אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	-3.7
תחילת השנה	21.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.65	0	7.4
ממשלתי שקלי 0432	2.06	5,000,000	4.18
ג'י סיטי אגח יד	1.72	3,500,000	3.5
אלוני חץ אגח יב	1.7	3,750,001	3.46
ישרס אגח יט	1.68	3,265,969	3.41
דיסק השק אגח י	1.6	3,253,045	3.25
ממשלתי שקלי 0347	1.54	3,500,000	3.13
אלוני חץ אגח יג	1.46	2,952,000	2.96
ממשלתי שקלי 0335	1.46	3,000,000	2.97
שטראוס אגח ו	1.42	3,388,737	2.87
חשמל אגח 35	1.37	2,500,000	2.78
ממשלתי שקלי 0537	1.28	3,500,000	2.59
בי קומיונק אגח ז	1.27	2,500,000	2.58
נאוויטס אגח ז	1.22	2,450,000	2.49
מימון ישיר אגח ו	1.19	2,182,500	2.41
אפי נכסים אגח ח	1.18	2,025,001	2.4
ממשלתי שקלי 0142	1.12	2,000,000	2.28
פז אנרגיה אגח ח	1.06	2,300,000	2.15
נכסים ובנ אגח ט	1.06	2,220,690	2.16
חשמל אגח 37	1.05	2,000,000	2.12
פניקס הון אגח טז	1.02	2,000,000	2.07
פתאל אירו אגח ג	0.99	2,050,001	2.01
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,925,089	2
סלקום אגח יב	0.96	2,000,000	1.96
מקמ 316	0.96	2,000,000	1.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	500,000	1.93
MTF סל תל בונד שקלי	0.95	400,000	1.92
מגה אור אגח יא	0.95	1,850,000	1.93
מליסרון אגח יז	0.94	1,625,001	1.9
עזריאלי אגח ט	0.92	1,700,000	1.86
רבוע נדלן אגח ו	0.91	1,556,892	1.85
דלק קב אגח מ	0.9	1,800,000	1.83
נמקו אגח ב	0.84	1,750,001	1.71
מז טפ הנפק 49	0.84	1,500,000	1.7
אפי נכסים אגח טז	0.82	1,525,000	1.66
עזריאלי אגח ח	0.81	1,600,000	1.63
או פי סי אגח ב	0.79	1,373,864	1.61
פניקס הון אגח טו	0.79	1,600,000	1.6
נכסים בנ אגח יא	0.77	1,505,007	1.57
מנורה הון התח ט	0.76	1,490,923	1.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	1,408,750	1.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	1,500,000	1.52
ביג אגח יב	0.73	1,235,001	1.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	1,408,680	1.46
עזריאלי אגח ה	0.69	1,212,092	1.4
מיטב השק אגח ד	0.69	1,500,001	1.41
ביג אגח יח	0.69	1,250,512	1.39
ממשלתי שקלי 0229	0.69	1,400,526	1.41
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,200,001	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.68	1,196,875	1.38
פז אנרגיה אגח ז	0.67	1,203,126	1.37
חשמל אגח 27	0.67	1,100,001	1.36
כלל הון אגח יג	0.66	1,300,000	1.33
אמות אגח ח	0.64	1,200,000	1.29
דלק קב אגח לט	0.64	1,234,929	1.3
מגדל הון אגח ז	0.62	1,250,000	1.26
חשמל אגח 34	0.62	1,150,000	1.26
מגדל הון אגח יג	0.61	1,150,000	1.23
אדגר אגח י	0.61	1,035,000	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	1,250,001	1.25
עמרם אברהם אגח ג	0.6	1,200,000	1.22
דור אלון אגח ז	0.59	1,200,001	1.19
אלבר אגח כ	0.59	1,192,001	1.21
ביג אגח כ	0.58	1,097,729	1.18
תדיראן גרופ אגח 3	0.58	1,250,584	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.55	950,000	1.11
מליסרון אגח כא	0.55	997,444	1.12
רני צים אגח ב	0.54	973,119	1.09
אמות אגח י	0.54	1,010,000	1.09
בזק אגח 12	0.53	950,000	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.53	1,200,000	1.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	1,000,001	1.06
ביג אגח ט	0.51	880,001	1.03
לאומי אגח 186	0.51	1,000,000	1.03
אאורה אגח יח	0.51	1,000,000	1.03
רני צים אגח ד	0.51	1,000,000	1.03
מימון ישיר אגח ז	0.51	1,000,000	1.03
ספנסר אגח ב	0.5	1,000,001	1.02
בזן אגח יב	0.5	1,000,001	1.01
יצוא אגח ב	0.49	1,000,000	1
אאורה אגח טז	0.49	1,010,040	1
הראל השקעות אגח א	0.49	1,145,483	1
סילברסטין אגח ב	0.48	1,000,000	0.98
ירושלים הנ אגח יח	0.48	900,000	0.98
פרשקובסקי אגח טז	0.48	939,000	0.97
מגדל הון אגח ט	0.47	980,000	0.95
פניקס הון אגח יא	0.46	1,000,000	0.94
רבוע נדלן אגח ח	0.45	800,165	0.92
אלוני חץ אגח טו	0.45	850,000	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.45	850,000	0.91
מבנה אגח כה	0.45	900,000	0.91
סאמיט אגח יב	0.44	1,000,001	0.9
מליסרון אגח יט	0.44	791,210	0.89
בזק אגח 13	0.43	1,000,000	0.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	942,858	0.88
אלון רבוע אגח ו	0.42	855,927	0.86
שלמה החז אגח יט	0.41	827,274	0.82
