אלטשולר שחם 10-90
מחיר פדיון
175.36
מחיר קנייה
175.36
- % החודש:0.18%
- % השנה:4.94%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:9.17%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 71 | 63.39 | 296,341,798 | 311.64 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.02 | 90,157,189 | 68.94 |
| קרן סל | 7 | 9.95 | 6,198,274 | 48.92 |
| מק"מ | 3 | 6.89 | 34,681,928 | 33.86 |
| מניות | 17 | 4.88 | 364,189 | 24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.46 | 1,542,473 | 2.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.27 | 380,000 | 1.32 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.06 | 477,663 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.07 | 0 | -0.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.41 | -4,769,000 | 0.12 |
| סה"כ | 109 | 96.44 | 425,374,514 | 491.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
תכלית סל תל בונד שקלי
עזריאלי אגח ה
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.18 | 62,654,058 | 45.13 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.84 | 27,503,131 | 23.81 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.83 | 5,782,094 | 23.72 |
| עזריאלי אגח ה | 3.18 | 13,542,263 | 15.62 |
| מקמ 1115 | 3.1 | 15,500,000 | 15.22 |
| מקמ 416 | 3.04 | 15,500,000 | 14.96 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.79 | 14,592,577 | 13.73 |
| מגה אור אגח ט | 2.53 | 11,601,400 | 12.41 |
| חשמל אגח 29 | 2.21 | 8,944,123 | 10.85 |
| ריט 1 אגח ה | 1.83 | 7,458,375 | 9 |
| לאומי אגח 183 | 1.78 | 8,656,624 | 8.76 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.67 | 144,457 | 8.22 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.56 | 8,495,736 | 7.69 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.51 | 27,839 | 7.43 |
| אמות אגח ו | 1.51 | 6,700,000 | 7.42 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.49 | 7,030,056 | 7.35 |
| שופרסל אגח ו | 1.48 | 5,890,613 | 7.27 |
| ביג אגח טו | 1.44 | 6,512,671 | 7.06 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.3 | 6,383,019 | 6.39 |
| מליסרון אגח יט | 1.28 | 5,675,269 | 6.28 |
| אמות אגח ח | 1.22 | 5,667,484 | 6 |
| אמות אגח ט | 1.18 | 5,576,000 | 5.81 |
| תמר פטרו אגח א | 1.17 | 5,963,162 | 5.76 |
| אזורים אגח 15 | 1.17 | 5,518,584 | 5.76 |
| דמרי אגח ט | 1.14 | 5,787,100 | 5.59 |
| מליסרון אגח כ | 1.12 | 5,434,417 | 5.5 |
| שמוס אגח א | 1.11 | 5,943,032 | 5.44 |
| חשמל אגח 34 | 1.09 | 5,000,000 | 5.37 |
| או פי סי אגח ב | 1.08 | 4,585,834 | 5.31 |
| עזריאלי אגח ט | 1.07 | 4,952,000 | 5.27 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.05 | 5,000,000 | 5.18 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.05 | 5,000,000 | 5.17 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.02 | 5,205,757 | 5.01 |
| ארפורט אגח ה | 0.97 | 4,122,525 | 4.78 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.97 | 4,700,000 | 4.79 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.96 | 4,699,000 | 4.72 |
| מבנה אגח כו | 0.9 | 4,400,000 | 4.41 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 23,828 | 4.11 |
| אלבר אגח כ | 0.84 | 4,061,688 | 4.13 |
| יוניברסל אגח ג | 0.83 | 3,589,313 | 4.07 |
| צור אגח י | 0.82 | 3,416,078 | 4.02 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.77 | 3,540,812 | 3.78 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.77 | 3,848,833 | 3.81 |
| פועלים אגח 203 | 0.75 | 3,227,762 | 3.69 |
