אלפי בנדק 20/80

מחיר פדיון

159.47

מחיר קנייה

159.47

0.53%

% החודש:1.55%
% השנה:1.39%
% 3 חודשים:-0.61%
% 12 חודשים:11.37%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	60.43	26,747,387	26.89
מניות	41	12.58	1,166,210	5.6
קרן סל	12	7.26	376,769	3.23
אג"ח מדינה	3	6.63	3,055,905	2.95
מק"מ	1	4.94	2,261,971	2.2
פיקדונות בבנק	2	4.08	0	1.82
אג"ח להמרה	6	2.7	1,164,418	1.2
יחידת השתתפות	2	0.71	38,457	0.32
כתב אופציה	2	0.09	5,975	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	838,249	0.03
סה"כ	149	99.48	35,655,341	44.24

אחזקות הקרן

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0330

בזק אגח 13

פיקדון בבנק מסוים

דוראל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	4.94	2,261,971	2.2
ממשלתי שקלי 0330	4.25	2,197,603	1.89
בזק אגח 13	3.55	1,869,670	1.58
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	1.53
דוראל אגח ב	2.67	1,096,339	1.19
קיסטון אינ אגח ב	2.49	1,079,000	1.11
אקסטל אגח ד	1.94	863,280	0.87
גרייסטון אגח א	1.91	824,378	0.85
דה זראסאי אגח ג	1.81	880,321	0.8
מכלול אגח ב	1.75	758,777	0.78
פסיפיק אגח ב	1.49	683,431	0.66
לייטסטון אגח ו	1.46	652,000	0.65
אורון קב אגח ג	1.4	588,381	0.62
נאוויטס אגח ז	1.4	621,000	0.62
סטרוברי אנ אגח א	1.37	586,074	0.61
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.35	157,156	0.6
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.35	148,676	0.6
נמקו אגח ב	1.33	607,933	0.59
ממשלתי צמוד 0841	1.28	412,574	0.57
גב ים אגח ח	1.28	646,510	0.57
נמלי ישראל אגח ב	1.27	502,571	0.56
אלטיטיוד אגח ב	1.23	516,454	0.55
אקסטל אגח ג	1.2	519,703	0.54
בלדי אגח 1	1.16	485,860	0.52
ממשלתי צמוד 0529	1.1	445,728	0.49
פריים אנרג'י אג א	1.1	506,755	0.49
חשמל אגח 34	1.06	444,308	0.47
לייטסטון אגח ד	1.06	454,945	0.47
ספנסר אגח ה	1.06	453,000	0.47
ספנסר אגח ו	1.06	455,000	0.47
ג'י.אף.אי אגח ה	0.95	368,402	0.42
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.93	11,897	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.92	411,000	0.41
רמות בעיר אגח ג	0.88	380,307	0.39
אקונרגי אגח ב	0.88	379,111	0.39
בזק אגח 12	0.84	338,715	0.38
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	3,451	0.35
איסתא אג א	0.75	308,215	0.33
סילברסטין אגח ב	0.71	325,653	0.32
בינלאומי	0.71	1,656	0.31
נאוויטס פט אגח ו	0.7	293,196	0.31
מז טפ הנפק 62	0.7	303,830	0.31
מליסרון אגח יט	0.7	285,436	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	265,139	0.28
לוי אגח ח	0.64	273,905	0.29
MTF סל ת"א-בנייה	0.62	14,688	0.28
דה לסר אגח ט	0.62	252,090	0.27
סטרוברי אגח ג	0.61	271,857	0.27
דלק קב אגח לט	0.59	254,043	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.59	251,602	0.26
לוינסקי אגח ד	0.59	300,508	0.26
פועלים אגח 200	0.57	246,547	0.25
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.55	22,908	0.25
פתאל החז אגח ד	0.54	219,167	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.54	217,081	0.24
אאורה אגח יז	0.51	208,844	0.23
הפניקס	0.51	3,789	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.5	224,441	0.22
דלק קב אגח לז	0.49	211,231	0.22
בזק	0.49	38,427	0.22
דיסק השק אגח ו	0.48	150,454	0.21
תמר פטרו אגח א	0.47	211,875	0.21
אלומיי אגח ו	0.46	208,951	0.2
