אלפי בנדק 20/80

מחיר פדיון

169.07

מחיר קנייה

169.07

0.18%

% החודש:-0.42%
% השנה:7.5%
% 3 חודשים:4.5%
% 12 חודשים:14.52%
סטיית תקן (שנה):4.11
שארפ (שנה):2.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	62.16	23,835,492	23.76
קרן סל	12	14.8	543,608	5.65
אג"ח מדינה	4	8.74	3,517,783	3.34
מניות	22	7.95	1,243,491	3.04
פיקדונות בבנק	2	3.02	0	1.15
אג"ח להמרה	5	2.11	756,220	0.8
יחידת השתתפות	2	0.68	26,276	0.26
כתב אופציה	3	0.35	15,575	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.06	848,970	0.02
סה"כ	122	99.87	30,787,415	38.08

אחזקות הקרן

בזק אגח 13

דוראל אגח ב

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 13	4.02	1,761,062	1.54
דוראל אגח ב	3.17	1,096,339	1.21
ממשלתי שקלי 0330	2.97	1,295,326	1.14
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	1.13
הראל סל ת"א 90	2.68	33,828	1.02
אקסטל אגח ה	2.48	923,000	0.95
ממשלתי צמוד 0529	2.12	731,856	0.81
אקסטל אגח ד	2.1	803,332	0.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.05	741,883	0.78
ממשלתי שקלי 1152	2.04	1,055,923	0.78
אלוני חץ אגח יג	2.01	767,543	0.77
MTF סל תל בונד-מאגר	2.01	184,256	0.77
לוינסקי אגח ד	1.73	673,268	0.66
מכלול אגח ב	1.63	608,187	0.62
ממשלתי צמוד 0841	1.61	434,678	0.62
קסם ETF ת"א 90	1.6	2,116	0.61
אורון קב אגח ג	1.53	557,414	0.59
פרופדו אגח א	1.52	598,468	0.58
גרייסטון אגח א	1.46	542,532	0.56
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.45	140,496	0.55
בלדי אגח 1	1.34	485,860	0.51
סטרוברי אנ אגח א	1.31	485,756	0.5
פועלים אגח 200	1.31	476,275	0.5
נמלי ישראל אגח ב	1.27	426,563	0.49
חשמל אגח 34	1.27	444,308	0.49
לייטסטון אגח ו	1.27	471,243	0.48
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.24	112,966	0.47
נמקו אגח ב	1.23	482,358	0.47
פריים אנרג אגח ג	1.23	463,000	0.47
נאוויטס אגח ז	1.22	460,881	0.47
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.21	7,039	0.46
קיסטון אינ אגח ב	1.06	389,753	0.41
אקונרגי אגח ב	1.03	379,111	0.4
רמות בעיר אגח ג	1.01	380,307	0.39
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	3,607	0.38
ג'י.אף.אי אגח ו	0.99	408,902	0.38
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.98	30,357	0.37
לייטסטון אגח ד	0.98	362,540	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.96	10,386	0.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.96	318,884	0.37
אלטיטיוד אגח ב	0.96	344,236	0.37
MTF סל ת"א-בנייה	0.95	17,737	0.36
איסתא אג א	0.93	308,215	0.35
דה לסר אגח ט	0.91	322,516	0.35
מז טפ הנפק 62	0.84	303,830	0.32
ספנסר אגח ה	0.79	289,129	0.3
ספנסר אגח ו	0.78	288,099	0.3
גב ים אגח ח	0.75	319,661	0.29
סילברסטין אגח ב	0.74	290,193	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.73	265,139	0.28
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.71	726	0.27
דלק קב אגח מ	0.71	268,769	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.69	251,602	0.26
סטרוברי אגח ג	0.65	241,059	0.25
פריים אנרג'י אג א	0.65	253,378	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.62	225,805	0.24
אאורה אגח יז	0.61	208,844	0.23
בונוס ביוגרופ	0.6	1,124,298	0.23
לוי אגח ח	0.59	219,111	0.23
אלומיי אגח ו	0.54	208,951	0.21
בלדי	0.54	5,563	0.21
פתאל החז אגח ד	0.53	181,855	0.2
מליסרון אגח יט	0.53	182,119	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	207,513	0.19
ליאם הנדסה אגח א	0.5	190,132	0.19
קופרליין אגח ד	0.49	181,234	0.19
אגלן אגח א	0.49	186,535	0.19
תומר אנרגיה אגח א	0.47	187,196	0.18
פסיפיק אגח ב	0.47	212,007	0.18
נובה	0.46	184	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.44	395,247	0.17
עזריאלי קבוצה	0.43	533	0.17
אזורים	0.43	7,010	0.17
קנון	0.42	1,161	0.16
פורמולה מערכות	0.42	376	0.16
מנורה מב החז	0.42	611	0.16
טאואר	0.41	1,078	0.16
אדגר אגח י	0.41	129,683	0.15
עזריאלי אגח ט	0.4	140,408	0.15
הפניקס	0.4	1,582	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	145,629	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.39	140,725	0.15
מגה אור אגח ז	0.38	121,899	0.14
פריים אנרג'י	0.38	10,063	0.14
קרסו נדלן	0.38	3,490	0.14
אמות אגח ו	0.37	128,548	0.14
לוזון קב אגח יא	0.37	135,458	0.14
חילן	0.36	484	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.36	1,376	0.14
לוינסקי עופר	0.36	29,516	0.14
ביג אגח טו	0.34	119,500	0.13
פריים אנרג'י אגח ב	0.34	114,668	0.13
יוניברסל אגח ד	0.32	128,860	0.12
סטרוברי אגח ד	0.32	115,365	0.12
נופר אנרג אג ב	0.32	113,190	0.12
רציו יהש	0.32	24,900	0.12
צור אגח י	0.3	98,485	0.12
נקסט ויז'ן	0.29	868	0.11
טבע	0.29	1,962	0.11
רייזור	0.27	21,090	0.1
בזק	0.25	16,664	0.1
ישרס אגח טו	0.25	80,949	0.09
אנלייט אנרגיה	0.25	1,227	0.09
אמפא יובל אגח א	0.24	91,623	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.22	443,324	0.08
ארבה רובוט אג א	0.21	81,114	0.08
בלדי אפ 1	0.21	2,350	0.03
דוראל אנרגיה	0.2	4,921	0.08
אלה השק אגח א	0.2	71,988	0.08
ברן	0.2	4,488	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	71,072	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.19	6,322	0.07
פתאל החז אגח ג	0.15	61,313	0.06
פרופדו אפ 4	0.14	9,600	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.05	16,444	0.02
אול-יר אגח ב	0.03	516,338	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	321,911	0.01
הראל סל NASDAQ 100	0.02	94	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	10,721	0
פתאל החז אג 1	0	323	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	3,625	0