אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.22	-2.42
תחילת השנה	32.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.28	19,322,434	22.64
לאומי אגח 182	4.14	20,101,857	21.94
חשמל אגח 27	3.81	16,192,251	20.16
עזריאלי אגח ה	3.41	15,586,440	18.07
אמות אגח ו	3.22	15,140,735	17.07
לאומי אגח 185	3.22	16,367,321	17.06
פועלים אגח 203	3.14	14,283,270	16.61
עזריאלי אגח ד	3.08	14,153,372	16.34
ארפורט אגח ה	2.32	10,444,891	12.31
ג'י סיטי אגח טז	2.25	10,975,665	11.91
ג'י סיטי אגח יב	2.08	9,355,778	11
שיכון ובינוי אגח 8	2.03	8,844,284	10.75
רבוע נדלן אגח ו	2.02	8,976,400	10.7
ג'י סיטי אגח יג	2.01	9,137,340	10.63
מבנה אגח כ	2	8,822,450	10.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.88	8,995,443	9.96
אשטרום קב אגח ד	1.87	9,121,267	9.88
בזק אגח 12	1.75	8,132,613	9.27
חשמל אגח 32	1.65	7,700,116	8.73
סלע נדלן אגח ג	1.62	7,337,143	8.6
אפי נכסים אגח ח	1.52	6,766,962	8.06
רבוע נדלן אגח ח	1.42	6,506,548	7.5
מימון ישיר אגח ו	1.35	6,441,484	7.16
מליסרון אגח טז	1.33	5,875,811	7.04
פז אנרגיה אגח ז	1.32	6,139,054	7.02
ריט 1 אגח ה	1.25	5,396,586	6.61
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.2	5,817,660	6.37
ירושלים הנ אגח יח	1.07	5,157,313	5.65
או פי סי אגח ב	1.06	4,775,696	5.64
מז טפ הנפק 61	1.05	4,890,436	5.58
הכשרת ישוב אגח 21	1.04	4,737,859	5.52
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.95	4,494,518	5.01
פועלים אגח 202	0.93	4,275,341	4.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	4,345,243	4.77
מקורות אגח 10	0.87	4,115,528	4.63
ביג אגח יב	0.86	3,863,448	4.58
ירושלים הנ אגח טז	0.86	4,049,229	4.57
מגה אור אגח ח	0.85	3,877,544	4.53
מניבים ריט אגח ב	0.8	3,585,296	4.21
אלבר אגח יט	0.8	3,866,167	4.24
ביג אגח יג	0.78	3,716,062	4.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	3,672,120	3.99
מגה אור אגח ז	0.72	3,226,358	3.8
מליסרון אגח יח	0.72	3,424,882	3.81
ביג אגח יא	0.71	3,206,693	3.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.71	3,177,582	3.76
אלדן תחבורה אגח ח	0.69	3,306,606	3.68
אלון רבוע אגח ז	0.68	3,362,513	3.6
מגוריט אגח ד	0.67	3,258,838	3.55
אדגר אגח יא	0.66	2,993,890	3.49
אספן גרופ אגח ח	0.65	3,029,969	3.46
בינל הנפק אגח יב	0.63	2,991,345	3.33
מבנה אגח כד	0.62	2,748,593	3.26
שופרסל אגח ו	0.62	2,613,776	3.27
אמות אגח ד	0.6	2,653,337	3.16
פניקס הון אגח ה	0.59	2,621,398	3.12
נמלי ישראל אגח א	0.59	2,691,389	3.15
מבנה אגח כג	0.58	2,582,930	3.07
להב אגח ג	0.57	2,693,873	2.99
ישרס אגח טו	0.56	2,521,916	2.96
ג'י סיטי אגח טו	0.53	2,437,312	2.8
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	2,547,930	2.79
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	2,523,609	2.76
יוניברסל אגח ג	0.51	2,347,120	2.69
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	2,242,614	2.64
מבנה אגח יט	0.49	2,164,966	2.59
ביג אגח ט	0.48	2,157,726	2.55
אלבר אגח יז	0.46	2,132,948	2.45
מגוריט אגח ה	0.45	2,223,696	2.36
מגוריט אגח ו	0.45	2,320,368	2.36
רני צים אגח ב	0.43	2,013,688	2.27
הראל הנפקות אגח י	0.42	1,891,431	2.22
אפי נכסים אגח טו	0.42	2,028,021	2.25
רבוע נדלן אגח ז	0.41	1,817,306	2.15
נופר אנרג'י אגח א	0.4	1,863,732	2.1
אאורה אגח יז	0.4	1,922,240	2.13
אדגר אגח י	0.39	1,739,566	2.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,809,548	2.07
ירושלים הנ אגח טו	0.38	1,786,491	2.04
יוניברסל אגח ה	0.37	1,831,302	1.97
אשטרום נכ אגח 10	0.36	1,579,275	1.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	1,599,546	1.88
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	1,671,376	1.85
אשטרום נכ אגח 11	0.35	1,614,682	1.86
פז אנרגיה אגח ו	0.34	1,544,589	1.82
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,491,229	1.73
מבנה אגח יז	0.33	1,445,260	1.74
אפקון החז אגח ד	0.33	1,454,585	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,478,812	1.63
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,339,802	1.59
אלה השק אגח א	0.25	1,194,517	1.31
ביג אגח יז	0.24	1,127,715	1.25
שופרסל אגח ד	0.22	945,887	1.15
ביג אגח טז	0.21	1,004,692	1.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	913,064	1.04
אס אר אקורד אגח ב	0.16	790,255	0.86
ויתניה אגח ה	0.14	612,266	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-2.23