אלפי בנדק 20/80
מחיר פדיון
168.64
מחיר קנייה
168.64
- % החודש:0.67%
- % השנה:7.22%
- % 3 חודשים:6.34%
- % 12 חודשים:14.53%
- סטיית תקן (שנה):4.1
- שארפ (שנה):2.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 74 | 65.14 | 24,341,505 | 24.28 |
מניות | 37 | 14.47 | 1,379,486 | 5.39 |
אג"ח מדינה | 4 | 9.52 | 3,831,370 | 3.55 |
קרן סל | 8 | 6.18 | 311,896 | 2.3 |
אג"ח להמרה | 6 | 3.22 | 1,164,418 | 1.2 |
יחידת השתתפות | 2 | 0.8 | 32,945 | 0.3 |
פיקדונות בבנק | 2 | 0.62 | 0 | 0.23 |
כתב אופציה | 3 | 0.25 | 15,575 | 0.03 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.08 | 838,249 | 0.03 |
סה"כ | 138 | 100.28 | 31,915,444 | 37.31 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 13
ממשלתי שקלי 0330
דוראל אגח ב
אקסטל אגח ה
דלק קב אגח מ
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
בזק אגח 13 | 4.08 | 1,761,062 | 1.52 |
ממשלתי שקלי 0330 | 3.73 | 1,608,913 | 1.39 |
דוראל אגח ב | 3.22 | 1,096,339 | 1.2 |
אקסטל אגח ה | 2.48 | 923,000 | 0.92 |
דלק קב אגח מ | 2.25 | 838,867 | 0.84 |
אקסטל אגח ד | 2.18 | 803,332 | 0.81 |
ממשלתי צמוד 0529 | 2.16 | 731,856 | 0.81 |
פסיפיק אגח ב | 2.14 | 846,963 | 0.8 |
ממשלתי שקלי 1152 | 2.03 | 1,055,923 | 0.76 |
מכלול אגח ב | 1.69 | 608,187 | 0.63 |
אורון קב אגח ג | 1.68 | 588,381 | 0.63 |
ממשלתי צמוד 0841 | 1.6 | 434,678 | 0.6 |
לוינסקי אגח ד | 1.52 | 585,573 | 0.57 |
גרייסטון אגח א | 1.5 | 542,532 | 0.56 |
הראל סל תל בונד 20 צמודות | 1.45 | 140,496 | 0.54 |
בלדי אגח 1 | 1.38 | 485,860 | 0.51 |
פריים אנרג'י אג א | 1.35 | 506,755 | 0.5 |
סטרוברי אנ אגח א | 1.33 | 485,756 | 0.49 |
פועלים אגח 200 | 1.33 | 476,275 | 0.5 |
נמלי ישראל אגח ב | 1.3 | 426,563 | 0.48 |
לייטסטון אגח ו | 1.28 | 471,243 | 0.48 |
חשמל אגח 34 | 1.27 | 444,308 | 0.48 |
נמקו אגח ב | 1.25 | 482,358 | 0.47 |
נאוויטס אגח ז | 1.25 | 460,881 | 0.46 |
הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.24 | 112,966 | 0.46 |
פריים אנרג אגח ג | 1.24 | 463,000 | 0.46 |
קיסטון אינ אגח ב | 1.1 | 389,753 | 0.41 |
רמות בעיר אגח ג | 1.05 | 380,307 | 0.39 |
אקונרגי אגח ב | 1.04 | 379,111 | 0.39 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 1.01 | 318,884 | 0.38 |
ספנסר אגח ו | 1 | 365,718 | 0.37 |
לייטסטון אגח ד | 0.99 | 362,540 | 0.37 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.99 | 347,713 | 0.37 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.99 | 363,986 | 0.37 |
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 0.98 | 10,386 | 0.36 |
איסתא אג א | 0.89 | 308,215 | 0.33 |
MTF סל ת"א-מניב ישראל | 0.88 | 31,979 | 0.33 |
מז טפ הנפק 62 | 0.85 | 303,830 | 0.32 |
בזק | 0.83 | 55,951 | 0.31 |
ספנסר אגח ה | 0.8 | 289,129 | 0.3 |
גב ים אגח ח | 0.8 | 332,447 | 0.3 |
פרופדו אגח א | 0.79 | 320,000 | 0.29 |
בינלאומי | 0.79 | 1,467 | 0.29 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.77 | 265,139 | 0.29 |
סילברסטין אגח ב | 0.76 | 290,193 | 0.28 |
דה לסר אגח ט | 0.74 | 252,090 | 0.28 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.73 | 260,655 | 0.27 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.71 | 251,602 | 0.27 |
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.68 | 2,774 | 0.25 |
סטרוברי אגח ג | 0.66 | 241,059 | 0.24 |
הפניקס | 0.64 | 3,348 | 0.24 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.63 | 225,805 | 0.24 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.63 | 217,081 | 0.23 |
