איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.05	-1.23
תחילת השנה	-1.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	84.7	478	1.27
פיקדון בבנק מסוים	15.54	0	0.92
ממשלתי משתנה 1134	9.51	583,000	0.56
SPOT_USDILS	8.51	179,000	0
מקמ 816	8.28	495,000	0.49
מקמ 616	8.06	479,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	7.83	0	0.46
מקמ 517	4.5	276,000	0.27
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	3.19	18	0.02
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	2.83	16	0.05
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.15
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	2.48	14	0.01
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	2.3	13	0.02
מקמ 417	2.29	140,000	0.14
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	2.13	12	0.03
מקמ 1216	2.08	126,000	0.12
מקמ 217	2.06	125,100	0.12
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.95	41,000	0
TREASURY BILL B 06/18/26	1.9	40,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	0.07
מקמ 916	1.2	71,800	0.07
לאומי מסחרי 10	1.02	6,000	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.87	5,000	0.05
מקמ 117	0.77	47,000	0.05
פאי פיקדון אגח ב	0.76	40,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.04
לאומי מסחרי 9	0.69	4,000	0.04
ספיר פקדון אגח ה	0.69	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.69	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.69	4,000	0.04
ספיר פקדון אגח ג	0.68	38,000	0.04
הראל ריב אגח ו	0.68	40,000	0.04
אביעד פקדון אגח ז	0.66	39,000	0.04
מקמ 726	0.66	39,600	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.64	3,700	0.04
פאי ריבית אגח ב	0.59	34,000	0.03
פועלים אגח 103	0.52	30,000	0.03
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.51	30,000	0.03
דניאל פקדון אגח ד	0.51	30,000	0.03
פועלים אגח 104	0.51	30,000	0.03
לאומי מסחרי 11	0.51	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 3	0.51	3,000	0.03
פאי פיקדון אגח ה	0.51	30,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	3,000	0.03
ממשלתי משתנה 1130	0.48	29,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.4	23,000	0.02
הראל ריב אגח ה	0.37	21,000	0.02
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	13	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.34	20,000	0.02
איביאי פקדון אגח ז	0.34	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח ב	0.31	17,000	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.31	18,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.01
מקמ 1016	0.22	13,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.19	11,000	0.01
SPOT_USDILS	0.19	4,000	0
פאי פלוס אגח א	0.18	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.1	5,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.09	5,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.09	5,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.09	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	20	-0.01
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-6,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-34,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.75	-100,000	0.01
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-6.46	-136,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-16.97	0	-1.01