אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.36	0.84
תחילת השנה	30.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	3.19	8,000,000	8.35
ממשלתי שקלי 0347	2.78	7,700,000	7.3
ממשלתי שקלי 0335	2.35	6,000,000	6.18
ממשלתי שקלי 0432	2.2	6,500,000	5.76
לאומי אגח 187	1.95	4,946,000	5.12
ממשלתי שקלי 0142	1.82	4,000,000	4.77
מקמ 916	1.72	4,500,000	4.5
דיסק השק אגח יא	1.59	4,176,127	4.18
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	4.04
ממשלתי שקלי 0537	1.51	5,000,000	3.96
MTF סל תל בונד שקלי	1.46	750,000	3.83
אלוני חץ אגח יב	1.36	3,700,001	3.57
נמקו אגח ה	1.32	3,300,000	3.45
רבוע נדלן אגח ט	1.28	3,000,000	3.36
ישרס אגח יט	1.28	3,040,001	3.36
דלק קב אגח מא	1.24	3,010,299	3.26
אלוני חץ אגח יג	1.18	2,952,000	3.1
אפי נכסים אגח ח	1.17	2,500,001	3.06
חשמל אגח 39	1.17	2,940,000	3.07
ג'י סיטי אגח יד	1.16	2,900,000	3.05
חשמל אגח 35	1.1	2,500,000	2.88
נאוויטס פטרו אגח ז	1.1	2,750,000	2.89
פוקס אגח ב	1.04	2,677,000	2.74
שטראוס אגח ו	1.03	3,019,700	2.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	650,000	2.66
אמפא אגח א	1	2,500,000	2.62
דלק קב אגח מב	0.99	2,500,000	2.61
עזריאלי אגח ט	0.88	2,000,000	2.3
מגה אור אגח יא	0.84	2,000,001	2.21
נכסים ובנ אגח יג	0.84	2,200,000	2.21
מקורות אגח 11	0.83	2,000,001	2.18
אפי נכסים אגח יז	0.81	2,000,000	2.13
מליסרון אגח כא	0.8	1,800,001	2.1
סלקום אגח יב	0.76	2,000,001	2.01
עזריאלי אגח יא	0.76	2,000,000	2
מקמ 1016	0.76	2,000,000	1.99
בזן אגח יב	0.74	1,888,889	1.95
דלק קב אגח מ	0.73	1,800,000	1.91
מז טפ הנ אגח 70	0.72	1,764,730	1.9
אפי נכסים אגח טז	0.71	1,600,000	1.85
פז אנרגיה אגח ח	0.7	1,900,100	1.84
בזק אגח 13	0.7	2,001,000	1.84
אנלייט אנ אגח ז	0.69	1,750,000	1.81
פניקס הון אגח טז	0.69	1,700,000	1.82
עזריאלי אגח ח	0.66	1,600,000	1.72
נמקו אגח ב	0.65	1,717,613	1.72
אדגר אגח י	0.65	1,400,000	1.7
מגוריט אגח ח	0.64	1,800,000	1.67
מליסרון אגח יז	0.64	1,375,001	1.67
מגדל הון אגח ז	0.63	1,615,256	1.66
מנורה הון התח ט	0.61	1,490,923	1.59
נכסים ובנ אגח יא	0.6	1,505,007	1.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	1,408,750	1.56
וילאר אגח יב	0.59	1,531,000	1.56
אמטראסט אגח ב	0.58	1,500,000	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.57	1,460,000	1.5
ביג אגח יב	0.56	1,217,369	1.47
פניקס הון אגח טו	0.55	1,399,065	1.45
אמות אגח ט	0.54	1,249,000	1.41
כלל הון אגח יג	0.53	1,300,000	1.4
מור גמל פנ אגח א	0.53	1,449,500	1.39
אמות אגח ח	0.52	1,200,000	1.37
מימון ישיר אגח ו	0.52	1,212,500	1.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	1,269,360	1.36
חשמל אגח 27	0.52	1,087,913	1.37
פתאל אירו אגח ג	0.51	1,365,432	1.34
אנלייט אנ אגח ד	0.51	1,400,000	1.33
גב ים אגח ט	0.51	1,193,182	1.33
חשמל אגח 34	0.5	1,150,000	1.31
מגדל הון אגח יג	0.49	1,150,000	1.28
מקס איט אגח ה	0.49	1,250,000	1.3
פועלים אגח 106	0.49	1,286,000	1.28
ביג אגח יח	0.48	1,076,830	1.25
ביג אגח כד	0.48	1,200,000	1.26
תדיראן גרופ אגח 5	0.48	1,369,462	1.26
מבנה אגח כז	0.48	1,263,000	1.26
עמרם אברהם אגח ג	0.47	1,200,000	1.22
איידיאיי הנ הת ז	0.47	1,150,000	1.23
אוריין אגח ג	0.47	1,250,000	1.24
ג'י סיטי אגח יב	0.46	1,000,001	1.21
ג'י סיטי אגח יג	0.46	1,000,000	1.2
פז אנרגיה אגח ז	0.45	1,006,251	1.19
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,041,944	1.18
אפי נכסים אגח יב	0.44	1,163,637	1.16
ביג אגח כ	0.43	1,006,251	1.13
אאורה אגח יח	0.43	1,090,000	1.14
אמות אגח י	0.43	1,010,000	1.14
אנלייט אנ אגח ו	0.43	1,133,335	1.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	1,058,400	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.41	879,257	1.07
רני צים אגח ב	0.41	919,356	1.08
אלבר אגח כ	0.41	1,040,001	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.41	1,000,000	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.41	1,069,000	1.08
רני צים אגח ד	0.4	1,000,000	1.06
נאוי אגח ח	0.4	1,042,000	1.04
יצוא אגח ב	0.39	1,000,000	1.03
פתאל החז אגח ו	0.39	1,018,000	1.02
סילברסטין אגח ב	0.38	1,000,000	0.99
לאומי אגח 186	0.38	937,500	1
פרשקובסקי אגח טז	0.38	950,000	1.01
מקמ 1216	0.38	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.36	850,000	0.95
