אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.24	-2.48
תחילת השנה	24.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	6.75	0	21.24
ממשלתי שקלי 0335	5.04	15,402,098	15.86
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.53	1,968,381	7.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.39	1,850,000	7.51
נורסטאר אגח יג	1.58	4,471,355	4.96
ג'י סיטי אגח יד	1.53	4,775,723	4.83
עזריאלי אגח ט	1.48	4,000,000	4.66
תכלית סל תל בונד שקלי	1.46	1,050,000	4.59
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.43	1,110,000	4.51
הראל סל תל בונד שקלי	1.38	1,000,000	4.36
ריט 1 אגח ז	1.35	3,519,500	4.24
אלוני חץ אגח טו	1.31	3,700,000	4.12
אדגר אגח יג	1.3	3,549,157	4.09
אפי נכסים אגח טז	1.27	3,491,000	3.99
רבוע נדלן אגח ט	1.24	3,500,000	3.9
רני צים אגח ד	1.23	3,597,000	3.86
פטרוכימיים אגח יא	1.23	3,772,791	3.87
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.22	975,000	3.85
דלק קב אגח מ	1.21	3,493,000	3.8
פטרוכימיים אגח י	1.19	2,157,155	3.75
לייטסטון אגח ו	1.12	3,499,000	3.53
מליסרון אגח כא	1.1	2,958,975	3.46
מהדרין אגח א	1.09	3,118,000	3.42
מגוריט אגח ז	1.09	3,500,000	3.44
ריט 1 אגח ח	1.05	2,916,000	3.31
אדמה אגח ב	1.03	2,030,770	3.23
אלון רבוע אגח ט	1.03	2,940,000	3.25
גב ים אגח יא	1.03	3,000,000	3.23
פתאל החז אגח ה	1.02	3,000,000	3.23
מימון ישיר אגח ז	1.02	3,000,000	3.21
ג'י סיטי אגח טז	0.99	2,824,000	3.11
אלמוגים אגח יב	0.95	2,896,000	2.99
מור השקעות אגח ב	0.91	3,000,000	2.85
אוריון נכס אגח א	0.91	2,800,000	2.87
מגידו אגח א	0.9	2,741,000	2.83
משק אנרג אגח ג	0.9	2,576,000	2.83
בלדי אגח 1	0.87	2,485,000	2.74
נמקו אגח ה	0.85	2,553,650	2.66
תמר פטרו אגח א	0.78	3,061,572	2.45
רבוע נדלן אגח י	0.78	2,500,000	2.47
צור אגח י	0.77	1,990,105	2.43
אלבר אגח כא	0.76	2,277,420	2.4
קרסו נדלן אגח א	0.75	2,320,000	2.35
משק אנרג אגח ב	0.75	2,174,000	2.35
מניף אגח ג	0.74	2,263,695	2.33
דליה אגח ב	0.69	1,882,874	2.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.69	1,999,000	2.17
סאמיט אגח יד	0.68	2,000,000	2.13
סאמיט אגח יב	0.67	2,237,362	2.1
נכסים ובנ אגח יא	0.67	1,994,000	2.12
נאייקס אגח א	0.67	2,000,000	2.1
עמרם אברהם אגח ג	0.66	1,991,000	2.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	1,971,000	2.07
אנלייט אנ אגח ז	0.66	2,000,000	2.09
מניף אגח ב	0.63	1,900,000	1.98
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	1,940,250	1.95
מגידו אגח ב	0.57	1,799,000	1.81
לאומי אגח 182	0.57	1,583,000	1.79
קסם ETF תל בונד שקלי	0.55	40,001	1.74
פרשקובסקי אגח טו	0.54	1,598,000	1.69
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.52	40,000	1.65
מניבים ריט אגח ד	0.51	1,400,000	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,437,000	1.58
גב ים אגח יב	0.5	1,482,000	1.58
אאורה אגח יט	0.5	1,485,000	1.58
פרשקובסקי אגח טז	0.5	1,462,000	1.58
עזריאלי אגח י	0.5	1,500,000	1.58
חשמל אגח 33	0.5	1,500,000	1.56
צור אגח יא	0.5	1,350,000	1.57
מגה אור אגח ט	0.49	1,367,000	1.56
אלדן תחבורה אגח י	0.47	1,440,000	1.49
דלק נכסים אגח א	0.46	1,251,250	1.44
ישרס אגח יט	0.45	1,295,455	1.42
חלל תקש אגח כ	0.39	1,314,000	1.23
נכסים ובנ אגח יג	0.39	1,200,000	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.38	1,003,523	1.21
ישראל קנדה מלו אגח א	0.37	1,136,000	1.16
ארפורט אגח יב	0.35	1,000,000	1.11
צור אגח יג	0.35	996,000	1.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	1,080,000	1.1
מקורות אגח 11	0.34	965,910	1.07
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,000,000	1.06
דלק קב אגח מא	0.34	1,000,000	1.08
אלמוג אגח א	0.33	994,000	1.03
מגוריט אגח ח	0.33	1,100,000	1.02
בינל הנפק אגח יג	0.33	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,000,000	1.05
רוטשטיין אגד יד	0.33	1,000,000	1.02
כלל ביטוח אגח ד	0.33	999,000	1.03
חשמל אגח 38	0.33	1,000,000	1.04
קרן שמש אגח א רמ	0.32	960,000	1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	1,000,000	1.01
