איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
158.66
מחיר קנייה
158.82
- % החודש:4.44%
- % השנה:11.09%
- % 3 חודשים:5.93%
- % 12 חודשים:23.57%
- סטיית תקן (שנה):18.24
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.78 | 44,713 | 9.78 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 92.53 | 36,693,600 | -1.57 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 40.18 | 0 | 49.25 |
| מק"מ | 10 | 31.38 | 38,909,700 | 38.49 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 9.45 | 11,153,000 | 11.59 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.01 | 7,570,004 | 7.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 4.68 | 560,900 | 5.73 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.94 | 770,000 | 2.37 |
| SPOT | 1 | 0.15 | 61,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.85 | 0 | -3.49 |
| סה"כ | 94 | 283.25 | 95,762,917 | 119.52 |
אחזקות הקרן
S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.57 | 41,929 | 9.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.87 | 0 | 23.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.37 | 0 | 17.62 |
| מקמ 516 | 9.25 | 11,420,000 | 11.34 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 3,060,000 | -0.25 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 3,060,000 | -0.25 |
| מקמ 316 | 7.71 | 9,462,800 | 9.46 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 2,685,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 8.07 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 2,100,000 | 0.02 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 4.87 | 1,930,000 | -0.15 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,834,000 | -0.15 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,834,000 | -0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.43 | 5,620,000 | 5.44 |
| F_250226_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 1,721,000 | -0.01 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 1,721,000 | -0.01 |
| F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,536,100 | -0.09 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,536,100 | -0.09 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,536,100 | -0.09 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,536,100 | -0.09 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,536,000 | -0.12 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,536,100 | 0 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,536,100 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 1,535,000 | 0.02 |
| מקמ 217 | 3.41 | 4,320,700 | 4.18 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,297,000 | -0.07 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,245,000 | 0.02 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.69 | 1,204 | 0.12 |
| מקמ 416 | 2.62 | 3,227,600 | 3.22 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 900,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.19 | 2,710,000 | 2.68 |
| מקמ 916 | 2.1 | 2,623,700 | 2.58 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.94 | 770,000 | 2.37 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 673,000 | -0.14 |
| מקמ 816 | 1.58 | 1,967,700 | 1.94 |
| מקמ 117 | 1.52 | 1,920,000 | 1.86 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.47 | 659 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.35 | 1,670,004 | 1.65 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.88 | 107,000 | 1.08 |
| מקמ 1216 | 0.87 | 1,090,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.81 | 920,000 | 0.99 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 298,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 0.76 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.61 | 740,000 | 0.75 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 730,000 | 0.74 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 710,000 | 0.71 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.56 | 66,000 | 0.69 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.53 | 642,000 | 0.65 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.47 | 55,000 | 0.57 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.42 | 51,000 | 0.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 460,000 | 0.49 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.4 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.4 | 48,000 | 0.49 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 180 | 0.04 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 174 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 460,000 | 0.46 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 468,000 | 0.47 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 169 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 420,000 | 0.45 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 167 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.36 | 430,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.36 | 43,000 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.35 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.35 | 400,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.35 | 42,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 390,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 400,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 394,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.34 | 41,000 | 0.42 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.34 | 154 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 372,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.32 | 390,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 352,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.27 | 33,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.26 | 308,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.25 | 286,000 | 0.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.23 | 280,000 | 0.28 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.23 | 26,900 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 248,000 | 0.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 240,000 | 0.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 193,000 | 0.2 |
| S_200126_181_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 77 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.15 | 61,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.15 |
| מקמ 726 | 0.13 | 167,200 | 0.17 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 48,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.62 | 0 | -4.44 |