אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.85	0.88
תחילת השנה	48.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	6.72	16,500,000	16.44
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	3.07	2,100,000	7.51
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.03	1,968,381	7.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.89	1,871,651	7.07
נורסטאר אגח יג	2.24	5,030,274	5.47
תכלית סל תל בונד שקלי	1.78	1,060,800	4.35
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.74	1,126,493	4.26
עזריאלי אגח ט	1.74	4,000,000	4.26
הראל סל תל בונד שקלי	1.69	1,010,500	4.13
ריט 1 אגח ז	1.62	3,519,500	3.96
ממשלתי שקלי 0335	1.59	4,000,000	3.88
אלוני חץ אגח טו	1.55	3,700,000	3.8
אפי נכסים אגח טז	1.51	3,491,000	3.7
רני צים אגח ד	1.49	3,597,000	3.64
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.48	980,000	3.61
לייטסטון אגח ו	1.46	3,499,000	3.56
דלק קב אגח מ	1.44	3,493,000	3.53
ג'י סיטי אגח יד	1.38	3,375,723	3.36
מהדרין אגח א	1.35	3,118,000	3.31
אדמה אגח ב	1.34	2,215,385	3.28
מגוריט אגח ז	1.31	3,500,000	3.21
תמר פטרו אגח א	1.3	3,292,294	3.18
פטרוכימיים אגח י	1.3	2,307,155	3.19
אלון רבוע אגח ט	1.29	2,970,000	3.14
פתאל החז אגח ה	1.28	3,000,000	3.13
גב ים אגח יא	1.28	3,000,000	3.13
מימון ישיר אגח ז	1.24	3,000,000	3.04
ג'י סיטי אגח טז	1.22	2,824,000	2.98
נאוויטס פט אגחה	1.2	2,796,000	2.94
אלמוגים אגח יב	1.19	2,896,000	2.9
קרסו נדלן אגח א	1.18	2,900,000	2.88
מגידו אגח א	1.13	2,741,000	2.77
צור אגח י	1.1	2,284,935	2.69
בלדי אגח 1	1.09	2,485,000	2.66
פטרוכימים אגח יא	1.05	3,000,000	2.58
חלל תקש אג יז	0.99	2,465,000	2.43
משק אנרג אגח ב	0.91	2,174,000	2.22
דליה אגח ב	0.87	1,993,632	2.13
דלק קב אגח לט	0.87	1,990,000	2.13
נכסים בנ אגח יא	0.86	1,994,000	2.11
סאמיט אגח יב	0.83	2,286,000	2.02
עמרם אברהם אגח ג	0.83	1,991,000	2.03
נאייקס אגח א	0.83	2,000,000	2.04
תמר פטרו אגח ב	0.82	2,052,192	2.01
מניף אגח ב	0.82	1,900,000	2
נאוויטס אגח ז	0.82	1,971,000	2
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	1,999,000	2.01
מניף אגח ג	0.81	1,950,000	1.98
נתנאל גרופ אגח טו	0.81	1,990,000	1.99
אלבר אגח כא	0.8	1,935,484	1.96
נורסטאר אגח יב	0.79	1,670,752	1.94
אדגר אגח יג	0.78	1,749,157	1.91
קסם ETF תל בונד שקלי	0.7	41,739	1.7
פטרוכימיים אגח ט	0.7	1,418,424	1.72
דיסק השק אגח י	0.7	1,706,008	1.72
לאומי אגח 182	0.69	1,583,000	1.7
פרשקובסקי אגח טו	0.68	1,598,000	1.66
צור אגח יא	0.68	1,500,000	1.67
מימון ישיר אגח ו	0.65	1,440,000	1.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.64	41,000	1.57
רבוע נדלן אגח ט	0.63	1,500,000	1.55
נופר אנרג אגח ד	0.63	1,437,000	1.55
פקדון בבנק מסויים	0.62	0	1.53
נמקו אגח ה	0.61	1,451,550	1.5
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,254,403	1.48
דלק נכסים אגח א	0.59	1,283,750	1.44
חשמל אגח 33	0.58	1,500,000	1.41
ישרס אגח יט	0.58	1,397,728	1.43
רבוע נדלן אגח י	0.56	1,500,000	1.38
דה זראסאי אגח ג	0.51	3,330,918	1.24
אלמוגים אגח י	0.5	1,170,361	1.23
אקסטל אגח ה	0.48	1,164,000	1.18
חלל תקש אגח טז	0.43	1,045,800	1.05
נמקו אגח ג	0.43	998,000	1.04
אאורה אגח יח	0.43	1,000,000	1.04
בי קומיונק אגח ז	0.43	1,025,487	1.04
קרן שמש אגח א רמ	0.43	1,000,000	1.04
אדגר אגח יב	0.42	1,004,747	1.03
פקדון בבנק מסויים	0.41	0	0.99
דלק קב אגח לז	0.4	929,605	0.98
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	891,000	0.9
