איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.34	-2.27
תחילת השנה	11.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	93.57	41,929	9.47
פיקדון בבנק מסוים	18.87	0	23.13
פיקדון בבנק מסוים	14.37	0	17.62
מקמ 516	9.25	11,420,000	11.34
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.72	3,060,000	-0.25
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.72	3,060,000	-0.25
מקמ 316	7.71	9,462,800	9.46
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.77	2,685,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.59	0	8.07
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.3	2,100,000	0.02
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,930,000	-0.15
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,834,000	-0.15
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,834,000	-0.15
ממשלתי משתנה 1134	4.43	5,620,000	5.44
F_250226_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.34	1,721,000	-0.01
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.34	1,721,000	-0.01
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,536,100	-0.09
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,536,100	-0.09
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,536,100	-0.09
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,536,100	-0.09
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,536,000	-0.12
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,536,100	0
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,536,100	0
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,535,000	0.02
מקמ 217	3.41	4,320,700	4.18
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,297,000	-0.07
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,245,000	0.02
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	2.69	1,204	0.12
מקמ 416	2.62	3,227,600	3.22
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.27	900,000	0
מקמ 616	2.19	2,710,000	2.68
מקמ 916	2.1	2,623,700	2.58
TREASURY BILL B 03/26/26	1.94	770,000	2.37
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.7	673,000	-0.14
מקמ 816	1.58	1,967,700	1.94
מקמ 117	1.52	1,920,000	1.86
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	1.47	659	0.03
ממשל קצרה 0526	1.35	1,670,004	1.65
לאומי מסחרי 10	0.88	107,000	1.08
מקמ 1216	0.87	1,090,000	1.06
אלה פקדון אגח י	0.81	920,000	0.99
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.75	298,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.76
ספיר פקדון אגח ה	0.61	740,000	0.75
פועלים אגח 103	0.6	730,000	0.74
דניאל פקדון אגח ד	0.58	710,000	0.71
לאומי מסחרי 8	0.56	66,000	0.69
פאי ריבית אגח ב	0.53	642,000	0.65
פועלים מסחרי 1	0.47	55,000	0.57
דיסק מנ מסחרי 8	0.42	51,000	0.51
גי.אס.אי אגח ב	0.4	460,000	0.49
דיסק מנ מסחרי 7	0.4	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	48,000	0.49
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	180	0.04
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	174	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.38	460,000	0.46
אביעד פקדון אגח ו	0.38	468,000	0.47
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	169	0.02
אלה פקדון אגח יא	0.37	420,000	0.45
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	167	0.02
איביאי פקדון אגח ג	0.36	430,000	0.45
לאומי מסחרי 9	0.36	43,000	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.35	400,000	0.43
הראל ריב אגח א	0.35	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.35	400,000	0.43
פועלים מסחרי 2	0.35	42,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.34	390,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.34	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.34	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.34	394,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	41,000	0.42
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	154	0.03
גלעד פקדון אגח ה	0.32	372,000	0.39
הראל ריב אגח ה	0.32	390,000	0.4
איביאי פקדון אגח ו	0.29	352,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.35
בינל הנפ מסחרי1	0.27	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ב	0.26	308,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.25	286,000	0.3
ממשלתי משתנה 1130	0.23	280,000	0.28
ישראכרט מסחרי 4	0.23	26,900	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.21	248,000	0.25
הראל ריב אגח ג	0.2	240,000	0.25
פאי פלוס אגח א	0.17	193,000	0.2
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	77	0.01
SPOT_USDILS	0.15	61,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.15
מקמ 726	0.13	167,200	0.17
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.12	48,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.62	0	-4.44