אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.13	-11.29
תחילת השנה	71.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	10.05	16,385,534	15.89
ממשלתי שקלי 0335	7.15	11,253,833	11.31
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	7.15	7	0
ממשלתי צמוד 1033	6.89	10,371,071	10.89
מקמ 417	6.57	10,753,134	10.39
פיקדון בבנק מסוים	6.12	0	9.68
תכלית סל תל בונד מאגר	5.61	210,689	8.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.39	2,128,175	8.53
קסם ETF תל בונד מאגר	5.18	193,498	8.2
MTF סל תל בונד-מאגר	5.09	1,851,541	8.04
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	5.02	67,894	7.93
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	5.82
COPPER FUTURE Jul26	3.34	12	0
BRAZIL REAL FUT Jun26	2.91	78	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.75	55,845	4.34
WHEAT FUTURE(CBT) Jul26	2.49	42	0
ג'י סיטי אגח יד	2.31	3,694,693	3.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.98	69,215	3.13
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.8	42,150	2.84
אלטשולר שחם פנ	1.72	379,496	2.72
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.67	750,000	2.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.55	560,774	2.45
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.53	55,000	2.42
CLM6P 120 COMB	1.48	-10	-0.51
CLM6P 110 COMB	1.46	-13	-0.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.34	471,590	2.12
CLM6P 100 COMB	1.29	-19	-0.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.25	44,000	1.98
*כב022538M606-רכישה	0.94	72	0.27
WHEAT FUTURE(CBT) Dec26	0.65	11	0
3EK6P 6800	0.61	-14	-0.02
GLOBAL X URANIUM ETF	0.61	5,851	0.97
WTI CRUDE FUTURE Jun26	0.59	3	0
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	768,015	0.79
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.44	700,000	0.7
מגה אור אגח ט	0.4	557,381	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.37	528,183	0.58
אלוני חץ אגח יז	0.37	550,000	0.58
תדיראן גרופ אגח 5	0.35	608,264	0.55
אפריקה מג אגח ו	0.32	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.31	550,000	0.49
לאומי התח נד407 (COCO)	0.29	450,000	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.28	420,893	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.27	395,252	0.43
בלדי אגח 1	0.25	362,558	0.39
ביג אגח כה	0.25	400,000	0.4
דור אלון אגח ט	0.25	400,000	0.4
*כב022538M606-מכירה	0.25	-72	-0.04
נאייקס אגח א	0.24	372,721	0.38
גב ים אגח ח	0.24	400,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.23	348,982	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.23	352,599	0.37
לאומי אגח 187	0.22	350,000	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.22	350,000	0.35
מהדרין אגח ב	0.22	349,000	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.22	350,000	0.35
פריים אנרג אגח ד	0.22	348,000	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.21	291,953	0.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	299,255	0.34
דוראל אגח ג	0.21	310,515	0.34
אדגר אגח יג	0.2	273,087	0.31
נכסים ובנ אגח יב	0.2	313,000	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.19	6,783	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	300,000	0.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	297,000	0.31
פרשקובסקי אגח יז	0.19	307,000	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.18	290,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.17	231,373	0.26
וילאר אגח יא	0.17	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.17	253,275	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.17	269,000	0.27
וילאר אגח יב	0.17	275,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.16	241,893	0.25
ביג אגח כד	0.16	240,360	0.25
בסר הנדסה אגח א	0.16	230,000	0.25
יעז יזמות אגח א	0.16	245,000	0.25
אקונרגי אגח ג	0.16	248,000	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.15	205,121	0.23
מגוריט אגח י	0.15	252,717	0.23
נאוויטס פטרו אגח ח	0.15	245,000	0.24
W M6P 570 COMB	0.15	-37	-0.01
אלקו אגח יד	0.14	200,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.14	211,402	0.23
נאייקס אפ 1	0.14	1,083	0.08
ZIM US 12/18/26 C30	0.14	82	0.04
לוי אגח ט	0.13	197,000	0.2
מגוריט אגח יא	0.13	224,000	0.2