נמקו אגח ג	0.39	776,000	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.39	773,189	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	650,000	0.76
אפי נכסים אגח יב	0.37	777,144	0.74
כלל הון אגח יא	0.36	800,000	0.74
פועלים אגח 201	0.36	700,000	0.74
אאורה אגח יז	0.35	650,000	0.71
גירון אגח ו	0.34	575,001	0.68
בינל הנפק אגח י	0.34	587,064	0.68
נורסטאר אגח יב	0.34	600,001	0.7
שופרסל אגח ז	0.34	702,803	0.69
מגה אור אגח ז	0.33	561,943	0.67
דורסל אגח ד	0.33	699,001	0.67
נמקו אגח ה	0.33	629,005	0.67
לייטסטון אגח ו	0.33	650,000	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.33	470,001	0.67
נתיבי גז אגח ד	0.32	553,993	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	550,000	0.64
פתאל אירו אגח ד	0.31	628,096	0.64
אלביט מערכות אגח ב	0.31	680,000	0.63
מגדל הון אגח יב	0.31	600,000	0.62
כלל הון אגח יד	0.31	600,000	0.63
אמות אגח ו	0.3	534,915	0.6
קרן שמש אגח א רמ	0.3	588,000	0.62
איי.סי.אל אגח ז	0.29	700,001	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	500,000	0.59
סאמיט אגח י	0.28	601,579	0.57
או פי סי אגח ג	0.28	600,000	0.57
אלון רבוע אגח ז	0.28	541,667	0.58
מגדל הון אגח יא	0.28	550,000	0.57
דלק קב אגח לח	0.28	538,969	0.57
אקסטל אגח ה	0.28	550,000	0.56
בזן אגח י	0.28	600,001	0.58
לאומי אגח 183	0.28	556,000	0.57
ירושלים הנ אגח טז	0.27	487,500	0.55
כלל הון אגח יב	0.27	625,000	0.55
מטריקס אגח ב	0.27	545,483	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.27	535,000	0.55
מבנה אגח כד	0.27	460,527	0.54
מגדל הון אגח יד	0.26	500,000	0.54
שופרסל אגח ד	0.25	420,001	0.51
בזק אגח 14	0.24	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.23	437,500	0.47
חשמל אגח 31	0.23	400,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	375,001	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	424,732	0.46
אלביט מערכות אגח ג	0.22	464,001	0.45
ארפורט אגח י	0.22	437,500	0.44
אנרג'יקס אגח א	0.21	451,787	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.21	400,000	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.21	413,044	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	396,000	0.43
כלל תעש אג טז-רמ	0.21	420,589	0.42
מקורות אגח 11	0.2	386,814	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.2	400,000	0.41
ישרס אגח טז	0.2	353,343	0.41
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	400,001	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.19	402,000	0.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	350,787	0.39
דלק קב אגח לז	0.19	368,572	0.38
אלקטרה אגח ו	0.18	412,196	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.17	300,000	0.34
אלבר אגח יז	0.17	300,727	0.34
דלתא גליל אגח א	0.17	336,334	0.34
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	346,419	0.33
יוחננוף אגח א	0.15	317,334	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.15	320,000	0.3
מגה אור אגח ו	0.14	246,629	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	251,000	0.28
נמקו אגח ד	0.13	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.13	290,607	0.27
גב ים אגח י	0.13	250,000	0.26
איידיאיי הנ הת ה	0.12	249,640	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	260,211	0.25
בית הזהב אגח ד	0.12	241,949	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	234,589	0.23
דלק נכסים אגח א	0.1	178,738	0.2
אלבר אגח יח	0.09	180,324	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.09	200,054	0.19
מישורים אגח ח	0.08	130,000	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.07	150,001	0.15
אגד אגח -1רמ	0.07	128,350	0.14
ויקטורי אגח ב	0.06	119,877	0.12
אקויטל אגח 3	0.06	138,462	0.12
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.11
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.05	120,000	0.11
גמא אגח ג	0.05	98,506	0.1
שלמה החז אגח יז	0.04	79,989	0.08
סאמיט אגח ח	0.03	69,377	0.07
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.03	55,883	0.06
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0