אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.01	8.42
תחילת השנה	59.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	19.27	75	0
פיקדון בבנק מסוים	15.27	0	20.33
ממשלתי שקלי 0335	8.41	11,253,833	11.2
ממשלתי צמוד 1033	8.05	10,371,071	10.72
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	6.04	2,032,175	8.04
MTF סל תל בונד-מאגר	5.97	1,851,541	7.95
תכלית סל תל בונד מאגר	5.82	186,298	7.83
קסם ETF תל בונד מאגר	5.76	183,398	7.67
מקמ 317	5.75	7,923,801	7.66
COPPER FUTURE May26	5.67	17	0
מקמ 416	4.91	6,543,519	6.54
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	4.53	49,695	6.03
S&P500 EMINI FUT Jun26	3.88	5	0
CORN FUTURE May26	2.94	54	0
BRAZIL REAL FUT May26	2.91	64	0
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	3.71
3EJ6P 6700	2.64	-5	-0.15
מקמ 417	2.53	3,500,000	3.37
JPN YEN CURR FUT Jun26	2.45	13	0
מקמ 726	2.23	3,000,000	2.97
אלטשולר שחם פנ	1.97	390,863	2.62
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.5	29,942	2
3EJ6P 6450	1.37	-5	-0.07
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.1	331,590	1.47
3EJ6C 6500	0.91	2	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.82	13,045	1.09
GLOBAL X URANIUM ETF	0.67	5,851	0.9
*כב022538M606-מכירה	0.61	-72	-0.16
*כב022538M606-רכישה	0.59	72	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.43	528,183	0.57
ZIM US 12/18/26 C30	0.43	175	0.11
אפריקה מג אגח ו	0.37	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.36	550,000	0.48
לאומי התח נד407 (COCO)	0.34	450,000	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	420,893	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.32	395,252	0.43
ביג אגח כה	0.3	400,000	0.4
דור אלון אגח ט	0.3	400,000	0.39
נאייקס אגח א	0.29	372,721	0.38
גב ים אגח ח	0.28	400,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.27	348,982	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.27	352,599	0.36
לאומי אגח 187	0.27	350,000	0.36
דיסקונט מנ אגח יח	0.26	350,000	0.35
מהדרין אגח ב	0.26	349,000	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.26	350,000	0.35
פריים אנרג אגח ד	0.26	348,000	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.25	291,953	0.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	299,255	0.33
דוראל אגח ג	0.25	310,515	0.33
אדגר אגח יג	0.23	273,087	0.3
פיקהיל אגח א	0.23	305,026	0.3
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	297,000	0.31
פרשקובסקי אגח יז	0.23	307,000	0.3
נכסים ובנ אגח יב	0.23	313,000	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	6,783	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	300,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	277,746	0.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.21	267,000	0.27
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	290,000	0.29
וילאר אגח יא	0.2	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.2	253,275	0.26
פאוורג'ן אגח ג	0.2	269,000	0.27
אינפליי אגח א	0.2	267,000	0.27
וילאר אגח יב	0.2	275,000	0.27
עזריאלי אגח ט	0.19	231,373	0.26
אגלן אגח א	0.19	245,402	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	245,000	0.25
יעז יזמות אגח א	0.19	245,000	0.25
אקונרגי אגח ג	0.19	248,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.18	241,893	0.25
ביג אגח כד	0.18	240,360	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.18	228,342	0.24
אמטראסט אגח א	0.18	241,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.18	230,000	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.18	252,265	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.17	205,121	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.17	211,402	0.22
מגוריט אגח י	0.17	252,717	0.23
אלקו אגח יד	0.16	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.16	200,000	0.21
תדיראן גרופ אפ 1	0.16	1,210	0.07
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	242,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.15	190,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 11	0.15	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.15	198,000	0.2
לוי אגח ט	0.15	197,000	0.2
מגוריט אגח יא	0.15	224,000	0.2
מגידו אגח ב	0.15	200,000	0.2
CLK6P 110 COMB	0.15	-1	-0.04
אלוני חץ אגח טו	0.14	171,834	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.14	180,270	0.19
ספנסר אגח ז	0.14	192,000	0.19
מגדל הון אגח יג	0.13	153,652	0.17
אקסטל אגח ה	0.13	168,967	0.17
קרסו מוט אגח ו	0.13	173,915	0.18
ישראל קנדה מלו אגח א	0.13	166,000	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.12	147,923	0.17
נמקו אגח ה	0.12	152,366	0.16
גב ים אגח יב	0.12	157,031	0.16
