אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	1.99
תחילת השנה	-19.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01	66.17	4,745	-0.6
S_040526_153_90_ND_1_Y_1_12_01	33.68	2,415	-0.3
ממשלתי משתנה 1134	12.94	14,164,000	13.72
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.13	4,182,000	-0.06
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.11	3,800,000	-0.29
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	9.3	3,495,000	-1.21
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	9.3	3,495,000	-1.2
פיקדון בבנק מסוים	8.94	0	9.48
מקמ 616	7.57	8,033,500	8.03
מקמ 916	6.92	7,404,800	7.34
F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.85	2,575,000	-0.66
מקמ 816	6.11	6,520,000	6.48
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,080,000	-0.69
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,080,000	-0.53
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.54	2,080,000	-0.53
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,650,000	-0.56
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,650,000	-0.56
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.39	1,650,000	-0.02
מקמ 317	3.95	4,300,600	4.19
מקמ 217	3.88	4,212,700	4.11
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,275,000	-0.39
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.39	1,275,000	-0.34
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,250,000	-0.11
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.18	1,196,000	-0.41
מקמ 417	3.18	3,470,000	3.37
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.14	1,180,000	-0.4
TREASURY BILL B 06/18/26	3.13	1,180,000	3.32
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.86	1,076,000	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.65	0	2.81
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	2.73
מקמ 117	2.4	2,600,000	2.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.97	0	2.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.83	0	1.94
מקמ 1216	1.58	1,710,000	1.68
לאומי מסחרי 10	1.38	144,000	1.46
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.33	500,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	1.26
איביאי פקדון אגח א	1.08	1,070,000	1.14
פאי פלוס אגח ד	1.08	1,070,000	1.14
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.06	400,000	-0.12
הראל ריב אגח ב	1.05	1,046,000	1.12
פועלים אגח 103	1.04	1,080,000	1.1
הראל ריב אגח א	1.02	1,000,000	1.08
פאי פלוס אגח ב	1.02	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	1.02	1,010,000	1.08
גלעד פקדון אגח ה	0.98	977,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	0.94	970,000	1
הראל פיקדון אגח ד	0.89	860,000	0.94
פועלים מסחרי 2	0.88	90,000	0.94
איביאי פקדון אגח ג	0.88	890,000	0.94
ממשלתי משתנה 1130	0.87	940,000	0.93
אלה פקדון אגח יא	0.86	840,000	0.91
פאי ריבית אגח ב	0.86	881,000	0.91
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	86,000	0.89
לאומי מסחרי 9	0.84	87,000	0.9
פאי פלוס אגח א	0.82	811,000	0.87
הראל ריב אגח ו	0.77	810,000	0.81
גלעד פקדון אגח ד	0.76	755,000	0.8
דיסק מנ מסחרי 7	0.75	78,000	0.8
דניאל פקדון אגח ד	0.74	770,000	0.78
אביעד פקדון אגח ז	0.74	787,000	0.79
בינל הנפ מסחרי 2	0.73	76,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 8	0.72	75,000	0.76
איביאי פקדון אגח ב	0.68	685,000	0.72
אלה פקדון אגח י	0.67	650,000	0.71
בינל הנפ מסחרי1	0.63	65,100	0.67
מקמ 517	0.63	690,000	0.67
הראל ריב אגח ה	0.56	570,000	0.59
פועלים מסחרי 3	0.56	59,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 9	0.56	59,000	0.59
לאומי מסחרי 12	0.56	59,000	0.59
הראל פיקדון אגח ה	0.52	540,000	0.55
בינל הנפ מסחרי 4	0.52	55,000	0.55
אביעד פקדון אגח ו	0.51	536,000	0.54
גי.אס.אי אגח ב	0.5	490,000	0.53
איביאי פקדון אגח ד	0.48	491,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.45
איביאי פקדון אגח ו	0.4	422,000	0.43
מקמ 726	0.39	416,400	0.41
מקמ 1016	0.32	340,000	0.34
מקמ 1116	0.32	340,000	0.33
הראל ריב אגח ג	0.31	310,000	0.32
גלעד פקדון אגח א	0.16	150,000	0.17
גי.אס.אי אגח א	0.16	150,000	0.17
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.14	1,016	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-35,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-80,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-103,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-333,000	0.01
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-5.54	-2,080,000	0.71