איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.53	-3.67
תחילת השנה	1.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	97.97	44,279	-1.7
פיקדון בבנק מסוים	15.03	0	17.16
פיקדון בבנק מסוים	10.85	0	12.38
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.48	3,060,000	-0.04
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.48	3,060,000	-0.04
מקמ 117	8.44	9,920,000	9.64
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.44	2,685,000	0.19
מקמ 516	7.24	8,290,000	8.26
מקמ 616	6.73	7,725,800	7.68
ממשלתי משתנה 1134	6.35	7,455,000	7.25
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.35	1,930,000	-0.02
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.08	1,834,000	-0.02
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.08	1,834,000	-0.02
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,721,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.57	0	5.22
מקמ 317	4.39	5,188,400	5.01
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,536,100	0.02
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,536,100	0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,536,100	0.02
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,536,100	0.02
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,536,000	-0.02
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,536,100	0.11
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,536,100	0.11
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.25	1,535,000	0.13
מקמ 217	3.67	4,320,700	4.19
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,302,000	0.02
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.59	1,295,000	0.06
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.59	1,297,000	0.02
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,157,500	0.09
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,157,500	0.09
מקמ 417	2.81	3,330,000	3.2
מקמ 816	2.66	3,077,700	3.04
מקמ 916	2.56	2,973,700	2.93
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.49	900,000	0.06
TREASURY BILL B 06/18/26	2.12	770,000	2.42
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	1.99	901	0.03
ממשל קצרה 0526	1.45	1,670,004	1.66
מקמ 726	1.24	1,429,937	1.42
מקמ 1216	1.17	1,370,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	1.13
לאומי מסחרי 11	0.98	112,000	1.12
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	111,900	1.12
פאי פיקדון אגח ב	0.97	990,000	1.11
לאומי מסחרי 10	0.95	107,000	1.08
אלה פקדון אגח י	0.87	920,000	0.99
ספיר פקדון אגח ה	0.66	740,000	0.75
פועלים אגח 103	0.65	730,000	0.74
דניאל פקדון אגח ד	0.62	710,000	0.71
פועלים אגח 104	0.61	690,000	0.69
לאומי מסחרי 8	0.6	66,000	0.69
פאי ריבית אגח ב	0.57	642,000	0.65
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	51,000	0.51
אביעד פקדון אגח א	0.44	460,000	0.5
גי.אס.אי אגח ב	0.44	460,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.43	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	48,000	0.49
הראל פיקדון אגח ה	0.41	460,000	0.46
אביעד פקדון אגח ו	0.41	468,000	0.47
אלה פקדון אגח יא	0.39	420,000	0.45
איביאי פקדון אגח ג	0.39	430,000	0.45
לאומי מסחרי 9	0.39	43,000	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.38	400,000	0.43
הראל ריב אגח א	0.38	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.38	400,000	0.43
פועלים מסחרי 2	0.38	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.37	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.37	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.37	394,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	41,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.36	390,000	0.41
הראל ריב אגח ה	0.35	390,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.34	372,000	0.39
איביאי פקדון אגח ו	0.31	352,000	0.35
בינל הנפ מסחרי1	0.3	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ב	0.28	308,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.26	286,000	0.3
ממשלתי משתנה 1130	0.24	280,000	0.28
הראל ריב אגח ג	0.22	240,000	0.25
איביאי פקדון אגח ד	0.22	248,000	0.26
פאי פלוס אגח א	0.18	193,000	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.16
SPOT_USDILS	0.13	48,000	0
F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.12	44,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-24,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.52	0	-0.59
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-520,000	0
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	-2.94	-1,061,000	-0.04