איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
107.52
מחיר קנייה
107.56
- % החודש:-6.56%
- % השנה:8.35%
- % 3 חודשים:25.18%
- % 12 חודשים:-2.38%
- סטיית תקן (שנה):27.42
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.68 | 511 | -0.13 |
| מק"מ | 9 | 25.24 | 1,072,500 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.71 | 0 | 0.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.58 | 662,000 | 0.65 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 9.26 | 374,000 | 0.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.67 | 35,700 | 0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.81 | 0 | 0.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3 | 40,000 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.49 | -72,522 | 0 |
| סה"כ | 52 | 180.46 | 2,112,189 | 3.47 |
אחזקות הקרן
S_160326_171_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשל קצרה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_171_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.87 | 491 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.13 | 0 | 0.63 |
| מקמ 616 | 11.39 | 479,000 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.81 | 0 | 0.33 |
| ממשל קצרה 0526 | 7.61 | 320,000 | 0.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.28 | 313,000 | 0.3 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 78,478 | 0 |
| מקמ 417 | 3.22 | 140,000 | 0.13 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3 | 40,000 | 0.13 |
| מקמ 217 | 2.9 | 125,100 | 0.12 |
| מקמ 916 | 1.69 | 71,800 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.45 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 62,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 1.32 | 56,000 | 0.06 |
| מקמ 516 | 1.24 | 52,000 | 0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.23 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 1.09 | 47,000 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.98 | 4,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.98 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.97 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.97 | 4,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.94 | 39,600 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.91 | 3,700 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.83 | 34,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.72 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.72 | 30,000 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.72 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.72 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.72 | 3,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.69 | 29,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.57 | 23,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 21,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.44 | 17,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.43 | 18,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 11,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.13 | 5,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_171_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | 20 | -0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -4,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -12,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.22 | -135,000 | 0 |