אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.4	-1.95
תחילת השנה	13.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.44	15,402,098	16.21
פקדון בבנק מסויים	4.66	0	13.88
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.6	1,968,381	7.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.45	1,850,000	7.31
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.26	2,100,000	6.73
נורסטאר אגח יג	1.63	5,030,274	4.85
תכלית סל תל בונד שקלי	1.52	1,050,000	4.54
עזריאלי אגח ט	1.52	4,000,000	4.52
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.48	1,110,000	4.4
הראל סל תל בונד שקלי	1.44	1,000,000	4.31
ג'י סיטי אגח יד	1.41	4,775,723	4.21
ריט 1 אגח ז	1.4	3,519,500	4.17
אלוני חץ אגח טו	1.33	3,700,000	3.97
אפי נכסים אגח טז	1.32	3,491,000	3.92
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.26	975,000	3.75
דלק קב אגח מ	1.24	3,493,000	3.7
רני צים אגח ד	1.24	3,597,000	3.7
פטרוכימיים אגח יא	1.23	3,772,791	3.66
לייטסטון אגח ו	1.18	3,499,000	3.51
מהדרין אגח א	1.11	3,118,000	3.32
מגוריט אגח ז	1.11	3,500,000	3.32
ריט 1 אגח ח	1.1	2,916,000	3.28
פטרוכימיים אגח י	1.08	2,157,155	3.23
גב ים אגח יא	1.08	3,000,000	3.21
מימון ישיר אגח ז	1.07	3,000,000	3.18
אלון רבוע אגח ט	1.06	2,940,000	3.17
פתאל החז אגח ה	1.06	3,000,000	3.17
אדמה אגח ב	1.05	2,030,770	3.14
אלמוגים אגח יב	0.97	2,896,000	2.89
ג'י סיטי אגח טז	0.96	2,824,000	2.86
תמר פטרו אגח א	0.95	3,235,516	2.83
מור השקעות אגח ב	0.95	3,000,000	2.82
מגידו אגח א	0.93	2,741,000	2.78
משק אנרג אגח ג	0.92	2,576,000	2.74
רבוע נדלן אגח ט	0.91	2,500,000	2.72
בלדי אגח 1	0.9	2,485,000	2.67
רבוע נדלן אגח י	0.81	2,500,000	2.42
קרסו נדלן אגח א	0.8	2,320,000	2.38
צור אגח י	0.8	1,990,105	2.37
מניף אגח ג	0.79	2,263,695	2.35
משק אנרג אגח ב	0.76	2,174,000	2.26
מליסרון אגח כא	0.75	1,958,975	2.23
דלק קב אגח לט	0.73	1,990,000	2.18
דליה אגח ב	0.72	1,938,253	2.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.71	1,999,000	2.12
נאייקס אגח א	0.71	2,000,000	2.11
סאמיט אגח יב	0.7	2,237,362	2.09
נכסים ובנ אגח יא	0.7	1,994,000	2.09
תמר פטרו אגח ב	0.68	2,251,899	2.03
עמרם אברהם אגח ג	0.68	1,991,000	2.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	1,971,000	2.02
אוריון נכס אגח א	0.67	2,000,000	1.99
מניף אגח ב	0.66	1,900,000	1.96
אדגר אגח יג	0.66	1,749,157	1.98
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	1,940,250	1.93
אלבר אגח כא	0.61	1,741,936	1.81
מגידו אגח ב	0.61	1,799,000	1.82
לאומי אגח 182	0.59	1,583,000	1.76
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	40,001	1.72
פרשקובסקי אגח טו	0.56	1,598,000	1.66
אלדן תחבורה אגח י	0.55	1,600,000	1.65
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	40,000	1.61
גב ים אגח יב	0.53	1,482,000	1.58
מניבים ריט אגח ד	0.52	1,400,000	1.56
נופר אנרג אגח ד	0.52	1,437,000	1.55
אאורה אגח יט	0.52	1,485,000	1.56
פרשקובסקי אגח טז	0.52	1,462,000	1.55
חשמל אגח 33	0.52	1,500,000	1.54
מגה אור אגח ט	0.51	1,367,000	1.52
עזריאלי אגח י	0.51	1,500,000	1.53
צור אגח יא	0.51	1,350,000	1.53
דה זראסאי אגח ג	0.5	3,467,903	1.48
נמקו אגח ה	0.5	1,403,100	1.5
ישרס אגח יט	0.5	1,397,728	1.5
דלק נכסים אגח א	0.48	1,251,250	1.43
מימון ישיר אגח ו	0.45	1,200,000	1.33
חלל תקש אגח כ	0.44	1,314,000	1.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	1,200,000	1.25
אקסטל אגח ה	0.39	1,164,000	1.17
ג'י סיטי אגח יב	0.39	1,003,523	1.15
ישראל קנדה מלו אגח א	0.38	1,136,000	1.14
ארפורט אגח יב	0.37	1,000,000	1.1
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,000,000	1.07
דלק קב אגח מא	0.36	1,000,000	1.08
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,000,000	1.08
אדגר אגח יב	0.36	1,004,747	1.07
מקורות אגח 11	0.35	965,910	1.04
ארפורט אגח י	0.35	1,000,000	1.03
צור אגח יג	0.35	996,000	1.05
סאמיט אגח יד	0.35	1,000,000	1.03
קרן שמש אגח א רמ	0.34	960,000	1
אלמוג אגח א	0.34	994,000	1.01
