איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
149.78
מחיר קנייה
149.78
- % החודש:-0.72%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:3.54%
- % 12 חודשים:22.66%
- סטיית תקן (שנה):17.6
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.95 | 39,309 | 1.05 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 94.66 | 27,651,100 | -0.97 |
| מק"מ | 8 | 39.88 | 38,362,483 | 38.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.65 | 0 | 36.87 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.1 | 5,950,004 | 5.82 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.52 | 5,041,000 | 5.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.71 | 440,900 | 4.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.82 | 0 | 1.74 |
| SPOT | 1 | 0.11 | 32,000 | 0 |
| סה"כ | 78 | 291.4 | 77,516,796 | 92.33 |
אחזקות הקרן
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.09 | 38,098 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.37 | 0 | 17.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.8 | 0 | 16.03 |
| מקמ 116 | 11.63 | 11,143,400 | 11.09 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 3,072,200 | -0.37 |
| F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 3,072,200 | -0.17 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 3,072,200 | -0.03 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 10.52 | 3,072,200 | 0.2 |
| מקמ 316 | 8.98 | 8,660,000 | 8.57 |
| מקמ 216 | 8.3 | 7,978,883 | 7.92 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 1,952,000 | -0.13 |
| מקמ 1215 | 6 | 5,724,000 | 5.72 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,747,000 | -0.05 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 1,630,500 | -0.11 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 1,600,000 | -0.04 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,536,000 | -0.05 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.26 | 1,536,000 | -0.05 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 1,350,000 | 0.01 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 1,350,000 | 0.01 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 1,022,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 2.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.34 | 2,310,000 | 2.23 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 673,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.04 | 1,970,000 | 1.95 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 559,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 1.83 | 1,793,700 | 1.74 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.72 | 1,670,004 | 1.64 |
| מקמ 816 | 1.7 | 1,667,700 | 1.62 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 479,000 | -0.12 |
| מקמ 416 | 1.27 | 1,227,600 | 1.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.25 | 0 | 1.19 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 268,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.82 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 225,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 66,000 | 0.68 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 55,000 | 0.57 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 225 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 48,000 | 0.48 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 48,000 | 0.48 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 193 | -0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 420,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 430,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 43,000 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 42,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 400,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.44 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 400,000 | 0.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.44 | 41,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 390,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 394,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 38,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 372,000 | 0.39 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 158 | -0.01 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.37 | 144 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 33,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 308,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 286,000 | 0.3 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 114 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 26,900 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 248,000 | 0.25 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 97 | -0.01 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 100 | 0.01 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 95 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 193,000 | 0.2 |
| מקמ 726 | 0.17 | 167,200 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 32,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 85 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -6,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -61,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.77 | -517,000 | 0.01 |