אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.54	-4.27
תחילת השנה	-40.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	16,899,945	18.74
מז טפ הנפק 46	3.99	15,090,914	18.13
לאומי אגח 182	3.91	15,699,647	17.73
חשמל אגח 27	3.43	12,507,257	15.56
עזריאלי אגח ה	3.19	12,173,085	14.5
אמות אגח ו	2.71	10,642,488	12.3
לאומי אגח 185	2.63	11,185,087	11.93
עזריאלי אגח ד	2.61	9,948,466	11.83
פועלים אגח 203	2.42	9,297,573	10.98
נכסים ובנ אגח י	2.27	8,931,667	10.3
מז טפ הנפק 64	2.22	9,304,603	10.1
מליסרון אגח יז	2.14	8,024,798	9.73
מימון ישיר אגח ה	2.09	8,452,843	9.49
ג'י סיטי אגח טז	2.03	8,367,087	9.23
בינל הנפק אגח יג	1.94	8,507,246	8.83
מגה אור אגח ט	1.82	7,244,310	8.25
ג'י סיטי אגח יג	1.76	6,697,125	7.99
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	7,025,484	7.95
אשטרום קב אגח ד	1.62	6,546,152	7.35
אלון רבוע אגח ט	1.62	6,648,807	7.36
מבנה אגח כ	1.62	5,971,660	7.35
חשמל אגח 32	1.54	6,013,827	7
ארפורט אגח ה	1.51	5,758,243	6.87
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	5,180,572	6.37
ישרס אגח טז	1.38	5,153,441	6.25
בזק אגח 12	1.3	5,081,289	5.9
גב ים אגח יא	1.28	5,384,601	5.79
שלמה החז אגח כ	1.24	5,113,106	5.62
ג'י סיטי אגח יב	1.2	4,524,190	5.46
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	4,754,049	5.42
סלע נדלן אגח ג	1.13	4,297,758	5.12
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	4,543,620	5.11
רבוע נדלן אגח ח	1.08	4,157,710	4.89
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	4,226,099	4.82
פז אנרגיה אגח ז	1.03	4,010,054	4.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	4,003,410	4.55
ריט 1 אגח ו	0.93	3,385,814	4.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	3,453,604	4.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	3,510,240	4.07
אפי נכסים אגח יג	0.89	3,561,688	4.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	3,359,377	3.81
ריט 1 אגח ה	0.82	3,010,543	3.72
ירושלים הנ אגח טז	0.81	3,162,467	3.69
ירושלים הנ אגח יח	0.79	3,222,309	3.61
ביג אגח יב	0.76	2,858,562	3.47
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	2,867,942	3.23
מגוריט אגח ג	0.7	2,821,373	3.17
מגה אור אגח ז	0.67	2,519,801	3.04
מליסרון אגח יח	0.67	2,644,795	3.05
ביג אגח יג	0.66	2,619,114	2.99
ביג אגח יא	0.65	2,504,442	2.96
אלון רבוע אגח ז	0.65	2,626,111	2.93
אשטרום נכ אגח 12	0.65	2,499,175	2.93
פועלים אגח 202	0.58	2,226,041	2.62
מבנה אגח כד	0.58	2,146,663	2.61
אמות אגח ד	0.56	2,072,269	2.56
מגוריט אגח ט	0.56	2,647,254	2.55
או פי סי אגח ב	0.55	2,058,946	2.48
מקורות אגח 10	0.54	2,142,831	2.46
אלבר אגח יט	0.54	2,195,996	2.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	2,077,708	2.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	2,110,884	2.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,090,575	2.35
להב אגח ג	0.51	2,012,453	2.3
אדגר אגח יא	0.49	1,870,594	2.23
אספן גרופ אגח ח	0.49	1,904,679	2.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	1,989,945	2.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,711,522	2.08
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,778,283	1.98
מניבים ריט אגח ב	0.42	1,574,229	1.9
שופרסל אגח ו	0.42	1,531,028	1.92
רני צים אגח ב	0.39	1,506,619	1.75
בינל הנפק אגח יב	0.39	1,557,512	1.78
אפי נכסים אגח טו	0.39	1,583,894	1.76
ג'י סיטי אגח טו	0.37	1,446,383	1.7
אדגר אגח י	0.36	1,358,609	1.65
נופר אנרג אגח א	0.35	1,367,366	1.59
ויתניה אגח ו	0.31	1,254,818	1.41
מבנה אגח יז	0.31	1,128,754	1.39
יוניברסל אגח ה	0.3	1,235,220	1.36
אאורה אגח יז	0.3	1,201,023	1.37
אשטרום נכ אגח 11	0.3	1,170,997	1.38
יוניברסל אגח ג	0.29	1,145,695	1.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	1,154,959	1.32
מגוריט אגח ז	0.29	1,351,150	1.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	1,046,391	1.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	936,939	1.12
פז אנרגיה אגח ו	0.24	905,110	1.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	932,422	1.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	942,176	1.11
אפקון החז אגח ד	0.24	908,830	1.09
ישרס אגח טו	0.24	895,286	1.07
ביג אגח יז	0.22	880,751	1.02
ביג אגח טז	0.2	784,669	0.91
אלה השק אגח א	0.2	816,307	0.92
אשטרום נכ אגח 10	0.2	719,495	0.89
אזורים אגח 15	0.19	768,806	0.86
שופרסל אגח ד	0.16	590,994	0.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	356,553	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.72