אלטשולר שחם 10-90

מחיר פדיון

189.34

מחיר קנייה

189.34

0.07%

% החודש:0.4%
% השנה:3.59%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:8.23%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	42.27	193,545,201	206.56
אג"ח מדינה	7	33.21	166,000,000	162.26
קרן סל	7	14.26	10,365,440	69.78
מניות	33	7.52	851,688	36.88
מק"מ	1	1	5,000,000	4.88
מניות ETF	4	0.85	13,970	4.19
פיקדונות בבנק	2	0.4	1,995,102	1.96
כתב אופציה	4	0.29	22,772	0.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	221,658	0.12
סה"כ	132	99.82	378,015,831	487.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

MTF סל תל בונד צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.84	35,000,000	33.44
ממשלתי שקלי 1152	6.42	40,000,000	31.35
ממשלתי צמוד 1028	4.93	22,500,000	24.08
ממשלתי צמוד 0431	4.78	22,500,000	23.35
MTF סל תל בונד צמודות	4.49	4,800,000	21.95
ממשלתי שקלי 0335	4.22	20,000,000	20.6
ממשלתי צמוד 0529	3.89	16,500,000	19.02
קסם ETF תל בונד שקלי	3.6	405,000	17.6
תכלית סל תל בונד שקלי	3.44	3,850,000	16.83
מגה אור אגח ט	2.47	10,578,932	12.05
חברה לישראל אגח 15	2.35	11,816,744	11.5
ממשלתי צמוד 1131	2.13	9,500,000	10.42
אנלייט אנ אגח ז	2.09	9,800,000	10.23
אזורים אגח 15	1.18	5,193,962	5.78
חשמל אגח 34	1.17	5,000,000	5.74
סלע נדלן אגח ה	1.12	5,000,000	5.48
קסם ETF תל בונד צמודות	1.11	130,000	5.44
ביג אגח טו	1.1	4,683,630	5.39
אשטרום נכ אגח 13	1.1	4,784,687	5.37
דלק קב אגח מא	1.05	4,750,000	5.13
מקמ 217	1	5,000,000	4.88
דמרי אגח ט	0.97	4,761,019	4.72
מבנה אגח כו	0.97	4,400,000	4.73
מגדלי תיכון אגח ה	0.95	4,685,181	4.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.93	1,125,000	4.57
אמפא אגח א	0.91	4,200,000	4.44
מליסרון אגח כ	0.88	4,000,001	4.31
פועלים הת נד טו (COCO)	0.87	4,000,000	4.25
מקס איט אגח ה	0.85	4,000,000	4.15
קרסו נדלן אגח ב	0.79	3,572,000	3.85
נאייקס אגח א	0.77	3,600,000	3.78
אשטרום קב אגח ד	0.75	3,253,719	3.65
אלדן תחבורה אגח יא	0.73	3,500,000	3.58
בסר הנדסה אגח א	0.72	3,260,000	3.49
ג'י סיטי אגח יד	0.72	3,500,000	3.54
מליסרון אגח יט	0.72	3,005,702	3.51
צור אגח י	0.72	2,883,921	3.53
אנלייט אנ אגח ו	0.69	3,335,655	3.35
מור השקעות אגח ב	0.68	3,500,000	3.33
פוקס אגח ב	0.68	3,276,000	3.32
או פי סי אגח ב	0.67	2,701,371	3.25
ויתניה אגח ז	0.63	2,859,000	3.08
גב ים אגח ט	0.63	2,757,229	3.09
אשטרום נכ אגח 9	0.6	2,865,074	2.93
נכסים ובנ אגח י	0.58	2,459,460	2.84
אמות אגח ט	0.57	2,500,000	2.8
ישראל קנדה אגח ח	0.56	2,500,000	2.72
דלתא גליל אגח א	0.56	2,662,291	2.72
אלביט מערכות	0.55	1,070	2.71
ילין לפידות סל S&P 500	0.53	43,340	2.6
צרפתי אגח יד	0.51	2,449,000	2.5
אפי נכסים אגח יח	0.51	2,499,000	2.5
בזק	0.49	297,500	2.38
גב ים אגח ח	0.48	2,500,000	2.36
ביג	0.47	3,000	2.3
טבע	0.47	23,500	2.31
אמות אגח ח	0.46	2,000,000	2.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	2,000,000	2.23
מטריקס	0.43	23,545	2.09
