אי בי אי תיק השקעות

מחיר פדיון

124.97

מחיר קנייה

124.97

0.11%

% החודש:0.78%
% השנה:7.44%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:15.07%
סטיית תקן (שנה):5.84
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	11	29.7	7,376,396	56.88
אג"ח קונצרני	145	18.14	33,543,306	34.86
מק"מ	2	15.44	30,241,688	29.57
אג"ח מדינה	2	14.11	25,701,611	27.02
פיקדונות בבנק	4	11.07	0	21.19
מניות	4	7.93	775,481	15.17
חוזים עתידיים סחורות	2	4.29	21	0
מניות ETF	2	3.34	60,745	6.38
חוזים עתידיים מט"ח	1	2.83	95	0
אופציות Put	9	1.89	-119	-0.35
כתב אופציה	3	0.14	14,430	0.09
אג"ח להמרה	2	0.09	116,700	0.18
אופציות Call	4	-0.88	60	-0.07
חוזים עתידיים מניות	1	-2.82	-3	0
סה"כ	192	105.27	97,830,411	190.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 417

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.97	0	17.18
מקמ 317	8.38	16,385,534	16.04
ממשלתי שקלי 0335	7.43	13,726,459	14.22
מקמ 417	7.06	13,856,154	13.53
ממשלתי צמוד 1033	6.68	11,975,152	12.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.11	2,399,693	9.79
תכלית סל תל בונד מאגר	4.75	210,689	9.1
MTF סל תל בונד-מאגר	4.65	2,017,679	8.9
קסם ETF תל בונד מאגר	4.35	193,498	8.33
COPPER FUTURE Sep26	3.64	15	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	3.33	82,545	6.37
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.94	54,894	5.62
BRAZIL REAL FUT Aug26	2.83	95	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.3	95,829	4.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.13	1,133,015	4.09
אלטשולר שחם פנ	2.07	576,507	3.96
ג'י סיטי אגח יד	2.05	3,814,104	3.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.81	77,000	3.47
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	3.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.67	69,846	3.2
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.46	611,590	2.8
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1.46	42,150	2.8
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.31	560,774	2.52
3ON6P 28500	1.3	-10	-0.08
ארית תעשיות	1.07	74,279	2.04
3EN6P 7000	0.79	-29	-0.03
SIQ6P 60 COMB	0.67	-3	-0.14
WTI CRUDE FUTURE Aug26	0.65	6	0
כלל023000M609-רכישה	0.47	72	0.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	768,015	0.82
GLOBAL X URANIUM ETF	0.4	5,851	0.76
כלל023000M609-מכירה	0.39	-72	-0.14
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.38	700,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.71
עזריאלי אגח יא	0.36	700,000	0.7
ישראל קנדה אגח ט	0.34	650,000	0.65
מגה אור אגח ט	0.33	557,381	0.64
אלוני חץ אגח יז	0.32	550,000	0.61
CLQ6P 70 COMB	0.31	-6	-0.04
אלון רבוע אגח ט	0.3	528,183	0.58
ארפורט אגח יג	0.29	550,000	0.56
תדיראן גרופ אגח 5	0.29	608,264	0.56
3ON6P 28000	0.28	-3	-0.02
מקס איט אגח ה	0.27	500,000	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.27	500,000	0.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.26	472,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.26	500,000	0.51
גמא אגח ה	0.26	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.25	452,508	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	420,893	0.45
לאומי התח נד407 (COCO)	0.24	450,000	0.47
שטראוס אגח ו	0.24	519,445	0.46
רבוע נדלן אגח ט	0.23	395,252	0.44
אביב קב אגח א	0.23	437,000	0.44
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	387,000	0.42
נאייקס אגח א	0.21	372,721	0.39
ביג אגח כה	0.21	400,000	0.4
דור אלון אגח ט	0.21	400,000	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.2	352,599	0.38
מגוריט אגח יב	0.2	440,000	0.39
אלון רבוע אגח ח	0.19	348,982	0.36
לאומי אגח 187	0.19	350,000	0.36
דיסקונט מנ אגח יח	0.19	350,000	0.36
גב ים אגח ח	0.19	384,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	299,255	0.35
דוראל אגח ג	0.18	310,515	0.34
מהדרין אגח ב	0.18	349,000	0.35
פריים אנרג אגח ד	0.18	348,000	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.17	291,953	0.33
קרסו מוט אגח ז	0.17	326,690	0.33
נכסים ובנ אגח יב	0.17	313,000	0.32
כלל תעש אג יז-רמ	0.17	334,000	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי	0.16	6,783	0.3
אדגר אגח יג	0.16	273,087	0.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.16	300,000	0.3
פרשקובסקי אגח יז	0.16	307,000	0.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	290,000	0.3
וילאר אגח יב	0.15	275,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.14	231,373	0.27
וילאר אגח יא	0.14	250,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.14	253,275	0.28
פאוורג'ן אגח ג	0.14	269,000	0.28
בלדי אגח 1	0.13	230,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.13	241,893	0.25