בית וגג אגח א	0.12	158,297	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.11	151,960	0.14
מליסרון אגח כא	0.11	128,748	0.15
מלרן אגח ה	0.11	140,795	0.15
נאייקס אפ 1	0.11	1,083	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.11	147,990	0.15
קסטלן אגח ב	0.11	147,000	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.11	144,352	0.15
אמפא אגח א	0.11	139,630	0.14
ריט 1 אגח ז	0.1	112,225	0.13
ביג אגח כ	0.1	126,991	0.14
ישפרו אגח א	0.1	119,544	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	126,638	0.13
פניקס הון אגח טז	0.1	126,638	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	125,371	0.13
קופרליין אגח ה	0.1	139,302	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.1	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	126,638	0.13
חלל תקש אגח כ	0.1	137,000	0.14
או פי סי אגח ד	0.09	108,478	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	112,619	0.12
מהדרין אגח א	0.09	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.09	116,507	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.09	121,762	0.12
קסטלן אגח א	0.09	118,000	0.12
דיסק השק אגח יא	0.09	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.09	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	84,747	0.1
מגה אור אגח יא	0.08	105,795	0.11
אקסטל אגח ד	0.08	109,528	0.11
כלל הון אגח יג	0.08	103,488	0.11
אאורה אגח יח	0.08	96,402	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	90,990	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.08	102,720	0.11
דוניץ אגח ג	0.08	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.08	116,512	0.11
אפקון החז אגח ה	0.08	104,311	0.1
מבנה אגח כה	0.08	107,603	0.11
להב אגח ג	0.07	82,456	0.09
קופרליין אגח ד	0.07	100,718	0.1
צרפתי אגח יג	0.07	90,277	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.07	92,798	0.1
ספנסר אגח ו	0.07	91,313	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	92,565	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.07	92,867	0.09
שמן נדלן אג 1	0.07	87,208	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.07	86,798	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.07	96,000	0.1
מגוריט אגח ט	0.07	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.07	84,514	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.08
כלל ביטוח אג ב	0.06	29,492	0.08
אאורה אגח יז	0.06	75,266	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.06	71,184	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	74,310	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.06	79,695	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.06	71,713	0.07
דלק קב אגח מ	0.06	75,893	0.08
ישפרו אגח ד	0.06	75,000	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.05	63,379	0.06
ספנסר אגח ד	0.05	64,940	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.05	58,900	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	68,779	0.07
ספנסר אגח ה	0.05	67,488	0.07
שמואל בר אגח א	0.05	62,799	0.07
ישפרו אגח ב	0.05	64,283	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.05	62,000	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.05	58,423	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.05	71,115	0.07
יוניברסל אגח ג	0.04	45,175	0.05
דור אלון אגח ח	0.04	51,283	0.05
אקרו אגח א	0.04	53,012	0.05
לוזון קב אגח יא	0.04	51,683	0.06
ארי נדלן אגח ב	0.04	53,054	0.05
לסיכו אגח ב	0.04	57,013	0.06
מבנה אגח יז	0.04	38,976	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.03	42,627	0.04
רייק אספן אגח א	0.03	39,680	0.04
אלבר אגח כ	0.03	36,773	0.04
מנורה הון התח ח	0.03	42,201	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.03	41,500	0.04
לוזון רונ אגח א	0.03	39,184	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.03	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	37,131	0.04
מגידו אגח א	0.03	41,148	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.02	27,313	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.02	27,181	0.03
יובלים אגח ג	0.02	32,041	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.02	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.02	24,156	0.02
רותם שני אגח ג	0.02	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.02	28,919	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	14,630	0.01
אפקון החז אפ 1	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	3,500	0
גבאי מניב אגח יד	0	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0	6,198	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
לוי אגח ח	0	3,722	0
JADJ6C 64 COMB	0	-10	0
JADJ6P 64 COMB	-0.01	-5	-0.01
CLK6C 110 COMB	-0.47	-5	-0.08
3EJ6C 6700	-2.02	-8	-0.07
3EJ6C 6350	-2.84	-5	-0.22