אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.74	0.6
תחילת השנה	-23.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01	68.27	4,745	0.2
S_040826_62_90_ND_1_Y_1_12_01	31.25	2,172	-0.24
מקמ 1016	16.85	20,809,900	20.74
ממשלתי משתנה 1134	11.17	14,164,000	13.75
פיקדון בבנק מסוים	11.07	0	13.63
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.72	4,000,000	0.07
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.36	3,850,000	-0.02
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.24	3,800,000	0.34
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.5	3,495,000	-0.61
F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00	7.51	3,090,000	0.05
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.47	3,074,000	0.07
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.47	3,074,000	0.07
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.06	2,080,000	-0.35
מקמ 1116	5.01	6,208,000	6.17
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,650,000	-0.28
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,650,000	-0.28
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.01	1,650,000	0.21
F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,595,000	-0.01
מקמ 317	3.44	4,300,600	4.23
מקמ 217	3.38	4,212,700	4.16
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.04	1,250,000	0.1
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.91	1,196,000	-0.21
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,143,000	-0.06
מקמ 417	2.77	3,470,000	3.4
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.62	1,076,000	-0.16
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.55	1,050,000	0.02
מקמ 117	2.09	2,600,000	2.57
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.68	691,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	1.8
מקמ 1216	1.38	1,710,000	1.7
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.22	500,000	-0.09
לאומי מסחרי 10	1.2	144,000	1.47
איביאי פקדון אגח א	0.94	1,070,000	1.15
פאי פלוס אגח ד	0.94	1,070,000	1.15
הראל ריב אגח ב	0.92	1,046,000	1.13
פועלים אגח 103	0.91	1,080,000	1.12
הראל ריב אגח א	0.89	1,000,000	1.09
פאי פלוס אגח ב	0.89	1,000,000	1.09
גלעד פקדון אגח ג	0.89	1,010,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.06
גלעד פקדון אגח ה	0.85	977,000	1.05
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.83	340,000	0.01
ספיר פקדון אגח ה	0.82	970,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.77	860,000	0.95
איביאי פקדון אגח ג	0.77	890,000	0.95
ממשלתי משתנה 1130	0.75	940,000	0.93
אלה פקדון אגח יא	0.75	840,000	0.92
פאי ריבית אגח ב	0.74	881,000	0.92
לאומי מסחרי 9	0.73	87,000	0.9
פאי פלוס אגח א	0.71	811,000	0.88
הראל ריב אגח ו	0.67	810,000	0.82
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.67	274,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.66	755,000	0.81
דיסק מנ מסחרי 7	0.65	78,000	0.8
אביעד פקדון אגח ז	0.65	787,000	0.8
בינל הנפ מסחרי 2	0.64	76,000	0.78
דניאל פקדון אגח ד	0.64	770,000	0.79
דיסק מנ מסחרי 8	0.62	75,000	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.75
איביאי פקדון אגח ב	0.59	685,000	0.72
אלה פקדון אגח י	0.58	650,000	0.71
בינל הנפ מסחרי1	0.55	65,100	0.68
מקמ 517	0.55	690,000	0.68
לאומי מסחרי 14	0.51	63,000	0.63
פועלים מסחרי 3	0.49	59,000	0.6
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	59,000	0.6
לאומי מסחרי 12	0.49	59,000	0.6
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.49	3,504	0.61
הראל ריב אגח ה	0.48	570,000	0.59
הראל פיקדון אגח ה	0.45	540,000	0.55
אביעד פקדון אגח ו	0.45	536,000	0.55
בינל הנפ מסחרי 4	0.45	55,000	0.55
גי.אס.אי אגח ב	0.44	490,000	0.54
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.43	53,000	0.53
בינל הנפ מסחרי 5	0.43	53,000	0.53
לאומי מסחרי 13	0.43	53,000	0.53
איביאי פקדון אגח ד	0.42	491,000	0.52
איביאי פקדון אגח ו	0.35	422,000	0.43
הראל ריב אגח ג	0.27	310,000	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.17
גלעד פקדון אגח א	0.14	150,000	0.17
גי.אס.אי אגח א	0.14	150,000	0.17
מקמ 617	0.08	94,600	0.09
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-5,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-12,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-74,000	0
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-72,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-381,000	0