איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.43
תחילת השנה	3.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	44.36	320	0
מקמ 1015	20.84	1,782,600	1.78
פיקדון בבנק מסוים	18.11	0	1.54
מקמ 216	11.99	1,040,000	1.02
מקמ 416	11.78	1,028,594	1
מקמ 316	11.5	1,000,521	0.98
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	10.53	76	0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.86	0	0.76
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	8.32	60	-0.02
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	7.9	57	-0.01
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	5.13	37	-0.01
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	4.85	35	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	4.57	33	0.01
מקמ 616	4.55	400,000	0.39
ממשל קצרה 0526	3.64	320,000	0.31
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	3.05	22	0.01
מקמ 1215	2.9	250,000	0.25
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	2.36	17	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	2.08	15	0
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	0.17
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.76	45,000	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.52	11	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.52	11	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.39	10	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	9	0
מקמ 1115	1.16	100,000	0.1
F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.02	26,000	0
SPOT_USDILS	0.78	20,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	5,000	0.05
מקמ 915	0.47	40,000	0.04
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.43	11,000	0
מקמ 726	0.3	26,600	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.27	23,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00	0.04	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	14	-0.01
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	28	-0.01
SPOT_USDILS	-0.35	-9,000	0
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.52	71	-0.04
SPOT_USDILS	-0.78	-20,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-21,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.17	-30,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-76,000	0