אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.46	0.23
תחילת השנה	16.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	5.34	0	12.82
ממשלתי שקלי 0347	2.92	7,700,000	7.01
ממשלתי שקלי 0432	2.36	6,500,000	5.66
מקמ 916	2.05	5,000,000	4.92
ממשלתי שקלי 0537	1.62	5,000,000	3.89
MTF סל תל בונד שקלי	1.55	750,000	3.73
מקמ 516	1.45	3,500,000	3.49
ממשלתי שקלי 0142	1.44	3,000,000	3.45
אלוני חץ אגח יב	1.44	3,700,001	3.45
רבוע נדלן אגח ט	1.35	3,000,000	3.25
ישרס אגח יט	1.34	3,040,001	3.22
לאומי אגח 187	1.29	3,000,000	3.1
אלוני חץ אגח יג	1.24	2,952,000	2.98
ממשלתי שקלי 0335	1.24	3,000,000	2.99
שטראוס אגח ו	1.19	3,250,001	2.85
חשמל אגח 35	1.17	2,500,000	2.8
נאוויטס פטרו אגח ז	1.17	2,750,000	2.82
ג'י סיטי אגח יד	1.17	2,900,000	2.8
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.07	650,000	2.57
אמפא אגח א	1.07	2,500,000	2.56
דיסק השק אגח י	1.04	2,479,189	2.5
דלק קב אגח מא	0.99	2,307,299	2.39
ג'י סיטי אגח יב	0.99	2,000,001	2.37
עזריאלי אגח ט	0.93	2,000,000	2.24
חשמל אגח 37	0.93	2,100,000	2.23
אפי נכסים אגח יז	0.86	2,000,000	2.06
ממשלתי צמוד 0431	0.86	2,000,000	2.06
סלקום אגח יב	0.82	2,000,001	1.96
מקמ 1016	0.82	2,000,000	1.96
מקמ 1216	0.81	2,000,000	1.95
בזן אגח יב	0.79	1,888,889	1.89
מגה אור אגח יא	0.78	1,767,970	1.88
דלק קב אגח מ	0.78	1,800,000	1.88
נמקו אגח ב	0.76	1,850,001	1.83
מז טפ הנ אגח 70	0.76	1,764,730	1.83
פז אנרגיה אגח ח	0.75	1,900,100	1.8
פניקס הון אגח טז	0.75	1,700,000	1.8
בזק אגח 13	0.75	2,001,000	1.8
נכסים ובנ אגח יג	0.74	1,800,000	1.79
מליסרון אגח יז	0.74	1,500,001	1.78
אפי נכסים אגח טז	0.73	1,600,000	1.76
מז טפ הנפק 49	0.73	1,500,000	1.75
פתאל אירו אגח ג	0.7	1,724,782	1.69
אפי נכסים אגח ח	0.7	1,391,072	1.69
אדגר אגח י	0.7	1,400,000	1.68
עזריאלי אגח ח	0.69	1,600,000	1.66
מגדל הון אגח ז	0.68	1,615,256	1.62
דיסק השק אגח יא	0.67	1,630,000	1.61
נכסים ובנ אגח יא	0.66	1,505,007	1.57
מקורות אגח 11	0.64	1,448,865	1.55
מנורה הון התח ט	0.64	1,490,923	1.53
אמטראסט אגח ב	0.63	1,500,000	1.52
וילאר אגח יב	0.63	1,531,000	1.52
תדיראן גרופ אגח 3	0.63	1,539,130	1.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	1,408,750	1.5
דסטיני נדל"ן אגח א	0.62	1,460,000	1.5
ביג אגח יב	0.61	1,217,369	1.46
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,250,000	1.45
פניקס הון אגח טו	0.59	1,399,065	1.42
כלל הון אגח יג	0.57	1,300,000	1.37
מימון ישיר אגח ו	0.56	1,212,501	1.34
מור גמל פנ אגח א	0.56	1,449,500	1.34
חשמל אגח 27	0.56	1,100,001	1.35
אמות אגח ח	0.55	1,200,000	1.32
דיסקונט מנ אגח טז	0.55	1,269,360	1.31
אנלייט אנ אגח ד	0.54	1,400,000	1.3
עזריאלי אגח ה	0.53	1,085,109	1.28
חשמל אגח 34	0.53	1,150,000	1.27
מגדל הון אגח יג	0.53	1,150,000	1.27
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,200,000	1.23
ביג אגח כד	0.51	1,200,000	1.22
ביג אגח יח	0.5	1,076,830	1.21
ביג אגח כ	0.5	1,097,729	1.2
אוריין אגח ג	0.5	1,250,000	1.2
דלק קב אגח מב	0.5	1,206,000	1.21
אלבר אגח כ	0.49	1,170,001	1.18
איידיאיי הנ הת ז	0.49	1,150,000	1.18
פז אנרגיה אגח ז	0.48	1,006,251	1.16
סלע נדלן אגח ג	0.47	950,000	1.13
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,163,637	1.13
אנלייט אנ אגח ו	0.47	1,133,335	1.13
מליסרון אגח כא	0.46	976,983	1.11
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,041,944	1.1
אמות אגח י	0.45	1,010,000	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.44	879,257	1.06
רני צים אגח ב	0.44	932,797	1.07
לאומי אגח 186	0.44	1,000,000	1.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	1,058,400	1.05
מטריקס אגח ב	0.43	1,022,303	1.02
רני צים אגח ד	0.43	1,000,000	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,000,000	1.04
יצוא אגח ב	0.43	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	1,069,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.42	950,000	1
סילברסטין אגח ב	0.41	1,000,000	0.99
אאורה אגח יח	0.39	900,000	0.94
מור השקעות אגח ב	0.39	1,000,000	0.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	866,667	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.38	850,000	0.91
או פי סי אגח ב	0.37	758,400	0.9
סאמיט אגח יב	0.37	978,724	0.89
מליסרון אגח יט	0.37	782,419	0.89
מבנה אגח כה	0.36	852,632	0.87
מגדל הון אגח ט	0.35	873,125	0.85
פניקס הון אגח יא	0.34	843,943	0.81
מגוריט אגח ח	0.34	900,000	0.81
דור אלון אגח ז	0.33	800,001	0.79
דור אלון אגח ח	0.33	750,001	0.8
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	650,000	0.79
לייטסטון אגח ו	0.33	800,000	0.8
מגוריט אגח ח	0.33	865,020	0.78
בזק אגח 12	0.33	691,739	0.8
ירושלים הנ אגח יח	0.32	697,974	0.77
כלל הון אגח יא	0.31	800,000	0.75
שלמה החז אגח יט	0.31	731,820	0.73
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	785,715	0.74
מיטב השק אגח ד	0.3	750,001	0.72
דלק קב אגח מא	0.3	703,000	0.72
דורסל אגח א	0.29	709,251	0.69
מגה אור אגח ט	0.28	600,000	0.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.28	550,000	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	600,000	0.67
אלביט מערכות אגח ב	0.27	680,000	0.65
פועלים אגח 201	0.27	612,500	0.65
נמקו אגח ה	0.27	608,010	0.65
כלל הון אגח יד	0.27	600,000	0.64
אינפליי אגח א	0.27	650,000	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.26	540,010	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.26	597,500	0.61
אאורה אגח טז	0.26	637,979	0.63
שופרסל אגח ז	0.26	628,389	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.25	541,667	0.6
איי.סי.אל אגח ז	0.25	685,107	0.6
אאורה אגח יז	0.24	520,000	0.58
קרן שמש אגח א רמ	0.24	571,103	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.24	570,380	0.58
דלתא גליל אגח א	0.24	567,527	0.57
סאמיט אגח י	0.23	568,158	0.55
ירושלים הנ אגח טז	0.23	487,500	0.56
מגדל הון אגח יא	0.23	519,646	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.23	535,000	0.55
מגדל הון אגח יד	0.23	500,000	0.55
מבנה אגח כד	0.23	460,527	0.55
ביג אגח ט	0.22	440,001	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.22	549,644	0.52
אינרום אגח א	0.21	500,000	0.51
מגדל הון אגח יח	0.21	500,000	0.51
פרשקובסקי אגח יז	0.21	517,000	0.51
בזק אגח 14	0.21	500,000	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	424,732	0.47
או פי סי אגח ג	0.2	500,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	375,001	0.46
נתיבי גז אגח ד	0.19	384,526	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.19	456,798	0.46
ארפורט אגח י	0.19	437,500	0.45
אלביט מערכות אגח ג	0.18	464,001	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.18	395,960	0.43
מגה אור אגח ז	0.17	350,001	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.17	400,101	0.4
בזן אגח י	0.17	430,571	0.41
ישרס אגח טז	0.17	353,343	0.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	350,787	0.39
כלל תעש אג טז-רמ	0.16	378,301	0.38
ספנסר אגח ב	0.14	332,721	0.33
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	346,419	0.34
אלקטרה אגח ו	0.14	374,391	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.13	320,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.12	246,629	0.3
קרסו מוט אגח ג	0.12	304,763	0.3
יוחננוף אגח א	0.12	294,667	0.29
מגדל הון אגח יב	0.12	279,149	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.12	251,000	0.29
נמקו אגח ד	0.11	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.11	275,758	0.26
גב ים אגח י	0.11	250,000	0.26
אלבר אגח יז	0.1	200,934	0.23
אקסטל אגח ה	0.1	254,051	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.09	220,271	0.21
בית הזהב אגח ד	0.09	220,000	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.08	200,448	0.2
דלק נכסים אגח א	0.08	174,213	0.2
אאורה אגח יח	0.08	190,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.08	180,001	0.18
כלל הון אגח יב	0.07	175,000	0.16
מישורים אגח ח	0.06	125,000	0.15
מישורים אגח ט	0.06	115,001	0.13
אלבר אגח יח	0.05	120,486	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	111,608	0.11
אגד אגח -1רמ	0.05	105,700	0.12
אקויטל אגח 3	0.05	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.1
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	100,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.04	94,708	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.04	100,072	0.09
קרסו מוט אגח א	0.02	50,576	0.05
סאמיט אגח ח	0.02	38,191	0.04
ויקטורי אגח ב	0.02	52,301	0.05
טמפו משק אגח ג	0.02	56,258	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	16,635	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0