3,000 | 1.07 |
| אלוני חץ | 0.22 | 28,500 | 1.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.22 | 1,600 | 1.05 |
| נאייקס | 0.21 | 6,402 | 1.01 |
| אלבר אגח יט | 0.21 | 922,209 | 1.02 |
| מקס איט אגח ה | 0.21 | 1,000,000 | 1.02 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.21 | 850 | 1.01 |
| מור השקעות | 0.2 | 24,500 | 0.97 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.19 | 37,568 | 0.3 |
| בית שמש | 0.18 | 1,100 | 0.88 |
| או פי סי אנרגיה | 0.18 | 8,900 | 0.88 |
| אנלייט אנרגיה | 0.18 | 4,000 | 0.86 |
| שופרסל | 0.18 | 19,750 | 0.87 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.18 | 3,100 | 0.87 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.18 | 5,900 | 0.87 |
| QUALCOMM INC | 0.17 | 1,775 | 0.81 |
| טופ גאם | 0.16 | 50,000 | 0.79 |
| ORACLE CORP | 0.16 | 1,650 | 0.78 |
| אלבר אגח יח | 0.15 | 717,654 | 0.72 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.14 | 650,000 | 0.67 |
| עזריאלי קבוצה | 0.12 | 1,250 | 0.56 |
| יעקב פיננסים | 0.12 | 17,500 | 0.59 |
| אורבניקה | 0.12 | 75,000 | 0.59 |
| ריט 1 אגח ח | 0.12 | 500,000 | 0.56 |
| שובל | 0.11 | 51,541 | 0.52 |
| ישרס אגח יט | 0.11 | 500,000 | 0.54 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.11 | 3,000 | 0.52 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.1 | 1,875 | 0.46 |
| שמוס אגח א | 0.09 | 518,181 | 0.44 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.09 | 650 | 0.42 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.08 | 387,377 | 0.38 |
| פרודלים השקעות | 0.06 | 39,100 | 0.31 |
| בזק אגח 11 | 0.03 | 168,191 | 0.17 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 87,013 | 0.11 |
| מטריקס אגח ב | 0.02 | 105,548 | 0.11 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 2,312 | 0.03 |
| שופרסל אגח ו | 0.02 | 79,319 | 0.1 |
| אפסק אג א | 0 | 63,491 | 0.01 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 8,716 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 62,438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -20,152 | -0.06 |