איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-1.13
תחילת השנה	2.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	99.45	36,443	-1.42
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	70.04	15,361,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	14.17	0	11.27
מקמ 116	13.56	11,094,000	10.78
מקמ 316	10.52	8,660,000	8.36
מקמ 216	8.5	6,978,883	6.76
מקמ 515	8.02	6,386,245	6.38
פיקדון בבנק מסוים	5.6	0	4.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.9	0	3.9
ממשל קצרה 0825	4.88	3,934,412	3.88
מקמ 615	4.88	3,897,700	3.88
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.12	904,000	0
ממשל קצרה 1125	4.01	3,264,274	3.19
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.62	793,000	0.02
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	3.62	793,000	0.07
מקמ 715	2.92	2,341,600	2.32
ממשלתי משתנה 1134	2.55	2,100,000	2.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.43	532,000	0.01
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	2.38	521,000	0.01
מקמ 1015	2.1	1,700,000	1.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.04	0	1.62
SPOT_USDILS	1.97	433,000	0
מקמ 815	1.87	1,500,000	1.48
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	1.82	399,000	0.02
מקמ 416	1.49	1,227,600	1.18
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.42	312,000	0.02
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.15	253,000	0
F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.14	250,000	0.02
לאומי מסחרי 8	0.83	66,000	0.66
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.83	181,000	0
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.75	165,000	0.01
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.73	160,000	0.01
פועלים מסחרי 1	0.7	55,000	0.55
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	0.67	146,000	0.01
מקמ 915	0.67	537,416	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.49
אלה פקדון אגח יא	0.54	420,000	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.52	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.52	40,000	0.41
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	188	0.02
הראל ריב אגח א	0.51	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.51	400,000	0.41
איביאי פקדון אגח א	0.51	400,000	0.4
פאי פלוס אגח ד	0.51	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ג	0.5	390,000	0.4
הראל ריב אגח ב	0.5	394,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	38,000	0.38
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.48	105,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.47	372,000	0.37
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.47	104,000	0.01
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	146	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.37	286,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.27
ישראכרט מסחרי 4	0.34	26,900	0.27
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.31	69,000	0
פאי פלוס אגח א	0.25	193,000	0.2
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.25	55,000	0
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.18	39,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.17	37,000	0
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.15	32,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.05	12,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.02	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0	126	0
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	145	-0.04
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	304	-0.04
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-31,000	0
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-77,000	0.01
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.52	-191	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.67	0	-0.54
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-205,000	0
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-325,000	0.03
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-433,000	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-449,000	-0.01