אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.2	-5.06
תחילת השנה	38.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.13	18,802,244	21.81
לאומי אגח 182	4	19,560,684	21.12
חשמל אגח 27	3.68	15,756,331	19.45
לאומי אגח 185	3.54	17,917,523	18.67
עזריאלי אגח ה	3.29	15,166,829	17.4
אמות אגח ו	3.11	14,733,123	16.42
פועלים אגח 203	3.03	13,898,743	16.02
עזריאלי אגח ד	2.97	13,772,343	15.71
מימון ישיר אגח ה	2.3	11,221,999	12.14
ארפורט אגח ה	2.24	10,163,698	11.84
ג'י סיטי אגח יב	2.01	9,103,906	10.6
מז טפ הנפק 49	2	9,352,452	10.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.96	8,606,182	10.35
רבוע נדלן אגח ו	1.95	8,734,741	10.32
מבנה אגח כ	1.93	8,584,936	10.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	8,753,272	9.55
אשטרום קב אגח ד	1.8	8,875,708	9.53
בזק אגח 12	1.69	7,913,671	8.93
חשמל אגח 32	1.61	7,492,817	8.5
סלע נדלן אגח ג	1.56	7,139,616	8.26
אפי נכסים אגח ח	1.47	6,584,785	7.77
ג'י סיטי אגח יג	1.46	6,686,975	7.73
רבוע נדלן אגח ח	1.37	6,331,382	7.22
מימון ישיר אגח ו	1.3	6,268,070	6.88
מליסרון אגח טז	1.28	5,717,625	6.77
ריט 1 אגח ה	1.2	5,251,302	6.36
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	5,661,039	6.12
מגה אור אגח ז	1.05	4,709,249	5.55
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.04	4,720,495	5.51
ירושלים הנ אגח יח	1.03	5,018,470	5.43
לאומי אגח 179	1.03	4,741,532	5.46
או פי סי אגח ב	1.02	4,647,127	5.41
מז טפ הנפק 61	1.02	4,758,778	5.37
הכשרת ישוב אגח 21	1.01	4,610,309	5.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	4,364,478	5.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	4,373,519	4.84
פועלים אגח 202	0.9	4,160,242	4.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	4,228,262	4.59
ביג אגח יב	0.85	3,759,438	4.49
אלבר אגח יט	0.85	4,104,090	4.48
מקורות אגח 10	0.84	4,004,732	4.45
מגה אור אגח ח	0.83	3,773,154	4.36
ירושלים הנ אגח טז	0.83	3,940,217	4.4
מניבים ריט אגח ב	0.77	3,488,774	4.05
מבנה אגח כג	0.75	3,351,191	3.95
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	3.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	3,573,260	3.84
מליסרון אגח יח	0.7	3,332,679	3.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	3,092,037	3.62
ביג אגח יא	0.68	3,120,364	3.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	3,217,587	3.54
אלון רבוע אגח ז	0.65	3,271,989	3.45
מגוריט אגח ד	0.65	3,171,105	3.43
אדגר אגח יא	0.64	2,913,289	3.37
אספן גרופ אגח ח	0.63	2,948,397	3.32
בינל הנפק אגח יב	0.61	2,910,814	3.21
שופרסל אגח ו	0.6	2,543,409	3.15
מבנה אגח כד	0.59	2,674,597	3.13
אמות אגח ד	0.58	2,581,905	3.04
נמלי ישראל אגח א	0.58	2,618,932	3.05
להב אגח ג	0.58	2,735,322	3.06
פניקס הון אגח ה	0.57	2,550,826	3.02
אדגר אגח י	0.57	2,539,102	3.03
יוניברסל אגח ג	0.55	2,569,424	2.92
ישרס אגח טו	0.54	2,454,022	2.85
אלבר אגח יז	0.53	2,419,895	2.78
מגוריט אגח ה	0.51	2,567,124	2.7
ג'י סיטי אגח טו	0.51	2,371,696	2.69
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	2,479,335	2.67
ביג אגח ט	0.47	2,099,637	2.46
מבנה אגח יט	0.47	2,106,682	2.5
מגוריט אגח ו	0.43	2,257,901	2.29
הראל הנפקות אגח י	0.41	1,840,511	2.15
רני צים אגח ב	0.41	1,928,311	2.15
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,973,424	2.17
רבוע נדלן אגח ז	0.39	1,768,381	2.08
אאורה אגח יז	0.39	1,870,491	2.08
נופר אנרג'י אגח א	0.38	1,813,558	2.02
יוניברסל אגח ה	0.38	1,863,000	1.99
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,760,832	1.99
ירושלים הנ אגח טו	0.37	1,738,396	1.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	1,626,380	1.79
אשטרום נכ אגח 10	0.34	1,536,758	1.82
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	1,556,484	1.81
פז אנרגיה אגח ו	0.33	1,503,006	1.75
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	1,451,083	1.67
מבנה אגח יז	0.32	1,406,351	1.68
אפקון החז אגח ד	0.31	1,415,425	1.66
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,439,000	1.57
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	1,246,994	1.44
ביג אגח יז	0.24	1,152,223	1.28
אלה השק אגח א	0.24	1,162,359	1.26
ביג אגח טז	0.22	1,026,526	1.14
שלמה החז אגח יח	0.22	1,012,389	1.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	935,246	1.09
שופרסל אגח ד	0.21	920,422	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	888,483	1
אס אר אקורד אגח ב	0.16	768,980	0.83
ויתניה אגח ה	0.13	595,783	0.7
מגה אור אגח ו	0.09	384,487	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.65	0	-8.73