אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	-4.07
תחילת השנה	62.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.68	15,402,098	15.87
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.77	1,968,381	7.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.61	1,850,000	7.3
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.5	2,100,000	7
נורסטאר אגח יג	1.96	5,030,274	5.48
ג'י סיטי אגח יד	1.74	4,775,723	4.86
עזריאלי אגח ט	1.64	4,000,000	4.58
תכלית סל תל בונד שקלי	1.6	1,050,000	4.48
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.57	1,110,000	4.39
פקדון בבנק מסויים	1.55	0	4.33
הראל סל תל בונד שקלי	1.52	1,000,000	4.25
ריט 1 אגח ז	1.48	3,519,500	4.13
אלוני חץ אגח טו	1.45	3,700,000	4.06
אפי נכסים אגח טז	1.38	3,491,000	3.86
רני צים אגח ד	1.37	3,597,000	3.83
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.34	975,000	3.74
דלק קב אגח מ	1.31	3,493,000	3.67
לייטסטון אגח ו	1.28	3,499,000	3.57
פטרוכימים אגח יא	1.26	3,772,791	3.53
אדמה אגח ב	1.23	2,215,385	3.44
מהדרין אגח א	1.21	3,118,000	3.38
מגוריט אגח ז	1.18	3,500,000	3.31
אלון רבוע אגח ט	1.15	2,970,000	3.22
פתאל החז אגח ה	1.14	3,000,000	3.19
גב ים אגח יא	1.14	3,000,000	3.19
מימון ישיר אגח ז	1.13	3,000,000	3.14
פטרוכימיים אגח י	1.12	2,157,155	3.13
ג'י סיטי אגח טז	1.1	2,824,000	3.07
קרסו נדלן אגח א	1.07	2,900,000	2.99
אלמוגים אגח יב	1.07	2,896,000	2.98
נאוויטס פט אגחה	1.06	2,796,000	2.96
תמר פטרו אגח א	1.05	3,235,516	2.94
מגידו אגח א	1.02	2,741,000	2.85
מור השקעות אגח ב	0.99	3,000,000	2.76
רבוע נדלן אגח ט	0.97	2,500,000	2.71
בלדי אגח 1	0.96	2,485,000	2.68
רבוע נדלן אגח י	0.86	2,500,000	2.4
צור אגח י	0.86	1,990,105	2.39
מניף אגח ג	0.85	2,263,695	2.38
משק אנרג אגח ב	0.83	2,174,000	2.31
מליסרון אגח כא	0.82	2,000,000	2.3
חלל תקש אג יז	0.79	2,465,000	2.22
דלק קב אגח לט	0.78	1,990,000	2.18
דליה אגח ב	0.77	1,938,253	2.15
נכסים בנ אגח יא	0.76	1,994,000	2.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.75	1,999,000	2.1
ריט 1 אגח ח	0.75	1,896,000	2.11
תמר פטרו אגח ב	0.74	2,251,899	2.08
עמרם אברהם אגח ג	0.74	1,991,000	2.05
נאוויטס אגח ז	0.74	1,971,000	2.06
נאייקס אגח א	0.74	2,000,000	2.08
סאמיט אגח יב	0.73	2,237,362	2.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.73	1,990,000	2.03
משק אנרג אגח ג	0.73	1,880,000	2.03
מניף אגח ב	0.71	1,900,000	1.99
אדגר אגח יג	0.7	1,749,157	1.95
נורסטאר אגח יב	0.7	1,670,752	1.94
אלבר אגח כא	0.67	1,806,452	1.86
לאומי אגח 182	0.62	1,583,000	1.74
דיסק השק אגח י	0.62	1,706,008	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי	0.61	40,001	1.7
פרשקובסקי אגח טו	0.6	1,598,000	1.68
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.58	40,000	1.61
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,437,000	1.58
אאורה אגח יט	0.56	1,485,000	1.58
פרשקובסקי אגח טז	0.56	1,462,000	1.57
גב ים אגח יב	0.55	1,482,000	1.55
עזריאלי אגח י	0.55	1,500,000	1.54
חשמל אגח 33	0.55	1,500,000	1.54
צור אגח יא	0.55	1,350,000	1.53
מגה אור אגח ט	0.54	1,367,000	1.51
דה זראסאי אגח ג	0.53	3,330,918	1.48
נמקו אגח ה	0.53	1,403,100	1.48
ישרס אגח יט	0.53	1,397,728	1.49
דלק נכסים אגח א	0.51	1,251,250	1.42
חלל תקש אגח כ	0.49	1,314,000	1.37
מימון ישיר אגח ו	0.47	1,200,000	1.32
ג'י סיטי אגח יב	0.43	1,003,523	1.19
אקסטל אגח ה	0.42	1,164,000	1.17
פקדון בבנק מסויים	0.4	0	1.1
חלל תקש אגח טז	0.39	1,045,800	1.09
ארפורט אגח יב	0.39	1,000,000	1.09
אאורה אגח יח	0.38	1,000,000	1.05
צור אגח יג	0.38	996,000	1.05
אדגר אגח יב	0.38	1,004,747	1.07
דור אלון אגח ח	0.37	945,000	1.02
קרן שמש אגח א רמ	0.37	980,000	1.03
אלמוג אגח א	0.37	994,000	1.03
אלדן תחבורה אגח י	0.37	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מא	0.37	1,000,000	1.03
סאמיט אגח יד	0.37	1,000,000	1.02
מנורה הון התח י COCO	0.37	1,000,000	1.02
