אי בי אי תיק השקעות

מחיר פדיון

115.23

מחיר קנייה

115.25

0.17%

% החודש:0.11%
% השנה:15.23%
% 3 חודשים:6.1%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	28.68	16,313,716	17.07
קרן סל	6	25.76	2,164,988	15.33
פיקדונות בבנק	4	18.24	0	10.85
מק"מ	2	10.11	6,133,232	6.01
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.5	14	0
מניות ETF	1	7.42	43,076	4.42
חוזים עתידיים מט"ח	1	6.43	62	0
אופציות Put	7	5.55	-32	-0.18
אג"ח מדינה	2	4.95	2,855,808	2.95
מניות	3	4.59	39,168	2.73
חוזים עתידיים סחורות	2	3.41	6	0
אג"ח להמרה	2	0.3	163,433	0.18
כתב אופציה	2	0.09	452	0.02
אופציות Call	7	-5.85	-82	-0.15
סה"כ	188	118.18	27,713,841	59.24

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US 5YR NOTE (CBT) Dec25

מקמ 416

ISHARES MSCI BRAZIL ETF

BRAZIL REAL FUT Nov25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.03	0	8.35
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	8.5	14	0
מקמ 416	8.06	4,893,519	4.8
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	7.42	43,076	4.42
BRAZIL REAL FUT Nov25	6.43	62	0
MTF סל תל בונד-מאגר	5.77	811,687	3.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.76	873,403	3.43
תכלית סל תל בונד מאגר	5.74	82,441	3.42
קסם ETF תל בונד מאגר	5.74	82,764	3.42
פיקדון בבנק מסוים	3.94	0	2.34
GCX5C 3900 COMB	2.92	3	0.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.8	37,200	1.67
COPPER FUTURE Dec25	2.7	4	0
ממשלתי צמוד 1033	2.5	1,413,892	1.49
ממשלתי שקלי 0335	2.45	1,441,916	1.46
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.27	307,910	1.35
מקמ 316	2.05	1,239,713	1.22
CLX5P 63 COMB	1.94	-10	-0.06
GCX5P 4000 COMB	1.56	-1	-0.05
CLX5P 60 COMB	1.52	-16	-0.04
CHEVRON CORP	1.12	1,295	0.67
GCX5P 3650 COMB	0.98	-4	-0.01
WTI CRUDE FUTURE Nov25	0.71	2	0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.67	673	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.58	307,318	0.34
פועלים הת נד יג (COCO)	0.57	299,255	0.34
CLX5P 66 COMB	0.55	-2	-0.03
אדגר אגח יג	0.51	273,087	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.49	277,746	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי	0.48	6,783	0.28
עזריאלי אגח ט	0.44	231,373	0.26
דלק קב אגח מא	0.43	253,275	0.26
מנורה הון התח י COCO	0.42	248,210	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.42	252,265	0.25
ביג אגח כד	0.41	240,360	0.24
אמטראסט אגח א	0.41	241,000	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.39	228,342	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.39	230,000	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.38	211,402	0.22
לייטסטון אגח ה	0.37	208,733	0.22
אקסטל אגח ה	0.36	212,829	0.21
שכון ובינוי אגח 11	0.34	200,000	0.2
אמפא אגח א	0.34	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טז	0.34	200,000	0.2
אלוני חץ אגח יז	0.34	200,000	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.33	183,024	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.32	180,270	0.19
ספנסר אגח ז	0.32	192,000	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.32	186,324	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.31	171,834	0.19
חלל תקש אגח טז	0.3	170,838	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.29	170,599	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.28	150,361	0.17
מגדל הון אגח יג	0.28	153,652	0.17
נמקו אגח ה	0.28	157,627	0.17
דוראל אגח ג	0.28	160,515	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.27	168,845	0.16
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	157,436	0.16
גב ים אגח יב	0.27	157,031	0.16
בית וגג אגח א	0.27	158,297	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.26	145,252	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.26	152,544	0.16
מליסרון אגח כא	0.25	131,445	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.25	143,875	0.15
מלרן אגח ה	0.25	140,795	0.15
אגלן אגח א	0.25	146,000	0.15
קסטלן אגח ב	0.25	147,000	0.15
קופרליין אגח ה	0.24	139,302	0.14
חלל תקש אגח כ	0.24	137,000	0.14
ביג אגח כ	0.23	126,991	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.23	126,647	0.14
דיסק השק אגח יא	0.23	138,702	0.14
חלל תקש אגח יח	0.22	96,170	0.13
ריט 1 אגח ז	0.22	112,225	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.22	123,450	0.13
ישפרו אגח א	0.22	119,544	0.13
מכלול אגח ב	0.22	126,638	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	126,638	0.13
פניקס הון אגח טז	0.22	126,638	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	125,371	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.21	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	126,638	0.13
פיקהיל אגח א	0.21	125,000	0.13
