איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.32
מחיר קנייה
108.32
- % החודש:-1.58%
- % השנה:11.29%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:9.78%
- סטיית תקן (שנה):21.66
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 98.16 | 826 | -0.07 |
| מק"מ | 9 | 65.49 | 5,668,315 | 5.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 29.01 | 0 | 2.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.64 | 320,000 | 0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.97 | 0 | 0.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.59 | 5,000 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.27 | 23,000 | 0.02 |
| SPOT | 3 | -0.35 | -9,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -1.71 | -44,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 197.07 | 5,964,141 | 8.54 |
אחזקות הקרן
S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 44.36 | 320 | 0 |
| מקמ 1015 | 20.84 | 1,782,600 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.11 | 0 | 1.54 |
| מקמ 216 | 11.99 | 1,040,000 | 1.02 |
| מקמ 416 | 11.78 | 1,028,594 | 1 |
| מקמ 316 | 11.5 | 1,000,521 | 0.98 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 10.53 | 76 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.86 | 0 | 0.76 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.32 | 60 | -0.02 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.9 | 57 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.13 | 37 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.85 | 35 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.57 | 33 | 0.01 |
| מקמ 616 | 4.55 | 400,000 | 0.39 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.64 | 320,000 | 0.31 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.05 | 22 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 2.9 | 250,000 | 0.25 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.36 | 17 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.97 | 0 | 0.17 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 45,000 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.52 | 11 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.52 | 11 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.39 | 10 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 9 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.16 | 100,000 | 0.1 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 26,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 20,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 915 | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 11,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.3 | 26,600 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 23,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 14 | -0.01 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 28 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -9,000 | 0 |
| S_160625_261_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.52 | 71 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -20,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -21,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -30,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.97 | -76,000 | 0 |