אלטשולר שחם 10-90

מחיר פדיון

189.43

מחיר קנייה

189.43

0.1%

% החודש:0.04%
% השנה:3.64%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:7.07%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	44.06	201,853,596	214.32
אג"ח מדינה	6	27.47	141,000,000	133.51
קרן סל	8	15.04	9,797,325	73.11
מניות	40	7.74	955,888	37.47
פיקדונות בבנק	3	3.47	15,790,704	16.89
מק"מ	1	1.61	8,000,000	7.85
מניות ETF	3	0.61	7,400	2.97
כתב אופציה	1	0.11	3,000	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	221,658	0.11
FORWARD מט"ח	1	-1.54	-2,514,000	0.03
סה"כ	139	98.59	375,115,571	486.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

MTF סל תל בונד צמודות

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.87	40,000,000	38.28
ממשלתי שקלי 1152	7.64	47,500,000	37.13
ממשלתי צמוד 0431	4.81	22,500,000	23.39
MTF סל תל בונד צמודות	4.54	4,800,000	22.06
ממשלתי צמוד 0529	3.93	16,500,000	19.09
קסם ETF תל בונד שקלי	3.57	395,000	17.35
תכלית סל תל בונד שקלי	3.36	3,700,000	16.35
פקדון בבנק מסוים	3.13	15,237,126	15.24
מגה אור אגח ט	2.5	10,578,932	12.14
חברה לישראל אגח 15	2.39	11,816,744	11.61
ממשלתי צמוד 1131	2.15	9,500,000	10.45
אנלייט אנ אגח ז	2.13	9,800,000	10.34
מקס איט אגח ה	2.11	10,000,000	10.28
קסם ETF תל בונד צמודות	1.7	196,000	8.24
מקמ 217	1.61	8,000,000	7.85
חשמל אגח 34	1.17	5,000,000	5.69
סלע נדלן אגח ה	1.13	5,000,000	5.49
ביג אגח טו	1.11	4,683,630	5.42
אזורים אגח 15	1.11	4,869,339	5.42
אשטרום נכ אגח 13	1.1	4,784,687	5.36
ממשלתי שקלי 0335	1.07	5,000,000	5.18
דלק קב אגח מא	1.06	4,750,000	5.16
מבנה אגח כו	0.98	4,400,000	4.76
דמרי אגח ט	0.97	4,761,019	4.71
אמפא אגח א	0.9	4,200,000	4.39
מליסרון אגח כ	0.89	4,000,001	4.33
פועלים הת נד טו (COCO)	0.88	4,000,000	4.27
ילין לפידות סל S&P 500	0.84	65,000	4.08
עזריאלי אגח יא	0.82	4,000,000	3.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.79	3,904,318	3.82
נאייקס אגח א	0.78	3,600,000	3.8
קרסו נדלן אגח ב	0.77	3,572,000	3.76
אשטרום קב אגח ד	0.75	3,253,719	3.65
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	3,500,000	3.63
ג'י סיטי אגח יד	0.74	3,500,000	3.61
אפי נכסים אגח יח	0.73	3,500,000	3.54
מליסרון אגח יט	0.72	3,005,702	3.5
בסר הנדסה אגח א	0.7	3,260,000	3.42
מור השקעות אגח ב	0.69	3,500,000	3.36
פוקס אגח ב	0.69	3,276,000	3.35
אנלייט אנ אגח ו	0.69	3,335,655	3.36
ויתניה אגח ז	0.63	2,859,000	3.05
אשטרום נכ אגח 9	0.61	2,865,074	2.96
צור אגח י	0.61	2,456,673	2.98
אמטראסט אגח א	0.6	3,000,000	2.9
אמות אגח ט	0.58	2,500,000	2.81
נכסים ובנ אגח י	0.57	2,418,919	2.75
דלתא גליל אגח א	0.56	2,662,291	2.74
ישראל קנדה אגח ח	0.55	2,500,000	2.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	625,000	2.55
צרפתי אגח יד	0.51	2,449,000	2.48
אלביט מערכות	0.5	1,070	2.42
גב ים אגח ט	0.5	2,193,251	2.42
טבע	0.48	23,500	2.31
אמות אגח ח	0.47	2,000,000	2.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	2,000,000	2.23
גב ים אגח ח	0.46	2,400,000	2.25
ביג	0.43	3,125	2.11
בזק	0.43	297,500	2.09
יוניברסל אגח ג	0.4	1,658,422	1.93
או פי סי אגח ב	0.4	1,606,852	1.94
אלוני חץ אגח יב	0.4	2,000,000	1.93
דיסקונט	0.39	63,500	1.87
