אנליסט (!) אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

223.97

מחיר קנייה

223.97

-0.01%

% החודש:0.02%
% השנה:5.43%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	73.45	192,277,952	195.98
קרן סל	9	13.2	8,140,164	35.18
אג"ח מדינה	1	5.82	15,402,098	15.51
פיקדונות בבנק	3	3.33	0	8.88
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.68	2,100,000	7.14
אג"ח להמרה	1	0.99	2,465,000	2.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.44	4,730,908	1.16
סה"כ	174	99.91	225,116,122	266.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסויים

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.82	15,402,098	15.51
פקדון בבנק מסויים	2.91	0	7.77
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.86	1,968,381	7.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.73	1,871,651	7.27
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.68	2,100,000	7.14
נורסטאר אגח יג	2.08	5,030,274	5.54
ג'י סיטי אגח יד	1.8	4,775,723	4.79
תכלית סל תל בונד שקלי	1.67	1,060,800	4.45
עזריאלי אגח ט	1.67	4,000,000	4.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.64	1,126,493	4.38
הראל סל תל בונד שקלי	1.59	1,010,500	4.23
ריט 1 אגח ז	1.54	3,519,500	4.11
אלוני חץ אגח טו	1.5	3,700,000	3.99
אפי נכסים אגח טז	1.45	3,491,000	3.87
רני צים אגח ד	1.4	3,597,000	3.75
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.39	980,000	3.71
דלק קב אגח מ	1.34	3,493,000	3.58
לייטסטון אגח ו	1.32	3,499,000	3.53
אדמה אגח ב	1.27	2,215,385	3.37
מהדרין אגח א	1.24	3,118,000	3.3
מגוריט אגח ז	1.23	3,500,000	3.29
גב ים אגח יא	1.2	3,000,000	3.2
אלון רבוע אגח ט	1.19	2,970,000	3.18
פתאל החז אגח ה	1.18	3,000,000	3.13
מימון ישיר אגח ז	1.17	3,000,000	3.11
ג'י סיטי אגח טז	1.15	2,824,000	3.06
פטרוכימיים אגח י	1.12	2,157,155	3
תמר פטרו אגח א	1.11	3,235,516	2.97
קרסו נדלן אגח א	1.11	2,900,000	2.95
נאוויטס פט אגחה	1.1	2,796,000	2.92
אלמוגים אגח יב	1.1	2,896,000	2.94
פטרוכימים אגח יא	1.1	3,272,791	2.94
מגידו אגח א	1.06	2,741,000	2.82
בלדי אגח 1	1	2,485,000	2.66
חלל תקש אג יז	0.99	2,465,000	2.65
מניף אגח ג	0.89	2,263,695	2.36
צור אגח י	0.89	1,990,105	2.37
מליסרון אגח כא	0.85	2,000,000	2.26
משק אנרג אגח ב	0.85	2,174,000	2.27
דליה אגח ב	0.82	1,993,632	2.18
דלק קב אגח לט	0.8	1,990,000	2.13
תמר פטרו אגח ב	0.79	2,251,899	2.09
נאייקס אגח א	0.79	2,000,000	2.1
סאמיט אגח יב	0.78	2,286,000	2.08
נכסים בנ אגח יא	0.78	1,994,000	2.09
ריט 1 אגח ח	0.78	1,896,000	2.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.77	1,999,000	2.05
עמרם אברהם אגח ג	0.76	1,991,000	2.03
נאוויטס אגח ז	0.76	1,971,000	2.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.76	1,990,000	2.02
משק אנרג אגח ג	0.75	1,880,000	1.99
מניף אגח ב	0.74	1,900,000	1.96
אדגר אגח יג	0.73	1,749,157	1.96
נורסטאר אגח יב	0.73	1,670,752	1.96
אלבר אגח כא	0.72	1,870,968	1.92
פטרוכימיים אגח ט	0.68	1,481,480	1.83
קסם ETF תל בונד שקלי	0.65	41,739	1.74
לאומי אגח 182	0.65	1,583,000	1.73
דיסק השק אגח י	0.64	1,706,008	1.71
פרשקובסקי אגח טו	0.62	1,598,000	1.65
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.61	41,000	1.62
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,500,000	1.59
מימון ישיר אגח ו	0.6	1,440,000	1.6
נופר אנרג אגח ד	0.58	1,437,000	1.56
נמקו אגח ה	0.58	1,451,550	1.56
אאורה אגח יט	0.58	1,485,000	1.55
גב ים אגח יב	0.57	1,482,000	1.53
פרשקובסקי אגח טז	0.57	1,462,000	1.53
צור אגח יא	0.57	1,350,000	1.51
עזריאלי אגח י	0.56	1,500,000	1.5
חשמל אגח 33	0.56	1,500,000	1.5
דלק נכסים אגח א	0.55	1,283,750	1.47
ישרס אגח יט	0.55	1,397,728	1.47
רבוע נדלן אגח י	0.53	1,500,000	1.42
דה זראסאי אגח ג	0.45	3,330,918	1.2
אקסטל אגח ה	0.45	1,164,000	1.2
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,003,523	1.18
