איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.19	-7.35
תחילת השנה	-20.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_35_90_ND_2_Y_1_12_01	99.73	40,392	-2.8
פיקדון בבנק מסוים	15.59	0	17.93
ממשלתי משתנה 1134	12.15	14,395,000	13.97
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.4	4,000,000	0.33
מקמ 117	8.48	9,920,000	9.76
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.96	3,060,000	-0.54
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.96	3,060,000	-0.54
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	7.22	2,776,000	0.27
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.98	2,685,000	-0.25
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.84	2,247,000	0.27
מקמ 916	5.58	6,460,400	6.42
מקמ 816	5.06	5,841,700	5.82
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,930,000	-0.34
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,834,000	-0.32
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.77	1,834,000	-0.32
מקמ 317	4.41	5,188,400	5.08
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4	1,536,100	-0.23
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4	1,536,100	-0.24
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4	1,536,100	-0.24
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4	1,536,100	-0.23
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4	1,536,100	0.01
F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.99	1,536,000	-0.27
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.99	1,535,000	0.11
מקמ 217	3.69	4,320,700	4.24
מקמ 517	3.51	4,146,000	4.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.38	0	3.89
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.37	1,297,000	-0.2
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,251,000	0
ספיר פקדון אגח א	3.06	3,220,000	3.52
מקמ 417	2.83	3,330,000	3.25
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.34	900,000	-0.09
מקמ 1216	2.29	2,670,000	2.63
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	2.31
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	1.9
בינל הנפ מסחרי 4	1.31	150,000	1.51
מיכל פקדונות אגח א	1.25	1,435,000	1.44
מקמ 726	1.24	1,429,937	1.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	1.14
פאי פיקדון אגח ב	0.98	990,000	1.12
לאומי מסחרי 11	0.98	112,000	1.13
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	111,900	1.13
לאומי מסחרי 10	0.94	107,000	1.09
אלה פקדון אגח י	0.87	920,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.71	810,000	0.82
אביעד פקדון אגח ז	0.69	787,000	0.79
ספיר פקדון אגח ה	0.66	740,000	0.76
פועלים אגח 103	0.65	730,000	0.75
מקמ 1116	0.65	760,000	0.75
דניאל פקדון אגח ד	0.63	710,000	0.72
פועלים אגח 104	0.61	690,000	0.7
פאי פיקדון אגח ה	0.61	700,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.68
פאי ריבית אגח ב	0.58	642,000	0.66
פועלים מסחרי 3	0.53	60,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	60,000	0.61
איביאי פקדון אגח ז	0.53	600,000	0.61
לאומי מסחרי 12	0.53	60,000	0.6
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	57,000	0.57
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	51,000	0.52
אביעד פקדון אגח א	0.44	460,000	0.5
גי.אס.אי אגח ב	0.44	460,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 7	0.43	48,000	0.49
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	48,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.48
הראל פיקדון אגח ה	0.41	460,000	0.47
אביעד פקדון אגח ו	0.41	468,000	0.48
אלה פקדון אגח יא	0.4	420,000	0.46
איביאי פקדון אגח ג	0.4	430,000	0.45
לאומי מסחרי 9	0.39	43,000	0.44
איביאי פקדון אגח ח	0.39	450,000	0.45
הראל פיקדון אגח ד	0.38	400,000	0.44
הראל ריב אגח א	0.38	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.38	400,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.37	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.37	400,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.37	394,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	41,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.36	390,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.35	372,000	0.4
הראל ריב אגח ה	0.35	390,000	0.4
איביאי פקדון אגח ו	0.31	352,000	0.36
בינל הנפ מסחרי1	0.3	33,000	0.34
מקמ 1016	0.3	350,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.33
איביאי פקדון אגח ב	0.28	308,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.27	286,000	0.31
ממשלתי משתנה 1130	0.24	280,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.23	248,000	0.26
הראל ריב אגח ג	0.22	240,000	0.25
S_150626_35_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	77	0
פאי פלוס אגח א	0.18	193,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.18
SPOT_USDILS	0.14	52,000	0
מקמ 617	0.05	53,600	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-11,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.25	-482,000	0