שלמה החז אגח יט	0.38	1,833,336	1.87
מטריקס	0.37	23,545	1.78
קסם ETF ת"א 125	0.34	4,225	1.65
אזורים אגח 14	0.34	1,662,345	1.63
פקדון בבנק מסוים	0.33	540,878	1.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	1,500,000	1.62
טמפו משק אגח ג	0.32	1,638,176	1.57
מימון ישיר אגח ז	0.32	1,430,000	1.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	1,400,000	1.5
אלמוגים אגח יב	0.31	1,500,000	1.5
ריט 1 אגח ח	0.29	1,250,000	1.42
ג'י סיטי אגח יג	0.29	1,200,000	1.42
ישרס אגח יט	0.27	1,195,122	1.31
אלבר אגח כ	0.26	1,249,691	1.27
נובה	0.25	780	1.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.24	1,133,208	1.18
איי.סי.אל	0.24	76,750	1.15
לאומי	0.24	17,501	1.16
שופרסל אגח ו	0.24	940,667	1.19
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.24	2,500	1.18
בית שמש	0.23	1,300	1.1
ישראכרט	0.23	101,150	1.14
מליסרון אגח כא	0.23	1,000,000	1.15
פועלים	0.23	16,050	1.1
שופרסל	0.23	26,752	1.14
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	1,000,000	1.09
מימון ישיר אגח ז	0.22	1,002,432	1.08
נייס	0.21	3,900	1.04
נאייקס	0.19	4,750	0.92
אלבר אגח יט	0.19	819,742	0.91
INVESCO KBW BANK ETF	0.19	3,250	0.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	675	0.91
אנלייט אנרגיה	0.18	3,250	0.85
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.18	1,650	0.9
פוקס	0.17	3,000	0.85
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.17	12,100	0.83
ישרס אגח יח	0.17	750,000	0.85
QUALCOMM INC	0.17	1,500	0.84
או פי סי אנרגיה	0.16	8,300	0.77
דוראל אנרגיה	0.16	9,850	0.76
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	475	0.76
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.16	2,500	0.76
סילברסטין אגח ב	0.15	750,000	0.74
טיב טעם	0.14	60,000	0.69
וואן טכנולוגיות	0.13	11,290	0.64
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.13	425	0.63
CISCO SYSTEMS INC	0.13	1,875	0.66
מור השקעות	0.12	13,025	0.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	650,000	0.61
פרודלים השקעות	0.12	85,000	0.59
אלבר אגח יח	0.11	539,445	0.54
תדיראן גרופ אפ 1	0.11	3,000	0.18
APPLE INC	0.11	625	0.52
טופ גאם	0.1	37,500	0.46
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.1	2,000	0.5
AIRBNB INC-CLASS A	0.1	1,065	0.47
ALPHABET INC-CL A	0.1	450	0.47
AMAZON.COM INC	0.1	650	0.46
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	2,200	0.49
בזק אגח 14	0.09	400,000	0.41
ANALOG DEVICES INC	0.09	385	0.45
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.09	1,675	0.43
שמוס אגח א	0.08	507,570	0.39
אורבניקה	0.07	40,000	0.32
בלאקאדג' אגח ה	0.06	300,000	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.06	290,533	0.28
אמטראסט אגח ב	0.05	250,000	0.25
בזק אגח 11	0.03	134,553	0.13
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.1
מטריקס אגח ב	0.02	105,548	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.01	12,700	0.04
שובל	0.01	7,000	0.05
אפסק אג א	0	63,491	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0	8,716	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
F_240626_190_190_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-2,514,000	0.03