איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

מחיר פדיון

146.55

מחיר קנייה

146.55

2.55%

% החודש:-8.21%
% השנה:2.61%
% 3 חודשים:3.53%
% 12 חודשים:12.16%
סטיית תקן (שנה):20.24
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	17	101.29	80,580	3.43
FORWARD מט"ח	18	92.62	29,097,600	-2.22
פיקדונות בבנק	7	40.39	0	40.51
מק"מ	7	37.94	38,311,283	38.06
אג"ח מדינה	3	5.83	5,950,004	5.84
אג"ח קונצרני	14	5.28	5,041,000	5.29
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.5	440,900	4.51
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.43	770,000	2.44
עסקאות בנגזרי OTC	3	2.35	0	2.36
SPOT	2	1.7	535,000	0
סה"כ	82	294.33	80,226,367	100.21

אחזקות הקרן

S_151225_36_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_36_90_ND_2_Y_1_12_01	96.31	39,522	1.89
פיקדון בבנק מסוים	20.08	0	20.14
פיקדון בבנק מסוים	17.46	0	17.51
מקמ 316	14.78	14,932,800	14.83
מקמ 116	10.5	10,543,400	10.53
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	9.78	3,072,200	-0.59
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.78	3,072,200	-0.24
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	9.78	3,072,200	-0.02
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	9.62	3,022,200	-0.14
מקמ 216	7.92	7,978,883	7.95
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.21	1,952,000	-0.27
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.14	1,930,000	-0.05
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.56	1,747,000	-0.17
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.09	1,600,000	-0.16
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,536,000	-0.16
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,535,000	-0.05
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.3	1,350,000	-0.09
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.3	1,350,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	4.1
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.26	1,022,800	-0.08
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.48	780,000	0.01
TREASURY BILL B 03/26/26	2.43	770,000	2.44
ממשלתי משתנה 1134	2.24	2,310,000	2.24
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.14	673,000	-0.07
ממשל קצרה 0226	1.95	1,970,000	1.96
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.78	559,000	-0.05
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.76	554,000	-0.01
מקמ 916	1.74	1,793,700	1.75
ממשל קצרה 0526	1.64	1,670,004	1.64
מקמ 816	1.63	1,667,700	1.63
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	1.5	38,098	1.51
SPOT_USDILS	1.48	466,000	0
S_151225_36_90_ND_2_Y_1_12_01	1.32	543	0.03
S_151225_36_90_ND_2_Y_1_12_01	1.26	518	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	1.22
מקמ 416	1.21	1,227,600	1.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	1.14
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.86	270,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.68	66,000	0.68
S_151225_36_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	257	0.02
פועלים מסחרי 1	0.57	55,000	0.57
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	48,000	0.48
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	48,000	0.48
אלה פקדון אגח יא	0.45	420,000	0.45
איביאי פקדון אגח ג	0.44	430,000	0.44
הראל פיקדון אגח ד	0.43	400,000	0.43
פועלים מסחרי 2	0.43	42,000	0.43
לאומי מסחרי 9	0.43	43,000	0.44
הראל ריב אגח א	0.42	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.42	400,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.42	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.42	400,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	41,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.41	390,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.41	394,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	38,000	0.4
גלעד פקדון אגח ה	0.39	372,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.33	33,000	0.33
איביאי פקדון אגח ב	0.32	308,000	0.32
S_151225_36_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	133	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.3	286,000	0.3
ישראכרט מסחרי 4	0.28	26,900	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.25	248,000	0.25
SPOT_USDILS	0.22	69,000	0
פאי פלוס אגח א	0.2	193,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.16
מקמ 726	0.16	167,200	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	100	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0	193	0
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0	95	0
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0	114	0
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0	85	0
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0	114	0
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	144	-0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	158	-0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	97	-0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	184	-0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	225	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.44	0	-1.44