איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
141.57
מחיר קנייה
141.57
- % החודש:-0.35%
- % השנה:14.67%
- % 3 חודשים:3.38%
- % 12 חודשים:13.08%
- סטיית תקן (שנה):18.22
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.15 | 38,183 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 96.65 | 26,970,000 | -1.22 |
| מק"מ | 10 | 43.67 | 40,993,783 | 40.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.92 | 0 | 34.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.55 | 9,004,278 | 8.84 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.65 | 5,041,000 | 5.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.79 | 344,900 | 3.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.42 | 0 | 1.31 |
| סה"כ | 63 | 297.8 | 82,392,144 | 92.51 |
אחזקות הקרן
S_190925_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00
F_130825_84_84_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.15 | 38,183 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.54 | 0 | 14.38 |
| מקמ 116 | 11.85 | 11,094,000 | 10.97 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 3,072,200 | -0.22 |
| F_130825_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 3,072,200 | -0.23 |
| F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 3,072,200 | -0.23 |
| F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 3,072,200 | -0.02 |
| F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 3,072,200 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.3 | 0 | 9.53 |
| F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 2,780,500 | -0.02 |
| מקמ 316 | 9.2 | 8,660,000 | 8.51 |
| מקמ 216 | 8.5 | 7,978,883 | 7.86 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 1,952,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.81 | 0 | 6.3 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 1,725,000 | -0.05 |
| F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 1,725,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 6.14 | 5,724,000 | 5.68 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 1,630,500 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.5 | 3,264,274 | 3.24 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 886,000 | -0.19 |
| מקמ 1115 | 2.82 | 2,619,400 | 2.61 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.2 | 2,100,000 | 2.03 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.09 | 1,970,000 | 1.94 |
| מקמ 916 | 1.87 | 1,793,700 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 1.71 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.79 | 0 | 1.65 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.76 | 1,670,004 | 1.62 |
| מקמ 816 | 1.74 | 1,667,700 | 1.61 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 479,000 | -0.09 |
| מקמ 416 | 1.3 | 1,227,600 | 1.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 1.12 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 268,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.73 | 66,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.61 | 55,000 | 0.56 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 165,000 | -0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 420,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 430,000 | 0.44 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 400,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 42,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 43,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 400,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 400,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 41,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 390,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 394,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.42 | 38,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 372,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 33,000 | 0.33 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 308,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 286,000 | 0.3 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 26,900 | 0.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 248,000 | 0.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 193,000 | 0.2 |
| מקמ 726 | 0.18 | 167,200 | 0.16 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 43,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 0.07 | 61,300 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.06 |
| F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -45,000 | 0 |