אי בי אי תיק השקעות

מחיר פדיון

117.73

מחיר קנייה

117.74

0.01%

% החודש:1.21%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:5.98%
% 12 חודשים:17.05%
סטיית תקן (שנה):5.45
שארפ (שנה):2.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Put

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	1	32.68	60	0
אג"ח קונצרני	150	27.73	17,191,476	18.14
קרן סל	6	25.95	2,421,447	16.93
אופציות Put	8	24.32	-97	-0.57
פיקדונות בבנק	4	21.48	0	14.01
מק"מ	2	9.25	6,133,232	6.04
חוזים עתידיים סחורות	3	8.22	9	0
מניות	3	7.23	70,533	4.72
מניות ETF	1	4.84	31,276	3.16
אג"ח מדינה	2	4.78	2,998,518	3.11
חוזים עתידיים מט"ח	1	4.6	50	0
אג"ח להמרה	2	0.28	163,433	0.18
כתב אופציה	2	0.09	452	0.02
אופציות Call	13	-30.37	-262	-0.73
סה"כ	198	141.08	29,010,127	65.01

אחזקות הקרן

US 5YR NOTE (CBT) Dec25

פיקדון בבנק מסוים

USZ5P 118 COMB

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	32.68	60	0
פיקדון בבנק מסוים	12.06	0	7.87
USZ5P 118 COMB	9.87	-30	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	9.18	0	5.99
מקמ 416	7.38	4,893,519	4.81
COPPER FUTURE Dec25	7	11	0
MTF סל תל בונד-מאגר	6	917,307	3.91
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	5.99	989,137	3.91
תכלית סל תל בונד מאגר	5.74	89,770	3.75
קסם ETF תל בונד מאגר	5.54	86,860	3.61
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	4.98	67,780	3.25
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	4.84	31,276	3.16
USZ5P 117 COMB	4.69	-20	-0.05
BRAZIL REAL FUT Dec25	4.6	50	0
3EX5P 6900	3.85	-4	-0.08
SILVER FUTURE Dec25	2.42	2	0
ממשלתי שקלי 0335	2.39	1,511,956	1.56
ממשלתי צמוד 1033	2.39	1,486,562	1.56
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.24	331,590	1.46
CLZ5P 65 COMB	1.98	-8	-0.13
CLZ5P 60 COMB	1.93	-15	-0.06
מקמ 316	1.87	1,239,713	1.22
CLZ5P 62 COMB	1.86	-10	-0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1.26	1,458	0.83
CHEVRON CORP	0.99	1,295	0.65
לייטסטון אגח ה	0.65	408,733	0.42
אשטרום קב אגח ה	0.53	307,318	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	299,255	0.35
אדגר אגח יג	0.47	273,087	0.3
כלל הון אגח טו (COCO)	0.46	297,000	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.45	277,746	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.45	300,000	0.3
קסם ETF תל בונד שקלי	0.44	6,783	0.29
עזריאלי אגח ט	0.41	231,373	0.26
דלק קב אגח מא	0.4	253,275	0.26
מנורה הון התח י COCO	0.39	248,210	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.39	252,265	0.26
ביג אגח כד	0.38	240,360	0.25
אמטראסט אגח א	0.37	241,000	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.36	228,342	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.36	230,000	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.35	211,402	0.23
אקסטל אגח ה	0.33	212,829	0.21
אלוני חץ אגח טז	0.32	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.32	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.31	183,024	0.2
שכון ובינוי אגח 11	0.31	200,000	0.2
אמפא אגח א	0.31	200,000	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.3	180,270	0.19
ספנסר אגח ז	0.3	192,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.29	171,834	0.19
קרסו מוט אגח ו	0.29	186,324	0.19
חלל תקש אגח טז	0.27	170,838	0.18
דוראל אגח ג	0.27	160,515	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.27	170,599	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.26	150,361	0.17
מגדל הון אגח יג	0.26	153,652	0.17
נמקו אגח ה	0.25	152,366	0.16
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	157,436	0.16
גב ים אגח יב	0.25	157,031	0.16
בית וגג אגח א	0.25	158,297	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.24	168,845	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.24	145,252	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.24	152,544	0.16
מלרן אגח ה	0.24	140,795	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.15
מליסרון אגח כא	0.23	131,445	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.23	143,875	0.15
אגלן אגח א	0.23	146,000	0.15
קסטלן אגח ב	0.23	147,000	0.15
CLZ5P 55 COMB	0.23	-8	-0.01
אשטרום נכ אגח 14	0.22	126,647	0.14
קופרליין אגח ה	0.22	139,302	0.14
חלל תקש אגח כ	0.22	137,000	0.14
ביג אגח כ	0.21	126,991	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.21	123,450	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	125,371	0.13
דיסק השק אגח יא	0.21	138,702	0.14
חלל תקש אגח יח	0.2	96,170	0.13
ריט 1 אגח ז	0.2	112,225	0.13
ישפרו אגח א	0.2	119,544	0.13
מכלול אגח ב	0.2	126,638	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	126,638	0.13
פניקס הון אגח טז	0.2	126,638	0.13
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	126,638	0.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	126,638	0.13
