אלפי בנדק 20/80

מחיר פדיון

172.59

מחיר קנייה

172.59

-0.03%

% החודש:1.07%
% השנה:9.73%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:14.37%
סטיית תקן (שנה):4.35
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	74	63.89	25,224,484	25.2
קרן סל	13	14.3	546,902	5.63
אג"ח מדינה	4	9.35	3,841,531	3.68
מניות	21	7.16	1,234,936	2.84
פיקדונות בבנק	2	2.52	0	0.99
אג"ח להמרה	5	2.05	756,120	0.81
יחידת השתתפות	2	0.62	21,174	0.24
כתב אופציה	3	0.38	15,575	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.06	848,970	0.02
סה"כ	127	100.33	32,489,692	39.47

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

ממשלתי צמוד 0529

בזק אגח 13

ממשלתי שקלי 0330

הראל סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	3.06	1,096,339	1.21
ממשלתי צמוד 0529	2.98	1,055,604	1.17
בזק אגח 13	2.95	1,338,317	1.16
ממשלתי שקלי 0330	2.87	1,295,326	1.13
הראל סל ת"א 90	2.65	33,828	1.04
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	0.99
אקסטל אגח ד	2.04	803,332	0.8
אקסטל אגח ה	1.98	762,055	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.98	741,883	0.78
ממשלתי שקלי 1152	1.95	1,055,923	0.77
אלוני חץ אגח יג	1.95	767,543	0.77
MTF סל תל בונד-מאגר	1.95	184,256	0.77
לוינסקי אגח ד	1.71	673,268	0.67
מכלול אגח ב	1.58	608,187	0.62
ממשלתי צמוד 0841	1.55	434,678	0.61
אורון קב אגח ג	1.49	557,414	0.59
פרופדו אגח א	1.47	598,468	0.58
פנינסולה אגח ד	1.46	571,376	0.58
קסם ETF ת"א 90	1.43	1,911	0.56
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.41	140,496	0.56
גרייסטון אגח א	1.41	542,532	0.56
בלדי אגח 1	1.3	485,860	0.51
פועלים אגח 200	1.28	476,275	0.5
סטרוברי אנ אגח א	1.27	485,756	0.5
נמלי ישראל אגח ב	1.24	426,563	0.49
חשמל אגח 34	1.23	444,308	0.49
לייטסטון אגח ו	1.23	471,243	0.48
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.2	112,966	0.47
נמקו אגח ב	1.2	482,358	0.47
פריים אנרג אגח ג	1.2	463,000	0.47
נאוויטס אגח ז	1.19	460,881	0.47
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.04	6,357	0.41
קיסטון אינ אגח ב	1.02	389,753	0.4
אקונרגי אגח ב	1.01	379,111	0.4
מקס איט אגח ה	1.01	396,806	0.4
עזריאלי אגח י	1.01	399,037	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.97	380,307	0.38
ג'י.אף.אי אגח ו	0.97	408,902	0.38
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.95	30,357	0.38
לייטסטון אגח ד	0.95	362,540	0.38
קסטלן אגח ב	0.95	377,000	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.94	10,386	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.94	318,884	0.37
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	3,279	0.36
אלטיטיוד אגח ב	0.91	344,236	0.36
MTF סל ת"א-בנייה	0.9	17,737	0.35
איסתא אג א	0.88	308,215	0.35
דה לסר אגח ט	0.87	322,516	0.34
מז טפ הנפק 62	0.82	303,830	0.32
ספנסר אגח ה	0.76	289,129	0.3
ספנסר אגח ו	0.76	288,099	0.3
סילברסטין אגח ב	0.72	290,193	0.28
גב ים אגח ח	0.72	319,661	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	265,139	0.28
דלק קב אגח מ	0.69	268,769	0.27
בונוס ביוגרופ	0.69	1,124,298	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.67	251,602	0.26
פריים אנרג'י אג א	0.63	253,378	0.25
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.61	615	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	225,805	0.24
אאורה אגח יז	0.58	208,844	0.23
סטרוברי אגח ג	0.57	223,421	0.22
לוי אגח ח	0.57	219,111	0.23
פריים אנרג'י אגח ב	0.55	187,490	0.21
אלומיי אגח ו	0.53	208,951	0.21
פתאל החז אגח ד	0.51	181,855	0.2
מליסרון אגח יט	0.51	180,118	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.49	207,513	0.19
אדגר אגח יג	0.49	175,280	0.2
קופרליין אגח ד	0.48	181,234	0.19
ליאם הנדסה אגח א	0.48	190,132	0.19
אגלן אגח א	0.48	186,535	0.19
תומר אנרגיה אגח א	0.45	187,196	0.18
טאואר	0.43	1,078	0.17
קנון	0.43	1,056	0.17
עזריאלי קבוצה	0.4	468	0.16
לוינסקי עופר	0.4	29,516	0.16
הפניקס	0.4	1,355	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.39	1,376	0.15
פריים אנרג'י	0.39	10,063	0.15
עזריאלי אגח ט	0.39	140,408	0.15
אדגר אגח י	0.39	129,683	0.16
מנורה מב החז	0.39	518	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.38	395,247	0.15
פסיפיק אגח ב	0.38	212,007	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.38	140,725	0.15
נובה	0.37	161	0.15
מגה אור אגח ז	0.37	121,899	0.14
אמות אגח ו	0.37	128,548	0.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	145,629	0.15
לוזון קב אגח יא	0.37	135,458	0.14
בלדי	0.37	3,770	0.15
פורמולה מערכות	0.36	344	0.14
אזורים	0.34	6,145	0.14
ביג אגח טו	0.33	119,500	0.13
נופר אנרג אג ב	0.33	113,190	0.13
יוניברסל אגח ד	0.31	128,860	0.12
נקסט ויז'ן	0.31	868	0.12
קרסו נדלן	0.31	3,490	0.12
סטרוברי אגח ד	0.31	115,365	0.12
צור אגח י	0.3	98,485	0.12
הראל סל ISE Cyber Security	0.29	4,620	0.11
חילן	0.28	401	0.11
רייזור	0.27	21,090	0.11
אנלייט אנרגיה	0.26	1,227	0.1
ישרס אגח טו	0.24	80,949	0.09
אמפא יובל אגח א	0.23	91,623	0.09
בלדי אפ 1	0.23	2,350	0.03
רציו יהש	0.23	19,798	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.21	443,324	0.08
ארבה רובוט אג א	0.21	81,114	0.08
בזק	0.21	13,357	0.08
דוראל אנרגיה	0.2	4,921	0.08
אלה השק אגח א	0.2	71,988	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	71,072	0.08
ברן	0.18	4,488	0.07
טכנ גילוי אש גז	0.17	6,322	0.07
פרופדו אפ 4	0.15	9,600	0.02
פתאל החז אגח ג	0.14	61,313	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.05	16,444	0.02
אול-יר אגח ב	0.03	516,338	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	321,911	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.02	94	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	10,721	0
פתאל החז אג 1	0	223	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	3,625	0