אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.86	-1.27
תחילת השנה	41.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.46	19,991,475	22.98
מז טפ הנפק 49	4.34	19,887,978	22.35
לאומי אגח 182	4.32	20,797,886	22.26
עזריאלי אגח ה	3.83	17,201,198	19.73
לאומי אגח 185	3.82	19,050,796	19.67
עזריאלי אגח ד	3.56	16,107,777	18.35
אמות אגח ו	3.35	15,664,985	17.25
ג'י סיטי אגח יב	2.74	12,099,653	14.13
ג'י סיטי אגח יג	2.56	11,375,874	13.22
ארפורט אגח ה	2.41	10,806,546	12.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.3	10,038,125	11.85
לאומי אגח 179	2.25	10,082,860	11.6
רבוע נדלן אגח ו	2.13	9,287,208	10.97
שיכון ובינוי אגח 8	2.1	9,150,518	10.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.95	9,306,910	10.04
חשמל אגח 32	1.73	7,966,733	8.93
סלע נדלן אגח ג	1.69	7,591,192	8.69
אפי נכסים אגח ח	1.59	7,001,269	8.17
רבוע נדלן אגח ח	1.48	6,731,838	7.61
מימון ישיר אגח ו	1.41	6,664,521	7.26
מליסרון אגח טז	1.38	6,079,261	7.12
ריט 1 אגח ה	1.3	5,583,443	6.71
ירושלים הנ אגח טז	1.21	5,585,910	6.26
פועלים הת נדח י (COCO)	1.21	5,251,172	6.22
מגה אור אגח ז	1.14	5,007,106	5.85
ירושלים הנ אגח יח	1.11	5,335,884	5.72
או פי סי אגח ב	1.1	4,941,055	5.69
מז טפ הנפק 61	1.1	5,059,768	5.67
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	4,901,907	5.6
פועלים התח נד ה (COCO)	1.07	4,640,528	5.51
אלבר אגח יט	1	4,727,311	5.14
פועלים אגח 202	0.97	4,423,375	5.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.93	4,495,697	4.82
ביג אגח יב	0.92	3,997,219	4.72
מקורות אגח 10	0.91	4,258,028	4.7
מגה אור אגח ח	0.89	4,011,803	4.6
מליסרון אגח יד	0.88	3,859,889	4.54
אלון רבוע אגח ז	0.86	4,174,727	4.41
אמות אגח ד	0.85	3,660,277	4.39
מבנה אגח כג	0.81	3,563,152	4.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	3,799,266	4.04
מניבים ריט אגח ב	0.76	3,377,970	3.94
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	3,287,605	3.85
ביג אגח יא	0.73	3,317,725	3.78
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	3,421,097	3.72
מגוריט אגח ד	0.7	3,371,675	3.59
מבנה אגח כד	0.7	3,087,513	3.62
אדגר אגח יא	0.68	3,097,552	3.52
אספן גרופ אגח ח	0.68	3,134,881	3.49
יוניברסל אגח ג	0.67	3,035,485	3.44
בינל הנפק אגח יב	0.66	3,094,920	3.39
ישרס אגח טו	0.64	2,846,441	3.31
שופרסל אגח ו	0.64	2,704,277	3.32
פניקס הון אגח ה	0.62	2,712,164	3.17
נמלי ישראל אגח א	0.62	2,784,577	3.21
להב אגח ג	0.62	2,908,328	3.2
אדגר אגח י	0.62	2,699,698	3.18
שלמה החז אגח יח	0.61	2,691,440	3.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.6	2,651,730	3.09
אלבר אגח יז	0.57	2,572,951	2.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	2,482,393	2.88
מגוריט אגח ה	0.55	2,729,492	2.84
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	2,636,151	2.81
ביג אגח ט	0.51	2,232,436	2.61
מבנה אגח יט	0.51	2,239,927	2.63
מגוריט אגח ו	0.47	2,400,711	2.4
מבנה אגח יז	0.46	1,993,735	2.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	1,988,797	2.34
נופר אנרג'י אגח א	0.45	2,103,560	2.33
הראל הנפקות אגח י	0.44	1,956,921	2.29
רני צים אגח ב	0.44	2,078,594	2.29
ג'י סיטי אגח טו	0.44	2,051,021	2.29
רבוע נדלן אגח ז	0.43	1,880,230	2.2
יוניברסל אגח ה	0.43	2,066,956	2.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	1,989,020	2.18
אאורה אגח יז	0.42	1,988,797	2.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	1,872,203	2.12
ירושלים הנ אגח טו	0.4	1,848,347	2.07
אשטרום נכ אגח 10	0.38	1,633,956	1.95
מגה אור אגח ו	0.37	1,635,218	1.93
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	1,729,246	1.9
פז אנרגיה אגח ו	0.36	1,598,070	1.86
ביג אגח ח	0.34	1,495,426	1.73
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,542,862	1.75
אפקון החז אגח ד	0.34	1,504,949	1.74
אלה השק אגח א	0.29	1,390,361	1.5
שופרסל אגח ד	0.23	978,637	1.16
ויתניה אגח ה	0.22	950,198	1.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	944,678	1.06
אס אר אקורד אגח ב	0.21	1,022,022	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-1.43