אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.78	0.31
תחילת השנה	28.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	2.93	0	6.16
ממשלתי שקלי 0347	2.4	5,500,000	5.05
ממשלתי שקלי 0432	2.02	5,000,000	4.25
ממשלתי שקלי 0537	1.99	5,500,000	4.18
ממשלתי שקלי 0142	1.67	3,000,000	3.51
ג'י סיטי אגח יד	1.67	3,500,000	3.5
אלוני חץ אגח יב	1.67	3,750,001	3.51
ישרס אגח יט	1.64	3,265,969	3.45
דיסק השק אגח י	1.59	3,325,001	3.35
ממשלתי שקלי 0335	1.45	3,000,000	3.04
אלוני חץ אגח יג	1.43	2,952,000	3.01
שטראוס אגח ו	1.39	3,388,737	2.92
חשמל אגח 35	1.34	2,500,000	2.82
אמפא אגח א	1.25	2,600,000	2.63
נאוויטס אגח ז	1.23	2,500,000	2.59
אפי נכסים אגח ח	1.15	2,025,001	2.43
רבוע נדלן אגח ט	1.05	2,054,000	2.2
נכסים ובנ אגח ט	1.05	2,242,586	2.21
פז אנרגיה אגח ח	1.04	2,300,000	2.18
חשמל אגח 37	1.03	2,000,000	2.17
רבוע נדלן אגח ו	1.01	1,766,914	2.12
פניקס הון אגח טז	1	2,000,000	2.1
דלק קב אגח מא	0.98	2,054,000	2.07
מז טפ הנ אגח 70	0.96	1,925,089	2.03
מימון ישיר אגח ו	0.95	1,818,751	1.99
סלקום אגח יב	0.94	2,000,000	1.98
מקמ 316	0.94	2,000,000	1.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.93	500,000	1.96
MTF סל תל בונד שקלי	0.93	400,000	1.95
מליסרון אגח יז	0.92	1,625,001	1.93
עזריאלי אגח ט	0.91	1,700,000	1.92
מגה אור אגח יא	0.9	1,793,940	1.88
דלק קב אגח מ	0.88	1,800,000	1.85
נמקו אגח ב	0.83	1,750,001	1.74
מז טפ הנפק 49	0.82	1,500,000	1.72
עזריאלי אגח ח	0.79	1,600,000	1.67
אפי נכסים אגח טז	0.79	1,525,000	1.66
פניקס הון אגח טו	0.77	1,600,000	1.61
פתאל אירו אגח ג	0.76	1,640,001	1.6
נכסים בנ אגח יא	0.75	1,505,007	1.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	1,408,750	1.54
דסטיני נדל"ן אגח א	0.73	1,500,000	1.54
מנורה הון התח ט	0.72	1,490,923	1.52
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	1,408,680	1.49
ביג אגח יב	0.7	1,235,001	1.48
מיטב השק אגח ד	0.68	1,500,001	1.42
ממשלתי שקלי 0229	0.68	1,400,526	1.42
ג'י סיטי אגח יב	0.68	1,200,001	1.42
עזריאלי אגח ה	0.67	1,212,092	1.42
ביג אגח יח	0.67	1,250,512	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.67	1,196,875	1.41
פז אנרגיה אגח ז	0.66	1,203,126	1.39
כלל הון אגח יג	0.65	1,300,000	1.36
חשמל אגח 27	0.65	1,100,001	1.36
אמות אגח ח	0.63	1,200,000	1.31
דלק קב אגח לט	0.63	1,234,929	1.33
מגדל הון אגח ז	0.61	1,250,000	1.28
חשמל אגח 34	0.61	1,150,000	1.28
מגדל הון אגח יג	0.6	1,150,000	1.25
ביג אגח כד	0.59	1,220,000	1.23
עמרם אברהם אגח ג	0.58	1,200,000	1.23
ביג אגח כ	0.57	1,097,729	1.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.57	1,250,584	1.19
אלבר אגח כ	0.55	1,143,413	1.15
מליסרון אגח כא	0.54	997,444	1.14
סלע נדלן אגח ג	0.53	950,000	1.12
אמות אגח י	0.53	1,010,000	1.11
איידיאיי הנ הת ז	0.53	1,100,000	1.1
רני צים אגח ב	0.52	959,678	1.09
בזק אגח 12	0.52	950,000	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	1,200,000	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	1,083,335	1.07
ביג אגח ט	0.5	880,001	1.04
לאומי אגח 186	0.5	1,000,000	1.05
אאורה אגח יח	0.5	1,000,000	1.04
רני צים אגח ד	0.5	1,000,000	1.05
דור אלון אגח ח	0.49	956,000	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.49	1,000,000	1.03
הראל השקעות אגח א	0.49	1,145,483	1.02
ספנסר אגח ב	0.48	1,000,001	1
יצוא אגח ב	0.48	1,000,000	1.01
סילברסטין אגח ב	0.47	1,000,000	0.99
פרשקובסקי אגח טז	0.47	939,000	0.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	933,334	1
אפי נכסים אגח יב	0.46	1,004,287	0.96
מגדל הון אגח ט	0.46	980,000	0.97
בזן אגח יב	0.46	972,974	0.97
פניקס הון אגח יא	0.45	1,000,000	0.95
או פי סי אגח ב	0.45	814,165	0.96
רבוע נדלן אגח ח	0.44	800,165	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.44	850,000	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.44	850,000	0.92
סאמיט אגח יב	0.43	1,000,001	0.9
מליסרון אגח יט	0.43	791,210	0.9
בזק אגח 13	0.42	1,000,000	0.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	942,858	0.89
מבנה אגח כה	0.41	852,632	0.86
אדגר אגח י	0.39	690,000	0.83
שלמה החז אגח יט	0.38	795,456	0.8
נמקו אגח ג	0.38	776,000	0.8