מגידו אגח ב	0.13	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.12	171,834	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.12	180,270	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.11	147,923	0.17
מגדל הון אגח יג	0.11	153,652	0.17
קרסו מוט אגח ו	0.11	173,915	0.18
ישראל קנדה מלו אגח א	0.11	166,000	0.17
תדיראן גרופ אפ 1	0.11	1,210	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.1	147,990	0.15
גב ים אגח יב	0.1	157,031	0.17
בית וגג אגח א	0.1	158,297	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.09	151,960	0.14
מליסרון אגח כא	0.09	128,748	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	126,638	0.14
אמפא אגח א	0.09	139,630	0.15
ריט 1 אגח ז	0.08	112,225	0.13
ביג אגח כ	0.08	116,408	0.13
ישפרו אגח א	0.08	119,544	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	112,619	0.12
מהדרין אגח א	0.08	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.08	116,507	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.08	121,762	0.13
פניקס הון אגח טז	0.08	126,638	0.13
ספנסר אגח ז	0.08	132,504	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.08	126,638	0.13
חלל תקש אגח כ	0.08	137,000	0.13
דיסק השק אגח יא	0.08	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.08	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.07	84,747	0.1
מגה אור אגח יא	0.07	105,795	0.11
כלל הון אגח יג	0.07	103,488	0.11
או פי סי אגח ד	0.07	108,478	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.07	102,720	0.12
דוניץ אגח ג	0.07	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.07	116,512	0.11
אפקון החז אגח ה	0.07	104,311	0.1
מבנה אגח כה	0.07	107,603	0.11
להב אגח ג	0.06	82,456	0.09
כלל ביטוח אג ב	0.06	29,492	0.09
אאורה אגח יח	0.06	96,402	0.1
צרפתי אגח יג	0.06	90,277	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.06	92,798	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	92,565	0.1
שמן נדלן אג 1	0.06	87,208	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.06	86,798	0.09
מגוריט אגח ט	0.06	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.06	84,514	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
אאורה אגח יז	0.05	75,266	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.05	71,184	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	74,310	0.08
מלרן אגח ה	0.05	71,604	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.05	71,713	0.07
דלק קב אגח מ	0.05	75,893	0.08
ישפרו אגח ד	0.05	75,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.04	63,379	0.06
דור אלון אגח ח	0.04	51,283	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.04	58,900	0.07
קופרליין אגח ד	0.04	71,009	0.07
לוזון קב אגח יא	0.04	51,683	0.06
שמואל בר אגח א	0.04	62,799	0.07
ישפרו אגח ב	0.04	64,283	0.07
לסיכו אגח ב	0.04	57,013	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.04	57,572	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.04	58,423	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.04	71,115	0.07
יוניברסל אגח ג	0.03	45,175	0.05
אקרו אגח א	0.03	53,012	0.05
רייק אספן אגח א	0.03	39,680	0.04
מנורה הון התח ח	0.03	42,201	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.03	41,500	0.04
לוזון רונ אגח א	0.03	39,184	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.03	40,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.03	53,054	0.05
מגידו אגח א	0.03	41,148	0.04
מבנה אגח יז	0.03	38,976	0.05
CLM6P 80 COMB	0.03	-3	0
אפריקה מג אגח ה	0.02	27,313	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.02	27,181	0.03
אלבר אגח כ	0.02	36,773	0.04
יובלים אגח ג	0.02	32,041	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.02	26,226	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	30,938	0.04
אורשי אגח ה	0.02	24,156	0.03
רותם שני אגח ג	0.02	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.02	28,919	0.03
קופרליין אגח ה	0.01	14,484	0.01
אפקון החז אפ 1	0.01	20	0
אנקור פרופ אגח ה	0.01	16,060	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	3,500	0
גבאי מניב אגח יד	0	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0	6,198	0.01
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
לוי אגח ח	0	3,722	0
CLM6C 80 COMB	-1.11	-6	-0.45
3EK6C 7300	-1.93	-7	-0.05
W M6C 580 COMB	-1.99	-37	-0.32
CLM6C 90 COMB	-2.3	-14	-0.69
DOLLAR INDEX Jun26	-2.37	-13	0
CLM6C 100 COMB	-2.66	-21	-0.6