איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.83	3.69
תחילת השנה	-1.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	97.7	40,604	16.82
ממשלתי משתנה 1134	12.35	14,395,000	13.95
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10	4,000,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	9.8	0	11.06
מקמ 117	8.6	9,920,000	9.71
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.65	3,060,000	-1.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.65	3,060,000	-1.05
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.71	2,685,000	-0.69
מקמ 616	6.39	7,225,800	7.22
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	5.65	2,260,000	-0.69
מקמ 816	5.14	5,841,700	5.8
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	4.82	1,930,000	-0.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.66	0	5.26
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,834,000	-0.63
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.58	1,834,000	-0.63
מקמ 317	4.47	5,188,400	5.05
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,536,100	-0.49
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,536,100	-0.48
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,536,100	-0.48
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,536,100	-0.48
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,536,000	-0.53
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,536,100	-0.4
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,535,000	-0.13
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.84	1,536,100	-0.02
מקמ 217	3.73	4,320,700	4.22
מקמ 517	3.56	4,146,000	4.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.24	1,297,000	-0.4
ספיר פקדון אגח א	3.11	3,220,000	3.51
מקמ 417	2.86	3,330,000	3.23
מקמ 916	2.61	2,973,700	2.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.59	0	2.93
מקמ 1216	2.32	2,670,000	2.62
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.25	900,000	-0.24
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	2.17	901	0.43
TREASURY BILL B 06/18/26	1.92	770,000	2.17
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	1.76
בינל הנפ מסחרי 4	1.33	150,000	1.5
מקמ 726	1.26	1,429,937	1.42
לאומי מסחרי 11	1	112,000	1.13
בינל הנפ מסחרי 3	1	111,900	1.13
פאי פיקדון אגח ב	0.99	990,000	1.12
לאומי מסחרי 10	0.96	107,000	1.08
אלה פקדון אגח י	0.89	920,000	1
הראל ריב אגח ו	0.72	810,000	0.81
אביעד פקדון אגח ז	0.7	787,000	0.79
ספיר פקדון אגח ה	0.67	740,000	0.76
פועלים אגח 103	0.66	730,000	0.75
מקמ 1116	0.66	760,000	0.75
דניאל פקדון אגח ד	0.64	710,000	0.72
פועלים אגח 104	0.62	690,000	0.7
פאי פיקדון אגח ה	0.62	700,000	0.7
פאי ריבית אגח ב	0.59	642,000	0.66
איביאי פקדון אגח ז	0.54	600,000	0.6
פועלים מסחרי 3	0.53	60,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	60,000	0.6
לאומי מסחרי 12	0.53	60,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 8	0.46	51,000	0.52
אביעד פקדון אגח א	0.44	460,000	0.5
גי.אס.אי אגח ב	0.44	460,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.43	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	48,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.48
אביעד פקדון אגח ו	0.42	468,000	0.47
הראל פיקדון אגח ה	0.41	460,000	0.47
אלה פקדון אגח יא	0.4	420,000	0.45
איביאי פקדון אגח ג	0.4	430,000	0.45
הראל פיקדון אגח ד	0.39	400,000	0.44
פועלים מסחרי 2	0.39	42,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.39	43,000	0.44
הראל ריב אגח א	0.38	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.38	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.38	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.38	400,000	0.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.38	41,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.37	390,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.37	394,000	0.42
הראל ריב אגח ה	0.36	390,000	0.4
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	151	0.05
גלעד פקדון אגח ה	0.35	372,000	0.4
איביאי פקדון אגח ו	0.32	352,000	0.36
מקמ 1016	0.31	350,000	0.35
בינל הנפ מסחרי1	0.3	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ב	0.29	308,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.27	286,000	0.3
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	876	0.31
ממשלתי משתנה 1130	0.24	280,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.23	248,000	0.26
הראל ריב אגח ג	0.22	240,000	0.25
פאי פלוס אגח א	0.18	193,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.18
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	543	0.18
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	883	0.16
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	579	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.11
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	254	0.09
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	276	0.06
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	160	0.06
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	104	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-13,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.83	0	-13.36