אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.68	-3.19
תחילת השנה	52.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.85	15,402,098	15.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.9	1,968,381	7.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.77	1,871,651	7.22
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.75	2,100,000	7.17
נורסטאר אגח יג	2.12	5,030,274	5.54
ג'י סיטי אגח יד	1.83	4,775,723	4.77
תכלית סל תל בונד שקלי	1.69	1,060,800	4.41
עזריאלי אגח ט	1.68	4,000,000	4.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.67	1,126,493	4.35
הראל סל תל בונד שקלי	1.6	1,010,500	4.19
ריט 1 אגח ז	1.56	3,519,500	4.07
אלוני חץ אגח טו	1.51	3,700,000	3.94
אפי נכסים אגח טז	1.46	3,491,000	3.81
רני צים אגח ד	1.42	3,597,000	3.72
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.41	980,000	3.68
לייטסטון אגח ו	1.38	3,499,000	3.6
דלק קב אגח מ	1.36	3,493,000	3.55
אדמה אגח ב	1.28	2,215,385	3.34
מהדרין אגח א	1.26	3,118,000	3.3
מגוריט אגח ז	1.25	3,500,000	3.26
תמר פטרו אגח א	1.24	3,402,606	3.23
פקדון בבנק מסויים	1.22	0	3.19
פתאל החז אגח ה	1.22	3,000,000	3.19
גב ים אגח יא	1.22	3,000,000	3.18
אלון רבוע אגח ט	1.21	2,970,000	3.15
מימון ישיר אגח ז	1.19	3,000,000	3.1
ג'י סיטי אגח טז	1.16	2,824,000	3.03
פטרוכימיים אגח י	1.15	2,157,155	2.99
קרסו נדלן אגח א	1.12	2,900,000	2.93
נאוויטס פט אגחה	1.11	2,796,000	2.89
אלמוגים אגח יב	1.11	2,896,000	2.91
פטרוכימים אגח יא	1.11	3,272,791	2.91
מגידו אגח א	1.06	2,741,000	2.77
בלדי אגח 1	1.01	2,485,000	2.63
חלל תקש אג יז	0.96	2,465,000	2.49
צור אגח י	0.9	1,990,105	2.36
תמר פטרו אגח ב	0.87	2,352,192	2.26
מליסרון אגח כא	0.86	2,000,000	2.24
משק אנרג אגח ב	0.86	2,174,000	2.24
דליה אגח ב	0.84	1,993,632	2.19
דלק קב אגח לט	0.81	1,990,000	2.1
נאייקס אגח א	0.8	2,000,000	2.09
סאמיט אגח יב	0.79	2,286,000	2.06
נכסים בנ אגח יא	0.79	1,994,000	2.07
ריט 1 אגח ח	0.79	1,896,000	2.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.78	1,999,000	2.02
עמרם אברהם אגח ג	0.77	1,991,000	2.02
נאוויטס אגח ז	0.77	1,971,000	2
מניף אגח ג	0.77	1,950,000	2.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.77	1,990,000	2.02
משק אנרג אגח ג	0.76	1,880,000	1.97
מניף אגח ב	0.75	1,900,000	1.95
אדגר אגח יג	0.75	1,749,157	1.95
נורסטאר אגח יב	0.74	1,670,752	1.94
אלבר אגח כא	0.73	1,870,968	1.9
פטרוכימיים אגח ט	0.69	1,481,480	1.81
קסם ETF תל בונד שקלי	0.66	41,739	1.73
לאומי אגח 182	0.66	1,583,000	1.72
דיסק השק אגח י	0.65	1,706,008	1.71
פרשקובסקי אגח טו	0.63	1,598,000	1.64
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.61	41,000	1.6
מימון ישיר אגח ו	0.61	1,440,000	1.59
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,500,000	1.57
נופר אנרג אגח ד	0.59	1,437,000	1.53
נמקו אגח ה	0.59	1,451,550	1.54
אאורה אגח יט	0.59	1,485,000	1.53
גב ים אגח יב	0.58	1,482,000	1.52
פרשקובסקי אגח טז	0.58	1,462,000	1.51
צור אגח יא	0.58	1,350,000	1.51
עזריאלי אגח י	0.57	1,500,000	1.49
חשמל אגח 33	0.57	1,500,000	1.48
דלק נכסים אגח א	0.56	1,283,750	1.46
ישרס אגח יט	0.56	1,397,728	1.46
רבוע נדלן אגח י	0.54	1,500,000	1.41
דה זראסאי אגח ג	0.49	3,330,918	1.27
אקסטל אגח ה	0.46	1,164,000	1.19
ג'י סיטי אגח יב	0.45	1,003,523	1.17
בי קומיונק אגח ז	0.41	1,025,487	1.06
ארפורט אגח יב	0.41	1,000,000	1.07
חלל תקש אגח טז	0.4	1,045,800	1.05
אדגר אגח יב	0.4	1,004,747	1.05
ארפורט אגח י	0.39	1,000,000	1.02
אאורה אגח יח	0.39	1,000,000	1.03
קרן שמש אגח א רמ	0.39	980,000	1.03
אלמוג אגח א	0.39	994,000	1.01
צור אגח יג	0.39	996,000	1.03
