אי בי אי תיק השקעות
מחיר פדיון
103.61
מחיר קנייה
103.61
- % החודש:1.65%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:3.01%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אופציית PUT
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 92 | 53.14 | 4,093,255 | 4.27 |
| אופציית PUT | 9 | 33.78 | -18 | -0.1 |
| קרן סל | 8 | 33.23 | 363,309 | 2.67 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 20.43 | 4 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.69 | 0 | 1.1 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | 10.28 | 6 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 2.78 | 2,460 | 0.22 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -3.08 | -1 | 0 |
| אופציית CALL | 5 | -47.31 | -24 | -0.12 |
| סה"כ | 122 | 116.94 | 4,458,991 | 8.04 |
אחזקות הקרן
US LONG BOND(CBT) Mar25
USH5P 115 COMB
CLH5P 74 COMB
MTF סל תל בונד-מאגר
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBT) Mar25 | 20.43 | 4 | 0 |
| USH5P 115 COMB | 16.48 | -6 | -0.03 |
| CLH5P 74 COMB | 9.29 | -5 | -0.04 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.44 | 147,856 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.28 | 0 | 0.59 |
| JPN YEN CURR FUT Mar25 | 7.26 | 2 | 0 |
| USH5P 116 COMB | 6.75 | -2 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 0.52 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 5.95 | 12,047 | 0.48 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 5.95 | 12,101 | 0.48 |
| אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות | 3.97 | 85,408 | 0.32 |
| BRAZIL REAL FUT Mar25 | 3.02 | 4 | 0 |
| 3EG5P 5800 | 2.89 | -2 | 0 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.78 | 2,460 | 0.22 |
| CLH5P 77 COMB | 2.52 | -1 | -0.02 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.48 | 4,867 | 0.2 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.48 | 4,937 | 0.2 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 2.48 | 47,601 | 0.2 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.48 | 48,492 | 0.2 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.86 | 142,257 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.38 | 106,571 | 0.11 |
| אדגר אגח יג | 1.24 | 90,921 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.19 | 88,251 | 0.1 |
| מגדל הון אגח יג | 1.16 | 87,825 | 0.09 |
| מליסרון אגח כא | 1.09 | 79,721 | 0.09 |
| ישפרו אגח א | 1.08 | 80,113 | 0.09 |
| ביג אגח כ | 1.07 | 82,353 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.07 | 79,929 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.07 | 81,925 | 0.09 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.06 | 83,207 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.05 | 73,016 | 0.08 |
| CLH5P 71 COMB | 1.03 | -1 | 0 |
| לייטסטון אגח ה | 0.99 | 74,291 | 0.08 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.93 | 68,923 | 0.07 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.9 | 68,009 | 0.07 |
| דלק נכסים אגח א | 0.88 | 63,595 | 0.07 |
| או פי סי אגח ד | 0.86 | 65,505 | 0.07 |
| מבנה אגח כה | 0.81 | 66,242 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ז | 0.8 | 57,114 | 0.06 |
| אקסטל אגח ד | 0.8 | 64,383 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.79 | 60,958 | 0.06 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.79 | 60,154 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.79 | 59,935 | 0.06 |
| קופרליין אגח ד | 0.78 | 60,037 | 0.06 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.78 | 59,103 | 0.06 |
| נמקו אגח ה | 0.78 | 59,677 | 0.06 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.78 | 63,274 | 0.06 |
| להב אגח ג | 0.77 | 57,499 | 0.06 |
| אאורה אגח יז | 0.77 | 56,827 | 0.06 |
| ספנסר אגח ו | 0.77 | 60,114 | 0.06 |
