אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.52	-1.48
תחילת השנה	28.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.8	7,000,000	7.29
ממשלתי שקלי 0347	2.78	7,700,000	7.23
פיקדון בבנק מסוים	2.65	0	6.89
ממשלתי שקלי 0335	2.37	6,000,000	6.16
ממשלתי שקלי 0432	2.21	6,500,000	5.74
לאומי אגח 187	1.86	4,696,000	4.85
ממשלתי שקלי 0142	1.82	4,000,000	4.74
מקמ 916	1.72	4,500,000	4.49
דיסק השק אגח יא	1.6	4,176,127	4.17
ממשלתי שקלי 0537	1.52	5,000,000	3.95
MTF סל תל בונד שקלי	1.47	750,000	3.82
אלוני חץ אגח יב	1.37	3,700,001	3.56
נמקו אגח ה	1.31	3,200,000	3.41
רבוע נדלן אגח ט	1.29	3,000,000	3.35
ישרס אגח יט	1.29	3,040,001	3.35
דלק קב אגח מא	1.25	3,010,299	3.25
חשמל אגח 39	1.21	2,940,000	3.14
אלוני חץ אגח יג	1.19	2,952,000	3.09
ג'י סיטי אגח יד	1.19	2,900,000	3.09
חשמל אגח 35	1.1	2,500,000	2.87
נאוויטס פטרו אגח ז	1.09	2,750,000	2.84
פוקס אגח ב	1.05	2,677,000	2.73
שטראוס אגח ו	1.05	3,069,446	2.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.02	650,000	2.65
אמפא אגח א	1	2,500,000	2.61
דלק קב אגח מב	1	2,500,000	2.6
עזריאלי אגח ט	0.88	2,000,000	2.29
מגה אור אגח יא	0.85	2,000,001	2.2
נכסים ובנ אגח יג	0.85	2,200,000	2.22
מקורות אגח 11	0.84	2,000,001	2.18
אפי נכסים אגח יז	0.82	2,000,000	2.13
מליסרון אגח כא	0.8	1,800,001	2.09
סלקום אגח יב	0.77	2,000,001	2
עזריאלי אגח יא	0.77	2,000,000	2
מקמ 1016	0.76	2,000,000	1.99
בזן אגח יב	0.75	1,888,889	1.94
מז טפ הנ אגח 70	0.73	1,764,730	1.89
דלק קב אגח מ	0.73	1,800,000	1.91
אפי נכסים אגח טז	0.71	1,600,000	1.84
אנלייט אנ אגח ז	0.71	1,750,000	1.84
פז אנרגיה אגח ח	0.7	1,900,100	1.83
פניקס הון אגח טז	0.7	1,700,000	1.81
בזק אגח 13	0.7	2,001,000	1.83
פתאל אירו אגח ג	0.66	1,724,782	1.73
נמקו אגח ב	0.66	1,717,613	1.71
עזריאלי אגח ח	0.66	1,600,000	1.72
אדגר אגח י	0.66	1,400,000	1.71
אפי נכסים אגח ח	0.65	1,391,072	1.7
מגוריט אגח ח	0.65	1,800,000	1.68
מגדל הון אגח ז	0.64	1,615,256	1.65
מליסרון אגח יז	0.64	1,375,001	1.67
מנורה הון התח ט	0.61	1,490,923	1.59
נכסים ובנ אגח יא	0.6	1,505,007	1.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	1,408,750	1.55
וילאר אגח יב	0.6	1,531,000	1.56
אמטראסט אגח ב	0.58	1,500,000	1.52
ביג אגח יב	0.57	1,217,369	1.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.57	1,460,000	1.5
פניקס הון אגח טו	0.55	1,399,065	1.44
אמות אגח ט	0.54	1,249,000	1.41
כלל הון אגח יג	0.53	1,300,000	1.39
מור גמל פנ אגח א	0.53	1,449,500	1.38
אמות אגח ח	0.52	1,200,000	1.36
מימון ישיר אגח ו	0.52	1,212,500	1.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	1,269,360	1.36
חשמל אגח 27	0.52	1,087,913	1.37
אנלייט אנ אגח ד	0.51	1,400,000	1.33
גב ים אגח ט	0.51	1,193,182	1.32
חשמל אגח 34	0.5	1,150,000	1.31
מגדל הון אגח יג	0.49	1,150,000	1.28
ביג אגח כד	0.49	1,200,000	1.28
מבנה אגח כז	0.49	1,263,000	1.27
פועלים אגח 106	0.49	1,286,000	1.28
ביג אגח יח	0.48	1,076,830	1.25
אוריין אגח ג	0.48	1,250,000	1.24
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,200,000	1.22
איידיאיי הנ הת ז	0.47	1,150,000	1.23
ג'י סיטי אגח יג	0.47	1,000,000	1.21
פז אנרגיה אגח ז	0.46	1,006,251	1.19
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,041,944	1.18
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,000,001	1.21
אפי נכסים אגח יב	0.44	1,163,637	1.15
אאורה אגח יח	0.44	1,090,000	1.13
אמות אגח י	0.44	1,010,000	1.14
תדיראן גרופ אגח 5	0.44	1,250,000	1.15
אנלייט אנ אגח ו	0.44	1,133,335	1.15
ביג אגח כ	0.43	1,006,251	1.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	1,058,400	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.41	879,257	1.07
רני צים אגח ב	0.41	919,356	1.08
אלבר אגח כ	0.41	1,040,001	1.06
רני צים אגח ד	0.41	1,000,000	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,000,000	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.41	1,069,000	1.08
יצוא אגח ב	0.4	1,000,000	1.03
מטריקס אגח ב	0.39	1,022,303	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.39	950,000	1.01
פתאל החז אגח ו	0.39	1,018,000	1.03
סילברסטין אגח ב	0.38	1,000,000	0.99
לאומי אגח 186	0.38	937,500	1