נקסט ויז'ן | 0.61 | 2,370 | 0.23 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.61 | 224,441 | 0.23 |
אאורה אגח יז | 0.61 | 208,844 | 0.23 |
פתאל החז אגח ה | 0.6 | 214,047 | 0.22 |
לוי אגח ח | 0.6 | 219,111 | 0.22 |
פתאל החז אגח ד | 0.59 | 197,968 | 0.22 |
אלומיי אגח ו | 0.55 | 208,951 | 0.21 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.2 |
MTF סל ת"א-בנייה | 0.54 | 12,499 | 0.2 |
מליסרון אגח יט | 0.54 | 182,119 | 0.2 |
בונוס ביוגרופ | 0.54 | 1,124,298 | 0.2 |
לאומי | 0.53 | 3,820 | 0.2 |
מזרחי טפחות | 0.53 | 1,067 | 0.2 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.52 | 207,513 | 0.19 |
תומר אנרגיה אגח א | 0.51 | 187,196 | 0.19 |
בזק אגח 12 | 0.51 | 170,563 | 0.19 |
טאואר | 0.5 | 1,414 | 0.19 |
אמפא יובל אגח א | 0.5 | 183,246 | 0.19 |
דלק קבוצה | 0.49 | 314 | 0.18 |
ג'י.אף.אי אגח ו | 0.49 | 202,000 | 0.18 |
נאוויטס פטר יהש | 0.47 | 1,977 | 0.18 |
דוראל אנרגיה | 0.46 | 14,182 | 0.17 |
פריים אנרג'י אגח ב | 0.45 | 147,430 | 0.17 |
מנורה מב החז | 0.45 | 865 | 0.17 |
קנון | 0.44 | 1,466 | 0.16 |
ג'י סיטי אג יז | 0.44 | 154,783 | 0.16 |
בלדי | 0.44 | 6,284 | 0.16 |
קמטק | 0.43 | 668 | 0.16 |
עזריאלי קבוצה | 0.41 | 582 | 0.15 |
לוזון קב אגח יא | 0.41 | 143,417 | 0.15 |
אדגר אגח י | 0.41 | 129,683 | 0.15 |
ישרוטל | 0.4 | 2,038 | 0.15 |
עזריאלי אגח ט | 0.4 | 140,408 | 0.15 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.39 | 123,312 | 0.14 |
לוינסקי עופר | 0.39 | 29,516 | 0.15 |
רוטשטיין | 0.39 | 1,947 | 0.14 |
מגה אור אגח ז | 0.38 | 121,899 | 0.14 |
אמות אגח ו | 0.38 | 128,548 | 0.14 |
פלסאון תעשיות | 0.36 | 667 | 0.13 |
פורמולה מערכות | 0.36 | 423 | 0.14 |
חילן | 0.35 | 565 | 0.13 |
ביג אגח טו | 0.35 | 119,500 | 0.13 |
יוניברסל אגח ד | 0.35 | 137,451 | 0.13 |
איי.סי.אל | 0.35 | 5,332 | 0.13 |
צור אגח י | 0.35 | 113,075 | 0.13 |
פריים אנרג'י | 0.34 | 10,063 | 0.13 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.33 | 126,360 | 0.12 |
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25 | 0.33 | 407 | 0.12 |
אלבר אגח כ | 0.33 | 122,465 | 0.12 |
סטרוברי אגח ד | 0.33 | 115,365 | 0.12 |
רציו יהש | 0.33 | 30,968 | 0.12 |
קווליטאו | 0.31 | 563 | 0.11 |
נובה | 0.31 | 168 | 0.12 |
ארגו פרופרטיז | 0.31 | 1,039 | 0.12 |
נופר אנרג אג ב | 0.31 | 113,190 | 0.12 |
אזורים | 0.31 | 7,010 | 0.12 |
או פי סי אגח ב | 0.3 | 98,060 | 0.11 |
קרסו נדלן | 0.3 | 3,490 | 0.11 |
טבע | 0.3 | 2,011 | 0.11 |
אספן גרופ אגח ח | 0.29 | 97,239 | 0.11 |
רייזור | 0.28 | 21,090 | 0.11 |
ישרס אגח טו | 0.28 | 88,308 | 0.1 |
דה זראסאי אגח ג | 0.27 | 271,409 | 0.1 |
נאייקס | 0.26 | 628 | 0.1 |
אינטרקיור | 0.24 | 15,314 | 0.09 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.23 | 443,324 | 0.08 |
אלה השק אגח א | 0.23 | 80,986 | 0.09 |
ארבה רובוט אג א | 0.23 | 81,114 | 0.09 |
ברן | 0.2 | 4,488 | 0.07 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.2 | 71,072 | 0.08 |
אלומיי אגח ג | 0.19 | 71,467 | 0.07 |
טכנ גילוי אש גז | 0.19 | 6,322 | 0.07 |
קיסטון אינפרא | 0.19 | 9,957 | 0.07 |
אקוואריוס מנוע | 0.18 | 34,057 | 0.07 |
פתאל החז אגח ג | 0.15 | 61,313 | 0.06 |
פרופדו אפ 4 | 0.14 | 9,600 | 0.02 |
בלדי אפ 1 | 0.11 | 2,350 | 0.01 |
יובלים אגח ג | 0.1 | 35,893 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
הראל סל NASDAQ 100 | 0.08 | 389 | 0.03 |
טרמינל איקס | 0.06 | 4,702 | 0.02 |
אול-יר אגח ב | 0.05 | 516,338 | 0.02 |
אול-יר אגח ד | 0.03 | 321,911 | 0.01 |
פתאל החז אג 1 | 0 | 361 | 0 |
זוז פאור אופ-1לא סחיר | 0 | 3,625 | 0 |