איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
108.18
מחיר קנייה
108.18
- % החודש:-0.07%
- % השנה:11.15%
- % 3 חודשים:6.25%
- % 12 חודשים:26.94%
- סטיית תקן (שנה):20.83
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.39 | 364 | -0.2 |
| מק"מ | 3 | 78.07 | 3,240,521 | 3.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.88 | 0 | 1.08 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 3.52 | 38,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 212.86 | 3,278,885 | 4.03 |
אחזקות הקרן
S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 715
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.08 | 342 | -0.19 |
| מקמ 216 | 27.26 | 1,140,000 | 1.1 |
| מקמ 715 | 26.96 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 316 | 23.85 | 1,000,521 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.84 | 0 | 0.84 |
| S_170325_352_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.31 | 22 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 0.2 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 29,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 23,000 | 0 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.02 |
| F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -21,000 | 0 |