אלטשולר שחם 10-90

מחיר פדיון

182.33

מחיר קנייה

182.33

0.1%

% החודש:0.57%
% השנה:9.11%
% 3 חודשים:2.68%
% 12 חודשים:9.32%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	48.53	225,497,043	237.08
אג"ח מדינה	5	22.46	130,932,844	109.7
קרן סל	6	12.63	10,057,100	61.72
מק"מ	4	9.46	46,700,000	46.19
מניות	32	5.58	830,315	27.23
פיקדונות בבנק	1	2.41	11,784,090	11.78
יחידת השתתפות	1	0.16	6,800	0.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	477,663	0.2
כתב אופציה	1	0.02	2,312	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.09	0	-0.46
FORWARD מט"ח	8	-0.53	-767,758	0.58
אופציות Put	1	-1.73	152	0.29
סה"כ	134	98.93	425,520,561	495.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.33	60,000,000	45.56
תכלית סל תל בונד שקלי	6.21	7,200,000	30.34
ממשלתי שקלי 0330	5.99	33,000,000	29.26
ממשלתי שקלי 0347	3.18	16,932,844	15.55
מקמ 1215	3.05	15,000,000	14.9
מקמ 416	3.01	15,000,000	14.7
מגה אור אגח ט	2.62	11,601,400	12.81
חברה לישראל אגח 15	2.55	13,133,320	12.46
פקדון בבנק מסוים	2.41	11,784,090	11.78
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.37	3,500,000	-0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.11	2,630,000	10.31
מקמ 1115	2.1	10,300,000	10.26
ממשלתי שקלי 0432	2.09	12,000,000	10.21
ממשלתי שקלי 0335	1.87	9,000,000	9.11
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.58	2,340,832	-0.23
קסם ETF ת"א 125	1.49	23,000	7.3
ביג אגח טו	1.49	6,512,671	7.26
אשטרום נכ אגח 13	1.41	6,395,891	6.88
דיסק מנ אגח יז	1.36	6,383,019	6.64
מקמ 116	1.3	6,400,000	6.33
שופרסל אגח ו	1.23	4,969,297	6.03
דלק קב אגח מא	1.2	5,820,000	5.86
דמרי אגח ט	1.16	5,787,100	5.65
מליסרון אגח יט	1.16	5,000,001	5.68
אזורים אגח 15	1.15	5,193,962	5.61
חשמל אגח 34	1.14	5,000,000	5.57
עזריאלי אגח ט	1.14	4,952,000	5.59
חשמל אגח 29	1.09	4,436,008	5.34
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	81,800	5.22
תמר פטרו אגח א	1.06	5,670,331	5.2
פועלים הת נד טו (COCO)	1.01	4,900,000	4.92
שמוס אגח א	0.99	5,439,649	4.82
מבנה אגח כו	0.95	4,400,000	4.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	4,337,176	4.59
מגדלי תיכון אגח ה	0.93	4,685,181	4.53
מליסרון אגח כ	0.92	4,300,001	4.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	22,300	4.36
קסם ETF תל בונד שקלי	0.86	100,000	4.19
לאומי אגח 183	0.86	4,000,000	4.2
אמות אגח ח	0.84	3,744,645	4.1
אשטרום קב אגח ד	0.79	3,540,812	3.88
אלוני חץ אגח יב	0.77	4,008,462	3.75
קרסו נדלן אגח ב	0.76	3,572,000	3.71
אמות אגח ט	0.75	3,344,914	3.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.74	3,531,304	3.6
אשטרום נכ אגח 9	0.74	3,581,343	3.62
צור אגח י	0.73	2,975,294	3.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.68	3,102,245	3.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.68	3,335,655	3.3
דלק קב אגח לט	0.67	3,020,377	3.26
גב ים אגח ו	0.66	2,253,690	3.24
או פי סי אגח ב	0.65	2,717,608	3.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	3,091,999	3.18
יוניברסל אגח ג	0.63	2,653,474	3.06
