אלטשולר שחם 10-90

מחיר פדיון

180.87

מחיר קנייה

180.87

0.31%

% החודש:0.25%
% השנה:8.23%
% 3 חודשים:3.14%
% 12 חודשים:9.77%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	53.56	248,196,422	261.27
אג"ח מדינה	4	23.05	130,654,058	112.36
קרן סל	5	10.28	6,029,694	50.14
מק"מ	2	5.4	26,800,000	26.35
מניות	31	5.07	679,340	24.81
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.51	44	0
פיקדונות בבנק	2	2.9	13,865,431	14.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	477,663	0.2
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.1	0	-0.47
FORWARD מט"ח	6	-1.14	-1,691,168	0.57
סה"כ	129	102.56	425,011,484	489.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0829

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0347

US ULTRA BOND CBT Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.68	62,654,058	47.18
ממשלתי שקלי 0829	7.56	36,000,000	36.85
תכלית סל תל בונד שקלי	4.98	5,782,094	24.26
ממשלתי שקלי 0347	3.73	20,000,000	18.17
US ULTRA BOND CBT Dec25	3.51	44	0
מקמ 416	3	15,000,000	14.64
פקדון בבנק מסוים	2.82	13,742,403	13.74
מגה אור אגח ט	2.59	11,601,400	12.65
חברה לישראל אגח 15	2.54	13,133,320	12.4
קסם ETF ת"א 125	2.48	39,800	12.1
מקמ 1115	2.4	11,800,000	11.71
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.4	3,500,000	-0.28
חשמל אגח 29	2.2	8,944,123	10.72
ממשלתי שקלי 0432	2.08	12,000,000	10.16
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,340,832	-0.17
אשטרום נכ אגח 13	1.54	7,030,056	7.51
שופרסל אגח ו	1.49	5,813,009	7.27
ביג אגח טו	1.47	6,512,671	7.19
דיסק מנ אגח יז	1.35	6,383,019	6.57
מליסרון אגח יט	1.3	5,612,904	6.33
אלוני חץ אגח יב	1.19	6,217,291	5.8
דמרי אגח ט	1.15	5,787,100	5.62
אזורים אגח 15	1.14	5,193,962	5.55
חשמל אגח 34	1.13	5,000,000	5.52
עזריאלי אגח ט	1.13	4,952,000	5.5
או פי סי אגח ב	1.11	4,585,834	5.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	5,000,000	5.3
תמר פטרו אגח א	1.07	5,670,331	5.2
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	84,500	5.24
מליסרון אגח כ	1.06	5,004,052	5.18
אמות אגח ט	1.02	4,527,889	4.95
שמוס אגח א	1.01	5,530,612	4.92
פועלים הת נד טו (COCO)	1	4,900,000	4.88
לוינשטין הנד אגח ו	0.95	4,574,735	4.64
מבנה אגח כו	0.94	4,400,000	4.59
מגדלי תיכון אגח ה	0.93	4,685,181	4.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	4,337,176	4.55
אמות אגח ח	0.9	4,027,353	4.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	23,300	4.36
קסם ETF תל בונד שקלי	0.86	100,000	4.17
לאומי אגח 183	0.85	4,000,000	4.16
אשטרום קב אגח ד	0.79	3,540,812	3.84
אלבר אגח כ	0.78	3,749,250	3.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	3,848,833	3.8
קרסו נדלן אגח ב	0.76	3,572,000	3.7
אשטרום נכ אגח 9	0.76	3,581,343	3.68
יוניברסל אגח ג	0.75	3,190,500	3.66
צור אגח י	0.73	2,975,294	3.55
מימון ישיר אגח ז	0.68	3,219,188	3.33
גב ים אגח ו	0.68	2,253,690	3.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	3,091,999	3.17
גב ים אגח י	0.64	3,000,000	3.11
אזורים אגח 14	0.63	3,186,284	3.06
ישרס אגח יד	0.62	3,020,604	3.03
ויתניה אגח ז	0.61	2,859,000	2.96
גב ים אגח ט	0.58	2,632,917	2.83
אלבר אגח כא	0.57	2,711,969	2.78
אנלייט אנ אגח ז	0.57	2,800,000	2.79
אנרג'יקס אגח א	0.56	2,958,513	2.75
צמח המרמן אגח ח	0.56	2,529,000	2.75
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	2,500,000	2.69
שלמה החז אגח יח	0.55	2,290,721	2.7
דלתא גליל אגח א	0.55	2,662,291	2.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,287,096	2.54
אלמוגים אגח יב	0.48	2,296,000	2.33
ג'י סיטי אגח יד	0.47	2,300,000	2.31
מליסרון אגח כא	0.46	1,989,796	2.25
ארפורט אגח ט	0.45	2,098,878	2.2
שלמה החז אגח יט	0.45	2,166,668	2.17
טמפו משק אגח ג	0.42	2,184,071	2.07
אלבר אגח יט	0.38	1,711,112	1.87
שופרסל אגח ז	0.35	1,739,164	1.69
טבע	0.33	26,058	1.6
אלבר אגח יח	0.32	1,581,577	1.56
בזק	0.32	255,223	1.58
מקורות אגח 10	0.31	1,362,302	1.53
ישראכרט	0.29	103,880	1.42
פועלים אגח 203	0.29	1,227,762	1.43
אנלייט אנרגיה	0.28	14,560	1.38
פז אנרגיה	0.26	1,999	1.26
נופר אנרג אגח ג	0.24	1,090,600	1.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,144,000	1.16
בזק אגח 10	0.21	871,169	1.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.19	1,480	0.94
כלל עסקי ביטוח	0.18	5,000	0.86
ALPHABET INC-CL A	0.18	1,265	0.9
AMAZON.COM INC	0.18	1,140	0.87
ETORO GROUP LTD-A	0.18	5,890	0.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	345	0.85
NVIDIA CORP	0.17	1,465	0.85
לאומי	0.16	12,409	0.79
פועלים	0.16	12,237	0.8
מיטב השק אגח ג	0.15	592,281	0.75
MONGODB INC	0.15	715	0.75
ORACLE CORP	0.15	988	0.75
בית שמש	0.14	1,100	0.69
סלקום	0.14	22,000	0.67
נאייקס	0.14	4,100	0.69
יעקב פיננסים	0.14	18,560	0.66
ישראמקו אגח א	0.14	733,366	0.69
אפקון החזקות	0.14	3,100	0.67
אלוני חץ אגח ט	0.13	630,828	0.64
שופרסל	0.13	15,740	0.64
ישראל קנדה	0.12	42,500	0.59
MONDAY.COM LTD	0.12	880	0.57
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.12	2,130	0.58
NIKE INC -CL B	0.11	2,030	0.52
UBER TECHNOLOGIES INC	0.11	1,685	0.53
גילת	0.1	15,500	0.49
LYFT INC-A	0.1	9,330	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.08	123,028	0.41
מיטרוניקס	0.08	95,000	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.08	387,377	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.03	132,912	0.13
נקסט ויז'ן	0.03	1,031	0.14
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.12
אפסק אג א	0.01	288,596	0.07
מיטב השק אגח ד	0.01	50,857	0.05
אפסק אגח א חש 12/11	0	39,616	0.01
ארפורט אגח ה	0	1	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
דלק קב אגח לט	0	20,377	0.02
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.1	0	-0.47
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-545,000	0.04
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-575,000	0.03
F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-1,643,000	0.06
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-3.26	-4,769,000	0.89