אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
188.63
מחיר קנייה
188.63
- % החודש:0.43%
- % השנה:-0.83%
- % 3 חודשים:-4.13%
- % 12 חודשים:-3.54%
- סטיית תקן (שנה):19.72
- שארפ (שנה):-0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.26 | -2.28 |
| תחילת השנה | -37.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.17 | 4,745 | 2.79 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.52 | 4,494 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.99 | 0 | 23.89 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.56 | 6,998,333 | -0.16 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 6,193,333 | -0.25 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 6,193,333 | -0.25 |
| מקמ 216 | 10.75 | 18,614,193 | 18.35 |
| מקמ 316 | 10.36 | 17,996,000 | 17.69 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 9.69 | 5,000,000 | -0.14 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.66 | 4,986,000 | -0.65 |
| מקמ 116 | 8.08 | 13,945,631 | 13.79 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 3,749,000 | -0.11 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 7.26 | 3,749,000 | -0.1 |
| מקמ 1215 | 7.26 | 12,481,795 | 12.4 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 2,950,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 9.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.15 | 8,855,488 | 8.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 0 | 8.45 |
| מקמ 916 | 3.32 | 5,874,800 | 5.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.27 | 5,772,000 | 5.59 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,566,000 | -0.35 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.45 | 4,251,000 | 4.18 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.31 | 22,176 | 3.95 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,087,000 | -0.22 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,078,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 1.97 | 3,450,400 | 3.36 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,000,000 | -0.08 |
| מקמ 1115 | 1.9 | 3,250,700 | 3.24 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.82 | 3,190,841 | 3.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.67 | 0 | 2.85 |
| מקמ 816 | 1.57 | 2,770,000 | 2.68 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.44 | 0 | 2.46 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.03 | 172,000 | 1.76 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 532,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.89 | 149,000 | 1.53 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 408,000 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.65 | 1,070,000 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.65 | 1,070,000 | 1.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.64 | 1,046,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 1,000,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 1,010,000 | 1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.62 | 102,000 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 977,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 90,000 | 0.91 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 890,000 | 0.91 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 840,000 | 0.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 86,000 | 0.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 87,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 755,000 | 0.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 700,000 | 0.74 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 67,700 | 0.69 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 685,000 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 65,100 | 0.65 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 491,000 | 0.49 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 401,000 | 0.42 |
| מקמ 416 | 0.18 | 317,700 | 0.31 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.02 | 36,400 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| S_030725_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 233 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -32,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.82 | 0 | -3.1 |