הירשמו אזור אישי

אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

104.43

מחיר קנייה

104.43

-0.03%

% החודש:-0.05%
% השנה:3.86%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

אופציית CALL

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	86.92	18,298,395	18.69
אג"ח להמרה	6	5.69	1,222,737	1.22
אופציית CALL	1	4.5	95	0.02
קרן סל	1	3.92	13,500	0.84
פיקדונות בבנק	1	2.08	0	0.45
כתב אופציה	1	0.15	1,035	0.01
סה"כ	83	103.26	19,535,762	21.23

אחזקות הקרן

דלר0372.5M504-רכישה

קופרליין אגח ד

אי בי אי סל ת"א-90

מהדרין אגח א

חלל תקש אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0372.5M504-רכישה	4.5	95	0.02
קופרליין אגח ד	4.21	900,000	0.91
אי בי אי סל ת"א-90	3.92	13,500	0.84
מהדרין אגח א	3.55	725,000	0.76
חלל תקש אגח טז	3.47	850,000	0.75
ישפרו אגח א	3.23	640,702	0.69
בלדי אגח 1	2.71	550,000	0.58
לוזון קב אגח יא	2.17	440,295	0.47
אנקור פרופ אגח ג	2.15	447,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	0.45
אבו פמילי אגח א	1.92	400,000	0.41
דה לסר אגח ט	1.77	350,000	0.38
אלטיטיוד אגח ב	1.7	350,000	0.37
גשם למשתכן אגח א	1.66	350,000	0.36
מגידו אגח א	1.63	350,000	0.35
אלומיי אגח ז	1.62	350,000	0.35
פריים אנרג אגח ג	1.62	350,000	0.35
בוני תכון אגח כב	1.62	350,000	0.35
פאי סיאם אגח ב	1.6	350,000	0.34
ג'י סיטי אגח יד	1.6	350,000	0.34
סטרוברי אגח ד	1.57	325,000	0.34
נורסטאר אגח יג	1.56	315,000	0.34
וויי בוקס אג ג	1.56	336,610	0.34
תנופורט אגח ב	1.53	303,021	0.33
לנדמרק יזמ אגח א	1.51	320,973	0.33
אמ.די.גי אגח ט	1.46	300,000	0.31
אב-גד אגח ג	1.43	299,271	0.31
יובלים אגח ה	1.39	299,000	0.3
גבאי מניבים אגח י	1.38	300,613	0.3
סולאיר אגח ב	1.3	275,000	0.28
מלרן אגח ה	1.25	250,000	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	1.24	265,057	0.27
גבאי מניב אגח טו	1.24	250,000	0.27
אקונרגי אגח ב	1.24	259,413	0.27
מיי טאון אגח א	1.23	260,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	1.18	250,000	0.25
חג'ג' אגח יד	1.17	250,000	0.25
אפי קפיטל אגח ה	1.16	250,000	0.25
אנשי העיר אגח א	1.12	230,901	0.24
אסאר אקורד אגח ג	1.12	232,999	0.24
יוזמות אגח א	1.08	232,000	0.23
מידאס אגח ה	1.07	221,194	0.23
אלומה אגח ב	1.03	222,000	0.22
בוני תכון אגח כא	1.01	205,000	0.22
צור אגח יב	1.01	200,000	0.22
לוי אגח ח	1	207,988	0.21
רנט איט אגח א	0.99	200,000	0.21
נופר אנרג אג ב	0.96	200,000	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.95	200,000	0.2
רותם שני אגח ג	0.92	200,000	0.2
מיכמן אגח ד	0.92	200,000	0.2
מודיעין אג ב	0.91	201,127	0.2
אקונרג'י אג א	0.85	185,000	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.81	175,000	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.77	150,000	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.75	155,106	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.74	150,000	0.16
יובלים אגח ג	0.73	150,000	0.16
אקסטל אגח ד	0.7	150,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.7	150,000	0.15
מצלאוי אג ז	0.67	150,000	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.63	135,000	0.13
אם אר אר אגח ב	0.62	133,409	0.13
ג'י.אף.אי אגח ו	0.62	150,000	0.13
ארי נדלן אגח ב	0.57	125,000	0.12
מלרן אגח ו	0.54	116,000	0.12
רציו מימון אגח ד	0.53	100,000	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.53	112,500	0.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.51	100,000	0.11
לוזון רונ אגח א	0.5	100,000	0.11
שמואל בר אגח א	0.48	100,000	0.1
וויי בוקס אגח ו	0.48	100,000	0.1
אנקור פרופ אגח ד	0.45	93,000	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.44	90,362	0.1
פסיפיק אגח ד	0.4	100,000	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.39	80,655	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.38	79,620	0.08
אלמוגים אגח ח	0.36	71,081	0.08
ישפרו אגח ב	0.32	66,263	0.07
דוראל אגח ב	0.31	62,814	0.07
נאייקס אפ 1	0.15	1,035	0.01
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.11	25,000	0.02
ארי נדלן אגח א	0	158	0