איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	-1.24
תחילת השנה	2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	99.95	37,018	-0.78
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	69.01	15,361,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	19.23	0	15.74
מקמ 116	13.12	11,094,000	10.74
מקמ 515	12.63	10,386,245	10.34
מקמ 316	10.18	8,660,000	8.33
מקמ 216	8.23	6,978,883	6.73
ממשל קצרה 0825	4.72	3,934,412	3.86
מקמ 615	4.72	3,897,700	3.87
מקמ 415	4.33	3,549,811	3.55
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.06	904,000	0.05
ממשל קצרה 1125	3.88	3,264,274	3.17
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.56	793,000	0.06
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.56	793,000	0.11
F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00	3.23	719,000	0
ממשלתי משתנה 1134	2.46	2,100,000	2.02
מקמ 715	2.4	1,985,800	1.96
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.39	532,000	0.04
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	2.34	521,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	1.62
מקמ 815	1.81	1,500,000	1.48
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	1.79	399,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	1.24
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.4	312,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	1.07
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.14	253,000	0.01
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.12	250,000	0.03
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.12	250,000	0.01
F_190325_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.85	189,000	0
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.81	181,000	0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.74	165,000	0.02
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.72	160,000	0.02
פועלים מסחרי 1	0.67	55,000	0.55
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.66	146,000	0.02
מקמ 915	0.64	537,416	0.53
אלה פקדון אגח יא	0.52	420,000	0.43
SPOT_USDILS	0.52	116,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.51	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.5	40,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.5	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.5	400,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.49	400,000	0.4
פאי פלוס אגח ד	0.49	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ג	0.48	390,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.48	394,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	38,000	0.38
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.47	104,000	0.01
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.47	105,000	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.45	372,000	0.37
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	146	0
גלעד פקדון אגח ד	0.35	286,000	0.29
ישראכרט מסחרי 4	0.33	26,900	0.27
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.31	69,000	0
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.25	55,000	0
פאי פלוס אגח א	0.24	193,000	0.2
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	0
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.14	32,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.02	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-101,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.79	0	-0.65