אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3
מחיר פדיון
122.43
מחיר קנייה
122.43
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.33%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.14%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 101 | 100.2 | 394,085,200 | 454.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.38 | 0 | -1.7 |
| סה"כ | 106 | 99.82 | 394,085,200 | 453.23 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.13 | 16,899,945 | 18.74 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.99 | 15,090,914 | 18.13 |
| לאומי אגח 182 | 3.91 | 15,699,647 | 17.73 |
| חשמל אגח 27 | 3.43 | 12,507,257 | 15.56 |
| עזריאלי אגח ה | 3.19 | 12,173,085 | 14.5 |
| אמות אגח ו | 2.71 | 10,642,488 | 12.3 |
| לאומי אגח 185 | 2.63 | 11,185,087 | 11.93 |
| עזריאלי אגח ד | 2.61 | 9,948,466 | 11.83 |
| פועלים אגח 203 | 2.42 | 9,297,573 | 10.98 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.27 | 8,931,667 | 10.3 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.22 | 9,304,603 | 10.1 |
| מליסרון אגח יז | 2.14 | 8,024,798 | 9.73 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.09 | 8,452,843 | 9.49 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.03 | 8,367,087 | 9.23 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.94 | 8,507,246 | 8.83 |
| מגה אור אגח ט | 1.82 | 7,244,310 | 8.25 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.76 | 6,697,125 | 7.99 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.75 | 7,025,484 | 7.95 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.62 | 6,546,152 | 7.35 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.62 | 6,648,807 | 7.36 |
| מבנה אגח כ | 1.62 | 5,971,660 | 7.35 |
| חשמל אגח 32 | 1.54 | 6,013,827 | 7 |
| ארפורט אגח ה | 1.51 | 5,758,243 | 6.87 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.4 | 5,180,572 | 6.37 |
| ישרס אגח טז | 1.38 | 5,153,441 | 6.25 |
| בזק אגח 12 | 1.3 | 5,081,289 | 5.9 |
| גב ים אגח יא | 1.28 | 5,384,601 | 5.79 |
| שלמה החז אגח כ | 1.24 | 5,113,106 | 5.62 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.2 | 4,524,190 | 5.46 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.19 | 4,754,049 | 5.42 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.13 | 4,297,758 | 5.12 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.13 | 4,543,620 | 5.11 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.08 | 4,157,710 | 4.89 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.06 | 4,226,099 | 4.82 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.03 | 4,010,054 | 4.68 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1 | 4,003,410 | 4.55 |
| ריט 1 אגח ו | 0.93 | 3,385,814 | 4.24 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.91 | 3,453,604 | 4.14 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.9 | 3,510,240 | 4.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.89 | 3,561,688 | 4.06 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.84 | 3,359,377 | 3.81 |
| ריט 1 אגח ה | 0.82 | 3,010,543 | 3.72 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.81 | 3,162,467 | 3.69 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.79 | 3,222,309 | 3.61 |
| ביג אגח יב | 0.76 | 2,858,562 | 3.47 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.71 | 2,867,942 | 3.23 |
| מגוריט אגח ג | 0.7 | 2,821,373 | 3.17 |
| מגה אור אגח ז | 0.67 | 2,519,801 | 3.04 |
| מליסרון אגח יח | 0.67 | 2,644,795 | 3.05 |
| ביג אגח יג | 0.66 | 2,619,114 | 2.99 |
| ביג אגח יא | 0.65 | 2,504,442 | 2.96 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.65 | 2,626,111 | 2.93 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.65 | 2,499,175 | 2.93 |
| פועלים אגח 202 | 0.58 | 2,226,041 | 2.62 |
| מבנה אגח כד | 0.58 | 2,146,663 | 2.61 |
| אמות אגח ד | 0.56 | 2,072,269 | 2.56 |
| מגוריט אגח ט | 0.56 | 2,647,254 | 2.55 |
| או פי סי אגח ב | 0.55 | 2,058,946 | 2.48 |
| מקורות אגח 10 | 0.54 | 2,142,831 | 2.46 |
| אלבר אגח יט | 0.54 | 2,195,996 | 2.45 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.52 | 2,077,708 | 2.35 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.52 | 2,110,884 | 2.37 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.52 | 2,090,575 | 2.35 |
| להב אגח ג | 0.51 | 2,012,453 | 2.3 |
| אדגר אגח יא | 0.49 | 1,870,594 | 2.23 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.49 | 1,904,679 | 2.24 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.49 | 1,989,945 | 2.24 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.46 | 1,711,522 | 2.08 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.44 | 1,778,283 | 1.98 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.42 | 1,574,229 | 1.9 |
| שופרסל אגח ו | 0.42 | 1,531,028 | 1.92 |
| רני צים אגח ב | 0.39 | 1,506,619 | 1.75 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.39 | 1,557,512 | 1.78 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.39 | 1,583,894 | 1.76 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.37 | 1,446,383 | 1.7 |
| אדגר אגח י | 0.36 | 1,358,609 | 1.65 |
| נופר אנרג אגח א | 0.35 | 1,367,366 | 1.59 |
| ויתניה אגח ו | 0.31 | 1,254,818 | 1.41 |
| מבנה אגח יז | 0.31 | 1,128,754 | 1.39 |
| יוניברסל אגח ה | 0.3 | 1,235,220 | 1.36 |
| אאורה אגח יז | 0.3 | 1,201,023 | 1.37 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.3 | 1,170,997 | 1.38 |
| יוניברסל אגח ג | 0.29 | 1,145,695 | 1.34 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.29 | 1,154,959 | 1.32 |
| מגוריט אגח ז | 0.29 | 1,351,150 | 1.33 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.28 | 1,046,391 | 1.26 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.25 | 936,939 | 1.12 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.24 | 905,110 | 1.08 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.24 | 932,422 | 1.1 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.24 | 942,176 | 1.11 |
| אפקון החז אגח ד | 0.24 | 908,830 | 1.09 |
| ישרס אגח טו | 0.24 | 895,286 | 1.07 |
| ביג אגח יז | 0.22 | 880,751 | 1.02 |
| ביג אגח טז | 0.2 | 784,669 | 0.91 |
| אלה השק אגח א | 0.2 | 816,307 | 0.92 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.2 | 719,495 | 0.89 |
| אזורים אגח 15 | 0.19 | 768,806 | 0.86 |
| שופרסל אגח ד | 0.16 | 590,994 | 0.73 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.09 | 356,553 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ויתניה אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -1.72 |