אלטשולר שחם 10-90
מחיר פדיון
177.57
מחיר קנייה
177.57
- % החודש:0.59%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:9.15%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):1.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 73 | 63.38 | 291,390,977 | 309.2 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.91 | 92,157,189 | 72.74 |
| קרן סל | 7 | 10.24 | 6,149,330 | 49.87 |
| מק"מ | 2 | 5.63 | 28,000,000 | 27.44 |
| מניות | 17 | 4.56 | 303,155 | 22.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.02 | 2,702,255 | 4.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.26 | 380,000 | 1.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.03 | 477,663 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | 0 | -1.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.46 | -6,412,000 | 0.63 |
| סה"כ | 111 | 95.36 | 415,148,569 | 487.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
תכלית סל תל בונד שקלי
מקמ 416
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.5 | 62,654,058 | 46.33 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.41 | 29,503,131 | 26.4 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.93 | 5,782,094 | 24.05 |
| מקמ 416 | 3.09 | 15,500,000 | 15.08 |
| עזריאלי אגח ה | 3 | 12,695,871 | 14.65 |
| מגה אור אגח ט | 2.59 | 11,601,400 | 12.63 |
| מקמ 1115 | 2.54 | 12,500,000 | 12.36 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.51 | 13,133,320 | 12.25 |
| חשמל אגח 29 | 2.24 | 8,944,123 | 10.91 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.08 | 33,604 | 10.14 |
| ריט 1 אגח ה | 1.86 | 7,458,375 | 9.09 |
| לאומי אגח 183 | 1.83 | 8,656,624 | 8.94 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.61 | 8,495,736 | 7.83 |
| אמות אגח ו | 1.54 | 6,700,000 | 7.5 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.53 | 7,030,056 | 7.45 |
| שופרסל אגח ו | 1.5 | 5,890,613 | 7.33 |
| ביג אגח טו | 1.46 | 6,512,671 | 7.13 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.35 | 106,936 | 6.57 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.34 | 6,383,019 | 6.54 |
| מליסרון אגח יט | 1.29 | 5,612,904 | 6.29 |
| אמות אגח ח | 1.25 | 5,667,484 | 6.12 |
| אמות אגח ט | 1.24 | 5,576,000 | 6.05 |
| תמר פטרו אגח א | 1.16 | 5,963,162 | 5.66 |
| דמרי אגח ט | 1.15 | 5,787,100 | 5.59 |
| מליסרון אגח כ | 1.13 | 5,371,952 | 5.52 |
| אזורים אגח 15 | 1.13 | 5,193,962 | 5.49 |
| חשמל אגח 34 | 1.12 | 5,000,000 | 5.47 |
| עזריאלי אגח ט | 1.11 | 4,952,000 | 5.43 |
| או פי סי אגח ב | 1.1 | 4,585,834 | 5.37 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.1 | 5,000,000 | 5.37 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.08 | 5,000,000 | 5.27 |
| שמוס אגח א | 1.07 | 5,834,820 | 5.21 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.01 | 4,700,000 | 4.91 |
| ארפורט אגח ה | 0.99 | 4,122,525 | 4.83 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.97 | 4,699,000 | 4.73 |
| מבנה אגח כו | 0.93 | 4,400,000 | 4.55 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.92 | 4,685,181 | 4.48 |
| יוניברסל אגח ג | 0.84 | 3,589,313 | 4.11 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.82 | 21,166 | 3.97 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.79 | 3,848,833 | 3.84 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.78 | 3,540,812 | 3.81 |
| אלבר אגח כ | 0.78 | 3,749,250 | 3.8 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.76 | 3,600,000 | 3.72 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.75 | 3,572,000 | 3.66 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.75 | 3,581,343 | 3.66 |
| דלתא גליל אגח א | 0.74 | 3,549,717 | 3.62 |
| צור אגח י | 0.72 | 2,975,294 | 3.52 |
| גב ים אגח ו | 0.67 | 2,253,690 | 3.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.66 | 946,680 | 3.21 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.64 | 3,091,999 | 3.13 |
| ישרס אגח יד | 0.63 | 3,020,604 | 3.09 |
| גב ים אגח י | 0.63 | 3,000,000 | 3.09 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.62 | 3,258,044 | 3.03 |
| אזורים אגח 14 | 0.62 | 3,186,284 | 3.04 |
| ויתניה אגח ז | 0.6 | 2,859,000 | 2.95 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.58 | 2,800,000 | 2.81 |
| גב ים אגח ט | 0.58 | 2,632,917 | 2.81 |
| ארפורט אגח ט | 0.57 | 2,611,201 | 2.76 |
| אלבר אגח כא | 0.57 | 2,711,969 | 2.76 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.56 | 2,529,000 | 2.71 |
| שלמה החז אגח יח | 0.55 | 2,290,721 | 2.69 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.52 | 2,287,096 | 2.53 |
| אלמוגים אגח יב | 0.47 | 2,296,000 | 2.3 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.47 | 2,300,000 | 2.3 |
| מקורות אגח 10 | 0.46 | 2,000,539 | 2.24 |
| מליסרון אגח כא | 0.46 | 1,989,796 | 2.23 |
| שלמה החז אגח יט | 0.44 | 2,166,668 | 2.16 |
| לאומי | 0.44 | 33,809 | 2.13 |
| פועלים | 0.43 | 32,887 | 2.1 |
| טמפו משק אגח ג | 0.42 | 2,184,071 | 2.05 |
| אלבר אגח יט | 0.42 | 1,866,667 | 2.05 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.4 | 830 | 1.96 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.4 | 7,771 | 1.96 |
| NVIDIA CORP | 0.39 | 3,147 | 1.91 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.38 | 135,994 | 1.84 |
| AMAZON.COM INC | 0.38 | 2,370 | 1.85 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.37 | 43,557 | 1.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 1,755,575 | 1.76 |
| שופרסל אגח ז | 0.36 | 1,802,792 | 1.78 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.33 | 2,418 | 1.61 |
| אלבר אגח יח | 0.32 | 1,581,577 | 1.56 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.31 | 25,979 | 1.49 |
| ORACLE CORP | 0.31 | 1,788 | 1.52 |
| פועלים אגח 203 | 0.29 | 1,227,762 | 1.42 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.26 | 380,000 | 1.28 |
| נובה | 0.25 | 1,346 | 1.23 |
| MICROSOFT CORP | 0.25 | 712 | 1.24 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.24 | 1,090,600 | 1.15 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.24 | 1,144,000 | 1.16 |
| בזק | 0.22 | 168,523 | 1.07 |
| בזק אגח 10 | 0.22 | 916,521 | 1.08 |
| טבע | 0.17 | 14,858 | 0.83 |
| דיסקונט | 0.17 | 25,541 | 0.83 |
| מזרחי טפחות | 0.16 | 3,692 | 0.78 |
| מיטב השק אגח ג | 0.15 | 592,281 | 0.74 |
| ישראמקו אגח א | 0.14 | 733,366 | 0.69 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.13 | 630,828 | 0.63 |
| EBAY INC | 0.13 | 2,448 | 0.64 |
| MONGODB INC | 0.11 | 665 | 0.55 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.08 | 387,377 | 0.37 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.03 | 132,912 | 0.13 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 87,013 | 0.12 |
| שלמה החז אגח כ | 0.02 | 103,544 | 0.11 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.02 | 350 | 0.07 |
| אפסק אג א | 0.01 | 288,596 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 0.01 | 50,857 | 0.05 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 39,616 | 0.01 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 62,438 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.21 | 0 | -1.02 |
| F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -1,643,000 | -0.02 |
| F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -4,769,000 | 0.65 |