איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
164.67
מחיר קנייה
164.67
- % החודש:4.1%
- % השנה:15.3%
- % 3 חודשים:15.23%
- % 12 חודשים:25.18%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.96 | 45,180 | -1.67 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 94.12 | 33,959,600 | 0.83 |
| מק"מ | 10 | 40.91 | 47,626,237 | 46.69 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.97 | 0 | 30.78 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 12.2 | 13,293,000 | 13.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.04 | 9,405,004 | 9.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.26 | 702,900 | 7.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 4 | 0 | 4.57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.12 | 770,000 | 2.42 |
| SPOT | 1 | 0.13 | 48,000 | 0 |
| סה"כ | 93 | 294.71 | 105,849,921 | 113.86 |
אחזקות הקרן
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.97 | 44,279 | -1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.03 | 0 | 17.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.85 | 0 | 12.38 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 3,060,000 | -0.04 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.48 | 3,060,000 | -0.04 |
| מקמ 117 | 8.44 | 9,920,000 | 9.64 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.44 | 2,685,000 | 0.19 |
| מקמ 516 | 7.24 | 8,290,000 | 8.26 |
| מקמ 616 | 6.73 | 7,725,800 | 7.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.35 | 7,455,000 | 7.25 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 1,930,000 | -0.02 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 1,834,000 | -0.02 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 1,834,000 | -0.02 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,721,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.57 | 0 | 5.22 |
| מקמ 317 | 4.39 | 5,188,400 | 5.01 |
| F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,536,100 | 0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,536,100 | 0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,536,100 | 0.02 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,536,100 | 0.02 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,536,000 | -0.02 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,536,100 | 0.11 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,536,100 | 0.11 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,535,000 | 0.13 |
| מקמ 217 | 3.67 | 4,320,700 | 4.19 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,302,000 | 0.02 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,295,000 | 0.06 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,297,000 | 0.02 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,157,500 | 0.09 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 1,157,500 | 0.09 |
| מקמ 417 | 2.81 | 3,330,000 | 3.2 |
| מקמ 816 | 2.66 | 3,077,700 | 3.04 |
| מקמ 916 | 2.56 | 2,973,700 | 2.93 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 900,000 | 0.06 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.12 | 770,000 | 2.42 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.99 | 901 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.45 | 1,670,004 | 1.66 |
| מקמ 726 | 1.24 | 1,429,937 | 1.42 |
| מקמ 1216 | 1.17 | 1,370,000 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 1.13 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.98 | 112,000 | 1.12 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.98 | 111,900 | 1.12 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 990,000 | 1.11 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 107,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 920,000 | 0.99 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 740,000 | 0.75 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 730,000 | 0.74 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 710,000 | 0.71 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 690,000 | 0.69 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.6 | 66,000 | 0.69 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.57 | 642,000 | 0.65 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 51,000 | 0.51 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 460,000 | 0.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 460,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.43 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 48,000 | 0.49 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 460,000 | 0.46 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 468,000 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 420,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.39 | 430,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.39 | 43,000 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.38 | 42,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 394,000 | 0.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 41,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 390,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 390,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 372,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 352,000 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 33,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 308,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 286,000 | 0.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 280,000 | 0.28 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 240,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 248,000 | 0.26 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 193,000 | 0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 48,000 | 0 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 44,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -24,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -0.59 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -520,000 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -1,061,000 | -0.04 |