אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.46	2.55
תחילת השנה	25.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.15	0	6.46
ממשלתי שקלי 0347	2.55	5,761,000	5.23
ממשלתי שקלי 0432	2.06	5,000,000	4.23
ג'י סיטי אגח יד	1.71	3,500,000	3.51
אלוני חץ אגח יב	1.7	3,750,001	3.5
ישרס אגח יט	1.67	3,265,969	3.44
דיסק השק אגח י	1.61	3,300,001	3.31
ממשלתי שקלי 0335	1.47	3,000,000	3.02
אלוני חץ אגח יג	1.46	2,952,000	3
שטראוס אגח ו	1.41	3,388,737	2.91
חשמל אגח 35	1.37	2,500,000	2.8
ממשלתי שקלי 0537	1.28	3,500,000	2.64
נאוויטס אגח ז	1.22	2,450,000	2.51
מימון ישיר אגח ו	1.18	2,182,500	2.43
אפי נכסים אגח ח	1.17	2,025,001	2.41
ממשלתי שקלי 0142	1.13	2,000,000	2.32
נכסים ובנ אגח ט	1.06	2,220,690	2.18
פז אנרגיה אגח ח	1.05	2,300,000	2.16
חשמל אגח 37	1.04	2,000,000	2.14
רבוע נדלן אגח ו	1.03	1,766,914	2.11
פניקס הון אגח טז	1.02	2,000,000	2.09
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,925,089	2.01
סלקום אגח יב	0.96	2,000,000	1.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	500,000	1.94
MTF סל תל בונד שקלי	0.95	400,000	1.94
מגה אור אגח יא	0.95	1,850,000	1.94
מקמ 316	0.95	2,000,000	1.96
מליסרון אגח יז	0.93	1,625,001	1.91
עזריאלי אגח ט	0.92	1,700,000	1.89
דלק קב אגח מ	0.9	1,800,000	1.84
נמקו אגח ב	0.84	1,750,001	1.73
מז טפ הנפק 49	0.83	1,500,000	1.71
אפי נכסים אגח טז	0.82	1,525,000	1.69
עזריאלי אגח ח	0.8	1,600,000	1.65
או פי סי אגח ב	0.79	1,373,864	1.62
פניקס הון אגח טו	0.79	1,600,000	1.62
פתאל אירו אגח ג	0.77	1,640,001	1.58
נכסים בנ אגח יא	0.77	1,505,007	1.58
מנורה הון התח ט	0.76	1,490,923	1.56
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	1,500,000	1.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	1,408,750	1.52
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	1,408,680	1.47
ביג אגח יב	0.71	1,235,001	1.46
מיטב השק אגח ד	0.69	1,500,001	1.41
ממשלתי שקלי 0229	0.69	1,400,526	1.42
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,200,001	1.41
עזריאלי אגח ה	0.68	1,212,092	1.41
ביג אגח יח	0.68	1,250,512	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.68	1,196,875	1.39
פז אנרגיה אגח ז	0.67	1,203,126	1.38
חשמל אגח 27	0.67	1,100,001	1.37
כלל הון אגח יג	0.66	1,300,000	1.35
אמות אגח ח	0.64	1,200,000	1.3
דלק קב אגח לט	0.64	1,234,929	1.32
מגדל הון אגח ז	0.62	1,250,000	1.27
חשמל אגח 34	0.62	1,150,000	1.27
מגדל הון אגח יג	0.61	1,150,000	1.25
עמרם אברהם אגח ג	0.6	1,200,000	1.23
ביג אגח כד	0.6	1,220,000	1.23
אדגר אגח י	0.6	1,035,000	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.6	1,250,001	1.23
אלבר אגח כ	0.59	1,192,001	1.21
דור אלון אגח ז	0.58	1,200,001	1.2
ביג אגח כ	0.58	1,097,729	1.19
תדיראן גרופ אגח 3	0.58	1,250,584	1.19
מליסרון אגח כא	0.55	997,444	1.13
סלע נדלן אגח ג	0.54	950,000	1.11
אמות אגח י	0.54	1,010,000	1.11
רני צים אגח ב	0.53	973,119	1.1
בזק אגח 12	0.53	950,000	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.53	1,200,000	1.09
ביג אגח ט	0.51	880,001	1.04
לאומי אגח 186	0.51	1,000,000	1.04
רני צים אגח ד	0.51	1,000,000	1.04
ספנסר אגח ב	0.5	1,000,001	1.03
דור אלון אגח ח	0.5	956,000	1.02
אאורה אגח יח	0.5	1,000,000	1.04
מימון ישיר אגח ז	0.5	1,000,000	1.04
בזן אגח יב	0.5	1,000,001	1.02
יצוא אגח ב	0.49	1,000,000	1
אאורה אגח טז	0.49	1,010,040	1.01
הראל השקעות אגח א	0.49	1,145,483	1.01
סילברסטין אגח ב	0.48	1,000,000	0.98
ירושלים הנ אגח יח	0.48	900,000	0.99
פרשקובסקי אגח טז	0.48	939,000	0.98
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	933,334	0.99
מגדל הון אגח ט	0.47	980,000	0.96
פניקס הון אגח יא	0.46	1,000,000	0.95
רבוע נדלן אגח ח	0.45	800,165	0.92
אלוני חץ אגח טו	0.45	850,000	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.45	850,000	0.92
מבנה אגח כה	0.45	900,000	0.91
סאמיט אגח יב	0.44	1,000,001	0.91
בזק אגח 13	0.43	1,000,000	0.88
מליסרון אגח יט	0.43	791,210	0.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	942,858	0.88
אלון רבוע אגח ו	0.42	855,927	0.86
שלמה החז אגח יט	0.4	827,274	0.83
