אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.46	7.84
תחילת השנה	47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	17.38
ממשלתי שקלי 0335	4.77	15,402,098	15.85
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.42	1,968,381	8.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.28	1,850,000	7.57
ג'י סיטי אגח יד	1.51	4,775,723	5.03
נורסטאר אגח יג	1.49	4,471,355	4.95
מקמ 817	1.46	5,000,000	4.86
תכלית סל תל בונד שקלי	1.39	1,050,000	4.63
עזריאלי אגח ט	1.38	4,000,000	4.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.37	1,110,000	4.55
הראל סל תל בונד שקלי	1.32	1,000,000	4.39
פטרוכימיים אגח י	1.32	2,157,155	4.39
ריט 1 אגח ח	1.32	3,840,000	4.37
ריט 1 אגח ז	1.28	3,519,500	4.26
אלוני חץ אגח טו	1.25	3,700,000	4.15
אדגר אגח יג	1.24	3,549,157	4.12
אפי נכסים אגח טז	1.21	3,491,000	4.03
רבוע נדלן אגח ט	1.18	3,500,000	3.92
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.17	975,000	3.89
פטרוכימיים אגח יא	1.17	3,772,791	3.89
רני צים אגח ד	1.15	3,597,000	3.81
דלק קב אגח מ	1.12	3,493,000	3.71
לייטסטון אגח ו	1.06	3,499,000	3.52
מגוריט אגח ז	1.05	3,500,000	3.47
מליסרון אגח כא	1.02	2,897,007	3.38
מהדרין אגח א	1.01	3,118,000	3.35
אדמה אגח ב	0.98	2,030,770	3.24
אלון רבוע אגח ט	0.98	2,940,000	3.24
גב ים אגח יא	0.98	3,000,000	3.27
מימון ישיר אגח ז	0.97	3,000,000	3.24
פתאל החז אגח ה	0.96	3,000,000	3.18
ג'י סיטי אגח טז	0.96	2,824,000	3.2
אוריון נכס אגח א	0.88	2,800,000	2.94
אלמוגים אגח יב	0.86	2,896,000	2.87
מגידו אגח א	0.84	2,741,000	2.79
משק אנרג אגח ג	0.84	2,576,000	2.81
בלדי אגח 1	0.82	2,485,000	2.72
נמקו אגח ה	0.8	2,553,650	2.67
רבוע נדלן אגח י	0.75	2,500,000	2.49
מור השקעות אגח ב	0.75	2,625,000	2.48
תמר פטרו אגח א	0.73	2,885,264	2.42
נכסים ובנ אגח יג	0.73	2,399,000	2.41
קרסו נדלן אגח א	0.72	2,320,000	2.38
מניף אגח ג	0.71	2,263,695	2.35
משק אנרג אגח ב	0.7	2,174,000	2.33
אלבר אגח כא	0.69	2,189,828	2.31
דליה אגח ב	0.66	1,882,874	2.18
סאמיט אגח יב	0.64	2,237,362	2.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	1,999,000	2.13
נכסים ובנ אגח יא	0.63	1,994,000	2.08
נאייקס אגח א	0.63	2,000,000	2.1
סאמיט אגח יד	0.63	2,000,000	2.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	1,971,000	2.07
אנלייט אנ אגח ז	0.62	2,000,000	2.07
צור אגח י	0.62	1,695,275	2.06
עמרם אברהם אגח ג	0.61	1,991,000	2.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,784,080	1.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	1,940,250	1.81
לאומי אגח 182	0.55	1,583,000	1.81
קסם ETF תל בונד שקלי	0.53	40,001	1.75
מגידו אגח ב	0.53	1,799,000	1.77
ארפורט אגח יד	0.52	1,700,000	1.73
לאומי אגח 187	0.51	1,647,000	1.7
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.5	40,000	1.66
פרשקובסקי אגח טו	0.5	1,598,000	1.66
נאוי אגח ח	0.5	1,646,000	1.65
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,400,000	1.62
דלק קב אגח מא	0.49	1,492,000	1.61
גב ים אגח יב	0.48	1,482,000	1.59
עזריאלי אגח יא	0.48	1,594,000	1.59
מבנה אגח כז	0.48	1,588,000	1.59
מגה אור אגח ט	0.47	1,367,000	1.57
אאורה אגח יט	0.47	1,485,000	1.55
פרשקובסקי אגח טז	0.47	1,462,000	1.55
עזריאלי אגח י	0.47	1,500,000	1.57
חשמל אגח 33	0.47	1,500,000	1.56
נופר אנרג אגח ד	0.45	1,437,000	1.51
אלדן תחבורה אגח י	0.45	1,440,000	1.5
דלק נכסים אגח א	0.44	1,251,250	1.46
פתאל החז אגח ו	0.43	1,435,000	1.44
ישרס אגח יט	0.43	1,295,455	1.43
אאורה אגח יח	0.42	1,350,000	1.41
צור אגח יא	0.41	1,200,001	1.38
מניף אגח ב	0.4	1,273,000	1.32
חלל תקש אגח כ	0.35	1,254,870	1.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	1,136,000	1.15
ארפורט אגח יב	0.34	1,000,000	1.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.34	1,080,000	1.12
מקורות אגח 11	0.32	965,910	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.32	1,000,000	1.07
צור אגח יג	0.32	996,000	1.07
מנורה הון התח י COCO	0.32	1,000,000	1.06
בינל הנפק אגח יג	0.31	1,000,000	1.02
כלל ביטוח אגח ד	0.31	999,000	1.03
חשמל אגח 38	0.31	1,000,000	1.03
אלמוג אגח א	0.3	994,000	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	1,000,000	1.01
רוטשטיין אגד יד	0.3	1,000,000	1.01
רנט איט אגח ב	0.3	994,000	1
אמטראסט אגח ב	0.3	999,000	1.01
