אנליסט (!) אג"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

225.81

מחיר קנייה

225.81

-0.02%

% החודש:0.59%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	73.73	208,727,907	211.46
קרן סל	9	12.41	8,072,982	35.57
אג"ח מדינה	1	5.57	15,402,098	15.97
פיקדונות בבנק	3	3.98	0	11.4
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.41	2,100,000	6.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	18	0.95	6,459,894	2.73
אחר	1	0.37	1,000,000	1.06
סה"כ	187	99.42	241,762,881	285.11

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסויים

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.57	15,402,098	15.97
פקדון בבנק מסויים	3.94	0	11.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.71	1,968,381	7.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.56	1,850,000	7.34
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.41	2,100,000	6.91
נורסטאר אגח יג	1.79	5,030,274	5.14
תכלית סל תל בונד שקלי	1.58	1,050,000	4.52
עזריאלי אגח ט	1.58	4,000,000	4.53
ג'י סיטי אגח יד	1.57	4,775,723	4.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.54	1,110,000	4.41
הראל סל תל בונד שקלי	1.49	1,000,000	4.29
ריט 1 אגח ז	1.46	3,519,500	4.18
אלוני חץ אגח טו	1.43	3,700,000	4.1
אפי נכסים אגח טז	1.37	3,491,000	3.94
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.31	975,000	3.75
רני צים אגח ד	1.31	3,597,000	3.74
לייטסטון אגח ו	1.26	3,499,000	3.62
דלק קב אגח מ	1.26	3,493,000	3.62
פטרוכימיים אגח יא	1.24	3,772,791	3.57
מגוריט אגח ז	1.16	3,500,000	3.34
מהדרין אגח א	1.15	3,118,000	3.31
פתאל החז אגח ה	1.13	3,000,000	3.24
גב ים אגח יא	1.12	3,000,000	3.21
אדמה אגח ב	1.11	2,030,770	3.17
פטרוכימיים אגח י	1.11	2,157,155	3.19
מימון ישיר אגח ז	1.11	3,000,000	3.19
אלון רבוע אגח ט	1.1	2,940,001	3.17
ג'י סיטי אגח טז	1.03	2,824,000	2.96
תמר פטרו אגח א	1.01	3,235,516	2.91
נאוויטס פטרו אגח ה	1.01	2,796,000	2.9
אלמוגים אגח יב	0.99	2,896,000	2.84
מגידו אגח א	0.98	2,741,000	2.82
מור השקעות אגח ב	0.98	3,000,000	2.8
רבוע נדלן אגח ט	0.95	2,500,000	2.72
משק אנרג אגח ג	0.95	2,576,000	2.73
בלדי אגח 1	0.92	2,485,000	2.65
רבוע נדלן אגח י	0.85	2,500,000	2.43
צור אגח י	0.83	1,990,105	2.37
קרסו נדלן אגח א	0.82	2,320,000	2.37
מניף אגח ג	0.82	2,263,695	2.34
מליסרון אגח כא	0.8	2,000,000	2.28
משק אנרג אגח ב	0.79	2,174,000	2.26
דליה אגח ב	0.76	1,938,253	2.19
דלק קב אגח לט	0.75	1,990,000	2.16
ריט 1 אגח ח	0.74	1,896,000	2.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	1,999,000	2.1
נאייקס אגח א	0.73	2,000,000	2.09
תמר פטרו אגח ב	0.72	2,251,899	2.06
סאמיט אגח יב	0.72	2,237,362	2.07
נכסים ובנ אגח יא	0.72	1,994,000	2.07
עמרם אברהם אגח ג	0.71	1,991,000	2.03
מניף אגח ב	0.7	1,900,000	2.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	1,971,000	2
אוריון נכס אגח א	0.7	2,000,000	2
אדגר אגח יג	0.69	1,749,157	1.98
אלבר אגח כא	0.66	1,806,452	1.88
נתנאל גרופ אגח טו	0.65	1,940,250	1.87
לאומי אגח 182	0.61	1,583,000	1.75
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	40,001	1.71
פרשקובסקי אגח טו	0.58	1,598,000	1.65
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.56	40,000	1.61
אאורה אגח יט	0.56	1,485,000	1.6
גב ים אגח יב	0.54	1,482,000	1.56
עזריאלי אגח י	0.54	1,500,000	1.56
חשמל אגח 33	0.54	1,500,000	1.55
מגה אור אגח ט	0.53	1,367,000	1.53
נופר אנרג אגח ד	0.53	1,437,000	1.52
פרשקובסקי אגח טז	0.53	1,462,000	1.53
ישרס אגח יט	0.53	1,397,728	1.51
צור אגח יא	0.53	1,350,000	1.53
נמקו אגח ה	0.52	1,403,100	1.5
דה זראסאי אגח ג	0.5	3,193,932	1.42
דלק נכסים אגח א	0.5	1,251,250	1.44
מימון ישיר אגח ו	0.46	1,200,000	1.33
חלל תקש אגח כ	0.46	1,314,000	1.32
אקסטל אגח ה	0.41	1,164,000	1.17
ג'י סיטי אגח יב	0.4	1,003,523	1.16
ארפורט אגח יב	0.38	1,000,000	1.1
אדגר אגח יב	0.38	1,004,747	1.08
מקורות אגח 11	0.37	965,910	1.05
דלק קב אגח מא	0.37	1,000,000	1.06
סאמיט אגח יד	0.37	1,000,000	1.05