פקדון בבנק מסויים	0.42	0	1.12
ארפורט אגח יב	0.41	1,000,000	1.08
חלל תקש אגח טז	0.4	1,045,800	1.08
אדגר אגח יב	0.4	1,004,747	1.06
ארפורט אגח י	0.39	1,000,000	1.03
אאורה אגח יח	0.39	1,000,000	1.04
קרן שמש אגח א רמ	0.39	980,000	1.03
צור אגח יג	0.39	996,000	1.05
דור אלון אגח ח	0.38	945,000	1.01
אלמוג אגח א	0.38	994,000	1.01
אלדן תחבורה אגח י	0.38	1,000,000	1.01
נמקו אגח ג	0.37	968,060	1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	891,000	0.93
פריורטק אגח ב	0.35	932,000	0.94
אלמוגים אגח י	0.34	877,771	0.9
אלמוגים אגח ט	0.33	842,168	0.87
אלמוגים אגח יא	0.32	841,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	683,545	0.83
נאוויטס פט אגח ו	0.3	732,000	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.3	781,173	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.29	659,448	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	700,000	0.75
לאומי אגח 184	0.27	749,831	0.73
דלק קב אגח לז	0.25	634,492	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.23	600,000	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	600,000	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.22	556,700	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	0.21	2,120,111	0.57
דה לסר אגח ז	0.2	525,600	0.54
מגוריט אגח ו	0.2	534,000	0.54
אאורה אגח יח	0.19	500,000	0.52
מבנה אגח כה	0.19	500,000	0.51
גב ים אגח י	0.19	500,000	0.52
סלע נדלן אגח ג	0.18	420,000	0.49
ספנסר אגח ב	0.18	463,761	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.18	480,000	0.49
נכסים ובנ אגח ד	0.18	339,505	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	384,106	0.46
נמקו אגח ב	0.16	439,873	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	375,000	0.43
אאורה אגח טז	0.15	389,200	0.39
מגדל הון אגח יא	0.14	360,598	0.38
מגדל הון אגח יב	0.14	360,598	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.14	363,289	0.38
פז אנרגיה אגח ו	0.13	291,132	0.34
פתאל החז אגח ב	0.13	351,338	0.35
דוראל אגח ב	0.13	322,500	0.36
אדגר אגח י	0.13	300,000	0.36
מבנה אגח יז	0.12	266,667	0.32
ארפורט אגח ה	0.11	245,361	0.29
חשמל אגח 29	0.11	250,000	0.3
דורסל אגח ד	0.1	277,600	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.1	295,000	0.27
אגד אגח -1רמ	0.1	249,050	0.27
אמ.וו.אל אגח א	0.09	3,113,889	0.25
לייטסטון אגח ג	0.09	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.09	209,975	0.23
מז טפ הנפק 62	0.09	220,000	0.23
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.09	73,000	0.24
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.09	75,000	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.08	209,299	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.08	222,300	0.21
שופרסל אגח ו	0.08	177,778	0.22
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.08	60,000	0.2
בזן אגח י	0.07	195,000	0.19
ישרס אגח יד	0.07	185,198	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.07	196,000	0.19
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.07	56,000	0.19
גירון אגח ו	0.06	126,316	0.15
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	39,600	0.16
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.06	50,000	0.17
עזריאלי אגח ד	0.05	125,000	0.14
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	0.05	45,000	0.14
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.05	41,000	0.14
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.04	34,000	0.11
אדגר אגח יא	0.03	58,009	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.02	664,848	0.07
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
דזרס ג חש25/5	0.02	136,986	0.05
אלקטרה אגח ו	0.02	69,485	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	21,021	0.02
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0