איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
91.14
מחיר קנייה
91.14
- % החודש:9.37%
- % השנה:-8.15%
- % 3 חודשים:-5.54%
- % 12 חודשים:-13.91%
- סטיית תקן (שנה):23.89
- שארפ (שנה):-0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0 |
| תחילת השנה | -0.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.48 | 498 | -0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 26.47 | 0 | 1.14 |
| מקמ 416 | 23.82 | 1,028,594 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.79 | 0 | 0.72 |
| מקמ 616 | 10.73 | 466,000 | 0.46 |
| ממשל קצרה 0526 | 7.37 | 320,000 | 0.32 |
| מקמ 516 | 5.82 | 252,000 | 0.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.5 | 200,000 | 0.19 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 60,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 50,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.91 | 40,000 | 0.13 |
| מקמ 217 | 2.82 | 125,100 | 0.12 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.57 | 13 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.4 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 1.32 | 57,800 | 0.06 |
| מקמ 316 | 1.2 | 51,721 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.19 | 5,000 | 0.05 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 15,000 | 0 |
| מקמ 117 | 1.06 | 47,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.95 | 4,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.94 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.94 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.94 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 0.91 | 40,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.88 | 3,700 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.8 | 34,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.7 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.7 | 30,000 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 30,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.66 | 29,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.61 | 26,600 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 23,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 21,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.47 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 17,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 18,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 0.37 | 16,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 11,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 5,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 19 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 21 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.32 | 26 | -0.01 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.66 | 16 | -0.03 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -10,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -11,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -31,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -50,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.93 | -95,000 | 0 |