אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.2	0.8
תחילת השנה	11.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	2.96	0	6.9
ממשלתי שקלי 0347	2.79	6,750,000	6.49
מקמ 916	2.1	5,000,000	4.9
ממשלתי שקלי 0432	1.89	5,000,000	4.4
ממשלתי שקלי 0537	1.86	5,500,000	4.34
ישרס אגח יט	1.52	3,280,001	3.53
ממשלתי שקלי 0142	1.5	3,000,000	3.49
אלוני חץ אגח יב	1.49	3,600,001	3.46
ג'י סיטי אגח יד	1.43	3,500,000	3.33
MTF סל תל בונד שקלי	1.4	650,000	3.27
רבוע נדלן אגח ט	1.4	3,000,000	3.27
אלוני חץ אגח יג	1.35	2,952,000	3.15
ממשלתי שקלי 0335	1.35	3,000,000	3.15
לאומי אגח 187	1.35	3,000,000	3.13
נכסים ובנ אגח ט	1.32	3,100,001	3.07
שטראוס אגח ו	1.24	3,250,001	2.88
חשמל אגח 35	1.23	2,500,000	2.86
דלק קב אגח מא	1.23	2,647,000	2.86
נאוויטס פטרו אגח ז	1.21	2,750,000	2.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	650,000	2.59
אמפא אגח א	1.11	2,500,000	2.59
דיסק השק אגח י	1.06	2,451,189	2.47
ג'י סיטי אגח יב	1	2,000,001	2.32
עזריאלי אגח ט	0.98	2,000,000	2.28
חשמל אגח 37	0.98	2,100,000	2.29
אפי נכסים אגח יז	0.91	2,000,000	2.13
ממשלתי צמוד 0431	0.89	2,000,000	2.08
מימון ישיר אגח ו	0.86	1,818,750	2.01
מקמ 316	0.86	2,000,000	1.99
סלקום אגח יב	0.84	2,000,001	1.96
מגה אור אגח יא	0.84	1,825,001	1.96
מקמ 1016	0.84	2,000,000	1.95
מקמ 1216	0.83	2,000,000	1.94
דלק קב אגח מ	0.82	1,800,000	1.9
מז טפ הנ אגח 70	0.79	1,764,730	1.85
פז אנרגיה אגח ח	0.78	1,900,100	1.81
פניקס הון אגח טז	0.78	1,700,000	1.81
בזק אגח 13	0.78	2,001,000	1.82
אפי נכסים אגח טז	0.77	1,600,000	1.8
מליסרון אגח יז	0.77	1,500,001	1.78
נמקו אגח ב	0.75	1,750,001	1.75
פתאל אירו אגח ג	0.74	1,724,782	1.71
מז טפ הנפק 49	0.74	1,500,000	1.73
עזריאלי אגח ח	0.73	1,600,000	1.7
אפי נכסים אגח ח	0.72	1,391,072	1.67
אדגר אגח י	0.72	1,400,000	1.69
מגדל הון אגח ז	0.7	1,615,256	1.62
מקורות אגח 11	0.68	1,448,865	1.58
מנורה הון התח ט	0.68	1,490,923	1.59
ביג אגח יב	0.67	1,285,001	1.55
נכסים ובנ אגח יא	0.67	1,505,007	1.57
אמטראסט אגח ב	0.66	1,500,000	1.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.65	1,408,680	1.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	1,408,750	1.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.65	1,460,000	1.5
תדיראן גרופ אגח 3	0.64	1,539,130	1.5
פניקס הון אגח טו	0.62	1,399,065	1.44
ביג אגח יח	0.61	1,250,512	1.43
כלל הון אגח יג	0.6	1,300,000	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,250,000	1.4
מור גמל פנ אגח א	0.59	1,449,500	1.37
חשמל אגח 27	0.59	1,100,001	1.37
דיסק השק אגח יא	0.58	1,366,107	1.34
אמות אגח ח	0.57	1,200,000	1.33
אלבר אגח כ	0.57	1,300,001	1.33
אנלייט אנ אגח ד	0.56	1,400,000	1.31
עזריאלי אגח ה	0.55	1,085,109	1.27
חשמל אגח 34	0.55	1,150,000	1.29
מגדל הון אגח יג	0.55	1,150,000	1.28
ביג אגח כד	0.54	1,200,000	1.25
עמרם אברהם אגח ג	0.53	1,200,000	1.23
איידיאיי הנ הת ז	0.53	1,150,000	1.23
ביג אגח כ	0.52	1,097,729	1.21
פז אנרגיה אגח ז	0.5	1,006,251	1.16
אפי נכסים אגח יב	0.5	1,200,001	1.17
מטריקס אגח ב	0.49	1,150,001	1.15
ג'י סיטי אגח יט	0.49	1,050,000	1.13
אוריין אגח ג	0.49	1,207,827	1.15
אנלייט אנ אגח ו	0.49	1,133,335	1.14
סלע נדלן אגח ג	0.48	950,000	1.12
מליסרון אגח כא	0.48	976,983	1.12
אמות אגח י	0.48	1,010,000	1.11
רני צים אגח ב	0.46	946,237	1.08
מימון ישיר אגח ז	0.46	1,000,000	1.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	1,069,000	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.45	883,457	1.06
לאומי אגח 186	0.45	1,000,000	1.05
רני צים אגח ד	0.45	1,000,000	1.04
יצוא אגח ב	0.44	1,000,000	1.02
פרשקובסקי אגח טז	0.43	950,000	1.01
בזן אגח יב	0.43	972,974	1
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	933,334	1.01
או פי סי אגח ב	0.42	814,165	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.41	850,000	0.94
אאורה אגח יח	0.41	900,000	0.94
מור השקעות אגח ב	0.4	1,000,000	0.93
סאמיט אגח יב	0.39	978,724	0.91
מגדל הון אגח ט	0.38	873,125	0.88
מבנה אגח כה	0.38	852,632	0.88
מליסרון אגח יט	0.38	782,419	0.9
סילברסטין אגח ב	0.37	867,000	0.85
אאורה אגח טז	0.37	850,001	0.85
לייטסטון אגח ו	0.36	800,000	0.83
פניקס הון אגח יא	0.35	843,943	0.81
