איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
130.68
מחיר קנייה
130.71
- % החודש:0.45%
- % השנה:5.85%
- % 3 חודשים:4.35%
- % 12 חודשים:7.11%
- סטיית תקן (שנה):20.04
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.34 | 37,164 | -0.79 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 99.89 | 22,235,000 | 1.05 |
| מק"מ | 9 | 58.06 | 48,589,855 | 47.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.03 | 0 | 19.67 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.06 | 9,298,686 | 9.05 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.01 | 4,055,000 | 4.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.47 | 199,900 | 2.02 |
| SPOT | 1 | 0.52 | 116,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.79 | 0 | -0.65 |
| סה"כ | 62 | 300.59 | 84,531,605 | 82 |
אחזקות הקרן
S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.95 | 37,018 | -0.78 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 69.01 | 15,361,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.23 | 0 | 15.74 |
| מקמ 116 | 13.12 | 11,094,000 | 10.74 |
| מקמ 515 | 12.63 | 10,386,245 | 10.34 |
| מקמ 316 | 10.18 | 8,660,000 | 8.33 |
| מקמ 216 | 8.23 | 6,978,883 | 6.73 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.72 | 3,934,412 | 3.86 |
| מקמ 615 | 4.72 | 3,897,700 | 3.87 |
| מקמ 415 | 4.33 | 3,549,811 | 3.55 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 904,000 | 0.05 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.88 | 3,264,274 | 3.17 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 793,000 | 0.06 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 793,000 | 0.11 |
| F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 719,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.46 | 2,100,000 | 2.02 |
| מקמ 715 | 2.4 | 1,985,800 | 1.96 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 532,000 | 0.04 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 521,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 1.62 |
| מקמ 815 | 1.81 | 1,500,000 | 1.48 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 399,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 1.24 |
| F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 312,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 1.07 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 253,000 | 0.01 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 250,000 | 0.03 |
| F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 250,000 | 0.01 |
| F_190325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 189,000 | 0 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 181,000 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 165,000 | 0.02 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 160,000 | 0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 55,000 | 0.55 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 146,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 0.64 | 537,416 | 0.53 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 420,000 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 116,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 400,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 400,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 400,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 390,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 394,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 38,000 | 0.38 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 104,000 | 0.01 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 105,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 372,000 | 0.37 |
| S_210325_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 146 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 286,000 | 0.29 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 26,900 | 0.27 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 69,000 | 0 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 55,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 193,000 | 0.2 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 39,000 | 0 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 32,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -101,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.79 | 0 | -0.65 |