אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.32	10.09
תחילת השנה	92.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 317	9.34	16,385,534	15.95
מקמ 417	7.88	13,856,154	13.45
ממשלתי שקלי 0335	7.43	12,369,201	12.68
ממשלתי צמוד 1033	6.77	10,838,922	11.56
תכלית סל תל בונד מאגר	5.23	210,689	9.03
פיקדון בבנק מסוים	5.14	0	8.78
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.06	2,128,175	8.64
קסם ETF תל בונד מאגר	4.84	193,498	8.26
MTF סל תל בונד-מאגר	4.74	1,851,541	8.1
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	4.05	67,894	6.92
BRAZIL REAL FUT Jul26	3.52	108	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.86	71,545	4.88
JPN YEN CURR FUT Jun26	2.73	21	0
GOLD 100 OZ FUTR Aug26	2.23	3	0
ג'י סיטי אגח יד	2.17	3,694,693	3.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.12	79,215	3.62
MOBILEYE GLOBAL INC-A	2.02	117,134	3.44
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	3.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.88	900,000	3.2
COPPER FUTURE Jul26	1.86	7	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.76	66,000	3.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.72	66,000	2.94
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.63	611,590	2.78
אלטשולר שחם פנ	1.6	379,496	2.73
CLN6P 100 COMB	1.54	-13	-0.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.5	42,150	2.57
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.45	560,774	2.48
WHEAT FUTURE(CBT) Dec26	1.24	24	0
WTI CRUDE FUTURE Jul26	1.18	8	0
*כב022538M606-רכישה	1.17	72	0.42
ESM6P 7000	0.64	-21	-0.02
SILVER FUTURE Jul26	0.63	1	0
CLN6P 80 COMB	0.61	-23	-0.07
GCN6P 4700 COMB	0.53	-1	-0.06
CLN6P 90 COMB	0.52	-7	-0.1
GLOBAL X URANIUM ETF	0.49	5,851	0.84
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	768,015	0.81
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.42	700,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.69
ישראל קנדה אגח ט	0.38	650,000	0.65
מגה אור אגח ט	0.37	557,381	0.63
אלוני חץ אגח יז	0.35	550,000	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.34	528,183	0.58
תדיראן גרופ אגח 5	0.33	608,264	0.56
אפריקה מג אגח ו	0.3	500,000	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.3	500,000	0.51
שטראוס אגח ו	0.29	550,000	0.49
לאומי התח נד407 (COCO)	0.27	450,000	0.46
רבוע נדלן אגח ט	0.26	395,252	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	420,893	0.45
ביג אגח כה	0.24	400,000	0.4
דור אלון אגח ט	0.24	400,000	0.4
בלדי אגח 1	0.23	362,558	0.4
נאייקס אגח א	0.23	372,721	0.39
מגוריט אגח יב	0.23	440,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.22	352,599	0.37
גב ים אגח ח	0.22	400,000	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.21	348,982	0.37
לאומי אגח 187	0.21	350,000	0.36
דיסקונט מנ אגח יח	0.21	350,000	0.35
מהדרין אגח ב	0.21	349,000	0.35
פריים אנרג אגח ד	0.21	348,000	0.36
אשטרום קב אגח ה	0.2	291,953	0.34
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	299,255	0.35
דוראל אגח ג	0.2	310,515	0.34
קרסו מוט אגח ז	0.19	326,690	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.19	313,000	0.32
אדגר אגח יג	0.18	273,087	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	300,000	0.3
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	297,000	0.31
פרשקובסקי אגח יז	0.18	307,000	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.17	6,783	0.3
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.17	290,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.16	231,373	0.27
וילאר אגח יא	0.16	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.16	253,275	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.16	269,000	0.28
וילאר אגח יב	0.16	275,000	0.28
קרדן נדלן אגח ו	0.15	241,893	0.25
ביג אגח כד	0.15	240,360	0.25
אקונרגי אגח ג	0.15	248,000	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.14	205,121	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.14	230,000	0.25
מגוריט אגח י	0.14	252,717	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	245,000	0.24
יעז יזמות אגח א	0.14	245,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.13	211,402	0.23
אלקו אגח יד	0.12	200,000	0.21
לוי אגח ט	0.12	197,000	0.21
מגוריט אגח יא	0.12	224,000	0.2
מגידו אגח ב	0.12	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.11	171,834	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.11	180,270	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.11	173,915	0.18
