אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

מחיר פדיון

118.72

מחיר קנייה

118.72

-0.08%

% החודש:0.19%
% השנה:0.19%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:4.94%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	100	450,254,670	516
פיקדונות בבנק	5	-0.33	0	-1.7
סה"כ	102	99.67	450,254,670	514.31

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.33	19,145,857	22.33
לאומי אגח 182	4.24	19,918,157	21.89
חשמל אגח 27	3.84	16,044,279	19.81
עזריאלי אגח ה	3.5	15,444,004	18.05
לאומי אגח 185	3.3	16,217,749	17.04
פועלים אגח 203	3.22	14,152,743	16.62
עזריאלי אגח ד	3.16	14,024,032	16.32
אמות אגח ו	2.93	13,502,135	15.12
מימון ישיר אגח ה	2.5	11,766,753	12.88
ארפורט אגח ה	2.38	10,349,441	12.28
ג'י סיטי אגח טז	2.29	10,875,365	11.82
ג'י סיטי אגח יב	2.13	9,270,281	10.99
ג'י סיטי אגח יג	2.08	9,053,839	10.72
מבנה אגח כ	2.05	8,741,827	10.57
שיכון ובינוי אגח 8	2.04	8,763,461	10.53
אשטרום קב אגח ד	1.92	9,037,913	9.91
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.92	8,913,238	9.93
בזק אגח 12	1.79	8,058,294	9.26
חשמל אגח 32	1.68	7,629,749	8.69
סלע נדלן אגח ג	1.65	7,270,093	8.5
רבוע נדלן אגח ו	1.55	6,670,777	8.01
גב ים אגח יא	1.41	6,831,449	7.26
פז אנרגיה אגח ז	1.36	6,082,953	7.02
מליסרון אגח טז	1.32	5,751,969	6.83
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.23	5,764,495	6.35
רבוע נדלן אגח ח	1.17	5,274,892	6.06
מימון ישיר אגח ו	1.13	5,318,850	5.84
ריט 1 אגח ה	1.08	4,583,375	5.57
הכשרת ישוב אגח 21	1.06	4,694,562	5.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.97	4,453,445	5
פועלים אגח 202	0.95	4,236,271	4.91
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	4,262,045	4.7
ביג אגח יב	0.89	3,828,142	4.58
מקורות אגח 10	0.89	4,077,918	4.6
ירושלים הנ אגח טז	0.88	4,012,225	4.57
מגה אור אגח ח	0.87	3,842,109	4.47
ירושלים הנ אגח יח	0.87	4,088,147	4.48
מניבים ריט אגח ב	0.82	3,552,532	4.21
אלבר אגח יט	0.82	3,830,836	4.21
מז טפ הנפק 61	0.81	3,634,309	4.16
ביג אגח יג	0.8	3,682,103	4.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	3,638,562	3.98
מליסרון אגח יח	0.74	3,393,584	3.82
מגה אור אגח ז	0.73	3,196,874	3.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.73	3,148,544	3.75
ביג אגח יא	0.72	3,177,389	3.69
אלון רבוע אגח ז	0.7	3,331,785	3.61
מגוריט אגח ד	0.68	3,229,057	3.53
אדגר אגח יא	0.67	2,966,530	3.46
אספן גרופ אגח ח	0.67	3,002,280	3.44
או פי סי אגח ב	0.64	2,804,259	3.3
בינל הנפק אגח יב	0.64	2,964,009	3.32
מבנה אגח כד	0.63	2,723,475	3.25
אמות אגח ד	0.61	2,629,090	3.15
נמלי ישראל אגח א	0.61	2,666,794	3.13
אפי נכסים אגח ח	0.6	2,634,156	3.11
להב אגח ג	0.58	2,669,255	3
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	2,652,315	2.94
ישרס אגח טו	0.57	2,498,870	2.94
פועלים התח נד ו (COCO)	0.54	2,524,645	2.78
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	2,500,548	2.76
יוניברסל אגח ג	0.52	2,325,671	2.67
ביג אגח ט	0.49	2,138,008	2.53
מבנה אגח יט	0.49	2,145,182	2.55
מגוריט אגח ו	0.46	2,299,164	2.35
שופרסל אגח ו	0.46	1,942,418	2.37
רני צים אגח ב	0.44	1,995,286	2.27
הראל הנפקות אגח י	0.43	1,874,146	2.21
אפי נכסים אגח טו	0.43	2,009,488	2.2
אאורה אגח יז	0.41	1,904,674	2.13
ג'י סיטי אגח טו	0.41	1,835,028	2.1
נופר אנרג'י אגח א	0.4	1,846,701	2.09
אדגר אגח י	0.4	1,723,669	2.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	1,793,011	2.06
אלבר אגח יז	0.39	1,762,793	2.02
ירושלים הנ אגח טו	0.39	1,770,165	2.03
יוניברסל אגח ה	0.38	1,814,567	1.97
אשטרום נכ אגח 10	0.37	1,564,842	1.89
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,656,102	1.85
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,599,926	1.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	1,584,929	1.86
פז אנרגיה אגח ו	0.35	1,530,474	1.82
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,477,602	1.73
מבנה אגח יז	0.34	1,432,052	1.74
אפקון החז אגח ד	0.33	1,441,292	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.31	1,350,524	1.61
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,465,298	1.62
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	1,327,558	1.57
פניקס הון אגח ה	0.3	1,298,722	1.54
אלה השק אגח א	0.25	1,183,601	1.31
ביג אגח יז	0.24	1,117,410	1.26
ביג אגח טז	0.22	995,511	1.13
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	904,721	1.03
אס אר אקורד אגח ב	0.17	783,033	0.85
שופרסל אגח ד	0.17	749,795	0.9
ויתניה אגח ה	0.14	606,671	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מבנה אגח כג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-1.74