אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	38.34	28.37
תחילת השנה	154.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	7.91	16,043,369	17.19
ממשלתי שקלי 0335	7.89	16,668,193	17.15
פיקדון בבנק מסוים	6.6	0	14.35
מקמ 417	6.25	13,856,154	13.6
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.39	2,857,445	11.71
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	4.96	131,613	10.79
קסם ETF תל בונד מאגר	4.66	234,703	10.12
תכלית סל תל בונד מאגר	4.59	230,689	9.99
MTF סל תל בונד-מאגר	4.51	2,217,679	9.8
מקמ 317	3.72	8,218,936	8.09
USV6P 107 COMB	3.66	-90	-0.13
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	3.18	64,079	6.91
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3	95,025	6.52
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.68	125,829	5.82
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.58	1,559,763	5.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2	97,000	4.35
ג'י סיטי אגח יד	1.96	4,049,104	4.26
JPN YEN CURR FUT Dec26	1.95	18	0
אלטשולר שחם פנ	1.87	602,133	4.06
COPPER FUTURE Oct26	1.84	8	0
GOLD 100 OZ FUTR Dec26	1.83	3	0
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	3.83
BRAZIL REAL FUT Oct26	1.66	63	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.48	69,846	3.22
GCV6C 4700 COMB	1.38	12	0.1
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.3	611,590	2.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.15	560,774	2.51
GLOBAL X URANIUM ETF	1.06	16,851	2.29
COFFEE 'C' FUTURE Dec26	0.96	6	0
ארית תעשיות	0.91	125,814	1.98
כלל023000M609-רכישה	0.79	72	0.26
WTI CRUDE FUTURE Oct26	0.71	6	0
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,100,000	1.07
SUGAR #11 (WORLD) Oct26	0.47	17	0
פועלים אגח 106	0.46	1,000,000	1
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	768,015	0.81
אזורים אגח 16	0.34	700,000	0.74
CLV6P 75 COMB	0.34	-37	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.73
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.33	700,000	0.72
עזריאלי אגח יא	0.32	700,000	0.7
מגוריט אגח יב	0.3	740,000	0.66
ישראל קנדה אגח ט	0.3	650,000	0.65
נאוי אגח ח	0.3	650,000	0.65
מגה אור אגח ט	0.29	557,381	0.64
אלוני חץ אגח יז	0.28	550,000	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.27	528,183	0.58
ארפורט אגח יג	0.26	550,000	0.56
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	608,264	0.56
מקס איט אגח ה	0.24	500,000	0.52
אפריקה מג אגח ו	0.24	500,000	0.51
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	472,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.23	507,419	0.51
גמא אגח ה	0.23	500,000	0.51
אביגם אגח א	0.23	499,000	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	420,893	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.21	452,508	0.47
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	450,000	0.47
שטראוס אגח ו	0.21	519,445	0.46
רבוע נדלן אגח ט	0.2	395,252	0.44
אביב קב אגח א	0.2	437,000	0.44
שפיר הנדסה אגח ד	0.19	387,000	0.41
ביג אגח כה	0.19	400,000	0.41
דור אלון אגח ט	0.19	400,000	0.4
ברן אגח ד	0.19	395,000	0.41
נאייקס אגח א	0.18	372,721	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.17	348,982	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.17	352,599	0.38
לאומי אגח 187	0.17	350,000	0.36
גב ים אגח ח	0.17	384,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.16	299,255	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.16	350,000	0.36
מהדרין אגח ב	0.16	349,000	0.35
פריים אנרג אגח ד	0.16	348,000	0.35
כלל תעש אג יז-רמ	0.16	334,000	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.15	291,953	0.34
אדגר אגח יג	0.15	273,087	0.32
דוראל אגח ג	0.15	310,515	0.34
קרסו מוט אגח ז	0.15	326,690	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.15	313,000	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	6,783	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.14	300,000	0.3
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	290,000	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.14	307,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.13	253,275	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.13	269,000	0.28
וילאר אגח יב	0.13	275,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.12	231,373	0.27
בלדי אגח 1	0.12	230,000	0.25
וילאר אגח יא	0.12	250,000	0.27
ביג אגח כד	0.12	240,360	0.25
אקונרגי אגח ג	0.12	248,000	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.11	205,121	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.11	241,893	0.25