דור אלון אגח ח	0.35	750,001	0.81
מגוריט אגח ח	0.35	900,000	0.81
דור אלון אגח ז	0.34	800,001	0.8
מגוריט אגח ח	0.34	865,020	0.79
בזק אגח 12	0.34	691,739	0.8
כלל הון אגח יא	0.33	800,000	0.76
ירושלים הנ אגח יח	0.33	697,974	0.77
שלמה החז אגח יט	0.33	763,638	0.77
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	650,000	0.78
ג'י סיטי אגח כא	0.33	773,189	0.76
דלק קב אגח מא	0.32	703,000	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	785,715	0.75
מיטב השק אגח ד	0.31	750,001	0.72
אאורה אגח יז	0.31	650,000	0.72
דורסל אגח א	0.3	709,251	0.69
מגה אור אגח ט	0.29	600,000	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	600,000	0.67
שופרסל אגח ז	0.29	677,999	0.68
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.28	550,000	0.66
אלביט מערכות אגח ב	0.28	680,000	0.65
פועלים אגח 201	0.28	612,500	0.65
נמקו אגח ה	0.28	608,010	0.66
כלל הון אגח יד	0.28	600,000	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.27	540,010	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.27	597,500	0.62
קרן שמש אגח א רמ	0.26	571,103	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.26	570,380	0.6
איי.סי.אל אגח ז	0.26	685,107	0.61
סאמיט אגח י	0.25	601,579	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.25	610,715	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.25	541,667	0.59
דלתא גליל אגח א	0.25	567,527	0.59
פתאל אירו אגח ד	0.24	542,447	0.55
ירושלים הנ אגח טז	0.24	487,500	0.56
מגדל הון אגח יא	0.24	519,646	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.24	535,000	0.56
מגדל הון אגח יד	0.24	500,000	0.56
מבנה אגח כד	0.24	460,527	0.55
בזן אגח י	0.24	565,124	0.55
או פי סי אגח ג	0.23	557,143	0.54
ספנסר אגח ב	0.22	500,001	0.51
ביג אגח ט	0.22	440,001	0.52
אינרום אגח א	0.22	500,000	0.51
מגדל הון אגח יח	0.22	500,000	0.52
בזק אגח 14	0.22	500,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	375,001	0.46
נתיבי גז אגח ד	0.2	384,526	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	424,732	0.47
מגה אור אגח ז	0.19	370,001	0.44
ארפורט אגח י	0.19	437,500	0.45
אלביט מערכות אגח ג	0.18	464,001	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.18	395,960	0.43
נאוויטס פטרו אגח ה	0.18	400,000	0.42
ישרס אגח טז	0.18	353,343	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.17	400,101	0.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	350,787	0.39
כלל תעש אג טז-רמ	0.16	378,301	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	346,419	0.34
אקסטל אגח ה	0.14	320,000	0.33
אלקטרה אגח ו	0.14	374,391	0.34
מגה אור אגח ו	0.13	246,629	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.13	304,763	0.3
יוחננוף אגח א	0.13	294,667	0.29
מגדל הון אגח יב	0.13	279,149	0.3
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.13	251,000	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.13	320,000	0.31
נמקו אגח ד	0.11	250,000	0.27
ישראמקו אגח ג	0.11	275,758	0.27
גב ים אגח י	0.11	250,000	0.27
אלבר אגח יז	0.1	200,934	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.09	220,271	0.21
דלק נכסים אגח א	0.09	174,213	0.2
אאורה אגח יח	0.09	190,000	0.2
בית הזהב אגח ד	0.09	220,000	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.08	200,448	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.08	180,001	0.19
מישורים אגח ח	0.07	130,000	0.15
כלל הון אגח יב	0.07	175,000	0.16
אקויטל אגח 3	0.06	138,462	0.13
אלבר אגח יח	0.05	120,486	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	111,608	0.11
אגד אגח -1רמ	0.05	105,700	0.12
קרסו מוט אגח א	0.04	99,848	0.1
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	100,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.04	94,708	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.04	100,072	0.08
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.1
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.03	55,883	0.07
מישורים אגח ט	0.03	65,634	0.08
סאמיט אגח ח	0.02	38,191	0.04
ויקטורי אגח ב	0.02	52,301	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	33,318	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0