אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.59	1.08
תחילת השנה	24.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	31.76	100	0
WTI CRUDE FUTURE Mar26	16.79	88	0
ממשלתי שקלי 0335	8.66	8,762,808	9.19
ממשלתי צמוד 1033	8.47	8,557,440	8.99
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	7.11	1,896,376	7.55
MTF סל תל בונד-מאגר	7	1,723,810	7.44
קסם ETF תל בונד מאגר	6.95	175,520	7.38
תכלית סל תל בונד מאגר	6.45	163,760	6.92
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	6.13	55,095	6.5
JPN YEN CURR FUT Mar26	5.26	22	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	5.08	5	0
מקמ 416	4.58	4,893,519	4.86
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	4.49	66,346	4.76
CHEVRON CORP	3.96	7,939	4.21
BRAZIL REAL FUT Mar26	3.8	68	0
COPPER FUTURE Mar26	3.62	8	0
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	3.81
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	3.27
CLH6P 64 COMB	3.01	-39	-0.31
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	2.81	5,816	2.99
3EG6P 7200	2.68	-3	-0.1
מקמ 316	1.89	2,016,931	2.01
CLH6P 60 COMB	1.89	-50	-0.13
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1.85	3,190	1.97
3EG6P 6600	1.49	-13	-0.04
3EG6P 6850	1.46	-5	-0.04
USH6P 115.5 COMB	1.45	-8	-0.03
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.38	331,590	1.47
SCF6P 7000	1.13	-2	-0.01
GLOBAL X URANIUM ETF	1.01	5,851	1.07
כלל022000M603-רכישה	0.82	72	0.11
כלל022000M603-מכירה	0.67	-72	-0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	0.58	8,242	0.61
שטראוס אגח ו	0.46	550,000	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	420,893	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.41	395,252	0.43
לייטסטון אגח ה	0.4	408,733	0.43
נאייקס אגח א	0.37	372,721	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.35	352,599	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.34	348,982	0.36
לאומי אגח 187	0.34	350,000	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.33	320,183	0.35
דיסקונט מנ אגח יח	0.33	350,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	299,255	0.34
CLH6P 56 COMB	0.32	-25	-0.02
אשטרום קב אגח ה	0.31	291,953	0.33
דוראל אגח ג	0.31	310,515	0.33
פיקהיל אגח א	0.3	305,026	0.32
אדגר אגח יג	0.29	273,087	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.29	300,000	0.3
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	297,000	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.28	6,783	0.29
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	277,746	0.28
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	290,000	0.29
דלק קב אגח מא	0.26	253,275	0.27
אמ.די.ג'י אגח יא	0.26	267,000	0.27
עזריאלי אגח ט	0.25	231,373	0.26
פאוורג'ן אגח ג	0.25	269,000	0.27
אגלן אגח א	0.24	245,402	0.25
ביג אגח כד	0.24	240,360	0.25
אמטראסט אגח א	0.24	241,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	245,000	0.25
יעז יזמות אגח א	0.24	245,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.23	241,893	0.25
בסר הנדסה אגח א	0.23	230,000	0.24
אקונרגי אגח ג	0.23	248,000	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.23	252,265	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.22	228,342	0.24
מגוריט אגח י	0.22	252,717	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.21	205,121	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.21	211,402	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.21	200,000	0.22
אלקו אגח יד	0.2	200,000	0.21
אקסטל אגח ה	0.2	212,829	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	200,000	0.21
ווסטדייל אגח ד	0.19	198,000	0.2
לוי אגח ט	0.19	197,000	0.2
מגוריט אגח יא	0.19	224,000	0.2
מגידו אגח ב	0.19	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.18	171,834	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.18	180,270	0.19
ספנסר אגח ז	0.18	192,000	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.17	173,915	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.16	147,923	0.17
מגדל הון אגח יג	0.16	153,652	0.17
נמקו אגח ה	0.16	152,366	0.16
גב ים אגח יב	0.16	157,031	0.17
בית וגג אגח א	0.16	158,297	0.16
ישראל קנדה מלו אגח א	0.16	166,000	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.15	168,845	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	143,875	0.16
מלרן אגח ה	0.15	140,795	0.16
מליסרון אגח כא	0.14	128,748	0.15
נאייקס אפ 1	0.14	1,083	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	147,990	0.15
קסטלן אגח ב	0.14	147,000	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.14	144,352	0.15
אמפא אגח א	0.14	139,630	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.14
ריט 1 אגח ז	0.13	112,225	0.13