תדיראן גרופ אפ 1	0.11	1,210	0.06
נכסים ובנ אגח י	0.1	147,923	0.17
מגדל הון אגח יג	0.1	153,652	0.17
גב ים אגח יב	0.1	157,031	0.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.1	166,000	0.17
ZIM US 12/18/26 C30	0.1	82	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	151,960	0.15
מליסרון אגח כא	0.09	128,748	0.15
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	147,990	0.15
בית וגג אגח א	0.09	158,297	0.16
אמפא אגח א	0.09	139,630	0.15
ריט 1 אגח ז	0.08	112,225	0.13
ביג אגח כ	0.08	116,408	0.13
ישפרו אגח א	0.08	119,544	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	126,638	0.14
פניקס הון אגח טז	0.08	126,638	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.08	126,638	0.13
חלל תקש אגח כ	0.08	137,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.07	105,795	0.12
כלל הון אגח יג	0.07	103,488	0.11
או פי סי אגח ד	0.07	108,478	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	112,619	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.07	102,720	0.12
מהדרין אגח א	0.07	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.07	116,507	0.12
מגוריט אגח ז	0.07	116,512	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.07	121,762	0.13
מבנה אגח כה	0.07	107,603	0.11
דיסק השק אגח יא	0.07	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.07	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	84,747	0.1
להב אגח ג	0.06	82,456	0.09
כלל ביטוח אג ב	0.06	29,492	0.1
אאורה אגח יח	0.06	96,402	0.1
צרפתי אגח יג	0.06	90,277	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.06	92,798	0.1
דוניץ אגח ג	0.06	104,415	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	92,565	0.1
אפקון החז אגח ה	0.06	104,311	0.11
מגוריט אגח ט	0.06	100,000	0.1
אאורה אגח יז	0.05	75,266	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	74,310	0.08
דלק קב אגח מ	0.05	75,893	0.08
שמן נדלן אג 1	0.05	87,208	0.09
אופל בלאנס אגח ד	0.05	86,798	0.09
ישפרו אגח ד	0.05	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.05	84,514	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.04	63,379	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.04	71,184	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.04	58,900	0.07
שמואל בר אגח א	0.04	62,799	0.07
ישפרו אגח ב	0.04	64,283	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.04	71,713	0.07
לסיכו אגח ב	0.04	57,013	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.04	57,572	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.04	58,423	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.04	71,115	0.07
*כב022538M606-מכירה	0.04	-72	0
יוניברסל אגח ג	0.03	37,646	0.04
דור אלון אגח ח	0.03	51,283	0.06
אקרו אגח א	0.03	53,012	0.05
מנורה הון התח ח	0.03	42,201	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.03	41,500	0.04
לוזון קב אגח יא	0.03	51,683	0.06
ארי נדלן אגח ב	0.03	53,054	0.06
מגוריט אפ 1	0.03	13,200	0.02
מבנה אגח יז	0.03	38,976	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.02	27,313	0.03
רייק אספן אגח א	0.02	39,680	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.02	27,181	0.03
אלבר אגח כ	0.02	36,773	0.04
לוזון רונ אגח א	0.02	39,184	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.02	26,226	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	30,938	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.02	40,000	0.04
רותם שני אגח ג	0.02	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.02	28,919	0.03
מגידו אגח א	0.02	41,148	0.04
אורשי אגח ה	0.01	24,156	0.03
מלרן אגח ה	0.01	13,017	0.01
אפקון החז אפ 1	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	3,500	0
גבאי מניב אגח יד	0	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0	6,198	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
לוי אגח ח	0	3,722	0
CLN6C 105 COMB	-0.03	-18	-0.05
CLN6C 115 COMB	-0.14	-13	-0.02
HGN6C 700 COMB	-0.24	-6	-0.02
CLN6C 75 COMB	-0.41	-3	-0.12
CLN6C 100 COMB	-0.46	-14	-0.06
GCN6C 4600 COMB	-0.61	-2	-0.04
SIN6C 83 COMB	-0.69	-4	-0.09
CLN6C 80 COMB	-0.7	-6	-0.17
CLN6C 90 COMB	-0.86	-12	-0.14
ESM6P 7400	-0.88	6	0.03
USN6C 113 COMB	-2.22	-30	-0.06
CLN6C 85 COMB	-2.24	-23	-0.43
EURO FX CURR FUT Jun26	-2.65	-11	0
GCN6C 4700 COMB	-3.1	-15	-0.19
BP CURRENCY FUT Jun26	-5.55	-40	0