אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.25	-3.32
תחילת השנה	10.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	2.7	5,000,000	4.93
ממשלתי שקלי 0432	2.28	5,000,000	4.16
פקדון בבנק מסויים	2.16	0	3.94
מקמ 915	2.14	4,000,000	3.91
אלוני חץ אגח יב	1.82	3,700,001	3.33
דיסק השק אגח י	1.5	2,765,001	2.74
מימון ישיר אגח ו	1.46	2,425,000	2.66
בי קומיונק אגח ז	1.43	2,500,000	2.61
MTF סל תל בונד שקלי	1.42	550,000	2.6
ג'י סיטי אגח יד	1.33	2,450,000	2.43
אפי נכסים אגח ח	1.22	1,905,001	2.23
ג'י סיטי אגח יג	1.2	1,900,000	2.2
נכסים ובנ אגח ט	1.19	2,250,001	2.17
פז אנרגיה אגח ח	1.16	2,300,000	2.13
ממשלתי שקלי 0229	1.08	2,000,000	1.97
מז טפ הנ אגח 70	1.07	1,925,089	1.96
מקמ 116	1.06	2,000,000	1.93
מליסרון אגח יז	1.04	1,650,001	1.91
ממשלתי שקלי 0537	1.01	2,500,000	1.85
עזריאלי אגח ט	0.97	1,650,000	1.78
אדמה אגח ב	0.96	1,160,001	1.75
רבוע נדלן אגח ו	0.95	1,482,143	1.73
נמקו אגח ב	0.94	1,750,001	1.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.93	450,000	1.7
או פי סי אגח ב	0.92	1,461,932	1.69
מז טפ הנפק 49	0.92	1,500,000	1.67
דיסקונט מנ אגח טז	0.89	1,548,000	1.62
פניקס הון אגח טו	0.88	1,600,000	1.61
עזריאלי אגח ח	0.87	1,600,000	1.6
פתאל אירו אגח ג	0.86	1,650,001	1.58
נכסים בנ אגח יא	0.85	1,500,000	1.56
עזריאלי אגח ה	0.81	1,292,898	1.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.81	1,408,750	1.48
ביג אגח יב	0.79	1,235,001	1.45
דלק קב אגח מ	0.79	1,450,000	1.44
חשמל אגח 27	0.79	1,170,001	1.44
שטראוס אגח ו	0.79	1,710,000	1.45
ביג אגח יח	0.78	1,300,000	1.43
אלבר אגח כ	0.77	1,390,667	1.41
מיטב השק אגח ד	0.76	1,500,001	1.39
חשמל אגח 35	0.75	1,250,000	1.36
אפי נכסים אגח טז	0.75	1,275,000	1.38
פז אנרגיה אגח ז	0.74	1,203,126	1.35
מליסרון אגח יא	0.73	1,135,976	1.34
דלק קב אגח לט	0.72	1,234,929	1.31
ג'י סיטי אגח יב	0.7	1,100,001	1.28
אמות אגח ח	0.69	1,200,000	1.27
ממשלתי שקלי 0335	0.69	1,250,000	1.26
נאוויטס אגח ז	0.69	1,250,000	1.26
חשמל אגח 34	0.68	1,150,000	1.24
מגדל הון אגח ט	0.67	1,250,000	1.22
מגדל הון אגח יג	0.67	1,150,000	1.23
ביג אגח כ	0.65	1,125,001	1.19
אדגר אגח י	0.65	1,017,653	1.19
אאורה אגח טז	0.65	1,204,370	1.19
כלל הון אגח יג	0.64	1,150,000	1.17
מליסרון אגח יט	0.64	1,064,894	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.6	950,000	1.1
רני צים אגח ב	0.6	1,000,001	1.09
מליסרון אגח כא	0.6	987,374	1.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	1,041,668	1.08
אמות אגח י	0.58	1,010,000	1.06
בזק אגח 12	0.58	950,000	1.06
חשמל אגח 29	0.58	900,000	1.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	1,200,000	1.05
הראל השקעות אגח א	0.57	1,200,001	1.04
ישרס אגח יט	0.57	1,000,000	1.04
ספנסר אגח ב	0.56	1,000,000	1.02
ביג אגח ט	0.56	887,626	1.03
לאומי אגח 186	0.56	1,000,000	1.02
אאורה אגח יח	0.56	1,000,000	1.03
עמרם אברהם אגח ג	0.55	1,000,000	1.01
דה זראסאי אגח ה	0.54	997,736	0.98
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,000,000	0.97
ירושלים הנ אגח יח	0.52	900,000	0.96
פניקס הון אגח יא	0.51	1,000,000	0.93
רבוע נדלן אגח ח	0.49	800,165	0.9
שלמה החז אגח יט	0.49	890,910	0.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	942,858	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.47	809,000	0.86
בזק אגח 13	0.47	1,000,000	0.86
שופרסל אגח ז	0.46	869,319	0.84
נמקו אגח ג	0.45	800,000	0.82
אלון רבוע אגח ו	0.44	800,000	0.8
אלוני חץ אגח טו	0.44	775,000	0.8
דור אלון אגח ז	0.43	800,001	0.79
כלל הון אגח יא	0.43	867,267	0.79
אלביט מערכות אגח ב	0.43	850,000	0.79
מז טפ הנ אגח 68	0.43	765,000	0.78
ג'י סיטי אגח כא	0.43	773,189	0.79
אפי נכסים אגח יב	0.42	800,001	0.76
פועלים הת נדח י (COCO)	0.42	650,000	0.76
פועלים אגח 201	0.41	720,000	0.75
סילברסטין אגח ב	0.4	750,000	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.4	650,000	0.72
מבנה אגח כה	0.39	719,395	0.71
נמקו אגח ה	0.38	650,000	0.69
נתיבי גז אגח ד	0.37	569,468	0.68
דורסל אגח ד	0.37	711,112	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.37	650,000	0.68
בינל הנפק אגח י	0.36	587,064	0.67
לייטסטון אגח ו	0.36	650,000	0.65
נכסים ובנ אגח ד	0.36	462,501	0.66
שיכון ובינוי אגח 6	0.35	550,001	0.65