בסר הנדסה אגח א	0.63	3,090,000	3.1
ויתניה אגח ז	0.61	2,859,000	2.97
גב ים אגח ט	0.58	2,632,917	2.85
אנרג'יקס אגח א	0.57	2,958,513	2.77
אנלייט אנ אגח ז	0.57	2,800,000	2.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	2,500,000	2.72
ישרס אגח יד	0.56	2,716,325	2.74
דלתא גליל אגח א	0.55	2,662,291	2.68
מימון ישיר אגח ז	0.52	2,464,475	2.53
אזורים אגח 14	0.49	2,482,421	2.4
אלמוגים אגח יב	0.48	2,296,000	2.32
ג'י סיטי אגח יד	0.47	2,300,000	2.3
שלמה החז אגח יט	0.43	2,083,335	2.08
ישראל קנדה אגח ח	0.43	2,000,000	2.12
טמפו משק אגח ג	0.42	2,184,071	2.06
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	1,851,459	2.05
שלמה החז אגח יח	0.41	1,717,629	2.02
אלבר אגח כ	0.35	1,718,325	1.73
מקורות אגח 10	0.32	1,362,302	1.54
בזק	0.32	249,700	1.58
ישראכרט	0.31	113,750	1.52
F_150925_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.31	464,000	-0.02
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.31	459,410	-0.02
פז אנרגיה	0.29	2,069	1.4
פועלים אגח 203	0.29	1,227,762	1.44
אלבר אגח כא	0.29	1,355,001	1.4
פועלים	0.29	21,100	1.42
אנלייט אנרגיה	0.29	13,670	1.39
שופרסל	0.28	34,491	1.35
טבע	0.27	20,518	1.32
אלבר אגח יט	0.25	1,127,145	1.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,144,000	1.17
סלקום	0.22	33,060	1.09
אלבר אגח יח	0.22	1,074,073	1.07
בזק אגח 10	0.21	871,169	1.04
AMAZON.COM INC	0.18	1,180	0.87
UBER TECHNOLOGIES INC	0.18	2,655	0.87
ETORO GROUP LTD-A	0.18	6,350	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.17	4,980	0.85
לאומי	0.17	13,049	0.85
ALPHABET INC-CL A	0.17	1,050	0.85
טיב טעם	0.16	88,300	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.16	6,800	0.76
ORACLE CORP	0.16	843	0.79
בית שמש	0.15	1,100	0.75
מיטב השק אגח ג	0.15	592,281	0.75
יעקב פיננסים	0.15	20,060	0.71
ישראל קנדה	0.15	48,500	0.71
דניה סיבוס	0.14	5,520	0.68
ישראמקו אגח א	0.14	733,366	0.68
איי.סי.אל	0.14	32,000	0.66
אפקון החזקות	0.14	3,065	0.71
נאייקס	0.13	4,100	0.65
אלוני חץ אגח ט	0.13	630,828	0.64
LYFT INC-A	0.11	7,060	0.54
MONGODB INC	0.11	495	0.52
NVIDIA CORP	0.11	885	0.53
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	770	0.52
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.11	1,880	0.52
MONDAY.COM LTD	0.1	730	0.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	205	0.5
NIKE INC -CL B	0.1	2,180	0.5
מיטרוניקס	0.09	95,000	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.08	387,377	0.37
שופרסל אגח ז	0.05	233,289	0.23
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.12
נאוויטס פט אפ 6	0.02	2,312	0.04
אפסק אג א	0.01	288,596	0.07
מיטב השק אגח ד	0.01	50,857	0.05
אפסק אגח א חש 12/11	0	39,616	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.09	0	-0.46
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-545,000	0.06
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-575,000	0.05
F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-1,643,000	0.1
תP003150M510-35	-1.73	152	0.29
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-3.23	-4,769,000	1.02