בסר הנדסה אגח א	0.11	230,000	0.24
מגוריט אגח י	0.11	252,717	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.11	245,000	0.24
יעז יזמות אגח א	0.11	245,000	0.24
אלקו אגח יד	0.1	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.1	211,402	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.09	171,834	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.09	180,270	0.19
לוי אגח ט	0.09	197,000	0.19
מגידו אגח ב	0.09	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.08	145,484	0.17
מגדל הון אגח יג	0.08	153,652	0.17
גב ים אגח יב	0.08	157,031	0.17
קרסו מוט אגח ו	0.08	161,506	0.17
תורגמן אגח א	0.08	170,083	0.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.08	166,000	0.17
כלל023000M609-מכירה	0.08	-72	-0.01
מליסרון אגח כא	0.07	126,052	0.15
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	147,990	0.15
בית וגג אגח א	0.07	158,297	0.16
אמפא אגח א	0.07	139,630	0.15
תדיראן גרופ אפ 1	0.07	1,210	0.05
איילון התח נד ו (COCO)	0.07	150,000	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.06	135,076	0.13
ריט 1 אגח ז	0.06	112,225	0.14
ביג אגח כ	0.06	116,408	0.13
ישפרו אגח א	0.06	119,544	0.13
או פי סי אגח ד	0.06	108,478	0.12
מהדרין אגח א	0.06	113,530	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	126,638	0.14
פניקס הון אגח טז	0.06	126,638	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.06	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	126,638	0.13
חלל תקש אגח כ	0.06	130,835	0.12
דיסק השק אגח יא	0.06	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.06	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	84,747	0.1
מגה אור אגח יא	0.05	105,795	0.12
כלל הון אגח יג	0.05	103,488	0.11
אאורה אגח יח	0.05	96,402	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.05	92,798	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	101,358	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.05	102,720	0.12
מכלול אגח ב	0.05	116,507	0.12
דוניץ אגח ג	0.05	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.05	116,512	0.12
אפקון החז אגח ה	0.05	104,311	0.11
מבנה אגח כה	0.05	107,603	0.11
להב אגח ג	0.04	78,708	0.09
כלל ביטוח אג ב	0.04	29,492	0.1
אאורה אגח יז	0.04	75,266	0.08
צרפתי אגח יג	0.04	90,277	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	74,310	0.08
דלק קב אגח מ	0.04	75,893	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.04	92,565	0.1
שמן נדלן אג 1	0.04	87,208	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.04	77,154	0.08
מגוריט אגח ט	0.04	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.04	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.04	84,514	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.03	63,379	0.06
דור אלון אגח ח	0.03	51,283	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.03	71,184	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.03	58,900	0.06
ארי נדלן אגח ב	0.03	53,054	0.06
מ.ו השקע אגח ד	0.03	71,713	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.03	57,572	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.03	56,620	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.03	71,115	0.07
יוניברסל אגח ג	0.02	30,117	0.04
אקרו אגח א	0.02	53,012	0.05
אלבר אגח כ	0.02	32,687	0.03
מנורה הון התח ח	0.02	42,201	0.05
לוזון רונ אגח א	0.02	39,184	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	30,938	0.04
לוזון קב אגח יא	0.02	48,457	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.02	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.02	47,100	0.05
מגידו אגח א	0.02	41,148	0.04
מגוריט אפ 1	0.02	13,200	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.01	27,313	0.03
רייק אספן אגח א	0.01	24,800	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.01	27,181	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.01	29,050	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.01	18,117	0.02
רותם שני אגח ג	0.01	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.01	28,919	0.03
מבנה אגח יז	0.01	25,984	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	3,500	0
גבאי מניב אגח יד	0	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0	5,803	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
אפקון החזקות	0	20	0.01
לוי אגח ח	0	3,722	0
CLV6C 100 COMB	-0.23	-23	-0.02
CLV6C 90 COMB	-0.26	-7	-0.03
GCV6C 4900 COMB	-1.36	-30	-0.08
USV6C 107 COMB	-1.62	-15	-0.09