פקדון בבנק מסוים	0.41	2,012,672	2.01
יוניברסל אגח ג	0.4	1,658,422	1.94
שלמה החז אגח יט	0.4	1,916,669	1.95
אלוני חץ אגח יב	0.39	2,000,000	1.9
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	1,750,000	1.87
אלמוגים אגח יב	0.38	1,800,000	1.86
ג'י סיטי אגח יג	0.37	1,500,000	1.79
מור השקעות	0.34	33,000	1.67
אזורים אגח 14	0.33	1,662,345	1.64
טמפו משק אגח ג	0.32	1,638,176	1.57
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	1,400,000	1.52
מימון ישיר אגח ז	0.31	1,430,000	1.53
דיסקונט	0.31	49,000	1.53
אלבר אגח כ	0.29	1,405,902	1.44
ריט 1 אגח ח	0.29	1,250,000	1.42
CONSUMER STAPLES SPDR	0.29	6,000	1.42
בית שמש	0.28	1,450	1.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	1,250,000	1.36
ישרס אגח יט	0.27	1,195,122	1.31
שופרסל	0.27	26,752	1.3
נאייקס	0.26	5,960	1.29
לאומי	0.26	17,501	1.25
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	1,133,208	1.2
חשמל אגח 39	0.25	1,150,000	1.21
מליסרון אגח כא	0.24	1,000,000	1.17
פועלים	0.24	16,050	1.16
שופרסל אגח ו	0.24	940,667	1.18
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.24	3,070	1.17
ישראכרט	0.22	83,500	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.22	1,002,432	1.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.21	850	1.01
נובה	0.2	665	0.98
נייס	0.2	3,900	0.98
אנלייט אנרגיה	0.2	3,250	0.99
ALPHABET INC-CL A	0.2	900	0.99
AMAZON.COM INC	0.2	1,300	1
פוקס	0.19	3,000	0.94
אלבר אגח יט	0.19	819,742	0.92
כלל עסקי ביטוח	0.19	3,355	0.95
ישרס אגח יח	0.17	750,000	0.84
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.16	12,100	0.8
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	800,000	0.8
INVESCO KBW BANK ETF	0.16	3,250	0.79
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.16	1,650	0.8
טופ גאם	0.15	45,000	0.74
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.15	425	0.72
שלמה החז אגח יח	0.14	571,443	0.69
ADVANCED MICRO DEVICES	0.14	475	0.69
או פי סי אנרגיה	0.13	5,175	0.64
CISCO SYSTEMS INC	0.13	1,875	0.62
אורבניקה	0.12	67,000	0.59
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.12	2,500	0.6
אלבר אגח יח	0.11	539,445	0.54
אנרגיקס אפ 4	0.11	18,000	0.18
תדיראן גרופ אפ 1	0.11	3,000	0.18
פרודלים השקעות	0.11	85,000	0.52
APPLE INC	0.11	625	0.55
טיב טעם	0.09	35,000	0.46
שמוס אגח א	0.08	507,570	0.38
בזק אגח 14	0.08	400,000	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.08	387,377	0.38
AIRBNB INC-CLASS A	0.08	1,065	0.4
נאייקס אפ 1	0.07	1,400	0.12
בלאקאדג' אגח ה	0.06	319,364	0.32
בזק אגח 11	0.04	168,191	0.17
אורבנקורפ אגח א	0.02	87,013	0.11
מטריקס אגח ב	0.02	105,548	0.11
שובל	0.01	8,500	0.07
אפסק אג א	0	63,491	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0	8,716	0
מור השקעות אפ 2	0	372	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,438	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-17,570	-0.05