איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.18
מחיר קנייה
108.18
- % החודש:-0.07%
- % השנה:11.15%
- % 3 חודשים:6.25%
- % 12 חודשים:26.94%
- סטיית תקן (שנה):20.83
- שארפ (שנה):1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.46 | 0.55 |
| תחילת השנה | 0.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.08 | 342 | -0.19 |
| מקמ 216 | 27.26 | 1,140,000 | 1.1 |
| מקמ 715 | 26.96 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 316 | 23.85 | 1,000,521 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.84 | 0 | 0.84 |
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.31 | 22 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 0.2 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 29,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 23,000 | 0 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.02 |
| F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -21,000 | 0 |