אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.6	-4.27
תחילת השנה	35.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	8.1	19,500,000	19.3
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	3.34	2,100,000	7.95
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.08	1,968,381	7.34
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.94	1,871,651	7
נורסטאר אגח יג	2.25	5,030,274	5.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.81	1,060,800	4.31
פקדון בבנק מסויים	1.8	0	4.29
עזריאלי אגח ט	1.78	4,000,000	4.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.77	1,126,493	4.22
הראל סל תל בונד שקלי	1.72	1,010,500	4.09
ריט 1 אגח ז	1.64	3,519,500	3.91
ממשלתי שקלי 0335	1.62	4,000,000	3.85
אלוני חץ אגח טו	1.58	3,700,000	3.76
אפי נכסים אגח טז	1.53	3,491,000	3.65
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.5	980,000	3.57
רני צים אגח ד	1.5	3,597,000	3.57
לייטסטון אגח ו	1.47	3,499,000	3.5
ג'י סיטי אגח יד	1.39	3,375,723	3.31
מהדרין אגח א	1.38	3,118,000	3.28
אדמה אגח ב	1.36	2,215,385	3.25
מגוריט אגח ז	1.33	3,500,000	3.16
פטרוכימיים אגח י	1.31	2,307,155	3.12
אלון רבוע אגח ט	1.3	2,970,000	3.1
פתאל החז אגח ה	1.3	3,000,000	3.09
גב ים אגח יא	1.3	3,000,000	3.09
קרסו נדלן אגח א	1.23	2,900,000	2.93
ג'י סיטי אגח טז	1.23	2,824,000	2.92
נאוויטס פט אגחה	1.22	2,796,000	2.9
תמר פטרו אגח א	1.18	2,792,294	2.82
מגידו אגח א	1.15	2,741,000	2.74
בלדי אגח 1	1.11	2,485,000	2.63
צור אגח י	1.11	2,284,935	2.64
דלק קב אגח מ	1.04	2,493,000	2.47
אלמוגים אגח יב	1.03	2,496,000	2.46
פטרוכימיים אגח ט	0.94	1,865,263	2.23
משק אנרג אגח ב	0.92	2,174,000	2.19
דלק קב אגח לט	0.88	1,990,000	2.1
דליה אגח ב	0.87	1,993,632	2.08
נכסים בנ אגח יא	0.87	1,994,000	2.08
אלבר אגח כא	0.84	2,000,000	2.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.84	1,999,000	1.99
נאייקס אגח א	0.84	2,000,000	2.01
עמרם אברהם אגח ג	0.83	1,991,000	1.98
נאוויטס אגח ז	0.83	1,971,000	1.98
מניף אגח ג	0.83	1,950,000	1.98
נתנאל גרופ אגח טו	0.83	1,990,000	1.97
אדגר אגח יג	0.79	1,749,157	1.88
נורסטאר אגח יב	0.79	1,670,752	1.87
תמר פטרו אגח ב	0.76	1,752,192	1.8
חלל תקש אג יז	0.71	2,465,000	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי	0.71	41,739	1.68
לאומי אגח 182	0.71	1,583,000	1.68
דיסק השק אגח י	0.71	1,706,008	1.7
צור אגח יא	0.68	1,500,000	1.62
נמקו אגח ה	0.66	1,500,000	1.57
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.65	41,000	1.55
מימון ישיר אגח ו	0.65	1,440,000	1.56
רבוע נדלן אגח ט	0.64	1,500,000	1.53
נופר אנרג אגח ד	0.64	1,437,000	1.52
ג'י סיטי אגח יב	0.61	1,254,403	1.45
דלק נכסים אגח א	0.59	1,283,750	1.41
ישרס אגח יט	0.59	1,397,728	1.42
דה זראסאי אגח ג	0.57	3,467,903	1.35
רבוע נדלן אגח י	0.57	1,500,000	1.37
אלמוגים אגח י	0.51	1,170,361	1.21
אקסטל אגח ה	0.49	1,164,000	1.16
פרשקובסקי אגח טו	0.47	1,098,000	1.13
בי קומיונק אגח ז	0.45	1,025,487	1.07
פקדון בבנק מסויים	0.44	0	1.04
נמקו אגח ג	0.43	998,000	1.03
אאורה אגח יח	0.43	1,000,000	1.03
קרן שמש אגח א רמ	0.43	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.42	1,004,747	1.01
דלק קב אגח לז	0.41	929,605	0.97
חשמל אגח 33	0.4	1,000,000	0.95
מניף אגח ב	0.39	900,000	0.93
חלל תקש אגח טז	0.38	1,045,800	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	891,000	0.92
אלמוגים אגח יא	0.37	841,000	0.87
