אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.31	-1.9
תחילת השנה	-31.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_1_Y_1_12_01	48.92	4,746	-1.68
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	48.91	4,745	-1.69
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	35.1	17,995,000	-3.54
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	20.03	10,269,000	-2.07
פיקדון בבנק מסוים	15.12	0	26.29
מקמ 216	10.48	18,614,193	18.22
מקמ 316	10.1	17,996,000	17.56
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.31	3,749,000	0.18
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.31	3,749,000	0.18
מקמ 116	6.78	12,004,931	11.79
מקמ 815	6.58	11,455,000	11.45
ממשל קצרה 0825	5.39	9,403,572	9.37
ממשל קצרה 1125	5.02	8,855,488	8.73
מקמ 915	4.85	8,460,080	8.43
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.6	2,358,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	7.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.33	0	7.53
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,850,000	-0.28
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,677,000	-0.31
ממשלתי משתנה 1134	3.22	5,772,000	5.59
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.05	1,566,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	4.78
ממשל קצרה 0226	2.39	4,251,000	4.15
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	2.18	21,297	3.78
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,087,000	-0.14
מקמ 1215	2.02	3,559,795	3.51
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.95	1,000,000	-0.24
מקמ 616	1.92	3,450,400	3.33
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.87	958,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	2.51
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.41	0	2.44
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.19	608,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	1.99
לאומי מסחרי 8	1	172,000	1.74
ממשל קצרה 0526	0.88	1,590,841	1.54
פועלים מסחרי 1	0.87	149,000	1.52
איביאי פקדון אגח א	0.63	1,070,000	1.1
פאי פלוס אגח ד	0.63	1,070,000	1.09
הראל ריב אגח ב	0.62	1,046,000	1.07
הראל ריב אגח א	0.6	1,000,000	1.04
פאי פלוס אגח ב	0.6	1,000,000	1.04
גלעד פקדון אגח ג	0.6	1,010,000	1.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.6	102,000	1.05
גלעד פקדון אגח ה	0.57	977,000	1
מקמ 1115	0.57	1,000,000	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.96
פועלים מסחרי 2	0.52	90,000	0.91
איביאי פקדון אגח ג	0.52	890,000	0.9
אלה פקדון אגח יא	0.5	840,000	0.88
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	86,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	80,000	0.83
לאומי מסחרי 6	0.48	80,000	0.83
גלעד פקדון אגח ד	0.45	755,000	0.78
הראל פיקדון אגח ד	0.42	700,000	0.74
ישראכרט מסחרי 4	0.4	67,700	0.69
איביאי פקדון אגח ב	0.4	685,000	0.69
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.25	129,000	0
פאי פלוס אגח א	0.24	401,000	0.42
מקמ 416	0.18	317,700	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.29
מקמ 1015	0.14	249,900	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
מקמ 726	0.02	36,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-29,000	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-41,000	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-66,000	0