איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
139.88
מחיר קנייה
139.88
- % החודש:-4.26%
- % השנה:40.97%
- % 3 חודשים:12.03%
- % 12 חודשים:29.57%
- סטיית תקן (שנה):33.42
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.28 | 600 | 0.8 |
| מק"מ | 8 | 32.03 | 1,944,000 | 1.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.79 | 0 | 1.91 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 12.07 | 700,000 | 0.73 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.89 | 612,000 | 0.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.26 | 48,700 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -3.38 | -67,962 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.05 | 0 | -0.84 |
| סה"כ | 70 | 176.89 | 3,237,338 | 5.61 |
אחזקות הקרן
S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.43 | 410 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.69 | 0 | 1.06 |
| מקמ 1016 | 12.86 | 776,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 0 | 0.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.41 | 583,000 | 0.57 |
| מקמ 1116 | 7.44 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 517 | 4.49 | 276,000 | 0.27 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.32 | 21 | 0 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.91 | 19 | -0.01 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.09 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.15 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.47 | 12 | 0 |
| מקמ 417 | 2.28 | 140,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 2.08 | 126,000 | 0.12 |
| מקמ 217 | 2.05 | 125,100 | 0.12 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.41 | 64 | 0.08 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.16 | 69,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 6,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.05 |
| מקמ 117 | 0.77 | 47,000 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 40,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.69 | 4,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.69 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.68 | 40,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.67 | 38,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.67 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.67 | 4,000 | 0.04 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 29 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.66 | 39,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.64 | 3,700 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 34,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 3,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 3,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.48 | 29,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 23,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 21,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 20,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.34 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.31 | 17,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 18,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 11,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 5,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 5,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 5,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 5,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.06 | 3,900 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 556 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 8 | 0 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -30,000 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -38,518 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -14.05 | 0 | -0.84 |