אלמוגים אגח ט	0.36	842,168	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	706,330	0.84
רבוע נדלן אגח ו	0.32	659,448	0.77
נאוויטס פט אגח ו	0.32	732,000	0.76
ג'י סיטי אגח כא	0.32	781,173	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	700,000	0.73
דה לסר אגח ז	0.3	700,800	0.72
לאומי אגח 184	0.3	749,831	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.25	600,000	0.59
עמרם אברהם אגח ב	0.25	556,700	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	0.24	2,120,111	0.57
אאורה אגח יח	0.22	500,000	0.52
מגוריט אגח ו	0.22	534,000	0.53
גב ים אגח י	0.21	500,000	0.5
סלע נדלן אגח ג	0.2	420,000	0.48
מבנה אגח כה	0.2	500,000	0.49
נכסים ובנ אגח ד	0.2	339,505	0.49
ספנסר אגח ב	0.19	463,761	0.46
פתאל החז אגח ב	0.19	468,299	0.46
נמקו אגח ב	0.19	469,249	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.19	480,000	0.46
סאמיט אגח ז	0.18	413,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	384,106	0.44
מבנה אגח יז	0.18	355,556	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	375,000	0.42
מגדל הון אגח יא	0.16	360,598	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.16	363,289	0.38
אאורה אגח טז	0.16	389,201	0.38
מגדל הון אגח יב	0.15	360,598	0.37
דוראל אגח ב	0.15	322,500	0.35
אדגר אגח י	0.15	300,000	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.14	291,132	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.14	368,750	0.34
צילו-בלו אגח ט	0.13	258,279	0.31
חשמל אגח 29	0.13	250,000	0.3
ארפורט אגח ה	0.12	245,361	0.28
אמ.וו.אל אגח א	0.12	3,157,982	0.29
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.12	75,000	0.28
פתאל אירו אגח ג	0.11	261,623	0.25
דורסל אגח ד	0.11	277,600	0.26
אגד אגח -1רמ	0.11	249,050	0.27
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.11	73,000	0.27
לייטסטון אגח ג	0.1	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.1	213,380	0.23
מז טפ הנפק 62	0.1	220,000	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.09	222,300	0.22
שופרסל אגח ו	0.09	177,778	0.22
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.09	56,000	0.21
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.09	60,000	0.22
בזן אגח י	0.08	195,000	0.18
ישרס אגח יד	0.08	185,198	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.08	203,000	0.2
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.08	50,000	0.19
עזריאלי אגח ד	0.07	137,500	0.16
קופרליין אגח ב	0.07	166,250	0.17
גירון אגח ו	0.06	126,316	0.15
דור אלון אגח ו	0.06	131,682	0.13
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	39,600	0.15
אדגר אגח ט	0.06	120,000	0.14
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	0.06	45,000	0.15
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.06	41,000	0.15
מישורים אגח ח	0.05	96,457	0.11
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.05	34,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	87,419	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.03	626,866	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.03	664,848	0.07
פתאל אירו אגח א	0.03	72,648	0.07
אול-יר ד פקטיבי	0.03	2,165,000	0.06
אדגר אגח יא	0.03	58,009	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	69,485	0.06
אלמוגים אגח ח	0.01	21,021	0.02
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0.01
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0