איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
79.49
מחיר קנייה
79.49
- % החודש:-4.61%
- % השנה:-19.89%
- % 3 חודשים:-20.94%
- % 12 חודשים:-17.52%
- סטיית תקן (שנה):23.14
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.01 | 580 | -0.32 |
| מק"מ | 8 | 58.84 | 2,973,715 | 2.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.08 | 0 | 0.96 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.42 | 532,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.3 | 0 | 0.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.98 | 29,700 | 0.3 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.27 | 159,000 | 0.16 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.45 | 40,000 | 0.12 |
| SPOT | 2 | 2.1 | 34,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.14 | -116,000 | 0 |
| סה"כ | 48 | 199.31 | 3,652,995 | 5.02 |
אחזקות הקרן
S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.41 | 514 | -0.3 |
| מקמ 316 | 22.88 | 1,152,721 | 1.15 |
| מקמ 416 | 20.36 | 1,028,594 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.11 | 0 | 0.91 |
| מקמ 616 | 8.65 | 440,000 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.3 | 0 | 0.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 6.29 | 320,000 | 0.32 |
| מקמ 216 | 4.08 | 205,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.36 | 173,000 | 0.17 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.45 | 40,000 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 2.16 | 35,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 1.13 | 57,800 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 0.91 | 47,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.8 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.8 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.75 | 3,700 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 34,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 3,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.57 | 29,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.52 | 26,600 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.47 | 23,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 21,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.02 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 5,000 | 0 |
| מקמ 816 | 0.31 | 16,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 11,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 5,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 19 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -1,000 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 21 | 0 |
| S_151225_79_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.27 | 26 | -0.01 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -6,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -21,000 | 0 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -27,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.13 | -67,000 | 0 |