אי בי אי תיק השקעות

מחיר פדיון

117.72

מחיר קנייה

117.74

-0.4%

% החודש:-0.73%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:5.51%
% 12 חודשים:16.59%
סטיית תקן (שנה):5.65
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מט"ח

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	1	32.33	66	0
קרן סל	6	27.43	2,862,968	20.14
אג"ח קונצרני	145	24.61	17,147,711	18.04
חוזים עתידיים מט"ח	2	18.41	90	0
אופציות Put	7	15.37	-136	-0.55
חוזים עתידיים סחורות	3	13.96	53	0
אג"ח מדינה	2	11.83	8,348,217	8.68
פיקדונות בבנק	4	11.77	0	8.64
מניות	4	11.18	98,366	8.22
מק"מ	2	9.3	6,910,450	6.82
חוזים עתידיים מניות	2	7.39	13	0
מניות ETF	2	5.55	36,534	4.07
אג"ח להמרה	1	0.12	87,208	0.09
כתב אופציה	2	0.09	452	0.02
אופציות Call	11	-31.14	-238	-0.65
סה"כ	194	158.2	35,491,754	73.53

אחזקות הקרן

US 5YR NOTE (CBT) Mar26

JPN YEN CURR FUT Dec25

ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV

ESZ5C 6750

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	32.33	66	0
JPN YEN CURR FUT Dec25	14.27	40	0
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	8.32	94,780	6.11
ESZ5C 6750	7.59	8	0.19
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	4.96
E-Mini Russ 2000 Dec25	6.65	12	0
מקמ 416	6.58	4,893,519	4.83
MTF סל תל בונד-מאגר	6.48	1,114,485	4.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	6.46	1,196,945	4.74
תכלית סל תל בונד מאגר	6.24	109,574	4.58
ממשלתי שקלי 0335	5.92	4,205,200	4.34
ממשלתי צמוד 1033	5.91	4,143,017	4.34
קסם ETF תל בונד מאגר	5.88	103,591	4.31
USF6P 116 COMB	5.48	-40	-0.06
USF6P 119 COMB	5.38	-16	-0.1
COPPER FUTURE Mar26	5.21	9	0
פיקדון בבנק מסוים	4.83	0	3.54
SILVER FUTURE Mar26	4.78	4	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	4.67	31,276	3.43
BRAZIL REAL FUT Jan26	4.14	50	0
CORN FUTURE Mar26	3.97	40	0
CLF6P 60 COMB	3.9	-24	-0.2
מקמ 316	2.72	2,016,931	2
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.98	331,590	1.46
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1.02	1,458	0.75
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.98	833	0.72
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.88	5,258	0.65
CHEVRON CORP	0.86	1,295	0.63
CLF6P 59 COMB	0.83	-6	-0.04
HANG SENG IDX FUT Dec25	0.74	1	0
לייטסטון אגח ה	0.58	408,733	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.47	307,318	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	299,255	0.34
אדגר אגח יג	0.42	273,087	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.41	300,000	0.3
כלל הון אגח טו (COCO)	0.41	297,000	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.39	6,783	0.29
אמ.די.גי אגח ט	0.38	277,746	0.28
עזריאלי אגח ט	0.37	231,373	0.27
פאוורגן אגח ג	0.37	269,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.36	253,275	0.26
אגלן אגח א	0.35	245,402	0.25
מנורה הון התח י COCO	0.35	248,210	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	245,000	0.25
ביג אגח כד	0.34	240,360	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.34	252,265	0.25
אמטראסט אגח א	0.33	241,000	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.32	228,342	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.32	230,000	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.31	205,121	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.31	211,402	0.23
אקסטל אגח ה	0.29	212,829	0.21
אלוני חץ אגח טז	0.29	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.29	200,000	0.21
שכון ובינוי אגח 11	0.28	200,000	0.21
אמפא אגח א	0.28	200,000	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.26	171,834	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.26	180,270	0.19
ספנסר אגח ז	0.26	192,000	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.26	186,324	0.19
דוראל אגח ג	0.24	160,515	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.24	170,599	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.23	150,361	0.17
מגדל הון אגח יג	0.23	153,652	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.22	168,845	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.22	145,252	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.22	152,544	0.16
נמקו אגח ה	0.22	152,366	0.16
דסטיני נדל"ן אגח א	0.22	157,436	0.16
גב ים אגח יב	0.22	157,031	0.16
בית וגג אגח א	0.22	158,297	0.16
SIF6C 53 COMB	0.22	4	0.16
מליסרון אגח כא	0.21	131,445	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	143,875	0.15
מלרן אגח ה	0.21	140,795	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.15
קסטלן אגח ב	0.2	147,000	0.15
חלל תקש אגח כ	0.2	137,000	0.14
ביג אגח כ	0.19	126,991	0.14
קופרליין אגח ה	0.19	139,302	0.14
דיסק השק אגח יא	0.19	138,702	0.14
ריט 1 אגח ז	0.18	112,225	0.13
אלון רבוע אגח ט	0.18	123,450	0.13
ישפרו אגח א	0.18	119,544	0.13
