איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
144.97
מחיר קנייה
144.97
- % החודש:1.97%
- % השנה:17.42%
- % 3 חודשים:7.42%
- % 12 חודשים:6.4%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.05 | 37,369 | 1.74 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 95.57 | 23,480,000 | -4.39 |
| מק"מ | 9 | 50.11 | 42,421,399 | 41.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.1 | 0 | 20.92 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.28 | 12,098,690 | 11.9 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.92 | 4,793,000 | 4.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.27 | 348,900 | 3.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.61 | 0 | 3.01 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 16,000 | 0 |
| סה"כ | 68 | 298.98 | 83,195,358 | 83.42 |
אחזקות הקרן
S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.06 | 36,591 | 1.77 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 62.52 | 15,361,000 | -3.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.65 | 0 | 12.21 |
| מקמ 116 | 13.07 | 11,094,000 | 10.89 |
| מקמ 316 | 10.14 | 8,660,000 | 8.45 |
| מקמ 216 | 8.2 | 6,978,883 | 6.83 |
| מקמ 815 | 6.83 | 5,695,000 | 5.69 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 1,630,500 | 0.08 |
| מקמ 1015 | 4.96 | 4,161,300 | 4.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.82 | 0 | 4.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.71 | 3,934,412 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 3.44 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.86 | 3,264,274 | 3.22 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 921,500 | 0.03 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 886,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 2.87 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 793,000 | -0.16 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 793,000 | -0.11 |
| מקמ 915 | 3.03 | 2,537,416 | 2.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.44 | 2,100,000 | 2.03 |
| מקמ 1215 | 2.37 | 2,000,000 | 1.97 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.31 | 1,970,000 | 1.92 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 532,000 | -0.11 |
| F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 521,000 | -0.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.97 | 0 | 1.64 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 479,000 | -0.06 |
| F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 423,000 | 0.01 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 399,000 | -0.06 |
| מקמ 416 | 1.43 | 1,227,600 | 1.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 0.95 |
| F_170225_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 250,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.96 | 830,004 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.75 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 66,000 | 0.67 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 55,000 | 0.56 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 165,000 | -0.03 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 160,000 | -0.03 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 146,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 420,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 430,000 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 400,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 42,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.5 | 40,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.5 | 40,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 400,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 400,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 41,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 390,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 394,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 38,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 372,000 | 0.38 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 308,000 | 0.31 |
| S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 130 | 0 |
| S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 129 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 286,000 | 0.29 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 26,900 | 0.27 |
| S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 114 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 193,000 | 0.2 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 32,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.08 | 67,200 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_95_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 405 | -0.02 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -12,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.35 | 0 | -1.96 |