| רני צים אגח ג | 0.73 | 57,063 | 0.06 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.69 | 53,059 | 0.06 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.69 | 53,684 | 0.06 |
| נורסטאר אגח יג | 0.68 | 49,638 | 0.05 |
| מגידו אגח א | 0.68 | 55,000 | 0.05 |
| אלבר אגח כא | 0.67 | 53,863 | 0.05 |
| אלבר אגח כב | 0.67 | 53,866 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.66 | 51,024 | 0.05 |
| מהדרין אגח א | 0.65 | 49,846 | 0.05 |
| מלרן אגח ה | 0.65 | 47,597 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ו | 0.62 | 50,000 | 0.05 |
| מניף אגח ב | 0.6 | 46,913 | 0.05 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.58 | 43,079 | 0.05 |
| ספנסר אגח ה | 0.57 | 44,318 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.56 | 43,409 | 0.04 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.56 | 45,000 | 0.05 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.56 | 51,021 | 0.04 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.55 | 41,646 | 0.04 |
| דה לסר אגח ט | 0.55 | 40,795 | 0.04 |
| USH5P 109 COMB | 0.54 | -3 | 0 |
| לוזון קב אגח יא | 0.53 | 40,573 | 0.04 |
| אלבר אגח כ | 0.52 | 41,561 | 0.04 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.5 | 38,481 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.5 | 37,267 | 0.04 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.49 | 42,216 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.47 | 37,123 | 0.04 |
| מנורה הון התח ח | 0.46 | 36,410 | 0.04 |
| רותם שני אגח ג | 0.45 | 34,333 | 0.04 |
| מגוריט אגח ז | 0.45 | 40,000 | 0.04 |
| הפניקס אגח 5 | 0.45 | 34,666 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.4 | 32,153 | 0.03 |
| ישפרו אגח ב | 0.38 | 30,037 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.37 | 30,881 | 0.03 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.36 | 27,758 | 0.03 |
| אאורה אגח יח | 0.36 | 27,912 | 0.03 |
| אקרו אגח א | 0.35 | 28,235 | 0.03 |
| צרפתי אגח יג | 0.35 | 27,926 | 0.03 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.35 | 28,000 | 0.03 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.33 | 25,906 | 0.03 |
| דיסק השק אגח יא | 0.31 | 26,347 | 0.02 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.3 | 24,673 | 0.02 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.3 | 23,556 | 0.02 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.28 | 22,096 | 0.02 |
| לוזון רונ אגח א | 0.27 | 19,822 | 0.02 |
| דוראל אגח ב | 0.27 | 20,041 | 0.02 |
| אקונרגי אגח ב | 0.27 | 21,229 | 0.02 |
| חלל תקש אגח יח | 0.26 | 20,556 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.25 | 20,420 | 0.02 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.22 | 16,331 | 0.02 |
| שמואל בר אגח א | 0.17 | 12,989 | 0.01 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.14 | 9,938 | 0.01 |
| חלל תקש אגח טז | 0.12 | 11,500 | 0.01 |
| דוניץ אגח ב | 0.11 | 9,339 | 0.01 |
| לוי אגח ח | 0.11 | 8,825 | 0.01 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.1 | 7,000 | 0.01 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.1 | 7,000 | 0.01 |
| אלמוגים אגח ט | 0.09 | 7,000 | 0.01 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.09 | 6,500 | 0.01 |
| יובלים אגח ג | 0.08 | 6,500 | 0.01 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.08 | 6,472 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.07 | 5,912 | 0.01 |
| אורשי אגח ה | 0.07 | 5,194 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 27 | 0 |
| CLH5P 73 COMB | -1.58 | 1 | 0.01 |
| WTI CRUDE FUTURE Mar25 | -3.08 | -1 | 0 |
| 3EG5P 6000 | -4.14 | 1 | 0.01 |
| CLH5C 73 COMB | -4.5 | -3 | -0.02 |
| CLH5C 74 COMB | -8.55 | -7 | -0.03 |
| USH5C 109 COMB | -9.9 | -2 | -0.04 |
| USH5C 116 COMB | -10.3 | -6 | -0.01 |
| USH5C 115 COMB | -14.06 | -6 | -0.02 |