אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.73	-6.78
תחילת השנה	-28.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	96.42	9,742	15.69
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	36.39	17,995,000	0.45
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	20.76	10,269,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	14.74	0	26.43
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	14.47	7,158,000	-0.08
מקמ 216	10.06	18,614,193	18.03
מקמ 316	9.69	17,996,000	17.38
מקמ 615	6.53	11,757,900	11.71
מקמ 116	6.51	12,004,931	11.67
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.22	3,076,000	0.06
מקמ 815	6.07	11,000,000	10.88
ממשל קצרה 0825	5.17	9,403,572	9.27
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	8.89
ממשל קצרה 1125	4.82	8,855,488	8.65
ממשלתי משתנה 1134	3.11	5,772,000	5.57
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.5	25,448	4.49
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,175,000	0.06
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,133,000	-0.04
מקמ 515	2.29	4,103,000	4.1
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	4.06
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.02	1,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	3.52
מקמ 1215	1.94	3,559,795	3.47
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.8	891,000	-0.08
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.7	839,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.53	755,000	-0.02
מקמ 915	1.42	2,585,080	2.55
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.42	700,000	-0.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.35	0	2.41
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.23	608,000	0.01
מקמ 715	1.16	2,092,100	2.08
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	106	0.11
לאומי מסחרי 8	0.96	172,000	1.72
פועלים מסחרי 1	0.84	149,000	1.5
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.69	340,000	0
מז טפ הנפק 40	0.62	1,086,489	1.11
איביאי פקדון אגח א	0.6	1,070,000	1.08
פאי פלוס אגח ד	0.6	1,070,000	1.08
הראל ריב אגח ב	0.59	1,046,000	1.05
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	102,000	1.03
הראל ריב אגח א	0.57	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח ב	0.57	1,000,000	1.02
גלעד פקדון אגח ג	0.57	1,010,000	1.03
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.57	280,000	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.55	977,000	0.98
אלה פקדון אגח יא	0.48	840,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 4	0.46	80,000	0.82
לאומי מסחרי 6	0.46	80,000	0.82
גלעד פקדון אגח ד	0.43	755,000	0.77
הראל פיקדון אגח ד	0.4	700,000	0.73
ישראכרט מסחרי 4	0.38	67,700	0.68
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.37	183,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.23	401,000	0.41
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.2	97,000	0
מקמ 416	0.17	317,700	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.27
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.08	39,000	0
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	9	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.04
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-25,000	0
S_070425_87_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	1,488	-0.1
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-52,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.71
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-593,000	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.69	-838,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.7	-839,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.32	0	-9.55