אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.54	-4.27
תחילת השנה	-40.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.29	17,596,004	19.38
מז טפ הנפק 46	4.16	15,712,464	18.79
לאומי אגח 182	4.07	16,346,270	18.39
חשמל אגח 27	3.57	13,022,394	16.12
עזריאלי אגח ה	3.33	12,674,458	15.06
אמות אגח ו	2.82	11,080,821	12.73
לאומי אגח 185	2.74	11,645,767	12.4
עזריאלי אגח ד	2.71	10,358,215	12.26
פועלים אגח 203	2.51	9,680,513	11.36
מליסרון אגח יז	2.23	8,355,316	10.06
מימון ישיר אגח ה	2.17	8,800,991	9.79
ג'י סיטי אגח טז	2.11	8,754,437	9.55
בינל הנפק אגח יג	2.02	8,857,634	9.14
ג'י סיטי אגח יג	1.84	7,053,998	8.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.82	7,314,843	8.24
בזק אגח 12	1.71	6,613,214	7.71
ג'י סיטי אגח יב	1.69	6,382,647	7.62
אשטרום קב אגח ד	1.68	6,815,768	7.61
אלון רבוע אגח ט	1.68	6,922,795	7.58
מבנה אגח כ	1.68	6,217,615	7.61
מגה אור אגח ט	1.63	6,511,279	7.36
חשמל אגח 32	1.61	6,261,519	7.28
ארפורט אגח ה	1.58	5,995,408	7.14
שיכון ובינוי אגח 8	1.46	5,393,944	6.59
ישרס אגח טז	1.43	5,365,696	6.46
גב ים אגח יא	1.33	5,606,377	6
שלמה החז אגח כ	1.28	5,323,699	5.8
פועלים התח נד ז (COCO)	1.24	4,949,854	5.62
סלע נדלן אגח ג	1.18	4,474,770	5.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	4,730,758	5.29
רבוע נדלן אגח ח	1.12	4,328,954	5.07
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.1	4,400,160	4.99
פז אנרגיה אגח ז	1.08	4,175,217	4.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	4,168,298	4.71
ריט 1 אגח ו	0.97	3,525,266	4.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.95	3,595,848	4.29
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.94	3,654,816	4.23
אפי נכסים אגח יג	0.93	3,708,384	4.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	3,497,739	3.95
ריט 1 אגח ה	0.85	3,134,538	3.86
ירושלים הנ אגח טז	0.85	3,292,719	3.83
ירושלים הנ אגח יח	0.83	3,355,026	3.75
ביג אגח יב	0.8	2,976,298	3.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	2,986,065	3.35
מגוריט אגח ג	0.72	2,937,577	3.27
מגה אור אגח ז	0.7	2,623,584	3.17
מליסרון אגח יח	0.7	2,753,726	3.17
ביג אגח יג	0.69	2,726,988	3.1
ביג אגח יא	0.68	2,607,593	3.08
אלון רבוע אגח ז	0.67	2,734,273	3.04
אשטרום נכ אגח 12	0.67	2,602,108	3.03
אלבר אגח יט	0.64	2,572,248	2.88
פועלים אגח 202	0.6	2,317,725	2.72
מבנה אגח כד	0.6	2,235,078	2.71
אמות אגח ד	0.59	2,157,619	2.65
מגוריט אגח ט	0.58	2,756,287	2.64
מקורות אגח 10	0.57	2,231,088	2.56
או פי סי אגח ב	0.57	2,143,747	2.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	2,163,282	2.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	2,197,825	2.45
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	2,176,680	2.44
להב אגח ג	0.53	2,095,340	2.38
פועלים התח נד ו (COCO)	0.52	2,071,905	2.33
אדגר אגח יא	0.51	1,947,638	2.3
אספן גרופ אגח ח	0.51	1,983,127	2.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,782,014	2.16
מניבים ריט אגח ב	0.44	1,639,067	1.97
שופרסל אגח ו	0.44	1,594,087	2
רני צים אגח ב	0.41	1,591,607	1.84
בינל הנפק אגח יב	0.41	1,621,661	1.84
ישרס אגח טו	0.41	1,538,063	1.84
אפי נכסים אגח טו	0.4	1,649,130	1.83
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,505,955	1.76
אדגר אגח י	0.38	1,414,566	1.71
יוניברסל אגח ג	0.37	1,431,459	1.67
נופר אנרג אגח א	0.36	1,423,684	1.63
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	1,300,705	1.56
יוניברסל אגח ה	0.33	1,353,784	1.49
ויתניה אגח ו	0.32	1,306,501	1.46
מבנה אגח יז	0.32	1,175,244	1.44
אשטרום נכ אגח 11	0.32	1,219,227	1.42
אאורה אגח יז	0.31	1,250,490	1.42
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,202,528	1.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	1,089,489	1.3
פז אנרגיה אגח ו	0.25	942,388	1.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	970,826	1.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	980,982	1.15
אפקון החז אגח ד	0.25	946,262	1.13
ביג אגח יז	0.23	917,026	1.06
ביג אגח טז	0.21	816,987	0.94
אלה השק אגח א	0.21	849,929	0.95
אשטרום נכ אגח 10	0.2	749,129	0.92
אזורים אגח 15	0.2	800,471	0.89
שופרסל אגח ד	0.17	615,335	0.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	556,858	0.65
ויתניה אגח ה	0.07	248,939	0.3
אסאר אקורד אגח ב	0.06	240,979	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מבנה אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-2.28