אלטשולר שחם 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.4	1.19
תחילת השנה	-5.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.95	80,507,500	72.67
ממשלתי שקלי 1152	6.54	42,500,000	31.77
תכלית סל תל בונד שקלי	5.7	6,439,500	27.71
MTF סל תל בונד צמודות	4.61	5,005,031	22.4
קסם ETF תל בונד שקלי	4.59	522,057	22.31
פקדון בבנק מסוים	4.37	21,269,044	21.27
מקמ 216	3.89	19,000,000	18.93
מקמ 416	3.24	15,887,500	15.73
מגה אור אגח ט	2.43	10,578,932	11.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.37	2,901,501	11.51
חברה לישראל אגח 15	2.35	11,816,744	11.41
מקמ 1016	1.6	8,000,000	7.77
קסם ETF ת"א 125	1.47	20,000	7.14
דלק קב אגח מא	1.26	5,820,000	6.14
ביג אגח טו	1.2	5,181,510	5.85
אזורים אגח 15	1.16	5,193,962	5.66
חשמל אגח 34	1.15	5,000,000	5.59
חשמל אגח 29	1.1	4,436,008	5.37
אשטרום נכ אגח 13	1.07	4,784,687	5.19
פועלים הת נד טו (COCO)	1.04	4,900,000	5.04
קסם ETF תל בונד צמודות	1.02	120,500	4.94
מבנה אגח כו	0.98	4,400,000	4.74
מליסרון אגח יט	0.98	4,166,581	4.76
דמרי אגח ט	0.95	4,761,019	4.63
מגדלי תיכון אגח ה	0.93	4,685,181	4.54
מליסרון אגח כ	0.93	4,300,001	4.54
תמר פטרו אגח א	0.91	4,900,001	4.41
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	63,710	4.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.85	20,435	4.12
אמפא אגח א	0.85	4,000,000	4.13
ג'י סיטי אגח יד	0.85	4,395,100	4.14
ממשלתי שקלי 0347	0.78	4,000,000	3.81
קרסו נדלן אגח ב	0.77	3,572,000	3.73
נאייקס אגח א	0.75	3,500,000	3.65
אשטרום קב אגח ד	0.73	3,253,719	3.57
צור אגח י	0.71	2,883,921	3.44
בסר הנדסה אגח א	0.7	3,260,000	3.38
אנלייט אנ אגח ו	0.69	3,335,655	3.34
אמות אגח ט	0.68	3,002,041	3.29
דלק קב אגח לט	0.67	3,020,377	3.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.67	3,091,999	3.25
גב ים אגח ו	0.67	2,253,690	3.26
או פי סי אגח ב	0.66	2,717,608	3.23
ויתניה אגח ז	0.62	2,859,000	3
אשטרום נכ אגח 9	0.61	2,865,074	2.94
אנלייט אנ אגח ז	0.6	2,800,000	2.9
גב ים אגח ט	0.59	2,632,917	2.89
נכסים ובנ אגח י	0.57	2,459,460	2.76
דלתא גליל אגח א	0.56	2,662,291	2.73
יוניברסל אגח ג	0.55	2,321,790	2.68
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	2,500,000	2.68
ישראל קנדה אגח ח	0.54	2,500,000	2.65
עזריאלי אגח ט	0.47	2,000,000	2.27
אלמוגים אגח יב	0.46	2,296,000	2.26
אמות אגח ח	0.45	2,000,000	2.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	2,016,745	2.17
מור השקעות אגח ב	0.45	2,348,000	2.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	2,000,000	2.12
טמפו משק אגח ג	0.43	2,184,071	2.09
בזק	0.43	295,000	2.09
שלמה החז אגח יט	0.41	2,000,002	2.02
פועלים	0.36	24,000	1.73
אלבר אגח כ	0.33	1,562,114	1.58
אזורים אגח 14	0.33	1,662,345	1.6
לייטסטון אגח ה	0.32	1,500,000	1.57
ORACLE CORP	0.3	2,283	1.43
מור השקעות אפ 2	0.29	37,568	0.48
שלמה החז אגח יח	0.28	1,144,536	1.35
טבע	0.27	12,923	1.3
אנלייט אנרגיה	0.27	9,080	1.31
שמוס אגח א	0.25	1,401,162	1.2
נאייקס	0.25	7,500	1.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	1,133,208	1.17
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.24	3,070	1.19
אלבר אגח יט	0.23	1,024,677	1.13
ישראכרט	0.22	67,800	1.06
יעקב פיננסים	0.22	31,500	1.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	1,115,400	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.22	1,002,432	1.06
איי.סי.אל	0.22	57,730	1.06
עזריאלי קבוצה	0.21	2,880	1.04
בלאקאדג' אגח ה	0.21	1,000,000	1.01
אלבר אגח יח	0.18	895,864	0.89
ADOBE INC	0.18	770	0.87
EBAY INC	0.18	3,215	0.89
כלל עסקי ביטוח	0.17	3,993	0.82
PALO ALTO NETWORKS INC	0.17	1,360	0.81
אנרג'יאן	0.16	20,145	0.8
טופ גאם	0.16	57,500	0.77
לאומי	0.16	10,809	0.76
ETORO GROUP LTD-A	0.16	6,805	0.77
בית שמש	0.14	890	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.14	5,700	0.66
UBER TECHNOLOGIES INC	0.14	2,545	0.67
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.14	2,420	0.67
שובל	0.13	65,000	0.61
ALPHABET INC-CL A	0.12	570	0.57
MONGODB INC	0.12	445	0.6
מגה אור	0.11	2,000	0.54
AMAZON.COM INC	0.11	720	0.53
LYFT INC-A	0.1	8,115	0.5
NIKE INC -CL B	0.1	2,575	0.5
נקסט ויז'ן	0.09	1,996	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.08	387,377	0.38
נאוויטס פט אפ 6	0.03	2,312	0.04
עמל הולדינגס	0.03	7,430	0.15
ישראל קנדה	0.03	8,035	0.13
שופרסל	0.03	3,200	0.13
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.11
אפסק אג א	0.01	288,596	0.07
אורבניקה	0.01	3,800	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	12	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	39,616	0.01
מקורות אגח 10	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.01	0	-0.06
אלקטרה צריכה	-0.03	-1,500	-0.16
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-2.69	-4,110,905	0.36