איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.22	-0.45
תחילת השנה	2.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01	99.06	36,591	1.77
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	62.52	15,361,000	-3.66
פיקדון בבנק מסוים	14.65	0	12.21
מקמ 116	13.07	11,094,000	10.89
מקמ 316	10.14	8,660,000	8.45
מקמ 216	8.2	6,978,883	6.83
מקמ 815	6.83	5,695,000	5.69
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.64	1,630,500	0.08
מקמ 1015	4.96	4,161,300	4.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.82	0	4.02
ממשל קצרה 0825	4.71	3,934,412	3.92
פיקדון בבנק מסוים	4.13	0	3.44
ממשל קצרה 1125	3.86	3,264,274	3.22
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.75	921,500	0.03
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.61	886,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	2.87
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.23	793,000	-0.16
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.23	793,000	-0.11
מקמ 915	3.03	2,537,416	2.53
ממשלתי משתנה 1134	2.44	2,100,000	2.03
מקמ 1215	2.37	2,000,000	1.97
ממשל קצרה 0226	2.31	1,970,000	1.92
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.17	532,000	-0.11
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	2.12	521,000	-0.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.97	0	1.64
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.95	479,000	-0.06
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.72	423,000	0.01
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	1.62	399,000	-0.06
מקמ 416	1.43	1,227,600	1.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	0.95
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.02	250,000	-0.04
ממשל קצרה 0526	0.96	830,004	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.75
לאומי מסחרי 8	0.8	66,000	0.67
פועלים מסחרי 1	0.67	55,000	0.56
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.67	165,000	-0.03
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.65	160,000	-0.03
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.59	146,000	-0.02
אלה פקדון אגח יא	0.53	420,000	0.44
איביאי פקדון אגח ג	0.52	430,000	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.51	400,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.51	42,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	40,000	0.42
לאומי מסחרי 6	0.5	40,000	0.42
הראל ריב אגח א	0.5	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.5	400,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.49	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.49	400,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	41,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.48	390,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.48	394,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	38,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.46	372,000	0.38
איביאי פקדון אגח ב	0.37	308,000	0.31
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	130	0
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	129	0
גלעד פקדון אגח ד	0.35	286,000	0.29
ישראכרט מסחרי 4	0.33	26,900	0.27
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	114	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.24	193,000	0.2
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.13	32,000	0
מקמ 726	0.08	67,200	0.06
SPOT_USDILS	0.07	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	405	-0.02
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.35	0	-1.96