איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	0.19
תחילת השנה	-0.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_171_90_ND_2_Y_1_12_01	99.87	491	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	15.13	0	0.63
מקמ 616	11.39	479,000	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.81	0	0.33
ממשל קצרה 0526	7.61	320,000	0.32
ממשלתי משתנה 1134	7.28	313,000	0.3
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.94	78,478	0
מקמ 417	3.22	140,000	0.13
TREASURY BILL B 06/18/26	3	40,000	0.13
מקמ 217	2.9	125,100	0.12
מקמ 916	1.69	71,800	0.07
לאומי מסחרי 10	1.45	6,000	0.06
מקמ 1216	1.45	62,000	0.06
מקמ 816	1.32	56,000	0.06
מקמ 516	1.24	52,000	0.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.23	5,000	0.05
מקמ 117	1.09	47,000	0.05
פאי פיקדון אגח ב	1.07	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.04
לאומי מסחרי 9	0.98	4,000	0.04
ספיר פקדון אגח ה	0.98	40,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.97	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.97	4,000	0.04
מקמ 726	0.94	39,600	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.91	3,700	0.04
פאי ריבית אגח ב	0.83	34,000	0.03
פועלים אגח 103	0.73	30,000	0.03
דיסק מנ מסחרי 8	0.72	3,000	0.03
הראל פיקדון אגח ה	0.72	30,000	0.03
דניאל פקדון אגח ד	0.72	30,000	0.03
פועלים אגח 104	0.72	30,000	0.03
לאומי מסחרי 11	0.72	3,000	0.03
בינל הנפ מסחרי 3	0.72	3,000	0.03
ממשלתי משתנה 1130	0.69	29,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.57	23,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.02
הראל ריב אגח ה	0.52	21,000	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.48	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח ב	0.44	17,000	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.43	18,000	0.02
הראל ריב אגח ג	0.27	11,000	0.01
פאי פלוס אגח א	0.26	10,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.13	5,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.13	5,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.13	5,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.13	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160326_171_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.19	20	-0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-4,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-12,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.22	-135,000	0