אנליסט מודל דירוג פנימי

מחיר פדיון

149.19

מחיר קנייה

149.19

-0.05%

% החודש:0.86%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:2.68%
% 12 חודשים:6.82%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	86.88	161,123,374	166.71
אג"ח מדינה	5	5.93	13,650,526	11.39
קרן סל	2	3.07	1,400,000	5.87
מק"מ	1	2.06	4,000,000	3.96
פיקדונות בבנק	2	1.26	0	2.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.57	1,077,132	1.11
סה"כ	196	99.77	181,251,032	191.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 915

אלוני חץ אגח יב

דיסק השק אגח י

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.14	5,000,000	4.1
מקמ 915	2.06	4,000,000	3.96
אלוני חץ אגח יב	1.77	3,750,001	3.39
דיסק השק אגח י	1.71	3,250,001	3.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.58	800,000	3.02
MTF סל תל בונד שקלי	1.49	600,000	2.85
חשמל אגח 35	1.4	2,500,000	2.69
בי קומיונק אגח ז	1.33	2,500,000	2.54
ממשלתי שקלי 0537	1.31	3,500,000	2.52
ג'י סיטי אגח יד	1.3	2,500,000	2.49
מימון ישיר אגח ו	1.25	2,182,500	2.4
אפי נכסים אגח ח	1.24	2,025,001	2.38
נאוויטס אגח ז	1.22	2,300,000	2.34
פקדון בבנק מסויים	1.2	0	2.3
ג'י סיטי אגח יג	1.17	1,915,000	2.25
נכסים ובנ אגח ט	1.17	2,300,001	2.25
ממשלתי שקלי 0347	1.13	2,500,000	2.16
פז אנרגיה אגח ח	1.1	2,300,000	2.12
פניקס הון אגח טז	1.05	2,000,000	2.01
מז טפ הנ אגח 70	1.02	1,925,089	1.95
פתאל אירו אגח ג	1.01	1,997,696	1.94
סלקום אגח יב	1.01	2,000,000	1.94
מליסרון אגח יז	1	1,650,001	1.92
חשמל אגח 37	0.99	1,900,000	1.9
מגה אור אגח יא	0.98	1,850,000	1.88
תדיראן גרופ אגח 3	0.95	1,875,001	1.82
רבוע נדלן אגח ו	0.94	1,525,001	1.8
עזריאלי אגח ט	0.94	1,700,000	1.81
דלק קב אגח מ	0.92	1,750,000	1.77
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,500,001	1.77
מז טפ הנפק 49	0.89	1,500,000	1.7
נמקו אגח ב	0.88	1,750,001	1.7
אפי נכסים אגח טז	0.84	1,525,000	1.62
או פי סי אגח ב	0.83	1,373,864	1.59
עזריאלי אגח ח	0.83	1,600,000	1.58
פניקס הון אגח טו	0.83	1,600,000	1.6
נכסים בנ אגח יא	0.83	1,505,007	1.59
עזריאלי אגח ה	0.78	1,292,898	1.49
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.77	1,408,750	1.48
ביג אגח יב	0.76	1,235,001	1.46
דיסקונט מנ אגח טז	0.75	1,408,680	1.43
מיטב השק אגח ד	0.73	1,500,001	1.41
שטראוס אגח ו	0.73	1,650,000	1.4
ממשלתי שקלי 0229	0.72	1,400,526	1.39
ביג אגח יח	0.71	1,250,512	1.37
מליסרון אגח יא	0.71	1,135,976	1.36
פז אנרגיה אגח ז	0.7	1,203,126	1.35
חשמל אגח 27	0.7	1,100,001	1.34
כלל הון אגח יג	0.69	1,300,000	1.33
דלק קב אגח לט	0.69	1,234,929	1.32
אלבר אגח כ	0.68	1,291,334	1.31
ישרס אגח יט	0.68	1,277,969	1.3
אמות אגח ח	0.66	1,200,000	1.27
מגדל הון אגח ז	0.65	1,250,000	1.25
מגדל הון אגח יג	0.65	1,150,000	1.24
חשמל אגח 34	0.64	1,150,000	1.23
עמרם אברהם אגח ג	0.64	1,200,000	1.22
אדגר אגח י	0.64	1,035,000	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	1,250,001	1.24
ממשלתי שקלי 0335	0.63	1,250,000	1.21
דור אלון אגח ז	0.62	1,200,001	1.18
ביג אגח כ	0.6	1,097,729	1.16
מליסרון אגח כא	0.58	1,000,001	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.57	950,000	1.09
רני צים אגח ב	0.57	986,560	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	1,200,000	1.07
אמות אגח י	0.55	1,010,000	1.06
בזק אגח 12	0.55	950,000	1.06
הראל השקעות אגח א	0.55	1,200,001	1.06
ביג אגח ט	0.54	880,001	1.04
אאורה אגח יח	0.54	1,000,000	1.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	1,000,001	1.04
ספנסר אגח ב	0.53	1,000,001	1.01
לאומי אגח 186	0.53	1,000,000	1.01
רני צים אגח ד	0.53	1,000,000	1.01
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח יג	0.52	1,025,000	1
בזן אגח יב	0.52	1,000,001	1
אאורה אגח טז	0.52	1,003,943	0.99
ירושלים הנ אגח יח	0.51	900,000	0.97
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	957,000	0.96
סילברסטין אגח ב	0.49	950,296	0.93
מגדל הון אגח ט	0.49	980,000	0.94
פניקס הון אגח יא	0.48	1,000,000	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.48	850,000	0.92
רבוע נדלן אגח ח	0.47	800,165	0.91
מנורה הון התח ט	0.47	900,000	0.9
אלוני חץ אגח טו	0.46	850,000	0.87
מבנה אגח כה	0.46	900,000	0.89
מליסרון אגח יט	0.46	800,001	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	942,858	0.88
שלמה החז אגח יט	0.45	859,092	0.86
אלון רבוע אגח ו	0.44	855,927	0.85
