אנליסט (!) אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

230.87

מחיר קנייה

230.87

0.09%

% החודש:0.42%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:2.15%
% 12 חודשים:6.19%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	73.26	218,080,152	220.69
קרן סל	9	11.77	8,072,982	35.46
פיקדונות בבנק	3	6.1	0	18.38
אג"ח מדינה	1	5.08	15,402,098	15.33
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.23	2,100,000	6.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	0.83	6,085,746	2.5
אג"ח להמרה	1	0.48	1,448,000	1.45
אחר	1	0.35	1,000,000	1.06
סה"כ	196	100.1	252,188,978	301.59

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי שקלי 0335

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	6.01	0	18.12
ממשלתי שקלי 0335	5.08	15,402,098	15.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.57	1,968,381	7.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.42	1,850,000	7.3
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.23	2,100,000	6.73
נורסטאר אגח יג	1.56	4,471,355	4.7
ג'י סיטי אגח יד	1.53	4,775,723	4.61
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	1,050,000	4.51
עזריאלי אגח ט	1.48	4,000,000	4.47
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.46	1,110,000	4.39
הראל סל תל בונד שקלי	1.42	1,000,000	4.28
ריט 1 אגח ז	1.36	3,519,500	4.09
אלוני חץ אגח טו	1.32	3,700,000	3.97
אדגר אגח יג	1.31	3,549,157	3.94
אפי נכסים אגח טז	1.28	3,491,000	3.85
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.25	975,000	3.76
רני צים אגח ד	1.23	3,597,000	3.71
דלק קב אגח מ	1.21	3,493,000	3.64
פטרוכימיים אגח יא	1.21	3,772,791	3.65
לייטסטון אגח ו	1.16	3,499,000	3.5
פטרוכימיים אגח י	1.14	2,157,155	3.43
מהדרין אגח א	1.11	3,118,000	3.34
מגוריט אגח ז	1.11	3,500,000	3.34
אלון רבוע אגח ט	1.06	2,940,000	3.18
ריט 1 אגח ח	1.06	2,916,000	3.19
אדמה אגח ב	1.05	2,030,770	3.17
גב ים אגח יא	1.05	3,000,000	3.17
פתאל החז אגח ה	1.04	3,000,000	3.15
מימון ישיר אגח ז	1.04	3,000,000	3.12
ג'י סיטי אגח טז	1	2,824,000	3.01
אלמוגים אגח יב	0.97	2,896,000	2.92
מגידו אגח א	0.94	2,741,000	2.82
מור השקעות אגח ב	0.92	3,000,000	2.79
משק אנרג אגח ג	0.91	2,576,000	2.74
רבוע נדלן אגח ט	0.9	2,500,000	2.7
תמר פטרו אגח א	0.89	3,061,572	2.7
בלדי אגח 1	0.89	2,485,000	2.68
צור אגח י	0.8	1,990,105	2.4
קרסו נדלן אגח א	0.79	2,320,000	2.38
רבוע נדלן אגח י	0.79	2,500,000	2.39
מניף אגח ג	0.77	2,263,695	2.33
משק אנרג אגח ב	0.76	2,174,000	2.28
מליסרון אגח כא	0.74	1,958,975	2.22
דלק קב אגח לט	0.72	1,990,000	2.18
מגדלי תיכון אגח ז	0.7	1,999,000	2.1
דליה אגח ב	0.69	1,882,875	2.07
נכסים ובנ אגח יא	0.69	1,994,000	2.09
סאמיט אגח יב	0.68	2,237,362	2.04
עמרם אברהם אגח ג	0.68	1,991,000	2.04
נאייקס אגח א	0.68	2,000,000	2.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	1,971,000	2.02
אוריון נכס אגח א	0.66	2,000,000	2
מניף אגח ב	0.65	1,900,000	1.95
נתנאל גרופ אגח טו	0.63	1,940,250	1.91
אלבר אגח כא	0.6	1,741,936	1.81
מגידו אגח ב	0.6	1,799,000	1.8
לאומי אגח 182	0.59	1,583,000	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	40,001	1.71
פרשקובסקי אגח טו	0.55	1,598,000	1.66
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	40,000	1.6
דה זראסאי אגח ג	0.52	3,467,903	1.58
מניבים ריט אגח ד	0.52	1,400,000	1.55
מגה אור אגח ט	0.51	1,367,000	1.53
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,437,000	1.53
גב ים אגח יב	0.51	1,482,000	1.54
אאורה אגח יט	0.51	1,485,000	1.54
פרשקובסקי אגח טז	0.51	1,462,000	1.54
עזריאלי אגח י	0.51	1,500,000	1.52
צור אגח יא	0.51	1,350,000	1.54
חשמל אגח 33	0.5	1,500,000	1.52
נמקו אגח ה	0.49	1,403,100	1.49
אלדן תחבורה אגח י	0.48	1,440,000	1.45
אלומה אג 1	0.48	1,448,000	1.45
דלק נכסים אגח א	0.47	1,251,250	1.41
ישרס אגח יט	0.46	1,295,455	1.37
חלל תקש אגח כ	0.43	1,314,000	1.31
ג'י סיטי אגח יב	0.39	1,003,523	1.19
ישראל קנדה מלו אגח א	0.38	1,136,000	1.14
ארפורט אגח יב	0.36	1,000,000	1.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	1,080,000	1.08
צור אגח יג	0.35	996,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.35	1,000,000	1.06
מקורות אגח 11	0.34	965,910	1.03