| מקמ 615 | 0.75 | 3,681,928 | 3.68 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.74 | 3,572,000 | 3.65 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.74 | 3,600,000 | 3.65 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.73 | 3,581,343 | 3.61 |
| דלתא גליל אגח א | 0.73 | 3,549,717 | 3.59 |
| גב ים אגח ט | 0.69 | 3,171,468 | 3.39 |
| שלמה החז אגח יח | 0.68 | 2,863,814 | 3.35 |
| גב ים אגח ו | 0.67 | 2,253,690 | 3.27 |
| ישרס אגח יד | 0.62 | 3,020,604 | 3.06 |
| פועלים | 0.62 | 51,823 | 3.05 |
| אזורים אגח 14 | 0.62 | 3,186,284 | 3.05 |
| גב ים אגח י | 0.62 | 3,000,000 | 3.04 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.61 | 3,258,044 | 3.02 |
| לאומי | 0.61 | 52,582 | 2.98 |
| ויתניה אגח ז | 0.6 | 2,859,000 | 2.94 |
| אלבר אגח כא | 0.58 | 2,805,485 | 2.84 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.56 | 2,800,000 | 2.74 |
| ארפורט אגח ט | 0.55 | 2,611,201 | 2.7 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.54 | 2,529,000 | 2.65 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.53 | 2,599,000 | 2.61 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.51 | 2,287,096 | 2.5 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.48 | 1,038 | 2.35 |
| אלמוגים אגח יב | 0.47 | 2,296,000 | 2.3 |
| שלמה החז אגח יט | 0.46 | 2,250,001 | 2.24 |
| מקורות אגח 10 | 0.45 | 2,000,539 | 2.22 |
| מליסרון אגח כא | 0.45 | 1,994,898 | 2.22 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.44 | 7,771 | 2.17 |
| AMAZON.COM INC | 0.43 | 2,962 | 2.13 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.42 | 36,499 | 2.08 |
| טמפו משק אגח ג | 0.41 | 2,184,071 | 2.03 |
| אלבר אגח יט | 0.41 | 1,866,667 | 2.03 |
| אלבר אגח יח | 0.37 | 1,843,991 | 1.82 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.36 | 43,557 | 1.78 |
| שופרסל אגח ז | 0.36 | 1,802,792 | 1.76 |
| ORACLE CORP | 0.35 | 2,980 | 1.72 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.32 | 140,000 | 1.6 |
| NVIDIA CORP | 0.3 | 3,147 | 1.49 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.27 | 380,000 | 1.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 1,241,884 | 1.24 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.25 | 1,148,000 | 1.23 |
| EBAY INC | 0.25 | 4,898 | 1.25 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.23 | 1,144,000 | 1.14 |
| MICROSOFT CORP | 0.23 | 712 | 1.14 |
| בזק אגח 10 | 0.22 | 916,521 | 1.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 300,589 | 1.06 |
| נובה | 0.21 | 1,398 | 1.03 |
| בזק | 0.21 | 185,000 | 1.02 |
| טבע | 0.2 | 15,706 | 0.98 |
| מזרחי טפחות | 0.17 | 4,200 | 0.85 |
| דיסקונט | 0.16 | 27,000 | 0.81 |
| מיטב השק אגח ג | 0.15 | 592,281 | 0.74 |
| ישראמקו אגח א | 0.15 | 733,366 | 0.71 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.13 | 630,828 | 0.63 |
| עזריאלי קבוצה | 0.11 | 1,957 | 0.53 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.09 | 484,221 | 0.47 |
| MONGODB INC | 0.09 | 665 | 0.44 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 87,013 | 0.18 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.03 | 132,912 | 0.13 |
| אפסק אג א | 0.02 | 288,596 | 0.07 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.02 | 350 | 0.08 |
| מיטב השק אגח ד | 0.01 | 50,857 | 0.05 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 39,616 | 0.01 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 62,438 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.07 | 0 | -0.32 |
| F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -3.41 | -4,769,000 | 0.12 |