אנליסט מודל דירוג פנימי

מחיר פדיון
144.91
מחיר קנייה
144.91
0.1%
  • % החודש:0.65%
  • % השנה:1.05%
  • % 3 חודשים:0.98%
  • % 12 חודשים:5.49%
  • סטיית תקן (שנה):1.84
  • שארפ (שנה):0.68
מספר נייר
5116934
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
186.44
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אנליסט
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
22/05/2012
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
144.95
136.9

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4.561.32
תחילת השנה9.46--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 7152.75,000,0004.93
ממשלתי שקלי 04322.285,000,0004.16
פקדון בבנק מסויים2.1603.94
מקמ 9152.144,000,0003.91
אלוני חץ אגח יב1.823,700,0013.33
דיסק השק אגח י1.52,765,0012.74
מימון ישיר אגח ו1.462,425,0002.66
בי קומיונק אגח ז1.432,500,0002.61
MTF סל תל בונד שקלי1.42550,0002.6
ג'י סיטי אגח יד1.332,450,0002.43
אפי נכסים אגח ח1.221,905,0012.23
ג'י סיטי אגח יג1.21,900,0002.2
נכסים ובנ אגח ט1.192,250,0012.17
פז אנרגיה אגח ח1.162,300,0002.13
ממשלתי שקלי 02291.082,000,0001.97
מז טפ הנ אגח 701.071,925,0891.96
מקמ 1161.062,000,0001.93
מליסרון אגח יז1.041,650,0011.91
ממשלתי שקלי 05371.012,500,0001.85
עזריאלי אגח ט0.971,650,0001.78
אדמה אגח ב0.961,160,0011.75
רבוע נדלן אגח ו0.951,482,1431.73
נמקו אגח ב0.941,750,0011.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.93450,0001.7
או פי סי אגח ב0.921,461,9321.69
מז טפ הנפק 490.921,500,0001.67
דיסקונט מנ אגח טז0.891,548,0001.62
פניקס הון אגח טו0.881,600,0001.61
עזריאלי אגח ח0.871,600,0001.6
פתאל אירו אגח ג0.861,650,0011.58
נכסים בנ אגח יא0.851,500,0001.56
עזריאלי אגח ה0.811,292,8981.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.811,408,7501.48
ביג אגח יב0.791,235,0011.45
דלק קב אגח מ0.791,450,0001.44
חשמל אגח 270.791,170,0011.44
שטראוס אגח ו0.791,710,0001.45
ביג אגח יח0.781,300,0001.43
אלבר אגח כ0.771,390,6671.41
מיטב השק אגח ד0.761,500,0011.39
חשמל אגח 350.751,250,0001.36
אפי נכסים אגח טז0.751,275,0001.38
פז אנרגיה אגח ז0.741,203,1261.35
מליסרון אגח יא0.731,135,9761.34
דלק קב אגח לט0.721,234,9291.31
ג'י סיטי אגח יב0.71,100,0011.28
אמות אגח ח0.691,200,0001.27
ממשלתי שקלי 03350.691,250,0001.26
נאוויטס אגח ז0.691,250,0001.26
חשמל אגח 340.681,150,0001.24
מגדל הון אגח ט0.671,250,0001.22
מגדל הון אגח יג0.671,150,0001.23
ביג אגח כ0.651,125,0011.19
אדגר אגח י0.651,017,6531.19
אאורה אגח טז0.651,204,3701.19
כלל הון אגח יג0.641,150,0001.17
מליסרון אגח יט0.641,064,8941.18
סלע נדלן אגח ג0.6950,0001.1
רני צים אגח ב0.61,000,0011.09
מליסרון אגח כא0.6987,3741.1
דיסקונט מנ אגח טו0.591,041,6681.08
אמות אגח י0.581,010,0001.06
בזק אגח 120.58950,0001.06
חשמל אגח 290.58900,0001.07
אנלייט אנרגיה אגח ד0.581,200,0001.05
הראל השקעות אגח א0.571,200,0011.04
ישרס אגח יט0.571,000,0001.04
ספנסר אגח ב0.561,000,0001.02
ביג אגח ט0.56887,6261.03
לאומי אגח 1860.561,000,0001.02
אאורה אגח יח0.561,000,0001.03
עמרם אברהם אגח ג0.551,000,0001.01
דה זראסאי אגח ה0.54997,7360.98
אלוני חץ אגח יג0.531,000,0000.97
ירושלים הנ אגח יח0.52900,0000.96
פניקס הון אגח יא0.511,000,0000.93
רבוע נדלן אגח ח0.49800,1650.9
שלמה החז אגח יט0.49890,9100.89
אלקטרה צריכה אגח א0.48942,8580.87
נופר אנרג אגח ד0.47809,0000.86
בזק אגח 130.471,000,0000.86
שופרסל אגח ז0.46869,3190.84
נמקו אגח ג0.45800,0000.82
אלון רבוע אגח ו0.44800,0000.8
אלוני חץ אגח טו0.44775,0000.8
דור אלון אגח ז0.43800,0010.79
כלל הון אגח יא0.43867,2670.79
אלביט מערכות אגח ב0.43850,0000.79
מז טפ הנ אגח 680.43765,0000.78
