אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-21.76	-8.42
תחילת השנה	-2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.28	19,443,120	22.69
לאומי אגח 182	4.2	20,227,412	22.26
חשמל אגח 27	3.79	16,293,387	20.08
עזריאלי אגח ה	3.46	15,683,792	18.34
לאומי אגח 185	3.27	16,469,549	17.31
פועלים אגח 203	3.18	14,372,482	16.84
עזריאלי אגח ד	3.13	14,241,773	16.57
אמות אגח ו	2.89	13,711,773	15.32
ארפורט אגח ה	2.36	10,510,129	12.48
ג'י סיטי אגח טז	2.27	11,044,219	12
מימון ישיר אגח ה	2.2	10,659,950	11.63
ג'י סיטי אגח יב	2.11	9,414,214	11.17
שיכון ובינוי אגח 8	2.06	8,899,525	10.94
רבוע נדלן אגח ו	2.05	9,032,466	10.85
ג'י סיטי אגח יג	2.04	9,194,411	10.83
מבנה אגח כ	2.03	8,877,554	10.74
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.91	9,051,628	10.12
אשטרום קב אגח ד	1.9	9,178,237	10.06
בזק אגח 12	1.77	8,183,409	9.39
חשמל אגח 32	1.67	7,748,210	8.84
סלע נדלן אגח ג	1.65	7,382,970	8.72
רבוע נדלן אגח ח	1.44	6,547,188	7.61
פז אנרגיה אגח ז	1.35	6,177,398	7.14
מליסרון אגח טז	1.31	5,841,276	6.95
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	5,853,996	6.46
אפי נכסים אגח ח	1.16	5,106,922	6.12
מימון ישיר אגח ו	1.12	5,401,432	5.92
ריט 1 אגח ה	1.07	4,654,537	5.67
מז טפ הנפק 61	1.07	4,920,982	5.65
הכשרת ישוב אגח 21	1.05	4,767,451	5.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	4,522,590	5.08
פועלים אגח 202	0.94	4,302,044	5
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	4,328,218	4.78
ביג אגח יב	0.88	3,887,578	4.66
מקורות אגח 10	0.88	4,141,233	4.68
ירושלים הנ אגח טז	0.88	4,074,520	4.64
מגה אור אגח ח	0.86	3,901,763	4.56
ירושלים הנ אגח יח	0.85	4,151,620	4.53
מניבים ריט אגח ב	0.81	3,607,689	4.28
אלבר אגח יט	0.81	3,890,315	4.29
ביג אגח יג	0.79	3,739,272	4.18
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	3,695,055	4.05
מגה אור אגח ז	0.73	3,246,510	3.86
מליסרון אגח יח	0.73	3,446,274	3.87
ביג אגח יא	0.72	3,226,722	3.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	3,197,429	3.82
אלון רבוע אגח ז	0.69	3,383,515	3.66
מגוריט אגח ד	0.68	3,279,192	3.59
אדגר אגח יא	0.66	3,012,589	3.51
אספן גרופ אגח ח	0.66	3,048,894	3.49
בינל הנפק אגח יב	0.64	3,010,029	3.37
או פי סי אגח ב	0.63	2,847,799	3.34
מבנה אגח כד	0.62	2,765,760	3.31
אמות אגח ד	0.61	2,669,910	3.21
נמלי ישראל אגח א	0.6	2,708,199	3.18
להב אגח ג	0.57	2,710,699	3.04
ישרס אגח טו	0.57	2,537,668	2.99
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	2,693,496	2.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	2,539,372	2.79
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	2,563,844	2.82
יוניברסל אגח ג	0.51	2,361,780	2.72
ביג אגח ט	0.49	2,171,203	2.57
מבנה אגח יט	0.49	2,178,488	2.59
אלבר אגח יז	0.47	2,146,270	2.47
שופרסל אגח ו	0.46	1,972,577	2.41
פניקס הון אגח ה	0.45	1,978,329	2.38
מגוריט אגח ו	0.45	2,334,861	2.4
הראל הנפקות אגח י	0.43	1,903,245	2.26
רני צים אגח ב	0.43	2,026,265	2.3
אפי נכסים אגח טו	0.43	2,040,688	2.28
רבוע נדלן אגח ז	0.41	1,828,657	2.18
אאורה אגח יז	0.41	1,934,247	2.16
נופר אנרג'י אגח א	0.4	1,875,373	2.13
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,863,519	2.14
אדגר אגח י	0.4	1,750,431	2.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	1,820,850	2.1
ירושלים הנ אגח טו	0.39	1,797,649	2.06
יוניברסל אגח ה	0.38	1,842,740	2
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,681,815	1.89
מבנה אגח כג	0.36	1,605,304	1.9
אשטרום נכ אגח 10	0.36	1,589,139	1.92
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,624,767	1.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	1,609,537	1.9
פז אנרגיה אגח ו	0.35	1,554,236	1.85
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	1,500,543	1.76
מבנה אגח יז	0.33	1,454,287	1.77
אפקון החז אגח ד	0.33	1,463,670	1.73
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,488,049	1.66
מגוריט אגח ה	0.3	1,491,723	1.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	1,348,170	1.61
אלה השק אגח א	0.25	1,201,978	1.33
ביג אגח יז	0.24	1,134,759	1.28
ביג אגח טז	0.22	1,010,967	1.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	918,767	1.05
שופרסל אגח ד	0.17	761,437	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.83
אס אר אקורד אגח ב	0.16	795,191	0.87
ויתניה אגח ה	0.14	616,091	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	0	-5.04