מנורה הון התח י COCO	0.37	1,000,000	1.06
ארפורט אגח י	0.36	1,000,000	1.02
אאורה אגח יח	0.36	1,000,000	1.04
קרן שמש אגח א רמ	0.36	960,001	1.02
צור אגח יג	0.36	996,000	1.04
אלדן תחבורה אגח י	0.36	1,000,000	1.03
אלמוג אגח א	0.35	994,000	1
מגוריט אגח ח	0.35	1,100,000	0.99
בינל הנפק אגח יג	0.35	1,000,000	1.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	1,000,000	1
רוטשטיין אגד יד	0.35	1,000,000	1
אמטראסט אגח ב	0.35	999,000	1.01
ארפורט אגח יד	0.35	1,000,000	0.99
נמקו אגח ג	0.34	968,060	0.99
רנט איט אגח ב	0.34	994,000	0.98
פריורטק אגח ב	0.33	932,000	0.95
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	837,540	0.88
דור אלון אגח ח	0.3	790,364	0.85
דיסק השק אגח י	0.3	854,027	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	683,545	0.83
אלמוגים אגח יא	0.29	841,000	0.84
אשטרום נכ אגח 14	0.27	700,000	0.77
או פי סי אגח ד	0.27	700,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	732,000	0.78
אלמוגים אגח ט	0.26	736,897	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	700,000	0.75
ג'י סיטי אגח כא	0.26	781,173	0.76
מגוריט אגח ט	0.26	800,000	0.75
מגוריט אגח י	0.25	800,000	0.73
מליסרון אגח כב	0.25	700,000	0.71
ווישור אגח א	0.24	700,000	0.68
קטה גרופ אגח א	0.24	698,000	0.7
נורסטאר אגח יד	0.23	700,000	0.65
לאומי אגח 184	0.23	674,848	0.66
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	600,000	0.62
קרדן אן.וי אגח ב	0.21	2,120,111	0.61
אלמוגים אגח י	0.2	585,181	0.59
מגוריט אגח ו	0.19	534,000	0.55
גב ים אגח י	0.19	500,000	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.18	480,000	0.51
מגדל הון אגח טו	0.18	500,000	0.51
מגדל הון אגח טז	0.18	500,000	0.51
דלק קב אגח מא	0.18	492,000	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.17	420,000	0.49
דה לסר אגח ז	0.17	525,600	0.49
פטרוכימיים אגח ט	0.17	380,791	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.17	468,801	0.48
מבנה אגח כה	0.17	473,685	0.49
ספנסר אגח ב	0.16	463,761	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	384,106	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.14	329,724	0.39
נמקו אגח ב	0.14	410,498	0.41
מגדל הון אגח יא	0.13	360,598	0.38
מגדל הון אגח יב	0.13	360,598	0.38
אאורה אגח יח	0.13	350,000	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.13	363,289	0.38
דוראל אגח ב	0.13	322,500	0.36
מבנה אגח יז	0.11	266,667	0.32
אאורה אגח טז	0.11	311,500	0.31
חשמל אגח 29	0.11	250,000	0.3
ארפורט אגח ה	0.1	245,361	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.1	300,000	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.1	295,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,001	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.09	218,436	0.26
אמ.וו.אל אגח א	0.08	3,088,471	0.22
לייטסטון אגח ג	0.08	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.08	206,570	0.23
אגד אגח -1רמ	0.08	205,101	0.23
אדגר אגח י	0.08	200,000	0.24
מז טפ הנפק 62	0.08	220,000	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.07	209,299	0.21
דורסל החז אגח א	0.07	208,200	0.2
אינרום אגח א	0.07	197,000	0.2
ישרס אגח יד	0.07	185,198	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.07	196,000	0.19
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.06	39,600	0.16
שופרסל אגח ו	0.06	133,334	0.16
עזריאלי אגח ד	0.05	125,000	0.15
בזן אגח י	0.05	157,500	0.15
פקדון בבנק מסויים	0.04	0	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.03	111,201	0.1
פלאזה סנט אגח א	0.02	626,866	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.02	664,848	0.05
מישורים אגח ח	0.02	48,229	0.06
דזרס ג חש25/5	0.02	136,986	0.06
דזרס ג חש25/11	0.02	136,986	0.06
אדגר אגח יא	0.02	58,009	0.07
אלקטרה אגח ו	0.02	63,112	0.06
אול-יר ד פקטיבי	0.01	2,165,000	0.04
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אלמוגים אגח ח	0	7,007	0.01
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0
אידיבי פת אגח ט	0	160,340	0.01