איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	-0.02
תחילת השנה	8.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.15	38,183	0.3
פיקדון בבנק מסוים	15.54	0	14.38
מקמ 116	11.85	11,094,000	10.97
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.01	3,072,200	-0.22
F_130825_84_84_DL_0_N_1_00_00	11.01	3,072,200	-0.23
F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00	11.01	3,072,200	-0.23
F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00	11.01	3,072,200	-0.02
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	11.01	3,072,200	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	10.3	0	9.53
F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.96	2,780,500	-0.02
מקמ 316	9.2	8,660,000	8.51
מקמ 216	8.5	7,978,883	7.86
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	7	1,952,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.81	0	6.3
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	6.18	1,725,000	-0.05
F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00	6.18	1,725,000	-0.05
מקמ 1215	6.14	5,724,000	5.68
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.84	1,630,500	-0.03
ממשל קצרה 1125	3.5	3,264,274	3.24
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.18	886,000	-0.19
מקמ 1115	2.82	2,619,400	2.61
ממשלתי משתנה 1134	2.2	2,100,000	2.03
ממשל קצרה 0226	2.09	1,970,000	1.94
מקמ 916	1.87	1,793,700	1.73
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	1.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.79	0	1.65
ממשל קצרה 0526	1.76	1,670,004	1.62
מקמ 816	1.74	1,667,700	1.61
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.72	479,000	-0.09
מקמ 416	1.3	1,227,600	1.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	1.12
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.96	268,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.73	66,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.58
פועלים מסחרי 1	0.61	55,000	0.56
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.59	165,000	-0.04
אלה פקדון אגח יא	0.48	420,000	0.44
איביאי פקדון אגח ג	0.47	430,000	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.46	400,000	0.43
פועלים מסחרי 2	0.46	42,000	0.42
לאומי מסחרי 9	0.46	43,000	0.43
הראל ריב אגח א	0.45	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.45	400,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.45	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.45	400,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	41,000	0.41
גלעד פקדון אגח ג	0.44	390,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.44	394,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.42	38,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.41	372,000	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.36	33,000	0.33
איביאי פקדון אגח ב	0.34	308,000	0.31
גלעד פקדון אגח ד	0.32	286,000	0.3
ישראכרט מסחרי 4	0.3	26,900	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.26
איביאי פקדון אגח ד	0.27	248,000	0.25
פאי פלוס אגח א	0.22	193,000	0.2
מקמ 726	0.18	167,200	0.16
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.15	43,000	0
מקמ 1015	0.07	61,300	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.06
F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-45,000	0