אלטשולר שחם 10-90
מחיר פדיון
170.41
מחיר קנייה
170.41
- % החודש:0.58%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:7.03%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 72 | 64.63 | 319,570,459 | 337.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.24 | 86,006,195 | 69.05 |
| קרן סל | 7 | 10 | 6,305,891 | 52.09 |
| מק"מ | 3 | 6.91 | 36,500,000 | 36.01 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 4.64 | 57 | 0 |
| מניות | 14 | 4.38 | 263,324 | 22.92 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.82 | 1,197,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.25 | 380,000 | 1.32 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.04 | 477,663 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.33 | -2,481,877 | -1.71 |
| סה"כ | 109 | 104.58 | 448,218,712 | 516.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
תכלית סל תל בונד שקלי
חשמל אגח 29
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.03 | 56,617,031 | 41.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.84 | 27,503,131 | 25.23 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 4.53 | 5,782,094 | 23.63 |
| חשמל אגח 29 | 4.06 | 17,888,246 | 21.18 |
| עזריאלי אגח ה | 2.96 | 13,542,263 | 15.43 |
| מקמ 1115 | 2.89 | 15,500,000 | 15.07 |
| מקמ 415 | 2.87 | 15,000,000 | 14.94 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.61 | 14,592,577 | 13.62 |
| US ULTRA BOND CBT Jun25 | 2.38 | 28 | 0 |
| מגה אור אגח ט | 2.37 | 11,601,400 | 12.35 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 2.26 | 29 | 0 |
| ריט 1 אגח ה | 1.98 | 8,523,857 | 10.32 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.84 | 165,426 | 9.6 |
| לאומי אגח 183 | 1.68 | 8,656,624 | 8.77 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.54 | 8,250,030 | 8.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.47 | 8,495,736 | 7.64 |
| אמות אגח ו | 1.41 | 6,700,000 | 7.35 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.4 | 7,030,056 | 7.29 |
| שופרסל אגח ו | 1.39 | 5,941,974 | 7.25 |
| ביג אגח טו | 1.35 | 6,512,671 | 7.03 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.33 | 40,770 | 6.91 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.31 | 6,000,000 | 6.85 |
| גב ים אגח ו | 1.25 | 4,507,373 | 6.52 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.23 | 6,401,345 | 6.42 |
| מליסרון אגח יט | 1.2 | 5,675,269 | 6.28 |
| ארפורט אגח ה | 1.18 | 5,335,033 | 6.12 |
| תמר פטרו אגח א | 1.15 | 6,224,100 | 6.01 |
| אמות אגח ח | 1.15 | 5,667,484 | 5.99 |
| מקמ 315 | 1.15 | 6,000,000 | 6 |
| אמות אגח ט | 1.12 | 5,576,000 | 5.82 |
| אזורים אגח 15 | 1.1 | 5,518,584 | 5.75 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.09 | 22,911 | 5.69 |
| או פי סי אגח ב | 1.08 | 4,879,798 | 5.64 |
| דמרי אגח ט | 1.06 | 5,787,100 | 5.54 |
| מליסרון אגח כ | 1.05 | 5,434,417 | 5.49 |
| חשמל אגח 34 | 1.03 | 5,000,000 | 5.38 |
| עזריאלי אגח ט | 1.03 | 4,952,000 | 5.34 |
| שמוס אגח א | 1.01 | 6,050,825 | 5.26 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1 | 5,000,000 | 5.22 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.99 | 5,000,000 | 5.14 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.91 | 4,700,000 | 4.77 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.9 | 4,699,000 | 4.67 |
| ישרס אגח יד | 0.87 | 4,530,906 | 4.54 |
| יוניברסל אגח ג | 0.86 | 3,988,125 | 4.48 |
| אלבר אגח כ | 0.85 | 4,374,125 | 4.44 |
| F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,197,000 | -0.01 |
| שלמה החז אגח יח | 0.76 | 3,436,907 | 3.98 |
| צור אגח י | 0.76 | 3,416,078 | 3.98 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.72 | 3,848,833 | 3.75 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.71 | 3,540,812 | 3.72 |
| פועלים אגח 203 | 0.7 | 3,227,762 | 3.66 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.7 | 3,581,343 | 3.66 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.69 | 3,572,000 | 3.61 |
| דלתא גליל אגח א | 0.68 | 3,549,717 | 3.56 |
| גב ים אגח ט | 0.65 | 3,171,468 | 3.37 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.58 | 3,258,044 | 3 |
| אזורים אגח 14 | 0.58 | 3,186,284 | 3.02 |
| גב ים אגח י | 0.58 | 3,000,000 | 3.03 |
| אלבר אגח כא | 0.56 | 2,899,000 | 2.93 |
| ויתניה אגח ז | 0.56 | 2,859,000 | 2.9 |
| ארפורט אגח ט | 0.52 | 2,611,201 | 2.7 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.52 | 2,800,000 | 2.72 |
| מקורות אגח 10 | 0.51 | 2,441,338 | 2.67 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.5 | 2,529,000 | 2.63 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.5 | 2,599,000 | 2.58 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.49 | 2,551,273 | 2.57 |
| טמפו משק אגח ג | 0.49 | 2,729,966 | 2.57 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.49 | 214,634 | 2.54 |
| פועלים | 0.49 | 51,823 | 2.55 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.48 | 2,287,096 | 2.51 |
| לאומי | 0.48 | 52,582 | 2.51 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.48 | 1,038 | 2.49 |
| שלמה החז אגח יט | 0.45 | 2,333,334 | 2.32 |
| דיסקונט | 0.45 | 85,000 | 2.37 |
| אלמוגים אגח יב | 0.44 | 2,296,000 | 2.28 |
| מליסרון אגח כא | 0.43 | 1,994,898 | 2.23 |
| AMAZON.COM INC | 0.43 | 2,962 | 2.26 |
| אלבר אגח יט | 0.42 | 2,022,223 | 2.17 |
| אלבר אגח יח | 0.4 | 2,106,405 | 2.07 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.39 | 7,771 | 2.05 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.38 | 36,499 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.37 | 1,886,033 | 1.94 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.34 | 43,557 | 1.77 |
| שופרסל אגח ז | 0.33 | 1,802,792 | 1.74 |
| APPLE INC | 0.31 | 1,881 | 1.61 |
| CROCS INC | 0.29 | 4,060 | 1.52 |
| ישראמקו אגח א | 0.28 | 1,466,732 | 1.45 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.25 | 380,000 | 1.32 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.23 | 1,148,000 | 1.21 |
| EBAY INC | 0.23 | 4,898 | 1.21 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.22 | 1,144,000 | 1.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 299,458 | 1.07 |
| בזק אגח 10 | 0.2 | 916,521 | 1.06 |
| שופרסל | 0.2 | 27,741 | 1.03 |
| טבע | 0.19 | 16,506 | 0.98 |
| MICROSOFT CORP | 0.19 | 712 | 1.01 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.18 | 946,242 | 0.93 |
| מיטב השק אגח ג | 0.14 | 592,281 | 0.74 |
| מזרחי טפחות | 0.14 | 4,200 | 0.71 |
| עזריאלי קבוצה | 0.11 | 2,150 | 0.59 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.09 | 484,221 | 0.46 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 87,013 | 0.18 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.02 | 132,912 | 0.13 |
| אפסק אג א | 0.01 | 288,596 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 0.01 | 50,857 | 0.05 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 39,616 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 62,438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.53 | -2,781,335 | -2.78 |