אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.59	1.2
תחילת השנה	23.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	30.8	82	0
JPN YEN CURR FUT Mar26	21.23	77	0
ממשלתי שקלי 0335	7.96	7,120,002	7.38
פיקדון בבנק מסוים	7.48	0	6.94
פיקדון בבנק מסוים	7.46	0	6.91
MTF סל תל בונד-מאגר	7.25	1,567,055	6.73
תכלית סל תל בונד מאגר	7.1	156,584	6.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	7.1	1,658,340	6.59
קסם ETF תל בונד מאגר	7.09	157,257	6.58
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	6.92	94,780	6.41
ממשלתי צמוד 1033	6.91	6,111,295	6.4
CHF CURRENCY FUT Mar26	5.46	10	0
מקמ 416	5.23	4,893,519	4.85
COPPER FUTURE Mar26	4.88	10	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	4.71	4	0
CLG6P 60 COMB	4.57	-30	-0.29
GCG6P 4600 COMB	3.74	-3	-0.27
BRAZIL REAL FUT Feb26	2.98	48	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.56	23,457	2.38
WTI CRUDE FUTURE Feb26	2.37	12	0
מקמ 316	2.16	2,016,931	2
3EG6P 6600	1.85	-7	-0.06
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.58	331,590	1.46
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.93	1,747	0.86
כלל022000M603-מכירה	0.89	-72	-0.18
GLOBAL X URANIUM ETF	0.86	5,851	0.8
כלל022000M603-רכישה	0.71	72	0.09
CHEVRON CORP	0.68	1,295	0.63
CLG6P 54 COMB	0.65	-24	-0.02
3EF6C 7100	0.61	8	0
רבוע נדלן אגח ט	0.46	395,252	0.43
לייטסטון אגח ה	0.46	408,733	0.43
נאייקס אגח א	0.42	372,721	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.39	348,982	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.37	320,183	0.34
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	299,255	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.35	291,953	0.33
CLG6P 57 COMB	0.34	-4	-0.01
אדגר אגח יג	0.33	273,087	0.31
כלל הון אגח טו (COCO)	0.33	297,000	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	300,000	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.31	6,783	0.29
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	277,746	0.28
דלק קב אגח מא	0.29	253,275	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.29	269,000	0.27
עזריאלי אגח ט	0.28	231,373	0.26
מנורה הון התח י COCO	0.28	248,210	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.27	241,893	0.25
אגלן אגח א	0.27	245,402	0.25
ביג אגח כד	0.27	240,360	0.25
אמטראסט אגח א	0.27	241,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	245,000	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.26	228,342	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.26	230,000	0.24
יעז יזמות אגח א	0.26	245,000	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.26	252,265	0.24
מגוריט אגח י	0.25	252,717	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.24	205,121	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.24	211,402	0.22
אלקו אגח יד	0.23	200,000	0.21
אקסטל אגח ה	0.23	212,829	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.23	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.22	200,000	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.21	171,834	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.21	186,324	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.21	198,000	0.2
לוי אגח ט	0.21	197,000	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.2	180,270	0.19
ספנסר אגח ז	0.2	192,000	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.19	170,599	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.18	147,923	0.17
מגדל הון אגח יג	0.18	153,652	0.17
נמקו אגח ה	0.18	152,366	0.16
דוראל אגח ג	0.18	160,515	0.17
גב ים אגח יב	0.18	157,031	0.17
בית וגג אגח א	0.18	158,297	0.16
CLG6C 60 COMB	0.18	4	0.01
אנרג'יקס אגח א	0.17	168,845	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	143,875	0.15
מלרן אגח ה	0.17	140,795	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.14
מליסרון אגח כא	0.16	131,445	0.15
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	147,990	0.15
קסטלן אגח ב	0.16	147,000	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.16	144,352	0.15
ביג אגח כ	0.15	126,991	0.14
קופרליין אגח ה	0.15	139,302	0.14
חלל תקש אגח כ	0.15	137,000	0.14
ריט 1 אגח ז	0.14	112,225	0.13
ישפרו אגח א	0.14	119,544	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	126,638	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.14	121,762	0.13
פניקס הון אגח טז	0.14	126,638	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	125,371	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.14	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.14	126,638	0.13
