אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.58	0.78
תחילת השנה	37.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	63.43	225	0
ממשלתי שקלי 0335	9.17	10,651,209	11.22
ממשלתי צמוד 1033	8.37	9,771,186	10.24
FVJ6P 110 PIT	8.09	-50	-0.07
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	6.4	1,976,034	7.83
MTF סל תל בונד-מאגר	6.26	1,778,905	7.66
תכלית סל תל בונד מאגר	6.19	181,604	7.65
קסם ETF תל בונד מאגר	6.02	175,520	7.36
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	5.53	55,095	6.77
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	6.4
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	4.72	10,404	5.77
פיקדון בבנק מסוים	4.13	0	5.05
מקמ 416	3.99	4,893,519	4.88
CHEVRON CORP	3.75	7,939	4.59
BRAZIL REAL FUT Apr26	3.37	68	0
WTI CRUDE FUTURE Apr26	3.35	20	0
WHEAT FUTURE(CBT) May26	2.8	38	0
SOYBEAN FUTURE May26	2.69	18	0
USJ6P 118 PIT	2.33	-15	-0.05
COPPER FUTURE May26	2.31	6	0
GCJ6C 5200 PIT	2.03	3	0.15
VANGUARD VALUE ETF	1.98	3,720	2.42
JPN YEN CURR FUT Mar26	1.85	9	0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.79	29,942	2.19
GCJ6P 5400 PIT	1.77	-2	-0.19
CLJ6P 61 PIT	1.74	-38	-0.17
מקמ 316	1.65	2,016,931	2.02
CLJ6P 63 PIT	1.54	-25	-0.18
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.46	19,650	1.78
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.18	331,590	1.45
SILVER FUTURE May26	1.12	1	0
כלל022000M603-רכישה	1.03	72	0.15
GLOBAL X URANIUM ETF	0.82	5,851	1.01
CLJ6P 77 PIT	0.67	-5	-0.2
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.61	2	0
SIJ6C 90 PIT	0.55	1	0.1
אלון רבוע אגח ט	0.47	528,183	0.57
CLJ6P 65 PIT	0.46	-6	-0.06
אפריקה מג אגח ו	0.41	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.4	550,000	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	420,893	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.35	395,252	0.43
כלל022000M603-מכירה	0.35	-72	-0.03
נאייקס אגח א	0.32	372,721	0.39
ביג אגח כה	0.32	400,000	0.4
דור אלון אגח ט	0.32	400,000	0.4
אפי נכסים אגח יז	0.31	352,599	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.3	348,982	0.36
לאומי אגח 187	0.3	350,000	0.37
גב ים אגח ח	0.3	400,000	0.37
דיסקונט מנ אגח יח	0.29	350,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	299,255	0.34
מהדרין אגח ב	0.28	349,000	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.28	350,000	0.35
פריים אנרג אגח ד	0.28	348,000	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.27	291,953	0.33
דוראל אגח ג	0.27	310,515	0.33
פיקהיל אגח א	0.26	305,026	0.32
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	297,000	0.31
אדגר אגח יג	0.25	273,087	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.25	307,000	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.24	6,783	0.29
לייטסטון אגח ה	0.24	286,475	0.29
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.24	290,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	277,746	0.27
וילאר אגח יא	0.22	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.22	253,275	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.22	269,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	267,000	0.27
אינפליי אגח א	0.22	267,000	0.27
וילאר אגח יב	0.22	275,000	0.27
עזריאלי אגח ט	0.21	231,373	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.2	241,893	0.25
אגלן אגח א	0.2	245,402	0.25
ביג אגח כד	0.2	240,360	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.2	228,342	0.24
אמטראסט אגח א	0.2	241,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.2	230,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	245,000	0.25
יעז יזמות אגח א	0.2	245,000	0.25
אקונרגי אגח ג	0.2	248,000	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.19	205,121	0.23
מגוריט אגח י	0.19	252,717	0.23
אלקו אגח יד	0.18	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.18	211,402	0.22
אקסטל אגח ה	0.18	212,829	0.21
תדיראן גרופ אגח 5	0.18	242,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.18	252,265	0.22
SIJ6C 88 PIT	0.18	2	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.17	200,000	0.21
לוי אגח ט	0.17	197,000	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.16	180,270	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.16	198,000	0.2
מגוריט אגח יא	0.16	224,000	0.2
מגידו אגח ב	0.16	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.15	171,834	0.18
ספנסר אגח ז	0.15	192,000	0.18
קרסו מוט אגח ו	0.15	173,915	0.18
מגדל הון אגח יג	0.14	153,652	0.17
גב ים אגח יב	0.14	157,031	0.17
בית וגג אגח א	0.14	158,297	0.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.14	166,000	0.17
תדיראן גרופ אפ 1	0.14	1,210	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.13	147,923	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	143,875	0.16
נמקו אגח ה	0.13	152,366	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.12	151,960	0.14
מליסרון אגח כא	0.12	128,748	0.15