בינל הנפק אגח יג	0.34	1,000,000	1.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.34	1,000,000	1.01
רוטשטיין אגד יד	0.34	1,000,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.34	999,000	1.02
מגוריט אגח ח	0.33	1,100,000	0.99
רנט איט אגח ב	0.33	994,000	0.98
ארפורט אגח יד	0.33	1,000,000	0.99
אאורה אגח יח	0.32	900,000	0.94
פריורטק אגח ב	0.32	932,000	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	837,540	0.88
מגוריט אגח יא	0.3	1,005,000	0.89
אלמוגים אגח ט	0.29	846,291	0.87
אלמוגים אגח יא	0.29	841,000	0.85
פתאל אירו אגח ו	0.29	800,000	0.85
דיסק השק אגח י	0.29	854,027	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	683,545	0.83
דור אלון אגח ח	0.28	790,364	0.85
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	732,000	0.79
אפריקה מג אגח ו	0.27	797,000	0.8
מהדרין אגח ב	0.27	797,000	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.26	700,000	0.77
או פי סי אגח ד	0.26	700,000	0.78
תורגמן אגח א	0.26	759,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	700,000	0.75
מגוריט אגח ט	0.25	800,000	0.75
מגוריט אגח י	0.25	800,000	0.73
ג'י סיטי אגח כא	0.24	781,173	0.73
מליסרון אגח כב	0.24	700,000	0.71
קטה גרופ אגח א	0.24	698,000	0.72
ווישור אגח א	0.23	700,000	0.69
וילאר אגח יא	0.22	600,000	0.64
לאומי אגח 184	0.22	674,848	0.67
אלמוגים אגח י	0.2	585,181	0.59
נורסטאר אגח יד	0.2	700,000	0.61
אלבן השק אגח א	0.2	585,000	0.58
וילאר אגח יב	0.2	600,000	0.6
קרסו מוט אגח ז	0.2	600,000	0.59
דור אלון אגח ט	0.2	600,000	0.59
קרדן אן.וי אגח ב	0.19	2,120,111	0.58
מגוריט אגח ו	0.18	534,000	0.55
מגדל הון אגח טו	0.18	500,000	0.52
מגדל הון אגח טז	0.18	500,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.18	492,000	0.53
גב ים אגח י	0.18	500,000	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.17	420,000	0.5
פרשקובסקי אגח יז	0.17	527,000	0.52
ספנסר אגח ב	0.16	463,761	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	384,106	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.16	480,000	0.49
פטרוכימיים אגח ט	0.16	380,791	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.16	468,800	0.49
אאורה אגח יח	0.16	450,000	0.47
מבנה אגח כה	0.16	473,685	0.49
נמקו אגח ב	0.14	410,498	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.13	329,724	0.39
מגדל הון אגח יא	0.13	360,598	0.38
מגדל הון אגח יב	0.13	360,598	0.39
דוראל אגח ב	0.12	322,500	0.36
מבנה אגח יז	0.11	266,667	0.32
ארפורט אגח ה	0.1	245,361	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.1	300,000	0.3
אאורה אגח טז	0.1	311,500	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,000	0.29
חשמל אגח 29	0.1	250,000	0.3
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.09	218,436	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.09	295,000	0.28
אמ.וו.אל אגח א	0.08	3,088,471	0.22
לייטסטון אגח ג	0.08	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.08	206,570	0.23
אגד אגח -1רמ	0.08	205,100	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.08	242,205	0.25
אדגר אגח י	0.08	200,000	0.24
מז טפ הנפק 62	0.08	220,000	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.07	209,299	0.21
דורסל אגח א	0.07	208,200	0.2
אינרום אגח א	0.07	197,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.07	196,000	0.2
ישרס אגח יד	0.06	185,198	0.19
שופרסל אגח ו	0.06	133,334	0.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	39,600	0.16
בזן אגח י	0.05	157,500	0.15
עזריאלי אגח ד	0.04	112,500	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.03	111,200	0.1
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.02	664,848	0.05
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
אדגר אגח יא	0.02	58,009	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	63,112	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.02
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
אלמוגים אגח ח	0	7,007	0.01
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0
אידיבי פת אגח ט	0	160,340	0.01