אנליסט מודל דירוג פנימי

מחיר פדיון

147.45

מחיר קנייה

147.45

0.25%

% החודש:1.35%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:7.35%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	86.32	157,366,695	163.36
אג"ח מדינה	4	5.27	11,750,000	9.96
מק"מ	3	4.16	8,000,000	7.87
קרן סל	2	3.09	1,400,000	5.85
פיקדונות בבנק	2	0.67	0	1.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.66	1,216,133	1.25
סה"כ	197	100.17	179,732,828	189.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 915

אלוני חץ אגח יב

דיסק השק אגח י

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.19	5,000,000	4.14
מקמ 915	2.08	4,000,000	3.94
אלוני חץ אגח יב	1.79	3,750,001	3.39
דיסק השק אגח י	1.65	3,110,348	3.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.59	800,000	3.01
MTF סל תל בונד שקלי	1.5	600,000	2.84
חשמל אגח 35	1.41	2,500,000	2.67
בי קומיונק אגח ז	1.4	2,500,000	2.64
ממשלתי שקלי 0537	1.38	3,500,000	2.61
ג'י סיטי אגח יד	1.31	2,500,000	2.47
מימון ישיר אגח ו	1.26	2,182,500	2.38
אפי נכסים אגח ח	1.25	2,025,001	2.36
נאוויטס אגח ז	1.23	2,300,000	2.32
ג'י סיטי אגח יג	1.18	1,915,000	2.22
נכסים ובנ אגח ט	1.18	2,300,001	2.24
פז אנרגיה אגח ח	1.13	2,300,000	2.15
אדמה אגח ב	1.07	1,400,001	2.03
פניקס הון אגח טז	1.07	2,000,000	2.02
ממשלתי שקלי 0229	1.05	2,000,000	1.99
מקמ 715	1.05	2,000,000	1.99
מז טפ הנ אגח 70	1.04	1,925,089	1.96
מקמ 116	1.03	2,000,000	1.94
פתאל אירו אגח ג	1.02	1,997,696	1.93
מליסרון אגח יז	1.01	1,650,001	1.91
מגה אור אגח יא	0.99	1,850,000	1.88
עזריאלי אגח ט	0.96	1,700,000	1.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.96	1,875,001	1.82
רבוע נדלן אגח ו	0.95	1,525,001	1.8
דלק קב אגח מ	0.93	1,750,000	1.75
ג'י סיטי אגח יב	0.93	1,500,001	1.75
נמקו אגח ב	0.89	1,750,001	1.69
מז טפ הנפק 49	0.89	1,500,000	1.69
אפי נכסים אגח טז	0.85	1,525,000	1.61
או פי סי אגח ב	0.84	1,373,864	1.58
פניקס הון אגח טו	0.84	1,600,000	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.84	1,505,007	1.58
עזריאלי אגח ח	0.83	1,600,000	1.57
עזריאלי אגח ה	0.78	1,292,898	1.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.78	1,408,750	1.48
ביג אגח יב	0.77	1,235,001	1.46
שטראוס אגח ו	0.77	1,710,000	1.46
דיסקונט מנ אגח טז	0.76	1,408,680	1.44
מיטב השק אגח ד	0.74	1,500,001	1.39
חשמל אגח 27	0.74	1,157,283	1.41
ביג אגח יח	0.72	1,250,512	1.36
פז אנרגיה אגח ז	0.71	1,203,126	1.35
מליסרון אגח יא	0.71	1,135,976	1.35
אלבר אגח כ	0.69	1,291,334	1.31
דלק קב אגח לט	0.69	1,234,929	1.31
ישרס אגח יט	0.69	1,277,969	1.31
אמות אגח ח	0.67	1,200,000	1.26
מגדל הון אגח ז	0.66	1,250,000	1.25
חשמל אגח 34	0.65	1,150,000	1.23
ממשלתי שקלי 0335	0.65	1,250,000	1.22
מגדל הון אגח יג	0.65	1,150,000	1.23
ביג אגח כ	0.64	1,150,001	1.21
עמרם אברהם אגח ג	0.64	1,200,000	1.21
אדגר אגח י	0.64	1,035,000	1.22
מגדל הון אגח ט	0.63	1,250,000	1.2
דור אלון אגח ז	0.62	1,200,001	1.17
כלל הון אגח יג	0.62	1,165,000	1.18
פקדון בבנק מסויים	0.61	0	1.16
מליסרון אגח כא	0.59	1,000,001	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.57	950,000	1.09
רני צים אגח ב	0.57	986,560	1.09
אמות אגח י	0.57	1,010,000	1.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.57	1,041,668	1.08
בזק אגח 12	0.56	950,000	1.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	1,200,000	1.06
אאורה אגח יח	0.55	1,000,000	1.04
הראל השקעות אגח א	0.55	1,200,001	1.05
ביג אגח ט	0.54	880,001	1.03
לאומי אגח 186	0.54	1,000,000	1.03
ספנסר אגח ב	0.53	1,000,001	1
אלוני חץ אגח יג	0.53	1,025,000	1
רני צים אגח ד	0.53	1,000,000	1
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,000,000	1
אאורה אגח טז	0.52	1,003,943	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.52	1,000,001	0.98
ירושלים הנ אגח יח	0.51	900,000	0.96
פניקס הון אגח יא	0.49	1,000,000	0.92
סילברסטין אגח ב	0.49	950,296	0.93
רבוע נדלן אגח ח	0.48	800,165	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.48	850,000	0.91
מבנה אגח כה	0.47	900,000	0.88
מליסרון אגח יט	0.47	800,001	0.89
אלוני חץ אגח טו	0.46	850,000	0.87
בזק אגח 13	0.46	1,000,000	0.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	942,858	0.88
אלון רבוע אגח ו	0.45	855,927	0.85
שלמה החז אגח יט	0.45	859,092	0.85
שופרסל אגח ז	0.45	869,319	0.85