ארפורט אגח י	0.36	1,000,000	1.02
נמקו אגח ג	0.36	968,060	1.01
בינל הנפק אגח יג	0.36	1,000,000	1.01
מגוריט אגח ח	0.35	1,100,000	0.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	1,000,000	0.99
אלקטרה נדלן אגח ז	0.34	891,000	0.95
פריורטק אגח ב	0.34	932,000	0.96
אלמוגים אגח י	0.33	877,771	0.91
אלמוגים אגח יא	0.31	841,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	683,545	0.82
ג'י סיטי אגח כא	0.29	781,173	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.28	659,448	0.79
נאוויטס פט אגח ו	0.28	732,000	0.78
אלמוגים אגח ט	0.27	736,897	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	700,000	0.76
נורסטאר אגח יד	0.26	700,000	0.72
לאומי אגח 184	0.26	749,831	0.73
ווישור אגח א	0.24	700,000	0.66
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	2,120,111	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	600,000	0.61
עמרם אברהם אגח ב	0.21	556,700	0.59
דה לסר אגח ז	0.2	525,600	0.55
מגוריט אגח ו	0.2	534,000	0.55
אאורה אגח יח	0.19	500,000	0.53
גב ים אגח י	0.19	500,000	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.18	420,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.18	480,000	0.5
מגדל הון אגח טו	0.18	500,000	0.51
מגדל הון אגח טז	0.18	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח ד	0.18	339,505	0.49
ספנסר אגח ב	0.17	463,761	0.47
פטרוכימיים אגח ט	0.17	380,791	0.48
מבנה אגח כה	0.17	473,685	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	384,106	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	375,000	0.43
נמקו אגח ב	0.14	410,498	0.4
מגדל הון אגח יא	0.14	360,598	0.38
מגדל הון אגח יב	0.14	360,598	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.14	363,289	0.38
דוראל אגח ב	0.13	322,500	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.12	291,132	0.35
מבנה אגח יז	0.12	266,667	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.11	300,000	0.3
אאורה אגח טז	0.11	311,500	0.31
חשמל אגח 29	0.11	250,000	0.3
ארפורט אגח ה	0.1	245,361	0.29
אלביט מערכות אגח ב	0.1	295,000	0.28
אגד אגח -1רמ	0.1	249,050	0.27
דורסל הח אגח א	0.1	277,600	0.27
אמ.וו.אל אגח א	0.09	3,113,889	0.25
אדגר אגח י	0.09	200,000	0.24
מז טפ הנפק 62	0.09	220,000	0.24
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.09	73,000	0.24
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.09	75,000	0.25
לייטסטון אגח ג	0.08	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.08	209,975	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.07	209,299	0.2
אינרום אגח א	0.07	197,000	0.2
ישרס אגח יד	0.07	185,198	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.07	222,300	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.07	196,000	0.19
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.07	56,000	0.18
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.07	60,000	0.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	39,600	0.16
שופרסל אגח ו	0.06	133,334	0.16
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.06	50,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.05	125,000	0.15
גירון אגח ו	0.05	126,316	0.15
בזן אגח י	0.05	157,500	0.15
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	0.05	45,000	0.14
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.05	41,000	0.13
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.04	34,000	0.11
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.02	664,848	0.06
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
דזרס ג חש25/5	0.02	136,986	0.06
אדגר אגח יא	0.02	58,009	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	69,485	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.04
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אלמוגים אגח ח	0	7,007	0.01
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0