סאמיט אגח יב	0.35	978,724	0.92
מבנה אגח כה	0.35	852,632	0.91
מליסרון אגח יט	0.35	773,628	0.91
מטריקס אגח ב	0.34	894,604	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.33	712,500	0.86
עזריאלי אגח ה	0.33	723,406	0.86
מגדל הון אגח ט	0.33	873,125	0.88
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	800,001	0.88
דור אלון אגח ח	0.32	750,001	0.83
דור אלון אגח ז	0.31	800,001	0.81
פניקס הון אגח יא	0.31	843,943	0.82
לייטסטון אגח ו	0.31	800,000	0.81
מור השקעות אגח ב	0.31	875,000	0.83
כלל הון אגח יא	0.3	800,000	0.77
ירושלים הנ אגח יח	0.3	697,974	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	785,715	0.76
מיטב השק אגח ד	0.28	750,001	0.73
בזן אגח יז	0.28	749,000	0.75
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	770,076	0.74
שלמה החז אגח יט	0.27	700,002	0.71
דורסל אגח א	0.27	709,251	0.7
מגה אור אגח ט	0.26	600,000	0.69
פועלים אגח 201	0.26	612,500	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	600,000	0.69
כלל הון אגח יד	0.25	600,000	0.67
אינפליי אגח א	0.25	650,000	0.66
בזק אגח 12	0.25	553,392	0.65
אאורה אגח טז	0.25	637,979	0.64
רבוע נדלן אגח ח	0.24	540,010	0.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.24	597,500	0.64
עמרם אברהם אגח ד	0.24	614,000	0.62
איי.סי.אל אגח ז	0.23	685,107	0.61
אאורה אגח יז	0.22	520,000	0.59
קרן שמש אגח א רמ	0.22	559,205	0.58
שופרסל אגח ז	0.22	578,779	0.57
סאמיט אגח י	0.21	568,158	0.56
או פי סי אגח ב	0.21	451,118	0.55
אנרג'יקס אג ב	0.21	562,914	0.54
מגדל הון אגח יא	0.21	519,646	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.21	535,000	0.56
מגדל הון אגח יד	0.21	500,000	0.56
ביג אגח ט	0.2	440,001	0.53
מגדל הון אגח יח	0.2	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.2	517,000	0.52
מבנה אגח כד	0.2	421,053	0.51
בזק אגח 14	0.2	500,000	0.52
אלביט מערכות אגח ב	0.19	510,000	0.49
בלדי אגח 1	0.19	450,000	0.49
אינרום אגח א	0.19	500,000	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.18	380,548	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.18	488,573	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.18	456,798	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.18	433,334	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.17	395,960	0.44
או פי סי אגח ג	0.16	442,858	0.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	350,787	0.41
בזן אגח י	0.16	430,571	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.15	400,101	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	354,839	0.4
ארפורט אגח י	0.15	375,000	0.39
דלתא גליל אגח א	0.15	378,353	0.38
ירושלים הנ אגח טז	0.14	325,001	0.38
ישרס אגח טז	0.14	298,514	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	281,251	0.35
ספנסר אגח ב	0.13	332,721	0.34
אלקטרה אגח ו	0.13	374,391	0.34
קרסו מוט אגח ג	0.12	304,763	0.3
אלביט מערכות אגח ג	0.12	348,001	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	288,682	0.28
מגדל הון אגח יב	0.11	279,149	0.3
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.11	251,000	0.29
יוחננוף אגח א	0.1	272,001	0.27
נמקו אגח ד	0.1	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.1	254,051	0.26
ישראמקו אגח ג	0.1	260,910	0.25
מישורים אגח ט	0.09	200,001	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.09	240,000	0.24
גב ים אגח י	0.09	212,500	0.23
מגה אור אגח ז	0.08	175,001	0.21
פרשקובסקי אגח יד	0.08	200,448	0.2
דלק נכסים אגח א	0.08	174,213	0.2
בית הזהב אגח ד	0.08	220,000	0.22
קרסו מוט אגח ד	0.07	180,331	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.07	180,001	0.19
כלל הון אגח יב	0.06	175,000	0.16
אלבר אגח יז	0.05	101,142	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	111,608	0.11
אגד אגח -1רמ	0.04	105,700	0.12
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.03	83,334	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	100,072	0.08
אקויטל אגח 3	0.03	76,924	0.07
קרסו מוט אגח א	0.02	50,576	0.05
אלבר אגח יח	0.02	60,647	0.06
טמפו משק אגח ג	0.02	56,258	0.05
סאמיט אגח ח	0.01	30,001	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0