אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.66	11.11
תחילת השנה	-35.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.21	17,284,338	18.8
מז טפ הנפק 46	4.08	15,434,161	18.23
לאומי אגח 182	3.99	16,056,740	17.82
חשמל אגח 27	3.6	12,933,868	16.06
עזריאלי אגח ה	3.27	12,449,965	14.58
אמות אגח ו	2.76	10,884,555	12.3
מז טפ הנפק 64	2.75	11,419,144	12.29
לאומי אגח 185	2.69	11,439,495	12.03
עזריאלי אגח ד	2.65	10,174,747	11.83
פועלים אגח 203	2.47	9,509,049	11.04
מימון ישיר אגח ה	2.12	8,645,106	9.47
בינל הנפק אגח יג	1.99	8,700,746	8.87
ג'י סיטי אגח טז	1.97	8,676,714	8.8
שיכון ובינוי אגח 8	1.92	7,064,540	8.58
ג'י סיטי אגח יב	1.83	7,127,446	8.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.81	7,185,281	8.09
ג'י סיטי אגח יג	1.75	7,163,546	7.79
בזק אגח 12	1.67	6,496,079	7.46
מבנה אגח כ	1.65	6,107,487	7.35
אשטרום קב אגח ד	1.64	6,695,046	7.3
אלון רבוע אגח ט	1.64	6,800,177	7.34
חשמל אגח 32	1.58	6,150,614	7.05
סלע נדלן אגח ג	1.55	5,860,682	6.93
ארפורט אגח ה	1.54	5,889,217	6.89
שלמה החז אגח כ	1.32	5,456,769	5.91
גב ים אגח יא	1.32	5,507,076	5.89
פועלים התח נד ז (COCO)	1.22	4,862,182	5.43
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.16	4,646,966	5.18
רבוע נדלן אגח ח	1.11	4,252,279	4.93
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.08	4,322,224	4.84
פז אנרגיה אגח ז	1.06	4,101,265	4.72
ריט 1 אגח ו	1.05	3,777,628	4.71
ריט 1 אגח ה	1.02	3,694,823	4.54
מליסרון אגח טז	0.94	3,477,652	4.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.93	3,532,158	4.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.92	3,590,082	4.09
אפי נכסים אגח יג	0.91	3,642,701	4.05
פועלים אגח 202	0.9	3,415,010	4
אלרוב נדלן אגח ו	0.86	3,435,787	3.82
ירושלים הנ אגח טז	0.83	3,234,398	3.7
ירושלים הנ אגח יח	0.81	3,295,602	3.62
מימון ישיר אגח ו	0.8	3,215,787	3.57
ביג אגח יב	0.78	2,923,582	3.47
אדגר אגח יב	0.77	3,198,804	3.42
ביג אגח יג	0.75	2,968,275	3.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	2,933,175	3.24
מגוריט אגח ג	0.71	2,885,546	3.16
מגה אור אגח ז	0.68	2,577,115	3.05
מליסרון אגח יח	0.68	2,704,952	3.05
ביג אגח יא	0.67	2,561,407	3.01
אלון רבוע אגח ז	0.66	2,685,871	2.93
אדגר אגח יא	0.63	2,391,426	2.79
אלבר אגח יט	0.62	2,526,688	2.78
מגה אור אגח ח	0.61	2,322,947	2.72
או פי סי אגח ב	0.6	2,260,614	2.68
מבנה אגח כד	0.59	2,195,491	2.61
אמות אגח ד	0.57	2,119,404	2.56
מגוריט אגח ט	0.57	2,707,468	2.55
מקורות אגח 10	0.55	2,191,572	2.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	2,158,898	2.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.53	2,138,127	2.39
ישרס אגח טו	0.53	2,014,429	2.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	2,124,966	2.34
להב אגח ג	0.51	2,058,228	2.28
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	2,035,207	2.27
אספן גרופ אגח ח	0.5	1,948,002	2.21
מגוריט אגח ד	0.48	1,952,294	2.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,750,452	2.07
מניבים ריט אגח ב	0.43	1,610,036	1.91
שופרסל אגח ו	0.43	1,565,853	1.93
רני צים אגח ב	0.4	1,563,417	1.78
בינל הנפק אגח יב	0.4	1,592,938	1.78
אפי נכסים אגח טו	0.4	1,619,921	1.79
ג'י סיטי אגח טו	0.38	1,479,282	1.7
אדגר אגח י	0.37	1,389,512	1.65
יוניברסל אגח ג	0.36	1,406,105	1.62
נופר אנרג אגח א	0.35	1,398,468	1.57
מבנה אגח יט	0.35	1,296,981	1.55
אשטרום נכ אגח 11	0.34	1,289,758	1.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	1,277,668	1.51
יוניברסל אגח ה	0.32	1,329,807	1.44
ויתניה אגח ו	0.32	1,283,360	1.41
מבנה אגח יז	0.31	1,154,429	1.39
אפקון החז אגח ד	0.31	1,161,878	1.38
אאורה אגח יז	0.3	1,228,342	1.36
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	1,181,230	1.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	1,070,192	1.27
פז אנרגיה אגח ו	0.25	925,697	1.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	953,632	1.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	963,607	1.11
ביג אגח יז	0.23	900,784	1.02
ביג אגח טז	0.2	802,517	0.91
אלה השק אגח א	0.2	834,875	0.91
אשטרום נכ אגח 10	0.2	735,861	0.88
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	729,328	0.84
שופרסל אגח ד	0.16	604,437	0.73
ויתניה אגח ה	0.13	489,060	0.58
אסאר אקורד אגח ב	0.12	473,424	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.19	0	-5.31