נמקו אגח ג	0.44	800,000	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.42	850,000	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.41	650,000	0.77
ג'י סיטי אגח כא	0.41	773,189	0.77
אפי נכסים אגח יב	0.39	777,144	0.73
פועלים אגח 201	0.39	720,000	0.75
כלל הון אגח יא	0.38	800,000	0.72
ירושלים הנ אגח טז	0.38	650,000	0.73
אאורה אגח יז	0.38	650,000	0.71
גירון אגח ו	0.36	580,001	0.68
נתיבי גז אגח ד	0.36	569,468	0.67
בינל הנפק אגח י	0.36	587,064	0.67
דורסל אגח ד	0.36	711,112	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.36	650,000	0.69
נכסים ובנ אגח ד	0.36	470,001	0.68
נורסטאר אגח יב	0.36	600,001	0.68
מגה אור אגח ז	0.35	561,943	0.66
נמקו אגח ה	0.35	629,005	0.65
לייטסטון אגח ו	0.35	650,000	0.66
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	550,000	0.65
אלביט מערכות אגח ג	0.34	607,143	0.63
פתאל אירו אגח ד	0.33	617,056	0.62
מגדל הון אגח יב	0.33	600,000	0.62
קרן שמש אגח א רמ	0.33	600,000	0.62
סלקום אגח ט	0.32	600,001	0.61
או פי סי אגח ג	0.32	651,000	0.6
מגה אור אגח ו	0.31	493,258	0.58
אמות אגח ו	0.31	534,915	0.59
מנורה הון התח ט	0.31	584,338	0.59
מבנה אגח כד	0.31	500,001	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	500,000	0.59
סאמיט אגח י	0.3	601,579	0.58
סאמיט אגח יב	0.3	650,001	0.57
דלק קב אגח לז	0.3	540,001	0.57
מגדל הון אגח יא	0.3	550,000	0.57
לאומי אגח 183	0.3	556,000	0.56
מטריקס אגח ב	0.29	545,483	0.54
דלק קב אגח לח	0.29	538,969	0.56
פרשקובסקי אגח טו	0.29	535,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.29	550,000	0.55
איי.סי.אל אגח ז	0.29	650,001	0.55
כלל הון אגח יב	0.28	625,000	0.53
מגדל הון אגח יד	0.28	500,000	0.54
אדגר אגח ט	0.28	450,000	0.54
בזן אגח י	0.28	565,626	0.54
ארפורט אגח י	0.27	500,000	0.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	462,366	0.49
שופרסל אגח ד	0.26	420,001	0.5
בזק אגח 14	0.25	500,000	0.47
ישרס אגח טז	0.25	408,172	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	387,501	0.46
ג'י סיטי אגח טז	0.24	437,500	0.46
חשמל אגח 31	0.24	400,000	0.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	452,942	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.22	451,787	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.22	400,000	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.22	400,000	0.42
אשטרום נכ אגח 9	0.22	413,044	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	396,000	0.42
מקורות אגח 11	0.21	386,814	0.4
אלבר אגח יז	0.21	350,623	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.21	402,000	0.39
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	400,001	0.39
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	384,910	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.2	400,000	0.38
אלקטרה אגח ו	0.19	412,196	0.36
גב ים אגח י	0.19	350,000	0.35
נמלי ישראל אגח ב	0.18	300,000	0.34
יוחננוף אגח א	0.18	340,001	0.33
דלתא גליל אגח א	0.18	336,334	0.34
מימון ישיר אגח ד	0.17	279,412	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	300,000	0.33
מישורים אגח ח	0.16	260,000	0.31
בזן אגח יב	0.16	298,053	0.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	280,181	0.27
נמקו אגח ד	0.14	250,000	0.26
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.14	251,000	0.27
ישראמקו אגח ג	0.14	290,607	0.27
איידיאיי הנ הת ה	0.13	249,640	0.25
בית הזהב אגח ד	0.13	241,949	0.24
ביג אגח ז	0.12	200,034	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	234,589	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.11	210,001	0.21
אלבר אגח יח	0.11	210,243	0.21
דלק נכסים אגח א	0.11	178,738	0.2
בית הזהב אגח ג	0.11	204,001	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.11	200,054	0.2
סלקום אגח יא	0.1	182,238	0.18
אקויטל אגח 3	0.1	200,001	0.19
דמרי אגח ח	0.09	175,000	0.18
ויקטורי אגח ב	0.09	179,801	0.18
מגה אור אגח ח	0.08	125,821	0.14
אפי נכסים אגח י	0.08	164,706	0.16
ארפורט אגח ה	0.07	113,313	0.13
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.07	140,000	0.13
אגד אגח -1רמ	0.07	128,350	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.11
גמא אגח ג	0.06	114,000	0.11
שלמה החז אגח יז	0.06	116,656	0.12
סאמיט אגח ח	0.05	90,001	0.09
טמפו משק אגח ג	0.04	80,005	0.07
דור אלון אגח ו	0.03	65,000	0.07
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0