אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
164.2
מחיר קנייה
164.2
- % החודש:-1.88%
- % השנה:-13.46%
- % 3 חודשים:-9.05%
- % 12 חודשים:-14.52%
- סטיית תקן (שנה):14.57
- שארפ (שנה):-1.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.27 | 4.1 |
| תחילת השנה | -17.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 63.11 | 4,745 | -1.78 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.64 | 2,604 | -3.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19 | 0 | 23.95 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 3,495,000 | -0.12 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.71 | 3,495,000 | -0.13 |
| מקמ 316 | 7.55 | 9,521,500 | 9.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.23 | 9,422,000 | 9.11 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 2,575,000 | 0.14 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 2,500,000 | 0.16 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.23 | 2,500,000 | 0.16 |
| מקמ 516 | 5.88 | 7,460,000 | 7.41 |
| מקמ 916 | 5.48 | 7,034,800 | 6.91 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 2,080,000 | 0.12 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 2,080,000 | 0.12 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 2,080,000 | 0.12 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 2,080,000 | 0.12 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 2,080,000 | 0.12 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 2,060,000 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.57 | 0 | 5.76 |
| מקמ 616 | 4.45 | 5,660,400 | 5.61 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,650,000 | -0.05 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 1,650,000 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.53 | 0 | 4.45 |
| מקמ 217 | 3.24 | 4,212,700 | 4.08 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 1,275,000 | 0.05 |
| F_250226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 1,275,000 | 0.05 |
| מקמ 816 | 3.09 | 3,950,000 | 3.89 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 1,196,000 | -0.04 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 1,180,000 | -0.04 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.93 | 1,180,000 | 3.7 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 1,076,000 | -0.01 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 1,047,000 | -0.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.51 | 3,190,841 | 3.16 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.26 | 17,307 | 2.85 |
| מקמ 117 | 2 | 2,600,000 | 2.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.42 | 172,000 | 1.79 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 532,000 | -0.08 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 500,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.23 | 149,000 | 1.55 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 475,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.15 | 144,000 | 1.45 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.89 | 1,070,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.89 | 1,070,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.87 | 1,046,000 | 1.1 |
| פועלים אגח 103 | 0.87 | 1,080,000 | 1.1 |
| מקמ 1216 | 0.87 | 1,130,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 1,000,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.85 | 1,010,000 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.81 | 977,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 970,000 | 0.99 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.74 | 940,000 | 0.93 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 860,000 | 0.93 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.74 | 90,000 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.73 | 890,000 | 0.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 840,000 | 0.9 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.71 | 881,000 | 0.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.7 | 86,000 | 0.88 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.7 | 87,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 811,000 | 0.86 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 755,000 | 0.8 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 78,000 | 0.79 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.61 | 76,000 | 0.77 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 770,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 75,000 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.57 | 685,000 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.56 | 710,000 | 0.71 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.56 | 67,700 | 0.7 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 650,000 | 0.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.53 | 65,100 | 0.66 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 570,000 | 0.58 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 540,000 | 0.54 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 536,000 | 0.54 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 490,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.4 | 491,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 422,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 310,000 | 0.32 |
| מקמ 416 | 0.25 | 317,700 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 150,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 150,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.03 | 36,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 23 | -0.02 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,500 | 0 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 73 | -0.02 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 44 | -0.03 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 55 | -0.04 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 42 | -0.04 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 76 | -0.06 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 70 | -0.07 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 74 | -0.06 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 76 | -0.07 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 85 | -0.07 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 92 | -0.08 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -31,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -32,000 | 0 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 134 | -0.12 |
| S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.24 | 163 | -0.3 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -144,500 | -0.01 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -176,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.43 | -573,000 | -0.01 |