נמקו אגח ג	0.38	968,060	0.99
אלדן תחבורה אגח י	0.38	1,000,000	1
פקדון בבנק מסויים	0.37	0	0.98
פריורטק אגח ב	0.36	932,000	0.93
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	891,000	0.92
אלמוגים אגח י	0.34	877,771	0.9
אלמוגים אגח ט	0.33	842,168	0.87
אלמוגים אגח יא	0.33	841,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	683,545	0.82
רבוע נדלן אגח ו	0.3	659,448	0.78
נאוויטס פט אגח ו	0.3	732,000	0.78
ג'י סיטי אגח כא	0.3	781,173	0.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	700,000	0.74
לאומי אגח 184	0.28	749,831	0.72
דלק קב אגח לז	0.25	634,492	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.23	600,000	0.6
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	600,000	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.22	556,700	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	0.21	2,120,111	0.56
דה לסר אגח ז	0.21	525,600	0.54
מגוריט אגח ו	0.21	534,000	0.54
אאורה אגח יח	0.2	500,000	0.51
גב ים אגח י	0.2	500,000	0.52
סלע נדלן אגח ג	0.19	420,000	0.49
מבנה אגח כה	0.19	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח ד	0.19	339,505	0.49
ספנסר אגח ב	0.18	463,761	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.18	480,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	384,106	0.46
נמקו אגח ב	0.16	439,873	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	375,000	0.43
אאורה אגח טז	0.15	389,200	0.39
מגדל הון אגח יא	0.14	360,598	0.37
מגדל הון אגח יב	0.14	360,598	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.14	363,289	0.37
דוראל אגח ב	0.14	322,500	0.36
אדגר אגח י	0.14	300,000	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.13	291,132	0.34
פתאל החז אגח ב	0.13	351,338	0.35
מבנה אגח יז	0.12	266,667	0.32
חשמל אגח 29	0.12	250,000	0.3
ארפורט אגח ה	0.11	245,361	0.29
צילו-בלו אגח ט	0.11	244,371	0.29
פתאל אירו אגח ג	0.1	261,623	0.26
אמ.וו.אל אגח א	0.1	3,113,889	0.25
דורסל אגח ד	0.1	277,600	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.1	295,000	0.27
אגד אגח -1רמ	0.1	249,050	0.27
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.1	73,000	0.25
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.1	75,000	0.25
לייטסטון אגח ג	0.09	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.09	209,975	0.23
מז טפ הנפק 62	0.09	220,000	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.08	222,300	0.21
שופרסל אגח ו	0.08	177,778	0.22
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.08	60,000	0.2
בזן אגח י	0.07	195,000	0.19
ישרס אגח יד	0.07	185,198	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.07	196,000	0.19
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.07	56,000	0.19
גירון אגח ו	0.06	126,316	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	39,600	0.16
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.06	50,000	0.17
עזריאלי אגח ד	0.05	125,000	0.14
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.05	34,000	0.12
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	0.05	45,000	0.14
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.05	41,000	0.14
פתאל אירו אגח א	0.03	72,648	0.07
אדגר אגח יא	0.03	58,009	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.02	664,848	0.06
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
דזרס ג חש25/5	0.02	136,986	0.05
אלקטרה אגח ו	0.02	69,485	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	21,021	0.02
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0