איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
100.22
מחיר קנייה
100.24
- % החודש:-2.71%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:-11.34%
- % 12 חודשים:2.66%
- סטיית תקן (שנה):21.34
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -0.37 |
| תחילת השנה | 2.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.41 | 619 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.22 | 0 | 1.12 |
| מקמ 216 | 13.03 | 1,040,000 | 1.03 |
| מקמ 416 | 12.81 | 1,028,594 | 1.01 |
| מקמ 316 | 12.5 | 1,000,521 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 0 | 0.8 |
| מקמ 116 | 9.67 | 769,200 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.17 | 0 | 0.41 |
| מקמ 616 | 4.95 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 0.39 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.07 | 27 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.96 | 320,000 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 3.46 | 274,000 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.13 | 0 | 0.17 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 31,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.27 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.64 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 4,000 | 0.04 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 11,530 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 3,700 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.33 | 26,600 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 23,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 0.19 | 15,800 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 35 | 0.01 |
| F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -31,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.94 | -70,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.1 | -145,000 | 0 |