אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.84	4.19
תחילת השנה	23.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.94	7,700,000	7.36
ממשלתי שקלי 0335	2.47	6,000,000	6.18
ממשלתי שקלי 0432	2.3	6,500,000	5.74
מקמ 916	1.98	5,000,000	4.95
לאומי אגח 187	1.94	4,696,000	4.84
ממשלתי שקלי 0142	1.91	4,000,000	4.78
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	4.58
ממשלתי שקלי 0537	1.59	5,000,000	3.97
MTF סל תל בונד שקלי	1.52	750,000	3.79
אלוני חץ אגח יב	1.41	3,700,001	3.52
רבוע נדלן אגח ט	1.34	3,000,000	3.34
ישרס אגח יט	1.34	3,040,001	3.34
חשמל אגח 39	1.24	2,940,000	3.1
אלוני חץ אגח יג	1.23	2,952,000	3.07
חשמל אגח 35	1.17	2,500,000	2.92
ג'י סיטי אגח יד	1.17	2,900,000	2.93
שטראוס אגח ו	1.17	3,250,001	2.93
נאוויטס פטרו אגח ז	1.16	2,750,000	2.89
פוקס אגח ב	1.09	2,677,000	2.71
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.06	650,000	2.64
אמפא אגח א	1.06	2,500,000	2.64
דלק קב אגח מב	1.03	2,500,000	2.58
דיסק השק אגח י	1.01	2,479,189	2.53
נמקו אגח ה	1	2,394,015	2.5
דלק קב אגח מא	1	2,307,299	2.49
ג'י סיטי אגח יב	0.96	2,000,001	2.41
עזריאלי אגח ט	0.93	2,000,000	2.33
מגה אור אגח יא	0.87	2,000,001	2.19
אפי נכסים אגח יז	0.84	2,000,000	2.11
ממשלתי צמוד 0431	0.83	2,000,000	2.08
נכסים ובנ אגח יג	0.81	2,000,000	2.03
סלקום אגח יב	0.79	2,000,001	1.98
מקמ 1016	0.79	2,000,000	1.98
מקמ 1216	0.79	2,000,000	1.96
דלק קב אגח מ	0.78	1,800,000	1.96
בזן אגח יב	0.77	1,888,889	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.75	1,764,730	1.89
מגוריט אגח ח	0.74	2,000,000	1.86
פז אנרגיה אגח ח	0.73	1,900,100	1.82
אפי נכסים אגח טז	0.73	1,600,000	1.83
בזק אגח 13	0.73	2,001,000	1.83
מליסרון אגח יז	0.73	1,500,001	1.82
פניקס הון אגח טז	0.72	1,700,000	1.8
מז טפ הנפק 49	0.71	1,500,000	1.77
מליסרון אגח כא	0.7	1,500,001	1.75
עזריאלי אגח ח	0.69	1,600,000	1.73
פתאל אירו אגח ג	0.68	1,724,782	1.71
אדגר אגח י	0.68	1,400,000	1.7
אפי נכסים אגח ח	0.67	1,391,072	1.68
נמקו אגח ב	0.67	1,717,613	1.69
מגדל הון אגח ז	0.66	1,615,256	1.64
דיסק השק אגח יא	0.65	1,630,000	1.64
מקורות אגח 11	0.64	1,448,865	1.61
נכסים ובנ אגח יא	0.64	1,505,007	1.6
מנורה הון התח ט	0.63	1,490,923	1.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	1,408,750	1.54
וילאר אגח יב	0.62	1,531,000	1.55
דסטיני נדל"ן אגח א	0.61	1,460,000	1.52
תדיראן גרופ אגח 3	0.61	1,538,001	1.52
אמטראסט אגח ב	0.6	1,500,000	1.5
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,250,000	1.49
ביג אגח יב	0.59	1,217,369	1.48
פניקס הון אגח טו	0.58	1,399,065	1.45
כלל הון אגח יג	0.57	1,300,000	1.42
מור גמל פנ אגח א	0.55	1,449,500	1.38
אמות אגח ח	0.54	1,200,000	1.35
מימון ישיר אגח ו	0.54	1,212,500	1.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.54	1,269,360	1.35
חשמל אגח 27	0.54	1,087,913	1.35
חשמל אגח 34	0.53	1,150,000	1.32
אנלייט אנ אגח ד	0.53	1,400,000	1.32
עזריאלי אגח ה	0.52	1,085,109	1.29
מגדל הון אגח יג	0.52	1,150,000	1.3
ביג אגח כד	0.51	1,200,000	1.27
עמרם אברהם אגח ג	0.5	1,200,000	1.25
ביג אגח יח	0.49	1,076,830	1.24
איידיאיי הנ הת ז	0.49	1,150,000	1.22
אוריין אגח ג	0.49	1,250,000	1.22
אלבר אגח כ	0.48	1,170,001	1.2
פז אנרגיה אגח ז	0.47	1,006,251	1.17
אפי נכסים אגח יב	0.46	1,163,637	1.14
אאורה אגח יח	0.46	1,090,000	1.16
ג'י סיטי אגח יט	0.46	1,041,944	1.14
תדיראן גרופ אגח 5	0.46	1,250,000	1.15
אנלייט אנ אגח ו	0.46	1,133,335	1.14
ביג אגח כ	0.45	1,006,251	1.12
אמות אגח י	0.45	1,010,000	1.13
רני צים אגח ב	0.43	932,797	1.09
רני צים אגח ד	0.43	1,000,000	1.07
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,000,000	1.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	1,058,400	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	1,069,000	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.42	879,257	1.06
לאומי אגח 186	0.42	1,000,000	1.06
יצוא אגח ב	0.42	1,000,000	1.04
מטריקס אגח ב	0.41	1,022,303	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.41	950,000	1.03
סילברסטין אגח ב	0.4	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.38	850,000	0.95
מור השקעות אגח ב	0.38	1,000,000	0.95
