אלטשולר שחם 10-90

מחיר פדיון

187.21

מחיר קנייה

187.21

-0.28%

% החודש:-0.64%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:-1.06%
% 12 חודשים:3.81%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	46.79	212,831,950	224.73
אג"ח מדינה	4	23.4	121,080,000	112.43
קרן סל	9	11.4	6,443,075	54.81
מק"מ	2	10.14	50,000,000	48.71
מניות	24	6.04	889,106	28.9
פיקדונות בבנק	3	1.63	7,233,805	7.84
מניות ETF	8	1.25	15,700	6.04
כתב אופציה	1	0.05	2,500	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	62,438	0
אופציות Put	2	-0.09	4	0.02
FORWARD מט"ח	1	-1.57	-2,514,000	-0.03
סה"כ	123	99.04	396,044,578	483.52

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 817

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.85	55,000,000	42.49
מקמ 817	8.09	40,000,000	38.84
ממשלתי צמוד 0431	5.45	25,080,000	26.19
ממשלתי צמוד 1131	4.82	21,000,000	23.16
ממשלתי שקלי 0335	4.28	20,000,000	20.58
קסם ETF תל בונד שקלי	3.13	342,500	15.02
MTF סל תל בונד צמודות	2.6	2,700,000	12.48
מגה אור אגח ט	2.53	10,578,932	12.17
מקס איט אגח ה	2.48	11,513,527	11.93
תכלית סל תל בונד שקלי	2.43	2,650,000	11.69
לאומי אגח 187	2.15	10,000,000	10.35
לאומי אגח 188	2.15	10,000,000	10.34
חברה לישראל אגח 15	2.12	10,503,772	10.2
אנלייט אנ אגח ז	2.11	9,800,000	10.12
מקמ 217	2.05	10,000,000	9.86
פקדון בבנק מסוים	1.44	6,932,129	6.93
או פי סי אגח ה	1.23	5,941,000	5.91
חשמל אגח 34	1.18	5,000,000	5.69
סלע נדלן אגח ה	1.15	5,000,000	5.53
אזורים אגח 15	1.13	4,869,339	5.45
ביג אגח טו	1.12	4,683,630	5.4
דלק קב אגח מא	1.07	4,750,000	5.14
פועלים אגח 106	1.04	5,000,000	4.98
אשטרום נכ אגח 13	1	4,250,001	4.78
דמרי אגח ט	0.98	4,761,019	4.73
מבנה אגח כו	0.91	4,032,795	4.39
מליסרון אגח כ	0.89	3,952,942	4.29
אמפא אגח א	0.87	4,000,000	4.2
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.8	85,000	3.86
מגדלי תיכון אגח ה	0.8	3,904,318	3.84
נאייקס אגח א	0.79	3,600,000	3.77
קסם ETF ת"א 125	0.76	9,250	3.66
קרסו נדלן אגח ב	0.76	3,500,000	3.66
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	3,500,000	3.62
אפי נכסים אגח יח	0.73	3,500,000	3.53
בסר הנדסה אגח א	0.72	3,260,000	3.44
מליסרון אגח יט	0.72	2,971,931	3.48
אשטרום קב אגח ד	0.71	3,000,001	3.4
פוקס אגח ב	0.7	3,276,000	3.35
ויתניה אגח ז	0.64	2,859,000	3.07
ילין לפידות סל S&P 500	0.62	46,075	3
אשטרום נכ אגח 9	0.62	2,865,074	2.97
צור אגח י	0.62	2,456,673	2.98
מור השקעות אגח ב	0.6	3,062,500	2.89
אמות אגח ט	0.59	2,500,000	2.82
נכסים ובנ אגח י	0.58	2,418,919	2.76
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.55	575,000	2.63
טבע	0.55	24,550	2.63
ביג	0.53	3,725	2.52
אנלייט אנ אגח ו	0.53	2,500,001	2.5
ישראל קנדה אגח ח	0.51	2,300,000	2.45
צרפתי אגח יד	0.51	2,449,000	2.47
גב ים אגח ט	0.51	2,193,251	2.44
סילברסטין אגח ב	0.48	2,305,223	2.29
אלביט מערכות	0.47	1,070	2.26
אמות אגח ח	0.47	2,000,000	2.28
גב ים אגח ח	0.47	2,400,000	2.26
סילברסטין אגח ג	0.43	1,975,000	2.06
לייטסטון אגח ד	0.42	1,974,684	2
או פי סי אגח ב	0.41	1,606,852	1.95
אזורים אגח 14	0.41	2,000,001	1.97
אלוני חץ אגח יב	0.4	2,000,000	1.93
שלמה החז אגח יט	0.39	1,833,336	1.87
בזק	0.38	235,000	1.85
דלתא גליל אגח א	0.38	1,774,865	1.8
פועלים	0.37	23,100	1.78
נובה	0.34	1,550	1.62
מימון ישיר אגח ז	0.34	1,500,000	1.62
שופרסל	0.34	42,870	1.62
טמפו משק אגח ג	0.33	1,638,176	1.6
ישראכרט	0.32	135,000	1.53
יוניברסל אגח ג	0.32	1,326,737	1.56
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	1,400,000	1.49
נמקו אגח ז	0.31	1,500,000	1.5
ריט 1 אגח ח	0.3	1,250,000	1.42
אלמוגים אגח יב	0.29	1,400,000	1.39
מטריקס	0.29	12,500	1.38
ישרס אגח יט	0.28	1,195,122	1.32
אלבר אגח כ	0.27	1,249,691	1.28
נייס	0.27	3,900	1.27
קסם ETF תל בונד צמודות	0.26	30,000	1.27
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	5,250	1.2
שופרסל אגח ו	0.25	940,667	1.2
נקסט ויז'ן	0.24	5,505	1.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	1,000,000	1.05
או פי סי אנרגיה	0.21	10,000	0.99
וואן טכנולוגיות	0.21	14,400	0.99
CONSUMER STAPLES SPDR	0.21	4,000	1.02
איי.סי.אל	0.2	56,250	0.96
פקדון בבנק מסוים	0.19	297,132	0.89
טיב טעם	0.19	77,500	0.93
אמות	0.19	45,650	0.89
נאייקס	0.19	5,815	0.91
ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF	0.19	2,850	0.93
ישרס אגח יח	0.18	750,000	0.85
אלבר אגח יט	0.17	717,274	0.8
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.17	1,600	0.82
אנלייט אנרגיה	0.16	3,250	0.76
INVESCO KBW BANK ETF	0.15	2,500	0.72
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.15	425	0.7
VANECK VECTORS PHARMACEUTICA	0.15	2,175	0.74
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.14	1,300	0.69
דוראל אנרגיה	0.13	9,500	0.62
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.13	650	0.62
אורבניקה	0.1	68,510	0.5
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.09	850	0.41
שמוס אגח א	0.08	496,904	0.4
אלבר אגח יח	0.08	361,236	0.36
טופ גאם	0.08	37,500	0.39
נתנאל גרופ אגח טו	0.08	415,107	0.39
פרודלים השקעות	0.08	70,911	0.37
פז אנרגיה	0.07	400	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	300,000	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.06	290,533	0.28
נאייקס אפ 1	0.05	2,500	0.08
אמטראסט אגח ב	0.05	250,000	0.25
בזק אגח 11	0.03	134,553	0.13
מטריקס אגח ב	0.02	92,364	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	4,544	0.02
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
ESU6P 7000	-0.01	2	0
ESZ6P 7000	-0.08	2	0.02
F_240626_190_190_DL_0_N_1_00_00	-1.57	-2,514,000	-0.03