אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.04	-1.11
תחילת השנה	-47.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.03	16,312,971	18.15
מז טפ הנפק 46	3.88	14,566,772	17.51
לאומי אגח 182	3.81	15,154,363	17.17
חשמל אגח 27	3.34	12,072,852	15.07
אמות אגח ו	2.64	10,272,851	11.9
לאומי אגח 185	2.57	10,796,603	11.57
פועלים אגח 203	2.36	8,974,648	10.65
מליסרון אגח יט	2.35	9,106,653	10.61
עזריאלי אגח ד	2.24	8,535,941	10.1
מז טפ הנפק 64	2.17	8,981,433	9.79
נכסים ובנ אגח י	2.14	8,479,339	9.63
עזריאלי אגח ה	2.06	7,833,526	9.28
מימון ישיר אגח ה	2.04	8,159,257	9.19
ג'י סיטי אגח טז	2	8,074,065	9.02
בינל הנפק אגח יג	1.9	8,211,770	8.55
מליסרון אגח יז	1.9	7,100,574	8.55
מגה אור אגח ט	1.78	6,992,700	8.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.71	6,781,473	7.7
הפניקס אגח 5	1.62	6,472,610	7.32
אשטרום קב אגח ד	1.57	6,318,790	7.1
אלון רבוע אגח ט	1.56	6,417,880	7.02
מבנה אגח כ	1.56	5,764,251	7.03
ארפורט אגח ה	1.48	5,558,247	6.66
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	5,000,639	6.17
ג'י סיטי אגח יג	1.36	5,171,615	6.11
ישרס אגח טז	1.34	4,974,451	6.06
בזק אגח 12	1.27	4,904,805	5.71
גב ים אגח יא	1.24	5,197,582	5.61
פועלים התח נד ז (COCO)	1.17	4,588,931	5.26
שלמה החז אגח כ	1.15	4,720,930	5.19
חשמל אגח 32	1.13	4,353,715	5.09
סלע נדלן אגח ג	1.1	4,148,488	4.96
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.09	4,385,810	4.93
רבוע נדלן אגח ח	1.05	4,013,304	4.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.04	4,079,318	4.68
פז אנרגיה אגח ז	1.01	3,870,777	4.54
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	3,864,363	4.41
דליה אגח א	0.95	3,650,191	4.29
מז טפ הנ אגח 66	0.95	3,896,761	4.3
ריט 1 אגח ו	0.91	3,268,218	4.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.88	3,333,654	3.97
אפי נכסים אגח יג	0.87	3,437,984	3.9
ביג אגח טו	0.85	3,326,113	3.85
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.85	3,388,322	3.82
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	3.79
אלרוב נדלן אגח ו	0.82	3,242,699	3.68
ריט 1 אגח ה	0.8	2,905,981	3.6
ירושלים הנ אגח יח	0.77	3,110,391	3.49
ביג אגח יב	0.74	2,759,278	3.35
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	2,768,333	3.12
מגוריט אגח ג	0.68	2,723,381	3.07
מגה אור אגח ז	0.65	2,432,283	2.94
מליסרון אגח יח	0.65	2,523,925	2.91
ביג אגח יא	0.64	2,417,458	2.87
ביג אגח יג	0.64	2,528,147	2.89
אדגר אגח יב	0.62	2,566,179	2.82
אשטרום נכ אגח 12	0.6	2,337,918	2.73
פועלים אגח 202	0.56	2,148,727	2.54
מגוריט אגח ט	0.55	2,555,310	2.46
מקורות אגח 10	0.53	2,068,407	2.38
ירושלים הנ אגח טז	0.52	2,035,085	2.36
אלבר אגח יט	0.52	2,119,725	2.36
מבנה אגח כד	0.51	1,894,497	2.29
אלון רבוע אגח ז	0.5	2,027,921	2.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	2,037,569	2.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	2,017,965	2.28
להב אגח ג	0.49	1,942,557	2.22
אדגר אגח יא	0.48	1,805,625	2.15
אספן גרופ אגח ח	0.48	1,838,526	2.15
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	1,920,830	2.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	1,652,078	1.98
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	1,675,519	1.87
אספן גרופ אגח ט	0.42	1,716,520	1.9
שופרסל אגח ו	0.41	1,477,853	1.86
מניבים ריט אגח ב	0.4	1,519,553	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.39	1,455,685	1.74
רני צים אגח ב	0.38	1,454,292	1.69
בינל הנפק אגח יב	0.38	1,503,417	1.72
אפי נכסים אגח טו	0.38	1,528,882	1.71
ג'י סיטי אגח טו	0.37	1,396,148	1.65
אמות אגח ד	0.36	1,333,530	1.61
אדגר אגח י	0.35	1,311,422	1.59
או פי סי אגח ב	0.32	1,182,183	1.43
נופר אנרג אגח א	0.32	1,234,722	1.42
ויתניה אגח ו	0.3	1,211,237	1.35
אשטרום נכ אגח 11	0.3	1,130,327	1.33
יוניברסל אגח ה	0.29	1,192,319	1.32
אאורה אגח יז	0.29	1,159,310	1.32
מגוריט אגח ז	0.28	1,304,223	1.28
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	1,010,048	1.22
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	900,038	1.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	909,453	1.06
פז אנרגיה אגח ו	0.23	873,674	1.05
אפקון החז אגח ד	0.23	877,265	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1
ביג אגח יז	0.22	850,161	0.99
יוניברסל אגח ג	0.21	829,427	0.97
ביג אגח טז	0.2	757,416	0.88
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	780,392	0.88
מבנה אגח יז	0.2	726,368	0.88
אשטרום נכ אגח 10	0.19	694,506	0.84
אלה השק אגח א	0.17	675,391	0.75
אזורים אגח 15	0.17	695,724	0.77
שופרסל אגח ד	0.16	570,468	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	301,467	0.36
ריט אזורים אגח ד	0.06	245,146	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.95	0	-8.81