אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3
מחיר פדיון
122.95
מחיר קנייה
122.95
- % החודש:-0.32%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 100.04 | 387,174,147 | 447.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.19 | 0 | -0.83 |
| סה"כ | 105 | 99.85 | 387,174,147 | 446.81 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
לאומי אגח 182
חשמל אגח 27
מז טפ הנפק 46
אמות אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.13 | 16,481,254 | 18.51 |
| לאומי אגח 182 | 3.91 | 15,310,693 | 17.51 |
| חשמל אגח 27 | 3.44 | 12,197,393 | 15.39 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.99 | 11,037,781 | 13.39 |
| אמות אגח ו | 2.71 | 10,378,824 | 12.14 |
| פועלים אגח 203 | 2.43 | 9,067,229 | 10.87 |
| מליסרון אגח יט | 2.41 | 9,200,596 | 10.78 |
| עזריאלי אגח ד | 2.3 | 8,623,997 | 10.29 |
| לאומי אגח 185 | 2.24 | 9,349,697 | 10.02 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.23 | 9,074,084 | 9.97 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.19 | 8,566,811 | 9.78 |
| עזריאלי אגח ה | 2.11 | 7,914,335 | 9.44 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.07 | 8,157,355 | 9.26 |
| מליסרון אגח יז | 1.95 | 7,173,822 | 8.72 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.9 | 8,296,482 | 8.5 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.87 | 7,441,983 | 8.38 |
| מגה אור אגח ט | 1.82 | 7,064,835 | 8.13 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.75 | 6,851,430 | 7.85 |
| הפניקס אגח 5 | 1.67 | 6,539,381 | 7.46 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.61 | 6,383,973 | 7.23 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.6 | 6,484,086 | 7.15 |
| מבנה אגח כ | 1.6 | 5,823,714 | 7.17 |
| ארפורט אגח ה | 1.51 | 5,615,585 | 6.78 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.42 | 5,696,467 | 6.35 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.41 | 5,052,225 | 6.29 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.37 | 5,124,484 | 6.14 |
| בזק אגח 12 | 1.3 | 4,955,402 | 5.82 |
| גב ים אגח יא | 1.28 | 5,251,200 | 5.72 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.2 | 4,636,269 | 5.36 |
| שלמה החז אגח כ | 1.18 | 4,769,630 | 5.28 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.13 | 4,191,283 | 5.06 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.13 | 4,431,054 | 5.04 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.08 | 4,054,705 | 4.82 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.07 | 4,121,400 | 4.78 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.03 | 3,910,707 | 4.62 |
| פועלים אגח 200 | 1.02 | 4,116,860 | 4.55 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1 | 3,904,227 | 4.49 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.98 | 3,936,959 | 4.37 |
| דליה אגח א | 0.97 | 3,687,846 | 4.36 |
| ריט 1 אגח ו | 0.94 | 3,301,933 | 4.2 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.9 | 3,368,043 | 4.05 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.89 | 3,473,449 | 3.98 |
| ביג אגח טו | 0.87 | 3,360,424 | 3.87 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.87 | 3,423,275 | 3.9 |
| ריט 1 אגח ה | 0.82 | 2,935,958 | 3.66 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.82 | 3,332,307 | 3.66 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.79 | 3,142,478 | 3.56 |
| ביג אגח יב | 0.75 | 2,787,743 | 3.36 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.74 | 2,891,466 | 3.29 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.71 | 2,796,891 | 3.19 |
| מגוריט אגח ג | 0.7 | 2,751,475 | 3.12 |
| ביג אגח יא | 0.66 | 2,442,396 | 2.93 |
| ביג אגח יג | 0.66 | 2,554,227 | 2.95 |
| מליסרון אגח יח | 0.66 | 2,549,962 | 2.97 |
| אדגר אגח יב | 0.64 | 2,592,651 | 2.85 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.63 | 2,457,113 | 2.81 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.62 | 2,362,036 | 2.77 |
| פועלים אגח 202 | 0.58 | 2,170,893 | 2.58 |
| מגוריט אגח ט | 0.56 | 2,581,670 | 2.5 |
| מקורות אגח 10 | 0.54 | 2,089,744 | 2.42 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.54 | 2,056,078 | 2.4 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.52 | 2,058,588 | 2.31 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.52 | 2,038,782 | 2.31 |
| מבנה אגח כד | 0.52 | 1,914,041 | 2.33 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.51 | 2,048,840 | 2.29 |
| אדגר אגח יא | 0.49 | 1,824,251 | 2.19 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.49 | 1,857,492 | 2.18 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.49 | 1,940,645 | 2.21 |
| אלבר אגח יט | 0.47 | 1,873,893 | 2.09 |
| להב אגח ג | 0.47 | 1,873,387 | 2.12 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.45 | 1,669,120 | 2.02 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.43 | 1,692,804 | 1.91 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.43 | 1,734,227 | 1.92 |
| שופרסל אגח ו | 0.42 | 1,493,099 | 1.9 |
| מניבים ריט אגח ב | 0.41 | 1,535,229 | 1.85 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.39 | 1,518,926 | 1.76 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.39 | 1,544,654 | 1.74 |
| רני צים אגח ב | 0.38 | 1,447,813 | 1.7 |
| אמות אגח ד | 0.37 | 1,347,287 | 1.64 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.37 | 1,410,550 | 1.68 |
| מגוריט אגח ז | 0.36 | 1,644,656 | 1.63 |
| או פי סי אגח ב | 0.32 | 1,194,378 | 1.45 |
| ויתניה אגח ו | 0.31 | 1,223,731 | 1.37 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.3 | 1,141,987 | 1.36 |
| אאורה אגח יז | 0.29 | 1,171,269 | 1.32 |
| יוניברסל אגח ה | 0.28 | 1,141,217 | 1.26 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.24 | 882,687 | 1.07 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.24 | 909,323 | 1.09 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.24 | 918,835 | 1.08 |
| אפקון החז אגח ד | 0.24 | 886,315 | 1.08 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.23 | 990,698 | 1.01 |
| ביג אגח יז | 0.21 | 815,984 | 0.95 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.2 | 788,443 | 0.9 |
| מבנה אגח יז | 0.2 | 733,861 | 0.9 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.19 | 701,671 | 0.86 |
| אזורים אגח 15 | 0.18 | 702,901 | 0.79 |
| מגה אור אגח ז | 0.17 | 614,344 | 0.74 |
| אלה השק אגח א | 0.17 | 682,358 | 0.77 |
| שופרסל אגח ד | 0.16 | 576,353 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.5 |
| אדגר אגח י | 0.09 | 331,238 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -1.56 |