אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	0.78
תחילת השנה	-23.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030226_365_90_ND_1_N_1_12_01	66.22	4,745	2.73
S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01	31.48	2,256	1.31
פיקדון בבנק מסוים	17.24	0	20.17
ממשלתי משתנה 1134	11.75	14,164,000	13.75
מקמ 916	11.52	13,560,900	13.48
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	10.15	4,000,000	-0.04
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	10.15	4,000,000	-0.04
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.64	3,800,000	0.24
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	8.87	3,495,000	-0.7
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	8.87	3,495,000	-0.7
F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.53	2,575,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	6.5	0	7.61
מקמ 816	5.55	6,520,000	6.5
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.28	2,080,000	-0.4
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,650,000	-0.33
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,650,000	-0.32
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.19	1,650,000	0.17
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,600,000	-0.03
מקמ 317	3.6	4,300,600	4.21
מקמ 217	3.53	4,212,700	4.13
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.23	1,275,000	-0.16
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.17	1,250,000	0.07
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,196,000	-0.24
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.99	1,180,000	-0.24
מקמ 417	2.89	3,470,000	3.39
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	2.73	1,076,000	-0.19
מקמ 117	2.19	2,600,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	2.08
SPOT_USDILS	1.73	680,000	-0.01
S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	107	0
מקמ 1216	1.44	1,710,000	1.69
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	1.27	500,000	-0.1
לאומי מסחרי 10	1.25	144,000	1.46
איביאי פקדון אגח א	0.98	1,070,000	1.15
פאי פלוס אגח ד	0.98	1,070,000	1.14
הראל ריב אגח ב	0.96	1,046,000	1.12
פועלים אגח 103	0.95	1,080,000	1.11
הראל ריב אגח א	0.93	1,000,000	1.08
פאי פלוס אגח ב	0.93	1,000,000	1.08
גלעד פקדון אגח ג	0.93	1,010,000	1.09
גלעד פקדון אגח ה	0.89	977,000	1.05
ספיר פקדון אגח ה	0.85	970,000	1
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.82	5,994	0.95
הראל פיקדון אגח ד	0.81	860,000	0.94
ממשלתי משתנה 1130	0.8	940,000	0.93
איביאי פקדון אגח ג	0.8	890,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.93
אלה פקדון אגח יא	0.78	840,000	0.91
פאי ריבית אגח ב	0.78	881,000	0.91
לאומי מסחרי 9	0.77	87,000	0.9
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	86,000	0.89
פאי פלוס אגח א	0.75	811,000	0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.71	0	0.83
הראל ריב אגח ו	0.7	810,000	0.82
גלעד פקדון אגח ד	0.69	755,000	0.81
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	78,000	0.8
אביעד פקדון אגח ז	0.68	787,000	0.8
דניאל פקדון אגח ד	0.67	770,000	0.78
בינל הנפ מסחרי 2	0.66	76,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 8	0.65	75,000	0.76
איביאי פקדון אגח ב	0.62	685,000	0.72
אלה פקדון אגח י	0.61	650,000	0.71
בינל הנפ מסחרי1	0.57	65,100	0.67
מקמ 517	0.57	690,000	0.67
פועלים מסחרי 3	0.51	59,000	0.59
דיסק מנ מסחרי 9	0.51	59,000	0.6
לאומי מסחרי 12	0.51	59,000	0.59
הראל ריב אגח ה	0.5	570,000	0.59
הראל פיקדון אגח ה	0.47	540,000	0.55
אביעד פקדון אגח ו	0.47	536,000	0.54
בינל הנפ מסחרי 4	0.47	55,000	0.55
גי.אס.אי אגח ב	0.46	490,000	0.54
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.45	53,000	0.53
בינל הנפ מסחרי 5	0.45	53,000	0.53
איביאי פקדון אגח ד	0.44	491,000	0.51
איביאי פקדון אגח ו	0.37	422,000	0.43
מקמ 726	0.36	416,400	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.39
מקמ 1016	0.29	340,000	0.34
מקמ 1116	0.29	340,000	0.34
הראל ריב אגח ג	0.28	310,000	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.18
גי.אס.אי אגח א	0.15	150,000	0.17
גלעד פקדון אגח א	0.14	150,000	0.17
מקמ 617	0.08	94,600	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.05
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_040526_154_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	142	-0.01
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-6,000	0
F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-11,000	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-36,000	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-86,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.22	0	-1.43