איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.89	9.16
תחילת השנה	-24.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	50.5	17,019	2.97
S_200726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	48.91	16,483	2.88
ממשלתי משתנה 1134	14.5	14,395,000	13.97
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	12.42	4,000,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	11.94	0	11.51
מקמ 117	10.18	9,920,000	9.81
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	9.5	3,060,000	-0.53
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	8.62	2,776,000	0.29
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.34	2,685,000	-0.23
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,247,000	0.29
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.99	1,930,000	-0.33
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.7	1,834,000	-0.31
מקמ 317	5.3	5,188,400	5.11
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,536,100	-0.23
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,536,100	-0.23
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,536,100	-0.23
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,536,100	-0.23
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,535,000	0.12
מקמ 217	4.42	4,320,700	4.26
מקמ 517	4.21	4,146,000	4.06
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.03	1,297,000	-0.19
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,292,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	3.67	3,220,000	3.54
מקמ 1116	3.43	3,325,000	3.31
מקמ 417	3.39	3,330,000	3.27
מקמ 1216	2.75	2,670,000	2.65
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.19	705,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.99	642,000	0.01
בינל הנפ מסחרי 4	1.57	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח א	1.51	1,435,000	1.45
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.3	420,000	0
לאומי מסחרי 11	1.18	112,000	1.14
בינל הנפ מסחרי 3	1.18	111,900	1.14
פאי פיקדון אגח ב	1.17	990,000	1.13
לאומי מסחרי 10	1.14	107,000	1.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	1.01
אלה פקדון אגח י	1.05	920,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.85	810,000	0.82
אביעד פקדון אגח ז	0.83	787,000	0.8
ספיר פקדון אגח ה	0.8	740,000	0.77
פועלים אגח 103	0.78	730,000	0.75
דניאל פקדון אגח ד	0.75	710,000	0.73
פאי פיקדון אגח ה	0.74	700,000	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	0.71
פועלים אגח 104	0.73	690,000	0.71
פאי ריבית אגח ב	0.69	642,000	0.67
פועלים מסחרי 3	0.63	60,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 9	0.63	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח ז	0.63	600,000	0.61
לאומי מסחרי 12	0.63	60,000	0.61
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.6	57,000	0.57
בינל הנפ מסחרי 5	0.59	57,000	0.57
לאומי מסחרי 13	0.59	57,000	0.57
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.57	183,000	0
לאומי מסחרי 14	0.55	53,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	51,000	0.52
אביעד פקדון אגח א	0.53	460,000	0.51
גי.אס.אי אגח ב	0.52	460,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	48,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.49
אביעד פקדון אגח ו	0.5	468,000	0.48
הראל פיקדון אגח ה	0.49	460,000	0.47
אלה פקדון אגח יא	0.48	420,000	0.46
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.48	156,000	0
איביאי פקדון אגח ג	0.47	430,000	0.46
איביאי פקדון אגח ח	0.47	450,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.46	400,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.46	43,000	0.45
הראל ריב אגח א	0.45	400,000	0.44
פאי פלוס אגח ב	0.45	400,000	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.45	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.45	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.44	390,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.44	394,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.42	372,000	0.4
הראל ריב אגח ה	0.42	390,000	0.41
מקמ 1016	0.4	384,700	0.38
איביאי פקדון אגח ו	0.37	352,000	0.36
S_200726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	2,738	0.36
בינל הנפ מסחרי1	0.36	33,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.33
איביאי פקדון אגח ב	0.34	308,000	0.33
גלעד פקדון אגח ד	0.32	286,000	0.31
ממשלתי משתנה 1130	0.29	280,000	0.28
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	97	0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.27	248,000	0.26
הראל ריב אגח ג	0.26	240,000	0.25
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	1,547	0.25
פאי פלוס אגח א	0.22	193,000	0.21
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	37	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
מקמ 617	0.05	53,600	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	365	0.03
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	246	0.03
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
S_200726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	324	0.02
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	107	0.01
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	108	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0	-1,000	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.51	0	-4.35