בזן אגח יז	0.3	1,000,000	1
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.3	1,000,000	1
מימון ישיר אגח ח	0.3	1,000,000	1.01
קרן שמש אגח א רמ	0.29	940,001	0.98
פריורטק אגח ב	0.29	932,000	0.97
קונקסה אגח ג	0.29	980,000	0.98
אקסטל אגח ה	0.28	924,110	0.95
מגוריט אגח ח	0.28	990,000	0.92
מגוריט אגח יא	0.28	1,005,000	0.92
אדגר אגח יב	0.28	854,035	0.94
מימון ישיר אגח ו	0.27	800,000	0.9
ארפורט אגח י	0.27	857,143	0.89
פוקס אגח ב	0.27	872,000	0.89
דור אלון אגח ח	0.26	790,364	0.88
פתאל אירו אגח ו	0.26	800,000	0.86
שפיר הנדסה אגח ד	0.26	800,000	0.86
דיסק השק אגח יא	0.26	877,086	0.88
ג'י סיטי אגח כא	0.25	781,173	0.83
אפריקה מג אגח ו	0.25	797,000	0.82
דלק קב אגח מב	0.25	800,000	0.83
אשטרום נכ אגח 14	0.24	700,000	0.79
מהדרין אגח ב	0.24	797,000	0.8
עמרם אברהם אגח ד	0.24	800,000	0.81
אפי נכסים אגח יח	0.24	800,000	0.81
סאנפלאואר אגח ה	0.24	795,000	0.8
דה זראסאי אגח ג	0.23	2,782,975	0.75
או פי סי אגח ד	0.23	682,500	0.76
מגוריט אגח ט	0.23	800,000	0.78
מגוריט אגח י	0.23	800,000	0.76
תורגמן אגח א	0.23	759,000	0.78
נורסטאר אגח יד	0.22	700,000	0.73
מליסרון אגח כב	0.22	693,000	0.72
קטה גרופ אגח א	0.22	698,000	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	630,000	0.69
ווישור אגח א	0.21	700,000	0.7
הפניקס אגח 5	0.21	600,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	512,659	0.64
וילאר אגח יא	0.19	600,000	0.64
אלבר אגח כב	0.18	576,924	0.6
נאוי אגח ז	0.18	600,000	0.6
אלבן השק אגח א	0.18	585,000	0.59
וילאר אגח יב	0.18	600,000	0.61
דור אלון אגח ט	0.18	600,000	0.61
רייסדור אגח ב	0.18	597,000	0.61
אביגם אגח א	0.18	606,000	0.61
אקונרגי אגח ד	0.18	598,000	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.18	501,762	0.61
לאומי אגח 184	0.18	599,865	0.59
אלמוגים אגח ט	0.17	544,044	0.56
מגוריט אגח ו	0.17	534,000	0.57
אלמוגים אגח יא	0.17	560,695	0.57
קרסו מוט אגח ז	0.17	560,040	0.57
הפניקס אגח 6	0.17	600,000	0.56
מגדל הון אגח טו	0.16	500,000	0.53
מגדל הון אגח טז	0.16	500,000	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.16	527,000	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.15	480,000	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.15	468,800	0.48
מבנה אגח כה	0.15	473,685	0.51
קרדן אן.וי אגח ב	0.14	2,120,111	0.47
גב ים אגח י	0.14	425,000	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	346,200	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.12	329,724	0.4
מגדל הון אגח יא	0.12	360,598	0.38
מגדל הון אגח יב	0.12	360,598	0.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	378,066	0.41
נכסים ובנ אגח יב	0.12	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.11	315,000	0.38
נמקו אגח ב	0.11	381,122	0.38
דוראל אגח ב	0.11	322,500	0.36
ספנסר אגח ב	0.09	308,606	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.09	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	250,000	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.08	218,436	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.08	242,205	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.07	203,165	0.23
אגד אגח -1רמ	0.07	205,100	0.23
אדגר אגח י	0.07	200,000	0.24
מבנה אגח יז	0.07	177,778	0.22
מז טפ הנפק 62	0.07	220,000	0.25
אאורה אגח טז	0.07	233,800	0.24
ארפורט אגח ה	0.06	173,196	0.21
אמ.וו.אל אגח א	0.06	3,053,896	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.06	221,250	0.21
דורסל אגח א	0.06	208,200	0.2
אינרום אגח א	0.06	197,000	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	684,929	0.18
פטרוכימיים אגח ט	0.05	132,304	0.17
לייטסטון אגח ג	0.05	150,480	0.15
שופרסל אגח ו	0.05	133,334	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.03	104,650	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.02	90,216	0.07
אול-יר אגח ד	0.01	2,165,000	0.02
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
פלאזה סנט אגח א	0	626,866	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0	664,848	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר אגח ב	0	49,659	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0
שלדונקו אגח א	0	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0	160,340	0.01