רנט איט אגח ב	0.32	994,000	1
אמטראסט אגח ב	0.32	999,000	1
ארפורט אגח יד	0.32	1,000,000	1.01
פריורטק אגח ב	0.31	932,000	0.99
ברנד אגח ג	0.31	980,000	0.99
אאורה אגח יח	0.3	900,000	0.96
אדגר אגח יב	0.3	854,035	0.93
אקסטל אגח ה	0.29	924,110	0.93
מגוריט אגח יא	0.29	1,005,000	0.91
דה זראסאי אגח ג	0.28	2,782,975	0.88
דור אלון אגח ח	0.28	790,364	0.87
מימון ישיר אגח ו	0.28	800,000	0.89
ארפורט אגח י	0.28	857,143	0.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	837,540	0.87
אלמוגים אגח יא	0.28	841,000	0.87
פוקס אגח ב	0.28	872,000	0.88
דיסק השק אגח י	0.28	854,027	0.87
פתאל אירו אגח ו	0.27	800,000	0.85
אפריקה מג אגח ו	0.26	797,000	0.81
מהדרין אגח ב	0.26	797,000	0.81
דלק קב אגח מב	0.26	800,000	0.83
עמרם אברהם אגח ד	0.26	800,000	0.81
אשטרום נכ אגח 14	0.25	700,000	0.8
ג'י סיטי אגח כא	0.25	781,173	0.79
תורגמן אגח א	0.25	759,000	0.78
אפי נכסים אגח יח	0.25	800,000	0.8
או פי סי אגח ד	0.24	682,500	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	700,000	0.77
מגוריט אגח ט	0.24	800,000	0.77
מגוריט אגח י	0.24	800,000	0.75
מליסרון אגח כב	0.23	700,000	0.73
קטה גרופ אגח א	0.23	698,000	0.73
נורסטאר אגח יד	0.22	700,000	0.7
ווישור אגח א	0.22	700,000	0.68
הפניקס אגח 5	0.22	600,000	0.68
וילאר אגח יא	0.21	600,000	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	512,659	0.63
אלבר אגח כב	0.2	600,000	0.62
אלמוגים אגח י	0.19	585,181	0.61
אלבן השק אגח א	0.19	585,000	0.59
וילאר אגח יב	0.19	600,000	0.61
דור אלון אגח ט	0.19	600,000	0.61
רייסדור אגח ב	0.19	597,000	0.61
לאומי אגח 184	0.19	599,865	0.59
קרדן אן.וי אגח ב	0.18	2,120,111	0.57
אלמוגים אגח ט	0.18	544,044	0.55
מגוריט אגח ו	0.18	534,000	0.56
קרסו מוט אגח ז	0.18	560,040	0.56
הפניקס אגח 6	0.18	600,000	0.56
מגדל הון אגח טו	0.17	500,000	0.53
מגדל הון אגח טז	0.17	500,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.17	492,000	0.53
פרשקובסקי אגח יז	0.17	527,000	0.53
גב ים אגח י	0.17	500,000	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.16	480,000	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.16	468,800	0.49
מבנה אגח כה	0.16	473,685	0.5
אאורה אגח יח	0.15	450,000	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.13	329,724	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	346,200	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	378,066	0.4
נכסים ובנ אגח יב	0.13	400,000	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.12	315,000	0.38
נמקו אגח ב	0.12	381,122	0.37
מגדל הון אגח יא	0.12	360,598	0.39
מגדל הון אגח יב	0.12	360,598	0.39
דוראל אגח ב	0.12	322,500	0.36
פקדון בבנק מסויים	0.1	0	0.33
ספנסר אגח ב	0.1	308,606	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.1	300,000	0.3
מבנה אגח יז	0.1	266,667	0.33
אלביט מערכות אגח ב	0.09	295,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	250,000	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.08	218,436	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.08	206,570	0.24
רוטשטיין אגח יב	0.08	242,205	0.26
אדגר אגח י	0.08	200,000	0.24
מז טפ הנפק 62	0.08	220,000	0.24
ארפורט אגח ה	0.07	173,196	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.07	209,299	0.21
אגד אגח -1רמ	0.07	205,100	0.23
דורסל אגח א	0.07	208,200	0.21
אינרום אגח א	0.07	197,000	0.21
דזרס ג חש 5/26	0.07	684,929	0.22
אאורה אגח טז	0.07	233,800	0.23
אמ.וו.אל אגח א	0.06	3,053,896	0.19
פטרוכימיים אגח ט	0.05	132,304	0.17
לייטסטון אגח ג	0.05	150,480	0.15
שופרסל אגח ו	0.05	133,334	0.17
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.02	90,216	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.01	626,866	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0.01	664,848	0.02
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0
שלדונקו אגח א	0	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0	160,340	0.01