אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.66	-0.83
תחילת השנה	17.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.88	7,700,000	7.07
ממשלתי שקלי 0335	2.46	6,000,000	6.03
ממשלתי שקלי 0432	2.3	6,500,000	5.63
מקמ 916	2.01	5,000,000	4.94
לאומי אגח 187	1.94	4,696,000	4.75
ממשלתי שקלי 0537	1.61	5,000,000	3.94
MTF סל תל בונד שקלי	1.54	750,000	3.77
אלוני חץ אגח יב	1.43	3,700,001	3.49
מקמ 516	1.43	3,500,000	3.5
ממשלתי שקלי 0142	1.42	3,000,000	3.48
רבוע נדלן אגח ט	1.35	3,000,000	3.3
ישרס אגח יט	1.34	3,040,001	3.29
אלוני חץ אגח יג	1.24	2,952,000	3.03
חשמל אגח 39	1.21	2,940,000	2.96
נאוויטס פטרו אגח ז	1.17	2,750,000	2.86
ג'י סיטי אגח יד	1.17	2,900,000	2.87
שטראוס אגח ו	1.17	3,250,001	2.87
חשמל אגח 35	1.15	2,500,000	2.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.06	650,000	2.6
אמפא אגח א	1.06	2,500,000	2.6
דלק קב אגח מב	1.03	2,500,000	2.53
דיסק השק אגח י	1.03	2,479,189	2.52
נמקו אגח ה	1.01	2,394,015	2.48
דלק קב אגח מא	0.99	2,307,299	2.44
ג'י סיטי אגח יב	0.97	2,000,001	2.39
עזריאלי אגח ט	0.92	2,000,000	2.26
חשמל אגח 37	0.92	2,100,000	2.26
מגה אור אגח יא	0.88	2,000,001	2.15
אפי נכסים אגח יז	0.85	2,000,000	2.08
ממשלתי צמוד 0431	0.84	2,000,000	2.05
סלקום אגח יב	0.8	2,000,001	1.97
מקמ 1016	0.8	2,000,000	1.97
מקמ 1216	0.8	2,000,000	1.96
דלק קב אגח מ	0.78	1,800,000	1.92
בזן אגח יב	0.78	1,888,889	1.91
מז טפ הנ אגח 70	0.76	1,764,730	1.86
פז אנרגיה אגח ח	0.74	1,900,100	1.82
נכסים ובנ אגח יג	0.74	1,800,000	1.8
בזק אגח 13	0.74	2,001,000	1.82
מליסרון אגח יז	0.74	1,500,001	1.81
אפי נכסים אגח טז	0.73	1,600,000	1.8
פניקס הון אגח טז	0.72	1,700,000	1.77
מז טפ הנפק 49	0.72	1,500,000	1.76
פתאל אירו אגח ג	0.69	1,724,782	1.7
נמקו אגח ב	0.69	1,717,613	1.68
עזריאלי אגח ח	0.69	1,600,000	1.68
אדגר אגח י	0.69	1,400,000	1.69
אפי נכסים אגח ח	0.68	1,391,072	1.67
מגדל הון אגח ז	0.66	1,615,256	1.63
מגוריט אגח ח	0.66	1,765,020	1.62
דיסק השק אגח יא	0.66	1,630,000	1.62
נכסים ובנ אגח יא	0.65	1,505,007	1.59
פקדון בבנק מסויים	0.64	0	1.57
מקורות אגח 11	0.64	1,448,865	1.56
מנורה הון התח ט	0.63	1,490,923	1.55
אמטראסט אגח ב	0.63	1,500,000	1.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	1,408,750	1.52
וילאר אגח יב	0.62	1,531,000	1.53
תדיראן גרופ אגח 3	0.62	1,538,001	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.61	1,460,000	1.51
ביג אגח יב	0.6	1,217,369	1.47
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,250,000	1.47
פניקס הון אגח טו	0.58	1,399,065	1.43
כלל הון אגח יג	0.57	1,300,000	1.39
אמות אגח ח	0.55	1,200,000	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.55	1,212,500	1.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.55	1,269,360	1.34
מור גמל פנ אגח א	0.55	1,449,500	1.36
חשמל אגח 27	0.55	1,087,913	1.35
אנלייט אנ אגח ד	0.54	1,400,000	1.31
עזריאלי אגח ה	0.53	1,085,109	1.29
חשמל אגח 34	0.53	1,150,000	1.29
מגדל הון אגח יג	0.52	1,150,000	1.28
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,200,000	1.24
ביג אגח כד	0.51	1,200,000	1.24
ביג אגח יח	0.5	1,076,830	1.23
אוריין אגח ג	0.5	1,250,000	1.22
אלבר אגח כ	0.49	1,170,001	1.19
איידיאיי הנ הת ז	0.49	1,150,000	1.2
פז אנרגיה אגח ז	0.48	1,006,251	1.18
אפי נכסים אגח יב	0.46	1,163,637	1.14
מליסרון אגח כא	0.46	976,983	1.13
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,041,944	1.12
תדיראן גרופ אגח 5	0.46	1,250,000	1.13
אנלייט אנ אגח ו	0.46	1,133,335	1.13
ביג אגח כ	0.45	1,006,251	1.11
אמות אגח י	0.45	1,010,000	1.11
רבוע נדלן אגח ו	0.44	879,257	1.07
רני צים אגח ב	0.44	932,797	1.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.44	1,058,400	1.07
לאומי אגח 186	0.43	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.43	1,000,000	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,000,000	1.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	1,069,000	1.05
מטריקס אגח ב	0.42	1,022,303	1.03
יצוא אגח ב	0.42	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.41	950,000	1.01
סילברסטין אגח ב	0.4	1,000,000	0.99
אאורה אגח יח	0.39	900,000	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.38	850,000	0.93
מור השקעות אגח ב	0.38	1,000,000	0.94
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	866,667	0.94
או פי סי אגח ב	0.37	758,400	0.91
סאמיט אגח יב	0.37	978,724	0.9
מליסרון אגח יט	0.37	782,419	0.9
מבנה אגח כה	0.36	852,632	0.89
סלע נדלן אגח ג	0.35	712,500	0.85
מגדל הון אגח ט	0.35	873,125	0.86
פניקס הון אגח יא	0.33	843,943	0.81
דור אלון אגח ח	0.33	750,001	0.82
לייטסטון אגח ו	0.33	800,000	0.81
בזק אגח 12	0.33	691,739	0.81
דור אלון אגח ז	0.32	800,001	0.79
ירושלים הנ אגח יח	0.32	697,974	0.78
פועלים הת נדח י (COCO)	0.32	650,000	0.79
כלל הון אגח יא	0.31	800,000	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	785,715	0.75
מיטב השק אגח ד	0.3	750,001	0.72
שלמה החז אגח יט	0.3	731,820	0.74
דלק קב אגח מא	0.3	703,000	0.74
מגה אור אגח ט	0.28	600,000	0.68
דורסל אגח א	0.28	709,251	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	600,000	0.68
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	550,000	0.67
אלביט מערכות אגח ב	0.27	680,000	0.65
פועלים אגח 201	0.27	612,500	0.66
אינפליי אגח א	0.27	650,000	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.26	540,010	0.63
כלל הון אגח יד	0.26	600,000	0.65
אאורה אגח טז	0.26	637,979	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.25	541,667	0.6
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.25	597,500	0.62
איי.סי.אל אגח ז	0.25	685,107	0.61
שופרסל אגח ז	0.25	628,389	0.62
אאורה אגח יז	0.24	520,000	0.59
קרן שמש אגח א רמ	0.24	571,103	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.24	570,380	0.59
דלתא גליל אגח א	0.24	567,527	0.58
סאמיט אגח י	0.23	568,158	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.23	487,500	0.57
מגדל הון אגח יא	0.23	519,646	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.23	535,000	0.56
מגדל הון אגח יד	0.23	500,000	0.56
מבנה אגח כד	0.23	460,527	0.56
ביג אגח ט	0.22	440,001	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.21	549,644	0.52
אינרום אגח א	0.21	500,000	0.51
מגדל הון אגח יח	0.21	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.21	517,000	0.52
בזק אגח 14	0.21	500,000	0.51
או פי סי אגח ג	0.2	500,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	375,001	0.45
נתיבי גז אגח ד	0.19	384,526	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.19	456,798	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	424,732	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.18	395,960	0.43
מגה אור אגח ז	0.17	350,001	0.42
אלביט מערכות אגח ג	0.17	464,001	0.41
בזן אגח י	0.17	430,571	0.41
ישרס אגח טז	0.17	353,343	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.16	400,101	0.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	350,787	0.4
כלל תעש אג טז-רמ	0.16	378,301	0.38
ארפורט אגח י	0.15	375,001	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	346,419	0.34
אלקטרה אגח ו	0.14	374,391	0.34
ספנסר אגח ב	0.13	332,721	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.13	320,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.12	246,629	0.3
קרסו מוט אגח ג	0.12	304,763	0.3
יוחננוף אגח א	0.12	294,667	0.29
מגדל הון אגח יב	0.12	279,149	0.3
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.12	251,000	0.29
נמקו אגח ד	0.11	250,000	0.26
גב ים אגח י	0.11	250,000	0.27
אקסטל אגח ה	0.1	254,051	0.25
ישראמקו אגח ג	0.1	260,910	0.25
בית הזהב אגח ד	0.09	220,000	0.22
קרסו מוט אגח ד	0.08	200,301	0.19
פרשקובסקי אגח יד	0.08	200,448	0.2
דלק נכסים אגח א	0.08	174,213	0.2
אאורה אגח יח	0.08	190,000	0.2
אלבר אגח יז	0.07	151,038	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.07	180,001	0.18
מישורים אגח ח	0.06	125,000	0.15
כלל הון אגח יב	0.06	175,000	0.16
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	111,608	0.11
מישורים אגח ט	0.05	115,001	0.13
אגד אגח -1רמ	0.05	105,700	0.12
אקויטל אגח 3	0.05	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.1
אלבר אגח יח	0.04	90,567	0.09
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	100,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.04	94,708	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	100,072	0.08
קרסו מוט אגח א	0.02	50,576	0.05
סאמיט אגח ח	0.02	38,191	0.04
ויקטורי אגח ב	0.02	52,301	0.05
טמפו משק אגח ג	0.02	56,258	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	16,635	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0