אלפי בנדק 20/80

מחיר פדיון

182.18

מחיר קנייה

182.18

-0.15%

% החודש:-1.46%
% השנה:3.53%
% 3 חודשים:0.23%
% 12 חודשים:11.2%
סטיית תקן (שנה):4.33
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	45.78	19,767,331	18.89
אג"ח מדינה	7	25.62	10,711,778	10.57
מניות	36	9.82	744,830	4.05
קרן סל	7	9.78	314,380	4.04
מק"מ	2	8.1	3,449,588	3.34
פיקדונות בבנק	3	0.79	0	0.33
יחידת השתתפות	2	0.56	7,029	0.23
אג"ח להמרה	2	0.17	81,311	0.07
כתב אופציה	3	0.06	35,685	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	1,281,573	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	119	0
סה"כ	139	100.71	36,393,624	41.54

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 117

ממשלתי צמוד 0529

הראל סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	8.71	3,489,024	3.6
ממשלתי שקלי 0330	4.99	2,304,698	2.06
מקמ 117	4.88	2,074,588	2.02
ממשלתי צמוד 0529	4.33	1,572,596	1.79
הראל סל ת"א 35	3.31	33,855	1.37
מקמ 317	3.22	1,375,000	1.33
ממשלתי צמוד 1028	2.9	1,136,406	1.2
פרוספקט אגח א	2.75	1,281,070	1.13
פועלים הת נד יד (COCO)	1.97	791,000	0.81
פסיפיק אגח ב	1.89	1,536,468	0.78
ממשלתי שקלי 0829	1.89	743,037	0.78
ממשלתי שקלי 1152	1.88	1,051,095	0.78
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.61	164,376	0.66
לוינסקי אגח ד	1.56	673,268	0.64
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.55	8,785	0.64
מכלול אגח ב	1.27	511,408	0.52
דוראל אגח ב	1.2	445,850	0.5
אנלייט אנ אגח ד	1.16	517,856	0.48
פועלים אגח 200	1.06	408,235	0.44
סופרין אגח ב	1.03	399,656	0.42
מבנה אגח כו	1.03	407,920	0.42
קיסטון אינ אגח ב	1	389,753	0.41
חברה לישראל אגח 15	1	432,737	0.41
מקס איט אגח ה	0.98	396,806	0.4
עזריאלי אגח י	0.98	399,037	0.4
אקסטל אגח ד	0.96	397,680	0.4
MTF סל תל בונד-מאגר	0.96	92,745	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.92	414,922	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.92	10,386	0.38
אקסל אגח א	0.91	394,274	0.38
פריים אנרג אגח ג	0.79	311,746	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.32
מור סל ת"א-35	0.77	2,759	0.32
פיקהיל אגח א	0.77	322,174	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.77	321,828	0.32
דוראל אגח ג	0.74	284,590	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.72	279,369	0.3
לוינסקי אגח ה	0.72	314,000	0.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.67	250,580	0.27
פנינסולה אגח ד	0.67	274,037	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.66	1,474	0.27
פריים אנרג אגח ב	0.66	233,348	0.27
אספן גרופ אגח יא	0.66	269,879	0.27
ריט אזורים אגח ד	0.64	265,023	0.26
ג'י.אף.אי אגח ו	0.59	305,254	0.24
אורון קב אגח ג	0.55	215,545	0.23
אדגר אגח י	0.54	185,829	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.53	212,997	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.52	211,902	0.21
אלומיי אגח ו	0.5	208,951	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.5	206,215	0.21
אנקור פרופ אגח ה	0.5	206,562	0.21
מליסרון אגח יט	0.49	178,117	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.48	195,069	0.2
פרופדו אגח א	0.48	197,443	0.2
אדגר אגח יג	0.47	175,280	0.19
ספנסר אגח ו	0.47	194,928	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	187,432	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.47	189,126	0.19
אינפליי אגח א	0.47	191,078	0.19
פתאל החז אגח ד	0.46	165,741	0.19
רמות בעיר אגח ג	0.46	192,878	0.19
אגלן אגח א	0.46	186,535	0.19
קסטלן אגח ב	0.46	189,584	0.19
דה לסר אגח ז	0.45	260,613	0.19
אאורה אגח יז	0.45	167,076	0.19
טיאסגי	0.45	296	0.18
ספנסר אגח ה	0.45	182,520	0.19
דה לסר אגח ח	0.43	193,189	0.18
בונוס ביוגרופ	0.43	477,938	0.18
טראלייט	0.41	9,728	0.17
שדה נדלן אגח א	0.4	166,000	0.17
טאואר	0.39	300	0.16
פורמולה מערכות	0.39	426	0.16
נובה	0.38	115	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	166,011	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.38	161,467	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.37	150,537	0.15
ALPHABET INC-CL C	0.37	168	0.15
פסיפיק אגח ד	0.36	299,253	0.15
אורון קבוצה	0.35	7,353	0.15
איה ניורק אגח א	0.35	150,000	0.15
BROADCOM INC	0.35	149	0.15
בלדי	0.34	2,323	0.14
מנורה מב החז	0.34	312	0.14
מגדל ביטוח	0.33	8,356	0.14
מגה אור	0.33	271	0.14
ביג אגח טו	0.33	119,500	0.13
פריים אנרג'י	0.33	4,241	0.14
אמות אגח ו	0.32	115,694	0.13
נקסט ויז'ן	0.31	415	0.13
לוי אגח ח	0.31	128,723	0.13
קנון	0.3	473	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.3	954	0.12
דוראל אנרגיה	0.3	2,113	0.12
אנלייט אנרגיה	0.3	588	0.12
אל על	0.29	8,738	0.12
תורגמן אגח א	0.28	113,179	0.11
אזורים	0.28	6,145	0.12
אלביט מערכות	0.27	43	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.26	6,075	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	60	0.11
ג'ין טכנולוגיות	0.24	21,775	0.1
מגה אור אגח ז	0.24	81,266	0.1
יוניברסל אגח ד	0.24	103,088	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.23	81,656	0.09
ישרס אגח טו	0.23	80,949	0.1
עזריאלי קבוצה	0.22	215	0.09
ג'י סיטי	0.22	7,652	0.09
אספן גרופ	0.22	13,388	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.21	90,000	0.09
דה לסר אגח ט	0.2	159,441	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.19	8,092	0.08
לוי אגח ט	0.19	74,363	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	70,354	0.08
BEYOND OIL LTD	0.19	11,650	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	72,683	0.08
אלה השק אגח א	0.17	62,989	0.07
ארבה רובוט אג א	0.17	81,114	0.07
בזק	0.17	9,155	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.16	9,959	0.07
בריינסוויי	0.15	1,434	0.06
פאלו אלטו	0.15	123	0.06
הום ביוגז	0.14	107,972	0.06
אסטיגי	0.14	995	0.06
ביולייט	0.09	17,981	0.04
לוינסקי אפ 2	0.05	14,960	0.01
לוינסקי עופר	0.04	3,888	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אול-יר אגח ב	0.02	516,338	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	10,721	0
אול-יר אגח ד	0.01	321,911	0
ביולייט אפ 10	0.01	17,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	443,324	0
פתאל החז אג 1	0	197	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	3,625	0
גב ים אגח ח	0	1	0
TSG OPT	0	119	0