איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.98
מחיר קנייה
105.01
- % החודש:0.57%
- % השנה:7.86%
- % 3 חודשים:-1.97%
- % 12 חודשים:24.18%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.9 | 1.43 |
| תחילת השנה | 2.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82 | 328 | 0.18 |
| מקמ 216 | 20.94 | 1,040,000 | 1.01 |
| מקמ 316 | 20.08 | 1,000,521 | 0.97 |
| מקמ 715 | 19.58 | 948,455 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.21 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 0.71 |
| SPOT_USDILS | 5.75 | 79,000 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.5 | 22 | 0.01 |
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 0.24 |
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.75 | 11 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2 | 8 | 0 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 12,000 | 0 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.02 |
| F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 1,000 | 0 |
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | 14 | -0.01 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -5,000 | 0 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -6,000 | 0 |
| F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -9,000 | 0 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -28,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.89 | 0 | -0.14 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.29 | -59,000 | 0 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -5.75 | -79,000 | 0 |