איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	-1.43
תחילת השנה	4.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	55.85	391	-0.27
מקמ 1015	22.4	1,782,600	1.77
מקמ 216	12.88	1,040,000	1.02
מקמ 416	12.66	1,028,594	1
פיקדון בבנק מסוים	12.44	0	0.98
מקמ 316	12.36	1,000,521	0.98
מקמ 915	10.59	840,000	0.84
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	8.57	60	-0.06
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	8.14	57	-0.06
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	5.29	37	-0.04
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	5	35	-0.03
מקמ 616	4.89	400,000	0.39
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	4.71	33	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	0.25
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	3.14	22	-0.01
מקמ 1215	3.12	250,000	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.01	0	0.24
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	2.43	17	-0.01
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	2.14	15	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	0.15
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.57	11	-0.01
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.57	11	-0.01
ממשל קצרה 0526	1.47	120,000	0.12
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	10	-0.01
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.29	9	-0.01
מקמ 1115	1.25	100,000	0.1
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.86	20,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	5,000	0.05
SPOT_USDILS	0.56	13,000	0
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.47	11,000	0
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.47	11,000	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.39	9,000	0
מקמ 726	0.32	26,600	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.26	6,000	0
F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00	0.04	1,000	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	14	-0.01
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	28	-0.01
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.71	-133,000	0