מקמ 1216	0.38	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.37	850,000	0.95
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	866,667	0.95
סאמיט אגח יב	0.35	978,724	0.92
מבנה אגח כה	0.35	852,632	0.91
מליסרון אגח יט	0.35	773,628	0.9
מגדל הון אגח ט	0.34	873,125	0.87
סלע נדלן אגח ג	0.33	712,500	0.86
עזריאלי אגח ה	0.33	723,406	0.86
פניקס הון אגח יא	0.32	843,943	0.82
דור אלון אגח ח	0.32	750,001	0.83
לייטסטון אגח ו	0.32	800,000	0.83
מור השקעות אגח ב	0.32	875,000	0.82
דור אלון אגח ז	0.31	800,001	0.8
כלל הון אגח יא	0.3	800,000	0.77
ירושלים הנ אגח יח	0.3	697,974	0.79
בזן אגח יז	0.29	749,000	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	785,715	0.76
מיטב השק אגח ד	0.28	750,001	0.73
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	770,076	0.73
מגה אור אגח ט	0.27	600,000	0.69
שלמה החז אגח יט	0.27	700,002	0.71
דורסל אגח א	0.27	709,251	0.7
פועלים אגח 201	0.26	612,500	0.67
כלל הון אגח יד	0.26	600,000	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	600,000	0.69
רבוע נדלן אגח ח	0.25	540,010	0.64
אינפליי אגח א	0.25	650,000	0.66
בזק אגח 12	0.25	553,392	0.65
אאורה אגח טז	0.25	637,979	0.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.24	597,500	0.64
עמרם אברהם אגח ד	0.24	614,000	0.62
שופרסל אגח ז	0.24	628,389	0.63
איי.סי.אל אגח ז	0.23	685,107	0.61
דלתא גליל אגח א	0.23	567,527	0.59
סאמיט אגח י	0.22	568,158	0.56
אאורה אגח יז	0.22	520,000	0.58
מגדל הון אגח יד	0.22	500,000	0.56
קרן שמש אגח א רמ	0.22	559,205	0.58
או פי סי אגח ב	0.21	451,118	0.54
מגדל הון אגח יא	0.21	519,646	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.21	535,000	0.56
ביג אגח ט	0.2	440,001	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.2	549,644	0.53
אינרום אגח א	0.2	500,000	0.51
מגדל הון אגח יח	0.2	500,000	0.51
פרשקובסקי אגח יז	0.2	517,000	0.52
מבנה אגח כד	0.2	421,053	0.51
בזק אגח 14	0.2	500,000	0.52
אלביט מערכות אגח ב	0.19	510,000	0.49
או פי סי אגח ג	0.19	500,000	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.19	433,334	0.48
בלדי אגח 1	0.19	450,000	0.49
נתיבי גז אגח ד	0.18	380,548	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.18	456,798	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.17	395,960	0.43
מגה אור אגח ז	0.16	350,001	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.16	400,101	0.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	350,787	0.4
בזן אגח י	0.16	430,571	0.42
ירושלים הנ אגח טז	0.15	325,001	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	354,839	0.4
ארפורט אגח י	0.15	375,000	0.39
ישרס אגח טז	0.14	298,514	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	281,251	0.35
ספנסר אגח ב	0.13	332,721	0.34
אלקטרה אגח ו	0.13	374,391	0.34
קרסו מוט אגח ג	0.12	304,763	0.3
אלביט מערכות אגח ג	0.12	348,001	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	288,682	0.28
מגדל הון אגח יב	0.11	279,149	0.3
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.11	251,000	0.29
יוחננוף אגח א	0.1	272,001	0.27
נמקו אגח ד	0.1	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.1	254,051	0.26
ישראמקו אגח ג	0.1	260,910	0.25
מישורים אגח ט	0.09	200,001	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.09	240,000	0.23
גב ים אגח י	0.09	212,500	0.23
פרשקובסקי אגח יד	0.08	200,448	0.2
דלק נכסים אגח א	0.08	174,213	0.2
בית הזהב אגח ד	0.08	220,000	0.22
קרסו מוט אגח ד	0.07	180,331	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.07	180,001	0.19
כלל הון אגח יב	0.06	175,000	0.16
אלבר אגח יז	0.05	101,142	0.12
אגד אגח -1רמ	0.05	105,700	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	111,608	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.04	94,708	0.09
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.03	83,334	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	100,072	0.08
אקויטל אגח 3	0.03	76,924	0.07
קרסו מוט אגח א	0.02	50,576	0.05
אלבר אגח יח	0.02	60,647	0.06
טמפו משק אגח ג	0.02	56,258	0.05
סאמיט אגח ח	0.01	30,001	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0