אלטשולר שחם 10-90

מחיר פדיון

182.45

מחיר קנייה

182.45

0.29%

% החודש:-0.85%
% השנה:-0.18%
% 3 חודשים:-0.18%
% 12 חודשים:8.69%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	40.29	184,654,699	196.12
אג"ח מדינה	5	24.92	132,500,000	121.32
קרן סל	8	22.49	15,729,589	109.54
מניות	35	6.18	764,509	30.13
מק"מ	2	4.66	23,000,000	22.72
פיקדונות בבנק	2	0.87	3,115,866	4.23
מניות ETF	1	0.25	3,070	1.2
כתב אופציה	2	0.22	39,880	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	477,663	0.19
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.08	0	-0.37
סה"כ	123	99.83	360,285,276	485.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.59	42,500,000	32.07
ממשלתי שקלי 0330	6.56	35,000,000	31.92
תכלית סל תל בונד שקלי	6.14	6,889,500	29.91
MTF סל תל בונד צמודות	4.7	5,105,031	22.9
קסם ETF תל בונד שקלי	4.62	522,057	22.51
ממשלתי שקלי 0347	3.95	20,000,000	19.23
ממשלתי צמוד 0431	3.95	18,500,000	19.25
ממשלתי צמוד 0529	3.87	16,500,000	18.85
מקמ 416	3.06	15,000,000	14.91
מגה אור אגח ט	2.44	10,578,932	11.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.37	2,901,501	11.54
חברה לישראל אגח 15	2.34	11,816,744	11.37
קסם ETF תל בונד צמודות	1.74	206,500	8.47
מקמ 1016	1.6	8,000,000	7.81
דלק קב אגח מא	1.29	5,820,000	6.29
קסם ETF ת"א 125	1.2	15,000	5.85
אזורים אגח 15	1.17	5,193,962	5.68
חשמל אגח 34	1.15	5,000,000	5.6
חשמל אגח 29	1.11	4,436,008	5.39
ביג אגח טו	1.08	4,683,630	5.28
אשטרום נכ אגח 13	1.08	4,784,687	5.26
פועלים הת נד טו (COCO)	1.04	4,900,000	5.08
ג'י סיטי אגח יד	1	5,100,000	4.85
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	72,500	4.8
מבנה אגח כו	0.98	4,400,000	4.77
דמרי אגח ט	0.96	4,761,019	4.67
מגדלי תיכון אגח ה	0.94	4,685,181	4.57
מליסרון אגח כ	0.92	4,250,001	4.5
תמר פטרו אגח א	0.89	4,900,001	4.33
אמפא אגח א	0.85	4,000,000	4.14
קרסו נדלן אגח ב	0.77	3,572,000	3.77
נאייקס אגח א	0.76	3,500,000	3.68
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	17,500	3.56
אשטרום קב אגח ד	0.73	3,253,719	3.57
מליסרון אגח יט	0.71	3,005,702	3.44
צור אגח י	0.71	2,883,921	3.45
בסר הנדסה אגח א	0.7	3,260,000	3.39
אנלייט אנ אגח ו	0.69	3,335,655	3.36
אמות אגח ט	0.68	3,002,041	3.29
דלק קב אגח לט	0.68	3,020,377	3.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.67	3,091,999	3.28
גב ים אגח ו	0.67	2,253,690	3.27
או פי סי אגח ב	0.66	2,717,608	3.24
ויתניה אגח ז	0.62	2,859,000	3.01
אשטרום נכ אגח 9	0.61	2,865,074	2.97
אנלייט אנ אגח ז	0.6	2,800,000	2.94
גב ים אגח ט	0.59	2,632,917	2.89
נכסים ובנ אגח י	0.57	2,459,460	2.76
דלתא גליל אגח א	0.57	2,662,291	2.75
יוניברסל אגח ג	0.55	2,321,790	2.68
ישראל קנדה אגח ח	0.55	2,500,000	2.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.55	2,500,000	2.69
פקדון בבנק מסוים	0.53	2,583,441	2.58
צרפתי אגח יד	0.5	2,449,000	2.45
אלמוגים אגח יב	0.48	2,296,000	2.35
עזריאלי אגח ט	0.47	2,000,000	2.28
בזק	0.47	285,000	2.28
אמות אגח ח	0.45	2,000,000	2.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	2,016,745	2.17
מור השקעות אגח ב	0.45	2,348,000	2.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	2,000,000	2.12
טמפו משק אגח ג	0.43	2,184,071	2.11
שלמה החז אגח יט	0.42	2,000,002	2.02
פועלים	0.39	24,500	1.88
פקדון בבנק מסוים	0.34	532,425	1.64
אלבר אגח כ	0.33	1,562,114	1.59
טבע	0.33	16,000	1.62
אזורים אגח 14	0.33	1,662,345	1.62
לייטסטון אגח ה	0.32	1,500,000	1.58
מימון ישיר אגח ז	0.31	1,430,000	1.5
שלמה החז אגח יח	0.28	1,144,536	1.35
אלביט מערכות	0.27	600	1.32
ALPHABET INC-CL A	0.26	1,235	1.29
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.25	3,070	1.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	1,133,208	1.17
איי.סי.אל	0.24	70,000	1.18
ישראכרט	0.23	74,500	1.1
נאייקס	0.23	6,402	1.12
אלבר אגח יט	0.23	1,024,677	1.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	1,115,400	1.12
מימון ישיר אגח ז	0.22	1,002,432	1.07
בלאקאדג' אגח ה	0.21	1,000,000	1.04
מור השקעות אפ 2	0.2	37,568	0.32
טופ גאם	0.19	50,000	0.94
יעקב פיננסים	0.19	26,500	0.93
נייס	0.19	2,750	0.91
אלוני חץ	0.19	22,500	0.92
מטריקס	0.19	6,500	0.9
לאומי	0.19	12,451	0.93
ORACLE CORP	0.18	1,650	0.86
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.18	850	0.89
כלל עסקי ביטוח	0.17	3,625	0.82
AMAZON.COM INC	0.17	1,120	0.84
QUALCOMM INC	0.17	1,775	0.83
אנלייט אנרגיה	0.16	4,500	0.79
שופרסל	0.16	19,750	0.79
אלבר אגח יח	0.15	717,654	0.71
בית שמש	0.14	890	0.7
שובל	0.14	65,000	0.66
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.14	2,420	0.69
UBER TECHNOLOGIES INC	0.13	2,545	0.64
ריט 1 אגח ח	0.12	500,000	0.56
עזריאלי קבוצה	0.11	1,250	0.52
אנרג'יאן	0.11	15,000	0.55
פוקס	0.1	1,500	0.47
מור השקעות	0.1	10,000	0.48
מקס איט אגח ה	0.1	500,000	0.51
שמוס אגח א	0.09	518,181	0.44
נקסט ויז'ן	0.09	1,656	0.46
CISCO SYSTEMS INC	0.09	1,875	0.45
LYFT INC-A	0.09	8,115	0.44
מגה אור	0.08	1,150	0.39
או פי סי אנרגיה	0.08	4,650	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.08	387,377	0.38
ישרס אגח יט	0.06	250,000	0.27
אורבניקה	0.03	16,250	0.14
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.11
מטריקס אגח ב	0.02	105,548	0.11
נאוויטס פט אפ 6	0.02	2,312	0.04
אפסק אג א	0.01	288,596	0.07
אפסק אגח א חש 12/11	0	39,616	0.01
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.08	0	-0.37