ארפורט אגח י	0.34	1,000,000	1.03
אפי נכסים אגח יז	0.34	1,000,000	1.03
בינל הנפק אגח יג	0.34	1,000,000	1.02
דלק קב אגח מא	0.34	1,000,000	1.03
סאמיט אגח יד	0.34	1,000,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.34	999,000	1.01
קרן שמש אגח א רמ	0.33	960,000	0.99
אלמוג אגח א	0.33	994,000	1.01
מגוריט אגח ח	0.33	1,100,000	0.99
רוטשטיין אגד יד	0.33	1,000,000	1
רנט איט אגח ב	0.33	994,000	0.99
ארפורט אגח יד	0.33	1,000,000	0.98
פריורטק אגח ב	0.32	932,000	0.95
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	1,000,000	0.98
אאורה אגח יח	0.31	900,000	0.94
אקסטל אגח ה	0.3	924,110	0.92
אדגר אגח יב	0.3	854,035	0.91
מימון ישיר אגח ו	0.29	800,001	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	837,540	0.88
אלמוגים אגח יא	0.29	841,000	0.87
מגוריט אגח יא	0.29	1,005,000	0.89
דיסק השק אגח י	0.29	854,027	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	683,545	0.84
דור אלון אגח ח	0.28	790,364	0.85
פתאל אירו אגח ו	0.27	800,000	0.83
דלק קב אגח מב	0.27	800,000	0.8
אשטרום נכ אגח 14	0.26	700,000	0.77
אפריקה מג אגח ו	0.26	797,000	0.79
מהדרין אגח ב	0.26	797,000	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	700,000	0.75
ג'י סיטי אגח כא	0.25	781,173	0.76
מגוריט אגח ט	0.25	800,000	0.75
תורגמן אגח א	0.25	759,000	0.77
או פי סי אגח ד	0.24	682,500	0.73
מגוריט אגח י	0.24	800,000	0.73
מליסרון אגח כב	0.24	700,000	0.72
קטה גרופ אגח א	0.24	698,000	0.72
נורסטאר אגח יד	0.22	700,000	0.67
ווישור אגח א	0.22	700,000	0.67
לאומי אגח 184	0.22	674,848	0.66
וילאר אגח יא	0.21	600,000	0.64
אלמוגים אגח י	0.2	585,181	0.6
וילאר אגח יב	0.2	600,000	0.59
קרסו מוט אגח ז	0.2	600,000	0.59
דור אלון אגח ט	0.2	600,000	0.59
רייסדור אגח ב	0.2	597,000	0.6
קרדן אן.וי אגח ב	0.19	2,120,111	0.58
אלמוגים אגח ט	0.19	544,044	0.56
אלבן השק אגח א	0.19	585,000	0.59
מגוריט אגח ו	0.18	534,000	0.56
גב ים אגח י	0.18	500,000	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.17	420,000	0.5
מגדל הון אגח טו	0.17	500,000	0.52
מגדל הון אגח טז	0.17	500,000	0.52
דלק קב אגח מא	0.17	492,000	0.5
פרשקובסקי אגח יז	0.17	527,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.16	480,000	0.48
פטרוכימיים אגח ט	0.16	380,791	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.16	468,800	0.49
אאורה אגח יח	0.16	450,000	0.47
מבנה אגח כה	0.16	473,685	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	346,200	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.13	329,724	0.4
נמקו אגח ב	0.13	410,498	0.41
מגדל הון אגח יא	0.13	360,598	0.38
מגדל הון אגח יב	0.13	360,598	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	378,066	0.39
נכסים ובנ אגח יב	0.13	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.13	400,000	0.4
דוראל אגח ב	0.12	322,500	0.36
מבנה אגח יז	0.11	266,667	0.32
ספנסר אגח ב	0.1	308,606	0.3
אלון רבוע אגח ו	0.1	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,000	0.29
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.09	218,436	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.09	295,000	0.28
לייטסטון אגח ג	0.08	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.08	206,570	0.23
אגד אגח -1רמ	0.08	205,100	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.08	242,205	0.25
אדגר אגח י	0.08	200,000	0.24
מז טפ הנפק 62	0.08	220,000	0.24
אאורה אגח טז	0.08	233,800	0.23
ארפורט אגח ה	0.07	173,196	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.07	209,299	0.21
אמ.וו.אל אגח א	0.07	3,088,471	0.22
דורסל אגח א	0.07	208,200	0.2
אינרום אגח א	0.07	197,000	0.2
שופרסל אגח ו	0.06	133,334	0.17
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	39,600	0.16
עזריאלי אגח ד	0.04	112,500	0.13
בזן אגח י	0.04	120,000	0.11
ישרס אגח יד	0.03	92,599	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	111,200	0.1
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.02	664,848	0.05
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
אדגר אגח יא	0.02	46,407	0.05
אלקטרה אגח ו	0.02	63,112	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.02
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0
אידיבי פת אגח ט	0	160,340	0.01