איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
125.77
מחיר קנייה
125.77
- % החודש:7.3%
- % השנה:26.75%
- % 3 חודשים:29.94%
- % 12 חודשים:20.27%
- סטיית תקן (שנה):29.91
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.86 | 584 | 1.42 |
| מק"מ | 10 | 30.12 | 1,812,500 | 1.79 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 28.06 | 0 | 1.67 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.99 | 612,000 | 0.59 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 9.43 | 541,000 | 0.56 |
| SPOT | 2 | 8.7 | 183,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.64 | 38,700 | 0.39 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.9 | 40,000 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -11.17 | -235,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -16.97 | 0 | -1.01 |
| סה"כ | 69 | 164.56 | 2,992,784 | 5.54 |
אחזקות הקרן
S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
SPOT_USDILS
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.7 | 478 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.54 | 0 | 0.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.51 | 583,000 | 0.56 |
| SPOT_USDILS | 8.51 | 179,000 | 0 |
| מקמ 816 | 8.28 | 495,000 | 0.49 |
| מקמ 616 | 8.06 | 479,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.83 | 0 | 0.46 |
| מקמ 517 | 4.5 | 276,000 | 0.27 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.19 | 18 | 0.02 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.83 | 16 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 0.15 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.48 | 14 | 0.01 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 13 | 0.02 |
| מקמ 417 | 2.29 | 140,000 | 0.14 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.13 | 12 | 0.03 |
| מקמ 1216 | 2.08 | 126,000 | 0.12 |
| מקמ 217 | 2.06 | 125,100 | 0.12 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 41,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.9 | 40,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.07 |
| מקמ 916 | 1.2 | 71,800 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 6,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 5,000 | 0.05 |
| מקמ 117 | 0.77 | 47,000 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 40,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.69 | 4,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 40,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.69 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.69 | 4,000 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.68 | 38,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.68 | 40,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.66 | 39,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 0.66 | 39,600 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.64 | 3,700 | 0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 34,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 30,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.51 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 3,000 | 0.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.48 | 29,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 23,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 21,000 | 0.02 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 13 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 20,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.34 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.31 | 17,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 18,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.22 | 13,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 11,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 4,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.18 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 5,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 5,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 5,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 5,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 20 | -0.01 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -6,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -34,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.75 | -100,000 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -6.46 | -136,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.97 | 0 | -1.01 |