אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	-15.1
תחילת השנה	34.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.49	20,093,613	22.91
מז טפ הנפק 49	4.37	19,989,587	22.28
לאומי אגח 182	4.36	20,904,144	22.22
עזריאלי אגח ה	3.86	17,289,080	19.68
לאומי אגח 185	3.85	19,148,127	19.64
עזריאלי אגח ד	3.59	16,190,072	18.3
אמות אגח ו	3.37	15,745,018	17.22
ג'י סיטי אגח יב	2.75	12,161,471	14.05
ג'י סיטי אגח יג	2.57	11,433,994	13.12
ארפורט אגח ה	2.44	10,861,757	12.42
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.31	10,081,787	11.79
לאומי אגח 179	2.27	10,134,374	11.58
שיכון ובינוי אגח 8	2.2	9,503,844	11.24
רבוע נדלן אגח ו	2.14	9,334,657	10.94
חשמל אגח 32	1.75	8,007,435	8.93
סלע נדלן אגח ג	1.72	7,629,975	8.76
אפי נכסים אגח ח	1.62	7,037,039	8.24
פועלים הת נדח י (COCO)	1.62	7,032,017	8.27
רבוע נדלן אגח ח	1.5	6,766,231	7.63
מימון ישיר אגח ו	1.42	6,698,570	7.23
מליסרון אגח טז	1.39	6,110,320	7.1
מליסרון אגח יד	1.36	5,890,383	6.96
פועלים אגח 202	1.32	5,927,965	6.76
ריט 1 אגח ה	1.31	5,611,969	6.68
ירושלים הנ אגח טז	1.22	5,614,448	6.24
מגה אור אגח ז	1.14	5,032,688	5.82
ירושלים הנ אגח יח	1.12	5,363,146	5.71
או פי סי אגח ב	1.11	4,966,299	5.66
מז טפ הנפק 61	1.11	5,085,618	5.65
הכשרת ישוב אגח 21	1.09	4,926,951	5.58
פועלים התח נד ה (COCO)	1.08	4,660,713	5.49
אלבר אגח יט	1	4,751,463	5.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.94	4,518,666	4.8
ביג אגח יב	0.92	4,017,641	4.71
מקורות אגח 10	0.92	4,279,782	4.68
מגה אור אגח ח	0.9	4,032,300	4.59
אמות אגח ד	0.86	3,678,978	4.38
אלון רבוע אגח ז	0.86	4,196,056	4.4
מבנה אגח כג	0.81	3,581,356	4.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	3,815,792	4.01
מניבים ריט אגח ב	0.77	3,395,228	3.93
ביג אגח יא	0.75	3,334,675	3.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	3,304,402	3.83
אלדן תחבורה אגח ח	0.73	3,438,575	3.71
מבנה אגח כד	0.71	3,103,287	3.61
מגוריט אגח ד	0.7	3,388,901	3.58
אדגר אגח יא	0.69	3,113,378	3.5
אספן גרופ אגח ח	0.68	3,150,897	3.48
יוניברסל אגח ג	0.67	3,050,994	3.43
בינל הנפק אגח יב	0.66	3,110,732	3.38
אלבר אגח יז	0.65	2,954,118	3.34
ישרס אגח טו	0.65	2,860,983	3.29
שופרסל אגח ו	0.65	2,718,094	3.31
פניקס הון אגח ה	0.63	2,726,020	3.2
נמלי ישראל אגח א	0.63	2,798,804	3.21
להב אגח ג	0.62	2,923,187	3.19
אדגר אגח י	0.62	2,713,491	3.16
שלמה החז אגח יח	0.61	2,705,191	3.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.61	2,663,265	3.09
ביג אגח ח	0.56	2,459,563	2.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.56	2,495,076	2.87
מגוריט אגח ה	0.55	2,743,437	2.83
ביג אגח ט	0.51	2,243,842	2.6
מבנה אגח יט	0.51	2,251,371	2.62
מגוריט אגח ו	0.47	2,412,976	2.4
מבנה אגח יז	0.47	2,003,921	2.37
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	1,997,449	2.34
נופר אנרג'י אגח א	0.46	2,114,307	2.32
הראל הנפקות אגח י	0.45	1,966,919	2.28
רני צים אגח ב	0.45	2,089,214	2.28
ג'י סיטי אגח טו	0.45	2,061,500	2.28
גב ים אגח ו	0.45	1,591,783	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	2.2
רבוע נדלן אגח ז	0.43	1,889,836	2.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	1,999,182	2.17
אאורה אגח יז	0.43	1,998,958	2.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	1,881,768	2.11
ירושלים הנ אגח טו	0.4	1,857,790	2.07
מגה אור אגח ו	0.38	1,643,573	1.92
אשטרום נכ אגח 10	0.38	1,642,304	1.94
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	1,738,081	1.88
פז אנרגיה אגח ו	0.36	1,606,234	1.86
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,550,745	1.75
אפקון החז אגח ד	0.34	1,512,638	1.73
אלה השק אגח א	0.29	1,397,464	1.49
שופרסל אגח ד	0.23	983,637	1.16
ויתניה אגח ה	0.22	955,053	1.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.21	948,788	1.05
אס אר אקורד אגח ב	0.21	1,027,243	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.73	0	-3.74