אלפי בנדק 20/80

מחיר פדיון
168.64
מחיר קנייה
168.64
-0.13%
  • % החודש:0.67%
  • % השנה:7.22%
  • % 3 חודשים:6.34%
  • % 12 חודשים:14.53%
  • סטיית תקן (שנה):4.1
  • שארפ (שנה):2.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

65.1414.479.526.183.22
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני7465.1424,341,50524.28
מניות3714.471,379,4865.39
אג"ח מדינה49.523,831,3703.55
קרן סל86.18311,8962.3
אג"ח להמרה63.221,164,4181.2
יחידת השתתפות20.832,9450.3
פיקדונות בבנק20.6200.23
כתב אופציה30.2515,5750.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח20.08838,2490.03
סה"כ138100.2831,915,44437.31

אחזקות הקרן

4.083.733.222.482.25
בזק אגח 13
ממשלתי שקלי 0330
דוראל אגח ב
אקסטל אגח ה
דלק קב אגח מ
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
בזק אגח 134.081,761,0621.52
ממשלתי שקלי 03303.731,608,9131.39
דוראל אגח ב3.221,096,3391.2
אקסטל אגח ה2.48923,0000.92
דלק קב אגח מ2.25838,8670.84
אקסטל אגח ד2.18803,3320.81
ממשלתי צמוד 05292.16731,8560.81
פסיפיק אגח ב2.14846,9630.8
ממשלתי שקלי 11522.031,055,9230.76
מכלול אגח ב1.69608,1870.63
אורון קב אגח ג1.68588,3810.63
ממשלתי צמוד 08411.6434,6780.6
לוינסקי אגח ד1.52585,5730.57
גרייסטון אגח א1.5542,5320.56
הראל סל תל בונד 20 צמודות1.45140,4960.54
בלדי אגח 11.38485,8600.51
פריים אנרג'י אג א1.35506,7550.5
סטרוברי אנ אגח א1.33485,7560.49
פועלים אגח 2001.33476,2750.5
נמלי ישראל אגח ב1.3426,5630.48
לייטסטון אגח ו1.28471,2430.48
חשמל אגח 341.27444,3080.48
נמקו אגח ב1.25482,3580.47
נאוויטס אגח ז1.25460,8810.46
הראל סל תל בונד שקלי 501.24112,9660.46
פריים אנרג אגח ג1.24463,0000.46
קיסטון אינ אגח ב1.1389,7530.41
רמות בעיר אגח ג1.05380,3070.39
אקונרגי אגח ב1.04379,1110.39
ג'י.אף.אי אגח ה1.01318,8840.38
ספנסר אגח ו1365,7180.37
לייטסטון אגח ד0.99362,5400.37
אלטיטיוד אגח ב0.99347,7130.37
עמרם אברהם אגח ג0.99363,9860.37
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO0.9810,3860.36
איסתא אג א0.89308,2150.33
MTF סל ת"א-מניב ישראל0.8831,9790.33
מז טפ הנפק 620.85303,8300.32
בזק0.8355,9510.31
ספנסר אגח ה0.8289,1290.3
גב ים אגח ח0.8332,4470.3
פרופדו אגח א0.79320,0000.29
בינלאומי0.791,4670.29
תדיראן גרופ אגח 40.77265,1390.29
סילברסטין אגח ב0.76290,1930.28
דה לסר אגח ט0.74252,0900.28
נאוויטס פט אגח ו0.73260,6550.27
ישראל קנדה אגח ח0.71251,6020.27
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.682,7740.25
סטרוברי אגח ג0.66241,0590.24
הפניקס0.643,3480.24
אמ.די.ג'י אגח ד0.63225,8050.24
ג'י סיטי אגח יח0.63217,0810.23
נקסט ויז'ן0.612,3700.23
נאוויטס פטרו אגח ג0.61224,4410.23
אאורה אגח יז0.61208,8440.23
פתאל החז אגח ה0.6214,0470.22
לוי אגח ח0.6219,1110.22
פתאל החז אגח ד0.59197,9680.22
אלומיי אגח ו0.55208,9510.21
פיקדון בבנק מסוים0.5400.2
MTF סל ת"א-בנייה0.5412,4990.2
מליסרון אגח יט0.54182,1190.2
בונוס ביוגרופ0.541,124,2980.2
לאומי0.533,8200.2
מזרחי טפחות0.531,0670.2
לוינשטין נכ אגח ג0.52207,5130.19
תומר אנרגיה אגח א0.51187,1960.19
בזק אגח 120.51170,5630.19
טאואר0.51,4140.19
אמפא יובל אגח א0.5183,2460.19
דלק קבוצה0.493140.18
ג'י.אף.אי אגח ו0.49202,0000.18
נאוויטס פטר יהש0.471,9770.18
דוראל אנרגיה0.4614,1820.17
פריים אנרג'י אגח ב0.45147,4300.17
מנורה מב החז0.458650.17
קנון0.441,4660.16
ג'י סיטי אג יז0.44154,7830.16
בלדי0.446,2840.16
קמטק0.436680.16
עזריאלי קבוצה0.415820.15
לוזון קב אגח יא0.41143,4170.15
אדגר אגח י0.41129,6830.15
ישרוטל0.42,0380.15
עזריאלי אגח ט0.4140,4080.15
ג'י סיטי אגח יב0.39123,3120.14
לוינסקי עופר0.3929,5160.15
רוטשטיין0.391,9470.14
מגה אור אגח ז0.38121,8990.14
אמות אגח ו0.38128,5480.14
פלסאון תעשיות0.366670.13
פורמולה מערכות0.364230.14
חילן0.355650.13
ביג אגח טו0.35119,5000.13
יוניברסל אגח ד0.35137,4510.13
איי.סי.אל0.355,3320.13
צור אגח י0.35113,0750.13
פריים אנרג'י0.3410,0630.13
קרסו מוטורס אגח ג0.33126,3600.12
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 250.334070.12
אלבר אגח כ0.33122,4650.12
סטרוברי אגח ד0.33115,3650.12
רציו יהש0.3330,9680.12
קווליטאו0.315630.11
נובה0.311680.12
ארגו פרופרטיז0.311,0390.12
נופר אנרג אג ב0.31113,1900.12
אזורים0.317,0100.12
או פי סי אגח ב0.398,0600.11
קרסו נדלן0.33,4900.11
טבע0.32,0110.11
אספן גרופ אגח ח0.2997,2390.11
רייזור0.2821,0900.11
ישרס אגח טו0.2888,3080.1
דה זראסאי אגח ג0.27271,4090.1
נאייקס0.266280.1
אינטרקיור0.2415,3140.09
הרץ פרופרטיס אגח א0.23443,3240.08
אלה השק אגח א0.2380,9860.09
ארבה רובוט אג א0.2381,1140.09
ברן0.24,4880.07
אלרוב נדלן אגח ו0.271,0720.08
אלומיי אגח ג0.1971,4670.07
טכנ גילוי אש גז0.196,3220.07
קיסטון אינפרא0.199,9570.07
אקוואריוס מנוע0.1834,0570.07
פתאל החז אגח ג0.1561,3130.06
פרופדו אפ 40.149,6000.02
בלדי אפ 10.112,3500.01
יובלים אגח ג0.135,8930.04
פיקדון בבנק מסוים0.0800.03
הראל סל NASDAQ 1000.083890.03
טרמינל איקס0.064,7020.02
אול-יר אגח ב0.05516,3380.02
אול-יר אגח ד0.03321,9110.01
פתאל החז אג 103610
זוז פאור אופ-1לא סחיר03,6250
ad