אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.84	6.9
תחילת השנה	53.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	7.96	3,870,397	3.78
פיקדון בבנק מסוים	7.37	0	3.5
תכלית סל תל בונד מאגר	6.88	79,199	3.26
קסם ETF תל בונד מאגר	6.88	79,497	3.27
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	6.88	838,432	3.26
MTF סל תל בונד-מאגר	6.54	737,351	3.1
GOLD 100 OZ FUTR Oct25	4.79	2	0
BRAZIL REAL FUT Oct25	4.63	36	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	4.45	21,523	2.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	3.62	37,200	1.72
JPN YEN CURR FUT Sep25	2.99	5	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.83	307,910	1.34
מקמ 316	2.56	1,239,713	1.21
ממשלתי שקלי 0335	2.47	1,160,815	1.17
ממשלתי צמוד 1033	2.46	1,116,488	1.17
COPPER FUTURE Dec25	2.39	3	0
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	1.07
תכלית סל ת"א 125	1.54	23,785	0.73
CHEVRON CORP	1.45	1,295	0.69
MTF סל ת"א 125	1.2	11,750	0.57
הראל סל ת"א 125	1.19	18,413	0.56
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1.13	1,343	0.53
קסם ETF ת"א 125	0.8	1,233	0.38
CLV5P 65 COMB	0.7	-3	-0.02
אשטרום קב אגח ה	0.62	266,391	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	6,783	0.28
CLV5P 60 COMB	0.57	-9	-0.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	236,309	0.26
אדגר אגח יג	0.51	215,645	0.24
אמ.די.גי אגח ט	0.49	219,324	0.23
לייטסטון אגח ה	0.47	208,733	0.22
עזריאלי אגח ט	0.45	192,522	0.21
ביג אגח כד	0.42	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.42	199,202	0.2
ספנסר אגח ז	0.41	192,000	0.19
לנטרה קנדה אגח א	0.4	190,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.39	177,092	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.17
חלל תקש אגח טז	0.37	170,838	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.37	166,936	0.18
דוראל אגח ג	0.36	160,515	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.35	152,292	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.33	142,981	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.33	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.32	150,000	0.15
אגלן אגח א	0.31	146,000	0.15
קסטלן אגח ב	0.31	147,000	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.3	152,108	0.14
נמקו אגח ה	0.3	131,159	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.3	137,341	0.14
ביג אגח כ	0.29	126,991	0.14
מגדל הון אגח יג	0.29	127,852	0.14
ריט 1 אגח ז	0.28	112,225	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.28	118,734	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	131,000	0.13
חלל תקש אגח יח	0.27	96,170	0.13
גב ים אגח יב	0.27	124,000	0.13
בית וגג אגח א	0.27	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.26	120,753	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.26	114,699	0.12
מליסרון אגח כא	0.26	109,374	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.26	120,457	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.26	113,612	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.26	121,762	0.12
קופרליין אגח ד	0.25	111,908	0.12
קסטלן אגח א	0.25	118,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	94,026	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.24	102,275	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.23	102,721	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.23	100,008	0.11
ישפרו אגח א	0.23	99,471	0.11
קופרליין אגח ה	0.23	110,000	0.11
דיסק השק אגח יא	0.23	115,412	0.11
אאורה אגח יז	0.22	94,082	0.1
מכלול אגח ב	0.22	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.22	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	99,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.21	100,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.21	85,762	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.21	96,000	0.1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	100,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.2	88,931	0.09
או פי סי אגח ד	0.2	87,856	0.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	88,930	0.09
מהדרין אגח א	0.2	89,650	0.09
נאייקס אגח א	0.2	87,447	0.09
אקסטל אגח ד	0.19	91,137	0.09
כלל הון אגח יג	0.19	86,111	0.09
נופר אנרג אג ב	0.19	76,225	0.09
דה לסר אגח ט	0.19	84,763	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.19	85,128	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.19	81,113	0.09
ספנסר אגח ו	0.19	86,559	0.09
שמן נדלן אג 1	0.19	87,208	0.09
מבנה אגח כה	0.19	89,689	0.09
הפניקס אגח 5	0.19	84,068	0.09
נורסטאר אגח יג	0.18	78,836	0.09
אאורה אגח יח	0.18	84,582	0.09
דוניץ אגח ג	0.18	82,451	0.08
מגוריט אגח ז	0.18	92,005	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.17	74,412	0.08
אקונרגי אגח ב	0.17	78,481	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.17	80,248	0.08
להב אגח ג	0.16	69,399	0.08
צרפתי אגח יג	0.16	75,118	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.16	70,490	0.08
אלבר אגח כב	0.16	74,334	0.08
לייטסטון אגח ו	0.16	73,585	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.16	71,713	0.07
דלק קב אגח מ	0.16	75,893	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	77,022	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.16	74,763	0.08
אפקון החז אגח ה	0.16	79,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.16	70,323	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.15	62,000	0.07
מלרן אגח ה	0.15	62,151	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.15	70,638	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.15	62,000	0.07
ספנסר אגח ד	0.14	65,614	0.07
שמואל בר אגח א	0.14	62,799	0.06
ישפרו אגח ב	0.14	64,283	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.14	62,591	0.06
רני צים אגח ג	0.13	56,727	0.06
אקרו אגח א	0.13	59,638	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.13	59,231	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.13	55,397	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.13	55,344	0.06
יוניברסל אגח ג	0.12	50,119	0.06
דור אלון אגח ח	0.12	54,234	0.06
דוראל אגח ב	0.12	53,389	0.06
ספנסר אגח ה	0.12	53,292	0.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	55,981	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.11	54,626	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.11	48,925	0.05
אלבר אגח כ	0.11	49,030	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.11	53,054	0.05
בוני תכון אגח כב	0.11	50,846	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	59,174	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.1	46,081	0.05
דוניץ אגח ב	0.1	48,968	0.05
לוזון קב אגח יא	0.1	43,937	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	46,149	0.05
לסיכו אגח ב	0.1	45,899	0.05
מבנה אגח יז	0.1	38,976	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.1	48,789	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.09	39,680	0.04
יובלים אגח ג	0.09	40,051	0.04
מנורה הון התח ח	0.09	42,201	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.09	41,500	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.09	40,000	0.04
מגידו אגח א	0.09	41,148	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	34,788	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.07	34,317	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.07	29,830	0.03
לוזון רונ אגח א	0.07	30,942	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.07	32,519	0.03
אורשי אגח ה	0.06	27,175	0.03
רותם שני אגח ג	0.06	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.06	28,919	0.03
אפקון החז אפ 1	0.06	158	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	21,945	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.05	21,113	0.02
נאייקס אפ 1	0.05	294	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
לוי אגח ח	0.02	7,444	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	6,223	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	5,912	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
USV5P 115 COMB	-0.05	-5	-0.02
SIV5P 40 COMB	-0.09	-2	-0.04
GCV5P 3500 COMB	-0.13	-2	-0.06
CLV5C 65 COMB	-0.64	-3	-0.02
3EU5P 6200	-0.96	5	0.01
SIV5C 40 COMB	-1.31	-2	-0.03
CLV5C 60 COMB	-2.71	-7	-0.11
GCV5C 3500 COMB	-3.49	-4	-0.05
USV5C 115 COMB	-20.14	-52	-0.21