אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.77	5.38
תחילת השנה	-32.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.42	19,476,074	21.17
מז טפ הנפק 46	4.26	17,391,285	20.4
לאומי אגח 182	4.17	18,092,811	19.97
חשמל אגח 27	3.77	14,573,944	18.07
עזריאלי אגח ה	3.41	14,028,679	16.36
לאומי אגח 185	3.25	14,731,516	15.55
אמות אגח ו	2.89	12,264,768	13.86
מז טפ הנפק 64	2.89	12,867,145	13.84
עזריאלי אגח ד	2.78	11,464,953	13.31
פועלים אגח 203	2.59	10,714,841	12.43
מימון ישיר אגח ה	2.47	10,688,421	11.82
ארפורט אגח ה	2.34	9,400,994	11.24
ג'י סיטי אגח טז	2.16	9,878,721	10.34
ג'י סיטי אגח יב	2.03	8,420,731	9.71
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	7,960,357	9.66
ג'י סיטי אגח יג	1.92	8,224,124	9.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.9	8,096,408	9.08
בזק אגח 12	1.76	7,319,813	8.41
אשטרום קב אגח ד	1.73	7,544,010	8.27
מבנה אגח כ	1.73	6,881,946	8.28
חשמל אגח 32	1.65	6,930,541	7.91
סלע נדלן אגח ג	1.62	6,603,844	7.77
גב ים אגח יא	1.38	6,205,399	6.64
מליסרון אגח טז	1.3	5,224,845	6.24
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	5,478,729	6.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	5,236,224	5.82
רבוע נדלן אגח ח	1.16	4,791,488	5.55
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.14	4,870,302	5.46
מימון ישיר אגח ו	1.12	4,831,418	5.35
ריט 1 אגח ה	1.06	4,163,344	5.09
בינל הנפק אגח יג	1.04	4,902,021	4.99
הכשרת ישוב אגח 21	0.97	3,980,053	4.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	4,045,321	4.59
פועלים אגח 202	0.94	3,848,049	4.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	3,871,461	4.29
ביג אגח יב	0.87	3,477,322	4.18
ירושלים הנ אגח טז	0.87	3,644,535	4.16
מגה אור אגח ח	0.85	3,490,009	4.09
ירושלים הנ אגח יח	0.85	3,713,500	4.08
ביג אגח יג	0.78	3,344,666	3.76
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	3,305,116	3.64
מניבים ריט אגח ב	0.74	3,025,284	3.56
מגוריט אגח ג	0.74	3,251,447	3.57
אלבר אגח יט	0.73	3,163,427	3.49
מגה אור אגח ז	0.72	2,903,905	3.46
מליסרון אגח יח	0.72	3,047,953	3.44
ביג אגח יא	0.7	2,886,206	3.37
אלון רבוע אגח ז	0.69	3,026,452	3.3
מגוריט אגח ד	0.68	2,933,139	3.24
אדגר אגח יא	0.66	2,694,670	3.16
או פי סי אגח ב	0.63	2,547,270	3.03
מבנה אגח כד	0.61	2,473,889	2.94
אמות אגח ד	0.6	2,388,154	2.88
מקורות אגח 10	0.58	2,469,473	2.78
להב אגח ג	0.57	2,424,639	2.75
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	2,409,251	2.69
ישרס אגח טו	0.56	2,269,868	2.67
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	2,293,281	2.55
אספן גרופ אגח ח	0.52	2,195,018	2.51
מבנה אגח יט	0.49	1,948,592	2.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,972,417	2.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	2,019,015	2.22
שופרסל אגח ו	0.45	1,764,410	2.17
יוניברסל אגח ג	0.44	1,848,474	2.13
רני צים אגח ב	0.42	1,787,049	2.03
בינל הנפק אגח יב	0.42	1,794,930	2
אפי נכסים אגח טו	0.42	1,825,334	2.02
אאורה אגח יז	0.4	1,730,125	1.94
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,666,862	1.91
אדגר אגח י	0.39	1,565,708	1.88
נופר אנרג אגח א	0.37	1,575,800	1.76
יוניברסל אגח ה	0.36	1,573,354	1.71
אשטרום נכ אגח 11	0.35	1,453,305	1.69
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	1,439,682	1.7
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,342,191	1.58
ויתניה אגח ו	0.33	1,446,098	1.6
מבנה אגח יז	0.33	1,300,816	1.56
אפקון החז אגח ד	0.33	1,309,209	1.56
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,331,015	1.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,205,898	1.44
אלבר אגח יז	0.29	1,200,935	1.39
פז אנרגיה אגח ו	0.26	1,043,080	1.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,085,797	1.24
ביג אגח יז	0.24	1,015,008	1.16
אלה השק אגח א	0.22	940,741	1.03
מגוריט אגח ו	0.22	1,044,232	1.08
הראל הנפקות אגח י	0.21	851,198	1
ביג אגח טז	0.21	904,280	1.03
אשטרום נכ אגח 10	0.21	829,172	0.99
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	821,810	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.88
שופרסל אגח ד	0.17	681,082	0.82
נמלי ישראל אגח א	0.15	629,825	0.73
ויתניה אגח ה	0.14	551,075	0.65
ביג אגח ט	0.12	485,520	0.57
אסאר אקורד אגח ב	0.12	533,456	0.58
ירושלים הנ אגח טו	0.1	401,987	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.77	0	-3.69