אלפי בנדק 20/80

מחיר פדיון

184.51

מחיר קנייה

184.51

0.01%

% החודש:0.61%
% השנה:4.86%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:15.4%
סטיית תקן (שנה):4.22
שארפ (שנה):2.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	51.46	20,598,380	20.12
אג"ח מדינה	5	23.3	9,337,944	9.11
קרן סל	7	11.54	376,056	4.51
מניות	32	9.46	526,745	3.69
מק"מ	1	2.42	959,012	0.94
פיקדונות בבנק	3	1.97	0	0.77
יחידת השתתפות	3	0.85	29,042	0.33
אג"ח להמרה	2	0.19	81,311	0.08
כתב אופציה	4	0.09	52,785	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	1,281,573	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	119	0
סה"כ	134	101.31	33,242,967	39.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

הראל סל ת"א 35

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.32	2,703,193	2.47
ממשלתי צמוד 0431	5.88	2,212,497	2.3
ממשלתי צמוד 0529	4.59	1,572,596	1.79
הראל סל ת"א 35	3.5	33,855	1.37
ממשלתי שקלי 0829	3.45	1,273,840	1.35
פרוספקט אגח א	3.13	1,281,070	1.22
ממשלתי שקלי 1152	3.06	1,575,818	1.2
מקמ 816	2.42	959,012	0.94
פסיפיק אגח ב	2.2	1,536,468	0.86
פועלים הת נד יד (COCO)	2.08	791,000	0.81
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2	10,125	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	0.77
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.71	164,376	0.67
לוינסקי אגח ד	1.63	673,268	0.64
MTF סל תל בונד-מאגר	1.56	141,539	0.61
מכלול אגח ב	1.33	511,408	0.52
קסם ETF ת"א 90	1.29	1,449	0.5
מגדל הון אגח טז	1.29	481,962	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.27	449,640	0.5
דוראל אגח ב	1.26	445,850	0.49
מבנה אגח כו	1.13	407,920	0.44
מנורה הון התח י COCO	1.13	410,397	0.44
פועלים אגח 200	1.12	408,235	0.44
סופרין אגח ב	1.08	399,656	0.42
קיסטון אינ אגח ב	1.06	389,753	0.42
עזריאלי אגח י	1.05	399,037	0.41
מקס איט אגח ה	1.03	396,806	0.4
אקסטל אגח ד	1	397,680	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.97	10,386	0.38
אקסל אגח א	0.96	394,274	0.37
פיקהיל אגח א	0.85	322,174	0.33
תמר פטרו אגח ב	0.84	364,046	0.33
פריים אנרג אגח ג	0.84	311,746	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.77	279,369	0.3
דוראל אגח ג	0.77	284,590	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.77	303,398	0.3
גב ים אגח ח	0.76	319,661	0.3
לוינסקי אגח ה	0.75	314,000	0.29
פנינסולה אגח ד	0.72	274,037	0.28
ג'י.אף.אי אגח ה	0.71	250,580	0.28
פריים אנרג אגח ב	0.69	233,348	0.27
אספן גרופ אגח יא	0.69	269,879	0.27
ריט אזורים אגח ד	0.68	265,023	0.26
לוי אגח ח	0.67	257,445	0.26
אורון קב אגח ג	0.58	215,545	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.58	305,254	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.57	212,997	0.22
אמטראסט אגח א	0.57	223,906	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.56	214,109	0.22
אדגר אגח י	0.56	185,829	0.22
אלומיי אגח ו	0.54	208,951	0.21
מליסרון אגח יט	0.52	178,117	0.2
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.51	14,326	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.51	195,069	0.2
אדגר אגח יג	0.51	175,280	0.2
ספנסר אגח ו	0.51	194,928	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.51	192,878	0.2
פרופדו אגח א	0.51	197,443	0.2
גרייסטון אגח א	0.5	191,216	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.5	189,126	0.2
ספנסר אגח ה	0.49	182,520	0.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	187,432	0.19
אגלן אגח א	0.49	186,535	0.19
אינפליי אגח א	0.49	191,078	0.19
פתאל החז אגח ד	0.48	165,741	0.19
סילברסטין אגח ג	0.48	181,680	0.19
קסטלן אגח ב	0.48	189,584	0.19
אאורה אגח יז	0.47	167,076	0.19
בונוס ביוגרופ	0.44	386,070	0.17
פסיפיק אגח ד	0.43	299,253	0.17
אלביט מערכות	0.42	71	0.17
טראלייט	0.42	9,728	0.16
טאואר	0.41	408	0.16
טיאסגי	0.41	296	0.16
דה לסר אגח ז	0.4	260,613	0.16
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	166,011	0.16
פורמולה מערכות	0.4	426	0.16
נובה	0.39	115	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	140,725	0.15
אמ.די.ג'י אגח ד	0.38	150,537	0.15
ליאם הנדסה אגח א	0.38	161,467	0.15
איה ניורק אגח א	0.38	150,000	0.15
בלדי	0.37	3,048	0.15
מגדל ביטוח	0.36	8,356	0.14
נקסט ויז'ן	0.36	415	0.14
מנורה מב החז	0.36	312	0.14
ביג אגח טו	0.34	119,500	0.13
אזורים	0.34	6,145	0.13
אמות אגח ו	0.33	115,694	0.13
אנלייט אנרגיה	0.33	588	0.13
דוראל אנרגיה	0.32	2,113	0.13
אורון קבוצה	0.31	7,353	0.12
פריים אנרג'י	0.31	4,241	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.31	509	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.31	6,075	0.12
קנון	0.3	473	0.12
ארית תעשיות	0.3	2,009	0.12
טבע	0.3	1,116	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.29	954	0.11
תורגמן אגח א	0.29	113,179	0.11
BROADCOM INC	0.29	113	0.11
אספן גרופ	0.28	15,706	0.11
יוניברסל אגח ד	0.26	103,088	0.1
מגה אור אגח ז	0.25	81,266	0.1
רציו יהש	0.25	22,013	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.24	81,656	0.09
ישרס אגח טו	0.24	80,949	0.1
אפקון החזקות	0.23	263	0.09
BEYOND OIL LTD	0.22	11,650	0.09
נייס	0.21	231	0.08
ג'ין טכנולוגיות	0.2	14,481	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.2	8,092	0.08
לוי אגח ט	0.2	74,363	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	70,354	0.08
ארבה רובוט אג א	0.19	81,114	0.08
בזק	0.19	9,155	0.07
אלה השק אגח א	0.18	62,989	0.07
ביולייט	0.16	17,981	0.06
בריינסוויי	0.14	1,434	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.14	9,959	0.05
לוינסקי אפ 2	0.05	14,960	0.01
לוינסקי עופר	0.04	3,888	0.02
ביולייט אפ 10	0.03	17,100	0
אול-יר אגח ב	0.02	516,338	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	10,721	0
אול-יר אגח ד	0.01	321,911	0
ביולייט אפ 9	0.01	17,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	443,324	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
פתאל החז אג 1	0	197	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	3,625	0
TSG OPT	0	119	0