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	866,667	0.95
סאמיט אגח יב	0.37	978,724	0.92
מליסרון אגח יט	0.37	782,419	0.91
או פי סי אגח ב	0.36	758,400	0.91
מבנה אגח כה	0.36	852,632	0.9
מגדל הון אגח ט	0.35	873,125	0.86
אנלייט אנ אגח ז	0.35	850,000	0.89
סלע נדלן אגח ג	0.34	712,500	0.85
פניקס הון אגח יא	0.33	843,943	0.82
דור אלון אגח ח	0.33	750,001	0.83
דור אלון אגח ז	0.32	800,001	0.8
לייטסטון אגח ו	0.32	800,000	0.81
בזק אגח 12	0.32	691,739	0.81
כלל הון אגח יא	0.31	800,000	0.76
ירושלים הנ אגח יח	0.31	697,974	0.78
שלמה החז אגח יט	0.3	731,820	0.75
דלק קב אגח מא	0.3	703,000	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	785,715	0.76
מיטב השק אגח ד	0.29	750,001	0.73
דורסל אגח א	0.28	709,251	0.7
מגה אור אגח ט	0.27	600,000	0.68
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.27	550,000	0.67
פועלים אגח 201	0.27	612,500	0.66
אינפליי אגח א	0.27	650,000	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	600,000	0.68
אלביט מערכות אגח ב	0.26	680,000	0.65
כלל הון אגח יד	0.26	600,000	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.25	540,010	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.25	597,500	0.63
עמרם אברהם אגח ד	0.25	614,000	0.62
איי.סי.אל אגח ז	0.25	685,107	0.62
אאורה אגח טז	0.25	637,979	0.63
שופרסל אגח ז	0.25	628,389	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.24	541,667	0.6
אאורה אגח יז	0.24	520,000	0.59
קרן שמש אגח א רמ	0.24	571,103	0.59
סאמיט אגח י	0.23	568,158	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.23	487,500	0.57
פרשקובסקי אגח טו	0.23	535,000	0.57
מגדל הון אגח יד	0.23	500,000	0.57
דלתא גליל אגח א	0.23	567,527	0.58
מגדל הון אגח יא	0.22	519,646	0.56
מבנה אגח כד	0.22	460,527	0.56
ביג אגח ט	0.21	440,001	0.53
אנרג'יקס אגח א	0.21	549,644	0.53
אינרום אגח א	0.21	500,000	0.52
מגדל הון אגח יח	0.21	500,000	0.53
פרשקובסקי אגח יז	0.21	517,000	0.52
בזק אגח 14	0.21	500,000	0.52
נתיבי גז אגח ד	0.19	384,526	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	424,732	0.48
או פי סי אגח ג	0.19	500,000	0.48
פתאל אירו אגח ד	0.18	456,798	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.18	395,960	0.44
מגה אור אגח ז	0.17	350,001	0.42
בזן אגח י	0.17	430,571	0.42
ישרס אגח טז	0.17	353,343	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.16	400,101	0.4
אלביט מערכות אגח ג	0.16	464,001	0.39
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	350,787	0.4
ארפורט אגח י	0.15	375,000	0.38
כלל תעש אג טז-רמ	0.15	378,301	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	281,251	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	346,419	0.34
אלקטרה אגח ו	0.14	374,391	0.34
ספנסר אגח ב	0.13	332,721	0.33
חברה לישראל אגח 14	0.13	320,000	0.32
מגה אור אגח ו	0.12	246,629	0.3
קרסו מוט אגח ג	0.12	304,763	0.3
יוחננוף אגח א	0.12	294,667	0.3
מגדל הון אגח יב	0.12	279,149	0.3
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.12	251,000	0.29
גב ים אגח י	0.11	250,000	0.27
נמקו אגח ד	0.1	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.1	254,051	0.25
ישראמקו אגח ג	0.1	260,910	0.25
בית הזהב אגח ד	0.09	220,000	0.22
קרסו מוט אגח ד	0.08	200,301	0.2
פרשקובסקי אגח יד	0.08	200,448	0.2
דלק נכסים אגח א	0.08	174,213	0.2
אלבר אגח יז	0.07	151,038	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.07	180,001	0.18
מישורים אגח ח	0.06	125,000	0.15
כלל הון אגח יב	0.06	175,000	0.16
מישורים אגח ט	0.05	110,001	0.13
אגד אגח -1רמ	0.05	105,700	0.12
אקויטל אגח 3	0.05	138,462	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
אלבר אגח יח	0.04	90,567	0.09
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	111,608	0.11
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	100,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.04	94,708	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	100,072	0.08
קרסו מוט אגח א	0.02	50,576	0.05
סאמיט אגח ח	0.02	38,191	0.04
ויקטורי אגח ב	0.02	52,301	0.05
טמפו משק אגח ג	0.02	56,258	0.05
שלמה החז אגח יז	0.01	16,635	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0