אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.53
מחיר קנייה
109.53
- % החודש:-0.23%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:-0.96%
- % 12 חודשים:3.01%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 67 | 93.87 | 32,390,622 | 32.9 |
| קרן סל | 1 | 3.91 | 35,000 | 1.37 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.79 | 0 | 0.28 |
| כתב אופציה | 2 | 0.73 | 8,222 | 0.08 |
| סה"כ | 72 | 99.3 | 32,433,844 | 34.64 |
אחזקות הקרן
תכלית סל ת"א 90
אנקור פרופ אגח ה
לוזון קב אגח יא
קופרליין אגח ד
אקסטל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תכלית סל ת"א 90 | 3.91 | 35,000 | 1.37 |
| אנקור פרופ אגח ה | 3.76 | 1,332,146 | 1.32 |
| לוזון קב אגח יא | 3.64 | 1,196,275 | 1.28 |
| קופרליין אגח ד | 2.85 | 1,023,951 | 1 |
| אקסטל אגח ד | 2.8 | 976,001 | 0.98 |
| לנטרה קנדה אגח א | 2.58 | 874,444 | 0.91 |
| ספנסר אגח ז | 2.43 | 886,064 | 0.85 |
| ישפרו אגח א | 2.39 | 750,000 | 0.84 |
| מ.ו השקע אגח ד | 2.38 | 813,603 | 0.84 |
| מהדרין אגח א | 2.35 | 750,000 | 0.82 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2.34 | 828,618 | 0.82 |
| חלל תקש אגח כ | 2.23 | 839,305 | 0.78 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.13 | 741,722 | 0.75 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.96 | 640,503 | 0.69 |
| אלעד יואס אגח א | 1.91 | 650,000 | 0.67 |
| לוי אגח ט | 1.85 | 616,996 | 0.65 |
| הילה אגח ד | 1.84 | 639,513 | 0.65 |
| הילה אגח ב | 1.81 | 600,000 | 0.63 |
| מ.ו השקע אגח ג | 1.72 | 568,463 | 0.6 |
| קופרליין אגח ה | 1.65 | 583,735 | 0.58 |
| יעז יזמות אגח א | 1.58 | 553,991 | 0.55 |
| דוראל אגח ג | 1.57 | 500,000 | 0.55 |
| חג'ג' אגח יד | 1.53 | 520,000 | 0.54 |
| אבו מגורים אגח א | 1.53 | 500,000 | 0.54 |
| מויניאן אגח א | 1.53 | 538,055 | 0.54 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.51 | 525,120 | 0.53 |
| פאי סיאם אגח ג | 1.47 | 500,000 | 0.52 |
| מותג עירוני אגח א | 1.46 | 500,000 | 0.51 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.44 | 500,001 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.44 | 500,000 | 0.51 |
| בוני תיכון אגח כא | 1.39 | 455,100 | 0.49 |
| רותם שני אגח ג | 1.38 | 470,458 | 0.48 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.32 | 455,164 | 0.46 |
| אי.אס.איי אגח א | 1.28 | 434,405 | 0.45 |
| אלמוגים אגח יב | 1.21 | 410,566 | 0.42 |
| מהדרין אגח ב | 1.2 | 415,200 | 0.42 |
| קסטלן אגח א | 1.16 | 400,015 | 0.41 |
| אשל הירדן אגח ב | 1.11 | 378,118 | 0.39 |
| צור אגח יג | 1.08 | 340,311 | 0.38 |
| פרש גרופ אגח א | 1.06 | 350,000 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח י | 1.06 | 350,000 | 0.37 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.06 | 360,924 | 0.37 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.05 | 350,000 | 0.37 |
| ארי נדלן אגח ב | 1.04 | 350,000 | 0.36 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.04 | 350,000 | 0.36 |
| פאוורג'ן אגח ג | 1.03 | 350,000 | 0.36 |
| אינפליי אגח א | 1.03 | 350,000 | 0.36 |
| מלרן אגח ו | 1.02 | 350,000 | 0.36 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 1.02 | 350,000 | 0.36 |
| רם אדרת אגח ד | 1.01 | 350,000 | 0.35 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 1 | 350,000 | 0.35 |
| סטרוברי אנ אגח ג | 0.98 | 350,000 | 0.34 |
| אמטראסט אגח א | 0.97 | 350,000 | 0.34 |
| לייטסטון אגח ז | 0.94 | 348,000 | 0.33 |
| דה לסר אגח ח | 0.93 | 350,001 | 0.33 |
| פרוספקט אגח א | 0.92 | 350,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.28 |
| ברנד אגח ג | 0.78 | 271,900 | 0.27 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.72 | 250,000 | 0.25 |
| דלק קב אגח מא | 0.72 | 233,000 | 0.25 |
| דה לסר אגח ז | 0.67 | 350,000 | 0.23 |
| שדה נדלן אגח א | 0.59 | 200,000 | 0.21 |
| נאייקס אפ 1 | 0.56 | 750 | 0.07 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.53 | 163,466 | 0.18 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.53 | 179,196 | 0.19 |
| בית וגג אגח א | 0.51 | 176,903 | 0.18 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.4 | 250,000 | 0.14 |
| שמואל בר אגח א | 0.3 | 100,000 | 0.11 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.17 | 7,472 | 0.02 |
| מותג עירוני אגח א | 0.08 | 27,973 | 0.03 |
| דלק קב אגח מא | 0.07 | 21,416 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |