אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.2	0.83
תחילת השנה	11.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.72	0	8.41
ממשלתי שקלי 0347	2.84	6,750,000	6.42
ממשלתי שקלי 0432	1.92	5,000,000	4.35
ממשלתי שקלי 0537	1.9	5,500,000	4.29
ממשלתי שקלי 0142	1.6	3,000,000	3.61
ישרס אגח יט	1.57	3,300,001	3.56
אלוני חץ אגח יב	1.52	3,600,001	3.44
ג'י סיטי אגח יד	1.46	3,500,000	3.3
רבוע נדלן אגח ט	1.44	3,000,000	3.26
MTF סל תל בונד שקלי	1.43	650,000	3.24
אלוני חץ אגח יג	1.38	2,952,000	3.12
ממשלתי שקלי 0335	1.38	3,000,000	3.11
נכסים ובנ אגח ט	1.35	3,100,001	3.06
שטראוס אגח ו	1.28	3,300,001	2.9
חשמל אגח 35	1.26	2,500,000	2.85
נאוויטס פטרו אגח ז	1.24	2,750,000	2.79
אמפא אגח א	1.19	2,600,000	2.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.14	650,000	2.58
דיסק השק אגח י	1.08	2,451,189	2.45
דלק קב אגח מא	1.07	2,297,000	2.42
ג'י סיטי אגח יב	1.02	2,000,001	2.31
חשמל אגח 37	1.01	2,100,000	2.28
עזריאלי אגח ט	1	2,000,000	2.27
סלקום אגח יב	0.93	2,150,000	2.11
פניקס הון אגח טז	0.93	2,000,000	2.11
ממשלתי צמוד 0431	0.92	2,000,000	2.08
מימון ישיר אגח ו	0.89	1,818,750	2.01
מקמ 316	0.88	2,000,000	1.99
מגה אור אגח יא	0.86	1,825,001	1.95
מקמ 1016	0.86	2,000,000	1.94
מליסרון אגח יז	0.85	1,625,001	1.93
מקמ 1216	0.85	2,000,000	1.93
אפי נכסים אגח ח	0.84	1,591,072	1.9
פז אנרגיה אגח ח	0.83	1,971,100	1.87
דלק קב אגח מ	0.83	1,800,000	1.87
מז טפ הנ אגח 70	0.82	1,764,730	1.85
אפי נכסים אגח טז	0.8	1,600,000	1.8
בזק אגח 13	0.8	2,001,000	1.8
מז טפ הנפק 49	0.76	1,500,000	1.73
עזריאלי אגח ח	0.75	1,600,000	1.69
פתאל אירו אגח ג	0.74	1,700,001	1.68
נמקו אגח ב	0.72	1,650,001	1.63
פניקס הון אגח טו	0.72	1,600,000	1.64
אדגר אגח י	0.72	1,352,931	1.63
מנורה הון התח ט	0.7	1,490,923	1.58
מקורות אגח 11	0.69	1,448,865	1.57
נכסים ובנ אגח יא	0.69	1,505,007	1.56
ביג אגח יב	0.68	1,285,001	1.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.67	1,408,680	1.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.67	1,408,750	1.51
אמטראסט אגח ב	0.67	1,500,000	1.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.66	1,460,000	1.49
תדיראן גרופ אגח 3	0.65	1,525,001	1.47
ביג אגח יח	0.63	1,250,512	1.42
כלל הון אגח יג	0.62	1,300,000	1.41
ג'י סיטי אגח יג	0.62	1,250,000	1.4
מור גמל פנ אגח א	0.6	1,449,500	1.35
חשמל אגח 27	0.6	1,100,001	1.36
מיטב השק אגח ד	0.59	1,400,001	1.34
אמות אגח ח	0.59	1,200,000	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.58	1,400,000	1.3
חשמל אגח 34	0.57	1,150,000	1.28
עזריאלי אגח ה	0.56	1,085,109	1.27
מגדל הון אגח יג	0.56	1,150,000	1.26
ביג אגח כד	0.56	1,220,000	1.27
מגדל הון אגח ז	0.55	1,250,000	1.25
עמרם אברהם אגח ג	0.54	1,200,000	1.22
ביג אגח כ	0.53	1,097,729	1.21
איידיאיי הנ הת ז	0.53	1,150,000	1.21
פז אנרגיה אגח ז	0.51	1,006,251	1.15
מליסרון אגח כא	0.5	997,444	1.14
ג'י סיטי אגח יט	0.5	1,050,000	1.12
סלע נדלן אגח ג	0.49	950,000	1.12
רני צים אגח ב	0.48	946,237	1.08
אמות אגח י	0.48	1,010,000	1.09
אנלייט אנ אגח ו	0.48	1,083,335	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.47	883,457	1.05
אלבר אגח כ	0.47	1,039,467	1.05
לאומי אגח 186	0.47	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.47	1,000,000	1.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	1,069,000	1.07
אאורה אגח יח	0.46	1,000,000	1.04
רני צים אגח ד	0.46	1,000,000	1.04
יצוא אגח ב	0.45	1,000,000	1.01
פרשקובסקי אגח טז	0.44	950,000	0.99
בזן אגח יב	0.44	972,974	0.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	933,334	1.01
או פי סי אגח ב	0.43	814,165	0.97
אפי נכסים אגח יב	0.43	1,004,287	0.98
אלוני חץ אגח טו	0.42	850,000	0.94
מור השקעות אגח ב	0.41	1,000,000	0.93
סאמיט אגח יב	0.4	978,724	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.4	850,000	0.9
מליסרון אגח יט	0.4	791,210	0.9
מגדל הון אגח ט	0.39	873,125	0.87
מבנה אגח כה	0.39	852,632	0.88
דור אלון אגח ח	0.38	799,564	0.86
סילברסטין אגח ב	0.37	867,000	0.85
אאורה אגח טז	0.37	850,001	0.85
פניקס הון אגח יא	0.36	843,943	0.81
מגוריט אגח ח	0.36	900,000	0.81
דור אלון אגח ז	0.35	800,001	0.8