או פי סי אגח ד	0.19	111,259	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	112,619	0.12
מהדרין אגח א	0.19	113,530	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.19	121,762	0.12
קסטלן אגח א	0.19	118,000	0.12
פיקהיל אגח א	0.19	125,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.18	109,208	0.12
הפניקס אגח 5	0.18	106,462	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	94,026	0.11
אקסטל אגח ד	0.17	109,528	0.11
כלל הון אגח יג	0.17	103,488	0.11
אאורה אגח יח	0.17	107,113	0.11
קופרליין אגח ד	0.17	111,908	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.17	102,720	0.11
ספנסר אגח ו	0.17	105,728	0.11
דוניץ אגח ג	0.17	104,415	0.11
מגוריט אגח ז	0.17	116,512	0.11
נאייקס אגח א	0.17	109,721	0.11
אנקור פרופ אגח ה	0.17	110,000	0.11
מבנה אגח כה	0.17	107,603	0.11
אאורה אגח יז	0.16	94,082	0.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	95,490	0.11
אקונרגי אגח ב	0.16	99,385	0.11
להב אגח ג	0.15	86,204	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.15	93,516	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.15	89,267	0.1
לייטסטון אגח ו	0.15	93,186	0.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	92,565	0.1
אופל בלאנס אגח ד	0.15	96,442	0.1
סטרוברי אנ אגח ב	0.15	96,000	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.15	100,000	0.1
נופר אנרג אג ב	0.14	76,225	0.09
צרפתי אגח יג	0.14	90,277	0.09
דה לסר אגח ט	0.14	84,763	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.14	92,867	0.09
שמן נדלן אג 1	0.14	87,208	0.09
אפקון החז אגח ה	0.14	94,942	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.14	84,514	0.09
נורסטאר אגח יג	0.13	78,836	0.09
אלבר אגח כב	0.13	86,254	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.13	84,893	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.12	71,184	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.12	79,695	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	70,893	0.08
דלק קב אגח מ	0.12	75,893	0.08
יוניברסל אגח ג	0.11	60,233	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.11	62,000	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.11	68,779	0.07
ספנסר אגח ה	0.11	67,488	0.07
מ.ו השקע אגח ד	0.11	71,713	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.11	62,000	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.11	60,227	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.1	68,551	0.07
דור אלון אגח ח	0.1	61,316	0.07
ספנסר אגח ד	0.1	64,940	0.07
שמואל בר אגח א	0.1	62,799	0.07
ישפרו אגח ב	0.1	64,283	0.07
ריט אזורים אגח ג	0.1	62,591	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	71,115	0.07
רני צים אגח ג	0.09	56,727	0.06
אקרו אגח א	0.09	59,638	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.09	55,380	0.06
דוראל אגח ב	0.09	53,389	0.06
לוזון קב אגח יא	0.09	54,910	0.06
לסיכו אגח ב	0.09	57,013	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.09	58,634	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.08	54,626	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.08	53,054	0.05
בוני תכון אגח כב	0.08	50,846	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.07	42,627	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.07	40,771	0.04
אלבר אגח כ	0.07	44,944	0.05
דוניץ אגח ב	0.07	48,968	0.05
מנורה הון התח ח	0.07	42,201	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.07	41,500	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.07	40,000	0.04
מגידו אגח א	0.07	41,148	0.04
מבנה אגח יז	0.07	38,976	0.05
רייק אספן אגח א	0.06	39,680	0.04
יובלים אגח ג	0.06	40,051	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.06	37,776	0.04
לוזון רונ אגח א	0.06	39,184	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	34,788	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.06	39,081	0.04
אפקון החז אפ 1	0.06	158	0.01
וויי בוקס אגח ו	0.05	28,919	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.04	26,226	0.03
אורשי אגח ה	0.04	27,175	0.03
רותם שני אגח ג	0.04	26,345	0.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.04	25,251	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	21,945	0.02
נאייקס אפ 1	0.03	294	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	5,445	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	5,912	0.01
לוי אגח ח	0.01	7,444	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
JADX5C 70 COMB	0	-42	0
3EX5P 7000	-0.09	-2	-0.06
CLZ5C 65 COMB	-0.21	-4	-0.01
USZ5C 117 COMB	-0.26	-40	-0.17
CLZ5C 67 COMB	-0.31	-10	-0.01
SIZ5C 50 COMB	-0.96	-2	-0.04
CLZ5C 62 COMB	-1.14	-10	-0.03
WTI CRUDE FUTURE Dec25	-1.2	-4	0
USZ5C 120 COMB	-2.11	-20	-0.02
CLZ5C 55 COMB	-2.19	-8	-0.15
3EX5C 6900	-3.37	-4	-0.05
3EX5C 7000	-3.96	-8	-0.04
CLZ5C 60 COMB	-4.1	-24	-0.15
USZ5C 118 COMB	-5.13	-20	-0.05
FVZ5C 110 COMB	-6.63	-70	-0.02