איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
132.73
מחיר קנייה
132.73
- % החודש:4.9%
- % השנה:33.76%
- % 3 חודשים:23.45%
- % 12 חודשים:16.72%
- סטיית תקן (שנה):32.32
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 114.27 | 533 | 0.66 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.13 | 0 | 1.99 |
| מק"מ | 10 | 29.12 | 1,541,400 | 1.52 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 13.81 | 700,000 | 0.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.37 | 612,000 | 0.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.09 | 46,700 | 0.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.05 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.91 | -104,000 | 0 |
| סה"כ | 66 | 209.83 | 2,796,633 | 5.97 |
אחזקות הקרן
S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | 114.29 | 503 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.41 | 0 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.01 | 0 | 0.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.82 | 583,000 | 0.57 |
| מקמ 816 | 9.44 | 495,000 | 0.49 |
| מקמ 916 | 5.24 | 275,800 | 0.27 |
| מקמ 517 | 5.14 | 276,000 | 0.27 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 0.15 |
| מקמ 417 | 2.61 | 140,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 2.38 | 126,000 | 0.12 |
| מקמ 217 | 2.35 | 125,100 | 0.12 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.33 | 69,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.17 | 6,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.99 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 0.88 | 47,000 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.87 | 40,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.79 | 4,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.78 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.78 | 4,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.77 | 38,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.77 | 40,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.77 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.76 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.76 | 39,600 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.75 | 39,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 3,700 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 34,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.59 | 30,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.59 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 3,000 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.58 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.58 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.58 | 3,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.58 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 3,000 | 0.03 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.58 | 30,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.57 | 30,000 | 0.03 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.57 | 30,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.55 | 29,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.46 | 23,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 21,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 20,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.39 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 17,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 18,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.25 | 13,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 11,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.1 | 5,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 5,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.07 | 3,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 8 | 0 |
| S_150626_81_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 22 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.32 | 0 | -0.23 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -88,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.28 | -93,000 | 0 |