איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
113.04
מחיר קנייה
113.07
- % החודש:1.78%
- % השנה:16.14%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:21.35%
- סטיית תקן (שנה):21.14
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 100.97 | 750 | -0.54 |
| מק"מ | 9 | 80.47 | 6,468,315 | 6.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.71 | 0 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.01 | 0 | 0.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.47 | 120,000 | 0.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.63 | 5,000 | 0.05 |
| SPOT | 1 | 0.56 | 13,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -3.22 | -75,000 | -0.01 |
| סה"כ | 40 | 205.6 | 6,532,065 | 7.94 |
אחזקות הקרן
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 216
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 55.85 | 391 | -0.27 |
| מקמ 1015 | 22.4 | 1,782,600 | 1.77 |
| מקמ 216 | 12.88 | 1,040,000 | 1.02 |
| מקמ 416 | 12.66 | 1,028,594 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 0 | 0.98 |
| מקמ 316 | 12.36 | 1,000,521 | 0.98 |
| מקמ 915 | 10.59 | 840,000 | 0.84 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.57 | 60 | -0.06 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.14 | 57 | -0.06 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.29 | 37 | -0.04 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5 | 35 | -0.03 |
| מקמ 616 | 4.89 | 400,000 | 0.39 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.71 | 33 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 0.25 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.14 | 22 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 3.12 | 250,000 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.01 | 0 | 0.24 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.43 | 17 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.14 | 15 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.15 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 11 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.57 | 11 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.47 | 120,000 | 0.12 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 10 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 9 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 1.25 | 100,000 | 0.1 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 20,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.63 | 5,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 13,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 11,000 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 11,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 9,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.32 | 26,600 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.02 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 6,000 | 0 |
| F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 14 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 28 | -0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.71 | -133,000 | 0 |