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	550,000	0.64
או פי סי אגח ג	0.35	697,500	0.64
אלביט מערכות אגח ג	0.34	607,143	0.62
מגדל הון אגח יב	0.34	600,000	0.62
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	629,412	0.61
סלקום אגח ט	0.33	600,001	0.6
קרן שמש אגח א רמ	0.33	600,000	0.6
גירון אגח ו	0.32	507,693	0.59
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	610,000	0.59
מבנה אגח כד	0.32	500,001	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	500,000	0.59
סאמיט אגח י	0.31	601,579	0.57
דלק קב אגח לז	0.31	540,001	0.56
מגדל הון אגח יא	0.31	550,000	0.57
דלק קב אגח לח	0.31	538,969	0.57
לאומי אגח 183	0.31	556,000	0.56
מגה אור אגח ו	0.3	468,258	0.55
מגה אור אגח ז	0.3	475,001	0.55
אמות אגח ו	0.3	500,000	0.55
אאורה אגח יז	0.3	500,000	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.3	535,000	0.55
איי.סי.אל אגח ז	0.3	650,001	0.54
מטריקס אגח ב	0.29	545,483	0.54
מגדל הון אגח יד	0.29	500,000	0.53
אדגר אגח ט	0.29	450,000	0.53
ארפורט אגח י	0.28	500,000	0.51
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	462,366	0.49
שופרסל אגח ד	0.27	420,001	0.5
כלל הון אגח יב	0.26	550,000	0.47
בזק אגח 14	0.26	500,000	0.47
ישרס אגח טז	0.26	408,172	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	387,501	0.46
אלבר אגח יז	0.25	400,519	0.45
ג'י סיטי אגח טז	0.25	437,500	0.46
חשמל אגח 31	0.25	400,000	0.46
סאמיט אגח יב	0.24	500,001	0.45
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	452,942	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.23	451,787	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.23	400,000	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.23	413,044	0.42
בזן אגח י	0.23	435,938	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	396,000	0.42
נורסטאר אגח יב	0.23	373,719	0.43
מקורות אגח 11	0.22	386,814	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	400,000	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.22	381,000	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.21	402,000	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.21	400,000	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	355,646	0.34
נמלי ישראל אגח ב	0.19	300,000	0.34
אלקטרה אגח ו	0.19	412,196	0.35
גב ים אגח י	0.19	350,000	0.35
יוחננוף אגח א	0.18	340,001	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	300,000	0.33
דלתא גליל אגח א	0.18	336,334	0.34
מימון ישיר אגח ד	0.17	279,412	0.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	300,151	0.29
ישראמקו אגח ג	0.16	305,455	0.28
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	300,071	0.29
שיכון ובינוי אגח 7	0.15	265,001	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.15	286,221	0.28
הראל הנפקות אגח יד	0.15	300,000	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.15	253,269	0.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	251,000	0.27
איידיאיי הנ הת ה	0.14	249,640	0.25
אפי נכסים אגח י	0.14	262,969	0.25
נמקו אגח ד	0.14	250,000	0.26
בזן אגח יב	0.14	250,000	0.25
חשמל אגח 33	0.14	266,731	0.26
ביג אגח ז	0.13	200,034	0.23
אלבר אגח יח	0.13	240,162	0.24
בית הזהב אגח ד	0.13	241,949	0.24
אקויטל אגח 3	0.13	250,001	0.23
ארפורט אגח ה	0.12	183,334	0.21
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	234,589	0.23
מגה אור אגח ח	0.11	167,761	0.19
גמא אגח ג	0.11	199,500	0.2
דלק נכסים אגח א	0.11	178,738	0.2
בית הזהב אגח ג	0.11	204,001	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.11	200,054	0.19
סלקום אגח יא	0.1	182,238	0.18
דמרי אגח ח	0.1	175,000	0.18
ויקטורי אגח ב	0.1	190,001	0.18
סאמיט אגח ח	0.08	144,728	0.14
אגד אגח -1רמ	0.08	128,350	0.14
שלמה החז אגח יז	0.08	140,001	0.14
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.07	140,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	116,250	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.11
טמפו משק אגח ג	0.05	100,001	0.09
דור אלון אגח ו	0.04	65,000	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.04	83,927	0.08
פתאל אירו אגח א	0.03	50,001	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0