אלפי בנדק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	-1.93
תחילת השנה	3.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	7.81	3,489,024	3.62
ממשלתי שקלי 0330	6.05	3,073,000	2.8
ממשלתי צמוד 0529	3.9	1,572,596	1.81
ממשלתי שקלי 0335	3.53	1,595,814	1.64
מקמ 117	3.3	1,562,188	1.53
הראל סל ת"א 35	2.66	28,238	1.23
ממשלתי צמוד 1028	2.62	1,136,406	1.21
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	1.06
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.01	23,746	0.93
פרוספקט אגח א	1.86	947,737	0.86
מור סל ת"א-90	1.8	7,665	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	1.8	791,000	0.83
MTF סל תל בונד-מאגר	1.79	189,623	0.83
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.47	164,376	0.68
לוינסקי אגח ד	1.43	673,268	0.66
פסיפיק אגח ב	1.39	1,536,468	0.64
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.35	8,785	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	2,476	0.59
מכלול אגח ב	1.15	511,408	0.53
דוראל אגח ב	1.08	445,850	0.5
אנלייט אנ אגח ד	1.05	517,856	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.98	407,270	0.45
אלוני חץ אגח יז	0.97	413,435	0.45
פועלים אגח 200	0.96	408,235	0.45
סופרין אגח ב	0.92	399,656	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.91	389,753	0.42
עזריאלי אגח י	0.91	399,037	0.42
חברה לישראל אגח 15	0.91	432,737	0.42
מקס איט אגח ה	0.89	396,806	0.41
פוקס אגח ב	0.88	405,000	0.41
אקסטל אגח ד	0.86	397,680	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.85	414,922	0.39
אקסל אגח א	0.84	394,274	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.83	10,386	0.39
בלדי אגח 1	0.83	348,366	0.38
מקמ 317	0.78	370,861	0.36
פריים אנרג אגח ג	0.72	311,746	0.33
פרשקובסקי אגח יז	0.71	321,828	0.33
פיקהיל אגח א	0.69	322,174	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.66	279,369	0.31
דוראל אגח ג	0.66	284,590	0.31
לוינסקי אגח ה	0.65	314,000	0.3
פנינסולה אגח ד	0.61	274,037	0.28
אספן גרופ אגח יא	0.61	269,879	0.28
פריים אנרג אגח ב	0.6	233,348	0.28
ריט אזורים אגח ד	0.59	265,023	0.27
טאואר	0.51	300	0.24
יובלים אגח ה	0.51	230,223	0.23
פריים אנרג'י	0.5	3,571	0.23
אורון קב אגח ג	0.5	215,545	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	250,580	0.23
אדגר אגח י	0.49	185,829	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.48	201,639	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.48	212,997	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.47	211,902	0.22
ריט אזורים אגח ג	0.47	206,139	0.22
תורגמן אגח א	0.47	211,122	0.22
אלומיי אגח ו	0.46	208,951	0.21
טראלייט	0.45	9,728	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	206,215	0.21
מליסרון אגח יט	0.45	178,117	0.21
דוראל אנרגיה	0.44	2,113	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.44	195,069	0.2
אנקור פרופ אגח ה	0.44	206,562	0.2
MTF סל ת"א-בנייה	0.43	9,177	0.2
אדגר אגח יג	0.43	175,280	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.43	192,878	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	187,432	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.43	189,126	0.2
אינפליי אגח א	0.43	191,078	0.2
פתאל החז אגח ד	0.42	165,741	0.19
ספנסר אגח ו	0.42	194,928	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.42	305,254	0.19
אאורה אגח יז	0.41	167,076	0.19
פרופדו אגח א	0.41	187,443	0.19
אגלן אגח א	0.41	186,535	0.19
קסטלן אגח ב	0.41	189,584	0.19
ספנסר אגח ה	0.4	182,520	0.19
ALPHABET INC-CL C	0.4	168	0.18
מגה אור	0.39	271	0.18
דה לסר אגח ח	0.39	193,189	0.18
בלדי	0.39	2,323	0.18
BROADCOM INC	0.39	149	0.18
דה לסר אגח ז	0.38	260,613	0.17
בונוס ביוגרופ	0.38	477,938	0.18
שדה נדלן אגח א	0.37	166,000	0.17
אנלייט אנרגיה	0.37	588	0.17
מנורה מב החז	0.36	312	0.17
מגדל ביטוח	0.35	8,356	0.16
נובה	0.35	115	0.16
אורון קבוצה	0.35	5,754	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.35	161,467	0.16
ריט אזורים ליוי	0.34	25,880	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.34	166,011	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.33	150,537	0.16
איה ניורק אגח א	0.32	150,000	0.15
עזריאלי קבוצה	0.31	310	0.14
קנון	0.31	555	0.14
ביג אגח טו	0.3	119,500	0.14
ישרס אחזקות	0.3	415	0.14
מגה אור אגח ח	0.29	112,642	0.13
אמות אגח ו	0.29	115,694	0.13
לוי אגח ח	0.28	128,723	0.13
נקסט ויז'ן	0.27	415	0.13
מור סל ת"א-35	0.27	991	0.12
פסיפיק אגח ד	0.27	315,963	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.25	898	0.12
טיאסגי	0.25	296	0.12
פורמולה מערכות	0.25	315	0.12
ג'ין טכנולוגיות	0.23	21,775	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	60	0.11
אזורים	0.22	6,145	0.1
מגה אור אגח ז	0.21	81,266	0.1
יוניברסל אגח ד	0.2	94,497	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.19	8,092	0.09
שדה נדלן אגח א	0.19	86,000	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.19	90,000	0.09
ישרס אגח טו	0.19	73,590	0.09
בריינסוויי	0.18	1,888	0.08
BEYOND OIL LTD	0.18	15,120	0.08
הום ביוגז	0.17	139,797	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	72,683	0.08
לוי אגח ט	0.17	74,363	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.17	70,354	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.15	9,959	0.07
אלה השק אגח א	0.15	62,989	0.07
ארבה רובוט אג א	0.15	81,114	0.07
ביולייט	0.14	17,981	0.07
דה לסר אגח ט	0.12	118,908	0.05
אסטיגי	0.05	507	0.02
לוינסקי אפ 2	0.04	14,960	0.01
לוינסקי עופר	0.03	3,888	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.02	516,338	0.01
ביולייט אפ 10	0.02	17,100	0
דה זראסאי אגח ג	0.01	8,604	0
אול-יר אגח ד	0.01	321,911	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	443,324	0
פתאל החז אג 1	0	167	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	3,625	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,118	0
TSG OPT	0	119	0