אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.08
מחיר קנייה
107.08
- % החודש:0.05%
- % השנה:6.49%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח להמרה
קרן סל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 86.15 | 19,425,978 | 20.27 |
| אג"ח להמרה | 5 | 4.46 | 1,039,110 | 1.05 |
| קרן סל | 1 | 3.82 | 30,000 | 0.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.59 | 0 | 0.85 |
| כתב אופציה | 1 | 0.34 | 1,035 | 0.03 |
| סה"כ | 69 | 98.36 | 20,496,123 | 23.1 |
אחזקות הקרן
קופרליין אגח ד
חלל תקש אגח טז
ישפרו אגח א
תכלית סל ת"א 90
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קופרליין אגח ד | 4.5 | 1,021,059 | 1.06 |
| חלל תקש אגח טז | 4.03 | 936,817 | 0.95 |
| ישפרו אגח א | 3.92 | 850,139 | 0.92 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3.82 | 30,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 0 | 0.85 |
| בלדי אגח 1 | 3.36 | 750,000 | 0.79 |
| אבו פמילי אגח א | 3.27 | 725,000 | 0.77 |
| מהדרין אגח א | 3.14 | 703,461 | 0.74 |
| תנופורט אגח ב | 3.03 | 654,911 | 0.71 |
| אנקור פרופ אגח ג | 2.19 | 484,800 | 0.52 |
| גשם למשתכן אגח א | 2.13 | 480,987 | 0.5 |
| לוזון קב אגח יא | 2.08 | 462,381 | 0.49 |
| סטרוברי אגח ד | 2.02 | 450,000 | 0.48 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.94 | 462,364 | 0.46 |
| בוני תכון אגח כב | 1.78 | 415,000 | 0.42 |
| אלטיטיוד אגח ב | 1.74 | 384,055 | 0.41 |
| אלומיי אגח ז | 1.74 | 400,000 | 0.41 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.68 | 368,887 | 0.39 |
| דה לסר אגח ט | 1.6 | 350,000 | 0.38 |
| דוראל אגח ב | 1.58 | 337,814 | 0.37 |
| הילה אגח ב | 1.54 | 350,000 | 0.36 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.54 | 348,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.54 | 364,382 | 0.36 |
| נורסטאר אגח יג | 1.5 | 320,000 | 0.35 |
| אקונרגי אגח ב | 1.44 | 324,413 | 0.34 |
| אלומה אגח ב | 1.42 | 325,000 | 0.33 |
| חג'ג' אגח יד | 1.41 | 328,845 | 0.33 |
| וויי בוקס אג ג | 1.41 | 336,610 | 0.33 |
| מידאס אגח ה | 1.38 | 316,062 | 0.33 |
| רנט איט אגח א | 1.36 | 300,000 | 0.32 |
| גבאי מניב אגח טו | 1.31 | 294,700 | 0.31 |
| מלרן אגח ה | 1.29 | 279,230 | 0.3 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.23 | 283,239 | 0.29 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.2 | 280,666 | 0.28 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.17 | 271,970 | 0.28 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.15 | 270,095 | 0.27 |
| אסאר אקורד אגח ג | 1.12 | 247,999 | 0.26 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.12 | 255,387 | 0.26 |
| לוי אגח ח | 1.12 | 255,808 | 0.26 |
| רציו מימון אגח ד | 1.09 | 249,894 | 0.26 |
| מ.ו השקע אגח ג | 1 | 215,000 | 0.24 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.99 | 225,845 | 0.23 |
| מגידו אגח א | 0.97 | 227,001 | 0.23 |
| מיכמן אגח ד | 0.95 | 220,323 | 0.22 |
| נופר אנרג אג ב | 0.9 | 200,000 | 0.21 |
| יובלים אגח ג | 0.87 | 200,000 | 0.2 |
| אקסטל אגח ד | 0.85 | 200,000 | 0.2 |
| צור אגח יב | 0.83 | 178,703 | 0.19 |
| בוני תכון אגח כא | 0.8 | 179,700 | 0.19 |
| אקונרג'י אג א | 0.79 | 185,000 | 0.19 |
| מלרן אגח ו | 0.78 | 176,000 | 0.18 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.74 | 172,029 | 0.17 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.73 | 155,000 | 0.17 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.69 | 157,500 | 0.16 |
| רותם שני אגח ג | 0.68 | 155,618 | 0.16 |
| מצלאוי אג ז | 0.67 | 160,000 | 0.16 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0.63 | 134,166 | 0.15 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.59 | 136,626 | 0.14 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.59 | 150,000 | 0.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.56 | 124,292 | 0.13 |
| אם אר אר אגח ב | 0.56 | 133,409 | 0.13 |
| שמואל בר אגח א | 0.43 | 100,000 | 0.1 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.41 | 93,000 | 0.1 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.39 | 90,354 | 0.09 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.38 | 86,811 | 0.09 |
| אלמוגים אגח ח | 0.34 | 71,081 | 0.08 |
| נאייקס אפ 1 | 0.34 | 1,035 | 0.03 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.32 | 72,655 | 0.08 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.1 | 25,000 | 0.02 |