נמקו אגח ג	0.39	776,000	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.39	773,189	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.37	650,000	0.77
כלל הון אגח יא	0.36	800,000	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.36	777,144	0.75
פועלים אגח 201	0.36	700,000	0.74
אאורה אגח יז	0.35	650,000	0.72
מגוריט אגח ח	0.35	809,000	0.72
נורסטאר אגח יב	0.34	600,001	0.7
גירון אגח ו	0.33	575,001	0.69
בינל הנפק אגח י	0.33	587,064	0.69
דורסל אגח ד	0.33	699,001	0.67
נמקו אגח ה	0.33	629,005	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.33	470,001	0.68
נתיבי גז אגח ד	0.32	553,993	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	550,000	0.65
לייטסטון אגח ו	0.32	650,000	0.66
שופרסל אגח ז	0.32	677,999	0.66
פתאל אירו אגח ד	0.31	628,096	0.64
אלביט מערכות אגח ב	0.31	680,000	0.63
מגדל הון אגח יב	0.31	600,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.31	600,000	0.64
קרן שמש אגח א רמ	0.3	588,000	0.62
אמות אגח ו	0.29	534,915	0.6
איי.סי.אל אגח ז	0.29	700,001	0.6
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	500,000	0.59
סאמיט אגח י	0.28	601,579	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.28	541,667	0.58
מגדל הון אגח יא	0.28	550,000	0.57
דלק קב אגח לח	0.28	538,969	0.58
אקסטל אגח ה	0.28	550,000	0.57
בזן אגח י	0.28	600,001	0.58
לאומי אגח 183	0.28	556,000	0.58
ירושלים הנ אגח טז	0.27	487,500	0.55
כלל הון אגח יב	0.27	625,000	0.56
פרשקובסקי אגח טו	0.27	535,000	0.55
מבנה אגח כד	0.27	460,527	0.55
מגדל הון אגח יד	0.26	500,000	0.54
או פי סי אגח ג	0.25	557,143	0.52
שופרסל אגח ד	0.25	420,001	0.51
מטריקס אגח ב	0.24	490,965	0.49
בזק אגח 14	0.24	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.23	437,500	0.47
חשמל אגח 31	0.23	400,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	375,001	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	424,732	0.46
אלביט מערכות אגח ג	0.22	464,001	0.45
ארפורט אגח י	0.22	437,500	0.45
מגה אור אגח ז	0.21	374,629	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.21	400,000	0.43
אשטרום נכ אגח 9	0.21	413,044	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	396,000	0.44
מקורות אגח 11	0.2	386,814	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.2	400,000	0.42
כלל תעש אג טז-רמ	0.2	420,589	0.42
ישרס אגח טז	0.2	353,343	0.41
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	400,001	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.19	410,715	0.38
פרשקובסקי אגח יד	0.19	402,000	0.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	350,787	0.4
דלק קב אגח לז	0.19	368,572	0.39
אלקטרה אגח ו	0.18	412,196	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.17	300,000	0.35
אלבר אגח יז	0.17	300,727	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	346,419	0.33
יוחננוף אגח א	0.15	317,334	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.15	320,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.14	246,629	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	251,000	0.28
נמקו אגח ד	0.13	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.13	290,607	0.27
גב ים אגח י	0.13	250,000	0.26
איידיאיי הנ הת ה	0.12	249,640	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	260,211	0.25
בית הזהב אגח ד	0.12	241,949	0.24
דלתא גליל אגח א	0.12	252,251	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	234,589	0.23
דלק נכסים אגח א	0.1	178,738	0.2
אלבר אגח יח	0.09	180,324	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.09	200,054	0.18
מישורים אגח ח	0.08	130,000	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.07	150,001	0.15
אגד אגח -1רמ	0.07	128,350	0.14
ויקטורי אגח ב	0.06	119,877	0.12
אקויטל אגח 3	0.06	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.11
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	120,000	0.11
גמא אגח ג	0.05	98,506	0.1
שלמה החז אגח יז	0.04	79,989	0.08
סאמיט אגח ח	0.03	69,377	0.07
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.03	55,883	0.06
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0