הירשמו

אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.68

מחיר קנייה

108.68

0.06%

% החודש:-0.93%
% השנה:0.15%
% 3 חודשים:-0.11%
% 12 חודשים:3.21%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציות Call

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	96.24	35,936,997	36.45
קרן סל	1	2.7	30,000	1.02
פיקדונות בבנק	2	0.93	0	0.35
אופציות Call	1	0.8	23	0.01
כתב אופציה	1	0.38	1,035	0.05
סה"כ	76	101.05	35,968,055	37.89

אחזקות הקרן

לוזון קב אגח יא

אמ.די.ג'י אגח ט

אנקור פרופ אגח ה

בלדי אגח 1

תכלית סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לוזון קב אגח יא	3.65	1,269,643	1.38
אמ.די.ג'י אגח ט	3.5	1,331,399	1.33
אנקור פרופ אגח ה	3.49	1,312,146	1.32
בלדי אגח 1	2.98	1,049,103	1.13
תכלית סל ת"א 90	2.7	30,000	1.02
ספנסר אגח ז	2.55	1,001,408	0.97
אקסטל אגח ד	2.54	966,001	0.96
מהדרין אגח א	2.54	898,132	0.96
קופרליין אגח ד	2.37	917,081	0.9
ישפרו אגח א	2.28	786,002	0.86
לנטרה קנדה אגח א	2.15	790,936	0.81
אינפליי אגח א	2.14	796,622	0.81
מ.ו השקע אגח ד	2.12	783,400	0.8
חלל תקש אגח כ	2.01	764,552	0.76
קופרליין אגח ה	1.97	745,768	0.75
פריים אנרג אגח ג	1.93	701,419	0.73
קנדה גלוב אגח א	1.87	696,120	0.71
אבו מגורים אגח א	1.84	659,282	0.7
אנקור הזד אגח ג	1.82	681,622	0.69
מ.ו השקע אגח ג	1.69	608,463	0.64
הילה אגח ד	1.65	656,566	0.63
הילה אגח ב	1.64	618,960	0.62
גלעד מאי אגח ב	1.58	596,843	0.6
ארי נדלן אגח ב	1.51	564,265	0.57
פרש גרופ אגח א	1.48	532,989	0.56
יעז יזמות אגח א	1.47	548,436	0.56
אמ.די.ג'י אגח יא	1.45	534,053	0.55
פריים אנרג אגח ד	1.41	540,470	0.54
רותם שני אגח ג	1.37	513,883	0.52
מלרן אגח ו	1.37	496,751	0.52
מותג עירוני אגח א	1.35	500,000	0.51
אלעד יואס אגח א	1.34	505,000	0.51
פאי סיאם אגח ג	1.29	500,000	0.49
לוי אגח ט	1.27	467,353	0.48
חג'ג' אגח יד	1.26	466,929	0.48
גלעד מאי אגח ג	1.22	455,164	0.46
בוני תיכון אגח כא	1.21	436,100	0.46
אנקור פרופ אגח ג	1.19	437,765	0.45
אי.אס.איי אגח א	1.16	434,405	0.44
אספן גרופ אגח י	1.14	421,637	0.43
אפי קפיטל אגח ה	1.11	410,666	0.42
מהדרין אגח ב	1.09	415,200	0.41
דה לסר אגח ז	1.04	547,187	0.39
קסטלן אגח א	1.03	386,000	0.39
פאוורג'ן אגח ג	1	378,490	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.98	367,427	0.37
מגידו אגח ב	0.97	368,146	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.36
רם אדרת אגח ד	0.93	350,000	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.92	336,859	0.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.91	342,000	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.89	350,000	0.34
לייטסטון אגח ז	0.88	338,000	0.33
צור אגח יג	0.86	310,522	0.32
דוראל אגח ג	0.85	300,000	0.32
בלאקאדג' אגח ד	0.82	307,086	0.31
אקסטל אגח ה	0.81	309,059	0.31
TLT US 05/15/26 C87	0.8	23	0.01
דה לסר אגח ח	0.76	313,013	0.29
אמטראסט אגח א	0.74	287,000	0.28
אסאר אקורד אגח ג	0.68	255,115	0.26
אשל הירדן אגח ב	0.66	242,987	0.25
דלק קב אגח מב	0.66	250,000	0.25
רייק אספן אגח א	0.63	235,845	0.24
דלק קב אגח מא	0.63	233,000	0.24
מידאס אגח ה	0.55	205,000	0.21
שדה נדלן אגח א	0.53	200,000	0.2
גשם למשתכן אגח א	0.49	179,196	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.48	163,466	0.18
בית וגג אגח א	0.47	176,903	0.18
יובלים אגח ג	0.45	164,561	0.17
נאייקס אפ 1	0.38	1,035	0.05
שמואל בר אגח א	0.28	100,000	0.1
לוי אגח ח	0.28	106,185	0.11
דלק קב אגח מא	0.06	21,416	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01