אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	-3.69
תחילת השנה	21.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	2.47	0	4.89
ממשלתי שקלי 0432	2.12	5,000,000	4.21
ג'י סיטי אגח יד	1.76	3,500,000	3.48
אלוני חץ אגח יב	1.75	3,750,001	3.46
דיסק השק אגח י	1.63	3,253,045	3.23
ממשלתי שקלי 0347	1.61	3,500,000	3.19
ממשלתי שקלי 0335	1.51	3,000,000	3
אלוני חץ אגח יג	1.49	2,952,000	2.95
שטראוס אגח ו	1.45	3,388,738	2.88
חשמל אגח 35	1.4	2,500,000	2.77
ממשלתי שקלי 0537	1.32	3,500,000	2.62
בי קומיונק אגח ז	1.31	2,500,000	2.6
נאוויטס אגח ז	1.25	2,450,000	2.47
אפי נכסים אגח ח	1.21	2,025,001	2.39
מימון ישיר אגח ו	1.21	2,182,500	2.4
ממשלתי שקלי 0142	1.17	2,000,000	2.31
פז אנרגיה אגח ח	1.09	2,300,000	2.15
נכסים ובנ אגח ט	1.09	2,220,690	2.15
חשמל אגח 37	1.06	2,000,000	2.11
פניקס הון אגח טז	1.04	2,000,000	2.07
פתאל אירו אגח ג	1.01	2,050,001	2.01
מז טפ הנ אגח 70	1	1,925,089	1.98
סלקום אגח יב	0.99	2,000,000	1.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.97	500,000	1.92
MTF סל תל בונד שקלי	0.97	400,000	1.93
מליסרון אגח יז	0.97	1,650,001	1.92
מגה אור אגח יא	0.96	1,850,000	1.91
עזריאלי אגח ט	0.94	1,700,000	1.86
דלק קב אגח מ	0.92	1,800,000	1.82
רבוע נדלן אגח ו	0.91	1,525,001	1.8
נמקו אגח ב	0.86	1,750,001	1.71
מז טפ הנפק 49	0.85	1,500,000	1.69
אפי נכסים אגח טז	0.84	1,525,000	1.66
עזריאלי אגח ח	0.82	1,600,000	1.63
או פי סי אגח ב	0.81	1,373,864	1.6
פניקס הון אגח טו	0.81	1,600,000	1.61
נכסים בנ אגח יא	0.79	1,505,007	1.56
מנורה הון התח ט	0.78	1,490,923	1.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.76	1,408,750	1.5
ביג אגח יב	0.74	1,235,001	1.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.73	1,408,680	1.45
מיטב השק אגח ד	0.71	1,500,001	1.41
ממשלתי שקלי 0229	0.71	1,400,526	1.41
עזריאלי אגח ה	0.7	1,212,092	1.39
ביג אגח יח	0.7	1,250,512	1.39
ג'י סיטי אגח יב	0.7	1,200,001	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.7	1,196,875	1.38
כלל הון אגח יג	0.69	1,300,000	1.37
פז אנרגיה אגח ז	0.68	1,203,126	1.36
חשמל אגח 27	0.68	1,100,001	1.36
ישרס אגח יט	0.67	1,277,969	1.33
דלק קב אגח לט	0.66	1,234,929	1.31
אמות אגח ח	0.65	1,200,000	1.29
מגדל הון אגח ז	0.64	1,250,000	1.26
חשמל אגח 34	0.64	1,150,000	1.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	1,250,001	1.25
מגדל הון אגח יג	0.62	1,150,000	1.23
אדגר אגח י	0.62	1,035,000	1.24
אלבר אגח כ	0.61	1,192,001	1.2
עמרם אברהם אגח ג	0.61	1,200,000	1.21
מליסרון אגח יא	0.61	1,000,001	1.2
דור אלון אגח ז	0.6	1,200,001	1.19
ביג אגח כ	0.59	1,097,729	1.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.59	1,250,584	1.18
מליסרון אגח כא	0.56	1,000,001	1.12
אמות אגח י	0.56	1,010,000	1.1
סלע נדלן אגח ג	0.55	950,000	1.1
רני צים אגח ב	0.55	973,119	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.55	1,200,000	1.09
בזק אגח 12	0.54	950,000	1.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	1,000,001	1.05
ביג אגח ט	0.52	880,001	1.03
לאומי אגח 186	0.52	1,000,000	1.03
אאורה אגח יח	0.52	1,000,000	1.03
רני צים אגח ד	0.52	1,000,000	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.52	1,000,000	1.03
ספנסר אגח ב	0.51	1,000,001	1.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.51	1,000,000	1.02
בזן אגח יב	0.51	1,000,001	1.01
הראל השקעות אגח א	0.51	1,145,483	1.01
אאורה אגח טז	0.5	1,003,943	1
סילברסטין אגח ב	0.49	1,000,000	0.97
ירושלים הנ אגח יח	0.49	900,000	0.97
פרשקובסקי אגח טז	0.49	939,000	0.97
מגדל הון אגח ט	0.48	980,000	0.95
פניקס הון אגח יא	0.47	1,000,000	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.46	800,165	0.91
סאמיט אגח יב	0.46	1,000,001	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.46	850,000	0.91
מבנה אגח כה	0.46	900,000	0.9
אלוני חץ אגח טו	0.45	850,000	0.9
מליסרון אגח יט	0.45	800,001	0.89
בזק אגח 13	0.44	1,000,000	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	942,858	0.88
אלון רבוע אגח ו	0.43	855,927	0.86
שלמה החז אגח יט	0.42	827,274	0.83
נמקו אגח ג	0.4	776,000	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.4	773,189	0.78