בזק אגח 13	0.44	1,000,000	0.84
נמקו אגח ג	0.43	800,000	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.41	850,000	0.79
סאמיט אגח יב	0.41	900,001	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	650,000	0.76
ג'י סיטי אגח כא	0.4	773,189	0.77
כלל הון אגח יא	0.38	800,000	0.72
ירושלים הנ אגח טז	0.38	650,000	0.73
אפי נכסים אגח יב	0.38	777,144	0.74
פועלים אגח 201	0.38	700,000	0.73
אאורה אגח יז	0.37	650,000	0.72
גירון אגח ו	0.36	575,001	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.36	650,000	0.69
נכסים ובנ אגח ד	0.36	470,001	0.68
נורסטאר אגח יב	0.36	600,001	0.7
שופרסל אגח ז	0.36	702,803	0.68
מגה אור אגח ז	0.35	561,943	0.66
נתיבי גז אגח ד	0.35	569,468	0.67
בינל הנפק אגח י	0.35	587,064	0.68
דורסל אגח ד	0.35	699,001	0.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	550,000	0.65
נמקו אגח ה	0.34	629,005	0.65
לייטסטון אגח ו	0.34	650,000	0.66
קרן שמש אגח א רמ	0.33	600,000	0.62
פתאל אירו אגח ד	0.32	617,056	0.62
אלביט מערכות אגח ג	0.32	607,143	0.62
מגדל הון אגח יב	0.32	600,000	0.62
מגה אור אגח ו	0.31	493,258	0.59
אמות אגח ו	0.31	534,915	0.59
מבנה אגח כד	0.31	500,001	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	500,000	0.6
סאמיט אגח י	0.3	601,579	0.57
דלק קב אגח לז	0.3	540,001	0.57
מגדל הון אגח יא	0.3	550,000	0.57
בזן אגח י	0.3	600,001	0.57
או פי סי אגח ג	0.29	600,000	0.56
דלק קב אגח לח	0.29	538,969	0.56
פרשקובסקי אגח טו	0.29	535,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.29	550,000	0.56
לאומי אגח 183	0.29	556,000	0.56
כלל הון אגח יב	0.28	625,000	0.53
מטריקס אגח ב	0.28	545,483	0.54
מגדל הון אגח יד	0.28	500,000	0.54
איי.סי.אל אגח ז	0.28	650,001	0.54
אדגר אגח ט	0.27	430,000	0.52
סלקום אגח ט	0.26	500,001	0.51
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	462,366	0.49
שופרסל אגח ד	0.26	420,001	0.5
בזק אגח 14	0.25	500,000	0.47
ישרס אגח טז	0.25	408,172	0.48
כלל הון אגח יד	0.24	465,148	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.24	437,500	0.46
חשמל אגח 31	0.24	400,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	375,001	0.45
ארפורט אגח י	0.23	437,500	0.44
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	452,942	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.22	451,787	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.22	400,000	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.22	400,000	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.22	413,044	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	396,000	0.43
מקורות אגח 11	0.21	386,814	0.4
אלבר אגח יז	0.21	350,623	0.4
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	400,001	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.2	402,000	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.2	400,000	0.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	384,910	0.37
אלקטרה אגח ו	0.19	412,196	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.18	300,000	0.34
דלתא גליל אגח א	0.18	336,334	0.34
מימון ישיר אגח ד	0.17	279,412	0.32
יוחננוף אגח א	0.17	340,001	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	300,000	0.33
מישורים אגח ח	0.16	260,000	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	280,181	0.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	251,000	0.28
ישראמקו אגח ג	0.14	290,607	0.27
איידיאיי הנ הת ה	0.13	249,640	0.25
נמקו אגח ד	0.13	250,000	0.26
גב ים אגח י	0.13	250,000	0.25
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	234,589	0.23
בית הזהב אגח ד	0.12	241,949	0.23
אלבר אגח יח	0.11	210,243	0.21
דלק נכסים אגח א	0.1	178,738	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.1	200,054	0.19
אקויטל אגח 3	0.1	200,001	0.19
דמרי אגח ח	0.09	175,000	0.18
ויקטורי אגח ב	0.09	179,801	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.08	150,001	0.15
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.07	140,000	0.13
אגד אגח -1רמ	0.07	128,350	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.11
גמא אגח ג	0.05	98,506	0.1
שלמה החז אגח יז	0.05	100,001	0.1
סאמיט אגח ח	0.04	72,001	0.07
טמפו משק אגח ג	0.04	80,005	0.07
דור אלון אגח ו	0.03	65,000	0.06
אדמה אגח ב	0	1	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0