אאורה אגח טז	0.38	808,395	0.8
דור אלון אגח ז	0.37	800,001	0.78
ירושלים הנ אגח יח	0.37	720,000	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.37	650,000	0.77
ג'י סיטי אגח כא	0.37	773,189	0.79
פועלים אגח 201	0.36	700,000	0.75
כלל הון אגח יא	0.35	800,000	0.74
אאורה אגח יז	0.35	650,000	0.73
מגוריט אגח ח	0.34	809,000	0.72
גירון אגח ו	0.33	575,001	0.69
נורסטאר אגח יב	0.33	600,001	0.7
נתיבי גז אגח ד	0.32	553,993	0.67
מגה אור אגח ט	0.32	600,000	0.66
דורסל אגח ד	0.32	699,001	0.68
נמקו אגח ה	0.32	629,005	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.32	470,001	0.68
שופרסל אגח ז	0.32	677,999	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.31	550,000	0.65
לייטסטון אגח ו	0.31	650,000	0.66
אלביט מערכות אגח ב	0.3	680,000	0.63
מגדל הון אגח יב	0.3	600,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.3	600,000	0.63
אמות אגח ו	0.29	534,915	0.6
קרן שמש אגח א רמ	0.29	588,000	0.62
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.29	597,500	0.6
איי.סי.אל אגח ז	0.29	700,001	0.6
סאמיט אגח י	0.28	601,579	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.28	541,667	0.59
דלק קב אגח לח	0.28	538,969	0.58
לאומי אגח 183	0.28	556,000	0.58
מגדל הון אגח יא	0.27	550,000	0.58
פרשקובסקי אגח טו	0.27	535,000	0.56
פתאל אירו אגח ד	0.26	542,447	0.54
ירושלים הנ אגח טז	0.26	487,500	0.55
כלל הון אגח יב	0.26	625,000	0.55
מגדל הון אגח יד	0.26	500,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.26	550,000	0.55
מבנה אגח כד	0.26	460,527	0.55
או פי סי אגח ג	0.25	557,143	0.52
בזק אגח 14	0.24	500,000	0.5
בזן אגח י	0.24	540,001	0.51
שופרסל אגח ד	0.24	420,001	0.5
מטריקס אגח ב	0.23	490,965	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.23	437,500	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	375,001	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	424,732	0.46
חשמל אגח 31	0.22	400,000	0.47
מגה אור אגח ז	0.21	374,629	0.45
אלביט מערכות אגח ג	0.21	464,001	0.45
ארפורט אגח י	0.21	437,500	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.21	400,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	396,000	0.44
מקורות אגח 11	0.2	386,814	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.2	427,964	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.2	400,000	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.2	413,044	0.42
כלל תעש אג טז-רמ	0.2	420,589	0.42
ישרס אגח טז	0.2	353,343	0.42
פרשקובסקי אגח יד	0.19	402,000	0.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	350,787	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.18	410,715	0.38
נמלי ישראל אגח ב	0.17	300,000	0.35
אלקטרה אגח ו	0.17	412,196	0.36
אלבר אגח יז	0.16	300,727	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	346,419	0.34
יוחננוף אגח א	0.15	317,334	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.15	320,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.14	246,629	0.29
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	304,763	0.3
נמקו אגח ד	0.13	250,000	0.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.13	251,000	0.28
ישראמקו אגח ג	0.13	290,607	0.28
איידיאיי הנ הת ה	0.12	249,640	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	260,211	0.25
דלתא גליל אגח א	0.12	252,251	0.25
גב ים אגח י	0.12	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	234,589	0.23
בית הזהב אגח ד	0.11	236,800	0.23
אלבר אגח יח	0.09	180,324	0.18
דלק נכסים אגח א	0.09	174,213	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.09	200,054	0.18
מישורים אגח ח	0.07	130,000	0.15
אגד אגח -1רמ	0.07	128,350	0.14
ויקטורי אגח ב	0.06	119,877	0.12
אקויטל אגח 3	0.06	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.05	100,437	0.1
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	120,000	0.11
גמא אגח ג	0.05	98,506	0.1
אאורה אגח יח	0.05	100,000	0.1
סאמיט אגח ח	0.03	69,377	0.07
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.03	55,883	0.06
שלמה החז אגח יז	0.02	50,001	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0