ג'י סיטי אגח כא0.43773,1890.79
אפי נכסים אגח יב0.42800,0010.76
פועלים הת נדח י (COCO)0.42650,0000.76
פועלים אגח 2010.41720,0000.75
סילברסטין אגח ב0.4750,0000.73
ירושלים הנ אגח טז0.4650,0000.72
מבנה אגח כה0.39719,3950.71
נמקו אגח ה0.38650,0000.69
נתיבי גז אגח ד0.37569,4680.68
דורסל אגח ד0.37711,1120.67
אלון רבוע אגח ז0.37650,0000.68
בינל הנפק אגח י0.36587,0640.67
לייטסטון אגח ו0.36650,0000.65
נכסים ובנ אגח ד0.36462,5010.66
שיכון ובינוי אגח 60.35550,0010.65
בינל הנפק התח כה (COCO)0.35550,0000.64
או פי סי אגח ג0.35697,5000.64
אלביט מערכות אגח ג0.34607,1430.62
מגדל הון אגח יב0.34600,0000.62
אנלייט אנרגיה אגח ו0.34629,4120.61
סלקום אגח ט0.33600,0010.6
קרן שמש אגח א רמ0.33600,0000.6
גירון אגח ו0.32507,6930.59
מגדלי תיכון אגח ה0.32610,0000.59
מבנה אגח כד0.32500,0010.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.32500,0000.59
סאמיט אגח י0.31601,5790.57
דלק קב אגח לז0.31540,0010.56
מגדל הון אגח יא0.31550,0000.57
דלק קב אגח לח0.31538,9690.57
לאומי אגח 1830.31556,0000.56
מגה אור אגח ו0.3468,2580.55
מגה אור אגח ז0.3475,0010.55
אמות אגח ו0.3500,0000.55
אאורה אגח יז0.3500,0000.54
פרשקובסקי אגח טו0.3535,0000.55
איי.סי.אל אגח ז0.3650,0010.54
מטריקס אגח ב0.29545,4830.54
מגדל הון אגח יד0.29500,0000.53
אדגר אגח ט0.29450,0000.53
ארפורט אגח י0.28500,0000.51
ג'נריישן קפ אגח ב0.27462,3660.49
שופרסל אגח ד0.27420,0010.5
כלל הון אגח יב0.26550,0000.47
בזק אגח 140.26500,0000.47
ישרס אגח טז0.26408,1720.47
שיכון ובינוי אגח 80.25387,5010.46
אלבר אגח יז0.25400,5190.45
ג'י סיטי אגח טז0.25437,5000.46
חשמל אגח 310.25400,0000.46
סאמיט אגח יב0.24500,0010.45
כלל תעש אג טז-רמ0.24452,9420.44
אנרג'יקס אגח א0.23451,7870.42
נאוויטס פט אגחה0.23400,0000.42
אשטרום נכ אגח 90.23413,0440.42
בזן אגח י0.23435,9380.42
אלרוב נדלן אגח ו0.23396,0000.42
נורסטאר אגח יב0.23373,7190.43
מקורות אגח 110.22386,8140.41
נאוויטס פטרו אגח ג0.22400,0000.4
אלון רבוע אגח ט0.22381,0000.4
פרשקובסקי אגח יד0.21402,0000.39
חברה לישראל אגח 140.21400,0000.38
קרסו מוטורס אגח ג0.19355,6460.34
נמלי ישראל אגח ב0.19300,0000.34
אלקטרה אגח ו0.19412,1960.35
גב ים אגח י0.19350,0000.35
יוחננוף אגח א0.18340,0010.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.18300,0000.33
דלתא גליל אגח א0.18336,3340.34
מימון ישיר אגח ד0.17279,4120.32
קרסו מוטורס אגח ד0.16300,1510.29
ישראמקו אגח ג0.16305,4550.28
תדיראן גרופ אגח 30.16300,0710.29
שיכון ובינוי אגח 70.15265,0010.27
קרסו מוטורס אגח א0.15286,2210.28
הראל הנפקות אגח יד0.15300,0000.28
נאוויטס פט אגח ו0.15253,2690.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ0.15251,0000.27
איידיאיי הנ הת ה0.14249,6400.25
אפי נכסים אגח י0.14262,9690.25
נמקו אגח ד0.14250,0000.26
בזן אגח יב0.14250,0000.25
חשמל אגח 330.14266,7310.26
ביג אגח ז0.13200,0340.23
אלבר אגח יח0.13240,1620.24
בית הזהב אגח ד0.13241,9490.24
אקויטל אגח 30.13250,0010.23
ארפורט אגח ה0.12183,3340.21
אלדן תחבורה אגח ו0.12234,5890.23
מגה אור אגח ח0.11167,7610.19
גמא אגח ג0.11199,5000.2
דלק נכסים אגח א0.11178,7380.2
בית הזהב אגח ג0.11204,0010.21
דלתא גליל אגח ו0.11200,0540.19
סלקום אגח יא0.1182,2380.18
דמרי אגח ח0.1175,0000.18
ויקטורי אגח ב0.1190,0010.18
סאמיט אגח ח0.08144,7280.14
אגד אגח -1רמ0.08128,3500.14
שלמה החז אגח יז0.08140,0010.14
אורמת טכנו אגח 4-רמ0.07140,0000.13
אלרוב נדלן אגח ה0.07116,2500.13
פקדון בבנק מסויים0.0600.11
טמפו משק אגח ג0.05100,0010.09
דור אלון אגח ו0.0465,0000.07
אלקטרה פא אגח א0.0483,9270.08
פתאל אירו אגח א0.0350,0010.05
אורבנקורפ אגח א012,1320
ריט 1 אגח ו010
נכסים ובנ אגח י010
אפקון החז אגח ד010
גב ים אגח ט010