איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
166.25
מחיר קנייה
166.25
- % החודש:0.05%
- % השנה:16.41%
- % 3 חודשים:-0.88%
- % 12 חודשים:15.86%
- סטיית תקן (שנה):21.67
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.92 | 40,469 | -2.8 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 96.58 | 37,132,500 | -2.81 |
| מק"מ | 12 | 38.09 | 44,470,737 | 43.82 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.44 | 0 | 23.51 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 19.52 | 21,295,000 | 22.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.39 | 14,675,000 | 14.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.67 | 981,900 | 9.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.71 | 0 | 6.57 |
| SPOT | 1 | 0.14 | 52,000 | 0 |
| סה"כ | 99 | 301.46 | 118,647,606 | 114.93 |
אחזקות הקרן
S_150626_35_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_35_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.73 | 40,392 | -2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.59 | 0 | 17.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.15 | 14,395,000 | 13.97 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 4,000,000 | 0.33 |
| מקמ 117 | 8.48 | 9,920,000 | 9.76 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 3,060,000 | -0.54 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 3,060,000 | -0.54 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 7.22 | 2,776,000 | 0.27 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 2,685,000 | -0.25 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 2,247,000 | 0.27 |
| מקמ 916 | 5.58 | 6,460,400 | 6.42 |
| מקמ 816 | 5.06 | 5,841,700 | 5.82 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.02 | 1,930,000 | -0.34 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,834,000 | -0.32 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 1,834,000 | -0.32 |
| מקמ 317 | 4.41 | 5,188,400 | 5.08 |
| F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,536,100 | -0.23 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,536,100 | -0.24 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,536,100 | -0.24 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,536,100 | -0.23 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,536,100 | 0.01 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,536,000 | -0.27 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,535,000 | 0.11 |
| מקמ 217 | 3.69 | 4,320,700 | 4.24 |
| מקמ 517 | 3.51 | 4,146,000 | 4.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.38 | 0 | 3.89 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 1,297,000 | -0.2 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,251,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.06 | 3,220,000 | 3.52 |
| מקמ 417 | 2.83 | 3,330,000 | 3.25 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 900,000 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 2.29 | 2,670,000 | 2.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 1.9 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.31 | 150,000 | 1.51 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.25 | 1,435,000 | 1.44 |
| מקמ 726 | 1.24 | 1,429,937 | 1.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 1.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.99 | 0 | 1.14 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 990,000 | 1.12 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.98 | 112,000 | 1.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.98 | 111,900 | 1.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.94 | 107,000 | 1.09 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 920,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 810,000 | 0.82 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.69 | 787,000 | 0.79 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 740,000 | 0.76 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 730,000 | 0.75 |
| מקמ 1116 | 0.65 | 760,000 | 0.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 710,000 | 0.72 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 690,000 | 0.7 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.61 | 700,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.68 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 642,000 | 0.66 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 60,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 600,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 60,000 | 0.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 57,000 | 0.57 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 51,000 | 0.52 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 460,000 | 0.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 460,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.43 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 48,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.48 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 460,000 | 0.47 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 468,000 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 420,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.4 | 430,000 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.39 | 43,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 450,000 | 0.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 400,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 400,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 394,000 | 0.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 41,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 390,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.35 | 372,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 390,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 352,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 33,000 | 0.34 |
| מקמ 1016 | 0.3 | 350,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 308,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 286,000 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 280,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 248,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 240,000 | 0.25 |
| S_150626_35_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 77 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 193,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 52,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.05 | 53,600 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -11,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.25 | -482,000 | 0 |