או פי סי אגח ד	0.2	111,259	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	112,619	0.12
מהדרין אגח א	0.2	113,530	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.2	121,762	0.12
קסטלן אגח א	0.2	118,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.2	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	94,026	0.11
מגה אור אגח יא	0.19	109,208	0.11
אקסטל אגח ד	0.19	109,528	0.11
אאורה אגח יח	0.19	107,113	0.11
קופרליין אגח ד	0.19	111,908	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.19	102,720	0.11
נאייקס אגח א	0.19	109,721	0.11
אאורה אגח יז	0.18	94,082	0.11
כלל הון אגח יג	0.18	103,488	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.18	95,490	0.11
ספנסר אגח ו	0.18	105,728	0.11
דוניץ אגח ג	0.18	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.18	116,512	0.11
מבנה אגח כה	0.18	107,603	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.17	93,516	0.1
אקונרגי אגח ב	0.17	99,385	0.1
אופל בלאנס אגח ד	0.17	96,442	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.17	96,000	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.17	100,000	0.1
להב אגח ג	0.16	86,204	0.1
צרפתי אגח יג	0.16	90,277	0.09
ווסטדיל אגח ג	0.16	89,267	0.1
לייטסטון אגח ו	0.16	93,186	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	92,565	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.16	92,867	0.09
אפקון החז אגח ה	0.16	94,942	0.09
נופר אנרג אג ב	0.15	76,225	0.09
דה לסר אגח ט	0.15	84,763	0.09
אלבר אגח כב	0.15	89,334	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.15	84,893	0.09
שמן נדלן אג 1	0.15	87,208	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.15	84,514	0.09
נורסטאר אגח יג	0.14	78,836	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.14	79,695	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.13	71,184	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.13	70,893	0.08
דלק קב אגח מ	0.13	75,893	0.08
יוניברסל אגח ג	0.12	60,233	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.12	62,000	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.12	68,779	0.07
ספנסר אגח ה	0.12	67,488	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.12	71,713	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.12	62,000	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.12	60,227	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.11	68,551	0.07
דור אלון אגח ח	0.11	61,316	0.07
ספנסר אגח ד	0.11	64,940	0.07
שמואל בר אגח א	0.11	62,799	0.06
ישפרו אגח ב	0.11	64,283	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.11	62,591	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	71,115	0.06
JADX5C 68 COMB	0.11	17	0.06
רני צים אגח ג	0.1	56,727	0.06
אקרו אגח א	0.1	59,638	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.1	55,380	0.06
דוראל אגח ב	0.1	53,389	0.06
לוזון קב אגח יא	0.1	54,910	0.06
לסיכו אגח ב	0.1	57,013	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.1	58,634	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.09	54,626	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.09	53,054	0.05
בוני תכון אגח כב	0.09	50,846	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.08	40,771	0.04
אלבר אגח כ	0.08	44,944	0.05
דוניץ אגח ב	0.08	48,968	0.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.08	46,149	0.05
מבנה אגח יז	0.08	38,976	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.07	42,627	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.07	39,680	0.04
יובלים אגח ג	0.07	40,051	0.04
מנורה הון התח ח	0.07	42,201	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.07	37,776	0.04
אפי קפיטל אגח ג	0.07	41,500	0.04
לוזון רונ אגח א	0.07	39,184	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.07	40,000	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.07	39,081	0.04
מגידו אגח א	0.07	41,148	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	34,788	0.04
SIX5P 40 COMB	0.06	-1	0
פרשקובסקי אגח טו	0.05	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.05	27,175	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.05	28,919	0.03
אפקון החז אפ 1	0.05	158	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	21,945	0.02
רותם שני אגח ג	0.04	26,345	0.03
נאייקס אפ 1	0.04	294	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	5,445	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	5,912	0.01
לוי אגח ח	0.01	7,444	0.01
דלק נכסים אגח א	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
JADX5C 70 COMB	-0.1	-57	-0.06
CLX5C 60 COMB	-1.04	-4	-0.04
GCX5P 3750 COMB	-1.06	2	0.02
CLX5C 66 COMB	-1.23	-16	-0.03
CLX5C 63 COMB	-3.03	-19	-0.08
GCX5C 4000 COMB	-3.48	-6	-0.06