אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.88	-3.85
תחילת השנה	116.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.78	0	15.96
ממשלתי שקלי 0335	7.56	15,135,538	15.52
ממשלתי צמוד 1033	7.54	14,504,179	15.47
S&P500 EMINI FUT Sep26	6.65	12	0
מקמ 417	6.61	13,856,154	13.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.47	2,749,395	11.21
תכלית סל תל בונד מאגר	4.85	230,689	9.95
קסם ETF תל בונד מאגר	4.59	219,009	9.41
MTF סל תל בונד-מאגר	4.55	2,117,679	9.33
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4.34	126,200	8.91
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	4.19	113,713	8.6
מקמ 317	3.93	8,218,936	8.06
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	7.7
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	3.35	4	0
CLU6P 90 COMB	3.08	-38	-1.08
GOLD 100 OZ FUTR Oct26	3.06	5	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.61	115,829	5.36
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.46	1,409,763	5.05
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2	36,779	4.11
WTI CRUDE FUTURE Sep26	1.99	16	0
ג'י סיטי אגח יד	1.98	3,814,104	4.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.9	87,000	3.89
BRAZIL REAL FUT Sep26	1.84	63	0
אלטשולר שחם פנ	1.8	576,507	3.69
SILVER FUTURE Sep26	1.76	4	0
COPPER FUTURE Sep26	1.69	7	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.57	69,846	3.22
CLU6P 85 COMB	1.41	-22	-0.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.37	611,590	2.81
ארית תעשיות	1.31	108,222	2.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.22	560,774	2.5
GLOBAL X URANIUM ETF	1	16,851	2.05
פועלים אגח 106	0.48	1,000,000	0.99
כלל023000M609-רכישה	0.43	72	0.12
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	768,015	0.81
כלל023000M609-מכירה	0.37	-72	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.74
אזורים אגח 16	0.36	700,000	0.74
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.35	700,000	0.72
עזריאלי אגח יא	0.34	700,000	0.7
מגוריט אגח יב	0.32	740,000	0.65
ישראל קנדה אגח ט	0.32	650,000	0.66
מגה אור אגח ט	0.31	557,381	0.64
אלוני חץ אגח יז	0.29	550,000	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.28	528,183	0.58
ארפורט אגח יג	0.27	550,000	0.56
תדיראן גרופ אגח 5	0.27	608,264	0.56
מקס איט אגח ה	0.25	500,000	0.52
אפריקה מג אגח ו	0.25	500,000	0.51
גמא אגח ה	0.25	500,000	0.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.24	472,000	0.49
נכסים ובנ אגח יג	0.24	500,000	0.5
אביגם אגח א	0.24	499,000	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.23	452,508	0.47
לאומי התח נד407 (COCO)	0.23	450,000	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.22	395,252	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	420,893	0.45
שטראוס אגח ו	0.22	519,445	0.46
אביב קב אגח א	0.21	437,000	0.44
שפיר הנדסה אגח ד	0.2	387,000	0.41
ביג אגח כה	0.2	400,000	0.41
דור אלון אגח ט	0.2	400,000	0.4
ברן אגח ד	0.2	395,000	0.4
נאייקס אגח א	0.19	372,721	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.18	348,982	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.18	352,599	0.37
לאומי אגח 187	0.18	350,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	299,255	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.17	350,000	0.36
מהדרין אגח ב	0.17	349,000	0.35
פריים אנרג אגח ד	0.17	348,000	0.35
גב ים אגח ח	0.17	384,000	0.36
אשטרום קב אגח ה	0.16	291,953	0.33
דוראל אגח ג	0.16	310,515	0.34
קרסו מוט אגח ז	0.16	326,690	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.16	313,000	0.32
כלל תעש אג יז-רמ	0.16	334,000	0.34
אדגר אגח יג	0.15	273,087	0.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.15	307,000	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	6,783	0.3
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	290,000	0.3
וילאר אגח יב	0.14	275,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.13	231,373	0.26
וילאר אגח יא	0.13	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.13	253,275	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.13	269,000	0.27
בלדי אגח 1	0.12	230,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.12	241,893	0.25
ביג אגח כד	0.12	240,360	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.12	230,000	0.24
מגוריט אגח י	0.12	252,717	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.12	245,000	0.24
יעז יזמות אגח א	0.12	245,000	0.24
