אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.86	-2.34
תחילת השנה	42.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	9.38	0	4
מקמ 416	8.83	3,870,397	3.76
COPPER FUTURE Sep25	8.66	10	0
3EQ5C 6350	8.47	6	0.08
3EQ5P 6500	8.14	-4	-0.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	7.33	808,843	3.12
תכלית סל תל בונד מאגר	6.87	73,848	3.02
קסם ETF תל בונד מאגר	6.84	71,607	2.91
MTF סל תל בונד-מאגר	6.81	696,713	2.9
BRAZIL REAL FUT Sep25	5.08	36	0
USU5P 113 COMB	4.66	-15	-0.04
3EQ5P 6150	4.63	-12	-0.04
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	4.55	21,523	1.94
US LONG BOND(CBT) Sep25	4.54	5	0
USU5P 114 COMB	3.83	-9	-0.03
CLU5P 70 COMB	3.35	-12	-0.1
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.13	307,910	1.33
מקמ 316	2.84	1,239,713	1.21
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	1.13
S&P500 EMINI FUT Sep25	2.52	1	0
JPN YEN CURR FUT Sep25	1.99	3	0
תכלית סל ת"א 125	1.69	23,785	0.72
CLU5P 65 COMB	1.67	-16	-0.03
WTI CRUDE FUTURE Sep25	1.59	3	0
CHEVRON CORP	1.56	1,295	0.67
ממשלתי שקלי 0335	1.49	640,790	0.64
ממשלתי צמוד 1033	1.49	614,701	0.64
NATURAL GAS FUTR Sep25	1.42	6	0
הראל סל ת"א 125	1.31	18,413	0.56
MTF סל ת"א 125	1.31	11,750	0.56
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1.29	1,343	0.55
קסם ETF ת"א 125	0.87	1,233	0.37
אשטרום קב אגח ה	0.69	266,391	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי	0.66	6,783	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	236,309	0.26
אדגר אגח יג	0.56	215,645	0.24
אמ.די.גי אגח ט	0.54	219,324	0.23
לייטסטון אגח ה	0.52	208,733	0.22
עזריאלי אגח ט	0.5	192,522	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.47	199,202	0.2
ספנסר אגח ז	0.45	192,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.43	177,092	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.41	166,936	0.18
חלל תקש אגח טז	0.4	170,838	0.17
דוראל אגח ג	0.39	160,515	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.38	152,292	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.37	167,318	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.36	142,981	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.36	150,000	0.16
אגלן אגח א	0.35	146,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.35	150,000	0.15
קסטלן אגח ב	0.34	147,000	0.15
נמקו אגח ה	0.33	131,159	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.33	137,341	0.14
ביג אגח כ	0.32	126,991	0.14
מגדל הון אגח יג	0.32	127,852	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.31	118,734	0.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	131,000	0.13
ריט 1 אגח ז	0.3	112,225	0.13
גב ים אגח יב	0.3	124,000	0.13
חלל תקש אגח יח	0.29	96,170	0.12
מליסרון אגח כא	0.29	109,374	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.29	120,457	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.29	121,762	0.12
בית וגג אגח א	0.29	125,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.28	120,753	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.28	114,699	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.28	113,612	0.12
קסטלן אגח א	0.28	118,000	0.12
קופרליין אגח ד	0.27	111,908	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	94,026	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.26	102,721	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.26	102,275	0.11
קופרליין אגח ה	0.26	110,000	0.11
דיסק השק אגח יא	0.26	115,412	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.25	100,008	0.11
ישפרו אגח א	0.25	99,471	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.24	100,000	0.1
אאורה אגח יז	0.24	94,082	0.1
מכלול אגח ב	0.24	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.24	100,000	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	99,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.23	85,762	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.23	96,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.22	88,931	0.09
או פי סי אגח ד	0.22	87,856	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	88,930	0.09
מהדרין אגח א	0.22	89,650	0.09
אקסטל אגח ד	0.21	91,137	0.09
כלל הון אגח יג	0.21	86,111	0.09
נופר אנרג אג ב	0.21	76,225	0.09
דה לסר אגח ט	0.21	84,763	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.21	85,128	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.21	81,113	0.09
ספנסר אגח ו	0.21	86,559	0.09
נאייקס אגח א	0.21	87,447	0.09
שמן נדלן אג 1	0.21	87,208	0.09
מבנה אגח כה	0.21	89,689	0.09
הפניקס אגח 5	0.21	84,068	0.09
נורסטאר אגח יג	0.2	78,836	0.09
אאורה אגח יח	0.2	84,582	0.09
דוניץ אגח ג	0.2	82,451	0.08
מגוריט אגח ז	0.2	92,005	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.19	74,412	0.08
אקונרגי אגח ב	0.19	78,481	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.19	80,248	0.08
להב אגח ג	0.18	69,399	0.08
צרפתי אגח יג	0.18	75,118	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.18	70,490	0.08
אלבר אגח כב	0.18	74,334	0.08
לייטסטון אגח ו	0.18	73,585	0.08
דלק קב אגח מ	0.18	75,893	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.18	77,022	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.18	74,763	0.08
אפקון החז אגח ה	0.18	79,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.18	70,323	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.17	71,713	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.17	70,638	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.17	62,000	0.07
ספנסר אגח ד	0.16	65,614	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.16	62,000	0.07
מלרן אגח ה	0.16	62,151	0.07
ישפרו אגח ב	0.16	64,283	0.07
יוניברסל אגח ג	0.15	56,384	0.06
שמואל בר אגח א	0.15	62,799	0.06
ריט אזורים אגח ג	0.15	62,591	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.15	55,344	0.06
רני צים אגח ג	0.14	56,727	0.06
אקרו אגח א	0.14	59,638	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.14	59,231	0.06
דוראל אגח ב	0.14	53,389	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.14	55,397	0.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	55,981	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.13	54,626	0.05
דור אלון אגח ח	0.13	54,234	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.13	48,925	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.13	53,054	0.05
ספנסר אגח ה	0.13	53,292	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	59,174	0.05
אלבר אגח כ	0.12	49,030	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.12	46,081	0.05
בוני תכון אגח כב	0.12	50,846	0.05
דוניץ אגח ב	0.11	48,968	0.05
לוזון קב אגח יא	0.11	43,937	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	46,149	0.05
לסיכו אגח ב	0.11	45,899	0.05
מבנה אגח יז	0.11	38,976	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.11	48,789	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.1	39,680	0.04
יובלים אגח ג	0.1	40,051	0.04
מנורה הון התח ח	0.1	42,201	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.1	41,500	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.1	40,000	0.04
מגידו אגח א	0.1	41,148	0.04
ווסטדייל אגח ב	0.08	34,317	0.03
לוזון רונ אגח א	0.08	30,942	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	34,788	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.08	32,519	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.07	29,830	0.03
אורשי אגח ה	0.07	27,175	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.07	28,919	0.03
רותם שני אגח ג	0.06	26,345	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	21,945	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.05	21,113	0.02
נאייקס אפ 1	0.04	294	0.01
אפקון החז אפ 1	0.04	158	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלמוגים אגח ט	0.02	6,223	0.01
לוי אגח ח	0.02	7,444	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	5,912	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
CLU5C 62 COMB	-1.49	-3	-0.08
3EQ5P 6300	-5.13	6	0.04
USU5C 113 COMB	-5.95	-10	-0.06
CLU5C 65 COMB	-6.96	-16	-0.26
3EQ5C 6500	-7.71	-16	-0.04