פיקהיל אגח א	0.14	125,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.13	109,208	0.12
או פי סי אגח ד	0.13	111,259	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	112,619	0.12
מהדרין אגח א	0.13	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.13	116,507	0.12
קסטלן אגח א	0.13	118,000	0.12
דיסק השק אגח יא	0.13	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.13	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	94,026	0.11
כלל הון אגח יג	0.12	103,488	0.11
קופרליין אגח ד	0.12	111,908	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.12	95,490	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.12	102,720	0.12
מגוריט אגח ז	0.12	116,512	0.11
מבנה אגח כה	0.12	107,603	0.11
אקסטל אגח ד	0.11	109,528	0.11
להב אגח ג	0.11	86,204	0.1
אאורה אגח יז	0.11	94,082	0.11
אאורה אגח יח	0.11	96,402	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.11	93,516	0.1
אקונרגי אגח ב	0.11	99,385	0.1
דוניץ אגח ג	0.11	104,415	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	96,000	0.1
אפקון החז אגח ה	0.11	104,311	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.11	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.1	90,277	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.1	89,267	0.1
ספנסר אגח ו	0.1	91,313	0.09
לייטסטון אגח ו	0.1	93,186	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	92,565	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.1	92,867	0.1
שמן נדלן אג 1	0.1	87,208	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.1	84,514	0.09
נורסטאר אגח יג	0.09	78,836	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.09	79,695	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.09	86,798	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.08	71,184	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	68,779	0.07
ספנסר אגח ה	0.08	67,488	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	70,893	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.08	71,713	0.07
דלק קב אגח מ	0.08	75,893	0.08
נאייקס אפ 1	0.08	1,083	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.08	62,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.07	52,704	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.07	68,551	0.07
ספנסר אגח ד	0.07	64,940	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.07	58,900	0.06
שמואל בר אגח א	0.07	62,799	0.06
ישפרו אגח ב	0.07	64,283	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.07	62,591	0.06
אפקון החז אפ 1	0.07	158	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0.07	60,227	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.07	71,115	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.06	54,626	0.05
דור אלון אגח ח	0.06	51,283	0.06
אקרו אגח א	0.06	53,012	0.05
לוזון קב אגח יא	0.06	51,683	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.06	53,054	0.05
לסיכו אגח ב	0.06	57,013	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.06	58,634	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.05	42,627	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.05	40,771	0.05
מנורה הון התח ח	0.05	42,201	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.05	41,500	0.04
לוזון רונ אגח א	0.05	39,184	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.05	40,000	0.04
מגידו אגח א	0.05	41,148	0.04
מבנה אגח יז	0.05	38,976	0.05
רייק אספן אגח א	0.04	39,680	0.04
אלבר אגח כ	0.04	40,858	0.04
יובלים אגח ג	0.04	40,051	0.04
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	37,909	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	24,477	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.03	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.03	24,156	0.02
רותם שני אגח ג	0.03	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.03	28,919	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	21,945	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	5,445	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.01	6,198	0.01
לוי אגח ח	0.01	7,444	0.01
רני צים אגח ג	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
JADF6C 66 COMB	-0.01	-68	-0.01
CLG6C 58 COMB	-0.03	-10	-0.03
JADF6P 66 COMB	-0.03	-4	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.04
USG6C 114 COMB	-0.07	-10	-0.06
GCG6C 4700 COMB	-0.71	-5	-0.02
GCG6C 4500 COMB	-0.82	-2	-0.03
GCG6C 4600 COMB	-1.74	-7	-0.05
CLG6C 57 COMB	-2.22	-20	-0.09
3EG6P 6800	-2.72	6	0.09
GOLD 100 OZ FUTR Feb26	-2.97	-2	0
SCZ5C 6900	-3.74	-4	0
CLG6C 54 COMB	-4.09	-24	-0.28
FVG6C 110 COMB	-7.14	-98	-0.03