הירשמו

אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.93

מחיר קנייה

108.93

0.04%

% החודש:0.95%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	94.82	34,345,924	35.1
קרן סל	1	2.84	30,000	1.05
פיקדונות בבנק	1	2.38	0	0.88
כתב אופציה	1	0.18	1,035	0.02
סה"כ	72	100.22	34,376,959	37.06

אחזקות הקרן

אבו מגורים אגח א

לוזון קב אגח יא

אנקור פרופ אגח ה

בלדי אגח 1

ישפרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אבו מגורים אגח א	3.4	1,189,355	1.26
לוזון קב אגח יא	3.37	1,171,477	1.25
אנקור פרופ אגח ה	3.32	1,198,520	1.23
בלדי אגח 1	3.16	1,096,786	1.17
ישפרו אגח א	3.1	1,054,207	1.15
קופרליין אגח ד	2.91	1,071,059	1.08
אמ.די.ג'י אגח ט	2.9	1,068,778	1.07
תכלית סל ת"א 90	2.84	30,000	1.05
מהדרין אגח א	2.72	947,866	1.01
סטרוברי אגח ד	2.49	886,962	0.92
ספנסר אגח ז	2.39	905,149	0.89
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	0.88
אקסטל אגח ד	2.02	775,158	0.75
מ.ו השקע אגח ד	1.95	714,166	0.72
חלל תקש אגח כ	1.93	708,607	0.71
קופרליין אגח ה	1.89	701,688	0.7
לנטרה קנדה אגח א	1.88	672,213	0.7
דה לסר אגח ז	1.77	706,420	0.66
קנדה גלוב אגח א	1.72	638,685	0.64
חג'ג' אגח יד	1.63	600,000	0.6
פריים אנרג אגח ג	1.62	588,100	0.6
ארי נדלן אגח ב	1.6	570,665	0.59
הילה אגח ב	1.57	564,776	0.58
מ.ו השקע אגח ג	1.5	507,296	0.56
גבאי מניבים אגח י	1.49	550,292	0.55
אקונרגי אגח ב	1.44	510,000	0.53
אנקור הזד אגח ג	1.41	500,000	0.52
הילה אגח ד	1.41	532,273	0.52
אלומה אגח ב	1.4	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח יד	1.4	550,000	0.52
גלעד מאי אגח ב	1.39	503,105	0.51
רותם שני אגח ג	1.37	493,403	0.51
סימד הולדינגס אגח א	1.35	500,000	0.5
בוני תיכון אגח כא	1.29	464,815	0.48
פרש גרופ אגח א	1.28	456,521	0.48
מלרן אגח ו	1.27	446,751	0.47
אנקור פרופ אגח ג	1.26	437,765	0.47
רנט איט אגח א	1.16	396,666	0.43
דה לסר אגח ט	1.14	479,476	0.42
מידאס אגח ה	1.14	421,764	0.42
גשם למשתכן אגח א	1.04	370,293	0.39
קסטלן אגח א	1.04	386,000	0.39
אקסטל אגח ה	1.02	373,987	0.38
אספן גרופ אגח י	1.02	364,357	0.38
פאוורג'ן אגח ג	1.02	378,490	0.38
פיקהיל אגח א	1	360,500	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.99	365,666	0.37
צור אגח יג	0.96	338,235	0.35
לוי אגח ט	0.95	348,690	0.35
לוי אגח ח	0.95	344,836	0.35
יעז יזמות אגח א	0.92	343,000	0.34
נורסטאר אגח יג	0.87	314,283	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	300,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.85	320,941	0.32
אמטראסט אגח א	0.78	282,000	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.75	271,254	0.28
רציו מימון אגח ד	0.73	277,806	0.27
דלק קב אגח מא	0.73	256,971	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.71	256,941	0.26
רייק אספן אגח א	0.65	235,845	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.65	229,400	0.24
דלק קב אגח מא	0.65	233,000	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.63	229,816	0.23
יובלים אגח ג	0.6	219,317	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.6	215,000	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.55	189,714	0.2
בית וגג אגח א	0.48	171,403	0.18
שמואל בר אגח א	0.27	100,000	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.24	83,817	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	76,592	0.08
נאייקס אפ 1	0.18	1,035	0.02
יוזמות אגח א	0.07	27,006	0.03