אי בי אי תיק השקעות

מחיר פדיון

108.53

מחיר קנייה

108.55

0.18%

% החודש:1.96%
% השנה:8.53%
% 3 חודשים:3.39%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים סחורות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	6	34.49	1,588,393	10.79
אג"ח קונצרני	118	30.2	9,062,446	9.45
מק"מ	2	15.79	5,110,110	4.94
חוזים עתידיים סחורות	3	9.27	11	0
מניות ETF	1	6.09	19,567	1.9
אופציית PUT	4	5.38	-14	-0.04
מניות	2	4.5	3,223	1.41
חוזים עתידיים מט"ח	1	4.34	22	0
אג"ח מדינה	2	3.97	1,255,491	1.24
פיקדונות בבנק	4	3.87	0	1.21
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.53	2	0
אג"ח להמרה	2	0.54	163,433	0.17
כתב אופציה	1	0.05	294	0.01
אופציית CALL	4	-4.82	-10	-0.05
סה"כ	151	116.2	17,202,968	31.02

אחזקות הקרן

מקמ 416

3EN5P 5700

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	11.95	3,870,397	3.74
3EN5P 5700	9.84	-12	-0.14
קסם ETF תל בונד מאגר	7.45	58,153	2.33
תכלית סל תל בונד מאגר	7.44	57,863	2.33
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	7.44	615,804	2.33
MTF סל תל בונד-מאגר	7.44	567,914	2.33
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	6.09	19,567	1.9
SILVER FUTURE Jul25	5.63	3	0
USN5P 113 COMB	4.56	-7	-0.04
BRAZIL REAL FUT Jul25	4.34	22	0
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.84	281,876	1.2
מקמ 316	3.84	1,239,713	1.2
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	1.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2.75	2,093	0.86
US LONG BOND(CBT) Sep25	2.53	2	0
NATURAL GAS FUTR Jul25	2.33	7	0
ממשלתי שקלי 0335	1.99	640,790	0.62
ממשלתי צמוד 1033	1.98	614,701	0.62
CHEVRON CORP	1.75	1,130	0.55
COPPER FUTURE Jul25	1.31	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0.88	6,783	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	236,309	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.56	166,936	0.18
חלל תקש אגח טז	0.55	170,838	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.52	152,292	0.16
דוראל אגח ג	0.52	160,515	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.5	167,318	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.47	142,981	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.14
מגדל הון אגח יג	0.44	127,852	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.44	137,341	0.14
ביג אגח כ	0.43	126,991	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.43	120,659	0.13
נמקו אגח ה	0.43	131,159	0.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	131,000	0.13
ריט 1 אגח ז	0.4	112,225	0.13
אדגר אגח יג	0.4	115,645	0.13
אמ.די.גי אגח ט	0.4	119,324	0.12
מליסרון אגח כא	0.39	109,654	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.38	120,753	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.38	114,699	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.38	113,612	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.38	121,762	0.12
חלל תקש אגח יח	0.37	96,170	0.12
קופרליין אגח ד	0.37	111,908	0.11
USN5P 109 COMB	0.37	-2	0
הכשרת ישוב אג26	0.36	102,275	0.11
ספנסר אגח ו	0.36	109,879	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	94,026	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.35	102,721	0.11
ישפרו אגח א	0.35	99,471	0.11
דיסק השק אגח יא	0.35	115,412	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.34	100,008	0.11
אאורה אגח יז	0.33	94,082	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.32	91,391	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.32	99,202	0.1
דלק נכסים אגח א	0.31	85,762	0.1
אקסטל אגח ד	0.3	91,137	0.09
דה לסר אגח ט	0.3	84,763	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	88,930	0.09
מהדרין אגח א	0.3	89,650	0.1
מגה אור אגח יא	0.29	88,931	0.09
או פי סי אגח ד	0.29	87,856	0.09
אקסטל אגח ה	0.29	88,720	0.09
נאייקס אגח א	0.29	87,447	0.09
הפניקס אגח 5	0.29	84,068	0.09
כלל הון אגח יג	0.28	86,111	0.09
אאורה אגח יח	0.28	84,582	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.28	85,128	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.28	81,113	0.09
שמן נדלן אג 1	0.28	87,208	0.09
מבנה אגח כה	0.28	89,689	0.09
נורסטאר אגח יג	0.27	78,836	0.09
דוניץ אגח ג	0.27	82,451	0.08
מגוריט אגח ז	0.27	92,005	0.08
להב אגח ג	0.26	72,416	0.08
נופר אנרג אג ב	0.26	76,225	0.08
אקונרגי אגח ב	0.26	78,481	0.08
צרפתי אגח יג	0.25	75,118	0.08
ג'י סיטי אגח יט	0.25	74,412	0.08
אלבר אגח כב	0.25	76,897	0.08
דלק קב אגח מ	0.25	75,893	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	77,022	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.25	80,248	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.24	70,490	0.07
לייטסטון אגח ו	0.24	73,585	0.07
אמ.די.גי אגח י	0.24	74,763	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.24	70,323	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.23	71,713	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.23	70,638	0.07
ספנסר אגח ד	0.22	65,614	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.22	62,000	0.07
ישפרו אגח ב	0.22	64,283	0.07
מלרן אגח ה	0.21	62,151	0.07
שמואל בר אגח א	0.21	62,799	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.21	62,591	0.06
יוניברסל אגח ג	0.2	56,384	0.06
רני צים אגח ג	0.2	58,729	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.2	59,231	0.06
לייטסטון אגח ה	0.2	58,733	0.06
מבנה אגח יז	0.2	51,968	0.06
אקרו אגח א	0.19	59,638	0.06
דוראל אגח ב	0.19	53,389	0.06
אמ.די.גי אגח ח	0.19	55,397	0.06
דור אלון אגח ח	0.18	54,234	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.18	51,201	0.06
ספנסר אגח ה	0.18	53,292	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	55,981	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.17	54,626	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.17	48,925	0.05
אלבר אגח כ	0.17	53,116	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.17	53,054	0.05
בוני תכון אגח כב	0.17	50,846	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	59,174	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	49,600	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.16	48,457	0.05
דוניץ אגח ב	0.16	48,968	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.16	50,531	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.15	45,756	0.05
לוזון קב אגח יא	0.15	46,518	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	46,149	0.05
לסיכו אגח ב	0.15	45,899	0.05
יובלים אגח ג	0.14	40,051	0.04
מנורה הון התח ח	0.14	42,201	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.14	41,500	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.14	40,000	0.04
מגידו אגח א	0.13	41,148	0.04
לוזון רונ אגח א	0.11	30,942	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	34,788	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.11	32,519	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.1	29,830	0.03
אורשי אגח ה	0.1	30,194	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.1	28,919	0.03
רותם שני אגח ג	0.08	26,345	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	21,945	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.07	21,113	0.02
עזריאלי אגח ט	0.06	17,522	0.02
נאייקס אפ 1	0.05	294	0.01
אלמוגים אגח ט	0.02	6,223	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.02	5,912	0.01
לוי אגח ח	0.02	7,444	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח כא	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01
USN5C 111 COMB	-0.06	-2	-0.02
USN5C 114 COMB	-1.41	-3	-0.01
USN5C 112 COMB	-1.51	-2	-0.01
USN5C 113 COMB	-1.84	-3	-0.01
3EN5P 5900	-9.39	7	0.14