אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.86	-2.26
תחילת השנה	42.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
3EN5C 6150	12.15	6	0.14
Euro-BTP Future Sep25	10.56	8	0
מקמ 416	10.36	3,870,397	3.75
פיקדון בבנק מסוים	9.92	0	3.6
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	8.43	2	0
קסם ETF תל בונד מאגר	7.81	69,653	2.83
תכלית סל תל בונד מאגר	7.47	66,385	2.71
MTF סל תל בונד-מאגר	7.35	640,487	2.66
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	7.01	660,569	2.54
USQ5P 115 COMB	6.94	-15	-0.06
BRAZIL REAL FUT Aug25	6.12	36	0
COPPER FUTURE Sep25	5.91	5	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	5.77	21,523	2.09
SILVER FUTURE Sep25	5.04	3	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.67	307,910	1.33
מקמ 316	3.33	1,239,713	1.21
CLQ5P 65 COMB	2.92	-10	-0.06
תכלית סל ת"א 125	1.95	23,785	0.71
CLQ5P 80 COMB	1.78	-3	-0.15
3EN5P 5950	1.78	-6	-0.01
ממשלתי שקלי 0335	1.77	640,790	0.64
ממשלתי צמוד 1033	1.75	614,701	0.63
CHEVRON CORP	1.72	1,295	0.62
הראל סל ת"א 125	1.51	18,413	0.55
MTF סל ת"א 125	1.51	11,750	0.55
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1.42	1,343	0.51
3EN5P 5700	1.37	-14	-0.01
קסם ETF ת"א 125	1.01	1,233	0.36
קסם ETF תל בונד שקלי	0.78	6,783	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	236,309	0.26
לייטסטון אגח ה	0.61	208,733	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.55	199,202	0.2
חלל תקש אגח טז	0.48	170,838	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.48	166,936	0.17
דוראל אגח ג	0.46	160,515	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.45	152,292	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.43	167,318	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.42	142,981	0.15
אגלן אגח א	0.41	146,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.39	137,341	0.14
מגדל הון אגח יג	0.38	127,852	0.14
נמקו אגח ה	0.38	131,159	0.14
ביג אגח כ	0.37	126,991	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	131,000	0.13
ריט 1 אגח ז	0.36	112,225	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.36	118,734	0.13
אדגר אגח יג	0.35	115,645	0.13
אמ.די.גי אגח ט	0.35	119,324	0.13
גב ים אגח יב	0.35	124,000	0.13
מליסרון אגח כא	0.34	109,654	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.34	113,612	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.34	121,762	0.12
חלל תקש אגח יח	0.33	96,170	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.33	120,753	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.33	114,699	0.12
קופרליין אגח ד	0.32	111,908	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.31	94,026	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.31	102,275	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.3	102,721	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.3	100,008	0.11
ישפרו אגח א	0.3	99,471	0.11
דיסק השק אגח יא	0.3	115,412	0.11
אאורה אגח יז	0.29	94,082	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.28	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.28	91,391	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	99,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.27	85,762	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.27	96,000	0.1
או פי סי אגח ד	0.26	87,856	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	88,930	0.09
מהדרין אגח א	0.26	89,650	0.09
מגה אור אגח יא	0.25	88,931	0.09
אקסטל אגח ד	0.25	91,137	0.09
כלל הון אגח יג	0.25	86,111	0.09
דה לסר אגח ט	0.25	84,763	0.09
ספנסר אגח ו	0.25	86,559	0.09
אקסטל אגח ה	0.25	88,720	0.09
נאייקס אגח א	0.25	87,447	0.09
שמן נדלן אג 1	0.25	87,208	0.09
מבנה אגח כה	0.25	89,689	0.09
הפניקס אגח 5	0.25	84,068	0.09
נורסטאר אגח יג	0.24	78,836	0.09
אאורה אגח יח	0.24	84,582	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.24	85,128	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.24	81,113	0.09
מגוריט אגח ז	0.24	92,005	0.09
אקונרגי אגח ב	0.23	78,481	0.08
דוניץ אגח ג	0.23	82,451	0.08
להב אגח ג	0.22	72,416	0.08
נופר אנרג אג ב	0.22	76,225	0.08
ג'י סיטי אגח יט	0.22	74,412	0.08
אלבר אגח כב	0.22	76,897	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	77,022	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.22	80,248	0.08
צרפתי אגח יג	0.21	75,118	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.21	70,490	0.08
לייטסטון אגח ו	0.21	73,585	0.08
דלק קב אגח מ	0.21	75,893	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.21	74,763	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.21	70,323	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.2	71,713	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.2	70,638	0.07
ספנסר אגח ד	0.19	65,614	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.19	62,000	0.07
מלרן אגח ה	0.19	62,151	0.07
ישפרו אגח ב	0.19	64,283	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.19	62,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.18	56,384	0.06
שמואל בר אגח א	0.18	62,799	0.06
ריט אזורים אגח ג	0.18	62,591	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.18	57,000	0.06
רני צים אגח ג	0.17	58,729	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.17	59,231	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.17	55,397	0.06
דור אלון אגח ח	0.16	54,234	0.06
אקרו אגח א	0.16	59,638	0.06
דוראל אגח ב	0.16	53,389	0.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	55,981	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.15	54,626	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.15	48,925	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.15	53,054	0.05
ספנסר אגח ה	0.15	53,292	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	59,174	0.05
אלבר אגח כ	0.14	49,030	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.14	48,457	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.14	46,081	0.05
בוני תכון אגח כב	0.14	50,846	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.13	45,756	0.05
דוניץ אגח ב	0.13	48,968	0.05
לוזון קב אגח יא	0.13	43,937	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	46,149	0.05
לסיכו אגח ב	0.13	45,899	0.05
מבנה אגח יז	0.13	38,976	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.13	48,789	0.05
מנורה הון התח ח	0.12	42,201	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.12	41,500	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.12	40,000	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.11	39,680	0.04
יובלים אגח ג	0.11	40,051	0.04
מגידו אגח א	0.11	41,148	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	34,788	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.09	29,830	0.03
לוזון רונ אגח א	0.09	30,942	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.09	32,519	0.03
אורשי אגח ה	0.08	27,175	0.03
רותם שני אגח ג	0.08	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.08	28,919	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	21,945	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.06	21,113	0.02
נאייקס אפ 1	0.06	294	0.01
עזריאלי אגח ט	0.05	17,522	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלמוגים אגח ט	0.02	6,223	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.02	5,912	0.01
לוי אגח ח	0.02	7,444	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
USQ5P 116 COMB	-0.02	-1	-0.01
CLQ5C 80 COMB	-0.07	-3	0
CLQ5C 77 COMB	-0.2	-6	0
CLQ5C 64 COMB	-2.62	-7	-0.06
SIQ5C 39 COMB	-2.63	-9	-0.04
CLQ5C 65 COMB	-3.54	-11	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-3.85	0	-1.39
USQ5C 115 COMB	-9.45	-16	-0.09
EURO-BUND FUTURE Sep25	-9.94	-7	0
3EN5C 6300	-13.84	-12	-0.1