אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	2.67
תחילת השנה	-3.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	3.91	35,000	1.37
אנקור פרופ אגח ה	3.76	1,332,146	1.32
לוזון קב אגח יא	3.64	1,196,275	1.28
קופרליין אגח ד	2.85	1,023,951	1
אקסטל אגח ד	2.8	976,001	0.98
לנטרה קנדה אגח א	2.58	874,444	0.91
ספנסר אגח ז	2.43	886,064	0.85
ישפרו אגח א	2.39	750,000	0.84
מ.ו השקע אגח ד	2.38	813,603	0.84
מהדרין אגח א	2.35	750,000	0.82
אמ.די.ג'י אגח ט	2.34	828,618	0.82
חלל תקש אגח כ	2.23	839,305	0.78
אנקור הזד אגח ג	2.13	741,722	0.75
פריים אנרג אגח ג	1.96	640,503	0.69
אלעד יואס אגח א	1.91	650,000	0.67
לוי אגח ט	1.85	616,996	0.65
הילה אגח ד	1.84	639,513	0.65
הילה אגח ב	1.81	600,000	0.63
מ.ו השקע אגח ג	1.72	568,463	0.6
קופרליין אגח ה	1.65	583,735	0.58
יעז יזמות אגח א	1.58	553,991	0.55
דוראל אגח ג	1.57	500,000	0.55
חג'ג' אגח יד	1.53	520,000	0.54
אבו מגורים אגח א	1.53	500,000	0.54
מויניאן אגח א	1.53	538,055	0.54
קנדה גלוב אגח א	1.51	525,120	0.53
פאי סיאם אגח ג	1.47	500,000	0.52
מותג עירוני אגח א	1.46	500,000	0.51
גלעד מאי אגח ב	1.44	500,001	0.5
ג'י סיטי אגח יד	1.44	500,000	0.51
בוני תיכון אגח כא	1.39	455,100	0.49
רותם שני אגח ג	1.38	470,458	0.48
גלעד מאי אגח ג	1.32	455,164	0.46
אי.אס.איי אגח א	1.28	434,405	0.45
אלמוגים אגח יב	1.21	410,566	0.42
מהדרין אגח ב	1.2	415,200	0.42
קסטלן אגח א	1.16	400,015	0.41
אשל הירדן אגח ב	1.11	378,118	0.39
צור אגח יג	1.08	340,311	0.38
פרש גרופ אגח א	1.06	350,000	0.37
אספן גרופ אגח י	1.06	350,000	0.37
פריים אנרג אגח ד	1.06	360,924	0.37
וויי בוקס אגח ו	1.05	350,000	0.37
ארי נדלן אגח ב	1.04	350,000	0.36
אפי קפיטל אגח ה	1.04	350,000	0.36
פאוורג'ן אגח ג	1.03	350,000	0.36
אינפליי אגח א	1.03	350,000	0.36
מלרן אגח ו	1.02	350,000	0.36
ישראל קנדה מלו אגח א	1.02	350,000	0.36
רם אדרת אגח ד	1.01	350,000	0.35
חג'ג' אירופה אגח ו	1	350,000	0.35
סטרוברי אנ אגח ג	0.98	350,000	0.34
אמטראסט אגח א	0.97	350,000	0.34
לייטסטון אגח ז	0.94	348,000	0.33
דה לסר אגח ח	0.93	350,001	0.33
פרוספקט אגח א	0.92	350,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.28
ברנד אגח ג	0.78	271,900	0.27
בלאקאדג' אגח ד	0.72	250,000	0.25
דלק קב אגח מא	0.72	233,000	0.25
דה לסר אגח ז	0.67	350,000	0.23
שדה נדלן אגח א	0.59	200,000	0.21
נאייקס אפ 1	0.56	750	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.53	163,466	0.18
גשם למשתכן אגח א	0.53	179,196	0.19
בית וגג אגח א	0.51	176,903	0.18
סימד הולדינגס אגח א	0.4	250,000	0.14
שמואל בר אגח א	0.3	100,000	0.11
סטרוברי אנ אפ 1	0.17	7,472	0.02
מותג עירוני אגח א	0.08	27,973	0.03
דלק קב אגח מא	0.07	21,416	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0