אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.85
מחיר קנייה
108.85
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:2.1%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 95.01 | 32,209,938 | 32.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.39 | 0 | 1.49 |
| כתב אופציה | 2 | 0.61 | 8,222 | 0.07 |
| קרן סל | 1 | 0.51 | 5,000 | 0.17 |
| סה"כ | 70 | 100.52 | 32,223,160 | 34.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אנקור פרופ אגח ה
לוזון קב אגח יא
אקסטל אגח ד
לנטרה קנדה אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 0 | 1.49 |
| אנקור פרופ אגח ה | 3.73 | 1,332,146 | 1.27 |
| לוזון קב אגח יא | 3.21 | 1,010,001 | 1.09 |
| אקסטל אגח ד | 2.93 | 1,011,820 | 1 |
| לנטרה קנדה אגח א | 2.53 | 863,610 | 0.86 |
| ישפרו אגח א | 2.52 | 782,700 | 0.86 |
| מ.ו השקע אגח ד | 2.49 | 828,491 | 0.85 |
| ספנסר אגח ז | 2.48 | 911,364 | 0.84 |
| מהדרין אגח א | 2.43 | 765,524 | 0.82 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2.36 | 856,753 | 0.8 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.21 | 741,722 | 0.75 |
| קופרליין אגח ד | 2.08 | 760,201 | 0.71 |
| אלעד יואס אגח א | 2.06 | 693,835 | 0.7 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.96 | 645,503 | 0.67 |
| הילה אגח ד | 1.89 | 649,513 | 0.64 |
| לוי אגח ט | 1.86 | 621,996 | 0.63 |
| מ.ו השקע אגח ג | 1.79 | 568,463 | 0.61 |
| הילה אגח ב | 1.73 | 572,802 | 0.59 |
| דוראל אגח ג | 1.7 | 527,707 | 0.58 |
| אבו מגורים אגח א | 1.7 | 538,219 | 0.58 |
| קופרליין אגח ה | 1.68 | 583,735 | 0.57 |
| חג'ג' אגח יד | 1.67 | 565,000 | 0.57 |
| לייטסטון אגח ז | 1.63 | 572,059 | 0.55 |
| חלל תקש אגח כ | 1.62 | 586,678 | 0.55 |
| מויניאן אגח א | 1.62 | 548,255 | 0.55 |
| אמטראסט אגח א | 1.56 | 548,488 | 0.53 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.54 | 543,394 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.52 | 500,000 | 0.52 |
| רותם שני אגח ג | 1.5 | 492,476 | 0.51 |
| פאי סיאם אגח ג | 1.48 | 505,000 | 0.5 |
| מותג עירוני אגח א | 1.45 | 500,000 | 0.49 |
| בוני תיכון אגח כא | 1.42 | 467,841 | 0.48 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.36 | 468,203 | 0.46 |
| אי.אס.איי אגח א | 1.36 | 454,705 | 0.46 |
| יעז יזמות אגח א | 1.34 | 464,491 | 0.45 |
| אלמוגים אגח יב | 1.32 | 445,996 | 0.45 |
| מהדרין אגח ב | 1.24 | 420,200 | 0.42 |
| קסטלן אגח א | 1.2 | 415,015 | 0.41 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.17 | 391,708 | 0.4 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.16 | 386,751 | 0.39 |
| פרוספקט אגח א | 1.16 | 434,044 | 0.39 |
| אשל הירדן אגח ב | 1.15 | 394,237 | 0.39 |
| דה לסר אגח ח | 1.14 | 402,811 | 0.39 |
| ארי נדלן אגח ב | 1.12 | 361,791 | 0.38 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.11 | 370,351 | 0.38 |
| אינפליי אגח א | 1.1 | 367,807 | 0.37 |
| מלרן אגח ו | 1.09 | 360,000 | 0.37 |
| צור אגח יג | 1.08 | 350,000 | 0.37 |
| פרש גרופ אגח א | 1.08 | 356,915 | 0.37 |
| פאוורג'ן אגח ג | 1.08 | 355,000 | 0.37 |
| סטרוברי אנ אגח ג | 1.07 | 370,000 | 0.36 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.06 | 350,000 | 0.36 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 1.06 | 355,000 | 0.36 |
| רם אדרת אגח ד | 1.05 | 350,000 | 0.36 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 1.02 | 350,000 | 0.35 |
| אספן גרופ אגח י | 0.91 | 296,104 | 0.31 |
| ברנד אגח ג | 0.89 | 300,900 | 0.3 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.75 | 255,000 | 0.26 |
| רם מוג אר אגח א | 0.67 | 225,000 | 0.23 |
| שדה נדלן אגח א | 0.59 | 200,000 | 0.2 |
| בית וגג אגח א | 0.53 | 176,903 | 0.18 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.52 | 163,466 | 0.18 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.51 | 5,000 | 0.17 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.45 | 147,709 | 0.15 |
| נאייקס אפ 1 | 0.45 | 750 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.43 | 238,334 | 0.15 |
| שמואל בר אגח א | 0.22 | 75,000 | 0.08 |
| מותג עירוני אגח א | 0.18 | 61,201 | 0.06 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.16 | 7,472 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |