אלטשולר שחם 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.1	3.58
תחילת השנה	-72.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.5	62,654,058	46.33
ממשלתי שקלי 0347	5.41	29,503,131	26.4
תכלית סל תל בונד שקלי	4.93	5,782,094	24.05
מקמ 416	3.09	15,500,000	15.08
עזריאלי אגח ה	3	12,695,871	14.65
מגה אור אגח ט	2.59	11,601,400	12.63
מקמ 1115	2.54	12,500,000	12.36
חברה לישראל אגח 15	2.51	13,133,320	12.25
חשמל אגח 29	2.24	8,944,123	10.91
קסם ETF ת"א 125	2.08	33,604	10.14
ריט 1 אגח ה	1.86	7,458,375	9.09
לאומי אגח 183	1.83	8,656,624	8.94
אלוני חץ אגח יב	1.61	8,495,736	7.83
אמות אגח ו	1.54	6,700,000	7.5
אשטרום נכ אגח 13	1.53	7,030,056	7.45
שופרסל אגח ו	1.5	5,890,613	7.33
ביג אגח טו	1.46	6,512,671	7.13
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	106,936	6.57
דיסק מנ אגח יז	1.34	6,383,019	6.54
מליסרון אגח יט	1.29	5,612,904	6.29
אמות אגח ח	1.25	5,667,484	6.12
אמות אגח ט	1.24	5,576,000	6.05
תמר פטרו אגח א	1.16	5,963,162	5.66
דמרי אגח ט	1.15	5,787,100	5.59
מליסרון אגח כ	1.13	5,371,952	5.52
אזורים אגח 15	1.13	5,193,962	5.49
חשמל אגח 34	1.12	5,000,000	5.47
עזריאלי אגח ט	1.11	4,952,000	5.43
או פי סי אגח ב	1.1	4,585,834	5.37
פועלים הת נד יב (COCO)	1.1	5,000,000	5.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.08	5,000,000	5.27
שמוס אגח א	1.07	5,834,820	5.21
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	4,700,000	4.91
ארפורט אגח ה	0.99	4,122,525	4.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.97	4,699,000	4.73
מבנה אגח כו	0.93	4,400,000	4.55
מגדלי תיכון אגח ה	0.92	4,685,181	4.48
יוניברסל אגח ג	0.84	3,589,313	4.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.82	21,166	3.97
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.79	3,848,833	3.84
אשטרום קב אגח ד	0.78	3,540,812	3.81
אלבר אגח כ	0.78	3,749,250	3.8
מימון ישיר אגח ז	0.76	3,600,000	3.72
קרסו נדלן אגח ב	0.75	3,572,000	3.66
אשטרום נכ אגח 9	0.75	3,581,343	3.66
דלתא גליל אגח א	0.74	3,549,717	3.62
צור אגח י	0.72	2,975,294	3.52
גב ים אגח ו	0.67	2,253,690	3.29
פקדון בבנק מסוים	0.66	946,680	3.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	3,091,999	3.13
ישרס אגח יד	0.63	3,020,604	3.09
גב ים אגח י	0.63	3,000,000	3.09
אנרג'יקס אגח א	0.62	3,258,044	3.03
אזורים אגח 14	0.62	3,186,284	3.04
ויתניה אגח ז	0.6	2,859,000	2.95
אנלייט אנ אגח ז	0.58	2,800,000	2.81
גב ים אגח ט	0.58	2,632,917	2.81
ארפורט אגח ט	0.57	2,611,201	2.76
אלבר אגח כא	0.57	2,711,969	2.76
צמח המרמן אגח ח	0.56	2,529,000	2.71
שלמה החז אגח יח	0.55	2,290,721	2.69
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,287,096	2.53
אלמוגים אגח יב	0.47	2,296,000	2.3
ג'י סיטי אגח יד	0.47	2,300,000	2.3
מקורות אגח 10	0.46	2,000,539	2.24
מליסרון אגח כא	0.46	1,989,796	2.23
שלמה החז אגח יט	0.44	2,166,668	2.16
לאומי	0.44	33,809	2.13
פועלים	0.43	32,887	2.1
טמפו משק אגח ג	0.42	2,184,071	2.05
אלבר אגח יט	0.42	1,866,667	2.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	830	1.96
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.4	7,771	1.96
NVIDIA CORP	0.39	3,147	1.91
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.38	135,994	1.84
AMAZON.COM INC	0.38	2,370	1.85
קסם ETF תל בונד שקלי	0.37	43,557	1.8
פקדון בבנק מסוים	0.36	1,755,575	1.76
שופרסל אגח ז	0.36	1,802,792	1.78
ALPHABET INC-CL A	0.33	2,418	1.61
אלבר אגח יח	0.32	1,581,577	1.56
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.31	25,979	1.49
ORACLE CORP	0.31	1,788	1.52
פועלים אגח 203	0.29	1,227,762	1.42
TREASURY BILL B 10/02/25	0.26	380,000	1.28
נובה	0.25	1,346	1.23
MICROSOFT CORP	0.25	712	1.24
נופר אנרג אגח ג	0.24	1,090,600	1.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,144,000	1.16
בזק	0.22	168,523	1.07
בזק אגח 10	0.22	916,521	1.08
טבע	0.17	14,858	0.83
דיסקונט	0.17	25,541	0.83
מזרחי טפחות	0.16	3,692	0.78
מיטב השק אגח ג	0.15	592,281	0.74
ישראמקו אגח א	0.14	733,366	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.13	630,828	0.63
EBAY INC	0.13	2,448	0.64
MONGODB INC	0.11	665	0.55
חברה לישראל אגח 14	0.08	387,377	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.03	132,912	0.13
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.12
שלמה החז אגח כ	0.02	103,544	0.11
ETORO GROUP LTD-A	0.02	350	0.07
אפסק אג א	0.01	288,596	0.07
מיטב השק אגח ד	0.01	50,857	0.05
אפסק אגח א חש 12/11	0	39,616	0.01
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.21	0	-1.02
F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-1,643,000	-0.02
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-3.32	-4,769,000	0.65