אלטשולר שחם 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.43	0.87
תחילת השנה	-60.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.18	62,654,058	45.13
ממשלתי שקלי 0347	4.84	27,503,131	23.81
תכלית סל תל בונד שקלי	4.83	5,782,094	23.72
עזריאלי אגח ה	3.18	13,542,263	15.62
מקמ 1115	3.1	15,500,000	15.22
מקמ 416	3.04	15,500,000	14.96
חברה לישראל אגח 15	2.79	14,592,577	13.73
מגה אור אגח ט	2.53	11,601,400	12.41
חשמל אגח 29	2.21	8,944,123	10.85
ריט 1 אגח ה	1.83	7,458,375	9
לאומי אגח 183	1.78	8,656,624	8.76
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.67	144,457	8.22
אלוני חץ אגח יב	1.56	8,495,736	7.69
קסם ETF ת"א 125	1.51	27,839	7.43
אמות אגח ו	1.51	6,700,000	7.42
אשטרום נכ אגח 13	1.49	7,030,056	7.35
שופרסל אגח ו	1.48	5,890,613	7.27
ביג אגח טו	1.44	6,512,671	7.06
דיסק מנ אגח יז	1.3	6,383,019	6.39
מליסרון אגח יט	1.28	5,675,269	6.28
אמות אגח ח	1.22	5,667,484	6
אמות אגח ט	1.18	5,576,000	5.81
תמר פטרו אגח א	1.17	5,963,162	5.76
אזורים אגח 15	1.17	5,518,584	5.76
דמרי אגח ט	1.14	5,787,100	5.59
מליסרון אגח כ	1.12	5,434,417	5.5
שמוס אגח א	1.11	5,943,032	5.44
חשמל אגח 34	1.09	5,000,000	5.37
או פי סי אגח ב	1.08	4,585,834	5.31
עזריאלי אגח ט	1.07	4,952,000	5.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.05	5,000,000	5.18
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	5,000,000	5.17
מגדלי תיכון אגח ה	1.02	5,205,757	5.01
ארפורט אגח ה	0.97	4,122,525	4.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.97	4,700,000	4.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.96	4,699,000	4.72
מבנה אגח כו	0.9	4,400,000	4.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	23,828	4.11
אלבר אגח כ	0.84	4,061,688	4.13
יוניברסל אגח ג	0.83	3,589,313	4.07
צור אגח י	0.82	3,416,078	4.02
אשטרום קב אגח ד	0.77	3,540,812	3.78
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.77	3,848,833	3.81
פועלים אגח 203	0.75	3,227,762	3.69
מקמ 615	0.75	3,681,928	3.68
קרסו נדלן אגח ב	0.74	3,572,000	3.65
מימון ישיר אגח ז	0.74	3,600,000	3.65
אשטרום נכ אגח 9	0.73	3,581,343	3.61
דלתא גליל אגח א	0.73	3,549,717	3.59
גב ים אגח ט	0.69	3,171,468	3.39
שלמה החז אגח יח	0.68	2,863,814	3.35
גב ים אגח ו	0.67	2,253,690	3.27
ישרס אגח יד	0.62	3,020,604	3.06
פועלים	0.62	51,823	3.05
אזורים אגח 14	0.62	3,186,284	3.05
גב ים אגח י	0.62	3,000,000	3.04
אנרג'יקס אגח א	0.61	3,258,044	3.02
לאומי	0.61	52,582	2.98
ויתניה אגח ז	0.6	2,859,000	2.94
אלבר אגח כא	0.58	2,805,485	2.84
אנלייט אנ אגח ז	0.56	2,800,000	2.74
ארפורט אגח ט	0.55	2,611,201	2.7
צמח המרמן אגח ח	0.54	2,529,000	2.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	2,599,000	2.61
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	2,287,096	2.5
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.48	1,038	2.35
אלמוגים אגח יב	0.47	2,296,000	2.3
שלמה החז אגח יט	0.46	2,250,001	2.24
מקורות אגח 10	0.45	2,000,539	2.22
מליסרון אגח כא	0.45	1,994,898	2.22
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.44	7,771	2.17
AMAZON.COM INC	0.43	2,962	2.13
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.42	36,499	2.08
טמפו משק אגח ג	0.41	2,184,071	2.03
אלבר אגח יט	0.41	1,866,667	2.03
אלבר אגח יח	0.37	1,843,991	1.82
קסם ETF תל בונד שקלי	0.36	43,557	1.78
שופרסל אגח ז	0.36	1,802,792	1.76
ORACLE CORP	0.35	2,980	1.72
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.32	140,000	1.6
NVIDIA CORP	0.3	3,147	1.49
TREASURY BILL B 10/02/25	0.27	380,000	1.32
פקדון בבנק מסוים	0.25	1,241,884	1.24
נופר אנרג אגח ג	0.25	1,148,000	1.23
EBAY INC	0.25	4,898	1.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	1,144,000	1.14
MICROSOFT CORP	0.23	712	1.14
בזק אגח 10	0.22	916,521	1.07
פקדון בבנק מסוים	0.21	300,589	1.06
נובה	0.21	1,398	1.03
בזק	0.21	185,000	1.02
טבע	0.2	15,706	0.98
מזרחי טפחות	0.17	4,200	0.85
דיסקונט	0.16	27,000	0.81
מיטב השק אגח ג	0.15	592,281	0.74
ישראמקו אגח א	0.15	733,366	0.71
אלוני חץ אגח ט	0.13	630,828	0.63
עזריאלי קבוצה	0.11	1,957	0.53
חברה לישראל אגח 14	0.09	484,221	0.47
MONGODB INC	0.09	665	0.44
אורבנקורפ אגח א	0.04	87,013	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.03	132,912	0.13
אפסק אג א	0.02	288,596	0.07
ETORO GROUP LTD-A	0.02	350	0.08
מיטב השק אגח ד	0.01	50,857	0.05
אפסק אגח א חש 12/11	0	39,616	0.01
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.07	0	-0.32
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-3.41	-4,769,000	0.12