ישרוטל	0.45	2,342	0.2
תומר אנרגיה אגח א	0.45	199,349	0.2
מזרחי טפחות	0.45	1,174	0.2
הראל סל ת"א 90	0.44	7,730	0.2
עזריאלי קבוצה	0.43	647	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	207,513	0.19
לאומי	0.43	4,302	0.19
מגה אור אגח ז	0.42	160,630	0.19
תכלית סל ת"א 35	0.42	7,666	0.18
דלק קבוצה	0.41	348	0.18
קנון	0.41	1,653	0.18
אמפא יובל אגח א	0.41	183,246	0.18
אדגר אגח י	0.41	154,509	0.18
טבע	0.41	2,848	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.4	2,245	0.18
נקסט ויז'ן	0.4	2,678	0.18
אזורים	0.39	7,973	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.38	154,783	0.17
חברה לישראל	0.38	159	0.17
קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח	0.37	1,711	0.17
אמות אגח ו	0.37	149,925	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.37	156,070	0.16
פריים אנרג'י אגח ב	0.37	147,430	0.16
קרסו נדלן	0.37	4,087	0.17
רוטשטיין	0.37	2,226	0.16
טאואר	0.36	951	0.16
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.36	458	0.16
בונוס ביוגרופ	0.36	932,685	0.16
פלסאון תעשיות	0.35	772	0.16
ביג אגח טו	0.34	139,813	0.15
לוזון קב אגח יא	0.34	143,417	0.15
נובה	0.33	168	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	153,144	0.15
דוראל אנרגיה	0.33	10,733	0.15
עזריאלי אגח ט	0.33	140,408	0.15
חילן	0.32	642	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.32	123,312	0.14
מנורה מב החז	0.32	865	0.14
או פי סי אגח ב	0.31	120,490	0.14
יוניברסל אגח ד	0.31	146,041	0.14
רציו יהש	0.31	36,212	0.14
אלבר אגח כ	0.3	131,886	0.13
צור אגח י	0.3	113,075	0.13
קמטק	0.29	408	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	112,748	0.13
פז אנרגיה	0.28	242	0.12
סטרוברי אגח ד	0.28	115,365	0.12
פתאל החז אגח ג	0.27	130,796	0.12
נופר אנרג אג ב	0.27	113,190	0.12
בזק אגח 11	0.27	126,811	0.12
קווליטאו	0.26	465	0.12
פריים אנרג'י	0.26	10,063	0.12
בלדי	0.26	4,700	0.12
פורמולה מערכות	0.26	347	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	107,276	0.11
ארגו פרופרטיז	0.25	1,039	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.24	97,239	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	102,943	0.11
יובלים אגח ג	0.23	95,812	0.1
ישרס אגח טו	0.23	88,308	0.1
מליסרון אגח יז	0.22	85,808	0.1
אינטרקיור	0.2	15,314	0.09
ארבה רובוט אג א	0.2	81,114	0.09
קסטרו	0.2	820	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	443,324	0.08
אלה השק אגח א	0.19	80,986	0.09
לוינסקי עופר	0.18	24,598	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.18	75,926	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.17	6,322	0.08
קיסטון אינפרא	0.17	12,400	0.08
אלומיי אגח ג	0.16	71,467	0.07
אקוואריוס מנוע	0.15	34,057	0.07
רייזור	0.15	12,710	0.06
ברן	0.15	4,488	0.06
אלקטריאון	0.15	297	0.06
צילו-בלו	0.14	11,922	0.06
בלדי אפ 1	0.09	2,350	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.07	389	0.03
טרמינל איקס	0.05	4,702	0.02
אול-יר אגח ב	0.04	516,338	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.03	191	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	321,911	0.01
תכלית סל Russell 2000	0.01	39	0
פתאל החז אג 1	0	361	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	3,625	0