ביג אגח כ	0.13	126,991	0.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	126,638	0.13
פניקס הון אגח טז	0.13	126,638	0.14
קופרליין אגח ה	0.13	139,302	0.14
חלל תקש אגח כ	0.13	137,000	0.14
ישפרו אגח א	0.12	119,544	0.13
או פי סי אגח ד	0.12	111,259	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.12	121,762	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	125,371	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	126,638	0.13
נמקו אגח ז	0.12	124,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	94,026	0.11
מגה אור אגח יא	0.11	109,208	0.12
קופרליין אגח ד	0.11	111,908	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	112,619	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.11	102,720	0.12
מהדרין אגח א	0.11	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.11	116,507	0.12
קסטלן אגח א	0.11	118,000	0.12
דיסק השק אגח יא	0.11	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.11	106,462	0.12
אקסטל אגח ד	0.1	109,528	0.11
אאורה אגח יז	0.1	94,082	0.1
כלל הון אגח יג	0.1	103,488	0.11
אאורה אגח יח	0.1	96,402	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	95,490	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.1	93,516	0.1
אקונרגי אגח ב	0.1	99,385	0.11
דוניץ אגח ג	0.1	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.1	116,512	0.11
אפקון החז אגח ה	0.1	104,311	0.1
מבנה אגח כה	0.1	107,603	0.11
להב אגח ג	0.09	82,456	0.09
צרפתי אגח יג	0.09	90,277	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.09	89,267	0.1
ספנסר אגח ו	0.09	91,313	0.09
לייטסטון אגח ו	0.09	93,186	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	92,565	0.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.09	92,867	0.1
שמן נדלן אג 1	0.09	87,208	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	96,000	0.1
מגוריט אגח ט	0.09	100,000	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.08	79,695	0.08
דלק קב אגח מ	0.08	75,893	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.08	86,798	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.08	84,514	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.07	68,551	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.07	71,184	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	68,779	0.07
ספנסר אגח ה	0.07	67,488	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.07	71,713	0.07
ישפרו אגח ד	0.07	75,000	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.07	62,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.06	52,704	0.06
ספנסר אגח ד	0.06	64,940	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.06	58,900	0.07
שמואל בר אגח א	0.06	62,799	0.06
ישפרו אגח ב	0.06	64,283	0.07
לסיכו אגח ב	0.06	57,013	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.06	58,423	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.06	71,115	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.05	54,626	0.05
דור אלון אגח ח	0.05	51,283	0.06
אקרו אגח א	0.05	53,012	0.05
לוזון קב אגח יא	0.05	51,683	0.06
ארי נדלן אגח ב	0.05	53,054	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.05	58,634	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.04	42,627	0.04
רייק אספן אגח א	0.04	39,680	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.04	40,771	0.05
אלבר אגח כ	0.04	40,858	0.04
מנורה הון התח ח	0.04	42,201	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.04	41,500	0.04
לוזון רונ אגח א	0.04	39,184	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.04	40,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	37,909	0.04
מגידו אגח א	0.04	41,148	0.04
אפקון החז אפ 1	0.04	74	0.01
מבנה אגח יז	0.04	38,976	0.05
JADH6C 67 COMB	0.04	25	0.04
יובלים אגח ג	0.03	32,041	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.03	26,226	0.03
רותם שני אגח ג	0.03	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.03	28,919	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	21,945	0.02
דוניץ אגח ב	0.02	24,477	0.02
אורשי אגח ה	0.02	24,156	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	5,445	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.01	6,198	0.01
לוי אגח ח	0.01	7,444	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
JADH6C 69 COMB	0	-5	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.04
JADG6C 64 COMB	-0.07	-12	-0.07
CLH6C 70 COMB	-0.87	-13	-0.08
SCF6C 7000	-1.35	-3	-0.01
3EG6P 6800	-1.93	8	0.05
USH6C 115.5 COMB	-2.47	-16	-0.04
FVH6C 110 COMB	-3.46	-100	-0.01
3EG6C 6850	-3.6	-5	-0.15
USH6C 114 COMB	-3.65	-16	-0.09
CLH6C 56 COMB	-4.66	-26	-0.78
FVH6C 109 COMB	-6.89	-50	-0.04
FVH6C 109.5 COMB	-10.19	-150	-0.04
CLH6C 60 COMB	-11.17	-73	-1.41