אלפי בנדק 20/80

מחיר פדיון

174.33

מחיר קנייה

174.33

-0.37%

% החודש:-1.03%
% השנה:-0.93%
% 3 חודשים:-4.84%
% 12 חודשים:0.38%
סטיית תקן (שנה):4.15
שארפ (שנה):-0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	39.59	18,585,421	17.04
אג"ח מדינה	11	33.42	14,110,129	14.38
קרן סל	10	14.74	434,239	6.33
מניות	27	8.72	344,756	3.75
פיקדונות בבנק	3	2.57	0	1.11
יחידת השתתפות	2	0.8	12,186	0.35
כתב אופציה	4	0.31	54,242	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	1,283,691	0.01
אג"ח להמרה	1	0	167	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	119	0
סה"כ	128	100.18	34,824,950	43.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	11.04	4,546,881	4.75
ממשלתי צמוד 0529	4.07	1,503,475	1.75
ממשלתי צמוד 1028	3.21	1,273,636	1.38
ממשלתי שקלי 0335	3.1	1,297,595	1.34
ממשלתי צמוד 1033	2.85	1,146,253	1.23
ממשלתי שקלי 0347	2.7	1,223,112	1.16
הראל סל ת"א 35	2.56	27,027	1.1
ממשלתי שקלי 0330	2.48	1,159,184	1.07
מור סל ת"א-90	2.17	9,600	0.93
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.03	22,867	0.87
פרוספקט אגח א	2.02	947,737	0.87
MTF סל תל בונד-מאגר	1.95	189,623	0.84
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	1.8	744,017	0.77
הראל סל תל בונד 20 צמודות	1.6	164,376	0.69
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.41	2,648	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	1.41	575,886	0.61
פסיפיק אגח ב	1.38	1,536,468	0.59
מכלול אגח ב	1.21	511,408	0.52
דוראל אגח ב	1.16	445,850	0.5
אנלייט אנ אגח ד	1.14	517,856	0.49
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.13	6,260	0.48
ספנסר אגח ב	1.05	447,800	0.45
ממשלתי שקלי 1152	1.05	586,487	0.45
ממשלתי צמוד 1151	1.02	561,490	0.44
נופר אנרג אגח ד	1.02	417,827	0.44
ממשלתי צמוד 0837	0.98	423,033	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.97	389,753	0.42
אקסטל אגח ד	0.93	397,680	0.4
סופרין אגח ב	0.92	399,656	0.4
ממשלתי שקלי 0728	0.92	388,983	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.91	10,386	0.39
אקסל אגח א	0.9	394,274	0.39
בלדי אגח 1	0.89	348,366	0.38
מקס איט אגח ה	0.86	355,908	0.37
ברן אגח ד	0.76	316,415	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.75	311,746	0.32
פרשקובסקי אגח יז	0.75	321,828	0.32
פיקהיל אגח א	0.74	322,174	0.32
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.71	461	0.3
דוראל אגח ג	0.71	284,590	0.31
לוינסקי אגח ה	0.71	314,000	0.3
פרופדו אגח ב	0.69	312,000	0.3
פנינסולה אגח ד	0.65	274,037	0.28
אספן גרופ אגח יא	0.64	269,879	0.28
ריט אזורים אגח ד	0.63	265,023	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.62	355,342	0.27
טיאסגי אגח א	0.53	241,099	0.23
יובלים אגח ה	0.52	230,223	0.22
אלומיי אגח ו	0.5	208,951	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.5	206,139	0.22
תורגמן אגח א	0.5	211,122	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.49	209,695	0.21
לנטרה קנדה אגח א	0.48	212,997	0.21
אדגר אגח יג	0.47	175,280	0.2
פריים אנרג אגח ב	0.46	166,677	0.2
ספנסר אגח ו	0.46	194,928	0.2
רמות בעיר אגח ג	0.45	192,878	0.19
סטרוברי אנ אגח ב	0.45	197,967	0.19
מדיפאואר אגח ג	0.45	189,126	0.19
אינפליי אגח א	0.45	191,078	0.19
דוראל אנרגיה	0.44	2,877	0.19
אאורה אגח יז	0.44	167,076	0.19
טאואר	0.43	300	0.18
פרופדו אגח א	0.43	187,443	0.18
אגלן אגח א	0.43	186,535	0.19
קסטלן אגח ב	0.43	184,845	0.18
אורון קבוצה	0.42	5,754	0.18
דה לסר אגח ח	0.42	190,057	0.18
ספנסר אגח ה	0.42	175,699	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.42	10,938	0.18
ישרוטל	0.41	1,328	0.18
סלקום	0.41	4,982	0.18
אורון קב אגח ג	0.41	167,646	0.18
שדה נדלן אגח א	0.41	166,000	0.18
הום ביוגז	0.4	206,611	0.17
עלמדב ריל	0.4	22,000	0.17
מגדל ביטוח	0.39	8,356	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.38	1,248	0.16
ריט אזורים ליוי	0.37	25,880	0.16
דה לסר אגח ז	0.37	301,031	0.16
טראלייט	0.37	9,728	0.16
ישרס אחזקות	0.37	415	0.16
הפניקס	0.37	837	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	150,537	0.15
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	411,267	0.15
עזריאלי קבוצה	0.34	367	0.15
פריים אנרג'י	0.34	3,571	0.15
מודיעין אגח ג	0.33	137,943	0.14
ליאם הנדסה אגח א	0.32	153,394	0.14
טבע	0.32	1,267	0.14
אזורים	0.32	8,084	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	78	0.13
ביג	0.3	191	0.13
איה ניורק אגח א	0.3	150,000	0.13
אפקון החזקות	0.3	257	0.13
לוי אגח ח	0.3	128,723	0.13
נובה	0.28	115	0.12
פסיפיק אגח ד	0.28	315,963	0.12
עלמדב ריל אפ 1	0.28	22,000	0.04
מור סל ת"א-35	0.27	991	0.12
טיאסגי	0.27	402	0.12
פריורטק	0.26	389	0.11
נקסט ויז'ן	0.25	511	0.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	102,976	0.11
ברן	0.25	5,323	0.11
דה לסר אגח ט	0.22	213,171	0.1
סופרין אגח ג	0.21	96,200	0.09
שדה נדלן אגח א	0.21	86,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	72,683	0.08
אנקור פרופ אגח ה	0.18	91,477	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.17	8,092	0.07
לוי אגח ט	0.17	74,363	0.07
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.16	68,711	0.07
BEYOND OIL LTD	0.14	15,120	0.06
ביולייט	0.09	11,921	0.04
אול-יר אגח ב	0.02	516,338	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	14,960	0
אול-יר אגח ד	0.01	321,911	0
ביולייט אפ 10	0.01	17,100	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	443,324	0
פתאל החז אג 1	0	167	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	182	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,118	0
אדגר אגח י	0	1	0
TSG OPT	0	119	0