איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
158.48
מחיר קנייה
158.62
- % החודש:1.13%
- % השנה:10.96%
- % 3 חודשים:-1.83%
- % 12 חודשים:9.67%
- סטיית תקן (שנה):22.07
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.54 | 39,071 | 6.58 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 95.5 | 30,755,400 | -1.43 |
| מק"מ | 9 | 34.13 | 33,338,400 | 32.89 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 23.42 | 21,295,000 | 22.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.79 | 14,675,000 | 14.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.02 | 0 | 12.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 11.67 | 1,107,900 | 11.26 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.39 | 0 | -2.3 |
| סה"כ | 107 | 290.71 | 101,220,771 | 96.39 |
אחזקות הקרן
S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01
S_200726_365_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 50.5 | 17,019 | 2.97 |
| S_200726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 48.91 | 16,483 | 2.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.5 | 14,395,000 | 13.97 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 12.42 | 4,000,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.94 | 0 | 11.51 |
| מקמ 117 | 10.18 | 9,920,000 | 9.81 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.5 | 3,060,000 | -0.53 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 2,776,000 | 0.29 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.34 | 2,685,000 | -0.23 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,247,000 | 0.29 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 1,930,000 | -0.33 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 1,834,000 | -0.31 |
| מקמ 317 | 5.3 | 5,188,400 | 5.11 |
| F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,536,100 | -0.23 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,536,100 | -0.23 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,536,100 | -0.23 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,536,100 | -0.23 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,535,000 | 0.12 |
| מקמ 217 | 4.42 | 4,320,700 | 4.26 |
| מקמ 517 | 4.21 | 4,146,000 | 4.06 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 1,297,000 | -0.19 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 1,292,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.67 | 3,220,000 | 3.54 |
| מקמ 1116 | 3.43 | 3,325,000 | 3.31 |
| מקמ 417 | 3.39 | 3,330,000 | 3.27 |
| מקמ 1216 | 2.75 | 2,670,000 | 2.65 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 705,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 642,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.57 | 150,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.51 | 1,435,000 | 1.45 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 420,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.18 | 112,000 | 1.14 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.18 | 111,900 | 1.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.17 | 990,000 | 1.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.14 | 107,000 | 1.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח י | 1.05 | 920,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.85 | 810,000 | 0.82 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.83 | 787,000 | 0.8 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.8 | 740,000 | 0.77 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 730,000 | 0.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 710,000 | 0.73 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.74 | 700,000 | 0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 0.71 |
| פועלים אגח 104 | 0.73 | 690,000 | 0.71 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 642,000 | 0.67 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.63 | 60,000 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.63 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.63 | 600,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.63 | 60,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.6 | 57,000 | 0.57 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 57,000 | 0.57 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.59 | 57,000 | 0.57 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 183,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.55 | 53,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 51,000 | 0.52 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.53 | 460,000 | 0.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.52 | 460,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 48,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.49 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.5 | 468,000 | 0.48 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.49 | 460,000 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 420,000 | 0.46 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 156,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 430,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.47 | 450,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 400,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 43,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 400,000 | 0.44 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 400,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 390,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 394,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 372,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 390,000 | 0.41 |
| מקמ 1016 | 0.4 | 384,700 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 352,000 | 0.36 |
| S_200726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 2,738 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 33,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 308,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 286,000 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.29 | 280,000 | 0.28 |
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 97 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 248,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 240,000 | 0.25 |
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 1,547 | 0.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 193,000 | 0.21 |
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 37 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.06 |
| מקמ 617 | 0.05 | 53,600 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 365 | 0.03 |
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 246 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,000 | 0 |
| S_200726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 324 | 0.02 |
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 107 | 0.01 |
| S_200726_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 108 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -1,000 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.51 | 0 | -4.35 |