אלמוגים אגח יא	0.36	841,000	0.89
אלמוגים אגח ט	0.35	842,168	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	683,545	0.81
רבוע נדלן אגח ו	0.32	659,448	0.78
ג'י סיטי אגח כא	0.32	781,173	0.78
נאוויטס פט אגח ו	0.31	732,000	0.77
דה לסר אגח ז	0.3	700,800	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	700,000	0.74
לאומי אגח 184	0.29	749,831	0.72
קרדן אן.וי אגח ב	0.24	2,120,111	0.6
אלון רבוע אגח ו	0.24	600,000	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.24	556,700	0.59
מגוריט אגח ו	0.22	534,000	0.54
אאורה אגח יח	0.21	500,000	0.52
גב ים אגח י	0.21	500,000	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.2	420,000	0.48
מבנה אגח כה	0.2	500,000	0.49
נכסים ובנ אגח ד	0.2	339,505	0.49
ספנסר אגח ב	0.19	463,761	0.47
פתאל החז אגח ב	0.19	468,299	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.19	480,000	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	384,106	0.45
נמקו אגח ב	0.17	439,873	0.43
מבנה אגח יז	0.17	355,556	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	375,000	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.16	363,289	0.38
אאורה אגח טז	0.16	389,200	0.38
מגדל הון אגח יא	0.15	360,598	0.38
מגדל הון אגח יב	0.15	360,598	0.37
אדגר אגח י	0.15	300,000	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.14	291,132	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.14	368,750	0.34
דוראל אגח ב	0.14	322,500	0.35
צילו-בלו אגח ט	0.13	252,571	0.31
ארפורט אגח ה	0.12	245,361	0.28
אמ.וו.אל אגח א	0.12	3,157,982	0.29
חשמל אגח 29	0.12	250,000	0.3
דורסל אגח ד	0.11	277,600	0.26
אגד אגח -1רמ	0.11	249,050	0.27
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.11	75,000	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.1	261,623	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.1	213,380	0.24
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.1	73,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.09	228,000	0.23
מז טפ הנפק 62	0.09	220,000	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.09	222,300	0.22
שופרסל אגח ו	0.09	177,778	0.22
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.09	60,000	0.21
בזן אגח י	0.08	195,000	0.19
ישרס אגח יד	0.08	185,198	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.08	203,000	0.2
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.08	56,000	0.19
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.07	50,000	0.17
עזריאלי אגח ד	0.06	137,500	0.16
גירון אגח ו	0.06	126,316	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	39,600	0.15
אדגר אגח ט	0.06	120,000	0.14
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	0.06	45,000	0.14
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.06	41,000	0.14
דור אלון אגח ו	0.05	131,682	0.13
מישורים אגח ח	0.05	96,457	0.11
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.05	34,000	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.03	664,848	0.07
פתאל אירו אגח א	0.03	72,648	0.07
אדגר אגח יא	0.03	58,009	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.06
דזרס ג חש25/5	0.02	136,986	0.05
אלקטרה אגח ו	0.02	69,485	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	21,021	0.02
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0.01
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0