איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
162.89
מחיר קנייה
162.93
- % החודש:-0.31%
- % השנה:14.05%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:20.55%
- סטיית תקן (שנה):21.95
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 101.12 | 45,331 | 18.3 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 87.84 | 35,143,600 | -9.35 |
| מק"מ | 12 | 41.91 | 48,156,237 | 47.33 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 18.13 | 19,410,000 | 20.46 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.59 | 14,675,000 | 14.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.64 | 0 | 13.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.66 | 966,900 | 9.79 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.92 | 770,000 | 2.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -4.16 | 0 | -4.69 |
| סה"כ | 105 | 279.65 | 119,167,068 | 111.38 |
אחזקות הקרן
S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.7 | 40,604 | 16.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.35 | 14,395,000 | 13.95 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10 | 4,000,000 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.8 | 0 | 11.06 |
| מקמ 117 | 8.6 | 9,920,000 | 9.71 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,060,000 | -1.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 3,060,000 | -1.05 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 2,685,000 | -0.69 |
| מקמ 616 | 6.39 | 7,225,800 | 7.22 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 2,260,000 | -0.69 |
| מקמ 816 | 5.14 | 5,841,700 | 5.8 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 1,930,000 | -0.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.66 | 0 | 5.26 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,834,000 | -0.63 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 1,834,000 | -0.63 |
| מקמ 317 | 4.47 | 5,188,400 | 5.05 |
| F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,536,100 | -0.49 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,536,100 | -0.48 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,536,100 | -0.48 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,536,100 | -0.48 |
| F_210126_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,536,000 | -0.53 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,536,100 | -0.4 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,535,000 | -0.13 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 1,536,100 | -0.02 |
| מקמ 217 | 3.73 | 4,320,700 | 4.22 |
| מקמ 517 | 3.56 | 4,146,000 | 4.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 1,297,000 | -0.4 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.11 | 3,220,000 | 3.51 |
| מקמ 417 | 2.86 | 3,330,000 | 3.23 |
| מקמ 916 | 2.61 | 2,973,700 | 2.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.59 | 0 | 2.93 |
| מקמ 1216 | 2.32 | 2,670,000 | 2.62 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 900,000 | -0.24 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.17 | 901 | 0.43 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.92 | 770,000 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 1.76 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.33 | 150,000 | 1.5 |
| מקמ 726 | 1.26 | 1,429,937 | 1.42 |
| לאומי מסחרי 11 | 1 | 112,000 | 1.13 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1 | 111,900 | 1.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 990,000 | 1.12 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.96 | 107,000 | 1.08 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 920,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.72 | 810,000 | 0.81 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 787,000 | 0.79 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 740,000 | 0.76 |
| פועלים אגח 103 | 0.66 | 730,000 | 0.75 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 760,000 | 0.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 710,000 | 0.72 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 690,000 | 0.7 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.62 | 700,000 | 0.7 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 642,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.54 | 600,000 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 60,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 60,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 60,000 | 0.6 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.46 | 51,000 | 0.52 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 460,000 | 0.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 460,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.43 | 48,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 48,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.48 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 468,000 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 460,000 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.4 | 420,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.4 | 430,000 | 0.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 400,000 | 0.44 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.39 | 42,000 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.39 | 43,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 400,000 | 0.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.38 | 41,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 390,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 394,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 390,000 | 0.4 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 151 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.35 | 372,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 352,000 | 0.36 |
| מקמ 1016 | 0.31 | 350,000 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 33,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 308,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 286,000 | 0.3 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 876 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 280,000 | 0.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 248,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 240,000 | 0.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 193,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.18 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 543 | 0.18 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 883 | 0.16 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 579 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.11 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 254 | 0.09 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 276 | 0.06 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 160 | 0.06 |
| S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 104 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -13,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.83 | 0 | -13.36 |