אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.88	-1.55
תחילת השנה	-51.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	51.48	4,745	-0.13
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	48.34	4,456	-2.44
פיקדון בבנק מסוים	17.75	0	28.16
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.35	6,998,333	-0.54
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.7	6,193,333	-0.58
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.7	6,193,333	-0.58
מקמ 216	11.61	18,614,193	18.42
מקמ 316	11.19	17,996,000	17.75
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	10.25	5,000,000	-0.41
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.22	4,986,000	-0.92
מקמ 116	8.72	13,945,631	13.84
מקמ 1215	7.84	12,481,795	12.44
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.69	3,749,000	-0.31
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.69	3,749,000	-0.3
ממשל קצרה 1125	5.56	8,855,488	8.82
פיקדון בבנק מסוים	5.41	0	8.58
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.82	2,350,000	-0.09
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.82	2,350,000	-0.09
מקמ 916	3.58	5,874,800	5.69
ממשלתי משתנה 1134	3.54	5,772,000	5.62
ממשל קצרה 0226	2.64	4,251,000	4.2
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.23	1,087,000	-0.28
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,082,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	3.51
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	2.21	1,078,000	-0.07
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.15	1,047,000	0
מקמ 616	2.12	3,450,400	3.37
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,000,000	-0.04
ממשל קצרה 0526	1.97	3,190,841	3.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	2.82
מקמ 816	1.69	2,770,000	2.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.34	0	2.12
לאומי מסחרי 8	1.11	172,000	1.76
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.09	532,000	-0.03
פועלים מסחרי 1	0.97	149,000	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	1.27
איביאי פקדון אגח א	0.7	1,070,000	1.12
פאי פלוס אגח ד	0.7	1,070,000	1.11
הראל ריב אגח ב	0.69	1,046,000	1.09
הראל ריב אגח א	0.67	1,000,000	1.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.67	102,000	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.66	1,000,000	1.05
גלעד פקדון אגח ג	0.66	1,010,000	1.05
גלעד פקדון אגח ה	0.64	977,000	1.01
פועלים מסחרי 2	0.58	90,000	0.92
איביאי פקדון אגח ג	0.58	890,000	0.91
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.58	281,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.56	840,000	0.89
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	86,000	0.87
לאומי מסחרי 9	0.55	87,000	0.88
גלעד פקדון אגח ד	0.49	755,000	0.79
הראל פיקדון אגח ד	0.47	700,000	0.75
ישראכרט מסחרי 4	0.44	67,700	0.7
איביאי פקדון אגח ב	0.44	685,000	0.7
בינל הנפ מסחרי1	0.41	65,100	0.66
מקמ 1115	0.35	550,700	0.55
איביאי פקדון אגח ד	0.31	491,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.43
פאי פלוס אגח א	0.26	401,000	0.42
מקמ 416	0.2	317,700	0.31
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.18	1,671	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מקמ 726	0.02	36,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	38	-0.01
F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-97,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-152,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.35	0	-0.55
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-192,000	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-274,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-750,651	0.04