אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.44	-0.23
תחילת השנה	-14.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	56.62	4,745	3.73
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	43.09	3,611	2.82
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	26.79	12,500,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	20.14	0	29.94
מקמ 316	18.97	28,401,500	28.21
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	15	6,998,333	-1
מקמ 216	12.47	18,614,193	18.55
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.83	5,050,000	-0.16
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	10.72	5,000,000	0
פיקדון בבנק מסוים	7.22	0	10.74
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.86	3,200,000	-0.1
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.04	2,350,000	-0.24
ממשלתי משתנה 1134	3.98	6,102,000	5.93
מקמ 116	3.86	5,745,631	5.74
מקמ 916	3.85	5,874,800	5.73
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.53	1,649,000	-0.09
ממשל קצרה 0226	2.84	4,251,000	4.22
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,300,000	-0.04
TREASURY BILL B 03/26/26	2.51	1,180,000	3.73
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.32	1,082,000	-0.11
מקמ 616	2.28	3,450,400	3.39
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,047,000	-0.06
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,000,000	-0.1
ממשל קצרה 0526	2.11	3,190,841	3.14
מקמ 816	1.82	2,770,000	2.71
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	2.01
לאומי מסחרי 8	1.19	172,000	1.78
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.14	532,000	-0.06
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.07	500,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.07	500,000	0.01
פועלים מסחרי 1	1.04	149,000	1.54
איביאי פקדון אגח א	0.75	1,070,000	1.12
פאי פלוס אגח ד	0.75	1,070,000	1.12
הראל ריב אגח ב	0.74	1,046,000	1.1
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.73	340,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.72	102,000	1.06
הראל ריב אגח א	0.71	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.71	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	0.71	1,010,000	1.06
גלעד פקדון אגח ה	0.69	977,000	1.02
פועלים מסחרי 2	0.62	90,000	0.92
איביאי פקדון אגח ג	0.62	890,000	0.92
אלה פקדון אגח יא	0.6	840,000	0.89
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.6	281,000	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	86,000	0.88
לאומי מסחרי 9	0.59	87,000	0.88
גלעד פקדון אגח ד	0.53	755,000	0.79
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	78,000	0.78
הראל פיקדון אגח ד	0.51	700,000	0.75
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	76,000	0.76
ישראכרט מסחרי 4	0.47	67,700	0.7
איביאי פקדון אגח ב	0.47	685,000	0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.65
בינל הנפ מסחרי1	0.44	65,100	0.66
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.35	2,969	0.52
איביאי פקדון אגח ד	0.34	491,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.45
פאי פלוס אגח א	0.28	401,000	0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.32
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.21	100,000	0
מקמ 416	0.21	317,700	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.06
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	227	0.06
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	68	0.05
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	86	0.03
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	31	0.03
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	37	0.04
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	30	0.03
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	26	0.02
מקמ 726	0.02	36,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	163	0.01
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	0
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	42	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.04
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-143,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-160,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.83	0	-1.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.54	0	-3.78