אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.58
מחיר קנייה
106.58
- % החודש:-1.01%
- % השנה:-1.79%
- % 3 חודשים:-2.67%
- % 12 חודשים:-0.98%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):-1.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
כתב אופציה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 92.81 | 29,244,464 | 29.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.63 | 0 | 1.14 |
| קרן סל | 1 | 3.58 | 28,500 | 1.13 |
| כתב אופציה | 2 | 0.49 | 8,472 | 0.05 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.33 | 100,000 | 0.1 |
| סה"כ | 69 | 100.84 | 29,381,436 | 31.58 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אי בי אי סל ת"א 125
לוזון קב אגח יא
ישפרו אגח א
אקסטל אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 3.63 | 0 | 1.14 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 3.58 | 28,500 | 1.13 |
| לוזון קב אגח יא | 3.47 | 1,004,978 | 1.09 |
| ישפרו אגח א | 2.85 | 814,700 | 0.9 |
| אקסטל אגח ד | 2.83 | 887,424 | 0.89 |
| ספנסר אגח ז | 2.7 | 916,764 | 0.85 |
| מהדרין אגח א | 2.64 | 770,524 | 0.83 |
| קופרליין אגח ד | 2.44 | 805,360 | 0.77 |
| מ.ו השקע אגח ד | 2.38 | 726,946 | 0.75 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2.33 | 786,011 | 0.73 |
| אנקור פרופ אגח ה | 2.22 | 809,803 | 0.7 |
| אלעד יואס אגח א | 2.16 | 684,071 | 0.68 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.15 | 721,822 | 0.67 |
| הילה אגח ד | 2.08 | 649,513 | 0.65 |
| לוי אגח ט | 1.99 | 632,196 | 0.63 |
| דוראל אגח ג | 1.92 | 559,373 | 0.6 |
| אבו מגורים אגח א | 1.91 | 565,585 | 0.6 |
| חלל תקש אגח כ | 1.81 | 608,451 | 0.57 |
| מותג עירוני אגח א | 1.8 | 550,469 | 0.57 |
| אמטראסט אגח א | 1.78 | 570,158 | 0.56 |
| לייטסטון אגח ז | 1.78 | 587,659 | 0.56 |
| אלמוגים אגח יב | 1.73 | 548,664 | 0.54 |
| מויניאן אגח א | 1.72 | 553,255 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.68 | 500,000 | 0.53 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.66 | 533,494 | 0.52 |
| קופרליין אגח ה | 1.59 | 510,200 | 0.5 |
| גלעד מאי אגח ג | 1.57 | 492,134 | 0.49 |
| יעז יזמות אגח א | 1.49 | 469,491 | 0.47 |
| אי.אס.איי אגח א | 1.48 | 454,701 | 0.46 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.34 | 415,004 | 0.42 |
| פרוספקט אגח א | 1.34 | 458,223 | 0.42 |
| דה לסר אגח ח | 1.31 | 434,511 | 0.41 |
| הילה אגח ב | 1.31 | 400,201 | 0.41 |
| בוני תיכון אגח כא | 1.3 | 398,246 | 0.41 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.29 | 397,439 | 0.4 |
| גלעד מאי אגח ב | 1.27 | 387,362 | 0.4 |
| אשל הירדן אגח ב | 1.25 | 394,237 | 0.39 |
| סטרוברי אנ אגח ג | 1.25 | 400,499 | 0.39 |
| פאוורג'ן אגח ג | 1.24 | 380,000 | 0.39 |
| ארי נדלן אגח ב | 1.23 | 366,791 | 0.39 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.21 | 376,608 | 0.38 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 1.21 | 381,060 | 0.38 |
| מלרן אגח ו | 1.19 | 360,000 | 0.37 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 1.18 | 367,398 | 0.37 |
| קסטלן אגח א | 1.17 | 378,614 | 0.37 |
| אביגם אגח א | 1.14 | 359,000 | 0.36 |
| ברן אגח ד | 1.13 | 346,000 | 0.36 |
| רם אדרת אגח ד | 1.12 | 350,000 | 0.35 |
| סאנפלאואר אגח ה | 1.11 | 348,000 | 0.35 |
| עמים יזמות אגח א | 1.08 | 340,040 | 0.34 |
| לנטרה קנדה אגח א | 1.07 | 350,000 | 0.34 |
| צור אגח יג | 1.06 | 310,000 | 0.33 |
| אספן גרופ אגח י | 1 | 301,104 | 0.31 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.96 | 310,200 | 0.3 |
| קונקסה אגח ג | 0.96 | 300,900 | 0.3 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.86 | 250,000 | 0.27 |
| נורסטאר אגח יג | 0.82 | 234,067 | 0.26 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.81 | 255,000 | 0.26 |
| רם מוג אר אגח א | 0.73 | 225,000 | 0.23 |
| שדה נדלן אגח א | 0.67 | 200,000 | 0.21 |
| דה לסר אגח ז | 0.51 | 299,234 | 0.16 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.48 | 142,909 | 0.15 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.48 | 146,000 | 0.15 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.33 | 100,000 | 0.1 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.32 | 92,071 | 0.1 |
| נאייקס אפ 1 | 0.29 | 1,000 | 0.03 |
| שמואל בר אגח א | 0.25 | 75,000 | 0.08 |
| סטרוברי אנ אפ 1 | 0.2 | 7,472 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |