אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.22	-3.98
תחילת השנה	13.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	2.63	0	6.27
ממשלתי שקלי 0347	2.23	5,500,000	5.31
מקמ 916	2.06	5,000,000	4.91
ממשלתי שקלי 0432	1.85	5,000,000	4.42
ממשלתי שקלי 0537	1.66	5,000,000	3.96
נכסים ובנ אגח ט	1.5	3,600,001	3.59
ישרס אגח יט	1.48	3,280,001	3.53
מקמ 516	1.46	3,500,000	3.48
אלוני חץ אגח יב	1.41	3,600,001	3.37
MTF סל תל בונד שקלי	1.37	650,000	3.26
רבוע נדלן אגח ט	1.37	3,000,000	3.26
ממשלתי שקלי 0335	1.32	3,000,000	3.16
לאומי אגח 187	1.32	3,000,000	3.14
ג'י סיטי אגח יד	1.29	3,500,000	3.08
אלוני חץ אגח יג	1.26	2,952,000	2.99
ממשלתי שקלי 0142	1.22	2,500,000	2.92
שטראוס אגח ו	1.21	3,250,001	2.89
דלק קב אגח מא	1.2	2,647,000	2.87
חשמל אגח 35	1.19	2,500,000	2.83
נאוויטס פטרו אגח ז	1.18	2,750,000	2.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.08	650,000	2.57
אמפא אגח א	1.08	2,500,000	2.57
דיסק השק אגח י	1.04	2,451,189	2.47
ג'י סיטי אגח יב	0.96	2,000,001	2.3
עזריאלי אגח ט	0.95	2,000,000	2.26
חשמל אגח 37	0.95	2,100,000	2.26
אפי נכסים אגח יז	0.89	2,000,000	2.13
ממשלתי צמוד 0431	0.87	2,000,000	2.08
בזן אגח יב	0.86	2,000,001	2.05
מימון ישיר אגח ו	0.85	1,818,750	2.02
מקמ 316	0.84	2,000,000	2
סלקום אגח יב	0.82	2,000,001	1.96
מגה אור אגח יא	0.82	1,825,001	1.96
מקמ 1016	0.82	2,000,000	1.96
מקמ 1216	0.82	2,000,000	1.95
דלק קב אגח מ	0.8	1,800,000	1.91
מז טפ הנ אגח 70	0.77	1,764,730	1.84
בזק אגח 13	0.77	2,001,000	1.83
פז אנרגיה אגח ח	0.76	1,900,100	1.81
פניקס הון אגח טז	0.76	1,700,000	1.81
אפי נכסים אגח טז	0.75	1,600,000	1.8
מליסרון אגח יז	0.74	1,500,001	1.78
נמקו אגח ב	0.73	1,750,001	1.73
מז טפ הנפק 49	0.73	1,500,000	1.73
פתאל אירו אגח ג	0.71	1,724,782	1.69
אפי נכסים אגח ח	0.7	1,391,072	1.67
עזריאלי אגח ח	0.7	1,600,000	1.68
אדגר אגח י	0.7	1,400,000	1.66
מגדל הון אגח ז	0.68	1,615,256	1.62
מנורה הון התח ט	0.67	1,490,923	1.59
מקורות אגח 11	0.66	1,448,865	1.56
נכסים ובנ אגח יא	0.66	1,505,007	1.58
אמטראסט אגח ב	0.64	1,500,000	1.53
וילאר אגח יב	0.64	1,531,000	1.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.63	1,408,680	1.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	1,408,750	1.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.63	1,460,000	1.5
תדיראן גרופ אגח 3	0.63	1,539,130	1.5
ביג אגח יב	0.61	1,217,369	1.44
פניקס הון אגח טו	0.61	1,399,065	1.45
ביג אגח יח	0.6	1,250,512	1.42
כלל הון אגח יג	0.58	1,300,000	1.39
מור גמל פנ אגח א	0.58	1,449,500	1.37
ג'י סיטי אגח יג	0.57	1,250,000	1.36
חשמל אגח 27	0.57	1,100,001	1.37
דיסק השק אגח יא	0.57	1,389,004	1.37
אלבר אגח כ	0.56	1,300,001	1.33
אמות אגח ח	0.55	1,200,000	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.55	1,400,000	1.3
חשמל אגח 34	0.54	1,150,000	1.28
מגדל הון אגח יג	0.54	1,150,000	1.28
עזריאלי אגח ה	0.53	1,085,109	1.27
עמרם אברהם אגח ג	0.52	1,200,000	1.23
ביג אגח כד	0.52	1,200,000	1.23
איידיאיי הנ הת ז	0.52	1,150,000	1.23
ביג אגח כ	0.51	1,097,729	1.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	1,176,000	1.22
אוריין אגח ג	0.5	1,250,000	1.2
פז אנרגיה אגח ז	0.49	1,006,251	1.16
אפי נכסים אגח יב	0.49	1,200,001	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.47	950,000	1.12
מליסרון אגח כא	0.47	976,983	1.11
ג'י סיטי אגח יט	0.47	1,050,000	1.12
אנלייט אנ אגח ו	0.47	1,133,335	1.13
אמות אגח י	0.46	1,010,000	1.11
רני צים אגח ב	0.45	946,237	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.45	1,069,000	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.44	883,457	1.06
לאומי אגח 186	0.44	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,000,000	1.06
מטריקס אגח ב	0.43	1,022,303	1.02
רני צים אגח ד	0.43	1,000,000	1.03
יצוא אגח ב	0.43	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טז	0.42	950,000	1.01
או פי סי אגח ב	0.41	814,165	0.97
אאורה אגח יח	0.4	900,000	0.94
מור השקעות אגח ב	0.39	1,000,000	0.94
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	866,667	0.93
סאמיט אגח יב	0.38	978,724	0.91
אלוני חץ אגח טו	0.38	850,000	0.91
מגדל הון אגח ט	0.37	873,125	0.88
מבנה אגח כה	0.37	852,632	0.88
מליסרון אגח יט	0.37	782,419	0.89
סילברסטין אגח ב	0.36	867,000	0.85