נמקו אגח ג	0.35	776,000	0.79
מגוריט אגח ח	0.35	865,020	0.79
בזק אגח 12	0.35	691,739	0.8
ירושלים הנ אגח יח	0.34	697,974	0.77
שלמה החז אגח יט	0.34	763,638	0.77
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	650,000	0.78
כלל הון אגח יא	0.33	800,000	0.76
ג'י סיטי אגח כא	0.33	773,189	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	785,715	0.74
רבוע נדלן אגח ח	0.32	620,034	0.72
אאורה אגח יז	0.32	650,000	0.73
דלק קב אגח מא	0.32	703,000	0.73
מגה אור אגח ט	0.3	600,000	0.67
לייטסטון אגח ו	0.3	650,000	0.67
שופרסל אגח ז	0.3	677,999	0.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.29	550,000	0.65
פועלים אגח 201	0.29	612,500	0.65
נמקו אגח ה	0.29	608,010	0.65
כלל הון אגח יד	0.29	600,000	0.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	600,000	0.66
אלביט מערכות אגח ב	0.28	680,000	0.64
קרן שמש אגח א רמ	0.27	571,103	0.61
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.27	597,500	0.62
סאמיט אגח י	0.26	601,579	0.6
אנרג'יקס אגח א	0.26	610,715	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.26	541,667	0.59
מגדל הון אגח יא	0.26	550,000	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.26	570,380	0.59
איי.סי.אל אגח ז	0.26	685,107	0.6
לאומי אגח 183	0.26	556,000	0.59
ירושלים הנ אגח טז	0.25	487,500	0.56
כלל הון אגח יב	0.25	625,000	0.57
פתאל אירו אגח ד	0.24	542,447	0.55
או פי סי אגח ג	0.24	557,143	0.53
פרשקובסקי אגח טו	0.24	535,000	0.55
מגדל הון אגח יד	0.24	500,000	0.55
מבנה אגח כד	0.24	460,527	0.55
בזן אגח י	0.24	565,124	0.55
ביג אגח ט	0.23	440,001	0.52
ספנסר אגח ב	0.22	500,001	0.51
מטריקס אגח ב	0.22	490,965	0.5
דורסל החז אגח א	0.22	524,251	0.51
אינרום אגח א	0.22	500,000	0.51
מגדל הון אגח יח	0.22	500,000	0.5
בזק אגח 14	0.22	500,000	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.21	384,526	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	424,732	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	375,001	0.45
מגה אור אגח ז	0.2	370,001	0.44
ארפורט אגח י	0.2	437,500	0.45
דלק קב אגח לח	0.2	458,124	0.46
אלביט מערכות אגח ג	0.19	464,001	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.19	395,960	0.43
ישרס אגח טז	0.19	353,343	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.18	400,001	0.4
נאוויטס פטרו אגח ה	0.18	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	350,787	0.39
כלל תעש אג טז-רמ	0.17	388,236	0.39
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	346,419	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.15	330,435	0.34
אלקטרה אגח ו	0.15	374,391	0.33
יוחננוף אגח א	0.14	317,334	0.31
אקסטל אגח ה	0.14	320,000	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.14	320,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.13	246,629	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.13	304,763	0.3
אלבר אגח יז	0.13	250,831	0.29
מגדל הון אגח יב	0.13	279,149	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.13	251,000	0.29
נמקו אגח ד	0.12	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.12	275,758	0.26
גב ים אגח י	0.12	250,000	0.27
דלתא גליל אגח א	0.11	252,251	0.26
קרסו מוט אגח ד	0.1	240,241	0.23
בית הזהב אגח ד	0.1	230,000	0.23
פרשקובסקי אגח יד	0.09	200,448	0.2
דלק נכסים אגח א	0.09	174,213	0.2
מישורים אגח ח	0.07	130,000	0.15
אלבר אגח יח	0.07	150,405	0.15
אקויטל אגח 3	0.06	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.1
ויקטורי אגח ב	0.05	114,701	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	111,608	0.11
אגד אגח -1רמ	0.05	105,701	0.12
קרסו מוט אגח א	0.04	99,848	0.1
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	100,000	0.09
אאורה אגח יח	0.04	90,000	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.04	100,073	0.09
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.03	55,883	0.07
מישורים אגח ט	0.03	65,634	0.08
סאמיט אגח ח	0.02	43,299	0.04
שלמה החז אגח יז	0.01	33,318	0.03
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0
אמות אגח ו	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
שופרסל אגח ד	0	1	0