אקונרגי אגח ג	0.12	248,000	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.11	205,121	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.11	211,402	0.22
אלקו אגח יד	0.1	200,000	0.21
מגוריט אגח יא	0.1	224,000	0.21
מגידו אגח ב	0.1	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.09	171,834	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.09	180,270	0.19
לוי אגח ט	0.09	197,000	0.19
תורגמן אגח א	0.09	170,083	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.08	145,484	0.17
מגדל הון אגח יג	0.08	153,652	0.17
גב ים אגח יב	0.08	157,031	0.17
בית וגג אגח א	0.08	158,297	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.08	161,506	0.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.08	166,000	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.07	151,960	0.15
ריט 1 אגח ז	0.07	112,225	0.14
מליסרון אגח כא	0.07	126,052	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	126,638	0.13
פניקס הון אגח טז	0.07	126,638	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	147,990	0.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.07	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.07	126,638	0.13
אמפא אגח א	0.07	139,630	0.15
תדיראן גרופ אפ 1	0.07	1,210	0.05
איילון התח נד ו (COCO)	0.07	150,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.06	105,795	0.12
ביג אגח כ	0.06	116,408	0.13
ישפרו אגח א	0.06	119,544	0.13
או פי סי אגח ד	0.06	108,478	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.06	102,720	0.12
מהדרין אגח א	0.06	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.06	116,507	0.12
מגוריט אגח ז	0.06	116,512	0.11
חלל תקש אגח כ	0.06	130,835	0.13
מבנה אגח כה	0.06	107,603	0.11
דיסק השק אגח יא	0.06	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.06	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	84,747	0.1
כלל הון אגח יג	0.05	103,488	0.11
אאורה אגח יח	0.05	96,402	0.1
צרפתי אגח יג	0.05	90,277	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.05	92,798	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	101,358	0.11
דוניץ אגח ג	0.05	104,415	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	92,565	0.1
אפקון החז אגח ה	0.05	104,311	0.1
מגוריט אגח ט	0.05	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.05	84,514	0.1
להב אגח ג	0.04	78,708	0.09
כלל ביטוח אג ב	0.04	29,492	0.08
אאורה אגח יז	0.04	75,266	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.04	71,184	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	74,310	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.04	71,713	0.07
דלק קב אגח מ	0.04	75,893	0.08
שמן נדלן אג 1	0.04	87,208	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.04	77,154	0.08
ישפרו אגח ד	0.04	75,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.03	63,379	0.06
דור אלון אגח ח	0.03	51,283	0.06
אקרו אגח א	0.03	53,012	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.03	58,900	0.06
לוזון קב אגח יא	0.03	48,457	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.03	53,054	0.05
ישפרו אגח ב	0.03	64,283	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.03	57,572	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.03	56,620	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.03	71,115	0.07
CLU6P 60 COMB	0.03	-15	0
יוניברסל אגח ג	0.02	37,646	0.04
אלבר אגח כ	0.02	32,687	0.03
מנורה הון התח ח	0.02	42,201	0.05
לוזון רונ אגח א	0.02	39,184	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	30,938	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.02	40,000	0.04
שמואל בר אגח א	0.02	47,100	0.05
מגידו אגח א	0.02	41,148	0.04
מגוריט אפ 1	0.02	13,200	0.01
מבנה אגח יז	0.02	25,984	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.01	27,313	0.03
רייק אספן אגח א	0.01	24,800	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.01	27,181	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.01	29,050	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.01	18,117	0.02
רותם שני אגח ג	0.01	26,345	0.03
מלרן אגח ה	0.01	13,017	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.01	28,919	0.03
אפקון החזקות	0.01	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	3,500	0
גבאי מניב אגח יד	0	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0	5,803	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
לוי אגח ח	0	3,722	0
CLU6C 90 COMB	-0.39	-9	-0.08
CLU6C 85 COMB	-1.33	-22	-0.29
CLU6C 80 COMB	-2.18	-27	-0.55
CLU6C 75 COMB	-2.73	-27	-0.81