איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

מחיר פדיון

149.32

מחיר קנייה

149.32

0.19%

% החודש:4.55%
% השנה:4.55%
% 3 חודשים:3%
% 12 חודשים:23.76%
סטיית תקן (שנה):17.89
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	99.96	38,678	3.69
FORWARD מט"ח	20	95.03	28,038,479	-2.2
מק"מ	9	42.25	40,981,883	40.54
פיקדונות בבנק	7	38.08	0	36.55
אג"ח מדינה	4	9.25	9,004,278	8.87
אג"ח קונצרני	14	5.46	5,041,000	5.26
ני"ע מסחרי סחיר	8	3.67	344,900	3.52
SPOT	1	0.14	41,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.63	0	-0.61
סה"כ	70	293.21	83,490,218	95.62

אחזקות הקרן

S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	98.68	38,183	3.69
פיקדון בבנק מסוים	17.15	0	16.46
פיקדון בבנק מסוים	13.82	0	13.27
מקמ 116	11.52	11,143,400	11.06
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.41	3,072,200	-0.41
F_130825_84_84_DL_0_N_1_00_00	10.41	3,072,200	-0.42
F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.41	3,072,200	-0.21
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	10.41	3,072,200	-0.21
F_170925_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.42	2,780,500	-0.19
מקמ 316	8.9	8,660,000	8.54
מקמ 216	8.23	7,978,883	7.9
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.62	1,952,000	-0.15
מקמ 1215	5.94	5,724,000	5.7
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.92	1,747,000	-0.07
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,630,500	-0.13
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.42	1,600,000	-0.06
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,536,000	-0.07
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,536,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	3.78
ממשל קצרה 1125	3.39	3,264,274	3.25
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	2.86
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.82	831,000	0.01
מקמ 1115	2.73	2,619,400	2.62
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.28	673,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	2.13	2,100,000	2.05
ממשל קצרה 0226	2.03	1,970,000	1.94
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.89	559,000	-0.02
מקמ 916	1.81	1,793,700	1.74
ממשל קצרה 0526	1.7	1,670,004	1.63
מקמ 816	1.69	1,667,700	1.62
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.62	479,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	1.32
מקמ 416	1.26	1,227,600	1.21
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.02	300,000	0
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.91	268,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.78
לאומי מסחרי 8	0.71	66,000	0.68
פועלים מסחרי 1	0.59	55,000	0.57
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.56	165,000	-0.05
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	193	0.01
אלה פקדון אגח יא	0.46	420,000	0.44
איביאי פקדון אגח ג	0.46	430,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.45	43,000	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.44	400,000	0.43
הראל ריב אגח א	0.44	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.44	400,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.44	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.43	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.43	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.43	394,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	41,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.42	390,000	0.41
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	158	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	38,000	0.39
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.41	120,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.4	372,000	0.39
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	144	0
בינל הנפ מסחרי1	0.35	33,000	0.33
איביאי פקדון אגח ב	0.33	308,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.31	286,000	0.3
ישראכרט מסחרי 4	0.29	26,900	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.26	248,000	0.25
פאי פלוס אגח א	0.21	193,000	0.2
מקמ 726	0.17	167,200	0.16
SPOT_USDILS	0.14	41,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-427,321	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.82	0	-2.71