מלרן אגח ה	0.12	140,795	0.15
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	147,990	0.15
קסטלן אגח ב	0.12	147,000	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.12	144,352	0.14
אמפא אגח א	0.12	139,630	0.14
ריט 1 אגח ז	0.11	112,225	0.13
ביג אגח כ	0.11	126,991	0.14
ישפרו אגח א	0.11	119,544	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	126,638	0.13
פניקס הון אגח טז	0.11	126,638	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	125,371	0.13
קופרליין אגח ה	0.11	139,302	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.11	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	126,638	0.13
חלל תקש אגח כ	0.11	137,000	0.14
מגה אור אגח יא	0.1	109,208	0.12
או פי סי אגח ד	0.1	111,259	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	112,619	0.12
מהדרין אגח א	0.1	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.1	116,507	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.1	121,762	0.13
נאייקס אפ 1	0.1	1,083	0.04
קסטלן אגח א	0.1	118,000	0.12
דיסק השק אגח יא	0.1	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.1	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	94,026	0.11
אקסטל אגח ד	0.09	109,528	0.11
כלל הון אגח יג	0.09	103,488	0.11
קופרליין אגח ד	0.09	111,908	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	95,490	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.09	102,720	0.12
אקונרגי אגח ב	0.09	99,385	0.11
דוניץ אגח ג	0.09	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.09	116,512	0.11
אפקון החז אגח ה	0.09	104,311	0.1
מבנה אגח כה	0.09	107,603	0.11
אאורה אגח יח	0.08	96,402	0.1
צרפתי אגח יג	0.08	90,277	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.08	93,516	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.08	89,267	0.1
ספנסר אגח ו	0.08	91,313	0.09
לייטסטון אגח ו	0.08	93,186	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	92,565	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.08	92,867	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.08	96,000	0.1
מגוריט אגח ט	0.08	100,000	0.09
להב אגח ג	0.07	82,456	0.09
כלל ביטוח אג ב	0.07	29,492	0.08
אאורה אגח יז	0.07	75,266	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.07	79,695	0.08
דלק קב אגח מ	0.07	75,893	0.08
שמן נדלן אג 1	0.07	87,208	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.07	86,798	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.07	84,514	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.06	71,184	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.06	68,779	0.07
ספנסר אגח ה	0.06	67,488	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.06	71,713	0.07
ישפרו אגח ד	0.06	75,000	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.06	62,000	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.05	63,379	0.06
ספנסר אגח ד	0.05	64,940	0.06
מ.ו השקע אגח ב	0.05	58,900	0.06
לוזון קב אגח יא	0.05	51,683	0.06
שמואל בר אגח א	0.05	62,799	0.06
ישפרו אגח ב	0.05	64,283	0.07
לסיכו אגח ב	0.05	57,013	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.05	58,423	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.05	58,634	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.05	71,115	0.07
ESH6C 7000	0.05	8	0.07
יוניברסל אגח ג	0.04	45,175	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.04	54,626	0.05
דור אלון אגח ח	0.04	51,283	0.05
אקרו אגח א	0.04	53,012	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.04	40,771	0.05
מנורה הון התח ח	0.04	42,201	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.04	41,500	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.04	40,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.04	53,054	0.06
מבנה אגח יז	0.04	38,976	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.03	42,627	0.04
רייק אספן אגח א	0.03	39,680	0.04
אלבר אגח כ	0.03	40,858	0.04
יובלים אגח ג	0.03	32,041	0.03
לוזון רונ אגח א	0.03	39,184	0.04
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	37,909	0.04
מגידו אגח א	0.03	41,148	0.04
דוניץ אגח ב	0.02	24,477	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.02	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.02	24,156	0.03
רותם שני אגח ג	0.02	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.02	28,919	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	14,630	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.01	6,198	0.01
אפקון החז אפ 1	0.01	20	0
לוי אגח ח	0.01	7,444	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	5,445	0.01
גבאי מניב אגח יד	0	5,660	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
JADH6C 69 PIT	0	-5	0
CLJ6C 60 PIT	-0.19	-12	-0.24
CLJ6P 66 PIT	-0.75	9	0.11
CLJ6C 70 PIT	-1.47	-25	-0.17
USJ6C 118 PIT	-1.9	-13	-0.04
SIJ6C 100 PIT	-2.06	-6	-0.31
CLJ6C 63 PIT	-2.63	-25	-0.35
GCJ6C 5400 PIT	-3.09	-7	-0.2
FVJ6C 109.5 PIT	-9.15	-50	-0.08
FVJ6C 110 PIT	-26.83	-225	-0.2