אאורה אגח טז	0.36	850,001	0.85
דור אלון אגח ז	0.34	800,001	0.8
פניקס הון אגח יא	0.34	843,943	0.82
דור אלון אגח ח	0.34	750,001	0.8
לייטסטון אגח ו	0.34	800,000	0.8
מגוריט אגח ח	0.34	900,000	0.81
שלמה החז אגח יט	0.33	763,638	0.78
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	650,000	0.78
מגוריט אגח ח	0.33	865,020	0.78
בזק אגח 12	0.33	691,739	0.79
כלל הון אגח יא	0.32	800,000	0.76
ירושלים הנ אגח יח	0.32	697,974	0.77
דלק קב אגח מא	0.32	703,000	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	785,715	0.75
מיטב השק אגח ד	0.3	750,001	0.72
ג'י סיטי אגח כא	0.29	736,196	0.69
דורסל אגח א	0.29	709,251	0.69
מגה אור אגח ט	0.28	600,000	0.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.28	550,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.28	600,000	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	600,000	0.67
אלביט מערכות אגח ב	0.27	680,000	0.65
פועלים אגח 201	0.27	612,500	0.65
נמקו אגח ה	0.27	608,010	0.65
רבוע נדלן אגח ח	0.26	540,010	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.26	597,500	0.61
אינפליי אגח א	0.26	626,000	0.63
שופרסל אגח ז	0.26	628,389	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.25	541,667	0.59
קרן שמש אגח א רמ	0.25	571,103	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.25	570,380	0.59
איי.סי.אל אגח ז	0.25	685,107	0.61
אאורה אגח יז	0.24	520,000	0.58
מגדל הון אגח יד	0.24	500,000	0.56
דלתא גליל אגח א	0.24	567,527	0.57
סאמיט אגח י	0.23	568,158	0.56
פתאל אירו אגח ד	0.23	542,447	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.23	487,500	0.56
מגדל הון אגח יא	0.23	519,646	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.23	535,000	0.56
מבנה אגח כד	0.23	460,527	0.55
בזן אגח י	0.23	565,124	0.55
ביג אגח ט	0.22	440,001	0.52
אנרג'יקס אגח א	0.22	549,644	0.52
או פי סי אגח ג	0.22	557,143	0.53
אינרום אגח א	0.22	500,000	0.52
מגדל הון אגח יח	0.22	500,000	0.52
ספנסר אגח ב	0.21	500,001	0.51
פרשקובסקי אגח יז	0.21	517,000	0.51
בזק אגח 14	0.21	500,000	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	424,732	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	375,001	0.46
נתיבי גז אגח ד	0.19	384,526	0.46
ארפורט אגח י	0.19	437,500	0.45
אלביט מערכות אגח ג	0.18	464,001	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.18	395,960	0.43
ישרס אגח טז	0.18	353,343	0.42
מגה אור אגח ז	0.17	350,001	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.17	400,101	0.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	350,787	0.39
כלל תעש אג טז-רמ	0.16	378,301	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	346,419	0.34
אלקטרה אגח ו	0.14	374,391	0.34
קרסו מוט אגח ג	0.13	304,763	0.3
מגדל הון אגח יב	0.13	279,149	0.3
אקסטל אגח ה	0.13	320,000	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.13	320,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.12	246,629	0.29
יוחננוף אגח א	0.12	294,667	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.12	251,000	0.29
נמקו אגח ד	0.11	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.11	275,758	0.27
גב ים אגח י	0.11	250,000	0.26
אלבר אגח יז	0.1	200,934	0.23
קרסו מוט אגח ד	0.09	220,271	0.21
בית הזהב אגח ד	0.09	220,000	0.22
פרשקובסקי אגח יד	0.08	200,448	0.2
דלק נכסים אגח א	0.08	174,213	0.2
אאורה אגח יח	0.08	190,000	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.08	180,001	0.19
כלל הון אגח יב	0.07	175,000	0.16
מישורים אגח ח	0.06	130,000	0.15
אלבר אגח יח	0.05	120,486	0.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	111,608	0.11
אגד אגח -1רמ	0.05	105,700	0.12
אקויטל אגח 3	0.05	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.1
קרסו מוט אגח א	0.04	99,848	0.1
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	100,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.04	94,708	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.04	100,072	0.09
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מישורים אגח ט	0.03	65,634	0.07
סאמיט אגח ח	0.02	38,191	0.04
ויקטורי אגח ב	0.02	52,301	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	33,318	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0