אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.89	3.08
תחילת השנה	37.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.41	5,500,000	5.21
פקדון בבנק מסויים	2.06	0	4.46
ממשלתי שקלי 0432	2	5,000,000	4.32
ממשלתי שקלי 0537	1.98	5,500,000	4.27
ממשלתי שקלי 0142	1.66	3,000,000	3.59
ג'י סיטי אגח יד	1.65	3,500,000	3.56
אלוני חץ אגח יב	1.64	3,750,001	3.54
דיסק השק אגח י	1.64	3,500,001	3.54
ישרס אגח יט	1.61	3,265,969	3.48
ממשלתי שקלי 0335	1.43	3,000,000	3.09
אלוני חץ אגח יג	1.42	2,952,000	3.08
שטראוס אגח ו	1.38	3,388,737	2.97
חשמל אגח 35	1.33	2,500,000	2.88
אמפא אגח א	1.23	2,600,000	2.66
נאוויטס אגח ז	1.21	2,500,000	2.61
רבוע נדלן אגח ט	1.03	2,054,000	2.23
נכסים ובנ אגח ט	1.03	2,242,586	2.23
פז אנרגיה אגח ח	1.02	2,300,000	2.2
חשמל אגח 37	1.02	2,000,000	2.21
רבוע נדלן אגח ו	0.98	1,766,914	2.12
דלק קב אגח מא	0.98	2,054,000	2.13
פניקס הון אגח טז	0.97	2,000,000	2.09
מז טפ הנ אגח 70	0.95	1,925,089	2.04
סלקום אגח יב	0.92	2,000,000	1.99
מימון ישיר אגח ו	0.92	1,818,750	2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	500,000	1.97
MTF סל תל בונד שקלי	0.91	400,000	1.97
מקמ 316	0.91	2,000,000	1.97
עזריאלי אגח ט	0.9	1,700,000	1.95
מליסרון אגח יז	0.89	1,625,001	1.93
מקמ 1016	0.89	2,000,000	1.93
מגה אור אגח יא	0.88	1,793,940	1.9
דלק קב אגח מ	0.88	1,800,000	1.89
אפי נכסים אגח ח	0.87	1,591,072	1.88
עזריאלי אגח ח	0.79	1,600,000	1.7
מז טפ הנפק 49	0.79	1,500,000	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.78	1,525,000	1.69
פניקס הון אגח טו	0.76	1,600,000	1.64
פתאל אירו אגח ג	0.74	1,640,001	1.6
נמקו אגח ב	0.74	1,633,132	1.6
נכסים בנ אגח יא	0.74	1,505,007	1.59
מנורה הון התח ט	0.72	1,490,923	1.56
דסטיני נדל"ן אגח א	0.72	1,500,000	1.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.71	1,408,750	1.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.69	1,408,680	1.5
ביג אגח יב	0.68	1,235,001	1.48
ממשלתי שקלי 0229	0.67	1,400,526	1.44
עזריאלי אגח ה	0.66	1,212,092	1.42
מיטב השק אגח ד	0.66	1,500,001	1.43
ג'י סיטי אגח יב	0.66	1,200,001	1.42
ג'י סיטי אגח יג	0.66	1,196,875	1.42
ביג אגח יח	0.65	1,250,512	1.41
פז אנרגיה אגח ז	0.64	1,203,126	1.39
כלל הון אגח יג	0.64	1,300,000	1.39
דלק קב אגח לט	0.63	1,234,929	1.36
חשמל אגח 27	0.63	1,100,001	1.36
אמות אגח ח	0.61	1,200,000	1.32
חשמל אגח 34	0.6	1,150,000	1.3
מגדל הון אגח ז	0.59	1,250,000	1.28
מגדל הון אגח יג	0.59	1,150,000	1.28
ביג אגח כד	0.58	1,220,000	1.26
עמרם אברהם אגח ג	0.57	1,200,000	1.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.56	1,250,584	1.2
ביג אגח כ	0.55	1,097,729	1.2
אלבר אגח כ	0.54	1,143,413	1.16
מליסרון אגח כא	0.53	997,444	1.15
אמות אגח י	0.53	1,010,000	1.14
איידיאיי הנ הת ז	0.52	1,100,000	1.12
סלע נדלן אגח ג	0.51	950,000	1.11
בזק אגח 12	0.51	950,000	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	1,200,000	1.1
רני צים אגח ב	0.5	959,678	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	1,083,335	1.08
לאומי אגח 186	0.49	1,000,000	1.06
אאורה אגח יח	0.49	1,000,000	1.05
רני צים אגח ד	0.49	1,000,000	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.49	1,000,000	1.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	1,069,000	1.06
ביג אגח ט	0.48	880,001	1.04
דור אלון אגח ח	0.48	956,000	1.03
הראל השקעות אגח א	0.48	1,145,483	1.04
ספנסר אגח ב	0.47	1,000,001	1.01
פרשקובסקי אגח טז	0.47	939,000	1.01
יצוא אגח ב	0.47	1,000,000	1.02
סילברסטין אגח ב	0.46	1,000,000	0.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	933,334	1
אפי נכסים אגח יב	0.45	1,004,287	0.96
מגדל הון אגח ט	0.45	980,000	0.97
בזן אגח יב	0.45	972,974	0.98
פניקס הון אגח יא	0.44	1,000,000	0.95
או פי סי אגח ב	0.44	814,165	0.96
רבוע נדלן אגח ח	0.43	800,165	0.92
אלוני חץ אגח טו	0.43	850,000	0.93
נופר אנרג אגח ד	0.43	850,000	0.93
בזק אגח 13	0.42	1,000,000	0.9
מליסרון אגח יט	0.42	791,210	0.9
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	942,858	0.9
סאמיט אגח יב	0.41	978,724	0.9
מבנה אגח כה	0.4	852,632	0.87
אדגר אגח י	0.38	690,000	0.82
ירושלים הנ אגח יח	0.37	720,000	0.79