אפי נכסים אגח יב	0.38	777,144	0.74
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	650,000	0.76
כלל הון אגח יא	0.37	800,000	0.74
פועלים אגח 201	0.37	700,000	0.74
אאורה אגח יז	0.36	650,000	0.72
נורסטאר אגח יב	0.35	600,001	0.7
שופרסל אגח ז	0.35	702,803	0.69
גירון אגח ו	0.34	575,001	0.68
בינל הנפק אגח י	0.34	587,064	0.68
דורסל אגח ד	0.34	699,001	0.67
נמקו אגח ה	0.34	629,005	0.67
לייטסטון אגח ו	0.34	650,000	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.34	470,001	0.67
מגה אור אגח ז	0.33	561,943	0.66
נתיבי גז אגח ד	0.33	553,993	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	550,000	0.64
פתאל אירו אגח ד	0.32	617,056	0.63
אלביט מערכות אגח ב	0.32	680,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.32	600,000	0.63
מגדל הון אגח יב	0.31	600,000	0.62
קרן שמש אגח א רמ	0.31	588,000	0.61
סאמיט אגח י	0.3	601,579	0.59
אמות אגח ו	0.3	534,915	0.6
איי.סי.אל אגח ז	0.3	700,001	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.29	541,667	0.57
מגדל הון אגח יא	0.29	550,000	0.57
דלק קב אגח לח	0.29	538,969	0.57
בזן אגח י	0.29	600,001	0.58
לאומי אגח 183	0.29	556,000	0.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	500,000	0.58
כלל הון אגח יב	0.28	625,000	0.55
או פי סי אגח ג	0.28	600,000	0.56
מטריקס אגח ב	0.28	545,483	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.28	535,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.28	550,000	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.27	487,500	0.54
מגדל הון אגח יד	0.27	500,000	0.54
מבנה אגח כד	0.27	460,527	0.54
סלקום אגח ט	0.26	500,001	0.51
אדגר אגח ט	0.26	430,000	0.51
שופרסל אגח ד	0.25	420,001	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.24	437,500	0.47
בזק אגח 14	0.24	500,000	0.48
ישרס אגח טז	0.24	408,172	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	375,001	0.45
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	424,732	0.45
אלביט מערכות אגח ג	0.23	464,001	0.45
חשמל אגח 31	0.23	400,000	0.46
ארפורט אגח י	0.22	437,500	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	396,000	0.43
מקורות אגח 11	0.21	386,814	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.21	451,787	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.21	400,000	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.21	400,000	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.21	413,044	0.42
כלל תעש אג טז-רמ	0.21	420,589	0.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	400,001	0.39
אלבר אגח יז	0.2	350,623	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.2	402,000	0.39
דלק קב אגח לז	0.2	368,572	0.39
אלקטרה אגח ו	0.18	412,196	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.17	300,000	0.34
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	346,419	0.33
יוחננוף אגח א	0.17	340,001	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	300,000	0.34
דלתא גליל אגח א	0.17	336,334	0.34
מישורים אגח ח	0.16	260,000	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.16	279,412	0.32
מגה אור אגח ו	0.15	246,629	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.15	320,000	0.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	280,181	0.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	251,000	0.28
ישראמקו אגח ג	0.14	290,607	0.27
איידיאיי הנ הת ה	0.13	249,640	0.25
נמקו אגח ד	0.13	250,000	0.26
גב ים אגח י	0.13	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	234,589	0.23
בית הזהב אגח ד	0.12	241,949	0.24
אלבר אגח יח	0.11	210,243	0.21
דלק נכסים אגח א	0.1	178,738	0.2
ויקטורי אגח ב	0.09	179,801	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.09	200,054	0.18
אקויטל אגח 3	0.09	200,001	0.19
קרסו מוטורס אגח א	0.08	150,001	0.15
אגד אגח -1רמ	0.07	128,350	0.14
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.06	120,000	0.11
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.11
גמא אגח ג	0.05	98,506	0.1
טמפו משק אגח ג	0.04	75,005	0.07
שלמה החז אגח יז	0.04	79,989	0.08
סאמיט אגח ח	0.03	69,377	0.07
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0