איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	1.2
תחילת השנה	2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01	99.81	36,591	2.03
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	63.06	15,361,000	-3.68
פיקדון בבנק מסוים	13.41	0	11.08
מקמ 116	13.14	11,094,000	10.85
מקמ 316	10.19	8,660,000	8.41
מקמ 216	8.24	6,978,883	6.8
פיקדון בבנק מסוים	7.49	0	6.18
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.91	1,683,000	-0.03
מקמ 815	6.86	5,695,000	5.67
ממשל קצרה 0825	4.73	3,934,412	3.9
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.54	1,107,000	-0.03
מקמ 1015	4.43	3,700,000	3.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.33	0	3.58
ממשל קצרה 1125	3.88	3,264,274	3.21
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.64	886,000	-0.13
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.26	793,000	-0.16
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.26	793,000	-0.11
מקמ 915	3.05	2,537,416	2.52
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	2.4
מקמ 715	2.89	2,391,600	2.39
ממשלתי משתנה 1134	2.45	2,100,000	2.03
מקמ 1215	2.38	2,000,000	1.96
ממשל קצרה 0226	2.32	1,970,000	1.92
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.18	532,000	-0.11
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	2.14	521,000	-0.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.98	0	1.63
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.97	479,000	-0.06
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	1.64	399,000	-0.06
מקמ 416	1.44	1,227,600	1.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.92
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.04	253,000	-0.06
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.03	250,000	-0.04
לאומי מסחרי 8	0.81	66,000	0.67
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.68	165,000	-0.03
פועלים מסחרי 1	0.67	55,000	0.56
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.66	160,000	-0.03
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.6	146,000	-0.02
אלה פקדון אגח יא	0.53	420,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.52	430,000	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.51	400,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.51	42,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.5	40,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.5	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.5	400,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.49	390,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.49	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.49	400,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.48	394,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	38,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.46	372,000	0.38
איביאי פקדון אגח ב	0.38	308,000	0.31
גלעד פקדון אגח ד	0.35	286,000	0.29
ישראכרט מסחרי 4	0.33	26,900	0.27
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.28	69,000	-0.02
פאי פלוס אגח א	0.24	193,000	0.2
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.13	32,000	0
SPOT_USDILS	0.05	13,000	0
F_250625_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	405	-0.02
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.59	0	-2.97