ביג אגח כד	0.13	240,360	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.13	230,000	0.24
יעז יזמות אגח א	0.13	245,000	0.24
אקונרגי אגח ג	0.13	248,000	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.12	205,121	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.12	211,402	0.23
מגוריט אגח י	0.12	252,717	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.12	245,000	0.24
אלקו אגח יד	0.11	200,000	0.21
מגוריט אגח יא	0.11	224,000	0.2
תדיראן גרופ אפ 1	0.11	1,210	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.1	171,834	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.1	180,270	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.1	173,915	0.18
לוי אגח ט	0.1	197,000	0.2
מגידו אגח ב	0.1	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.09	145,484	0.17
מגדל הון אגח יג	0.09	153,652	0.17
גב ים אגח יב	0.09	157,031	0.17
תורגמן אגח א	0.09	170,083	0.17
ישראל קנדה מלו אגח א	0.09	166,000	0.17
CLQ6P 65 COMB	0.09	-5	-0.01
אנרג'יקס אגח א	0.08	151,960	0.15
מליסרון אגח כא	0.08	128,748	0.15
דסטיני נדל"ן אגח א	0.08	147,990	0.15
בית וגג אגח א	0.08	158,297	0.16
אמפא אגח א	0.08	139,630	0.15
איילון התח נד ו (COCO)	0.08	150,000	0.15
ריט 1 אגח ז	0.07	112,225	0.14
ביג אגח כ	0.07	116,408	0.13
ישפרו אגח א	0.07	119,544	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	126,638	0.14
פניקס הון אגח טז	0.07	126,638	0.14
פועלים הת נד יד (COCO)	0.07	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.07	126,638	0.14
מגה אור אגח יא	0.06	105,795	0.12
כלל הון אגח יג	0.06	103,488	0.11
או פי סי אגח ד	0.06	108,478	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	101,358	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.06	102,720	0.12
מהדרין אגח א	0.06	113,530	0.12
מכלול אגח ב	0.06	116,507	0.12
דוניץ אגח ג	0.06	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.06	116,512	0.11
חלל תקש אגח כ	0.06	130,835	0.12
מבנה אגח כה	0.06	107,603	0.11
דיסק השק אגח יא	0.06	121,365	0.12
הפניקס אגח 5	0.06	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	84,747	0.1
להב אגח ג	0.05	82,456	0.09
אאורה אגח יח	0.05	96,402	0.1
צרפתי אגח יג	0.05	90,277	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.05	92,798	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	92,565	0.1
שמן נדלן אג 1	0.05	87,208	0.09
אפקון החז אגח ה	0.05	104,311	0.11
מגוריט אגח ט	0.05	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.05	84,514	0.09
כלל ביטוח אג ב	0.04	29,492	0.09
אאורה אגח יז	0.04	75,266	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.04	71,184	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	74,310	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.04	71,713	0.07
דלק קב אגח מ	0.04	75,893	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.04	77,154	0.08
ישפרו אגח ד	0.04	75,000	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.04	57,572	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.04	58,423	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.04	71,115	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.03	63,379	0.06
דור אלון אגח ח	0.03	51,283	0.06
אקרו אגח א	0.03	53,012	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.03	58,900	0.06
לוזון קב אגח יא	0.03	48,457	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.03	53,054	0.06
שמואל בר אגח א	0.03	47,100	0.05
ישפרו אגח ב	0.03	64,283	0.07
יוניברסל אגח ג	0.02	37,646	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.02	27,181	0.03
אלבר אגח כ	0.02	32,687	0.03
מנורה הון התח ח	0.02	42,201	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.02	29,050	0.03
לוזון רונ אגח א	0.02	39,184	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	30,938	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.02	40,000	0.04
וויי בוקס אגח ו	0.02	28,919	0.03
מגידו אגח א	0.02	41,148	0.04
מגוריט אפ 1	0.02	13,200	0.01
מבנה אגח יז	0.02	25,984	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.01	27,313	0.03
רייק אספן אגח א	0.01	24,800	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.01	18,117	0.02
רותם שני אגח ג	0.01	26,345	0.03
מלרן אגח ה	0.01	13,017	0.01
אפקון החז אפ 1	0.01	20	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים אגח ט	0	3,500	0
גבאי מניב אגח יד	0	5,660	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0	5,803	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	18	0
לוי אגח ח	0	3,722	0
CLQ6C 65 COMB	-0.3	-3	-0.05
CLQ6C 70 COMB	-0.33	-6	-0.03
SIQ6C 60 COMB	-0.72	-3	-0.13
3EN6P 7400	-0.91	6	0.03
3ON6P 30000	-1.03	3	0.07
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-2.82	-3	0