מכלול אגח ב	0.18	126,638	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	126,638	0.13
פניקס הון אגח טז	0.18	126,638	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	125,371	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.18	126,638	0.13
או פי סי אגח ד	0.17	111,259	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	112,619	0.12
מהדרין אגח א	0.17	113,530	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.17	121,762	0.12
פיקהיל אגח א	0.17	125,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.16	109,208	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.16	102,720	0.11
נאייקס אגח א	0.16	109,721	0.11
קסטלן אגח א	0.16	118,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.16	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	94,026	0.11
כלל הון אגח יג	0.15	103,488	0.11
אאורה אגח יח	0.15	107,113	0.11
קופרליין אגח ד	0.15	111,908	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	95,490	0.11
ספנסר אגח ו	0.15	105,728	0.11
דוניץ אגח ג	0.15	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.15	116,512	0.11
אנקור פרופ אגח ה	0.15	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.15	107,603	0.11
אקסטל אגח ד	0.14	109,528	0.1
אאורה אגח יז	0.14	94,082	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.14	93,516	0.1
אקונרגי אגח ב	0.14	99,385	0.11
אופל בלאנס אגח ד	0.14	96,442	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	96,000	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.14	100,000	0.1
להב אגח ג	0.13	86,204	0.1
צרפתי אגח יג	0.13	90,277	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.13	89,267	0.1
לייטסטון אגח ו	0.13	93,186	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	92,565	0.1
אמ.די.גי אגח י	0.13	92,867	0.09
אפקון החז אגח ה	0.13	94,942	0.09
אלבר אגח כב	0.12	86,254	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.12	84,893	0.09
שמן נדלן אג 1	0.12	87,208	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.12	84,514	0.09
נורסטאר אגח יג	0.11	78,836	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.11	79,695	0.08
דלק קב אגח מ	0.11	75,893	0.08
פתאל אירו אגח ה	0.1	71,184	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.1	68,779	0.07
ספנסר אגח ה	0.1	67,488	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	70,893	0.08
מ.ו השקע אגח ד	0.1	71,713	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.1	62,000	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.09	68,551	0.07
דור אלון אגח ח	0.09	61,316	0.07
ספנסר אגח ד	0.09	64,940	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.09	62,000	0.07
שמואל בר אגח א	0.09	62,799	0.07
ישפרו אגח ב	0.09	64,283	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.09	62,591	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.09	60,227	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.09	71,115	0.07
יוניברסל אגח ג	0.08	52,704	0.06
רני צים אגח ג	0.08	52,127	0.06
אקרו אגח א	0.08	59,638	0.06
לוזון קב אגח יא	0.08	54,910	0.06
ארי נדלן אגח ב	0.08	53,054	0.06
לסיכו אגח ב	0.08	57,013	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.08	58,634	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.07	54,626	0.05
דוניץ אגח ב	0.07	48,968	0.05
בוני תכון אגח כב	0.07	50,846	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.06	42,627	0.04
רייק אספן אגח א	0.06	39,680	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.06	40,771	0.04
אלבר אגח כ	0.06	44,944	0.05
יובלים אגח ג	0.06	40,051	0.04
מנורה הון התח ח	0.06	42,201	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.06	41,500	0.04
לוזון רונ אגח א	0.06	39,184	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.06	40,000	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.06	39,081	0.04
מגידו אגח א	0.06	41,148	0.04
אפקון החז אפ 1	0.06	158	0.01
מבנה אגח יז	0.06	38,976	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.04	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.04	27,175	0.03
רותם שני אגח ג	0.04	26,345	0.03
וויי בוקס אגח ו	0.04	28,919	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	21,945	0.02
נאייקס אפ 1	0.03	294	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	13,100	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	5,445	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	5,912	0.01
דה לסר אגח ט	0.01	4,767	0
לוי אגח ח	0.01	7,444	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
C F6P 440 COMB	-0.03	-30	-0.02
CLF6C 58 COMB	-0.05	-6	-0.04
USF6C 118 COMB	-0.08	-16	-0.06
ESZ5P 6850	-0.09	-4	-0.07
CLF6P 58 COMB	-0.1	-16	-0.07
SIF6C 54.5 COMB	-0.17	-4	-0.12
CLF6C 60 COMB	-1.68	-16	-0.06
CLF6C 59 COMB	-2.06	-16	-0.08
C F6C 440 COMB	-4.52	-72	-0.11
CLF6C 55 COMB	-5.18	-24	-0.33
ESZ5C 6850	-5.68	-8	-0.11
FVF6C 110 COMB	-19.53	-88	-0.1