שלמה החז אגח יט	0.37	795,456	0.8
נמקו אגח ג	0.37	776,000	0.81
ג'י סיטי אגח כא	0.37	773,189	0.79
מגוריט אגח ח	0.37	900,000	0.79
אאורה אגח טז	0.37	808,395	0.8
דור אלון אגח ז	0.36	800,001	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	650,000	0.77
כלל הון אגח יא	0.35	800,000	0.75
פועלים אגח 201	0.35	700,000	0.75
אאורה אגח יז	0.34	650,000	0.73
מגוריט אגח ח	0.33	809,000	0.72
גירון אגח ו	0.32	575,001	0.69
דורסל הח אגח א	0.32	699,001	0.68
נורסטאר אגח יב	0.32	600,001	0.7
נתיבי גז אגח ד	0.31	553,993	0.67
מגה אור אגח ט	0.31	600,000	0.66
לייטסטון אגח ו	0.31	650,000	0.66
נכסים ובנ אגח ד	0.31	470,001	0.68
שופרסל אגח ז	0.31	677,999	0.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.3	550,000	0.65
אלביט מערכות אגח ב	0.3	680,000	0.64
מגדל הון אגח יב	0.3	600,000	0.64
נמקו אגח ה	0.3	608,010	0.64
כלל הון אגח יד	0.3	600,000	0.64
קרן שמש אגח א רמ	0.29	588,000	0.62
איי.סי.אל אגח ז	0.29	700,001	0.62
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.28	597,500	0.61
סאמיט אגח י	0.27	601,579	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.27	541,667	0.59
מגדל הון אגח יא	0.27	550,000	0.59
לאומי אגח 183	0.27	556,000	0.59
ירושלים הנ אגח טז	0.26	487,500	0.55
כלל הון אגח יב	0.26	625,000	0.56
דלק קב אגח לח	0.26	538,969	0.57
פרשקובסקי אגח טו	0.26	535,000	0.56
מגדל הון אגח יד	0.26	500,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.26	550,000	0.55
אמות אגח ו	0.25	481,424	0.54
פתאל אירו אגח ד	0.25	542,447	0.54
מבנה אגח כד	0.25	460,527	0.55
או פי סי אגח ג	0.24	557,143	0.53
בזן אגח י	0.24	540,001	0.52
מטריקס אגח ב	0.23	490,965	0.49
בזק אגח 14	0.23	500,000	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	424,732	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.22	437,500	0.48
חשמל אגח 31	0.22	400,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	375,001	0.45
מגה אור אגח ז	0.21	374,629	0.44
ארפורט אגח י	0.21	437,500	0.44
מקורות אגח 11	0.2	386,814	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.2	427,964	0.43
אלביט מערכות אגח ג	0.2	464,001	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.2	400,000	0.43
נאוויטס פט אגחה	0.2	400,000	0.42
אינרום אגח א	0.2	423,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	392,000	0.43
כלל תעש אג טז-רמ	0.2	420,589	0.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	350,787	0.4
ישרס אגח טז	0.19	353,343	0.42
שופרסל אגח ד	0.19	336,001	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.18	410,715	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.18	402,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.17	412,196	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.16	300,000	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	346,419	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.16	330,435	0.34
יוחננוף אגח א	0.15	317,334	0.32
מגה אור אגח ו	0.14	246,629	0.29
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	304,763	0.3
חברה לישראל אגח 14	0.14	320,000	0.31
אלבר אגח יז	0.13	250,831	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.13	251,000	0.28
איידיאיי הנ הת ה	0.12	249,640	0.25
נמקו אגח ד	0.12	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.12	275,758	0.26
דלתא גליל אגח א	0.12	252,251	0.26
גב ים אגח י	0.12	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	234,589	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	240,241	0.23
בית הזהב אגח ד	0.11	236,800	0.23
דלק נכסים אגח א	0.09	174,213	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.08	200,054	0.18
מישורים אגח ח	0.07	130,000	0.16
אלבר אגח יח	0.07	150,405	0.15
אגד אגח -1רמ	0.07	128,350	0.14
אקויטל אגח 3	0.06	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.05	100,437	0.1
ויקטורי אגח ב	0.05	114,701	0.11
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	120,000	0.11
אאורה אגח יח	0.05	100,000	0.11
סאמיט אגח ח	0.03	64,201	0.06
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.03	55,883	0.06
שלמה החז אגח יז	0.02	50,001	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0